Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§ -ában kapott felhatalmazás alapján a 2009.évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: Első rész: Az önkormányzat 2009.évi bevételei forrásonként 1 .§.
(1)Az önkormányzat 2009.évi költségvetésében 272.413 ezer Ft bevétel teljesült. (2)Az állami támogatás: 149.157 ezer Ft. (3)Társadalombiztosítási átvett pénzeszköz: 3.133 ezer Ft.
2. §.
A bevételek részletezését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Második rész: Működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként
3. §.
(1) Az önkormányzat 2009.évi működési kiadásai: 257.137ezer Ft. (2)Az önkormányzat pénzügyi tevékenységének kiadásai: 9.783 ezer Ft. (3) A kiadások részletezését a rendelet 2.és 3. sz. melléklete tartalmazza. Harmadik rész: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
4. §.
Az önkormányzat 2009.évi felhalmozási és tőke jellegű kiadásainak teljesítése: 5.323 ezer Ft
5. §.
Az önkormányzat 2009.évi vagyonát a 4.sz. melléklet szerint: 633.238 ezer Ft-ban elfogadja. Negyedik rész: Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások
6. §.
(1) Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások teljesítése: 38.408 ezer Ft. (2) Az /1/ bekezdésben megjelölt összegből: a.) A lakosságnak nyújtott pénzbeli ellátások : 37.774 ezer Ft b.) KSZSZK-hoz átadás: 384 ezer Ft (3) A kiadások részletezését a rendelet 2.és 3. sz. melléklete tartalmazza. Ötödik rész:
Pénzmaradvány 7.§.
Az önkormányzatnak 2009. évben pénzmaradványa nem keletkezett. Záró rendelkezések
8.§.
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a következő önkormányzati rendelet: 2/2009./II.27./sz. önk. rendelet a 2009.évi költségvetés elfogadására, 8/2008./V.22./ sz.önk. rendelet a 2009.évi költségvetés módosítására 13/2009/IX.25./sz. önk. rendelet a 2009.évi költségvetés módosítására 16//2009/XI.27./sz. önk. rendelet a 2009.évi költségvetés módosítására 3/2010/IV.22./sz. önk. rendelet a 2009.évi költségvetés módosítására
Kazinczi István polgármester
Hegedűs László jegyző
ZÁRADÉK: Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 2010. április 22. napján kihirdettem.
Hegedűs László jegyző l.számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
Ezer Ft-ban! Megnevezés Intézményi ÁFA Felhalmozási Kamat Helyi adó Adópótlék Sajátos működési Saját bevételössz. SZJA SZJA kieg. SzJA normatív Gépjármű adó Termőföld hasz. Átengedett össz: Szociális ell.
2009. eredeti
2008. tény
2009. módosított
teljesítés
telj. %a
10 324
8 273
12 823
13963
109%
3136
404
3 139
2712
86%
2 092
1 238
1 571
1094
70%
32
52
52
325
625%
32 436
24 077
16 508
9713
59%
527
150
150
372
248%
285
257
257
406
158%
48 832
34 451
34 500
28 585
83%
7 491
8 326
8 326
8326
100%
48 899
48 908
56 477
56477
100%
0
0
0
0
0%
3 105
3 500
3 500
3048
87%
70
0
0
74
0%
59 565
60 734
68 303
67 925
99%
29 163
25 594
44 116
44116
100%
Normatív tám Kiegészítő tám. Központosított Egyéb központi Működés képtelen önk.t. ÖNHIKI
78 292
77 361
76 772
76772
100%
211
263
263
263
100%
6328
0
5 718
5718
100%
6133
0
0
0
0%
3000
0
5 000
5000
100%
21637
17 288
17288
100%
Állami tám össz, Költségvetési kieg. Foglalkoztatási a. TB alaptól Egyéb célra Felhalmozásra Támogatás é összesen Működésre Felhalmozásra Átvett pénze. Műk. c kölcsön Felhal.c kölcsön Kölcsön vtérülés Hitel Pénzmaradvány Függő átfutó bev.
144 764
0 103 218
149 157 149 157
100%
2836
0
1 550
1550
100%
6 509
7 492
2 925
4468
153%
3 228
3 226
3 226
3133
97%
2250
1 500
2 331
4505
193%
528
0
5 833
2336
0%
12 515
12 218
14 315
14 442
101%
596
0
5
8 699
1 400
1 400
189
9 295
1 400
1 405
596
42%
806
810
929
928
100%
571
200
559
395
71%
1 377
1 010
1 488
1 323
89%
0
77 310
57 524
7649
13%
0
0
0
0
0%
0
0
1186
0%
Bevétel összesen
279 184
0 290 341
328 242 272 413
94%
1/a.számú melléklet Intézményi működési és felhalmozási saját bevételek
Szakfeladat
1.000 Ft-ban! eltérés
Bevétel
%
Lapkiadás Iskolai étkezés Iskola Közművelődés Könyvtár ÁMK Összesen Óvodai étkezés Óvoda Óvoda összesen
2008 2 1637 728 1064 4 3435 1204 21 1225
2009 0 922 684 606 3 2215 1286 0 1286
-2 -715 -44 -458 -1 -1220 82 -21 61
0 56,32 93,96 56,95 75,00 64,48 106,81 0,00 104,98
Mezőőri szolg Konyha Segélyek Ingatlan
0 15 4792
3 6405 0 3332
0 6405 -15 -1460
0,00 0,00 0,00 69,53
407 8140% 14%
hasznosítás Hivatal Karbantartók Vízkár elhárítás Közvilágítás Községgazdálkodás Mg. Tevékenység Védőnő Eü. Szolgáltatás Szennyvíz Hulladék kezelés Sport Temetkezés PH.összesen:
Összesen:
1400 246 0 55 2004 1746 144 0 362 209 34 202 11209
2472 79 0 0 1413 930 37 37 0 78 0 216 14999
15869
18500
1072 -167 0 -55 -591 -816 -107 37 -362 -131 -34 14 3790
176,57 32,11 0,00 0,00 70,51 53,26 25,69 0,00 0,00 37,32 0,00 106,93 133,81
2631 116,58
2. sz. melléklet
2009.évi kiadások teljesítése költségvetési szervenként Megnevezés Diák étkeztetés Iskola Napközi otthon Közművelődés Klubkönyvtár Lapkiadás
Tám. Dologi kölcsön,Hiteltör. műk. 7199 9903
Mód.ei: 8044 63060 3356 2459 4618 0
Kiadás 7999 57308 3031 1761 3697 0
Személyi
Járulék
36953 2328
10452 703
2682
794
1761 221 0
ÁMK összesen: Óvodai étkezés Óvoda
81537 6487 29096
73796 6141 24014
41963 1219 16619
11949 373 4687
19084 4410 2593
0
Óvoda összesen:
35583
30155
17838
5060
7003
0
5833
2184 814 165294 272243
3
0 0 1461 1461
Ttenyő-Kengyel KSZ. Hitel, átfutó PH összesen: Kiadás össz.:
205289 328242
63798 123599
16084 33093
43455 69545
Tám.Felh. Felhalmozás
% 99% 91% 90% 72% 80% 0%
0 115
91% 95% 83%
115
85%
2181
37%
2040 4336
81% 83%
800
800 139
139
37469 38408
987 987
6 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak 2009. évi teljesítése
Támogatás Megnevezés PH Választás Saját v. bérelt ing. Karbantartók Konyha Belvíz elleni véd Közvilágítás Községgazd. Védőnői Szolg Egészségügyi sz. Segélyek Szeméttelep Szennyvíz Sport Temetkezés Mezőőri szolgálat Mezőgazdasági tevékenység Kistérségi befizetés Pénzügyi tev. PH. Összesen:
Mód,ei. Összesen 61 343 58 113 445 445 4 330 8 167 6 893 449 2 421 27 088 5 316
4 086 8 045 6 572 446 2 396 23 942 4 808
596 40 216 3 335 5 833 41 374
768 38 763 3 320 390 36 358
2 362
1 830
1 137
809
5 160 29 783 205 289
384 9 783 165 294
Személyi 36 522 297
Járulék 9 708 78
4 901 1 223
1 411 291
16 150 3 222
2 668 872
709
Dologi 11 583 70
kölcsön Működési Felhalmozás Felhalmozás 300
4 086 1 554 5 058 196 2 396 2 765 714 768 90 3 320
179 250 629
1 161
36 795
8
40
350
1 730
347 131 384
43 455
1 461
37 469
71% 7% 33%
9 783 16 084
94% 99% 95% 99% 99% 88% 90%
77% 678
63 798
95% 100%
129% 96% 100% 0% 88% 96%
36 358 1 483
%
987
2 040
81%
7 2009. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások mérlegszerű kimutatása Teljesítési adatok Működési kiadások Ezer Ft-ban!
Helyi adó Működési ÁFA Helyi saját bevétel Átengedett bevétel Állami támogatás Támogatás értékű Átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Hitel Előző évi pm. Összesen:
4.számú melléklet
10085 2676 16244 67925 141269 12106 407 928 7649 0 259289
Intézményi kiadások - Személyi - Járulék - Dologi Támogatás, és szoc. Tartalék Hitel törlesztés Kölcsön nyújtás
226237 123599 33093 69545 38408
Összesen:
265806
Felújítások
352
1161
Felhalmozási kiadások
Ezer Ft-ban! Helyi adó Felhalmozási ÁFA Helyi saját bevétel Átengedett bevétel Állami támogatás Támogatás értékű Átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Hitel Pénzmaradvány Összesen:
0 36 1094 0 7888 2525 0 395 0 0 11938
Beruházások Pénzeszköz átadás Kölcsön nyújtás Céltartalék ÁFA befizetés
3984 987 300 0 0
Összesen:
5623
8
5.sz.melléklet Az Önkormányzat 2009. évi mérlege Ezer forintban! 2006
2007.
2008
2009
2006
2007.
2008
2009
Források D.SAJÁT TŐKE I.Induló
33783
33783
33783
33783
2124 II.Tőke változás
600097
606293
606283
578938
5974
-7020
-9663
-17666
Eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Inmateriális javak II. Tárgyi Eszközök 1./ Ingatlanok 2./Gépek,berend.felsz. 3./ Folyamatb.lévő beruh. 4./ Járművek 5./ Tenyészállatok
6813
3977
2806
559423
546930
542858
6309
6208
7062
6036
37889
3445
4583
F. 5190 KÖTELEZETTSÉGEK
3646
2196
1239
734 Rövid lejáratú
14787
5275
4997
26621
128
0
53
80 Egyébpassziv
9519
22912
10450
11562
664160
661243
645850
633238
535468 E. TARTALÉKOK
6./Beruházi előlegek 7./ Részesedések 8./ Kölcsönök
19800
19800
2139
1593
1011
905
20533
64957
49342
39885
250
107
163
964
2./Követelések
11530
15931
16138
20500
3./Pénzeszközök
15318
11236
330
273
182
4663
465
1279
664160
661243
645850
III. Üzemelt. Átadott B. FORGÓESZKÖZÖK 1./ Készletek
4./Egyéb aktiv pü.elsz. Összesen:
633238 Összesen:
9 KIMUTATÁS A Tiszatenyői Tagintézmény 2009. évi költségvetés teljesítéséről
Település/Megnevezés BEVÉTEL - Működési bevétel ebből:- Int. ell.díj bev. - egyéb bev. -Véglegesen átv.pe. = Működési célú = Felhalmozási célú Int.finansz.(normatíva) = Alap norm. = Kiegészítő norm. = 2008.normat.elsz.miatt = Keresetkiegészítés - Finansz.korr.* Pénzforg.nélk.bevétel** = pénzmaradvány KIADÁS ÖSSZESEN: - Személyi juttatás = Bér = Egyéb - Járulékok - Dologi kiadások - Felhalmozási kiad. = Felújítás = Beruházás Támog.ért.kiadás = működési célú Tartalék KSZSZK Irodára jutó
adatok E Ft-ban Teljesítési adatok szakfeladatonként Házi Nappali Családs.és Szoc. összesen segíts.ny. ellátás Gyejó étk.
Tiszatenyői Tagintézmény 2009. mód ei. telj. é.er.ei. 20 155
21 561
19 629
3 120
6 704
2 927
6 878
19 629
3 915 3 300 615 3 721 3 721
3 915 3 300 615 1 032 1 032
9
3 529
9
2775 754
74
220
0
74
220
4127 3254 873 294 294
12 519 8 794 3 725
15 208 9 656 4 165
15 039
2 889
6 187
2 656
3 307
15 039
9 487 4 165
1567 492
3633 2364
1473 1088
2 814 221
9487 4165
912 475
912 475 169
735 95 43
190 42
95 42
177 95 42
1 406
0
0
0
0
0
4 127
188
401
3 254 873
188
291 110
294
0
294
20 155
21 561
19 278
2 282
7 730
2 840
6 426
10 171
10 452
9 561 610 3 324 6 660 0
9 190 1 262 3 414 6 289 0
10 028 8 444 1 584 2 929 6 223
1 554 1214 340 454 249
5 225 4600 625 1 552 928
1 777 1373 404 495 544
1 472 1257 215 428 4 502
0
0
0
0
0
0
1 406 1 406
0
0
0
0
0
98
25
25
24
24
912 475 169 0 0 19278 10028 8444 1584 2929 6223 0 0 0 0 0 0 98
351
838
-1 026
87
452
351
Az elszámolási különbözetből - tagintézményre eső maradvány: Polgármesteri hivatalt (még) terh.ktg. 2009. évi elszámolás kapcsán polgármesteri hivatalnak ténylegesen visszafizetendő:
1575 E Ft (-)1224 E Ft 351 E Ft
1 406
Elszámolási különb.
Megj.: A finanszírozási korrekció* a módosított előirányzat és a teljesítési adat különbsége (alulfinanszírozás, várható összege): A pénzforgalom nélküli bevétel** (2008. évi fel nem használt pénzmaradvány) maradványa a módosított előirányzat és a teljesítése adat különbsége:
169 E Ft
össz.:
1406 E Ft 1575 E Ft
Törökszentmiklós, 2010. április 08. Králik Aranka mb. igazgató
Sándor Józsefné gazdasági vezető
10 KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról. 2009.tényleges Forint
Megnevezés magánszemélyek kommunális( 49fő) Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség ( 21fő) Ellátottak térítési díjának elengedése, kedvezménye Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Összesen:
Tervezett kedvezmények összege:
528 000 222 480 6 469 351 0 0
7219831
