,

BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. [email protected] 96/251-116, 539-002

Ügyszám: 345-1/2010.

JELENTÉS Babót Község Önkormányzatának pénzügyi és vagyoni helyzetéről, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről (2006-2010.)

Jelentés 2006-2010.

Babót Községi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő- testület 2006. évi megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve- az alábbi tájékoztatást adom: 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 1.1. Működési feladatellátás 1.1.1. Személyi és tárgyi feltételek A fő adatokat tekintve megállapítható, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban takarékosan gazdálkodott, hiszen az évek alatt megvalósuló fejlesztések ellenére minden évben pénzmaradvánnyal is rendelkeztünk. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi ellátottságát illetően: az elmúlt években minden intézményben megvalósult a fűtéskorszerűsítés, a nyílászárók cseréje és 2009. évben a sportöltöző külső felújítását is sikerült önerőből befejezni. A személyi feltételeket illetően a képviselő- testület 2007. évben az oktatási intézményének tagintézménnyé alakítása miatt jelentős létszámcsökkentést hajtott végre. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 24-ről 12-re változó 50 %-os létszámkeret- csökkenés csak látszólagos, tekintettel arra, hogy az iskolai intézmény- egység megszűnését követően 4 fő iskolai pedagógus, az óvodai intézmény- egység megszűnését követően 2 fő óvodai pedagógus és 1 fő dajka a jogutód kapuvári intézmények babóti tagintézményeinek munkavállalóiként dolgoznak tovább. A tényleges létszámleépítés 5 státuszt és ezzel együtt 5 fő munkavállalót érintett. A kapcsolódó kiadások fedezésére 2007. júliusában létszámcsökkentési pályázatot nyújtottunk be a 2007. év II. ütemére (128/2007. ügyszám alatt), melynek 2007. évi kiadásaira 6 721 435,- Ft-ot, 2008. évre áthúzódó kiadásokra 2 385 886,- Ft-ot nyertünk. A 2008. évben 1 fő konyhai dolgozó nyugdíjazását követően az így megüresedett álláshely megszüntetésére került sor, így az Önkormányzat költségvetési címeinek létszám-előirányzata 2009. évtől már nem változott. Ami a 2010. évi létszámkeret ágazatonkénti bontását illeti: a) 5 fő köztisztviselő (a fentiekben részletezettek szerint), b) 1 fő közalkalmazott takarító (orvosi rendelő, polgármesteri hivatal, ételkihordás, hivatali kézbesítés), c) 1 fő közalkalmazott takarító (iskola, kultúrház, helyettes konyhalány, ételkihordó), d) 2 fő közalkalmazott konyhai dolgozó (élelmezésvezető- szakács, konyhalány) e) 2 fő munkavállaló közterület- gondozó, karbantartó, f) 2 fő közcélú munkavállaló. 1.1.2. Önkormányzati feladatellátás, társulások Az alapfokú egészségügyi ellátás tekintetében a felnőtt beteg ellátásnál Szárföld községgel (székhely település) alkotunk egy ellátási körzetet. A korábbi háziorvos munkáját közalkalmazotti jogviszonyban látta el, melyet 2006. december 31. napjával megszüntetett. A praxisjog körüli jogbizonytalanság miatt 2007. évben a feladatot Rábatamási és Osli- Veszkény háziorvosai, mint helyettesítő orvosok látták el

2. oldal


havi váltásban; 2007. év decemberében azonban a 2 település szerződést kötött egy vállalkozó háziorvossal, aki 2008. februárjától kezdte meg működését. A helyzet megszilárdulását és a háziorvos munkáját minősíti, hogy a betegkártyák számát jelentősen sikerült növelni. A gyermekorvosi teendőket szintén vállalkozóként látja el a gyermekorvos, akinek személyében még 2004. december 1. hatálynappal változás történt, mindez azonban az ellátás formáját és folyamatosságát nem érintette. A rendelő működtetésének költségeit 2008. februárjáig 100%-ban az önkormányzat viselte, ezeknek fedezésére az OEP által finanszírozott összeg 40 %-át kaptuk meg Szárföld Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján. 2008. februárjától a felnőtt háziorvos a rendelő működési költségei 70 %-a megfelelő részét viseli, melyet az önkormányzat részére negyedévente kiszámláz. 2009. évtől a gyermekorvos is hozzájárul a költségekhez a működési költségek 30 %-ának 50 %-a erejéig. Az alapfokú oktatás terén a 2007. évben történt jelentős változás. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény által szükségessé tett átszervezési eljárás lefolytatását követően az Önkormányzat 2 önkormányzati intézményfenntartó társulási megállapodást kötött, létrehozva ezzel a -

Kapuvár- Babót- Himod Óvodai Intézményfenntartó Társulást (a feladatátadás kezdete: 2007. szeptember 1.),

-

Kapuvár Térségi Közoktatási Intézményi Társulást (a feladatátadás kezdete: 2007. augusztus 1.).

A fentiek eredményeképpen az óvodai nevelés 2009. évben is változatlan helyszínen és feltételekkel, 9351 Babót, Fő utca 94. szám alatt történik a kapuvári Király- tó Óvoda és Bölcsőde Babóti Tagóvodájában (telephelyén), az általános iskolai oktatás pedig 1-4 évfolyam esetében a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Babóti Tagiskolájában (telephelyén) 9351 Babót, Fő utca 74. szám alatt. Az 5-8 évfolyamos tanulók oktatása nevelése a közösen fenntartott intézmény székhelyén (9330 Kapuvár, Kossuth Lajos u. 9-11. szám alatt) folyik. A 2009. évi beíratási adatok igazolták az önkormányzat korábban hozott döntésének helyességét. A belső ellenőrzés feladatát illetően 2007. szeptember 1-jétől csatlakoztunk a kistérségi társulás belső ellenőrzési rendszeréhez. A fentieken túl adóügyi igazgatási társulásban tagként, a műszaki hatósági társulásban pedig gesztorként veszünk részt. Ez a munkamegosztás egyrészt a hivatal alacsony létszáma miatt nélkülözhetetlen, másrészt a szakszerűség követelménye is megkívánja működtetésüket. A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásáról a Kapuvári Családsegítő Intézet intézményfenntartó társulásához való csatlakozással gondoskodunk 2005. január 1. napjától. Mindemellett tagjai vagyunk az ugyancsak 2004. évben, Kapuvár székhellyel létrejött hétvégi-hétközi központi orvosi ügyeletet ellátó társulásnak, valamint 2007. évtől- az oktatási feladatokra történő társulás megvalósulása óta- teljes jogú tagja vagyunk a többcélú kistérségi társulásnak. Az intézményhálózat működtetése során visszautalnék a közoktatás területére: a 2007. évben megtett átszervezések következtében a működésben zavarok nem mutatkoztak. A munkahelyteremtő intézkedéseket illetően: a település a Kapuvár- Beledi kistérség Többcélú Társulásával közösen készítette el és hagyta jóvá 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét, melyben – a korábbi évekhez hasonlóan- 2 fő közterület gondozó foglalkoztatását irányozta elő. A Nyugat- Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kapuvári Kirendeltsége által a tervhez szolgáltatott adatok alapján a településen nyilvántartott álláskeresők száma 44 fő volt, melynek aránya a munkavállaló korú népességhez képest 5,6 %. Mindezek ellenére a településen közfoglalkoztatásba bevonható személy 2009. évben nem volt, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnál felmerülő munkaszükséglet (közterületgondozás) és a közfoglalkoztatásba bevonható személyek paraméterei (neme, kora) nem voltak szinkronban egymással. Sajnálatos módon az álláskeresők többsége az állami segélyek kimerítését

3. oldal


követően megszakítja együttműködését a munkaügyi központtal, kizárva ezzel az aktív korúak ellátására való jogosultság, valamint a közcélú foglalkoztatás lehetőségét. A fentieken túl előfordult már, hogy vállalkozások keresték meg a település vezetését letelepedés és munkahelyteremtés szándékával, ezek azonban a bemutatkozásnál tovább nem jutottak. 1.2. Megvalósult beruházások, pályázatok A 2006-2010. évben benyújtott pályázatok: ÉV

KIÍRÓ / MEGNEVEZÉS

MEGPÁLYÁZOTT

VÁLLALT ÖNERŐ

EREDMÉNY

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

2007.

ICSSZEM- Pályázat Ordód utcai játszótér felújítására

2008.

FVMPályázat parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére

500 000,- Ft

244 000,- Ft

TEUT- Pályázat Bercsényi utca, Ordód utca, Petőfi sor burkolat- 6 969 177,- Ft felújítására

6 782 021,- Ft

4 423 257,- Ft

100 000,- Ft

30 000,-Ft

NY-D HÖF CÉDE- Ordód utcai játszótér hintájának cseréje

169 600,- Ft

254 400,- Ft

Nem nyert

1 213 487,- Ft

2 800 000,- Ft

---

180 000,- Ft

1 827 838,- Ft

Elbírálás alatt

100 000,- Ft

Nem nyert

501 500,- Ft

Pályázati eljárás felfüggesztésre került

kistelepülési feltételeinek 2 831 470,-Ft sportöltöző 50 % egyszeri árengedmény

MVH- Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és 8 188 713,- Ft fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről GY-M-S Megyei ÖnkormányzatBabóti Babaház működésének bővítésének támogatása FVM Pályázat vidéki rendezvények, falunapok szervezésére

1

244 000,- Ft

40 000,- Ft

BRAMACtetőfelújítása

2010.

664 700,- Ft

GY-M-S Megyei ÖnkormányzatBabóti Babaház működésének bővítésének támogatása

ÖTMpályázat iskolák tárgyi javítására1

2009.

készpénz: 250 000,- Ft Nyertünk tsd-i munka: 250 000,- 500 000,- Ft-ot Ft

40 000,- Ft

506 250,- Ft

Benyújtotta és lebonyolította: Kapuvár Város Önkormányzata, mint az oktatási társulás gesztora

4. oldal


Önerőből megvalósult beruházások, fejlesztések: 2006. évben: Polgármesteri hivatal pince ablakok, ajtó cseréje 2007. évben: Önkormányzati utak kátyúzása, javítása Kábel tv gép, berendezés vásárlása 2008. évben: Járdaépítés az Ady Endre utca- Fő utca- Csengő sor szakaszon (9 221 000,- Ft) Sportöltöző tetőszerkezetének cseréje (2 762 000,- Ft) Konyha (Fő u. 72.) zöldségmosó kialakítása, felújítás (312 000,- Ft) Önkormányzati utak kátyúzása, javítása Kábel tv gép, berendezés vásárlása 2009. évben: Arany János utca, Csokonai utca, Kossuth utca kavicsos utak portalanítása, útalap építése ( 8 144 000,- Ft) Járdaépítés az Ordód utcában, valamint a Fő utca (Huszár kanyar)- Rákóczi utca szakaszon (6 289 000,- Ft) Sportöltöző külső felújítása, szigetelés, festés (2 751 000,- Ft) Óvoda (Fő u. 94.) folyosó, konyha járólapozása (740 000,- Ft) Urnafal építése a köztemetőben (2 073 000,- Ft) Ravatalozóhoz előtető építés (791 000,- Ft) Önkormányzati utak kátyúzása, javítása Kábel tv gép, berendezés vásárlása 2010. évben: Arany János utca, Csokonai utca, Kossuth utca, Hunyadi utca útburkolatainak elkészítése (13 323 000,- Ft) Orvosi rendelő nyílászáróinak (1 284 000,- Ft+ 300 000,- Ft)

cseréje,

a

rendelő

teljes

belső

festése

Önkormányzati utak kátyúzása, javítása Kábel tv gép, berendezés vásárlása Az év elején rendelkezésre álló pénzmaradványból, valamint a lekötött betétekből a beruházásokat fedezni tudtuk, így azok „előteremtése” a működést egy esetben sem zavarta.

5. oldal


2. PÉNZÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA A 2010. évi I. félévi beszámolóban ismertetett adatok szerinti bevételeket és kiadásokat együttesen a jelentés 1. melléklete mutatja. 2.1. A BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE Bevételeink 53,79%-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A személyi jövedelemadó bevételek 46,69%-a, a normatív támogatások 100%-a realizálódott. A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről jogcímen a műszaki társulás költségeinek fedezete, a mozgókönyvtári normatíva átvétele, valamint az országgyűlési képviselő választásokra adott támogatás jelentkezett. A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a földtulajdonosok által fel nem vett vadászati hozam bevételét, valamint a falunap megrendezéséhez nyújtott támogatást tartalmazza. Fejlesztési célú pénzeszközeinknél a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésbe, koncesszióba adásából származó bevétele realizálódott. A bevételek főösszege: 60.599.000.-Ft, amely tartalmazza az előző évi pénzmaradvány felhasználását is. Ami a hátralékok kezelését illeti, az önkormányzat 2009. évben szerződést kötött önálló bírósági végrehajtóval a hosszabb ideje fennálló követelések behajtásra történő átadása érdekében; önmagában már ez a tény is növelte a teljesítési hajlandóságot. A helyi adók közül az iparűzési adót és a magánszemélyek kommunális adóját vezette be a képviselőtestület 1997-ben. A 2004. január 1. napjával életbe lépett rendelet- módosításnak megfelelően a magánszemélyek kommunális adója egységesen 12 000,- Ft-ra emelkedett, melyből a babóti lakóhellyel rendelkező magánszemélyek 9 000 ,-Ft illetve 7 000,- Ft/ ingatlan kedvezményben részesülnek (az adótárgytól függően); az iparűzési adó mértéke állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 13 ezreléke maradt, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén pedig – a tevékenység jellegétől függően 800,- Ft/nap illetve 2 500,- Ft/nap összegre emelkedett. 2. 2. A KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások teljesítése a bevételekkel szemben 34,95%-os volt az első félévben. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a közalkalmazottak, köztisztviselők, polgármester, a Munka törvénykönyve hatálya tartozó munkavállalók munkabérét, juttatását, költségtérítéseit, valamint azok járulékait tartalmazza. A dologi kiadások az élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, víz, villany, gáz, telefon, karbantartási, kisjavítási, kéményseprési, kukaedények ürítési, ÁFA, normatíva visszafizetési, számlavezetési díjak, stb. címen felhasznált összegeket takarja. A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre az adóügyi, a kapuvári Rendőrség, a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács támogatását jelentik. A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és azon belülre történik: Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások: − Babóti Sportegyesület: 2007. évben: 800 000,- Ft, 2008-2010. évben 900 000,- Ft/év, − Babóti Polgárőr Egyesület: 2007. évben: 500 000,- Ft, 2008. évben 600 000,- Ft

6. oldal


− Győr- Moson- Sopron Megyei Polgárőr Szövetség: 2009. évben 600 000,- Ft, 2010. évben 600 000,- Ft − BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében a helyi diákoknak nyújtott támogatás (2007. év: 610 000,- Ft; 2008. év: 590 000,- Ft; 2009. év: 850 000,- Ft, 2010. év: 625 000,- Ft). Államháztartáson belülre az önkormányzati társulásoknak (adóigazgatási társulás Kapuvár székhellyel, Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, rendőrséget támogató társulás Rábakecöl székhellyel, fogorvosi társulás, iskolafenntartó társulás, többcélú társulás) fizettünk. A társadalom és szociálpolitikai juttatások: a rendelkezésre állási támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri pénzbeli támogatását, a temetési, illetve szülési segélyeket, valamint az ápolási díjakat takarják. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre a Pannon-Víz Rt.-nek átadott fejlesztési pénzeszközt jelenti. A kiadások főösszege: 39.376.000.-Ft. Mindezt ki kell egészíti azzal, hogy az Arany János utca, Csokonai utca, Kossuth utca, Hunyadi utca útburkolatainak elkészítése 2010. június 30-ig nem fejeződött be, az erről szóló számla értéke azonban 13 322 570,- Ft értékben még az önkormányzati választásokat megelőzően kiegyenlítésre fog kerülni. Utóbbin túl a folyó évi működési kiadások teljesítése várható. 2.3. ÉRTÉKPAPÍR- ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA Hitel felvételére nem volt szükség. Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA

Az önkormányzat ingatlanvagyon- kataszterének felülvizsgálata 2003. január 1-jei határnappal történt meg. Az elmúlt években a fentiekben leírt beruházások hoztak értéknövekedést. A 2010. év 1. félévi zárását követő vagyonkimutatás adatait a 2. melléklet tartalmazza. Az ingatlanok állagát illetően: az önkormányzati utak, járdák, közterek, árkok folyamatos ráfordítást igényelnek a jövőben is. A kultúrház, tűzoltó szertár, polgármesteri hivatal tetőfelújítása szintén aktuálissá válik; egyébként az épületek állagukat tekintve jó állapotúnak mondhatók. Vagyonvesztés a 2006-2010. években nem történt. Az önkormányzat gazdasági társaságnak nem tagja.

7. oldal


4. KÉSŐBBI ÉVEKET TERHELŐ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK A képviselő- testület által vállalt, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek: − egyfelől a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként a hulladékgazdálkodási fejlesztési pályázat Babót községre eső önrésze, mindösszesen 5 030 000,- Ft, melyet 2010-12. években kell megfizetni; − másfelől a jelentésben említett társulási megállapodásokhoz kapcsolódó kiadások. Babót, 2010. augusztus 19.

MOLNÁR JÁNOS POLGÁRMESTER

Az értékelés készítésében közreműködött: Kéry Ferencné, Károlyi Ernőné pénzügyi gazdálkodási előadók, Dr. Degovics Ildikó jegyző ZÁRADÉK A fenti jelentést a képviselő- testület 47 /2010. (VIII. 27.) ÖKT számú határozatával hagyta jóvá.

8. oldal

,

Recommend Documents