Nr.
VOL 2.1
BE 0248.211.419
BALANS NA WINSTVERDELING Toel.
Codes
Boekjaar
Vorig boekjaar
20/28
19.233.968,34
19.711.879,71
ACTIVA VASTE ACTIVA ........................................................................... Oprichtingskosten ....................................................................
5.1
20
.............................
.............................
Immateriële vaste activa ..........................................................
5.2
21
2.089,48
3.556,27
Materiële vaste activa .............................................................. Terreinen en gebouwen ......................................................... Installaties, machines en uitrusting ........................................ Meubilair en rollend materieel ............................................... Leasing en soortgelijke rechten ............................................. Overige materiële vaste activa .............................................. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................
5.3
22/27
19.231.859,86 10.374.005,13 68.062,38 16.401,78 ............................. 8.773.390,57 .............................
19.708.323,44 10.955.234,62 64.587,40 12.580,65 ............................. 8.675.920,77 .............................
19,00 ............................. ............................. .............................
............................. ............................. ............................. .............................
............................. ............................. ............................. 19,00 ............................. 19,00
............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................
22 23 24 25 26 27 5.4/
Financiële vaste activa ............................................................ 5.5.1 Verbonden ondernemingen ................................................... 5.14 Deelnemingen ................................................................... Vorderingen ...................................................................... Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat ................................................................................... 5.14 Deelnemingen ................................................................... Vorderingen ...................................................................... Andere financiële vaste activa ............................................... Aandelen ........................................................................... Vorderingen en borgtochten in contanten .........................
282/3
VLOTTENDE ACTIVA ...................................................................
29/58
Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... Handelsvorderingen .............................................................. Overige vorderingen ..............................................................
29
282 283 284/8 284 285/8
6.723.285,38
4.508.835,06
............................. ............................. .............................
............................. ............................. .............................
............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................
20.592,18 20.592,18 ............................. ............................. ............................. 20.592,18 ............................. ............................. .............................
4.477.005,07 389.949,50 4.087.055,57
3.089.779,62 327.073,61 2.762.706,01
51/53
............................. ............................. .............................
............................. ............................. .............................
54/58
2.243.924,59
1.392.498,96
490/1
2.355,72
5.964,30
20/58
25.957.253,72
24.220.714,77
3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37 40/41 40 41 5.5.1/ 5.6
50/53 50
Liquide middelen ......................................................................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................
281
291
Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... Handelsvorderingen .............................................................. Overige vorderingen ..............................................................
Overlopende rekeningen .........................................................
280
290
Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ Voorraden .............................................................................. Grond- en hulpstoffen ....................................................... Goederen in bewerking ..................................................... Gereed product ................................................................. Handelsgoederen ............................................................. Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. Vooruitbetalingen .............................................................. Bestellingen in uitvoering .......................................................
Geldbeleggingen ...................................................................... Eigen aandelen ...................................................................... Overige beleggingen .............................................................
28 280/1
5.6
First - VOL2012 - 3 / 8
Nr.
VOL 2.2
BE 0248.211.419 Toel.
Codes
Boekjaar
Vorig boekjaar
10/15
20.518.741,47
20.463.429,47
............................. ............................. .............................
............................. ............................. .............................
Uitgiftepremies .........................................................................
11
.............................
.............................
Herwaarderingsmeerwaarden .................................................
12
12.052.564,59
12.052.564,59
13
485.901,50 485.901,50 ............................. ............................. ............................. ............................. .............................
397.397,62 397.397,62 ............................. ............................. ............................. ............................. .............................
PASSIVA EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) Kapitaal ..................................................................................... Geplaatst kapitaal .................................................................. Niet-opgevraagd kapitaal .......................................................
5.7
10 100 101
Reserves ................................................................................... Wettelijke reserve .................................................................. Onbeschikbare reserves ........................................................ Voor eigen aandelen ......................................................... Andere .............................................................................. Belastingvrije reserves .......................................................... Beschikbare reserves ............................................................
130 131 1310 1311 132 133
Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-)
14
-785.696,92
-655.887,80
Kapitaalsubsidies ..................................................................... Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ................................................................................
15
8.765.972,30
8.669.355,06
19
.............................
.............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ....................
16
.............................
.............................
............................. ............................. ............................. ............................. .............................
............................. ............................. ............................. ............................. .............................
.............................
.............................
5.438.512,25
3.757.285,30
............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................
............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................
5.433.712,60 ............................. ............................. ............................. ............................. 5.015.827,45 5.015.827,45 ............................. .............................
3.676.385,30 ............................. ............................. ............................. ............................. 3.180.687,97 3.180.687,97 ............................. .............................
350.572,45 ............................. 350.572,45 67.312,70
427.819,46 ............................. 427.819,46 67.877,87
Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ Belastingen ............................................................................ Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. Overige risico's en kosten ......................................................
160/5 160 161 162 5.8
163/5
Uitgestelde belastingen ...........................................................
168
SCHULDEN .................................................................................
17/49
Schulden op meer dan één jaar .............................................. Financiële schulden ............................................................... Achtergestelde leningen ................................................... Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... Kredietinstellingen ............................................................ Overige leningen ............................................................... Handelsschulden ................................................................... Leveranciers ..................................................................... Te betalen wissels ............................................................ Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... Overige schulden ................................................................... Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden ............................................................... Kredietinstellingen ............................................................ Overige leningen ............................................................... Handelsschulden ................................................................... Leveranciers ..................................................................... Te betalen wissels ............................................................ Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ......................................................................... Belastingen ....................................................................... Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... Overige schulden ................................................................... Overlopende rekeningen ......................................................... TOTAAL VAN DE PASSIVA .....................................................
5.9
17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9 42/48
5.9
42 43 430/8 439 44 440/4 441 46
5.9
45 450/3 454/9 47/48
5.9
492/3
4.799,65
80.900,00
10/49
25.957.253,72
24.220.714,77 First - VOL2012 - 4 / 8
Nr.
VOL 3
BE 0248.211.419
RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten ................................................................ Omzet .................................................................................... Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) Geproduceerde vaste activa .................................................. Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. Aankopen .......................................................................... Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) Diensten en diverse goederen ............................................... Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) Andere bedrijfskosten ............................................................ Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)
Toel.
Codes
5.10
70
70/74
71 72 5.10
60/64 60 600/8 609 61 5.10
Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) Kosten van schulden ............................................................. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting ..........................................................................(+)/(-)
62
5.514.927,58 5.326.011,06
Vorig boekjaar
5.052.326,50 4.860.003,96
............................. ............................. 188.916,52
............................. ............................. 192.322,54
7.815.030,31 ............................. ............................. ............................. 1.411.047,02 3.497.822,35
7.733.905,65 ............................. ............................. ............................. 1.505.096,64 3.302.479,46
2.883.885,32
2.896.627,18
631/4
.............................
.............................
5.10
635/7
5.10
640/8
............................. 22.275,62 .............................
............................. 29.702,37 .............................
630
649 9901
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) Financiële opbrengsten ........................................................... Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... Andere financiële opbrengsten ..............................................
74
Boekjaar
75 750 751 5.11
752/9
5.11
65 650
651 652/9 9902
-2.300.102,73
-2.681.579,15
2.256.995,75 ............................. ............................. 2.256.995,75
2.223.071,71 ............................. ............................. 2.223.071,71
3.257,26 .............................
3.339,96 .............................
............................. 3.257,26
............................. 3.339,96
-46.364,24
-461.847,40
First - VOL2012 - 5 / 8
Nr.
VOL 3
BE 0248.211.419 Toel.
Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa ..................................................................................... Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ..................................................................................... Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten ............................................................................... Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................... Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 5.11 Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .................. Andere uitzonderlijke kosten ................................................. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten ...............................................................................(-)
Codes 76
.............................
761
.............................
.............................
762
............................. ............................. 5.059,00
............................. ............................. 106,94
763 764/9
.............................
.............................
............................. .............................
............................. .............................
664/8
............................. ............................. .............................
............................. ............................. .............................
669
.............................
.............................
660 661 662 663
-41.305,24
-461.740,46
780
.............................
.............................
680
.............................
.............................
670/3
............................. .............................
............................. .............................
77
.............................
.............................
9903
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 5.12
106,94
.............................
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-)
Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) Belastingen ............................................................................ Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen .............................................
5.059,00
Vorig boekjaar
760
66
5.11
Boekjaar
67/77
-41.305,24
-461.740,46
789
.............................
.............................
Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................
689
.............................
.............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-)
9905
-41.305,24
-461.740,46
Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-)
9904
Onttrekking aan de belastingvrije reserves ...........................
First - VOL2012 - 6 / 8
Nr.
VOL 4
BE 0248.211.419
RESULTAATVERWERKING Codes
Te bestemmen winst (verlies) ................................................(+)/(-) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-)
9906 (9905)
Boekjaar
-697.193,04
Vorig boekjaar
-618.980,79
-41.305,24
-461.740,46
-655.887,80
-157.240,33
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........(+)/(-)
14P
Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .....................................
791
.............................
.............................
aan de reserves ..............................................................................
792
.............................
.............................
Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .....................................
691
791/2
691/2
.............................
88.503,88 .............................
.............................
36.907,01 .............................
aan de wettelijke reserve ................................................................
6920
88.503,88
36.907,01
aan de overige reserves .................................................................
6921
.............................
.............................
Over te dragen winst (verlies) ................................................(+)/(-)
(14)
-785.696,92
-655.887,80
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .................................
794
.............................
.............................
Uit te keren winst ............................................................................... Vergoeding van het kapitaal ...........................................................
694
.............................
.............................
Bestuurders of zaakvoerders ..........................................................
695
.............................
.............................
Andere rechthebbenden .................................................................
696
.............................
.............................
694/6
.............................
.............................
First - VOL2012 - 7 / 8
