)

Licence: S00J

XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad

(v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO:

00283924 Název: Statutární mìsto Zlín

AKTIVA Název položky

Úèet

A. STÁLÁ AKTIVA

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

èíslo

1

2

01

9 772 593 441,64

10 099 403 830,62

02 03 04 05 06 07 08 09

1 371 625,00 35 692 917,75

1 371 625,00 40 622 882,85

2 928 798,70 19 207 323,10 8 040 128,85

4 136 806,10 26 417 729,10 10 754 874,35

67 240 793,40

83 303 917,40

3 831 862 072,00 13 418 805,00 4 047 320 104,24 192 185 630,59

3 869 772 472,00 13 504 405,00 4 427 772 269,01 207 266 834,04

105 129 704,87

112 679 781,60

385 399 478,61 2 508 127,70 8 577 823 923,01

258 933 088,07 2 429 921,91 8 892 358 771,63

563 911 707,23 525 718 770,00

563 711 707,23 524 167 649,36

souèet položek 09+15+26+33+41+206 1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem souèet položek 02 až 08 2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU - Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru - Oprávky k ocenitelným právùm - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem souèet položek 10 až 14 3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - Pozemky - Umìlecká díla a pøedmìty - Stavby - Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí - Pìstitelské celky trvalých porostù - Základní stádo a tažná zvíøata - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem souèet položek 16 až 25 4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU - Oprávky ke stavbám - Oprávky k samost.mov.vìcem a soubor.movitých vìc - Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem souèet položek 27 až 32 5. DLOUHODOBÝ FINANÈNÍ MAJETEK - Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Pùjèky osobám ve skupinì 03.03.2009 07:29:53

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

(072) (073) (074) (078) (079)

10 11 12 13 14 15

(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

(081) (082) (085) (086) (088) (089)

27 28 29 30 31 32 33

(061) (062) (063) (066)

34 35 36 37

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 6

Licence: S00J

XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)


Úèet

- Ostatní dlouhodobé pùjèky - Ostatní dlouhodobý finanèní majetek - Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobý finanèní majetek celkem souèet položek 34 až 40 6. MAJETEK PØEVZATÝ K PRIVATIZACI - Majetek pøevzatý k privatizaci - Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu Majetek pøevzatý k privatizaci celkem souèet položek 204 a 205

(067) (069) (043)

(064) (065)

B. OBÌŽNÁ AKTIVA

Položka

Stav k 1.lednu


èíslo

1

2

38 39 40 41

37 868 648,00 29 600,00

35 833 185,00 28 600,00

1 127 528 725,23

1 123 741 141,59

204 205 206

X X X

X X X

42

437 821 039,36

413 440 961,86

43 44 45 46 47 48 49 50 51

1 417 142,15

1 332 375,73 3 355,00

37 000,00 95 077,77

29 000,00 279 533,14

1 549 219,92

1 644 263,87

16 964 546,35 45 697 909,58 63 380,70

14 772 876,56 46 491 794,67 454,00

62 725 836,63

61 265 125,23

X X X

X X X

47 667 745,61

57 924 242,01

47 667 745,61 110 393 582,24

57 924 242,01 119 189 367,24

souèet položek 51+75+89+119+124 1. ZÁSOBY - Materiál na skladì - Poøízení materiálu a Materiál na cestì - Nedokonèená výroba - Polotovary vlastní výroby - Výrobky - Zvíøata - Zboží na skladì - Poøízení zboží a Zboží na cestì Zásoby celkem souèet položek 43 až 50 2. POHLEDÁVKY - Odbìratelé - Smìnky k inkasu - Pohledávky za eskontované cenné papíry - Poskytnuté provozní zálohy - Pohledávky za rozpoètové pøíjmy - Ostatní pohledávky - Pohledávky zaniklé ÈKA - Pohledávky z výbìru daní a cel souèet položek 52 až 57, 214 a 215 - Pohledávky za úèastníky sdružení - Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní - Daò z pøíjmù - Ostatní pøímé danì - Daò z pøidané hodnoty - Ostatní danì a poplatky - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí souèet položek 61 až 64 - Pohledávky v zahranièí - Pohledávky tuzemské souèet položek 207 a 208 - Nároky na dotace a ostatní zúètování se SR - Nároky na dotace a ost.zúètování s rozpoètem ÚSC souèet položek 67+68 - Pohledávky za zamìstnanci - Pohledávky z vydaných dluhopisù - Jiné pohledávky - Opravná položka k pohledávkám souèet položek 70 až 73 Pohledávky celkem souèet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 3. FINANÈNÍ MAJETEK - Pokladna - Peníze na cestì 03.03.2009 07:29:53

(112) (111nebo119) (121) (122) (123) (124) (132) (131nebo139)

(311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (358) (336) (341) (342) (343) (345) (373) (371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) (391)

(261) (262)

52 53 54 55 56 57 214 215 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77


strana 2 / 6

Licence: S00J

XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)


Úèet

- Ceniny (263) souèet položek 76 až 78 - Bìžný úèet (241) - Bìžný úèet fondu kulturních a sociálních potøeb (243) - Ostatní bìžné úèty (245) - Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách (246) - Úèty spravovaných prostøedkù (247) - Souhrnné úèty (248) - Úèty pro sdílení daní, cel a dìlené správy (249) souèet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 - Majetkové cenné papíry (251) - Dlužné cenné papíry (253) - Ostatní cenné papíry (256) - Poøízení krátkodobého finanèního majetku (259) souèet položek 84 až 87 Finanèní majetek celkem souèet položek 79+83+88 4. ÚÈTY ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ A DALŠÍ ÚÈTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOÈTOVÉMU HOSPODAØENÍ A ÚÈTY MIMOROZPOÈTOVÝCH PROSTØEDKÙ - Základní bìžný úèet (231) - Vkladový výdajový úèet (232) - Pøíjmový úèet (235) - Bìžné úèty penìžních fondù (236) - Bìžné úèty státních fondù (224) - Bìžné úèty finanèních fondù (225) souèet položek 90 až 95 - Poskytnuté dotace OSS (202) - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úètu (212) - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (203) - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (204) - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (213) - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (214) souèet položek 97 až 102 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoèy (271) - Poskytnuté pøechodné výpomoci PO (273) - Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik. sujektùm (274) - Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat. organizacím (275) - Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám (277) souèet položek 104 až 108 - Limity výdajù (221) - Zúètování výdajù ÚSC (218) - Materiální náklady (410) - Služby a náklady nevýrobní pobahy (420) - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) - Dávky sociálního zabezpeèení (450) - Manka a škody (460) - Úroky (471) - Penále a poplatky (472) - Kursové ztráty (473) - Finanèní náklady (474) souèet položek 112 až 117 a 219 až 222 Prostøedky rozpoètového hospodaøení celkem souèet položek 96+103+109+110+111+118 5. PØECHODNÉ ÚÈTY AKTIVNÍ - Náklady pøíštích období (381) - Pøíjmy pøíštích období (385) 03.03.2009 07:29:53

Položka

Stav k 1.lednu


èíslo

1

2

78 79 80 81 82 210 216 217 218 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 219 220 221 222 118 119

41 190,00 41 190,00

48 465,00 48 465,00

28 073 121,58

29 574 753,55

28 073 121,58

29 574 753,55

28 114 311,58

29 623 218,55

247 838 974,97 X X 33 909 084,03

198 500 705,97

281 748 059,00 X X X X X X X

248 108 793,66

16 015 866,62 16 015 866,62 X X X X X X X X X X X X X 297 763 925,62

14 875 318,54 14 875 318,54

49 608 087,69

262 984 112,20

120 121


strana 3 / 6

Licence: S00J

XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)


- Kurzové rozdíly aktivní - Dohadné úèty aktivní Pøechodné úèty aktivní celkem souèet položek 120 až 123

AKTIVA CELKEM

03.03.2009 07:29:53

Úèet

Položka

Stav k 1.lednu


èíslo

1

2

(386) (388)

122 123 124

souèet položek 01+42

125


10 210 414 481,00

10 512 844 792,48

strana 4 / 6

Licence: S00J

XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

PASIVA Název položky

Úèet

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBÌŽNÝCH AKTIV CELKEM

Položka

Stav k 1.lednu


èíslo

3

4

126

9 695 735 103,54

10 071 903 955,94

127 128 129 130 131

9 780 529 618,87 9 865,10

10 113 097 109,42 89 803,10

33 345 137,009 780 539 483,97

35 096 257,6410 113 186 912,52

211 212 213

X X X

X X X

132 133 134 135 136 137 138

49 859 757,55 19 235,13 49 878 992,68

64 539 879,13 34 548,79 64 574 427,92

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

X X X X X X X X 22 881 317,62 22 881 317,62

20 273 849,79 20 273 849,79

152 153 154 155 156 157 158

X

108 010 692,07248 767 791,91232 558 930,25 124 219 553,73-

X 87 986 195,60333 638 263,10330 589 482,05 91 034 976,65-

159

514 679 377,46

440 940 836,54

souèet položek 130+131+213+138+141+151+158 1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY - Fond dlouhodobého majetku (901) - Fond obìžných aktiv (902) - Fond hospodáøské èinnosti (903) - Oceòovací rozdíly z pøecenìní majet. a závazkù (+/-909) Majetkové fondy celkem souèet položek 127 až 129 - Fond privatizace (904) - Ostatní fondy (905) souèet položek 211 a 212 2. FINANÈNÍ A PENÌŽNÍ FONDY - Fond odmìn (911) - Fond kulturních a sociálních potøeb (912) - Fond rezervní (914) - Fond reprodukce majetku (916) - Penìžní fondy (917) - Jiné finanèní fondy (918) Finanèní a penìžní fondy celkem souèet položek 132 až 137 3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS - Státní fondy (921) - Ostatní zvláštní fondy (922) - Fondy EU (924) Zvláštní fondy OSS celkem souèet položek 139, 140 a 203 4. ZDROJE KRYTÍ PROSTØEDKÙ ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ - Financování výdajù OSS (201) - Financování výdajù ÚSC (211) - Bankovní úèty k limitùm OSS (223) - Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti OSS (205) - Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti ÚSC (215) - Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku OSS (206) - Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku ÚSC (216) - Zúètování pøíjmù ÚSC (217) - Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty (272) Zdroje krytí prostøedkù rozpoè. hospodaøení celkem souèet položek 142 až 150 5. VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO - Výsledek hospodaøení bìžného úèetního obd. (+/-963) - Nerozdìl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let (+/-932) - Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení (+/-931) b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let (+/-933) c) Saldo výdajù a nákladù (+/-964) d) Saldo pøíjmù a výnosù (+/-965) souèet položek 152 až 157

D. CIZÍ ZDROJE

139 140 203 141

souèet položek 160+166+189+196+201 1. REZERVY - Rezervy zákonné 2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY - Vydané dluhopisy 03.03.2009 07:29:53

(941)

160

(953)

161


strana 5 / 6

Licence: S00J

XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

PASIVA Název položky

Úèet

- Závazky z pronájmu - Dlouhodobé pøijaté zálohy - Dlouhodobé smìnky k úhradì - Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem souèet položek 161 až 165 3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - Dodavatelé - Smìnky k úhradì - Pøijaté zálohy - Ostatní závazky - Závazky zaniklé ÈKA - Pøijaté zálohy daní - Závazky z výbìru daní a cel - Závazky ze sdílených daní a cel - Závazky z pevných termínových operací a opcí souèet položek 167 až 171 a 223 až 226 - Závazky z upsan.nesplacených cen.papírù a podílù - Závazky k úèastníkùm sdružení souèet položek 173 až 174 - Zamìstnanci - Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm souèet položek 176 až 177 - Závazky ze sociál.zabezpeèení a zdrav. pojištìní - Daò z pøíjmù - Ostatní pøímé danì - Daò z pøidané hodnoty - Ostatní danì a poplatky souèet položek 180 až 183 - Vypoøádání pøeplatkù dotací a ost. závazkù se SR - Vypoøádání pøeplatkù dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC souèet položek 185 až 186 - Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem souèet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. BANKOVNÍ ÚVÌRY A PÙJÈKY - Dlouhodobé bankovní úvìry - Krátkodobé bankovní úvìry - Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) - Vydané krátkodobé dluhopisy - Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) souèet položek 193 až 194 Bankovní úvìry a pùjèky celkem souèet položek 190+191+192+195 5. PØECHODNÉ ÚÈTY PASÍVNÍ - Výdaje pøíštích období - Výnosy pøíštích období - Kurzové rozdíly pasívní - Dohadné úèty pasívní Pøechodné úèty pasivní celkem souèet položek 197 až 200

PASIVA CELKEM

Položka

Stav k 1.lednu


èíslo

3

4

(954) (955) (958) (959)

162 163 164 165 166

(321) (322) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (373)

167 168 169 170 223 224 225 226 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

(367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379)

(951) (281) (282) (283) (289)

190 191 192 193 194 195 196

(383) (384) (387) (389)

197 198 199 200 201

souèet položek 126+159

202

58 363 174,50

51 793 033,50

34 842 853,10 93 206 027,60

28 421 981,60 80 215 015,10

25 186 381,31

24 162 949,34

59 893 541,00

59 988 149,90

85 079 922,31

84 151 099,24

15 425 594,00

16 400 343,00

15 425 594,00 9 080 508,00

16 400 343,00 9 730 456,00

3 240 188,00

2 756 471,00

3 240 188,00

2 756 471,00

315 137,55 113 141 349,86

1 023 452,20 114 061 821,44

308 332 000,00

246 664 000,00

308 332 000,00

246 664 000,00

10 210 414 481,00

10 512 844 792,48

* Konec sestavy *

03.03.2009 07:29:53


strana 6 / 6

)

Recommend Documents