)

Licence: D1J2

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

A.1.

12 / 2013 00282910 Obec Zbraslav

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2.


Nové účetní předpisy závazné od 1.1.2013 (ČÚS č. 709 s 710) nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konktrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.

A.3.


Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. ÚJ účtuje o opravných položkách k 31. 12. daného účetního období. Majetek je odepisován čtvrtletně, způsob odpisování je rovnoměrný a v souladu se schválenou směrnici č. 2/2011 - Odpisový plán. O sociálnímu fondu obce je účtováno výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých půjček jsou výdaji pořízení dlouhodobého majetku do uvedení do provozu, pak jsou provozním nákladem. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708. 4. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648) . 5. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

19.05.2014 13h25m57s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 16

Licence: D1J2

A.4.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

19.05.2014 13h25m57s

účet

901 902 903

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

14 763 848,10

15 883 596,20

14 763 848,10

15 883 596,20 4 280,00 4 280,00

2 946 116,07

10 843 187,92

2 946 116,07

10 843 187,92

911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966


strana 2 / 16

Licence: D1J2

A.4.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Podrozvahový Název položky

účet

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

19.05.2014 13h25m57s


MINULÉ

967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999


10 223 810,00

10 223 810,00

10 223 810,00

10 223 810,00

7 486 154,17 7 486 154,17

16 507 254,12 16 507 254,12

strana 3 / 16

Licence: D1J2

A.5.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

19.05.2014 13h25m57s


MINULÉ

44 632,00 21 520,00

46 872,00 22 480,00 119 712,00

strana 4 / 16

Licence: D1J2

A.6.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

K rozvahovému dni nebyl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka nemá náplň.

19.05.2014 13h25m57s


strana 5 / 16

Licence: D1J2

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

B. Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364 364 364 364

19.05.2014 13h25m57s



MINULÉ

strana 6 / 16

Licence: D1J2

C.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1. C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

19.05.2014 13h25m57s

BĚŽNÉ


MINULÉ

10 791 149,45 414 290,57

44 771 685,49 375 152,71

strana 7 / 16

Licence: D1J2

D.1.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Informace o individuálním referenčním množství mléka Netýká se naší účetní jednotky.

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě Netýká se naší účetní jednotky.

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv Netýká se naší účetní jednotky.

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech Netýká se naší účetní jednotky.

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

3.00

D.6.

Účetní jednotka má kulturní památky oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci. Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Účetní jednotka vlastní lesní pozemky o výměře 112 952 m2.

D.7.

Výše ocenění lesních porostů

6438264.00

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem Účetní jednotka ke dni účetní závěrky nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

19.05.2014 13h25m57s


strana 8 / 16

Licence: D1J2

E.1.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

021

Změna stavu, zvýšení o Kč 1 119 748,10, se týká převodu budovy MŠ, čp. 325, zpět do účetnictví obce, do 1.3.2013 majetek svěřený PO MŠ Zbraslav k hospodaření. Uzavřena smlouva o výpůjčce.

022

Změna stavu - pořízení traktoru vč. čelního nakladače - akce "Kompostárna Zbraslav" (Kč 1 185 450,00), vyřazení "Vysokorychlostního internetu" dar JMK (Kč 393 437,80)

8 443 619,00

031

Pozemek p.č. 1409/5 k. Zbraslav na Moravě o výměře 598 m2 v hodnotě Kč 150 500,00 - podán návrh na vklad, do 31. 12. 2013 nebyl vklad zapsán na LV. Pozemek p.č. 1409/5 zařazen do majetku ke dni podání kupní smlouvy na vklad do KN dne 12.12.2013.

4 574 277,50

042

Změna stavu - rozpracovanost několika staveb: Kanalizace II. etapa - Kč 34 087 960,29; kanalizace (opční právo) Kč 3 070 696,85; Kanalizace,vodovod - prodloužení ul. Jiráskova - Kč 1 216 844,00; Sociální zařízení k tělocvičně - Kč 248 554,80; Kanalizace a vodovod prodloužení k ZŠ - Kč 67 500,00; Kanalizace dešťová, ul. Malinovského Kč 139 331,00; Pozemky ul. Husova - Kč 9 196,00; Rekonstrukce suterénu MŠ - 421 404,70; Chodníky "Bezpečná pěší zóna"- Kč 134 538,50; Separace a svoz bioodpadů Kč 12 100,00; MK ul. Jiráskova Kč 69 921,44; Zametač "Zametáme pro zdraví ..." Kč 1 324 950,00; Vodní nádrž Zbraslav - Kč 40 000,00

469

Dlouhodobé pohledávky - příspěvky stavebníků na prodlouž.. inž. sítí ul. Jiráskova - AU 101 Fila, Filová, AU 102 - Tichý, Tichá, AU 103 - Cahová AU 104 - Smutný, Smutná

346

Pohledávky za úřadem práce - dotace na VPP (mzdy 11/2013)

388

Dohada - transfery: SFŽP - Kanalizace II. etapa - Kč 24 253 074,94; JMK -Kanalizace II.etapa - Kč 1 555 000,00; Min.pro míst.rozvoj - 4IT ul. Jiráskova - Kč 200 000,00; ÚP - mzdy VPP 12/2013 - Kč 31 013,00, dohadné pol. - zálohy na služby - Kč 80 530,00

452

Půjčky SFŽP: AU 140 Kanalizace a ČOV - Kč 1 168 200,00; AU 141 - Kanalizace II. etapa - Kč 2 694 786,21

472

Dlouhodobé zálohy přijaté: AU 110 JMK, Kanalizace II.etapa( Kč 1 555 000); AU 123 -Zálesná Zhoř - Soc.zařízení k tělocvičně (Kč 50 000,00); AU 0141 - SFŽP - Kanalizace II.etapa (Kč 1 347 393,02); AU 0142 - FS - Kanalizace II. etapa (Kč 22 905 681,92); AU 161 - MPMR -IT (Kč 200 000,00)

244

SBERBANK - růstový termínovaný vklad - od 20.6.2013 do 19. 06. 2014

408

Oprava účtování uznatelných nákladů k transferu na akci "Kompostárna",

42 000,00

374

AU 100 - Dotace ČEZ - "Zelená bariéra",- Kč 34 000,00 ; AU 135 - nevyčerpaná dotace - Volby do PS - Kč 3 887,00

37 887,00

389

AU 0010 - dohad. pol. - elektrická energie Kč 349 930,00; AU 0011 - dohad. pol. - plyn Kč 281 800,00; AU 0012 - dohad.pol. - energie Společ. vlasníků č.p. 365 Kč 22 080,00

19.05.2014 13h25m57s

Částka


73 116 718,47

40 842 997,58

314 000,00

30 308,00 26 119 617,94

3 862 986,21 26 058 074,94

7 000 000,00

653 810,00 strana 9 / 16

Licence: D1J2

E.1.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy

465

19.05.2014 13h25m57s

Fond oprav - Společenství pro dům č.p. 365

25 445,67


strana 10 / 16

Licence: D1J2

E.2.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce


521

Průměrný počet pracovníků : 10,074. Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013: 7 z toho 3 na VPP (ÚP), odměny členů zastupitelstva a výborů za rok Kč 736 704,00 - starostka je pro funkci uvolněna. V průběhu roku 2013 bylo měsíčně vytvořeno 3 - 5 pracovní míst - dotace ÚP. Průměrná mzda Kč 11 702,00.

2 313 145,00

572

AU 300 - členské příspěvky MAS,Energoregion (7 557), AU 311 - příspěvek MŠ (395 000), AU 313 - příspěvek ZŠ ( 1 123 000), AU 390 - Svaz měst a obcí ( 4 466,20), AU 500 - MěÚ Rosice (10 500 - přestupky), KORDIS (62 950 - integ.doprava), Praha MČ Zbraslav (20 000 - dar povodně); AU 390 - Poskytnuté dotace nezisk. organizacím : FK Sokol Zbraslav Kč 82 000,00; Farnost Zbraslav Kč 21 000,00; ZUBR Zbraslav Kč 13 000,00, SDH Zbraslav Kč 18 000,00; TJ lyžování Zbraslav Kč 25 000,00; ČS včalařů Kč 9 000,00

1 791 473,20

506

Mínusová pol. -aktivace DM - rekonstrukce suterénu budovy MŠ Zbraslav

19.05.2014 13h25m57s

Částka


226 681,00

strana 11 / 16

Licence: D1J2

E.3.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce


Částka

ÚJ výkaz nesestavuje.

19.05.2014 13h25m57s


strana 12 / 16

Licence: D1J2

E.4.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce


Částka

ÚJ výkaz nesestavuje.

19.05.2014 13h25m57s


strana 13 / 16

Licence: D1J2

F.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka

Číslo

Název

G.I. G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.

19.05.2014 13h25m57s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

27 565,30 54 795,01 54 795,01

53 662,00 28 698,31


strana 14 / 16

Licence: D1J2

G.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

73 116 718,47 7 994 079,61 5 107 669,20 1 979 602,00 4 971 122,61 51 335 122,65 1 729 122,40

MINULÉ KOREKCE

9 866 428,40 339 702,00 2 637 230,40 599 079,00 932 543,00 4 898 751,00 459 123,00

NETTO

63 250 290,07 7 654 377,61 2 470 438,80 1 380 523,00 4 038 579,61 46 436 371,65 1 269 999,40

63 986 095,37 7 748 993,61 2 366 351,10 1 401 999,00 4 116 756,61 47 050 299,65 1 301 695,40

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

19.05.2014 13h25m57s

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

4 574 277,50

4 574 277,50

4 423 777,50

419 726,00 1 761 525,00 2 073 513,30 319 513,20

419 726,00 1 761 525,00 2 073 513,30 319 513,20

419 726,00 1 761 525,00 2 073 513,30 169 013,20


strana 15 / 16

Licence: D1J2

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I. I.1. I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J. J.1. J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

BĚŽNÉ

MINULÉ

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K. K.1. K.2.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

BĚŽNÉ

MINULÉ

* Konec sestavy *

19.05.2014 13h25m57s


strana 16 / 16

)

Recommend Documents