2009.(III.2.) ök.rendelethez. teljesítés

1.m.a ../2009.() ök.rendelethez

1.m.2009.Kv.1. Mérleg

1.m. a 4/2009.(III.2.) ök.rendelethez

Budapest Fıváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerő bemutatása ezer forintban

KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Intézmények mőködési támogatása 6. Pénzeszközátadás 7. Kölcsönök 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10. Tervezett mőködési célú tartalék 11. Általános tartalék

2009.évi eredeti ktv

2009.évi ktv. IV.sz.mód.

6 206 082 2 010 005 4 641 452 33 981 7 022 544 222 913 0 757 077 483 644 100 000

BEVÉTELEK

teljesítés

A. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG II. Mőködési bevételek 6 214 522 6 043 125 24. Mőködési saját bevételek (áfa-val) 1 873 410 1 794 275 25. Helyi adók 5 680 096 4 928 341 26. Gépjármőadó 74 750 74 018 27. Átengedett SZJA 7 117 192 6 954 442 28. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 653 217 621 185 29. Mőködési célú közp. költségvetési tám. 0 0 31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 762 115 659 652 32. Mőködési célra átvett pénzeszköz 33. Mőködési célú kölcsön visszatérülés 60 627 0 34. Mőködési célú pénzmaradvány 38 557 0 35. Intézmények mőködési támogatása



teljesítés

1 022 184 6 615 864 490 000 328 573 523 400 4 049 236 965 000 244 126 100 553 7 022 544

1 234 315 6 615 864 490 000 328 573 525 358 3 860 284 925 848 324 534 100 914 748 7 117 192

1 228 503 6 653 051 507 523 328 573 513 262 3 860 284 925 848 576 269 146 914 749 6 954 442

A. Mőködési kiadások össz. (1+...+11) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása

21 477 698 0 -7 022 544

22 474 486 -4 650 -7 117 192

21 075 038 A. Mőködési bevételek össz. (22+...+34) -4 650 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -6 954 442 Korrekció: Intézmények támogatása

21 261 580 0 -7 022 544

22 336 816 -4 650 -7 117 192

22 462 650 -4 650 -6 954 442

A1.Korrigált mőködési kiadások össz.

14 455 154

15 352 644

14 115 946 A1.Korrigált mőködési bevételek össz. 0 mőködési többlet

14 239 036 216 118

15 214 974 137 670

15 503 558 -1 387 612

A2. Mőködési kiadások mindössz.

14 455 154

15 352 644

14 115 946 A2. Mőködési bevételek mindössz.

14 455 154

15 352 644

14 115 946

III. Felhalmozási kiadások 12. Beruházási kiadások 13. Pénzügyi befektetések kiadásai 14. Pénzeszközátadás 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 18. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+16) 19. Felújítások összesen 20. Intézmények felhalmozási támogatása 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20) Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen

622 714 7 345 45 900 106 000 781 959 406 963 93 585 1 257 478 2 539 985 -93 585 2 446 400

B2. Felhalmozási kiadások mindössz.

2 446 400

C. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiad.össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 1 764 359 1 060 787 36. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 7 345 7 345 37. Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevét. 436 254 105 041 38. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 122 673 65 870 39. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 2 330 631 1 239 043 40. Felhalmozási célú pénzmaradvány 708 361 599 086 41. Intézmények felhalm.támogatása 306 675 292 839 42. Felhalmozási célú központi támogatás 280 956 0 3 626 623 2 130 968 B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44) -306 675 -292 839 Korrekció: Intézmények támogatása 3 319 948 1 838 129 B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen felhalmozási hiány 0

220 772 147 842 268 301 91 183 16 93 585 104 404

109 672 255 117 723 258 92 076 420 999 306 675 147 589

48 822 154 253 181 938 83 568 420 982 292 839 147 589

926 103 -93 585 832 518 1 613 882

2 055 386 -306 675 1 748 711 1 571 237

1 329 991 -292 839 1 037 152 800 977

3 319 948

2 446 400

3 319 948

1 838 129

0

0

16 901 554

18 672 592

KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

-97 005 C. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek össz.: 15 857 070 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

D. Bevételi hiány Finanszírozási mőveletek

Finanszírozási mőveletek 22. Fejlesztési célú hitel törlesztése 23. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 24. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

1 838 129 B2. Felhalmozási bevételek mindössz.

8 000 62 000 0

2 959 69 000 200 000

16 971 554

18 944 551

2 959 43. Éven belüli lejáratú értékpapír bevételei 66 292 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 200 000 16 126 321 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D) 1

0

0

-55 343

15 071 554

16 963 685

16 485 367

1 900 000

1 780 866

-559 046

400 000 1 500 000

600 000 1 380 866

400 000 123 635

16 971 554

18 944 551

17 009 002

Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi költségvetés bevételi tervének teljesítése ezer forintban Megnevezés

Intézmények

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat összesen

2009. évi

2009. évi

2009. évi

Fıkönyvi számlák megjelılésével


teljesités

1

3

4

A. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK

teljesítés %ban


teljesités

6

7

teljesítés %ban


teljesités

9

10

teljesítés %ban

ezer Ft-ban

I. Mőködési saját bevételek (911…919)

838 232

840 026

100,2%

396 083

388 477

1.11 Étkezési bevételek 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2. Egyéb mőködési bevételek II. Önkormányzat sajátos mők. bevételei 1. Helyi adók (922) Ebbıl: Telekadó Építményadó Iparőzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)) 3. Normatív SZJA (923-13) 4. Gépjármőadó (923-14) 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása 1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942) 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 mők) IV. Intézmények mőködési támogatása (371) V. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1. Támogatásértékő bevétel társadalombiztosítástól 2. Támogatásértékő mők.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 3. Államháztartáson kívülrıl (471) VI. Mőködési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)

326 722 78 573 432 937

330 332 75 467 434 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101,1% 96,0% 100,3%

0

0

396 083 7 959 795 6 615 864 300 000 1 100 000 5 179 714 36 150 328 573 0 490 000 525 358 3 860 284 3 225 593 363 733 270 958

388 477 8 002 409 6 653 051 323 273 1 108 684 5 175 126 45 968 328 573

VIII. Mők. célú pénzmaradv. (981) A. Mőködési bevételek össz. (I+...+VII.)

98,1%

1 234 315

1 228 503

99,5%

134,7% 6,8% 146,0% 66,7% 100,0%

326 722 78 573 829 020 7 959 795 6 615 864 300 000 1 100 000 5 179 714 36 150 328 573 0 490 000 525 358 3 860 284 3 225 593 363 733 270 958 7 117 192 1 250 382 925 848 299 945 24 589 100 600 000 914 748

330 332 75 467 822 704 8 002 409 6 653 051 323 273 1 108 684 5 175 126 45 968 328 573 0 507 523 513 262 3 860 284 3 225 593 363 733 270 958 6 954 442 1 502 117 925 848 569 842 6 427 146 400 000 914 749

101,1% 96,0% 99,2% 100,5% 100,6% 107,8% 100,8% 99,9% 127,2% 100,0% 0,0% 103,6% 97,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,7% 120,1% 100,0% 190,0% 26,1% 146,0% 66,7% 100,0%

98,1% 100,5% 100,6% 107,8% 100,8% 99,9% 127,2% 100,0% 0,0% 103,6% 97,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0%

308 245 0 288 768 19 477 100 600 000 598 327

507 523 513 262 3 860 284 3 225 593 363 733 270 958 0 390 381 0 389 065 1 316 146 400 000 598 327

100,1%

13 722 834

13 640 024

99,4%

22 936 816

22 862 650

99,7%

7 117 192 942 137 925 848 11 177 5 112

0 6 954 442 1 111 736 925 848 180 777 5 111

97,7% 118,0% 100,0% 1617,4% 100,0%

316 421

0 316 422

9 213 982

9 222 626

126,6%

Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt

0

-4 650

-4 650

100,0%

-4 650

-4 650

100,0%

Korrekció: Intézmények támogatása

0

-7 117 192

-6 954 442

97,7%

-7 117 192

-6 954 442

97,7%

6 600 992

6 680 932

101,2%

15 814 974

15 903 558

100,6%

A1. Korrigált mőködési bevételek össz.

9 213 982

9 222 626

100,1%



B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK


Intézmények



2009. évi

2009. évi

2009. évi

teljesítés %ban

teljesités


teljesités

teljesítés %ban


teljesités

teljesítés %ban

ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) II. Önk. sajátos felh. és tıke bev. (932, 933) 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 1.Támogatásértékő felhalm. bev. (465) 2. Államháztartáson kívülrıl (472) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)

120 0

166,7%

0

306 675 2 441 0 2 441

0 0 292 839 2 441 0 2 441 0

95,5% 100,0%

109 552 255 117

48 622 154 253

44,4% 60,5%

109 672 255 117

48 822 154 253

44,5% 60,5%

120 000 127 842 5 000 2 275 147 589

55 620 93 126 3 233 2 274 147 589 0 179 497 138 930 40 567 83 568 123 635 0 378 447

46,4% 72,8% 64,7% 100,0% 100,0% 24,9% 20,6% 86,4% 90,8% 9,0% 0,0% 100,0%

120 000 127 842 5 000 2 275 147 589 306 675 723 258 673 872 49 386 92 076 1 380 866 0 420 999

55 620 93 126 3 233 2 274 147 589 292 839 181 938 138 930 43 008 83 568 123 635 0 420 982

46,4% 72,8% 64,7% 100,0% 100,0% 95,5% 25,2% 20,6% 87,1% 90,8% 9,0% 0,0% 100,0%

42 552

42 535

100,0%

720 817 673 872 46 945 92 076 1 380 866 0 378 447

351 788

338 015

96,1%

3 084 464

1 115 611

36,2%

3 436 252

1 453 626

42,3%

-306 675

-292 839

95,5%

-306 675

-292 839

95,5%

2 777 789

822 772

29,6%

3 129 577

1 160 787

37,1%

0

-20 152

0

-55 343

16 807 298

14 735 483

87,7%

26 373 068

24 260 933

92,0%

100,0%

-4 650

-4 650

100,0%

-7 247 281

97,6%

17 009 002

89,8%

100,0%

0

Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.

200 0

96,1%

351 788

338 015

0

-35 191

9 565 770

9 525 450


0

0

-4 650

-4 650


0

0

-7 423 867

-7 247 281

97,6%

-7 423 867

9 565 770

9 525 450

9 378 781

7 483 552

79,8%

18 944 551

C. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C)

Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)

99,6%

99,6%

2.m. a ../2009.() ök. rendelethez

2.m.2009.Kv.1. Bev

2.m. a 4/2009.(III.2.) ök. rendelethez


Intézmények



2009. évi

2009. évi

2009. évi




teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Mőködési saját bevételek (911…919)

751 395

838 232

840 026

270 789

396 083

388 477

1 022 184

1 234 315

1 228 503

1.11 Étkezési bevételek 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2. Egyéb mőködési bevételek II. Önkormányzat sajátos mők. bevételei 1. Helyi adók (922) Ebbıl: Telekadó Építményadó Iparőzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)) 3. Normatív SZJA (923-13) 4. Gépjármőadó (923-14) 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása 1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942) 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 mők) IV. Intézmények mőködési támogatása (371) V. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1. Támogatásértékő bevétel társadalombiztosítástól 2. Támogatásértékő mők.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 3. Államháztartáson kívülrıl (471) VI. Mőködési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)

335 713 70 714 344 968 0

326 722 78 573 432 937 0

330 332 75 467 434 227 0

0

0

0

270 789 7 957 837 6 615 864 300 000 1 100 000 5 179 714 36 150 328 573 0 490 000 523 400 4 049 236 3 225 805 395 503 427 928

396 083 7 959 795 6 615 864 300 000 1 100 000 5 179 714 36 150 328 573 0 490 000 525 358 3 860 284 3 225 593 363 733 270 958

388 477 8 002 409 6 653 051 323 273 1 108 684 5 175 126 45 968 328 573

244 126

308 245 288 768 19 477 100 600 000 598 327

507 523 513 262 3 860 284 3 225 593 363 733 270 958 0 390 381 0 389 065 1 316 146 400 000 598 327

335 713 70 714 615 757 7 957 837 6 615 864 300 000 1 100 000 5 179 714 36 150 328 573 0 490 000 523 400 4 049 236 3 225 805 395 503 427 928 7 022 544 1 209 126 965 000 224 876 19 250 100 400 000 553

326 722 78 573 829 020 7 959 795 6 615 864 300 000 1 100 000 5 179 714 36 150 328 573 0 490 000 525 358 3 860 284 3 225 593 363 733 270 958 7 117 192 1 250 382 925 848 299 945 24 589 100 600 000 914 748

330 332 75 467 822 704 8 002 409 6 653 051 323 273 1 108 684 5 175 126 45 968 328 573 0 507 523 513 262 3 860 284 3 225 593 363 733 270 958 6 954 442 1 502 117 925 848 569 842 6 427 146 400 000 914 749 22 862 650

VIII. Mők. célú pénzmaradv. (981) A. Mőködési bevételek össz. (I+...+VII.)

7 022 544 965 000 965 000 0 0

7 117 192 942 137 925 848 11 177 5 112

6 954 442 1 111 736 925 848 180 777 5 111

0

316 421

0 316 422

224 876 19 250 100 400 000 553

8 738 939

9 213 982

9 222 626

12 922 641

13 722 834

13 640 024

21 661 580

22 936 816


0

0

-4 650

-4 650

0

-4 650

-4 650


0

-7 022 544

-7 117 192

-6 954 442

-7 022 544

-7 117 192

-6 954 442

9 222 626

5 900 097

6 600 992

6 680 932

14 639 036

15 814 974

15 903 558

A1. Korrigált mőködési bevételek össz.

8 738 939

9 213 982 4. oldal


2.m.2009.Kv.1. Bev

Megnevezés


Intézmények



2009. évi

2009. évi

2009. évi




teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) II. Önk. sajátos felh. és tıke bev. (932, 933) 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 1.Támogatásértékő felhalm. bev. (465) 2. Államháztartáson kívülrıl (472) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)

0

93 585 0 0 0

120 0

306 675 2 441 0 2 441

220 772 147 842

109 552 255 117

48 622 154 253

220 772 147 842

109 672 255 117

48 822 154 253

0

120 000 27 842

104 404

120 000 127 842 5 000 2 275 147 589 720 817 673 872 46 945 92 076 1 380 866 0 378 447

55 620 93 126 3 233 2 274 147 589 0 179 497 138 930 40 567 83 568 123 635 0 378 447

120 000 27 842 0 0 104 404 93 585 268 301 231 640 36 661 91 183 1 500 000 0 16

120 000 127 842 5 000 2 275 147 589 306 675 723 258 673 872 49 386 92 076 1 380 866 0 420 999

55 620 93 126 3 233 2 274 147 589 292 839 181 938 138 930 43 008 83 568 123 635 0 420 982

0 0 292 839 2 441 0 2 441 0

0

42 552

42 535

268 301 231 640 36 661 91 183 1 500 000 0 16

93 585

351 788

338 015

2 332 518

3 084 464

1 115 611

2 426 103

3 436 252

1 453 626

0

-93 585

-306 675

-292 839

-93 585

-306 675

-292 839

Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.

200 0

93 585

351 788

338 015

2 238 933

2 777 789

822 772

2 332 518

3 129 577

1 160 787

0

0

-35 191

0

0

-20 152

0

0

-55 343

8 832 524

9 565 770

9 525 450

15 255 159

16 807 298

14 735 483

24 087 683

26 373 068

24 260 933


0

0

0

0

-4 650

-4 650

0

-4 650

-4 650


0

0

0

-7 116 129

-7 423 867

-7 247 281

-7 116 129

-7 423 867

-7 247 281

8 832 524

9 565 770

9 525 450

8 139 030

9 378 781

7 483 552

16 971 554

18 944 551

17 009 002

C. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C)

Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)

5. oldal

2.a.m a 4/2009.(III.2.) ök. rendelethez

3.m. a ../2009.() ök. rendelethez 2.a.m.2009.Kv.1. Átv.pe.

Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzata 2009.évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése ezer forintban


Megnevezés


ezer forintban

2009.évi teljesítés

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Mőködési célra átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékő mőködési bevétel - ÁHT-n belül (464) Elızı évi pénzmaradvány Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Idegenforgalmi adó Üdülıhelyi SZJA EP Választás (normatív) Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Ügyfélkapu regisztrációs bevétel EU-s programra (iskolatej) Iskolatej program támogatás Környezetvédelmi és Vízügyi Min. pályázat Munkaügyi központ (Közfoglalkozást szervezık pály) Reorganizációs Pályázat (NFÜ) Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása Hulladékmentesítési pályázat Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Mők.célú támogatás értékő bev. (Szoc.Fogl.záró pénzkészl.) Díszdiploma, szakértıi vélemény Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatala-Bolgár Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatala-Örmény BM bevánd. Hiv. menekült 2. Támogatásértékő mőködési bevételek ÁHT-n belülrıl Mők.célra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülrıl összesen(1+2):

39 573 79 145 0 8 000 9 400 23 621 740 3 000

49 952 9 200

2 245

1 708 39 573 79 145 12 266 8 072 9 400 23 621 740 1 530 1 470 1 250 2 559 49 952 9 200 1 250 21 239 18 699 1 120 4 650 120 95 1 109

156 347 1 708 35 693 73 224 12 266 8 072 4 053 23 779 500 828 4 142 1 250 2 559 12 488 6 000 21 233 18 699 250 4 650 120 95 1 109

224 876

288 768

389 065

224 876

288 768

389 065

119

4 000 15 250

65 162 4 000 15 250

19 250

19 477

1 316

244 126

308 245

390 381

3. Államháztartáson kívülrıl (471) Városházi karácsonyra (vállalkozóktól) Palota-15 szoftverhasználati díj Gyermektartásdíj-elıleg (szülıtıl) EU-tól Közmővelıdésre 3. Államháztartáson kívülrıl össz.: Mőködési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

6. oldal

1 197



ezer forintban


Megnevezés


ezer forintban


Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékő felhalmozási bevétel -Áht-n belülrıl (465) OKÖM ingatlan kártalanítás (Kossuth u. 10.) OKM ingatlan kártalanítás (2008.évi bevétel) KMOP Pályázat (Száraznád NOK Akadálymentesítés) KMOP-4.5.2/A-2f-2009.pály. (Bölcsıdék infrastr.fejleszt.) KMOP-2007-5.1.1/C.pály.önr.(Zsókavár u.rekonstrukció) KMOP--4.5.3/2009.(Fejlesztı Gondozó Kp. akadálymentesítés) EU-tól Közmővelıdésre 1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek ÁHT-n belülrıl

108 000 98 640 25 000

108 000

108 000

25 000 69 759 456 113 15 000

25 000 0

5 930 138 930

231 640

673 872

5 086 28 881 1 694 1 000

36 856 7 395 1 694 1 000

37 638 2 929

36 661

46 945

40 567

268 301

720 817

179 497

512 427

1 029 062

569 878

2. Államháztartáson kívülrıl (472) Önerıs fejlesztések befizetései Akadálymentesítési pályázat (FSZK-Árendás köz 4-6) EU-tól Közmővelıdésre Pályázat Fıvárosi Gázmővek főtéskorszerősítés támogatása 2. Államháztartáson kívülrıl összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

7. oldal



ezer forintban


Megnevezés


ezer forintban


II. INTÉZMÉNYEK Mőködési célra átvett pénzeszköz 1. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések (461-463) Egészségügyi Intézmény Egyesített Szociális Intézmény Ifjúsági és Sport Központ-alulfinanszírozás Kossuth NOK Száraznád NOK Egyesített Bölcsödék Dózsa György Gimnázium Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda Kontyfa Középiskola, Ált. isk és Óvoda Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda Hartyán Nevelési Okt.Központ Hubay Jenı Alapfokú Mőv.Okt.Int. És Pedagogus Szakkönyvtár Czabán Nevelési-Oktatási Közp. Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Közp. László Gyula Gimnázium, Ált.Iskola és Óvoda 1. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések )

100 18 915 7 858 18 658 7 105 25 924 1 100 5 537 871 15 683 11 355 5 410 12 079 6 140 13 558 19 169 169 462

1. Támogatásértékő mőködési bevétel - ÁHT-n belül (464) Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda Oktatási és Kulturális Minisztérium - pályázat Száraznád NOK: Nyugat Magyarországi Egyetem Fıv. Önkormányzat-pályázat ELTE-Gyakorlat vez. Pestújhelyi NOK Fıv. Önkormányzat-pályázat Oktatási és Kulturális Minisztérium - pályázat Czabán Ált. Iskola és Óvoda Fıvárosi Közgyőlés Oktatási és Ifj.pol.Bizottság Csokonai Müvelıdési Központ Petıfi Csarnok pályázat MSZSZ - Mővészeti Szakszervezetek Szövetsége APEH SZJA 1% NKA - Nemzeti Kulturális AlapKároly Róbert Ker.Szakközépisk.. Fıvárosi Önkormányzat - Pályázat Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Fıvárosi Önkormányzat - pályázat FKFK pályázat Dózsa György Gimn. és Tánc.mőv.Szakközépiisk. Fıv.Önkormányzat- Pályázat Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda SZMM - drog pályázat Egészségügyi Intézmény 8. oldal

72

72

45 140 50

58 140 50

81 546

81 546

142

142

135 100 97 940

135 100 97 940

289

289

119 100

119 100

200

200

686

686



ezer forintban


Megnevezés Fıvárosi ÁNTSZ Újpesti Kórház Egyesített Szociális Intézmények Szociális és Családügyi Minisztérium Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségi Közalapítvány Hubay Zeneiskola: Oktatási Hivatal -Pályázat Hartyán NOK Fıvárosi Önkormányzat-Balatonvilágos 1.


ezer forintban


1 000 1 582

1 000 1 582

3 263 910

3 263 910

680

680 125

Támogatásértékő mőködési bevételek ÁHT-n belülrıl:

11 177

11 315

136 536

136 536

240 100 84

240 100 84

417

417

100

100

665 100 180 350 97

665 100 180 350 96

1 364 100

1364 100

91 45

91 45

214

214

120

120

173

173

5 112

5 111

965 000

925 848

925 848

965 000

931 060

1 111 736

2. Államháztartáson kívülrıl (471) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Szülık, tanítványok a Kolozsvár úti Isk.-ért Alapítvány László Gyula Gimnázium és Ált.Isk. Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Generáli Biztosító ING Biztosító Czabán Általános Isk. és Óvoda Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Háztartásoktól (Reluxa támogatás) Hartyán NOK Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Artijus Alapítvány Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítv. Nemzeti Kulturális Alap Hartyán Alapítvány az Iskoláért Hubay Jenı Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Zeneakadémiai Alap - pályázat Pestújhelyi NOK Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Hungarofest KHT Szent Korona Iskola Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Dózsa György Gimn. és Tánc.mőv.Szakközépiisk. SZMK-tól vizsgaelıadásra Egészségügyi Intézmény Védınıi szolgálat 2. Államháztartáson kívülrıl össz.: 3. OEP-támogatás Mőködési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2. Államháztartáson kívülrıl (465) 9. oldal



ezer forintban


Megnevezés

Száraznád NOK Szakképzési hozzájárulás Egyesített Szociális Intézmények Szociális és Családügyi Minisztérium


ezer forintban


1 952

1 952

489

489

2 441

2 441

2 441

2 441

965 000

933 501

1 114 177

1 209 126 268 301

1 239 305 723 258

1 502 117 181 938

1 477 427

1 962 563

1 684 055

Sódergödör

100

100

146

Mőködési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

100

100

146

V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás - Ifjú házasok támogatása Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Kamatmentes kölcsön visszatérülése

50 000 28 27 855 13 000 300

50 000 28 27 855 13 660 533

40 015 28 27 839 15 032 654

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

91 183

92 076

83 568

2. Államháztartáson kívülrıl összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Mőködési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

IV. Mőködési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

10. oldal

2.b. melléklet 2009.kv eredeti normatív


2.b. m.a 4/2009.(III.2.) ök. rendelethez

Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzata 2009.évi költségvetés központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

Megnevezés

Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA

Normatív kötött felhasználású támogatás

Helyi önkormányzat egyéb támogatása( szoc.nyári étk., szinházak tám.)

942-11,942-12, 923-13

943-11,943-12,943-15, 923-13

947-11, 947-19




2009.évi 2009.évi ktv. eredeti ktv IV.sz.mód.




Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt) 944- 122,946-12,947-12,947-13,947-19 2009.évi 2009.évi ktv. eredeti ktv IV.sz.mód.

Központosított elıirányzatok

Költségvetési támogatás összesen

944-11,944-121







I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ

93 418

93 928

93 928

642

642

642

18 716

13 861

13 861

112 776

108 431

Hartyán Nevelési- Oktatási Központ

236 172

235 006

235 006

1 432

1 433

1 433

1 614

1 614

31 713

23 285

23 285

269 317

261 338

108 431 261 338

Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda

211 706

210 748

210 748

1 339

1 335

1 335

1 214

1 214

23 887

17 115

17 115

236 932

230 412

230 412 133 827

Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda

120 108

122 488

122 488

756

756

756

353

353

12 772

10 230

10 230

133 636

133 827

Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda

187 138

187 818

187 818

18 580

18 580

18 580

3 018

3 018

21 136

21 230

21 230

226 854

230 646

230 646

Kossuth Nevelési- Oktatási Központ

146 080

147 100

147 100

947

947

947

136

136

25 394

14 634

14 634

172 421

162 817

162 817

László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda

272 542

251 810

252 032

252 032

1 474

1 475

1 475

2 636

2 636

26 949

16 399

16 399

280 233

272 542

Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ

85 923

86 433

86 433

550

550

550

550

550

11 888

8 186

8 186

98 361

95 719

95 719

Száraznád Nevelési- Oktatási Központ

413 543

413 543

413 543

32 447

32 447

32 447

2 302

2 302

46 166

42 840

42 840

492 156

491 132

491 132

Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda

161 068

162 091

162 091

962

962

962

200

200

7 438

15 219

15 219

169 468

178 472

178 472

0

0

0

0

0

0

0

0

249

249

249

249

249

249

234 740

232 123

232 123

1 058

1 054

1 054

1 964

1 964

17 354

12 529

12 529

253 152

247 670

247 670

75 207

75 207

75 207

679

679

679

0

0

15 997

16 887

16 887

91 883

92 773

92 773

0

0

0

0

0

0

0

0

42 690

30 423

30 423

42 690

30 423

30 423

Szociális Foglalkoztató Dózsa György Gimn. és Tánc.mőv.Szakközépiisk. Hubay Jenı Zeneiskola Egészségügyi Intézmény Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

187 563

185 747

185 747

1 119

1 119

1 119

0

0

23 458

20 055

20 055

212 140

206 921

206 921

Egyesített Bölcsıdék

193 558

193 558

193 558

893

893

893

0

0

22 620

18 732

18 732

217 071

213 183

213 183

Ifjúsági és Sport Központ Csokonai Mővelıdési Központ

Intézmények összesen:

0

0

0

0

0

0

0

6 971

5 888

5 888

6 971

5 888

5 888

75 000

75 000

75 000

0

0

0

0

6 980

7 629

7 629

81 980

82 629

82 629

2 673 034

2 672 822

2 672 822

62 878

62 872

62 872

0

13 987

13 987

362 378

295 391

295 391

3 098 290

3 045 072

3 045 072

552 771

552 771

552 771

332 625

300 861

300 861

104 404

133 602

133 602

60 984

-29 878

-29 878

1 050 784

957 356

957 356

4 566

5 445

5 445

4 566

5 445

5 445

133 602

65 550

-24 433

-24 433

1 055 350

962 801

962 801

0

0

0

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatal összesen:

332 625

300 861

300 861

0

0

0

104 404

133 602

552 771

552 771

552 771

2 673 034

2 672 822

2 672 822

62 878

62 872

62 872

0

0

0

0

13 987

13 987

362 378

295 391

295 391

3 098 290

3 045 072

3 045 072

552 771

552 771

552 771

332 625

300 861

300 861

0

0

0

104 404

133 602

133 602

65 550

-24 433

-24 433

1 055 350

962 801

962 801

3 225 805

3 225 593

3 225 593

395 503

363 733

363 733

0

0

0

104 404

147 589

147 589

427 928

270 958

270 958

4 153 640

4 007 873

4 007 873

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

11

Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi költségvetés kiadási tervének teljesítése ezer forintban

Megnevezés



1

2

A. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK

Intézmények


2009. évi

2009. évi

teljesítés

teljesítés %-ban


3

4

5

Önkormányzat összesen 2009. évi

teljesítés

teljesítés %-ban


teljesítés

teljesítés %-ban

6

7

8

9

10

ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külsı szem. juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. jutt. járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények mőködési támogatása (371) IV. Mőködési célú pénzeszközátadás 1. Elızı évi EI-pénzm.átadás mőködési célú (372-11) 2.. Mőködési célú támogatásértékő kiadások( 373) 3.Államháztartáson kívülre (381) V. Mőködési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Mőködési céltartalék IX. Általános tartalék (mők. célú) A. Mőködési kiadások összesen (I+...+IX)

9 003 105 3 511 292 1 271 733 1 127 532 291 260 631 374 139 987 2 029 927 74 750 136 127 121 526 13 241 1 360

8 676 914 3 493 578 1 164 684 1 111 921 256 762 613 357 134 687 1 901 925 74 018 0 136 128 121 527 13 241 1 360

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

9 213 982

8 887 060

96,4% 99,5% 91,6% 98,6% 88,2% 97,1% 96,2% 93,7% 99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

96,5%

4 764 923 814 696 616 801 323 335 131 283 0 0 2 878 808 0 7 117 192 517 090 169 462 11 538 336 090 0 762 115 741 033 466 804 274 229 21 082 200 000 60 627 38 557

4 088 827 807 999 576 864 418 987 6 605 0 0 2 278 372 0 6 954 442 485 057 169 462 6 534 309 061 0 659 652 641 559 413 702 227 857 18 093 200 000 0 0

13 460 504

12 387 978

100,0% 56,6% 92,0% 0,0% 86,6% 86,6% 88,6% 83,1% 85,8% 100,0% 0,0% 0,0%

13 768 028 4 325 988 1 888 534 1 450 867 422 543 631 374 139 987 4 908 735 74 750 7 117 192 653 217 290 988 24 779 337 450 0 762 115 741 033 466 804 274 229 21 082 200 000 60 627 38 557

12 765 741 4 301 577 1 741 548 1 530 908 263 367 613 357 134 687 4 180 297 74 018 6 954 442 621 185 290 989 19 775 310 421 0 659 652 641 559 413 702 227 857 18 093 200 000 0 0

100,0% 79,8% 92,0% 0,0% 86,6% 86,6% 88,6% 83,1% 85,8% 100,0% 0,0% 0,0%

92,0%

22 674 486

21 275 038

93,8%

-4 650

-4 650

100,0%

85,8% 99,2% 93,5% 129,6% 5,0% 0,0% 0,0% 79,1% 0,0% 97,7% 93,8%

92,7% 99,4% 92,2% 105,5% 62,3% 97,1% 96,2% 85,2% 99,0% 97,7% 95,1%


0

-4 650

-4 650


0

-7 117 101

-6 954 442

97,7%

-7 117 101

-6 954 442

97,7%

6 338 753

5 428 886

85,6%

15 552 735

14 315 946

92,0%

A1. Korrigált mőködési kiadások összesen

9 213 982

8 887 060

96,5%

100,0%


Megnevezés



1

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézmények


2009. évi

2009. évi

teljesítés

teljesítés %-ban


2

3

4

5

141 607 207 630

112 339 191 328 0 2 551 0 0 0 0 0


teljesítés

teljesítés %-ban


teljesítés

teljesítés %-ban

6

7

8

9

10

1 622 752 500 731 306 675 433 703 280 956 7 345 122 673 2 959 69 000

948 448 407 758 292 839 102 490 0 7 345 65 870 2 959 66 292

58,4% 81,4% 95,5% 23,6% 0,0% 100,0% 53,7% 100,0% 96,1%

1 764 359 708 361 306 675 436 254 280 956 7 345 122 673 2 959 69 000

1 060 787 599 086 292 839 105 041 0 7 345 65 870 2 959 66 292

60,1% 84,6% 95,5% 24,1% 0,0% 100,0% 53,7% 100,0% 96,1%

3 346 794

1 894 001

56,6%

3 698 582

2 200 219

59,5%

-306 766

-292 839

95,5%

-306 766

-292 839

95,5%

87,0%

3 040 028

1 601 162

52,7%

3 391 816

1 907 380

56,2%

0

-125 365

0

-97 005

96,4%

16 807 298

14 156 614

84,2%

26 373 068

23 378 252

88,6% 100,0%

ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)

2 551

V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)

351 788

Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. C. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C)

306 218

79,3% 92,1% 100,0%

87,0%

0 351 788

306 218

0

28 360

9 565 770

9 221 638


0

0

-4 650

-4 650

100,0%

-4 650

-4 650


0

0

-7 423 867

-7 247 281

97,6%

-7 423 867

-7 247 281

97,6%

9 565 770

9 221 638

9 378 781

6 904 683

73,6%

18 944 551

16 126 321

85,1%

Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)

96,4%


3.m.2009.Kv.1 Kiad



Megnevezés

Intézmények


2009. évi

2009. évi












1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

0 0 0

4 152 581 921 440 511 857 303 824 182 389 0 0 2 233 071 0 7 022 544 222 913 0 9 300 213 613 0 757 077 740 677 471 152 269 525 16 400 0 483 644 100 000

4 764 923 814 696 616 801 323 335 131 283 0 0 2 878 808 0 7 117 192 517 090 169 462 11 538 336 090 0 762 115 741 033 466 804 274 229 21 082 200 000 60 627 38 557

4 088 827 807 999 576 864 418 987 6 605 0 0 2 278 372 0 6 954 442 485 057 169 462 6 534 309 061 0 659 652 641 559 413 702 227 857 18 093 200 000 0 0

12 857 539 4 710 412 1 495 670 1 583 429 426 576 643 194 120 051 3 878 207 33 981 7 022 544 222 913 0 9 300 213 613 0 757 077 740 677 471 152 269 525 16 400 0 483 644 100 000

13 768 028 4 325 988 1 888 534 1 450 867 422 543 631 374 139 987 4 908 735 74 750 7 117 192 653 217 290 988 24 779 337 450 0 762 115 741 033 466 804 274 229 21 082 200 000 60 627 38 557

12 765 741 4 301 577 1 741 548 1 530 908 263 367 613 357 134 687 4 180 297 74 018 6 954 442 621 185 290 989 19 775 310 421 0 659 652 641 559 413 702 227 857 18 093 200 000 0 0

8 887 060

12 738 759

13 460 504

12 387 978

21 477 698

22 674 486

21 275 038


0

0

-4 650

-4 650

0

-4 650

-4 650


0

-7 022 544

-7 117 101

-6 954 442

-7 022 544

-7 117 101

-6 954 442

8 887 060

5 716 215

6 338 753

5 428 886

14 455 154

15 552 735

14 315 946

I. Intézményi saját kiadások 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külsı szem. juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. jutt. járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények mőködési támogatása (371) IV. Mőködési célú pénzeszközátadás 1. Elızı évi EI-pénzm.átadás mőködési célú (372-11) 2.. Mőködési célú támogatásértékő kiadások( 373) 3.Államháztartáson kívülre (381) V. Mőködési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Mőködési céltartalék IX. Általános tartalék (mők. célú) A. Mőködési kiadások összesen (I+...+IX)

A1. Korrigált mőködési kiadások összesen

8 704 958 3 788 972 983 813 1 279 605 244 187 643 194 120 051 1 645 136 33 981

9 003 105 3 511 292 1 271 733 1 127 532 291 260 631 374 139 987 2 029 927 74 750

0 0 0 0

136 127 121 526 13 241 1 360

8 676 914 3 493 578 1 164 684 1 111 921 256 762 613 357 134 687 1 901 925 74 018 0 136 128 121 527 13 241 1 360

0 0

0 0

0 0

8 738 939

8 738 939

9 213 982

9 213 982

14. oldal


3.m.2009.Kv.1 Kiad

Megnevezés


Intézmények



2009. évi

2009. évi

2009. évi











1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)

37 782 55 803

141 607 207 630

112 339 191 328

0

2 551

2 551

93 585

351 788

306 218

V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. C. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C)

584 932 351 160 93 585 45 900 1 257 478 7 345 106 000 8 000 62 000

1 622 752 500 731 306 675 433 703 280 956 7 345 122 673 2 959 69 000

948 448 407 758 292 839 102 490 0 7 345 65 870 2 959 66 292

622 714 406 963 93 585 45 900 1 257 478 7 345 106 000 8 000 62 000

1 764 359 708 361 306 675 436 254 280 956 7 345 122 673 2 959 69 000

1 060 787 599 086 292 839 105 041 0 7 345 65 870 2 959 66 292

2 516 400

3 346 794

1 894 001

2 609 985

3 698 582

2 200 219

-93 585

-306 766

-292 839

-93 585

-306 766

-292 839

93 585

351 788

306 218

2 422 815

3 040 028

1 601 162

2 516 400

3 391 816

1 907 380

0

0

28 360

0

0

-125 365

0

0

-97 005

8 832 524

9 565 770

9 221 638

15 255 159

16 807 298

14 156 614

24 087 683

26 373 068

23 378 252


0

0

0

0

-4 650

-4 650

0

-4 650

-4 650


0

0

0

-7 116 129

-7 423 867

-7 247 281

-7 116 129

-7 423 867

-7 247 281

8 832 524

9 565 770

9 221 638

8 139 030

9 378 781

6 904 683

16 971 554

18 944 551

16 126 321

Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)

15. oldal


3.a.m.2009. Kv 1. Átadott p.e

3.a. m. a 4/2009.(III.2.) ök. rendelethez

Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzata 2009. évi költségvetés pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervének teljesítése ezer forintban


Megnevezés


ezer forintban


I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Mőködési célra átadott pénzeszközök 1. Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás mőködési célú (372) Egészségügyi Intézmény Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda Dózsa György Gimn. és Tánc.mőv.Szakközépiisk. Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Czabán Nevelési- Oktatási Központ Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda Hubay Jenı Alapfokú Mőv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Kontyfa Középisk., Ált. Isk.,Óvoda és Nevelési Tanácsadó Száraznád Nevelési- Oktatási Központ Egyesített Bölcsıdék Ifjúsági és Sportközpont Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás int.alulfinanszírozás

1.Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás mőködési célú (372)

100 871 1 100 11 355 5 537 18 658 6 140 13 558 19 169 12 079 5 410 15 683 7 105 25 924 7 858 18 915

100 871 1 100 11 355 5 537 18 658 6 140 13 558 19 169 12 079 5 410 15 683 7 105 25 924 7 858 18 915

169 462

169 462

1200 500 0 100 3 363 0 500 4 650 170 55 1 000

1059

2. Mőködési célú támogatásértékő kiadások( 373) Állami gondozási díj továbbutalása Gyermekönkormányzat támogatása Bérlıkijelölés térítés Fıvárosnak Nyugdíjas találkozó támogatása Egészségügyi támogatások GYIÖK képviselık választása Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Helyi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb Helyettes szülıi feladatok ellátása Rendırség támogatása

PM

1200 500 2 000 0 3 600 400 500 0 45 55 1 000

500 4 650 170 55 100

2.Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen:

9 300

11 538

6 534

7 000 9 000 3 000 2 500 0 14 400

7 000 9 000 3 000 2 550 3 590 18 009 2 824 1 595 153

7 000 9 000 1 500 2 550

3. Mőködési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Alapítványok támogatása Közrendvédelmi Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány Drogprevenciós Alapítvány Periféria Alapítvány Egyéb alapítványok Meixner Alapítvány Meixner Alapítvány Frakciók mőködési költségeire Bizottságok részére biztosított pénzeszköz

PM 1 595 153

16. oldal

14 454 2 824 1 595 148




ezer forintban


Megnevezés

Sportszervezetek támogatása: REAC Sportiskola SE Femina REAC Palota Röplabda SC Diáksport-egyesületek Szabadidısport-egyesületek KÖSE sporttámogatás Egyéb mőködési c.átadás (sport tám.) Közhasznú fogl.mők. ktg.-re (dologi kiadások) Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg) Kezességvállalás FİTÁV Kezességvállalás FİTÁV

22 000 5 728 14 000 5 000 4 874 6 000 100 34 160 20 000 PM

Vöröskereszt támogatása Egyházak mők.c.támogatása pályázat R.pal. Kertvárosi Plébánia É-P Görög Kat. Parókia Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Református Missziói Központ BZSH Zuglói Templomkörzet Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Baptista Gyülekezet Újpalotai Református Misszió Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Pestújhelyi Keresztelı Szent János Plébánia BZSH Újpesti Templomkörzet Palota-15 Nonprofit Kft.mőködési támogatása Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja Palota-15 Nonprofit Kft.(Szoc.Fogl.)szállító-és vevıköt.különbs. Palota-15 Nonprofit Kft. (megtérítendı társadalombiztosítási ellátás) Palota-15 Nonprofit Kft. (szakhatósági feladatok) Palota-15 Nonprofit Kft. (költöztetés költségei) Szilas Néptáncegyüttes támogatása Palota Önvédelmi Védegylet Magyar Nemzetırség Egészségmegırzı Egyesület Egyéb civil szervezetek Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Háztartások Háztartások Egyéb mőködési célú átadás Magyar-Kínai Két tannyelvő Iskola Segitsd az Iskolád Közhasznú Egyesület Pedagógus Szakszervezet Magyar Környezetvédelmi Egyesület XV.ker. Szakszervezet Idısek és Nyugdíjasok otthona Muharay Népi Együttes SZMM Rákospalotai Javító Intézet CBE XV.ker. Klub támogatás Palotai Polgárırség Belejarusija Kórus (külföldre) 3 .Államháztartáson kívül összesen:

Mőködési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

17. oldal

900


ezer forintban


23 330 6 428 14 000 5 000 5 149 10 130 150 350 28 709 4 437 20 000 59 237

23 330 6 428 14 000 5 000 5 149 10 070 100 350 28 709 4 437 2 307 59 237

900

900 4 444 200 300 150 200

4 500 200 300 200 250 700 400 350 200 650 400 500 350 39 056 41 261 4 218 308 150 9 750 1 700 80 200 115 3 930 475 1 676 190 1 306 180 350 100 120 100 90 40 50 100 100 404

250 800 400 200 200 650 400 400 350 39 056 38 234 4 218 308 150 9 750 1 700 80 100 145 2 993 475 1 626 190

213 613

336 090

309 061

222 913

517 090

485 057

39 056 22 647

1 500

PM

180 500 100 120 100 310 40 50 100 100 404




ezer forintban


Megnevezés


ezer forintban


II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Start Plusz babakötvény Ifjú házasok támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra) CSAPI 15 Kft (Wesselényi utcai Csarnok átépítése) Önkormányzati lakásmegváltás Önkormányzati lakásmegváltás Helységhasználatidíj visszafizetés (óvadék) Főtéskorszerősítés támogatása - Önkormányzat Főtéskorszerősítés támogatása - Fıvárosi Gázmővek Főtéskorszerősítés támogatása - Fıvárosi Gázmővek Bp-i Dísz és Közvilágítás Fejlesztési KHT Panelházak felújítása III.ütem Rendészeti szervek támogatása-Beruházás Rendészeti szervek támogatása-Felújítás Társasházak akadálymentesítésére pályázati keret Alapítványok támogatása Szoc.Rehab. Alapítvány Meixner Alapítvány Egyházak beruházási támogatása Rákospalota-Kertvárosi Plébénia Keresztelı Szent János Plébánia Egyházak felújítási támogatása Rpal. Újvárosi Református Egyházközség BZSH Újpesti Templomkörzet Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Fıplébánia Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Keresztelı Szent János Plébánia

400 4 000 15 000 25 000 PM 500 1 000 PM

400 4 000 15 000 19 246 10 286 1 145 500 1 000 1 218 300 357 038 6 520 2 000 2 000

120 2 200 15 000 13 401 10 286 1 145

1 218 300 40 000 6 520 2 000

2 550 2 500

2 400

1 000 400

1 000 400

1 000 1 000 100 2 500 1 000 1 000

1 000 1 000 0 2 500 1 000 1 000

3 .Államháztartáson kívül összesen:

45 900

433 703

102 490

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

45 900

433 703

102 490

268 813

950 793

587 547

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

18. oldal




ezer forintban


Megnevezés


ezer forintban


INTÉZMÉNYEK I. Mőködési célra átadott pénzeszközök 1. Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás mőködési célú (372-11) László Gyula Gimnázium Egyesített Bölcsıdék Csokonai Mővelıdési Központ Szent Korona Ált.Iskola Kossuth NOK Dózsa György Gimn. és Táncmővészeti Szakközépisk. Pestújhelyi NOK Hubay J. Alapfokú Mőv.Okt.Int. Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda Hartyán NOK Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó Száraznád NOK Egyesített Szociális Intézmény Czabán Ált.Isk. és Óvoda Ifjúsági és Sportközpont Csokonai Mővelıdési Központ Szociális Foglalkoztató

sz.pm. sz.pm. sz.pm. sz.pm. sz.pm. sz.pm. sz.pm. sz.pm. sz.pm. sz.pm. sz.pm. sz.pm. sz.pm. sz.pm. sz.pm. (túlfin.) (túlfin.)

15 673 17 583 585 3 997 3 822 6 337 7 021 1 471 843 6 684 3 541 12 286 24 269 1 958 7 217 2 866 5 373

15 673 17 583 585 3 997 3 822 6 337 7 021 1 471 843 6 684 3 541 12 286 24 270 1 958 7 217 2 866 5 373

121 526

121 527

2. Mőködési célú támogatásértékő kiadások ÁHT-n belülre( 373) Szociális Foglalkoztató megszünése miatti rendezés

13241

13241

2. Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen:

13 241

13 241

520 350 345 145

520 350 345 145

1 360

1 360

136 127

136 128

534

1.Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás mőködési célú (372-11)

3. Mőködési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Kontyfa Középisk. - DSE támogatás Kolozsvár Ált. Isk. - DSE támogatás Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás Egészségügyi Intézmény-privatizált orvosoknak 3. Államháztartáson kívülre összesen:

Mőködési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1. Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) László Gyula Gimnázium

sz.pm.

534


sz.pm.

97

97

Szent Korona Ált.Iskola

sz.pm.

402

402

Kossuth NOK

sz.pm.

86

86

Dózsa György Gimnázium és Táncmővészeti Szakközépisk.

sz.pm.

2

2

Pestújhelyi NOK

sz.pm.

298

298

Hubay J. Alapfokú Mőv.Okt.Int.

sz.pm.

140

140

Hartyán NOK

sz.pm.

66

66

Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó

sz.pm.

60

60

Száraznád NOK Egészségügyi Intézmény

sz.pm.

846

846

sz.pm.

20

20

1.Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)

2 551

2 551

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):

2 551

2 551

138 678

138 679

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

19. oldal




ezer forintban


Megnevezés


ezer forintban


ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Mőködési célra átadott pénzeszk.összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

222 913 45 900

653 217 436 254

621 185 105 041

268 813

1 089 471

726 226

0

0

0

0

0

55 000 30 000

44 061 30 000 9 390 21 000 18 222

24 300 21 720 9 390 10 460

Polgármesteri Hivatal Müködési célú kölcsönök (193)

Mőködési célú kölcsönök összesen:

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194) Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának támogatása Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)

PM 21 000 PM

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

106 000

122 673

65 870

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

106 000

122 673

65 870

20. oldal


4.a.m. a 4/2009.(III.2.) ök. rendelethez

4.a.m.2009. Kv.1.

Budapest Fıváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi költségvetésének teljesítése

Címrend

1

2

Költségvetési szerv

Egészségügyi Intézmény


Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint

851275 önálló intézmény


Elıirányzat megnevezése 1 Engedélyezett álláshelyek száma (fı) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás 12. Mőködési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 31. Mőködési célú pénzeszközátvétel 34. Mőködési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Mőködési célú önkormányzati támogatás 38. Mőködési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függı,átfutó, kiegyenlítı bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49)


2009.évi ktv. I.sz.mód.



2009.évi ktv. I.sz.mód.


2 275,00

3 275,00

4 248,00

5 171,00

6 178,00

7 173,00

494 982 100 680 168 469 32 218 20

442 081 140 681 135 000 36 851

442 081 140 631 135 000 36 851

218 090 60 233 74 673 13 839 41 904

453 891

496 091

484 795

77 941

202 683 77 225 65 481 17 991 43 944 9 346 95 794

202 347 65 719 64 852 14 954 43 021 9 121 85 826

145 1 250 849 56 690 13 450 20 70 160 40 770 10 193 50 963 121 123 0 1 371 972

145 1 239 503 41 968 9 753 20 51 741 33 770 8 442 42 212 93 953 833 1 334 289

0 0 0 486 680

17 583 530 047 1 509 302 97 1 908 20 958 5 150 26 108 28 016 0 558 063

17 583 503 423 1 509 302 97 1 908 20 957 5 083 26 040 27 948 5 276 536 647

31 011 7 946 10 123

31 753 8 856 10 263

217 071 220 529 486 680

29 780 0 213 183 236 212 530 047

31 753 8 856 10 263 25 924 29 780 213 183 218 957 538 716

1 885 26 063 27 948 0 566 664 -30 017

1 250 260 31 360 6 272 37 632 44 770 8 954 53 724 91 356 0 1 341 616

87 000

486 680

0

965 000 42 690 155 570 1 250 260

114 780 2 755 10 388 925 848 30 423 166 655 1 250 849

114 780 2 855 10 388 925 848 30 423 166 145 1 250 439

91 356 91 356 0 1 341 616

17 360 103 763 121 123 0 1 371 972

17 360 103 763 121 123 -29 654 1 341 908

0 0 486 680

1 885 26 131 28 016 0 558 063

0

0

-7 619

0

0

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

21. oldal



4.a.m.2009. Kv.1.


Címrend

3

4


Egyesített Szociális Intézmény

Szociális Foglalkoztató











8 160,25

9 160,25

10 160,25

11 22,00

12 22,00

13 19,00

255 636 71 916 87 053 13 898 133 315 26 663 88 052 200

228 572 108 241 76 267 22 067 111 012 25 060 104 740 200 24 269 700 428 2 548 607 0 3 155 3 425 835 4 260 7 415 0 707 843

223 734 94 897 72 363 18 473 105 602 23 240 90 420 154 24 270 653 153 996 206

12 779 5 539 4 569 1 627

11 802 6 116 4 103 1 804

11 802 6 116 4 103 1 804

3 143

1 897

1 897

27 657

18 614 44 336

0

0

0 0 0 27 657

0 0 0 44 336

18 614 44 336 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 760 39 576

32 521 7 376 28 877 4 173 50 207

32 598 7 300 22 386 23 088 50 208

6 649

3 529

3 529

19 025

19 025

206 921 370 353 700 428

206 921 353 612 696 113

249 20 759 27 657

249 21 533 44 336

249 21 533 44 336

489

489

779 779 0 677 512

6 926 7 415 0 707 843

4 976 5 465 0 701 578

0 0 27 657

0 0 44 336

0 44 336

0

0

-39 141

0

0

-4 760

676 733 125 25 150 524 105 629 779 0 677 512 51 393 10 279 28 877

212 140 374 044 676 733


22. oldal

1 202 3 349 685 4 034 5 236 4 048 662 437



4.a.m.2009. Kv.1.


Címrend

5

6


Csokonai Mővelıdési Központ

Ifjúsági- és Sportközpont











14 47,00

15 47,00

16 47,00

17 45,00

18 45,00

19 43,00

74 316 21 412 24 954 4 434

73 977 28 138 23 361 3 835

73 977 27 386 23 361 3 634

70 301

105 607

101 722

68 200 19 027 22 993 5 458 19 711 3 942 105 610

62 380 27 997 20 959 7 139 29 923 6 897 127 375

62 221 26 719 20 214 5 457 29 923 6 897 122 092

3 451 238 369 1 947 470 0 2 417 5 747 1 031 6 778 9 195 0 247 564

3 451 233 531 1 947 470

7 217 280 740 1 696 398

0 1 200 250 1 450 1 450 0 246 391

7 217 289 887 1 697 398 0 2 095 4 992 1 198 6 190 8 285 0 298 172

18 185 491 19 420

27 397 5 640 25 308

27 397 5 640 25 310 7 858 11 366 5 888 208 662 292 121

195 417

0

0 0 0 195 417

61 207

2 417 5 747 1 031 6 778 9 195 -2 287 240 439

244 941

2 094 4 888 997 5 885 7 979 859 289 578

71 895 1 272 9 212

71 895 1 272 9 212

81 980 52 230 195 417

82 629 73 361 238 369

82 629 75 537 240 545

6 971 199 874 244 941

11 366 0 5 888 214 288 289 887

0 0 195 417

400 8 795 9 195 0 247 564

400 8 795 9 195 50 249 790

1 450 1 450 0 246 391

8 285 8 285 0 298 172

8 285 8 285 5 300 411

0

0

-9 351

0

0

-10 833


23. oldal



4.a.m.2009. Kv.1.


Címrend

7

8


Dózsa György Gimnázium és Táncmővészeti Szakközép-iskola

Hubay Jenı Alapfokú Mőv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár











20 83,50

21 83,50

22 83,50

23 78,00

24 78,50

25 78,00

163 678 54 391 54 412 14 971 18 513 3 676 30 336 2 740

151 744 61 552 47 992 15 407 15 456 3 404 43 483 14 833 6 337 360 208 3 804 885 2 4 691 3 828 924 4 752 9 443 0 369 651

151 744 59 122 47 992 14 001 15 456 3 404 42 584 14 732 6 337 355 372 3 793 881 2 4 676 3 828 924 4 752 9 428 791 365 591

157 285 53 531 53 147 12 718

152 119 69 136 48 806 15 491

151 404 60 371 47 919 12 839

47 860

57 954

51 036

1 471 344 977 10 725 1 949 140 12 814 8 164 551 8 715 21 529 0 366 506

1 471 325 040 6 870 985 140 7 995 4 936 510 5 446 13 441 1 436 339 917

9 608 2 125 15 842 1 420 8 451

30 382

37 573 2 144 15 251

37 575 14 223 15 251

253 152 61 981 342 717

9 608 2 125 15 842 320 8 451 0 245 706 78 156 360 208

245 706 78 459 361 611

91 883 202 276 324 541

92 773 197 236 344 977

92 773 186 677 346 499

0 0 342 717

1 964 0 1 655 5 824 9 443 0 369 651

1 655 5 824 9 428 -44 370 995

0 0 324 541

3 122 18 407 21 529 0 366 506

3 122 13 301 16 423 0 362 922

0

0

-5 404

0

0

-23 005

342 717

0

0 0 0 342 717 11 723 2 864 12 997


24. oldal

324 541

0

0 0 0 324 541

1 949



4.a.m.2009. Kv.1.


Címrend

9

10


Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.

Czabán Általános Iskola és Óvoda











26 87,25

27 87,25

28 87,25

29 79,25

30 80,00

31 80,00

155 101 38 887 52 000 8 982 36 826 7 528 58 401 1 292

140 646 56 459 44 763 11 552 37 197 8 228 65 865 2 800 1 193 368 703 6 686 1 386

140 426 52 959 44 742 10 723 36 807 8 131 60 498 3 008 1 193 358 487 6 686 1 386

146 409 43 860 49 655 10 106 31 760 6 352 35 381 1 710

135 393 54 246 43 507 11 319 31 176 6 858 43 558 2 508 2 303 330 868 447 98

8 072 9 319 2 330 11 649 19 721 0 388 424

8 072 8 872 2 218 11 090 19 162 1 066 378 715

0

137 318 58 281 43 508 12 282 31 481 6 934 44 541 2 508 2 303 339 156 427 93 0 520 4 619 1 155 5 774 6 294 0 345 450

20 637 4 642 8 824 6 209 9 405

10 765 2 153 2 287

133 474 184 411 367 602

112 776 197 252 325 233

0 0 359 017

353 0 5 925 13 443 19 721 0 388 424

5 925 13 443 19 721 4 387 327

0 0 325 233

10 466 2 350 2 442 559 9 889 0 108 431 205 019 339 156 0 0 0 0 6 294 6 294 0 345 450

10 465 2 350 2 442 6 699 9 889

133 636 190 175 359 017

20 637 4 642 8 824 672 9 405 0 133 474 191 049 368 703

351 219

0

0

-8 612

0

0

-14 016

359 017

0

0 0 0 359 017 21 467 4 294 9 445


25. oldal

325 233

0 0 0 325 233

353

545 4 640 1 150 5 790 6 335 0 337 203

108 431 210 943 351 219

0



4.a.m.2009. Kv.1.


Címrend

11

12


László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv.

Kossuth Nevelési- Oktatási Közp.











32 145,50

33 147,50

31 148,00

35 106,50

36 107,50

37 101,00

269 337 73 936 89 990 23 719 57 393 11 334 90 848 8 240

255 866 83 897 86 211 25 585 61 506 13 339 110 108 11 983 15 673 664 168 6 884 1 672 534 9 090 10 497 2 125 12 622 21 712 0 685 880

248 820 75 721 79 234 18 307 61 219 13 626 108 906 11 570 15 673 633 076 6 884 1 672 534 9 090 10 497 2 125 12 622 21 712 -1 058 653 730

189 561 47 666 64 102 10 773 40 243 8 002 37 074 1 664

173 209 58 058 55 253 12 732 44 591 9 688 58 405 4 555 3 822 420 313 1 866 451 86 2 403 8 336 1 769 10 105 12 508 0 432 821

173 209 57 487 55 070 12 732 41 345 8 876 56 737 4 555 3 822 413 833 1 852 448 86 2 386 8 336 1 769 10 105 12 491 586 426 910

38 174 9 273 13 355 19 593 30 268

20 195 4 039 4 903

258 547 291 552 660 762 80

172 421 197 527 399 085

534 21 178 21 792 0 682 554

0 0 399 085

24 122 5 402 11 204 319 11 800 0 162 681 204 785 420 313 0 136 0 103 12 269 12 508 0 432 821

24 565 5 513 11 212 18 977 11 800

0 0 624 797

38 783 8 664 6 672 424 30 268 0 269 906 309 451 664 168 0 2 636 0 534 18 542 21 712 0 685 880

86 12 269 12 491 -3 146 443 088

0

0

-28 824

0

0

-16 178

624 797

0

0 0 0 624 797 34 479 7 005 6 672

280 233 296 408 624 797


26. oldal

399 085

0

0 0 0 399 085

162 681 198 995 433 743 136



4.a.m.2009. Kv.1.


Címrend

13

14


Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp.

Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv.











38 67,75

39 69,25

40 69,25

41 126,50

42 126,50

43 127,00

115 517 28 265 39 184 6 708 27 659 5 471 33 095 1 066

108 660 37 791 35 974 8 111 25 599 5 587 47 477 2 051 7 021 278 271 440 110 298 848 5 417 1 354 6 771 7 619 0 285 890

108 524 33 814 35 191 7 129 25 008 5 439 35 628 2 031 7 021 259 785 439 110 298 847 5 408 1 207 6 615 7 462 880 268 127

237 434 75 571 79 592 18 491 45 443 9 024 86 761 2 591

220 883 90 249 71 527 17 150 43 666 11 058 127 895 10 832

220 883 75 862 71 527 14 895 43 819 10 373 111 657 10 588

554 907

593 260 6 397 1 595

559 604 6 401 1 591

0

7 992 2 158 431 2 589 10 581 0 603 841

7 992 2 158 431 2 589 10 581 6 656 576 841

12 691 2 818 1 532 763 17 560 0 95 169 147 738 278 271

12 691 2 818 1 532 14 321 17 560

26 149 8 414 24 824

24 325 4 954 37 668 1 160 7 389

95 169 135 900 279 991

236 932 258 588 554 907

550

549

0 0 256 965

298 6 771 7 619 0 285 890

298 6 615 7 462 -55 287 398

0 0 554 907

21 448 7 831 37 668 289 7 389 0 229 198 289 437 593 260 0 1 214 0 6 337 3 030 10 581 0 603 841

6 337 3 030 10 581 0 595 191

0

0

-19 271

0

0

-18 350

256 965

0

0 0 0 256 965 12 223 2 445 1 536

98 361 142 400 256 965


27. oldal

0 0 0 554 907

229 198 279 916 584 610 1 214



4.a.m.2009. Kv.1.


Címrend

15

16


Szent Korona Ált.Isk.és Óv.

Hartyán Nevelési-Okt.Közp.











44 111,00

45 115,50

46 115,50

47 174,00

48 174,00

49 166,00

191 526 40 523 64 517 9 536 42 393 8 478 44 349 1 558

188 019 53 795 60 146 13 247 41 490 8 880 61 527 3 141 3 997 434 242 693 115 402 1 210 4 017 1 005 5 022 6 232 0 440 474

186 476 48 878 59 310 11 796 41 489 8 880 58 540 3 141 3 997 422 507 693 115 402 1 210 3 872 905 4 777 5 987 102 428 596

303 680 70 623 101 913 15 492 69 262 13 777 112 418 2 317

288 012 85 957 92 501 18 337 71 629 15 603 129 030 4 664 6 684 712 417 1 698 408 66 2 172 13 334 2 918 16 252 18 424 0 730 841

287 790 70 750 92 426 14 310 65 577 14 120 126 611 4 666 6 684 682 934 1 019 237 66 1 322 13 305 2 803 16 108 17 430 5 397 705 761

28 166 6 297 3 045 11 641 12 712

35 774 7 155 18 922

33 827 7 533 25 133 6 926 17 092

178 272 196 161 436 294

269 317 358 314 689 482

0 0 402 880

28 167 6 297 3 044 286 12 712 0 178 272 205 464 434 242 0 200 0 402 5 630 6 232 0 440 474

0

0

402 880

0

0 0 0 402 880 26 444 5 289 854

169 468 200 825 402 880


28. oldal

689 482

0

0 0 0 689 482

402 5 384 5 986 -107 442 173

0 0 689 482

33 888 7 477 24 926 1 392 17 092 0 259 724 367 918 712 417 0 1 614 0 556 16 254 18 424 0 730 841

-13 577

0

0

200

261 338 346 099 697 948

556 17 868 18 424 716 372 -10 611



4.a.m.2009. Kv.1.


Címrend

17

18


Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó

Száraznád Nevelési.- Okt.Közp.











50 143,00

51 143,00

52 143,00

53 249,00

54 228,50

55 229,00

272 501 70 712 92 446 14 394 36 548 7 323 107 310 2 607

253 009 96 522 80 885 19 964 37 832 8 295 128 507 7 711 4 061 636 786 6 602 1 535 60 8 197 11 321 2 812 14 133 22 330 0 659 116

252 436 94 373 80 315 17 587 36 876 8 056 120 106 7 592 4 061 621 402 4 866 1 101 60 6 027 9 585 2 121 11 706 17 733 608 639 743

462 940 107 041 155 936 26 823 42 204 8 481 162 365 7 996

420 312 131 638 134 795 31 715 36 048 7 668 223 631 9 472 12 286 1 007 565 4 512 1 056 846 6 414 12 030 2 917 14 947 21 361 0 1 028 926

420 311 119 633 134 795 29 951 36 039 7 666 199 312 9 473 12 286 969 466 3 635 885 846 5 366 12 033 2 746 14 779 20 145 7 927 997 538

18 370 4 137 14 295 16 369 23 882

16 871 4 533 10 970

227 628 333 004 637 685 120 3 018

492 156 449 256 973 786

1 815 17 377 22 330 -2 210 657 805

0 0 973 786

16 871 4 958 15 141 235 22 744 0 488 830 458 786 1 007 565 0 2 302 1 952 2 160 14 947 21 361 0 1 028 926

17 756 4 029 15 141 7 353 22 744

0 0 603 841

18 370 4 137 13 417 686 23 882 0 227 628 348 666 636 786 120 3 018 0 1 815 17 377 22 330 0 659 116

2 302 1 952 2 160 14 947 21 361 -34 1 023 719

0

0

-18 062

0

0

-26 181

603 841

0

0 0 0 603 841 19 034 3 807 7 900

226 854 346 246 603 841


29. oldal

973 786

0

0 0 0 973 786

488 830 446 539 1 002 392



4.a.m.2009. Kv.1.


Címrend Költségvetési szerv

Intézmények


összesen 2009.évi eredeti ktv

Elıirányzat megnevezése 1 Engedélyezett álláshelyek száma (fı) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás 12. Mőködési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 31. Mőködési célú pénzeszközátvétel 34. Mőködési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Mőködési célú önkormányzati támogatás 38. Mőködési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függı,átfutó, kiegyenlítı bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

30. oldal



56 2 171,50

57 2168,25

58 2117,75

3 788 972 983 813 1 279 605 244 187 643 194 120 051 1 645 136 33 981 0 8 738 939 31 485 6 297 0 37 782 46 494 9 309 55 803 93 585 0 8 832 524

3 511 292 1 271 733 1 127 532 291 260 631 374 139 987 2 029 927 74 750 136 127 9 213 982 115 125 26 482 2 551 144 158 168 932 38 698 207 630 351 788 0 9 565 770

3 493 578 1 164 684 1 111 921 256 762 613 357 134 687 1 901 925 74 018 136 128 8 887 060 91 701 20 638 2 551 114 890 156 181 35 147 191 328 306 218 28 360 9 221 638

335 713 70 714 344 968 0 0 965 000 3 098 290 3 924 254 8 738 939 0 0 0 0 93 585 93 585 0 8 832 524

326 722 78 573 432 937 16 289 316 421 925 848 3 031 085 4 086 107 9 213 982 120 13 987 2 441 42 552 292 688 351 788 0 9 565 770

330 332 75 467 434 227 185 888 316 422 925 848 3 021 340 3 933 102 9 222 626 200 9 721 2 441 42 535 283 118 338 015 -35 191 9 525 450

0

0

-303 812

4.b.m.2009.Kv.eredeti Hiv.Szakf. 8.m. a ../2009.() ök. rendelethez 4.b.m. a 4/2009.(III.2.) ök. rendelethez Budapest Fıváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma

1

2

Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.

Kisegítı mezıgazdasági szolg.

Lapkiadás

Alaptevékenység szakfeladatszáma

014034

221214

Városüzemelt. Osztály

Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése

Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái

Elıirányzat megnevezése







1

2

3

4

5

6

7

Engedélyezett álláshelyek száma (fı) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Mőködési célú kölcsön 8. Tervezett mőködési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Mőködési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Mőködési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 22.Tervezett felhalmozási célú tartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 30. Mőködési célú központi költségvetési tám. 31. Mőködési célú pénzeszközátvétel 32. Mőködési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Mőködési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Mőködési célú önkormányzati támogatás 38. Mőködési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függı,átfutó, kiegyenlítı bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

1 950

3 451

3 263

148 600

212 947

211 057

858 35 151

1 021 34 484

768 33 618

148 600

212 947

211 057

37 959

38 956

37 649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 148 600

0 0 212 947

0 0 211 057

0

0

0

37 959

38 956

37 649

15 600

18 100

17 767

317

316

27 360

27 360

148 600 148 600

185 587 212 947

27 360

22 359 37 959

20 539 38 956

18 083

0

0

0

0

0

0

148 600

212 947

27 360

37 959

38 956

18 083

0

0

183 697

0

0

19 566

31. oldal



3

4


Közutak, hidak üzemelt., fennt.

XV. Közösségi Televízió


631211

642024



Pénzügyi Osztály








1

8

9

10

11

12

13


113

111

127 160

234 639

232 002

23 574

6 25 467

21 894

127 160

234 639

232 002

23 574 3 000 600

25 586 1 544 387

22 005 884 189

0

0

0

3 600

1 931

1 073

0

0

0

0

0

0

0

0

3 600

1 931

1 073

127 160

234 639

0 0 232 002

27 174

27 517

23 078

10 199

10 199

195

195

127 160 127 160

224 440 234 639

10 199

23 574 23 574

25 391 25 586

195

0

0

0

3 600 3 600

1 931 1 931

127 160

234 639

10 199

27 174

27 517

0 0 195

0

0

221 803

0

0

22 883

32. oldal



5

5


Saját v.bérelt ingatl. haszn.

Saját v.bérelt ingatl. haszn.


701015-14 (Palota Holding Zrt.)

701015-39 (Észak-pesti Kórház)


Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály

Pénzügyi osztály








1

14

15

16

17

18

19


701 796

713 494

710 493

36 000

30 640

4 519

20 000

79 237

61 544

721 796

792 731

772 037

36 000

30 640

4 519

0 108 000 21 600 129 600

0 114 078 28 216 142 294

0 99 876 22 831 122 707

0

0

0

0

0

0

129 600

142 294

122 707

0

0

0

851 396

935 025

894 744

36 000

30 640

4 519

79 200

79 200

67 179

60 012

60 012

4 640

4 640

653 519 792 731

127 191

36 000 36 000

26 000 30 640

4 640

642 596 721 796 0

7 294

0

0

0

851 396

7 294 135 000 142 294 0 935 025

134 485

36 000

30 640

4 640

0

0

760 259

0

0

-121

129 600 129 600

33. oldal

7 294



6

7


Területi,körzeti ig.szervek tev.

Hivatal önk. igazgatási tev.-e


751142

751153

Gyámhivatal










1

20

21

22

23

24

25

Engedélyezett álláshelyek száma (fı)

11,00

11,00

11,00

279,00

278,00

278,00

39 215 14 402 12 806 3 540 4 458

39 059 18 810 12 806 3 277 6 315

36 981 18 719 14 671

741 797 567 045 269 632 115 251 969 223

737 599 535 027 364 854

4 004

824 457 473 855 270 636 134 857 706 824

690 492

16 400 1 200

16 400 1 200

13 858 1 059

106 851

4 682 337 720

4 235 324 581

12. Mőködési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 22.Tervezett felhalmozási célú tartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban

92 021

97 867

89 292

2 517 480 46 710 9 342 15 000 7 345 21 000

3 005 350 51 594 12 494 17 550 7 345 39 222

2 656 788 32 654 6 599 15 000 7 345 10 460

0

0

0

0

0

0

99 397 39 600 7 920 47 520

128 205 43 818 10 833 54 651

72 058 40 247 8 972 49 219

0

0

0

146 917

182 856

92 021

97 867

89 292

2 664 397

3 188 206

121 277 -125 365 2 652 700

28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 30. Mőködési célú központi költségvetési tám. 31. Mőködési célú pénzeszközátvétel 32. Mőködési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Mőködési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Mőködési célú önkormányzati támogatás 38. Mőködési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függı,átfutó, kiegyenlítı bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49)

2 000 22 326 21 400

2 000 22 326 21 472

1 400

291 855 17 971 238 777 100

299 645

13 323

169 189 110 319 219 726 100

113

113

422 861

422 862

51 956 97 867

14 836

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Mőködési célú kölcsön 8. Tervezett mőködési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Mőködési célú önkormányzati intézményi tám.


46 295 92 021

1 803 702 2 303 036 220 772 231 640 13 000 1 500 000

0

0

0

92 021

97 867

14 836

0

0

74 456

34. oldal

1 858 485 2 830 049 109 002 0 604 113 13 660 1 380 866

113 111 -2 004 051 -2 262 595 -38 639 -41 843 0 2 264 397 2 788 206 400 000

400 000

203 020 146

925 673 48 072 133 000 15 031 123 635 113 111 432 849 -20 152 1 338 370 1 314 330



8

8.1


Céltartalék összesen

Mőködési céltartalék


751153

751153











1

26

27

28

29

30

31


0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 644 0 0 0 483 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257 478 0 0 1 257 478 0 1 741 122

60 627

60 627

60 627

0

483 644

60 627

0

0

0

0

0

0

0 280 956

0

0

0

0

280 956

0

0

0

0

341 583

0

483 644

60 627

0

60 627 60 627

0

483 644 483 644

60 627 60 627

0

0

0

0

0

0

483 644

60 627

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 483 644 483 644 0 0 0 0 0 0 0 1 257 478 1 257 478 0 1 741 122

280 956 280 956 0 341 583

0

0

35. oldal

483 644



8.2

9


Felhalmozási céltartalék

Általános tartalék


751153

751153











1

32

33

34

35

36

37


100 000

38 557

0

0

0

100 000

38 557

0

0

0

0

0

0

0

0 1 257 478

0 280 956

0

0

0

0

1 257 478

280 956

0

0

0

0

1 257 478

280 956

0

100 000

38 557

0

0

0

0

100 000 100 000

38 557 38 557

0

1 257 478 1 257 478

0

0

0

100 000

0 0 38 557

0

1 257 478

280 956 280 956 0 280 956

0

0

0

0

0

0

36. oldal

0



10


Helyi Kisebbs.Önk.

Európa Parlament Választás


751164

751175-41, 751175-45



Pénzügyi osztály/önk.önrész







1

38

39

40

41

42

Engedélyezett álláshelyek száma (fı) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Mőködési célú kölcsön 8. Tervezett mőködési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Mőködési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Mőködési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 22.Tervezett felhalmozási célú tartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 30. Mőködési célú központi költségvetési tám. 31. Mőködési célú pénzeszközátvétel 32. Mőködési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Mőködési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Mőködési célú önkormányzati támogatás 38. Mőködési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függı,átfutó, kiegyenlítı bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49)

0,00

0 396 0 58 4 545 0 0 100 0 0 0 0 0 5 099 30 6 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 5 135 0 4 566 0 0 0 553 0 0 5 119 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 5 135 0


37. oldal

450 0 35 9 270

482

13 000

36 8 787

4 160 7 014

17 875 0 5 628 12 937

700

700

10 455 448 104

10 005 447 104

24 174

36 440

552

551

0

0

0

0

0

0

552

551

0

0

11 007

10 556

24 174

36 440

128 5 445 4 865

127 4 865

553

553

10 991

5 545

16

16

16

12 266

24 174 24 174

24 174 36 440

16

0

0

11 007

5 561

24 174

36 440

0

4 995

0

0


11

12

Európa Választás Költségvetési szerv/Feladat/Bev. ésParlament Kiad.

Máshová nem sorolható tev.

Polgárvédelmi tevékenység

751175-41, 751175-45 Alaptevékenység szakfeladatszáma

751197

751670


osztály/önk.önrész Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o.Pénzügyi megnevezése

Szociális és Egészségügyi Osztály






2009.félévi teljesítés



1

43

44

45

46

47

48


16 836

1,00

1,00

1 148 224 392 38 2 985

475 264 287 38 4 320

5 239 8 372

8 900

599 0 186 4 857

30 447

8 900

5 642

4 622

4 787 2 900 580

5 384 3 043 547

0

0

0

0

3 480

3 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 480

3 590

30 447

8 900

5 642

4 622

8 267

8 974

4 622

12 266

89

12 266

8 900 8 900

5 642 5 642

0

4 787 4 787

4 710 4 799 550

0

0

0

0

3 480 3 480

3 625 4 175

12 266

8 900

5 642

0

8 267

8 974

18 181

0

0

4 622

0

0

38. oldal


13

14

Városgazdálkodási szolgált.

RUP-15 Kft

751845

751845-49


Polgárvédelmi Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. tevékenység Alaptevékenység szakfeladatszáma Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése










1

49

50

51

52

53

54


1,00

71 113 20 3 255

302 130

487 842

261 909

304 130 427 892 85 578 30 900

487 842 1 243 088 301 163 415 853

261 909 726 521 171 863 87 190

85 000 8 000 62 000 699 370 145 033 29 007 174 040

83 451 2 959 69 000 2 115 514 243 098 60 688 303 786

55 410 2 959 66 292 1 110 235 190 740 45 092 235 832

873 410

2 419 300

1 177 540 4 800 37 879

10 805

2 000

3 459 3 038 545

3 583

0

3 583 0 7 042 10

0

10 805

0

0

0

0

1 346 067

0

0

2 907 142

1 607 976

0

10 805

4 800 37 879 1 250

2 349 1 250

65 925

65 925

259 757 302 436

377 988 487 842

69 524

0

10 805 10 805

104 404 36 661 78 183

133 602 116 704 78 416

46 497 68 537

373 060

0

0

89

99 550

550

655 856 875 104

649

1 177 540

258 026 1 832 552 2 419 300 0 2 907 142

6 393

0

0

39. oldal

258 026

442 584

0

10 805

1 165 392

0

0



15

16


Közvilágítás

Önk. elszámolásai


751878

751922

Városüzemelt. Osztály Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése


Pénzügyi Osztály








1

55

53

54

55

56

57


3 098 290 3 924 254 7 022 544

3 031 085 4 086 107 7 117 192

0

0 5 500 1 100

0 5 260 1 315 300

0 3 928 982 300

0

6 600

6 875

5 210

0

0

0

0

0

0

0

0 13 987 292 688 306 675

0

6 600

6 875

5 210

93 585 93 585

0

6 600

6 875

5 210

7 116 129

7 423 867

3 098 290

3 031 085

3 924 254 7 022 544

4 086 107 7 117 192

0

0

0

0

6 600 6 600

6 875 6 875

0

6 600

0

0

40. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0

13 987

0

93 585 93 585

6 875

0

7 116 129

292 688 306 675 0 7 423 867

0

5 210

0

0



elszámolásai Költségvetési szerv/Feladat/Bev. Önk. és Kiad.

17

18

Finanszírozási mőveletek elszámolása(Értékpapírok)

Állategészségügyi tevékeny.

751999

852018

Alaptevékenység szakfeladatszáma Pénzügyi Osztály Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése

Pénzügyi Osztály



1

58

2008. évi eredeti ktv

2008.évi ktv IV.sz.mód.

Hivatali Ellátó Iroda




62

63


1

1 847

1 2 071

200 000

200 000

0

200 000

200 000

1 847

2 073

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 721 283 118 283 118

0

0

0

0

0

7 237 560

0

200 000

200 000

1 847

2 073

400 000

600 000

400 000

3 021 340 3 933 102 6 954 442

3 860 284 124 078

784

400 000

600 000

400 000

1 847 1 847

1 289 2 073

147 589

0

0

0

0

0

4 131 951

400 000

600 000

400 000

1 847

2 073

3 105 609

-400 000

-400 000

-200 000

0

0

3 984 362 147 589

41. oldal


19


Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

Állategészségügyi tevékeny. Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.

Rendszeres szociális pénzb.ellátások

853181

Alaptevékenység szakfeladatszáma Hivatali Ellátó Iroda Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése


Szociális és Egészségügyi Oszt







1

64

65

66

67

68


3

693

18 132

33 160 7 000

22 200

22 978

1 000

1 000

696

23 200

23 978

18 132

387 073

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

696

23 200

23 978

18 132

387 073

346 913

387 073

784

778

778

784

23 200 23 200

23 200 23 978

778

387 073

0

0

0

0

0

784

23 200

23 978

778

387 073

-88

0

0

17 354

0

42. oldal


20

21


Rendszeres szociális pénzb.ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások


853311

853322


Szociális és Egészségügyi Osztály Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése

Rendszeres munkanélk


Szociális és Egészségüg



2009. évi teljesítés





1

69

70

71

72

73

74


33 160

32 051

7 060

5 429

400

590

583

1 600

318 726

266 442

1 505

21 586

21 039

122 734

358 946

303 922

1 905

22 176

21 622

124 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 946

303 922

1 905

22 176

21 622

124 334

357 777 1 109

1 109

21 239

21 233

60

60

143

143

358 946

1 169

400 1 905

794 22 176

21 376

124 334

0

0

0

0

0

0

358 946

1 169

1 905

22 176

21 376

124 334

0

302 753

0

0

246

0

43. oldal

1 505

124 334



22

23

Rendszeres munkanélküli ellátások Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. Alaptevékenység szakfeladatszáma

Eseti pénzbeli gyerm ellátások (Intézmény

Eseti pénzbeli szociális ellátások

853333

853344 - 8



Mővelıdési, Okt. és Spo








1

75

76

77

78

79

80


1 600

1 287

3 000

4 631

3 330

2 505

126 492

126 221

185 000

189 384

156 665

12 525

128 092

127 508

188 000

194 015

159 995

15 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 092

127 508

188 000

194 015

159 995

15 030

78 987

78 987 1 708

1 708

3 000

128 092

128 092

0

109 013 188 000

113 320 194 015

1 708

12 030 15 030

0

0

0

0

0

0

128 092

0

188 000

194 015

1 708

15 030

0

127 508

0

0

158 287

0

44. oldal



24

25


853355 - 7

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. ellátások (Intézményi tejakció) Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

Egyéb szociális és gy szolg. (közcélú m

853355-8

ıdési, Okt. és Sport Osztály


Szociális és Egészségüg








1

81

82

83

84

85

86


56 620 19 990 2 569

1 980

2 000

2 000

962

12 845

10 217

72 000

72 000

60 975

15 414

12 197

74 000

74 000

61 937

91 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 414

12 197

74 000

74 000

61 937

91 610

74 000

74 000

3 000

4 970

384

384

12 030 15 414

5 354

74 000

74 000

0

16 731 91 610

0

0

0

0

0

0

15 414

5 354

74 000

74 000

0

91 610

0

6 843

0

0

61 937

0

45. oldal

15 000

74 879



26

27

Egyéb szociális és gyermekjóléti Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. szolg. (közcélú munka) Alaptevékenység szakfeladatszáma

Versenysport 924025

853288-37


Mővelıdési, Okt. és Sport Osztály







1

87

88

89

90

91


33 365 0 7 450

33 348

15 003

3

7 411

46 728

48 758

48 758

55 818

40 762

46 728

48 758

48 758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 818

40 762

46 728

48 758

0 0 48 758 0 0 0 0 0 0 0

49 091 2 559

2 559

4 168 55 818

2 559

46 728 46 728

48 758 48 758

0

0

0

0

0

0

55 818

2 559

46 728

48 758

0

0

38 203

0

0

48 758


46. oldal



28

29


Diáksport

Sportcélok és feladatok (Szabadidı sport)


924036

924047










1

92

83

94

95

96



350

350

200

200

200

110 5 076

110 5 299

22 4 235

58 5 677

58 8 657

7 226

4 874

5 149

5 149

6 000

10 180

10 120

10 410

10 908

9 606

11 935

19 095

17 346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 410

10 908

9 606

11 935

19 095

17 346

10 410

10 410

11 935

11 935

238

238

10 410

260 10 908

238

0

0

10 410 0

47. oldal

439

439

11 935

6 721 19 095

439

0

0

0

0

10 908

238

11 935

19 095

439

0

9 368

0

0

16 907


30

31


Máshová nem sorolt kúltúrális tevékenység (Közmővelıdés)

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (Közhasznú munka)


926018

930932












1

98

99

100

101

102

103


42 219 1 412 282

39 422 1 412 353

19 956 555 139

1 694

1 765

694

0

0

0

1 694

1 765

694

0 0 0 0 28 440 0 0 34 160 0 0 0 0 0 62 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 913

41 187

20 650

62 600

12 733

12 733

7 480

7 643

2 110

5 550 29 189

5 672 26 107

520 17 326

23 003

22 162

33 146

33 146

56 149

55 308

0

0

0 0 0 0 0

0

0

56 149

55 308

1 202

1 202

29 486 42 219

25 487 39 422

1 202

1 694 1 694

0

43 913

1 765 1 765 0 41 187

0 0 0 0 0 0 0 62 600 62 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 202

62 600

56 149

2 035

0

0

19 448

0

0

53 273

48. oldal

22 553

2 035

2 035

31 561 56 149

2 035

0

0



31.1.

32


Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/Répszolg Nonpr.Kft.)



930932-11

összesen I. (1+…+28)

Pénzügyi osztály








1

104

105

106

110

111


291,00

28 440

23 003

34 160

33 146

62 600

56 149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 600

56 149

0 0 0

22 553

2 035 62 600 62 600

31 561 56 149

0

0

0

0

62 600

56 149

0

0

0

0


49. oldal

290,00

921 440 814 696 511 857 616 801 303 824 323 335 182 389 131 283 2 233 071 2 878 808 0 0 757 077 762 115 222 913 517 090 0 0 583 644 99 184 0 200 000 3 098 290 3 031 085 3 924 254 4 086 107 12 738 759 13 460 504 487 444 1 306 389 97 488 316 363 45 900 433 703 7 345 7 345 106 000 122 673 8 000 2 959 62 000 69 000 814 177 2 258 432 292 633 400 994 58 527 99 737 351 160 500 731 1 257 478 280 956 0 13 987 93 585 292 688 2 516 400 3 346 794 0 0 15 255 159 16 807 298 270 789 396 083 4 049 236 3 860 284 244 126 308 245 100 100 400 000 600 000 553 598 327 0 0 7 957 837 7 922 115 12 922 641 13 685 154 220 772 109 552 104 404 147 589 268 301 720 817 91 183 92 076 1 500 000 1 380 866 0 0 16 378 447 147 842 292 797 2 332 518 3 122 144 0 0 15 255 159 16 807 298 0

0



Hivatal Költségvetési szerv/Feladat/Bev.Polgármesteri és Kiad. Alaptevékenység szakfeladatszáma

összesen I.

Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése (1+…+28)



1

112


290,00

807 999 576 864 418 987 6 605 2 278 372 0 659 652 485 057 0 0 200 000 3 021 340 3 933 102 12 387 978 768 027 180 421 102 490 7 345 65 870 2 959 66 292 1 193 404 330 863 76 895 407 758 0 9 721 283 118 1 894 001 -125 365 14 156 614 388 477 3 860 284 390 381 146 400 000 598 327 0 0 5 637 615 48 622 147 589 179 497 83 568 123 635 0 378 447 0 961 358 -20 152 6 578 821 7 577 793


50. oldal

4.c.m.2008.Kv.Eredeti Önk. 4.c.m. a 4/2009.(III.2.)rendelethez 9.m. a ../2009.() ök. rendelethez Budapest Fıváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének teljesítése Szakfeladat sorszáma

1

2.1



Önk.sajátos mőködési bevételei


összesen I.

( átvezetés )



2009.évi eredeti ktv.






1

Engedélyezett álláshelyek száma (fı) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Mőködési célú kölcsön 8. Tervezett mőködési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Mőködési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Mőködési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 22.Tervezett felhalmozási célú tartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 29. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 30. Mőködési célú központi költségvetési tám. 31. Mőködési célú pénzeszközátvétel 32. Mőködési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Mőködési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Mőködési célú önkormányzati támogatás 38. Mőködési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tıkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függı,átfutó, kiegyenlítı bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

291

290

290

921 440 814 696 511 857 616 801 303 824 323 335 182 389 131 283 0 0 0 0 2 233 071 2 878 808 0 0 757 077 762 115 222 913 517 090 0 0 583 644 99 184 0 200 000 3 098 290 3 031 085 3 924 254 4 086 107 12 738 759 13 460 504 487 444 1 306 389 97 488 316 363 45 900 433 703 7 345 7 345 106 000 122 673 8 000 2 959 62 000 69 000 814 177 2 258 432 292 633 400 994 58 527 99 737 351 160 500 731 1 257 478 280 956 0 13 987 93 585 292 688 2 516 400 3 346 794 0 0 15 255 159 16 807 298

807 999 576 864 418 987 6 605 0 0 2 278 372 0 659 652 485 057 0 0 200 000 3 021 340 3 933 102 12 387 978 768 027 180 421 102 490 7 345 65 870 2 959 66 292 1 193 404 330 863 76 895 407 758 0 9 721 283 118 1 894 001 -125 365 14 156 614

0 0 0 0 270 789 396 083 0 0 4 049 236 3 860 284 244 126 308 245 100 100 400 000 600 000 553 598 327 0 0 0 0 7 957 837 7 922 115 12 922 641 13 685 154 220 772 109 552 0 0 104 404 147 589 268 301 720 817 91 183 92 076 1 500 000 1 380 866 0 0 16 378 447 147 842 292 797 2 332 518 3 122 144 0 0 15 255 159 16 807 298

0 0 388 477 0 3 860 284 390 381 146 400 000 598 327 0 0 0 5 637 615 48 622 0 147 589 179 497 83 568 123 635 0 378 447 0 961 358 -20 152 6 578 821 7 577 793

0 51. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 957 837

7 959 795

8 002 409

7 957 837

7 959 795

8 002 409

0

0

0

7 957 837

7 959 795

8 002 409

-7 957 837

-7 959 795

-8 002 409


2.2

2.3


Önk.sajátos felhal.bevételei

Önkormányzati támogatás


( átvezetés )

(átvezetés )









1

Engedélyezett álláshelyek száma (fı) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Mőködési célú kölcsön 8. Tervezett mőködési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Mőködési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Mőködési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 22.Tervezett felhalmozási célú tartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 255 117

0

-7 957 837 -7 922 115 -7 957 837 -7 922 115

0

154 253

154 253 0 154 253 -154 253

28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 29. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 30. Mőködési célú központi költségvetési tám. 31. Mőködési célú pénzeszközátvétel 32. Mőködési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Mőködési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Mőködési célú önkormányzati támogatás 38. Mőködési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tıkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függı,átfutó, kiegyenlítı bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49)

147 842

255 117 0 255 117


-147 842

-255 117

147 842

147 842

52. oldal

-147 842 -147 842

-292 797 -292 797 0 -8 105 679 -8 214 912 8 105 679

8 214 912

0 0 0


3

4



Korrekció


összesen II.

Helyi Kisebbségek támogatásából származó duplázódás miatt









1


291

290

290

921 440 814 696 511 857 616 801 303 824 323 335 182 389 131 283 0 0 0 0 2 233 071 2 878 808 0 0 757 077 762 115 222 913 517 090 0 0 583 644 99 184 0 200 000 3 098 290 3 031 085 3 924 254 4 086 107 12 738 759 13 460 504 487 444 1 306 389 97 488 316 363 45 900 433 703 7 345 7 345 106 000 122 673 8 000 2 959 62 000 69 000 814 177 2 258 432 292 633 400 994 58 527 99 737 351 160 500 731 1 257 478 280 956 0 13 987 93 585 292 688 2 516 400 3 346 794 0 0 15 255 159 16 807 298

807 999 576 864 418 987 6 605 0 0 2 278 372 0 659 652 485 057 0 0 200 000 3 021 340 3 933 102 12 387 978 768 027 180 421 102 490 7 345 65 870 2 959 66 292 1 193 404 330 863 76 895 407 758 0 9 721 283 118 1 894 001 -125 365 14 156 614

0 0 0 0 270 789 396 083 7 957 837 7 959 795 4 049 236 3 860 284 244 126 308 245 100 100 400 000 600 000 553 598 327 0 0 0 0 0 0 12 922 641 13 722 834 220 772 109 552 147 842 255 117 104 404 147 589 268 301 720 817 91 183 92 076 1 500 000 1 380 866 0 0 16 378 447 0 0 2 332 518 3 084 464 0 0 15 255 159 16 807 298

0 0 388 477 8 002 409 3 860 284 390 381 146 400 000 598 327 0 0 0 13 640 024 48 622 154 253 147 589 179 497 83 568 123 635 0 378 447 0 1 115 611 -20 152 14 735 483 -578 869

0 53. oldal

0

-4 650

-4 650

0

-4 650

-4 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4 650

-4 650

-4 650

-4 650

0

-4 650

-4 650

0

0

0

0

-4 650

-4 650

0

0

0


5

6



Önkormányzat


korrigált összesen ( 3+4 )

összesen (Polg.Hiv.összesen II.+Int.összesen)









1


291

290

290

921 440 511 857 303 824 182 389 0 0 2 233 071 0 757 077 222 913 0 583 644 0 3 098 290 3 924 254 12 738 759 487 444 97 488 45 900 7 345 106 000 8 000 62 000 814 177 292 633 58 527 351 160 1 257 478 0 93 585 2 516 400 0 15 255 159

814 696 616 801 323 335 131 283 0 0 2 874 158 0 762 115 517 090 0 99 184 200 000 3 031 085 4 086 107 13 455 854 1 306 389 316 363 433 703 7 345 122 673 2 959 69 000 2 258 432 400 994 99 737 500 731 280 956 13 987 292 688 3 346 794 0 16 802 648

0 0 270 789 7 957 837 4 049 236 244 126 100 400 000 553 0 0 0 12 922 641 220 772 147 842 104 404 268 301 91 183 1 500 000 0 16 0 2 332 518 0 15 255 159 0

2 458,25

2 407,75

807 999 576 864 418 987 6 605 0 0 2 273 722 0 659 652 485 057 0 0 200 000 3 021 340 3 933 102 12 383 328 768 027 180 421 102 490 7 345 65 870 2 959 66 292 1 193 404 330 863 76 895 407 758 0 9 721 283 118 1 894 001 -125 365 14 151 964

4 710 412 4 325 988 1 495 670 1 888 534 1 583 429 1 450 867 426 576 422 543 643 194 631 374 120 051 139 987 3 878 207 4 908 735 33 981 74 750 757 077 762 115 222 913 653 217 0 0 583 644 99 184 0 200 000 3 098 290 3 031 085 3 924 254 4 086 107 21 477 698 22 674 486 518 929 1 421 514 103 785 342 845 45 900 436 254 7 345 7 345 106 000 122 673 8 000 2 959 62 000 69 000 851 959 2 402 590 339 127 569 926 67 836 138 435 406 963 708 361 1 257 478 280 956 0 13 987 93 585 292 688 2 609 985 3 698 582 0 0 24 087 683 26 373 068

4 301 577 1 741 548 1 530 908 263 367 613 357 134 687 4 180 297 74 018 659 652 621 185 0 0 200 000 3 021 340 3 933 102 21 275 038 859 728 201 059 105 041 7 345 65 870 2 959 66 292 1 308 294 487 044 112 042 599 086 0 9 721 283 118 2 200 219 -97 005 23 378 252

0 0 391 433 7 959 795 3 860 284 308 245 100 600 000 598 327 0 0 0 13 718 184 109 552 255 117 147 589 720 817 92 076 1 380 866 0 378 447 0 3 084 464 0 16 802 648

0 0 383 827 8 002 409 3 860 284 390 381 146 400 000 598 327 0 0 0 13 635 374 48 622 154 253 147 589 179 497 83 568 123 635 0 378 447 0 1 115 611 -20 152 14 730 833

335 713 326 722 70 714 78 573 615 757 829 020 7 957 837 7 959 795 4 049 236 3 860 284 244 126 324 534 100 100 400 000 600 000 553 914 748 965 000 925 848 3 098 290 3 031 085 3 924 254 4 086 107 21 661 580 22 936 816 220 772 109 672 147 842 255 117 104 404 161 576 268 301 723 258 91 183 92 076 1 500 000 1 380 866 0 0 16 420 999 93 585 292 688 2 426 103 3 436 252 0 0 24 087 683 26 373 068

330 332 75 467 822 704 8 002 409 3 860 284 576 269 146 400 000 914 749 925 848 3 021 340 3 933 102 22 862 650 48 822 154 253 157 310 181 938 83 568 123 635 0 420 982 283 118 1 453 626 -55 343 24 260 933

0

-578 869

54. oldal

2 462,50

0

0

-882 681


7

8


Korrekció

Korrekció összesen


( intézmények támogatása)

Támogatásokból származó duplázódás miatt









1


-3 098 290 -3 031 085 -3 924 254 -4 086 016 -7 022 544 -7 117 101

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 098 290 -3 924 254 -7 022 544 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -4 650 0 0 0 0 0 0 -3 031 085 -4 086 016 -7 121 751 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -4 650 0 0 0 0 0 0 -3 021 340 -3 933 102 -6 959 092 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -93 585 -93 585 0 -7 116 129

0 0 0 0 0 -13 987 -292 779 -306 766 0 -7 428 517

0 0 0 0 0 -9 721 -283 118 -292 839 0 -7 251 931

-7 247 281

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 098 290 -3 924 254 -7 022 544 0 0 0 0 0 0 0 0 -93 585 -93 585 0 -7 116 129

0 0 -4 650 0 0 0 0 0 0 0 -3 031 085 -4 086 107 -7 121 842 0 0 -13 987 0 0 0 0 0 -292 688 -306 675 0 -7 428 517

0 0 -4 650 0 0 0 0 0 0 0 -3 021 340 -3 933 102 -6 959 092 0 0 -9 721 0 0 0 0 0 -283 118 -292 839 0 -7 251 931

0

0

0

0

-3 021 340 -3 933 102 -6 954 442

0

0

0

0

0

0

0 -93 585 -93 585

-13 987 -292 779 -306 766

-9 721 -283 118 -292 839

-7 116 129 -7 423 867

-7 247 281

-3 098 290 -3 031 085 -3 924 254 -4 086 107 -7 022 544 -7 117 192

-3 021 340 -3 933 102 -6 954 442

-13 987

-9 721

-292 688 -306 675 0 -7 116 129 -7 423 867

-283 118 -292 839

-93 585 -93 585

0 55. oldal

0


9


Önkormányzat


korrigált összesen ( 6+8 )






1

Engedélyezett álláshelyek száma (fı)

2 462,50

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. juttatások járulékai 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Mőködési célú kölcsön 8. Tervezett mőködési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Mőködési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Mőködési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 22.Tervezett felhalmozási célú tartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 29. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 30. Mőködési célú központi költségvetési tám. 31. Mőködési célú pénzeszközátvétel 32. Mőködési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Mőködési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Mőködési célú önkormányzati támogatás 38. Mőködési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tıkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függı,átfutó, kiegyenlítı bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49)

2 458,25

2 407,75

4 710 412 4 325 988 1 495 670 1 888 534 1 583 429 1 450 867 426 576 422 543 643 194 631 374 120 051 139 987 3 878 207 4 904 085 33 981 74 750 757 077 762 115 222 913 653 217 0 0 583 644 99 184 0 200 000 0 0 0 91 14 455 154 15 552 735 518 929 1 421 514 103 785 342 845 45 900 436 254 7 345 7 345 106 000 122 673 8 000 2 959 62 000 69 000 851 959 2 402 590 339 127 569 926 67 836 138 435 406 963 708 361 1 257 478 280 956 0 0 0 -91 2 516 400 3 391 816 0 0 16 971 554 18 944 551

4 301 577 1 741 548 1 530 908 263 367 613 357 134 687 4 175 647 74 018 659 652 621 185 0 0 200 000 0 0 14 315 946 859 728 201 059 105 041 7 345 65 870 2 959 66 292 1 308 294 487 044 112 042 599 086 0 0 0 1 907 380 -97 005 16 126 321

335 713 326 722 70 714 78 573 615 757 824 370 7 957 837 7 959 795 4 049 236 3 860 284 244 126 324 534 100 100 400 000 600 000 553 914 748 965 000 925 848 0 0 0 0 14 639 036 15 814 974 220 772 109 672 147 842 255 117 104 404 147 589 268 301 723 258 91 183 92 076 1 500 000 1 380 866 0 0 16 420 999 0 0 2 332 518 3 129 577 0 0 16 971 554 18 944 551

330 332 75 467 818 054 8 002 409 3 860 284 576 269 146 400 000 914 749 925 848 0 0 15 903 558 48 822 154 253 147 589 181 938 83 568 123 635 0 420 982 0 1 160 787 -55 343 17 009 002

0

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 56. oldal

0

-882 681


5.m.2009.Kv 1. HKÖK

5. számú melléklet a 4/2009.(III.2.) ök. rendelethez

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetésének teljesítése


Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 24

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 21







1

2

3

4

5

6


57. oldal

526

1 326

1 312

584

594

80

170

170

20

20

606

1 496 80 20

1 482 80 20

604

614

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

606

1 596

1 582

604

614

571

26 865 670

26 865 670

571

10 571

35

35

35

33

33

606

1 596

1 596

604

614

0

0

0

0

0

606

1 596

1 596

604

614

0

0

-14

0

0


5.m.2009.Kv 1. HKÖK



Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési szerv

Görög Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 25

Horvát Kisebbségi Önkormányza







1

7

8

9

10

11

Engedélyezett álláshelyek száma (fı) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás 7. Mőködési célú kölcsön 8. Tervezett mőködési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Mőködési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Mőködési kiadások össz.(1.1+...+11) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 20.1 Felújítások nettó értéke 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 22.Tervezett felhalmozási célú tartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban

591

180

212

230

28 440

20 1 957

20 1 788

50

50

20


796

611

648

2 239 40 10

2 088 40 10

796 30 6

0

0

50

50

36

0

0

0

0

0

0

0

50

36

611

648

50 0 2 289

2 138

832

10 571

571

16 646 1 550

16 646 1 550

571

33

77

77

77

245

614

648

2 289

2 289

816

16


58. oldal

0

0

0

0

16

614

648

2 289

2 289

832

-3

0

0

-151

0


5.m.2009.Kv 1. HKÖK




Horvát Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 22

Német Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 23







1

12

13

14

15

16


1 437

1 231

709

1 343

1 275

30

30

1 467 115 23

1 261 115 23

709

1 343

1 275

138

138

0

0

0

0

0

0

0

0

138

138

0

0

0

1 605

1 399

709

1 343

1 275

20 774 550

20 773 550

571

18 687 500

18 687 500

245

245

138

138

138

1 589

1 588

709

1 343

1 343

16

16

16

16

0

0

0

1 605

1 604

709

1 343

1 343

0

-205

0

0

-68


59. oldal


5.m.2009.Kv 1. HKÖK



Örmény Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 26

Költségvetési szerv Elıirányzat megnevezése



1

17

18



60. oldal

9

9

945

941

190

190

577

1 144 182 45

1 140 181 45

0

227

226

0

0

0

0

227 0 1 371

226 1 366

571

16 704 645

16 704 645

6

6

6

577

1 371

1 371

0

0

0

577

1 371

1 371

0

0

-5

577

577


5.m.2009.Kv 1. HKÖK




Román Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 27

Szerb Kisebbségi Önkormányzat 751164 - 28







1

20

21

22

23

24


216

229

244

30 336

15 898

16 881

577

770

240

28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 30. Mőködési célú központi költségvetési tám. 31. Mőködési célú pénzeszközátvétel 32. Mőködési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Mőködési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Mőködési célú önkormányzati támogatás 38. Mőködési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függı,átfutó, kiegyenlítı bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

61. oldal

582

1 142

1 141

577

1 010 31 6

0

0

0

0

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

582

1 142

1 141

577

1 047

570

10 570 550

9 571 550

570

12 628 400

12

12

12

7

7

582

1 142

1 142

577

1 047

0

0

0

0

0

582

1 142

1 142

577

1 047

0

0

-1

0

0


5.m.2009.Kv 1. HKÖK



Szerb Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési szerv

Összesen 751164




1

25

26


28

0

0 396 0 58 4 545 0 0 100 0 0 0 0 0 5 099 30 6 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 5 135

0 450 0 35 9 270 0 0 700 0 0 0 0 0 10 455 448 104 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 552 0 11 007

0 483 0 36 8 785 0 0 700 0 0 0 0 0 10 004 447 104 0 0 0 0 0 551 0 0 0 0 0 0 551 0 10 555

1 047

0 4 566 0 0 0 553 0 0 5 119 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 5 135

128 5 445 4 865 0 0 553 0 0 10 991 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 11 007

127 5 445 4 865 0 0 553 0 0 10 990 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 11 006

-4

0

0

-451

766

240

1 006 31 6

37

0

37 0 1 043

1 047

0

62. oldal

27

0

7



0

12 628 400




6.m.2009.Kv.I.sz.mód.


Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként ezer forint 2009. évi ktv. IV. sz. módosítás elıirányzat

2009. évi eredeti elıirányzat Teljes költség

Források

Feladat Bruttó

nettó

ÁFA

közp. tám.

átv.pe.

saját

Teljes költség céltám.

hitel

Bruttó

nettó

ezer forint 2009. évi teljesítés

Források ÁFA

közp. tám.

átv.pe.

saját


hitel

Bruttó

nettó

Források ÁFA

közp. tám.

átv.pe.

saját

céltám.

hitel

I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai 53 724 11 280 6 000 2 160 2 964 9 600 9 120 4 800 5 760 2 040

44 770 9 400 5 000 1 800 2 470 8 000 7 600 4 000 4 800 1 700

8 954 1 880 1 000 360 494 1 600 1 520 800 960 340

0

Egyesített Bölcsödék 1.bölcs.-udvari épület Fú, vakolás, festés "D"tőzvesz.helyiségek felülvizsg. 2.bölcs.-alagsor felnıtt WC felújítás - alagsori lépcsıszerkezet felújítása - villámvédelem felú.2D2tőzvesz.helys.felülvizsg. -életveszélyes kémény felújítás 3. bölcs.-villámvédelem felúj. "D"tőzvesz.helys. 5.bölcs.-udvari kerítés felúj. -"D" tőzvesz.helységek felülvizsg. 6.bölcs.-villámvédelem felúj., "D" tőzvesz.helys.fel. 10.bölcs.- radiátor csere 12 db -"D" tőzvesz.helys.felülvizsg. - bejárati portálok cseréje 2 db 12.bölcs.-bejárati portálok cseréje+rámpa kialakítása -pincei lefolyó alapvezeték csere - villámvédelem felújítása -"D" tőzvesz.helységek 12.bölcs.-Fızıkonyhai gázüst felújítás (átcsop.) Ingatlan felújítás Fı u. Fızıkonyhai villanysütı felújítás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyesített Szociális Intézmény Akadálymentesítés fax felújítás (átcsop.) akadálymentesítés ÉV mérés intézményekben Arany klub gázbojler csere FENO szennyvíz elvezetı csere, helyreállítás Családsegítı statikai szakvélemény Családsegítı radiátor csere, szelep beépítés FIÓKA kazán csere Év mérés Gázbojler csere

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Csokonai Mővelıdési Központ PEKH nıi WC felújítás (átcsop.) 2009-es intézményi felújítás Elıtetı PEKH Zuhanyzó Kozák ereszcsatorna Múzeum lábazat

0 0 0

Ifjúsági és Sportközpont Szenyvíztisztitó berendezés Év mérés Füves pálya Károly R. Szakk.,Ált.Isk. és Óvoda Magastetı felújítás Tőzvédelmi felülvizsgálat Tornatermi világítóeszközök cseréje Ajtó felújítás

Egészségügyi Intézmény Elektromos rendszer felúj. Rákos út 77/a. Kardiológia 3 helység felújítás Rákos út 77. Sebészeti mőtı falburkolat csere Rákos út 77. Ablak és üvegfal részleges csere Rákos út 77. III.em. felújítása Rákos út 77. Tetıfelújítás, akadálymentesítés Rákos út 58. Tüdıgondozó tetıszigetelés Szentmihályi út Ablak csere Háziorvosi rendelı Hısök úti Bezsilla u. rendelı főtéskorszerősítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 724 11 280 6 000 2 160 2 964 9 600 9 120 4 800 5 760 2 040

50 963 9 213 6 250 2 250 0 10 000 9 500 5 000 0 8 750

40 770 7 370 5 000 1 800 0 8 000 7 600 4 000 0 7 000

10 193 1 843 1 250 450 0 2 000 1 900 1 000 0 1 750

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 108 469 104 625 1 666 313 938 417 834 416 416 834 416 771 625 781 521 384 15 411 167

20 958 375 83 500 1 387 250 750 333 667 333 333 667 333 617 500 625 417 320 12 329 139

5 150 94 21 125 279 63 188 84 167 83 83 167 83 154 125 156 104 64 3 082 28

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

4 260 629 30 3 125 197 834 416 938 1 375 -3 094 -190

3 425 524 25 2 500 158 667 333 750 1 100 -2 474 -158

835 105 5 625 39 167 83 188 275 -620 -32

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 778 953 4 022 333 531 689 250

5 747 953 3 352 266 425 551 200

1 031 0 670 67 106 138 50

0

0

0 0 0 0

1 200 1 200 0 0

250 250 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

6 190 1 450 469 4 271

4 992 1 200 375 3 417

1 198 250 94 854

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 589 999 996 402 192

2 158 833 830 335 160

431 166 166 67 32

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

63

0

0

0

0

0

4 485 811 550 198 0 880 836 440 0 770

46 478 8 402 5 700 2 052 0 9 120 8 664 4 560 0 7 980

42 212 9 397 6 250 2 214 0 11 501 9 500 3 350 0 0

33 770 7 518 5 000 1 771 0 9 201 7 600 2 680 0 0

8 442 1 879 1 250 443 0 2 300 1 900 670 0 0

38 497 8 586 5 700 2 016

26 108 469 104 625 1 666 313 938 417 834 416 416 834 416 771 625 781 521 384 15 411 167

0

26 040 441 100 0 2 279 312 859 413 809 413 413 785 406 769 626 753 488 384 15 624 166

20 957 353 80 0 1 823 250 716 330 674 330 330 655 325 615 501 627 390 320 12 499 139

5 083 88 20 0 456 62 143 83 135 83 83 130 81 154 125 126 98 64 3 125 27

0

3 662 31 30 3 125 197 834 416 938 1 375 -3 094 -190

598 598

4 034 629 30 0 0 799 395 871 1 310 0 0

3 349 524 25 0 0 666 316 726 1 092 0 0

685 105 5 0 0 133 79 145 218 0 0

598 598

0

6 778 953 4 022 333 531 689 250

0

6 778 953 4 022 333 531 689 250

5 747 953 3 352 266 425 551 200

1 031 0 670 67 106 138 50

0

0

4 812 72 469 4 271

1 378 1 378

5 885 1 296 473 4 116

4 888 1 080 378 3 430

997 216 95 686

2 589 999 996 402 192

0

2 589 1 000 996 401 192

2 158 834 830 334 160

431 166 166 67 32

0

0

0

0

0

10 621 8 664 2 910

3 715 811 550 198

0

880 836 440

0

0

26 040 441 100

0

2 279 312 859 413 809 413 413 785 406 769 626 753 488 384 15 624 166 0

0

3 436 31 30

0

799 395 871 1 310

0 0

0 0

1 296 1 296 0 0

0

0

0 0 0 0

0

6 778 953 4 022 333 531 689 250

0

4 589

0

473 4 116 0

2 589 1 000 996 401 192

0






Források

Feladat Bruttó

nettó

ÁFA

közp. tám.

átv.pe.

saját


hitel

Bruttó

nettó


Források ÁFA

közp. tám.

átv.pe.

saját


hitel

Bruttó

nettó

Források ÁFA

közp. tám.

átv.pe.

saját

céltám.

hitel

Czabán Nevelési-Oktatási Központ Nyílászáró csere Biztonságtechnikai felújítás

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 774 5 000 774

4 619 4 000 619

1 155 1 000 155

0

0

0

5 774 5 000 774

0

5 790 5 016 774

4 640 4 021 619

1 150 995 155

16 16

0

0

5 774 5 000 774

0

Dózsa György Gimn. és Táncmőv. Szakközépisk. "B" épület nyílászárók javítása, cseréje "A" épület főtési rendszer felújítása, radiátorcserék Táncterem befejezı munkálatai (PM)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 752 3 000 966 786

3 828 2 400 773 655

924 600 193 131

786

0

0

3 966 3 000 966

0

4 752 3 000 967 785

3 828 2 400 774 654

924 600 193 131

785

0

0

3 967 3 000 967

0

Kossuth Nevelési-Oktatási Központ Vizesblokk Fú-iskola Villámvédelmi mérés, javítások-Szıvı Óvoda Nyílászáró csere-Régi F.úti Óvoda Villámvédelmi mérés, javítások-Régi F.úti Óvoda Villámvédelmi FÚ-Szövı Óvoda

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 105 5 481 690 2 971 288 675

8 336 4 505 575 2 476 240 540

1 769 976 115 495 48 135

0

0

0

10 105 5 481 690 2 971 288 675

0

10 105 5 480 690 2 972 288 675

8 336 4 504 575 2 477 240 540

1 769 976 115 495 48 135

0

0

0

10 105 5 480 690 2 972 288 675

0

Szent Korona Ált.Isk. és Óvoda ÉV mérés utáni javítások-PATYOLAT u. 5-7(Önk.tám.) Villámvédelmi mérés Patyolat u.(Önk.tám.) Villámvédelmi mérés Tóth u.(Önk.tám.) Nyílászárók cseréje Biztonságtechnikai ellenırzés Terasz FÚ Mozdonyvezetı u.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

5 022 416 313 156 730 1 469 1 938

4 017 333 250 125 584 1 175 1 550

1 005 83 63 31 146 294 388

0

0

0

5 022 416 313 156 730 1 469 1 938

0

4 777 269 420 129 690 1 469 1 800

3 872 224 350 108 575 1 175 1 440

905 45 70 21 115 294 360

0

0

0

4 777 269 420 129 690 1 469 1 800

0

Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Kolozsvár régi épület vizesblokk Fú Aulich óvoda villámvédelmi mérés Mézes óvoda villámvédelmi mérés Mézes óvoda pince főtési alapvezeték kiváltása Iskola vizesblokk Iskola tornacsarnok világítás

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

11 649 7 267 300 300 521 2 759 502

9 319 5 814 240 240 417 2 207 401

2 330 1 453 60 60 104 552 101

0

0

0

11 649 7 267 300 300 521 2 759 502

0

11 090 7 267 300 300 521 2 200 502

8 872 5 814 240 240 417 1 760 401

2 218 1 453 60 60 104 440 101

0

0

0

11 090 7 267 300 300 521 2 200 502

0

Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ Ingatlan Fú Iskola Ingatlan Fú İrjárat u. Óvoda

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 771 3 125 3 646

5 417 2 500 2 917

1 354 625 729

0

0

0

6 771 3 125 3 646

0

6 615 3 125 3 490

5 408 2 500 2 908

1 207 625 582

0 0 0

0

0

6 615 3 125 3 490

0

Hubay Jenı Alapfokú Mőv.okt. Int. és Ped. Szakkönyvtár Reflektor, Díszterem és Stúdió festése PM Kapunyitó aut.kiépítése

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 715 2 862 578 1 042 579 3 554 100

8 164 2 582 516 833 579 3 554 100

551 280 62 209 0 0 0

2 862 2 862

0

0

5 853

0

5 446 2 862 1 025 266 413 755 125

4 936 2 582 820 266 413 755 100

510 280 205

2 862 2 862

0

0

2 584

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

16 252 384 1 041 1 391 11 267 1 041 524 365 239

13 334 320 833 1 113 9 333 833 419 292 191

2 918 64 208 278 1 934 208 105 73 48

384 384

16 108 384 131 1 391 11 200 990 1 408 365 239

13 305 320 105 1 113 9 333 825 1 126 292 191

2 803 64 26 278 1 867 165 282 73 48

384 384

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

12 622 601 4 798 5 989 600 634

10 497 481 4 238 4 791 480 507

2 125 120 560 1 198 120 127

0

0

0

12 622 601 4 798 5 989 600 634

0

12 622 601 4 798 5 989 600 634

10 497 481 4 238 4 791 480 507

2 125 120 560 1 198 120 127

0

0

0

12 622 601 4 798 5 989 600 634

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

14 133 3 541 2 083 834 55 366 2 750 879 500 3 125

11 321 2 833 1 667 667 46 305 2 200 703 400 2 500

2 812 708 416 167 9 61 550 176 100 625

0

0

0

14 133 3 541 2 083 834 55 366 2 750 879 500 3 125

0

11 706 3 390 2 000 780 54 366 2 750 879 487 1 000

9 585 2 825 1 667 650 45 305 2 200 703 390 800

2 121 565 333 130 9 61 550 176 97 200

0

0

0

11 706 3 390 2 000 780 54 366 2 750 879 487 1 000

0

ÉV mérés Főtési rendszer felújítása Épület felújítás Hangszer felújítás Hartyán Nevelési-Oktatási Központ 2008.évi konyha Fú.Hartyán Óvoda (PM) Hartyán Iskola főtési alapvezeték Fú. Hartyán Iskola villámvédelmi mérés Fú Nádastó park 1. Óvoda ablakcsere Árendás Óvoda főtési alapvezették Fú.

Nádastó park 1. Óvoda főtési rendszer Nádastó park 1. Óvoda ablakcsere Számítógépek felújítása László Gyula Gimn., Ált. Isk. és Óvoda Pince lefolyóhálózat csere folytatása ISKOLA Nyílászárók cseréje em.2 tanterem Nyílászárók cseréje részleges Óvoda Kavicsos Pince lefolyóhálózat cseréje Óvoda Kavicsos

Tornaterem főtés felújítás Kontyfa középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tanácsadó Kerítés felújítás iskola Nyílászáró csere óvoda8iroda, konyha,oldalkijárat) Radiátorcsere VI. ütem óvoda Sorompó (átcsop.)

Terem felújítás Sportpálya felújítás Ablakcsere Kerítés fkapu FÚ óvoda Vizesblokk

64

786

578 1 042 579 3 554 100 0

239

15 629

0

1 041 1 391 11 267 1 041 524 365 239

785

1 025 266 413 755 125

25 0

239

15 485

0

131 1 391 11 200 990 1 408 365 239






Források

Feladat Bruttó Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Tőzvédelem Pattogós u.6-8. Pimce lefolyócsere Neptun 57. Fızıüst felújítás Neptun 57. Tetıszigetelés Molnár u. Tőz-villámvéd. Molnár u. Bejárati lépcsı üvegfal FÚ Neptun u.57

I. Intézményi összesen

nettó

ÁFA

közp. tám.

átv.pe.

saját


hitel

Bruttó

nettó


Források ÁFA

közp. tám.

átv.pe.

saját


hitel

Bruttó

nettó

Források ÁFA

közp. tám.

átv.pe.

saját

céltám.

hitel

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

14 947 313 1 041 780 2 188 625 10 000

12 030 250 833 697 1 750 500 8 000

2 917 63 208 83 438 125 2 000

0

0

0

14 947 313 1 041 780 2 188 625 10 000

0

14 779 313 993 783 2 098 595 9 997

12 033 250 828 713 1 748 496 7 998

2 746 63 165 70 350 99 1 999

0

0

0

14 779 313 993 783 2 098 595 9 997

0

53 724

45 970

9 204

0

0

0

0

53 724

207 630

168 932

38 698

4 032

0

239

154 905

48 454

191 328

156 181

35 147

44 438

0

239

146 651

0

65






Források

Feladat Bruttó

Polgármesteri hivatal saját felújításai C.ép.fszt.irodák álmennyezete C.ép.fszt.iktató folyosó felújítása, statikai felméréssel C.ép.Fsz. Ügykezelési csop.iroda felújítás C. ép. nyílászáró cseréje II.ütem C.ép. folyosó felújítás II.ütem fsz., statikai felméréssel A.épület I.em. 101-105.felújítás Bácska u. folyosó felújítás II.ütem fsz. + I.em. Víz és csatornarendszer felújítása II. ütem (egész hivatalban) Gépkocsi felújítás OMIS irodák felújítása Bácska u. II.em.irodák padlóburkolat cseréje Bácska u-i épület udvari homlokzat felújítás Bocskai u, 1-3. elektromos hálózat bıvítés

B.ép.I.em 131-132.iroda felújítás (Fizoka szerz.) PM Lift felújítás (Budapest Lift) PM Okmányiroda bıvülése

Városgazdálkodási tevékenység Tóth I.u.100. (Meixner) bérlemény felújítása Balatonvilágos melegvízellátó rendszer ISK melegvízellátó rendszer Balatonvilágos, földgázbekötés Bezsilla N. u. orvosi rendelı felújítása Hubay J. Zeneisk., tetıszerkezet Szent Korona 3, Mozdonyvezetı 3 Óvoda távfőtés kiváltása Antal-szobor visszaállítása megfigyelı rendszerrel Parkolófelújítás Járdafelújítás Bocskai u, 1-3. elektromos hálózat bıvítés Bernecebaráti fıépület tetıfelújítása Játszóterek felújítása Útfelújítási (pályázat + önrész) Neptun 57.Iskkola bejárati lépcsı + portál felújítás Mozdonyvezetı u. óvoda terasz felújítás Akadálymentesítési pályázat (FSZK-Árendás köz) Rákos út szerviz útjának felújítása 5-ös busz végállomás áthelyezése Bölcsöde felújítás (Infrastrukturális fejl. pályázat) Kavicsos bölcsöde riasztó rendszer Kavicsos bölcsöde bıvítés KMOP Pestújhelyi u.32. FIÓKA riasztó telefon, TV és internet hálózat Gépek, berendezések, felszerelések felújítása Szoc.Rehab.gázkazán

Répszolg KHT

nettó

ÁFA

47 520 2 040 2 880 5 640 14 400 2 400 2 280 4 560 2 400 600 2 400 2 280 5 640 0 0 0 0

39 600 1 700 2 400 4 700 12 000 2 000 1 900 3 800 2 000 500 2 000 1 900 4 700 0 0 0 0

7 920 340 480 940 2 400 400 380 760 400 100 400 380 940 0 0 0 0

30 240 0 0 5 640 14 400 0 0 4 560 0 0 0 0 5 640

162 640 2 400 3 600 0 1 440 8 400 26 400 14 400 6 000 6 000 18 000 1 440 2 400 14 400 57 760 0 0

135 533 2 000 3 000 0 1 200 7 000 22 000 12 000 5 000 5 000 15 000 1 200 2 000 12 000 48 133 0 0

27 107 400 600 0 240 1 400 4 400 2 400 1 000 1 000 3 000 240 400 2 400 9 627 0 0

57 679 2 400 0 0 0 0 26 400 0 0 0 0 0 0 0 28 879

0 0

0 0

0 0

11 400 0 3 000 8 400 0 0

9 500 0 2 500 7 000 0 0

1 900 0 500 1 400 0 0

129 600 120 000 9 600 0 0 0 0 0 0 0

108 000 100 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0

II. Polgármesteri Hivatal összesen

351 160

III. Önkormányzat összesen (I+II.)

404 884

Járdafelújítás Platán utcai fasor felújítása Park, fasor felújítás Park, fasor felújítás PM Parkolófelújítás PM

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Önkormányzati lakás és nem lakásc.helyiség felújítás Nyugdíjasház gépészeti felújítása Lakásfelújítás İrjárat u. 21/B.fsz.4. PM Ajtó csere Pázmány P. 18/B.fsz.2. PM Elektromos felújítás Pázmány P.86. PM Lakásfelújítás pótmunkái Rákos u.88. PM Fürdıszoba felújítás Pázmány P. 50.Fsz.7. PM Csap.víz.szigetelés Széchenyi tér 9. PM Kémény felújítás Széchenyi tér 9. PM

közp. tám.

átv.pe.

saját

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

28 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 881 0 0

0 0 0 0

0 0

0


0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

21 600 20 000 1 600 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 633

58 527

338 603

67 731

hitel

Bruttó


Források

nettó

ÁFA

saját

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 280 2 040 2 880 0 0 2 400 2 280 0 2 400 600 2 400 2 280 0 0 0 0 0

54 651 0 3 000 5 875 15 000 2 462 2 625 4 750 2 500 625 4 750 2 413 5 875 1 500 1 111 1 812 353

43 818 0 2 400 4 700 12 000 1 970 2 100 3 800 2 000 500 3 800 1 930 4 700 1 200 926 1 510 282

10 833 0 600 1 175 3 000 492 525 950 500 125 950 483 1 175 300 185 302 71

39 375

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 080 0 3 600 0 1 440 8 400 0 14 400 6 000 6 000 18 000 1 440 2 400 14 400 0 0 0 0 0

211 690 0 0 3 000 1 200 0 24 700 12 000 5 000 3 000 17 000 0 2 000 17 000 46 687 0 0 7 492 8 000 2 300 7 386 0 52 800 0 2 125

52 922 0 0 750 300 0 6 175 3 000 1 250 750 4 250 0 500 4 250 11 671 0 0 1 873 2 000 575 1 847 0 13 200 0 531

149 763

0 0

264 612 0 0 3 750 1 500 0 30 875 15 000 6 250 3 750 21 250 0 2 500 21 250 58 358 0 0 9 365 10 000 2 875 9 233 0 66 000 0 2 656

közp. tám.

átv.pe.

0


0

0

264 5 875 15 000 182 459 4 750 220 625 2 470 247 5 875 132 1 111 1 812 353

15 276

178 339 0 0 0 1 445 0 30 123

33 650 0 0 0 0 0 6 173 0 308 894 0 0 480 4 245 9 754 0 0 1 200 1 987 0 1 696

144 808

26 298

8 479 0 31 908 0 2 656

144 689 0 0 0 1 445 0 23 950 0 1 231 3 855 0 0 1 920 16 979 48 125 0 0 4 800 7 950 0 6 783 0 25 526 0 2 125

6 382

31 908

531

2 656

19 905 10 000 1 465 8 440

57 493 40 000 1 671 15 822 0 0

46 051 32 000 1 393 12 658 0 0

11 442 8 000 278 3 164 0 0

54 303 40 000 1 671 12 632

3 190

79 923

3 420 1 368

13 680 5 700 3 200 19 600

20 298

2 280 19 930 6 775

7 395

1 970

10 000 2 875 7 233

2 000

66 000 2 656

0

0

hitel

2 166

2 166

7 233

0

0

0

0

0

1 445 30 123 1 539 4 749

2 400 21 224 37 581

20 298

6 000 9 937 1 246

7 233

39 174 18 750 1 740 16 630 1 028 1 026

31 408 15 000 1 392 13 304 857 855

7 766 3 750 348 3 326 171 171

16 079 8 750 275 5 000 1 028 1 026

3 190

0 0 0

11 400 0 3 000 8 400 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 600 120 000 9 600 0 0 0 0 0 0 0

142 294 125 000 10 000 2 000 186 108 108 567 458 1 822 2 045

114 078 100 000 8 000 1 667 155 90 90 473 381 1 518 1 704

28 216 25 000 2 000 333 31 18 18 95 76 304 341

19 174 11 000 880 2 000 186 108 108 567 458 1 822 2 045

0

0

0

123 120 114 000 9 120

122 707 121 847 860 0 0 0 0 0 0 0 0

99 876 99 159 717 0 0 0 0 0 0 0 0

22 831 22 688 143 0 0 0 0 0 0 0

40 569 40 297 272

0

0

0

82 138 81 550 588

87 919

28 881

0

0

234 360

500 731

400 994

99 737

224 391

30 883

7 233

0

238 224

407 758

330 863

76 895

286 733

29 488

7 233

0

84 304

87 919

28 881

0

0

288 084

708 361

569 926

138 435

228 423

30 883

7 472

154 905

286 678

599 086

487 044

112 042

331 171

29 488

7 472

146 651

84 304

66

0

1 539 4 749 0 0 2 400 21 224 57 879 0 0 6 000 9 937

céltám.

0 0 0 0 0 0

Széchenyi tér 9.csap.víz.szigetelés PM

0

közp. tám.

átv.pe.

0

1 368

30 875 1 320 550 550 1 650

saját

47 053 0 5 852 4 725 16 424 3 794 441 4 524 0 0 0 2 408 5 623 0 1 111 1 812 339

2 280 2 166

0

Források ÁFA

8 972 0 1 170 945 2 860 759 521 754 0 0 0 482 937 0 185 302 57

2 280

7 233

nettó

40 247 0 4 682 3 780 13 564 3 035 2 086 3 770 0 0 0 1 926 4 686 0 926 1 510 282

2 280 2 166

27 693

Bruttó

49 219 0 5 852 4 725 16 424 3 794 2 607 4 524 0 0 0 2 408 5 623 0 1 111 1 812 339

2 736

330 132

220 1 320 31 285

hitel

3 190

3 190




Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként ezer forint 2009. évi eredeti elıirányzat Teljes költség

Források

Feladat Bruttó

nettó

ÁFA

közp. tám.

átv.pe.

saját

ezer forint

2009. évi ktv. IV. sz. módosítás elıirányzat Teljes költség céltám.

hitel

Bruttó

nettó


Források ÁFA

átv.pe.

saját

Teljes költség

közp. tám.

céltám.

hitel

Bruttó

nettó

Források ÁFA

átv.pe.

saját

közp. tám.

céltám.

hitel

I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény Gasztroenterológiai alsó-felsı endoszkóp Bútor csere Pszychiátriai gondozó Kardiológiai mőszerek Gégészeti mőszerek Rákos út 77. Gégészeti mőszerek İrjárat út Szemészeti mőszerek İrjárat út Belgyógyászati mőszerek İrjárat út RTG filmkazetták Rákos út 77. Gyermek fogászati mőszerek Labor sorszámozó autómata Informatikai berendezések ISO mínısítés RTG digitalizélás PM Ultrahang vizsgálófej Hısök u.3. Orvosirendelı áthelyezésével kapcs. Zsókavár u. rendelı áthelyezése Egyesített Bölcsödék 12.bölcs.mosógép+szárítógép PM Mosó-szárítógép Egyesített Szociális Intézmény Informatikai berendezés (számítógép, okt.program) (Önk.tám.) Igazgatóság számítógép vásárlás Számítógép beszerzés FIÓKA Szoc. Min. számítógép Gázbojler csere FIÓKA elsı beszerzés (bútor, számítógép,tőzhely)

37 632 25 200 2 160 2 640 660 780 360 456 240 360 918 3 000 858 0

0 0

150 150 0 0

31 360 21 000 1 800 2 200 550 650 300 380 200 300 765 2 500 715 0

0 0

125 125 0 0

6 272 4 200 360 440 110 130 60 76 40 60 153 500 143 0

0 0

25 25 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

Csokonai Mővelıdési Központ Hírdetıtábla PM Laptop USZIK (eszk.fejl.) Aktív hangfal 2 db Csokonai (eszk.fejl.) fénymásoló PEKH (eszk.fejl.) Lap-top Csokonai (pály.) Felírat (tábla) Múzeum (eszk.fejl.) URH mikrofon szett (eszk.fejl.) végerısítı (eszk.fejl.) Klíma Derítı lámpa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Ifjúsági és Sportközpont Leptop (átcsop.) Öntızıkocsi TV beszerzés Biztonságtechnikai keret Traktor és főnyíró

0

0

0

0

0

Károly R. Szakk.,Ált.Isk. és Óvoda Iskola fejlesztés építési engedélyezés, PM Főnyíró Számítógép Monitorok, keverık,szám.tech.alk. Informatikai beruh.

0

0

0

0

0

Czabán Nevelési-Oktatási Központ Rugós udvari játék Modul készlet Szoftver tartozék (gép tábla)

0

0

0

0

0

0

0

Dózsa György Gimn. és Táncmőv. Szakközépisk. Táncterem hangtechnikai eszk.fejlesztés PM Számítástechnikai eszközök (átcsop.) Térfigyelı rendszer Informatikai beruh.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Kossuth Nevelési-Oktatási Központ Eszközbeszerzés Biztonságtechnikai keret Csöpögtetı asztal

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

37 632 25 200 2 160 2 640 660 780 360 456 240 360 918 3 000 858 0

0 0

150 150 0 0

0 0

70 140 24 010 2 250 2 750 688 812 375 475 250 375 956 3 125 894 17 340 2 240 10 000 3 600

56 690 19 208 1 800 2 200 550 650 300 380 200 300 765 2 500 715 14 450 1 792 8 000 2 880

13 450 4 802 450 550 138 162 75 95 50 75 191 625 179 2 890 448 2 000 720

17 340

1 811 1 788 23

1 509 1 490 19

302 298 4

1 788 1 788

3 155 150 188 188 489 190 1 950

2 548 125 157 157 391 158 1 560

607 25 31 31 98 32 390

0

2 417 400 137 440 213 150 122 260 196 299 200

1 947 333 110 352 170 120 98 208 157 239 160

470 67 27 88 43 30 24 52 39 60 40

400 400

0

0

9 550 70 198 242 61 71 33 42 22 33 84 275 79

43 250 23 940 2 052 2 508 627 741 342 433 228 342 872 2 850 815

51 721 23 178 2 080 680 748 602 375 245 0 0 0 3 029 1 206 17 340 2 238 0 0

41 968 19 120 1 664 544 598 487 300 196 0 0 0 2 432 965 13 872 1 790 0 0

9 753 4 058 416 136 150 115 75 49 0 0 0 597 241 3 468 448 0 0

48 412 23 108 1 882 438 687 531 342 203

2 240 2 500 3 600

7 500

23

0

1 811 1 811

1 509 1 509

302 302

1 788 1 788

0

0

23 23

0

142 142

1 202 167 204 204 443 184 0

996 134 170 170 369 153 0

206 33 34 34 74 31 0

806 159

0

0

396 8 204

0

2 417 400 137 440 213 150 122 260 196 299 200

1 947 333 110 352 170 120 98 208 157 239 160

470 67 27 88 43 30 24 52 39 60 40

400 400

17 340

0

0

0

0

2 754 1 127 17 340

3 309 70 198 242 61 71 33 42

0

275 79 2 238

23 489

0

2 524 8 188 188

489 190 1 950 0

0

2 017

0

137 440 213 150 122 260 196 299 200

204 443 184

0

0

2 017

0

137 440 213 150 122 260 196 299 200

0

0

2 095 219 408 187 481 800

1 697 183 340 149 385 640

398 36 68 38 96 160

0

0

0

2 095 219 408 187 481 800

0

2 094 220 408 186 481 799

1 696 183 340 149 385 639

398 37 68 37 96 160

0

0

0

2 094 220 408 186 481 799

0

0

0

7 992 6 337 109 140 192 1 214

6 397 5 069 91 112 154 971

1 595 1 268 18 28 38 243

6 337 6 337

0

1 214

441

0

7 992 6 337 109 215 117 1 214

6 401 5 070 91 172 97 971

1 591 1 267 18 43 20 243

6 337 6 337

0

1 214

441

0

0

520 192 139 189

427 160 116 151

93 32 23 38

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

520 192 139 189

0 0 0 0

545 191 139 215

447 159 116 172

98 32 23 43

215

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 689 867 737 1 121 1 964

3 804 723 614 896 1 571

885 144 123 225 393

867 867

0

1 964

1 858

0

4 674 867 737 1 121 1 949

3 793 723 614 896 1 560

881 144 123 225 389

867 867

0 0 0 0

0 0 0 0

2 317 17 1 121 220

1 866 14 897 184

451 3 224 36

17 17

2 300 0 1 121 220

1 852 0 897 184

448 0 224 36

1 043 0

67

109 140 192 1 214

737 1 121 1 964 0

136

2 164 1 121 220

0

109 215 117 1214 330 191 139

0

0

0

0

1 949

1 858

0

215

737 1121 1949

220

0 0

136 0

1 121 0 1121

0




Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként ezer forint 2009. évi eredeti elıirányzat Teljes költség Bruttó

nettó

Teljes költség

Források

Feladat ÁFA

közp. tám.

átv.pe.

saját

céltám.

hitel

Bruttó

nettó

ÁFA

saját

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

500 213 110 136

400 170 88 113

100 43 22 23

Szent Korona Ált.Isk. és Óvoda Teraszos babaház Kerti asztal ülıkével Ételhulladék tároló Informatikai beruh.

0

0

0

0

0

0

0

0

808 246 202 160 200

693 205 168 160 160

115 41 34 0 40

0

Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Számítástechnikai terem kialakítása PM Számítástechnikai terem hálózatépítés PM Számítógépek PM Aulich óvoda kazán PM Vagyonvédelmi rendszer Számítástechnikai terem kialakítása Számítástechnikai terem hálózatépítés 2 db klíma Klímaberendezések Informatikai beruh.

0

8 072 1 781 757 2 859 528 60 90 378 449 817 353

6 686 1 484 631 2 383 440 48 75 315 374 654 282

1 386 297 126 476 88 12 15 63 75 163 71

5 925 1 781 757 2 859 528

Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ Informatikai beruh.

0 0

0 0

0 0

0

0 0

Hubay Jenı Alapfokú Mőv.okt. Int. és Ped. Szakkönyvtár nyomtató PM Nyomtató Számítógép Hangszervásárlás (kötött taneszk.) Hangszervásárlás Fénymásoló Projektor Laptop 2 db fagott

0

0

0

0

0

Hartyán Nevelési-Oktatási Központ IBM számítógép beszerzés PM Matrix nyomtató beszerzés Mosógép beszerzés Biztonságtechnikai keret Nyomtatószerver beszerzés Informatikai beruh.

0

László Gyula Gimn., Ált. Isk. és Óvoda irodaszekrény csúszdavár fénymásoló Klímaberendezés Számítógép kamerarendszer bıvítése Informatikai beruh. hallásvizsgáló Számítógép

0

Kontyfa középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tanácsadó Számítástechnikai eszk. Beszerzés PM Softver haszn. Jog beszerzés PM Számítástechnikai eszk. beszerzés (átcsop.) Bútor beszerzés Számítástechnikai eszk. beszerzés- Nev.Tan. Bútor beszerzés Óvoda udvari játékok Informatikai beruh.

0

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Szakképzés szakmai gépek Szakképzés szakmai gépek PM Szakképzés szakmai g.,számítógép (20%) Szakképzés szakmai g.,számítógép (25%) Szakképzés szakmai gépek (25%) Informatikai beruh.

0

I. Intézményi összesen

37 782

0

0

0

0

0

31 485

0

0

0

0

0

6 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Források átv.pe.

0 0 0 0

Óvodai szekrény Iskolai szekrény Biztonságtechnikai keret Informatikai beruh.

ezer forint

2009. évi ktv. IV. sz. módosítás elıirányzat Teljes költség

közp. tám.

céltám.

hitel

Bruttó

500 213 110 136 0

200

608 246 202 160

0

200

0

353

1 794

0

60 90 378 449 817 353

nettó

Források ÁFA

átv.pe.

saját

500 213 110 136

400 170 88 113

100 43 22 23

500 213 110

808 246 202 160 200

693 205 168 160 160

115 41 34 0 40

0

8 072 1 781 757 2 859 528 60 90 378 449 817 353

6 686 1 484 631 2 383 440 48 75 315 374 654 282

1 386 297 126 476 88 12 15 63 75 163 71

5 925 1 781 757 2 859 528

közp. tám.

céltám.

hitel

136 0

200

608 246 202 160

0

1 794

0

200

0

353

60 90 378 449 817 353

0 0

0 0

550 550

440 440

110 110

0

0

550 550

0

0

549 549

439 439

110 110

0

0

549 549

0

0

0

0

12 674 120 135 113 6 161 1 627 1 617 139 159 2 603

10 725 100 113 94 5 328 1 302 1 294 111 127 2 256

1 950 20 22 19 833 325 324 28 32 347

120 120

0

0

12 554

0

7 855 120 135 113 6 161 1 326 0 0 0

6 870 100 113 94 5 328 1 235 0 0 0

985 20 22 19 833 91 0 0 0 0

120 120

0

0

7 735

0

2 106 106 162 190 182 91 1 375

1 702 88 135 158 146 76 1 099

408 18 27 36 36 15 276

106 106

1 256 106 162 190 182 91 525

1 019 88 135 154 146 76 420

237 18 27 36 36 15 105

197 106

8 556 120 276 600 186 152 2 498 2 699 175 1 850

6 884 100 230 500 155 122 1 998 2 159 140 1 480

1 672 20 46 100 31 30 500 540 35 370

0

8 556 120 276 600 186 152 2 498 2 699 175 1 850

6 884 100 230 500 155 122 1 998 2 159 140 1 480

1 672 20 46 100 31 30 500 540 35 370

0

8 137 380 1 375 1 097 125 627 140 1 748 2 645

6 602 346 1 147 880 100 502 112 1 399 2 116

1 535 34 228 217 25 125 28 349 529

1 875 380 1 375

5 967 380 1 375 1 095 125 590 140 1 066 1 196

4 866 346 1 147 878 100 473 112 853 957

1 101 34 228 217 25 117 28 213 239

1 875 380 1 375

5 568 133 1 314 292 178 1 349 2 302

4 512 111 1 095 243 142 1 079 1 842

1 057 22 219 49 36 270 461

4 520 133 1 314 292 178 301 2 302

3 635 111 1 095 243 142 202 1 842

885 22 219 49 36 99 460

141 607

115 129

26 484

112 339

91 701

20 638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 782

68

135 113 6 161 1 627 1 617 139 159 2 603 0

1 375

625

0

162 190 182 91 1 375 0

2 636

2 636

0

120

1 314

3 018

373 2 645 1 952 133

2 302

5 920 120 276 600 186 152 2 498 63 175 1 850

0

3 244

0

1 097 125 627 140 1 255

0

0

1 314 292 178 1 349 2 302 36 089

2 441

13 748

45 937

43 392

135 113 6161 1326

0

525

534

0

162 190 182 91 525 0

2 636

2636

0

120

1 314

1 569

373 1196 904 133

2 302

5 920 120 276 600 186 152 2498 63 175 1850

0

2 523

0

1 095 125 590 140 573

0

0

30 373

0

1 314 292 178 301 2302 69 299

1 234

11 433





Önkormányzat igazgatási tevékenysége Vagyoni értékő jog szoftver Vagyoni értékő jog szoftver (Pénzügyi) Hálózat kialakítása Számítástechnikai eszközök Bocskai u. bejárat szélesítése + külsı fotocellás ajtó C.ép.Fszt. irodák álmennyezete Bocskai u. beléptetı forgókapú Mágneskártyás rendszer B.ép.Fsz.A-B II.em A ép.I.em.104.titk. Fénymásoló csere Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Számítástechnikai gépek vásárlása (EU pályázat) Jármővásárlás CIB Lizing Zrt. Fıépület belsı udvar közmőhálózat cseréje Vagyoni értékő jog szoftver (Globomax) PM Számítástechnikai eszközök PM Számítástechnikai eszközök (Globomax) PM Egyéb gépek, berendezések (Globomax) PM Vagyoni értékő jog posta szoftver Számítástechnikai eszk. (Adó o. boritékológép) Egyéb gépek (postai bérmentesítı gép) Képzımővészeti alkotás Bácska utcai parkolóban bicikli tároló építése

nettó

57 746 12 000 6 000 3 600 14 400 1 920 3 372 3 120 840 2 760 1 694 2 040 6 000 0 0 0 0 0

ÁFA

48 122 10 000 5 000 3 000 12 000 1 600 2 810 2 600 700 2 300 1 412 1 700 5 000 0 0 0 0 0

Teljes költség

Források

Feladat saját

9 624 2 000 1 000 600 2 400 320 562 520 140 460 282 340 1 000 0 0 0 0 0

közp. tám.

átv.pe.

43 332 12 000 0 3 600 14 400 1 920 3 372 0 0 0 0 2 040 6 000

1 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 694 0 0 0 0 0 0 0

ezer forint

2009. évi ktv. IV. sz. módosítás elıirányzat

céltám.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hitel

Bruttó

12 720 0 6 000 0 0 0 0 3 120 840 2 760 0 0 0 0 0 0 0 0

nettó


Források ÁFA

átv.pe.

saját

65 853 8 000 0 3 750 15 000 5 750 2 125 3 512 3 250 875 2 875 1 765 1 322 0 66 3 259 186 5 383 500 738 7 110 0 387

53 006 6 400 0 3 000 12 000 4 600 1 700 2 810 2 600 700 2 300 1 412 1 072 0 55 2 716 155 4 486 400 590 5 688 0 322

12 847 1 600 0 750 3 000 1 150 425 702 650 175 575 353 250 0 11 543 31 897 100 148 1 422 0 65

55 837 8 000 3 750 15 000 5 750 187 3 512 286 77 253 71 1 322

1 694

Teljes költség

közp. tám.

céltám.

0

0

hitel

Bruttó

8 322

1 938 2 964 798 2 622 1 694

66 3 259 186 5 383 500 738 7 110 387

Informácios kioszk Közösségi Televízió Gépek, berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök Vagyonértékő jog (szoftvervás.)

Polgári Védelem Számítástechnikai eszközök vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések Jármő vásárlás

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Egyéb gép, berendezés

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Számítástechnikai eszközök vásárlása Számítástechnikai eszközök vásárlása PM Egyéb gép, berendezés

Román Kisebbségi Önkormányzat Számítástechnikai eszközök

Német Kisebbségi Önkormányzat Egyéb gép, berendezés

Görög Kisebbségi Önkormányzat Egyéb gép, berendezés Számítástechnikai eszközök

Szerb Kisebbségi önkormányzat Gépek, berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Egyéb gép, berendezés Számítástechnikai eszközök

Városgazdálkodási tevékenység Hiányzó közmőszakaszok kiépítése Úttervek készítése Akadálymentesítés Útépítés Járdaépítés Parkolóépítés Pihenı park tervezése II.Világháborús emlékmő tervpályázat Szobor tervezés (Sztéle) Kırakás parki parkoló építése Hangjelzı készülék jelzılámpába

nettó

Források ÁFA

39 946 0 1 717 0 12 490 4 015 2 064 3 847 3 169 815 3 018 0 906 0 0 0 0 0 0

33 208 0 1 426 0 10 408 3 262 1 651 3 206 2 630 652 2 502 0 906 0 0 0 0 0 0

6825

5688

386 694

átv.pe.

saját

39 171

322 555

6 738 0 291 0 2 082 753 413 641 539 163 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 137 0 64 139

0

közp. tám.

céltám.

0

0

hitel

775

1 717 12 490 4 015 2 064 3 847 3 169 40 3 018

775

906

6825 386 694

3 600 3 000 600 0

3 000 2 500 500 0

600 500 100 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

3 600 3 000 600 0

1 931 1 264 625 42

1 544 1 011 500 33

387 253 125 9

266 169 55 42

0

0

0

1 665 1 095 570

1 073 814 259 0

884 677 207 0

189 137 52 0

53 40 13

0

0

0

1 020 774 246

3 480 240 360 2 880

2 900 200 300 2 400

580 40 60 480

2 880 0 0 2 880

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

600 240 360 0

3 590 0 250 3 340

3 043 0 200 2 843

547 0 50 497

3 373

0

0

0

217

3 583

0

0

0

244 3 339

545 0 49 496

0

217

3 038 0 195 2 843

3 583

33 3 340

244 3 339

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 100

80 80

20 20

100 100

0

0

0

100 100

80 80

20 20

100 100

0

0

0

36 20 16

30 17 13

6 3 3

36 20 16

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

138 116 16 6

115 97 13 5

23 19 3 1

138 116 16 6

0

0

0

138 132 6

115 110 5

23 22 1

138 132 6

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

50 50 0

40 40 0

10 10 0

50 50

0

0

0

50 50

40 40 0

10 10 0

50 50

0

0

0

0

0 0

0 0

37 32 5

31 27 4

6 5 1

37 32 5

0

0

0

37 32 5

31 27 4

6 5 1

37 32 5

0

0

0

0

227 110 117

182 88 94

45 22 23

227 110 117

0

0

0

226 109 117

181 87 94

45 22 23

226 109 117

0

0

0

0

1 538 555 1 238 511 2 500 2 000 2 500 2 000 5 000 4 000 131 250 105 000 13 035 10 428 10 147 8 118 2 500 2 000 4 451 3 560 8 657 6 926 6 389 5 111 1 500 1 200

300 044 500 500 1 000 26 250 2 607 2 030 500 890 1 731 1 278 300

332 605 220 2 500 440 26 846 1 635 1 100 2 500 3 063 8 657 599 75

677 753

0

423 793 2 280

895 797 1 394 2 438 2 402 166 161 13 033 12 618 2 497 1 050 0 6 389 0

716 636 1 115 1 950 1 922 132 929 10 426 10 094 1 998 840 0 5 111 0

179 165 279 488 481 33 232 2 607 2 524 500 210 0 1 278 0

554 331 224 2 438 2 402 61 757 7 367 12 618 2 497 1 050

199 526

104 404

0

37 536 1 170

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

513 470 2 400 2 400 4 800 126 000 12 000 12 000 2 400 2 940 3 703 18 000

427 892 2 000 2 000 4 000 105 000 10 000 10 000 2 000 2 450 3 086 15 000

85 578 400 400 800 21 000 2 000 2 000 400 490 617 3 000

105 226 0 2 400 0 21 596 0 0 2 400 2 940 3 703 0

206 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 404 0 0 0 104 404 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 200 2 400 0 4 800 0 12 000 12 000 0 0 0 18 000

69

0

0

104 404

4 560 104 404 11 400 9 047 1 388 5 790 1 425

320

0

0 104 404 5 666 0

6 069




Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként ezer forint 2009. évi eredeti elıirányzat Teljes költség Bruttó Tempo 30-as övezet Vácrátót tér, játszótér tervezése Száraznád játszótér befejezése Sportpark tervezése Fióka bıvítése Tervezési ktg. (Palota-15 Kft.) Városrehabilitációs terv (régi MÁV telep) Multifunkciónális rendezvénycsarnok Szociális Foglalkoztató (Palota-15 Kft.) építése Károly S. u. sebességmérı radar Fı tér fejlesztési tanulmányterv Ingatlan vásárlás (Rákos út 233.) PM Útépítés (FKS Mirabell) PM Útépítés (654/2008.megrendelı) PM Útépítés (655/2008.megrendelı) PM Akadálymentesítés (Fizoka) PM Akadálymentesítés (Desing St.) PM Akadálymentesítés (NT Controll Bt.) PM Hiányzó közmőszakaszok kiépítése PM Járdaépítés PM Kontyfa u.-i bölcsıde férıhelybıvítés PM Parkolóépítés PM Vízelvezetés (Dalkia) PM Szoc.Foglalkoztató Áthelyezése PM KMOP pályázati tervek (Ecorys Kft.) PM Városközpont akcióterületi terv PM Hosszútávú kerületfejlesztési koncepció PM Multifunkciónális rendezvénycsarnok PM Budai II.térfigyelı rendszer PM Ingatlanvásárlás (Ady u. 31-33.) Árendás köz 4-6.ÉNO akadályment.pályázati terv. Zsókavár u.II.ütem pályázat tervezés + egyéb tervek KMOP-2007-5.1 1/c pályázati önrész(Zsókavár u.) IVS felülvizsgálat tervezési költség Kavicsos Bölcsıde bıvítés (KMOP pály.) Kavicsos Bölcsıde eszközbeszerzés (KMOP pály.) Bezsilla N.u.csapadékvíz bekötés Töltés u. vasúti gyalogos átkelı Gondnoki lakás cirkó csere (ESZI) Bogáncs u.10. infrastruktúra építése Pestújhelyi u.32. FIÓKA (riasztó,telefon,TV és internet) "Mementó" emlékhely kialakítása KMOP-2009-4.5.2/B pályázat (Fı úti bölcsıde) Fejlesztı Gondozó Kp. akadálymentesítés önrész 2009-4.5.3.

12 000 3 000 6 000 3 000 30 000 9 360 6 499 9 000 247 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljes költség

Források

Feladat nettó

ÁFA

10 000 2 500 5 000 2 500 25 000 7 800 5 416 7 500 206 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 500 1 000 500 5 000 1 560 1 083 1 500 41 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

közp. tám.

átv.pe.

saját 0 3 000 0 3 000 0 9 360 6 499 9 000 41 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 206 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer forint


céltám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hitel

Bruttó

12 000 0 6 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nettó


Források ÁFA

átv.pe.

saját

12 500 3 000 0 3 125 31 250 0 6 750 0 258 300 1 250 1 200 18 100 9 827 20 791 3 420 3 495 282 1 500 480 384 18 260 411 0 9 360 5 160 10 500 2 280 2 880 8 840 269 188 276 12 600 559 048 4 800 4 704 12 088 1 912 12 500 400 13 464 500 1 426

10 000 2 400 0 2 500 25 000 0 5 400 0 206 640 1 000 1 000 18 100 8 189 17 326 2 850 2 912 235 1 250 400 320 15 217 342 0 7 800 4 300 8 750 1 900 2 400 7 367 215 350 230 10 500 447 238 4 000 3 920 9 670 1 530 10 000 320 10 771 400 1 141

2 500 600 0 625 6 250 0 1 350 0 51 660 250 200 0 1 638 3 465 570 583 47 250 80 64 3 043 69 0 1 560 860 1 750 380 480 1 473 53 838 46 2 100 111 810 800 784 2 418 382 2 500 80 2 693 100 285

4 875

3 900

975

Teljes költség

közp. tám.

céltám.

1 100 3 000

hitel

Bruttó

11 400

3 125 2 750

28 500

6 750 51 660 1 250 1 200 18 100 9 827 20 791 3 420 3 495 282 1 500 480 384 18 260 411

206 640

9 360 5 160 10 500 2 280 2 880 8 840 79 188

875 240

190 000 276 12 600 102 060 4 560 4 704

456 113

12 088 1 912 625 400 911 500 1 426

11 875 12 553

4 875

Források

nettó

ÁFA

11 965 2 880 0 3 125 26 704 0 2 700 0 232 825 1 250 1 200 18 100 0 0 0 3 495 282 1 500 0 383 18 260 0 0 9 360 563 6 660 1 620 0 8 840 269 187 0 0 19 236 1 150 1 083 11 603 1775 12478 0 13290 0 1426

9 572 2 304 0 2 500 21 363 0 2 160 0 186 260 1 000 960 14 480 0 0 0 2 796 226 1 200 0 306 14 608 0 0 7 488 450 5 328 1 296 0 7 072 215 350 0 0 15 389 920 866 9 282 1 420 9 982 0 10 632 0 1 141

2 393 576 0 625 5 341 0 540 0 46 565 250 240 3 620 0 0 0 699 57 300 0 77 3 652 0 0 1 872 113 1 332 324 0 1 768 53 838 0 0 3 847 230 217 2 321 355 2 496 0 2 658 0 285

4 875

3 900

975

átv.pe.

saját

24 631

2 700 51 660 1 250 1 200 18 100

181 165

3 495 282 1 500 383 18 260

9 360 563 6 660 1 620 8 840 269 187

875 1 150 1 083 11 603 1775 12478

18 361

13290 1426 4 875

19 500

15 600

3 900

4 500

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 696 2 500 608 2 588

4 577 2 000 507 2 070

1 119 500 101 518

5 696 2 500 608 2 588

0

0

0

0

2 588

518 0 0 518

2 588

2 588

2 070 0 0 2 070

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

6 600 6 600

5 500 5 500

1 100 1 100

6 600 6 600

0 0

0 0

0 0

0 0

6 575 6 575

5 260 5 260

1 315 1 315

6 575 6 575

0

0

0

0

4 910 4 910

3 928 3 928

Polgármesteri Hivatal mindösszesen

584 932

487 444

97 488

158 074

208 334

104 404

0

114 120

1 622 752 1 306 389

316 363

404 904

679 447

104 404

0

433 997

948 448

III. Önkormányzat összesen (I+II.)

622 714

518 929

103 785

158 074

208 334

104 404

0

151 902

1 764 359 1 421 518

342 847

440 993

681 888

118 152

45 937

477 389

1 060 787

Parkolóépítés EU-s szabvány játszóterek kiépítése PM EU-s szabvány játszóeszközök pótlása

Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)

Közvilágítási hálózat fejlesztése

hitel 0

3 125 2 073

0 0 0 0

Közvilágítási feladatok

céltám.

11 965 2 880

KMOP-

Répszolg Nonprofit KfT

Széchenyi tér 9. csap.víz.szigetelés PM

közp. tám.

70

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

982 982

4 910 4 910

0

0

0

0

760 211

188 241

605 187

199 526

104 404

0

39 331

851 912

208 879

674 486

200 760

115 837

30 373

39 331

2 588





Felhalmozási címzett tartalék Ingatlanvásárlás Rákospalota dél KSZT FİKERT Faház megvásárlása Pályázati keret Értelmi Fogy.Napközi O. Akadályment.önrész

nettó

1 257 478 60 000 8 000 5 000 100 000 0

ÁFA

0

Teljes költség

Források

Feladat saját

0

közp. tám.

átv.pe.

211 998 0 0 0 0 0

0

ezer forint


céltám.

0

hitel

Bruttó

nettó

0 0 0 0 0

1 045 480 60 000 8 000 5 000 100 000

0

55 500

280 956 0 16 560 5 000 21 098 2 400 34 614 20 002

0 0 10 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

497 000 0 0 3 000 5 000 190 000 1 000 14 420

0 0 139 962 2 650 0 0 5 000 0 1 000 14 420

Belterületi utak fejlesztése (pály.önrész.)

Források ÁFA

0


átv.pe.

saját

0

21 195

0

Teljes költség

közp. tám.

céltám.

0

0

16 560 250

hitel

259 761

4 750 21 098 2 400 34 614 20 002

Bruttó

nettó

0 0 0 0 0 0

55 500

0 0 0 0 11 000

KMOP - 2007-5.1.1/C pályázat önrész

0 0 497 000 11 000 100 000 3 000 5 000 200 000 1 000 14 420

KMOP - 2007-5.1.1/C pályázat önrész (Zsókavár u. rekonstrukció)

102 060

0

0

102 060

0

4 500 7 998 83 000

0 7 998 83 000

0 0 0

4 500 0 0

4 500 0 0

225

4 275

0 0 0

0 0

0 0

13 750 0

1 210

12 540

0 0

0

1 045 480

280 956

259 761

0

Intézményi pályázati keret önrésze Csokonai Mőv.Kp. érdekeltségnövelı pályázat önrésze (Magyar Mővelıdési Intézet) Bölcsıdék Infrastrukturális fejlesztése Panelfelújítás III. ütem Egyházak felhalmozási célú pályázati kerete Intézmények felújítási kerete Kerékpártárolók tervezése Tőzcsapok cseréje Zajvédı falhoz ingatlanvásárlás Újpalotai locsolóhálozat tervezése

Mélyfúró u-Felsıkert u.-Külsı Fóti út-Szántóföld u. KSZT szerinti útépítések elıkészítı munkái Kavicsos Bölcsıde KMOP-önrész Útépítési pályázati önrésze Eü.Int. Környezet és Energia Operatív Program pályázati önrésze

Fejlesztési céltartalékok összesen

100 000

0 0 1 257 478

0

0

211 998

0

0

139 962 2 650

250

4 750

50

950 14 420

Források ÁFA

átv.pe.

saját

0

közp. tám.

céltám.

0

0

hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

71

0

21 195

0

0

0

A Budapest Fıváros XV.ker. Önkormányzat 2009.évi egyszerősített mérlege

adatok e Ft-ban

Eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befekt. pénzügyi eszközök Üzemelt.,kezelésre átad. eszk.

B) FORGÓESZKÖZÖK

Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditált eltérések (+,-)

Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai

Tárgyév költségvetési beszámoló adatai


Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai

88 445 076

0

88 445 076

88 745 220

0

88 745 220

54 806

54 806

48 672

48 672

79 829 064

79 829 064

79 676 946

79 676 946

695 081

695 081

708 226

708 226

7 866 125

7 866 125

8 311 376

8 311 376

2 133 516

1 433 850

2 133 516

0

0

1 433 850

Készletek

10 423

10 423

10 728

10 728

Követelések

375 600

375 600

452 582

452 582

Értékpapírok

400 000

400 000

200 000

200 000

Pénzeszközök

835 578

835 578

355 630

355 630

Egyéb aktív pü.elszám.

511 915

511 915

414 910

414 910

C) Eszközök összesen

90 578 592

0

90 578 592

90 179 070

0

90 179 070

Források







88 110 703

0

88 110 703

88 029 320

0

88 029 320

D) SAJÁT TİKE Induló tıke

5 681 077

5 681 077

5 681 077

5 681 077

Tıkeváltozások

82 429 626

82 429 626

82 348 243

82 348 243 0

E) TARTALÉKOK

1 012 483

717 771

1 012 483

1 012 483

717 771

717 771

Vállalkozási tartalékok

0

0

0

0

F) KÖTELEZETTSÉGEK

1 455 406

1 455 406

1 431 979

Költségvetési tartalékok

1 012 483

0

0

0

0

717 771

1 431 979

Hosszú lejáratú kötelez.

925 345

925 345

971 770

971 770

Rövid lejáratú kötelez.

195 051

195 051

207 440

207 440

Egy. passzív pü. elszám.

335 010

335 010

252 769

252 769

90 578 592

90 179 070

E) Források összesen

90 578 592

0

0

90 179 070

8.számú melléklet a ../2010. (...)ök. rendelethez

A Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat 2009. évi egyszerősített pénzforgalmi kimutatása

adatok e Ft-ban Sorszá m

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

elıirányzat

1

Személyi juttatások

6 206 082

6 214 522

6 043 125

2

Munkaadót terhelı járulékok

2 010 005

1 873 410

1 794 274

3

Dologi kiadások

4 641 452

5 680 096

4 928 342

4

Mőködési kiadások, egyéb támogatás

766 377

1 080 433

972 967

5

ÁHT kívülre mőködési pénzeszközátadás

213 613

337 450

310 421

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 981

74 750

74 018

7

Felújítás

406 963

708 361

599 086

8

Felhalmozási kiadások

622 714

1 764 359

1 060 787

9

Felhal-i célú tám.értékő kiadások,egyéb tám.

7 345

7 345

7 345

10 ÁHT kívülre felhalmozási pénzeszközátadás

45 900

433 703

102 490

11 Hitelek kölcsönök kiadásai

176 000

194 632

135 121

0

0

12 Értékpapírok kiadásai 13 Pénzforgalmi kiadások (01+….13)

15 130 432

18 369 061

16 027 976

14 Pénzforgalom nélküli kiadások

1 841 122

380 140

0

0

0

0

15 Továbbadási célú kiadások 16 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások össz.

-97 005

17 Kiadások összesen (14+15+16+17)

16 971 554

18 749 201

15 930 971

18 Intézményi mőködési bevételek

1 022 184

1 234 315

1 228 503

19 Önkormányzatok sajátos mők. bevételei

7 957 837

7 959 795

8 002 409

20 Mőködési célú tám.értékü bev.,támogatások

1 189 876

1 226 217

1 496 114

21 ÁHT-n kív.-rıl végl.mők.pénzeszköz átvétel

19 250

24 165

6 003

22 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

368 614

364 789

203 075

23 22-bıl önkorm.saj.felhalm.és tıkebev.

147 842

255 117

154 255

24 Felhalm-i célú tám.értékő bev.,támogatások

231 640

674 361

139 419

25 ÁHT kívülrıl felhalmozási pénzeszközátvétel

36 661

48 897

42 519

26 Támogatások, kiegészítések

4 153 640

4 007 873

4 007 873

27 26-ból önkorm. költségvetési támogatása

4 153 640

4 007 873

4 007 873

28 Hitelek, kölcsönök bevételei

1 591 283

1 473 042

207 349

400 000

400 000

200 000

16 970 985

17 413 454

15 533 264

569

1 335 747

1 335 731

32 Továbbadási célú bevételek

0

0

0

33 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek össz.

0

0

-55 343

16 971 554

18 749 201

16 813 652

29 Értékpapírok bevételei 30 Pénzforg. Bev.össz.(14+15-+16+18+20+21) 31 Pénzforgalom nélküli bevételek

34 Bevételek összesen (22+23+24)

9.számú melléklet a ../2010. (...) ök.rendelethez

A Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat 2009.évi egyszerősített pénzmaradvány-kimutatása

Sorszám

adatok e Ft-ban

1.

Megnevezés

Záró pénzkészlet


797 376




797 376

344 326

344 326

0

200 000

200 000



2.

Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összevont záróegyenlege ( +,- )

215 107

215 107

173 445

173 445

4.

Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

6 354

6 354

0

0

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

0

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2 + - 3 - 4- 5 )

1 006 129

1 006 129

717 771

717 771

7.

Finanszírozásból származó korrekciók ( +,- )

42 919

42 919

-13 302

-13 302

8.

Pénzmaradványt terhelı elvonások ( +,- )

0

0

0

0

9.

Vállalk. tev. eredményébıl alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

1 017 391

1 017 391

704 469

704 469

0

0

0

0

Ktsgv-i pénzmaradványt 10. külön jogszab. Alapján mód.tétel ( +,- ) 11.

Módosított pénzmaradvány ( 5 + - 6+ - 7+ 8 + - 9 )

10. sorból egészségbizt.alapból 12. folyósított pénzeszk.maradványa

13.

10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

641 318

641 318

620 857

620 857

14.

10. sorból szabad pénzmaradvány

376 073

376 073

83 612

83 612


A Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat 2009. évi egyszerősített eredmény - kimutatása

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés







Vállalkozási tevékenység 1. szakfeladaton elszámolt bevételei

2 641

0

1 200

0

Vállalkozási tevékenység 2. szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - )

2 641

0

1 200

0

Vállalkozási tevékenység 3. pénzforgalmi eredménye ( 1-2)

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenységet 4. terhelı értékcsökkenési leírás ( - )

0

0

0

0

Alaptev. Ellátására 5. felhasznált, felh. Tervezett eredmény ( - )

2 000

0

0

0

Pénzforg.eredményt külön 6. jogszabály alapján módosító tétel

0

0

0

0

Vállalkozási tev.módosított 7. pénzforg.-i eredménye (3-4-5+-6)

-2 000

0

0

0

8. Tárgyévrıl átvitt veszteség

0

0

0

0

Megelızı év ( ek ) el nem 9. számolt veszetes. - nek tárgyévre esı része ( - )

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység 10. helyesbített eredménye (7+8-9)

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 000

0

0

0

11.

Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés ( - )

12.

Tartalékba helyezhetı összeg


A Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat 2009. évi egyszerősített eredmény - kimutatása


2009.(III.2.) ök.rendelethez. teljesítés

Recommend Documents