INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obec TBTČICE, Se sídleni Palackého 177, 664 17 Tetčice íČ: 44947917 Datum zahájení inventarizace: 31. 12. 2014 Datum ukončení inventarizace: 5. 1. 2015 Datum, ke kterému byla provedena inventarizace: 31. 12. 2014 Datum zpracování zprávy: 5. 1. 2015 L Vyhodnocení dodržení vyhlášky č~ 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. Inventarizační činnosti: 1.1. Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.
1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 28. 12. 2014. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.
1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.
I .4.Přijatá opatřeni ke zlepšení průběhu inventur. k informačním tokům Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně ve smyslu zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur. Rozdílová inventura nebyla provedena.
2~ Prohlášení 1K Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím sofnvaru pro evidenci majetku. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žÚdná nápravná opatření. Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka,
Přílohy: C. 1 Seznam inventurních soupisů
ĺ‘ h---:.
Za 1K: Předseda: jméno Pavel Vodička podpis
......
:~.:.
J~ Cen:
jméno Jana Vontrobová podpis
Člen:
jméno Luboš Buršík podpis
Člen:
jméno Jana Caesarové podpis Ľ?
!
. ~ .
ĺ
~ ...
J
Starosta Jan Šon podpis
N
Licence: DIP2
XCRGURXA/RXA (17032014/01012012)
ROZVAHA BILANCE -
územní samosprávně celky, svazky obci, regionální rady regionu soudržnosti
Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12/ 2014 iČo: 44947917 Název; Obec Tetčice (v
Období Číslo položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ill.
Synteticky účet
Název polozky
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
84677801,16
25306166,89
59369634,29
57417716,17
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek
77 182 054,46 432 778,00
25 098 719,39 238 092,00
52 083 335,07 194 686,00
50 098 842,21 204 300,00
112 348,00 320 430,00
112 348,00 125 744,00
194 686,00
204 300,00
863 649,07 007 783,00 100 000,00 336 975,01 809 922,50
49 869 542,21 5 007 783,00 2 100 000,00 39295114,01 953 584,50
3 608 968,56
3 608 968,56
2 513 060,70
25 000,00
25 000,00
25 000,00
22.05.2015 13h13m56s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
76 724 5 007 2 100 62 152 1 799
276,46 783,00 000,00 858,01 365,50
24 860 627,39
2 055 301,39
2055301,39
Zpracováno systémem UCR@ GORDIC@ spol. s r. 0.
21 815 883,00 989 443,00
51 5 2 40
strana 1/5
Lkencw 01P2
XCRGURX4 /RX4 (17O$2014/01012012) Období
Číslo
Synteticky
polozky
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finančni majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobě pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastni výroby Výrobky Pořízeni zboží Zboží na skladě Zboži na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnkykinkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavni činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
22 05.2015 13h13m56s
učet
061 062 063 067 068 069 043 053
Bezne Brutto
Minulé
Korekce
25 00000
Netto
25 000,00
25 000,00
462 464 465 466 468 469 471 7 495 746,72
209 447,50
7 286 299,22
7 318 873,96
436 789,00 213 740,00
209 447,50 204 497,50
227 341 ‚50 9 242,50
217 040,90 21 538,20
93 650,00 10 800,00
4 950,00
93 650,00 5 850,00
180 391,70 4 350,00
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317
Zpracováno systémem UCA® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/5
Llcetrs DIfl
XCRGUW‘4 ďWG~ (17032014‘01012012) Obdob!
Číslo
po)ozky 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Název položky
Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištěni Důchodové spořeni Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobě pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištěni Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady přištich období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatni krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodováni Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papiry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územnich samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
22 05.2015 lShl3mSSs
Synteticky učet
319 335 336 337 338 341 342 344 346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
10046,00
10 046,00
8 553,00 100000,00
8 553,00 100000,00
7058957,72
7058957,72
7101 833,06
7008 686,98 49210,74 1 060,00
7008686,98 49210,74 1 060,00
7058826,57 32506,49 500,00
Zpracováno systémem UCR@ GORDÍC® spol. s r.
0.
10761,00
strana 3/5
Llcenct DIP2 Číslo položky
C. I.
1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. Ill. 1. 2. 3. D.
Synteticky účet
57417716,17
Vlastni kapitál Jmění účetní jednotky a upravujioí položky
57 836 099,29 56 436 343,33
55 684 566,17 56465771,60
76 622 165,78 1 274 387,49
76 622 165,78 1 303 815,76
21 460 209,94-
21 460 209,94-
Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotnĺm použiti metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodařenĺ běžného účetního období Výsledek hospodařenĺ ve schvalovacím řízeni Výsledek hospodařeni předcházejicich účetních obdobĺ
401 403 405 406 407 408 419
431 432
441
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
451 452 453 455 456 457 458 459 472
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Minulé
5936963429
1. Rezeivy Dlouhodobé závazky
Ill.
Období Béžne
PASIVA CELKEM
Cizízdroje Rezervy
I. II.
Název položky
XCRGURXA /RXA (1?032014í01012012)
Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručeni Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobě závazky Krátkodobé úvěry Eskontovaně krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
22.05.2015 13h13m56s
49 49 1 350 2 164
210,74 210,74 545,22 257,14
813711,92-
32 32 813 1 162
506,49 506,49 711,92893,68
1 976 605,60-
1 533 535,00
1 733 150,00
1 274 063,00
1 500 563,00
1 274 063,00
1 500 563,00
259 472,00
232 587,00
281 282
283 289 321 322
21 855,00
Zpracováno systémem UCR@ GORDIC@ spol. a r.
0.
strana 4/5
Lďceriow Číslo polozky
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
ow~ NázevpoložJw Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné dané a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné terminové operace a opce Závazky z finančního zajištěni Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
XORGUR.XA/AXA (17032014ĺ01012012) Syntetický učet
324 325 326 331 333 336 337 338 341 342
Minulé
16 345,00
344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378 ‘Konec sestaw
22 05.2015 l3hf3m56s
Období Bězne
40000,00
45410,00
101 302,00
6837,00
79970,00
180 340,00
*
Zpracováno systémem UCR@ GORDÍC® spol. s
ľ.
a.
strana 5/5
:
