)

Licence: DJ5P

XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015)

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

12 / 2015 71175237 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Polní 378

ulice, č.p.

Polní 378

obec

Lázně Kynžvart

obec

Lázně Kynžvart

PSČ, pošta

354 91

PSČ, pošta

354 91

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

71175237

hlavní činnost

právní forma

Příspěvková organizace

vedlejší činnost

zřizovatel

Krajský úřad Karlovarského kraje

CZ-NACE

Kontaktní údaje telefon

Socíální služby pro seniory 853100

Razítko účetní jednotky 354 691 403

fax e-mail

[email protected]

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Papajiková Jana

Ing. Wohlrabová Lenka

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2016, 9h59m57s

02.02.2016 9h59m57s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 6

Licence: DJ5P

XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015) Období

Číslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3.

Název položky

účet

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

42 838 013,80

14 923 506,54

27 914 507,26

24 465 535,66

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy

32 651 924,54 69 688,00

14 923 506,54 69 688,00

17 728 418,00

14 773 350,00

69 688,00

69 688,00

32 582 236,54 16 130,00 2 660,00 19 318 124,00 2 135 567,00

14 853 818,54

7 282 572,00 1 609 050,00

17 728 418,00 16 130,00 2 660,00 12 035 552,00 526 517,00

14 773 350,00 16 130,00 2 660,00 9 181 758,00 577 668,00

6 062 001,54

5 962 196,54

99 805,00

02.02.2016 9h59m57s

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036

5 047 754,00

5 047 754,00

4 995 134,00

061 062 063 068 069 462 464 465


strana 2 / 6

Licence: DJ5P


Číslo

Syntetický

položky

Název položky

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 7. Zprostředkování dlouhodobých tranferů B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky

02.02.2016 9h59m57s

účet

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

469 471 475 10 186 089,26

10 186 089,26

9 692 185,66

852 484,81 271 354,38 325 630,00 37 560,00

852 484,81 271 354,38 325 630,00 37 560,00

1 103 657,86 100 962,72 714 547,44 15 895,00

4 400,00

4 400,00

2 875,00

22 080,00

22 080,00

191 027,43 433,00

191 027,43 433,00

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 373 375 381 385 388 377


269 012,70 365,00 strana 3 / 6

Licence: DJ5P


Číslo

Syntetický

položky

III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

Název položky

Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

02.02.2016 9h59m57s

účet

251 253 256 244 245 241 243 263 262 261

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

9 333 604,45

9 333 604,45

8 588 527,80

590 702,25 8 599 886,40 53 957,80 2 155,00

590 702,25 8 599 886,40 53 957,80 2 155,00

543 292,50 7 940 440,50 48 945,80 2 264,00

86 903,00

86 903,00

53 585,00


strana 4 / 6

Licence: DJ5P Číslo

XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7. 9.

Název položky

účet

Období Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

27 914 507,26

24 465 535,66

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

25 352 262,78 15 561 981,97 12 700 001,00 2 861 980,97

21 646 756,34 12 659 533,97 9 797 553,00 2 861 980,97

9 787 902,37 130 327,00 61 151,80 2 037 848,93 578 383,83 6 980 190,81 2 378,44 2 378,44

8 639 277,21 522 208,00 57 479,80 2 598 566,77 578 383,83 4 882 638,81 347 945,16 347 945,16

2 562 244,48

2 818 779,32

2 562 244,48

2 818 779,32

328 252,23

270 310,60

Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

02.02.2016 9h59m57s

401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416

431 432

441 451 452 455 459 472 475 281 289 321 324 326


strana 5 / 6

Licence: DJ5P Číslo

XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015) Syntetický

položky

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Název položky

Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých tranferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 374 375 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

816 823,00

678 203,00

316 245,00 135 549,00

265 633,00 113 915,00

91 339,00

59 920,00 72 198,00

278 320,00 595 716,25

812 767,22 545 832,50

* Konec sestavy *

02.02.2016 9h59m57s


strana 6 / 6

)

Recommend Documents