2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet (a továbbiakban „R”) 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a)

költségvetési kiadásait 15.953.928 ezer forintban, azaz kilencszázötvenhárommillió-háromszázharminckilencezer forintban,

b)

költségvetési bevételeit 15.287.068 ezer forintban, azaz Tizenötmilliárdkettőszáznyolcvanhatmillió-négyszáznégyszázhetvenkilencezer forintban,

c)

költségvetési hiányát 666.860 nyolcszázhatvanezer forintban,

ezer

forintban,

azaz

Tizenötmilliárd-

hatszázhatvanhatmillió-

(d) összes hiányát 1.230.766 ezer forintban, azaz Egymilliárd-kétszázharmincmillióhétszázhatvanhatezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a - a működési célú költségvetési bevételeket

12.670.294 ezer forintban,

- a működési célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a személyi jellegű kiadásokat


- a munkaadókat terhelő járulékokat


- a dologi kiadásokat


- a speciális célú támogatásokat

229.940 ezer forintban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait


- az egyéb kiadásokat - a hiteltörlesztést

524.758 ezer forintban, 471.410 ezer forintban,

- a felhalmozási célú költségvetési bevételeket


- a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a felújítások összegét


- a beruházások összegét


- a speciális célú támogatásokat


- az egyéb kiadásokat


- a hiteltörlesztést


továbbá - a működési célú hitelt


állapítja meg. 2. § A „R” 14. §-a az alábbiak szerint módosul: „14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 39.128 ezer forint összegben állapítja meg.” 3. § A „R” 15. §-a az alábbiak szerint módosul: „15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.710.660 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.” 4. § A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat címrendje” a költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe lép. Az 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2007. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 7.a számú melléklet a „Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlege” a költségvetés 7/b melléklete helyébe lép. A 7.b számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.

5. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2007. szeptember 20. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS 1. §-hoz A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2.-3. §-hoz A költségvetés általános– és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 4. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e javaslat. 5. §-hoz A rendelet hatálybalépését határozza meg a javaslat.

1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím száma 1. 1.

Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 2. Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona 3. Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona 4. Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 5. Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona 6. Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanács7. adója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollé8. giuma és Gyermekotthona, Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma 9. és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 10. Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 11. Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma 12. Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szak13. iskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 14. Pécs 7 - 14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 15. Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár 16. Pécs Baranya Megyei Levéltár 17. Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 18. Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 19. Pécs Művészetek és Irodalom Háza 20. Pécs 16 - 20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága 21. Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 22. Pécs Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 23. Pécs

2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei Cím száma 1.

Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs

1.

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 2. Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona 3. Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona 4. Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 5. Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona 6. Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanács7. adója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kol8. légiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiu9. ma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 10. Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 11. Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma 12. Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális 13. Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 14. Pécs 7 - 14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 15. Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár 16. Pécs Baranya Megyei Levéltár 17. Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 18. Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 19. Pécs Művészetek és Irodalom Háza 20. Pécs 16 - 20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága 21. Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 22. 23.

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala * Pécs Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs

2007. Ebből: létszám pedagógus (fő) 841 841 185

12

91 137 69 53

2

535

14

88

46

76

33

23

9

61

38

45

35

160

113

142

93

72

51

667

418

225

74

225

74

37 25 92 60 11 8 233

0

31 31

0

78 2 2 612

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 65 fő köztisztviselő, 4 fő ügykezelő és 7 fő munkaviszonyban álló (utóbbiból 3 fő a Cigány Önkormányzat alkalmazásában)

506

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege ezer forint Sorszám

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Módosított előirányzat

564 400 633 002

564 400 639 273

2 182 007 1 597 160 51 458

2 182 007 1 546 542 51 775

2 200 830 61 241 129 315

2 131 901 280 056 129 267

230 315

230 258

1 500 1 500

1 500 1 500

281 138

281 478

4 713 131 4 192 816 478 454

4 724 096 4 192 816 487 746

169 787 49 000 559 516

200 406 49 440 559 516

1 225 907

1 225 907

15 129 661 1 230 766

15 287 068 1 230 766

1 230 766

1 230 766

0 16 360 427

0 16 517 834

Sorszám

1.

2.

3

Megnevezés

KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt



11 151 813 5 932 093 1 806 009 3 098 004

11 447 287 6 102 212 1 858 650 3 151 189

4 942

4 942

21 836 6 012 94 103 25 561 153 661

21 836 6 012 95 959 26 774 170 918

9 592 4 538 347 587 321 180 433 693 714

8 795 4 396 831 596 270 182 614 726 095

28 287 866 74 000 12 825

22 667 866 74 000 12 825

178 624 66 999 13 775

184 558 72 974 13 775

102 898 666 771

102 898 657 501

65 494 1 866 340 106 361 4 655 1 576 6 049

39 128 1 710 660 109 810 3 694 1 064 6 049

283 7 778 86 020

543 5 510 87 020 5 930

15 796 521 563 906 563 906

15 953 928 563 906 563 906

0 16 360 427

0 16 517 834

-666 860 -1 230 766

-666 860 -1 230 766

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

Megnevezés



BEVÉTELEK 1.

2.

3.

4. 5. 6.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:

Bevételek összesen:

1.

KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások

564 400 633 002

564 400 639 273

2 182 007 1 597 160 51 458

2 182 007 1 546 542 51 775

2 200 830 61 241 129 315

2 131 901 280 056 129 267

4 713 131 4 192 816

4 724 096 4 192 816

169 787 10 500

200 406 10 500

210 071

210 071

12 522 902 1 230 766 1 230 766

12 670 294 1 230 766 1 230 766

0 13 753 668

0 13 901 060

10 950 755 5 932 093 1 806 009 3 098 004

11 227 759 6 102 212 1 858 650 3 151 189

4 942

4 942

6 012 94 103 9 592

6 012 95 959 8 795

Sorszám

2.

Megnevezés

Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

3.

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék



2 360 235 587 321 180 433 693 714

2 227 945 596 270 182 614 726 095

28 287 866 178 624 4 842

22 667 866 184 558 4 842

65 494 620 654 20 341 4 655 1 576 6 049

39 128 470 905 22 790 3 694 1 064 6 049

283 7 778

543 5 510 5 930

Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

13 331 331 471 410 471 410

13 478 494 471 410 471 410

0 13 802 741

0 13 949 904

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

-808 429 -1 279 839

-808 200 -1 279 610

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

Megnevezés

7/2007. (VI.28.) Kgy. Módosított rendelet szeelőirányzat rint módosított előirányzat

BEVÉTELEK 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:

Bevételek összesen:

1.

KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások

230 315

230 258

1 500 1 500

1 500 1 500

281 138

281 478

478 454

487 746

49 000 549 016

49 440 549 016

1 015 836

1 015 836

2 606 759

2 616 774

0

0

0 2 606 759

0 2 616 774

201 058

219 528

21 836 25 561 153 661

21 836 26 774 170 918

Sorszám

2.

Megnevezés

Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai -ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék

3.

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások

Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

7/2007. (VI.28.) Kgy. Módosított rendelet szeelőirányzat rint módosított előirányzat 2 178 112

2 168 886

74 000 12 825

74 000 12 825

66 999 8 933 102 898 666 771

72 974 8 933 102 898 657 501

1 245 686 86 020

1 239 755 87 020

86 020 2 465 190 92 496 92 496

87 020 2 475 434 92 496 92 496

0 2 557 686

0 2 567 930

141 569 49 073

141 340 48 844

6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

4

5

6


3

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


2

Kiemelt előirányzat száma

Kiemelt Előirányzat száma

1 1.


Elő irányzat csoport száma



Cím száma

ezer forint

7

8

9

10

Baranya Megyei Kórház Pécs 1.

Működési bevételek 1.

Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése

2.

Egyéb intézményi működési bevételek

2.

1.

Személyi jellegű kiadások

78 592

78 592

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

159 602

159 602

3.

Dologi jellegű kiadások

4.

Speciális célú támogatások

Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás

371 613 230

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

Ellátottak pénzbeli juttatása 4 192 816

4 192 816

5.

Felújítási kiadások

4 192 816

4 192 816

7.

Beruházások

230

2.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.

Kiegészítések, visszatérülések

9.

Egyéb kiadások

10.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5. 1. 2. 6.

1 681 023

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.

766 350

1 681 023

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4.

2 365 792

745 555

Támogatásértékű működési kiadás 285 833

Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3.

2 300 807

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek 1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen:

10 542

10 542

4 727 385

4 813 395

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

0

0

4 727 385

4 813 395

Költségvetési kiadások összesen: Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

4 727 385

4 813 395

0

0

4 727 385

4 813 395

1.









Cím száma


EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

1.


78 592

78 592

2.


159 602

159 602

3.


4.



371 613 230


Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

5.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 192 816

4 192 816

6.


4 192 816

4 192 816

7.

Beruházások

230

2.


8.


3.


9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1. 2. 6.

1 681 023



766 350

1 681 023



4.

2 365 792

745 555



2 300 807


7.



2.


10 542

10 542

4 727 385

4 813 395


0

0

4 727 385

4 813 395


4 727 385

4 813 395

0

0

4 727 385

4 813 395

2.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1.



2.


2.

1.


340 027

110 829

110 829

2.


109 237

110 648

7 148

7 148

3.


126 772

126 772

4.


Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

3.


4.

Támogatásértékű bevétel


462 957

7 400

7 400

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


Előző évi pénzmaradvány átadása 5.


6.


5 500

5 500

7.

Beruházások

1 900

1 900


8.



9.

Egyéb kiadások

583 436

589 259

10.


Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2. 3. 5. 1. 2. 6.

344 439


7.



2.


925

925

583 436

589 259


0

0

583 436

589 259


0

0

583 436

589 259

3.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1.



2.


2.

1.


86 860

86 860

2.


48 380

48 958

6 137

6 137

3.


55 902

55 902

4.


3 511

3 511


3.

151 527

520

520

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Előző évi pénzmaradvány átadása

Támogatásértékű bevétel 17 200

17 200

5.


411

411

6.


420

420

100

100

263 820

266 206

1.

Támogatásértékű működési bevétel

7.

Beruházások

2.


8.



9.

Egyéb kiadások

10.


Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. 5. 1. 2. 6.

156 904



4.

155 096


7.



2.


3 962

3 962

263 820

266 206


0

0

263 820

266 206


0

0

263 820

266 206

4.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1.



2.


2.

1.


115 217

115 217

2.


74 634

77 372

4 900

4 900

3.


98 495

98 495

4.



3.


4.


286 736

13 350

13 350

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása 5.


6.


1.


7.

Beruházások

2.


8.



9.

Egyéb kiadások

10.


Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3.

1. 2. 6.

236 679



5.

228 235

562

562

3 350

3 350

10 500

10 500

156


7.



2.


6 755

6 755

415 932

426 958


0

0

415 932

426 958


415 932

426 958

0

0

415 932

426 958

5.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1.



2.


2.

1.


67 251

67 251

2.


43 075

43 624

1 335

1 335

3.


52 465

52 465

4.


356

356

500

500

300

300

228 874

231 136


3.

161 894

300

300





5.


6.


1.


7.

Beruházások

2.


8.



9.

Egyéb kiadások

10.



133 891



4.

132 178


7.



2.


356

356

228 874

231 136


0

0

228 874

231 136


0

0

228 874

231 136

6.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1.



2.


2.

1.


68 045

68 045

2.


34 975

35 396

3 421

3 421

3.


50 597

50 597

4.



3.


4.


122 642

1 404

2 074



6.


1.


7.

Beruházások

2.


8.



9.

Egyéb kiadások

10.



1. 2. 6.

108 227



5.

106 909

100

100

1 000

1 320

404

754

193 985

196 394


7.



2.


212

212

193 985

196 394


0

0

193 985

196 394


0

0

193 985

196 394

2-6.









Cím száma


SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

1.


962 445

448 202

448 202

2.


310 301

315 998

22 941

22 941

3.


384 231

384 231

4.


3 867

3 867


3.


4.


Támogatásértékű működési kiadás 1 162 520

1 185 756

22 974

23 644



Előző évi pénzmaradvány átadása 17 200

17 200

5.


1 573

6.

1 573


10 270

10 590

13 204

13 554

1.


7.

Beruházások

2.


8.



9.

Egyéb kiadások

10.



980 140

156


7.



2.


12 210

12 210

1 686 047

1 709 953


0

0

1 686 047

1 709 953


1 686 047

1 709 953

0

0

1 686 047

1 709 953









Cím száma 7.


Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1.

Működési bevételek

1.


1.


1 927

1 927

2.


53 075

54 086

2.


3 220

3 220

3.


27 321

27 321

4.


2.


3.


4.


243 807

2 548

2 548

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása

2 245

2 245

5.


893

893

6.


1 887

1 887

1 664

1 664

249 610

253 747

1.


7.

Beruházások

2.


8.



9.

Egyéb kiadások

10.



1. 2. 6.

167 896



5.

164 770


7.



2.


249 610

253 747


0

0

249 610

253 747


0

0

249 610

253 747









Cím száma 8.


Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1.


1.


1.


3 735

3 735

2.


48 790

49 478

2.


6 615

6 615

3.


43 372

43 372

4.


2.


3.


4.


235 621

7 580

7 580



6.


1 580

1 580

7.

Beruházások

6 000

6 000


8.



9.

Egyéb kiadások

250 704

253 551

10.



2. 3. 5. 1. 2. 6.

153 121



150 962


7.



2.


250 704

253 551


0

0

250 704

253 551


0

0

250 704

253 551

9.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1.



2.


2.

1.


49 962

1 121

1 121

2.


15 875

16 038

275

275

3.


13 923

13 923

4.


338

338

80 098

80 769



79 243





Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre



Támogatásértékű bevétel 130

130

5.


6.


1.


7.

Beruházások

2.


8.



9.

Egyéb kiadások

10.



50 470


7.



2.


80 098

80 769


0

0

80 098

80 769


0

0

80 098

80 769

10.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1.


1.


1.


4 000

4 000

2.


37 046

37 494

2.


1 350

1 350

3.


22 950

22 950

4.


2.


3.


4.

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel

2.


166 664

3 000

3 000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása

3.

1. 2. 6.

5.


352

352


3 000

3 000

1 989

1 989

178 585

180 435

2 271

2 271

6. 7.

Beruházások

3 150

3 150

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

5.

114 650



113 248

Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7.



2.


178 585

180 435


0

0

178 585

180 435


0

0

178 585

180 435

11.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1.



2.


2.

1.


500

500

2.


34 257

37 316

5 120

5 120

3.


20 747

24 947

4.



3.

171 503

600

1 030




Támogatásértékű bevétel 1.


5.


6.


7.

Beruházások

2.


8.


3.


9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1. 2. 6.

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

119 820



4.

110 241

2 605

2 605

15 000

15 000

28 658

28 658

211 348

224 416

12

12

3 089

3 089

3 200

3 630

37 275

33 075

2 527

2 527

211 348

224 416

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7.



2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

0

0

211 348

224 416


0

0

211 348

224 416

12.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1.



2.


2.

1.


8 339

8 339

2.


19 245

19 245

3.


4.



443 841



1 582

Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. 3. 5. 1. 2. 6.


4 604

Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

113 297



86 621

112 606



4.

275 583

84 947



268 691

3 000

3 000

27 000

27 440

37 178

37 178

531 569

545 229

5.


6.


7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


23

23

2 575

2 575

62 086

67 130

641


7.



2.


0

0

531 569

545 229


531 569

545 229

0

0

531 569

545 229

13.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 1.


1.


383 660

1.


11 692

11 692

2.


120 520

125 963

2.


17 080

17 218

3.


109 082

109 305

4.

Speciális célú támogatások 322

322

2.


3.


4.





596 075

2 000

2 000


350 6 538

690 7 726




6.


7.

Beruházások

2.


8.


3.


9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1. 2. 6.


400 863

466

386

7 000

7 000

21 477

21 477

640 201

664 264

23

23

7 304

7 802

2 039

2 272

17 251

17 714

640 201

664 264


7.



2.


0

0

640 201

664 264


0

0

640 201

664 264

14.









Cím száma


Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1.



2.


2.

106 881

106 881

Támogatások

1.


2.


69 145

69 898

3.


61 728

61 878

4.

Speciális célú támogatások 4 620

4 620

2 040

2 040

Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás



191 880 2 550

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre





67 021

67 021



3.


5. 1. 2. 6.

229 386



4.

226 433

4 848

4 848

5.


6.


7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


49

49

4 799

7 349

368 814

375 220


7.



2.


2 040

2 040

368 814

375 220


0

0

368 814

375 220


0

0

368 814

375 220

7-14.









Cím száma


OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

1.


31 314

31 314

2.


463 655

476 894

159 786

159 924

3.


411 729

416 993

4.


4 942


3.


4.





2 128 634

15 728

18 708


3.


5. 1. 2. 6.


1 511 789


350 78 205

690 80 975


1 467 967

7 998

12 602

6 071

5 991

49 000

49 440

89 353

89 353

2 510 929

2 577 631



6.


7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


2 098

2 098

14 551

15 049

11 755

12 418

131 064

134 921

3 168

2 527

2 510 929

2 577 631


7.



2.


0

0

2 510 929

2 577 631


0

0

2 510 929

2 577 631

15.









Cím száma


Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1.


1.


746 233

1.


5 900

5 900

2.


141 064

146 768

2.


1 500

1 500

3.


125 205

130 119

4.


21 836

21 836

2.


3.


1 089 191

17 350

17 350

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre







5 794



3.


5. 1. 2. 6.


767 449

1 490

12 316

12 316

21 743

21 743

1 120 392

1 155 284

5.


6.


7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


47

47

77 979

79 337

1 550

1 550

800

2 500

5 678

5 678

1 120 392

1 155 284


7.



2.


0

0

1 120 392

1 155 284


0

0

1 120 392

1 155 284

15.









Cím száma


GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.


1.


746 233

1.


5 900

5 900

2.


141 064

146 768

2.


1 500

1 500

3.


125 205

130 119

4.


21 836

21 836

2.


3.


1 089 191

17 350

17 350








5 794



3.


5. 1. 2. 6.


767 449

1 490

12 316

12 316

21 743

21 743

1 120 392

1 155 284

5.


6.


7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


47

47

77 979

79 337

1 550

1 550

800

2 500

5 678

5 678

1 120 392

1 155 284


7.



2.


0

0

1 120 392

1 155 284


0

0

1 120 392

1 155 284

16.









Cím száma


Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1.



2.


2.

1.


73 222

192

192

2.


24 115

24 549

23 089

23 089

3.


29 421

34 025

4.



3.


103 509

500

500








4 115

4 115



3.


5. 1. 2. 6.

74 559

1 250

1 250

5.


6.


7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


400

400

4 237

4 237

131 395

137 770


7.



2.


5 115

5 115

131 395

137 770


0

0

131 395

137 770


0

0

131 395

137 770

17.









Cím száma


Baranya Megyei Levéltár Pécs 1.



2.


2.

1.


66 590

150

150

2.


20 879

22 651

14 500

14 500

3.


25 735

26 166

4.


1 336

1 336

114 540

122 281


3.


4.



99 940

1 000

1 000






6.


7.

Beruházások

2.


8.


3.


9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1. 2. 6.

72 128


7.



2.


6 691

6 691

114 540

122 281


0

0

114 540

122 281


0

0

114 540

122 281

18.









Cím száma


Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1.



2.


2.

1.


50

50

2.


90 271

96 291

3.


4.



152 512 2 150


55 677

5.


6.



7.

Beruházások

2.


8.



9.

Egyéb kiadások

10.



1. 2. 6.


1 607

4 057

90

90

485 293

528 966


1.

3.

256 977



5.

65 212

227 132



4.

202 630

62 430



194 034

139 771

169 886

52 400

52 400

485 293

528 966


7.



2.


0

0

485 293

528 966


0

0

485 293

528 966

19.









Cím száma


Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1.



2.


2.

29 700

29 700

Támogatások

1.


33 660

2.


10 490

10 614

3.


40 181

45 213

4.


84 331

89 872



43 125









3 120

5.


6.


1.


7.

Beruházások

2.


8.



9.

Egyéb kiadások

10.




34 045

8 241

8 241

5 686

5 686

84 331

89 872


7.



2.


0

0

84 331

89 872


0

0

84 331

89 872

20.









Cím száma


Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1.



2.


2.

14 278

14 278

Támogatások

1.


2.


3.


4.



25 251

2.


6 900

6 900

500

500


Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

649

649

46 261

48 100



24 492



5 621

22 897



4.

17 338

5 562



17 153

150

150

1 021

1 021

46 261

48 100

5.


6.


7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.



7.



2.


0

0

46 261

48 100


0

0

46 261

48 100

16-20.









Cím száma


KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

1.


384 659

392

392

2.


123 476

128 647

171 838

177 858

3.


345 366

386 873

4.



3.


4.



424 337

1 500

3 650




Előző évi pénzmaradvány átadása 65 298

69 812



3.


5. 1. 2. 6.


400 700

1 750

1 750

148 162

178 277

70 913

70 913

861 820

926 989

5.


6.


1 736

1 736

7.

Beruházások

6 493

8 943

8.


9.

Egyéb kiadások

90

90

861 820

926 989

10.



7.



2.


0

0

861 820

926 989


0

0

861 820

926 989

21.









Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1.



2.


2.

60 900

60 900

Támogatások

1.


69 982

2.


21 958

23 993

3.


150 450

151 950

4.


Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3.


4.



190 079

2 822

11 250





5.


6.


7.

Beruházások

2.


8.


3.


9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1. 2. 6.

76 342

250

250

2 100

11 000

500

500

245 240

264 035


7.



2.


1 806

1 806

245 240

264 035


0

0

245 240

264 035


0

0

245 240

264 035

21.









Cím száma


EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

60 900

60 900

Támogatások

1.


69 982

2.


21 958

23 993

3.


150 450

151 950

4.


Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3.


4.



190 079

2 822

11 250





5.


6.


7.

Beruházások

2.


8.


3.


9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1. 2. 6.

76 342

250

250

2 100

11 000

500

500

245 240

264 035


7.



2.


1 806

1 806

245 240

264 035


0

0

245 240

264 035


0

0

245 240

264 035









Cím száma


INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.


1.


5 932 093

1.


564 400

564 400

2.


1 806 009

1 858 650

2.


576 567

582 725

3.


3 098 004

3 151 189

4.


4 942

21 836

21 836

2.


3.


5 389 610

60 374

74 832


Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 350

690



2.


3.


5. 1. 2. 6.




4 353 519

4 366 597

6.


4 192 816

4 192 816

7.

Beruházások

9 748

15 842

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


166 549

196 584

49 000

49 440

206 567

206 567

11 151 813

11 447 287

6 102 212

6 012

6 012

94 103

95 959

25 561

26 774

153 661

170 918

9 592

8 795

11 151 813

11 447 287


7.



2.


0

0

11 151 813

11 447 287


0

0

11 151 813

11 447 287

22. 1. 1. 2. 3.

2. 1.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 56 435 56 548 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások 2 182 007 2 182 007 Támogatásértékű működési kiadás 1 597 160 1 546 542 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 51 458 51 775 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 200 830 2 131 901 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 61 241 280 056 6. Előző évi pénzmaradvány átadása 129 315 129 267 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Felújítási kiadások 230 315 230 258 9. Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 500 1 500 Egyéb kiadások 1 500 1 500 Általános tartalék Céltartalék 280 788 280 788

346 271 382 686

341 292 386 186

3 238

3 822

559 516

559 516

1 019 340

1 019 340

9 103 600 1 230 766

9 202 298 1 230 766

1 230 766

1 230 766

0 10 334 366

0 10 433 064

10.

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:









Cím száma


587 321 180 433 693 714

596 270 182 614 726 095

28 287 866 74 000 12 825 178 624 66 999 13 775

22 667 866 74 000 12 825 184 558 72 974 13 775

102 898 666 771

102 898 657 501

65 494 1 866 340

39 128 1 710 660

4 538 347 471 410 92 496 563 906

4 396 831 471 410 92 496 563 906

0 5 102 253

0 4 960 737

23.









Cím száma


Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1.


1.


4 655

1.


2.


1 576

1 064

2.


3.


6 049

6 049

4.

Speciális célú támogatások 283

543

7 778

5 510

86 020

87 020

2.




6 885

Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás

1 000



Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás





Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 13 341

16 207



3.


5. 1. 2. 6.

3 694

86 020

85 718




6.


7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


5 930


7.



2.


106 361

109 810


0

0

106 361

109 810


106 361

109 810

0

0

106 361

109 810









Cím száma


MINDÖSSZESEN

1. 1. 2. 3.

2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek

564 400 633 002

564 400 639 273

2 182 007

2 182 007

Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1 597 160 51 458

1 546 542 51 775

1. 2. 3. 4.

Támogatások 1.

2.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések

5 171 739 60 374

5 396 495 75 832

2 200 830 61 241 129 315

2 131 901 280 056 129 267

230 315

230 258

1 500 1 500

1 500 1 500

281 138

281 478

4 713 131

4 724 096

4 192 816 478 454

4 192 816 487 746

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

6 524 069 1 988 018 3 797 767

6 702 176 2 042 328 3 883 333

33 512

28 152

866 74 000

866 74 000

34 661

12 825

192 414

190 068

161 102 39 336 153 661 102 898 762 383

94 810 19 787 95 959 129 672 915 439

65 494 1 866 340

14 725 39 128 1 710 660

2. 6. 7. 1. 1. 2.

200 406

49 000 559 516

49 440 559 516

1 225 907 20 361 774 1 230 766

1 225 907 20 759 395 1 230 766

1 230 766

1 230 766

0 21 592 540

0 21 990 161

21 592 540 5 232 113 16 360 427

21 990 161 5 472 327 16 517 834



169 787

12. 13.

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:


Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 3. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

1.



Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:



Cím száma


5.


15 796 521 471 410 92 496

15 953 928 471 410 92 496

563 906

563 906

0 16 360 427

0 16 517 834

7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2007. évi kiadási előirányzatai ezer forint Megnevezés 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések: - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 1/b Cigány Kisebbségi Önkormányzat személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 1/c Horvát Kisebbségi Önkormányzat személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 1/d Német Kisebbségi Önkormányzat személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások

Részösszegek

623 665 616 485 460 287 122 387 2 304 138 459 17 739 4 475 1 878 442 2 155 1 645 0 0 1 645 1 060 0 0 1 060 133 419 100 575 27 606 5 238 354 199

3/1/a Speciális célú támogatások: Támogatásértékű működési kiadás Ebből: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Horvát Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Német Kisebbségi Önkormányzat 3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány átadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás


22 667 780 900 2 362 74 000 184 558 320 72 974 500 27 466 866 12 825 4 842 8 933

Részösszegek

Megnevezés

Módosított előirányzat 23 704

3/2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások:

1 907 624 21 173 724 191

3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások:

31 623 15 483 677 085

4. Felújítási kiadások

102 898

5. Beruházási kiadások

657 501

6. Céltartalék Ebből: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Horvát Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat

1 710 660 200 207 480

7. Általános tartalék Ebből: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Horvát Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat

39 128 584 100 450

8. Hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés

471 410 92 496 Kiadások mindösszesen:

4 960 737

7/a. számú melléklet Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlege Cigány Kisebbségi Önkormányzat Bevételek

Eredeti előirányzat

Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása általános tartalékból

4 372

Költségvetési bevételek összesen: Bevételek összesen:

5 770 5 770


Kiadások Személyi jellegű kiadások

918

480

1 507 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre 480 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Beruházások Egyéb kiadások 4 372 Általános tartalék Céltartalék 6 359 6 359

Költségvetési kiadások összesen: Kiadások összesen:


1 321 255 2 155


1 878 442 2 155 780

250

320

789 1 000

584 200

5 770 5 770

6 359 6 359

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Bevételek Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


480


Kiadások

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre 480 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Beruházások Egyéb kiadások

Baranya Megyei Önkormányzat támogatása általános tartalékból

2 372

2 372


2 852 2 852

2 852 2 852

Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Kiadások összesen:



1 645

1 645

900

900

100 207

100 207

2 852 2 852

2 852 2 852

Német Kisebbségi Önkormányzat Bevételek Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása általános tartalékból



480


Kiadások

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre 480 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Beruházások Egyéb kiadások

4 372

4 372

4 852 4 852

4 852 4 852




1 060

1 060

2 362

2 362

500

500

450 480

450 480

4 852 4 852

4 852 4 852

Kisebbségi Önkormányzatok összesen Bevételek Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása általános tartalékból



918

1 440


Kiadások

Személyi jellegű kiadások 1 507 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre 1 440 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Beruházások Egyéb kiadások

11 116

11 116

13 474 13 474

14 063 14 063




1 321 255 4 860

1 878 442 4 860

3 262

4 042

250 500

320 500

1 339 1 687

1 134 887

13 474 13 474

14 063 14 063

7/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Ebből: sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1.-19.

Megnevezés

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Kht. pályázati támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból) Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére tetőfelújítás Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány* Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. Gyimóthy villa berendezés vásárlásának támogatása Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. feladatainak támogatása INDIT Közalapítvány támogatása infrastrukturális fejlesztésekre INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás (kezességvállalás) Orfű Kht. strand felújítási, karbantartási kiadásainak támogatása Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása* Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:

2007. évi Támogatásmódosított értékű műelőirányzat ködési kiadás


Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 441 4 800

3 441 4 800

67 979

67 979

5 000 1 000 600 1 500

5 000 1 000 600 1 500

2 402 3 000 1 000

3 000

1 500 2 000 2 750

1 500 2 000 2 750

2 500 9 130 2 000 1 500 2 000 121 114 223

Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre

2 402 1 000

2500 9130 2 000 1 500 2 000 121 97 591

16 632

Ebből: sorszám

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 20.-30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 31.-36.

Megnevezés

Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása a Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása projekt előkészítéséhez Egészségügyi Konzorcium PTE* SZOCEG Kht. részére a Szederkényi és Mecsekjánosi intézményhez kapcsolódó normatíva 10 %-os elkülönítésére fedezet biztosítása SZOCEG Kht. részére a Szederkényi intézmény által nyújtott, emelt szintű ellátáshoz kapcsolódó egyszeri hozzájárulások fedezetére Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh) Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Életminőségfejlesztő Szolgáltatások Intézménye 5 férőhely működési kiadásainak támogatása Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Pándy Kálmán Otthon működési kiadásaihoz hozzájárulás Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht HEFOP pályázat önrészének támogatása Pécsvárad Város Önkormányzata részére Országos Gyermekvédelmi Konferencia megrendezésére Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. fedett gyógymedence Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása* Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Szigetvári speciális gyerekotthon pályázati saját ereéhez hozzájárulás Szerb Ortodox Egyházmegye - Dél Magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása* POSZT Kht. rendezvényi díj támogatása Oktatás, kultúra támogatása:

2007. évi Támogatásmódosított értékű műelőirányzat ködési kiadás 67 000 5 300



67 000 5 300

9 748

9 748

780

780

6 000 10 440

6 000 10 440

1 825

1 825

8 000

8 000

47 039 500 3 803 160 435 400 6 000 1 000 1 000 5 000 200 13 600


47 039 500 10 325 400 6 000

67 000

32 268

3 803 50 842

1 000 1 000 5 000 7 400

200 1 200

5 000

Ebből: sorszám

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 37.-43. 44. 45. 46. 47. 48. 44.-48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 49.-54.

Megnevezés

Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása Élősport támogatása a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége tagszervezetei részére Élősport támogatása a Baranya Megyei Diáksport Tanács részére Alpok Adria Téli Játékok támogatása Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása Élősport támogatása* Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása Sport támogatása: Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Turizmus fejlesztési keret* Területfejlesztés, turisztika támogatása: Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Elnöki keret Cigány Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Egyéb támogatások: Speciális célú támogatások összesen:

*: 2006. évről áthúzódó feladat

2007. évi Támogatásmódosított értékű műelőirányzat ködési kiadás



3 500

3 500

3 000 3 000 300 300 2 385 5 500 17 985 7 000 5 000 3 000 4 000 100 19 100 14 124 100 9 770 1 100 1 400 2 362 28 856 354 199

3 000 3 000 300 300 2 085 5 500 17 685 7 000 5 000

300 300


3 000 4 000 7 000 600 780 900 2 362 4 642 22 667

100 12 100 13 524 100 9 770 320 500

74 000

23 714 184 558

500 72 974

8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint sorszám

1. 2.

3. 4.

5.

6.

7. 8.

9.

10.

11. 12.

13.

Megnevezés Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház - vizesblokk felújítás (EÜ Mváll.Szakszervezete) BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - B-D osztály vizesblokkban nyílászárók cseréje - B-D osztály terasz új burkolat Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - ipari mosógépek javítása BMÖ Boróka Otthona Helesfa - akadálymentesítés folytatása, belső utak, járda felújítása - nyílászáró csere folytatása V-VI-VII. épületben BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - lakóépületek kombi gázkazánjának cseréje (6 db) - Tréninglakás fürdőszoba felújítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - konyha felújítás - csapadékvíz elvezető cső felújítása - épületen kívüli csatornarendszer felújítása - udvari térbeton helyreállítása és konyha utcai homlokzat felújítás BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - víz és szennyvízvezeték cseréje lakóotthonban BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló - iskolai wc-k felújítása Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - pályaorientációs terem nyílászáró csere - élelmiszeripari tantermek felújítása, szigetelése - kollégiumi villanyvezeték hálózat csere - tornatermi nyílászáró csere BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló - szakképzőiskola ebédlő tetőszigetelés (II. ütem) - Tanműhely villamoskorszerűsítése - Villanyszerelvények szabványosítása Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - számítógép felújítás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Komló, Damjanich u. 23. tetőszigetelés - Pécs, Ércbányász u. 32. ablakcsere - Szigetvár, Gábor Á. u. 16. lépcső felújítás Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - tetőleázásból adódó helyreállítás


Ebből: fenntartói tám.-al fedezett

230 230 5 500 4 000 1 500

230 230 5 500 4 000 1 500

420 420 3 350 1 500 1 850 1 320 1 000 320

420 420 3 350 1 500 1 850 1 320 1 000 320

1 887 900 170 258 559

1 328 900 170 258

1 580 1 580

1 580 1 580

3 000 3 000

3 000 3 000

3 630 240 1 360 1 600 430

1 030

2 272 2 000 233 39

2 000 2 000

49 49 1 550 1 000 350 200 400 400

600 430

1 550 1 000 350 200 400 400

sorszám 14.

15. 1.-15.

Megnevezés Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. elektromos hálózat korszerűsítése - Pécs, Rét u. 9. lépcsőszerkezet csúszásmentes felújítása - Pécs, Nyírfa u. kéményfelújítás BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. belső udvar ereszcsatorna csere Intézményi költségvetésekben összesen:

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - nyílászáró csere (CÉDE) Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 17. padlózat és szennyvízhálózat felújítás (TEKI) - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai fő18. épület tetőszerkezet felújítása 19. - Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs hőközpont hőcserélő cseréje - BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs, Megye u. 21. É-i utcafront és udvar 20. csapadékvíz szigetelés - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyer21. mekotthona Komló csatorna felújítás - jóteljesítési garancia* 22. - Baranya Megyei Levéltár Pécs, Király u. 11. épülethomlokzat felújítása* 23. - Érintés,- és villámvédelmi felülvizsgálat, hiányosságok javítása 24. - Pécs, Tímár u. 21. ingatlan fűtési rendszer javítása - Baranya Megyei Kórház struktúra átalakítási pályázatához kapcsolódó 25. felújítások 16.-25. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 1.-25. Felújítási kiadások mindösszesen: 16.

* 2006. évről áthúzódó feladat

Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 1 336 1 000 500 500 500 500 336 250 250 250 250 26 774 22 958


2750 2300 7 200 1 900 1 000 41 16 108 3 000 499 68 100 102 898 129 672

0 22 958

9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint sorszám

1. 2. 3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Megnevezés


1

2

Intézményi költségvetésekben: BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - számítógép beszerzés (gép, szünetmentes áramforrások, szoftver beszerzések) Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - ételszállító kocsi Keresztespusztára BMÖ Boróka Otthona Helesfa - ételszállító kocsi - 20 személyes busz beszerzése Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - számítógép beszerzés (OTP terminál) BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - vízműbe központi vízlágyító beépítése - gázboyler - hűtőszekrény beszerzése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - számítástechnikai eszközök beszerzése - számítógép vásárlás - 3 db szoftver számítógépes tesztérzékeléshez a Nevelési Tanácsadóba BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - mikrobusz vásárlás Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló - informatikai eszközök beszerzése Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - informatikai eszközök vásárlása - élelmiszeripari gépek vásárlása - szaktantermi felszerelés - oktatástechnikai eszköz - élelmiszervizsgálati laboreszközök - számítógépes hálózatfejlesztés Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - informatikai eszközök beszerzése - Pécsi úti épület átalakítása (tanterem, műhely) - hajószállító utánfutó - hegesztő tanműhely berendezése, felszerelése - gépbeszerzés dr. Marek József Szakközépiskola BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló - ügyviteli- és számítógépek beszerzése - 17+1 személyes autóbusz beszerzés (riasztó) - Mosógép vásárlás - Weblakszerkesztő program - egyéb gépek és berendezések vásárlása

Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 3

1 900 1 900 100 100 10 500 500 10 000 300 300 754 300 350 104

1 900 1 900 100 100 10 000

1 664

1 220

1 000 444 220

1 000

6 000

6 000

6 000

6 000

1 989 1 989 33 075 12 160 13 000 1 400 1 640 3 000 1 875 67 130 5 000 4 604 440 5 278 51 808 17 714 7 107 295 72 624 9 616

10 000 300 300 754 300 350 104

220

sorszám 12.

Megnevezés

13.

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - informatikai eszközök vásárlása - személygépkocsi beszerzés (utazó szakember hálózat) Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs

14.

- mosógép vásárlás - számítógép beszerzés Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs

15.

16.

17.

1.-17. 18.

19.

20.

21. 22. 23. 24. 25.

- műszaki eszközök, berendezések beszerzése - számítógép beszerzése - könyvtárbusz Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - szoftver vásárlás (autópálya) - számítógép vásárlás (autópálya) - 2 db információs pont - rovardoboz tároló szekrény - kivetítő és vászon vásárlása Művészetek és Irodalom Háza - laptop vásárlás - számítógép vásárlás BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. bútorok, berendezések beszerzése - 1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzése - Mikrobusz beszerzés - Védelmi feladatokra - áramfogadó szekrény (Orfű Sporttábor) Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész 2006. évi maradványa* - címzett támogatás 2006. évi maradványa* BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész 2006. évi maradványa* - címzett támogatás 2006. évi maradványa* Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész 2006. évi maradványa* - 2007. évi önrész - címzett támogatás BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés* Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje* Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta szennyvíz hálózat kiépítés Tervezési előkészítési keret Informatikai beszerzések - informatikai rendszer fenntartása, tartalék eszközök beszerzése - 1 db szerver beszerzés - számítógép csere alapszoftverrel - vírusirtó és spamszűrő licenc - számítógépes Microsoft licenc

Módosított előirányzat 7 349 4 799 2 550 2 500 200 2 300 4 237 237 250 3 750 4 057 1 058 258 2 150 300 291 649 149 500 11 000 500 1 600 7 000 1 500 400 170 918

6 438 687

6 419 38 774 0 2 726 21 626 177 192 1 294 2 566 12 000 15 944 180 700 600 700 4 000

Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 2 550 2 550 800 200 600 100 100

2 150

2 150

11 000 500 1 600 7 000 1 500 400 36 874

sorszám

26. 27.

28. 29. 30.

31.

Megnevezés Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája intézménynek szakmai előkészítő és alapozó oktatás céljára ingatlan vásárlás (az intézmény által szakképzési forrásból való megtérítéssel) Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése projekt - 2006. évi maradvány* - 2007. évi ütem „Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű pályázat - eszköz beszerzés* Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és EszékBaranya A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. (ROP) - 2006. évi maradvány* - 2007. évi ütem - saját rész kiegészítés (Gyimóthy villa) Orfű, Dollár u. 797/8 hrsz. ingatlan ivóvíz gerincvezeték kiváltásának kivitelezése

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon rekonstrukció - Baranya Megyei Kórház struktúraátalakítási pályázatához kapcsolódó árubeszerzé33. sek 17.-33. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 34. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - Speciális gyermekotthon Szigetvár kiviteli terv - Speciális gyermekotthon Szigetvár építés - DDDMR megvalósítási tanulmány 1.-34. Beruházási kiadások mindösszesen: 32.

* 2006. évről áthúzódó feladat


Ebből: fenntartói tám.-al fedezett

29 000

56 899 159 926 200 8 000 6 042 53 958 2 140 1 316 38 674 9 500 657 501 87 020 2 520 71 300 13 200 915 439

36 874

10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai ezer forint sorszám

Megnevezés

Részösszeg

2007 évi módosított előirányzat

Működési célú 351 280

1.

Létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhei

351 280

2.

Páyázati keretek összesen

131 861

Intézményi pályázati keretek - ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)* - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez*

46 474 26 580 6 250 124

- Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje*

2 000

- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pannon Mediterrán Ősz

3 000

- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - NKA Pályázati Csomag (Kult. Hálózatépítés határok nélkül, II. Európai Magyarok Fesztiválja, Határon túli magyarok fesztiválja, stb.)

1 272

- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázat

277

- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázatra

635

- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs több, a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázatra

450

- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Munkaerőpiaci Alaphoz benyújtott pályázatra

116

- Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Munkaerőpiaci Alaphoz benyújtott pályázatára

2 645

- Baranya Ifjúsásáért Kht. Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz benyújtott pályázatára

1 625

- Kulturális és Idegenforgalmi Központ Dél-Dunántúli régió ortofotójának elkészítése

1 500

Önkormányzati pályázati keret - ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret

85 387 50 750

- Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvátmagyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)*

457

- Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása*

5 500

- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*

25

- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*

85

- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* - Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása* - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* - Egészségügyi konzorcium*

56 4 570 595 8 000

Felhalmozási célú

131 861

sorszám

Megnevezés

- Baranya Ifjúságáért Kht. Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése* - INTERREG III. B. Matriosca projekt*

600 450

- Dél-Dunántúli Régió turisztikai kínálatának piacra jutását segítő kampányok c. pályázat

1 500

- Nagykorúvá vált állami gondozottak lakáshoz jutására

2 700

4.

Kezességvállalások fedezete

8 000

8 000

150 000

- Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete

50 000

- Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete

100 000

Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete

41 129

- 2007. évi keret

42 850

- Megelőlegezés

-12 712

- Megtakarítás/Visszapótlás 6.

Működési célú

150 000

41 129

10 991

Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - ebből a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny*

7.

Szociális intézmények ISO minősítésének kerete*

8.

Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete*

9.

Normatíva lemondás és visszafizetés, feladatellátás változás miatti korrekció, ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetés

10.

Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze* - ebből strukturális átalakításokra, racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre

2 184

2 184

2 184 840

840

26 714

26 714

337

337

918 371

918 371

60 000

11.

Intézményi felújítások vis major keret

37 339

12.

Intézmények karbantartási kerete

11 100

11 100

13.

Energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedés miatti többletek fedezetére

20 000

20 000

14.

Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének fedezetére

2 200

2 200

15.

Intézményvezetők teljesítményének elismerésére

8 418

8 418

16.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

200

200

17.

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

207

207

18.

Német Kisebbségi Önkormányzat

480

480

1 710 660

470 905

1.-18.

Összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK

39 128

- ebből Cigány Kisebbségi Önkormányzat

584

- ebből Horvát Kisebbségi Önkormányzat

100

- ebből Német Kisebbségi Önkormányzat

450

*: 2006. évről áthúzódó feladat

Felhalmozási célú

99

- Ipari és Mezőgazdasági Kiállítás évfordulójához kötődő tárlat

3.

2007 évi módosított előirányzat

10 000

- Zsolnay kiállítás tárgyainak restaurálása

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre*

5.

Részösszeg

37 339

1 239 755

11. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

1

Személyi jellegű juttatások

709 180

526 550

506 210

514 666

516 978

548 723

547 603

546 453

572 145

580 623

566 229

566 816

6 702 176

2


232 230

157 777

152 239

153 752

157 751

168 307

164 289

164 350

177 451

177 512

171 816

164 854

2 042 328

3


273 272

278 886

281 177

317 198

335 196

337 606

404 096

338 337

340 948

323 008

327 529

326 080

3 883 333

4


7 981

18 150

28 500

37 439

30 433

18 560

45 320

50 085

34 790

24 772

37 514

86 964

420 508

Támogatásértékű működési kiadás

ebből:

3 000

300

8 213

8 822

7 274

0

0

283

260

0

0

0

28 152

Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás

0

0

0

0

0

0

0

866

0

0

0

0

866

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

67 000

74 000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi maradvány átadása 5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6


7

0

0

0

0

0

0

0

6 200

6 625

0

0

0

12 825

4 381

17 850

16 776

14 381

23 159

16 520

15 320

25 900

14 102

11 870

20 120

9 689

190 068

600

0

0

0

0

0

30 000

16 836

13 803

12 902

10 394

10 275

94 810

0

0

3 511

14 236

0

2 040

0

0

0

0

0

0

19 787

6 475

6 572

6 524

6 523

6 522

7 425

8 140

9 775

15 283

8 255

7 337

7 128

95 959

18 408

0

1 900

4 379

6 617

10 559

8 553

2 420

7 966

770

0

68 100

129 672

Beruházási kiadások

0

2 494

36 050

51 249

52 273

107 466

149 855

239 676

99 164

64 900

62 152

50 160

915 439

8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Egyéb kiadások

0

0

138 829

80 600

95 705

82 000

91 197

93 000

88 930

83 000

95 155

916 097

1 764 513

Általános tartalék

0

0

12 000

5 600

5 000

5 000

1 197

3 000

3 000

1 837

1 494

1 000

39 128

céltartalék

0

0

126 739

75 000

82 000

77 000

90 000

90 000

80 000

80 000

91 712

918 209

1 710 660

565 150

393 812

391 558

412 507

450 085

472 413

524 986

462 451

465 261

453 925

444 744

435 435

5 472 327

471 410

8 300

18 817

0

8 300

18 815

0

8 300

10 832

0

8 300

10 832

563 906

2 284 106

1 392 541

1 561 804

1 578 313

1 659 860

1 771 874

1 944 039

1 914 847

1 812 770

1 716 765

1 720 776

2 632 466

21 990 161

111 309

99 162

110 891

111 454

117 107

128 591

125 007

114 946

122 883

117 891

120 948

123 890

1 404 079

Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései

47 018

46 766

46 829

46 845

46 151

46 898

47 129

46 453

47 891

47 886

47 622

46 912

564 400

Egyéb működési bevételek

55 265

45 370

50 886

48 978

53 930

58 281

48 614

46 642

53 966

55 864

59 300

62 177

639 273

9 026

7 026

13 176

15 631

17 026

23 412

29 264

21 851

21 026

14 141

14 026

14 801

200 406

348 253

249 299

199 925

254 816

252 017

276 735

390 550

372 624

374 896

369 166

376 672

315 371

3 780 324

69 377

107 778

90 346

129 266

126 467

151 185

265 000

265 000

265 000

255 000

255 000

202 588

2 182 007

10

Fenntartói támogatás

11

Hiteltörlesztés

12

Kiadások összesen

13

Intézményi működési bevételek

ebből:

(1+...+11)

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14 ebből:

Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek

sorszám

Megnevezés

Január

Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 15 ebből:

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

105 413

121 384

121 384

121 384

121 384

102 000

105 413

110 000

117 506

108 609

1 546 542

4 166

4 166

4 166

4 166

4 166

4 166

4 166

5 624

4 483

4 166

4 166

4 174

51 775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

762 209

621 956

578 267

605 082

625 384

624 781

700 177

846 498

655 653

667 977

643 594

654 746

7 986 324

Normatív hozzájárulások

378 543

189 271

145 254

167 263

167 263

167 263

167 263

167 263

147 597

145 255

140 000

149 666

2 131 901

5 289

22 042

5 949

5 274

23 142

4 661

22 656

4 661

4 661

22 221

4 048

4 663

129 267

0

0

0

0

0

7 241

9 000

50 000

50 000

55 000

55 000

53 815

280 056

0

0

0

0

51 693

177 879

0

0

0

0

230 258

Központosított előirányzatok Címzett támogatások

ebből:

Március

137 355

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Normatív kötött felhasználású támogatások

16

Február

274 710

686

0

Céltámogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

Céljellegű decentralizált támogatás

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500


377 691

376 073

386 344

397 975

399 908

399 344

399 075

397 695

404 395

395 803

395 546

394 247

4 724 096

ebből OEP fin.

349 400

349 402

349 402

349 402

349 403

349 401

349 401

349 401

349 401

349 401

349 401

349 401

4 192 816


0

34 570

37 720

34 570

35 071

46 272

50 490

49 000

49 000

49 698

49 000

52 355

487 746


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

28 800

30 000

6 500

135 350

340

24 590

54 000

18 898

4 440

3 000

5 000

20 000

330 918


28 800

30 000

6 500

135 350

340

16 590

48 000

15 898

0

0

0

0

281 478

0

0

0

0

0

8 000

6 000

3 000

4 440

3 000

5 000

20 000

49 440

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 17

Saját bevétel összesen

1 250 571

1 000 417

895 583

1 106 702

994 848

1 054 697

1 269 734

1 352 966

1 157 872

1 158 034

1 146 214

1 114 007

13 501 645

18

Fenntartói támogatás

565 150

393 812

391 558

412 507

450 085

472 413

524 986

462 451

465 261

453 925

444 194

435 985

5 472 327

Működési célú fenntartói támogatás

409 027

439 287

467 313

498 890

451 981

450 253

452 645

444 194

435 985

5 396 495

ebből:

(13+...+16)

565 150

393 812

387 958

Felhalmozási célú fenntartói támogatás

0

0

3 600

3 480

10 798

5 100

26 096

10 470

15 008

1 280

0

0

75 832

19


0

0

6 691

54 396

112 864

372 616

0

0

340 000

0

0

339 340

1 225 907

20

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

559 516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

559 516

21

Hitelfelvétel

102 000

102 000

102 000

102 000

102 000

102 000

102 000

102 000

108 766

102 000

102 000

102 000

1 230 766

Működési célú hitel

102 000

102 000

102 000

102 000

102 000

102 000

102 000

102 000

108 766

102 000

102 000

102 000

1 230 766

ebből:

Felhalmozási célú hitel 22

Bevétel összesen

23

Kiadások és bevételek egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(17+…+21)

1 917 721

1 496 229

1 955 348

1 675 605

1 659 797

2 001 726

1 896 720

1 917 417

2 071 899

1 713 959

1 692 408

1 991 332

21 990 161

(12-22)

-366 385

103 688

393 544

97 292

-63

229 852

-47 319

2 570

259 129

-2 806

-28 368

-641 134

0

12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére, ellátási szerződésből adódó kötelezettség (10 fh) 2009. márciusig Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása Élősport támogatása Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele 2010. márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás* BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma átszervezéséhez kapcsolódó egyszeri beruházás Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitelek kamatterhe Baranya Megyei Cigány Önkormányzat által foglalkoztatott két fő személyi juttatása és járuléka* Kiadások összesen

Hivatkozás

2007.

2008.

2009.

ezer forint További évek

61/2004.(IV.22.) Kgy. határozat

4 750

4 907

1 263

181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat 16/2002. (III.26.) Kgy. határozat

6 441 50 000

6 654 50 000

6 853 50 000

7 004

17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet

100 000

100 000 100 000

100 000

144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat

2 500

3 000

6/2007. (II.15.) Kgy. határozat

5 500

917


3 500

583


6 000

36/2005.(III.24.) Kgy. határozat

10 440

63/2006.(V.11.) Kgy. határozat

5 000

68/2007.(VI.27.) Kgy. határozat

3 000

3 000

10 440

10 440

10 440

25 000

25 000

26 446 92 496 105 088 105 088 471 410 1 230 766 72 026 55 030 48 319

37/2007. (IX.05.) BMCÖ határozat

*: ebből a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatása 2007-ben 589 ezer forint, 2008-ban 642 ezer forint

737 804 830 063 1 624 830 349 964

523 343 74 985

718 772

2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Recommend Documents