2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2006. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.573.627 ezer Ft bevétellel, 2.115.495 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 3/a., 3/b., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 348.996 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését 47.527 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat a 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 10.235.384 ezer Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 1/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

2

5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

6. § Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú mellkelt szerint fogadja el.

7. § Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 12. és 12/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

8. § Az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

9. § Gyömrő Város Önkormányzatának 2006. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B. § (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. § (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, 2007. április 23.

Gyenes Levente polgármester

Varga Ernő jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2007. április 26.

Varga Ernő jegyző

1. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban Eredeti

Sorsz.

Megnevezés

Teljesítés

Módosított

előirányzat

Összege

teljesítés/módosított előir. %-a

BEVÉTELEK 1.

Intézményi működési bevételek

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

103 661 796 749

124 328 884 359

127 366 875 979

102,4% 99,1%

88 000 703 049 5 700 528 599 506 041 640

117 239 709 773 57 347 587 239 506 408 27 480

117 240 702 200 56 539 587 051 506 408 27 480

100,0% 98,9% 98,6% 100,0% 100,0% 100,0%

8 431 13 487 86 667 173 041 33 676 17 280 139 365 62 048

42 007 11 344 86 667 215 357 87 760 17 280 127 597 85 828

100,0% 98,3% 71,0% 105,1% 112,5% 101,6% 100,0% 100,4%

135 808

135 808 86 718 49 090

463 191 335 895 25 000 310 895 127 296 81 027 46 269

42 007 11 156 61 521 226 338 98 741 17 561 127 597 86 183 512 446 327 335 895 25 000 310 895 128 620 82 351 46 269 -18 188

502 315 2 388 888

162 350 2 609 319

162 350 2 573 627

100,0% 98,6%

2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

3.1. Normatív hozzájárulás 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.5. Fejlesztési célú támogatások, Vis Major támogatás 4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

5.1. Működési célú - ebből OEP 5.2. Felhalmozási célú 6.

Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök

7.

Költségvetés……, pénzmaradvány átvétel

8.

Finanszírozási bevételek

8.1. Előző évi értékpapír ebből úthitel csatornahitel 8.2. Hitel felvétele ebből HEFOP pályázatra fejlesztési célú 8.3. Egyéb finanszírozási bevételek 9.

96,4% 100,0% 100,0% 100,0% 101,0% 101,6% 100,0%

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, előző évi értékpapír) Bevételek összesen

1. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban Eredeti

Sorsz.

Megnevezés

Teljesítés

Módosított

előirányzat

Összege

teljesítés/módosított előir. %-a

KIADÁSOK Működési célú kiadások 1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások

6.

Beruházások

7.

Felújítások

8.

Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok

9.

1 523 224 750 881 236 747 402 307 8 180 125 109 349 117 325 769 23 348 407 223

Pénzmaradvány átadása

10. Általános tartalék 11. Céltartalék ebből csatorna lakásalap úthitel vízmű 12. Államháztartási tartalék 13. Tervezett pénzmaradvány 14. Finanszírozási kiadások 14.1. ebből úthitel törlesztés

399 650 329 156 15 500 25 094 29 900 7 573 109 324 5 000

1 710 988 762 384 242 483 473 068 530 232 523 398 328 347 676 49 001 1 651 446 631 352

úthitel óvadék

7 573 296 52 724 5 000

Költségvetési létszámkeret

512

145,5%

153,9% 100,0%

79 324 25 000

47 724

81 133 5 000 42 333 30 006

2 388 888 322

2 609 319 328,5

3 794 2 119 289 313,5

14.2. Egyéb finanszírozási kiadások Kiadások összesen

95,5% 96,3% 95,9% 94,2% 75,5% 95,1% 100,4% 100,4% 97,0% 212,0%

439 058 372 799 15 500 50 759

rulírozó hitel törlesztés értékpapír vásárlás csatorna

1 633 827 734 481 232 436 445 433 400 221 077 400 023 348 996 47 527 3 500

62,9%

81,2%

1/A. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi mérlege

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

I.


II.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

III. Önkormányzatok költségvetési támogatása IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel V. Támogatásértékű bevételek VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök VII. Költségvetési kiegészítés, pénzmaradvány átvétele VIII. Finanszírozási bevételek IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen

Összeg

Sorsz.

Megnevezés

127 366 I. Működési célú kiadások 875 979 II. Felhalmozási célú kiadások 587 051 III. Pénzmaradvány átadás 61 521 IV. Finanszírozási kiadások 226 338 V. Tartalékok 86 183 Általános tartalék 512 Céltartalék 446 327 Államháztartási tartalék 162 350 VI. Tervezett pénzmaradvány 2 573 627 Kiadások összesen

Összeg

1 637 327 396 523 512 81 133

423 558 34 574 2 573 627

1/B. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban Sorsz.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés Összege

előirányzat

%-a

BEVÉTELEK 1.


2.

Önkormányzati sajátos működési bevétel

3.

Támogatások

3.1.


3.2.

Helyi önkormányzati támogatás

3.3.

640 640

640 640

640 640

100,0% 100,0%

100

100

100,0%

740

740

100,0%

640

740

740

100,0%

640

740

740

100,0%

640

740

740

100,0%

Felhalmozási célú támogatás

4.


5.

Támogatás értékű bevételek

6.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

7.

Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK Működési célú kiadások 8.


9.


10. Dologi kiadások 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12. Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások 13. Beruházások 14. Felújítások 15. Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

2/A. sz. melléklet a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Eredeti

Sorsz.

Módosított

Megnevezés előirányzat

Teljesítés teljesítés/módosított Összege előir. %-a

BEVÉTELEK 1.


2.


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.

Átengedett központi adók

2.4. 3.

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzatok költségvetési támogatása

3.1. Normatív hozzájárulás 3.2. Központosított előirányzatok

103 661 796 749

124 328 884 359

127 366 875 979

102,4% 99,1%

88 000 703 049 5 700 515 112 506 041 640

117 239 709 773 57 347 559 415 506 408 11 000

117 240 702 200 56 539 559 415 506 408 11 000

100,0% 98,9% 98,6% 100,0% 100,0% 100,0%

8 431

42 007

42 007

100,0%

33 676 33 676 17 280 3 199 3 199

87 760 87 760 17 280 15 577 15 577

98 741 98 741 17 561 15 932 15 932 512

112,5% 112,5% 101,6% 102,3% 102,3%

86 718 148 065 148 065

162 350 162 350

162 350 162 350

100,0% 100,0%

1 687 180 1 833 789 1 840 295

100,4%

3.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.5. Fejlesztési célú támogatások 4. 4.1.

Támogatásértékű bevételek Működési célú - ebből OEP

5. 5.1.

Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök Működési célú

6.

Költségvetés kieg., pénzmaradvány átvétele

7.


8.

Pénzforgalom nélküli bevételek

8.1. 8.2.

Pénzmaradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen

ezer Ft-ban Eredeti

Sorsz.

Módosított


Teljesítés teljesítés/módosított Összege előir. %-a

KIADÁSOK 1.


2.


3.

Dologi kiadások

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális ellátások

5. 6.

Speciális célú támogatások

7.

Finanszírozási kiadások

8.

Általános tartalék

750 881 236 747 395 307 8 180 125 458

Adott kölcsönök

762 384 242 483 473 068 530 232 523 352

734 481 232 436 445 433 400 221 077 512 3 794

96,3% 95,9% 94,2% 75,5% 95,1% 145,5%

9.

Céltartalék 10. Államháztartási tartalék 11. Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen

7 573

7 573 296 1 524 146 1 719 209 1 638 133

95,3%

2/B. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban Eredeti

Sorsz.

Módosított

Megnevezés előirányzat BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett és céltámogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú

86 667

Teljesítés telj./módosított Összege előir.%-a

615 041 139 365 58 849

86 667 467 15 200 71 000 688 863 127 597 70 251

61 521 46 6 475 55 000 671 811 127 597 70 251

71,0% 9,9% 42,6% 77,5% 97,5% 100,0% 100,0%

13 487

27 824

27 636

99,3%

49 090 354 250 701 708

463 191

446 327

96,4%

775 530

733 332

94,6%

325 769 23 348

347 676 49 001

348 996 47 527

100,4% 97,0%

1 651 114 324 399 650

1 651 52 724 439 058

3 500 77 339

212,0% 146,7%

864 742

890 110

477 362

53,6%

86 667

támogatás, fejlesztési támogatás 9.


10. Előző évi -felhalmozási célú -pénzmaradvány,vállalkozási eredm. Bevételek összesen KIADÁSOK 1.

Beruházási kiadások

2.

Felújítási kiadások

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú tartalék

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen

3/A. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2006. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban Eredeti

Sorsz.

Módosított


Teljesítés telj./módosított előir. %-a Összege

BEVÉTELEK Működési bevételek 1.


2.


871 300 74 551 796 749

979 468 95 109 884 359

974 138 98 159 875 979

99,5% 103,2% 99,1%

88 000 703 049 5 700 528 599

117 239 709 773 57 347 587 239

117 240 702 200 56 539 587 051

100,0% 98,9% 98,6% 100,0%

506 041 640

506 408 27 480

506 408 27 480

100,0% 100,0%

8 431 13 487 86 667 15 667 71 000

42 007 11 344 86 667 15 667

42 007 11 156 61 521 6 521

100,0% 98,3% 71,0% 41,6%

71 000 210 648 83 051 17 280 127 597 71 260 463 191 145 936 145 936

55 000 221 629 94 032 17 561 127 597 71 194 446 327 145 936 145 936

77,5% 105,2% 113,2% 101,6% 100,0% 99,9% 96,4% 100,0% 100,0%

352 2 352 588 2 544 409 2 508 148

98,6%

2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok Támogatások 3.


3.1. Normatív hozzájárulás 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.5. Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4.3. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 1.

Működési célra - ebből OEP

2.

Felhalmozási célra Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.

Előző évi értékpapír bevétele Költségvetési kiegészítések Bevételek mindösszesen

173 041 33 676 17 280 139 365 59 858 135 808 497 315 143 065 354 250

3/B. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006. évi kiadás előirányzata és teljesítése

ezer Ft-ban Ebből

Összes kiadás Személyi juttatások Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.

Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai

2.

Egyéb feladatok szakfeladatonként

3.


4.

Céltartalék

5.

Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5)

6.

Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6)

2.

867 412 127 116

Teljesítés összege

3.

985 109 211 281

4.

Eredeti

telj./mód. előir.%-a 5.

Módosított

előirányzat 6.

7.

Munkaadót terhelő járulékok

Teljesítés

Eredeti

összege

telj./mód. előir.%-a

8.

9.

Módosított

előirányzat 10.

11.

Teljesítés összege 12.


953 718 205 155

96,8% 191 908 198 450 183 935 92,7% 97,1% 39 194 41 260 41 897 101,5%

60 706 12 704

62 442 15 980

56 346 15 254

90,2% 95,5%

399 650 439 058 7 573 7 573 1 401 751 1 643 021 1 158 873 530 797 536 417 536 756 1 932 548 2 179 438 1 695 629

70,5% 231 102 239 710 225 832 194,2% 100,1% 77,8% 231 102 239 710 225 832 194,2%

73 410

78 422

71 600

91,3%

73 410

78 422

71 600

91,3%

3/B. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Ebből Dologi kiadások Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.


2.


3.


4.

Céltartalék

5.

Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5)

6.

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Teljesítés

összege 15.

16.

Eredeti


Módosított

előirányzat 18.

19.




20.

21.

Eredeti

Módosított

előirányzat 22.

23.



174 089 41 638

218 007 50 397

215 483 48 642

98,8% 96,5%

400

400

400 100,0%

92 687 143 576 137 079 32 422 83 022 77 689

95,5% 93,6%

215 727

268 404

264 125

98,4%

400

400

400 100,0% 125 109 226 598 214 768

94,8%

215 727

268 404

264 125

98,4%

400

400

400 100,0% 125 109 226 598 214 768

94,8%


3/B. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Ebből Pénzmaradvány átadása Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.


2.


3.


4.

Céltartalék

5.

Államháztartási tartalék

26.

27.

Felújítások

teljesítés

Eredeti

összege

telj./mód. előír.%-a

28.

29.

160

Módosított

előirányzat

Beruházások Teljesítés

összege


26.

27.

28.

29.

22 190

26 065

25 447

97,6%

1 158

17 047

16 191

95,0%

23 348

43 112

41 638

96,6%

23 348

43 112

41 638

96,6%

Eredeti

Módosított

előirányzat 30. 325 432

31.



32.

33.

334 518

333 275

99,6%

3 575

3 575

100,0%

325 432

338 093

336 850

99,6%

325 432

338 093

336 850

99,6%

Kiadások összesen (1-5) 6.


160

3/B. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Ebből Létszám

Egyéb felhalmozási célú kiadások Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.


2.


3.


4.

Céltartalék

5.

Államháztartási tartalék

34.

35. 1 651

fő Teljesítés telj./mód. összege előir.%-a Jóváhagyott Tényleges 36. 37. 1 593

96,5%

1 907

62,5 19,5

57,0 19,5

82

76,5

Kiadások összesen (1-5) 6.

Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)

1 651

3 500

212,0%

Mindösszesen (1-6)

1 651

3 500

212,0%

3/C. sz. melléklet a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006. évi kiadás előirányzata és teljesítése ezer Ft-ban Ebből

Összes kiadás Személyi juttatások Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.

452-025

Helyi közutak, létesítmények felújítása

2.

631-211

Közuta, hidak üzemeltetése

3.

701-015

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

4.

751-175

Országgyűlési választás

5.

751-142

Területi igazgatási szervek tev.-e

6.

751-186

Önkormányzati, képviselői választás

7.

751-328

Menekültügy, letelepedés

8.

751-834

Vízkárelhárítás

9.

751-878

Közvilágítási feladatok

10.

851-297

Védőnői szolgálat

11.

853-233

Házi segítségnyújtás

12.

853-255

Szociális étkeztetés

13.

853-266

Nappali szociális ellátás

14.

853-311

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

15.

853-322

Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell.

16.

853-333

Munkanélküli ellátások

17.

853-344

Eseti pénzbeni szociális ellátások

18.

853-355

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok

19.

901-215

Település tisztítási szolgálat

20.

902-113

Települési hulladékok kezelése

21.

923-127

Közművelődési könyvtári tevékenység

22.

923-215

Múzeumi tevékenység

23.

930-910

Fürdő-és strandszolgáltatás

24.

930-921

Családi ünnepek szervezése Mindösszesen

2.

940 24 929

16 200 17 280 2 165 4 841 11 728 12 420 9 922 2 180 5 900 2 000

10 168 1 661 4 400 382 127 116

3.

17 807 3 218 940 2 298 31 435 1 819 142 3 853 16 200 17 280 2 165 4 841 11 728 24 675 26 209 15 761 7 311 6 235 515 10 356 1 711 4 400 382 211 281


17 807 3 218 947 2 367 33 868 1 809 156 3 936 16 090 17 817 3 102 4 351 11 369 22 603 19 311 16 792 5 903 7 669 1 907 515 10 401 506 1 951 760 205 155

Eredeti


Módosított

előirányzat 6.

100,0% 100,0% 100,7% 103,0% 107,7% 15 095 99,5% 109,9% 102,2% 99,3% 103,1% 11 927 143,3% 234 89,9% 281 96,9% 6 356 91,6% 73,7% 106,5% 80,7% 123,0% 100,0% 100,4% 5 251 29,6% 50 44,3% 199,0% 97,1% 39 194

7.

Munkaadót terhelő járulékok

Teljesítés telj./mód. összege előir.%-a 8.

9.

Eredeti

Módosított

összege


11.

12.

13.

344 4 960 237

345 100,3% 4 571 92,2% 238 100,4%

előirányzat 10.

Teljesítés

1 215 1 215 100,0% 15 095 15 321 101,5% 851 850 99,9%

4 960

11 927 12 573 105,4% 234 234 100,0% 281 76 27,0% 6 356 6 228 98,0%

3 870 75 81 2 029

3 870 75 81 2 029 2 695

3 995 103,2% 75 100,0%

1 673 16

1 673 16

1 690 101,0% 8 50,0%

5 251 50

5 372 102,3% 28 56,0%

41 260 41 897 101,5% 12 704

2 074 102,2% 2 258 83,8%

15 980 15 254 95,5%

3/C. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Ebből Dologi kiadások Eredeti

Sorsz.

Módosított


Teljesítés

Eredeti

Módosított


Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Intézmény/szakfeladat összege


15.

16.

17.

3 218 940 739 4 874 731

3 218 947 807 5 291 721

100,0% 100,7% 109,2% 108,6% 98,6%

3 853 16 200 1 012 1 856 4 479 3 343

3 936 16 090 778 2 793 4 275 3 067

102,2% 99,3% 76,9% 150,5% 95,4% 91,7%

előirányzat 14. 1.

452-025

Helyi közutak, létesítmények felújítása

2.

631-211

Közuta, hidak üzemeltetése

3.

701-015

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

4.

751-175


5.

751-142

Területi igazgatási szervek tev.-e

6.

751-186

Önkormányzati, képviselői választás

7.

751-328


8.

751-834


9.

751-878


10.

851-297


11.

853-233


12.

853-255


13.

853-266


14.

853-311

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

15.

853-322

Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell.

16.

853-333


17.

853-344

Eseti pénzbeni szociális ellátások

18.

853-355

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok

19.

901-215

Település tisztítási szolgálat

20.

902-113


21.

923-127

Közművelődési könyvtári tevékenység

22.

923-215


23.

930-910


24.

930-921


940 4 874

16 200 1 483 1 856 4 479 3 343

50

3 244 437 4 400 382 41 638

515 3 368 487 4 400 382 50 397

515 3 275 168 1 951 760 48 642

100,0% 97,2% 34,5% 44,3% 199,0% 96,5%

előirányzat 18.

19.

összege


20.

21.

összege


23.

24.

25.

5 384

7 563 140,5%

142

156 109,9%

előirányzat 22.

12 420 9 922 2 180 5 900 2 000

21 980 20 345 92,6% 26 209 19 261 73,5% 15 761 16 792 106,5% 7 311 5 903 80,7% 6 235 7 669 123,0%

32 422

83 022 77 689 93,6%

3/C. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Ebből Felújítások Eredeti

Sorsz.

Módosított

Beruházások Teljesítés

Eredeti

Módosított

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Létszám fő

Intézmény/szakfeladat előirányzat 26.

1.

452-025

Helyi közutak, létesítm.-ek felúj.

2.

631-211

Közutak, hidak üzemeltetése

3.

701-015

Saját vagy bérelt ing. haszn.

4.

751-175


5.

751-142

Területi igazgatási szervek tev.

6.

751-186

Önkormányzati, képviselői vál.

7.

751-328


8.

751-834


9.

751-878


10.

851-297


11.

853-233


12.

853-255


13.

853-266


14.

853-311

Rendszeres szoc. pénzb.-i ell.

15.

853-322

Rendsz.gyermekvéd.pénzb.-i ell.

16.

853-333


17.

853-344

Eseti pénzbeni szociális ell.-ok

18.

853-355

Eseti pénzbeni gyermekvéd.ell.

19.

901-215

Településtisztítási szolgáltatás

20.

902-113


21.

923-127

Közművelődési könyvtári tev.

22.

923-215


23.

930-910


24.

930-921


27.

összege


28.

29.

14 767

14 767 100,0%

1 122

1 122 100,0%

összege


31.

32.

33.

3 040

3 040 100,0%

előirányzat 30.

471

előirányzat 34.

35.

összege


36.

37.

471 100,0%

Jóvá- Tényhagyott leges

6

6

5,5

5,5

4,5

4,5

19,5

19,5

1 907

1 158

1 158

302

26,1%

1 158

17 047

16 191

95,0%

64

64 100,0%

3 575

3 575 100,0%

1 907

4. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban Ebből

Bevételek összesen Sorsz.

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve

Saját bevétel Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.

2.

8.

14.

15.

16.

49 065

101,2% 530 797

536 417

536 756

100,1%

5 000

16 414

16 414

100,0%

Fekete István Általános Iskola

171 916

189 043 188 849

99,9%

12 211

21 140

20 946

99,1% 158 705

160 810

160 810

100,0%

1 000

7 093

7 093

100,0%

78 936

101,5%

3 288

4 055

5 222

334 515 334 450

100,0%

15 801

23 301

22 897

9.

előirányzat

128,8%

12.

13.

17.

69 681

70 207

70 207

100,0%

1 000

3 507

3 507

100,0%

305 400

305 739

100,1%

3 000

5 814

5 814

100,0%

536 417

536 756

100,1%

5 000

16 414

16 414

100,0%

20 660

21 774

105,4%

19 804

20 660

21 774

105,4%

1. Sz. Óvoda

3 584

3 584

4 127

115,2%

3 584

3 584

4 127

115,2%

Bóbita Óvoda

5 208

5 208

6 128

117,7%

5 208

5 208

6 128

117,7%

Mesevár Óvoda

4 588

4 588

5 145

112,1%

4 588

4 588

5 145

112,1%

Bölcsőde

1 505

1 685

1 421

84,3%

1 505

1 685

1 421

84,3%

Petőfi Sándor Művelődési Ház

1 850

2 350

2 201

93,7%

1 850

2 350

2 201

93,7%

CSASE

3 069

3 245

2 752

84,8%

3 069

3 245

2 752

621 987 624 009

100,3%

51 104

69 156

70 839

586 901

11.

98,3% 302 411

19 804

Intézmények összesen (1-2)

10.


Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés telj./mód. telj./mód. előirányzat összege összege előir.%-a előir. %-a

48 496

Részben önállóan gazd. Intézmények

7.

Módosított

31 300

77 769

6.

Eredeti

100,2%

73 969

5.

előirányzat

Költségvetési, önkorm.támogatás

Teljesítés telj./mód. összege előir.%-a

601 327 602 235

321 212

4.

Módosított

567 097

Weöres Sándor Általános Iskola

3.

Eredeti

Önállóan gazdálkodó intézmények II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2.


84,8% 102,4% 530 797


a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban Ebből

Kiadások összesen Személyi juttatások Sor- Önállóan, részben önállóan gazdálkodó sz. intézmények neve

Eredeti

Módosított

előirányzat 1.

Eredeti

Módosított

előirányzat

Munkaadót terh. járulékok


Eredeti

Önállóan gazdálkodó intézmények

15. 16. 601 327 590 162

17. 98,1%

18. 342 535

19. 345 359

20. 342 377

21. 22. 99,1% 107 205


171 916

189 043 185 137

97,9%

104 711

107 072

106 650

99,6%

73 969

77 769

75 044

96,5%

44 605

44 624

43 388

97,2%

Módosított

előirányzat

14. 567 097

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2.



23. 107 929

24. 107 505

25. 99,6%

32 946

33 670

33 695

100,1%

13 744

13 744

13 697

99,7%


321 212

334 515 329 981

98,6%

311 507 284 587

91,4%

193 663 177 315

192 339 166 272

93,8%

60 515 56 132

60 515 56 132

60 113 53 331

99,3%

310 076

193 219 177 244

99,3%

Részben önállóan gazd. intézmények

95,0%

1. Sz. Óvoda

68 872

69 052

64 774

93,8%

39 797

39 797

37 071

93,2%

12 468

12 468

12 511

100,3%

Bóbita Óvoda

91,7%

101 002

101 285

88 848

87,7%

57 892

57 892

52 256

90,3%

18 156

18 156

16 650

Mesevár Óvoda

58 575

58 741

53 952

91,8%

33 861

33 861

31 612

93,4%

10 649

10 649

9 707

91,2%

Bölcsőde

31 250

31 342

31 088

99,2%

20 460

20 531

20 519

99,9%

6 784

6 784

6 824

100,6%

103,4%

2 264 96,2% 5 811 97,3% 163 337

2 264

2 300

101,6%

5 811

5 339

164 061

160 836

91,9% 98,0%

Petőfi Sándor Művelődési Ház

22 799

23 299

19 669

84,4%

7 407

7 407

7 656

CSASE

27 578

27 788

26 256

94,5% 95,8%

17 827

17 827

17 158

519 779

522 674

508 649

Intézmények összesen (1-2)

877 173

912 834 874 749

4. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Ebből Dologi kiadások Sor- Önállóan, részben önállóan gazdálkodó sz. intézmények neve

Eredeti

Mód.


2.


109 577

27.


Teljesítés telj./mód. össz. előir.%-a 28.

128 096 117 803

Eredeti

Mód.

előirányzat

29.

30.

92,0%

7 780

31.



33.

Eredeti

Mód.

előirányzat 34.

35.

130

36. 352

Felújítások

Teljesítés Eredeti Mód. telj./mód. előirányzat össz. előir.%-a 352

37. 100,0%

38.

39.

Teljesítés telj./mód. össz. előir.%-a 40. 5 661

100,0%

5 661

5 661

100,0%

100,0%


31 669

38 045

34 832

91,6%

2 590

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

14 650

17 637

16 099

91,3%

970


63 258

72 414

66 872

92,3%

4 220


76 363

75 828

62 765

82,8%

228

228

1. Sz. Óvoda

16 607

16 379

14 797

90,3%

228

228

Bóbita Óvoda

24 954

24 437

19 142

78,3%

Mesevár Óvoda

14 065

14 027

12 429

88,6%

4 006

4 027

3 745

93,0%

12 791

12 808

8 893

69,4%

3 940

4 150

3 759

90,6%

203 924 180 568

88,5%

5 889

5 889

Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2)

185 940

7 780

130

130

352

0

0

352

352

352

41.

5 661

100,0%

100,0%

100,0%

4. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Ebből Beruházások Sor- Önállóan, részben önállóan gazdálkodó sz. intézmények neve

Eredeti

Mód.


2.

43.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


45.

Eredeti

Mód.

előirányzat 46.

47.


49.

Egyéb felhalmozási célú kiadások Eredeti

Mód.

előirányzat 46.

47.

Létszám

Teljesítés fő telj./mód. össz. Jóváhaelőir.%-a Tényleges gyott 48. 49. 149 148 6 309 101,4%


7 579

10 155

134,0%

6 221


2 159

2 159

100,0%

2 436

2 140

87,8%

46,5

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

1 047

1 143

109,2%

717

717

100,0%

20

19


4 373

6 853

156,7%

3 068

3 452

112,5%

82,5

82,5


46,5

2 004

1 991

99,4%

93

89

1. Sz. Óvoda

180

167

92,8%

20

19

Bóbita Óvoda

800

800

100,0%

29

27

Mesevár Óvoda

204

204

100,0%

17

17

20,5

14,5

Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház

820

820

100,0%

CSASE Intézmények összesen (1-2)

9 583

12 146

126,7%

6 221

6 309

101,4%

4

4

9

7,5

248,5

237

5. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása

ezer Ft-ban Sor-sz.

Feladat megnevezése

Eredeti

Módosított

előirányzat 1.

Polgármesteri Hivatal épület felújítás

2.

"A" és "B" épület ajtócsere, Házasságkötőterem fűtés

3.

Vasútállomás felújítás

4.

Intézmények érintésvédelmi rendszere

5.

Alkotóház felújítás, Nyugdíjas klub aljzat

6.

Ravatalozó

7.

Csokonai utcai Általános Iskola tűzcsap

8.

Tájház tető felújítás

9.

Út ( Széchenyi, Wesselényi)

10.

Gyámhivatal tető felújítás

11.

1. számú Óvoda csoportszoba aljzat felújítás Polgármesteri Hivatal összesen

12.

Deák Ferenc utcai Szakiskola épület felújítás Önkormányzat összesen

5 090 600 10 000 1 500 5 000

1 158

23 348 2 090 25 438

Teljesítés Összege

%-a

618 766 22 675

766 22 675

100,0% 100,0%

1 100 906 1 158 14 767 1 122 228 43 340 5 661 49 001

1 100 906 302 14 767 1 122 228 41 866 5 661 47 527

100,0% 100,0% 26,1% 100,0% 100,0% 100,0% 96,6% 100,0% 97,0%

6. sz. melléklet a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

1.

Falusi Óvoda bővítése, kerítés építés

2.

Szenyvíztisztitó telep bővítése

3.

Ceglédi Hulladéklerakó

4.

Csillagcsomópont, Artézi kút

5.

Szenyvízcsatorna pótbekötés

6.

Szabályozási terv, rendezési terv, pályázati tervek

7.

Döbön patak forrásvidék rendezése

8.

Strand

9.

Járdaépítés, Simon M. tér

10. Bérlakás építés 11. Központi Isk. 3 db tűzcsap, Csokonai utcai isk.kerítés 12. Fekete I. tűzjelző rendszer, gázbekötés 13. Széki Teleki telekrész vásárlás 14. Térfigyelő rendszer, PM számítógép, fénymásoló 15. Játszótér 16. Bölcsöde bővítés, berendezések, gépek

Eredeti előirányzat

2 240 50 000 12 692 6 000 500 1 000 1 000 2 500 8 000 3 000 1 000 800 4 000 3 000 3 617 226 083

17. Nyugdíjas Klub kialakítása 18. Sportszékház fűtés 19. II. Rákóczi F. Ált. Isk. térburkolat 20. Temető térburkolat, utak 21. Piac 22. Motoros permetező, fűnyíró traktor, fűkasza Összesen 23. Művelődési Ház fűtés kiegészítés, hangtechnika

325 432 337

24. Simon M. tér műszaki ell., táblák, járda építés 25. Könyvtár, könyvállvány 26. Védőnők szekrény, asztal 27. 1. Sz. Óvoda számítógép projektor 28. Bóbita Óvoda számítógép szoftver, udvari 29. Mesevár Óvoda számítógép Polgármesteri Hivatal összesen

325 769

30. Fekete I. Ált. Isk. HEFOP közbeszerzés 31. Weöres S. Ált. Isk. eszközvásárlás 32. II. Rákóczi F. Ált. Isk. számítástechnika Önkormányzat összesen

325 769

Módosított előirányzat

Teljesítés

3 105 49 095 0 7 253 2 206 2 886 0 1 231 0 3 000 454 1 560

3 105 49 095 0 8 970 2 206 2 886 0 1 231 0 0 454 1 560

1 381 3 617 224 010 7 942 200 2 153 6 617 16 635 1 173 334 518 820 3 040 64 471 180 800 204 340 097 2 159 4 373 1 047 347 676

1 421 3 617 224 010 7 942 200 2 153 6 617 16 635 1 173 333 275 820 3 040 64 471 167 800 204 338 841 2 159 6 853 1 143 348 996

7. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi az Európai Uniós projektjei

ezer Ft-ban Bevétel Sor-sz.

Megnevezés

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Kiadás Előbbiből terv évi támogatás

Terv évet megelőző kiadás

Terv évben

További években

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek

Bölcsőde bővítés

regionális fejl.

231 995

127 597

5 344

248 932

2 573

8. sz. melléklet a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2006. december 31-én

ESZKÖZÖK Sorsz.

ezer Ft-ban Megnevezés

1.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyoni értékű jogok

4.

Szellemi termékek

5.

Immateriális javakra adott előleg

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

I.

Immateriális javak összesen (1+….+6)

7.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

1 019 10 848

2 656 4 729

11 867 6 948 610

7 385 6 919 105

6 863 716 4 403 470 2 460 246 84 894 45 425 79

6 831 380 4 372 557 2 458 823 87 725 43 130 6 069

718 951

1 015 099 228 201 897 8 185 528 17 930

Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8.

Gépek, berendezések, felszerelések

9.

Járművek

10.

Tenyészállatok

11.

Beruházások, felújítások

12.

Beruházásra adott előlegek

13.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II.

Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)

14.

Egyéb tartós részesedés

15.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

16.

Tartósan adott kölcsön

17.

Hosszú lejáratú bankbetétek

18.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

19.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

III.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+……+19)

IV.

IV/a.

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

368 825 1 115 451

17 930 1 078 989

9 413 502 270

9 289 832 251

270 268 250 76 965

251 9 858 122 084

Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)

20.

Anyagok

21.

Befejezetlen termékek, félkész termékek

22.

Növendék-, hízó- és egyéb állat

23.

Késztermékek

24/a

Áruk, közvetített szolgáltatások

24/b

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

I.

204 294 7 917 359 32 930 335 895

Készletek összesen (20+…..+24/b)

25.

Követelés áruszállításból (vevő)

26.

Adósok

27.

Rövid lejáratú kölcsönök

28.

Egyéb követelések

222 554

- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II.

Követelések összesen (25+…..+28)

345 215

354 496


ezer Ft-ban 29.

Egyéb részesedés

30.

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

III.

Értékpapírok összesen (29+30)

31.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

32.

Költségvetési bankszámlák

33.

Elszámolási számlák

34.

Idegen pénzeszközök

IV.

Pénzeszközök összesen (31+….+34)

35.

Költségvetési aktív függő elszámolások

36.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

37.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

38.

Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+….+38)

B)

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+……+V)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

4 873 4 873 590 241 614

34 878 34 878 783 537 203

2 242 206 1 639 5 168

7 340 545 326 2 797 7 804

6 807 599 371 10 012 873

10 601 945 552 10 235 384


FORRÁSOK Sor-sz.


1.

Induló tőke

2.

Tőkeváltozások

3.

Értékelési tartalék

D)

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)

4.

Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - előző évi költségvetési tartalék

5.

Költségvetési pénzmaradvány

6.

Kiadási megtakarítás

7.

Bevételi lemaradás

8.

Előirányzat-maradvány

I.

Költségvetési tartalék összesen (4+….+8)

9.

Vállalkozási tartalék elszámolása

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

207 682 7 881 157 204 294 8 293 133 162 777 162 190 587 261

207 682 7 797 197 201 897 8 206 776 480 189 479 602 587 613

163 038

480 802

163 038

480 802

1 338 672

1 360 776

1 338 672

1 360 776

30 756 12 527 18 229 101 299

7 327 7 327 104 578

5 000

24 165

132 055 5 852 80 121

40 017 111 905 90 67 695

2

7 340

85 975 1 556 702 10 012 873

75 125 1 547 806 10 235 384

- tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék 10.

Vállalkozási tevékenység eredménye

11.

Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

12.

Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása

II.

Vállalkozási tartalék összesen (9+…..+12)

E)

TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)

13.

Hosszú lejáratú kölcsönök

14.

Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból

15.

Beruházási, fejlesztési hitel

16.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

I.

Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)

17.

Rövid lejáratú kölcsönök

18.

Rövid lejáratú hitelek

19.

Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége

20.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség - tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége

II.

Rövid lejáratú kötelezettség (17+…..+20)

21.

Költségvetési passzív függő elszámolások

22.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

23.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

24.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)

F)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

FORRÁSOK (D+E+F)

9. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2006. évi költségvetésének alakulásáról

Éves időtartam (óra)

Támogatott szervezet neve

Támogatás típusa

Helye

GYSE (foci) ÖSSZESEN GYVSK férfi kézilabda női kézilabda teremtorna-kézilabda tenisz szabadidő-sport Shaolin-kungfu KAESHI WAZA ÖSSZESEN Utánpótlás Futball Club ÖSSZESEN Gyömrői Vasas Sportklub ÖSSZESEN TÜF Kht ÖSSZESEN TELEHÁZ ÖSSZESEN

ingyenes teremhasználat

80

6 000

ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat

Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok II.RFÁI FIÁI

520 250 40 100 60 70 60

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1 800 1 800


Sportcsarnok

120

6 000


II.RFÁI

90

1 800

ingyenes épület-rész használat

Táncsics u. 43.

ingyenes épület-rész használat

Táncsics u. 43.

ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Ft/óra

Összesen 480 000 480 000 0 3 120 000 1 500 000 240 000 600 000 360 000 126 000 108 000 6 054 000 720 000 720 000 162 000 162 000 229 000 229 000 153 000 153 000 0 7 798 000

10. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásnak, lejárat és eszközök szerinti bontásának 2006. december 31-i állapota

ezer Ft-ban Sor- sz.

Megnevezés

Felvét éve

Lejárati évek

Összege 2007.

1.

Felhalmozási célú Hitel Szennyvízcsatorna

2.

Felhalmozási célú Hitel Úthálózat fejlesztés

3.

Felhalmozási célú Hitel Intézmény felújítás

4.

Felhalmozási célú Hitel

Tőke

1998-2000. Kamat Összesen Tőke

2004-2005. Kamat Összesen

16 283 16 283 15 000 40 406 55 406

Tőke

2005-2006. Kamat Összesen Tőke

2005-2006. Kamat

Szennyvíztelep bővítés

Összesen

Felhalmozási célú

Tőke

Hitel

Kamat

Összesen

Összesen

6 525 6 525 9 165 9 669 18 834 24 165 72 883 97 048

2008.

2009.

2010.

Összesen 2011.

2012-2016.

2017-2025.

97 912

131 410

368 440

597 762

20 000

25 000

50 000

55 000

280 000

5 514

7 352

7 352

7 352

36 760

60 760

125 090

12 220

12 220

12 220

12 220

61 100

98 034

217 179

135 646

175 982

438 012

74 572

377 860

445 000

158 704 1 384 941

11. sz. melléklet a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzmaradványa 2006. évben

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

3.

Záró pénzkészlet (1+2)

4.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

5.

Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

6.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

7.

Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

8.

Aktív függő elszámolások záróegyenlege

9.

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

10.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9)

Állomány

530 543 394 530 937

2 740 -67 695 1 797 -90 -63 248

(+ -)

11.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

12.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

13.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)

14.

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

15.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

16.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)

17.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)

18.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)

19.

Költségvetési pénzmaradvány (13+…..+18)

20.

Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység

467 689 339 -5 502

462 526

ellátására felhasznált összeg 21.

Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)

22.

Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

23.

A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított

462 526

pénzeszköz maradványa 24.

A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

25.

A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány

7 169 455 357

11/A. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Kimutatás a Gyömrő Város Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatalának pénzmaradványáról, vállalkozási eredményéről

ezer Ft-ban Rendező tételek Sor-sz.

Intézmény megnevezése

Fekete István Ált. Isk. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Weöres Sándor Ált. Isk. Intézm. össz. Polgárm. Hiv. Összesen

Záró pénzkészlet

+

-

Korrigált pénzkészlet

2 405 1 307 3 712 3 631 101 3 732 1 013 4 656 1 200 4 469 7 049 6 064 1 200 11 913 530 937 4 537 67 785 467 689 537 986 10 601 68 985 479 602

Kiegészítés Kötött BeruháMűködés felhaszn. zás, elői. felújítás

Elvonás FelhasználJóváhagyott ható TúlfinanKötött pénzmaElőző évi szíro-zás felhaszn. Elszámolás pénzmaradvány pénzmar. radvány miatt elői.

3 712 3 732 4 469 11 913 467 689 479 602

158 -339 -339 339 0

-5 502 -5 502

158 7 169 7 327

3 712 3 574 4 130 11 416 455 357 466 773

Ebből Tárgy évi pénzmar.

3 712 3 574 4 130 11 416 455 357 466 773

Vállalkozási eredmény

12/A. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2006. évben ezer Ft-ban Megnevezés

Előző év

Tárgy év

ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. a. eszk. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

9 413 502 11 867 7 917 359 368 825 1 115 451

9 289 832 7 385 8 185 528 17 930 1 078 989

599 371 270 345 215 4 873 242 206 6 807

945 552 251 354 496 34 878 545 326 10 601

10 012 873 10 235 384

FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

8 293 133 207 682 7 881 157 204 294

8 206 776 207 682 7 797 197 201 897

163 038 163 038 0

480 802 480 802 0

1 556 702 1 338 672 132 055 85 975

1 547 806 1 360 776 111 905 75 125

10 012 873 10 235 384

12/B. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2006. év

ezer Ft-ban Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 01.


02.


03.

Dologi és egyéb folyó kiadások

04.

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

05.

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06.


07.

Felújítás

08.

Felhalmozási kiadások

09.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10.

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12)

14.

Hosszú lejáratú hitelek

15.

Rövid lejáratú hitelek

16.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18.

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

19.

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

21.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23.

Kiadások összesen (19+...+22)

24.


25.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26.

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27.

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

28.


29.

28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31.

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32.

Támogatások, kiegészítések

33.

32-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)

750 881 236 747 402 307 32 422 91 036 8 180 23 348 325 769 0 1 651 0 0 1 872 341 5 000 0 0 104 324 109 324 1 981 665 407 223 — — 2 388 888 70 997 826 649 33 676 5 963 86 667 15 200 146 994 58 849 520 970 520 970 0 0 1 750 765

762 384 242 483 473 068 92 772 140 103 530 49 001 347 676 0 1 651 0 0 2 109 668 5 000 0 0 47 724 52 724 2 162 392 446 927 — — 2 609 319 124 328 884 359 87 760 15 577 86 667 15 200 127 597 70 251 587 239 587 239 0 0 1 983 778

734 481 232 436 445 433 81 522 140 067 400 47 527 348 996 0 3 500 0 0 2 034 362 47 333 0 0 30 006 77 339 2 111 701 0 0 3 794 2 115 495 127 366 875 979 98 901 15 932 61 521 6 475 127 597 70 251 587 403 587 051 0 0 1 964 950

12/B. sz. melléklet folytatása

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2006. év

ezer Ft-ban Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

40.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41.

Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)

42.

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

43.


44.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46.

Bevételek összesen (42+…+45)

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

135 808 127 296 128 620 0 0 0 0 335 895 335 895 354 250 0 0 490 058 463 191 464 515 2 240 823 2 446 969 2 429 465 148 065 162 350 162 350 — — 0 — — -18 188 2 388 888 2 609 319 2 573 627 -380 734 -410 467 92 938

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)] 48.

Finanszírozási műveletek eredménye (41–18)

49.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44–21)

50.

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45–22)

380 734 — —

410 467 — —

387 176 0 -21 982

12/C. sz. melléklet a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Záró pénzkészlet

2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

3.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (–)

4.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (–)

5.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2–3–4)

6.

Finanszírozásból származó korrekciók (±)

7.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)

8.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

9.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

10.

Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)

11.

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

12.

Kötelezettségel terhelt pénzmaradvány

13.

Szabad pénzmaradvány

Előző év

242 204 -79 166 848 0 162 190 -9 745 0 0 0 152 445 0 17 412 135 033

Tárgy év

537 986 -57 184 1 200 0 479 602 -5 502 0 0 0 474 100 0 7 327 466 773

13. sz. melléklet

a 8/2007. (IV.26.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 2006. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban Megnevezés A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.2. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jgok 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik 1.1.2. Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények

Záró érték december 31-én Bruttó Nettó

10 115 386 39 357 2 960 36 397 8 687 585 7 363 694 4 602 066 4 037 359 129 434 200 396 234 877

9 289 832 7 385 2 429 4 956 8 185 528 6 919 105 4 372 557 3 827 442 113 884 196 354 234 877

1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai 1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok

2 671 250 2 458 823 1 512 450 1 372 221 174 111 164 330 270 809 250 786 397 786 373 796 13 406 13 406

1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek

302 688 90 378 29 729 27 961 32 688

284 284 87 725 28 658 26 767 32 300

98 368

43 130

38 909 59 459 8 299

21 935 21 195 6 069

8 299

6 069

1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

1 015 099 1 015 099 8 100 8 100

5.2. Korlátozttan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

930 389 76 610

930 389 76 610

13. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Megnevezés 6. Beruházásra adott előlegek


228

228

228

228

201 897 17 930 17 930 17 930

201 897 17 930 17 930 17 930

6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

1 370 514 1 078 989

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök

44 438

42 802

2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök

1 320 147 1 032 844

3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök B)

FORGÓESZKÖZÖK I.

Készletek (forgalomképes)

II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok

5 929

3 343

945 552 251 354 496 34 878

945 552 251 354 496 34 878

34 878 545 326 10 601

34 878 545 326 10 601

1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) FORRÁSOK F)

KÖTELEZETTSÉGEK I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

1 547 806 1 547 806 1 360 776 1 360 776 111 905 111 905 75 125 75 125




KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

51 025

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

51 025

- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya - használaton kívüli eszközök állománya - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások régészeti leletek  kép- és hangarchívumok  gyűjtemények  egyéb kulturális javak KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

51 205

2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Recommend Documents