,

K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 2. alap, Fix Plusz Öko, Fix Plusz Öko 2., Fix Plusz Autó, Fix Plusz Ázsia, Fix Plusz Élelmiszer, Euro Fix Plusz Élelmiszer, Fix Plusz Élelmiszer 2., Fix Plusz Öko 3, Fix Plusz Futball, Fix Plusz Bankszektor, K&H Gyógyvarázs, K&H EUR Gyógyvarázs, K&H Előlegfizető Alap, K&H Fix plusz London 2012, K&H Prémium nagy esélyesek, K&H Előlegfizető 2., Háromszor fizető EUR, K&H Társadalmilag felelős Alap, K&H Háromszor fizető HUF Alap, Mínuszban is plusz Alap, Háromszor fizető 2 HUF, Háromszor fizető 3 HUF, K&H Háromszor fizető 4 HUF, K&H Háromszor fizető 5 HUF, K&H Háromszor fizető 6 HUF, K&H Háromszor fizető 7 HUF, Tőkevédett Nyersanyag, K&H Háromszor fizető 8 HUF, K&H Tőkevédett Gyógyszeripari Alap, K&H Szakaszos hozamú 5., K&H Prémium plusz , Tőkevédett Nyersanyag 2., Háromszor fizető 9., Prémium dupla visszapillantó, K&H Plusz 2,

Alap neve: K&H Fix Plusz 21 Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) 3 254 324 754 3 254 857 297 3 255 389 838 3 255 922 380 3 256 454 920

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 11 106,303936 11 108,121389 11 109,938836 11 111,756286 11 113,573730

Alap neve: K&H Dollár Fix Plusz 3 Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (USD) 3 627 401 3 627 860 3 628 318 3 628 776 3 629 235

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 109,997897 110,011821 110,025714 110,039608 110,053532

Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 3 Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (EUR) 5 258 912 5 196 014 5 199 311 5 196 320 5 192 724

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 103,211036 101,976604 102,041305 101,982613 101,912046

Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 5 Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (EUR) 8 546 970 8 547 906 8 548 842 8 549 777 8 550 712

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 106,853157 106,864856 106,876555 106,888242 106,899941

Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 6 Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (EUR) 3 196 175 3 196 508 3 196 841 3 197 174 3 197 506

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 105,116594 105,127540 105,138485 105,149431 105,160377

Page 1

Alap neve: K&H Szakaszos Hozamú 4 Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 758 801 355 11 453,288585 1 759 055 091 11 454,940910 1 759 308 827 11 456,593235 1 760 023 252 11 461,245560 1 760 276 988 11 462,897886

Alap neve: K&H Visszapillantó 2 Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) 858 367 028 858 504 859 858 642 689 858 863 432 859 001 264

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 10 352,872695 10 354,535092 10 356,197477 10 358,859886 10 360,522295

Alap neve: K&H Fix Plusz Öko Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) 3 645 854 615 3 646 445 833 3 647 037 052 3 647 628 272 3 648 219 492

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 11 048,780873 11 050,572562 11 052,364255 11 054,155950 11 055,947645

Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 2 Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) 3 569 258 698 3 569 836 961 3 570 415 224 3 570 993 486 3 571 571 749

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 10 804,050992 10 805,801379 10 807,551766 10 809,302149 10 811,052536

Alap neve: K&H Fix Plusz Autó Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) 2 494 309 966 2 494 706 304 2 495 102 640 2 495 498 975 2 495 895 312

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 10 790,544807 10 792,259391 10 793,973966 10 795,688536 10 797,403116

Alap neve: K&H Fix Plusz Ázsia Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) 2 880 279 977 2 880 773 152 2 881 266 328 2 881 759 506 2 882 252 681

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 10 790,071016 10 791,918543 10 793,766073 10 795,613611 10 797,461137

Page 2

Alap neve: K&H Fix Plusz Élelmiszer Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 744 104 734 10 740,472242 2 744 592 943 10 742,383100 2 745 081 152 10 744,293958 2 741 225 999 10 729,204824 2 741 714 206 10 731,115675

Alap neve: K&H Euro Fix Plusz Élelmiszer Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (EUR) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 4 043 511 103,719662 2010-08-30 4 043 889 103,729370 2010-08-31 4 044 268 103,739078 2010-09-01 4 036 849 103,548786 2010-09-02 4 037 228 103,558494 2010-09-03

Alap neve: K&H Fix Plusz Élelmiszer 2 Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 268 440 507 11 049,016872 2 268 892 355 11 051,217713 2 269 342 345 11 053,409504 2 268 151 736 11 047,610340 2 268 603 584 11 049,811180

Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 3 Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 823 059 169 10 954,370303 1 823 405 741 10 956,452780 1 823 752 311 10 958,535245 1 824 098 885 10 960,617733 1 824 445 457 10 962,700210

Alap neve: K&H Fix Plusz Futball Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 978 525 700 10 912,090561 1 978 916 032 10 914,243344 1 979 306 361 10 916,396112 1 979 515 375 10 917,548879 1 979 905 706 10 919,701657

Alap neve: K&H Fix Plusz Bankszektor Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 121 702 606 11 018,720217 3 122 385 786 11 021,131648 3 122 397 081 11 021,171516 3 122 408 377 11 021,211388 3 122 419 671 11 021,251252

Page 3

Alap neve: K&H Gyógyvarázs Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 485 237 967 10 844,240090 1 485 541 222 10 846,454261 1 485 844 477 10 848,668431 1 486 147 732 10 850,882602 1 486 450 987 10 853,096772

Alap neve: K&H EUR Gyógyvarázs Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (EUR) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 7 294 418 102,294528 7 295 309 102,307020 7 296 200 102,319511 7 297 091 102,332017 7 297 982 102,344508

Alap neve: K&H Előlegfizető Alap Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 451 136 381 9 500,454962 2 450 347 602 9 497,397702 2 417 217 929 9 368,989112 2 415 375 617 9 361,848424 2 415 855 321 9 363,707727

Alap neve: K&H Fix Plusz London 2012 Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 919 239 426 12 271,742641 919 139 834 12 270,413099 919 621 850 12 276,847958 916 991 796 12 241,737034 917 592 255 12 249,753094

Alap neve: K&H Prémium nagy esélyesek Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 545 001 618 13 310,252967 545 079 162 13 312,146779 545 156 706 13 314,040590 541 835 732 13 232,934401 541 913 277 13 234,828237

Alap neve: K&H Előlegfizető 2. Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 627 431 039 9 717,368340 627 093 332 9 712,138087 627 447 147 9 717,617814 624 668 768 9 674,587536 625 062 616 9 680,687275

Page 4

Alap neve: K&H Háromszor fizető EUR Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (EUR) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 643 241 103,303023 1 643 444 103,315802 1 642 524 103,257944 1 641 232 103,176722 1 640 351 103,121301

Alap neve: K&H Társadalmilag felelős Alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 098 771 482 11 440,531039 2010-08-30 1 099 004 040 11 442,952458 2010-08-31 1 099 236 599 11 445,373889 2010-09-01 1 087 559 948 11 323,795298 2010-09-02 1 087 792 508 11 326,216739 2010-09-03

Alap neve: K&H Háromszor fizető HUF Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 682 492 464 10 729,969856 2 677 906 165 10 711,624660 2 682 337 367 10 729,349468 2 676 286 068 10 705,144272 2 679 237 271 10 716,949084

Alap neve: K&H Mínuszban is plusz Alap Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 838 547 586 12 256,983907 1 837 134 256 12 247,561707 1 838 540 924 12 256,939493 1 829 702 593 12 198,017287 1 830 914 262 12 206,095080

Alap neve: K&H Háromszor fizető 2 HUF Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 331 805 094 10 772,953178 3 325 887 156 10 753,818304 3 331 526 827 10 772,053438 3 317 205 888 10 725,748567 3 320 931 147 10 737,793701

Alap neve: K&H Háromszor fizető 3 HUF Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 394 850 242 10 339,193397 1 391 817 088 10 316,710434 1 394 555 345 10 337,007501 1 381 374 337 10 239,304546 1 383 122 358 10 252,261584

Page 5

Alap neve: K&H Háromszor fizető 4 HUF Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 401 253 274 9 977,949044 1 396 770 139 9 946,025841 1 400 051 655 9 969,392637 1 397 561 292 9 951,659430 1 397 782 728 9 953,236216

Alap neve: K&H Háromszor fizető 5 HUF Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 665 441 502 10 661,851303 2 656 389 857 10 625,644433 2 663 268 085 10 653,157565 2 661 518 883 10 646,160701 2 661 917 164 10 647,753838

Alap neve: K&H Háromszor fizető 6 HUF Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 140 017 041 10 106,444455 1 135 687 008 10 068,057978 1 139 026 317 10 097,661519 1 135 692 317 10 068,105043 1 135 870 941 10 069,688575

Alap neve: K&H Háromszor fizető 7 HUF Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 9 874 237 425 9 860,944871 9 829 041 354 9 815,809643 9 865 375 036 9 852,094413 9 864 628 803 9 851,349184 9 867 968 069 9 854,683955

Alap neve: K&H Tőkevédett Nyersanyag Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 660 357 548 9 609,280577 3 652 276 028 9 588,064728 3 657 397 163 9 601,508885 3 640 044 075 9 555,953037 3 640 948 436 9 558,327193

Alap neve: K&H Háromszor fizető 8 HUF Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 13 712 529 379 9 760,238088 13 645 782 412 9 712,729254 13 699 017 150 9 750,620419 13 695 183 306 9 747,891584 13 699 821 241 9 751,192751

Page 6

Alap neve:K&H Tőkevédett Gyógyszeripari Alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 5 289 803 521 9 356,340387 2010-08-30 5 276 775 808 9 333,297619 2010-08-31 5 285 311 646 9 348,395383 2010-09-01 5 263 424 492 9 309,682478 2010-09-02 5 264 330 327 9 311,284673 2010-09-03

Alap neve:K&H Szakaszos hozamú 5. Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 524 734 044 9 762,066776 2 510 762 758 9 708,045788 2 523 000 731 9 755,364796 2 497 357 608 9 656,213806 2 497 657 359 9 657,372815

Alap neve:K&H Prémium plusz alap Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 4 081 661 517 9 622,611280 4 064 666 438 9 582,544989 4 077 940 415 9 613,838696 4 051 910 430 9 552,472405 4 052 985 164 9 555,006115

Alap neve:K&H Tőkevédett Nyersanyag 2. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 5 279 131 688 9 829,741886 2010-08-30 5 265 622 500 9 804,587781 2010-08-31 5 274 771 744 9 821,623671 2010-09-01 5 248 679 310 9 773,039566 2010-09-02 5 248 940 264 9 773,525462 2010-09-03

Alap neve:K&H Háromszor fizető 9. HUF Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 580 071 432 9 482,025384 3 561 470 533 9 432,759831 3 576 654 059 9 472,974275 3 567 201 535 9 447,938720 3 567 660 064 9 449,153161

Alap neve:K&H Prémium dupla visszapillantó Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 757 306 096 9 588,702009 2010-08-30 753 779 351 9 544,047798 2010-08-31 756 602 519 9 579,793603 2010-09-01 749 795 776 9 493,609390 2010-09-02 749 921 023 9 495,195216 2010-09-03

Page 7

Alap neve: K&H Plusz 2 Esedékesség napja 2010-08-30 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-03

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 869 289 896 9 602,549810 2 856 847 072 9 560,907856 2 867 445 103 9 596,375907 2 793 780 123 9 349,843955 2 794 622 169 9 352,662000

Page 8