2008.(II.27.) rendeletének módosítására

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009.(II.24.) rendelete a költségvetési elıirányzatokról szóló 4/2008.(II.27.) rendeletének módosítására

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a képviselı-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában Füzesabony Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4/2008.(IV.17.) határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje 2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szerveken belül a szakfeladatok. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1 számú melléklet tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését 2.736.151 E Ft bevétellel 2.674.385 E Ft kiadással 61.766 E Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerően önkormányzati szinten, a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület.

(3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerően önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselı-testület. (4) Füzesabony Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselı-testület. (5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselı-testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 4. § A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését részletesen a következık szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplı beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet szerint. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete szerint. (4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) elıirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 9. sz. számú mellékleten szerint. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat által adott céljellegő támogatásokat a 11. számú melléklet szerint. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. sz. melléklet szerint. (9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az engedélyezett létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1. számú melléklet szerint. (10) A költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elırejelzések ismeretében a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi elıirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselı-testület az önkormányzat pénzellátási tervét a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) A képviselıtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (14) Az önkormányzat a kiadások között 913 eFt általános, 55.352 eFt céltartalékot, 943.777 fejlesztési céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. § Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı a felelıs.

6. § Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérı, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 100 eFt-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzıjének. 7. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje e rendelet 17. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhónapot követı hó 5-ig az önkormányzat jegyzıje részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 8. § (1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselı-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elı a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet, valamint költségvetési hiányra való tekintettel a város az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására a feltételek fennállása esetén pályázatot nyújtson be. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételérıl és a hitelkérelem összeállításáról, és határidıben történı benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselı-testületi döntés alapján.

9. § A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként 1.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. A Szociális, Ifjúság és Sport Bizottság hatáskörébe az Egyéb sport elıirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselı-testület a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

10.§. (1) A Képviselı-testület a 2008. évi költségvetésében 29.462 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként. (2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély - életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévet követı január 31-ig köteles elszámolni a képviselıtestület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetésérıl a tárgyévet követı január 31-ig köteles a támogató gondoskodni. (3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

11. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett az intézmények vezetıi elıirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegő kiadási elıirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselı-testület jóváhagyását követıen. (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje a saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzıt tájékoztatni. 12. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyzı által meghatározott módon számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelısség a mindenkori intézményvezetıt terheli.

13. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi elıirányzat-módosításokról a jegyzı által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

14.§ Az állami támogatások igénybevételéért és elszámolásáért az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetıi teljes mértékben felelısek. A normatív állami támogatások igénybevételéért és elszámolásáért az intézményvezetık és az intézményegység vezetık teljes mértékben felelısek.

15.§ Füzesabony Város Képviselı-testülete a féléves beszámoló elfogadásáig 5%-os mőködési kiadási elıirányzat zárolást rendel el.

16.§ Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt a kötvényt és a járulékait a futamidı éveiben – a felhalmozási és tıkejellegő kiadásokat megelızıen – az adott évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

A költségvetés végrehajtásának ellenırzése 17. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenırizni, az éves ellenırzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenırzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet elıterjesztésekor köteles a képviselı-testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belsı ellenırzésének megszervezésérıl.

Záró és vegyes rendelkezések 18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-jétıl kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg módosításra kerül a 4/2008.(II.27.) rendelet.

Füzesabony, 2009. február 24.

Dr. Kovács Csaba jegyzı

Laminé Antal Éva polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

2 I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 4.7.4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított elıirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Egyéb központosított támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékő mőködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl*

7.

2008. évi eredeti elıirányzat 3 555 297 65 949 489 348 253 632 229 514 6 202

2008. évi mód. elıirányzat

Változás


6

5

6

602 967 87 493 515 474

8 224

836 7 388

611 191 88 329 522 862

609 571 467 050 39 856

282 308 229 514 3 652 669 713 466 882 55 057

97 215

98 161

5 450

9 230

9 230

5 450

9 230

9 230

13 962 13 962 163 804 162 261 124 888 13 939 23 434

40 383 135 827 114 539 18 129 3 159 215 352 190 734 124 888 14 476 43 463 10 366

274

282 308 229 514 11 040 681 213 475 650 55 331

2 080

100 241

7 388 11 500 8 768

378 336

336 23 354 20 387

2 967

40 761 136 163 114 539 18 129 3 495 238 706 211 121 124 888 14 476 46 430 10 366

10 366

10 366

844 13 408

844 13 408

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

4 546

4 546

7.1. 7.2.

Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

4 546

4 546

8. 8.1. 8.2. 8.3

VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.3) Hitelek, kölcsönök bevételei Belfektetési célú belf. Ért. Papír kibocsátás függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel

9. 10. 10.1. 10.2. 11.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

12.

Forráshiány

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)

1 543

71 606 71 606

1 032 241 64 077 968 164

1 414 240 40 991 22 439 18 552

2 660 646 34 402 15 945 18 457

1 455 231

2 695 048

-2 311 -2 311

1 029 930 61 766 968 164 2 701 749 34 402 15 945 18 457

41 103

2 736 151

Füzesabony Város Önkormányzat 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK Ezer forintban ! Sor-szám

Kiadási jogcímek

2008. évi eredeti elıirányzat

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

2 I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Áh-on belülrıl kapott továbbadási célú kiadás

3. 3.1. 3.2. 3.3.

III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék Fejlesztési céltartalék

64 184 3 000 61 184

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3

IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) Hitelek, kölcsönök kiadásai Mők. Célú hitel törlesztés visszafiz. Pü. Váll.-nak Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadás

7.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)

2008. évi mód.1 elıirányzat

3 1 378 047 718 687 225 327 295 830 2 448

4 1 520 094 779 628 240 152 325 443 10 881

11 769 17 693 98 265 4 028

Változás

27 741 1 561 1 892 2 406 4 515

6 1 547 835 781 189 242 044 327 849 15 396

18 541 19 844

-958 9 500

17 583 29 344

100 359 5 143

7 372

107 731 5 143

4 000

20 103

1 453

13 000

181 130 74 374 100 276

3 993 -13 244 13 411

21 556 185 123 61 130 113 687

5 980 500

3 826

9 806 500

990 821 1 593 45 451 943 777

9 369 -680 10 049

1 000 190 913 55 500 943 777

13 000

5


3 003 3 003

1 455 231

2 695 048

3 003 3 003

41 103

2 736 151

2/a. számú melléklet

I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Megnevezés Int. mőködési bevételek

Kiadások

2008. évi erdeti 2008. évi mód.1 elıirányzat elıirányzat


Változás

65 949

87 493

836

88 329

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

470 716

496 842

7 388

Támogatások, kiegészítések

604 121

660 483

Támogatásértékő bev.

162 261

190 734

1 543

844

Véglegesen átvett pénzeszk.

2008. évi erdeti 2008. évi mód. 1 elıirányzat elıirányzat

Megnevezés


Változás

Személyi juttatások

718 687

779 627

1 561

781 188

504 230

Munkaadókat terhelı járulék

225 327

240 152

1 892

242 044

11 500

671 983

Dologi kiadások

295 830

325 443

2 406

327 849

23 354

214 088

Egyéb folyó kiadások

2 448

10 881

4 515

15 396

11 769

18 541

-958

17 583

98 265

100 359

7 372

107 731

4 028

5 143

844

EU támogatás

Pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mők.kiadás

Finanszírozási bevételek

71 606

64 077

61 766

Garancia- és kezességváll. Kiadás

Elızı évi pénzmaradvány

22 439

15 945

15 945

Társadalom- és szociálpol. jutt.

4 546

4 546

Mőködési célú kölcsön visszatérülés

Ezer forintban !

-2 311

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 143

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok Függı bevétel

4 000

20 103

1 453

21 556

26 439

24 446

9 369

33 815

Finanszírozási kiadások

3 003

3 003

Egyéb kiadások Mőködési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre

17 693

19 844

9 500

29 344

1 404 486

1 547 542

37 110

1 584 652

Függı kiadás

ÖSSZESEN: Hiány:

1 398 635 5 851

1 520 964

40 767

1 561 731

ÖSSZESEN: Többlet:

----

2/b. számú melléklet

II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Megnevezés

2008. évi erdeti elıirányzat

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

32 594

Pénzügyi befektetések bevételei

Kiadások



Változás

114 539

114 539

36 761

36 761

3 159

336

3 495

Felújítás

Intézményi beruházás

Egyéb központi támogatás

Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 230

9 230

Központosított elıirányzatokból támogatás

13 000

Változás


74 375

-13 244

61 131

100 276

13 411

113 687

500 5 980

Tartalékok

37 745

500 3 826

9 806

22 598

22 598

943 777

943 777

EU támogatásból megvalósuló projekt

Támogatásértékő bevételek

10 366

10 366


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl

13 408

13 408

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

EU támogatás

Egyéb kiadások

Finanszírozási bevételek Elızı évi pénzmaradvány


Támogatásértékő felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai

5 450

2008. évi erdeti elıirányzat

Megnevezés

Cél-, címzett támogatás

Fejlesztési és vis maior támogatás

Ezer forintban !

968 164

968 164

18 552

18 457

18 457

56 596

1 174 084

stb. Fejlesztési céltartalék

Egyéb bevételek Kölcsön visszatérülés

ÖSSZESEN: Hiány:

----

336

1 174 420

ÖSSZESEN:

50 745 Többlet:

5 851

1 147 506

3 993

1 151 499

3/A. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sor-szám

2008. évi 2008. évi eredeti mód.1elıirá elıirányzat nyzat

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

2 I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb

3

3. 3.1. 3.2. 3.3.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

5. 5.1. 5.2.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6. 7. 7.1. 7.2.

Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

4 1 555 555 1 000

1 619 619 1 000

1 555

1 619

387 387

387 387

1 942

2 006

Változás


5

6 1 621 621 1 000

2 2

1 619 387 387 2

2 008

KIADÁSOK Ezer forintban ! Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2 I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4. 5.

IV. Egyéb kiadások V. Finanszírozási kiadások VI. Függı kiadások

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

2008. évi eredeti elıirányzat

2008. évi mód 1 .elıirányzat

Változás

3

4

5

1 555 1 068 248 239

2008. évi mód. elıirányzat 6

2 006 1 038 245 723

2

2

2 008 1 038 245 725

2 006

2

2 008

387 387

1 942

4.sz. melléklet

A 2008. évi normatív hozzájárulások és átengedett SZJA alakulása jogcímenként

Jogcím

1 1.a Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 1.b Közösségi közlekedési feladatok

Átengedett SZJA

Állami hozzájárulás

Ft

Ft

Ft

4

6

7

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fı

fı (ellátott)

2

3 1 430

8 325

11 904 750

11 904 750

515

8 325

4 287 375

4 287 375

26 095 030

26 095 030

7 341 950

7 341 950

2.a Okmányirodák mőködése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.b Építésügyi igazgatási feladatok 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3 800

43

163 400

163 400

10. Közmővelıdési és közgyőjetményi feldatok

1 135

8 325

9 448 875

9 448 875

III. Helyi önkormányzatok hiv.tőzoltóságok támogatása

16 868 325

Személyi jövedelemadó 8%-a

65 442 207

65 442 207

119 549 985

119 549 985

Jövedelemdifferenciálódás mérséklése 9. Pénzbeli szociális juttatások

53 737 875

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 14. Gyermekek napközbeni ellátása II.2 Közfoglalkoztatás támogatása II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

16 868 325

9 400

18

53 737 875

7 840 475

7 840 475

16 563 000

16 563 000

8 453 886

8 453 886

150 400

150 400

Közoktatási célú normatív hozzájárulások: Óvoda

63 665 000

63 665 000

Általános Iskola

152 065 000

152 065 000

Középfokú Iskola

58 480 000

58 480 000

Szakképzés elméleti képzés

7 990 000

7 990 000

Alapfokú mővészetoktatás

6 690 000

6 690 000

Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás

3 130 734

3 130 734

Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés

3 404 799

3 404 799

Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

9 376 000

9 376 000

270 000

270 000

Egyes pedagógia programok támogatása /alapfokú mővészetoktatás/

1 272 333

1 272 333

Középiskolába bejáró tanulók támogatása

2 320 000

2 320 000

Intézményi társulásba járó tanulók támogatása

6 510 000

6 510 000

17.1 Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

17 111 000

17 111 000

17.2 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása

5 832 000

5 832 000

I.1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés

1 396 200

1 396 200

Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatása

Összesen:

687 360 599

184 992 192

502 368 407

5. számú melléklet

Beruházási kiadások elıirányzata feladatonként

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2008. VI.30-ig

2008. évi elıirányzat

2008. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Szolgálati lakás vásárlás

13 000 2008.

13 000

13 000

Mozi tetıépítés Panel plusz építés

2 000 2008. 21 334 2008.

18 925

2 000 21 334

2 964 2008.

1 643

2 964

5 400 2008.

1 790

5 400

Szakképzési maradvány tárgyi eszköz beszerzésre Rendezési terv Fejlesztı eszközök Óvoda

550 2008

550

Belterületi vízrendezés

5 319 2008

Funkció bıvitı, településrehabilitáció

4 992 2008

1 425

4 992

Egészségügyi Központ fejlesztése

1 080 2008

485

1 080

Városgondozás Nonprofit KFT

5 319

500 2008

500

Funkcióbıvítı településrehabilitáció önerı

1 945 2008

1 945

Egészségügyi Központ fejlesztése önerı

5 517 2008

5 517

4 455 2008

4 455

10 067 2008

10 067

Inform. Eszközök beszerzése Remenyik Felnıtt és gyermekorvosi rendelık kialakítása Tőzoltóság lízingdíj, szám. Techn eszköz beszerzés

382 2008

208

382

Egészségügyi Központ ÖNO szám techn eszk. Vásárlás

118 2008

99

118

Remenyik felhalm.-ra átvett Mikrosofttól

255 2008

255

Városüzem számtechn. Ezsk. Vás

162 2008

162

6 000 2008

6 000

Gépkocsi beszerzés Eü. Központ HEFOP pályázat inf. Eszközt. Beszerzés

10 366 2008

Szakmai inform. Fejl. Beszerzése

2 879 2008

Számítógép beszerzés

1 491

Járdák és úthálózat felújítás

ÖSSZESEN:

10 366

2 879 313

1 491

48 254

113 687

12 911 2008 113 687

10 366

12 911

Felújítási kiadások elıirányzata célonként

6.számú melléklet Nemleges

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2008. VI.30-ig

2008. évi elıirányzat

2008. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Kerékpárút terveztetés

1 000

2008

1 000

Légkondicionáló

1 500

2008

1 500

Járdák és úthálózat felújítás

20 597

2008

20 597

Spotpályán mőfüves pálya

26 000

2008

26 000

643

2008

643

Sportpálya körbekerítése

9 990

2008

9 990

Sportudvar portáshelyiség felújítás

1 400

2008

1 400

Bérlakás felújítás

ÖSSZESEN:

61 130

61 130

7.számú melléklet

Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok

Eredeti elıirányzat

Módosított 1 elıirányzat

Változás


350 594

513 912

15649

529 561

Üdültetés

392

392

99

491

Polgári védelmi feladatok

542

219

16

235

17 084

19 000

378

19 378

Tőzoltóság Buszüzemeltetés

1 208

1 208

8

1 216

Családi és társadalmi ünnepek

3 125

3 070

490

3 560

Állategészségügyi feladatok

1 271

908

Saját vagy bérelt ingtlan hasznosítás

2 645

3 335

972

4 307

Közvilágítás

16 868

16 868

-1485

15 383

Rendszeres szociális pénzbeli ellátás

33 236

32 749

-504

32 245

Munkanélküli ellátások

53 424

53 424

2597

56 021

Eseti pénzbeli ellátások

11 500

13 969

206

14 175

1 500

1 612

4991

6 603

804

64 261

88

37 262

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

908

Város -és községgazdálkodás

61 939

63 457

Sportintézmény üzemeltetése

1 184

37 174

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

3 000

5 800

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködése

1 555

2 006

2

2 008

Egyéb sport feladatai

1 230

1 230

-995

235

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Egészségügyi és Szociális Központ

5 800

22

22

22

160 623

178 535

178 535

Képviselı választással kapcsolatos feladatok

2 967

Rendszeres gyerm. Véd. Pénzbeni ell. Önkorm. Képvieelı választás Mővelıdési Központok Házak tevékenysége

-132

2 835

225

225

91

91

1 569

12

1 581

33 041

1 800

34 841

664 531

6896

671 427

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás

Helyi közutak létesítése, felújítása Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék

630 277 3 000

1 593

-680

913

58 077

45 451

10049

55 500

Fejlesztési céltartalék

943 777

943 777

Függı kiadások

ÖSSZESEN:

1 414 296

2 641 819

41577

2 683 396

Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban


Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

5.

............................

Köt. váll. éve

3

2008. elıtti kifizetés

4

Összesen 2008.

2009.

2010.

5

6

7

9=(4+5+6+7)

6. 7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

Tiszfüredi önkormányzatnak átadott szeméttelep kompenzáció

Összesen (1+4+7+9+11)

2004.

578

1 806

1 866

1 866

578

1 806

1 866

1 866

578

1 806

1 866

1 866

6 116

6 116

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban


Ezer forintban ! Sorszám

Hitel, kölcsön

1

2

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

3

4

2008.

2009.

2010.

5

6

7

1.

Rövid lejáratú

18 236

2.

Egészségügyi Központ mőködésére

2007

2008

3 003

-

-

3.

Folyószámlahitel

2007

2008

15 233

-

-

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

Idıskorúak járadéka

6 518

8.

Munkáltatói kölcsön

2 139

1 930

9.

Önkormányzati lakásértékesítés

1 008

403

10.

Árvíz miatti kölcsönnyújtás

19 884

18 738

17 592

11

Orgona úti ház felújításához

859

847

835

12.

Összesen (1+6)

48 644

21 918

20 148

30 408

21 918 -

20 148 1 721 -

10. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Kedvezmények összege

Bevételi jogcím

1

2

3

4

1.

Orvosi rendelık miatti várható közvetett támogatás

2 103

2.

Volt múzeum épülete miatti várható közvetett támogatás

3.

FSC Sportcsarnok igénybevétele miatti közvetett támogatás

4.

Kommunális adó

-

5.

Helyi iparőzési adó

-

7.

Rákóczi út 52. ingatlan bérbeadása Polgárırség részére

8.

Rákóczi út 48. sz. alatti gépjármőtároló bérbeadása Polgárırség részére

120

Összesen:

6 899

702 3 899

75

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

11. sz. melléklet

KIMUTATÁS a 2008. évi céljellegő támogatásokról Nemleges Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge (E Ft)

1.

Füzesabonyi Sport Club

Sport tevékenység ösztönzése

6 379

2.

Városi Televíziózást Segítı Kht.

Kultúra, közmővelıdési tev. támog.

9 157

3.

Fıiskolai hallgatók támogatása

Oktatásban jó eredmény elérése

632

4.

Civil szervezetek

Civil szervezetek mőködésének ösztönzése

246

5.

Érdekvédelmi szervezetek

Érdekv.szervezetek mőköd. Ösztönzése

144

6.

Babakötvény

Családtámogatás

600

7.

Füzesabonyi Kistérségi Társulás

Tagdíj

7 440

8.

Füzesabonyi Kistérségi Társulás

Orvosi ügyelet miatti támogatás

7 542

9.

Tiszafüredi Önkormányzat

Szeméttelep konpenzáció

1 806

Dormánd Önkormányzat

Tagintézményi támogatás

3 303

10. 11.

Szent flórián Tőzolt. Egyesület .

Támogatása

540

12.

Tisza-Tarna-Rima mente egyesület

Támogatás

124

13.

Lakossági közmüfejlesztési támogatás

fejlesztési támogatás

131

14.

Vizitdíj visszafizetésének támogatása

Eü. Ellátás

101

15.

Cantandó énekkar

támogatás

16.

Heves megyei Vízmü

fejlesztési támogatás

17.

Füzesabony Rákóczi 42.

Társasház támogatása

18.

Kistérség gyemeknap

támogatás

20

19.

Diáksportkör

támogatás

13

20.

KSZP pályázati önerı

támogatás

44

21.

HIPA Alapítványoknak

támogatás

239

22.

Nonprofit szervek

támogatása

450

23.

Széchenyi alapítvány

támogatása

80

10 5 000 364

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

44 365

12. sz. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Nemleges

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2008.

2009.

2009. után

Összesen

Saját erı

0

- saját erıbıl központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2008.

0

2009.

0

0

2009. után

Összesen

Személyi jellegő

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2008.

2009.

2009. után

Összesen

Saját erı

0

- saját erıbıl központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2008.

0

2009.

0

2009. után

0

Összesen

Személyi jellegő

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történı hozzájárulás 2008. évi elıir. Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

13/1. számú melléklet Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal összesen

01 --------

Ezer forintban ! Kiemelt Elıirányzatelıiránycsoport zat száma 1

2

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése

Eredeti Elıirányzat

Módosított 1 elıir.

Változás


3

4

5

6

7

Bevételek 1 1 2 3 4

Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

28 500 4 125 20 374 3 372 629

50 044 4 125 23 274 6 016 16 629

836

1 2 3 4

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek

489 348

515 474

7 388

522 862

253 632 229 514 6 202

282 308 229 514 3 652

7 388

282 308 229 514 11 040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatokból támogatás Kiegészítı támogatás (egyéb) Mőködésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Egyéb központosított támogatás

609 571 467 050 39 856

669 714 466 882 55 058

11 500 8 768 274

681 214 475 650 55 332

97 215

98 161

2 080

100 241

5 450

9 230 40 383

378

13 962

135 827 114 539 3 159

336

1 2 3 4

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülrıl Sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevétel

1 2 3 4 5

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1 2

Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

1 2

Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Befektetési célú belföldi értékp.kibocsátás

71 606 71 606

1 032 241 64 077 968 164

Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függı bevételek

37 884 37 884

28 551 28 551

1 414 296

2 641 819

2

3

4

5

6

7

8 1 2

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

731 105

50 880 4 125 24 005 6 121 16 629

9 230

336

40 761 136 163 114 539 3 495

13 962

18 129

163 425 161 882

205 422 180 002 16 645

23 830 19 621 3 674

229 252 199 623 20 319

18 129

1 543

77 8 698

535

77 9 233 4 546 4 546

4 546 4 546 -2 311 -2 311

1 029 930 61 766 968 164 28 551 28 551

41 579

2 683 398


Polgármesteri hivatal összesen

01 --------



Eredeti Elıirányzat


Változás


3

4

5

6

7

709 942 317 772 98 074 160 983 1 386

811 958 353 485 105 578 184 446 9 602

20 422 -2 513 -195 2 604 3 159

832 380 350 972 105 383 187 050 12 761

11 769 17 693

18 541 19 844

-958 9 500

17 583 29 344


98 265

100 359

7 372

107 731

4 000

20 103

1 453

Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai ÁH-on belülrıl kapott továbbadási célú kiadás

13 000

171 506 72 974 92 052

4 893 -13 244 14 311

21 556 176 399 59 730 106 363

5 980 500

3 826

9 806 500

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Fejlesztési céltartalék

61 077 3 000 58 077

990 821 1 593 45 451 943 777

9 369 -680 10 049

1 000 190 913 55 500 943 777

2

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 1 2 3 4 5 6 12 1 2 3 13 14 15 1 2 16

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Müködési célú hitelttörlesztés visszaf. Pü. Váll. Értékpapírok kiadásai

3 003 3 003

3 003 3 003

Költségvetési szervek támogatása Függı kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret (fı)

13 000

784 019

1 977 288

107

107

34 684

2 011 972

107

13/1. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

Polgármesteri hivatal Önkormányzati igazgatás

01 01


2


1 2 3 4

3 Bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

1 2 3 4

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülrıl Sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevétel

1 2 3 4 5


1 2

Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

1 2

Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

1

4

5

6

8

9

Elıirányzat 4

Módosított 1 elıir. 5

6 746 4 125 1 093 899 629


Változás 6

27 206 4 125 2 909 3 543 16 629 120 865 114 539 2 159

7 27 206 4 125 2 909 3 543 16 629

1 336 1 336

122 201 114 539 3 495

4 167

4 167

8 507 6 964

37 244 22 190 6 279

23 401 19 192 3 674

60 645 41 382 9 953

1 543

77 8 698

535

77 9 233

4 546 4 546

4 546 4 546

37 497 37 497

28 164 28 164

28 164 28 164

52 750

218 025

24 737

242 762

337 594 198 298 58 437 46 676 721

423 106 227 683 64 193 63 929 8 916

12 558

435 664 227 683 64 193 63 261 12 139

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 1 2 3 4 5

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás

-668 3 223

6

Támogatásértékő mőködési kiadás

11 769

18 541

-958

17 583

7 8 9 10 11

Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

17 693

19 844

9 500

29 344

4 000

20 000

1 461

21 461

Felhalmozási célú kiadások

13 000

90 803

3 094

93 897

13 000

3 300 81 023

-3 300 2 568

83 591

5 980

3 826

9 806

11 1 2 3 4 5 6 7

Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú peszk. Átadás ÁH-on kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások ÁH.-on belülrıl kapott továbbadási célú kiadás Pénzügyi befektetés kiadásai

1 2 3

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Fejlesztési céltartalék

60 690 3 000 57 690

990 673 1 593 45 303 943 777

9 369 -680 10 049

1 000 042 913 55 352 943 777


411 284

1 504 582

25 021

1 529 603

12


500

57

57

500

57

Cím neve, száma Alcím neve, száma

Polgármesteri hivatal Üdültetés

01 2



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

2 352

2 352

637

2 989

1 960

1 960

532

2 492

392

392

105

497

2 352

2 352

637

2 989

392

392

99

491

392

392

99

491

Bevételek 1

Intézményi mőködési bevételek 1

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4

Hozam- és kamatbevételek

4

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1

Támogatásértékő mőködési bevételek

2

Támogatásértékő felhalmozási bevételek

3

EU-s forrásból származó bevétel

4

Mőködési célú pénzeszközátvétel

5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

8

Pénzforgalom nélküli bevételek

9


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10

Mőködési kiadások 1


2

Munkaadókat terhelı járulékok

3

Dologi kiadások*

4


5

Mőködési célú pénzmaradvány átadás

6


7

Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

8

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9


10

Pénzforgalom nélküli kiadások

11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2

Intézményi beruházási kiadások

3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2

Tartalékok Céltartalék

11


12


Létszámkeret(fı)

148 148 392

540

148 148 99

639


Polgármesteri hivatal Tőzoltóság

01 3



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9



Mőködési kiadások

17 084

18 618

378

1


11 744

12 199

-2 301

18 996 9 898

2


3 840

4 005

-1 012

2 993

3

Dologi kiadások*

1 460

2 271

3 641

5 912

4


40

40

58

98

5


-8

95

6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

103


382

382

1

Felújítás*

2


382

382

3


4


11



17 084

19 000

3

3

378

19 378

3


Polgármesteri hivatal Polgári védelem

01 4



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9




542

219

16

235

1


65

32

5

37

2


19

3

Dologi kiadások*

458

187

11

198

4


542

219

16

235

5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11





Polgármesteri hivatal Buszüzemeltetés

01 5



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

864

864

72

936

72

792

Bevételek 1



2


720

720

3


144

144

4


864

864


1 208

1


200

2


3

4


5



2


3


4


5


1


2


8

144


9



72

936

1 208

8

1 216

200

24

224

64

64

8

72

Dologi kiadások*

827

827

46

873

4


117

117

-70

47

5


1 208

1 208

8

1 216

Kiadások 10

6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11





Polgármesteri hivatal Családi és társadalmi ünnepek

01 6



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

Bevételek 1

Intézményi mőködési bevételek

364

364

364

303

303

303

61

61

61

364

364

364


3 125

3 070

490

3 560

1


165

165

-81

84

2


31

31

-23

8

3

Dologi kiadások*

2 929

2 874

594

3 468

4


3 125

3 070

490

3 560

1


2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9



5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11





Polgármesteri hivatal Állategészségügy

01 7



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

Bevételek 1


1 156

1 156

1 156

1


2


963

963

963

3


193

193

193

4


1 156

1 156

1 156


1 271

908

908

1


118

83

83

2


33

23

23

3

Dologi kiadások*

1 120

802

802

4


1 271

908

908

4


5



2


3


4


5


1


2


8


9



5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11



Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)


Polgármesteri hivatal Város és községgazdálkodás

01 8



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

2 278

2 278

407

2 685

1 898

1 898

407

2 305

380

380

Bevételek 1



2


3


4


380

4


5

Véglegesen átvett pénzeszközök

13 650

14 571

429

15 000

1


13 650

14 571

429

15 000

2


3


15 928

16 849

836

17 685


61 939

64 595

-496

64 099

1


37 673

39 193

869

40 062

2


12 667

12 876

627

13 503

3

Dologi kiadások*

11 499

11 105

-692

10 413

4


100

1 421

-1 300

121

5


4


5


1


2


8


9



6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11




61 939

10

162

162

162

162

64 757

10

-496

64 261

10


Polgármesteri hivatal összesen Önkormányzati feladatra nem tervezhetı elszámolás

01 9



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

489 348

515 474

7 108

7

Bevételek 1



2


3


4


1

Illetékek

2

Helyi adók

253 632

282 308

3

Átengedett központi adók

229 514

229 514

4

Bírságok, egyéb sajátos bevételek

6 202

3 652

7 108

10 760


609 571

669 714

11 500

681 214

1

Normatív állami hozzájárulás

467 050

466 882

8 768

475 650

2


39 856

55 058

274

55 332

3

Kiegészítı támogatás (egyéb) 97 215

98 161

2 080

100 241

5 450

9 230

13 962

13 962

13 962

13 962

13 962

13 962

1 112 881

1 199 150

2

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei

3

4

Mőködésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás

8


9

Egyéb fejlesztési támogatás

10

Egyéb központosított támogatás

4

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

2


3

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülrıl

4

Sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevétel

5

40 383

522 582 282 308 229 514

9 230 378

40 761



2


3


4


5


6

Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1

Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

2

Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

2

Befektetési célú belföldi ért. Papír kibocsátás

1


2


7


8



18 608

1 217 758

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások*

4


5

Pénzmaradvány átadás

6


7

Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre

8

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

9


10


11


12

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2

Intézményi beruházási kiadások*

3

Támogatásértékő felhalmozási kiadás

4

Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre

5

Pénzügyi befektetések kiadásai

6

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

1

Általános tartalék

2

Céltartalék

11


12

Tartalékok

13

Hitelek kamatai

14

Egyéb kiadások

15

Finanszírozási kiadások 1

Hitelek, kölcsönök kiadásai

2

Értékpapírok kiadásai

16

Költségvetési szervek támogatása




Polgármesteri hivatal Temetkezés

01 10



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


4

133

133

133

111

111

111

22

22

22

133

133

133

22

22

22

22

22

22

22

22

22


5



2


3


4


5


1


2


8


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás*

2


3


4





Polgármesteri hivatal összesen Hitelmőveletek

01 11



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


2

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 1

Illetékek

2

Helyi adók

3


4

Bírságok, egyéb bevételek

1


3

Támogatások, kiegészítések 2


3

Kiegészítı támogatás (egyéb)

4


5


6


7

Céltámogatás

8


9


1


2


3


1


4


5



3


4


5


6



2

Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek

71 606

1 032 241

-2 311

1


71 606

64 077

-2 311

2

Befektetési célú belföldi ért. Papír kibocsátás

1


2


7

8

968164

1 029 930 61 766

968164



71 606

1 032 241

-2 311

1 029 930

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11


12

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


5


6


1


2

Céltartalék

11


12

Tartalékok

13

Hitelek kamatai

14

Egyéb kiadások

15


Hitelek, kölcsönök kiadásai 2

3 16

Müködési célú hitelttörlesztés visszaf. Pü. Váll. Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása




Polgármesteri hivatal Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás

01 12



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

972

7

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9




2 645

2 692

1


80

80

80

2


23

23

23

3

Dologi kiadások*

2 542

2 589

4


5


6


7


8


972

3 664

3 561

9


10


11

Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

643

643

1

Felújítás*

643

643

2


3


4


11



2 645

3 335

972

4 307


Polgármesteri hivatal Közvilágítás

01 13



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

16 868

16 868

-1 485

15 383

16 868

16 868

-1 485

15 383

16 868

16 868

-1 485

15 383

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11





Polgármesteri hivatal Rendszeres szociális pénzbeli ellátás

01 14



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

33 236

32 749

-504

32 245

1 395

1 395

143

1 538

31 841

31 354

-647

30 707

33 236

32 749

-504

32 245

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11





Polgármesteri hivatal Munkanélküli ellátások

01 15



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

53 424

53 424

2 597

56 021

53 424

53 424

2 597

56 021

53 424

53 424

2 597

56 021

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11





Polgármesteri hivatal Eseti pénbeli ellátások

01 16



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

11 500

13 969

206

14 175

11 500

13 969

206

14 175

11 500

13 969

206

14 175

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11





Polgármesteri hivatal Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

01 17



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

1 500

1 612

4 991

6 603

1 500

1 612

4 991

6 603

1 500

1 612

4 991

6 603

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11





Polgármesteri hivatal Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

01 18



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9



Mőködési kiadások 1 2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11

3 000

5 800

5 800

3 000

5 800

5 800

3 000

5 800

5 800






Polgármesteri hivatal Sportintézmény üzemeltetése

01 19



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

1 184

1 184

88

1 272

1 184

1 184

88

1 272

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11


35 990

35 990

1

Felújítás*

35 990

35 990

2


3


4


11



1 184

37 174

88

37 262


Polgármesteri hivatal Egyéb sport

01 20



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

1 230

1 230

-995

235

1 230

1 230

-995

235

1 230

1 230

-995

235

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11





Polgármesteri hivatal Önkormányzatok elszámolásai

01 21



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


4


5


16 380

16 380

-1 854

14 526

1


16 380

16 380

-1 854

14 526

2


3


16 380

16 380

-1 854

14 526

4


5


1


2


8


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11





Polgármesteri hivatal Oktatási célok egyéb feladatok

01 22



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás*

2


3


4






Változás

5

6

7


Polgármesteri hivatal Mővelıdési Központok Házak tevékenysége

01 23



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

1 569

12

1 581

1 569

12

1 581

1 569

12

1 581

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás*

2


3


4





Polgármesteri hivatal Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás

01 24



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9



Mőködési kiadások 1 2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11

225

225

225

225

225

225



Felújítás*

2


3


4




Cím neve, száma

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2 --------



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


2


Illetékek

2

Helyi adók

3


4


1


3



3


4


5


6


7

Céltámogatás

8


9


1


2


3


1


4


5



3


4


5


6



2


1


2

Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek

387

387

387

1


387

387

387

2

Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 387

387

387

7


8


Kiadások 10


1 555

2 006

1


1 068

1 038

2


248

245

3

Dologi kiadások*

231

715

4


8

8

5


6


7


8


9


10


11


12

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


5


6


1


2

Céltartalék

11

2

2 008 1 038 245

2

717 8


12

Tartalékok

13

Hitelek kamatai

14

Egyéb kiadások

15

387 387



2

Értékpapírok kiadásai

16




1 942

2 006

2

2 008

Cím neve, száma

Egészségügyi és Szociális Központ

3 --------



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


1

Illetékek

2

Helyi adók

3


4


1


2

14 607

15 692

15 691

13 326

14 411

14 410

1 281

1 281

1 281

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei

3



3


4


5


6


7

Céltámogatás

8


9


1


2


3

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülrıl Véglegesen átvett pénzeszközök

124 888

135 598

1 905

137 503

1


124 888

125 232

1 905

127 137

2


3


4


5

4


5


6

10 366

10 366



2


1


2

Értékpapírok bevételei

1


2


7


8



139 495

151 290

1 905

153 194

Kiadások 10


160 623

165 048

1


68 361

71 506

-1 099

70 407

2


21 317

22 324

56

22 380

3

Dologi kiadások*

70 545

70 818

1 043

71 861

4


400

400

400

5


6


7


10 484

10 484

10 484

10 484

8


9


10


11


12

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


5


6


1


2

Céltartalék

11


12

165 048

Tartalékok

13

Hitelek kamatai

14

Egyéb kiadások

15


3 003

3 003

1


3 003

3 003

2

Értékpapírok kiadásai 178 535

178 535

16




160 623

37

37

37

Cím neve, száma

Önkormányzati képviselı választással kapcsolatos feladatok --------

2



Elıirányzat

3

4

2



Változás

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


2


Illetékek

2

Helyi adók

3


4


1


3



3


4


5


6


7

Céltámogatás

8


9


1


2


3


4


5


1 629

1 629

1


1 629

1 629

2


3


1 629

1 629

4


5


6



2


1


2


1


2


7


8



Kiadások 10


2 967

1


1 306

2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11


12

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


5


6


1


2

Céltartalék

11

2 835 1 306

398

398

1 263

-132

1 131

2 967

-132

2 835


12

Tartalékok

13

Hitelek kamatai

14

Egyéb kiadások

15

16

-132



2

Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása



Cím neve, száma

Helyi közutak létesítése, felújítása

2 --------



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1



2


3


4


2


Illetékek

2

Helyi adók

3


4


1


3



3


4


5


6


7

Céltámogatás

8


9


1


2


3


1


4


5



3


4


5


6



2


1


2


1


2


7


8





Változás

5

6

7

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11


12


33 041

1 800

34 841

1

Felújítás*

33 041

1 800

34 841

2


3


4


5


6


1


2

Céltartalék

33 041

1 800

34 841

11

12

Tartalékok

13

Hitelek kamatai

14

Egyéb kiadások

15

16



2




Cím neve, száma

Önkormányzati képviselıválasztás

2 --------



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1



2


3


4


2


Illetékek

2

Helyi adók

3


4


1


3



3


4


5


6


7

Céltámogatás

8


9


1


2


3


1


4


5



3


4


5


6



2


1


2


1


2


7


8





Változás

5

6

7

Kiadások 10


91

1


70

70

2


21

21

3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


91

91

8


9


10


11


12

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


5


6


1


2

Céltartalék

11


12

Tartalékok

13

Hitelek kamatai

14

Egyéb kiadások

15

16

91



2





Városi Intézményi Központ összesen

2

Ezer forintban ! Kiemelt Elıirányz elıirányat-csoport Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése zat

Elıirányzat

Módosított elıirányzat

Változás


4

5

6

7

száma 1

2

3 Bevételek

1

37 449

37449

37 449

26 633 10 816

26633 10816

26 633 10 816

379 379

9929 2054

-475 766

9 454 2 820

-891 -350

2 274 4 360

3 107 3 107

3165 4710 5851 5851

Önkormányzati támogatás Függı bevételek

630 277

664531

6896

671 427


671 212

717760

6 421

724 181

668 105 400 915 127 253 134 847 1 062

708136 426143 134574 140997 1279

7 321

4075 2088 -198 1356

715 457 430 218 136 662 140 799 2 635

4 028

5143

1 2 3 4


1

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, inmateriális javak értéke

1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9

5 851 5 851

Kiadások 10

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1 2 3 4

Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

12 1 2

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Függı kiadás



5 143

9624 1400 8224

-900

-900

8 724 1 400 7 324

3 107 3 107 671 212

174,2

717760 174,2

6 421

724 181


Városi Intézményi Központ

2

Alcím neve, száma

Alapfokú mővészetoktatás

1 Ezer forintban !

Kiemelt Elıirányz elıirányat-csoport Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése zat száma 1

2

3

Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

Bevételek 1 1 2 3 4


1 2 3 4 5

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1 2


4 5

8

9

1 778

1778

1 778

1 692 86

1692 86

1 692 86

33

15

48

33

15

48

1 778

1798

15

1 826


26 248 19 263 6 049 913 23

27410 20132 6306 1812 30

73

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások



73

28 353 20 132 6 306 1 885 30

0

26 248

8,95

27410 8,95

73

28 353


Városi Intézményi Központ Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás

2 2 Ezer forintban !


2

3

Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


2 041

2041

2 041

1 615

1615

1 615

426

426

426

4


5


8006

1


1275

261

1 536

2


3


4


2021

-1266

755

5


-350

4 360

-1 355

6 651


3 107

1


3 107

4710 5851 5851

2


5 148

15898

-1 355

14 543


115 169

148

128 541

1


76 634

2


24 258

3

Dologi kiadások*

13 331

4


200

128393 84457 26255 16178 270

5


6


7


8

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 746

1233

8

9

5 851 5 851



Kiadások 10

9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11

7674


12

Tartalékok

7674

85 182 26 533 14 978 615

1 233

-350

-350

7 324 7 324

3 107

1


2

Céltartalék

3 107


118 276


725 278 -1200 345

30,75

136067 30,75

-202

135 865


Városi Intézményi Központ Iskolai intézményi közétkeztetés



2

3

Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

Bevételek 1


8 801

8801

8801

1


2


5 768

5768

5768

3


3 033

3033

3033

4


8 801

8801

8801

32 113

32113

32113

32 113

32113

32113

32 113

32113

32113

4


5



2


3


4


5


8

Pénzforgalom nélküli bevételek 1


2


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás*

2


3


4





Városi Intézményi Központ Munkahelyi vendéglátás



2

3

Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

Bevételek 8 302

8302

8 302


5 921

5921

5921

3


2 381

2381

2381

4


1



2

4


5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1 2


3


4


5


8

0




2


9



8 302

8302

8302

8 364

8364

0

8 364

8364

8364

8 364

8364

8364

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás*

2


3


4





Városi Intézményi Központ Óvodai intézményi közétkeztetés



2

3

Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

Bevételek 9 276

9276


5 631

5631

3


3 645

4


1



2

4


5


5 631 3 645

3645

27

27

27

27

27

9303


2


3


4


5


8

9276

Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

9

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás


9 276

9276

29 530

29530

29 530

29530

29 530

29 530

29530

29 530

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11

29530


Felújítás*

2


3


4





Városi Intézményi Központ Közmővelıdési könyvtári tevékenység



2

3

Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


4

588

588

490

490

98

588 490 98

98


5

10

Véglegesen átvett pénzeszközök 1 2


3


4


5


8

0

10


10

10



2


9



588

598

0

598

0

15 877

Kiadások Mőködési kiadások

15 056

1


7 872

15877 8170

2


2 486

2580

2 580

3

Dologi kiadások*

4 698

5126

5 126

4


1

1

5


6


7


8


10

9


10


11

Kamatkiadások

11

8 170


Felújítás*

2


3


4




15877

15 056

3

3

0

15 877

3


Városi Intézményi Központ Óvodai nevelés



2

3

Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


4

1 715

1715

1 177

1177

538

1715 1 177 538

538


Tárgyi eszközök, inmateriális javak értéke

110 50

399 380

719

270

19

289

1 715

1825

399

2 434


105 992


72 540

114240 78165

4598 2144

118 838

1 2


22 981

24740

1468

26 208

3

Dologi kiadások*

10 082

10914

637

11 551

4


389

421

349

770

5


6


7


8


550

-550

550

-550

114790

4048

5



2


3


4


5


8

430



2


9



9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11




105 992

34

34

80 309

118 838 34


Városi Intézményi Központ Bölcsıdi ellátás



2

3

Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


4


5


1423

1 423

1 423

1423

1 423

1 423

1423

1 423


2


3


4


5


8

1 423



2


9


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Mőködési kiadások

29 278

1


18 005

30575 19016

2


5 721

6033

6 033

3

Dologi kiadások*

5 552

5519

5 519

4


7

7

5


6


7


8


10

9


10


11

Kamatkiadások

11

0

30 575 19 016


Felújítás*

2


3


4




29 278

13

30575 13

0

30 575


Városi Intézményi Központ Általános iskolai nappali rendszerő oktatás



2

3

Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


4


5


2 566

2566

2 566

1 957

1957

1 957

609

609

609

1145 350

439 89

1 584

795

350

1 145

2 566

3711

439

4 150


259 862


174 490

272414 182655

2502 1206

274 916

1 2


55 533

57991

342

58 333

3

Dologi kiadások*

26 107

27317

292

27 609

450

541

662

1 203

3 282

3910

3 910

1400 1400

1 400

1


2


3


4


5


1


8

439


2 9

Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás


4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11




259 862

70,5

273814 70,5

183 861

1 400

2502

276 316


Városi Intézményi Központ Sajátos nevelési igényő iskolai oktatás



2

3

Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


8


9



3 842

1


2 902

3997 3020

2


922

959

959

3

Dologi kiadások*

18

18

18

4


5


6


7


8


3 842

3997

10

9


10


11

Kamatkiadások

11

0

3 997 3 020


Felújítás*

2


3


4




1

1

0

3 997


Városi Intézményi Központ Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás



2

3

Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


8



2


9



13 557

1


10 266

14190 10744

2


3 261

3414

3 414

3

Dologi kiadások*

30

30

30

2

2

10

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11

0

14 190 10 744


Felújítás*

2


3


4




14190

13 557

4

4

0

14 190


Városi Intézményi Központ Sportintézmény mőködtetése



2

3

Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

Bevételek 959

959

959

959

959

959

959

959

959


2 076

1


1 176

2178 1253

2


378

402

402

3

Dologi kiadások*

522

522

522

4


1

1

5


6


7


8


1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


8


9



9


10


11

Kamatkiadások

11

752

2 930

752

2 005


Felújítás*

2


3


4




2178

2 076

1

1

752

2 930 1


Városi Intézményi Központ Családsegítés



2

3

Elıirányzat


Változás

4

5

6

11

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9



12 023

1


8 093

12338 8355

2


2 587

2671

2 671

3

Dologi kiadások*

1 343

1310

1 310

4


2

2

10

5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11

-753 -753

11 585 7 602


Felújítás*

2


3


4




12338

12 023

3

3

-753

11 585 3


Városi Intézményi Központ Önkormányzati int.ellátó, kisegítı szolgálatai



2

3

Elıirányzat


Változás

4

5

6

11

Bevételek 1



2


3


4


4


5


379


379

1 2


3


4


5


1


2


8

415 379

-36

415

36

415

36

-36

379

415

-36

0


9



415

Kiadások Mőködési kiadások

14 995

1


9 674

15647 10176

2


3 077

3223

3 223

3

Dologi kiadások*

2 244

2244

2 244

4


4

4

10

5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11

15 647 10 176


Felújítás*

2


3


4




15647

14 995

5

5

0

15 647 5


Városi Intézményi Központ Önkormányzatok elszámolásai

01 15

Ezer forintban ! Kiemelt Elıirányz elıirányat-csoport Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése zat száma 1

2

3

Elıirányzat


Változás

4

5

6

Módosított elıirányzat 7

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


8


9


630 277

664531

6896

671 427


630 277

664531

6 896

671 427

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás*

2


3


4





Városi Intézményi Központ Gimnáziumi felnıttoktatás

01 16


2

3 Bevételek

1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


8



2


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás*

2


3


4




Elıirányzat


Változás


4

5

6

7


Városi Intézményi Központ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás

01 17


2

3 Bevételek

1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


8



2


9





2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás*

2


3


4




Elıirányzat


Változás


4

5

6

7

14. sz. melléklet

A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban ! Megnevezés

Sorszám

2008. évre

2009. évre

2010. évre

1

2

3

4

5

I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl)

01

65 949

67 927

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

02

470 716

473 782

474 169

Önkormányzatok költségvetési támogatása

03

604 121

602 598

603 456

Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl

04

1 543

Támogatásértékő mőködési bevétel

05

162 261

167 292

168 415

Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

06 71 606

25 670

11 000

67 847

Rövid lejáratú hitel

07

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

08

Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

09

22 439

30 000

30 000

Mőködési célú bevételek összesen (01+...+09)

10

1 398 635

1 367 269

1 354 887


11

718 687

707 432

704 572


12

225 327

223 476

222 015

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés )

13

302 278

304 655

304 263

Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

14

17 693

16 808

16 301


15

11 769

11 769

11 769

Társadalmi és szoc.pol. juttatás

16

98 265

94 302

92 453


17

4 028

3 827

3 514

Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

18

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

19

Rövid lejáratú hitel kamata

20

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

21

Tartalékok

22

26 439

5 000

Mőködési célú kiadások összesen (11+...+22)

23

1 404 486

1 367 269

1 354 887

14. sz. melléklet

A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban ! Megnevezés

Sorszám

2008. évre

2009. évre

2010. évre

1

2

3

4

5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl)

24

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

25

32 594

Fejlesztési célú támogatások

26

5 450

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl

27

33 013

34 003

Támogatásértékő felhalmozási bevétel

28

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

29

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

30

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

31

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

32

Hosszú lejáratú hitel

33

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

34

Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

35

18 552

5 000

5 000

Felhalmozási célú bevételek összesen (24+..+35)

36

56 596

38 013

39 003

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)

37

13 000

38 013

39 003

Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)

38

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés

39

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

40


41

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

42

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

43

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

44

Hosszú lejáratú hitel kamata

45

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

46

Tartalékok

47

37 745

Felhalmozási célú kiadások összesen (37+..+47)

48

50 745

38 013

39 003

Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (10+36)

49

1 455 231

1 405 282

1 393 890

Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (23+48)

50

1 455 231

1 405 282

1 393 890

15. sz. melléklet

Elıirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2008. évre Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Mőködési bevételek

3.

Támogatások

4.

Felhalmozási és tıkejellegő bev.

5.

Támogatásértékő bevételek

6.

Átvett pénzeszközök

7.


8.

Elızı évi pénzmaradvány

9.

Elızı évi vállalkozási eredmény

10.

Önkormányzat sajátos mők.bev.

11.

Bevételek összesen:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Ezer forintban !

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

6 936

6 936

6 936

6 936

6 936

3 010

800

800

6 936

6 936

6 936

6 936

67 034

85 212

54 054

54 054

54 054

54 054

54 108

47 669

47 669

47 669

47 669

47 669

48 412

642 293

7 000

18 333

71 700

25 987

3 491

130 001

13 535

13 535

18 930

16 120

15 962

16 119

13 535

13 535

13 535

13 535

13 534

13 535

175 410

257

8 953

10 366

1 543

3 490

21 119

1 084

1 084

34 402

34 402

38 200

19 120

133 132

19 120

19 120

19 120

19 120

19 120

133 132

19 120

19 120

31 924

489 348

178 285

95 188

220 052

114 820

176 725

129 794

81 124

81 124

204 762

87 260

87 259

104 298

1 560 691

741 881

12.

Kiadások

13.


65 361

63 877

63 877

63 877

63 877

63 876

60 079

60 079

60 079

60 079

57 257

59 563

14.

Járulékok

21 073

19 833

19 833

19 833

19 832

19 832

18 620

18 620

18 620

18 620

18 619

18 619

231 954

15.

Dologi jellegő kiadások

29 106

28 370

36 666

28 403

28 370

18 954

14 000

12 500

30 332

28 370

28 370

28 370

311 811

16.

Felhalm. és tıkejell. kiadások

13 000

1 182

6 347

25 675

2 000

56 000

17.

Támogatások

9 663

9 663

9 663

9 663

10 346

9 663

9 663

10 776

9 663

9 663

9 663

11 399

119 488

981

981

981

981

981

981

981

981

981

980

2 217

980

13 006

18.

Támogatásértékő kiadások

19.


20.

Tartalékok

21.

Hitelek kamatai

22.


23.

Egyéb kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

34 971 700

1 300

1 919

1 084

42 182

146 386

4 028

4 028

11 929

46 900

1 100

900

4 000 3 003

126 184

122 724

146 639

123 939

164 724

141 365

103 343

104 956

192 732

117 712

158 308

119 831

1 622 457

52 101

-27 536

73 413

-9 119

12 001

-11 571

-22 219

-23 832

12 030

-30 452

-71 049

-15 533

-61 766

Pénzellátási terv 2008. évre

16.sz. melléklet Ezer forintban !

Sorszám

Intézmény

1. Városi Intézményi Központ

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

68 405

59 734

59 734

63 122

65 580

38 671

29 400

29 400

65 858

59 734

65 159

66 629

671 426

68 405

59 734

59 734

63 122

65 580

38 671

29 400

29 400

65 858

59 734

65 159

66 629

671 426

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Összesen:

17.sz. melléklet a ........./2008. (.....) sz. rendelethez

1

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

15-30 nap közötti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

......................, 2008. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetıje

Összesen:

Füzesabony Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata adatok eFt-ban Iparőzési adó Kommunális adó Gépjármőadó Egyéb sajátos bevétel Pótlék, bírság Kamatbevétel Összesen:

235000 18632 44522 3402 2800 629 304985

Hitelképesség: Összes saját bevétel: hitelkamat Hitelképesség: 300985*70%=

304985 -4000 210689

18. melléklet

19. sz. melléklet

Eredeti Módosított Mód. 2. Megnevezés elıirányzat elıirányzat Változás elıirányzat Megnevezés Intézményi mőködési bevételek 65 949 87 493 836 88 329 Személyi juttatás ei.

Saját és bérelt ing. Ei. rendezése

819

Mővelıdési házak tev. Ei. mód

Eredeti Módosított Mód. 2. elıirányzat elıirányzat Változás elıirányzat 718 687 779 628 1 561 781 189

Dormándi tagóvoda személyi jutt. Ei. rendezése

17

Dormándi Ált. Isk. 13. havi ill. ei.

Érettségi vizsgák támogatása Szakmai vizsgák támogatása VIK Intézményfinanszírozás túlóra fedezetére

20003/11/2009 Tőzoltóság támogatása

Buszüzem ei. rendezése Sajátos mőködési bevétel

489 348

515 474

Talajterhelési bevétel ei. rendezése Talajterhelési bevétel ei. rendezése


7 388

522 862

5986 1402

609571

669713

Szakmai vizsgák támogatása Zeneiskola támogatása Kiegészítı központosított támogatás

20003/11/2009 Tőzoltóság támogatása

11 500 218 58 2 378

Normatív tám. Ei mód

8787

Nyári gyermekétkeztetés Szociális segély ei. mód

-3 2060

Képviselı választás szakf. Rendezése Képviselı választás szakf. Rendezése Tőzoltóság szakf. Ei. módosítása Tőzoltóság szakf. Ei. módosítása Szociális segély ei. mód

681 213

Polgárvédelem Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód

Egészségügyi Kp ei Egészségügyi Kp ei 2. Óvoda személyi juttatás csökken a munkaadót terhelı járulék rendezése miatt

132668

379 204 218 756 378 24 14 56 -2800 121 -32 5 482 407 169 -56 -1043

-590

3. Általános Iskola Munkaügyi Központ Bértámogatás elıirányzat

333

4. Óvoda Munkaügyi Központ bértámogatás elıirányzat

266

5. Remenyir Zs. Gimnázium Munkaügyi Kp. bértám. elıirányzat


2468

132 668 Önk. Ig szem jutt ei.

138 -336

19. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti Módosított Mód. 2. elıirányzat elıirányzat Változás elıirányzat Megnevezés


Járulék ei.

Módosított Mód. 2. elıirányzat Változás elıirányzat

225 327

240 152


3159

Önk. Igazg. Elıi mód

Mőködésre véglegesen átvett pénzeszköz 163804 6/2008. hat. Elıirányzata Mők.célú pénze. Átzadás

336 336

191578

Önkorm. Ig. ei. rendezése

Önk. Igazg. Elıi mód Önk. Igazgatás mők. C. pénzeszk átv. Önk. Igazgatás mők. C. pénzeszk átv. Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód 1. Remenyi Zs. Gimn. Cisco Kft. (szakkönyv, transzparens) 3. Remenyik Zs. Gimn. OTP Bank (elektr.segédanyag, szakmai anyag) 1. Óvoda Duropack támogatás 2. Alapfokú Mővészeti Oktatás Duropack támogatás elıirányzat

23 354 -924 934 184

351 5422 12385 429 -800 -400 30 15

3 495 Buszüzem ei. rendezése

Képviselı választás szakf. Rendezése Képviselı választás szakf. Rendezése

21 -892 -121 104 509 14 56

Egészségügyi Kp ei 2. Óvoda személyi juttatás csökken a munkaadót terhelı járulék rendezése miatt

590 106 103 57 213

3. Általános Iskola Munkaügyi Központ Bértámogatás elıirányzat 4. Óvoda Munkaügyi Központ bértámogatás elıirányzat 5. Remenyir Zs. Gimnázium Munkaügyi Kp. bértám. elıirányzat Önk. Ig ei.

295 830

Közoktatási közalapítvány pályázati önerık VIK-nek

3. Általános Iskola Munkaügyi Központ Bértámogatás elıirányzat

439

Teleki Ált. Isk. Tetıbeázás ei. rendezése

4. Óvoda Munkaügyi Központ bértámogatás elıirányzat

369 195

Zeneiskola támogatása

5. Remenyir Zs. Gimnázium Munkaügyi Kp. bértám. elıirányzat

-14

Tőzoltóság szakf. Ei. módosítása Tőzoltóság szakf. Ei. módosítása 214 932 Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód

Dologi kiadás ei.

Rehab hozzájárulás ei.

242 044

121 242 8

Dormándi Ált. Isk. 13. havi ill. ei. VIK Intézményfinanszírozás túlóra fedezetére

Pénzügyi befektetés bevétele

1 892 775

325 443

2 406 139 180 1356 58

327 849

19. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti Módosított Mód. 2. elıirányzat elıirányzat Változás elıirányzat Megnevezés

Buszüzem ei. rendezése

8

Saját és bérelt ing. Ei. rendezése


Kiegészítı központosított támogatás

Buszüzem ei. rendezése

153


481

Saját és bérelt ing. Ei. rendezése Saját és bérelt ing. Ei. rendezése

Talajterhelési bev.

150

Üdültetés ei.

Polgárvédelem

16


88 407

Tőzoltóság szakf. Ei. módosítása

Üdültetés ei.

99

Egyéb sport szakf. Ei Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód


Képviselı választás szakf. Rendezése

32 -350 3 641

2. Remenyik Zs. Gimn. Vízmő támogatás Önk. Ig. ei. mód

Módosított Mód. 2. elıirányzat Változás elıirányzat

Tőzoltóság szakf. Ei. módosítása

Önk. Igazgatás mők. C. pénzeszk átv. Mővelıdési házak tev. Ei. mód

Polgárvédelem Finanszírozási bevételek

71606

64077


Rehab hozzájárulás ei. VIK Intézményfinanszírozás túlóra fedezetére

Talajterhelési bevétel ei. rendezése 6/2008. hat. Elıirányzata

6/2008. hat. Elıirányzata

61 766 Egyéb sport szakf. Ei Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód

Egészségügyi Kp ei 1. Remenyi Zs. Gimn. Cisco Kft. (szakkönyv, transzparens) 3. Remenyik Zs. Gimn. OTP Bank (elektr.segédanyag, szakmai anyag) 1. Óvoda felhalmozási kiadás csökken, mivel a vásárolt logikai fejlesztı készlet kisértékő tárgyi eszköz

-451


-1854 -8787 3

Normatív tám. Ei mód Nyári gyermekétkeztetés Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele

-2 311 3243 1356 998 6458 -3277

968164

1. Óvoda Duropack támogatás 2. Alapfokú Mővészeti Oktatás Duropack támogatás elıirányzat Önk. Ig ei.

968 164

2 24 819

153 99 481 -77 2800 892 2000 17 11 88 -183 -509 1 043 -800 -400

550 30 15 -6382

19. sz. melléklet

Eredeti Módosított Mód. 2. elıirányzat elıirányzat Változás elıirányzat Megnevezés Egyéb folyó kiadások ei. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 13408 13 408 Önk. Ig ei.

Megnevezés

Eredeti Módosított Mód. 2. elıirányzat elıirányzat Változás elıirányzat 2448 10881 4 515 15 396 4 515

Eredeti Módosított Mód. 2. Megnevezés elıirányzat elıirányzat Változás elıirányzat Támogatásértékő mőködési kiadás 11 769 18 541 -958 17 583 Önk. Ig ei. -958

Felhalmozási célú tám. Ért. Bev

10366

10 366 Kölcsönvisszafizetés

3 003

Mőködési célú pénzeszközátadás államházt.-on 17693 kívülre 19844 Mők.célú pénze. Átzadás

9 500 934 184 10385 -3 141 1138

29 344

5980

3826 3826

9806

98265

100359

7 372 2093 5422 -143

107 731


4028

5143

Kamatkiadás

4000

20103

Önkorm. Ig. ei. rendezése Önk. Igazgatás mők. C. pénzeszk átv. Pénzforgalom nélküli bevételek

40991

34402

0

34 402 Önk. Ig. ei. mód Önk. Ig. ei. mód

Mőködési célú kölcsön visszatérülés

4546

3 003

4 546 Felhalmozásra átadott peszk. Önkorm. Ig. ei. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Szociális segély ei. mód

Önk. Igazgatás mők. C. pénzeszk átv. Önk. Ig. ei. mód

5 143 1 453

21 556

19. sz. melléklet

1 453

Önkorm. Ig. ei. mód Intézményi beruházási kiadások 6/2008. hat. Elıirányzata

13000

175149

Önk. Igazg. Elıi mód Önk. Igazg. Elıi mód Önk. Igazg. Elıi mód Önk. Igazg. Elıi mód

336 -1854 32 -350

1. Óvoda felhalmozási kiadás csökken, mivel a vásárolt logikai fejlesztı készlet kisértékő tárgyi eszköz

-550


3000

1593


913

-500

Céltartalék

61184

45452

Közoktatási közalapítvány pályázati önerık VIK-nek

Érettségi vizsgák támogatása Talajterhelési bevétel ei. rendezése 6/2008. hat. Elıirányzata Talajterhelési bev. Talajterhelési bev Felhalmozási célú céltartalék 41 103

-680 -180


2 695 048

175 316

351

2. Remenyik Zs. Gimn. Vízmő támogatás

VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK1 455 231

167 2202

10 049 -139 -204 5 986 -2202 150 6458

943777

55 501

943 777

2 736 151 VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK

1 455 231

2 695 048

41 103

2 736 151

I. Képviselı testületi döntésen alapuló elıirányzat módosítások Megnevezés

Közoktatási közalapítvány pályázati önerık VIK-nek VIK Intézményfinanszírozás Célltartalék Dormándi tagóvoda személyi jutt. Ei. rendezése VIK Intézményfinanszírozás Hitel

Eredeti ei.

mód.ei.

változás

fej.

cím.

alcím ei.csop.kiem.ei. összeg eFt

630277 57690

671426 nı 55352 csökken

2 1

2 1

2 1

9 12

630277 71606

671426 nı 61766 nı

2

2 1

2 11

9 7

671426 nı 913 csökken

2

2 1

2 1

9 12

671426 nı 913 csökken

2

2 1

2 1

9 12

630277 71606

671426 nı 61766 nı

2 1

2 1

2 11

9 7

1

630277 57690

671426 nı 55352 csökken

2 1

2 1

2 1

9 12

1

1

1

139 139

1

3243 3243


VIK Intézményfinanszírozás Általános tartalék

630277 3000

1

180

1

180


VIK Intézményfinanszírozás Általános tartalék

630277 3000

1

500

1

500

Rehab hozzájárulás ei.

VIK Intézményfinanszírozás Hitel

1356 1356

Érettségi vizsgák támogatása

VIK Intézményfinanszírozás Célltartalék

204 204

Megnevezés Szakmai vizsgák támogatása

VIK Intézményfinanszírozás Központi támogatás

Eredeti ei.

mód.ei.

változás

fej.

cím.

alcím ei.csop.kiem.ei. összeg eFt

630277 39856

671426 nı 55332 nı

2 1

2 1

2 9

9 3

630277 39856

671426 nı 55332 nı

2 1

2 1

2 9

9 3

630277 71606

671426 nı 61766 nı

2 1

2 1

2 11

9 7

1

998

6202

1

1

9

2

4

57690

10760 nı 55352 nı

1

1

1

12

1

5986 5986

71606 57690

61766 nı 55352 nı

1

11 1

7 12

1 1

6458

1

1 1

1

1

1

11

2

1

1

1

12

1

1 1 1 1 1 1

1

1

5

1

1

11

7

1

1

1

5

1

1

11

7

1

1 1

1 1

10 5

7 1

2202 2202 3277 3277 451 451 934 934

218

2

218

Zeneiskola támogatása

VIK Intézményfinanszírozás Központi támogatás VIK Intézményfinanszírozás túlóra fedezetére VIK Intézményfinanszírozás Hitel Talajterhelési bevétel ei. rendezése Talajterhelési bevétel Céltartalék Talajterhelési bevétel ei. rendezése Hitel Céltartalék 6/2008. hat. Elıirányzata pályázathoz kapcsolódó beruházás Céltartalék (lakásalap) Mőködési célú átvétel Hitel Mők.c pénze. Átvét Hitel Mők.célú pénze. Átadás Mők.c pénze. Átvét

13000

57690 6964

71606 6964

71606 17693 6964

83591 nı 55352 csökken 41382 csökken 61766 csökken 41382 nı 61766 csökken 29344 nı 41382 nı

58

2

58

998

6458

II. CKÖ határozata alapján megvalósuló elıirányzat módosítás Megnevezés Kiegészítı központosított támogatás Központosított támogatás CKÖ Egyéb dolgoi kiadás

Eredeti ei.

39856 231

mód.ei.

változás fej.

55332 nı 717 nı

cím.

1 2

alcím

1 1

ei.csop. kiem.ei. összeg eFt

9 1

3 10

2 3

2 2

V. Központosított elıirányzat módosítások Megnevezés 20003/11/2009 Tőzoltóság támogatása Önk. Feladatra nem tervezett közp. Tám személyi juttatás

Eredeti ei.

mód.ei.

változás

fej.

cím.

alcím

ei.csop.

kiem.ei.

összeg eFt

39856

55332 nı

1

1

9

3

2

11744

9898 nı

1

1

3

10

1

378 378

VI. Kiemelt elıirányzat módosítások Kiemelt elıirányzat módosítások Megnevezés Buszüzem ei. rendezése Személyi jutt ei

dologi ei. Járulék ei.

üdültetés bevétel

eredeti ei.

mód. ei.

vált.

fej.

cím

1

200

224

nı

1

827 64

873 72

csökken nı

1

1

1960

2492

nı

1

1

17693

29344

nı

1

1

6964

41382

nı

1

1

2542 6202

3561 10760

nı nı

1 1

1 1

2542 6202

3561 10760

nı nı

1 1

1 1

6964 13000 2159 13000 13000

41382 83591 3495 83591 83591

1

ei. csop.

alcím

kiem. ei.

összeg

eFt

5

10

1

24

5 5

10 10

3 2

24 8

2

1

2

8

1

10

7

184

1

5

1

184

12 9

10 2

3 4

819 819

12 9

10 2

3 4

153 153

351 351 336 336 1854 1854 32 32

1

Önkorm. Ig. ei. rendezése

Átadott p.eszköz ei. Mőködési célú peszk. Átvétel Saját és bérelt ing. Ei. rendezése Saját és bérelt ing. Dologi kiadás Önk. Feladatra nem terv. Egyéb sajátos bev.

Saját és bérelt ing. Dologi kiadás Önk. Feladatra nem terv. Egyéb sajátos bev.

Önk. Igazg. Elıi mód Mőködésre átvett pénze. Beruházás áfája Osztalékok hozamok Beruházás Beruházás Hitel ei Felhalmozásra átvett Beruházás Panel

71606 6964 13000

nı nı nı nı csökken 61766 csökken 41382 nı 83591 nı

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

5 11 4 11 11

1 2 2 2 2

1

11

7

1

1 1

1 1

5 11

1 2

Megnevezés

eredeti ei.

mód. ei.

vált.

fej.

cím

alcím

ei. csop.

kiem. ei.

összeg

eFt

Üdültetés ei.

Dologi kiadás ei Egyéb sajátos bev

392

491

nı

1

1

2

10

3

99

1960

2492

nı

1

1

2

1

2

99

2929

3468

nı

1

1

6

10

3

481

1960

2492

nı

1

1

2

1

2

481


Dologi kiadás egyéb sajátos bev.

Képviselı választás szakf. Rendezése Dologi elıi.

1131 csökken 70 nı 1131 csökken

1 1 1

1 1 1

25 26 25

10 10 10

3 1 3

14 14 77

70 nı

1

1

26

10

1

56

21 nı

1

1

26

10

2

21

10760 nı 55352 nı

1

1

9

2

4

1

1

1

12

1

150 150

1 1

1

9

3

1

71606

475650 nı 61766 csökken

1

11

7

1

1 1

1

9

3

10

71606

40761 csökken 61766 nı

1

11

7

1

Személyi juttatás Dologi

Személyi juttatás Járulék elıi. Talajterhelési bev. Önk.feladatra nem tervezett egyéb saj. Bev Önk. Ig. céltartaléka Normatív tám. Ei mód önk. Feladatra nem terv. Norm kötött felh. Hitel ei Nyári gyermekétkeztetés Önk. Feladatra nem tervezett közp. Bev Hitel

6202

57690 467050

8787 8787

3 3

Megnevezés Tőzoltóság szakf. Ei. módosítása Személyi juttatás ei Dologi

Járulék ei Dologi

Járulék el Személyi juttatás ei

eredeti ei. 11744 1460 3840 1460 3840 11744

Szociális segély ei. mód Önk. Feladatra nem terv. Közp.

mód. ei. 9898 5912 2993 5912 2993 9898

vált.

fej.

csökken nı csökken nı csökken nı

cím

ei. csop.

alcím

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

nı nı nı nı nı

1 1 1 1 1

10 10

1 3

3

10

2

eFt 2800 2800 892 892

3

10

3

3

10

2

3

10

1

121

1 1 1

9 14 8

3 10 10

10 8 1

2061 2093 32

1 1 1 1 1

1 14 1 1 1

10 10 10 5 10

7 8 7 1 3

5422 5422 12385 10385 2000

2

17 17

2

5 11 16

2

88 88

társ. És szocpol jutt város és községgazd. Személyi jutt

31841 37673

Önk. Igazgatás mők. C. pénzeszk átv.

6964 31841 6964 17693 46676

41382 30707 41382 29344 63261

nı nı

1 1

1 1

23 2

10

1960

1581 2492

személyi juttatás Dologi kiad. Üdültetés egyéb saj. Bev

65 458 1960

37 198 2492

nı nı nı

1 1 1

1 1 1

4 4 2

10 10

Egyéb sport szakf. Ei Dologi ei Üdültetés szak

1230 1960

235 2492

nı nı

1 1

1 1

20 2

10

Mővelıdési házak tev. Ei. mód Dologi kiad. Üdültetés egyéb saj. Bev

összeg

3 3

40761 nı 30707 nı 40062 csökken

társ. És szoc.pol juttatás mők.c. pénze. Átvétel mők.célú pénze. Átadás dologi kiadás ei

kiem. ei.

3 1

121

Polgárvédelem 1 3 1

3 1

Megnevezés

eredeti ei.

mód. ei.

vált.

fej.

cím

alcím

ei. csop.

kiem. ei.

összeg

eFt

Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód mők. Célú pénze. Átvétel személyi juttatás

13650 37673

15000 40062

nı nı

1 1

1 1

8 8

5 10

1 1

429 325

járulék ei.

12667

13503

nı

1

1

8

10

2

104

egyéb sajátos bev személyi juttatás dologi kiadás ei járulék ei dologi kiadás ei járulék

1898 37673 11499 12667 11499 12667 37673

2305 nı 40062 nı 10413 csökken 13503 nı 10413 csökken 13503 nı 40062 nı

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

8 8 8 8 8 8

10 10 10 10 10 10

1 3 2 3 2 1

407 407 509 509 183 14 169

68361

69728

csökken

1

3

1

10

1

56

21317

22162

nı

1

3

1

10

2

56

68361

69728

csökken

1

3

1

10

1

1043

70545

71985

nı

1

3

1

10

3

1043

személyi juttatás Egészségügyi Kp ei személyi juttatás járulék személyi juttatás dologi

1

1

8

1

2

Kiemelt elıirányzat módosítások Megnevezés

Városi Intézményi Központ eredeti ei.

mód. ei.

1. Remenyi Zs. Gimn. Cisco Kft. (szakkönyv, transzparens) Mőködési célra átvett pénzeszköz vállalkozástól elıirányzat 347 Dologi kiadás elıirányzat 13331 14570 2. Remenyik Zs. Gimn. Vízmő támogatás Felhalm.átvett pénzeszk. elıirányzat 4360 Intézményi beruházás elıirányzat 2964 6528 3. Remenyik Zs. Gimn. OTP Bank (elektr.segédanyag, szakmai anyag) Mőködési célra átvett pénzeszköz vállalkozástól elıirányzat 347 Dologi kiadás elıirányzat 13331 14570

ei. csop.

kiem. ei.

vált.

fej.

cím

alcím

összeg

eFt

csökken csökken

1 1

2 2

2 2

5 10

4 3

800 800

csökken csökken

1 1

2 2

2 2

5 11

5 2

350 350

csökken csökken

1 1

2 2

2 2

5 10

4 3

400 400

2008. december 31.

Kiemelt elıirányzat módosítások Megnevezés

Városi Intézményi Központ eredeti ei.

mód. ei.

vált.

fej.

cím

1. Óvoda felhalmozási kiadás csökken, mivel a vásárolt logikai fejlesztı készlet kisértékő tárgyi eszköz Intézményi beruházási kiadások elıirányzat 550 csökken 1 2 dologi elıirányzat 550 nı 1 2 2. Óvoda személyi juttatás csökken a munkaadót terhelı járulék rendezése miatt személyi juttatások elıirányzat 72540 78165 csökken 1 2 munkaadót terhelı járulékok elıirányzat 22981 24740 nı 1 2

alcím

ei. csop.

kiem. ei.

7 7

11 10

2 3

550 550

7 7

10 10

1 2

590 590

összeg

eFt

Megnevezés

eredeti ei.

mód. ei.

1. Óvoda Duropack támogatás Mőködési célra átvett pénzeszk.váll. elıirányzat 270 Dologi kiadás elıirányzat 10082 10914 2. Alapfokú Mővészeti Oktatás Duropack támogatás elıirányzat Mőködési célra átvett pénzeszk.váll. elıirányzat 33 Dologi kiadás elıirányzat 913 1812 3. Általános Iskola Munkaügyi Központ Bértámogatás elıirányzat Mőködési célra átvett pénzeszk.váll. elıirányzat 350 Személyi juttatás elıirányzat 174490 182655 Járulék elıirányzat 55533 57991 4. Óvoda Munkaügyi Központ bértámogatás elıirányzat Mőködési célra átvett pénzeszk.váll. elıirányzat 50 Személyi juttatás elıirányzat 72540 78165 Járulék elıirányzat 22981 24740 5. Remenyir Zs. Gimnázium Munkaügyi Kp. bértám. elıirányzat Mőködési célra átvett pénzeszk.váll. elıirányzat 1275 Személyi juttatás elıirányzat 76634 84457 Járulék elıirányzat

24258

26255

vált.

fej.

cím

alcím

ei. csop.

kiem. ei.

nı nı

1 1

2 2

7 7

5 10

4 3

30 30

nı nı

1 1

2 2

1 1

5 10

4 3

15 15

nı nı nı

1 1 1

2 2 2

9 9 9

5 10 10

1 1 2

439 333 106

nı nı nı

1 1 1

2 2 2

7 7 7

5 10 10

1 1 2

369 266 103

nı nı nı

1 1 1

2 2 2

2 2 2

5 10 10

1 1 2

195 138 57

összeg

eFt

VII. Képviselı testületi döntést igénylı elıirányzat módosítások Képviselı testületi döntést igénylı elıirányzat módosítások

Városi Intézményi Központ PB javaslata

Megnevezés

eredeti ei.

mód. ei.

vált.

fej.

cím

alcím

Közüzemi díjak többletkiadás rendezése Áltálános iskola gázdíj 9765 9765 nı 1 2 9 vásárolt termékek és szolgált. áfa elıirányz. 4351 4422 nı 1 2 9 Továbbszámlázott közüzemi díjak kiadásai elıirányzata nem került betervezésre csak a bevételi oldalon (Shodexo, Kistérségi k.társulás) Óvoda továbbszámlázott közüzemi díjak nı 1 2 7 Óvoda továbbszámlázott közüzemi díjak áfa 1680 1813 nı 1 2 7 Gimnáziumi továbbszámlázott közüzemi díjak nı 1 2 2 Gimnáziumi továbbszámlázott közüzemi díjak áfa2221 2377 nı 1 2 2 Általános iskola továbbszámlázott közüzemi díjak nı 1 2 9 Általános iskola továbbszámlázott közüzemi díjak4351 áfa 4422 nı 1 2 9 Intézményfinanszírozás elıirányzat

630277

664531

nı

1

2

15

ei. csop.

kiem. ei.

10 10

3 3

1198 240

10 10 10 10 10 10

3 3 3 3 3 3

512 102 1250 250 562 112

9

összeg

4226

eFt

összeg

eFt

2008.(II.27.) rendeletének módosítására

Recommend Documents