Indokolás A 2004 évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2005.(IV.28.)ökr.sz.rendelet-tervezethez
Az önkormányzat feladatainak ellátása során elsıdleges szempont volt az intézmények zavartalan mőködése, a feladatellátás biztosítása valamint a betervezett beruházások megvalósítása. Az önkormányzat a feladat és hatáskörébe tartozó helyi érdekő közügyekben önállóan járt el, az önkormányzati törvényben elıírt kötelezettségének eleget tett. A képviselı-testület rendelkezik ciklusprogrammal 2003-2006 évre. A ciklusprogram /munkaprogram / reális, megvalósítható célokat, feladatokat, célkitőzéseket állapít meg az önkormányzat számára. A program készítésénél figyelembe lettek véve a jogszabályi elıírások az országos és helyi gazdasági körülmények az intézmények és a lakosság igényei. Lakossági fórumokat, közmeghallgatást tartottunk, továbbá a testületi ülések nyilvánosak. A lakosság tájékoztatása az ülés idejérıl, napirendjérıl, illetve a döntésekrıl a Tompai Hirdetı újságon keresztül történik rendszeresen. Településünk 2004.július 1.-napjával városi rangot kapott, de beszámolónkat még, mint nagyközség kell elkészítenünk. BEVÉTELEK A bevételek alakulását, részletesen az 1/a.sz. melléklet, szakfeladatonként az 1/b. melléklet mutatja be. Az önkormányzati bevétele 748.634 ezer Ft volt, mely a 762.789 ezer Ft módosított elıirányzathoz képest kissé elmaradt, a teljesülés 98,1%. Ehhez azonban nagy részben járult hozzá, hogy a tervezett 55.000 ezer Ft iparőzési adóból csak 41.658 ezer Ft realizálódott. Az intézményi tevékenységek bevétele a tervhez képest 100% felett teljesült. A kamatbevétel túlteljesült, bár az önkormányzatnak nem volt szabad pénzeszköze, amit betétként el tudott volna helyezni év közben, a befolyt bevétel a folyószámla kamat összege. 2004 évben a helyi adó bevétel 63.418 ezer Ft a tervezett 77.400 ezer Ft elıirányzattal szemben. Az éves adóbevétel az iparőzési adó, az építményadó, a magánszemélyek kommunális adójából származó befizetésbıl áll. Az építményadó mértéke 2004-ben 100%-al emelkedett, a kommunális és iparőzési adó mértéke nem változott. Az adóhátralék összege 5.108 ezer Ft, a 2003 évi 5.097 ezer Ft tartozáshoz képest, tehát megállapítható hogy a hátralék nagysága az elızı évhez képest nem növekedett jelentısen. A számviteli politikában 2004 évtıl szabályoztuk a követelések után elszámolandó értékvesztés mértékét és az elszámolás módját, ennek következtében 649 ezer Ft értékvesztést számoltunk el a követelések után.
2
A hátralékok behajtására minden eszközt felhasználunk, kisebb-nagyobb sikerrel. Azonnali beszedési megbízással, munkabérbıl letiltási rendelvénnyel illetve személyes megkereséssel és beszedéssel csökkentjük folyamatosan a tartozás összegét. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek a tervhez képest jól alakultak. Év közben önkormányzati bérlakások értékesítése történt 1.554 ezer Ft, telek értékesítés 452 ezer Ft összegben. A Halasvíz Kft által fizetett bérleti díj összege 6.000 ezer Ft volt. Az állami támogatások alakulása tervszerő. A normatív támogatásokat megkaptuk, eltérés csak a normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatásoknál van (egyes jövedelempótló, kiegészítı támogatások, mint pl: gyermekvédelmi) ezt év közben, havonta igényeljük a kifizetések arányában, melyek nem érték el a tervezettet. A normatív állami támogatások és a normatív kötött felhasználású támogatások év végi elszámolásából kiderül, hogy 2004 évre Tompa Önkormányzatának további támogatás kiutalási igénye van 6.563 ezer Ft összegben. A pótlólagos igény egyrészt a normatív támogatások elszámolása után járó 4.660 ezer Ft többlet igénybıl, másrészt a személyijövedelem- adóerıképesség elszámolása után járó 1.903 ezer Ft támogatási igénybıl tevıdik össze. A normatív támogatás növekedésének fı oka elsısorban, hogy az óvodai ingyenes étkezés, a nappali szociális ellátás, a sajátos nevelési igényő tanulók oktatása és a mővészeti iskola jogcímein a létszámok a tervet meghaladóan teljesültek. A személyijövedelem-adóerı támogatásánál egyrészt az önkormányzat pozicióromlása, másrészt a mővészeti iskola 4/12 létszámára kapott kiegészítı támogatás teszi ki a többletigényt. Közcélú foglalkoztatásra 5.948 ezer Ft normatív kötött támogatást kaptunk, melyet teljes egészében fel is használtunk. Céljellegő decentralizált támogatásként 2.117 ezer Ft-ot kaptunk a ravatalozó felújítására, 4.872 ezer Ft-ot az óvoda felújítására és 2.240 ezer Ft-ot a mővelıdési ház nagyterem felújítására. Települési rendezési tervre 2.265 ezer Ft és az Attila úti I. ütemő útépítésre 25.498 ezer Ft TEKI támogatás érkezett. 2004-ben az alábbi pályázati támogatásokat kaptuk a központosított elıirányzatokon kívül Ezer Ft.-ban Céde (Ravatalozó felújításra) 2.117 Céde (Óvoda felújítás) 4.872 Céde (Mővelıdési ház nagyterem felújításra) 2.240 Teki (rendezési tervre) 2.265 Teki (Attila úti útépítés I.ütem) 25.498 Sapard (Attila úti útépítés II.ütem) 34.135 GYISM-tıl Sport felújításra 1.252 Városavatóra – BKKM Közgyőléstıl 150 225 Városavatóra – Febösztıl Informatikai pályázatra –Miniszterelnöki hivataltól 280
3
Uniós napra – miniszterelnöki hivataltól Pályakezdı foglalkoztatási támogatására – Munkaügyi központtól Iskolatej programra – MVH-tól Ifjusági táborra -Közoktatási Alapítványtól Ifjusági táborra - Mobilitástól Családsegítı eszközbeszerzésre -Szociális és Eü.minisztériumtól Mozgáskorlátozottak kirándulására -Szociális Alapítványtól Énekkar mőködésére – NKÖM-tıl Író-olvasó találkozóra – Miniszterelnöki hivataltól Színház szervezésére – Mobilitástól Uniós könyvbeszerzésre – Külügyminisztériumtól
110 140 193 730 525 100 30 100 140 90 200
Közmővelıdési dolgozók továbbképzésére – NKÖM-tıl
Mindösszesen:
45
75.437
Központosított, eredeti elıirányzatként nem tervezhetı támogatásként a 2004 évben 4.971 ezer Ft-ot kaptunk az alábbi részletezettségben: Ezer Ft.-ban - Határátkelı támogatása 2.921 641 - Közmőfejlesztési hozzájárulás - Könyvtári érdekeltség növelı hozzájárulás 139 - Közmővelıdési érdekeltség növelı támogatás 1.092 - Könyvvizsgáló költségtérítésére támogatás 178 Összesen: 4.971 Mőködési célú pénzeszköz átvételként szerepel többek között a Társadalombiztosítástól az egészségügyi feladatok (ügyelet, készenlét, védınıi feladatok) ellátására átvett 7.818 ezer Ft, a népszavazás feladataira leadott 646 ezer Ft, az EU parlamenti választásokra kapott 631 ezer Ft és a közhasznú foglalkoztatásra átvett 4.318 ezer Ft támogatás is. Itt jelennek meg az egyéb pályázaton elnyert mőködési pénzeszközök is (pl: augusztus 20-ra) Mőködési célú átvett pénzeszközként szerepel a megszokott tételeken kívül még az Attila úti útépítésre tervezett Sapard támogatás, melyre 2004 évben nem a teljes összeget, csak 34.135 ezer Ft-ot kaptunk, de a hiányzó támogatási rész 2005-ben megérkezett. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként jelenik meg a lakosság által befizetett útépítési hozzájárulás 1.274 ezer Ft-al, itt a Damjanich úti útépítés elhúzódása miatt alacsonyabb a bevétel a tervhez képest. A szociális otthoni lakók hozzájárulása 5.289 ezer Ft volt. Bokréta Önkormányzati Óvoda Az óvodás gyermekek étkezési térítése a hivatalnál van tervezve, az óvodának egyéb bevétele 2004.-ben nem volt. Szabó Dénes Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény A mőködési bevétele 759 ezer Ft volt, melybıl a terembérlet jelentıs összegő. Mőködési célú pénzeszköz átvétel az ifjúsági tábor lebonyolítására, illetve az iskolatej program támogatására érkezett.
4
Napsugár Gondozási Központ Jelentısebb bevételei a szociális otthoni ellátottak térítése 15.706 ezer Ft-al 107,9 %-ra, a nappali szociális ellátás 1.065 ezer Ft-al 99,1 %-ra teljesült. Összességében a bevételek 108,9%-ra teljesültek. Mővelıdési Ház és Könyvtár A mővelıdési ház bevétele 136,6%-ra, ezen belül a mőködési bevételei 158,3%-ra teljesültek. Pályázaton összesen 575 ezer Ft-ot nyert az intézmény, melyet énekkar mőködtetésére, íróolvasó találkozó és színházi elıadás megrendezésére fordított.
KIADÁSOK Mőködési kiadások A költségvetésben megállapított 762.789 ezer Ft kiadási elıirányzat a hivatali, intézményi mőködésre, a szigorúan az ellátandó feladatokra koncentráló, takarékos gazdálkodást követelı kiadásokra nyújtottak fedezetet. A kiadások teljesítése 705.778 ezer Ft volt, 92,5%. Az alábbiakban bemutatjuk a mőködési és felhalmozási kiadások megoszlását és arányát az összes kiadáshoz képest 2003.és 2004.évre vonatkozóan.
A kiadások megoszlása Mőködési kiadások - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulék - dologi kiadások - pénzeszköz átadás, egyéb támog. Mőködési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások - beruházás - felújítás - felhalmozási célú beszerzés - felhalmozási hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások összesen: Összesen Kincstárjegy vásárlás Rövid lejáratú hiteltörlesztés Mindösszesen:
M Ft-ban
2003.év %
M Ft-ban
2004.év %
239 80 131 56 506
45,2 15,2 24,8 10,6 95,8
253 82 143 58 536
37,9 12,2 21,3 8,6 80,0
2 0,4 15 2,8 4 0,8 1 0,2 22 4,2 528 100,0 60 588 100,0
95 14,2 34 5,1 4 0,6 1 0,1 134 20,0 670 100,0 36 706 100,0
Míg 2003-ban az önkormányzatnak volt befektetni való pénze, addig 2004-ben már áthidaló rövidlejáratú hitelre volt szükség, hogy a Sapard támogatásból megvalósuló beruházást meg tudjuk finanszírozni. Ha ezeket is figyelembe venném az összehasonlításkor, akkor torz eredményt kapnánk, így a pénzügyi mőveleteket a következıknél figyelmen kívül hagytam.
5
Fentiekbıl tehát kitőnik, hogy míg 2003.-ban a mőködési kiadásokra 95,8 %-ot, fejlesztésre 4,2 %-ot fordítottunk, addig 2004.-ben mőködési kiadások 80 %-ot a fejlesztési kiadások 20 %-át teszik ki az összes kiadásnak. Jól látszik, hogy a szőkülı lehetıségek ellenére fejlesztésre jóval magasabb %-ban költöttünk 2004-ben, mint az elızı évben. (A mőködési kiadások elızı évhez képest 5,9%-al növekedtek, a felhalmozási kiadások 509 %-al növekedtek.) Ennek oka az is, hogy a 2003-ban elmaradt beruházások 2004-ben lettek megvalósítva (Pl: Attila úti útépítés). A személyi jellegő kiadások önkormányzati szinten 97,3 %-ra teljesültek. A közalkalmazottak és köztisztviselık csak a törvény szerinti béreket kapták meg, béremelkedés egyik szférában sem volt. A dologi kiadások 91,4%-os teljesülést mutatnak, mely a takarékos gazdálkodás eredménye. A 2002. februárjában beindított okmányiroda kiadásai igen magasak: dologi kiadás 392 ezer Ft, a bér jellegő kiadás 4.917 ezer Ft, a járulékok 1.401 ezer Ft ez összességében 6.710 ezer Ft és ezzel szemben 2004-ben Kiskunhalas város 835 ezer Ft összegben utalt át általunk beszedett igazgatási szolgáltatási díjat. Polgármesteri Hivatal Összes kiadása 90,1%-ra teljesült a tartalékokat nem számolva. A kiemelt elıirányzatokat tekintve jelentısebb megtakarítás a pénzeszközátadás, egyéb támogatás és a beruházás, felújítás esetében mutatható ki. A bérjellegő kiadások, járulékok és dologi kiadás kevéssel a terv alatt teljesült. A járdaépítést a lakosság végzi társadalmi munkában, csak az anyagot biztosítja ehhez az önkormányzat, 2004 évben 1.093 ezer Ft-ot költöttünk ilyen céllal. Úthálózat építés 2004 évben az Attila utcában két szakaszon történt összesen 81.026 ezer Ft értékben. Az önkormányzat területén további földutak is találhatók, ezek aszfaltozása a pályázati lehetıségekhez mérten továbbra is tervezve lesz, 2005-ben Sapard pályázati támogatással épül a Damjanich utca. További probléma, hogy a meglévı úthálózat egy része elöregedett, az is felújításra szorul. 2005-ben két utca kerül felújításra és az utak felújítását pályázatok elnyerésével folytatni kívánjuk. A VÍZMŐ hálózat felújítására 1.526 ezer Ft-ot fizettünk ki 2004 évben, jelentısebb hálózatfelújítást 2005.-ben tervezünk. Az úniós elvárásoknak megfelelı ivóvíz biztosítása igen nagy feladat, ezért csatlakoztunk a Dél-alföldi Régió Ivóvízminıségének Javításáért Konzorciumhoz. A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítésére a tervet elkészítettük, érvényes engedélyezési tevvel rendelkezünk, 2004-ben 5.625 ezer Ft-ot fizettünk ki erre a jogcímre, a beruházás várhatóan 2006 után lesz megvalósítva. A napközi konyha részére 2004 évben a gázüst meghibásodása miatt nagyobb eszközbeszerzésre volt szükség 1.215 ezer Ft értékben, kis értékő eszköz beszerzés pedig 152 ezer Ft összegben történt.
6
A konyha tanítási napokon átlagosan 530 fıre fız, ebbıl 50%-os normatív támogatással 123 diák étkezik ennek összege 2.661 ezer Ft volt, támogatás nélkül 57 diák eszik. A normatív támogatáson túl az önkormányzat további támogatást biztosít a három vagy több gyermekes családban élı vagy fogyatékos tanulóknak, ez átlagosan 52 gyereket érint és összege 2004 évben 681 ezer Ft volt. Az önkormányzat minden évben jelentıs támogatást fordít szociális célra. A családoknak romlik az anyagi helyzetük, mind többen igénylik a segélyezés valamilyen formáját. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 100 fı, idıskorúak járadékában 22 fı, ápolási díjban alany jogon 8 fı, méltányossági alapon 14 fı részesült. A lakásfenntartási támogatást igénylık száma folyamatosan nıtt, decemberben már 84 család részesült ilyen támogatásban, átlagosan 31 család. Rendszeres gyermekvédelmi támogatást 402 gyermek kapott, ez 215 családot érint. Átmeneti segélyben 59 fı, köztemetésben 2 fı részesült. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 21 gyermek részesült. Közgyógyellátási igazolványt alanyi jogon 105 fı, normatív jogon 103 fı, méltányosságból 71 fı kapott. Rendszeres szociális segélyben 42 fı részesült. A Bursa Hungarica pályázat keretében 12 gyermek kapott támogatást közép és felsıoktatási intézményben folytatott tanulmányaihoz, valamint az Arany-János tehetséggondozó pályázat keretében 1 gyermek kapott támogatás. A különbözı szervek támogatása az elızı évi szinten történt. Támogattuk a helyi egyesületeket, mint például a nagycsaládosok, a nyugdíjasok egyesületét vagy a sportegyesületet. A sportpálya felújítására 1.252 ezer Ft pályázati pénzt nyertünk, ennek kiadása 1.300 ezer Ft volt.
Óvoda Kiadása 98,5%-ra teljesült, ezen belül a dologi kiadás teljesülése alacsonyabb 81,9%-al. A munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatának 47 ezer Ft-os túllépése abból adódik, hogy táppénz hozzájárulást nem terveztünk, és az elmaradt bérek járuléka kevesebb volt mint a kifizetendı táppénhozzájárulás összege. A óvodába beíratott gyermeklétszám 148 fı volt, a csoportok száma hat. 2004-ben az óvoda épülete felújításra került 23.883 ezer Ft összegben, melyhez 4.872 ezer Ft céljellegő decentralizált támogatást kaptunk és 16.800 ezer Ft hosszú lejáratú kamattámogatásos hitelt vettünk fel. Az ingyenes óvodai étkezést átlagosan 57 gyerek vette igénybe 2004-ben, ennek összege 2.672 ezer Ft volt, 50%-os normatív támogatást átlagosan 9 gyermek kapott 215 ezer Ft összegben. 36 gyermek étkezési támogatásban nem részesül.
Iskola Az összes kiadása 96,5%-ra teljesült. Megtakarítás mutatkozik a bérjellegő, a munkakadót terhelı járulékok és a dologi kiadás tekintetében.
7
Az iskola ellátási színvonala megfelelı, a tanulók száma 343 gyermek. 1-8 osztályig 2-2 párhuzamos osztály mőködik. A tanulólétszám drasztikusan csökken az utóbbi években, ennek oka elsısorban, a negatív demográfiai hullám. A normál tagozat mellett, egy speciális iskolás csoport is mőködik 8 fıvel, a sajátos neveléső igényő gyermekek oktatása. Négy napközis csoport van. A szakos ellátottság, az oktatás szakmai színvonala jó. 2004 szeptemberétıl mővészetoktatási képzést indított be az iskola, zenemővészeti oktatást 17 fıvel képzımővészeti és tánc oktatást 154 fıvel. Eszközbeszerzés 406 ezer Ft összegben történt, számítógépasztal, média szekrény és korongozó lett vásárolva. Ingyenes tankönyvet 223 diák kapott ennek összege 2.162 ezer Ft volt. Az iskola épületén a szükséges karbantartási munkákat, illetve festést 2004-ben is elvégeztettük. Az intézmény pályázaton az ifjúsági tábor megszervezéséhez 1.255 ezer Ft-ot nyert.
Gondozási központ Kiadása 95,8%-ra teljesült. Legnagyobb megtakarítás a dologi kiadásoknál van. A munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatának 26 ezer Ft-os túllépése abból adódik, hogy táppénz hozzájárulást nem terveztünk, és az elmaradt bérek járuléka kevesebb volt mint a kifizetendı táppénhozzájárulás összege. A bentlakásos idısek otthonában átlagosan 40 fıt gondoztak. Az épületen az elmúlt évben a szükséges karbantartási munkákat elvégeztük, a fıbejárati ajtó kicserélésre került, kifizetése azonban csak 2005-ben történt meg. Nappali szociális ellátást átlagosan 36 fı vette igénybe. Házi gondozásban 9 fı részesült. Ebédszállításon túl bevásárlást, takarítást, mosást, főtést és egyéb segítségnyújtást végeztek a gondozónık. Szociális étkeztetést 49 fı részére biztosítottunk. A településen két tanyagondnoki szolgálat mőködik, melynek feladata elsısorban a külterületen élı idıs rászoruló emberek életkörülményeinek javítása. Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat is mőködik mely a hátrányos helyzető gyermekes családok gondjait segítik megoldani, összegyőjtik a gyermekekkel kapcsolatos információkat. Mővelıdési Ház és Könyvtár Kiadása összességében 93,2%-ra teljesült, jelentıs megtakarítás a dologi kiadásoknál realizálódott. A Mővelıdési Ház és Könyvtár feladata mővelıdési ház és a könyvtár mőködtetése és a társadalmi szervezetek mőködésének segítése. A kulturális rendezvények látogatottsága változó, nehéz elıre felbecsülni a résztvevık várható számát. A kiállítások száma nıtt és emelkedıben van a tanfolyamok látogatottsága is.
8
A mővelıdési ház nagyterem felújítását 2003-ban kezdtük el, és 2004-ben fejeztük be. Összes bekerülési költség 14.318 ezer Ft, melyhez NKÖM-tıl 8.000 ezer Ft-ot, céljellegő decentralizált támogatásként, pedig 2.240 ezer Ft-ot kaptunk. Az érdekeltségnövelı támogatás elnyert összege mővelıdési ház részére 1.092 ezer Ft a könyvtár részére 139 ezer Ft volt. A könyvtár könyvállományát folyamatosan gyarapítjuk, a beszerzett kötetek száma 2004 évben 312 db-al nıtt, az összes kötet állomány december 31.-én 21.756 db.
Értékpapír és hitelmőveletek alakulása Az Önkormányzat év közben, egyszer rövid lejáratú Sapard támogatást megelızı hitelet vett fel 35.776 ezer Ft összegben, és tárgyévben vissza is fizettük. 1999. évben a közvilágítás korszerősítésére, 5 év futamidıre 5.904. ezer Ft hitelt vettünk fel, nem pénzügyi forrásból, mely 2004-ben lejárt. A hitel és kamattörlesztés évenkénti megbontása az alábbiak szerint alakul: Közvilágítási hitel
2000.
2001.
2002. 2003. 2004.
Összes
716 957
998 826
1.175 1.385 1.630 650 441 194
5.904 3.068
1.673
1.824
1.825 1.826 1.824
8.972
Hiteltörlesztés Kamat Összesen:
2004.ben a Magyar Fejlesztési Banktól 16.800 ezer Ft hosszúlejáratú kedvezményes kamatozású hitelt vettünk fel az óvoda felújításhoz. A hitel lejárata 2012, a törlesztés 2006ban kezdıdik. A hitel és a kamattörlesztés évenkénti megbontása az alábbiak szerint alakul: MFB hitel Hiteltörlesztés
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. -
2011. 2012.
Összes
-2.4002.4002.400 2.4002.4002.4002.400 16.800
Kamat
740 2.071 2.071 1.776 1.480 1.184
888
Összesen:
740 2.071 4.471 4.176 3.880 3.584 3.288
592
296 11.098
2.992 2.696 27.898
A kamattámogatás összege a teljes futamidıre 2.623 ezer Ft lesz.
A vagyon alakulása Az önkormányzat a befektetett eszközei tekintetében nem alkalmazza az eszközök piaci értékre történı felértékelését. Az önkormányzati vagyon 836.693 ezer Ft, ez 87.734 ezer Ft növekedést jelent az elızı évhez viszonyítva. A vagyon növekedésének jelentıs tétele a befektetett eszközök értékének növekedése 166.923 ezer Ft-al. Az alábbiakban a vagyon növekedését meghatározó tényezık alakulását mutatjuk be:
9
Megnevezés
Immateriális javak Tárgyi eszközök - Ingatlanok - Gépek, berendez. - Jármővek - Beruházások - Beruházásra adott elıleg Üzemeltetésre átadott eszközök Tartós részesedések Tartósan adott kölcsönök Készletek Követelések összesen Pénzeszközök Aktív pénz.elsz. Összesen:
Vagyon 2003.12.31 . 779 598.559 567.030 15.274 1.920 8.335 6.000 58.627 1.100 415 1.961 5.818 59.426 22.274 748.959
Ezer Ft-ban Változás Vagyon 2004 /+-/ 2004.12.31 . 2.038 2.817 107.873 706.432 77.334 644.364 - 1.549 13.725 - 487 1.433 38.575 46.910 - 6.000 0 - 1.191 57.436 - 100 - 55 - 685 - 13.433 - 6.713 87.734
1.100 315 1.906 5.133 45.993 15.561 836.693
Immateriális javak: növekedés: szoftver-iskola: 83 e.Ft, szoftverek-hivatal: 818 e.Ft, hulladékgazdálkodási terv: 313 e.Ft, településrendezési terv: 1.591 e.Ft, összesen: 2.805 e.Ft. Csökkenés: 2004. évi értékcsökkenés: 767 e.Ft. Ingatlanok: növekedés: Mőv.Ház nagyterem felújítás+tetı: 19.318 e.Ft, fúrott kút: 68 e.Ft, sportpálya labdafogó háló: 1.300 e.Ft, Óvoda épület felújítás: 24.082 e.Ft, Attila u. útépítés II. ütem: 48.009 e.Ft, földterület vásárlás: 150 e.Ft, járdaépítés Munkácsy+Szent I.u.: 3.061 e.Ft, értékesítések miatt kivezetett értékcsökkenés: 255 e.Ft, összesen: 96.243 e.Ft. Csökkenés: lakás értékesítés: 932 e.Ft, telek értékesítés: 739 e.Ft, garázs értékesítés: 38 e.Ft. 2004.évi értékcsökkenés: 17.200 e.Ft, összesen: 18.909 e.Ft.
Gépek, berendezések, felszerelések: Müv.Ház 2 függöny 285 e.Ft, számítógép 143 e.Ft, fax 68 e.Ft. Iskola: 9 db számítógép 3.169 e.Ft, szünetmentes+nyomtató 225 e.Ft, 2 db média szekrény 130 e.Ft, korongozógép+szintetizátor 221 e.Ft. Óvoda: gázboyler 208 e.Ft. Konyha: fızıüst+mosogató 1.032 e.Ft. Selejtezés miatt kivezetett értékcsökkenés: 1.890 e.Ft, összesen: 8.920 e.Ft. Csökkenés: selejtezés: 1.890 e. Ft, 2004.évi értékcsökkenés: 7.020 e.Ft, terven felüli értékcsökkenés: 10 e.Ft, összesen: 8.920 e.Ft. Jármővek: növekedés: selejtezés miatti értékcsökkenés kivezetés 65 e.Ft. Csökkenés selejtezés 65 e.Ft, 2004. évi értékcsökkenés 487 e.Ft, összesen: 552 e.Ft. Beruházások: a 2004. évi nyitó állományból aktiválásra került a Szent I. utcai járdaépítés: 281 e.Ft, Attila útépítésbıl 256 e.Ft, településrendezési terv 741 e.Ft, Óvoda épület felújítás: 200 e.Ft, összesen: 1.478 e.Ft.
10
2004-ban aktivált beruházások: Mőv.Ház nagyterem+tetı+kút: 19.386 e.Ft, településrend. terv: 866 e.Ft, Óvoda épület felújítás I-II: 24.082 e.Ft, Attila u. útépítés II. ütem: 47.957 e.Ft, sportpálya labdafogó háló: 1.300 e.Ft, járdaépítés Munkácsy+Szent I.u.: 3.062 e.Ft. Összesen: 96.653 e.Ft. Új beruházások 2004-ben: intézmények akadálymentesítési terve: 500 e.Ft, Attila u. útépítés I. ütem: 33.682 e.Ft – 410 e.Ft (nyitó)= 33.017 e.Ft, szennyvízcsatorna terv.díj: 5.625 e.Ft, Damjanich u.útépítés: 60 e.Ft. Összes növekedés (nyitó-záró kül.): 32.575 e.Ft. Beruházásra adott elılegek: aktiválásra került a Mővelıdési Ház nagyterem felújításra adott elıleg 2004-ben, záró állomány nincs. Üzemeltetésre átadott eszközök: növekedés: bekötések: 248 e.Ft, Táncsics u. gerincvezeték rákötés: 1.067 e.Ft, gázellátás: 459 e.Ft, összesen: 1.774 e.Ft. Csökkenés: 2004. évi értékcsökkenés: 2.965 e. Ft. Tartós részesedések: Az 1.100 ezer Ft részesedés a Halasvíz részesedést jelenti, melynek értéke nem változott. Tartósan adott kölcsönök: a hosszú lejáratú kölcsönök mérleg szerinti értéke csökkent, mivel az év közben adott kölcsön értéke kisebb volt, mint a visszatörlesztés összege. Készletek: A készletérték jelentısen nem csökkent 2004.-ben, a csökkenés 55 ezer Ft. Követelések: A követelések értékének csökkenése 685 ezer Ft, melynek oka a térítési díj hátralék csökkenése. Pénzeszközök: A pénzeszközök 13.433 ezer Ft-os csökkenése a bankszámlák egyenlegének csökkenését jelenti. Megnevezés Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámla Idegen pénzeszközök Összesen:
Pénzeszközök Változás Pénzeszközök 2003.12.31. 2004 /+-/ 2004.12.31. 1.417 - 138 1.279 58.009 - 13.295 44.714 0 0 59.426 - 13.433 45.993
Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások: A csökkenés a költségvetési aktív átfutó elszámolásoknál jelentkezik, mert a 13.havi illetmény nem decemberben lett kifizetve.
