1. A rendelet hatálya

Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IV.25.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 évi pénzmaradvány elszámolása) Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk 1.a., f. pontjai, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 1.658.142 E Ft Költségvetési bevétellel 1 658.142 E Ft Költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 10. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 19. melléklet szerint határozza meg. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8 melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a 9 és 11 melléklet és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10-es melléklet, szerint határozza meg. (9) A kötelező, önként vállalt ás állami feladatok mérlegét a 1.2.-1.4. melléklet a feladatok felsorolását 0 20. melléklet tartalmazza, Az önkormányzat a kiadások között 5000 E Ft általános, 1.284 e Ft működési céltartalékot, valamint 200.933 E Ft fejlesztési céltartalékot (kötvény), állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát a képviselő testület által engedélyezett keret alapján határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 77 főben állapítja meg a képviselő-testület. 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetés javítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki. (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (5) A 3.§. (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. § A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát éves szinten nettó 5.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 9. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 29.266 e Ft-ot irányoz elő átadott pénzeszközként. (2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély – életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni. (3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni. 11. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (3) A polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat –módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 12. § Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet 2014. április 28-án lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/2013. (XI.28.) és az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet.

____________________________ Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző

___________________________ Gulyás László polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2014. április 25-én 09:00 órakor

___________________________ Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSHOZ

Füzesabony Város Önkormányzatának pénzmaradvány felosztását a melléklet rendelettervezet tartalmazza. A rendelettervezet mellékletei tartalmazzák évek szerinti bontásban a pénzmaradványok összegét. 2006. évi pénzmaradvány: 2006. évi pénzmaradvány összege 338. 000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege. 2007. évi pénzmaradvány: 2007. évi pénzmaradvány összege 402. 000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla 402. 000 Ft. 2008. évi pénzmaradvány: 2008. évi pénzmaradvány összege 7.338.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 245. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 7.093.000 Ft egyenlegei adják. 2009. évi pénzmaradvány: 2009. évi pénzmaradvány összege 9.691.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 245. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 9.446.000 Ft,). 2010. évi pénzmaradvány: 2010. évi pénzmaradvány összege 3.701.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 152. 000 Ft és, Talajterhelési alszámla 2.971.000 Ft, amortizációs alap (ivóvíz) alszámla 78.000 Ft, amortizációs alap (csatorna) alszámla 500.000 Ft egyenlegei adják). 2011. évi pénzmaradvány: 2011. évi pénzmaradvány összege 9.546.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (árvizes alszámla 154.000 Ft,munkáltatói kölcsön alszámla 132. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 1.922.000 Ft, amortizációs alap (ivóvíz) alszámla 2.144.000 Ft, amortizációs alap (csatorna) alszámla 5.194.000 Ft egyenlegei adják).

2012. évi pénzmaradvány: 2012. évi pénzmaradvány összege 4.847.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 4.847.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 133. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 2.891.000 Ft, árvizes alszámla 1.823.000 Ft, .

2013. évi pénzmaradvány: 2013. évi pénzmaradvány összege 48.815.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 5.419.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (Amortizációs (csatorna) alap alszla 965. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 3.798.000 Ft, árvizes alszámla 656.000 Ft, .

Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: 43.396.000 Ft Normatíva visszafizetési korrekció 4.714.000 Ft Építéshatósági alszámla egyenlege: 1.164.000 Ft TÁMOP pályázatok alszámla maradványa 13.136.000 Ft Egyéb sport 2013. évi maradványa 96.000 Ft Önkormányzat dologi kifizetések maradványa 24.286.000 Ft

2013. évi pénzmaradvány Kötvény: 2013. évi pénzmaradvány összege 470.181.000 Ft. Szabad pénzmaradvány: 158.511.000 Ft Felhalmozási célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt : 311.630.000 Ft, mely a z alábbi beruházások, felújítások összegei: Településrehabilitáció 11.041.000 Ft Közösségi közlekedés önrésze 1.270.000 Ft Közbiztonság növelő pályázat önrész 2.085.000 Ft Solar Park pályázat önrész 149.941.000 Ft Fűtéskorszerűsítés pályázat önrész 116.123.000 Ft Oktatási Intézmények fejlesztése önrész 1.881.000 Ft Bölcsődefejlesztés tervezése önrész 667.000 Ft MHSZ épületfelújítás 2.326.000 Ft Földterület vásárlás 16.379.000 Ft Belterületbe vonás 9.000.000 Ft ÁMOR Klubhelyiség kialakítása 917.000 Ft

A költségvetési rendelet évközi módosításának tartalmaznia kell a bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek felmérését. A költségvetés kapcsán az elmúlt időszakban az alábbi intézkedések bevezetésre kerültek: Kiadáscsökkentés: - A buszt FÜV Kft. üzemelteti - tiszteletdíjak csökkentése 22%-al (normatíva elvonás mértéke) - rendezvényterv felülvizsgálata - polgármesteri és bizottsági segélykeret csökkentése, illetve a segélyek mértékének 2013. évi szinten tartása - temetési segély megszüntetése 2014. évre is - adósságkonszolidáció végrehajtása - létszámcsökkentés – 2 fő közszolgálati tisztviselő- Polgármesteri Hivatal, 0,5 fő közalkalmazott- Egészségügyi Központ, 1 fő közalkalmazott – Bölcsőde - díszkivilágítás költségtakarékos fel-, leszerelése - ünnepi fények, virágos porta pályázatok pénzdíjazásának eltörlése - gyermekétkeztetés szolgáltatójával közbeszerzés útján kedvezőbb feltételű szerződés kötése.

Bevétel növelés: - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás leigénylése - külterület támogatás leigénylése - pályázati források felhasználása minden intézményben (EÜ Központ, óvodák, könyvtár, szociális szolgáltatások, orvosi ellátási feladat) - gyermekétkeztetés díjbeszedés átszervezése - szilvásváradi tábor bérbe adása - közmunkaprogramban való aktív részvétel - lőtér bérbeadása - piac bérbeadása - ingatlanvásárlás (föld és épület) továbbhasznosítás és ipartelepítés céljából - a használatba adott önkormányzati ingatlanok rezsiköltségének áthárítása a használókra.

Füzesabony, 2014. április 11.

Bényeiné Gombos Rita Mb. gazdálkodási irodavezető

1. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6. 5.7. 5.8. 6.

2014. évi előirányzat 3 360 286 272 800 272 800

változás 3

Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat 3 360 286 272 800 272 800

70 486

70 486

10 445 5 370 28 191

10 445 5 370 28 191

26 480

26 480

17 000 444 299 444 299

17 000 444 299 444 299

Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

225 653

225 653

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

225 653

225 653

6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

122 467

122 467

103 186

103 186

73 039 66 257 6 782

73 039 66 257 6 782

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 . 11.1.3 . 11.1.4 . 11.1.5 . 11.2. 11.2.1 . 11.2.2 . 11.2.3 . 11.2.4 . 11.2.5 . 12. 13. 14.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

554 865 1 658 142

554 865 1 658 142

1 658 142

1 658 142

1 658 142

1 658 142

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám

Ezer forintban Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

2014. évi előirányzat 3 1 091 382 414 323 115 827 378 228

változás 3 51 232 3 500 945 46 787

2014. évi módosított előirányzat 3 1 142 614 417 823 116 772 425 015

126 445

126 445

1 000 55 559 5 681

1 000 55 559 308 311 180 716 121 914 5 681

302 630 180 716 121 914

5 681

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

561 079 5 000 556 079 1 658 142

-353 862 -353 862

207 217 5 000 202 217 1 658 142


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

1 658 142

1 658 142

1 658 142

1 658 142

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési 1 kiadások 5. sor) (+/-)

Ezer forintban

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. 2. 3.

Ezer forintban

2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

Ezer forintban

0 0

0 0

Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

2014. évi előirányzat 3 350 735 272 800 272 800

változás 3

Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat 3 350 735 272 800 272 800

60 935

60 935

2 925 5 370 28 191

2 925 5 370 28 191

24 449

24 449

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás

17 000 423 808 423 808

17 000 423 808 423 808

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

108 414 108 414 5 228

108 414 108 414 5 228

103 186

103 186

7. 7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

73 039 66 257 6 782

73 039 66 257 6 782

8. 8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VII. Pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

554 865 1 510 861

554 865 1 510 861

12. 13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

1 510 861

1 510 861

1 510 861

1 510 861

14.

Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7. 8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

2014. évi előirányzat 3 853 222 324 671 90 644 254 903

változás 3 47 780 1 500 405 45 875

2014. évi módosított előirányzat 3 901 002 326 171 91 049 300 778

126 445

126 445

1 000 55 559

1 000 55 559

5 681

302 630 180 716 121 914

5 681

308 311

5 681

561 079 5 000 556 079

-353 862 -353 862

207 217 5 000 202 217

1 419 982

-3 452

1 416 530

1 419 982

-3 452

1 416 530

1 419 982

-3 452

1 416 530

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Ezer forintban Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

90 879

3 452

Ezer forintban 94 331

1.3. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5. 12. 13. 14.

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

2014. évi előirányzat

változás

3

3 9 551

Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat 3 9 551

9 551

9 551

7 520

7 520

2 031

2 031

20 491 20 491

20 491 20 491

117 239 117 239 117 239

117 239 117 239 117 239

147 281

147 281

147 281

147 281

147 281

147 281


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám 1 1.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


változás

3 238 160

3 3 452

Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat 3 241 612

1.1.

Személyi juttatások

89 652

2 000

91 652

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 183

540

25 723

1.3.

Dologi kiadások

123 325

912

124 237

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

238 160

3 452

241 612

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2. 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.9. 2.10. 3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7. 6.2.

Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

6.2.1.


6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

238 160

3 452

241 612

8. 9.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

238 160

3 452

241 612


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-90 879

Ezer forintban -3 452

Ezer forintban -94 331


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím


2

3

1 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

1. 2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1.

Normatív hozzájárulások

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.


5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

6.1.


6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5. 6.2.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.


8.2.


8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5. 11.2.

Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

12. 13. 14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1.

2

2013. évi előirányzat 3

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.


1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.


1.10.


1.11.

- Kamatkiadások

1.12. 2.

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


2.5.


2.6.


2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.


3.1.


3.2.

Céltartalék

4.


5.


6.


6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1.1.


6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.


6.1.5.


6.1.6.


6.1.7. 6.2.

Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.


6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.


7.


8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3.

1

változás

2014. évi módosított előirányzat

Megnevezés


változás

4.

5.

5.

1.

Közhatalmi bevételek

2.

Intézményi működési bevételek

3. 4.

Átengedett központi adók

17 000

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

444 299

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

225 653

225 653


6.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

8. 9. 10. 11. 12.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

pénzmaradvány működési

272 800


414 323

3 500

417 823

70 486

70 486


115 827

945

116 772

17 000

Dologi kiadások

378 228

46 787

425 015

444 299


Tartalékok 66 257

66 257

kamatkiadás 43 403

1 139 898

126 445 48 516

126 445 -42 232

6 284

Kölcsön nyújtása

43 403

pénzforg nélküli kiadások

1 139 898

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

1 000

1 000

55 559

55 559

1 139 898

9 000

1 148 898

1 139 898

9 000

1 148 898

1 139 898 -

9 000 -

1 148 898 -








Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése


22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24. 25. 26. 27.

5.

272 800

- 5.-ből: EU támogatás

7.


Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 1 139 898

1 139 898

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 139 898 -

1 139 898

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

változás


Megnevezés


4

5

változás

2014. évi módosított előirányzat 5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

180 716

180 716

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

121 914

121 914

3.



4.


5.


6. 7. 8.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

9.

- Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

Kölcsön visszatérülés

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

6 782

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

6 782

Tartalékok

felhalmozási pénzmaradvány

511 462

511 462

Költségvetési bevételek összesen:

518 244

518 244

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: Hitelek törlesztése







Egyéb belső finanszírozási bevételek

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28. 29. 30. 31.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-311 630

200 933

518 244

-9 000

509 244

518 244

-9 000

509 244



Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

512 563


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése



Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 518 244

518 244

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

518 244 -

518 244

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

518 244

-9 000

509 244

2.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

5 681

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Egyéb központi támogatások

10.

5 681

3. melléklet a ...../2014. (....) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

1

Évek

MEGNEVEZÉS

2

Összesen (6=3+4+5)

2014.

2015.

2016.

3

4

5

6

1. 2. 3. 4.

-

5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-


Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcímek


2

3

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

286 000

3 800

289 800


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

55/2009 Településrehab

14 956

2009

3 915

11 041

210/2011 ÉMOP Közösségi Közl önrész

1 500

2011

230

1 270

43/2012. közbiztonságnövelő pály. Önerő

2 085

2012

149 950

2013

9

149 941

19 470

2013

3 091

16 379

7 245

180 716

97/2012. Solar Park 102/2014 földterület vásárlás

ÖSSZESEN:

187 961

2 085


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig

1

2

3

4

108/2012. Fűtéskorszerűsítés 109/2012. Oktatási int. Fejlesztése 30/2013. MHSZ épületfelújítás

116 150

2013

1 881

2012

16 299

2013

158/2013 Ámos klubhelyiség kialakítás

917

2013

12/2013. Bölcsőde fejlesztés tervezése

5 439

2013

ÖSSZESEN:

140 686

27


2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

5

6

116 123 1 881

13 973

2 326

4 772

667

18 772

121 914

917


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2014.

0

2015.

0

2015. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2014.

0

2015.

0

2015. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

--------


változás

4

5

01 -------Ezer forintban ! 2014. évi módosított előirányzat 6

5.1. 5.2. 5.3.

3 Bevételek I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás

5.4.


5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

103 183

103 183


103 183

103 183

103 183

103 183

73 039 66 257 6 782

73 039 66 257 6 782

939 762 554 865 43 403 511 462 1 494 627

939 762 554 865 43 403 511 462 1494627

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5.

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)

7. 7.1. 7.2. 8. 8.1.


8.2.


8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.

9. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Füzesabony Város Önkormányzat --------

302 241 272 800 272 800

302 241 272 800 272 800

29 441

29 441

3 945 14 474 5 153

3 945 14 474 5 153

5 869

5 869

17 000 444 299 444 299

17 000 444 299 444 299

9. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Füzesabony Város Önkormányzat --------

megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7.


változás

3

4

5

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.


1.9.


1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.


1.

--------

- Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

421 167 82 510 23 508 132 145

47 780 1 500 405 45 875

01 -------Ezer forintban ! 2014. évi módosított előirányzat 6

468 947 84 010 23 913 178 020

126 445

126 445

1 000 55 559 5 681

1 000 55 559 308 311 180 716 121 914 5 681

302 630 180 716 121 914

5 681

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék Fe3halmozási céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

561 079 5 000 43 516 512 563

-353 862 -42 232 -311 630

207 217 5 000 1 284 200 933

987 927

-3452

984 475

987 927

-3 452

984 475

Költségvetési szerv Feladat megnevezése

Száma 1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

9.1. melléklet a ……/2014. 9.1. melléklet (….)a önkormányzati ……/2014. 9.1. melléklet (….) rendelethez önkormányzati a ……/2014.rendelethez (….) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 01 Önkormányzati Igazgatás 01 Ezer forintban ! 2014. évi 2014. évi Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése változás módosított előirányzat előirányzat 3 4 5 6 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 8 247 8 247 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 6 494 6 494 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel 1 753 1 753 Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 176 225 176 225 III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 158 745 158 745 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 17 480 17 480 IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) 184 472 184 472 VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 554 865 554 865 Költségvetési maradvány igénybevétele 554 865 554 865 Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 739 337 739 337 Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások működési kamatkiadás Hitel konszolidáció II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások Felhalmozási kamatkiadás Tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


132 311 10 576 3 014 32 896

47 780 1 500 405 45 875

180 091 12 076 3 419 78 771

302 630 180 716 121 914

29 266 1 000 55 559 308 311 180 716 121 914

5 681 561 079 48 516 512 563

-353 862 -42 232 -311 630

5 681 207 217 6 284 200 933

699 071

-3 452

695 619

29 266 1 000 55 559 5 681

Költségvetési szerv Füzesabony Város Önkormányzat Feladat megnevezése Önkormányzati feladatra nem tervezhető, elszámolás központi költségvetési befizetések

Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV.Adók díjak V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)



változás

4

5

01 02 Ezer forintban ! 2014. évi módosított előirányzat 6

289 800

289 800

289 800

289 800

289 800

289 800

Költségvetési szerv Füzesabony Város Önkormányzat Feladat megnevezése önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás , önkormányzatok elszámolásai

Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)



változás

4

5


444 299 444 299

444 299 444 299

444 299

444 299

444 299

444 299


Füzesabony Város Önkormányzat Rendszers pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


63 729

63 729

63 729

63 729

63 729

63 729


Füzesabony Város Önkormányzat Normatív lakásfenntartási támogatás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000


Füzesabony Város Önkormányzat Eseti lakásfenntartási támogatás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5



Füzesabony Város Önkormányzat Átmeneti segély

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500


Füzesabony Város Önkormányzat temetési segély

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5



Füzesabony Város Önkormányzat közgyógyellátás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


450

450

450

450

450

450


Füzesabony Város Önkormányzat Köztemetés

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500


Füzesabony Város Önkormányzat Üdülői szálláshely szolgáltatás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


1 540

1 540

1 270

1 270

270

270

1 540

1 540

1 540

1 540


Füzesabony Város Önkormányzat Családi és társadalmi ünnepek programjai, nemzeti ünnepek

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


680

680

680

680

680

680

Költségvetési szerv Füzesabony Város Önkormányzat Feladat megnevezése Családi és társadalmi ünnepek programjai, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


254

254

200

200

54

54

254

254

254

254

3 459 200 50 3 209

3 459 200 50 3 209

3 459

3 459


Füzesabony Város Önkormányzat Helyi közutak hidak létesítése,, felújítása

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


3 494

3 494

3 494

3 494

3 494

3 494


Füzesabony Város Önkormányzat Köztemetők fenntartása, létesítése

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


274

274

216

216

58

58

274

274

274

274

185

185

185

185

185

185


Füzesabony Város Önkormányzat Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


2 686

2 686

2 540

2 540

146

146

2 686

2 686

2 686

2 686

1 619

1 619

1 619

1 619

1 619

1 619


Füzesabony Város Önkormányzat Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nemlakóingatlan bérbeadás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


1 530

1 530

1 205

1 205

325

325

1 530

1 530

1 530

1 530

3 367

3 367

3 367

3 367

3 367

3 367


Füzesabony Város Önkormányzat Közvilágítás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


17 780

17 780

17 780

17 780

17 780

17 780


Füzesabony Város Önkormányzat Máshová nem sorolható sport

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


500

96

596

500

96

596

500

96

596


Füzesabony Város Önkormányzat Város és községgazdálkodás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


39 260

39 260

39 260

39 260

39 260

39 260


Füzesabony Város Önkormányzat Közcélú foglalkoztatás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


106 186 71 734 20 444 14 008

106 186 71 734 20 444 14 008

106 186

106 186


Füzesabony Város Önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5



Füzesabony Város Önkormányzat Szociális gondoskodás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.




változás

4

5


6 663

6 663

5 153 1 510

5 153 1 510

6 663

6 663

6 663

6 663

15 147

15 147

15 147

15 147

15 147

15 147


Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás


változás


4

5

6

5 996

5 996

4 721

4 721

1 275

1 275

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

141 759 147 755

141 759 147 755

147 755

147 755

1.1.

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

147 755 90 876

147 755 90 876

1.2.


24 494

24 494

1.3. 1.4. 1.5

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

32 385

32 385

147 755

147 755

3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.

1.

2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.

9.2. melléklet a ……/2014. 9.2. melléklet (….) önkormányzati a ……/2014. 9.2. melléklet (….) rendelethez önkormányzati a ……/2014.rendelethez (….) önkormányzati rendelethez Önkormányzati hivatal 02 Igazgatási feladatok 01 Ezer forintban !



Száma 1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

157 294 65 274

3 452 2 000

160 746 67 274

18 296

540

18 836

73 724

912

74 636

157 294

3 452

160 746

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

3. 4. 5.

9.4. melléklet a ……/2014. 9.4. melléklet (….) önkormányzati a ……/2014. 9.4. (….) melléklet rendelethez önkormányzati a ……/2014. rendelethez (….) önkormányzati rendelethez Egészégügyi Központ 03 Egészségügyi ellátás 03 Ezer forintban ! 2014. évi 2014. évi Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése változás módosított előirányzat előirányzat 3 4 5 6 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 7 639 7 639 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 900 3 900 Bérleti díj 2 200 2 200 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel 1 539 1 539 Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 122 467 122 467 (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson 122 467 122 467 kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás 27 188 27 188 Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) 157 294 157 294 V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 157 294 157 294

Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


9.4. melléklet a ……/2014. 9.4. melléklet (….)a önkormányzati ……/2014. 9.4. melléklet (….) arendelethez ……/2014. önkormányzati (….)rendelethez önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat megnevezése

Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.

Egészégügyi Központ Egészségügyi ellátás, Járóbeteg ellátás

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások


változás

4

5


7 239

7 239

3 900 1 800

3 900 1 800

1 539

1 539

110 000 110 000

110 000 110 000

117 239

117 239

141 466 54 586 15 343 71 537

3 452 2 000 540 912

144 918 56 586 15 883 72 449

141 466

3 452

144 918

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)



Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.

Egészégügyi Központ Egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat

III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)



változás

4

5


400

400

400

400

12 467 12 467

12 467 12 467

15 828 10 688 2 953 2 187

15 828 10 688 2 953 2 187

15 828

15 828


Költségvetési szervek létszámkerete

Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Költségvetési szerv

Jóváh.létszám /fő/

B Városi Önkormányzat Gazdasági Iroda Önkormányzati Hivatal Városi Könyvtár és Közösségi ház Városi Önkorm. Rendelőintézet Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde Dormándi tagóvoda Gimnázium üzemeltetés Teleki Általános Iskola üzemeltetés Sportcsarnok üzemeltetés Létszámkeret összesen

C

13.

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4 31 3 31 24 27 6 5 4 2 137

77

Költségvetési szerv

Jóváh.létszám /fő/

B Városi Önkormányzat

C

Városi Önkorm. Rendelőintézet

Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen

77

10. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Ezer Ft-ban Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat összesen B

C

Helyi önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása I 1.c) beszámítás összege I.1.a)-c) összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés óvoda, iskola, kollégium II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés bölcsődében Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz III.3.c. Szociális étkeztetés III.3.ja(2) bölcsődei ellátás III.3.ja(2) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása Külterület Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

129 763 608 115 461 800 36 677 052 0 0 0 3 493 708 73 656 655 118 955 508 10 808 100 147 280 907 64 994 400 21 600 000 34 430 507 10 800 000 10 192 000 5 264 000 28 584 364 28 584 364 129 419 894 29 665 211 17 491 140 82 263 543 9 250 227 9 126 840 123 387 444 299 000

I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás Ezer Ft-ban Sorszám BEVÉTELEK JOGCÍMEI A B 3.1.4.1. 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkorm. adósságkonszolidációja során -kötvénytartozás 1. visszafizetésére -támogatásként kapott összeg 2. 3. 4. 5. 6. 9. Egyéb működési célú központi támogatás összesen

Önkormányzat összesen C

0

11. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. Gazdasági Iroda


Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.




04


változás

4

5

Ezer forintban ! 2014. évi módosított előirányzat 6

29 855

29 855

2 070 1 250 12 633

2 070 1 250 12 633

13 902

13 902

114 901 144 756

114 901 144 756

144 756

144 756

144 756 28 101 7 942 108 713

144 756 28 101 7 942 108 713

144 756

144 756

11. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési Feladat megnevezése

Száma 1

2


3.1.

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.

IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.

Költségvetési szerv I.Gazdasági iroda Iskolai intézményi Közétkeztetés



04 01 Ezer forintban ! 2014. évi előirányzat

változás

4

5


7 245

7 245

2 496

2 496

4 749

4 749

7 245

7 245

7 245

7 245

22 339

22 339

22 339

22 339

22 339

22 339

Költségvetési Feladat megnevezése

Száma 1

2


3.1.


3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.

Költségvetési szerv I.Gazdasági iroda Óvodai Intézményi közétkeztetés




változás

4

5


14 468

14 468

6 887

6 887

7 581

7 581

14 468

14 468

14 468

14 468

35 660

35 660

35 660

35 660

35 660

35 660


Száma 1

2


3.1.


3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.

Költségvetési szerv I.Gazdasági iroda Önkormányzatok int. Ellátó kisegítő szolgálat




változás

4

5



Száma 1

2


3.1.


3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.

Költségvetési szerv I.Gazdasági iroda Általános iskola




változás

4

5


406

406

320

320

86

86

406

406

406

406

36 119 5 502 1 568 29 049

36 119 5 502 1 568 29 049

36 119

36 119


Száma 1

2


3.1.


3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.

Költségvetési szerv I.Gazdasági iroda Önkormányzatok elszámolásai




változás

4

5


3 175

3 175

2 500 675

2 500 675

3 175

3 175

3 175

3 175

21 940 12 355 3 481 6 104

21 940 12 355 3 481 6 104

21 940

21 940


Száma 1

2


3.1.


3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.

Költségvetési szerv I.Gazdasági iroda Művészeti iskola




változás

4

5


750

750

750

750

750

750

750

750

502

502

502

502

502

502


Száma 1

2


3.1.


3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.

Költségvetési szerv I.Gazdasági iroda Gimnázium




változás

4

5


2 223

2 223

1 750

1 750

473

473

2 223

2 223

2 223

2 223

23 156 7 345 2 067 13 744

23 156 7 345 2 067 13 744

23 156

23 156


Száma 1

2


3.1.


3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.

Költségvetési szerv I.Gazdasági iroda Sportcsarnok




változás

4

5


1 588

1 588

1 250

1 250

338

338

1 588

1 588

1 588

1 588

5 040 2 899 826 1 315

5 040 2 899 826 1 315

5 040

5 040


12. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv II. Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház

05 Ezer forintban !

Száma 1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.





változás


4

5

6

1 418

1 418

290 415 500

290 415 500

213

213

14 495 15 913

14 495 15 913

15 913

15 913

15 913 7 375 2 102 6 436

15 913 7 375 2 102 6 436

15 913

15 913


12. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv III. Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde

06 Ezer forintban !

Száma 1


3.1.


3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.





változás

4

5


2 219

2 219

240 310 849

240 310 849

820

820

90 964 93 183

90 964 93 183

93 183

93 183

93 183 62 587 17 640 12 956

93 183 62 587 17 640 12 956

93 183

93 183

12. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési Költségvetési szerv III.Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde Feladat megnevezése Óvodai intézményi közétkeztetés

Száma 1

2

3.1.


3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.




06 01 Ezer forintban !


változás

4

5


Költségvetési Költségvetési szerv III.Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde Feladat megnevezése Önkormányzatok elszámolásai

Száma 1

2

3.1.


3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.





változás

4

5


Költségvetési Költségvetési szerv III.Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde Feladat megnevezése Óvodai nevelés

Száma 1

2

3.1.


3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.





változás

4

5


699

699

240 310

240 310

149

149

699

699

699

699

76 938 52 627 14 854 9 457

76 938 52 627 14 854 9 457

76 938

76 938

Költségvetési Költségvetési szerv III.Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde Feladat megnevezése Bölcsődei ellátás

Száma 1

2

3.1.


3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.





változás

4

5


1 520

1 520

849

849

671

671

1 520

1 520

1 520

1 520

16 245 9 960 2 786 3 499

16 245 9 960 2 786 3 499

16 245

16 245

12. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv IV.

Feladat megnevezése

07

Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Ezer forintban ! Száma 1



változás


3

4

5

6

2

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

2 435

2 435

1 589

1 589

846

846

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.


3.



3.2.


4.

IV. Önkormányzati támogatás

85 684

85 684

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

88 119

88 119

88 119

88 119

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.


6.2.


7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

1.


88 119

88 119

1.1.


59 528

59 528

1.2.


16 722

16 722

1.3.

Dologi kiadások

11 869

11 869

88 119

88 119

Kiadások

1.4.


1.5


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)



Költségvetési szerv IV.Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

07

Óvodai intézményi közétkeztetés

01





változás


3

4

5

6

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.


6.2.


7.


8.


1.

2.1. 2.2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.


2.7.


Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3.


4.


5.



Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Költségvetési szerv IV.Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai

07 02




változás


3

4

5

6

2

Bevételek 1.



1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.



2.2.


2.3.


2.4.


3.1.


3.2.


3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

4.


5.


6.



6.2.


7.


8.


1.


Kiadások 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


2.


3.


4.


5.




Költségvetési szerv IV.Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés

07 03




változás


3

4

5

6

2

Bevételek 1.



1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.



2.2.


2.3.


2.4.


3.1.


3.2.


3.


4.


5.


6.



6.2.


7.


8.


1.


72 487

72 487

1.1.


50 168

50 168

1.2.


14 129

14 129

1.3.

Dologi kiadások

8 190

8 190

1.4.


1.5


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


72 487

72 487

Kiadások

2.


3.


4.


5.




Költségvetési szerv IV.Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei ellátás

07 04




változás


3

4

5

6

2

Bevételek 1.



1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.

1 794

1 794

1 084

1 084

710

710

1 794

1 794

1 794

1 794



2.2.


2.3.


2.4.


3.1.


3.2.


3.


4.


5.


6.



6.2.


7.


8.


1.


Kiadások 15 632

15 632

1.1.


9 360

9 360

1.2.


2 593

2 593

1.3.

Dologi kiadások

3 679

3 679

1.4.


1.5


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


15 632

15 632

2.


3.


4.


5.




Költségvetési szerv V.


08

Füzesabony Dormánd Mikrotársulás




változás


3

4

5

6

2

Bevételek 1.



1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.



2.2.


2.3.


2.4.


3.



3.2.


4.


23 195

23 195

5.


23 195

23 195

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

23 195

23 195

6.1.


6.2.


7.


8.


Kiadások 1.


23 195

23 195

1.1.


18 072

18 072

1.2.


5 123

5 123

1.3.

Dologi kiadások

1.4.


23 195

23 195

1.5 2.

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


4.


5.



12. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Költségvetési szerv V.Füzesabony-Dormánd Mikrotársulás

08

Önkormányzatok elszámolásai

01




változás


3

4

5

6

2

Bevételek 1.



1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.



2.2.


2.3.


2.4.


3.



3.2.


4.


5.


6.



6.2.


7.


8.


1.


Kiadások 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.


2.


2.7.


3.


4.


5.




Költségvetési szerv V.Füzesabony-Dormánd Mikrotársulás Óvodai nevelés

08 02




változás


3

4

5

6

2

Bevételek 1.



1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.



2.2.


2.3.


2.4. 3.

- ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.


3.2.


4.


5.


6.



6.2.


7.


8.


Kiadások 1.


23 195

23 195

1.1.


18 072

18 072

1.2.


5 123

5 123

1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.


23 195

23 195

2.


2.7.


3.


4.


5.




Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

......................, 2014. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Át-ütemezett

Összesen:

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

14. sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím

2012. évi tény

2013. évi várható


1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

693 684

436 516

360 286

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

623 085

323 800

289 800

2.1.

Helyi adók

377 800

323 800

289 800

2.2.

Illetékek

2.3.

átengedett központi adók

128 893

2.4.

egyéb saját bevételek

116 392

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

112 716

70 486

3.1.


3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

52 316

10 445 5 370

52 316

63 319

28 191

24 397

26 480

25 000

18 283

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

688 875

433 568

444 299

5.1.

Normatív hozzájárulások

443 249

423 147

444 299

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

155 530

5.3.

Központosított előirányzatok

31 268

4 154

5.4.

Kiegészítő támogatás

10 348

5 242

5.5.


5.6.


5.7.


5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

310 630

212 589

298 692

6.1.


203 584

192 876

281 212

100 148

142 931

122 467

6.1.1.


6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

47 078 1 402

1 025

5 973 24 739 640 72 724

49 305

158 745

107 046

19 713

17 480

19 713

17 480

104 061 2 985

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

38 026 30 146

7.1.


7.2.


7 880

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

6 631

8.1.


6 631

8.2.


8.3.


9.

VII. pénzmaradvány

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

17 000

17 000 703 349

713 984

554 865

2 441 195

1 813 657

1 658 142

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1.1.


11.1.2.


11.1.3.


11.1.4.


11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.


11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.


12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

14.

14. sz. melléklet

284 722

120 000

26 535

120 000

26 535

120 000 258 187

258 187 2 725 917

1 933 657

1 658 142

2 725 917

1 933 657

1 658 142

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

14. sz. melléklet

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2012. évi tény 3

2013. évi várható 4

2014. évi előirányzat 5

1 651 889

1 036 005

1 142 619

1.1.


678 841

347 154

417 323

1.2.


176 988

91 097

116 772

1.3.

Dologi kiadások

508 283

426 493

425 520

1.4.


1.5


281 190

171 261

126 445

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 171 151

124 294

46 440

28 395

63 599

18 000

1.7.


1.8.


1.9.


1.10.


1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.


6 587

572

330 898

414 265

302 385

202 246

180 716

24 196

129 586

121 914


4 317

78 570

5 681


4 317

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3. 2.4. 2.5.


2.6.


2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- felhalmozási célú tám ért kiadás kötvény tőke

2.10.

- kötvény kamat

3.


3.1.


3.2.

Céltartalék

61 570 17 000 743 130

363 387

4 167

4 000

5 000

738 963

359 387

202 212

2 725 917

1 813 657

1 658 142


5.


6.


120 000

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

120 000

6.1.1.


6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.


6.1.5.


6.1.6.


6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

308 311

3 863

4.

6.1.

1 000 55 559

207 212

120000

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.


6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.


7.


8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

2 725 917

1 933 657

1 658 142

2 725 917

1 933 657

1 658 142

15. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

Köt. váll. éve

2014. előtti kifizetés

3

4

2014.

2015.

2016.

2016. után

5

6

7

8

Összesen

9=(4+5+6+7+8)

16. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

17.sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Átengedett központi adók

5.

Támogatások , kiegészítések

37 025

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

10 206

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

14 688

8.

Felhalmozási bevételek

9.

pénzmaradvány

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.


17.


18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.


21.

Tartalékok

22.


23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

289 800

5 874

5 874

5 874

5 874

5 874

5 874

5 874

5 874

5 874

5 874

5 874

5 872

70 486

37 025

37 025

37 025

37 025

37 025

37 025

37 025

37 025

37 025

37 025

37 024

444 299

10 206

10 206

10 206

10 206

10 206

10 206

10 206

10 206

10 206

10 206

10 201

122 467

14 688

14 688

14 688

14 688

14 688

14 688

14 688

14 688

14 688

14 688

14 658

176 226

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 972

554 864

138 115

138 115

138 115

138 115

138 115

138 115

138 115

138 115

138 115

138 115

138 115

138 877

1 658 142

34 527

34 527

34 527

34 527

34 527

34 527

34 527

34 527

34 527

34 527

34 527

34 526

414 323

9 652

9 652

9 652

9 652

9 652

9 652

9 652

9 652

9 652

9 652

9 652

9 655

115 827

31 519

31 519

31 519

31 519

31 519

31 519

31 519

31 519

31 519

31 519

31 519

31 519

378 228

15 250

15 250

15 250

15 250

15 250

15 250

15 250

15 250

15 250

15 250

15 250

15 249

182 999

46 757

46 757

46 757

46 757

46 757

46 757

46 757

46 757

46 757

46 757

46 757

46 757

561 084

137 705

137 705

137 705

143 386

137 705

137 705

137 705

137 705

137 705

137 705

137 705

137 706

1 658 142

410

410

410

-5 271

410

410

410

410

410

410

410

1 171

5 681

5 681

18.sz. melléklet

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím 1

Összesen:

2014. évi támogatás összesen 2

19. sz. melléklet

KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Füzesabonyi Sport Club

Sport tevékenység ösztönzése

6 000

2.

Városi Televíziózást segítő KHT

Kultúra tevékenység

4 500

3.

Főiskolai hallgatók támogatása

Oktatásban jó eredmények elérése

510

4.

Remondisz Tisza KFT

veszélyes hulladék szállítás

200

5.

Babakötvény

családtámogatás

100

6.

Rákóczi 42.

Önkormányzati rész

150

7.

Ipa felajánlás

intézmények támogatása

120

8.

Remondisz Tisza KFT

Rekultiváció

563

9.

Agria Ügyelet

Orvosi Ügyelet támogatása

5 500

10.

Dormánd Önkormányzat

Közoktatás elszámolása

3045

11.

Mezőtárkány Önkormányzat

Szociális Mikrotársulás elszámolása

8 548

12.

kulturáért díj

30

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

29 266

Kötelező illetve önként vállalt feladatok előirányzat alakulása 2014. év KÖTELEZŐ FELADATOK ezer Ft-ban Bevételek összesen Kiadások Kiadások összesen Egyenleg Szakfeladat megnevezése Bevételek Saját bevétel Normatív állami Felhalmozási támogatás Egyéb jelleg bevétel személyi járulék dologi társ és szoc522110 Közutak, hidak, alagutak 045160 3494 3494 3494 3494 0 682001 Lakóingatlan bérbeadás 013350 2686 2686 1619 1619 1067 841191 Nemzeti Ünnepek 016080 0 680 680 -680 841192 Kiemelt állami ünnepek 016080 254 254 200 50 3209 3459 -3205 841402 Közvilágítás 064010 0 17780 17780 -17780 682002 Nem lakóingatlan 013350 1530 1530 3367 3367 -1837 931903 Egyéb sport 081045 0 500 500 -500 960302 Temetkezés 013320 274 274 185 185 89 Igazgatás, elszámolás 011130 182992 10931 1480 554865 750268 10576 3014 95136 590345 699071 51197 polgármesteri Hivatal 011130 5996 115462 121458 90876 24494 32385 147755 -26297 882111 Rendszeres Szoc.segély 105010 63729 63729 63729 63729 0 882113 Lakásfenntartási norm. 30000 30000 30000 30000 0 882121 Eseti lakásfenntartási tám. 0 0 0 882122 Átmeneti segély 107060 1500 1500 1500 1500 0 882123 Temetési segély 0 0 0 882202 Közgyógyellátás 101150 450 450 450 450 0 882203 Köztemetés 107060 1500 1500 1500 1500 0 890441 Közcélú foglalkozttatás 041231 3000 3000 71734 20444 14008 106186 -103186 841133 Adó, illetékbevételek 011220 289800 289800 0 289800 869041 Család és nővédelem 074031 12867 12867 10688 2953 2187 15828 -2961 881011 Nappali ellátás 102030 1323 3940 5263 5752 5752 -489 889921 Szoc. Étkeztetés 107051 5340 2798 8138 8138 8138 0 889924 Családsegítés 107054 0 1257 1257 -1257 562912 Óvodai Közétkeztetés 14468 17134 31602 35660 35660 -4058 851011 Óvodai nevelés 1340 147281 148621 120867 34106 17647 172620 -23999 850001 Gazdasági Egység 3175 3175 12355 3481 6104 21940 -18765 910123 Könyvtár 1418 9127 10545 7375 2102 6436 15913 -5368 562913 Iskolai közétkeztetés 7245 13462 20707 22339 22339 -1632 841127 Roma Nemzetiségi önkorm 011140 420 1080 1500 948 270 282 1500 0 889101 Bölcsődei ellátás 104030 3314 20491 23805 19320 5379 7178 31877 -8072 841403 Város és. Községgazd. 066020 0 39260 39260 -39260 534442 444299 1480 555945 1536166 344939 96293 324603 687524 1453359 82807

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Szakfeladat megnevezése 493909 M.n. s. szállítás 552001 Üdültetés 081071 862211 Járóbeteg szakellátás 072210 562917 Munkahelyi étkezés 931102 Sportintézmény műk. 852032 Alapfokú Művészeti iskola 853111 Nappali gimnázium 852021 Általános Iskola

Bevételek összesen Kiadások Bevételek Saját bevétel Normatív állami Felhalmozási támogatás Egyéb jelleg bevétel személyi járulék dologi 0 1270 1270 117239 117239 54586 15343 71537 0 1588 1588 2899 826 1315 750 750 502 2223 2223 7345 2067 13744 406 406 5502 1568 29049 123476 0 0 0 123476 70332 19804 116147

Kiadások összesen Egyenleg

0

0 0 141466 0 5040 502 23156 36119 206283

0 1270 -24227 0 -3452 248 -20933 -35713 -82807

ÁLLAMI FELADATOK Szakfeladat megnevezése

Bevételek Bevételek összesen Kiadások Saját bevétel Normatív állami Felhalmozási támogatás Egyéb jelleg bevétel személyi járulék

Kiadások összesen Egyenleg dologi

2006. évi pénzmaradvány elszámolás Füzesabony Város Önkormányzat

adatok e Ft-ban

2006. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

338 338 338

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

338

Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege

338


adatok e Ft-ban


402 402 402

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

402

Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege

402


adatok e Ft-ban


7338 7338 7338

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege Talajterhelés céltartaléka

7338 245 7093


adatok e Ft-ban


9691 9691 9691

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege Talajterhelés céltartaléka

9691 245 9446


adatok e Ft-ban


3701 3701 3701

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege Amortizációs (ivóvíz) alap céltartaléka Amortizációs (Csatorna) alap céltartaléka Talajterhelés céltartaléka

3701 152 78 500 2971


adatok e Ft-ban


9546 9546 9546

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Árvizes alszámla egyenlege Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege Amortizációs (ivóvíz) alap céltartaléka Amortizációs (Csatorna) alap céltartaléka Talajterhelés céltartaléka

9546 154 132 2144 5194 1922


adatok e Ft-ban


4847 4847 4847

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Árvizes alszámla egyenlege Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege Talajterhelés céltartaléka

4847 1823 133 2891


adatok e Ft-ban

2013. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Árvizes alszámla egyenlege Amortizációs (Csatorna) alap céltartaléka Talajterhelés céltartaléka

Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Normatíva visszafizetés miatti korrekció Építéshatósági alszámla maradványa Pályázatok zárószámla egyenlege TÁMOP Egyéb sport 2013. évi maradványa Önkorm. Ig dologi kifizetésekre

48815 48815 48815 5419 656 965 3798

43396 4714 1164 13136 96 24286

Gazdasági Iroda

adatok e Ft-ban


0 0 0

Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Személyi juttatások kifizetésére dologi kiadások fedezésére

0 0 0

2013. évi pénzmaradvány elszámolás Kötvény Füzesabony Város Önkormányzat

adatok e Ft-ban

2013. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

470181 470181 311630 158551

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 55/2009 Településrehab 210/2011.ÉMOP Közösségi közlekedés önrész 43/2012. Közbiztonság növelő pályázat önereje 97/2012 Solar park 108/2012 Fűtéskorszerűsítés 109/2012 oktatási intézmények fejlesztése 12/2013 Bölcsőde fejlesztés tervezése 30/2013. MHSZ épületfelújítás 102/2013. földterület vásárlás 146/2013. belterületbe vonás 158/2013. ÁMOR klubhelyiség kialakítása

311630 11041 1270 2085 149941 116123 1881 667 2326 16379 9000 917

Egészségügyi Központ

adatok e Ft-ban

2013. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

0 0 0 0

Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Személyi juttatások kifizetésére dologi kiadások fedezésére

0 0

1. A rendelet hatálya

Recommend Documents