Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete Cserkeszőlő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Az Cserkeszőlő Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tagolódása: Önkormányzat Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ PS ÁMK Cserkeszőlő
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 1
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 4.992.731 E Ft Költségvetési bevétellel 4.992.731 E Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
2
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1./a) számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet 2. számú melléklete alapján veszi tudomásul. (4) A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a 2015. évi pályázati terveket. 3
(5) Az rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat. 3. § A költségvetés részletezése
Módosítva 16/2015.(VI.29.)önk.rendelettel, hatályos 2015.június 30. Módositva: 13/2015.(V.19.) önk rendelettel 3 Módosítva 16/2015.(VI.29.)önk.rendelettel, hatályos 2015.június 30. 1 2
1
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és intézményenkénti részletezését a rendelet 3. számú melléklete szerint határozza meg. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete tartalmaz jogcímenkénti bontásban. (3) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 5.000 E Ft + ÁFA összegben határozta meg. a polgármester vonatkozásában. (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát összesen 246 főben állapítja meg a képviselő-testület. (6. számú melléklet) Intézmény neve
foglalkoztatottak /fő/
Közfoglalkoztatottak /fő/
Önkormányzat
23 fő
9 fő
Polgármesteri hivatal
19 fő
-
PS ÁMK
23 fő
-
Fürdő és Gyógyászati Központ 172 fő
-
Összesen:
9 fő
237 fő
246 fő
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzati törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a képviselő testület későbbi határozatának megfelelő %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 43§ /1/ bekezdésben foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint a 2015. évi illetményalapot változatlanul 38.650.- Ft-ban állapítja meg. A fizetési kategóriába sorolás a jogszabályoknak megfelelően történik. (4)
2
A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét évi 24.000,- Ft-ban,
kivéve a Cserkefürdő dolgozóit, ahol 30 000,-Ft-ban állapítja meg. (5)
Az étkezési hozzájárulás összegét változatlanul, 8.000 Ft/fő/hó állapítja meg.
(6)
A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díj 1 000,Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.
(7)
A köztisztviselők 2015. évi cafeteria - keretét változatlanul a köztisztviselői illetményalap 6,78-szorosában határozza meg
(8)
Az Önkormányzati gazdálkodás az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(9)
A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja.
(10)
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nonprofit szervezetek támogatására biztosított 6 000,-E Ft összegből 2 280 E Ft-ról a polgármester saját hatáskörében döntsön.
(11)
A Képviselő-testület a költségvetés tárgyalása során az előterjesztésben az előterjesztésben foglaltak szerint 400 000 E Ft összegű hitelkeret felvételéről dönt. A hitelfelvétellel kapcsolatos teendők előkészítésével és bonyolításával a polgármestert bízza meg. 5.§ Az előirányzatok módosítása
(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34§ (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen köteles beszámolni és ezzel egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására. A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között– egyedi ügyekben, polgármester jóváhagyását követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A költségvetési szervnél a bevételi előirányzat elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási
3
előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (5) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. (6)
Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított368/2011/XII.31. Korm. rendeletében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, feladatainak ellátására elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használhat fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamit megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2)
4
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belsőellenőrzési terv szerint, ill. cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba. Cserkeszőlő, 2015. június
Szokolai Lajos sk.
dr. Héczei Eszter sk.
Polgármester
jegyző
Záradék: A rendelet az SzMSz- ben meghatározottak szerint kihirdetésre került.
dr. Héczei Eszter s.k. jegyző
Alaprendelet készült. Képviselőtestület 2015. február 17-i ülésén Módosítva: 2015.május 19-én. Módosítva: 2015.június 29-én Egységes szerkezetbe foglalva: 2015.május 20.
5
1./a számú melléklet
Cserkeszőlő Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezete jogcímenkénti bontásban
adatok EZER forintban Önkormányzat
PH
ÁMK
Fürdő
Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
72 860
68 194
57 862
289 208
488 124
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:
20 500
17 466
20 315
91 885
150 166
21613
126 373
50 622
648 930
847 538
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
24 629 44
10 693
82
239 936
250 755
2 062
1 064 469
4 033
1 104 912
2 175 476
6 318
2 540
11 430
20 288
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Fejlesztési célú hitelátadás ÖSSZESEN KIADÁSOK:
24 629
117 079
750
750
241 524
241 524
400 000
400 000
1 960 416
135 454
2 386 301
4 599 250 0
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:
507 280
16 000
523 280
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.
628 691
525 000
1 153 691
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
90 350 497
273 846
90 350 18 851
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 432 559
1 725 753
400 000
400 000
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN
31 981
31 981
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
17 217
17 217
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
116 582
Fejlesztési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
6
11 051
116 603
12 742
256 978
135 454
2 386 301
4 599 250
400 000 117 079
1 960 416
2. számú melléklet 2015. évi költségvetési támogatások 2013.-ban kapott támogatás
2014-ben kapott támogatás
adatok Ft-ban 2015-ben várható támogatások
Települési önkormányzatok működési támogatása
28 075 400
Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás Köztemető Közutak fenntartása Kapott támogatás összege: Beszámítás Összege (-) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok (+) Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:
3 753 205 11 661 600 407 000 100 000 43 997 205 8 139 460 6 204 600
29 999 000 3 759 780 14 386 560 922 599 3 432 240 52 500 179 4 260 538 6 139 800
29 907 400 3 763 758 16 256 000 100 000 3 432 240 53 459 398 1 935 979 6 115 500
42 062 345
54 379 441
57 638 919
Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetés Összesen: Bölcsődei étkeztetés támogatása Óvodai és iskolai kedvezményezettek étkeztetési támogatása
13 434 000
22 333 466
25 698 500
6 528 000
6 000 000
2 970 000 22 932 000 714 000
3 285 334 31 618 800
Gyermekétkeztetés támogatása Dolgozók bértámogatása Üzemeltetési támogatás Összesen: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Bölcsődei ellátás Könyvtári feladatok Üdülőhelyi feladatok Lakott külterületi feladatok Támogatások összesen:
15 810 000
4 800 000 4 013 333 34 511 833 0
16 303 502 0
16 524 000
16 303 502
12 843 840 10 743 582 23 587 422
10 025 096 907 710 907 710 2 048 320 2 610 000 5 989 650 5 435 100 2 619 720 57 586 000 2 541 898 172 189 549
7 251 892 898 230 898 230 2 380 480 2 610 000 7 500 000 5 558 625 2 592 360 78 576 050 2 524 294 213 091 904
13 803 260 894 675 894 675 3 376 960 2 610 000 7 500 000 5 978 610 2 582 100 73 676 150 2 506 650 229 561 254
7
3. számú melléklet 2015. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenként Költségvetésben nem szereplő karbantartások, Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások beruházások, felújítások bekerülés
1. Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal Számítástechnikai eszk. vás. Egyéb gép, berendezés vás. Épület felújítás
Nettó összeg 2.
ÁFA összege 3.
finanszírozás Összes 4.
Bekerülési érték
Önerő Támogatás Összes 5.
6.
7.
Nettó összeg 8.
ÁFA összege 9.
Finanszírozási forrás Összes
Önerő
Támogatás
10.
11.
12.
viszatérülő ÁFA 13.
Összesen 14
0 0 0
1 074 550
290 149
1 364 699 0
1 364 699 0
0
1 624
438
2 062
2 063
PS ÁMK Cserkeszőlő Óvoda projektor Óvodai tároló szekrény Gyermek közlekedési táblák
0 0 0
150 50 150
41 14 41
191 64 191
191 64 191
191 64 191
Óvoda kerítés, nagykapu, udvar betonozás Sógenerátor Bölcsőde villanyhálózat Bölcsőde laminált Konyha bővítés Konyha gépbeszerzés Bölcsőde bővítés Bölcsőde tisztasági festés Udvari párakapu Bölcsőde teraszkerítés CSIKK nyílászáró Könyvtár ablakcsere, festés Ebédlő festés PS ÁMK Cserkeszőlő összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 000 200 100 500
540 54 27 135 0 648 0 27 14 27 108 54 27 1 755
2 540 254 127 635 0 3 048 0 127 64 127 508 254 127 8 255
2 540 254 127 635
2 540 254 127 635 0 3 048 0 127 64 127 508 254 127 8 257
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:
8
58 000
15 660
73 660
58 000
15 660
73 660
50 000 50 000
100 000
13 500 13 500
27 000
0
0
63 500 63 500
127 000
0
0
2 400 100 50 100 400 200 100 6 500
1 364 699 0 0
2 063
3 048 127 64 127 508 254 127 8 257
0
0
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szennyvíztelep felújítás A KEHOP pályázatban el nem számolható kapcs beruh Utak építése Étkezde a jurta tábor Temető térburkolat Fürdő utca térburkolat Parkolók térburkolása Termál park Parkoló térburkolat Petőfi park Norvég projekt Rendőrség épület Polgárőr iroda felújítása Kossuth úti ingatlan vásárlás Sportpálya reflektor Berendezések, kellékek ifjúsági tábor Video rendszer ifjúsági tábor Temető hangosítás Tanyaföld 24. ivóvíz ellátás Tópart ivóvíz ellátás 44. sz. főút jelző lámpa Érmeszámoló (parkoláshoz) Kasza Babakocsi tároló Védőnő eszközök Tanyagondnok eszközök Gép beszerzés Közvilágítás korszerűsítés Temető karbantartás Utak karbantartása Parkosítás ifjúsági tábor Cserkeszőlő Községi Önk. összesen:
0
544 506
147 017
691 523
27 225
0 0 0 0
53 094 50 000 37 000 3 821 10 988
14 335 13 500 9 990 1 032 2 967
67 429 63 500 46 990 4 853 13 955
53 094 63 500 37 000 4 853 13 955
17 429 16 110
22 135 20 460 0 6 318 0 10 160 1 113
6 100 5 639
8 000 876
4 706 4 350 0 1 343 0 2 160 237
0 0
11 325 375 250 2 700 15 000 14 580 300 110 400 150 200 100 52 548 550 1 000 1 600
3 058 101 68 729 4 050 3 937 81 30 108 41 54 27 14 188 149 270 432
0
847 987
228 956
0 76 668
20 700
97 368
9 000
2 430
11 430
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 668
0
0 0
23 130
108 798
0
0
4 975
517 281
147 017
691 523
14 335 0 9 990 0 0
67 429 63 500 46 990 4 853 13 955
10 160 1 113
4 706 4 350 0 0 0 0 0
22 135 20 460 0 6 318 0 10 160 1 113
14 383 476 318 3 429 19 050 18 517 381 140 508 191 254 127 66 736 699 1 270 2 032
11 325 375 318 2 700 15 000 2 000 300 110 508 191 254 127 0 699 1 270 1 600
3 058 101 0 729 4 050 0 81 30 0 0 0 0 0 0 0 432
14 383 476 318 3 429 19 050 18 517 381 140 508 191 254 127 66 736 699 1 270 2 032
1 076 943
265 734
188 878
1 076 946
11 329 10 472
6 318
16 517
66 736
622 334
Fürdő- és Gyógyászati Központ
9
Távhő szolgáltatás 4.sz.kút hőcserélő 4. sz. kút fürdő hővezeték Nagyfogyasztók mérési hely kialakítás Hővezeték csere Távhőszolgáltatás összesen: Napsugár Étterem Raktár konténer Mosogató átalakítása Raktár csempézés Mosogató gép Gép felújítás, pótlás
0
Napsugár Étterem összesen:
0
0
0
3 500
945
4 445
Fürdő-és strandszolgáltatás Fedett fürdő mellett kerítés Főbejárat Üzletek felőli szegély járda 1-2-3 medence burkolat felújítás Öltöző szekrények alsó perem Dolgozók öltözője Étkező, pihenő helyiség Étkező berendezés Bébi Word járulékos beruházásai Bébi Word Belső elosztó vízhálózat Vízelosztó rendszer felújítás II. számú kút gáztalanító Lépcsőtakarító Színpad előtti tér grill terasz, burkolása Fürdő-és strandszoláltatás összesen: Szálloda Konferencia termem festés. burkolás Szálloda konferencia terem berendezés
10
2 500 8 500
675 2 295
3 175 10 795
2 500 8 500
675 2 295
3 175 10 795
0
6 350 4 000
1 715 1 080
8 065 5 080
6 350 4 000
1 715 1 080
8 065 5 080
0
21 350
5 765
27 115
21 350
0
5 765
27 115
0
1 000 1 000 500 950 800
270 270 135 257 216
1 270 1 270 635 1 207 1 016
1 000 1 000 500 950 800
0
270 270 135 257 216
1 270 1 270 635 1 207 1 016
0
4 250
1 148
5 398
3 250
0
878
5 398
0
762
206
968
762
1 000 2 500 500
270 675 135
1 000 2 500 500
250 150 78 740 750 300
1 270 3 175 635 0 318 191 100 000 952 881 0 14 516
206 0 270 675 135 0 68 41 21 260 202 581 0 3 086 0 0
968 0 1 270 3 175 635 0 318 191 100 000 952 881 0 14 516 0 0
721
3 393
229 042
1 077 346
0
2 000
0
540
0
1 215
5 715
4 500 185
1 215 50
5 715 235
3 965
0
0
0
2 540
4 500
14 685
0
18 650
0
0
0 0
11 430
68 41 21 260 202 581 0 3 086
250 150 78 740 225 300
0
2 672
721
3 393
2 672
0
848 304
229 042
1 077 346
323 304
0
2 000
540
2 540
2 000
540
2 540
1 500
405
1 905
1 500
405
1 905
525 000
11 430
525 000
13 szoba festése 13 szoba bútor Földszinti WC burkolás, folyosó festés Belső szennyvíz fővezeték 13 szoba nyílászáró Biztonsági rendszer Szálloda külső előtér Szálloda összesen:
8 000
2 160
10 160
3 000 3 500
810 945
3 810 4 445
2 500
675
3 175
17 000
4 590
21 590
0
0
Camping Áramcsatlakozó szekrények Faházak köré parkosítás 12 faház berendezés rönk bútor Turistapihenő házak Kisgép vásárlás épület felújítás (régi bungalók)
0
0
0
0
0
Mosoda Személyzeti mosdó Ipari varrógép Lépcső feljáró Mosoda összesen:
0
0
0
0
0
Gyógyszolgáltatás Mágnesterápiás készülék Gyógyszolgáltatás összesen: Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen: Mindösszesen:
540
2 540 0
2 000
540 0
2 540 0
1 000
270
1 000
0
1 100 500
297 135
1 270 0 0 1 397 635
270 0 0 297 135
1 270 0 0 1 397 635
0
8 100
2 187
10 287
8 100
0 0
1 500 500 800 1 400 500 7 500
135 216 378 135 2 025
1 500 635 1 016 1 778 635 9 525
1 500 500 800 1 400 500 7 500
0 135 216 378 135 2 025
1 500 635 1 016 1 778 635 9 525
0
1 500
405
1 905
1 500
405
1 905
0
13 700
3 294
16 994
13 700
0
200 300 250
54 81 68
254 381 318
200 300 250
0
250
203
953
750
0 0
Elektromos hálózat felújítása (szekrények) Camping összesen:
2 000
1 100 500
0
1 500
405
1 905
1 905
10 287
0
16 994
0
0
54 81 68
254 381 318
203
953 0 1 905 1 905
0
0
0
0
0
0
1 500
405
1 905
1 905
0
31 685
8 555
40 240
0
0
0
897 454
242 043
1 139 997
372 359
525 000
235 887
1 139 997
275 353
47 345
222 698
0
0
0
1 753 565
473 193
2 227 258
648 413
1 147 334
424 765
2 227 257
11
4. számú melléklet 2015 évi várható pályázati tevékenységek
Megnevezés Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése
Tervezett nettó teljes költség
A projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége
597 600 000 Ft
547 100 000 Ft
Cserkeszőlő kerékpáros túraútvonal kiépítése
30 000 000 Ft
30 000 000 Ft
Madárfigyelő hely létesítése
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft
Polgármesteri Hivatal felújítása, bővítése energetikai korszerűsítéssel
58 000 000 Ft
58 000 000 Ft
Polgárőr Iroda felújítása és eszközbeszerzése energetikai korszerűsítéssel
9 000 000 Ft
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés (BM) - Közétkeztetési konyha
50 000 000 Ft
Babyworld
750 300 000 Ft
525 000 000 Ft
Település arculati kialakítása (közösségi parkoló)
70 000 000 Ft
70 000 000 Ft
Összesen
1 569 900 000 Ft
Támogatási intenzitás 94,54%
A projekt irányító hatóság által javasolt támogatási összege 517 280 993 Ft
Önrész 80 319 007 Ft
100,00%
nincs adat
0 Ft
100,00%
nincs adat
0 Ft
100,00%
nincs adat
0 Ft
100,00%
nincs adat
0 Ft
80,00%
nincs adat
10 000 000 Ft
70,00%
nincs adat
225 300 000 Ft
100,00%
nincs adat
0 Ft
9 000 000 Ft
40 000 000 Ft
1 284 100 000 Ft
315 619 007 Ft
1
5. számú melléklet 1./a számú melléklet
Cserkeszőlő Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezete jogcímenkénti bontásban
adatok EZER forintban Önkormányzat
PH
ÁMK
Fürdő
Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
74 541
70 570
62 543
320 828
528 482
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:
20 700
18 107
20 381
95 295
154 483
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
25 113
137 908
50 622
674 460
888 103
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN
0
30 548
0
0
30 548
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN
44
10 693
82
239 936
250 755
2 062
1 076 034
4 033
1 383 880
2 466 009
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
0
17 795
2 540
11 430
31 765
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
750
0
0
750
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
641 836
0
0
641 836
0
0
0
0
0
122 460
2 004 241
140 201
2 725 829
4 992 731
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:
0
516 528
0
16 000
532 528
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.
0
628 691
0
525 000
1 153 691
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
90 350
0
0
90 350
497
273 846
18 851
1 432 559
1 725 753
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
0
400 000
400 000
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN
0
31 981
0
0
31 981
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
17 217
0
0
17 217
121 963
445 628
121 350
352 270
1 041 211
0
0
0
0
0
122 460
2 004 241
140 201
2 725 829
4 992 731
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
Fejlesztési célú hitelátadás ÖSSZESEN KIADÁSOK:
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Fejlesztési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1
6. számú melléklet Az önkormányzat és intézményeinek 2015 évi engedélyezett létszáma
Állandó Fő
hó
Időszaki
összes hó
fő
hó
összes hó
Önkormányzat Polgármester Szociális étkeztetés Házi segítség nyújtás Családsegítés Tanyagondnok Jurta tábor Községgazdálkodás Közmunkások Védőnő
1 1 2 1 3 2 6
12 12 12 12 12 12 12
12 12 24 12 36 24 72
6
6
9
8
1 17
12
Önkormányzat összesen:
12
Polgármesteri Hivatal
19
12
228
Óvoda Bölcsőde Könyvtár
11 4 1
12 12 12
132 48 12
1
Konyha
7
12
84
1
25
12
0 300
Masszírozók TB pénztárosokkal együtt Fizikoterápia Gyógybolt Napsugár étterem Szálloda Kemping Mosoda Fürdő Hőszolgáltatás
2 4 2
6 5 7
8 2 28 14 7 3 54 5
12 12 12 12 12 12 12 12
96 24 336 168 84 36 648 60
4
8
7 1 20
9 9 8
Fürdő átlagos állományi létszám:
146 172
15
PS ÁMK Cserkeszőlő Nem betöltött
Nem betöltött
23 Cserkefürdő Pénztárosok
Önkormányzat és intézményeinek mindösszesen átlagos létszáma:
1752
12 20 14 0 0 32 0 63 9 160
40
310
246
1
