)

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2014

12

49458892

Název a sídlo účetní jednotky:

Svazek vodovodů a kanalizací

Ivančice

Kounická 1598/78 664 91 Ivančice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1511 4113 4116 4121 4123 4134 4213 4216 4221 4222

0000

Bez ODPA

2310 2310 2310 2310 2310

2119 2132 2310 3111 3112

2310

Pitná voda

2321 2321 2321 2321

2111 2131 2132 3122

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

23.02.2015 11h50m42s

Text

Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

% RS

% RU

2 100,00 34 500,00 4 361 400,00

2 028,83 34 490,19 4 327 461,00

****** ****** 542,97

96,61 99,97 99,22

10 000 000,00 215 000 000,00 7 850 000,00

11 011 000,00 187 183 000,00 6 579 300,00 1 833 400,00

196 846 486,99 11 010 759,67 187 182 921,51 6 578 921,00 1 833 400,00

****** 110,11 87,06 83,81 ******

****** 100,00 100,00 99,99 100,00

233 647 000,00

211 004 700,00

407 816 469,19

174,54

193,27

4 100,00 20 279 600,00 270 600,00 11 100,00 113 100,00

4 025,00 20 275 483,00 270 540,00 11 073,00 113 090,00

****** 99,98 ****** ****** ******

98,17 99,98 99,98 99,76 99,99

20 279 600,00

20 678 500,00

20 674 211,00

101,95

99,98

11 000,00 21 951 800,00

48 400,00 17 700,00 21 949 400,00 7 500,00

48 400,00 17 666,00 21 949 400,00 7 463,00

****** 160,60 99,99 ******

100,00 99,81 100,00 99,51

21 962 800,00

22 023 000,00

22 022 929,00

100,27

100,00

797 000,00

20 279 600,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

Text

2399

2141

2399

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

6310 6310 6310

2141 2324 3202

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6402

2222

6402

Finanční vypořádání minulých let



1

2

3

% RS

% RU

Příjmy z úroků (část) Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje majetkových podílů

70 000,00

9 900,00 300,00 3 914 000,00

8 284,99 0,08 3 914 000,00

11,84 ****** ******

70 000,00

3 924 200,00

3 922 285,07

******

99,95

354 600,00

354 600,00

******

100,00

354 600,00

354 600,00

******

100,00

257 985 000,00

454 790 494,26

164,80

176,29

Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

23.02.2015 11h50m42s


275 959 400,00


83,69 0,03 100,00

strana 2 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310

5139 5163 5169 5171 5182 5192 6121 6122 6130

2310

Pitná voda

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321

5139 5163 5169 5171 5321 6121 6122

2321


2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399

5011 5021 5023 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167

23.02.2015 11h50m42s

Text

Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání




1

2

3

% RS

% RU

9 000,00 1 040 000,00 11 737 000,00

495 400,00 9 000,00 535 600,00 1 988 400,00

490 359,00 8 805,00 534 990,50 1 986 381,11

****** 97,83 51,44 16,92

98,98 97,83 99,89 99,90

345 700 000,00 200 000,00 250 000,00

47 100,00 297 707 200,00 349 000,00 102 600,00

47 073,00 294 390 894,21 348 078,00 102 600,00

****** 85,16 174,04 41,04

99,94 98,89 99,74 100,00

358 936 000,00

301 234 300,00

297 909 180,82

83,00

98,90

16 100,00 118 100,00 692 400,00 3 878 900,00 31 300,00 35 270 100,00

11 530,00 117 559,00 691 565,80 3 877 787,20 31 269,00 35 266 990,39

****** 99,54 40,68 33,04 99,90 881,67

71,61 99,54 99,88 99,97 99,90 99,99

17 686 400,00

40 006 900,00

39 996 701,39

226,14

99,97

2 500 000,00 50 000,00 700 000,00 812 500,00 292 500,00 10 100,00 4 000,00 100 000,00 250 000,00 5 000,00 40 000,00 60 000,00 150 000,00 10 000,00 100 000,00 25 000,00 50 000,00 500 000,00 40 000,00

2 151 100,00 109 000,00 728 000,00 738 500,00 272 500,00 11 600,00 4 400,00 155 600,00 185 300,00

2 141 623,00 109 000,00 727 825,00 734 808,00 268 087,00 10 077,00 3 284,00 154 554,00 171 724,80

85,66 218,00 103,98 90,44 91,65 99,77 82,10 154,55 68,69

99,56 100,00 99,98 99,50 98,38 86,87 74,64 99,33 92,67

4 000,00 128 000,00 13 200,00 109 000,00 26 500,00 40 200,00 277 400,00 33 200,00

2 994,70 126 597,00 12 549,00 102 896,76 26 174,00 38 734,00 277 380,00 32 903,00

4,99 84,40 125,49 102,90 104,70 77,47 55,48 82,26

74,87 98,90 95,07 94,40 98,77 96,35 99,99 99,11

118 100,00 1 700 000,00 11 737 000,00 31 300,00 4 000 000,00 100 000,00


strana 3 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399 2399

5169 5171 5172 5173 5175 5179 5182 5194 5361 5362 5424 6122 6901

2399


6310 6310 6310 6310

5141 5159 5163 5169

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

5345

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399

5362

6399

Ostatní finanční operace

6402

5366

6402

Finanční vypořádání minulých let

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Rezervy kapitálových výdajů Úroky vlastní Nákup ostatních paliv a energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb



1

2

3

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

% RS

% RU

600 000,00 50 000,00 15 000,00 50 000,00 100 000,00 10 000,00

952 600,00 37 000,00 2 400,00 40 300,00 142 000,00 10 000,00

951 141,47 34 289,40 2 322,00 36 258,10 136 543,00 10 000,00

158,52 68,58 15,48 72,52 136,54 100,00

99,85 92,67 96,75 89,97 96,16 100,00

15 000,00 20 000,00 59 274 000,00-

10 750,00 12 000,00 50 880 150,0816 271,00 417 238,00

71,67 60,00 85,84 ****** ******

65,55 85,71 100,00 99,82 98,17

19 671 700,00

16 400,00 14 000,00 50 881 200,0016 300,00 425 000,00 8 561 300,00

33 043 200,00-

35 676 400,00-

44 312 125,85-

134,10

124,21

7 000 000,00

5 233 700,00

5 233 621,89

74,77

100,00

20 000,00

22 000,00 604 700,00

15 367,36 578 770,82

76,84 ******

69,85 95,71

7 020 000,00

5 860 400,00

5 827 760,07

83,02

99,44

Převody vlastním rozpočtovým účtům

196 846 486,99

******

******

196 846 486,99

******

******

260 200,00

130 100,00

130 100,00

50,00

100,00

260 200,00

130 100,00

130 100,00

50,00

100,00

296 000,00

295 788,88

******

99,93

Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

23.02.2015 11h50m42s


350 859 400,00


296 000,00

295 788,88

******

99,93

311 851 300,00

496 693 892,30

141,56

159,27

strana 4 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

text

% RS

% RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

70 000 000,00

45 432 900,00

33 469 647,52

47,81

73,67

20 000 000,00 15 100 000,00-

21 250 400,00 12 817 000,00-

21 250 152,54 12 816 402,02-

106,25 84,88

100,00 100,00

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 23.02.2015 11h50m42s

8901 8902 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

23.02.2015 11h50m42s

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

8905 8000

74 900 000,00


53 866 300,00

41 903 398,04

% RS

55,95

% RU

77,79

strana 6 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

Číslo řádku




r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

PŘÍJMY CELKEM

4050

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

* * *

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 23.02.2015 11h50m42s

42 312 400,00

% RS

% RU

42 928 399,07 4 045 626,00 407 816 469,19

101,46

233 647 000,00

42 934 600,00 4 045 700,00 211 004 700,00

174,54

99,99 100,00 193,27

275 959 400,00

257 985 000,00

454 790 494,26

164,80

176,29

542,97

99,22

196 846 486,99

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

797 000,00

4 361 400,00

4 327 461,00

196 846 486,99 7 850 000,00

6 579 300,00 1 833 400,00

6 578 921,00 1 833 400,00

83,81

99,99 100,00

4193 4194

21 100,00

21 100,00

20 940,00

99,24

99,24

4200

275 959 400,00

257 985 000,00

257 944 007,27

93,47

99,98

4191 4192


strana 7 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

4210 4220

19 062 300,00369 921 700,00

30 563 900,00342 415 200,00

VÝDAJE CELKEM

4240

350 859 400,00

311 851 300,00

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

text

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

* * * *

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ 027 Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu

23.02.2015 11h50m42s

4260 4270 4271 4280

% RS

% RU

166 168 091,70 330 525 800,60

871,7189,35

543,6796,53

496 693 892,30

141,56

159,27

99,90

99,90

196 846 486,99 31 300,00

4281 4290 4300 4310 4321

31 300,00

31 269,00

196 846 486,99 296 000,00

295 788,88

99,93

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 8 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

ZJ 035 ZJ 036 -

Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

350 859 400,00

311 851 300,00

299 847 405,31

85,46

96,15

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

74 900 000,00-

53 866 300,00-

41 903 398,04-

55,95

77,79

74 900 000,00

53 866 300,00

41 903 398,04

55,95

77,79

74 900 000,00

53 866 300,00

41 903 398,04

55,95

77,79

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

23.02.2015 11h50m42s

Číslo řádku r

6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61

62

Změna stavu bankovních účtů 63

65 479 313,47

32 009 665,95

33 469 647,52

65 479 313,47

32 009 665,95

33 469 647,52


strana 9 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7090

v tom položky: 2226 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území ZJ 025 jiného okresu v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7092 7100 7110 7120 7130 7140

7150 7160 7170

v tom položky: 5321 5329 -

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného ZJ 027 okresu v tom položky: 5641 5649 6441 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

23.02.2015 11h50m42s

7180 7190 7192 7200 7210 7220

7230 7240 7250 7260


strana 10 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)


ZJ 028 -

Transfery přijaté z území jiného kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

7290

% RS

% RU

21 100,00

21 100,00

20 940,00

99,24

99,24

21 100,00

21 100,00

20 940,00

99,24

99,24

v tom položky: 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území ZJ 029 jiného kraje v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

7370 7380 7390 7400

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

23.02.2015 11h50m42s

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460


strana 11 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)


Číslo řádku




r

71

72

73

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7470

5641 5642 5649 -

7480 7490 7500

ZJ 036 -

6441 6442 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

% RS

% RU

7510 7520 7530

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

a

15309

Položka Název b

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

15309 15825

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

187 182 921,51 2 028,83 4 057,68 6 086,51

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

90877

11 010 759,67 21 246 094,86 32 256 854,53 219 480 352,74

Celkem

23.02.2015 11h50m42s

34 490,19

187 182 921,51 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

90001 90877 90877

93

34 490,19

15825 90001 90001 90001



strana 12 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

b

Položka Název


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

b

c

d

0000

4113

054

1

2 100,00

5

34 500,00

0000

4113

0000

4116

0000

4116

0000

4213

0000

4213

0000

4216

0000

4216

0000

Bez ODPA

Text

Nástroj

Prostorová jednotka




1

2

3

Neinvestiční přijaté transfery za státních fon 054 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 054

1

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 054

5

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp

Celkem

% RS

% RU

2 028,83

*******

96.61

2 100,00

2 028,83

*******

96.61

34 500,00

34 490,19

*******

99.97

34 490,19

*******

99.97

10 000 000,00

11 011 000,00

11 010 759,67

110.11

100.00

10 000 000,00

11 011 000,00

11 010 759,67

110.11

100.00

215 000 000,00

187 183 000,00

187 182 921,51

87.06

100.00

215 000 000,00

187 183 000,00

187 182 921,51

87.06

100.00

225 000 000,00

198 230 600,00

198 230 200,20

88.10

100.00

225 000 000,00

198 230 600,00

198 230 200,20

88.10

100.00

% RS

% RU

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

Text

a

b

c

d

2310 2310

6121 6121

054 054

1 5

2310

6121

2310

Pitná voda

2321 2321

6121 6121


Budovy, haly a stavby 054 054

2321

6121

2321


2399

5175

23.02.2015 11h50m42s

Nástroj




1

2

3

66 000 000,00 215 000 000,00

76 938 800,00 160 545 000,00

76 937 708,08 160 544 353,77

116.57 74.67

100.00 100.00

281 000 000,00

237 483 800,00

237 482 061,85

84.51

100.00

281 000 000,00

237 483 800,00

237 482 061,85

84.51

100.00

11 212 700,00 13 771 100,00

7 932 038,28 13 771 076,82

******* *******

70.74 100.00

1 5

Budovy, haly a stavby 054

1


24 983 800,00

21 703 115,10

*******

86.87

24 983 800,00

21 703 115,10

*******

86.87

3 200,00

3 043,25

*******

95.10

strana 13 / 14

Licence: D17A

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

Text

Nástroj

a

b

c

d

2399

5175

054

5

2399

5175

2399





1

2

3

17 300,00

Pohoštění 281 000 000,00

Celkem

Odesláno dne:


Razítko:

% RS

% RU

17 245,10

*******

99.68

20 500,00

20 288,35

*******

98.97

20 500,00

20 288,35

*******

98.97

262 488 100,00

259 205 465,30

92.24

98.75

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje Došlo dne:

23.02.2015 11h50m42s

o rozpočtu:

Radek Klouda

tel.:

534 009 500

o skutečnosti:

Radek Klouda

tel.:

534 009 500


strana 14 / 14

Licence: D17A

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

12 / 2014 49458892 Svazek vodovodů a kanalizací

Ivančice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Kounická 1598/78

ulice, č.p.

Kounická 1598/78

obec

Ivančice

obec

Ivančice

PSČ, pošta

664 91

PSČ, pošta

664 91

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

49458892

hlavní činnost

právní forma

rozpočtová ogranizace

vedlejší činnost

zřizovatel

Jihomoravský kraj

CZ-NACE

Kontaktní údaje

zajišťování zdrojů pitné vody

Razítko účetní jednotky

telefon

534 009 500

fax

546 451 884

e-mail

[email protected]

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Radek Klouda Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2015, 11h43m11s

23.02.2015 11h43m11s


strana 1 / 20

Licence: D17A

A.1.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu, že by účetní jednotka neměla pokračovat ve své nepřetržité činnosti. Předmětem činnosti Svazku je od 1.1.2013 jen hlavní činnost. Přes hlavní činnost se účtují i příjmy z pronájmu od VAS z provozování vodovodů a kanalizací. Před tímto datem se příjmy z pronájmu účtovaly přes hospodářskou činnost.

A.2.


Uspořádání a označování položek rozvahy a výkaz zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování byly změněny v rozsahu legislativy účetnictví státu od 1. 1. 2010.

A.3.


Účetnictví účetní jednotky je zpracováno na základě Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. Účetní a finanční výkazy jsou sestavovány dle vyhlášky 410/2009 Sb. U dlouhodobého hmotného majetku provádí účetní jednotka odpisy daňové a účetní. Účetní jednotka si zvolila rovnoměrný způsob odepisování majetku a o účetních odpisech účtuje každý měsíc. Účetní jednotka účtuje o dlouhodobých přijatých zálohách na transfery, které souvisí s investiční výstavbou. V roce 2014 byly zahájeny dvě investiční akce, u kterých byly podepsány smlouvy o podpoře ze Státního fondu životního prostředí spolufinancované prostředky z EU. Ke dni 31.12. účetní jednotka účtuje o časovém rolišení nákladů a výnosů, které souvisí s daným rokem, dále o dohadných položkách k přijatým zálohám na transfery atd.

23.02.2015 11h43m11s


strana 2 / 20

Licence: D17A

A.4.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

23.02.2015 11h43m11s

účet

901 902 903

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

1 562 340,00

1 562 340,00

1 562 340,00

1 562 340,00

76 522 820,76

77 617 276,11

76 522 820,76

77 617 276,11

911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 961 962 963 964 965 966 967 968


strana 3 / 20

Licence: D17A

A.4.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.VII.

Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VIII. 1. 2. 3. 4. 5.

23.02.2015 11h43m11s

účet

971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999



MINULÉ

2 327 000,00

2 327 000,00

2 327 000,00

2 327 000,00

931 415 999,00

925 234 854,97

931 415 999,00

925 234 854,97

1 007 174 159,76

1 002 087 471,08

strana 4 / 20

Licence: D17A

A.5.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

23.02.2015 11h43m11s


MINULÉ

68 075,00 29 642,00

77 523,00 33 702,00

strana 5 / 20

Licence: D17A

A.6.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. Na dohadných účtech aktivních vykazuje účetní jednotka ke konci roku dohadu k dotacím přijatých ze Státního fondu životního prostředí na investiční akce "SV Ivančice - Rosice, zajištění kvality pitné vody" a "Popůvky kanalizace". Dále je zde vykázána dohada k dotacím z JMK na akci "Popůvky - kanalizace".

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

V účetní jednotce daná situace nenastala.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

23.02.2015 11h43m11s


strana 6 / 20

Licence: D17A

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

B. Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364 364 364 364

23.02.2015 11h43m11s



MINULÉ

strana 7 / 20

Licence: D17A

C.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1. C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

23.02.2015 11h43m11s

BĚŽNÉ


MINULÉ

262 143 840,18 13 973 660,00

84 923 539,24 3 420 861,00

strana 8 / 20

Licence: D17A

D.1.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

Netýká se naší účetní jednotky.

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

23.02.2015 11h43m11s


strana 9 / 20

Licence: D17A

E.1.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

069

Obchodní podíl v SVKMO akcie VAS nakoupené SVaK Ivančice činí. V červnu 2013 došlo ke splacení a navýšení základního kapitálu v SVKMO. V září 2014 došlo ke snížení základního kapitálu v SVKMO o 3 914 000,-Kč.

11 320 009,00

452 141

Zůstatek k 31.12.2014 50 744 150,64,- Kč. V prosinci roku 2011 se začala čerpat půjčka ze SFŽP na akci Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny. U půjčky docházelo k postupnému navyšování. K prvnímu čerpání došlo v procinci 2011 a to ve výši 13 185 569,75,-Kč, březen 2012 byla tato půjčka navýšena 3 899 958,91,-Kč, červen 2012 navýšení o 9 440 537,82,-Kč, červenec 2012 navýšení o 5 094 179,75,-Kč, říjen 2012 4 556 663,66,-Kč, prosinec 2012 12 842 968,22,-Kč, listopad 2013 1 539 040,61,-Kč, květen 2014 181 174,24,-Kč a červen 2014 4 057,68,-Kč.Od roku 2015 se začne půjčka ve čtvrtletních splátkách postupně umořovat. Výše čtvrtletní splátky bude činnit 1 307 578,-Kč. Roční úroková sazba činní 1%.

50 744 150,64

469

Svazek čerpal úvěr ve výši 45 000 000,- Kč. Smlouva byla uzavřena 18.12.2003. Na splácení úvěru se podílejí obce:Neslovice, Babice u Rosic, Tetčice, Ostrovačice, Rosice, Říčany, Zastávka. Úvěr je splácen formou směnek. Úroky a další závazky jsou hrazeny. Zůstatek k 31.12.2014 činní 16 874 952,-Kč Od ledna 2014 se na tomto účtě vede podíl města Oslavany a obcí Moravské a Nové Bránice, kteří se podílely na investiční akci "Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny". Podíly obcí Moravské a Nové Bránice byly v průběhu roku 2014 doplaceny a město Oslavany svůj podíl postupně splácí a to do doby splacení vyčerpaného úvěru k výše uvedené investiční akci. Nesplacený podíl města Oslavany ke dni 31.12.2014 činní 58 670 100,-Kč

75 545 052,00

021

Na analytickém účtu 310 je odděleně evidován majetek, na kterém je zástavní právo. Jedná se o ručení ke zvýhodněnému úvěru 2 327 000,- Kč u ČMZRB.

031

Na analytickém účtu 410 jsou odděleně vedeny pozemky, na kterých je zástavní právo. Jedná se o ručení ke zvýhodněnému úvěru ve výši 2 327 000,- Kč u ČMZRB.

451 100

1. Bankovní úvěr 451 100 je veden u ČS na účtu 213064489 a byl poskytnut dne 18.12.2003 na výstavbu ČOV Tetčice ve výši 45 000 000,- Kč. Zůstatek k 31.12.2014 činní 18 000 000,-Kč. Splatnost tohoto úvěru je 31.12. 2020.

451 101

2. Bankovní úvěr u ČMZRB byl poskytnut na financování akce SV Ivančice-Rosice I.etapa dne 15.12.2006 ve výši 2 327 000,- Kč. Jedná se o zvýhodněný úvěr pro jehož ručení byl zastaven majetek Svazku, který je veden odděleně na analytických účtech. Zůstatek k 31.12.2014 činní 1 184 630,-Kč. Úvěr byl poskytnut bezúročně.

451 200

3. Bankovní úvěr u ČS vedený na účtu 213699409 byl poskytnut dne 31.10.2008 ve výši 21 249 211,35 Kč na "dluh" na ČOV Ivančice. Je předmětem sporu s SFŽP. Úvěr byl ke dni 31.12.2014 doplacen.

451 110,113

4.Bankovní úvěr u ČS je veden na účtu 4637172/0800 a 4637332/0800. Tento úvěr byl poskytnut na akci Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny a na akci SV Ivančice - Rosice, řešení nedostatku a kvality pitné vody. Úvěr se v průběhu roku 2013 bude postupně navyšovat. Konečná výše čerpaného úvěru na obě akce činila k 31.12.2013 165 500 000,-Kč. Od února 2014 se vyčerpaný úvěr začal splácet ve čtvrtletních měsíčních splátkách. Výše čtvrtletní splátky činní 1 562 tis.Kč. Bankovní úvěr bude postupně splácen do roku 2033. Zůstatek čerpaného úvěru činní k 31.12.2014 159 252 700,33,-Kč.

23.02.2015 11h43m11s

Částka


18 000 000,00

1 184 630,00

159 252 700,33

strana 10 / 20

Licence: D17A

E.1.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám rozvahy

472

Dlouhodobé přijaté zálohy na akci Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny a na akci SV Ivančice-Rosice,řešení nedostatku a kvality pitné vody byly začátkem prvního čtvrtletí roku 2014 kompletně rozpuštěny a proúčtovány s dohadnou položkou na syntetickém účtě 388. Od srpna 2014 naběhly na daném účtě nové dlouhodobé zálohy, které budou souviset s investiční výstavbou akce "SV Ivančice - Rosice, zajištění kvality pitné vody". Zůstatek záloh na akci SV I-R činní k 31.12.2014 182 605 450,58,-Kč (byly podány celkem 4. žádosti o platbu - srpen, říjen, listopad a prosinec). Další investiční akcí, která je zde vykázána ke konci kalendářního roku je "Popůvky - kanalizace". Za rok 2014 byly podány dvě žádosti o platbu a to v měsících listopad a prosinec. Zůstatek záloh na akci Popůvky činní k 31.12.2014 13 957 662,60,Kč. Poslední zaúčtovaná dotace na tomto účtě souvisí s akcí "Popůvky - kanalizace" a jejím poskytovatelem je JMK. Dotace na tuto akci byla poskytnuta v měsíci prosinci a její zůstatek činní k 31.12.2014 1 833 400,-Kč.

081

Na analytických účtech je účtováno o účetních odpisech ke stavbám. Svazek se rozhodl, že o účetních odpisech bude účtovat každý měsíc.

082

Na analytických účtech je účtováno o účetních odpisech k samostatným movitým věcem.

452 142

Půjčka je určena na posílení vlastních zdrojů Svazku na akci "SV Ivančice - Rosice, zajištění kvality pitné vody". Zůstatek k 31.12.2014 20 289 494,58,-Kč. Čerpání výše uvedné půjčky bylo zahájeno v srpnu 2014 v částce 10 080 704,46Kč, k dalším čerpáním došlo v říjnu 4 517 060,12Kč, listopad 1 251 037,19Kč a prosinec 4 440 692,81Kč. Půjčka je úročena 1% roční úrokovou sazbou. Ke splácení dojde od 31.3.2016 a to ve čtvrtletních splátkách ve výši 666 901,-Kč do zaplacení.

452 143

Účetní jednotka zde eviduje půjčku, která je určena na posílení vlastních zdrojů příjemce podpory na akci "Popůvky - kanalizace". K zahájení čerpání došlo od listopadu 2014 a to ve výši 80 208,43Kč, další čerpání proběhlo v prosinci 695 217,61Kč. Ke splácení dojde od 31.3.2016 ve čtvrtletních splátkách ve výši 45 836,-Kč do zaplacení. Půjčka je úročena 1% roční úrokovou sazbou.

042

Na tomto účtě je veden rozpacovaný a nedokončený majetek účetní jednotky. Významnýmy stavbami, které v průběhu roku probíhaly a budou dokončeny v následujícím období jsou "SV Ivančice - Rosice, zajištění kvality pitné vody" a "Popůvky - kanalizace". Stavba SV je vedena na účtě 042 0002 pod organizačním znakem 2222 a její rozpracovaná hodnota ke dni 31.12.2014 činní 262 434 068,02,-Kč (součástí rozpracovanosti jsou projekční činnosti, stavební práce atd.). Druhou významnou stavbou je již zmíněná kanalizace v obci Popůvky. Tato stavba je vedena na účtě 042 0007 pod organizačním znakem 72 a její rozpracovaná hodnota ke dni 31.12.2014 činní 21 983 934,10,-Kč (součástí jsou projekční práce, stavební práce atd.). Další stavby, které jsou na účtu rozpracovanosti zachycenou jsou obnova vodovodu a kanalizace ul. Na Vyhlídce v Oslavanech, kanalizace Troubsko ul. Polní atd. Celková hodnota rozpracovaných akcí Svazku ke dni 31.12.2014 činní 289 542 470,03Kč.

23.02.2015 11h43m11s


198 396 513,18

20 289 494,58

775 426,04

289 542 470,03

strana 11 / 20

Licence: D17A

E.2.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce


603

Hlavní část výnosů tvoří výnosy z pronájmu majetku Svazku. Pronájmy jsou od 1.1.2013 účtovány také přes hlavní činnost Svazku.

551 300

Tento účet zobrazuje účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku a zůstatkovou cenu vyřazeného majetku.

672 310

Na tomto účetě je zachyceno postupné rozpouštění dotací do výnosů.

672 400,500

Na analytických účtech jsou zachyceny členské příspěvky obcí za rok 2014.

572 400

Na tomto účtu je zaúčtován finanční příspěvek obci Troubsko na základě smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Příspěvek je každoročně poskytnut na pokrytí úroků k půjčce pro stavbu Kanalizace 1. a 2. část, Troubsko.

562 341

Na účtě jsou účtovány úroky z dosavadních úvěrů a půjček Svazku.

669 300

Na tomto účtě je účtováno o peněžním plnění nahrazující úrok z BÚ.

521

Nákladový účet 521 se od roku 2014 rozdělil na několik analytických podúčtů podle závazné metodiky Jihomoravského kraje.

591

Kromě daně z příjmu PO se zde na samostatných analytických účtech účtuje o dani z úroků z BÚ (úprava legislativy od roku 2014).

555 300

Za zdaňovací období roku 2014, byla vytvořena rezerva na opravy hmotného majetku svazku.

23.02.2015 11h43m11s

Částka


31 269,00

3 000 000,00

strana 12 / 20

Licence: D17A

E.3.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce


Částka

0

23.02.2015 11h43m11s


strana 13 / 20

Licence: D17A

E.4.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce


Částka

0

23.02.2015 11h43m11s


strana 14 / 20

Licence: D17A

F.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka

Číslo

Název

G.I. G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.

23.02.2015 11h43m11s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ


strana 15 / 20

Licence: D17A

G.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

1 073 455 604,54

215 360 414,00

858 095 190,54

704 675 374,47

367 032 323,57

125 583 612,00

241 448 711,57

103 326 098,08

706 423 280,97

89 776 802,00

616 646 478,97

601 349 276,39

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

23.02.2015 11h43m11s

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

4 647 755,00

4 647 755,00

4 545 524,00

183 283,00 2 987 170,00 1 477 302,00

183 283,00 2 987 170,00 1 477 302,00

190 721,00 2 969 196,00 1 385 607,00


strana 16 / 20

Licence: D17A

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I. I.1. I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J. J.1. J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

23.02.2015 11h43m11s

BĚŽNÉ


MINULÉ

strana 17 / 20

Licence: D17A

K.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnéči částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

23.02.2015 11h43m11s


strana 18 / 20

Licence: D17A

L.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13

Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

14 a 15 16,18,20,22 17,19,21,23 24

Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

25 až 29

N.

Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Specifikace mzdových nákladů - Územní samosprávné celky, svazky obcí Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" 1.

2. Mzdový náklad

Číslo položky

Název položky

N.II.1. N.II.2. N.II.3. N.II.4. N.II.5. N.II.6. N.II.7. N.II.8. N.II.9. N.II.10.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odchodné Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené Mzdové náhrady Náhrady mezd v době nemoci

Běžné úč. období

3.

4.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

Minulé úč. období

2 141 623,00

Běžné úč. období


5.

6.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Běžné úč. období


401 579,41

109 000,00

931 623,93

727 825,00

60 652,08

Data do této části výkazu jsou doplněny z doplňkových informací. !! POZOR !! Rozdíl mezi součtem účtu 521 z dat za běžné odbodí na součet sl. 1 z tabulky - rozdíl 29.029,00 Podle Čl.II vyhlášky č.473/2013 Sb. (Přechod.ustanovení), bod 3 ÚSC a DSO uvedou v účet.závěrkách sestavených k 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 a k 31.12.2014 v části "N.Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13.Mzdové náklady"" přílohy č.5 pouze položky ve sloupcích 1.,3.a 5. 23.02.2015 11h43m11s


strana 19 / 20

Licence: D17A

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

* Konec sestavy *

23.02.2015 11h43m11s


strana 20 / 20

)

Recommend Documents