)

Licence: DD06

XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

12 / 2013 00673951 Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Martinovo Údolí 532

ulice, č.p.


obec

Cvikov

obec

Cvikov

PSČ, pošta

471 54

PSČ, pošta

471 54

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

00673951

hlavní činnost

Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče

právní forma

Příspěvková organizace

vedlejší činnost

Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věc

zřizovatel

Liberecký kraj

CZ-NACE

751100

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon

487 714 501

fax

487 752 337

e-mail

[email protected]

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Ing. Jiřina Marková

Ing. Rudolf Focke

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.08.2014, 9h13m 1s

19.08.2014 9h13m 1s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 6

Licence: DD06

XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3. 5. 6.

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky

19.08.2014 9h13m 1s

012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

111 171 922,53

69 222 510,25

41 949 412,28

44 810 285,27

99 757 183,39 274 444,45

68 931 889,25 274 444,45

30 825 294,14

31 389 862,14

274 444,45

274 444,45

99 482 738,94 1 460 792,55

68 657 444,80

30 825 294,14 1 460 792,55

31 389 862,14 1 460 792,55

71 439 751,55 17 030 220,19

45 186 251,42 13 920 218,73

26 253 500,13 3 110 001,46

26 567 014,13 3 361 055,46

9 550 974,65

9 550 974,65 1 000,00

1 000,00

1 000,00

061 062 063 068 069 462 464 465 468 469


strana 2 / 6

Licence: DD06


Číslo

Syntetický

položky

Název položky

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2.

Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování

19.08.2014 9h13m 1s

účet

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

471 11 414 739,14 639 965,02 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351 371 373 381 385 388 377

290 621,00

11 124 118,14 639 965,02

13 420 423,13 451 350,17

639 965,02

451 350,17

4 810 729,67 2 562 322,12 55 206,71 643 154,15

7 369 034,17 4 914 469,14 67 508,49 545 281,00

218 855,00

218 855,00

364 352,00

28 010,00

28 010,00

20 225,12

20 225,12

339 449,00

339 449,00

29 147,13

29 147,13

538 252,94 376 107,50 5 673 423,45

538 252,94 376 107,50 5 673 423,45

639 965,02

5 101 350,67 2 562 322,12 55 206,71 933 775,15

290 621,00

290 621,00

56 829,58 48 815,98 992 574,48 379 203,50 5 600 038,79

251 253 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 6

Licence: DD06


Číslo

Syntetický

položky

3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

Název položky

Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

19.08.2014 9h13m 1s

účet

256 244 245 241 243 263 262 261

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

180 681,32 4 455 312,86 896 162,79 2 978,00

180 681,32 4 455 312,86 896 162,79 2 978,00

60 009,29 4 657 171,84 747 502,52 3 843,00

138 288,48

138 288,48

131 512,14


strana 4 / 6

Licence: DD06 Číslo

XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7.

Název položky

účet

Období Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

41 949 412,28

44 810 285,27

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období

37 481 221,85 31 518 438,35 31 720 455,35

40 208 474,83 32 083 006,35 32 285 023,35

Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy

19.08.2014 9h13m 1s

401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432

202 017,00-

202 017,00-

5 823 160,62 1 070 347,00 1 164 862,49 1 836 881,54 275 732,43 1 475 337,16

8 092 332,92 1 070 347,00 1 167 393,53 4 045 807,98 235 899,75 1 572 884,66

139 622,88 139 622,88

33 135,56 33 135,56

4 468 190,43

4 601 810,44

4 468 190,43

4 601 810,44

1 083 763,86

352 610,15

441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324


strana 5 / 6


XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Syntetický

položky

9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

1 801 786,00

1 892 577,00

1 039 267,00

1 049 148,00 22 577,00 212 869,00 62,63

200 622,00

68,87 70 540,00 272 142,70

100,00 104 146,92 967 719,74

* Konec sestavy *

19.08.2014 9h13m 1s


strana 6 / 6

Licence: DD06

XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace




Místo podnikání

ulice, č.p.


ulice, č.p.


obec

Cvikov

obec

Cvikov

PSČ, pošta

471 54

PSČ, pošta

471 54

Údaje o organizaci



00673951

hlavní činnost


právní forma


vedlejší činnost


zřizovatel

Liberecký kraj

CZ-NACE

751100

Kontaktní údaje


telefon

487 714 501

fax

487 752 337

e-mail

[email protected]

WWW stránky




Ing. Rudolf Focke



Okamžik sestavení (datum, čas): 19.08.2014, 9h11m27s

19.08.2014 9h11m27s


strana 1 / 4


XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012) Syntetický

položky

A.

Název položky

účet

Náklady celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku

19.08.2014 9h11m27s

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

59 319 188,15

1 177 694,25

63 064 524,67

1 194 076,32

59 319 188,15 6 847 695,99 6 285 287,16

1 185 633,00 118 071,89 687 101,94

63 064 524,67 6 602 332,30 6 077 968,78

1 034 644,16 101 558,05 681 489,37

622 975,12 30 193,00 32 179,59

14 483,47

628 681,50 15 338,00 24 544,72

16 182,22

2 330 729,67 29 041 296,22 9 759 062,60

26 730,36 179 547,78 60 584,40

2 506 841,36 30 718 329,77 10 267 019,65

34 791,02 105 875,23 35 223,35

272 266,96

292 024,62

10 348,00

5 080,00

566 634,84

5 000,00

80 213,16

89 004,00

2 512 712,08

59 524,92

201 617,00 18 900,00

55 547,32


182 777,85 strana 2 / 4


XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012) Syntetický

položky

Název položky

36. Ostatní náklady z činnosti II. 1. 2. 3. 4. 5. III.

V.

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

účet

549

571 572

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595

Výnosy celkem I. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II.

Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti

Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 2. Úroky

19.08.2014 9h11m27s

601 602 603 604 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649

661 662

Minulé období Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

3 370 887,68

561 562 563 564 569

Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

B.

Běžné období Hlavní činnost

3 029 337,04 11 438,25

13 165,16

11 438,25

13 165,16

58 694 792,19

19 377,0030 210,00 49 587,001 941 713,09

62 550 497,42

146 267,00 57 977,00 88 290,00 1 741 239,13

55 528 963,57

1 906 828,63

59 251 996,85

1 741 443,21

52 255 766,55

601 923,68 482 786,55

53 443 517,62

535 284,28 465 039,23

3 240 134,82 33 062,20

822 118,40

5 658 056,69 150 422,54

9 613,77

34 884,46

24 811,87

9 613,77


741 119,70 204,08-

24 811,87 strana 3 / 4


Syntetický

položky

IV.

C.

XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012)

Název položky

účet

3. Kurzové zisky 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 6. Ostatní finanční výnosy

663 664 669

Výnosy z transferů 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

671 672

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

34 884,46

204,08-

3 156 214,85

3 273 688,70

3 156 214,85

3 273 688,70

624 395,96624 395,96-

744 641,84 764 018,84

514 027,25514 027,25-

693 429,81 547 162,81

* Konec sestavy *

19.08.2014 9h11m27s


strana 4 / 4

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC




Místo podnikání

ulice, č.p.


ulice, č.p.


obec

Cvikov

obec

Cvikov

PSČ, pošta

471 54

PSČ, pošta

471 54

Údaje o organizaci



00673951

hlavní činnost


právní forma


vedlejší činnost


zřizovatel

Liberecký kraj

CZ-NACE

751100

Kontaktní údaje


telefon

487 714 501

fax

487 752 337

e-mail

[email protected]

WWW stránky




Ing. Rudolf Focke



Okamžik sestavení (datum, čas): 19.08.2014, 9h14m11s

19.08.2014 9h14m11s


strana 1 / 18

Licence: DD06

A.1.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nadále nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

A.2.


Účetní jednotka nezměnila uspořádání ani označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

A.3.


Účetní jednotka prováděla odepisování majetku na základě změny odepisování majetku provedené v 12/2012 v souladu s ČÚS č. 708 a směrnicí zřizovatele - Libereckého kraje.

19.08.2014 9h14m11s


strana 2 / 18

Licence: DD06

A.4.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

19.08.2014 9h14m11s

účet

901 902 903 911 912

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

4 181 231,97

4 239 112,55

4 181 231,97

4 239 112,55

87 700,91 87 700,91

68 800,91 68 800,91

921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966


strana 3 / 18

Licence: DD06

A.4.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Podrozvahový Název položky

účet

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

19.08.2014 9h14m11s


MINULÉ

967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999


4 268 932,88 4 268 932,88

4 307 913,46 4 307 913,46

strana 4 / 18

Licence: DD06

A.5.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

19.08.2014 9h14m11s


MINULÉ

727 471,00 311 796,00

734 381,00 314 767,00 235 508,63

strana 5 / 18

Licence: DD06

A.6.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Neexistují takové skutečnosti.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

***

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka neměla ke dni účetní závěrky investiční fond krytý investičními prostředky a o tento rozdíl snížila výsledkově investiční fond. Důvodem netrytí investičního fondu bylo pokračování restriktivní politiky zdravotních pojišťoven, které mělo za následek druhou nejhorší obložnost od roku 2005 a znamenalo výrazný pokles příjmů z hlavní činnosti (poskytování zdravotní péče) v porovnání s minulými lety, zejména ve středisku dětské léčebny.

19.08.2014 9h14m11s


strana 6 / 18

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

B. Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364 364 364 364

19.08.2014 9h14m11s



MINULÉ

strana 7 / 18

Licence: DD06

C.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1. C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

19.08.2014 9h14m11s

BĚŽNÉ


MINULÉ

strana 8 / 18

Licence: DD06

D.1.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Informace o individuálním referenčním množství mléka ***

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě ***

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv ***

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech ***

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku ***

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 88171

D.7.

Výše ocenění lesních porostů

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem ***

19.08.2014 9h14m11s


strana 9 / 18

Licence: DD06

E.1.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

***

Snížení aktiv i pasiv rozvahy. V případě aktiv zejména poklesem krátkodobých pohledávek, v případě pasiv snížením stavu fondů. Krátkodobé pohledávky převyšují krátkodobé závazky, účetní jednotka je platebně schopná.

19.08.2014 9h14m11s

Částka


strana 10 / 18

Licence: DD06

E.2.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce


C.1.

Účetní jednotka dosáhla výsledku hospodaření běžného účetního období z hlavní činnosti - ztrátu 624395,96 Kč, z hospodářské činnosti - zisk 764018,84 Kč

B.I.16.

Použití rezervního fondu: 124483,00 Kč na opravu nemovitého majetku zřizovatele, 35957,32 Kč pořízení majetku na rozvoj činnisti z darů, 2242062,00 Kč k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady v souladu se schváleným rozpočtem. Použití investičního fondu: 837632,50 Kč výsledkové snížení nekrytého investičního fondu.

3 240 134,82

B.IV.2.

Provozní příspěvek zřizovatele - 2375000,00 Kč, předpokládané výnosy projektu Cíl 3 - Power Bridge za rok 2013 - 342011,00 Kč, snížení dohadné položky projektu Cíl 3 - Power Bridge za rok 2012 - 38145,15 Kč, předpokládané výnosy projektu Úřadu práce - Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji - 477349,00 Kč.

3 156 214,85

19.08.2014 9h14m11s

Částka


139 622,88

strana 11 / 18

Licence: DD06

E.3.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce


***

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jejím zřizovatelem je územní samosprávný celek - Liberecký kraj, účetní jednotka nesestavuje přehled o peněžních tocích.

19.08.2014 9h14m11s

Částka


strana 12 / 18

Licence: DD06

E.4.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce


***

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, zřizovatelem je územní samosprávný celek - Liberecký kraj, účetní jednotka nesestavujepřehled o změnách vlstního kapitálu.

19.08.2014 9h14m11s

Částka


strana 13 / 18

Licence: DD06

F.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb Položka

Číslo

Název

A.I. A.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. A.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A.IV.

19.08.2014 9h14m11s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ


1 167 393,53 272 266,96 272 266,96

274 798,00 11 255,00 115 343,00 1 500,00 111 700,00 35 000,00

1 164 862,49

strana 14 / 18

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo

Název

D.I. D.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV.

19.08.2014 9h14m11s


4 281 707,73 108 925,56 33 135,56

30 000,00 45 790,00 2 278 019,32

2 242 062,00 35 957,32 2 112 613,97


strana 15 / 18

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo

Název

F.I. F.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. 2. 3. 4. F.IV.

19.08.2014 9h14m11s


1 572 884,66 946 848,00 646 848,00 300 000,00

1 044 395,50 82 280,00

962 115,50 1 475 337,16


strana 16 / 18

Licence: DD06

G.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

71 439 751,55 3 611 720,00 45 605 207,55

45 186 251,42 3 039 632,00 30 016 872,42

26 253 500,13 572 088,00 15 588 335,13

26 567 014,13 576 696,00 15 725 039,13

2 023 602,00

1 200 910,00

822 692,00

838 880,00

20 199 222,00

10 928 837,00

9 270 385,00

9 426 399,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

19.08.2014 9h14m11s

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

1 460 792,55

1 460 792,55

1 460 792,55

372 388,19 18 012,26 376 358,00 694 034,10

372 388,19 18 012,26 376 358,00 694 034,10

372 388,19 18 012,26 376 358,00 694 034,10


strana 17 / 18

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I. I.1. I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J. J.1. J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

BĚŽNÉ

MINULÉ

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K. K.1. K.2.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

BĚŽNÉ

MINULÉ

* Konec sestavy *

19.08.2014 9h14m11s


strana 18 / 18

)

Recommend Documents