Licence: D2IG
XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč) Období:
12 / 2010
IČO:
71220003
Název:
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace Období Syntetický
Číslo položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
195 772 810,92
25 539 282,24
170 233 528,68
172 179 857,17
Stálá aktiva
185 699 205,64
25 539 282,24
160 159 923,40
161 748 592,40
79 124,24
79 124,24
79 124,24
79 124,24
185 620 081,40 53 467,00 330 507,00 158 685 282,00 13 860 655,40
25 460 158,00
160 159 923,40 53 467,00 330 507,00 150 669 357,00 9 106 592,40
161 748 592,40 53 466,00 330 507,00 151 725 768,00 9 638 851,40
12 690 170,00
12 690 170,00
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
06.06.2011 8h57m24s
8 015 925,00 4 754 063,00
061 062 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: D2IG
XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Období Syntetický
Číslo položky
Název položky
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 6. Termínované vklady dlouhodobé 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. 1. 2. 3. 5. 6. B.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky
účet
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23.
Minulé Korekce
Netto
462 464 465 468 469
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
311 314 315 316 335 336 341 342 343 345 346 348 351 371
06.06.2011 8h57m24s
Brutto
063 068 069
Oběžná aktiva I.
Běžné
10 073 605,28
10 073 605,28
10 431 264,77
355 273,74
355 273,74
364 277,76
355 273,74
355 273,74
364 277,76
3 563 180,85 147 894,50 3 285 530,00
3 563 180,85 147 894,50 3 285 530,00
4 731 116,98 121 883,60 4 529 249,98
221,00
221,00
138,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: D2IG
XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Období Syntetický
Číslo položky
24. 25. 26. 27. 28. IV. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Název položky
účet
Poskytnuté zálohy na dotace Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
373 381 385 388 377
Krátkodobý finanční majetek Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
244 245 241 243 263 262 261
06.06.2011 8h57m24s
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
114 647,35
114 647,35
45 982,30
14 888,00
14 888,00
2 780,00 31 083,10
6 155 150,69
6 155 150,69
5 335 870,03
5 949 105,46 176 459,23
5 949 105,46 176 459,23
5 238 599,77 82 149,26
29 586,00
29 586,00
15 121,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: D2IG
XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Syntetický
Číslo položky
účet
Minulé
170 233 528,68
Vlastní kapitál
163 102 568,14
163 701 976,73
1. 3. 5. 6. 7. 8.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období
401 403 405 406 407 408
160 736 059,86 160 736 059,86
162 324 728,86 162 324 728,86
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy
411 412 413 414 416 419
2 360 904,77 25 646,00 72 271,78
1 375 159,87 23 558,00 100 890,38
28 353,00 2 234 633,99
76 190,50 1 174 520,99
5 603,51 5 603,51
2 088,00
I.
II.
Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
D.
493 431 432
Cizí zdroje II.
Období Běžné
PASIVA CELKEM C.
III.
Název položky
Rezervy 1. Rezervy
III. 1. 2. 4. 5. 8. 9.
451 452 454 455 458 459
1. 4. 5. 8.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy
281 289 321 324
06.06.2011 8h57m24s
2 088,00
7 130 960,54
8 477 880,44
7 130 960,54
8 477 880,44
1 081 481,21
496 094,61
441
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky
IV.
172 179 857,17
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: D2IG
XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Syntetický
Číslo položky
10. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky ke státnímu rozpočtu Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na dotace Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
326 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
1 328 175,00
1 201 101,00
767 665,00
673 772,00
155 125,00
136 705,00
264 507,00
691 119,83
3 324 113,00 209 894,33
5 114 505,64 164 582,36
* Konec sestavy *
06.06.2011 8h57m24s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5