Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 20/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), (2) Képviselő-testület bizottságaira, (3) az önkormányzat költségvetési szerveire, (4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, (5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 4 820 413 e Ft költségvetési bevétellel 4 820 413 e Ft költségvetési kiadással
A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 0 e Ft többlet, 0 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 0 e Ft hiány. c) a rendelet nem tartalmaz finanszírozási bevételt.
1
(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú melléklet szerinti részletezésben 4 820 413 e Ft-ban határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. sz. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további két év költségvetésére készült prognózist a) 2016. évre 1 180 200 eFt b) 2017. évre 1 152 700 eFt c) 2018. évre 1 135 800 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(6) Jászladány Nagyközség Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselőtestületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát a 2015. évi költségvetés feladatai finanszírozásába nem vonja be az eredeti előirányzatok tervezésénél. 2
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa. (3) A Képviselő-testület a 2014. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja. (4) Az intézmények a 2014. évi bérmegtakarításuk a 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.
6. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. sz. melléklet, (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. sz. melléklet, (3) Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetését a 9. sz. melléklet, (4) Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. sz. melléklet, (5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet, (6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez. (2) A Képviselő-testület a) az általános tartalék összegét 500 eFt-ban b) a céltartalék összegét 1 647 eFt-ban határozza meg.
8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 2 795 090 e Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.
3
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. § A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését
10. § (1) Az éves költségvetést a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével, c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani. (2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni. (3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. (4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. (5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket. (6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. 4
11. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le. (2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. (3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után. (4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a PH által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. (5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet. (6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését. (7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor. (8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor. (9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni. (10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.
5
(11) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban: aa) -Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet b) A 2015. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14 számú melléklet c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet (12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni: a)
a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve, b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.
(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
4. Finanszírozás
12. § A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályra február 28-ig kell eljuttatni,. 5. Információ – szolgáltatás 13. § A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2015. április 30-ban határozza meg.
14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem 6
finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.
15. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.
16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 118 fő teljes munkaidős, 14 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.
17.§ A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az illetményalapot 2015-ben 38.650 Ft-ban állapítja meg.
18. § A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 15. számú melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.
19. § (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be. (2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. sz. mellékletben szerepelnek. (3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. számú melléklet tartalmazza. (4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. számú melléklet tartalmazza.
7
1. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.)számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés összesített bevételei
adatok eFt-ban ÖSSZESEN
Bevételek Kötelező
Önk. váll.
Állami
Összesen
Jövedelemadók
0
0
0
0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
0
0
0
0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
0
0
0
0
4 500
0
0
4 500
Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók
43 970
59 765
0
103 735
Fogyasztási adók
0
0
0
0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
0
0
0
0
7 000
0
0
7 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
0
0
0
0
Termékek és szolgáltatások adói
0
0
0
0
1 400
0
0
1 400
56 870
59 765
0
116 635
0
1 000
0
1 000
16 798
111 671
0
128 469
Gépjárműadók
Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek
8 500
0
0
8 500
Ellátási díjak
9 645
20 754
0
30 399
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
8 630
16 312
0
24 942
Kamatbevételek
1 117
95
0
1 212
Kiszámlázott ÁFA
6 755
32 723
0
39 478
ÁFA visszatérítése
730 005
1 800
728 205
0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
0
0
0
0
Egyéb működési bevételek
0
140
0
140
53 245
910 900
0
964 145
545 271
34 860
0
580 131
Működési bevételek összesen: Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:
0
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:
0
0
0
0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
269 180
71 744
0
340 924
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
814 451
106 604
0
921 055
7 475
0
0
7 475
200
4 800
0
5 000
7 675
4 800
0
12 475
2 014 310
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök: Működési célú átvett pénzeszközök:
932 241
1 082 069
0
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről
0
0
0
0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra
46 830
12 617
0
59 447
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra
13 200
0
13 200
pénforgalom nélküli bevételek összesen
60 030
12 617
0
72 647
60 030
12 617
0
72 647
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Immateriális javak értékesítése
0
0
0
0
10 374
0
0
10 374
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
89
0
89
Részesedések értékesítése
0
0
0
0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
0
10 374
89
0
10 463
Ingatlanok értékesítése
Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalmozási támogatásai
2 168
336
0
2 504
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2 457
2 718 032
0
2 720 489
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
2 720 489
2 457
2 718 032
0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
0
0
0
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
0
0
0
0
14 999
2 718 457
0
2 733 456
1 007 270
3 813 143
0
4 820 413
2. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés összesített kiadásai adatok e Ft-ban KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
kötelező
önk.váll.
állami
összesen
323 231
85 535
0
408 766
5 297
592
0
5 889
417
0
0
417
10 166
4 950
0
15 116 1 690
1 090
600
0
Illetménykompenzáció
0
0
0
0
Keresetkiegészítés fedezete
0
86
0
86
Egyéb juttatás
2 362
477
0
2 839
342 563
92 240
0
434 803
Normatív jutalmak
0
0
0
0
Céljuttatás,projektprémium
0
0
0
0
2 126
2 005
0
4 131
Törvény szerinti illetmények,munkabérek
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat
0
0
0
0
2 031
0
0
2 031
Étkezési hozzájárulás
0
0
0
0
Üdülési hozzájárulás
0
0
0
0
3 505
1 691
0
5 196
Végkielégítés Jubileumi jutalom
Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai
944
104
0
1 048
Iskolakezdési támogatás
0
0
0
0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés
0
0
0
0
184
0
0
184
Béren kívüli juttatások
4 633
1 795
0
6 428
Ruházati költségtérítés
0
0
0
0
2 000
3 649
0
5 649
Egyéb béren kívüli juttatások
Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés
400
50
0
450
Lakhatási támogatások
0
0
0
0
Szociális támogatások
0
0
0
0
Belföldi napidíj
0
0
0
0
Külföldi napídíj
0
0
0
0
Biztosítási díjak
0
0
0
Távolléti díj, szabadságmegváltás Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai
538
0 538
264
0
0
0
0
0
264 0
2 284
2 139
0
4 423
2 548
2 677
0
5 225
356 301
102 416
0
458 717
11 464
0
0
11 464
2 336
18 666
0
21 002
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai
0
0
0
0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai
0
0
0
0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai
0
0
0
0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai
0
0
0
0
600
0
0
600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai
0
0
0
0
Reprezentációs kiadások
197
1 220
0
1 417
Egyéb különféle külső személyi juttatások
130
50
0
180
Egyéb külső személyi juttatások
927
1 270
0
2 197
Külső személyi juttatások összesen:
14 727
19 936
0
34 663
371 028
122 352
0
493 380
97 175
31 483
0
128 658
50
90
0
140
377
522
0
899
Táppénz hozzájárulás
8
241
0
249
Korkedvezmény-biztosítási járulék
0
0
0
0
Rehabilitációs hozzájárulás
0
50
0
50
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
495
721
0
1 216
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok
971
139
0
1 110
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
99 076
33 246
0
132 322
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
470 104
155 598
0
625 702
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás
2. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés összesített kiadásai adatok e Ft-ban KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés
kötelező
önk.váll.
állami
Megnevezés
kötelező
önk.váll.
állami
Gyógyszerbeszerzés
összesen
összesen
545
1 330
0
0
0
0
0
Könyv beszerzés
938
60
0
998
Folyórat beszerzése
210
35
0
245
55
0
0
55
Egyéb szakmai anyagbeszerzés
11 169
12 011
0
23 180
Szakmai anyagok beszerzése
12 917
13 436
0
26 353
362
40 907
0
41 269
3 403
3 368
0
6 771
0
0
0
0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés
5 196
6 131
0
11 327
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés
2 772
1 462
0
4 234
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés
1 657
3 062
0
4 719
13 390
54 930
0
68 320
Vegyszerbeszerzés
Egyéb információhordozó beszerzése
Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés
Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Készletbeszerzés összesen:
1 875
0
5
0
5
26 307
68 371
0
94 678
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
4 946
981
0
5 927
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
1 831
1 583
0
3 414
Kommunikációs szolgáltatások
6 777
2 564
0
9 341
Gázenergia-szolgáltatás díja
12 801
6 592
0
19 393
Villamosenergia-szolgálatás díja
17 743
4 712
0
22 455
759
659
0
1 418
Közüzemi díjak
31 303
11 963
0
43 266
Vásárolt élelmezés
60 194
15 290
0
75 484
0
10
0
10
2 849
1 652
0
4 501
Víz és csatornadíjak
Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre
511
0
0
511
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre
6 650
13 155
0
19 805
Közvetített szolgáltatások
7 161
13 155
0
20 316
Vásárolt közszolgáltatások
27 070
70
0
27 140
Számlázott szellemi tevékenység
3 175
6 510
0
9 685
Szakmai szolgáltatások kiadásai
16 770
10 847
0
27 617
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
47 015
17 427
0
64 442
240
691
0
931
4 910
1 213
0
6 123
Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
428
1 575
0
2 003
17 911
9 059
0
26 970
23 489
12 538
0
36 027
172 011
72 035
0
244 046
Kiküldetések kiadásai
198
787
0
985
Reklám és propagandakiadások
270
250
0
520
43 692
35 241
0
78 933
Szolgáltatási kiadások összesen:
Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa
5 223
697 610
0
702 833
Kamatkkiadások
0
0
0
0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai
0
0
0
0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések
0
0
0
0
Díjak, egyéb befizetések
2 734
488
0
3 222
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások
7 520
6
0
7 526
0
0
0
0
614
0
0
614 793 128
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK
59 783
733 345
0
265 346
877 352
0 1 142 698
2. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés összesített kiadásai adatok e Ft-ban KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés
kötelező
önk.váll.
állami
önk.váll.
állami
összesen
adatok eFt-ban Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások
kötelező
összesen
0
0
0
0
8 432
0
0
8 432
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
0
0
0
0
Betegséggel kapcsolatos ellátások
600
0
0
600
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások
15 007
0
0
15 007
Lakhatással kapcsolatos ellátások
17 802
0
0
17 802
0
0
0
0
Egyéb nem intézményi ellátások
43 844
0
0
43 844
Ellátottak pénzbeni juttatásai
85 685
0
0
85 685
651
0
0
651
1 000
0
0
1 000
25 488
0
0
25 488
0
0
0
0
27 139
0
0
27 139
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Előző évi elszámolásból származó kiadások Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen
500
0
0
500
1 500
0
0
1 500
109 359
0
0
109 359
0
0
0
0
111 359
0
0
111 359
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:
4 645
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:
2 000
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit )
7 730
Tartalékok
4 645 2 000
0
0
7 730
750
1 397
0
2 147
Egyéb működési célú kiadások összesen
148 978
6 042
0
155 020
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
970 113 1 038 992
Immateriális javak beszerzése
3 125
Ingatlanok beszerzése,létesítése
7 675 2 697 054
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése
1 611
849
0
2 460
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
4 627
1 609
0
6 236
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
0
0
0
0
3 901
48 898
0
52 799
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások
5 008
0 2 009 105
20 939 2 753 418
0
8 133
0 2 704 729
0 2 774 357
Ingatlanok felújítása
0
16 325
0
16 325
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
0
4 408
0
4 408
Felújítások
0
20 733
0
20 733
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre
0
0
0
0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre
0
0
0
0
Felhalmozási célú céltartalék
0
0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
20 939 2 774 151
0 2 795 090
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)
0
0
0
Belföldi értékpapírok kiadásai
0
0
0
0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése
16 218
0
0
16 218
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
16 218
0
0
16 218
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1 007 270 3 813 143
0
0 4 820 413
3. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.)számú rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2013-2015 adatok eFt-ban
Bevételek Intézményi működési bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési pénzmaradvány Működési célú hitelfelvétele Összesen
2013 2014 296 175 329 117 733 600 602 797 299 764 414 342 3 988 3 430 84 288 113 752 0 1 417 815 1 463 438
2015 1 080 780 580 131 340 924 12 475 59 447 0 2 073 757
Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú finanszírozási kiadások Összesen
2013 426650 113012 499308 65469 194193 118702 1417334
2014 531 371 144 146 449 320 158 451 161 568 0 1 444 856
2015 493 380 132 322 1 142 698 155 020 85 685 16 218 2 025 323
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege2013-2015 adatok eFt-ban Bevételek 2013 Felahalmozási és tőkejellegű bevételek 10 927 Felhalm.célú költségvetési támogatás 6 379 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 337 364 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási pénzmaradvány 16 588 Felhalmozási célú hitelfelvétele 0 Összesen 371 258 Mindösszesen bevétel
2014 2015 731 10 463 28 517 2 504 146 762 2 720 489 1 500 6 995 13 200
Kiadások
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
184 505
2 746 656
Összesen
1 789 073 1 647 943
4 820 413
Mindösszesen kiadás
Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások
2013
2014
2015
79891 291848 0
9 000 160 030 6 115 27 942
20 733 2 774 357
371739
203 087
2 795 090
1789073
1 647 943
4 820 413
4.számú melléklet a 20/2015.(XI.30.)számú rendelethez
JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015-2018.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE
e Ft-ban
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi műk.kapcs.bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú Felhalmozási célú Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célra Felhalmozási célra Hitel, kölcsön felvétele Működési célú Felhalmozási célú TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénbeli juttatása Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 1 080 780 354 500 346 000 343 200 116 635 964 145 582 635 501 500 510 000 515100 3 061 413 310 100 281 500 262100 340 924 160 100 161 500 162100 2 720 489 150 000 120 000 100000 12 475 14 100 15 200 15400 12 475 14 100 15 200 15400 10 463 72 647 59 447 13 200
4 820 413 1 180 200
493 380 360 500 132 322 98 100 1 142 698 399 500 155 020 107 000 85 685 65 100 2 795 090 150 000 16 218 4 820 413 1 180 200
1 152 700 1 135 800
361 200 98 300 400 500 107 300 65 400 120 000
362200 98800 401000 108000 65800 100000
1 152 700 1 135 800
5.számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban adatok eFt-ban Kötelezettségvállalás, hitel jellege Ádám J. Zeneiskola
Összesen
Döntés, ill. felvétel éve 2 006
Lejárat éve 2 016
Kötelezettségvál lalás, ill. felvett hitel összege 300
Lejárat szerinti ütem 2015. év
2016. év
2017. év
30
30
30
30
2018. év 0
0
0
6. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez
2015. évi Európai Uniós projektek adatok eFt-ban Kiadás
Bevétel Kedvezményezett
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Projekt
Támogatást biztosító
Támogatás összege
2015. év
Jászladány Nagyközség Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP-1.1.5-20132013-0125
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
6 803
1 760
TÁMOP-5.3.1.B-2-12-2014-0108 Roma nő foglalkoztatása Jászladányon
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
3 838
3 683
Jászladány Nagyközség szennyvízelvezetése KEOP1.2.0/09-11-2013-0018
Nemzeti Környezetvédelmi és Enegiaközpont Nonprofit Kft
2 697 054
2 697 054
TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0073 Kincskeresőbarangoló
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
9 999
9 809
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 KOMPLEX TELEPPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA JÁSZLADÁNYON
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
66 309
45 576
Összesen
2 784 003
2 757 882
7. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú melléklethez Intézmény neve:
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal
KIADÁSOK Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
kötelező
38 951 0 417 812 850 0 0 0 41 030 0 0 0 0 2 031 0 0 1 773 944 0 0 184 2 901 0 1 253 350 0 0 0 0 0 0 0 998 998 48 563 20 300 0 0 0 0 0 0 197 0 197 517 49 080 12 122 0 0 0 0 0 0 971 13 093 62 173
önk.váll.
2 920
2 920
192 104
296
0 3 216
0 0 3 216 787
105 892 4 108
állami
Összesen
41 871 0 417 812 850 0 0 0 43 950 0 0 0 0 2 031 0 0 1 965 1 048 0 0 184 3 197 0 1 253 350 0 0 0 0 0 0 0 998 998 51 779 20 300 0 0 0 0 0 0 197 0 197 517 52 296 12 909 0 0 0 0 0 0 1 076 13 985 66 281
7. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú melléklethez Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK
Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
kötelező
0 0 100 80 5 177 362 362 2 432 0 0 0 350 3 144 0 3 506 2 060 1 480 3 540 2 100 785 120 3 005 0 0 540 500 6 500 7 000 58 150 920 1 128 0 350 65 5 912 6 327 18 000 175 10 5 173 223 0 0 0 80 100 0 514 6 090 31 321
önk.váll
állami
0 0 100 80 5 177 362 362 2 442 0 0 150 350 3 304 0 3 666 2 060 1 495 3 555 2 100 785 120 3 005 0 0 540 500 6 500 7 000 63 150 920 1 133 0 350 65 5 924 6 339 18 017 175 10 5 228 223 0 0 0 95 100 0 514 6 160 31 583
0 0 10
150 160 160 15 15
0
0 5
5
12 12 17
55
15
70 262
kötelező önk.váll 0 5 832 0 0 15 007 17 802 0 3 844 42 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 979 4 370
Összesen
állami
Összesen 0 5 832 0 0 15 007 17 802 0 3 844 42 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 349
7. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú melléklethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
50 0 441 377 0 0 234 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 0 0 0 137 081
0
0
0
4 370
50 0 441 377 0 0 234 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 0 0 0 0 141 451
7. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú melléklethez Bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Működési bevételek összesen: Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök:
Működési célú átvett pénzeszközök: KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Finanszírozási bevételek Központi , Irányítószervi támogatás
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önk.váll
állami
0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 45 0 0 6 500 2 0 1 800 0 0
0
0 0 45 0 0 6 500 2 0 1 800 0 0
8 347 0 0 0 154
0
8 347 0 0 0 154
154 0 200
154 0 200
200 8 701 0 861 0 861 861
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 562
0
200 8 701 0 861 0 861 861
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
kötelező önk.váll állami 127 519 4 370
9 562
összesen: 131 889
8. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve:
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde adatok eFt-ban
KIADÁSOK Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
Kötelező
Önként váll.
Állami
Összesen
73 189 5 297
2 328 592
7 760
402
86 246
3 322
74
120
74
120
0
2 2 3 444
0 0
0
707 50
264 1 020 1 284 88 361 200
130 130 330 88 691 23 514 0
0 0 3 444 900 20
27
23
23 541 112 232
943 4 387
0 0 0
0 0
75 517 5 889 0 8 162 0 0 0 0 89 568 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 194 0 707 50 0 0 0 0 0 264 0 1 022 1 286 91 805 0 200 0 0 0 0 0 0 0 130 130 330 92 135 24 414 20 0 0 0 0 50 0 24 484 116 619
8. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez adatok eFt-ban Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK
Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező
Önk. Váll.
Állami
Összesen
30
10
10 30 30 100
10 0 0 20 40
250
15
0 537 550 1 337
31 150 196
0
236
0
1 437 445 120 565 3 980 700 200 4 880 15 133
20 20 450 150 120 720 1 067
60
25
0
0
0
50 50 2 870 0 20 2 890 40 250 35 375 700 23 713
0 50 0 20 70
0
0 5 95 100 1 982
0 0
6 283
605
20
5
100 6 403 32 118
610 2 848
0
0 0
adatok eFt-ban Kötelező Önként váll. Állami
144 350
7 235
40 0 20 30 0 50 140 0 265 0 0 568 700 1 533 0 1 673 445 140 585 4 430 850 320 5 600 16 200 0 85 0 50 50 2 920 0 40 2 960 40 250 40 470 800 25 695 0 0 6 888 0 0 0 0 0 25 0 100 7 013 34 966
Összesen
0
151 585
8. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
20 50
20 100
50 -
30 100
50
0
30 150
100
50
0
150
144 450
7 285
0
151 735
8. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez Bevételek Kötelező
Önk. Váll.
Állami
Összesen
Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Működési bevételek összesen:
990
990
945
254
1 935
254
0
1 199 0 0 0 0 0 0 2 189
1 935
254
0
2 189
Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök:
Működési célú átvett pénzeszközök: KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
170 170 170
0
0
170 0 170 170
2 105
254
0
2 359
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Finanszírozási bevételek Központi , Irányítószervi támogatás
kötelező önk.váll állami 142 345 7 031
összesen: 149 376
9. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve:
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ adatok eFt-ban
KIADÁSOK Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Távolléti díj, szabadságmegváltás Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
Kötelező
Önként váll.
5 840
11 221
725 240
3 080 600
6 805
14 901
Állami
Összesen
0
1 250
240
420
240
420
40
120 50
0
400
0 7 085
502 902 17 643
1 500
100
0 1 500 8 585 1 907 50
50 50 150 17 793 4 792 70
57
80
2 014 10 599
4 942 22 735
0 0
0 0 0
0 0
17 061 0 0 3 805 840 0 0 0 21 706 0 0 1 250 0 0 0 0 660 0 0 0 0 660 0 160 50 0 0 0 0 0 400 0 0 502 902 24 728 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 50 50 1 650 26 378 6 699 120 0 0 0 0 137 0 6 956 33 334
9. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez adatok eFt-ban Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK
Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező
Önk. Váll.
Állami
Összesen
1 300
0
10 30 0 10 1 350
60
150
0 220 250 530
300 700 1 150
530 70 90 160 580 110 40 730 6 350
2 500 170 150 320 1 262 450 180 1 892 5 500
150
0
0
0
0
75
300 200 500
0
75
0
0 0
0
0
300
0 7 305
500 800 8 692
2 070 41
2 538 0
0 0
100
2 111 10 106
2 638 14 150
0 0
adatok eFt-ban Kötelező Önként váll. Állami
20 705
36 885
1 300 0 10 30 0 10 1 350 0 210 0 0 520 950 1 680 0 3 030 240 240 480 1 842 560 220 2 622 11 850 0 150 0 0 0 0 375 200 575 0 300 0 500 800 15 997 0 0 4 608 41 0 0 0 100 0 0 0 4 749 24 256
Összesen
0
57 590
9. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
50 200
100 459
100 350
97 656
0
350
656
0
150 659 0 0 197 1 006 0 0 0 0 0 0 0 0 1 006
21 055
37 541
0
58 596
9. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez Bevételek Kötelező
Önk. Váll.
Állami
Összesen
Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Működési bevételek összesen:
8 000
20 500
1 755
9 755
20 500
9 755
20 500
0
28 500 0 0 1 755 0 0 0 30 255
Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök:
Működési célú átvett pénzeszközök: KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
30 255
221
221 0 221 221
221 221
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek Központi , Irányítószervi támogatás
9 976
20 500
kötelező önk.váll. állami 11 079 17 041
0
30 476 összesen: 28 120
10. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve:
Nagyközségi József Attila Műveldési Ház és Könyvtár adatok eFt-ban
KIADÁSOK Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
Kötelező
Önként váll.
2 171 0
4 938 0
84
648
2 255
5 586
Állami
Összesen
0
96
0
96
0
100
114 114 2 369
117 117 5 899
0 0
1 230
800 0 0 2 369 639
800 2 030 7 929 1 780
0 0 0
20
639 3 008
216 34 2 050 9 979
0 0
7 109 0 0 732 0 0 0 0 7 841 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 96 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 231 231 8 268 0 1 230 0 0 0 0 0 0 800 0 800 2 030 10 298 2 419 0 20 0 0 0 216 34 2 689 12 987
10. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez adatok eFt-ban Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK
Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező
Önk. Váll.
Állami
Összesen
20 828 100 50 20 998
980 1 000
50
170
22 40 112
43 517 730
1 110 190 30 220 661 220 15 896
1 730 121
0
0
25
121 1 400 470 60 1 930 618 10 72
0
0
0
0
4 260 2 190 6 450
0
110 110 1 031
1 157 554 1 711 10 791
0 0
358 0
155 2 101 0
0
0
0
170
358 2 719
2 271 15 068
0 0
adatok eFt-ban Kötelező Önként váll. Állami
5 727
25 047
20 0 828 100 50 1 000 1 998 0 220 0 0 65 557 842 0 2 840 311 30 341 2 061 690 75 2 826 618 10 97 0 0 0 0 4 260 2 190 6 450 0 0 1 157 664 1 821 11 822 0 155 2 459 0 0 0 0 170 0 0 0 2 629 17 787
Összesen
0
30 774
10. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
120
0
201 986
0
0
986
0
120 130 535 201 986 986
5 727
26 033
0
31 760
130 535
10. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez Bevételek Kötelező
Önk. Váll.
Állami
Összesen
Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Működési bevételek összesen:
30
30
Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
2 929
2 959
140 3 069
0 0 0 0 0 0 140 3 099
0
11 732 11 732
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
11 732 11 732
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök:
Működési célú átvett pénzeszközök: KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
30
14 801
0
321
14 831 321
321 321
0 0
0 0
321 321
351
14 801
0
15 152
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek Központi , Irányítószervi támogatás
kötelező önk.váll. állami 5 376 11 232
összesen: 16 608
11. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve:
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény adatok eFt-ban
KIADÁSOK Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Távolléti díj, szabadságmegváltás Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
Kötelező
6 838
Önként váll.
Állami
Összesen
50 931
820
560 7 398 0
477 52 228
0
755
152
654
152
654 1 357
138
125 125 7 675
1 478 1 478 56 610
0 0
34
0 0 7 675 2 056
0 34 56 644 14 972
58 8
431 241
34
50 298
2 156 9 831
15 992 72 636
0 0 0
0 0
57 769 0 0 820 0 0 0 1 037 59 626 0 0 755 0 0 0 0 806 0 0 0 0 806 0 1 357 0 0 0 0 0 0 138 0 0 1 603 1 741 64 285 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 64 319 17 028 0 489 249 0 50 332 0 18 148 82 467
11. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez adatok eFt-ban Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK
15
0
420
203 1
7 913 17 898
38 157 126 623
0 0
15 0 40 5 0 10 373 10 433 40 907 799 0 9 319 808 1 655 53 488 5 63 926 690 1 344 2 034 3 480 3 642 299 7 421 105 0 2 507 0 13 155 13 155 10 0 510 520 891 843 316 5 943 7 993 31 701 790 0 24 212 21 234 0 0 0 623 1 0 0 46 070 144 521
199 259
0
226 988
40 5 2 372 2 387 339 3 188 110 3 637 6 024 46 46
0
8 001 8 046 40 907 460 6 131 698 1 655 49 851 5 57 902 690 1 298 1 988 3 480 3 642 299 7 421 105
952
1 555
0
13 155 13 155 10
150 150 200 223 2 387 2 810 3 912 3 2 642 4 851
360 370 691 843 93 3 556 5 183 27 789 787 0 21 570 16 383
0
0 0
0
0
0
0
0 0
adatok eFt-ban Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
27 729
11. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
75
48
123
74
419 565
419 639
20 169
270 1 302
0
290 1 471
169
1 302
0
1 471
27 898
200 561
0
228 459
11. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez Bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Működési bevételek összesen:
15 733
108 597
124 330
4 248
16 312 95 32 668
16 312 95 36 916
19 981
157 672
19 981
157 672
177 653
0
2 669 0 2 669 2669
0
177 653
Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök:
Működési célú átvett pénzeszközök: KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 669 2669 2669
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
0
89
89
89
89
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek Központi , Irányítószervi támogatás
22 650
89
0
89
157 761
0
180 411
kötelező önk.váll. állami 5 248 42 800
összesen: 48 048
12. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat adatok e Ft-ban
KIADÁSOK Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Kereset-kiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
kötelező
196 242 0 0 785 0 0 0 1 802 198 829 0 0 2 126 0 0 0 0 1 266 0 0 0 0 1 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 202 248 11 444 336 0 0 0 0 600 0 0 0 600 12 380 214 628 56 937 0 319 0 0 0 377 0 57 633 272 261
önk.v.
13 197 0 0 0 0 0 86 0 13 283 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 209 0 2 072 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 15 604 0 17 302 0 0 0 0 0 0 420 0 420 17 722 33 326 8 252 0 71 0 0 0 104 0 8 427 41 753
állami
Összesen
209 439 0 0 785 0 0 86 1 802 212 112 0 0 2 126 0 0 0 0 1 475 0 0 0 0 1 475 0 2 072 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 217 852 11 444 17 638 0 0 0 0 600 0 420 0 1 020 30 102 247 954 65 189 0 390 0 0 0 481 0 66 060 314 014
12. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK
0 0 0 500 0 0 0 0 8 570 9 070 0 272 0 2 008 1 883 467 4 630 0 13 700 2 181 65 2 246 5 480 15 928 384 21 792 38 711 0 1 122 11 100 111 24 142 2 950 15 680 42 772 0 4 310 105 9 127 13 542 118 050 20 260 27 166 108 0 0 0 2 234 7 400 0 0 36 908 171 184
Összesen
0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 2 563 0 0 240 40 2 843 0 5 843 0 100 100 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 5 0 10 027 10 032 0 70 320 4 342 4 732 22 764 0 95 8 372 681 227 0 0 0 0 0 0 0 689 599 718 401
500 0 0 0 0 11 570 12 070 0 2 835 0 2 008 2 123 507 7 473 0 19 543 2 181 165 2 346 5 480 15 928 384 21 792 46 711 0 1 122 11 100 111 24 147 2 950 25 707 52 804 0 4 380 425 13 469 18 274 140 814 20 355 35 538 681 335 0 0 0 2 234 7 400 0 0 726 507 889 585
12. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Előző évi elszámolásból származó kiadások Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztés ÁH-n belül összesen: Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
kötelező
önk.váll.
0 2 600 0 600 0 0 0 40 000 43 200 651 1 000 25 488 0 27 139 500 1 500 109 359 0 111 359 0 2 000 7 730 750 148 978 635 623
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 645 0 0 1 397 6 042 766 196
3 000 7 675 1 100 3 926 0 0 3 517 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 0 16 218 16 218 0 671 059
4 840 2 697 054 200 0 0 0 48 330 2 750 424 16 325 0 0 4 408 20 733 0 0 0 2 771 157 0 0 0 0 0 3 537 353
állami
Összesen
0 2 600 0 600 0 0 0 40 000 43 200 651 1 000 25 488 0 27 139 500 1 500 109 359 0 111 359 4 645 2 000 7 730 2 147 155 020 1 401 819 0 7 840 2 704 729 1 300 3 926 0 0 51 847 2 769 642 16 325 0 0 4 408 20 733 0 0 0 2 790 375 0 0 16 218 16 218 0 4 208 412
12. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez Bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Működési bevételek összesen: Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök:
Működési célú átvett pénzeszközök: KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0 0 0 0 59 765 0 0 0 0 0 0 59 765 1 000 145 0 0 0 0 55 728 205 0 0 729 405 34 860 0 0 60 012 94 872 0 4 800 4 800 887 934 0 12 617 0 12 617 12 617
0 10 374 0 0 0 10 374 2 168 0
0 0 0 0 0 0 336 0
0 10 374 0 0 0 10 374 2 504 0
0 2 457 4 625 0 0 0
0 2 718 032 2 718 368 0 0 0
0 2 720 489 2 722 993 0 0 0
14 999 0 963 534
2 718 368 0 3 618 919
2 733 367 0 4 582 453
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Finnaszírozási kiadások: Központi, irányítószervi támogatás kiadása összesen:
0 0 0 0 4 500 103 735 0 0 7 000 0 0 1 400 117 543 1 000 145 8 500 700 2 130 1 115 807 728 205 0 0 742 602 580 131 0 0 329 038 909 169 7 475 4 800 12 275 1 780 681 0 55 205 13 200 68 405 68 405
0 0 0 0 4 500 43 970 0 0 7 000 0 0 1 400 57 778 0 0 8 500 700 2 130 1 115 752 0 0 0 13 197 545 271 0 0 269 026 814 297 7 475 0 7 475 892 747 0 42 588 13 200 55 788 55 788
kötelező 292 475
önk.váll
0
0
0
állami 81 566
összesen: 374 041
13.számú melléklet a 20/2015.(XI.30.)számú rendelethez
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015.évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei adatok e Ft-ban
Megnevezés Jászladány Nagyközség Szennyvízkezelése (KEOP) Szennyvízberuházás egyenes áfa kiadásai és visszatérülése
2015.évi kiadás
2015.évi bevétel
2 697 054
2 697 054
46 978
ÁROP Jászladány Nagyközségi Önkormányzat szervezetfejlesztése Rákóczi úti óvoda bővítése EU Önerő Komplex telepprogram megvalósítása (ingatlan felújítása) Roma nő foglalkoztatása Jászladányon (TÁMOP)
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai, bevételei
2 168 20 733
20 733
245
245
2 765 010
2 720 200
Körforgalom tervezési díja
6 147
Ingatlan vásárlás (Tisza utca)
2 175
Településrendezési terv
2 413
Tervezési díjak (úttterv)
1 350
Önkormányzat egyéb informatikai berendezések vásárlása
2 527
SZGYSZK beruházásai (egyéb tárgyi eszközök) Nüvi beruházásai (fénymásoló, kisértékű tárgyi eszközök) Óvoda beruházásai (egyéb tárgyi eszközök) Polgármesteri Hivatal beruházásai (egyéb tárgyi eszközök) Művelődési Ház beruházásai (egyéb tárgyi eszközök) Piactér beruházás Közmunkaprogram keretében tárgyi eszközök vásárlása
1 006 1 471 150 1 102 986
336
7 037 3 716
Pénzmaradvány
2 457 13 200
Ingatlan értékesítés
ÖSSZESEN:
89
10 374 2 795 090
2 746 656
14. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez
2015. évi közvetett támogatások adatok eFt-ban Jogcímek
Sport Egyesület
Rendőrség
JRÖ
Víziközmű Társulat
Falugazdász
Polgárőrség
Egyéb
Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
1 489
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
1 489 -
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
558
267
406
84
36
36
Összesen
558
267
406
84
36
36
1 387 1 489
2 876
15. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve adatok eFt-ban Bevételek Intézményi működési bevételek központi költségvetésből kapott támogatás Támogatás értékű működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek,támogat. Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) Finanszírozási bevételek Összesen
Kiadások Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Összesen
január
február
március
április
május
június
július
27 457
27 454
41 232 13 540
27 454
27 454
27 454
27 454
27 454
27 454
214 455
41 232 13 541
41 232 13 543 286 085
41 232 13 543 286 085
41 232 13 543 286 085 10 275
41 232 31 424 247 264
46 852 31 424 247 264
46 852 31 424 247 264
10 378
10 378
82 229
82 227
368 314
368 314
378 589
357 752
363 372
január 29 208 7 890 32 703 14 110
február 29 211 7 893 32 703 14 112
március 29 211 7 893 32 703 14 112 303 129
április 29 211 7 893 32 703 14 112 303 129
május 29 211 7 893 32 703 14 112 303 129
június 42 696 11 443 37 783 19 362 262 354
július 42 696 11 443 37 783 19 362 262 354
83 919
387 048
-
november
december
214 455
216 117
216 118
10 378
57 937 37 894 290 573 50 10 378
57 937 37 894 280 110 50 10 378
62 835 51 576 280 110 1 050 10 378
62 830 51 578 280 112 1 050 10 379
1 080 780 582 635 340 924 2 730 952 12 475 72 647
363 372
611 287
600 824
622 066
622 067
4 820 413
augusztus 42 696 11 443 37 783 19 362 262 354
szeptember 49 085 13 119 215 348 26 135 274 265
október 49 085 13 119 215 348 26 135 274 265
november 60 535 16 145 217 569 29 895 275 059
augusztus
szeptember
október
december 60 535 16 148 217 569 29 896 275 052
16 218 100 129
387 048
387 048
373 638
373 638
373 638
577 952
577 952
599 203
599 200
Összesen
Összesen 493 380 132 322 1 142 698 240 705 2 795 090 16 218 4 820 413
16. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez
Az önkormányzat összesített létszámkerete 2015. szervezeti egység Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Jászladányi Óvoda és Bölcsöde SzGySzK Műv.ház és Könyvtár NÜVI Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)
teljes munkaidős Munkakör fő köztisztviselők 20 egyéb
10 32 12 4 41 119
részmi.6órás fő
3
részmi.4órás Közfoglalkoztatott fő fő 2 0 1 1
150
7 3
11
150
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma Teljes munkaidős Részmunkaidős (4 órás) Munkakör fő Munkakör fő Háziorvos 2 Ápolónő 2 1 Védőnő 3 Mezőőr 3 Összesen
Közfoglakoztatás Közcélú foglalkoztatott (átlag)
10
150
1
17. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez
Állami támogatások 2015. Megnevezés
2014/2015 8hó 2 015/2016 4hó mutatószám
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása
7,20
f ajlagos összeg
adatok Ft-ban támogatás
4 580 000
78 776 000
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásanak támogatása
10 058 116
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása
14 624 000
I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása
100 000
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatsása
9 558 970
I.1.b Település üzemeltetéshez kapcsolódó f eladatellátás támogatása összesen
34 341 086
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati f eladatok támogatása-beszámítás összge(2 196 445 f t) 1.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos f eladatok támogatása
5 802
2 700
13 468 955
4
2 550
10 200
I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen
126 596 241
I.6.A 2014.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
731 266
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
127 327 507
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatsása 8 hónap II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatsása 8 hónap
19,4
4 152 000
53 699 200
13,30
1 800 000
15 960 000 26 434 400
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatsáa 4 hónap
19,1
4 152 000
II.1.(1) óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónap
19,1
35 000
668 500
13,30
1 800 000
7 980 000
70 000
10 686 666
70 000
5 366 667
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatsása 4 hónap II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap
229
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap
230
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
5
352 000
ÓVODA ÖSSZESEN
1 760 000 122 555 433
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
5 000 000
II. Ö NKO RMÁNYZATO K EGYES KÖ ZNEVELÉSI FELADATO K TÁMO GATÁSA
127 555 433
III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
30 447 657
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
63 214 050
III.3.a ( 1) Szociális és gyermeklóléti alapszolgáltatások feladatai-családsegítés
64 831
III.3.a ( 2) Szociális és gyermeklóléti alapszolgáltatások feladatai-gyermekjólét
12 600
45 057 545 41 872 905
III.3.c (1) szociális étkeztetés
60
55 360
3 321 600
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás
62
60 896
3 775 552
III.3.d (1) házi segítségnyújtás
27
145 000
3 915 000
III.3.d.(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás
4 147 000
22
188 500
III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása
7
109 000
763 000
III.3.f (2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás
7
163 500
1 144 500
III.3.ja (1) bőlcsödei ellátás-nem fogyatékos nem hátrányos helyzetű gyermek
9
494 100
4 446 900
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek
1
518 805
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
518 805 108 962 807
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
5
2 606 040
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása
13 030 200 1 425 000
III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
14 455 200
III.5.G yermekétkeztetés támogatása
67 062 079
III.6.Szociális ágazati pótlék
6 669 581
III.6.Szociális kiegészítő ágazati pótlék
5 506 145
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS G YERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOG ATÁSA IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
296 317 519 5 802
1 140
6 614 280 333 272
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOG ATÁSA
6 947 552
EU ÖNERŐ
2 168 092
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
336 000
2015.évi bérkompenzáció
6 288 024
Nyári gyermekétkeztetés
10 141 120
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetbeni
5 556 400
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KIEG ÉSZÍTŐ TÁMOG ATÁSOK
ÖNKORMÁNYZAT ÖS S ZES EN:
24 489 636
577 637 647
17.melléklet Állami TÁMOGATÁSOK
18. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez
Szociálpolitikai kiadások 2015. év
e Ft-ban
Kiadási jogcímek
2015.évi szociális kiadás PH.
Rendsz.szoc.segély
Önk.
3 844
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
15 007
Lakásfenntartási támogatás
17 802
Összesen 3 844
-
15 007 17 802
2014.évi gyermekvédelmi támogatás
6
6
2015.évi gyermekvédelmi támogatás
5 556
5 556
óvodáztatási támogatás
270
270
Ápolási díj
Önkor. Segély
600
600
Lakáshoz jutási támogatás
Önkor. Segély
2 000
2 000
gyermekétkeztetési támogatás
Önkor. Segély
Szemétszállítási díj
Önkor. Segély
-
4 000
4 000
6 000
6 000
Rendkívüli eseti támogatás
Önkor. Segély
2 000
2 000
gyógyszer támogatás
Önkor. Segély
3 000
3 000
Iskoláztatási támogatás
Önkor. Segély
1 000
1 000
Bursa Hungarica ösztöndíj
Önkor. Segély
-
1 500
1 500
Köztemetés
Önkor. Segély
-
2 000
2 000 18 000
Lakhatással összefüggő támogatás
Önkor. Segély
18 000
Közgyógy támogatás
Önkor. Segély
1 000
1 000
170 301
170 301
Közfoglalkoztatás(bér+járulék) Temetési támogatás
Önkor. Segély
Szociális kisállattartás(pályázat) Összesen:
42 485
1 000
1 000
1 100
1 100
213 501
255 986
19.számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez
Működési bevételek intézményenként 2015 adatok eFt-ban
Bevételek
Intézményi működési bevétel
Polgármesteri Hivatal
8 347
Központi költségvetésből kapott támogatás
Önkormányzat
859 237
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2 189
Szoc. Gyermekv. Szolg.Központ 30 255
Művelődési Ház és Könyvtár 3 099
NÜVI
Önkormányzat együtt
177 653
1 080 780 580 131
580 131
Támogatásértékű működési bevétel
154
329 038
11 732
340 924
Működési célú pénzeszköz átvétel
200
12 275
-
12 475
Költségvetési bevételek összesen
8 701
1 780 681
2 189
30 255
14 831
177 653
-
hitel,kölcsön felvétele működési célra Előző évi működési pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 014 310
861
55 205
170
221
321
2 669
59 447
9 562
1 835 886
2 359
30 476
15 152
180 322
2 073 757
20. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez
Működési kiadások intézményenként 2015 adatok eFt-ban Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
Szoc. Gyermekvéd. Szolg.Közp.
Személyi jellegű kiadások
51 559
247 954
92 135
26 378
Munkaadókat terhelő járulékok
13 944
66 060
24 484
Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás, pénzeszközátadás, ell. pénzbeli juttatása
32 695
889 585
34 966
41 273
196 073
237 346
16 218
16 218
2 147
2 147
Kiadások
Finanszírozási kiadások Tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:
139 471
1 418 037
151 585
Művelődési Ház és Könyvtár
NÜVI
Önkormányzat együtt
10 298
64 319
492 643
6 956
2 689
18 148
132 281
24 256
17 787
144 521
1 143 810
57 590
30 774
226 988
2 024 445
21. számú melléklet a 20/2015.(XI.30.) számú rendelethez
Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2015. évi üteme adatok eFt-ban Intézmény megnevezése Bevétel Óvoda és Bölcsőde
Kiadás Támogatás I. hó
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX
X
XI
összes.
0 13 594 149 376
151 735
Szoc.és Gyv. Szolg. Köz
30 476
58 596
28 120
2 061
2 063
2 063
2 063
2 063
2 213
2 213
2 213
2 664
2 664
2 920
2 920
28 120
Műv.Ház és Könyvtár
15 152
31 760
16 608
1 151
1 151
1 151
1 151
1 151
1 217
1 217
1 217
1 245
1 245
2 356
2 356
16 608
180 411
228 459
48 048
3 885
3 889
3 889
3 889
3 889
3 976
3 976
3 976
4 118
4 118
4 222
4 221
48 048
9 562
141 451
131 889
7 852
7 852
7 852
7 852
7 852 11 536 11 536 11 536 14 095 14 095 14 915
14 916 131 889
237 960
612 001
374 041 26 876
26 882 26 882 26 882 26 882 31 246 31 246 31 246 34 942 34 942 38 008
38 007 374 041
Polgármesteri Hivatal
Összesen:
11 927 11 927 11 927 11 927 12 304 12 304 12 304 12 820 12 820 13 595
XII
2 359
NÜVI
149 376 11 927
II.
