Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2012.(IX.12.)számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. Vép Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1.§ (1) Az 5/2012. (II.14) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 3 § (1) bekezdésében – a bevételi és a kiadási főösszegek tekintetében is – a „560.741” szövegrész helyébe „574.469” szöveg lép. (2) A rendelet ezen bekezdésében, az Önkormányzatok költségvetési támogatása sorban a „119.779” szövegrész helyébe a „124.788” szöveg lép, a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek sor „88.069” szövegrész helyébe „91.218” szöveg lép, a Támogatásértékű bevételek sorban a „27.570” szövegrész helyébe a „33.180” szöveg lép, a Véglegesen átvett pénzeszköz sor „21.624” szövegrész helyébe „21.584” szöveg lép. A Működési kiadások sorban a „379.737” szövegrész helyébe a „390.043” szöveg lép, a Felhalmozási kiadások sorban a „108.576” szövegrész helyébe a „127.725” szöveg lép, a Beruházási kiadások sorban a „87.305” szövegrész helyébe a „100.454” szöveg lép, a Felújítási kiadások sorban a „21.271” szövegrész helyébe a „27.271” szöveg lép, a Támogatásértékű kiadások sor „39.785” szövegrész helyébe a „39.881” szöveg lép, a Véglegesen átadott pénzeszközök sor „5.306” szövegrész helyébe a „5.210” szöveg lép, a tartalékok sor „11.337” szövegrész helyébe a „11.610” szöveg lép, a működési célra sorban a „1.337” szövegrész helyébe a „1.610” szöveg lép, az Alulfinanszírozásból származó kiadás sorban a „16.000” szövegrész helyébe a „0” szövegrész lép. 2.§ (1)A rendelet 6 § (1) bekezdésében a „11.337” szövegrész helyébe a „11.610” szöveg lép. 3.§
(1) A rendelet 2 sz. melléklet, 2/a sz. melléklet, 2/b sz. melléklet, 3 sz. melléklet, 3/a sz. melléklet, 3/b sz. melléklet helyébe a 2 sz. melléklet, 2/a sz. melléklet, 2/b sz. melléklet, 3 sz. melléklet, 3/a sz. melléklet, 3/b sz. melléklet lép.
5. § (1) Az Önkormányzat ezen rendelete kihirdetését követő napon lép hatályba. Vép, 2012. szeptember
Kovács Péter polgármester
Kiss Károlyné jegyző
2. számú melléklet VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012 Évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE
e Ft 2012. év
Bevételek jogcímei
Módosított előirányzat Tény
Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal bevétlei I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált. 3. Egyéb sajátos bevétel 4. → Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.) 5. → Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás) Működési célú hozam- és kamatbevételek 6. 7. 8. → kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után 9.
kamatbevételek ÁH-on kívülről származó
10. 11. 13. 14. 15.
Intézményi működési bevételek összesen. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Pótlék bírság
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
2. Helyi adók összesen: Átengedett központi adók SZJA helyben maradó SZJA kiegészítés Gépjárműadó Talajterhelésidíj Egyéb sajátos bevétel
23.
Átengedett központi adók összesen
24.
Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
39. 40. 41. 42.
Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Bozzai hozzájárulás Nemesbőd hozzájárulás Támogatásértékű műk.bev.Kistéségtől Kistérségi forgatag Támogatásértékű műk.bev.Kistéségtől Kp. Költségvetési szervtől mozg.korl.közl.tám.stb. FHT támogatás 80% Rendszeres szoc.segély támogatása 90% Lakásfenntartási támogatás 90% Ápolási díj támogatása 75% Időskorúak járadékának támogatása 90% Közcélú foglalkoztatás támogatása 70% Műk.célú pénze. TÁMOP Bérkompenzáció Óvodáztatási támogatás Előző évi elszámolás visszatérítése Működési bevételek összesen (Önkormányzat) Intézmények működési bevételei /2.b.mell./ Polgármesteri Hivatal működési bevétel
50 2 120 300 1820 1 250
50 2 120 300 1820 1 250
600
600
650
650
460
3 420
3 420
1 536
115000 5200 250
115000 5200 250
77622 2567 57
120 450
120 450
80 246
30 825 25 748 35 000 800 0
30 825 25 748 35 000 800 0
16 121 13 466 13 691 323 353
92 373
92 373
43 954
0
41 1 035 113 922 460
179
212 823
212 823
124 379
41 378 5500 848
48 044 5500 848
29 601 2750 705
7460
7460 56 8000 4860 1710 7350 400 5250 1000 5570 40
3477 109 3577 3854 1198 4635 233 2453 1000 5570 40
264 287 43 207 0
673 156 189 19 972 17
8000 4860 1710 7350 400 5250 0
257 621 43 207 0
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.
Működési bevételek összesen: Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkorm. Ingatlan vételár Önkormány. Lakótelek értékesítés Nemzeti kult.alap 2429/0007 beruh. Tám.fejezettől hazai pr. Felhalmozási célú pée.átvétel háztartásoktól Felhalm.c. pe.átvét. Váll-tól rendezési terv módosítása Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből (Nydop) Vadvirág Óvoda felújítás pályázati támogatás Rákóczi tehermentesítő gyűjtőút NYDOP-4.3.I/C_2-092010-0006 Felhalmozási célú bevétel TIOP Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése Tartós részesedések értékesítése NYDOP-Rákóczi u. utófinanszírozási számlák elszámolása Beruh.c.pe.átvét lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/ koncessziós bevétel PM átvétel GAMESZ-tól Véglegesen átvett pénzeszközök P.M.HIVATAL Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök
300 828
307 494
176 178
119 779
124 788
66 932
173 0
173 0
86 15
80255
80255 614
58644 614
80 428
81 042
59 359
7027
7027
87 455 6 720 94 175 395 003
3149
45 3149
91 218 6 720 97 938 405 432
62 553 3 894 66 447 242 625
2012. év Bevételek jogcímei Módosított előirányzat Tény
Eredeti előirányzat 68. 69. 70.
Egyéb Finanszírozási bevételek, támogatások, kölcsönök visszatér. 3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek összesen:
0 0
0 0
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
Önkormányzati pénzmaradvány GAMESZ pénzmaradvány óvoda pályázati támogatás Összes pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ
34213
34213
10036 44 249
10036 44 249
78.
Önkormányzat összes bevétele
559 031
574 469
0
309 557
2./a számú melléklet
2012. I. félévi Normatív támogatások
Megnevezés Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Pedagógus továbbképzés támogatása Egyes pedagógus pótlék kieg. Támogatása Oktatási felad. Szoc.jutt.támog. Tankönyvtámogatás Oktatási felad. Szoc.jutt.támog. Étkeztetés Szakmai tanügyi informatikai fel. támogatása Prémiumévek program támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2011.évi bérkompenzáció Normatív támogatás összesen:
eredeti 14070 96374 221 412 1380 6936 386 0 0 0
2012. év módosított 14070 96374 221 412 1380 6936 386 4445 273 291
tény 7662 50101 115 215 527 3101 202 4445 273 291
119779
124788
66932
2.b számú melléklet
VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2012 ÉVI Költségvetési Bevétele GAMESZ 2 012 eredeti mód. előirányzat
Intézményi ellátás, térítési díj vendégétkeztetés alkalmazott Lakbérek Közmű díjak Bérleti díj Szoc. Étkezés étel szállítás Sírhely megváltás Egyéb bevétel kártérítés Kamat bevétel Felszámított ÁFA
TÉNY
840 780 1 308 16 275 600
4 980 1 294 1 552 840 780 1 308 16 275 600
2 285 380 108 400 743 667 4 121 201
300
300
198
1 294
Vadvirág Óvoda 2 012 eredeti tény mód előirányzat
Hatos Ferenc Ált. Iskola 2 012 eredeti tény mód. előirányzat
5 123
1 323
1 324
4 500
3 320
1 564
1 552
0
0
544
544
207
Műv. Ház és Könyvtár 2 012 eredeti tény mód. előirányzat
450
450
500
500
375
461
Intézmények összesen 2 012 eredeti tény mód előirányzat
217
2 189
722
Idősek Klubja 2 012 eredeti mód. tény előirányzat
375
299
39
9 623 1 294 2 096 840 780 1 758 16 650 600 0 800
9 623 1 294 2 096 840 780 1 758 16 650 600 0 800
5 173 380 315 400 743 884 6 609 201 0 1 420
0
0 3 847
100
100
2
0 8 766
475
475
301
43 207
43 207
19 972
6 720 0 0 0 0 0
6 720 0 0 0 0 0
3 174 0 0 287 433 0
6 720
6 720
3 894
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
0
0
Függő, átf. Kiegy.
0
0
0
Előző évi pénzmaradvány
0
0
0
49 927
49 927
23 866
Intézményi működési bevételek összesen: Véglegesen pénzeszkközök OEP - Védőnői sz. Szélerő KHT. Non-Profit szerv. Traktor értékesítés Átvett összesen:
Intézményi összesen:
5 503
7 272
2 406
1 802
353
357
1 361
1 041
1 082
26 900
35 201
11 509
8 477
1 676
2 403
6 905
5 405
5 503
6 720
6 720
3 174
450
450
256
átvett
45
242
433
pénzeszköz
bevétel
6 720
33 620
6 720
41 921
3 607
15 116
0
8 477
1 676
2 403
6 905
0
5 405
45
5 548
0
450
0
450
242
498
0
475
0
475
0
301
3. számú melléklet VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012 évi Költségvetési kiadása 2012. évi Kiadások jogcímei
I. Önkormányzat Működési Kiadásai 1. Közcélú Munkavégzés Személyi juttatás Szoc.hozzájárulási adó, járulék Eü hozzájárulás Dologi kiadások 2. Polgármesteri Hivatal finanszírozása (3/b. sz. melléklet) 3. Működési Célú pénzeszköz átadások a.) Támogatásértékű működési kiadás Országos Mentőszolg. Orvosi ügyelet Katasztrófa védelem Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév) Bozzai Családsegítő szolg. b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre Civil szervezetek pályázati alap Acsádi Idősek Otthona támogatása c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Egyszeri gyermekvédelmi tám. Rendkívűli gyermekvédelmi tám. Köztemetés átmeneti segély temetési segély 4. Egyéb működési kiadás Reprezentációs kiadás dologi kiadás
Eredeti előirányzat
Módosított
Tény
8080 7000 900 80 100 108499 4776 2736 2370 25 37 304 990 990
8080 7000 900 80 100 109244 5210 2736 2370 25 37 304 990 990
1050 550 250 250
0
1484 550 250 250 354 80 0
Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell):
308 043
333 700
180 019
Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:
429 398
456 234
235 901
Kiadások jogcímei
2012. évi
3279 2888 391 0 0 49 929 840 18 0 0 18 0 235 185 50 587 0 96 0 411 80 1834 34 1800
Eredeti előirányzat II. Felhalmozási célú kiadások 4.) FELÚJÍTÁSOK Deák u. útfelújításhoz terv. Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés
Módosított ei.
Tény
1000 2300
1000 2300
750 231
2574 10036 15 910
6135 10036 19 471
6135 10036 17 152
NYDOP-4.3.1/C_2-09 Vép Rákóczi u. pályázati támogatás weblap-fejlesztés
80255 1000
80255 1000
51607 2764
Pályázati önerő alap (Polg.hiv. felújítása, út-, járda felújítás)
2000
2000
0
750
705
3149
3149
83 255
87 154
58 225
99 165
106 625
75 377
14468
11610
0
14 468
11 610
0
16 000
0
-10236
559 031
574 469
301 042
Óvodapályázat Önerő 66/2011. (VI.29.)képviselőtest. Hat.
Vadvirág Óvoda felújítás pályázati támogatás Felújítás összesen: 5.) BERUHÁZÁSOK
Röntgenkészülék vásárlása koncessziós kiadás Beruházás összesen: Város-és községgazdálkodás Csatorna-közmű hozzájárulás 15 % Felhalmozási célú kiadások összesen III. Tartalékok Általános tartalék GAMESZ tartalék Helyi C. Kis. Önk. Tartalékok összesen Függő, kiegyenl. átf. kiadás GAMESZ Függő, kiegyenl. átf. T. adási célú kiadás Függő, kiegyenl. átf.kiadás CKÖ Önkormányzati összes kiadás
VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2012 évi költségvetési kiadása 3.a számú melléklet
GAMESZ 2 012 előirányzat eredeti Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások összesen Műk. célú pénzeszközátadás Sportegyesület tám Művelődési Ház eszköz Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázati önerő Óvoda sószoba Felújítás fejlesztés Felújítás Óvoda tető + mosdó Szent Imre u. tető Művelődési Ház külső szinezése Iskola kerítés traktor vásárlás Felhalmozási kiadások összesen. Tartalék Függő, átf.kiegy.
módosított
Vadvirág Óvoda 2 012 előirányzat Tény
eredeti
módosított
Hatos Ferenc Ált. Iskola 2 012 előirányzat Tény
eredeti módosított
Tény
Műv. Ház és Könyvtár 2 012 előirányzat eredeti
módosított
Idősek Klubja 2 012 előirányzat
Tény
eredeti
módosított
Intézmények összesen 2 012 előirányzat Tény
eredeti
módosított
Tény
27 813
29 013
13 714
34 037
36 261
17 985
72 552
77 417
39 690
5 553
4 711
2 589
5 127
5 301
2 589
145 082
152 703
76 567
7 565 56 423
7 867 65 231
3 991 26 902
9 090 13 992
9 684 6 500
4 805 4 304
19 360 26 331
20 664 25 015
10 514 18 966
1 452 7 730
1 241 7 730
706 5 992
1 378 3 000
1 425 3 000
714 1 745
38 845 107 476 0
40 881 107 476 0
20 730 57 909 0
91 801
102 111
44 607
57 119
52 445
27 094 118 243
123 096
69 170
14 735
13 682
9 287
9 505
9 726
5 048
291 403
301 060 155 206
9 040 3 200
9 040 3 200
6 018 700
500 800 17 650
800 11 650
9 809 1 041
1 000 450
7 000 450
500
0
4 731 2 514
0
18 450
12 450
10 850
1 450
7 450
7 245
0
0
0
500
500
0
0
0
0
9 040 3 200
9 040 3 200
6 018 700
0
0
0
500 0 1 800 18 100
500 0 7 800 12 100
0 0 14 540 3 555
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20 400 0
20 400 0
18 095 0
Intézmény összes kiadása
122 491
126 801
62 175
58 569
59 895
34 339 118 243
123 096
69 170
15 235
14 182
9 287
9 505
9 726
5 048
324 043
333 700 180 019
Polgármesteri Hivatal 2012. I. félévi bevétel-kiadása
Polgármesteri Hivatal 2012 I. félévi bevétele
Szakfeladat megnevezése →
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 2 012 előirányzat
Irányító szervtől kapott támogatás
eredeti
módosított
Tény
108 499
109 244
50 425
0
0
17
108 499
109 244
50 442
Működési bevételek
Bevételek Összesen
Polgármesteri Hivatal 2012 I. félévi kiadása
Szakfeladat megnevezése →
Önkormányzati Jogalkotás
Önkormányzati igazgatás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás
Fogyatékossági támogatás (mozgáskorlátozotti)
Összesen
2 012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
előirányzat
előirányzat
eredeti
módosított
Tény
Személyi juttatások
9 037
8 940
4 016
Munkaadót terhelő járulékok
2 117
1 360
972
Önkormányzati jogalkotás
10 338
11 095
4 911
12 455
12 455
5 883
3 569
165
2 646
0
0
mód
Tény
eredeti
mód
Tény
eredeti
mód
Tény
eredeti
mód
Tény
eredeti
mód
Tény
etedeti
Tény 22 547
3 453
eredeti
előirányzat
51 542
5 499
Tény
előirányzat
50 893
13 337
mód
előirányzat
18 531
10 691
eredeti
előirányzat
42 602
165
Tény
előirányzat
41 856
3 569
mód
előirányzat
Tény
6 215
eredeti
előirányzat
mód
Dologi kiadások Egyéb postai, futárpostai tev., pénzügyi igazgatás, ált. ép.takarítás, adó
előirányzat
eredeti
módosított
16 906
16 906
5 664
Biztonsági rendszer szolgáltat.
Működési kiadások összesen
116
0
0
17 369
13 869
5 153
62 885
67 034
28 941
Foglalkoztatást helyettesítő tám. Rendszeres szoc.segély
80 254
80 903
34 094
10 000
10 000
3 230
10 000
10 000
3 230
5 400
5 400
3 205
5 400
5 400
3 205
445
445
185
1 900
1 900
746
0
0
356
0
40
40
0
0
249
0
56
109
9 800
9 800
5 816
Időskorúak járadéka
445
445
185
Lakásfenntartási támogatás
1 900
Természetbeni lakásfenntartási tám. (tüzifa)
1 900
746
356
Óvodáztatási támogatás
0
40
40
Közgyógyellátás Mozgáskorlátozotti támogatás
0
0
249 0
Ápolási díj
9 800
9 800
5 816
56
109
Egyéb Működési célú támogatások, kiadások összesen
0
0
0
0
0
0
15 400
15 400
6 791
445
445
185
1 900
1 900
746
9 800
9 800
5 816
0
40
40
0
0
249
0
56
109
27 545
27 641
13 936
Működési kiadások összesen
17 369
13 869
5 153
62 885
67 034
28 941
15 400
15 400
6 791
445
445
185
1 900
1 900
746
9 800
9 800
5 816
0
40
40
0
0
249
0
56
109
107 799
108 544
48 030
500
500
0
500
500
0
200
200
0
200
200
0
700
700
0
700
700
0
0
0
1 899
108 499
109 244
49 929
Számítástechnikai eszköz, szoftver Berendezés, bútor
Intézményi Beruházás összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Függő, átfutó kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN
17 369
13 869
5 153
63 585
67 734
28 941
15 400
15 400
6 791
445
445
185
1 900
1 900
746
9 800
9 800
5 816
0
40
40
0
0
249
0
56
109
4. számú melléklet Vépi Város Önkormányzat 2012. I. félévi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Kiadások és bevételek jogcímenként
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Működési Int. működési bev Kamat Önk. sajátos műk. bev Önk ktgvetési tám. Átvett pe Pénzforg. nélk. bev. Önk. műk. bev. össz Felhalmozási Kamat /felhalm./ Felhalm.és tőke jell. bev Támog. kieg. Értékpapírok bevételei Hitelel, kölcs. vissztér. Kamat /felhalm./ Diszkont Kincstárjegy Pénzforg. nélk. bev. Önk. felh. bev. össz Önk. összes bevétele
2012 ered. 45 377 1 250 212 823 119 779 48 098 34 213 461 540
mód 45 377 1 250 212 823 124 788 54 764 34 213 473 215
173 97 318
173 97 932
97 491
3 149 101 254
559 031
574 469
tény 21 048 460 124 379 66 932 33 495 0 246 314
Működési Személyi jutt. M.adókat terh.jár Dologi, folyó kiad Ellátottak pénzbeli jutt. Pénze. átad. és tám Pénzf.nélk.kiad. Önk. műk. kiad.össz
Felhalmozási Beruházás 101 Felújítás 59 993 Felh.c. pe. átad. Felhalm.célú kiad. Gamesz Tartalék Függő, átfutó kiad. 3 149 Pénzf.nélk.kiad. 63 243 Önk. felh. kiad.össz Értékpapírok kiadásai 309 557 Önk. összes kiadása
2012 ered. mód. 195 975 211 245 51 300 54 316 124 882 124 482 35 625 27 641 17 016 17 450
tény 102 002 27 004 65 407 13 936 7 558
424 798
435 134
215 907
98 665 5 100 0 16000 14 468
97 305 27 271 0 0 11 610
58 631 31 692 0 -10236 0 1 899
134 233
3 149 139 335
3 149 85 135
559 031
574 469
301 042
