17/ 2008. (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Kor. Sz. rendelet alapján Dabas Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, a Sári Szlovák Önkormányzatra az Önkormányzat költségvetési szerveire és a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatára. 2.§ 1. Az Önkormányzat költségvetési szervei a./ Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Kossuth Lajos Általános Iskola - Gyóni Géza Általános Iskola - Kossuth Művelődési Központ - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet - Városi Önkormányzati Tűzoltóság b./ részben önálló költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - Halász Boldizsár Városi Könyvtár - „Együtt” Segítőszolgálat - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolához, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - 1. sz. Napköziotthonos Óvoda - Kossuth Lajos Általános Iskolához, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - 2. sz. Napköziotthonos Óvoda - Gyóni Géza Általános Iskolához, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - 3. sz. Napköziotthonos Óvoda - Kossuth Művelődési Központhoz, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - Dabas- Szőlő Művelődési Ház 2. Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata
3. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai külön-külön címet alkotnak.
3.§ A költségvetési előirányzatok teljesítése 1. A Képviselő Testület a helyi és a helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi összesített költségvetésének teljesítését a./ 6.090.616 e Ft bevételi főösszeggel b./ 4.210.230 e Ft kiadási főösszeggel az 1-4. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint elfogadja. 2. A Képviselő Testület a helyi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítését a./ 6.086.963 e Ft bevételi főösszeggel b./ 4.129.529 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 3. A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatának 2007. évi költségvetésének teljesítése a./ 78.231 e Ft kiadási főösszeggel b./ 91.899 e Ft bevételi főösszeggel állapítja meg. 4.A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése a./ 1.955 e Ft bevétellel b./ 1.390 e Ft kiadással 5. A helyi Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése a./ 1.698 e Ft bevételi főösszeggel b./ 1.080 e Ft kiadási főösszeggel 6. Dabas Város 2007. évi felújítási kiadásait 126.614 e Ft összegben fogadja el a 3. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. 7. Dabas Város 2007. évi beruházásait 738.455 e Ft összegben fogadja el, amelyből: - Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása 687.100 e Ft a 4. és a 4/a. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. - Az intézmények beruházási kiadása 51.355 e Ft a 4/b. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. 8. A 2007. évi feladatokat az intézmények az alábbi létszámmal látták el: - 1.sz. Napköziotthonos Óvoda 30 fő - 2.sz. Napköziotthon Óvoda 35 fő - 3.sz. Napköziotthon Óvoda 36,5 fő - II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 33 fő - Kossuth Lajos Általános Iskola 64 fő - Gyóni Géza Általános Iskola 58 fő - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola 80 fő
-
Kossuth Művelődési Központ Tűzoltóság Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Polgármesteri Hivatal Mezei őrszolgálat Háziorvosi szolgálat Állategészségügyi szolgálat Halász Boldizsár Városi Könyvtár Közmunkások Összesen:
-
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata
8 fő 62 fő 68 fő 77 fő 3 fő 4 fő 1 fő 6 fő 35
fő 600,5 fő 27 fő
4.§ Dabas Város Képviselő Testülete 1. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2007. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát az 5. sz. mellékletben megfelelően 1.865.454 e Ft összegben jóváhagyja. A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatának pénzmaradványa 13.668 e Ft, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 568 e Ft, a helyi Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 618 e Ft. 2. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/c. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel és tartalommal fogadja el. 3. A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Dabas Város Önkormányzata által 2007. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. Dabas Város Önkormányzatának vagyonát a 12.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Utasítja az önkormányzat Jegyzőjét, valamint az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsák, illetve kísérjék figyelemmel. 6. Az önkormányzat Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2008. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 5.§ Az önkormányzat a 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló által auditált egyszerűsített mérlegbeszámoló adatai alapján 20.397.409 e Ft összegben elfogadja. 6.§ A Képviselő Testület megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Dabas Város 2007. évi - normatív állami hozzájárulás elszámolása a tervezett és tényleges mutatók alapján történt a 7.sz. melléklet szerint, így 2.899.380 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. - normatív kötött felhasználású támogatás elszámolása a tervezett és tényleges mutatók alapján történt a 8.sz. melléklet szerint, amelyből 11.700 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.
- az önkormányzat részére a 2006. évi jövedelem különbség mérsékléssel való elszámolás alapján a 9.sz. melléklet szerint 985.597 Ft visszatérítés jár. - a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásánál a leigényelt és ténylegesen felhasznált összegek alapján a 10. sz melléklet szerint 78 e ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. 7.§ A Képviselő Testület utasítja az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 8.§ Ez a rendelet 2008. május 01.- én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Dabas, 2008. április 29.
Garajszki Gábor jegyző
Kőszegi Zoltán polgármester
Záradék: A rendelet 2008. május 01-én lép hatályba. A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.
Garajszki Gábor jegyző
