~

RPJH~~r~lIh~i VlÍlI~llm7M r,:mtr"m Jl"ft Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H·56OO Bél.:éscsaba. Kélegyhizi iu 3.• TeL/Fax: -36-66'442·720 E-maiI: [email protected] • w"'.. . . . b"c.hu • www.baip.hu

Adószám: J 1042882-2..(}4 • BankszimJaszam: K&H RI. Bcs. 10402609-26015523 Cg.j.: 04-09-002121. Békés Mcgyei Biróság, Gyula

NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárg" : ALAPÍTOl DÖNTÉSHOZATAL, a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadása Melléklet: 2009. évi üzleti terv Etöterjesztő:

Sztankó János ügyvezető igazgató Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előkészítő:

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 14-én tartandó nyilvános ülésére.

Tisztelt Közgyíílés ! Elfogadásra terjesztem

elő

A döntés végrehajtásában

a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2009. évi üzleti tervét.

közreműködő felelős

hivatali egység: Stratégiai· Fejlesztési Osztály.

HATÁROZATI JAVASLAT: Békescsaba Megyei .fogú Város Önkonnányzat Közgyűlése. mint az egyszemélyes Békéscsabai Vallalkozói Centrum Kft. alapítója es tulajdonosa a kft. 2009. évi üzleti tervét 119.500.000,· Ft (azaz szaztizenkilencmillió ötszázezer Forint) összbevétel mellett 7.056.000,- Ft (azaz hétmillió ötvenhatezer Forint) mérleg szerinti eredménnyel az eléterjesztett formában és tartalommal. a mellékletekkel együtt

elfogadja. Felelős:

Vantara Gyula polgármester a határozat közléséél1 Sztankó János ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő:

Bikiusahi V611alkoz.cH Centrum KFT.

2009. december 31.

5600 Békéscsaba. Kélegyhbi U. 3.

Békéscsaba, 2009. április 27.

Ellenjegyzés:

jogi

....

penzugYJ

#1Jv'fqLv..

~ /. 5) ~~ ./..~

.

Sztankó Jáno~ ügyvezetö igazgató

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Békéscsaba, Kétegyházi út 3.

••

UZLETI TERV A 2009 - es évre

Békéscsaba, 2009. április 15.

Készítette:

sz;~:~

ügyvezető

igazgató

Oz/eli terv 2009

TARTALOMJEGYZÉK

I. Összefoglaló 1.1.

A Vállalkozás helyzete

1.2.

Rövidtávú célok

2. Piacelemzés

3.

Működési

koncepció

4. Marketing stratégia

5. Finanszírozási ter\' és eredményter\'

6. Mellékletek:

l. sz. Pénzügyi Terv

2. sz. Tervezett eredmény-kimutatás 3.sz. Kivonat a FB elfogadó határozatáról

Békéscsabai Vállalkoz6i Centrum Kft.

Üzleti terv 2009

l. Összefoglaló 1.1. A vállalkozás helvzete A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2009·ben a 17. teljes gazdasági ével kezdi az 1992-es alapítása óta. A 3 millió Ft törzstőkével létrehozott vállalkozásunk többszöri alaptőke emelésen keresztül, 2001-ben 124,5 millió Ft-os jegyzell tőkéjű lett. A társaság 169,8 millió Fl Befektetett eszközökkel rendelkezik, melyek döntő többségükben Tárgyi eszközök: az lnkubátorház új csarnokai és a Szigligeti u. 6. sz. alatti Irodaház épülete, illetve a Békéscsaba Almáskerti Ipari Park közüzem i infrastrukturális hálózata építéséhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok. A társaság forgóeszközeinek értéke 64,5 millió Ft, melyböl 56,4 millió Ft pénzeszköz. A pénzeszközök kb. 20%-a kötelezettséggel terhelt, döntően bérlői garancia letét, illetve rövidtávú kötelezettség szállítók felé. Vállalkozásunk döntő árbevételei két fő tevékenységi körből származnak, ami az ingatlan bérbeadtís és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás, illetve az ipari park fejlesztése. te/ekér/ékesítés. Szolgáltatási tevékenységünkben kiemelendő az inkubátorházi kis-és közepes vállalkozásoknak nyújtott adminisztratív, ügyviteli, működési és tanácsadási szolgáltatás. Müködtetjük az ipari parkban a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központot. Pályázatírói tevékenységet folytatunk, mellyel forrásokat teremtünk működésünkhöz, illetve saját és a tulajdonos önkormányzat gazdaságfejlesztö beruházásaihoz. A tulajdonosi közgyűlés 63112008 (Xl.20.)határozatával döntött, hogy társaságunkat Városrejlesztö Társasággá alakítja, melynek elsődleges projektje a Belváros rehabilitációja lesz. Tevékenységeink közül a bérbeadás tekintetében kiemelkedő az Inkubátorház, amely közel 6.000 m2_es bérbe adott területével az ország legnagyobb ilyen intézménye, meghatározó tagja a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének, aminek az országos elnökségi tagja a vállalkozásunk vezetője. Az inkubatorházi bérlők száma jelenleg 40, a telephelyen dolgozók száma 260 -270 tO, az itteni vállalkozások összes árbevétele a 2 milliárd Ft-ot meghaladja. Az Inkubátorház kihasználtsága előreláthatóan 2009-májusra 80%-os, ami az átlagnál legalább IO%-kal alacsonyabb. A Szigligeti utcai irodaház mintegy 60 irodát magában foglaló épületében 20 bérlő tevékenykedik. A 2008-as év végén az irodáknak 91 %·a volt bérbe adva. A jelenlegi kihasználtság változatlanul 91 %. Másik ró tevékenységünk az ipari park rejlesztése és telek értékesítés, amely az Ipari Parkban egy összetett berektetés szervező, tanácsadó, üzemeltető és beruházáslebonyolító szerepet takar. Az Ipari Parki értékesíthető területek 94 %. a került eddig értékesítésre, amelyen elsőként 2001·ben a japán SMK cég beruházása valósult meg. Jelenleg 14 müködő és 3 szerződött vállalkozással 17 betelepülőt tartunk nyilván a parkban.

2

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

Üzleti terv 2009

A tavalyi évben a telkek értékesíthetösége érdekében kiépítenük a teljes infrastruktúrát az utolsó rendelkezésre álló 2,4 ha-os területen, ahol nlintegy 2, I heJ...1.ámyi, 6 db építési telek alakult ki. A megosztásnak köszönhetóen ez idáig 2 db telket eladtunk, illetve további l telek hasznosítására inkubátorház építési engedéllyel rendelkezünk. Az Ipari parkban 3 épület került átadásra 200S-ban, az Elektro-Top Kft, az Al Autó Kft. és az Europart Kft. területén. Három telek áll rendelkezésre további betelepülök fogadására összesen 1,2 hektámyi területen akár egyben, akár 2x3 ezer és Ix6 ezer m2·es megosztásban. Az előző évben előkészített zöldmezős Inkubátorfejlesztési projekt újra aktuális a meghirdetett 2009.évi támogatási pályázat kapcsán. A tulajdonos önkonnányzat fejlesztéseinek megvalósítása - különösen a Kalandpark, az É·i Ipartelep fejlesztése, a Belváros rehabilitáció - tertiletén bekapcsolódtunk a munkába, amelynek folytatása a további évekre az első kettő vonatkozásában 20 ID-es, utóbbi esetében 201l-l2-es befejezést prognosztizálva jelentős munkát ad. 1.2.

Rövidtávú célok

Legfontosabb rövidtávú célunk ingatlanjaink minél hatékonyabb hasznosítása, bevételi és eredménytervünk teljesítése. Az Inkubátorházban a tavalyi év végére, mintegy 94% bérbe adott területtel rendelkeztünk, ami a teljes kihasználtsághoz közeli. A 2009-es évben szeretnénk ezt a mértéket, mint a legmagasabb kihasználtsági arányt elérni, vagy a bérbe adott terület csökkenése esetén legalább a tavalyi év mértékű árbevételt realizáIni ezen a teTiileten. Az Inkubátorházban tapasztalható bérleti visszaesés miatt a tervszerű karbantartásainkat csak a legszükségesebb mértékben hajtjuk végre. Az ez évben kötelező Tüz - és villámvédelmi felülvizsgálalokon felül csak kisebb karbantartásokat ütemezünk be terveink szerint l millió Ft-os nagyságrendben. A Szigligeti utcai irodaházban a tavalyi sikeres szelZÖdéskötéseknek köszönhetóen 91%-ot meghaladó kihasználtságot értünk el az év végére. Elsődleges célunk. hogy megörizzük ezt a kihasmáltságol, illetve bérlőket találjunk az üres irodákra. Az Irodaház karbantartásában részben megvalósult fütésrekonstrukció és világítás rckonstrukció is. A tervezett teljes beruházási volumen t nem tudtuk végrehajtani a kedvezőtlen pályázati feltételek miatt, ezért kisebb ütemekre bontva hajtjuk végre a korszerűsítést. A 2009-es évben mintegy 1,5 millió ft-ot tervezünk fordítani elTe a területre, amibe a földszint és I. emelet világítási armatúra cseréje, a legrégebbi gázkonveklorok cseréje, illetve udvari burkolat felújítás fér bele. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ (MEIK) bérleti kihasználtsága terveink szerint a 2009-es évben válik teljessé. A Kolbászüzem részére hosszú távra tervezzük bérbe adni a Zöldségüzemböl leválasztásra kerülő mintegy 300 m2·es területet. A csatolt területen a Kolbászüzem technológiai fejlesztést hajthat végre és ez által egy jelentős kapacitás növekedés valósulhat meg a termelésében. A Zöldségüzem a tavalyi bizonytalanság ellenére stabilan működővé vált. Célunk, hogy folyamatos működésével a MEIK teljes üzemi területén felmtartsuk a 100%-os kihasználtságot. )

Békéscsabai Vallalkozói Centrum Kft.

Oz/etJ terv 2009

A MEIK Információs Irodájának helyszíni szolgáltatásai megszűnésével a felszabadult irodaterületel elsősorban az Zöldségüzemnek kívánjuk az év teljes időszakában bérleti úton biztositani, amennyiben a későbbiekben nem lenne rá szüksége, új bérlőt keresünk a területre. Továbbra is az Ipari park a 2009-es év elsőszámú fejlesztési területe vállalkozásunk számára. A tavalyi év infrastruktúra beruházása lehetővé teszi az újonnan kialakult telkek közvetlen fejlesztését. A tavalyi év végére felépült az Europart Kft. logisztikai csarnoka. A mellette lévő telken a Protvik Kft. tervezi felépíteni telephelyét ebben az évben, amihez a szükséges dokumentációs és műszaki segítséget megadjuk a vállalkozásnak. Az előző év Regionális Operatív Programjára beadott pályázatunk, aminek keretében egy közel 1000 m2-es Inkubátorház csarnokot terveztünk építeni az itt kialakult egyik telken - sikertelen volt. A 2009-es évre meghirdetett hasonló pályázaton újra indulunk a korábbi beruházási tervünkkel. A beruházás jelenlegi költsége kb. 104 millió Ft, aminek SOO/o-a nyerhető el vissza nem térítendő támogatásként a pályázatból. A szükséges sajáterővel, 52 millió Ft-tal vállalkozásunk rendelkezik, bár annak mintegy 20%-a kb. 10 millió Ft hosszú távú elkötelezettség bérlői nk felé, konkrétan a befizetett garancia letétek összege. Ez évi eredményes ll1űködésünkből származó többletbevétel azonban helyettesíti az év végére a beruházás linanszírozására igénybe venni tervezett garancia letétet. A beruházásOll keresztlil felépíteni tervezett 954 m2-es csarnok teljes területének (hasznos teriilet 773 m2) bérbeadásával számolunk, középtávú tervünk, hogya projek't 5 éves fenntartási időszakát követően az ingatlan legalább a beruházási értéken eladásra kerüljön a benne üzemelő, vagy egyéb vállalkozások részére teljes egészében. Ez a konstrukció biztosítaná a legjobb megtérülést, illetve a legnagyobb hozamot a részünkre. A tervezett projekt teljes meglévő pénzügyi forrásunkat igénybe vermé, ezért egyéb fejlesztések végrehajtását nem tervezzük a 2009-es évben. További céljaink az Önkormányzattal együHmüködésben városi fejlesztési projektek végrehajtása. melyek közül a három legfontosabb a Kalandpark, az É-i Ipartelep fejlesztése és csamoképítés a területen. illetve a belváros rehabilitáció előkészítése. A Kalandpark kiviteli terveinek elkészíttetésében való közreműködés a műszaki. adminisztratív előfeltételek megteremtése, illetve a kivitelező kiválasztás az év első felének legfontosabb feladata, amiben intenzíven közreműködünk. A tavalyi évhez hasonlóan az önkornlányzat részéről újra beadásra kerül az É-i Ipartelep fejlesztését célzó támogatási pályázat. Kedvező elbírálása esetén akár ez év végi kivitelezés kezdet is megcélozható. A kormányzati előkészítés többszöri módosulása bizonytalanságat okoz a belváros rehabilitáció végrehajtásában. Az Önkornlányzati és Területfejlesztési Minisztériumi állásfoglalások hiánya, illetve az általuk kialakított, a projektek végrehajtásáért felelős Városfejlesztő Társaságokra vonatkozó szabályozás ellentmondásos. E miatt a Közgyűlés által tavaly kijelölt vállalkozásunk Városfejlesztő társasággá való alakítását a Közgyűlés a 7312009.(11.19) határozatával 2009. december 31-re halasztotta. A megfelelő minisztériumi állásfoglalások megszületése esetén vállalkozásunk Yállalkozásfejlesztő társasággá való alakítása ez évben megtörténhet, ami fellőkésítést, szervezeti és létszámbeli bővülést is jelenthet, amit egyelőre 2009. évi Üzleti tervünkben sem időben, sem számszakilag nem tervezünk a bizonytalanság miatt.

4


Üzleti terv 2009

A gyakorlatunknak megfelelően szorosan együttműködünk tervek kidolgozásában és mcgvalósításában a Stratégiai Fejlesztési Osztállyai és a városvezetéssel.

2. Piacelemzés A tulajdonosi szándéknak megfelelően a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Gazdaságfej lesztési és (kis)vállalkozás támogatási céllal múködik az ingatlanpiac különböző területein. Ez a tevékenység kiegészül különféle adminisztratív és tanácsadó tevékenységekkel, melyeket az Inkubátorház bázisán nyújtunk a vállalkozásoknak. Az Jpari Park vonatkozásában a nemzetközi reálgazdasági válság meghatározó hatással van tevékenységünkre, eredményességünkre. A Gazdasági és Vállalkozásclemzö Intézet (GVI) ez év márciusi felmérése szerint a 2008. ill. negyedévi visszaesés után a IV. negyedévben ismét drámai mértékben romlott a kis-és közepes vállalkozások üzleti helyzete. A kapacitás kihasználtság átlagos szintje 2009 januárjában 76%-ra süllyedt, így pontosan megegyezik a 2005 januári kapacitás kihasználtság mutatójával. A termelési szint csökkenéséről a cégek 51 %-a a tennelés bővülésérő\ 14%-uk számolt be. A beruházási aktivitás esetében is jelentős csökkenésre lehet számítani a következő hónapokban. 2009 januárjában a cegek 40%-a nem tervez beruházást. A magyar gazdaság alakulása nem választható el az első számú export piacnak tekinthető német gazdaság alakulásától. A Commerzbank elemzőinek márciusi jelentése szerint 2009 első hónapjában a német ipari megrendelés 8%-kal, az ipari temlelés pedig rekord mértékben, 7,5%-kal esett vissza. Amennyiben ez a tendencia nem változik jelentősen úgy komoly negatív hatása lesz a magyar gazdaság 2009. évi alakulására. A 190 db-ot meghaladó Magyarországi Ipari parkok közül 8 db található a megyében. A Békéscsaba Almáskerti Ipari Park projekt a 2008. évi infrastruktúra fejlesztéssel, terveink szerint a tulajdonos, illetve az üzemeltető Vállalkozói Centrum Kft. részéről történő beruházási ráfordítás tekintetében befejezettnek tekinthető. A jelenlegi 94%-os telckértékesítéssel a betelepülés közel teljesnek. sikeresnek értékelhető. A park kialakított ..kisvállalkozói telkeit" versenyképes áron kináljuk. A jelenlegi kiépítésben a kialakított új telkek határán megépült az elektromos csatlakozás és a gázcsatlakozás lehetősége, míg az összes többi infrastruktúra, a telkek elötti közműsávball elérhetö. A telekár a 2008. évivel egyezően 3.700 Ftlm 2 + ÁFA, melyet 2009-ben nem tervezünk emelni. Továbbra is szerelnénk pályázni a mcglévő telkek egyikén az Inkubátor csarnok megépítésére, melynek eredménye a második félév elejére várható. A pályázati sikereJ...1.ŐI függően 3-4 telek értékesíthető a parkban összesen mintegy 1,2-1,5 ha területen. Várakozásunk szerint legalább egy telket értékesíteni szeretnénk a 2009-es évben. A megcélzott vevőkörünk tekintettel a gazdasági helyzetre, illetve a rendelkezésre álló telkek méretére a helyi kisvállalkozások. A kisvállalkozásoknak történő hagyományos üzemi ill. irodaterület bérbeadásában 200S-ban is jó eredményt sikerült elérni. A 2007-es kisebb visszaesés után a 2008-as évben a 90%-ot meghaladó kihasználtságot produkáltunk, de a 2009-es év elején

5

Békéscsabai vállalkozói Centrum Kft.

OzleU telV 2009

megjelentek a válság e1ójeleként a bérleti területekre vonatkozó jelentósebb mértékü fel mondások. Az Inkubátorházban meglévó vállalkozói kör többsége megfelelöcn müködik. A tavalyi éves kiköltözés volumene 6 cég volt~ míg 7 a beköltözók száma. Jelenleg több bérlói felmondás van folyamatban. mely 2009. május végére mintegy 10%-os kihasználtság csökkenést hozhat, összességében kb. 80%-os kihasználtságot eredményezhet. Az így megüreseden terület megközeliti a 980 m2-t. A bérletüket megszüntető vállalkozások közül mindössze egy bérlő költözik át a konkurenciához, míg egy másik saját tulajdonú ingatlanban folytatja a tevékenységét. A fennmaradók egyötöde megszünteti a tevékenységét, a többiek pedig kisebb bérleti területre húzódnak össze saját gazdasági helyzetük romlása miatt. Reményt keltő megkeresések irányunkban a szabaddá váló területekre ez idáig nem érkeztek. A piacon jelentős kínálati tendencia érvényesül.

A Szigligeti utcai irodaházban a kihasználtságot 2008. évben sikerült mintegy állandó 90%-ot kissé meghaladó szintre hozni. Elsődleges célunk a jelenleginek megfeleló kihasználtság fenntartása az irodaházban. Bérló megtartó stratégiát követve az irodaház legnagyobb bérlőjének - aki a teTiilet egyharmadát béri i - az ILS Szakközépiskolának nem tervezünk bérleti dijemelést 2009ben. A legszükségesebb, a bérlők elégedettségét növelő beruházásokat. karbantartásokat tervezzük elvégezni az irodaházban. ami a legrégebbi konvektorok, illetve világítótestek cseréjét jelenti, mely utóbbiak energia-és költség megtakarítást eredményeznek. Az lnnovációs Központ üzemei 2009. január L-től teljes teTiilctükben bérbeadásra kerültek. A kolbászüzem eljutott a terület növekedését is szükségeltető beruházása kezdetéhez, a fejlesztést elő kívánjuk segíteni ebben az évben. A Zöldségüzem folyamatos határozatlan idejű bérlete stabilizálódott. Az eddig bérelt teriiletén felül igénybe vette az Innovációs iroda kapacitását is, aminek további bérletét biztosítani kívánjuk.

3.

Működési

koncepció

Az alapítói koncepciónak megfelelöen a társaságunk elsódleges feladata nem a profitnövelés, hanem a müködésén keresztül a helyi vállalkozások fejlödésének elősegítése és a lokális gazdaság fejlesztésének elómozdítása idegen, pályázati források bevonásával. külsó befektetők megtalálásával, projektgenerálással. Vállalkozásunk a tulajdonos Önkormányzat által meghatározou gaZllaságfejleszJó' tel lékell)'séget folJ:tat különféle szolgáltatásokat biztosítva az újonnan alakult mikrovállalkozások részére, a már müködő, stabil helyzetű kisvállalkozások részére és a tőkeerós, befektctni szándékozó, akár külfóldi közepes, vagy nagyvállalkozások részére. A kft. kis létszámmal, hatékonyan működik a költségeket alacsony szinten tartva és kedvező díjakat - a kezdő vállalkozások részére kedveZlnényes díjakat - alkalmazva. A tulajdonos megbízásából önkormányzati pályázatok beadásában működünk közre, beruházasokat bonyolitunk le, illetve müködtetjük a megvalósíton beruházásokat.

6


Üzleti terv 2009

A 2009-es évben legjelentősebb figyelmet az alaptevékenységünk legalább szinten tartó működtetésére. a bérleti helyek kihasználtságának megtartására, lehetőség szerinti növelésére fordítjuk. Újabb pályázatot tervezünk beadni az első félévben az Inkubátorház bövitésére az Ipari parkban. Az É-i Ipartelep fejlesztésére beadandó önkomlányzati pályázat megvalósitásában közreműködünk a Stratégiai Fejlesztési osztály projekt csoportjával. Irányító szerepet töltiink be a város legjelentősebb 2009-évi turisztikai fejlesztési projektjének lebonyolításában, aKalandpark megvalósításában. A tavalyi év végétől kezdődően vállalkozásunk lebonyolító szerepet játszik az önkonnányzat által létrehozott Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat pályázatában. A 2009-es évben előreláthat6an három pályázali ciklus végrehajtása lesz a feladatunk. A 2008-as pályázatok értékelése, döntés előkészítése, szerződéskötés. ellenőrzés. kifizetések kezdeményezése. Ugyanezen feladatok várnak a 2009/I-es, és az őszre tervezett 200912-es pályázati körben ránk. kiegészülve utóbbi pályázatok felhivásának és pályázati dokumentációjának előkészítésével. A támogatási konstrukcióhoz kapcsolódó feladatokat túlmunkában végzi vállalkozásunk. Az alkalmazottaink mindegyike közremüködik a vállalkozás általános müködtetésének, napi feladatai nak elvégzésében. A konkrét projektek esetében, mint pl. az Ipari Park, vagy az Inkubátorház - a felelősségek és hatáskörök projektenként kerülnek felosztásra. A 2009. évi tevékenységünket 9 fővel tervezzük kivitelezni. Az Innovaciós Központ ügyfélszolgálati és innovációs tevékenységét az Inkubátorház bázisán látjuk el. Az Inkubátorházban 3 fő teljes és l fő részn1Unkaidős alkalmazott végzi a teljes működéshez kapcsolódó feladatokat.

Jelenlegi lélszám megoszlásunk a kövelkező:

Szellemi foglalkoztatású alkalmazottak: 4 ügyvezető

fő

igazgató

műszaki vezctő

menedzserasszisztens / gazdasági rendszergazda (6 órás)

ügyintéző

Technikai alkalmazottak.: 5 fö karbantartó udvaros (4 órás) portás 2 fő (6 órás, irodaházban) takarító I fö (6 órás, irodaházban) Megbízási szerződés alapján, évek 6ta szakterületenkent ugyanazon szolgáltatók végzik az Jnkubátorház őrzési, könyvelési, könyvvizsgál6i és takarílási feladatait, ügyvédi

7


Üzleti terv 2009

iroda a cég jogügyeinek vitelét. VálJalkozásunknál 5 fös Felügyelő Bizottság tulajdonos által kijelölve 2010. december 31.-én lejáró mandátummal.

működik

a

4. Marketing stratégia Stratégiánk folyamatos céljai: a bérbeadási területen megszerzett pozíciónk megtartása, az Innovációs központ, az Inkubátorház, az Szigligeti utcai irodaház minél teljesebb mértékű bérbe adása, új telckértékesítések az ipari parkban, az {Irbevétel lehetőségekhez mért növelésével. A díjmértékeket a piaci helyzethez igazitjuk megcélozva a lehetőségek szerinti legmagasabb szintet, ami bizonyos esetekben szinten tariást, vagy díjcsökkentést is jelenthet.

Bérbeadói pozícióllka( a szolgáltatások magas színvonalú teljesítésével kívánjuk fenntartani. Csak az elengedhetetlenül szükséges karbantartásokat, felújításokat tervezzük a 2009-es évben, tekintettel a bérelt terület - ezáltal a díjbevétel jelentős csökkenésére, különösen az Lnkubátorházban. Bérbe adható területeink kihasználása érdekében elsősorban a direkt marketing eszközét használjuk. Amennyiben a megüresedetl helyek 2-3 hónapon belül nem kerülnek hasznosításra. úgy szélesebb körben kezdeményezünk hirdetéseket. Több éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy a nem célzott hirdetéseink nem érik el a remélt célközönseget. A megfelelő médium kiválasztása meglehetős bizonytalanságot hordoz magában. Az Innovációs Központ hasznosítása érdekében mindkét bérlővel törekszünk hosszú távú szerződéses jogviszony kialakítására és fenntartására. A teljes üzemi terület kihasználása érdekében hozzájárulunk az alkalmazandó technológiához igazodó terület átalakításához. A megmaradt ipari parki telek eladását részben a már korábban igényt bejelentett, a városban l11űködő kisvállalkozásoknak történő ki ajánlással tervezzük elémi, részben pedig új fej lődö vállalkozásokat keresünk meg közvetlen ajánlatokkal. Nagyobb teTÜletigények esetén az É-i Ipartelep kialakuló ipari infrastruktúráját ajánljuk az érdeklödő vállalkozások figyelmébe, akik akár előzetes szándéknyilalkozattal is területet biztosíthatnak ott maguk részére. Az Ipari parkban megépíteni tervezett inkubátor és logisztikai csarnokot, a pályázatunk támogatás nyerése esetén népszerusítjük és megkeressük a beköltöző vállalkozásokat a helyi médiákban bemutatva a projektet. A direkt megkeresésekre rövid határidővel reagálunk. a potenciális érdeklődő vállalkozások irányában, másrészt általános megkeresést, hirdetést eszközlünk. Igyekszünk a városban müködő cégck olyan üzleti kapcsolatait felkutatni. amelyeknél szóba jöhet a tennelés, raktározás, logisztika ipari parkunkba való áthelyezése. Továbbra is szoros együttműködést ápol unk az ITOH-val (Magyar Befektetési és Kereskedelcmfejlesztési Kht.), részt veszünk az általuk szervezett üzletember találkozókon, bcfektetési rendczvényeken. lnlcmetcs honlapunkat folyamatosan aktualizáljuk, fejlesztjük.

8


Üzleti terv 2009

Új cégbemutató szóróanyagot tervezünk: készíteni, amely elsősorban az Inkubátorház szolgáltatásait kínálja. Közreműködünk a város marketing anyagainak megfelelő célpiacrajuttatásában. 5. Finanszírozási és eredménvterv A 2009. évi tervszámainkat a Pénzügyi terv az 1.sz. mellékletben, és az Eredménykimutatás a 2. sz. mellékletben rögzíti. Az állandó bevételek és költségek mértéke kb. 2009. májusáig ismert, de a gazdasági válság okozta kiszámithatatlan változások bizonytalanná teszik a tervezést. Nem csak az évközi közüzem i díjemelések (elektromos áram, gáz) okozhatnak eltéréseket, hanem a hanyatló gazdasági körülmények miatti kiköltözések is váratlan - egyelőre az üzleti tervben nem tervezettkieséseket okozhatnak. Az Ipari parki telkek eladásából mindössze egy telek értékesítése mértékében várunk bevételt. Az előző év tervezési módszere eltért a korábbiaktól, aránytalanul nagy értékesítési eredményességet feltételezve, ami nem is teljesült. Mostani tervünkben visszatérünk az eddigi visszafogott volumenü tervezési gyakorlathoz. Tekintettel a jelenleg ismert 20%-os lnkubátorházi kihasználtság csökkenésre, ez évi árbevételiinket a tavalyi évnél mintegy 7%·kal alacsonyabbra tervezzük. Az elmúlt években, különösen a tavalyi évben meghozott költségcsökkentő tevékenységek pozitív hatása jelentkezik ez évben olymódon, hogy alacsonyabbra tervezett bevételi szintünk is finanszírozást nyújt a tervezett ráforditásokra. Az Ipari parkba tervezett Inkubátor a pályázat támogatása esetén is legfeljebb szerkezet kész állapotba kerülhet 2009-ben. Ez a beruházás jelentékeny készpénzforrást emészt fel, míg a hasznosításából szánnazó bevétel legfeljebb 2010. második félévétöl jelentkezhet. A szolgáltatások árbevételénél ebben az évben is számolunk a Leonardo da Vinci program támogatásával, melyet 2008. évben fejeztünk be, de a beszámoló jelentés elfogadása után várakozásunk szerint 2009. második félévében juthatunk 6.000 EURO körüli vissza nem térítendő tinanszírozáshoz. Az AIlYflgköltség és AIlYflgjellegi{ ráfordítások tekintetében figyelembe vettük az Inkubátorház várható IS-20%-kal csökkenő kihasználtságát a második félévben. Az Egyéb szolgáltatások vonatkozásában a tavalyi év lényadatait tekintve nem várható csökkenés, sőt az inflációs emelés mértékével növelt összeggel kell legalább tervezzünk, mivel ezek olyan állandó (jogi, könyvelési, könyvvizsgálati, takarítási, stb.) költségek, melyek a kihasználtságunktól függetlenek. A Személyi jellegíí ráfordításoknál figyelembe lett véve a béremelés mértéke és a lélszámleépítésböl adódó csökkenés. A Beruházás tekintetében a lervszámunk a tavalyi évben benyújtott pályázal kapcsán bekért ajánlat aktualizált értékét tartalmazza az ipari park vonatkozásában, míg az lnkubátorház és lrodaház esetében a visszafogott bevételeinkhez igazodó ráfordítás mértéket tartalmazza.

9


Üzleti terv 2009

Eredméllyterviillk a Pénzügyi terv felhasználásával készült. A tervezett bevételeink fedezik a ráfordításokat, a tervszámok szerény pozitív üzleti eredmenyt vetitenek előre. PéllZügyi mííveletei"k be"ételei döntően a projekt finanszírozását szolgáló sajáteTÖ betétkamatai, a források felhasználásáig terjedő időintervallumra vonatkozóan. Re"dkÍlliili bevételei"k a korábban elnyert és elhatárolt támogatások tárgyévi értékesitésekhez kapcsolódó összegei a számviteli szabályok szerint kerülnek szerepeltetésre a mérlegben. Társaságunk 8.400 eFt-os adózás előtti nyereséget tervez a 2009-es évben. Adóajapot csökkentő elhatárolásunk nincsen ezért adófizetési kötelezettséget állítonunk be a mérlegbe. Értékesítésünk tervezett árbevétele 2009-ben nem éri el a 2008-as szintet, azonban a gazdasági környezct, illetve a bérleti kihasználtsági előrejelzések indokolják a visszafogott bevételi tervet. Költségtervünket szintén a csekély mértékben csökkenő bevételeinkhez igazitottuk, biztositva a működésünk önfenntartó finanszirozását.

A 2009-es gazdasági év valószínűleg vízválasztó lesz a kis-és közepes vállalkozások része számára. Mivel vevőink kizárólag ebből a körböl kerülnek ki, ennek a vállalkozói rétegnek a helyzete meghatározó eredményességünk szempontjából. Mig a vállalkozások többsége eredményesseg tekil1letében is visszaeséssei számol, addig mi eredménytetvünkben növekedést tervezünk az előző évhez képest és legjobb tudásunk szerint mindent elkövetünk a terv teljesüléséért.

jelentős

10


PÉNZÜGYI TERV

t.sz.melléklet

2009.január 01-töl december 31-ig terjedő idöszakra

Nyitó egyenleg:

56378 adatok eFt- ban

Bevételek

Bérleli dij Közüzemi díj Ipari parki értékesítés Egyéb(szolgálta tás) Kamatbe\'ételek

Összesen: Kiadások

loari Park nkuhátorhá Irodaház

O O 10000 O O 10000

40500 23 OOO O 2500 2500 68500

25 OOO 1000 O O O 26000

Inari Park nkubátorhá Irodah;tz

MEIK 14 OOO 1000 O O O 15000

Összesen

MEIK

Összesen

79500 25 OOO 10 OOO 2500 2500 119500

Anyagköltség, Anyagjellegű és egyéb ráfordítások, (köziizem; díjak ,javítás, karbomariás. ü:emollyag, re-..si

1 500

30000

9 OOO

500

41000

I OOO

17 OOO

4500

500

23 OOO

200

100

100

O

400

100

900

300

100

1400

allyag

Egyéb szolgáltatás képzés. kikii/delés, jogi, könyvelés, könyvvizsgálar. ór:és, takaritds. szakütói díjak

Hirdetés, .-eklám Bankköltség, biztosítás,

tagdijak Személyi jellegű ráfordítások (Bérköltség, Bérjárulékok, tiszteletdíj, étkezési hozzájárulás stb.) Beruházás

10 OOO

31 OOO

7 OOO

O

48 OOO

52 OOO ó4800

I 500 22400

O I 100

54500

Összesen:

I OOO 80000

ZáróegyelIleg:

J6&3oo

7578


2.sz.melléklet

TERVEZETT EREDM ÉVNKlMUTATÁS 2009-e5 évre

adatok eFt-ban

"A" Eredménykimutatás (összköltség eljárással) I.

Értékesítés nettó árbevétele

Összesen 107 OOO

III.

Egyéb bevételek

10 OOO

IV.

Any:tgjellegű

45 OOO

V.

Személyi jellegű ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

ráfordítások

VII. Egyéb ráfordítás A.

8 OOO 15 OOO

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi

48 OOO

műveletek bevételei

1000 2500

IX.

Pénzügyi

műveletek ráfordításai

B.

Pénzügyi

műveletek

eredményei

2400

c.

Szokásos vállalkozási eredmény

3400

X.

Rendkívüli bevételek

5 OOO

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D. E.

Rendkívüli eredmény

5 OOO

előtti

8400

Adózás

eredmény

100

O

XII. Adófizetési kötelezettség

l 344

F.

Adózott eredmény

7056

G

Mérleg szerinti eredmény

7056

Békéscsabai Vállalkozói Celllm/1/ Kft.

3.sz. melléklet

A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottságának 2009. április 24.-én tartott ülésének jegyzőkönyvi KIVONATA

Tárgv:

A 2009. évre szóló Üzleti Terv elfogadása

A határozatot 5 igen egyhangu szavazattal fogadta el a

Felügyelő

Bizottság.

2009/2. (IV.24.) határozat

A

Felügyelő

Bizottság a Vállalkozói Centrum Kft. 2009. évi üzleti tervét 119.500 ezer Ft Bevételi és 168.300 ezer Ft Kiadási főösszeggei, valamint 8.400 ezer Ft Adózás előtti eredménnyel elfogadta és a tulajdonosnak elfogadásra javasolta. főösszeggel

K.m.r.

7,

! -----,/-:1 " L L":J!LLv \ (L~ a

Hricsovinyi amás ~ Bizott ág Elnöke

Felügyelő

~

Recommend Documents