Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás mű ködési rendjérő l szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplőköltségvetési szerv(ek)re. 2. § A címrendet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.18.) Ök. sz. rendelete határozza meg az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 3. § Az önkormányzat és költségvetési szerve 2008. évi költségvetésének teljesítése Az önkormányzat 2008. évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét 799.404 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 1.067.542 ezer forintban állapítja meg. 4. § I. A teljesített költségvetési bevételek (1) Az önkormányzat 2008. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szervének(einek) a 2008. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben – címenként- a 3. számú melléklet tartalmazza. 5. § II. A költségvetési kiadások Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított elő irányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatának a teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés ezer Ft Működési kiadások: 589.632 - személyi jellegűkiadások: 232.969 - munkaadókat terhelőjárulékok: 69.127 - dologi jellegűkiadások: 225.735 - átadott pénzeszköz: 43.175 - ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális támogatás): 27.343 - finanszírozási kiadások: - pénzügyi befektetések: - átfutó kiadások: -8.717 6. § Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásaiból: Felújítási és felhalmozási kiadások: - a beruházások teljesítése: - a felújítások teljesítése: - az egyéb felhalmozási célú kiadások:
ezer Ft 209.772 151.383 57.204 1.185
7. § III. A költségvetési kiadások és bevételek (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését, mű ködési kiadásait a 4/1. számú melléklet, felhalmozási és felújítási kiadásait a 4/2. számú melléklet. (2) Az önkormányzat általános tartalékot nem képzett. 8. § IV. A költségvetési létszámkeret A képviselő -testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 89,25 fő ben hagyja jóvá, ebbő l: - ÁMK: 68,50 fő - önkormányzati szakfeladatok: 20,75 fő 9. § V. A pénzmaradvány Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 393.960 eFt-ban kerül jóváhagyásra, a pénzmaradvány-kimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza. 10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § A Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámolója változatlan formában a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel van jelen zárszámadási rendeletbe beépül. 12. § A Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámolója változatlan formában a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel jelen zárszámadási rendeletbe beépül. 13. §. A Kozármisleny Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámolója változatlan formában 9. számú melléklet szerinti részletezéssel jelen zárszámadási rendeletbe beépül. 14. §.
Az Önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásának bemutatását a 10. melléklet tartalmazza. 15. § Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérő l a jegyzőa helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2009. .április 14-i ülésén.
Völgyesi Gyula polgármester
dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2009. április 14. PH
dr. Bíró Károly címzetes fő jegyző
1. sz. melléklet Címrend
Cím száma
Cím neve
1. 2.
Kozármisleny Község Polgármesteri Hivatal Janikvoszky Éva Általános Művelődési Központ
1.
2. sz. melléklet Az Önkormányzat 2008. évi elő irányzatai és teljesített bevételei forrásonként
Előirányzat és teljesítés összege
Bevételi forrás megnevezése
Összesen Eredeti
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggőegyéb sajátos bev. Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen (1) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Környezetvédelmi, mű emlékvédelmi bírságok Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bev. összesen (2)
Mód.
Működési Telj.
Eredeti
Mód.
Felhalmozási Telj.
Eredeti
Mód.
Telj.
ezer forintban Előirányzat és teljesítés jellege Rendkívül Rendes i Eredeti Mód. Telj. E M T
67
35.131
35.131
35.131
35.131
42.000 42.000 206.466 191.522
32.404
67
35.131
35.131
32.404
7.862
256.328 241.384
35.131
32.404
8.946
8.946
8.946
45.077
45.077
45.077
86.494
35.131
85.465 42.000 199.081 206.466
35.131
86.494
35.131
42.000 85.465 191.522 199.081
42.000 206.466
370 7.862
35.131
14.113
35.131
42.000 85.465 191.522 199.081
370 7.862
299.029 256.328
7.862
370
14.113
7.862
241.384 299.029
256.328
1.
86.494
7.862
14.113
241.384 299.029
Tárgyi eszközök, immat. 168 javakk értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és 6.000 28.262 51.411 tő kebevételei Pénzügyi befekt. bevételei Állami készletek, tartalékok értékesítése Felhalmozási és tő ke jellegű 6.000 28.262 51.579 bevételek összesen (3) Felügyeleti szervtő l kapott támogatások Központi költségvetéstől 205.122 265.383 265.383 205.122 265.383 265.383 kapott támogatások Előzőévi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előzőévi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatás értékűműködési 25.831 25.831 33.704 25.831 25.831 33.704 célú bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül Működési célra átvett pénzeszközök 8.039 8.039 államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.500 államháztartáson kívülről Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 230.953 291.214 309.626 230.953 291.214 307.126 összesen (4) 2.
168
168
6.000
28.262
51.411
6.000
28.262
51.411
6.000
28.262
51.579
6.000
28.262
51.579
205.122
25.831
265.383 265.383
25.831
33.704
8.039
2.500
2.500 230.953
2.500
291.214 309.626
Hitelek, rövid lejáratú 366.621 300.007 366.621 300.007 értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli 188.737 188.737 14.193 188.737 188.737 14.193 bevételek Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, 2.964 2.964 2.964 átfutó) bevételek Hitelek, értékpapírok, pénzforg.. nélküli bevételek, kölcsönök, 188.737 555.358 317.164 2.964 188.737 555.358 314.200 ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bevételek összesen BEVÉTELEK 717.149 1.151.349 1.063.892 522.412 569.491 695.613 194.737 583.620 368.279 ÖSSZESEN
188.737
366.621
300.007
188.737
14.193
188.737
2.964
188.737
555.358
317.164
717.149
1.151.349
1.063.892
1.762
1.762
3.650
718.911
1.153.111
1.067.542
ÁLTALÁNOS ISKOLA Alaptevékenység bev. Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bev Támogatás értékű átvett pénzeszköz EU-tól Kiegyenlítőfüggő , átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1.762
1.762
3.650
1.762
718.911
1.153.111
1.067.542
524.174
1.762
3.650
569.491 699.263
3.
194.737 583.620
368.279
3. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve egyéb címek 2008. évi elő irányzatai és teljesített bevételei forrásonként ezer forintban Bevételi előirányzat
Cím
Ss z
Név
1.
Önkormányzat
Gazdálkodási jogkör
Bevételi forrás megnevezése
Önálló
Intézményi működési bevételek Sajátos bevétel
Részben önálló Rendintézmény Rendes kívüli Műk. Felh. Össz. Műk. Felh. Össz. Műk. Felh. Össz. Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Összesen
36.893 36.893 90.144 256.328 241.384 299.029 6.000 28.262 51.579
Felhalmozási és tőke jellegűbevételek Támogatások Ép. pénzf. nélk. bev., kiegyenlítő, átfutó Összes bevétel
Elő ír. jellege
230.953 291.214 307.126
2.964 524.174 569.491 699.263
2.500 188.737 555.358 314.200 194.737 583.620 368.279
Önálló intézmény
36.893 36.893 90.144 256.328 241.384 299.029 6.000 28.262 51.579 230.953 291.214 309.626 188.737 555.358 317.164 718.911
35.131 35.131 86.494 256.328 241.384 299.029 6.000 28.262 51.579 230.953 291.214 307.126
2.964 522.412 1.153.111 567.729 1.067.542 695.613
2.500 188.737 555.358 314.200 194.737 583.620 368.279
35.131 35.131 86.494 256.328 241.384 299.029 6.000 28.262 51.579 230.953 291.214 309.626 188.737 555.358 317.164 522.412 567.729 695.613
1.762 1.762 3.650
1.762 1.762 3.650
1.762 1.762 3.650
1.762 1.762 3.650
36.893 36.893 90.144 256.328 241.384 299.029 6.000 28.262 51.579 230.953 291.214 309.626 188.737 555.358 317.164 718.911 1.153.111 1.067.542
4/1. sz. melléklet
Az Önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi elő irányzott és teljesített működési kiadásai
Cím S sz
1.
Név
Önkormányzat
Gazdálkodási jogkör Részben önálló
Mű ködési kiadás megnevezése
(összesen és kiemelt előirányzatok szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadás Kiegyenlítő, függő Összes működési kiadás
2.
Önkormányzat
Önálló
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Működési kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli jutt. Ép. pénzf. nélk. bevét., kiegyenlítő Összes működési kiadás
ezer forintban Előirányzat jellege Rendes Rendkívüli
Előirányzat összege Eredeti
Mód.
Telj.
Eredeti
Mód.
Telj.
135.502 42.740
148.780 46.903
147.780 46.911
135.502 42.740
148.780 46.903
147.780 46.911
38.903
41.036
47.210
38.903
41.036
47.210
217.145
236.719
241.901
217.145
236.719
241.901
82.430 21.580
81.807 22.106
85.189 22.216
82.430 21.580
81.807 22.106
85.189 22.216
217.258 29.176 8.747
235.336 34.476 26.702
178.525 43.175 27.343
217.258 29.176 8.747
235.336 34.476 26.702
178.525 43.175 27.343
11.895
21.688
-8.717
11.895
21.688
-8.717
588.231
658.834
589.632
588.231
658.834
589.632
1.
E.
M.
T.
4/2. sz. melléklet
Az Önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi elő irányzott és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai
S sz
Cím Név
Gazdálkodási jogkör
1.
Janikovszky Éva ÁMK
Részben önálló
2.
Önkormányzat
Önálló
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése
Előirányzat összege Eredeti
Mód.
Telj.
Eredeti
ezer forintban Előirányzat jellege Rendes Rendkívüli Mód. Telj. E. M. T.
Gép beszerzés
1.608
5.807
1.608
5.807
Összes kiadás
1.608
5.807
1.608
5.807
107.233
106.871 207 1.830
107.233 1.800
106.871 207 1.830
3.108 120.000 11.630
23.262
Óvoda bővítés Bútor Szobor Vis-major pinceleszakadás Szennyvíz nyomóvezeték Útszélesítés Viola utca Közvilágítás Földvásárlás Hirdetőtábla Hiv. bútor, számtech. eszk Klíma Útépítés Út felújítás Víz felújítás Művelődési ház bútor Tervek DDOP, EKF Felhalmozás célú átadás Beruházás, felújítás össz. Összes beruházás Kiadás összesen
80.000
1.800 3.108 120.000 11.630 2.400
2.400 136.000 500
2.000 20.000 20.000 6.000
2.200 23.491 24.682 6.000
23.262 2.360 1.677 381 852 2.270 12.937 23.178 7.701 347 18.907
52.566 1.059
1.185
130.400
492.669
203.965
130.400
494.277
718.911
1.153.111 1.
80.000
2.400
2.400 136.000 500
2.000 20.000 20.000 6.000
2.200 23.491 24.682 6.000
2.360 1.677 381 852 2.270 12.937 23.178 7.701 347 18.907
52.566 1.059
1.185
130.400
492.669
203.965
209.772
130.400
494.277
209.772
808.121
718.911
1.153.111
808.121
5. sz. melléklet
Az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány kimutatása
ezer forintban 393.960 0 393.960
Önkormányzat Általános iskola 2008. évi pénzmaradvány
1.
6. sz. melléklet
Az Önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolása
31, 51 űrlap
7. sz. melléklet
A Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója
ezer forintban 717 12 176 22 0 927
Állami támogatás Működési bevétel /kamat/ 2006. évi pénzmaradvány Támogatás Sajátos bevétel Bevétel összesen Nem rendszeres Dologi kiadás Támogatás Kiadás összesen
0 770 145 915
Összes bevétel Összes kiadás Pénzmaradvány összesen
927 915 12
1.
8. sz. melléklet
A Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója
ezer forintban 833 16 7 856
Önkormányzat támogatása Működési bevétel /kamat/ 2006. évi pénzmaradvány Bevétel összesen Dologi kiadás Kiadás összesen
795 795
Összes bevétel Összes kiadás Pénzmaradvány összesen
856 795 61
1.
9. sz. melléklet
A Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója
ezer forintban 769 18 0 244 1.031
Állami támogatás Működési bevétel /kamat/ Támogatás 2006. évi pénzmaradvány Bevétel összesen Személyi jellegűkifizetés Járulékok Dologi kiadás Támogatás Kiadás összesen
118 38 521 269 946
Összes bevétel Összes kiadás Pénzmaradvány összesen
1.031 946 85
1.
10. sz. melléklet A hosszú távú kötelezettségvállalásról
1. PPP konstrukciós szolgáltatási díj 2009. 54.137
2010. 55.839
2011. 57.579
2012. 59.239
2013. 60.664
2014. 62.127
2015. 63.629
2016. 65.170
2017. 66.753
2018. 68.377
2019. 70.045
2020. 71.757
2021. 73.516
