Licence: DFUV
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:
3 / 2014
IČO:
70985316
Název:
Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace
Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2014 Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.
Místo podnikání ulice, č.p.
Lhotka 111
Lhotka 111
obec
Kozlovice
obec
Kozlovice
PSČ, pošta
73947
PSČ, pošta
73947
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
70985316
hlavní činnost
předškolní výchova
právní forma
příspěvková organizace
vedlejší činnost
hostinská činnost
Obec Lhotka
CZ-NACE
zřizovatel Kontaktní údaje telefon
Razítko účetní jednotky 558686422
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Vendula Strakošová
Miroslava Laníková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 11.04.2014, 11h34m26s Období Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A.
Stálá aktiva I.
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
1. 2. 3. 5. 6.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 068 069
1. 2. 3. 5. 6. 7.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
462 464 465 468 469 471
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III.
IV.
B.
Oběžná aktiva I.
11.04.2014 11h34m26s
111 112 119 121 122 123 131
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
1 348 787,74
546 038,10
802 749,64
419 804,61
674 121,10
546 038,10
128 083,00
131 794,90
19 512,20
19 512,20
19 512,20
19 512,20
654 608,90
526 525,90
128 083,00
131 794,90
189 756,50
61 673,50
128 083,00
131 794,90
464 852,40
464 852,40
674 666,64
674 666,64
288 009,71
1 305,24
1 305,24
1 305,24
1 305,24
1 305,24
1 305,24
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 3
Licence: DFUV
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
8. Zboží na skladě 9. Zboží na cestě 10. Ostatní zásoby II. 1. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
účet
Brutto
Minulé Korekce
Netto
132 138 139
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
311 314 315 316 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 371 373 381 385 388 377
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
11.04.2014 11h34m26s
Běžné
510 024,00
510 024,00
20 671,80
11 130,00
11 130,00
18 970,00
225 000,00
225 000,00
1 701,80 273 894,00
273 894,00
163 337,40
163 337,40
266 032,67
130 833,10 19 459,30 351,00
130 833,10 19 459,30 351,00
246 736,37 18 945,30 351,00
12 694,00
12 694,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 3
Licence: DFUV Číslo
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
Název položky
účet
802 749,64
PASIVA CELKEM C.
419 804,61
Vlastní kapitál
420 382,64
164 389,34
1. 3. 4. 5. 6. 7.
401 403 405 406 407 408
128 083,00 130 123,10
131 794,90 133 835,00
1. 2. 3. 4. 5.
Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond
411 412 413 414 416
II.
Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
D.
431 432
Cizí zdroje I.
Minulé
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
I.
III.
Období Běžné
Rezervy 1. Rezervy
II.
35 790,63 11 863,00 20 215,30 0,43
2 040,10-
36 578,73 16 600,00 19 978,30 0,43
3 711,90 256 509,01 260 493,30 3 984,29-
3 984,293 984,29-
382 367,00
255 415,27
382 367,00
255 415,27
2 900,00
107 295,27
6 475,00
88 722,00
441
1. 2. 4. 7. 8. 9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451 452 455 458 459 472
1. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
281 289 321 324 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 372 374 383 384 389 378
III.
2 040,10-
46 453,00
12 945,00
372 000,00
992,00
* Konec sestavy *
11.04.2014 11h34m26s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 3
