2007. (V. 3.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 3.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Pilisvörösvár Város Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének táblázatai tartalomjegyzéke az Áht. 118. §-a alapján

Mellékletek:

Cím Tartalomjegyzék

1. számú melléklet

A költségvetési rendelet címrendje


Működési és felhalmozási bevételek és kiadások együttesen


2006. évi bevételek részletezve


Kimutatás a több éves kihatással járó feladatokról


Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Kimutatás az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső hátáráról

6. számú melléklet 7. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának létszámadatai


Intézmények kiadásai


Civil szervezetek támogatása


Kimutatás a közvetett támogatásokról


A Polgármesteri Hivatal személyi jellegü kiadásai és járulékai


A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai


A Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszköz átadásai


Fejlesztési kiadások előirányzata és teljesítése részletezve


Felújitási kiadások előirányzata és teljesítése részletezve


Fejlesztési célú pénzeszköz átadások előirányzata és teljesítése részletezve


Tartalékok kimutatása


A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkorm. kiadási-bevételi előirányzatai és teljesítése


Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként és intézményi összesítésben


2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés


2006. évi egyszerűsített mérleg


2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás


2006. évi költségvetési pénzmaradvány kimutatás


2006. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználás kimutatás

1. számú tájékoztató tábla

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának pénzeszköz változásai

2. számú tájékoztató tábla

2006. évi állami normatíva

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Pilisvörösvár Város címrendje 1. sz. melléklet Sorszám:

Főcím

Megnevezés

Alcím száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

I.

II.

III.

IV.

V. VI.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2

VII. 1 2 3 31 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Német Nemzetiségi Óvoda Rákóczi u. Gyermekétkeztetése Dolgozói étkeztetés Ligeti Cseperedő Óvoda, Zrinyi u. Gyermekétkeztetése Dolgozói étkeztetés Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyermekétkeztetése Dolgozói étkeztetés Templom Téri Általános Iskola Gyermekétkeztetése Dolgozói étkeztetés Cziffra György Zene és Müvészeti Iskola Dolgozói étkeztetés Szakorvosi Rendelő Intézet Szakorvosi Rendelőintézet védőnői szolgálata Polgármesteri Hivatal Napos Oldal Szociális Központ Közösségi Ház Gradus Óvoda Hősök tér Gyermekétkeztetése Dolgozói étkeztetés Városi könyvtári tevékenység Kisegitő mg.tevékenység Könyv- és zenemükiadás Lapkiadás Helyi közutak fenntartása Üdültetés Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése Saját,.v.bérelt ingatlan hasznositása Önkorm.igazgatási tevékenysége Igazgatási tevékenységből képviselői tiszteletdijak Okmányiroda Gyámhivatal Német Nemzetiségi Önkormányzat Város-és községgazdálkodási tevékenység Köztemető fenntartása Közvilágitás Önkormányzatok elszámolásai Önkorm.feladatra nem tervezhető elszámolások Állategészségügyi tevékenység Rendszeres pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni ellátások Szennyvizelvezetés és kezelés Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység Országgyűlési képviselői választás Önkormányzati képviselői választás

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Működési és felhalmozási bevételek 2.sz. melléklet 1.oldal Eredeti Módosított Teljesítés BEVÉTELEK előirányzat (eFt) e Ft-ban %-ban 2006. 2006.12.31 Alaptevékenység működési bevétele: Hivatal 72 055 78 748 75 323 95,65 Önállóan gazd.intézmények működési bevételei 42 485 64 213 67 932 105,79 Részben önállóan gazd.int. működési bevétele 25 621 28 255 27 606 97,70 Egyéb sajátos bevételek 55 928 60 167 25 905 43,06 Helyi adók 252 000 313 088 313 606 100,17 Kamat bevételek 500 2 754 2 754 100,00 Adópótlék, bírság, környezet, talajterhelési díj 5 900 4 742 3 993 84,20 Átvett pénzeszköz- hivatal 10 400 36 475 50 603 138,73 - intézmények 5 700 8 473 6 592 77,80 Saját bevétel összesen: 470 589 596 915 574 314 96,21 Átengedett közp.bevételek SZJA helyben maradó rész 10 % 157 525 157 525 148 720 94,41 SZJA kiegészítés 131 083 114 517 114 517 100,00 Normatív állami hozzájárulás ( 3.sz. melléklet) 686 276 706 370 706 370 100,00 Kiegész.tám.közokt.feladatokhoz 5 258 1 802 1 802 100,00 OEP bevétel 195 000 223 516 223 512 100,00 Központosított tám. 10 375 20 627 20 627 100,00 Előző évi egyéb kv-i visszafiz. 0 7 520 Működési bevételek összesen: 1 656 106 1 821 272 1 797 382 98,69 Felhalmozási bevételek: Ingatlan értékesítés 806 190 806 190 10 637 1,32 Ingatlan értékesítés ÁFA-ja 161 238 161 238 355 0,22 Gépek értékesítése 110 110 100,00 Bérlakás eladás 1 500 1 500 775 51,67 Lakáskölcsön törlesztés 5 500 5 500 5 337 97,04 Osztalék,hozam bevétele 500 960 980 102,08 Részvények, részesedések értéke 0 4 579 4 579 100,00 Gépjárműadó 85 500 92 736 92 736 100,00 Pilisszentiváni Önkormányzattól átvett pénzeszköz 0 1 000 1 000 100,00 Útépítési pályázat 3 000 3 000 3 000 100,00 Útszőnyegezési pályázat + áthúzódó pályázat 70 735 43 424 43 424 100,00 Ablakcsere pályázat áthúzódó 3 000 3 000 3 000 100,00 Pályázat: Ter.fejl. Tanácsadás 2 905 2 905 2 905 100,00 Címzett támogatás 2 159 2 159 100,00 Útépítési pályázatból tartalék 20 000 8 793 8 793 100,00 Művészetek háza pályázatból 50 000 6 000 3 207 53,45 Felhalmozási bevételek összesen: 1 210 068 1 143 094 182 997 16,01 Pénzforg.nélk.bev.pénzm.fejl.célú, -56 669 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 2 809 505 2 964 366 1 980 379 66,81 Finanszírozási bevételek összesen: Fejl.célú hiteligénybevétel- 2005. évi Kt.döntés szerint 262 905 262 905 248 293 94,44 Fejl.célú hiteligénybevétel- 2006. évi Kt.hat.szerint 170 841 170 841 112 222 65,69 Fejl.célú hitel 185,-187/2005.kt.hat.sz. 191 451 191 451 130 445 68,13 Fejl.célú hitel igénybev. 29/2006 Kt.hat. 0 137 708 0 Államkötvény értékesítése 3 800 3 800 100,00 Pénzforgalom nélküli bevételek 14 921 14 921 100,00 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek összesen: 179 542 Finanszírozási bevételek / Önálló intézmények Finanszírozási bevételek összesen: 625 197 781 626 689 223 88,18 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 3 434 703 3 745 992 2 669 602 71,27 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége -563 285 -703 684 -575 522 Finanszírozási műveletek eredménye 563 284 703 684 431 739 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 0 0 0 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 145 081

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Működési és felhalmozási kiadások összesen 2.sz. melléklet 2.oldal

KIADÁSOK

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (e Ft) e Ft-ban %-ban 2006. 2006.12.31

Személyi juttatások: Önálló intézmények: Részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás összesen:

527 346 100 029 246 674 874 049

529 618 100 234 255 538 885 390

523 201 100 172 246 367 869 740

98,79 99,94 96,41 98,23

Járulékok összesen:

269 022

272 451

271 694

99,72

Dologi kiadások: Önálló intézmények: Részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatal Dologi kiadás összesen: Hitelkamat törlesztés Dologi és egyéb folyó kiadás összesen:

203 104 38 825 157 710 399 639 71 669 471 308

250 031 47 310 196 393 493 734 65 624 559 358

251 062 48 261 179 596 478 919 50 647 529 566

100,41 102,01 91,45 97,00 77,18 94,67

74 252

102 562

105 555

102,92

Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások: Felújítások Önkormányzati fejlesztések Felhalm.célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kiadások összesen:

1 688 631

1 819 761

1 776 555

97,63

166 168 1 100 462 237 903 1 504 533

178 762 1 305 149 237 463 1 721 374

147 629 574 561 72 077 794 267

82,58 44,02 30,35 46,14

Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások-bevételek egyenlege:

3 193 165 -383 660

3 541 135

2 570 822

144

61 913 61 913

63 021 63 021

63 021 63 021

100,00 100,00

3 255 078

3 604 156

2 633 843

73,08

11 661 8 806 167 964

106 205 8 806 35 631

Pénzeszköz átadások, támogatások

Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Pénzforgalmi kiadások Általános tartalék - ebből államháztartási tartalék 10% SZJA-ból Nevesített tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

KIADÁS MINDÖSSZESEN

34 461

3 434 703

3 745 992

2 668 304

71,23

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Bevételek alakulása részletezve Polgármesteri Hivatal 2006. évi bevételi előirányzata és teljesítése szakfeladatonként részletezve 3.sz.melléklet 1. oldal

Főcím Alcím VII. VII. VII. VII. VII.

5 6 7 9 11

VII.

12

VII. VII. VII. VII.

14 16 18 21

Szakfeladatok Kisegítő mg.tevék .zsidótemető gond. Könyv bevétel (monográfia) Lapkiadás Vörösvár Újság bevétele Üdültetés Balatonfenyves tábor bevétele Saját v.bérelt ingatlan hasznosítása - közterület és bérleti díj bev. Önkorm. igazgatási tevékenysége: - Étkezési térítések - Végrehajtási bírságok - Telephely eng.díja, egyéb bevételek - Igazgatási szolg.-bevétel /Tigáz,Elmü/ - Különféle egyéb bevételek (és pályázati díjak) - Tovább számlázott szolgáltatások bevétele - Kamatbevétel - Működési ÁFA visszatérülés - At.kiszámlázott term.szolg.Áfa bevétele - Földgáz áremelés ellentételezése - 2005. évi adóerőképesség ei. - 2005. évi állami normatíva ei. - 2005. évi jövedelem különbség mérs. - Rehabilitációs hozzájárulás - Pilis-Buda-Zsámbék Többc.Kistérs.Társ.-tól átv.pössz. - EU -ból átvett pályázati díj - Átvett pénzeszköz váll.-tól ( járdaép.-re, tetőfelújításra) - Német K. Önk-tól átvett pénzeszköz Önkormányzati igazgatási tevékenység műk.bev.össz.: Okmányiroda Német Nemz.Kisebbségi Önkormányzat Köztemető fenntartási feladatok Önkorm. feladatra nem terv. elszámolások: Helyi adók: - épitményadó - vállalk.komm.adója - idegenforg.adó ép.után - iparüzési adó Helyi adó összesen: Környezet, - talajterhelési díj - Adópótlék, - Bírságok, - SZJA helyben m.rész - SZJA kiegészités - Normatív állami hozzájárulás ( 3.sz. melléklet) - Kiegész.tám.közokt.feladatokhoz - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - TKT továbbutalással - Körny.véd.birság - Építésügyi bírság - Helyszíni bírságok - Önkorm.lakás lakbér, garázs, víz, csatornadíj bevételek - Csat.I. törlesztés - Csat.II. törlesztés - Csat.II/2. törlesztés - Egy.sajátos bevételek köz,gondozási díj,NNG illetm.térítmény - Pénze.átad. Vízművek Kft-től - Jöv.pótló tám. rendsz.gyerm.véd.tám.. - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Jöv.pótló tám.időskorúak járadéka - Jöv.pótló tám.rendszeres szoc.segély - Ápolási díj - Lakásfenntartási támogatás Központosított előirányzatok: - Közp. előír NNKÖ állami támogatása. - Közp.tám. Könyvvizsgálói hozzájárulás - Könyvtári és közműv. érdekeltségi hj. - Szakmai és informatikai fejlesztési tám. - Közp.tám. közmüfejl.tám.lakosság-átad.ra - Gyermekétkeztetés tám. / Napos O. - Szociális feladatokhoz hozzájárulás - Nemzetiségi Nev. Okt. feladatok

VII.

21

Önk-i felad.-ra nem terv. elszám. össz.:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (eFt) e Ft-ban %-ban 2006.évi 2006.12.31 90 200 4 700 7 900

90 200 4 700 10 023

90 210 4 203 10 637

100,00 105,00 89,43 106,13

36 040

39 970

39 825

99,64

1 430 500 100 50 4 500 50 500 1 000 700

661 60 100 50 4 070 50 2 754 141 806 589 6 032 3 094

100,00 100,00 72,00 40,00 100,00 150,00 100,00 96,45 100,00 100,00 100,00 100,00

8 830 6 000 8 200 4 475

2 127 11 500 450 683 1 367 34 534 6 206 8 963 4 611

661 60 72 20 4 070 75 2 754 136 806 589 6 032 3 094 13 977 2 127 11 500 450 683 1 367 48 473 4 848 9 510 3 849

27 500 7 500 6 000 211 000 252 000 1 400 3 500 1 000

27 500 7 500 6 000 272 088 313 088 242 3 500 1 000

27 727 7 440 6 351 272 088 313 606 242 3 530 221

100,83 99,20 105,85 100,00 100,17 100,00 100,86 22,10

157 525 131 083 686 276 5 258 6 250 1 500 600 1 200 11 380 882 1 772 5 397 33 197 900 1 335

157 525 114 517 706 370 1 802 0 3 340 600 1 200 11 380 1 997 2 088 6 365 33 197 900 1 569 1 880 325 1 169 6 183 1 977

148 720 114 517 706 370 1 802 0 3 590 94 1 520 9 750 1 997 2 089 6 365 500 1 062 1 569 1 880 325 1 169 6 183 1 977

94,41 100,00 100,00 100,00 0,00 107,49 15,67 126,67 85,68 100,00 100,05 100,00 1,51 118,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

640 0 315 5 259 0 499 226 585

640 0 315 5 259 0 499 226 585

100,00

1 379 738

1 336 602

96,87

350 620 500

640 180

500

1 305 245

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 140,36 78,12 106,10 83,47

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00


Bevételek alakulása részletezve Polgármesteri Hivatal 2006. évi bevételi előirányzata és teljesítése szakfeladatonként részletezve 3. sz.melléklet 2.oldal

Főcím Alcím VII.

VII.

1

VII.

2

Csatornadíj bevételek Eseti pénzbeni ellátások: - Mozgáskorlátozottak közp.támogatása - Pénzeszköz átvétel háztartástól (adomány és kamata) Telep. hullad.kez.köztiszt.tev.ÁFA-val Előző évi egyéb kv-i visszafiz. Országgyűlési képviselő választás Önkormányzati képviselői választás Hivatal szakfelad.mük.bev. összesen: Részben önálló intézm.bevételei: Napos Oldal Szociális Központ intézm. ellátási díjak étkeztetés ellátottak étkeztetés - dolgozók Közösségi Ház műk. Bevétel

3

Gradus Óvoda

VII.

25

Szakfeladatok

26

VII.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (eFt) e Ft-ban %-ban 2006.évi 2006.12.31 3 520

1 121

544

48,53

1 300 800

1 300 234 800

57,08 100,00 16,00

1 387 300

3 142 1 947 1 497 579

742 234 128 7 520 3 142 1 947 1 472 504

5 466 12 528 1 380 1 500

8 074 12 528 1 380 72

9 728 10 519 1 598 72

120,49 83,96 115,80 100,00

gyermekétkeztetés 31 VII.

4 1.-3.

VII.

1

VII. VII.

1.-2. 1.-3.

felnőtt étkeztetés Városi Könyvtár Részben önálló intézmények összesen: Pénzeszköz átvétel: Napos Oldal Szoc. Központ Közösségi Ház Könyvtár Pénzeszköz átvétel összesen: Részb.önálló intézm. mindösszesen: Hivatal és részb.önálló int.mük.össz.:

100,00 100,00 98,33

116

863

958

111,01

2 939

2 939

2 937

99,93

792

792

187

23,61

900 25 621

1 607 28 255

1 607 27 606

100,00 97,70

5 700

8 245 68 160 8 473 36 728 1 534 307

6 364 68 160 6 592 34 198 1 506 702

77,19 100,00 100,00 77,80 93,11 98,20

5 700 31 321 1 418 621

Intézményi bevételek alakulása részletezve Főcím Alcím

I. 1 2

II. 1

III.

1 2 3

IV. 1 2

V.

1 2

3

VI

Szakfeladatok Intézményi bevételek : Német Nemzetiségi Óvoda egyéb bevételek gyermekétkeztetés felnőtt étkeztetés átvett pénzeszköz pénzmaradvány Ligeti Cseperedő Óvoda egyéb bevételek gyermekétkeztetés felnőtt étkeztetés előző évi maradvány átvétele pénzmaradvány Német Nemzetiségi Általános Iskola működési gyermekétkeztetés felnőtt étkeztetés átvett pénzeszköz pénzmaradvány Templom-téri Általános Iskola működési gyermekétkeztetés felnőtt étkeztetés átvett pénzeszköz pénzmaradvány Cziffra György Zeneiskola működési felnőtt étkeztetés átvett pénzeszköz pénzmaradvány Művészetek Háza egyéb bevételek átvett pénzeszköz Szakorvosi Rendelőintézet saját bevétel felhalmozási bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány Önálló int.müköd.bevét. összesen: Szakorvosi Rendelőintézet OEP fin. Intézményi bevételek összesen : Önkormányzat mük.bevét. Mindössz. :

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (eFt) e Ft-ban %-ban 2006.évi 2006.12.31

984 6 974 1 878 1 705 1 499

232 7 819 941 1 405 1 499

1 320 8 643 1 044 3 467 987 3 657 840 1 630 286 1 000 5 926 2 152 2 247 523 5 292 720 106 917

1 321 8 643 1 246 2 645 3 467 1 144 3 657 841 1 630 286 2 483 6 132 2 209 2 247 523 5 292 720 106 917

4 414 2 945

4 632 2 839

104,94 96,40

42 485 195 000 237 485

5 428 1 083 3 238 7 465 78 370 223 516 301 886

5 428 1 083 3 237 7 465 82 089 223 512 305 601

100,00 100,00 99,97 100,00 104,75 100,00 101,23

1 656 106

1 836 193

1 812 303

98,70

6 974 1 878

8 156 1 530

300 3 252 1 096

1 000 5 926 2 153

5 500 720

4 000

112,12 50,11 82,40 100,00

100,00 119,35 100,00 115,91 100,00 100,12 100,00 100,00 248,30 103,48 102,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Bevételek alakulása részletezve Polgármesteri Hivatal 2006. évi bevételi előirányzata és teljesítése szakfeladatonként részletezve 3. sz. melléklet 3.oldal

Főcím Alcím

VII.

12.

Szakfeladatok FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK: Önkorm. igazgatási tevékenysége: - Földter.telek értékesítés - Földter.telek értékesítés ÁFA-ja 20 % - Ingatlan értékesítés: Szent István út. - Ingatlan értékesítés: Szent István út ÁFA - Osztalék, OPTIMA hozam bev. Részvények, részesedések értéke Gépek értékesítése Helyi támogatás visszafiz. Munkáltatói kölcsön megtérülése Gépjármüadó Pilisszentiváni Önkormányzattól átvett pénzeszköz Önkorm.lakás értékes.részl.fiz. bevétele Címzett támogatás / Német Nemz. Gimnázium Útépítésre: pály. 2005.-2006. évi össz./Vörösmarty,Csokonai Útszőnyegezési pályázat áthúzódó Útszőnyegezési pályázat 2006 Ablakcsere pályázat áthúzódó Pályázat: Ter.fejl. Tanácsadás Útépítési pályázatból tartalék (2 évre 22 000e Ft) Művészetek háza pályázatból (3 évre 17 000e Ft)

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (eFt) e Ft-ban %-ban 2006.évi 2006.12.31

781 190 156 238 25 000 5 000 500

1 500 0 3 000 43 424 27 311 3 000 2 905 20 000 50 000

781 190 156 238 25 000 5 000 960 4 579 110 4 000 1 500 92 736 1 000 1 500 2 159 3 000 43 424 0 3 000 2 905 8 793 6 000

10 637 355 0 0 980 4 579 110 3 773 1 564 92 736 1 000 775 2 159 3 000 43 424 0 3 000 2 905 8 793 3 207

1,36 0,23 0,00 0,00 102,08 100,00 100,00 94,33 104,27 100,00 100,00 51,67 100,00 100,00 100,00

Fejlesztési bevételek mindösszesen:

1 153 399

1 143 094

182 997

16,01

Költségvetési bevételek mindösszesen:

4 000 1 500 85 500

100,00 100,00 100,00 53,45

2 809 505

2 979 287

1 995 300

66,97

Fejl.célú hitel igénybevétele 2005. évi áthúzódó Fejl.célú hitel igénybevétele Kt. döntés szerint 2006. évi Fejl.célú hitel igénybev. 185,187/2005. Kt. hat. szerint 2006. évi Fejl.célú hitel igénybev. 29/2006 Kt.hat. Államkötvény értékesítése

262 905 170 841 191 451

262 905 170 841 191 451 137 708 3 800

248 293 112 222 130 445

94,44 65,69 68,13

3 800

100,00

Fejl. Célhitel bevétele összesen

625 197

766 705

494 760

64,53

Finanszírozási bevételek / Polg.Hiv.

179 575

Finanszírozási bevételek / Önálló int. Összesen

-33 3 434 703

3 745 992

2 669 602

71,27

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról KIMUTATÁS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOKRÓL Fejlesztési célú hitelek, kezességvállalás elkötelezettségei

ezer Ft-ban:

4 . sz.melléklet

1.oldal

Törlesztések, éves elkötelezettségek

Feladat megnevezése

Csat. fejl.célhitel törlesztése Kamata /mük.kiad./ Fejl.célhitel 2001. Kamata /mük.kiad./ Bfenyves ingatlan vásárlás

Kamata / működési kiadás/ Személygépkocsi lízing Telefonközpont kamata

Fejlesztési célhitel 2005.- 20 évre kamata: 3,724 % A fejlesztési célhitel OTP 2006. 20 évre OTP várható kamata: évi 3,724 %

Összes kötelezettség

59 948 2 389 200 000 51 593 60 000 6 721 5 000 6 096 825 480 000 201 662

Fennálló 2005. dec.31-ig elkötelezettsé visszafizetett g 2006.12.31.én

48 000 0 160 598 0 30 000 0 2 438 0 0

500 000 212 440

2006.évi teljesítés

2007.évi

11 948 2 389 39 402 51 593 30 000 6 721 5 000 3 658 825 480 000 201 662

6 000 790 19 199 10 293 10 000 2 221 1 000 1 219 262

5 948 1 599 20 203 12 500 10 000 2 700 1 000 1 219 338

16 187

500 000 212 440

2008.évi

2009.évi

2010.évi

2011.évi

2012. évi

2013.évi

2014.évi

22 358 8 700

23 513 5 600

1 000

1 000

17 875

21 256 10 500 10 000 1 800 1 000 1 220 225 20 870 17 875

24 960 4 000

27 826 17 097

27 826 16 061

27 826 15 025

27 826 13 988

27 826 12 952

27 826 11 916

0 2966

0 18620

22059 18620

29412 18620

29412 17799

29412 16703

29412 15608

29412 14513

29 412 13 417

10 515 1 312 122 290 62 952

4 400 362 22 203 6 427

4 400 650 23 256 11 305

1 715 300 24 358 11 305

25 513 11 305

26 960 11 305

11 305

102 612

25 650

25 650

25 650

25 662

Jogutódlásos csatorna hitelek: Vizmücsat.társ.98.é. Kamata - mük.kiadás Vízműcsatorna 2002.é. II/2. hitel tőke. Kamata - mük.kiadás Vizmücsat.társ.2002.évtől

kezességvállalás

Fejlesztési hitel tőke törlesztés mindösszesen: Lízing (Mikrobusz) Kezességvállalás Mük. elkötelezettség: Kamat fizetés mindösszesen Hitelintézetek felé összes kiadás:

77 715 1 312 220 000 62 952

67 200 0 97 710 0

102 612 1 603 759 5 000 102 612

405 946 0 0

1 197 813 5 000 102 612

63 021 1 000 25 650

65 026 1 000 25 650

101 478 1 000 25 650

105 109 1 000 25 662

107 711 1 000 0

82 198 0 0

57 238 0 0

57 238 0 0

57 238 0 0

539 894 2 251 265

0 405 946

539 894 1 845 319

39 508 129 179

65 587 157 263

60 625 188 753

55 722 187 493

50 765 159 476

47 033 129 231

29 596 86 834

27 465 84 703

25 333 82 571

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról KIMUTATÁS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOKRÓL Fejlesztési célú hitelek, kezesség elkötelezettségei

ezer Ft-ban:

4 . sz.melléklet

Törlesztések, éves elkötelezettségek

Feladat megnevezése

2015.évi

2016.évi

2017.évi

2018.évi

2019.évi

2020.évi

2021.évi

2022.évi

2023.évi

2024.évi

2025.évi

2026.évi

Fejlesztési célhitel 2005.- 20 évre kamata: 3,724 %

27 826 10 880

27 826 9 844

27 826 8 807

27 826 7 771

27 826 6 735

27 826 5 699

27 826 4 662

27 826 3 626

27 826 2 590

27 826 1 554

13 914 517

A fejlesztési célhitel OTP 2006. 20 évre OTP

29 412 12 322

29 412 11 227

29 412 10 131

29 412 9 036

29 412 7 941

29 412 6 845

29 412 5 750

29 412 4 655

29 412 3 560

29 412 2 464

29 412 1 369

7 349 274

57 238

57 238

57 238

57 238

57 238

57 238

57 238

57 238

57 238

57 238

43 326

7 349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 880 68 118

9 844 67 082

8 807 66 045

7 771 65 009

6 735 63 973

5 699 62 937

4 662 61 900

3 626 60 864

2 590 59 828

1 554 58 792

517 43 843

0 7 349

Csat. fejl.célhitel törlesztése Kamata /mük.kiad./ Fejl.célhitel 2001. Kamata /mük.kiad./ Bfenyves ingatlan vásárlás

Kamata / működési kiadás/ Mikrobusz lízing Telefonközpont kamata

várható kamata: évi 3,724 % Jogutódlásos csatorna hitelek: Vizmücsat.társ.98.é. Kamata - mük.kiadás Vízműcsatorna 2002.é. II/2. hitel tőke. Kamata - mük.kiadás Vizmücsat.társ.2002.évtől

kezességvállalás

Fejlesztési hitel és törlesztés mindösszesen: Lízing (Mikrobusz) Kezességvállalás Mük. elkötelezettség: Kamat fizetés mindösszesen Hitelintézetek felé összes kiadás:

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 5. sz. melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés

Immateriális

Ingatlanok

javak

Gépek, berend.

Járművek

és felszer.

Átadott

Összesen:

eszközök

1

Előző évi záró ( tárgyévi nyitó áll.)

75 552

10 875 813

203 098

49 144

1 183 666 12 387 273

2

Bruttó növ. - Beszerzés, létesítés

13 884

452 367

10 367

2 483

479 101

3

Bruttó növ. - Felújítás

122 536

40

4

Bruttó növ. - Besz.,felúj.,előz. ÁFA

2 719

114 988

846

408

118 961

5

Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.növ. (1+2+3+4)

16 603

689 891

11 253

2 891

720 638

6

Bruttó növ. - Saját kiv.beruh. Akt.

0

7

Bruttó növ. - előző évek beruh.-ból akt.

0

8

Bruttó növ. - térítésmentes átvétel

9

Bruttó növ. - egyéb növekedés

10

Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.(6+7+8+9)

11

Bruttó növ. - összes növekedés (5+10)

12

Bruttó csökk. - értékesítés

13

Bruttó csökk. - nem akt.beruh.

14

Bruttó csökk. - selejtezés, megsemmisülés

15

Bruttó csökk. - térítésmentes átadás

16

Bruttó csökk. - egyéb csökkenés

17

Bruttó csökk. - összes csökkenés ( 12+.......+16)

18

122 576

20 738

24 611

45 349

2 672 382

100

100

7 837

2 680 419

0

2 693 120

24 711

100

7 837

2 725 768

16 603

3 383 011

35 964

2 991

7 837

3 446 406

8 910

416

4 052

13 378

200 141 807

200 141

0

5 662

6 469

18 129

26 858

44 987

1 051 561

2 968

641

807

1 278 741

35 904

4 693

Bruttó érték összesen: (1+11-17)

91 348

12 980 083

203 158

47 442

19

Terv szerinti értékcsökkenés – előző évi záró (tévi nyitó)

44 088

290 597

137 022

15 142

227 274

714 123

20

Érték – növekedés

13 921

82 722

32 755

8 529

35 026

172 953

21

Érték – csökkenés

807

21 120

21 316

1 885

0

45 128

22

Terv szerinti écs záró állománya (19+20-21)

57 202

352 199

148 461

21 786

262 300

841 948

23

Terven felüli écs nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

24

Érték – növekedés

25

Érték – csökkenés

26

Terven felüli écs záró állománya (23+24-25)

27

1 055 170 0

1 320 145

1 191 503 14 513 534

2 167

2 167

2 167

2 167

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen

57 202

352 199

148 461

21 786

262 300

841 948

28

Eszközök nettó értéke (18-27)

34 146

12 627 884

54 697

25 656

929 203 13 671 586

29

Teljesen (0-ig) leírt eszk.bruttó értéke

34 110

1 061

91 695

6 262

133 128

07. (V. 03.) rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Kimutatás az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határáról 6. sz. melléklet ezer Ft-ban 2006. évi Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 1 Önkormányzat saját folyó bevételi előirányzata: 2 Helyi adók

256 500

317 588

317 358

3 Gépjárműadó

85 500

92 735

92 735

4 Kamatbevétel

500

3 297

3 456

2 100

3 940

3 684

500

960

980

8 Önkormányzat egyéb sajátos bevétele

5 350

4 072

4 072

9 Saját folyó bevételek mindösszesen

350 450

422 592

422 285

61 913

63 021

66 345

61 913

63 021

63 021

5 Környezetvédelmi, ép.hat. bírság 6 Osztalékbevételek 7 Vagyon- haszonbérbead. Üzemeltetés, koncessziós bev

10 Csökkenti: Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 11 kötelezettség: (12+…+17) 12 Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 13 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 14 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 15 Lízingdíj 16 Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési kötelezettség 17 Szállítókkal szembeni tartozások

3 324

18 Kamatfizetési kötelezettség 19 Rövid lej.kötelezettség összesen Önkormányzatunk adósságot keletkeztető éves 21 kötelezettség-vállalásának felső határa=(9-19)*0,7

61 913

63 021

66 345

201 976

251 700

249 158

. (V. 03.) rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006. évi engedélyezett létszáma INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 7. sz. melléklet 1 .oldal

Megnevezés

Létszám Létszám

Önállóan gazdálkodó intézmények: Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Óvoda Zrinyi u. Német Nemzetiségi Általános Iskola Templom Téri Ált.Iskola Művészetek Háza, Cziffra György Zeneiskola Oktatási intézmények összesen:

2006. jan.1-től

2005.XII.31

32,5 38 40 71,5 17 199

Pedagógus: Egyéb dolg: Összesen: 19,5 13 32,5 22 16 38 35 5 40 58 13,5 71,5 17 7 24 151,5 54,5 206 Orvos, szakdolgozó

Szakorvosi Rendelőintézet

43 6

ebből védőnő Szakorvosi Rend. Létszámvált. III.31-től

Önállóan gazdálkodók összesen:

242

33 6 27 178,5

Megnevezés

Létszám Létszám:

Részben önállóan gazdálkodó intézmények: Napos Oldal Szociális központ Gradus Óvoda Városi könyvtár Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Közalkalmazottak mindösszesen:

2006.jan.1-től

2005.XII.31

Szakfeladat:

29,5 10,5 6 46 288

Gyámhivatal - Gyámhivatali ügyintéző - Ügykezelő - Gyámügyi ügyintéző Gyámhivatal összesen: Igazgatási Osztály mindösszesen:

Összesen:

29,5 10,5 6 46 287

2006. jan.1-től

2005.XII.31

Igazgatási Osztály - Osztályvezető - Szabálysértési, birtokháborítási ügyintéző - Ipar, kereskedelmi ügyintéző - Népességnyilvántartó, ügyfélszolgálati ügyintéző - Szoc.pol.gyámügyi ügyintéző - Anyakönyvvezető - Iktató-irattáros - OKI takarító,postázó,hivatali postázó Igazgatási Osztály összesen:

4 4,5 1 9,5 72 létszám

Létszám

Szervezési csoport - Szervezési referens csoport vezető 2005-től - Szervezési ügyintéző, polgármesteri titkárság - Jegyzőkönyvvezető Szervezési csoport összesen:

Egyéb dolg:

25,5 6 5 36,5 215

Megnevezés

Polgármester Alpolgármester 2006.okt.16-tól Jegyző Aljegyző Oktatási, intézményi szakreferens Személyügyi ügyintéző

Egyéb dolg: Összesen: 10 43 6 8 35 62,5 241

Köztisztviselő

Egyéb dolg.:

Összesen: 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1

1,0

1 1 1 1

1,0 1,0 1,0 1,0

1 1 2 4

1,0 1,0 2,0

1 1 1 1 4 1 2 1 12

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 2,0 11

11,0

1 1 3 5

1,0 1,0 3,0 5,0 16,0

5,0 16,0

4,0

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2007. (….) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006. évi engedélyezett létszáma 7.sz. melléklet

2 .oldal

létszám Létszám

Megnevezés

2006.jan. 1-től

2005.XII.31

Köztisztviselő

Müszaki Osztály -osztályvezető - Beruházó - Beruházási ügyintéző - Ép.hat.ügyint.közbesz.szaktanácsadó, - Építéshatósági ügyintéző - Ügykezelő- Ingatlanvagyon üzemeltetési üi. - Műszaki ügyintéző - Közterület felügyelő - Vagyongazdálkodási, közbesz.pályázat bonyolító ügyintéző - Mg.,környezetvédelmi, városüzemeltetési ügyintéző Müszaki Osztály összesen:

1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 13

1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

Gazdálkodási-Pénzügyi Osztály - Osztályvezető - Elemző- költségvetési ügyintéző (Gyesen) - Számviteli ügyintéző, előirányzat nyilvántartó - Számviteli ügyintéző, eszköznyilvántartó - Pénztáros ( 4 órás ) - Pénzügyi ügyintéző-számlalikvidátor - Számviteli ügyintéző, kontírozó könyvelő - Számviteli ügyintéző, leíró könyvelő -Pénzügyi ügyintéző, bérgazdálkodó - Pénzügyi ügyintéző, gépjármüadó ügyintéző - Pénzügyi ügyintéző,helyi adó ügyintéző - Pénzügyi ügyintéző, környezet,talajterhelési díjügyintéző - Pénzügyi ügyintéző, számlázó - Pénzügyi ügyintéző, behajtó - díjbeszedő - Gépkocsivezető - Karbantartó gondnok Gazdálkodás-Pénzügyi Osztály összesen:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 17

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0

1 3 1 1 1 1

1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Okmányiroda- Osztályvezető 2001.09.01. -től (Gyes) - Ügyintéző 2000. május 15-től - Ügyintéző 2000. október 1-től (Gyes) - Ügyintéző 2000. november 1-tól - Ügyintéző 2001. január 1-től - Ügyintéző 2002.- től - Ügyintéző 2006.- tól Okmányiroda összesen:

Egyéb dolg.:

Összesen:

13,0

1,0 1,0 17,0

8

9,0

Polgármesteri Hivatali létszám összesen:

64

65,0

Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

46

46

110

111,0

352 288,0 61,0 3,0 1 1 1 1

352,0 287,0 63,0 2,0 1 1 1 1 1 1

Hivatal és részben önálló intézm.összesen: Önkormányzat dolgozói létszáma mindösszesen: Ebből: közalkalmazottak - köztisztviselők - egyéb foglalkoztatottak Belső ellenőr szerződéssel foglalkoztatott Főépítész megbízással foglalkoztatott Jogtanácsos szerződéssel foglalkoztatott Számítástechnikus, rendszergazda szerződéssel foglalkoztatott Mezőőr megbízási szerződéssel Kézbesítő megbízási szerződéssel alkalmazva

1 1 1 1 1 1

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Pilisvörösvár Város Önkormányzat intézményeinek kiadásai 8.sz. melléklet 1.oldal

Főcím Alcím

I

Kiemelt előirányzat

Német Nemzetiségi Óvoda Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Dologi kiadások étkezés nélkül 1 Gyermek étkezés

64 253 20 082 8 180 3 245 13 714 1 878 273 27 290

64 640 20 570 11 681 2 595 13 579 1 878 273 30 006 8 417 5 163 1 109 327

64 083 20 370 11 099 2 491 13 238 1 600 273 28 701 6 750 4 281 1 109 327

99,1 99,0 95,0 96,0 97,5 85,2 0,0 95,7 80,2 82,9 100,0 100,0

112 534

111 625

130 232

125 621

96,5

78 842 24 296 9 446 2 310 15 945 1 530 308 29 539

78 842 24 296 8 501 2 310 15 945 1 530 308 28 594

80 493 25 371 9 362 2 310 16 480 1 152 282 29 586 1 705 9 000

79 478 25 357 8 285 2 310 16 478 1 152 278 28 503 1 705 8 438

98,7 99,9 88,5 100,0 100,0 100,0 98,6 96,3 100,0 93,8

Ligeti Cseperdő Óvoda összesen:

132 677

131 733

146 155

143 481

98,2

ÓVODÁK MINDÖSSZESEN

245 211

243 358

276 387

269 102

97,4

95 893 30 157 11 989 3 740 5 184 1 096 490 22 499

95 893 30 157 10 790 3 740 5 184 1 096 490 21 300

1 800

1 800

96 095 30 181 13 120 3 740 5 668 854 490 23 872 286 2 021 144

95 800 30 320 16 606 3 740 5 506 854 490 27 196 951 2 536 144

99,7 100,5 126,6 100,0 97,1 100,0 100,0 113,9 332,5 125,5 100,0

150 349

149 150

152 599

156 947

102,8

165 252 51 682 14 050 6 655 8 706 2 153 812 32 376 3 900

165 252 51 682 12 645 6 655 8 706 2 153 812 30 971 3 900

166 586 51 771 14 034 6 655 8 979 2 153 1 067 32 888 4 077 523

165 772 52 583 17 775 6 655 9 036 2 096 1 067 36 629 4 121 2859

99,5 101,6 126,7 100,0 100,6 97,4 0,0 111,4 101,1 546,7

Templomtéri Általános Iskola összesen:

253 210

251 805

255 845

261 964

102,4

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN:

403 559

400 955

408 444

418 911

102,6

2 Felnőtt étkezés Szakmai eszközbeszerzés,szakkönyv Dologi kiadás összesen: Felújítás Felhalmozási kiadás Előző évi maradvány visszafizetése Átadott p.eszköz

II.

Német Nemzetiségi Óvoda összesen: Ligeti Cseperdő Óvoda Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Dologi kiadások étkezés nélkül 1 Gyermek étkezés Gyermek étkezés különbözete szoc. keretből

2 Felnőtt étkezés Szakmai eszközbeszerzés,szakkönyv Dologi kiadás összesen: Előző évi maradvány visszafiz. Felhalmozási kiadás II:

Előirányzat Előirányzat Ellátott 2006.10 % módosítás (e Teljesítés e Teljesítés Ft-ban %-ban létszám fő dologi felúj. Ft) keretbe 2006.12.31 2006.12.31 2006 2006.12.31 helyezéssel

64 253 20 082 9 089 3 245 13 714 1 878 273 28 199

Gyermek étkezés különbözete szoc. keretből

I.

Előirányzat (eFt) 2006.

204 32,5

157 22 19,5

226 38

169 10 22

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK III.

Német Nemzetiségi Általános Iskola Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Dologi kiadások étk.nélkül 1 Gyermek étkezés Gyermek étkezés különbözete szoc. keretből

III. IV.

2 Felnőtt étkezés Szakmai eszközbeszerzés,szakkönyv Dologi kiadás összesen: Előző évi maradvány visszafiz. Pénze.átad. Tanulói tankönyv Fejlesztés Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen: Templom Téri Általános Iskola Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Dologi kiadások 1 Gyermek étkezés Gyermek étkezés különbözete szoc. keretből

2 Felnőtt étkezés Szakmai eszközbeszerzés,szakkönyv Dologi kiadás összesen: Pénze.átad. Tanulói tankönyv Előző évi maradvány visszafiz. IV.

457 40

124 15 35

804 71,5

214 30 58

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Pilisvörösvár Város Önkormányzat intézményeinek kiadásai 8. sz. melléklet 2.oldal

Főcím Alcím Kiemelt előirányzat

V.

V.

Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Dologi kiadások rezsivel 2 Felnőtt étkezés Közös rezsi- kötött felhasználással Szakmai eszközbeszerzés,szakkönyv Dologi kiadás összesen: Felújítás Pénzeszköz átadás Előző évi maradvány visszafiz. Kölcsönök nyújtása Cziffra György Zeneiskola és Műv.Iskola össz:

Előirányzat (eFt) 2006.

Előirányzat Előirányzat 2006.10 % módosítás (e Teljesítés e Teljesítés Ft-ban %-ban dologi felúj. Ft) 2006. keretbe 2006.12.31 2006.12.31 12.31 helyezéssel

39 592 12 300 2 552 720 3 500 196 6 968

39 592 12 300 2 297 720 3 500 196 6 713

29 044 9 134 1 228 467 0 162 1 857 40 2 839 896 150

29 055 9 134 1 228 467 0 162 1 857 40 2 828 896 150

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0

58 860

58 605

43 960

43 960

100,0

13 412 3 949 7 357 1 620

13 407 3 891 3 829 1 620

100,0 98,5 52,0 100,0

Művészetek Háza Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Művészetek Háza összesen: Szakorvosi Rendelőintézet Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Dologi kiadások rezsivel Épület felújítás Fejlesztés VI.

Szakorvosi Rendelőintézet mindösszesen: Intézmények mindösszesen: Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Dologi kiadások étk.nélkül rezsivel Gyermek étkezés Gyermek étkezés különbözete szoc. keretből Felnőtt étkezés Közös rezsi Szakmai eszközbeszerzés, szakkönyv Dologi kiadás összesen: Előző évi maradvány visszafiz. Kölcsönök nyújtása Pénze.átad. Felújítás Fejlesztések Önállóan gazdálkodó intézmények mindösszesen:

Ellátott létszám fő 2006

304 17

10 14

0

0

26 338

22 747

86,4

0

83 514 26 750 88 236 500 0

83 514 26 750 88 236 500 0

79 348 25 242 124 465 2 807 8 868

75 606 24 615 124 347 1 102 6 046

95,3 97,5 99,9 39,3 68,2

35

199 000

199 000

240 730

231 716

96,3

527 346 165 267 135 362 15 950 43 549 7 377 3 500 2 079 207 817

527 346 165 267 130 649 15 950 43 549 7 377 3 500 2 079 203 104

5 700 500 0

523 201 166 270 179 340 15 196 44 258 6 169 0 2 270 251 062 7 520 150 9 812 7 892 20 529

98,8 100,0 103,1 99,3 99,0 94,8

5 700 500 0

529 618 166 218 173 890 15 300 44 706 6 504 0 2 274 250 031 4 519 150 9 264 11 264 24 795

906 630

901 918

995 859

986 436

99,1

99,8 100,4 166,4 105,9 70,1 82,8

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Civil szervezetek 2006. évi támogatása 9. sz.melléklet ezer Ft-ban

2006.év Sorszám

Szervezet megnevezése

1 CBE Pilisi Medence cukorbetegeinek klubja

Támogatási igény

Teljesítés összege

120

120

2 Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

6 000

6 000

3 Pilisvörösvári Terranova Kézilabda Sportklub

3 400

3 400

4 Pilisvörösvári Terranova KSK / női

3 400

3 400

5 Pilisvörösvári Terranova KSK / férfi

3 400

3 400

6 Pilisvörösvári Labdarugó Sportegyesület

1 800

1 650

7 V-121 Röpgalamb Egyesület

30

30

8 B-19 Postagalamb Sportegyesület

30

30

1 600

1 600

70

70

11 Kertbarátok Egyesülete

130

130

12 Pilis Cross Country Club

800

800

13 Pilisvörösvári Szabadidő Sport Egyesület

300

300

14 Pilisvörösvári Református Egyház

30

30

15 Római Katolikus Egyházközség

30

0

16 Nyugdíjas Klub

200

200

17 Kolibri Tánccsoport

270

270

3 500

2 924

650

650

20 Német Nemzetiségi Vegyeskórus

50

50

21 Pilisvörösvári Mazsorett Egyesület

100

100

22 Szebb Környezetünkért Egyesület

150

150

640 26 700

640 25 944

9 Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület 10 Nagycsaládosok Országos Egyesülete

18 Országos Mentőszolgálat 19 Pilisvörösvár Nemzetiségi Fúvószenekar

23 Tempo Koncert Fúvós Zenekar Támogatások összesen:

007. (V. 03.) rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Kimutatás a közvetett támogatásokról 10.sz. melléklet Sorszám

Megnevezés

Cím

Muttynyánszky Ádám Szakképző Iskola: Kt. 1 döntés szerint Német Nemzetiségi Gimnázium : Kt. döntés 2 szerint

Célja

Kedvezményezett

Jellege, módja

Idővallum

Épület használat

2003.07.01-től határozatlan, de legalább 10 év

Oktatási célú használat

Épület használat

2004.07.01-től határozatlan, de legalább 10 év

Sport célú használat

Terület használat

1992-től

Zenekari próbák

Heti 1 alkalommal

2006.04-től

Rákóczi u. 8.

Oktatási célú Pest megye Önkormányzata használat

Szabadság u. 21.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

3 Városi Sportpálya

Szent Erzsébet u.


Szent Erzsébet u.

Labdarugó Sport Egyesület Német Nemzetiségi Fúvószenekar


Szent Erzsébet u.

Galambász Egyesület

Ülése és kiállítása,

Havi 1 alkalommal

2006.04-től

Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat

iroda, gyűlések rendezése

helyiséghasználat

Több éve

Közösségi Ház 6 Polgármesteri Hivatal)

(

7 Puskin u. 8.önk.ingatlan

Puskin u. 8.

Csatorna társulat

iroda

Helyiség használat

2006.04.hótól

8 Puskin u. 8.önk.ingatlan

Puskin u. 8.

Újság főszerkesztőség

iroda


2006.04.hótól

Puskin u. 8.önk.ingatlan

Puskin u. 8.

Újság főszerkesztőség

iroda

Energia, rezsi költségek

2006.04.hótól

9 Hivatal

Bajcsy tér 1.

Tűzoltóság

Szertár,garázs,


1990-től

Hivatal

Bajcsy tér 1.

Tűzoltóság

Szertár,garázs,

Energia, rezsi költségek

1990-től

10 Szakorvosi Rendelőintézet Fő ú. 188. 11 Városi Könyvtár

Fő u. 86.

12 Városi Könyvtár

Fő u. 86.


Fő u. 86.

Vállalkozó házi- és gyermekorvosok Német Nemzetiségi Vegyeskórus Kertbarátok Köre Szebb Környezetünkért Alapítvány

Rendelések Kórus próbák heti 1szer 2 óra


Több éve


15 éve

Havonta egyszer 2 óra Helyiség használat

35 éve

Havonta egyszer

2006-tól


1. oldal

Haszn.díj:

Becsült díj e Ftban:

Térítés mentes használat

kb.2000 m2 = Ezer Ft/m2 árral

Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat

kb.3507 m2= Ezer Ft/m2-es árral Kb.16000 m2 = Havi 300 e Ft

Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat

Kb- 10 e Ft/alkalom 1 e Ft/ alkalom

15 e Ft/hó kb.16 m2=12e Ft/hó kb.10 m2=8e Ft/hó kb. 7 e Ft/hó kb.200 m2: 180 e Ft/hó kb. 80 e Ft/hó kb 250m2=184 e Ft/hó (8,8 eFt/m2 önköltség) 5 e Ft/alkalom 5 e Ft/alkalom 5 e Ft/alkalom

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Kimutatás a közvetett támogatásokról 10.sz. melléklet Sorszám

Megnevezés

Német Nemzetiségi 14 Általános Iskola Német Nemzetiségi 15 Általános Iskola Német Nemzetiségi 16 Általános Iskola Német Nemzetiségi 17 Általános Iskola Német Nemzetiségi 18 Általános Iskola Német Nemzetiségi 19 Általános Iskola Német Nemzetiségi 20 Általános Iskola Német Nemzetiségi 21 Általános Iskola Templom Téri Általános 22 Iskola Templom Téri Általános 23 Iskola Templom Téri Általános 24 Iskola Templom Téri Általános 25 Iskola

Cím

Célja

Kedvezményezett

Vásártér 1.

Cukorbeteg klub

Vásártér 1.

Környezetvédő Egyesület

Klub foglalkozás 2 havonta Összejövetel havonta 1-szer

Vásártér 1.

Nyugdíjas Klub

Hetente egyszer

Vásártér 1.

Nyugdíjas Dalárda

Két hetente

Vásártér 1.

Színjátszócsoport

Hetente egyszer

Vásártér 1.

Britannica Nyelvstudió

Vásártér 1.

Kézlabda SZMK

Vásártér 1.

Kézműves foglalkozás

Templom tér 19.

Mazsorett Csoport

Templom tér 19.

Galambász Egyesület

Templom tér 19.

PSC Gyermek nemzetiségi táncegyesület

Templom tér 19.

Jellege, módja Helyiség használat: Közösségi Ház helyett Helyiség használat: Közösségi Ház helyett Helyiség használat: Közösségi Ház helyett Helyiség használat: Közösségi Ház helyett Helyiség használat: Közösségi Ház helyett

Hetente öt alkalommal Helyiség 20 óra/hét használat(tanterem) Helyiség használat Heti 2 óra tornaterem (tornaterem) Helyiség használat (tanterem) Heti 1 alkalommal Próba heti l alkalommal(aula) Helyiség használat Ülése és kiállítása (tanterem) Helyiség használat Kézilabda,foci Tornaterem használata edzés(tornaterm) heti 11 óra Heti 1 alkalommal próba(aula) Helyiség használat

26 Napos Oldal Szoc.Kp.

Rákóczi u.5.

27 Napos Oldal Szoc.Kp.

Rákóczi u.5.

28 Zeneiskola

Szabadság u. 21.

Vakok és gyengénlátók Mozgáskorlátozottak helyi egyesülete Tempó Koncertfúvós Zenekar


Fő u. 86.

Nagycsaládosok Egyesülete Havonta egyszer 3 óra Helyiség használat

30 Ligeti Cseperedő Óvoda

Zrínyi u

Ligeti Cseperedő Alapítvány

Idővallum

2006.04-től 2006.04-től 2006.04-től 2006.04-től 2006.04-től

Több éve Több éve Több éve 2006-tól 2007-től Több éve 2006.04-től

Havi egy

20 m2 helyiség használat 2006.04-től

Évente 2

30 m2 helyiség használat Több éve

Zenekari Próba


2006-tól 1 éve


A Képviselő-testület 2006. évben helyi adómentességről, adóelengedésről, térítési és egyéb szolgáltatási díj elengedésről nem döntött.

Haszn.díj: Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat Térítés mentes használat

2. oldal Becsült díj e Ftban:

6 e Ft/alkalom 6 e Ft/alkalom 6 e Ft/alkalom 3 e Ft/alkalom 6 e Ft/alkalom

heti 20 e Ft 3 e Ft/hét 1 e Ft/óra 2 e Ft/ alkalom 1 e Ft/alkalom 55 e Ft/hét 2 e Ft/ alkalom 4 e Ft/alkalom 6 e Ft/alkalom Kb.10 e Ft/alkalom 5 e Ft/alkalom

selő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2006. évi személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzata és teljesítése KTV illetményalap 2005-ben 35.000.-Ft, 2006. április 1-től 36.800.-Ft

11. sz. melléklet

Személyi jellegű kiadások Főcim Alcím

Szakfeladatok

Eredeti

Módosított

előirányzat (eFt) 2006. VII. VII. VII. VII. VII. VII. VII.

VII. VII. VII. VII.

VII.

7 9 12 13 14 15 16 17 27 28

1 2 3 4

Lapkiadás Üdültetés Önkorm.igazgatási tevékenység Képviselők, külsős biz.tiszt.díja Okmányiroda Gyámhivatal Német Nemzetiségi Önkormányzat Város és községgazd. szolgált. Országgyűlési képviselő választás Önkormányzati képviselő választás

3 018

Járulékok

Teljesítés e Ft-ban 2006.12.31

Eredeti

%-ban

Módosított

előirányzat (eFt) 2006.

Teljesítés

e Ft-ban 2006.12.31

%-ban

3 093 2 170 279 15 060 25 740 19 537 2 286 7 586 1 553 1 231

102,49 100,00 95,76 91,98 99,04 99,84 95,25 100,00 100,32 99,92

954

954

606

63,52

175 347 19 065 23 214 18 522 2 400 5 108

3 018 2 177 820 16 373 25 990 19 569 2 400 7 586 1 548 1 232

51 800 5 529 6 772 5 371 696 1 481

51 060 5 529 7 777 6 281 696 2 078 359 322

51 060 5 177 7 756 6 271 610 2 076 405 322

100,00 93,63 99,73 99,84 87,64 99,90 112,81 100,00

Szakfeladatok összesen :

246 674

255 538

246 367

96,41

72 603

75 056

74 283

98,97

Napos Oldal Szoc.Központ Közösségi Ház Gradus Óvoda Városi Könyvtár Részben önállók összesen:

52 470 12 245 24 773 10 541 100 029

56 036 8 429 24 883 10 886 100 234

56 034 8 429 24 823 10 886 100 172

100,00 100,00 99,76 100,00 99,94

16 187 3 941 7 625 3 399 31 152

17 352 2 621 7 912 3 292 31 177

17 256 2 621 7 981 3 283 31 141

99,45 100,00 100,87 99,73 99,88

Hivatal és részben önálló int. mindössz.:

346 703

355 772

346 539

97,40

103 755

106 233

105 424

99,24

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2006. évi dologi kiadás előirányzata és teljesítése 12.sz.melléklet

Főcím Alcím VII. VII. VII. VII. VII. VII.

5 7 8 9 11 12

VII. VII. VII. VII. VII. VII. VII. VII.

14 15 16 17 18 19 22 26

27 28

VII. VII. VII. VII.

1 2 3 4

Szakfeladatok Fakivágás,telepitésre, park, közterület gondozás, mezőőr Lapkiadás Útkátyúzás, karbantartás Üdültetés Saját v.bérelt ingatlan hasznos. Önkormányzatok igazg.tevékenysége - Működési ÁFA befizetések - Karácsonyi díszvilágítás - Sportpálya üzemeltetése (átvezetve a 13.sz.mell.) - Testületi tabló elkészítése OKB keret áthúzúdó - Temető történet pályázat elkészítése OKB keret áth. Környezetvédelmi bírság KDVT érdekeltségi hozzájárulás 166/2005.Kt.hat. Okmányiroda Gyámhivatal Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat Város üzemeltetési szolgáltatás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítás Állategészségügyi tevékenység Települési hulladékok kezelése Rumpold takarítás, síkosságmentesítés + só Előző évi maradvány visszafizetése Országgyűlési képviselői választás Önkormányzati képviselői választás Dologi kiadások összesen: - Pénzügyi műv.kiadásai, kamattörleszt. - hosszú lejáratú - Pénzügyi műv.kiadásai, kamattörleszt.- folyószámlahitel Dologi és folyókiadások mindösszesen : Napos Oldal Szoc.Központ Közösségi Ház Gradus Óvoda Városi Könyvtár Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Hivatal és részb.önállóan gazd.int. dologi mindössz.:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (eFt) e Ft-ban %-ban 2006. 2006.12.31 9 450 5 920 4 000 7 900 4 800 50 842 5 500 2 000 1 800 302 50 3 563 9 207 3 250 300 2 608 1 575 5 955 19 314 600

10 158 5 920 3 744 9 631 5 443 69 920 3 270 2 000 0 302 0 11 298 9 207 4 616 2 308 2 608 1 705 6 091 19 314 600

10 435 4 881 3 039 9 631 5 436 65 141 3 270 897 0 0 0 11 298 9 207 4 616 2 348 444 1 118 5 672 19 300 447

102,73 82,45 81,17 100,00 99,87 93,17 100,00 44,85 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 101,73 17,02 65,57 93,12 99,93 74,50

18 774

25 631

19 914

77,69

157 710

1 233 1 394 196 393

1 233 1 269 179 596

100,00 91,03 91,45

63 669 8 000 229 379

54 487 11 137 262 017

39 510 11 137 230 243

72,51 100,00 87,87

19 955 4 890 10 091 3 889 38 825

24 809 6 562 10 936 5 003 47 310

26 220 6 562 10 121 5 358 48 261

105,69 100,00 92,55 107,10 102,01

268 204

309 327

278 504

90,04

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2006. évi pénzeszköz átadások előirányzata és teljesítése 13.sz. melléklet

Szakfeladatok Főcím Alcím

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (eFt) e Ft-ban %-ban 2006. 2006.12.31

Müködési célú pénzeszköz átadások: VII.

12 Önkorm.igazg.tevékenység:

VII.

TÖOSZ tagdíj Vállalkozó orvosok támogatása OMSZ támogatása Polgári Védelelem - tagdíj Kötet - tagdíj Pest.m. Területfejlesztési Tanács- tagdíj "Pilis-Buda-Zsámbék" Többcélú Kistérségi Társulás Pilisvölgye Beruházó Víziközmű Társulat Pilisvörösvár,Víziközmű Társulat Német Nemz. Kisebbségi Önkormányzat részére Gondozási díj, letelepedési alap, földgáz árem.ell. 11 Közös költség

280 500 3 500 300 1 400 500 1 400

280 500 3 500 300 1 400 500 3 399

269 500 2 924 300 1 354 680 3 354

96,07 100,00 83,54 100,00 96,71 136,00 98,68

8 200

8 680 62 2 000

8 680 62 1 723

100,00 100,00 86,15

21 400

21 400 1 800

21 370 1 650

99,86 91,67

4 000

5 018 2 645 37 496

105,33 100,00 100,39

2 000

VII.

12 Non profit szervezetnek OKSB: Sportpálya működtetés.,fejlesztések

VII.

16 Német Nemz. Kisebbségi Önkormányzat részéről 20 Önkormányzatok elszám. (előző évi pénzmar.átad.) 23 Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, mozg. korl.tám.

25 072

4 764 2 645 37 351

29 Szociális keret tart. Müködési célú pénzeszköz átadás összesen

68 552

88 581

88 025

99,37

48

48

100,00

0

48

48

100,00

68 552

88 629

88 073

99,37

VII. VII.

VII. VII. VII. VII.

VII.

1 2 3 4

Napos Oldal Szoc.Központ Közösségi Ház Gradus Óvoda Városi Könyvtár Részben önállók összesen: Hivatal és részben önállóan gazd.intézmények mindösszesen:

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2006. évi fejlesztési kiadások előirányzata és teljesítése 14.sz. melléklet 1.oldal Eredeti Módosított Teljesítés Főcím Alcím Szakfeladatok előirányzat (eFt) e Ft-ban %-ban 2006. 2006.12.31 10 10-es úttal párhuzamos szervízutak 9 136 9 136 100,00 10 Útépítések /pótszerz. Dugonics,Csobánkai, Arany, Erkel u. 10 000 3 233 32,33 10 Szilárd burkolatú utak építése I.összesen: 135090 e Ft Arany János u. Vájár u. I.Rákóczi-ig Vájár u. II.betonlapok Őrhegy utca Bartók Béla u. Nefelejcs köz Margaréta köz Szent János utca Tó utca Rezeda köz Rákóczi u. folytatása Lévai köz Táncsics M. u. Mátyás király út építése Tulipán köz Ady-Rákóczi u. közötti köz Klapka u. 10 Összesen:

9 017 6 458 1 017 8 051 6 730 1 435 1 329 9 550 1 868 1 382 2 225 2 834 0 0 1 276 3 561 27 738 84 471

9 017 6 458 1 017 8 051 6 730 1 435 1 329 9 550 1 868 1 382 2 225 2 834 0 0 1 276 3 561 27 738 84 471

8 656 6 060 976 7 620 6 461 1 378 1 276 11 508 1 793 1 327 2 136 2 720 168 228 1 225 3 419 27 634 84 585

96,00 93,84 95,97 94,65 96,00 96,03 96,01 120,50 95,99 96,02 96,00 95,98 0,00 0,00 96,00 96,01 99,63 100,13

8 871 7 725 7 789 7 725 5 457 7 725 9 071 54 361

8 871 7 725 7 789 7 725 5 457 7 725 9 071 54 361

7 458 7 495 7 495 7 495 6 060 7 450 8 749 52 202

84,08 97,03 96,23 97,03 111,05 96,44 96,45 96,03

7 532 7 532 7 532 7 532 6 877 6 877 6 877 6 877 7 859 3 078 3 733 3 930 2 292 1 474 3 144 2 063 3 864 2 063 2 096

7 532 7 532 7 532 7 532 6 877 6 877 6 877 6 877 7 859 3 078 3 733 3 930 2 292 1 474 3 144 2 063 3 864 2 063 2 096

7 380 7 440 7 320 7 495 6 960 6 960 6 960 6 960 7 673 2 848 3 734 7 194 3 047 2 240 3 729 2 757 4 285 3 032 2 948

97,98 98,78 97,19 99,51 101,21 101,21 101,21 101,21 97,63 92,53 100,03 183,05 132,94 151,97 118,61 133,64 110,90 146,97 140,65

Szilárd burkolatú utak építése II. összesen 54361 e Ft: Dugonics u. Dobó u. (Tavasz u. és Nyár u. között) Szondi u. Hunyadi u. Gesztenye u. Orgona köz Erkel u. Összesen: 185/2005.(XII.05.) Kt.sz. határozat szerint útépítés összesen: Nyár u. és Ősz.u. között : Dobó u. Szondi u. Hunyadi u. Bocskai u. Ősz.u és Tél u. között:

Dugonics u. Dobó u. Szondi u. Hunyadi u.

Vágóhíd köz Régitemető u. Határ u. Solymári u. Semmelweis köz Semmelweis köz Fürdő u. Fürdő u. Fürdő köz Dózsa köz Ifflinger köz

Főcím Alcím

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2006. évi fejlesztési kiadások előirányzata 14.sz. melléklet 2.oldal Eredeti Módosított Teljesítés Szakfeladatok előirányzat (eFt) e Ft-ban %-ban 2006. Szentiváni u. Őrhegy u. Várkert u. Muskátli köz Remetei u. Liliom köz Lőcsei u. Iskolakert u. (Erkel u. folyt.) Kálvária u. folytatása Postakert u. Táncsics M.u. folytatása: Horgászsor Bányakápolna úttól a Bányató útig : Horgászsor

10 185/2005. Kt.hat. szerint mindösszesen:

VII. VII. VII. VII.

VII.

VII. VII.

VII. VII. VII. VII. VII.

9 10 11 11

Gázzsámoly vás. / Bfenyvesi üdülő

11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12

Földterület vásárlás - Szabadidő központhoz Szabadidő központ kialakítására Uszoda építés terv Templom téri Ált. Iskola bővítése Gimnázium bővítése Közösségi Ház átalakítása Művészetek Háza bútorzata Rákóczi úti Óvoda bővítési terve Mosógép, mosogatógép vás. Telefonközpont bővítése Zöldfa u. 2. járda építése 3863 hrsz. ingatlan vás. 8090 hrsz. ingatlan közmű érd.hj. Tanuszoda megvalósítása Szent Család Kápolna parkosítása Csatorna pótbekötések

10-es út rendezés Gyalogátkelőhely kialakítás, buszmegálló Park, parkoló fejlesztés

17 Tervek készítése, külterületi szabályozás 17 18 18 18 18

Város közlekedés biztonság fejlesztése Köztemető sírhely kialakítás Temető rendezése, bővítése Köztemető kerítés építés Temetőben parkoló kialakítás

19 12 25 25

Közvilágítás fejlesztése Hivatal összesen informatikai beszerzések

1 2 3 4

Belvíz elvezetés Klapka u. vízelvezetés Összesen: Részben önálló intézmények: Napos Oldal Szoc.Központ Közösségi Ház Gradus Óvoda Városi Könyvtár Részben önállók összesen: Hivatal és részb.ön.á.mindössz.:

6 942 6 222 2 489 1 833 3 340 1 834 7 204 6 353 13 426 8 841 3 193 3 193 158 102 10 000 5 000 5 000 146 711 320 820 15 000 8 856 262 625 1 900

3 500 3 500 1 800

5 000 4 610 5 000 206 1 100 462

0 1 100 462

2006.12.31 6 942 6 222 2 489 1 833 3 340 1 834 7 204 6 353 13 426 8 841 3 193 3 193 158 102 300 1 864 5 815 4 185 146 711 320 820 15 000 88 856 2 399 272 465 6 000 1 900 153 382 256 3 278 900 57 708 1 644 337 3 500 3 500 0 9 900 200 3 611 3 800 3 160 5 000 206 1 279 920

7 111 5 972 3 361 2 947 3 630 2 967 4 166 6 217 7 896 6 675 3 822 3 822 159 548 300 0 5 815 0 1 118 40 734 14 150 0 2 399 155 237 0 1 459 153 382 256 1 500 900 0 1 644 337 287 2 166 0 9 405 200 3 478 0 2 566 408 0 553 598

102,43 95,98 135,03 160,77 108,68 161,78 57,83 97,86 58,81 75,50 119,70 119,70 100,91 100,00 0,00 100,00 0,00 0,76 12,70 94,33 0,00 100,00 56,98 0,00 76,79 100,00 100,00 100,00 45,76 100,00 0,00 100,00 100,00 8,20 61,89 0,00 95,00 100,00 96,32 0,00 81,20 8,16 0,00 43,25

303

303

0,00

131 434 1 280 354

131 434 554 032

100,00 100,00 43,27


Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2006. évi felújítási kiadások előirányzata és teljesítése 15.sz. melléklet Főcím Alcím

VII

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Szakfeladatok

Felújítások: Szilárd burkolatú utak kátyúzása és szőnyegezése összesen: Rákóczi és Széchenyi u.- kifiz.2005. Görgey u.- kifiz.2005. Tűzoltó u.- kifiz.2005. Bányató u. - kifiz.2005. Nyár u.- kifiz.2005. Lőcsei u.-kifiz.2005. Kápolna u. - kifiz.2005. Széchenyi u. - kifiz.2005. Iskola köz - 2572 e Ft Klapka u. 7514 e Ft Rákóczi köz 3304 e Ft Rákóczi köz szikkasztó kutak 6718 e Ft


21 251

21 251

187/2005.(XII.08.) Kt sz. határozat szerinti útszőnyegezés: Puskin u. Petőfi S.u. Major u. Akácfa u. Eperjes u. 1.sz. Eperjes u. 2.sz. Szőlőkert u. Ősz u. Ady Endre u. Vágóhíd u. 8 187/2005.(XII.08.) Kt sz. határozat szerint összesen: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

11 Tábor vizesblokk felújítása VII.

11 Hivatal épület,tető és homlokzat felújítás

7 430

7 821 17 244 1 736 2 059 2 030 1 524 2 750 12 422 4 325 2 710 54 621

7 821 17 244 1 736 2 059 2 030 1 524 2 750 12 422 4 325 2 710 54 621

5 867 17 183 1 592 1 913 1 543 1 411 2 213 8 584 2 968 251 43 525

75,02 99,65 91,71 92,91 76,01 92,59 80,47 69,10 68,62 9,26 79,69

3 500 1 000

3 589

3 589

100,00

1 891 4 296 937 1 000 22 076 0 0 45 000 0 0 0 12 837 167 498

1 891 3 481 937 0 22 076 0 0 31 000 0 0 0 12 837 139 737

100,00 81,03 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 68,89 0,00 0,00 0,00 0,00 83,43

11 Hivatal vizesblokk felújítás 11 Konyha felúj.Sodexho -szerz.sz. 11 Könyvtár kapu felújítása OKB keretből áthúzódó 11 Önkormányzati lakásokba vízóra szerelés 11 Ligeti Cseperedő Óvoda tetőfelújítása 160/2005. Kt.hat. 11 Ligeti Cseperedő Óvoda belső felújítása 11 Szabadság u. Óvoda kerítés felújítás 11 Rákóczi u. Óvoda homlokzat, tető felújítása 160/2005. Kt.hat. 11 Rákóczi u. Óvoda belső felújítása 11 Gradus Óvoda tetőfelújítása 11 Gradus Óvoda belső felújítás

4 296 1 000 1 000 20 000 4 000 5 000 40 000 5 000 4 000 1 000

12 Sportpálya felújítása

Összesen:

96,00

787 5 732 1 519 4 933

8 Dózsa Gy.u.,Attila u. aszfaltozás szegéllyel,Gólya - 9216 e Ft

VII

20 401

165 668


Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2006. évi fejlesztési célú pénzeszköz átadások kiadási előirányzata és teljesítése 16. sz.melléklet

Szakfeladatok

Főcím Alcím

VII.


Fejl.célú pénze.átadások: 24 Első lakáshoz jutók kölcsöne-szoc.keret

4 000

1 900

1 900

100,00

12 Munkáltatói kölcsön kifizetése

1 000

1 000

28

2,80

460

460

100,00

9 576

9 193

96,00

12 Római Kat.Egyház parkoló építése Felhalm.c.peszk.átadás Csatorna Társ.-nak Klapka-Görgey 25 telkek közművesítése, Északi lakóterület közművesítéséhez Felhalm.c.peszk.átadás Csatorna Társ.-nak önkorm.ingatlan 25 közművesítése

9 576 828

828

0

0,00

1 200

1 200

100,00

1 465

1 465

0

0,00

500

500

0

0,00

59 296

59 296

59 296

100,00

61 913

63 021

63 021

100,00

161 238

161 238

0

0,00

299 816

300 484

135 098

44,96

25 Csatorna Társ.-nak peszk.átadás / közvilágítási önrész 9 B.fenyves közműfejlesztés DRV 12 Közmüfejl.h.jár lakosság ELMÜ fejl.c.pénzeszköz átadás 12 Fejlesztési c. hiteltőke törleszt. 12 - ÁFA befizetések felhalmozási Fejl.célú pénzeszköz átadás mindösszesen:

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Tartalékok 17.sz. melléklet ezer Ft-ban Eredeti Tartalékok:

Módosított

előirányzat 2006. év

Bérlakás számla egyenlege

2006.12.31

35 372

Pénzügyi Bizottsági keret

5 000

Pénzügyi Bizottsági keret 2005. évi áthúzódó

5 000

Útépítési pályázatból tartalék (2 évre 22.000 e Ft)

20 000

Művészetek háza pályázatból (3 évre 17.000 e Ft)

50 000

Intézményi felújításokra

8 391

Közösségi Ház kábeltv tartalék különbözete intézményi felújításokra

3 252

Kezességvállalás víziközmű hitelhez

25 650

Járdaépítés, felújítás tartaléka Fejlesztési célú nevesített tartalékok

259 152 665

Intézményi 13. havi illetmény különbözete

4 052

Intézményi 13. havi illetmény különbözet járuléka

1 297

Intézmények nyugdíjba vonulók tartaléka

5 706

Zeneiskola minősítése Közcélú foglalkozttatás tartaléka Rákóczi u. óvoda dologi kiadás tartaléka) konyha rezsi miatt) Működési célú tartalékok

35 372

35 631

500 3 231 513 15 299

0

Nevesített tartalékok mindösszesen:

167 964

35 631

Mindösszesen:

176 770

35 631

0

106 205

8 806

8 806

167 964

141 836

Általános tartalék - ebből: államháztartási tartalék Mindösszesen:

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról NÉMET NEMZETISÉGI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE Főcim: VII. Alcim: 16

18.sz. melléklet

Megnevezés:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (eFt) e Ft-ban %-ban 2006. év 2006.12.31

Müködési célra átvett pénzeszközök - állami támogatás

640

640

640

100,00

8 200 764 9 604

66 8 040 764 9 510

98,05 100,00 99,02

- átvett pénzeszközök - kamatbevétel - önkormányzati finanszirozás - pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen:

8 200 764 9 604

NÉMET NEMZETISÉGI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

Megnevezés:

Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulék összesen: Dologi kiadások összesen: ebből: - külkapcsolatok - irodaszer.nyomtatvány,postaköltség - rendezvények, reprezentáció

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (eFt) e Ft-ban %-ban 2006. év 2006.12.31 2 400 696 2 150 1 600 50 500 4 000 4 000

2 400 696 2 508 1 500 50 798 160 4 000 4 000

2 286 610 1 813 1 513 10 185 105 3 650 3 650

95,25 87,64 72,29 100,87 20,00 23,18 65,63 91,25 91,25

358 9 604

9 604

8 359

87,04

- különféle kiadások Pénzeszköz átadás,egyéb támog.össz: ebből: - önszerv. támogatása Fejlesztési,felújitási kiadások Pénzmaradvány felhasználás rendezv. Költségvetési kiadások összesen:

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2006. évi kiadások eredeti előirányzata Cím:

Megnevezés:

Alcím

IX.

Müködési

Ebből

kiadás összesen:

Személyi kiadások

Pénzeszköz

M.adói járulék

Dologi kiadás

Felhalm.

Ezer Ft-ban: 19.sz. melléklet 1.oldal Ebből:

kiadások Hitel törl. támogatások össz. fejl.kölcsön átadások

Felhalm.c. Felújítás

Fejlesztés

pénzeszk. átadás

Polgármesteri Hivatal

5 7 8 9 10 11 12

Kisegitő mg.tev.parkg,fatelep.

9 450

Lapkiadás, Vörösvár újság

9 892

Helyi közutak: kátyúzás,

4 000

4 000

0

Üdültetés

7 900

7 900

1 465

954

9 450

0

5 920

0

Útépítés, járda,lépcső építés Ingatlan hasznosítás saját ingatlan Önkormányzatok igazg.tevékenysége

6 800 315 469

175 347

51 800

4 800

2 000

845 708

50 842

37 480

227 761

- Működési ÁFA befizetések

5 500

5 500

0

- Karácsonyi díszvilágítás

2 000

2 000

0

0

0

0

1 800

1 800

0

302

302

0

50

50

0

3 563

3 563

0

9 207

9 207

0

- Sportpálya üzemeltetése - Testületi tabló elkészítése OKB keret áthúzúdó - Temető történet pályázat elkészítése OKB keret áth. Környezetvédelmi bírság KDVT érdekeltségi hozzájárulás 166/2005.Kt.hat.

1 465

392 806

- Mikrobusz lízing

13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26

3 018

75 872

316 934

89 796

755 912

61 913

4 610

Képviselői tiszteletdíjak

24 594

19 065

5 529

Okmányiroda

33 236

23 214

6 772

3 250

Gyámhivatal

24 193

18 522

5 371

300

Német Nemzetis.Kis. Önkormányzat

9 704

2 400

696

2 608

Városgazd.tevék., ART,telep.f.konc.

8 164

5 108

1 481

1 575

17 206

17 206

Köztemető fenntartása

5 955

5 955

5 800

5 800

19 314

19 314

59 296

600

0

Közvilágitás Állategészségügyi tevékenység Rendszeres, eseti pénzbeni ellátások

#HIV!

#HIV!

#HIV!

161 238

0

25 072

0 0 4 000

25 072

0

59 296

0

Első lakáshozjutók támog, munkáltatói

0

5 500

5 500

Csat.társulat kezesség, közműfejlesztés

0

10 404

10 404

Síkosságmentesítés, köztisztaság

18 774

18 774

0

- Pénzügyi műv.kiadásai, kamattörleszt. - hosszú lejáratú

63 669

63 669

0

- Pénzügyi műv.kiadásai, kamattörleszt.- folyószámlahitel

8 000

8 000

0

Polg.hiv. szakfelad. összesen:

#HIV!

#HIV!

#HIV!

229 379

68 552

1 565 946

61 913

165 668

1 100 462

237 903

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2006. évi kiadások eredeti előirányzata Cím:

Megnevezés:

Alcím

Müködési kiadás összesen:

Ebből Személyi kiadások

M.adói járulék

Dologi kiadás

IX.

Ellátottak pénzbeni juttatása

Ezer Ft-ban: 19.sz. melléklet 2.oldal

Felhalm. Ebből: kiadások Hitel törlesztés Felújíössz. tás fejl.kölcsön lízing

Fejlesztés

Felhalm.p.e. átad.

0 IX.

1 2 Közösségi Ház 3 Gradus Óvoda 4 Városi Könyvtár

88 612

52 470

16 187

19 955

0

21 076

12 245

3 941

4 890

0

42 489

24 773

7 625

10 091

0

17 829

10 541

3 399

3 889

170 006

100 029

31 152

38 825

0

0

0

0

0

0

#HIV! 901 418

#HIV! 527 346

#HIV! 165 267

268 204 203 104

68 552 5 700

1 565 946 500

61 913

165 668 500

1 100 462

237 903

Önkormányzat mindösszesen:

#HIV!

#HIV!

#HIV!

471 308

74 252

1 566 446

61 913

166 168

1 100 462

237 903

Felhalmozási kiadások

1 566 446

Részben önállók összesen: IX.

Polg.H.és Részb.Ön.Int. Össz. Önálló Intézmények összesen:

Nevesített tartalékok:

22072

167 964

Államháztartási tartalék

8 806

Általános tartalék Mindösszesen

2 855 #HIV!

0

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Polgármesteri Hivatal 2006.12.31. kiadási módosított előirányzata Cím:

Megnevezés:

Alcím

IX.

Müködési

Ebből

kiadás

Személyi

M.adói

összesen:

kiadások

járulék

19.sz. melléklet 3.oldal Pénzeszköz

Felhalm.

Ebből:

Dologi

átadások

kiadások

Hitel törl.

Felújí-

Fejlesz-

Felhalm.c. pénzeszk.

kiadás

támogatások

össz.

fejl.kölcsön

tás

tés

átadás

75 872

327 934

78 789

845 752

12 837

76 217


5 7 8 9 10 11 12


10 158


9 892

Helyi közutak: kátyúzás

3 744

Üdültetés

9 633

3 018

954

2

Ingatlan hasznosítás saját ingatlan Önkormányzatok igazg.tevékenysége

0

3 744

0

9 631

1 765

300

403 806 7 443 340 621

177 820

51 060

5 443

2 000

924 541

69 920

41 821

313 773


3 270

3 270

0

- Karácsonyi díszvilágítás

2 000

2 000

0

- Mikrobusz lízing

0

0

0

- Sportpálya üzemeltetése - Testületi tabló elkészítése OKB keret áthúzúdó

0

0

0

302

302

0

0

0

0

11 298

11 298

0

9 207

9 207

0

Környezetvédelmi bírság KDVT érdekeltségi hozzájárulás 166/2005.Kt.hat. Előző évi maradvány visszafizetése

27 28

0

5 920

Útépítés, járda,lépcső építés

- Temető történet pályázat elkészítése OKB keret áth.

13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26

10 158

63 021

21 902

16 373

5 529

Okmányiroda

38 383

25 990

7 777

4 616

Gyámhivatal

28 158

19 569

6 281

2 308


10 468

2 400

696

2 608


11 369

7 586

2 078

1 705

16 006

16 006

6 091

6 091

13 711

13 711

19 314

19 314

59 296

Közvilágitás Önkormányzatok elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Rendszeres, eseti pénzbeni ellátások

161 698

0



1 465

0

2 645

0 0 4 764

0

59 296

2 645

600

600

37 351

0 37 351

0


0

3 400

3 400


0

11 604

11 604


25 631

25 631

0


54 487

54 487

0


11 137

11 137

0

Országgyűlési képviselői választás Önkormányzati képviselő választás Polg.hiv. szakfelad. összesen:

3 140

1 548

359

1 233

2 948

1 232

322

1 394

681 192

255 538

75 056

262 017

88 581

1 747 902

63 021

167 498

1 279 920

237 463

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Polgármesteri Hivatal 2006.12.31. kiadási módosított előirányzata Ezer Ft-ban: 19.sz. melléklet 4.oldal Cím:

Megnevezés:

Alcím



M.adói járulék

Dologi kiadás

IX.



Fejlesztés

Felhalm.p.e. átad.

0 IX.

IX.

1 2 3 4

Napos Oldal Szociális Központ

98 197

56 036

17 352

24 809

Közösségi Ház

17 660

8 429

2 621

6 562

Gradus Óvoda

43 731

24 883

7 912

10 936

0

Városi Könyvtár

19 181

10 886

3 292

5 003

131

Részben önállók összesen:

178 769

100 234

31 177

47 310

48

434

0

0

434

0

Polg.H.és Részb.Ön.Int. Össz.

859 961

355 772

106 233

309 327

88 629

1 748 336

63 021

167 498

1 280 354

237 463

Önálló Intézmények összesen:

959 650

529 618

166 218

254 550

9 264

36 209

11 264

24 795

150


1 819 611

885 390

272 451

563 877

97 893

1 784 545

178 762

1 305 149

237 613

Felhalmozási kiadások

1 784 545

Nevesített tartalékok: Általános tartalék Ebből: Államháztartási tartalék Mindösszesen

35 631 106 205 8 806 3 745 992

303 48

303

0 131

63 021

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Polgármesteri Hivatal 2006.12.31. kiadások teljesítése Cím:

Megnevezés:

Alcím

IX.

Müködési

Ebből

kiadás

Személyi

M.adói

összesen:

kiadások

járulék

19.sz. melléklet 5.oldal Pénzeszköz

Felhalm.

Ebből:

Dologi

átadások

kiadások

Hitel törl.

Felújí-

Fejlesz-

Felhalm.c. pénzeszk.

kiadás

támogatások

össz.

fejl.kölcsön

tás

tés

átadás

63 926

314 519

62 974

212 698

12 837

10 137


5 7 8 9 10 11 12


10 435


8 580

Helyi közutak: kátyúzás

3 039

Üdültetés

9 633

3 093

606

2

Ingatlan hasznosítás saját ingatlan Önkormányzatok igazg.tevékenysége - Karácsonyi díszvilágítás

0

3 039

0

9 631

300

300

378 445 7 159 327 623

170 279

51 060

5 436

1 723

275 672

65 141

41 143

86 455

3 270

3 270

0

897

897

0

- Mikrobusz lízing

0

0

0

- Sportpálya üzemeltetése - Testületi tabló elkészítése OKB keret áthúzúdó

0

0

0

0

0

0

- Temető történet pályázat elkészítése OKB keret áth.

0

0

0

11 298

11 298

0

9 207

9 207

0

Környezetvédelmi bírság KDVT érdekeltségi hozzájárulás 166/2005.Kt.hat. Előző évi maradvány visszafizetése

27 28

0

4 881

Útépítés, járda,lépcső építés


13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26

10 435

63 021

20 237

15 060

5 177

Okmányiroda

38 112

25 740

7 756

4 616

Gyámhivatal

28 156

19 537

6 271

2 348


8 358

2 286

610

444


10 780

7 586

2 076

1 118

2 861

2 861

5 672

5 672

13 083

13 083

19 300

19 300

Közvilágitás

0

Önkormányzat elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Rendszeres, eseti pénzbeni ellátások

460

0



0

0 0 5 018

0

59 296

59 296

2 645 447

447

37 496

0 37 496

0


0

1 928

1 928


0

10 393

10 393


19 914

19 914

0


39 510

39 510

0


11 137

11 137

0

Országgyűlési képvieslői választás Önkormányzati képviselői választás Polg.hiv. szakfelad. összesen:

3 191

1 553

405

1 233

2 822

1 231

322

1 269

638 918

246 367

74 283

230 243

88 025

828 433

63 021

139 737

553 598

72 077


Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Polgármesteri Hivatal 2006.12.31. kiadások teljesítése Ezer Ft-ban: 19.sz. melléklet 6.oldal Cím:

Megnevezés:

Alcím



M.adói járulék

Dologi kiadás

IX.



Fejlesztés

Felhalm.p.e. átad.

0 IX.

IX.

1 2 3 4

Napos Oldal Szociális Központ

99 510

56 034

17 256

26 220

Közösségi Ház

17 660

8 429

2 621

6 562

Gradus Óvoda

42 925

24 823

7 981

10 121

0

Városi Könyvtár

19 527

10 886

3 283

5 358

131

Részben önállók összesen:

179 622

100 172

31 141

48 261

48

434

0

0

434

0

Polg.H.és Részb.Ön.Int. Össz.

818 540

346 539

105 424

278 504

88 073

828 867

63 021

139 737

554 032

72 077

Önálló Intézmények összesen:

958 015

523 201

166 270

251 062

17 482

28 421

7 892

20 529


1 776 555

869 740

271 694

529 566

105 555

857 288

147 629

574 561

Felhalmozási kiadások Egyéb finanszírozási kiadás /Polg.Hivatal Egyéb finanszírozási kiadás /Önálló int. Mindösszesen

857 288 33 638 823 2 668 304

303 48

303

0 131

63 021

72 077

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról 2006. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés e Ft-ban 20.sz. melléklet

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ.célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

875 513 268 643 633 941

885 390 272 451 723 076

869 740 271 694 532 169

34 672

60 259

63 953

31 900 5 700 166 168 1 100 462

33 748 6 098 178 762 1 305 149

31 865 6 157 147 629 574 561

0

0

0

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen

71 165 5 000 0

72 825 3 377 0

70 149 2 905 0

3 193 164 61 913 0

3 541 135 63 021 0

2 570 822 63 021 0

0

0

0

0 61 913

0 63 021

0 63 021

Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

3 255 077 242 543 0 0

3 604 156 141 836 0 0

2 633 843 0 0 34 461

KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működ.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

3 497 620 301 808 844 075

3 745 992 316 869 905 041

2 668 304 153 305 861 743

211 520

279 769

301 945

3 795 808 190 783 190

4 233 814 422 783 650

4 395 18 163 1 755

0

3 800

3 800

152 890 544 645

3 164 631 029

3 165 628 237

544 645 5 500 0

631 029 6 039 0

628 237 5 626 0

2 872 423

2 964 366

1 980 379

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejátatú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

ezer Ft-ban

Sorszám 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

625 197 0

762 905 0

490 960 0

0

3 800

3 800

0 625 197

0 766 705

0 494 760 2 475 139 14 921 0 179 542

Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

3 497 620

43. 44. 45.

0 0

3 731 071 14 921 0 0

46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 497 620

3 745 992

2 669 602

47.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18) TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)

-563 284

-703 684

-575 522

563 284

703 684

431 739

0

0

0

0

0

145 081

48. 49. 50.

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2007. (V. 03) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2006. évi egyszerűsített mérlege 21.sz. melléklet Ezer Ft-ban 2005.évi

ESZKÖZÖK

2005.évi

2006.évi

2006.évi

2005.évi

2005.évi

2006.évi

költség-

Auditálási

auditált

költség-

Auditálási

auditált

költség-

Auditálási

auditált

költség-

Auditálási

auditált

vetési

eltérések

egyszerű-

vetési

eltérések

egyszerű-

vetési

eltérések

egyszerű-

vetési

eltérések

egyszerű-

beszá-

(+)

sített

beszá-

(+)

beszá-

(+)

sített

beszá-

(+)

beszámoló

moló

beszámoló

moló

moló

A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.

Immaterilális javak

II.

Tárgyi eszközök

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

IV.

B. I.

moló

sített beszámoló

záró

záró

záró

záró

záró

záró

záró

záró

adatai

adatai

adatai

adatai

adatai

adatai

adatai

adatai

11 743 414

0

11 743 414

13 931 228

-78 081

13 853 147

D.

SAJÁT TŐKE

11 203 676

0

11 203 676

12 934 896

-78 081

12 856 815

31 464

31 464

34 146

-29 623

4 523

1.

Induló tőke

226 922

226 922

226 922

10 708 654

10 708 654

12 929 027

-48 458

12 880 569

2.

Tőkeváltozások

10 976 754

10 976 754

12 707 974

-78 081

12 629 893

46 904

46 904

38 852

0

38 852

226 922

TARTALÉKOK

-57 945

-57 945

-216 649

0

-216 649

-57 945

-57 945

-216 649

757 559

1 392 399

0

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

956 392

FORGÓESZKÖZÖK

159 876

Készletek

FORRÁSOK

sített beszámoló

2006.évi

0

290 53 053

II.

Követelések

III.

Értékpapírok

IV.

Pénzeszközök

79 041

V.

Egyéb aktív pénzügyi elsz.

27 492

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

11 903 290

0

I.

Költségvetési tartalékok

II.

Vállalkozási tartalékok

956 392

929 203

0

929 203

159 876

179 418

0

179 418

290

264

0

264

F.

0

757 559 468 590

468 590

891 031

891 031

124 491

124 491

157 414

157 414

164 478

164 478

343 954

343 954

11 903 290

14 110 646

51 848

0

51 848

I.

0

0

0

II.

Rövidlejáratú kötelezettségek

79 041

65 353

0

65 353

III.

Egyéb passzív pénzügyi

27 492

61 953

0

61 953

11 903 290

14 110 646

-78 081

14 032 565

elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

0

-216 649

KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek

53 053

0

0 E.

0

1 392 399

0

11 903 290

0

-78 081

14 032 565

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2007. (V. 03) rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2006. december 31. 22.sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2005. évi költségvetési beszámoló záró adatai

2005.évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+) záró adatai

2006. évi 2006.évi Auditálási költségvetési költségvetési eltérések beszámoló beszámoló (+) záró adatai záró adatai

1

Záró pénzkészlet

78 905

78 905

65 282

0

65 282

2

Egyéb aktív és passz.pü.elsz. összevont záróegyenlege (+)

-136 850

-136 850

-281 931

0

-281 931

3

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

210

210

-62 701

0

-62 701

4

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

5

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)

-58 155

-153 948

0

-153 948

6

Finanszírozásból származó korrekciók (+)

9 125

-688

0

-688

7

Pénzmaradv.terh.elvonások (+)

0

8

Vállalk.tev. eredményéből alaptev.ellátására felhasznált összeg

0

9

Ktgvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód.tétel

0

10

Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)

11

10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa

12

10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

13

10-ből szabad pénzmaradvány

-58 155

0

9 125

-49 030

0

-49 030

-154 636

0

-154 636

7 465

7 465

9 009

0

9 009

828

828

7 425

1 584

9 009

3 467

3 467

2 623

-2 623

0

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról 2006. évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása

2006. december 31-én 23.sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban:

Főcím

Alcím

Megnevezés:

Személyi juttatás

Járulék

Dologi, Dologiból egyéb étkeztetés folyókiadás

Finansz. kiad.

Műk.fejl.c Fejl.c.p.e. Felújítás .pe.átad átadás

Fejlesztés

Tartalék/ előző pm.

Kiadási megtakarít

Bevételi többlet

KiadTárgyévi Önk. finansz. Költségvetési bev.egyenl. helyesb.pm. eltérés pénzmaradv.

Étkezési bevét.eltérése

1 667

882

4 612

-1 454

3 158

3 158

310

3 468

-92

562

2 674

-1 847

827

827

2 050

2 877

222

-666

-4 334

4 344

10

10

-4 200

-4 190

1

-2 336

-6 119

6 528

409

409

-4 782

-4 373

263

-15

3 576

-2 394

1 182

1 182

2 521

3 703

9 014

-5

9 009

9 009

-3 017

9 423 9 423

5 172

14 595

14 595

-2 693

-4 004

0

-4 004

Önállóan gazdálkodó intézmények: I

Német Nemzetiségi Óvoda

II

Ligeti Cseperedő Óvoda

557

201

1 305

1 508

1 015

14

1 083

-155

III

Német Nemz. Ált.Iskola

295

-139

-3 324

-80

IV

Templom téri Ált. Iskola

814

-812

-3 741

-273

V

Művészetek Háza

5

58

3 528

253

V

Zeneiskola

VI

Szakorvosi Rendelő Intézet

3 742

627

118

Önálló intézmények összesen.

6 428

-51

-1 031

3

96

-1 410

Főcím

Alcím

-500 -44

0

1 253

0

-44

-500

1 705

2 822

3 372

4 266

9 009 -4 101

10 494

394

-4 004

-4 004

-1 791

0

0

Részben önállóan gazdálkodó intézmények: -1 311

VII

1 Napos Oldal Szociális Központ

VII

2 Közösségi Ház

VII

3 Gradus Óvoda

60

-69

815

806

-1 191

-385

VII


0

10

-354

-344

-1 025

-1 369

63

37

-949

-4 909

-5 758

Részben ön. gazd.int.mindössz

0

0

0

0

-849

0

0

0

-562

-562

-947

-947

-947

-1 369

-1 369

-1 369

-6 320

-6 320

0 Intézmények mindösszesen:

6 491

-14

-1 980

1 253

0

-44 -1 349

3 372

4 266

-7 926

2006. evi zarszamadas mellekletei.xls

4 165

-607

0

-6 320

-2 398

-4 101

4 174

-2 004

0 4 610

8 275

8 275

2006. évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása Főcím Alcím

VII

5 6 7 8 9 10 11 15 12 12 12

Megnevezés: Kisegítő mg.szolgáltatás Könyv és zenemű kiadás Lapkiadás Útépítés Üdültetés Út karbantartások Ingatlan fenntartás,hasznosítás Gyámhivatal működése Igazgatási tevékenység Igazg. fejlesztési bevétel Igazg-összesen:

16 Német Nemzetiségi Kis.Önkorm. Országgyűlési képviselő választ. Önkorm.képviselő választás 14 Okmányiroda 17 Városgazdálkodási feladatok 18 Köztemető fenntartása 19 Közvilágítás 20 Intézm.finanszírozások Önk.felad.-ra nem tervezhető 21 elszámolások 22 Állateü.tevékenység Rendszeres szociális pénzbeli 24 ellátások Rendszeres gyermekvédelmi 24 pénzb.ellátások 24 Eseti pénzbeni szoc. Ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi 24 ellátások 25 Szennyvíz elvezetés és kezelés 26 Köztisztasági tevékenység 28 Szakf.nélküli p.forgalom Polgármest. Hiv. szakfeladatai Összesen: Részben önálló int.összesen: Hivatal és a részben önálló.int.mindössz: Önálló intézmények összesen: Önkormányzat mindösszesen

Személyi juttatás

Járulék

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról 2006. december 31-én 23.sz. melléklet 2.oldal Dologi kiadás

Dologiból Finansz. Műk.pénze. étkezteté kiad. átad s

Fejl.pénze. átad.

Felújítás

Fejlesztés

Tartalék/ előző pm.

-277 -74

347

1 039 11 947

30 8 842

9 351

705 6 -39 182 276

274 1 301

8 842

351

182 276

1 301

114 -4

86 -45

658

-253

250 1

22 1

7 367

1 000 3 648 3 648

141 836 14 814 14 814

718 460 718 460

141 836

-277 0 1 312 19 314 0 705 1 280 0 338 254 733 274 1 071 528 605 -49 124 272 589 914 14 -4 102

124 587 419 14

Kiad. Megtak.

495 -4 102

0 153

153

ezer Ft-ban Bevételi többlet és pénzm.

10 -497 614 -144 -161 124 -272 108 -433 232 546

-1 358 -762 7 520 -828 005

Kiadás, bevétel egyenlege

Tárgyévi helyesb. pénzmaradv.

Önk.finansz. eltérés

Költségvetési pénzmaradv.

-277 10 815 19 314 614 705 1 136 0 177 130 461 166 638 296

277 -10 -815 -19 314 -614 -705 -1 136 0 -177 130 -461 166 -638 296

277 -10 -815 -19 314 -614 -705 -1 136 0 -177 130 -461 166 -638 296

1 151 -49 124 -1 086 589 152 14 3 418

-1 151 49 -124 1 086 -589 -152 -14 -3 418

-1 151 49 -124 1 086 -589 -152 -14 -3 418

-828 005 153

828 005 -153

828 005 -153

291

-291

-291

291

291

177 -327

177 -327

-558

177 -885

-177 885

-177 885

-288

-288 0 5 718 -28 032

-578 -671 349 417

-288 -578 5 047 321 385

288 578 -5 047 -321 385

288 578 -5 047 -317 972

5 718 -28 032

3 413

9 159 63

771 37

191 383 -949

0 -4 102 0 0

1 175 0

3 648 0

27 761 0

726 322 0

113 804 -4 909

1 069 921 -5 758

-907 698 -562

162 223 -6 320

-162 223 -6 320

3 413

-158 810 -6 320

9 222

808

190 434

0 -4 102

1 175

3 648

27 761

726 322

108 895

1 064 163

-908 260

155 903

-168 543

3 413

-165 130

6 428 15 650

-51 757

-1 031 189 403

1 253 0 1 253 -4 102

-44 1 131

-500 3 148

3 372 31 133

4 266 730 588

-3 017 105 878

9 423 1 073 586

5 172 -903 088

14 595 170 498

14 595 -153 948

4 101 7 514

10 494 -154 636

Ebből: Intézm. Túlfinanszírozás Állami tám. visszafizetése Költségvetési kiutalatlan tám. Intézm. Kiutalatlan

8 982 4 698 4 010 4 881


Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete 2006. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználás kimutatása

2006. december 31-én 24.sz.melléklet 1.old. Ezer Ft-ban

Főcím

Alcím

Megnevezés:

Tárgyévi helyesb.pm.

Önk. finansz. eltérés


Felhasználható pénzmaradván y 2006 összesen

Személyi kiadásra

Járulékra

Dologi, egyéb folyókiadás ra

Felújításra

Fejlesztésre

Felhasználásra jóváhagyás összesen

Túlfinanszírozás visszafizetése

Kiutalatlan finanszírozás elvonása

Önállóan gazdálkodó intézmények: I

Német Nemzetiségi Óvoda

II

Ligeti Cseperedő Óvoda

3 158

310

3 468

0

827

2 050

2 877

254

III IV

Német Nemz. Ált.Iskola

10

-4 200

-4 190

0

0

2 175

Templom téri Ált. Iskola

409

-4 782

-4 373

0

0

V

2 360

Művészetek Háza

1 182

2 521

3 703

0

0

VI

Szakorvosi Rendelő Intézet

9 009

9 009

9 009

3 742

627

113

1 705

2 822

9 009

10 494

9 263

3 934

689

113

1 705

2 822

9 263

Önálló intézmények összesen.

Főcím

Alcím

14 595

-4 101

192

62

0

310

254

2 050

2 521

4 535

4 881

4 535

4 881

Részben önállóan gazdálkodó intézmények:

VII

1 Napos Oldal Szociális Központ

-4 004

-4 004

0

0

VII

2 Közösségi Ház

0

0

0

0

VII

3 Gradus Óvoda

-947

-947

0

0

VII


-1 369

-1 369

0

0

Részben ön. gazd.int.mindössz

-6 320

0

-6 320

0

Intézmények mindösszesen:

8 275

-4 101

4 174

9 263

3 934

689

113

0

0

0

1 705

2 822

9 263


Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról 2006. évi felhasználható költségvetési pénzmaradvány kimutatása 2006. december 31-én 24.sz.melléklet 2.old. Főcím Alcím

VII

5 6 7 8 9 10 11 15 12 12 12

Megnevezés: Kisegítő mg.szolgáltatás Könyv és zenemű kiadás Lapkiadás Útépítés Üdültetés Út karbantartások Ingatlan fenntartás,hasznosítás Gyámhivatal működése Igazgatási tevékenység Igazg. fejlesztési bevétel Igazg-összesen:

16 Német Nemzetiségi Kis.Önkorm. Országgyűlési képviselő választ. Önkorm.képviselő választás 14 Okmányiroda 17 Városgazdálkodási feladatok 18 Köztemető fenntartása 19 Közvilágítás 20 Intézm.finanszírozások Önk.felad.-ra nem tervezhető 21 elszámolások 22 Állateü.tevékenység Rendszeres szociális pénzbeli 24 ellátások Rendszeres gyermekvédelmi 24 pénzb.ellátások 24 Eseti pénzbeni szoc. Ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi 24 ellátások 25 Szennyvíz elvezetés és kezelés 26 Köztisztasági tevékenység 28 Szakf.nélküli p.forgalom Polgármest. Hiv. szakfeladatai Összesen: Részben önálló int.összesen: Hivatal és a részben önálló.int.mindössz: Önálló intézmények összesen: Önkormányzat mindösszesen Pénzmaradvány módosítással


Felhasználható pénzmaradvány

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Műk.c. pénzeszköz átadás

ezer Ft-ban

Felújításra

Felhasználásra jóváhagyás összesen

Fejlesztésre

-277 10 815 19 314 614 705 1 136 0 177 130 461 166 638 296 1 151 -49 124 -1 086 589 152 14 3 418

1 151

114

86

658

293

1 151

-158 810 -6 320

1 151 0

114

86

658

293

0

0

1 151 0

-165 130

1 151

114

86

658

293

0

0

1 151

10 494 -154 636 -165 050

9 263

3 934 4 048

689 775

113 771

1 705

2 822

9 263 10 414

-828 005 153 291 177 -885 -288 -578 5 047 317 972


Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról 1.sz. tájékoztató tábla 2006. évi pénzkészlet kimutatása

Megnevezés Pénzkészlet 2006. jan.1.-én: Költségvetési bankszámla egyenlege

Német Ligeti Német Nemzetiségi Cseperedő Nemzetiségi Óvoda Óvoda Ált.Iskola

932

808

349

2006. december 31-én

Templom téri Művészetek Ált. Iskola Háza

449

0

Önálló Szakorvosi Polgármesteri Mindöszesen intézmények Rendelő Hivatal összesen. Intézet

2 855

Devizaszámla egyenlege Pénztár egyenlege

8

30

23

0

0

0

Valutapénztár egyenlege Összes pénzkészlet jan.1-én.

940

838

372

449

0

2 855

BEVÉTELEK + KIADÁSOK Pénzkészlet 2006. dec.31-én: Költségvetési bankszámla egyenlege

2 710

695

173

341

1 095

3 507

14

26

0

0

12

0

Valutapénztár egyenlege Összesen december 31.-én.

62 495

67 888

0

9 558

9 558

61

504

565

0

2

2

5 454 0 0 0 0

72 559

78 013 0 0 0

0

Devizaszámla egyenlege Pénztár egyenlege

5 393

2 724

721

173

341

1 107

3 507

0

8 521

46 905

55 426

0

9 737

9 737

52

65

117

0

2

2

8 573

56 709

65 282

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Állami normatíva kimutatása Támogatási jogcím Települési igazgatási, kommunális és sport feladatok

Mutatószám

Ft/mutatószám

2 124 000 524 000 0 6 895 000 4 185 900 8 030 000 107 062 000 122 808 000 132 076 000 13 920 000 24 150 000 3 835 000

18 960 200 6 974 645 1 219 800 3 300 000 19 527 300 13 231 120 2 520 690 51 219 626 15 890 337 15 845 030 2 407 200 2 620 000 2 000 000 6 895 000 4 185 900 8 030 000 107 062 000 123 216 000 131 652 000 14 059 200 24 150 000 3 776 000

18 960 6 975 1 220 3 300 19 527 13 231 2 521 51 220 15 890 15 845 2 407 2 620 2 000 6 895 4 186 8 030 107 062 123 216 131 652 14 059 24 150 3 776

5 980 000 79 245 000 1 290 960 2 655 000 5 280 000 4 730 000 4 840 000 1 485 000 825 000 2 750 000 2 950 000 0 15 791 138

5 980 79 245 1 291 2 655 5 280 4 730 4 840 1 485 825 2 750 2 950 0 15 791

5 980 000 79 200 000 1 292 400 2 565 000 5 555 000 4 070 000 4 070 000 1 705 000 1 760 000 2 660 000 2 980 000 0 15 791 138

5 980 79 200 1 292 2 565 5 555 4 070 4 070 1 705 1 760 2 660 2 980 0 15 791

686 275 716

686 276

706 370 586

706 370

1 801 800 3 230 560 225 600

1 802 3 231 226

1 801 800 0 225 600

1 802 0 226

5 257 960 691 533 676 157 525 260 131 083 476 288 608 736

5 258 691 534 157 525 131 083 288 609

2 027 400 708 397 986 157 525 260 114 517 374 272 042 634

2 028 708 398 157 525 114 517 272 042

Összesen:

6 250 000 986 392 412 8 805 662 977 586 750 195 000 000 1 172 586 750

6 250 986 392 8 806 977 587 195 000 1 172 587

0 980 440 620 8 805 662 971 634 958 187 470 433 1 159 105 391

0 980 441 8 806 971 635 187 470 1 159 105

Mindösszesen

1 172 586 750

1 172 587

1 159 105 391

1 159 105

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok - körzetközpontonként Okmányiroda – munkaállomás 8 Gyámügyi igazgatási igazgatási feladatokra Építésügyi igazgatási feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása Szoc.és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali szociális intézményi ellátás Fogyatékos személyek nappali ellátása Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó int.ellátás Óvodai nevelés Alapfokú nevelés oktatás 1-4. osztály Alapfokú nevelés oktatás 5-8. osztály Gyógypedagógiai ellátásban részesülők Alapfokú zeneművészeti oktatás Alapfokú képzőművészeti oktatás

18 960 200 6 974 645 1 219 800 3 300 000 19 527 300 13 231 120 2 520 690 51 219 626 15 890 337

2.sz. tájékoztató tábla 1.old. Módosított Módosított Forintban eFt

2006.évi Normatíva eFt

18 960 6 975 1 220 3 300 19 527 13 231 2 521 51 220 15 890 0 2 124 524 0 6 895 4 186 8 030 107 062 122 808 132 076 13 920 24 150 3 835

Tömegközlekedési feladatok

13 543 1 400 13 543 515 321 3 800 1 3 300 000 43 394 450 47 254 280 17 265 146 13 543 3 782 13 543 1150-2200 20 057 30 70 800 5 104 800 40 50 000 35 197 000 9 465 100 11 730 000 538 199 000 602 204 000 623 212 000 30 464 000 230 105 000 65 59 000

2006.évi Normatíva Ft

Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz: Általános iskolai napközis foglakoztatás Nemzeti-etnikai nevelés,oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás Óvodák, iskolákba bejáró gyermekek ellátása Étkeztetés óvodákban 50% Étkeztetés 1-4. osztályban 50% Étkeztetés 5-8. osztályban 50% Étkeztetés óvodákban 100% Étkeztetés 1-4. osztályban 100% Tanulók tankönyvvásárlása 1-4. osztály ingyenes Tanulók tankönyvvásárlása 5-8. osztály ingyenes Óvodában iskolában szervezett étkezésben résztvevők Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

260 1 761 1 793 177 96 86 88 27 15 275 295 182 13 543

23 000 45 000 720 15 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 10 000 10 000 1 166

Nomatív támogatás összesen: Kiegészítő- kötött támogatások 8.sz. melléklet Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

154

11 700

24 0

9 400

Közmunka támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Családsegítő és gy.jóléti szolg.kieg.tám. szolgálat Kötött felhasználású normatíva összesen: Normativ támogatás mindösszesen SZJA-ból visszahagyott összeg 10 %-a SZJA-ból kiegészítés adóerőképesség alapján SZJA-ból összesen: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - TKT továbbutalással Költségvetési kapcsolatokból összesen: Államházartási tartalék 5,59 % Az átmeneti pénzellátás alapja OEP finanszírozás - Szakorvosi

125

50 000

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról 2006. évi állami normatíva intézményenként 1.oldal

Támogatási jogcím Gradus Óvoda Hősök tér

Elsz. Ft

Elsz.eFt

Eltérés

16 318 000

82

16 318 000

79

15 721 000

15 721

-597 000

Nemzeti-etnikai nevelés,oktatás

82

45 000

3 690 000

82

3 690 000

79

3 555 000

3 555

-135 000

Étkező többlet

41

0

0

0

0

0

0

Étkeztetés óvodákban 50 %

20

55 000

1 100 000

20

1 100 000

21

1 155 000

1 155

55 000


2

55 000

110 000

2

110 000

4

220 000

220

110 000

15 000

0

0

0

1

15 000

15

15 000

11 700

70 200

6

70 200

6

70 200

70

0

21 288 200

190

20 736 200

20 736

-552 000

0

0 -2 786 000

Óvodai nevelés Gyógypedagógiai norm. Nemzeti-etnikai nevelés,oktatás

6

21 288 200

217

199 000

43 183 000

217

43 183 000

203

40 397 000

40 397

1

464 000

464 000

1

464 000

1

464 000

464

0

217

45 000

9 765 000

217

9 765 000

203

9 135 000

9 135

-630 000

Étkező többlet

98

0

0

0

0

0

0


46

55 000

2 530 000

46

2 530 000

34

1 870 000

1 870

-660 000


13

55 000

715 000

13

715 000

14

770 000

770

55 000

4

15 000

60 000

4

60 000

4

60 000

60

0

19

11 700

222 300

19

222 300

19

222 300

222

0

56 939 300

478

52 918 300

52 918

-4 021 000

0

0

0

Óvodákba,iskolákba bejáró gyermekek ellátása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Mindösszesen:

56 939 300

Óvodai nevelés

239

199 000

47 561 000

239

47 561 000

234

46 566 000

46 566

-995 000


239

45 000

10 755 000

239

10 755 000

234

10 530 000

10 530

-225 000

Étkező többlet

124

0

0

0

0

0

0


30

55 000

1 650 000

30

1 650 000

34

1 870 000

1 870

220 000


12

55 000

660 000

12

660 000

13

715 000

715

55 000

2

15 000

30 000

2

30 000

5

75 000

75

45 000

22

11 700

257 400

22

257 400

22

Óvodákba,iskolákba bejáró gyermekek ellátása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Mindösszesen:

60 913 400

60 913 400

257 400

257

0

60 013 400

60 013

-900 000

0

0

0

Óvodai nevelés

538

199 000

107 062 000

538

107 062 000

516

102 684 000

102 684

-4 378 000


538

45 000

24 210 000

538

24 210 000

516

23 220 000

23 220

-990 000

Étkező többlet

263

0

0

0

0


96


0 55 000

5 280 000

96

5 280 000

89

4 895 000

4 895

-385 000

27

55 000

1 485 000

27

1 485 000

31

1 705 000

1 705

220 000

Gyógypedagógiai norm.

1

464 000

464 000

1

464 000

1

464 000

464

0

Óvodákba,iskolákba bejáró gyermekek ellátása

6

15 000

90 000

6

90 000

10

150 000

150

60 000

47

11 700

549 900

47

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Mindösszesen:

Támogatási jogcím Német Nemzetiségi Általános Iskola

Elszám.msz.

199 000

Gradus Óvoda Hősök tér

Óvodák mindösszesen:

Mód. Normat

82

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

Ligeti Cseperedő Óvoda, Zrinyi u.

Mód.Mutsz.

Normatíva

Óvodai nevelés alap

Bejárók

Német Nemzetiségi Óvoda Rákóczi u.

2.sz. tájékoztató tábla 2.old.

Ft-ban:

MutatószámFt/mut.szám

139 140 900 MutatószámFt/mut.szám

Mód.Mutsz.

Normatíva

549 900

47

549 900

550

0

139 140 900

1 210

133 667 900

133 668

-5 473 000

Mód. Normat

Elszám.msz.

Elsz. Ft

Elsz.eFt

Eltérés

Alapf. nev oktatás 1-4. osztály

222

204 000

45 288 000

224

45 696 000

227

46 308 000

46 308

612 000


229

212 000

48 548 000

227

48 124 000

229

48 548 000

48 548

424 000

Ált. iskolai napközis foglakozás

103

23 000

2 369 000

103

2 369 000

109

2 507 000

2 507

138 000


451

45 000

20 295 000

450

20 250 000

449

20 205 000

20 205

-45 000

64

15 000

960 000

58

870 000

60

900 000

900

30 000

0

0

0

0

0

0

Iskolákba bejáró gyermekek ellátása Étkező többlet

100

Étkeztetés iskolákban 1-4 oszt. 50 %

27

55 000

1 485 000

27

1 485 000

27

1 485 000

1 485

0

Étkeztetés iskolákban 5-8.oszt.50 %

35

55 000

1 925 000

35

1 925 000

29

1 595 000

1 595

-330 000


6

55 000

330 000

6

330 000

5

275 000

275

-55 000

Tanulók tankönyvvásárlása 1-4. osztály ingyenes

90

10 000

900 000

99

990 000

87

870 000

870

-120 000


90

10 000

900 000

85

850 000

97

970 000

970

120 000


35

11 700

409 500

35

409 500

35

Mindösszesen:

123 298 500

123 409 500

409 500

410

0

124 072 500

124 073

774 000

Templom Téri Általános Iskola Alapf. nev oktatás 1-4. osztály

380

204 000

77 520 000

380

77 520 000

381

77 724 000

77 724

204 000


394

212 000

83 528 000

394

83 528 000

391

82 892 000

82 892

-636 000

Ált. iskolai napközis foglak.

157

23 000

3 611 000

157

3 611 000

188

4 324 000

4 324

713 000


772

45 000

34 740 000

772

34 740 000

771

34 695 000

34 695

-45 000

Iskolákba bejáró gyermekek ellátása

107

15 000

1 605 000

107

1 605 000

107

1 605 000

1 605

0

Étkező többlet

111

0

0

0

0

0

0 -770 000


59

55 000

3 245 000

59

3 245 000

45

2 475 000

2 475


53

55 000

2 915 000

53

2 915 000

40

2 200 000

2 200

-715 000

9

55 000

495 000

9

495 000

32

1 760 000

1 760

1 265 000


185

10 000

1 850 000

170

1 700 000

176

1 760 000

1 760

60 000


205

10 000

2 050 000

205

2 050 000

203

2 030 000

2 030

-20 000

Gyógypedagógiai ellátásban részesülők

29

464 000

13 456 000

29

13 595 200

29

13 595 200

13 595

0


58

11 700

678 600

58

678 600

58


Mindösszesen:

225 693 600

225 682 800

678 600

679

0

225 738 800

225 739

56 000

2006. évi állami normatíva intézményenként

2.sz. tájékoztató tábla 3.old. Támogatási jogcím Általános iskolák mindösszesen:

Mód. Normat

Elszám.msz.

Elsz. Ft

Elsz.eFt

Eltérés


602

204 000

122 808 000

604

123 216 000

608

124 032 000

124 032

816 000


623

212 000

132 076 000

621

131 652 000

620

131 440 000

131 440

-212 000

Ált. iskolai napközis foglak.

260

23 000

5 980 000

260

5 980 000

297

6 831 000

6 831

851 000

1223

45 000

55 035 000

1 222

54 990 000

1 220

54 900 000

54 900

-90 000

Iskolákba bejáró gyermekek ellátása

171

15 000

2 565 000

165

2 475 000

167

2 505 000

2 505

30 000

Étkező többlet

211

0

0

0

0

0

0

0



86

55 000

4 730 000

86

4 730 000

72

3 960 000

3 960

-770 000


88

55 000

4 840 000

88

4 840 000

69

3 795 000

3 795

-1 045 000


15

55 000

825 000

15

825 000

37

2 035 000

2 035

1 210 000


275

10 000

2 750 000

269

2 690 000

263

2 630 000

2 630

-60 000

Tanulók tankönyvvásárlása 5-8. osztály ingyenes Gyógypedagógiai ellátásban részesülők

295 29

10 000 464 000

2 950 000 13 456 000

290 29

2 900 000 13 595 200

300 29

3 000 000 13 595 200

3 000 13 595

100 000 0

93

11 700

1 088 100

93

1 088 100

93

1 088 100

1 088

774 000

347 306 300

347 306

56 000

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Mindösszesen:

Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Támogatási jogcím

348 981 300

349 103 100

0

0

0

Alapfokú zeneművészeti oktatás

230

105 000

24 150 000

230

24 150 000

232

24 360 000

24 360

210 000

Alapfokú képzőművészeti oktatás

65

59 000

3 835 000

64

3 776 000

72

4 248 000

4 248

472 000


14

11 700

163 800

14

163 800

14

163 800

164

0

28 771 800

28 772

682 000

0

0

0

509 746 000

509 746

-4 735 000

0

0

0

Mutatószám Ft/mut.számNormatíva

Mindösszesen:

28 148 800

Oktatási intézmények normatívája mindösszesen

Napos Oldal Szociális Központ Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó int.ellátás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

28 089 800

516 212 000

516 392 800

11

730 000

8 030 000

11

8 030 000

11

8 030 000

8 030

0

30

70 800

2 124 000

34

2 407 200

35

2 478 000

2 478

70 800

5

104 800

524 000

25

2 620 000

25

2 620 000

2 620

0

35

197 000

6 895 000

35

6 895 000

35

6 895 000

6 895

0

20057

0

0

0

0

0

0

0

9

465 100

4 185 900

9

4 185 900

9

4 185 900

4 186

0

Szociális továbbképzés és szakvizsga

24

9 400

225 600

24

225 600

24

225 600

226

Családsegítő, gyerm jól kieg. szolgálat

20057

0

0

0

0

0

0

24 363 700

24 434 500

24 435

70 800

Nappali szociális intézményi ellátás Szoc.és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Fogyatékos személyek nappali ellátása

Összesen: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - TKT továbbutalással

21 984 500

125

50 000

Mindösszesen: Intézményi normatíva összesen:

Könyvtár, Közösségi ház Szakorvosi Rendelő

Mód.Mutsz.

Mutatószám Ft/mut.számNormatíva

13543

1 166

6 250 000

40

2 000 000

2 000

0

28 234 500

26 363 700

26 434 500

26 435

70 800

544 627 300

542 575 700

536 180 500

536 181

-4 664 200

15 791 138

15 791

0

15 791 138 13 543

2 000 000

40

0

15 791 138 13 543

OEP finanszírozás

195 000 000

195 000 000

187 470 433

187 470

-7 530

Mindösszesen:

755 418 438

753 366 838

739 442 071

739 442

-4 671 730

2007. (V. 3.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Recommend Documents