)

Licence: D2IG

XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

(v Kč) Období:

12 / 2010

IČO:

71220003

Název:

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace Období Syntetický

Číslo položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III.

Název položky

účet

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

195 772 810,92

25 539 282,24

170 233 528,68

172 179 857,17

Stálá aktiva

185 699 205,64

25 539 282,24

160 159 923,40

161 748 592,40

79 124,24

79 124,24

79 124,24

79 124,24

185 620 081,40 53 467,00 330 507,00 158 685 282,00 13 860 655,40

25 460 158,00

160 159 923,40 53 467,00 330 507,00 150 669 357,00 9 106 592,40

161 748 592,40 53 466,00 330 507,00 151 725 768,00 9 638 851,40

12 690 170,00

12 690 170,00

Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012 013 014 015 018 019 041 044 051

Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

031 032 021 022 025 028 029 042 045 052

Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

06.06.2011 8h57m24s

8 015 925,00 4 754 063,00

061 062 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 5

Licence: D2IG

XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Období Syntetický

Číslo položky

Název položky

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 6. Termínované vklady dlouhodobé 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. 1. 2. 3. 5. 6. B.

Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky

účet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23.

Minulé Korekce

Netto

462 464 465 468 469

Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139

Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

311 314 315 316 335 336 341 342 343 345 346 348 351 371

06.06.2011 8h57m24s

Brutto

063 068 069

Oběžná aktiva I.

Běžné

10 073 605,28

10 073 605,28

10 431 264,77

355 273,74

355 273,74

364 277,76

355 273,74

355 273,74

364 277,76

3 563 180,85 147 894,50 3 285 530,00

3 563 180,85 147 894,50 3 285 530,00

4 731 116,98 121 883,60 4 529 249,98

221,00

221,00

138,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 5

Licence: D2IG

XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Období Syntetický

Číslo položky

24. 25. 26. 27. 28. IV. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

Název položky

účet

Poskytnuté zálohy na dotace Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky

373 381 385 388 377

Krátkodobý finanční majetek Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

244 245 241 243 263 262 261

06.06.2011 8h57m24s

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

114 647,35

114 647,35

45 982,30

14 888,00

14 888,00

2 780,00 31 083,10

6 155 150,69

6 155 150,69

5 335 870,03

5 949 105,46 176 459,23

5 949 105,46 176 459,23

5 238 599,77 82 149,26

29 586,00

29 586,00

15 121,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 5

Licence: D2IG

XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Syntetický

Číslo položky

účet

Minulé

170 233 528,68

Vlastní kapitál

163 102 568,14

163 701 976,73

1. 3. 5. 6. 7. 8.

Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období

401 403 405 406 407 408

160 736 059,86 160 736 059,86

162 324 728,86 162 324 728,86

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy

411 412 413 414 416 419

2 360 904,77 25 646,00 72 271,78

1 375 159,87 23 558,00 100 890,38

28 353,00 2 234 633,99

76 190,50 1 174 520,99

5 603,51 5 603,51

2 088,00

I.

II.

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

D.

493 431 432

Cizí zdroje II.

Období Běžné

PASIVA CELKEM C.

III.

Název položky

Rezervy 1. Rezervy

III. 1. 2. 4. 5. 8. 9.

451 452 454 455 458 459

1. 4. 5. 8.

Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy

281 289 321 324

06.06.2011 8h57m24s

2 088,00

7 130 960,54

8 477 880,44

7 130 960,54

8 477 880,44

1 081 481,21

496 094,61

441

Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky

IV.

172 179 857,17

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 5

Licence: D2IG

XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Syntetický

Číslo položky

10. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky ke státnímu rozpočtu Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na dotace Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

326 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

1 328 175,00

1 201 101,00

767 665,00

673 772,00

155 125,00

136 705,00

264 507,00

691 119,83

3 324 113,00 209 894,33

5 114 505,64 164 582,36

* Konec sestavy *

06.06.2011 8h57m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 5