1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan mőködı intézményei külön-külön címet alkotnak. A címeken belül kiemelhetıek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak.
Cím száma és neve
Alcím száma és neve
1.
Hévízgyörk Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.
Petıfi Sándor Általános Iskola
3.
Mővelıdési Ház
4.
Napköziotthonos Óvoda
1
2. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évi elıirányzati bevételei forrásonként Elıirányzat Összesbıl
Bevételi jogcímek
Eredeti
I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (07/4+14+20+24+33) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11-16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42) Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása (16/43) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56) Egyéb központi támogatás (16/57) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek (09/16) Ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/41) Ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33) Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/33) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/34) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81) VII. Hitelek (10/74+82+…+85) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele
2
Mőködési
64.388 151.263
64.388 151.263
25.000 123.663
25.000 123.663
2.600
2.600
100.587 87.365
100.587 87.365
13.222
13.222
104.000
104.000
6.337 3.870 3.254
6.337 3.870
320
320
320
Felhalmozási
3.254
320
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/104+115) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/119) Összesen:
3
430.149
322.895
107.254
6 .számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi elıirányzott - címenkénti - felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások összesen: Ebbıl: Élelmezési szoftver Belterületi csapadékvíz elv. önrész Iskola akadálymentesítés önrész Szılıterületek megvásárlása Polgárm. Hiv. akadályment. önrész Beruházási célú pénzeszköz átadás Ebbıl: Nyárfás telkek közmővesítése Galgamácsa KEOP pályázat önrész KMOP szociális szolgáltatásszervezés ÉKPM hulladéklerakó önrész Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:
4
Összeg (Ft) 41.411.000 20.000 35.390.000 3.333.334 1.000.000 1.667.667 21.489.000 11.469.000 1.255.000 6.765.000 2.000.000 62.900.000
9. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban 2010.
2011.
2012.
I. Mőködési bevételek és kiadások 01. Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA 38.388
39.924
41521
49.504 212.420
51.484 220.917
6.590 333
6.854 346
308.771 169.524 41.377 100.721
321.122 176.305 43.032 104.045
Ssz
Megnevezés
visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)
02. 03. 04. 05 06. 07 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 47.600 Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövede- 204.250 lemadó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel 6.337 Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 320 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen (01+...+08) 296.895 Személyi juttatások 163.004 Munkaadókat terhelı járulékok 39.786 Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített 97.978 tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás 11.027 Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 11.748 Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok 3.706 Mőködési célú kiadások összesen:(10+... +19) 327.249 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. 104.000 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.254 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja 26.000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ …+29) 133.254 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 41.411 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 26.000 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 21.489 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
5
11.468
11.927
7.000
8.000
4.500 334.590
5.000 348.309
30.640
45.360
48.000 7.660
11.340
86.300 12.000
56.700 13
7.660 6.000
9.500
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+39) Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40)
6
1.000 13.000
1.000 13.000 20.821
1.000 13.000 6.000
102.900 430.149 430.149
60.481 395.071 395.071
29.513 377.822 377.822
