Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1. §. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésér l szóló 2006. évi CLIII. tv. alapján a 2007. évi költségvetésér l az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya kiterjed a Képvisel -testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre. A Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2007. évi együttes bevételi és kiadási f összegét 1.189.341 e Ft-ban állapítja meg. 2. §. Költségvetési bevételek 1.) Az intézményi m ködési bevétel 66.210 e Ft, mely az egyes intézmények szakmai feladatainak ellátásából adódó bevétel. 2.) A kamatbevétel 3.300 e Ft, mely az önkormányzat szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú betétként történ lekötéséb l származik. 3.) Az önkormányzat sajátos m ködési bevétele 309.762 e Ft, melynek jelent s részét képezik a helyi adóbevételek 194.000 e Ft, valamint az átengedett központi adók 107.562 e Ft, valamint az egyéb sajátos bevételek 8.200 eFt. Ezen bevételek részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza. 4.) A központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatási bevételi jogcímen belül 174.403 e Ft - jelent s részt képez a feladatmutatókhoz, valamint a lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások. a.) A támogatás tartalmazza a pedagógus szakvizsga, továbbképzés költségeit, valamint a pedagógus szakkönyvvásárlására fordítandó 14.000.- Ft/f /hó összegeket is. b.) Az önkormányzati költségvetési támogatási bevételek részletezése az 1/b. sz. mellékletben kerültek részletes kimutatásra. 5.) A felhalmozási és t kejelleg bevétel 61.500 e Ft-os el irányzati összegét a telek értékesítések, és a Kiskungáz részvények után kapott osztalékbevételekb l tev dik össze. Az 1/c. sz. mellékletben került részletes kimutatásra ezen bevételi jogcím.
6.) Az átvett pénzeszközök, 346.965 e Ft részét képezi a véd n i szolgálat finanszírozására a Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz. A 2007. évben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások összegei. Az átvett pénzeszközök részletezését az 1/d. sz. melléklet tartalmazza. 7.) Az el z évi pénzmaradvány 38.807 e Ft. 1
8.) Az önkormányzat kiadásainak fedezéséhez 188.394 e Ft hitel szükséges 3. §. Költségvetési kiadások 1.) Az Önkormányzat kiadási el irányzata 1.189.341 e Ft. A Képvisel -testület a 2007. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti kiadási - és ezen belül kiemelt el irányzatait a 2. sz. mellékletben állapítja meg. 2.) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 99 f , valamint szeptember 1-t l 100 f , mely részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az óvodánál a hetedik csoport m ködtetéséhez kett f határozott idej foglalkoztatása biztosított. 3.) A kiadásokon belül a személyi juttatásokra 250.892 e Ft összeg került tervezésre, mely tartalmazza az önkormányzat 99 f munkavállalójának és a közcélúak bérét. a.) A köztisztvisel k részére a ruházati költségtérítés összege a KTV-ben meghatározottak szerint, a közalkalmazottak számára munkaruha költségtérítés 10.000.- Ft/f . b.) A véd ruhára az arra feljogosító munkakörökben (technikai dolgozók: takarítók, dajkák, f t ) további 5.000.- Ft/f . c.) Étkezési hozzájárulásként az szja. törvényben meghatározott legmagasabb adómentes összeg, 5.000.- Ft/f /hó. d.) Ezen el irányzat tartalmazza az adómentesen adható 20.000.- Ft/gyerek iskolakezdési támogatás összegét is. e.) Az önkormányzati képvisel k, alpolgármesterek tiszteletdíjként, a 2006. évi mértékkel került tervezésre.
és bizottsági tagok részére
f.) A személyi juttatások 1/12 része elkülönítetten a tartalékba beépítésre került 21 millió Ft összeggel az adómentesen adható juttatások kifizetéséhez, melynek kifizetésér l év közben a Képvisel -testület dönt. 4.) A személyi kiadások utáni járulékok összege 78.324 e Ft, amely a munkáltatót terhel társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettségekb l tev dik össze. 5.) A dologi kiadások 224.382 e Ft-ban meghatározott összege tartalmazza az önkormányzati, intézményi feladatok végrehajtásának költségeit, a közüzemi szolgáltatások díjait. A további dologi kiadások az el z év szintjén maradtak. Ezen a jogcímen került tervezésre a munkabért helyettesít dologi kiadások is (megbízási szerz dések alapján) t zzománc oktatás, népzenei oktatások, angol nyelv oktatás, fejleszt pedagógia és az óvodában ellátott logopédiai szolgáltatás is. 6.) A Képvisel -testület az egyéb folyó kiadások el irányzatát 14.297 állapítja meg.
eFt összegben
7.) A Képvisel -testület a felújítási el irányzatokat célonként a 2/a. sz. melléklet 1. oszlopa szerint 98.400 e Ft összegben állapítja meg.
2
8.) A Képvisel -testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2/a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint 337.697 e Ft összegben hagyja jóvá. A 2007. évben felhalmozási kiadásként jelentkezik a Beleznay Kastély bels felújítása, a Sport, Veres P, Csokonai, és Névtelen utcák szilárd burkolattal való ellátásának 2007. évi üteme, a pormentes mez gazdasági út kialakítása, Bugyi Nagyközség ivóvíz min ségének javítása, a lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással. a Kossuth 17 szám alatt egészségügyi központ kialakításához kapcsolódó el irányzat. 9.) Az önkormányzat által támogatott civilszervezetek és egyéb az egyéb támogatottak ( diákok táboroztatása) részére keretösszeg került meghatározásra 22.267 e Ft-os összegben. a.) A támogatási összeg folyósításának feltétele a támogatási szerz dések megkötése. b.) Az szi Fények Nyugdíjas Klub részére az Önkormányzat 2007. évben 500 km ingyenes buszigénybevételt biztosít abban az esetben, ha a Klub vállalja legalább 700 km buszhasználat megfizetését. Az átadott pénzeszközök részletezését a 2/b. sz. melléklet tartalmazza. 10.) Az ellátottak juttatásai 10.482 e Ft, mely a 2007. évben. szociálisan rászorulók részére kifizetett támogatásokból tev dik össze. A tervezés során figyelembevételre került az eseti és a rendszeres segélyezésekre visszaigényelhet állami támogatások 90 %-os mértéke, amelynek következtében az id skorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, és az ápolási díj esetében a kiadások 10%-a került tervezésre. 4. §. Tartalékok A 2007 évi tartalék részét képezi a polgármesteri keret: 2.000 e Ft, az adómentes juttatások kifizetéséhez 21.000 eFt, valamint az általános tartalék 20.000 eFt. 5. §. Hitelek A szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás kivitelezéséhez felvett hitel esedékes törleszt részlete 44.600 e Ft, valamint a Beleznay Kastély településközpontba illesztése beruházás kivitelezéséhez felvett 65.000 eFt. 6. §. Záró rendelkezés (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) 2007. április 30. napjáig a Képvisel -testület dönt a.) a tartalékban elkülönített a dolgozóknak adható adómentes juttatások kifizetésének módjáról és mértékér l. b.) az intézmények dologi jelleg kiadásainak költségvetésben nem szerepl ütemezésér l. Somogyi Béla polgármester
Szatmári Attila jegyz
A rendelet 2007. február 19-én került kihirdetésre. Szatmári Attila jegyz
3
1. sz. melléklet
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi bevételeinek részletezése adatok ezer forintban
F cím
I.
Alcím I.Intézményi m ködési bevételek
66 210 Ft
66 210 Ft
1 Általános Iskolai Oktatás 801214 Ált. Isk. Okt. 1/b 801313 Alapf. M v.Okt. 1/a 552323 Iskolai étkez k 751768 Isk.busz üzem.
1 100 Ft 200 Ft 1 710 Ft 3 120 Ft
1 100 Ft 200 Ft 1 710 Ft 3 120 Ft
2 Óvodai nevelés 2/a 552312 Óvodai étk.
6 900 Ft
6 900 Ft
5 760 Ft 912 Ft
5 760 Ft 912 Ft
19 600 Ft 6 660 Ft 300 Ft 14 400 Ft 5 548 Ft
19 600 Ft 6 660 Ft 300 Ft 14 400 Ft 5 548 Ft
3 300 Ft
3 300 Ft
15 III. Önk. Sajátos m ködési bevétele Részletezve az 1/a. mell.
309 762 Ft
308 924 Ft
15 IV. Önk. költségvetési támogatás Részletezve az 1/b. mell.
174 403 Ft
180 314 Ft
14 V. Felhalmozási és t kejell. Bevételek Részletezve az 1/c. mell.
61 500 Ft
61 500 Ft
VI. Átvett pénzeszközök Részletezve az 1/d. mell.
346 965 Ft
346 965 Ft
38 807 Ft
38 807 Ft
188 394 Ft
188 394 Ft
1 189 341 Ft
1 194 414 Ft
3 4
5 7 8 13 14
Községi M vel dési tevékenység 921815 Közm vel dés 923127 Könyvtár
751757 751153 751845 901116 702012
TEFÜSZ Önk Ig. tev. Községgazdálkodás Szennyvízelvezetés és kez. Ingatlan kezelés és forg.
1 II. Kamatbevételek (751153 szf)
7 VII. El z évi pénzmaradvány VIII. Hitel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4
1.A melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi sajátos m ködési bevételei adatok ezer forintban Eredeti el irányzat F cím
I.
Módosított el irányzat
Helyi adóbevételek kommunális adó 15 ipar zési adó
194 000 Ft 4 000 Ft 190 000 Ft
194 000 Ft 4 000 Ft 190 000 Ft
15 Átengedett központi adók
107 562 Ft 40 247 Ft 2 315 Ft 65 000 Ft
106 724 Ft 40 247 Ft 1 477 Ft 65 000 Ft
8 200 Ft 2 000 Ft 5 700 Ft 500 Ft
8 200 Ft 2 000 Ft 5 700 Ft 500 Ft
309 762 Ft
308 924 Ft
Alcím
SzJA helyben maradó r. Jövedelemdiff. mérséklése Gépjárm adó
15 Egyéb sajátos bevételek
Lakbér Mez ri járulék Talajterhelési díj Sajátos m ködési bevételek összesen
5
1.B. sz. melléklet
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetési támogatása adatok ezer forintban eredeti el irányzat F cím
Alcím
módosított el irányzat
Lakosságszámhoz kötött 921815 M vel dési ház, könyvtár
5 800 Ft
5 800 Ft
751153 Hivatal település ig. komm. és sport f. lakott külterület kapcs. Feladat építésügyi feladatok lakáshoz jutás feladatai hozzájárulás tömegközl. feladathoz
20 156 Ft 7 052 Ft 2 744 Ft 890 Ft 6 839 Ft 2 631 Ft
20 156 Ft 7 052 Ft 2 744 Ft 890 Ft 6 839 Ft 2 631 Ft
4 950 Ft
4 950 Ft
801115 Óvodai nevelés óvodai nevelés pedagógiai szakmai szolgálat
37 184 Ft 37 101 Ft 83 Ft
37 184 Ft 37 101 Ft 83 Ft
801214 Általános iskola iskolai nevelés bejáró gyerekek támogatása napközis foglalkoztatás pedagógiai szakmai szolgálat 801225 Sajátos nevelési igény oktatás fogyatékos tanulók nevelése 801313 M vészet oktatás m vészeti oktatás
77 058 Ft 59 357 Ft 80 Ft 920 Ft 152 Ft
76 195 Ft 59 357 Ft 80 Ft 920 Ft 152 Ft
11 209 Ft
11 209 Ft
5 340 Ft
4 477 Ft
1 341 Ft
1 341 Ft
21 401 Ft
21 401 Ft
4 037 Ft
4 037 Ft
171 927 Ft
171 064 Ft
2 476 Ft
9 250 Ft
1 950 Ft
1 950 Ft
526 Ft
526 Ft 6 774 Ft
174 403 Ft
180 314 Ft
Feladatmutatóhoz kötött 552312-552323 Int. Étk.
751845 Város- és községgazd. tanuló tankönyv ált. tám. 853279-80 segélyezés Családsegítés és gyermekjól. szolg. I.
15
Normatív állami támogatások
I.
15
Normatív kötött felh.tám. Önkormányzat által szervezett közfogl. tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Egyes jöv.pótló támogatások kieg.
Önkormányzat költségvetési támogatása
6
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi felhalmozási és t kejelleg bevételei adatok ezer forintban F cím
Alcím
I. Önkormányzati sajátos felhalmozási és t kebevételek
I.
15
Telekértékesítési bevétel
60 000 Ft 60 000 Ft
Építési telkek 20 db telek
60 000 Ft
1 500 Ft
II. Pénzügyi befektetések bevételei I.
7
Osztalék és hozam bevételek
Osztalék bevétel -Kiskungáz osztalék
1 500 Ft
Felhalmozási és t kejelleg bevételek összesen:
7
61 500 Ft
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi átvett pénzeszközei adatok ezer forintban Szakfeladatok F cím
Alcím Jogcím
I.
6/a
Társadalombiztosítástól
1/a
Iskolatej program
13
Lakosságtól
751153
751845
851219 7 300 Ft
379 Ft
3 600 Ft
Pályázatok támogatási összege
Össz.: 7 300 Ft
379 Ft
csatornahálózat ép. hj. 15
901116
335 686 Ft
3 600 Ft 335 686 Ft
- Beleznay Kastély településközpontba ill.: 48.253 - Bleznay Kastély BM öner tám: 6.434 - Szelektív hulladékgy. kialak KÖVICE tám.: 1.828 -Beleznay Kastély bels felújítása: 14.879 -Sport, Veres P., Csokonai és Névtelen u. ép. 4.000 - pormentes mez gazdasági út : 59.999 - Bugyi Nagyk. ívóvíz-min ség jav: 112.416 - belterületi szilárd burkolatú utak felúj: 7.877 -egyéb várható pályázati támogatások: 80.000 ÖSSZESEN:
379 Ft
8
335 686 Ft
7 300 Ft
3 600 Ft
346 965 Ft
2. sz. melléklet
F cím
Alcím
I.
1
szakf. Iskolai oktatás 801214
megnevezés
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadások feladatok szerint Személyi Járulék Dologi Átadott Felhalm.
Óvodai nevelés 801115
Össz.
Ált. Isk. Okt. 801214 Ált. Isk. okt. eredeti el irányzat módosított el irányzat
78 683 Ft 78 683 Ft
24 587 Ft 24 587 Ft
6 990 Ft 6 990 Ft
801225 Sajátos nevelési ig. eredeti el irányzat módosított el irányzat
8 487 Ft 8 487 Ft
2 693 Ft 2 693 Ft
274 Ft 274 Ft
11 454 Ft 11 454 Ft
801313 M vészeti okt. eredeti el irányzat módosított el irányzat
1 850 Ft 1 850 Ft
580 Ft 580 Ft
2 020 Ft 2 020 Ft
4 450 Ft 4 450 Ft
751768 Int. vagy. m k. eredeti el irányzat módosított el irányzat
9 349 Ft 9 349 Ft
2 939 Ft 2 939 Ft
11 054 Ft 11 054 Ft
Iskola busz üzemelt. eredeti el irányzat módosított el irányzat
3 999 Ft 3 999 Ft
1 257 Ft 1 257 Ft
2 592 Ft 2 592 Ft
501 Ft 8 349 Ft 501 Ft 8 349 Ft
5 507 Ft 5 507 Ft
5 507 Ft 5 507 Ft
552323 Isk. Int. étk. eredeti el irányzat módosított el irányzat 2
Egyéb
Óvoda 801115Óvodai nevelés
9
300 Ft 300 Ft
25 300 Ft 25 300 Ft
110 560 Ft 110 560 Ft
48 642 Ft 48 642 Ft
eredeti el irányzat módosított el irányzat
3
4
5
6
5 557 Ft 5 557 Ft
71 225 Ft 71 225 Ft
552312 Óvodai Int. étk. eredeti el irányzat módosított el irányzat
15 824 Ft 15 824 Ft
15 824 Ft 15 824 Ft
751768 Int. vagy. m k. eredeti el irányzat módosított el irányzat
6 263 Ft 6 263 Ft
12 000 Ft 12 000 Ft
18 263 Ft 18 263 Ft
270 Ft 270 Ft
21 348 Ft 21 348 Ft
Községi közm vel dés 921815 M vel dési Ház eredeti el irányzat módosított el irányzat 923127
Könyvtár eredeti el irányzat módosított el irányzat
Település üzemeltetés 751757 TEFÜSZ eredeti el irányzat módosított el irányzat
49 887 Ft 49 887 Ft
15 781 Ft 15 781 Ft
7 227 Ft 7 227 Ft
2 317 Ft 2 317 Ft
11 534 Ft 11 534 Ft
3 229 Ft 3 229 Ft
1 017 Ft 1 017 Ft
3 161 Ft 3 161 Ft
18 775 Ft 18 775 Ft
6 018 Ft 6 018 Ft
30 070 Ft 30 070 Ft
Egészségügyi szolg.tev. Háziorv, gyerorv. 851219 szolg.,ügyeleti eredeti el irányzat módosított el irányzat 851231
Labor eredeti el irányzat módosított el irányzat
15 Ft 15 Ft
10
7 407 Ft 7 407 Ft
448 Ft 448 Ft
697 Ft 697 Ft
56 008 Ft 56 008 Ft
15 601 Ft 15 601 Ft
15 601 Ft 15 601 Ft
304 Ft 304 Ft
319 Ft 319 Ft
851912
851286
851297
853233
I. 7
8
9
10
Iskola egészségügy f. eredeti el irányzat módosított el irányzat
751878
853311-344
141 Ft 141 Ft
Fogorvosi szolg. eredeti el irányzat módosított el irányzat Véd n i szolgálat eredeti el irányzat módosított el irányzat
4 614 Ft 4 614 Ft
1 469 Ft 1 469 Ft
Gyerekjóléti feladatok eredeti el irányzat módosított el irányzat
Polgármesteri Hivatal tev. 751153 Önk. Ig. tevékenysége eredeti el irányzat módosított el irányzat 751845
350 Ft 350 Ft
Községgazdálkodás eredeti el irányzat módosított el irányzat
491 Ft 491 Ft
139 Ft 139 Ft
139 Ft 139 Ft
970 Ft 970 Ft
7 053 Ft 7 053 Ft
4 031 Ft 4 031 Ft
4 031 Ft 4 031 Ft
59 647 Ft 59 647 Ft
18 080 Ft 18 080 Ft
52 464 Ft 52 464 Ft
4 780 Ft 4 780 Ft
1 445 Ft 1 445 Ft
12 100 Ft 12 100 Ft
Közvilágítás eredeti el irányzat módosított el irányzat
22 267 Ft 22 267 Ft
21 001 Ft 21 001 Ft
Segélyezés eredeti el irányzat módosított el irányzat
12 400 Ft 12 400 Ft
143 691 Ft 143 691 Ft
335 679 Ft 335 679 Ft
700 Ft 700 Ft
376 971 Ft 376 971 Ft
21 001 Ft 21 001 Ft
10 483 Ft 10 483 Ft
11
1 100 Ft 1 100 Ft
10 483 Ft 10 483 Ft
13
14
901116
702012
Szennyvíztisztó m k. eredeti el irányzat módosított el irányzat
14 400 Ft 14 400 Ft
46 000 Ft 46 000 Ft
60 400 Ft 60 400 Ft
Ingatlan kez. és forg. eredeti el irányzat módosított el irányzat
2 532 Ft 2 532 Ft
15 000 Ft 15 000 Ft
17 532 Ft 17 532 Ft
Részösszesen Eredeti el irányzat Módosított el irányzat
250 892 Ft 250 892 Ft
78 324 Ft 78 324 Ft
224 388 Ft 224 388 Ft
32 750 Ft 32 750 Ft
436 097 Ft 436 097 Ft
14 298 Ft 14 298 Ft
1 026 266 Ft 1 026 266 Ft
eredeti el irányzat módosított el irányzat
20 000 Ft 20 000 Ft
20 000 Ft 20 000 Ft
eredeti el irányzat módosított el irányzat
2 000 Ft 2 000 Ft
2 000 Ft 2 000 Ft
Tartalékalap Általános tartalék alap
Polgármesteri keret
Elkülönített keret adómentesen adható juttatásokra eredeti el irányzat módosított el irányzat
21 000 Ft 21 000 Ft
21 000 Ft 21 000 Ft
109 600 Ft 109 600 Ft
109 600 Ft 109 600 Ft
Hitel eredeti el irányzat módosított el irányzat Ö s s z e s e n:
501 784 Ft
156 648 Ft
12
448 776 Ft
65 500 Ft
872 194 Ft
114 596 Ft
2 138 532 Ft
2.A melléklet
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi felhalmozási és felújítási kiadásai adatok ezer Ft-ban FELÚJÍTÁS
F cím Alcím
I.
8
751845 Városés községgazdálk.
FELHALMOZÁS
F cím Alcím
45 400 Ft
I.
8
751845 Város- és községgazdálk.
Beleznay Kastély bels felújítása: 22.000
Beleznay Kastély el tti tér rendezése: 15.000
Könyvtár épületének felújítása: 8.000
A Sport, Veres P., Csokonai és Névtelen u. ép. 2007. évi üteme: 10.245
Vízm -telep elektromos vezérlésének átépítése: 1.000
Pormentes mez gazdasági út 79.999
Kossuth L. u. 17. felújítása: 8.000
Könyvtár épületének megvásárlása: 12.000
Fogorvosi és ügyelet felúj:3.600
Bugyi Nagyközség ívóvíz-min.jav.: 120.881
Gyermekorvosi ép felúj: 2.800
Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással: 8.000
290 279 Ft
Belterületi szilárd burkolatú utak felújítása: 13
901116 Szennyvízelvezetés és kezelés
16 000 Ft
- 1284/6 hrsz Széchenyi tér: 8.171
Széchenyi téri szennyvízhálózat felújítása: 10.000
- 5/3 hrsz Sport u. óvoda el tt
Sári úti végátemel b zmentesítése: 2.000
- 5/28 hrsz Sport lejáró: összesen
Szennyvíztisztító-telep nagyjavítása: 4.000
- 10 hrsz Kastély köz: 7.583 Fogyatékosok nappali intézményének kialakítása: 10.000 Digitális közm térkép: 2.400
751768 Intézményi vagyon 1
37 000 Ft
Napköziotthonos Konyha zsírfogó kiép.: 2.000
Iskola: -tornacsarnok felújítása: 10.000
F tér földkábeles közvilágítás: 14.000
- régi épületrész felúj: 15.000 2
Óvoda: - homlokzati nyílászárók cseréje (három óvoda):6.000
14
702012 Ingatlankezelés
- elektromos vezetékhál. szabályos kiép.(három óvoda): 1.500
Önkormányzati tulajdonú telkek kialakítása: 5.000
- udvari játékok felújítása(három óvoda): 2.000
Közm építések: 10.000
15 000 Ft
- tet szerkezet cseréje(lakótelep): 2.500
7
751153 Önk. Ig. tev.
1 100 Ft
Fénymásoló vás.
1
751768 Intézményi vagyon általános iskola Iskola: - fénymásológép: 300
13
300 Ft
2.B sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi átadott pénzeszközei adatok ezer forintban
Támogatott szervezetek, jogcímek:
22 267 Ft
ifjúházasok támogatása Caritas 97 Bt támogatása Dunavölgyi Vízgazd. Társ Területfejl. Tanács Kézilabda szakosztály Bugyi SE GYURO-TEAM SE Balfék SE Lovas SE, valamint pálya felúj-ra KDV 2006. évi mük. hj. Gyermekek táboroztatásának tám. Ócsai Tourintorm évs fent. P.M. Múzeumok tám Dabas Üdül tábor A. felúj. tám. Gyáli Kistérség tagdíj Dabasi T zoltóság Polgár rség Települési Önkormányzatok Szövetsége
2 000 Ft 480 Ft 76 Ft 255 Ft 4 400 Ft 4 860 Ft 765 Ft 360 Ft 1 810 Ft 510 Ft 650 Ft 256 Ft 15 Ft 849 Ft 3 781 Ft 100 Ft 1 000 Ft 100 Ft
14
15
3. sz. melléklet
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi létszámkerete
Intézmény
összesen
közalkalmazottak f fogl.
TEFÜSZ Iskolabusz üzemeltetés
6
6
1
1
Önk. igazgatási tev.
19
Óvodai nevelés
21
2007. szeptember 1-t l ebb l
19
13
2007. szeptember 1-t l
14
technikai
ebb l
8 39
szakmai
31
technikai
8
Véd n i szolg.
2
2
Mez ri szolgálat
4
4
M vel dési és könyvtár tev.
7
ebb l
f fogl.
22
szakmai
Iskolai oktatás
köztisztvisel k
részfogl.
szakmai
4
technikai
2
1
Össszesen
99
79
1
19
Össszesen
100
80
1
19
16
4. sz. melléklet 'Bugyi Nagyközségi Önkormányzat m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007/2008/2009 évi alakulását külön bemutató mérleg MEGNEVEZÉS sorszám 1 2 M ködési bevételek és kiadások I. M ködési bevételek és kiadások Intézémyi és m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja M ködési célú pe. átvétel államháztartáson kívülr l M ködési célú hitel M k. célú el z évi pénzmaradvány igénybevétel M ködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - kamat M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása M k. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése Tartalék alap M ködési célú kiadások összesen
2007. év 3
2008. év 4
2009. év 5
1 2 3
69510 309762 174403
71595 298455 179635
73314 305618 183946
4 5
11279
11617
11896
6
38807 603761
39971 601273
40931 615706
8 9 10
250892 78324 227679
255379 79703 234509
261508 81616 240138
11 12
22267 10482
18326 10796
18766 11056
13 14
0 43000 632644
0 2000 600713
0 2000 615084
16
1500
1545
0
18 19 20 21
60000 0 335686 0
61800 0 97500 0
63283 0 90000 0
22 23
0 188394 585580
0 78195 239040
0 73695 226978
25 26 27
337697 98400 0
180000 15000 0
170000 10000
28 29 30 31
65000 44600 11000
44600 3500
44600 3000
556697 1189341 1189341
239600 840313 840313
227600 842684 842684
1+....6 (7)
8+..14(15)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és t ke jell. bevételei Kommunális adó, amennyiben fejl. célra vették ki Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei Felj. célú támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülések Értékesített tárgyiesztközök és imm. javak ÁFA-ja Felhalmozási célú hitel (kötvény) Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz. Hosszú lejáratú hitel visszafizetse Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
17
16+..23 (24)
25+. 31(32) 07+24 (33) 14+28 (34)
17
5. sz. melléklet
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetésének címrendje
F cím
Alcím I. 1 1/a 1/b 1/c 1/d 2 2/a 3 4 5 6 6/a 6/b 6/c 6/d 6/e 6/f 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Megnevezés Polgármesteri Hivatal Általános Iskola Gyermekétkeztetés Sajátos nevelési igény gyermekek okt. M vészetoktatás Iskolabusz üzemeltetés Napköziotthonos Óvoda Gyermekétkeztetés M vel dési Ház Községi könyvtár Településfejlesztési és üzemeltetési tev Egészségügyi ellátás Háziorvosi, gyermekorvosi szolgálat Véd n i Szolgálat Iskolaegészségügyi tev Fogorvosi szolgálat Labor Gyerekjóléti szolgálat Önkormányzati Igazgatási tev Községgazdálkodási tev Közvilágítás Rendszeres pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni ellátások Önkormányzatok elszámolásai Szennyvízelvezetés és kezelés Ingatlankezelés és forgalmazás Önkormányzati feladatra nem terv. elsz.
18
6. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetésének el iráyzat-felhasználási ütemterve adatok ezer forintban Megnevezés:
Összesen:
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Bevételek
Intézményi m ködési bevételek Kamatbevételek Sajátos m ködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási és t kejelleg Átvett pénzeszközök Hitel El z évi pénzm
66210
5512
5518
5518
5518
5518
5518
5518
5518
5518
5518
5518
5518
3300
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
309762
4212
4230
133730
4230
4230
4230
4230
4230
133750
4230
4230
4230
174403
14529
14534
14534
14534
14534
14534
14534
14534
14534
14534
14534
14534
61500
5125
5125
5125
5125
5125
5125
5125
5125
5125
5125
5125
5125
346965
28911
28914
28914
28914
28914
28914
28914
28914
28914
28914
28914
28914
188394
15694
15700
15700
15700
15700
15700
15700
15700
15700
15700
15700
15700
38807
38807
1189341
113065
74296
203796
74296
74296
74296
74296
74296
203816
74296
74296
74296
Müködési kiadások Felújitási kiadások Fejlesztési kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék
590162
90795
45397
45397
45397
45397
45397
45397
45397
45397
45397
45397
45397
Hiteltörlesztés Kiadások összesen :
109600
Bevételek összesen: Kiadások:
Egyenleg
98400
32800
337697
28146
28141
28141
28141
10482
868
874
874
874
43000
500
65600
28141
28141
28141
874
874
874
21000
500
28141
28141
28141
28141
28141
874
874
874
874
874
20000
500
500
65000
44600
1189341
119809
74412
74912
74412
95412
107712
139412
94412
140512
74412
74412
119512
0
-6744
-116
128884
-116
-21116
-33416
-65116
-20116
63304
-116
-116
-45216
19
7. sz. melléklet
'BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE a 2005. évi tényadatok, valaint a 2006. évi várható bevételek és kiadások adatok ezer forintban
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Intézményi m ködési bevételek Kamatbevételek Önk. sajátos m ködési bevételek Felhalmozási és t kejelleg bevételek Önk. költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök El z évi pénzmaradvány Hitel Függ , átfutó, kiegyenlít bev. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2005. évi tény 61 754 Ft 1 557 Ft 339 312 Ft
2006. évi várható 64 530 Ft 3 266 Ft 320 888 Ft
2007. terv 66 210 Ft 3 300 Ft 309 762 Ft
43 069 Ft 185 560 Ft 38 543 Ft 59 852 Ft 0 Ft -7 365 Ft 722 282 Ft
60 484 Ft 169 359 Ft 40 675 Ft 57 212 Ft 65 000 Ft
61 500 Ft 174 403 Ft 346 965 Ft 38 807 Ft 188 394 Ft
781 414 Ft
1 189 341 Ft
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2005. évi tény 248 197 Ft 81 316 Ft 170 119 Ft 57 629 Ft 34 865 Ft
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatások, átadott pénzeszközök 24 172 Ft Egyéb folyó kiadások 1 007 Ft Hitel törlesztés 51 297 Ft Normatív visszafiz. 3 832 Ft Tartalékalap: -általános tartalék -polgármesteri keret -elkülönített keret adómentesen adható juttatásokra Függ , átfutó, kiegyenlít kiadások 8 445 Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 680 879 Ft
20
2006. évi várható 258 662 Ft 82 981 Ft 185 701 Ft 149 129 Ft 19 768 Ft
2007. terv 250 892 Ft 78 324 Ft 224 382 Ft 436 097 Ft 10 482 Ft
22 943 Ft 4 489 Ft 44 600 Ft
22 267 Ft 14 297 Ft 109 600 Ft
20 000 Ft 2 000 Ft 21 000 Ft
768 273 Ft
1 189 341 Ft
8. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetésének több éves kihatással járó kiadásainak részletezése adatok ezer Ft-ban Jogcím Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel
Tárgyév Kötelezettség 2007. 44 600 Ft 2008. 44 600 Ft 2009. 44 600 Ft
Összesen 44 600 Ft 44 600 Ft 44 600 Ft
133 800 Ft
133 800 Ft
Mindösszesen:
21
9. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetésének Kimutatás az éves kötelezettségvállalás fels határáról adatok ezer Ft-ban
Sorszám: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007. évi el irányzat
Megnevezés Illetékek Helyi adók Gépjárm adó Kamatbevétel Környezetvédelmi, ép.hat. bírság Osztalékbevételek Vagyon- haszonbérbead. Üzemeltetés, koncessziós bev Önkormányzat egyéb sajátos bevétele Saját folyó bevételek mindösszesen Csökkenteni:
194000 65000 3300 1500
8200 272000
El z években keletkezett tárgyévet terhel fizetési kötelezettség: ( Hitel t ke törlesztés ) támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Lízingdíj Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési kötelezettség Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség Rövid lej.kötelezettség összesen Korrigált saját folyó bevétel= (9-18)
9500 119100 152900
Önkormányzatunk adósságot keletkeztet éves 20 kötelezettség-vállalásának fels határa=(9-18)*0,7
107030
11 12 13 14 15 16 17 18 19
44600 65000
Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhel fizetési kötelezettség: Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Lízingdíj Külföldi finanszírozási kiadások Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési 26 kötelezettség 27 Kamatfizetési kötelezettség a 21-26 sorok után 21 22 23 24 25
A hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vev 28 tárgyévi kötelezettség 29 Hitelképességi megfelelés = (28/20 %)
22
0 0,00
'BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer forintban
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Intézményi m ködési bevételek Kamatbevételek Önk. sajátos m ködési bevételek Felhalmozási és t kejelleg bevételek Önk. költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök El z évi pénzmaradvány Hitel
66 210 Ft 3 300 Ft 309 762 Ft 61 500 Ft 174 403 Ft 346 965 Ft 38 807 Ft 188 394 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 189 341 Ft
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatások, átadott pénzeszközök Egyéb folyó kiadások Hitel törlesztés Tartalékalap: -általános tartalék -polgármesteri keret - elkül.keret adóment.adható juttat-ra KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:
250 892 Ft 78 324 Ft 224 382 Ft 436 097 Ft 10 482 Ft 22 267 Ft 14 297 Ft 109 600 Ft 20 000 Ft 2 000 Ft 21 000 Ft 1 189 341 Ft
23
