A /2011.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl 2. sz. melléklet eFt-ban
Intézmény neve
1. Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ
Sorszám Elıirányzat megnevezése 1 BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül 4. Mőködési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6. ÁFA bevétel 7. Pénzmaradvány 8. Elızı évek költségvetési tartaléka 9. Támogatás (Állami tám.) 10. Támogatás (Államházt. belülrıl - intézményfinanszírozás ) 11. Támogatás TB alaptól 12. Hitel 13. Fejl.célú hitel Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 14. 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 16. 16.1. Személyi juttatások 16.2. Munkaadókat terhelı járulékok 16.3. Dologi kiadások 16.4. Támogatásértékő kiadások/ Pénzeszköz átadás 16.5. Egyéb támogatás 16.6. Ellátottak támogatása 17. Felújítás 18. Felhalmozási kiadások 19. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 20. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 21. 22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20) Költségvetési létszámkeret
2010. évi Módosított
Eredeti
Teljesítés
Index
42 700 42 600
55 756 55 656
68 822 68 579
123,4% 123,2%
100
100
243
243,0%
34 521
38 929
2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei
Eredeti
2010. évi Módosított
Teljesítés
112,8%
907 879 907 879 0 0 0 0
666 866 666 866 0 0 0 518 822
730 337 729 656 0 681 6 510 415
0 145 870 0
0 87 043 65 318
0 101 520 0
Index
109,5% 109,4%
98,4%
8 800
10 964 8 874
13 918 8 874
126,9% 100,0%
513 168
555 865
553 701
99,6%
5 011 653 0 0
6 135 051 0 0
5 586 691 0 0
91,1%
564 668
665 980
684 244
102,7%
6 065 402
7 473 100
6 928 969
92,7%
564 668 315 000 85 050 164 618
630 271 336 136 90 642 203 493
620 580 332 121 87 173 201 286
98,5% 98,8% 96,2% 98,9%
6 050 402 3 300 865 893 735 1 744 376 111 426 0 0 0 15 000 0 0 0 6 065 402 1762,65
7 372 660 3 894 743 1 045 258 2 297 544 134 940 0 175 12 720 87 720 0 0 0 7 473 100 1773,65
6 890 411 3 809 236 1 018 022 1 950 904 112 000 4 245 13 727 55 344 0 0 0 6 959 482 1 727,00
93,5% 97,8% 97,4% 84,9% 83,0%
564 668 162,00
14 000 21 709
11 204 19 527
80,0% 89,9%
665 980 164,00
651 311 164,00
97,8% 100,0%
4
116,6% 0,0%
140,0% 107,9% 63,1%
93,1% 97,4%
A /2011.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl 2. sz. melléklet eFt-ban
3. Ady Endre Mőv. Központ
Intézmény neve Sorszám Elıirányzat megnevezése 1 BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül 4. Mőködési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6. ÁFA bevétel 7. Pénzmaradvány 8. Elızı évek költségvetési tartaléka 9. Támogatás (Állami tám.) 10. Támogatás (Államházt. belülrıl - intézményfinanszírozás ) 11. Támogatás TB alaptól 12. Hitel 13. Fejl.célú hitel Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 14. 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 16. 16.1. Személyi juttatások 16.2. Munkaadókat terhelı járulékok 16.3. Dologi kiadások 16.4. Támogatásértékő kiadások/ Pénzeszköz átadás 16.5. Egyéb támogatás 16.6. Ellátottak támogatása 17. Felújítás 18. Felhalmozási kiadások 19. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 20. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 21. 22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20) Költségvetési létszámkeret
Eredeti
2010. évi Módosított
Teljesítés
86 442 76 399 9 893 150
91 742 81 699 9 893 150
15 625
41 939
58 750 40 020
18 401
19 726 4 324
94 782
Index
Eredeti
2010. évi Módosított
Teljesítés
Index
81,6% 91,6% 0,0% 38,7%
24 000 18 000 5 000 1 000
24 000 18 000 5 000 1 000
17 499 17 145 354
72,9% 95,3% 0,0% 35,4%
95,4%
12 000
18 084
6 084
33,6%
14 351 30 638
72,8% 708,6%
8 319
8 319 34 881
4 149 15 826
49,9% 45,4%
108 766
108 766
100,0%
87 960
89 103
89 103
100,0%
215 250
266 497
269 399
101,1%
132 279
174 387
132 661
76,1%
215 250 75 000 20 250 120 000
260 986 78 329 21 149 135 194 26 314
232 377 77 660 20 437 106 984 27 296
89,0% 99,1% 96,6% 79,1% 103,7%
132 279 86 000 23 220 23 059
167 872 100 900 27 243 39 729
128 815 83 735 23 124 21 956
76,7% 83,0% 84,9% 55,3%
6 515
1 576 6 275
96,3%
174 387 12,00
136 666 12,00
78,4% 100,0%
215 250 39,00
74 874 74 816
4. Szociális Foglalkoztató
5 511
9 043
164,1%
266 497 39,00
241 420 42,00
90,6% 107,7%
5
132 279 12,00
A /2011.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl 2. sz. melléklet eFt-ban
5. Szociális és Eü. Intézmény
Intézmény neve Sorszám Elıirányzat megnevezése 1 BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül 4. Mőködési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6. ÁFA bevétel 7. Pénzmaradvány 8. Elızı évek költségvetési tartaléka 9. Támogatás (Állami tám.) 10. Támogatás (Államházt. belülrıl - intézményfinanszírozás ) 11. Támogatás TB alaptól 12. Hitel 13. Fejl.célú hitel Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 14. 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 16. 16.1. Személyi juttatások 16.2. Munkaadókat terhelı járulékok 16.3. Dologi kiadások 16.4. Támogatásértékő kiadások/ Pénzeszköz átadás 16.5. Egyéb támogatás 16.6. Ellátottak támogatása 17. Felújítás 18. Felhalmozási kiadások 19. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 20. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 21. 22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20) Költségvetési létszámkeret
Eredeti
2010. évi Módosított
Teljesítés
6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház Index
151 000 150 000
151 000 150 000
107 089 106 705
70,9% 71,1%
1 000
1 000
38,4%
31 157
384 132 31 157
100,0%
7 000
1 000 7 000 43 653
1 000 9 258 43 653
100,0% 132,3% 100,0%
465 410 260 000
518 737 260 000
518 737 253 146
883 410
1 012 547
883 410 470 000 126 900 286 510
883 410 157,00
Eredeti
Teljesítés
Index
88 830 88 830
68 835 68 804
77,5% 77,5%
8 002
31 8 8 002
100,0%
8 000
8 000 4 137
12 343 4 137
154,3% 100,0%
100,0% 97,4%
97 353
127 292
126 911
99,7%
964 172
95,2%
177 353
236 261
220 236
93,2%
1 000 047 500 524 135 129 332 787 31 157
923 014 470 657 118 855 300 633 32 384
92,3% 94,0% 88,0% 90,3% 103,9%
177 353 63 000 17 010 97 343
222 245 73 138 19 750 121 355 8 002
194 476 73 036 18 560 94 878 8 002
87,5% 99,9% 94,0% 78,2% 100,0%
450
485
107,8% 3 663 10 353
1 663 11 197
45,4% 108,2%
236 261 38,00
207 336 38,00
87,8% 100,0%
12 500
6 628 700
53,0%
1 012 547 161,00
930 342 161,00
91,9% 100,0%
6
72 000 72 000
2010. évi Módosított
177 353 31,00
A /2011.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl 2. sz. melléklet eFt-ban
Intézmény neve
Intézmények összesen
Sorszám Elıirányzat megnevezése 1 BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül 4. Mőködési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6. ÁFA bevétel 7. Pénzmaradvány 8. Elızı évek költségvetési tartaléka 9. Támogatás (Állami tám.) 10. Támogatás (Államházt. belülrıl - intézményfinanszírozás ) 11. Támogatás TB alaptól 12. Hitel 13. Fejl.célú hitel Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 14. 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 16. 16.1. Személyi juttatások 16.2. Munkaadókat terhelı járulékok 16.3. Dologi kiadások 16.4. Támogatásértékő kiadások/ Pénzeszköz átadás 16.5. Egyéb támogatás 16.6. Ellátottak támogatása 17. Felújítás 18. Felhalmozási kiadások 19. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 20. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 21. 22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20) Költségvetési létszámkeret
Eredeti
2010. évi Módosított
Teljesítés
7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt Index
1 284 021 1 266 878 14 893 2 250 0 27 625 0 0 196 390 0 0 0 6 270 326 260 000 0 0 0 8 038 362
1 078 194 1 061 051 14 893 2 250 0 652 525 0 1 000 141 052 161 187 0 0 7 534 814 260 000 0 0 0 9 828 772
1 067 456 1 065 705 0 1 751 896 634 607 0 1 000 155 539 103 128 0 0 6 983 909 253 146 0 0 0 9 199 681
99,0% 100,4% 0,0% 77,8%
8 023 362 4 309 865 1 166 165 2 435 906 111 426 0 0 0 15 000 0 0 0 8 038 362 2 163,65
9 654 081 4 983 770 1 339 171 3 130 102 200 413 0 625 30 383 144 308 0 0 0 9 828 772 2 187,65
8 989 673 4 846 445 1 286 171 2 676 641 179 682 4 730 28 170 108 014 700 0 0 9 126 557 2 144,00
93,1% 97,2% 96,0% 85,5% 89,7%
7
97,3% 100,0% 110,3% 64,0%
92,7% 97,4%
Eredeti
2010. évi Módosított
Teljesítés
862 882 790 594
862 882 790 594
883 530 788 947
102,4% 99,8%
72 288 446 450 838 741
72 288 118 446 507 784
94 583 96 441 405 761
130,8% 81,4% 79,9%
866 625 387 929
753 532 230 000 1 670 313
908 268 269 991 1 670 313
120,5% 117,4% 100,0%
3 523 730 -6 270 326
4 475 533 -7 534 814
4 475 533 -6 983 909
100,0% 92,7%
141 182
93,6%
116,8% 92,7% 74,8%
92,9% 98,0%
Index
0,0%
9 143 295 9 799 326
9 031 295 10 256 153
9 018 412 10 744 340
99,9% 104,8%
6 608 354 1 514 715 422 760 3 057 337 685 442 928 100
7 847 196 1 820 351 487 617 3 192 152 1 479 223 867 853
92,7% 89,7% 91,4% 99,8% 78,8% 96,6%
219 386 2 032 914 10 800 927 872
437 808 1 960 174 10 800 175
7 273 312 1 633 209 445 788 3 184 275 1 164 977 838 100 6 963 1 064 208 1 271 563 8 700 0
243,1% 64,9% 80,6% 0,0%
9 799 326 301,00
10 256 153 301,00
9 617 783 290,00
93,8% 96,3%
A /2011.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl 2. sz. melléklet eFt-ban
Intézmény neve
Önkormányzat mindösszesen
Sorszám Elıirányzat megnevezése 1
Eredeti
BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül 4. Mőködési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6. ÁFA bevétel 7. Pénzmaradvány 8. Elızı évek költségvetési tartaléka 9. Támogatás (Állami tám.) 10. Támogatás (Államházt. belülrıl - intézményfinanszírozás ) 11. Támogatás TB alaptól 12. Hitel 13. Fejl.célú hitel Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 14. 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 16. 16.1. Személyi juttatások 16.2. Munkaadókat terhelı járulékok 16.3. Dologi kiadások 16.4. Támogatásértékő kiadások/ Pénzeszköz átadás 16.5. Egyéb támogatás 16.6. Ellátottak támogatása 17. Felújítás 18. Felhalmozási kiadások 19. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 20. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 21. 22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20) Költségvetési létszámkeret
8
2010. évi Módosított
Teljesítés
Index
2 146 903 2 057 472 14 893 74 538 446 450 866 366 0 866 625 196 390 387 929 0 3 523 730 0 260 000 0 0 9 143 295 17 837 688
1 941 076 1 851 645 14 893 74 538 118 446 1 160 309 0 754 532 371 052 1 831 500 0 4 475 533 0 260 000 141 182 0 9 031 295 20 084 925
1 950 986 1 854 652 0 96 334 97 337 1 040 368 0 909 268 425 530 1 773 441 0 4 475 533 0 253 146 0 0 9 018 412 19 944 021
100,5% 100,2% 0,0% 129,2% 82,2% 89,7%
14 631 716 5 824 580 1 588 925 5 493 243 796 868 928 100 0 219 386 2 047 914 10 800 927 872 0 17 837 688 2 464,65
17 501 277 6 804 121 1 826 788 6 322 254 1 679 636 867 853 625 468 191 2 104 482 10 800 175 0 20 084 925 2 488,65
16 262 985 6 479 654 1 731 959 5 860 916 1 344 659 838 104 7 693 1 092 378 1 379 577 9 400 0 0 18 744 340 2 434,00
92,9% 95,2% 94,8% 92,7% 80,1% 96,6% 1230,9% 233,3% 65,6% 87,0% 0,0%
120,5% 114,7% 96,8% 100,0% 97,4% 0,0% 99,9% 99,3%
93,3% 97,8%
