)

Licence: D2GW

XCRGUA60 / A60 (01012006 / 01012006)

ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè) Období: 13 / 2006 IÈO:

241121 Název: Mesto Cernosice

AKTIVA Název položky

Úèet

A. Stálá aktiva

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

èíslo

1

2

01

480 073 322,17

528 899 222,60

02 03 04 05 06 07 08 09

2 363 035,50 623 632,05

2 363 035,50 1 741 105,55

420 115,80

526 835,00

191 759,10

191 759,10

3 598 542,45

4 822 735,15

66 766 591,40

64 118 093,90

259 891 532,59 25 844 201,20 182 298,60

354 262 010,38 26 297 727,26 182 298,60

23 385 338,12

25 407 613,93

100 164 817,81 240 000,00 476 474 779,72

53 808 743,38

souèet položek 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem souèet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkùm výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru - Oprávky k ocenitelným právùm - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem souèet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umìlecká díla a pøedmìty - Stavby - Samostatné movité vìci a soubory mov. vìcí - Pìstitelské celky trvalých porostù - Základní stádo a tažná zvíøata - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem souèet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám - Oprávky k sam.mov.vìcem a soub. mov. vìcí - Oprávky k pìstitelským celk.trval.porostù - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvíøatùm - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem souèet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanèní majetek - Majetkové úèasti v osobách s rozhod.vlivem - Majetkové úèasti v osobách s podst.vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Pùjèky osobám ve skupinì - Ostatní dlouhodobé pùjèky 25.05.2015 14h58m23s

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

(072) (073) (074) (078) (079)

10 11 12 13 14 15

(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

(081) (082) (085) (086) (088) (089)

27 28 29 30 31 32 33

(061) (062) (063) (066) (067)

34 35 36 37 38

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

524 076 487,45

strana 1 / 5

Licence: D2GW

XCRGUA60 / A60 (01012006 / 01012006)


Úèet

- Ostatní dlouhodobý finanèní majetek - Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobý finanèní majetek celkem souèet položek 34 až 40 6. Majetek pøevzatý k privatizaci - Majetek pøevzatý k privatizaci - Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu Majetek pøevzatý k privatizaci celkem souèet položek 204 a 205

Položka

Stav k 1.lednu


èíslo

1

2

(069) (043)

39 40 41

(064) (065)

204 205 206

X X X

X X X

42

28 335 865,53

44 147 259,01

43 44 45 46 47 48 49 50 51

170 881,80

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75

14 651 884,38

14 251 608,88

14 651 884,38

14 251 608,88

1 249 490,17

2 305 598,25

1 249 490,17 X X X

2 305 598,25 X X X

15 901 374,55

16 557 207,13

174 063,63

191 543,12

B. Obìžná aktiva souèet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - Materiál na skladì - Poøízení materiálu a Materiál na cestì - Nedokonèená výroba - Polotovary vlastní výroby - Výrobky - Zvíøata - Zboží na skladì - Poøízení zboží a Zboží na cestì Zásoby celkem souèet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odbìratelé - Smìnky k inkasu - Pohledávky za eskontované cenné papíry - Poskytnuté provozní zálohy - Pohledávky za rozpoètové pøíjmy - Ostatní pohledávky souèet položek 52 až 57 - Pohledávky za úèastníky sdružení - Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní - Daò z pøíjmù - Ostatní pøímé danì - Daò z pøidané hodnoty - Ostatní danì a poplatky - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí souèet položek 61 až 64 - Pohledávky v zahranièí - Pohledávky tuzemské souèet položek 207 a 208 - Nároky na dotace a ostat.zúètov.se SR - Nároky na dotace a ost.zúètov.s rozp.ÚSC souèet položek 67 až 68 - Pohledávky za zamìstnanci - Pohledávky z vydaných dluhopisù - Jiné pohledávky - Opravná položka k pohledávkám souèet položek 70 až 73 Pohledávky celkem souèet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 3. Finanèní majetek - Pokladna - Peníze na cestì - Ceniny souèet položek 76 až 78 - Bìžný úèet 25.05.2015 14h58m23s

(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139)

(311) (312) (313) (314) (315) (316) (358) (336) (341) (342) (343) (345) (373) (371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) (391)

(261) (+/-262) (263) (241)

76 77 78 79 80


170 881,80

strana 2 / 5

Licence: D2GW

XCRGUA60 / A60 (01012006 / 01012006)


Úèet

- Bìžný úèet fondu kulturních a soc.potøeb (243) - Ostatní bìžné úèty (245) - Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách (246) souèet položek 80 až 82 a 210 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) - Ostatní cenné papíry (256) - Poøízení krátkodobého finanèního majetku (259) souèet položek 84 až 87 Finanèní majetek celkem souèet položek 79+83+88 4. Úèty rozpoètového hospodaøení a další úèty mající vztah k rozpoètovému hospodaøení a úèty mimorozpoètových prostøedkù - Základní bìžný úèet (231) - Vkladový výdajový úèet (232) - Pøíjmový úèet (235) - Bìžné úèty penìžních fondù (236) - Bìžné úèty státních fondù (224) - Bìžné úèty finanèních fondù (225) souèet položek 90 až 95 - Poskytnuté dotace OSS (202) - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému úètu (212) - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (203) - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (204) - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (213) - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (214) souèet položek 97 až 102 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoè. (271) - Poskytnuté pøechodné výpomoci PO (273) - Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) - Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat.organizac. (275) - Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám (277) souèet položek 104 až 108 - Limity výdajù (221) - Zúètování výdajù ÚSC (218) - Materiální náklady (410) - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) - Dávky sociálního zabezpeèení (450) - Manka a škody (460) souèet položek 112 až 117 Prostø.rozpoèt.hospodaøení celkem souèet položek 96+103+109+110+111+118 5. Pøechodné úèty aktivní - Náklady pøíštích období (381) - Pøíjmy pøíštích období (385) - Kurzové rozdíly aktivní (386) - Dohadné úèty aktivní (388) Pøechodné úèty aktivní celkem souèet položek 120 až 123

AKTIVA CELKEM

25.05.2015 14h58m23s

souèet položek 01 + 42

Položka

Stav k 1.lednu


èíslo

1

2

81 82 210 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

174 063,63

191 543,12

174 063,63

191 543,12

11 992 018,35 X X 97 527,20

27 398 508,76 153,00-

12 089 545,55 X X X X X X X

27 398 355,76

X X X X X X X X X 12 089 545,55

153,00 27 398 508,76

508 409 187,70

573 046 481,61

153,00

120 121 122 123 124 125


strana 3 / 5

Licence: D2GW

XCRGUA60 / A60 (01012006 / 01012006)

PASIVA Název položky

Úèet

Položka

Stav k 1.lednu


èíslo

3

4

126

476 381 166,18

542 973 149,56

127 128 129 130 131

480 073 322,17 497 502,19

529 274 612,96 497 502,19

480 570 824,36

529 772 115,15

(904) (905)

211 212 213

X X X

X X X

(911) (912) (914) (916) (917) (918)

132 133 134 135 136 137 138

97 527,20

150 471,54

97 527,20

150 471,54

C. Vlastní zdroje krytí stál.a obìž. aktiv celkem souèet položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond obìžných aktiv - Fond hospodáøské èinnosti - Oceòovací rozdíly z pøecenìní maj. a záv. Majetkové fondy celkem souèet položek 127 až 129 - Fond privatizace - Ostatní fondy souèet položek 211 a 212 2. Finanèní a penìžní fondy - Fond odmìn - Fond kulturních a sociálních potøeb - Fond rezervní - Fond reprodukce majetku - Penìžní fondy - Jiné finanèní fondy Finanèní a penìžní fondy celkem souèet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizaèních složek státu - Státní fondy - Ostatní zvláštní fondy - Fondy EU Zvláštní fondy OSS celkem souèet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostøedkù rozpoètového hospodaøení - Financování výdajù OSS - Financování výdajù ÚSC - Bankovní úèty k limitùm OSS - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z bìžné èin. OSS - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z bìžné èin. ÚSC - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z fin. maj. OSS - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z fin. maj. ÚSC - Zúètování pøíjmù ÚSC - Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozp. Zdroje krytí prostø.rozp.hosp. celkem souèet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaøení a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO - Výsledek hospodaøení bìžného úèet.období - Nerozdìl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let - Výsledek hospodaøení ve schval. øízení b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let c) Saldo výdajù a nákladù d) Saldo pøíjmù a výnosù souèet položek 152 až 157

(901) (902) (903) (+/-909)

(921) (922) (924)

139 140 203 141

(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

X X X X X X X X 678 374,00 678 374,00

278 374,00 278 374,00

(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)

152 153 154 155 156 157 158

X 1 242 800,38 236 642,51 15 686 355,656 060 336,22 3 181 017,16 4 965 559,38-

211 669,56 1 242 800,38 X 3 120 134,76 7 426 462,42 771 121,75 12 772 188,87

159

32 028 021,52

30 073 332,05

D. Cizí zdroje souèet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy - Závazky z pronájmu 25.05.2015 14h58m23s

(941)

160

(953) (954)

161 162


strana 4 / 5

Licence: D2GW

XCRGUA60 / A60 (01012006 / 01012006)

PASIVA Název položky

Úèet

- Dlouhodobé pøijaté zálohy - Dlouhodobé smìnky k úhradì - Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem souèet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Smìnky k úhradì - Pøijaté zálohy - Ostatní závazky - Závazky z pevných termínových operací a opcí souèet položek 167 až 171 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírù a podílù - Závazky k úèastníkùm sdružení souèet položek 173 až 174 - Zamìstnanci - Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm souèet položek 176 až 177 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištìní - Daò z pøíjmù - Ostatní pøímé danì - Daò z pøidané hodnoty - Ostatní danì a poplatky souèet položek 180 až 183 - Vypoøád.pøepl.dotací a ost.záv.se SR - Vypoøád.pøepl.dotací a ost.záv.s ÚSC souèet položek 185 až 186 - Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem souèet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvìry a pùjèky - Dlouhodobé bankovní úvìry - Krátkodobé bankovní úvìry - Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) - Vydané krátkodobé dluhopisy - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) souèet položek 193 až 194 Bankovní úvìry a pùjèky celkem souèet položek 190+191+192+195 5. Pøechodné úèty pasivní - Výdaje pøíštích období - Výnosy pøíštích období - Kurzové rozdíly pasivní - Dohadné úèty pasivní Pøechodné úèty pasivní celkem souèet položek 197 až 200

PASIVA CELKEM

Položka

Stav k 1.lednu


èíslo

3

4

(955) (958) (959)

163 164 165 166

(321) (322) (324) (325) (373)

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

5 028 021,52

6 278 258,05

5 028 021,52

6 278 258,05

5 028 021,52

6 073 332,05

190 191 192 193 194 195 196

27 000 000,00

24 000 000,00

27 000 000,00

24 000 000,00

508 409 187,70

573 046 481,61

(367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379)

(951) (281) (282) (283) (289)

(383) (384) (387) (389)

197 198 199 200 201

souèet položek 126 + 159

202

204 926,00204 926,00-

* Konec sestavy *

25.05.2015 14h58m23s


strana 5 / 5

)

Recommend Documents