)

Licence: DD06

XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2013

IČO:

60252600

Název:

Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

AKTIVA CELKEM A.

Stálá aktiva I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

III.

Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012 013 014 015 018 019 041 044 051

Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

031 032 021 022 025 028 029 042 045 052

Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

17.02.2014 10h58m37s

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

10 304 869,17

5 484 300,98

4 820 568,19

4 555 219,73

5 595 762,98

5 484 300,98

111 462,00

300 164,00

91 583,00

91 583,00

91 583,00

91 583,00

5 504 179,98

5 392 717,98

111 462,00

300 164,00

2 183 947,00

2 072 485,00

111 462,00

220 434,00

3 320 232,98

3 320 232,98 79 730,00

061 062 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 5

Licence: DD06

XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. 1. 2. 3. 5. 6. 7. B.

Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

účet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Minulé Korekce

Netto

462 464 465 468 469 471

Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139

Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení

311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351

17.02.2014 10h58m37s

Brutto

063 068 069

Oběžná aktiva I.

Běžné

4 709 106,19

4 709 106,19

4 255 055,73

40 475,88

40 475,88

17 545,88

40 475,88

40 475,88

17 545,88

705 536,40

705 536,40

392 277,40

216 047,00

216 047,00

343 407,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 5

Licence: DD06

XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Období

Číslo

Syntetický

položky

23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

Název položky

účet

Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky

371 373 381 385 388 377

Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

251 253 256 244 245 241 243 263 262 261

17.02.2014 10h58m37s

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

489 489,40

489 489,40

48 870,40

3 963 093,91

3 963 093,91

3 845 232,45

3 763 853,43 198 018,48 1 222,00

3 763 853,43 198 018,48 1 222,00

3 670 300,48 173 551,97 1 380,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 5

Licence: DD06 Číslo

XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Syntetický

položky

Název položky

účet

4 555 219,73

Vlastní kapitál

703 842,51

619 266,20

1. 3. 4. 5. 6. 7.

Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období

401 403 405 406 407 408

377 047,19 675 113,19

486 019,19 784 085,19

298 066,00-

298 066,00-

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy

411 412 413 414 416 419

900 637,31 90 000,00 207 057,31

767 022,98 90 000,00 182 414,98

603 580,00

494 608,00

573 841,9959 933,98

633 775,97236 731,13

633 775,97-

870 507,10-

C. I.

II.

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období

D.

493 431 432

Cizí zdroje I.

Minulé

4 820 568,19

PASIVA CELKEM

III.

Období Běžné

Rezervy 1. Rezervy

II. 1. 2. 4. 7. 8. 9.

Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

1. 4. 5. 7.

Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy

III.

17.02.2014 10h58m37s

4 116 725,68

3 935 953,53

2 653 055,00

2 350 080,80

441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324

2 653 055,00

2 350 080,80

1 463 670,68

1 585 872,73

116 228,68 14 500,00

327 800,73 17 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 5

Licence: DD06 Číslo

XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Syntetický

položky

9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378

Období Běžné

710 904,00

Minulé

406 823,00

406 823,00 295 740,00 391 645,00

117 835,00

91 172,00

97 380,00

55 692,00

* Konec sestavy *

17.02.2014 10h58m37s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 5