1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről1 2 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje 2. § (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2015. évre a 12. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja 3. § (1)3 4 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését 2.905.429 e Ft bevétellel 2.905.429 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten a 3. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza.

1

Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 3 Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 1. § 4 Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § 2

2

(3) A költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza működési és felhalmozási bontásban. (4) A központi támogatások jogcímenkénti bontását az 2. melléklet mutatja. (5) Gárdony Város Önkormányzata 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 3. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. melléklet, a dologi kiadások előirányzatait a 5. melléklet, a beruházások részletezését a 6. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. melléklet, a cél és általános tartalék előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg. (7) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 15. melléklet mutatja be. (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2014. évi eredeti, 2014. évi várható és 2015. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 17. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 18. melléklet rögzíti. (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 19. melléklet szolgál. (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza. (14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 21. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása 4. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

3

(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez. (7)5 A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 30ig, a III. negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. (8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (9)6 A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás engedélyezésének rendje: 1. Az intézményvezető engedélyezheti a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzat-átcsoportosítását a beruházási kiadások közé. Az intézményvezető ezt a jogkörét a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, és a jegyző ill. a Polgármesteri Hivatal esetében az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja. 2. A jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között egyéb átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

(10) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását: a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek. 5 6

Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 2. § Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 3. §

4

(12) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség – beleértve a munkáltatói intézkedésen alapuló illetményemelést is – azonban nem vállalható. (13) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (14) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. (15) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére: a) 50 ezer Ft egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a polgármester, b) 50 ezer Ft-tól 200 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával, c) 200 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult. A polgármester az a) és b) pontban meghatározott jogköreit a jegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

5. Biztosítás 5. § (1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

6. Pénzgazdálkodás 6. § (1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2015. évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. (3) Az intézmények: a) hitelt nem vehetnek fel, b) kezességet nem vállalhatnak, c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki, d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti (4) A képviselő-testület: a) hosszúlejáratú hitelfelvételt nem tervez b) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja

5

c) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 140.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselőtestületet tájékoztatni köteles. (5) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány ezen rendelet (6) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (6) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési előirányzat 10 %-át.

(7) Az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél - a Pénzügyi Bizottság, - a polgármester, - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezi. (8) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszűntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – az Önkormányzatot terheli.

7.Vegyes rendelkezések 7. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 132.§ szerinti illetményalap 2015. január 1-jétől 38.650.-Ft. (2) Gárdony Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi önálló működő költségvetési szerv főállású dolgozójának az alábbi eseti juttatásokat biztosítja: - munkáltatói lakásalap keret terhére lakásépítési, lakásvásárlási illetve felújítási támogatás, - tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében, - illetményelőleg folyósítása (3) Gárdony Város Önkormányzata a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§ és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti

6

nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint.

8. Záró rendelkezések 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth István polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

Ezen rendelet 2015. március 04. napján kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

1. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez7 8 Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban Bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi várható teljesítés


300

103

100

231 199

246 372

257 675

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók

Munkaadókat terhelő kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)

318 499

316 546

75 363

81 925

88 310

355 054

457 496

444 474

0

0

0

492 300

Átengedett központi adók

28 000

26 957

29 000

Beruházási kiadások

358 164

277 901

340 305

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

15 567

12 032

12 942

Felújítások kiadások

103 195

40 442

327 112

600 879

646 815

706 507

Fejlesztési és vis major feladatok támogatása

0

0

0

Kiegészítések, visszatérülések

0

0

9 909

300

8 344

0

0

Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatási kölcsönök visszafizetése,igénybevét. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Forráshiány ebből:

Kamatkiadások

286 860


564 348

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek

8

Személyi juttatás


492 500

Önkormányzatok költségvetési támogatásai

7

0

Kiadások


Pénzügyi befektetések

0

0

0

232 589

227 936

223 994

Működési célú pénzeszközátadás

29 880

26 479

79 195

4769

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

76 032

59 962

53 873

0

Beruházás célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3 987

4 193

2 580

Működési célú kölcsön nyújtás

2 870

2 870

160

Támogatás értékű működési célú kiadás

40 996

89 258

55 983

281 507

303 124

185 746

400

403

711

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

66 490

135 974

23 974

6 000

150

2 000

Tartós részesedések, értékpapírok

0

0

438 640

528

50 594

88 877

Tartalék- és célelőirányzatok

1 028 305

1 028 305

566 266

920 613

920 613

1 060 910

2 618 789

2 869 113

2 905 429

Költségvetési kiadások összesen:

2 618 789

2 661 982

2 905 429

0

0

0

Pénzügyi és hitelműveletek

működési célú hitelfelvétel

Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség

felhalmozási célú hitelfelvétel

Fejlesztési célú hitel törlesztése

Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 4. § Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §

0

0

8 Bevétel összesen:

Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása

2 618 789

2 869 113

2 905 429

339 941

318 104

336 247

Kiadás összesen:

Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása

2 618 789

2 661 982

2 905 429

339 941

318 104

336 247

2. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez9 10 2015. évi költségvetés központi támogatásai adatok ezer forintban

2014. év eredeti előirányzat

Megnevezés

2015. év eredeti előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános tám. Települési feladatok ellátása 121 604

125 154

Változás

3 550

Ebből: Zöldterület gazdálkodás támogatása

29 086

29 102

16

Közvilágítás támogatása

46 426

49 960

3 534 0

Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartása támogatása

Külterületi feladatok Önkorm.hivatal működésének támogatása Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.

Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás IPÜ adóalap alapján 2014. december havi bérkompenzáció Együtt:

323

323

45 769

45 769

0

635 129 568 27 556 36 995 -20 699 0 295 659

630 130 255 27 858 34 089 -9 304 617 309 299

-5 687 302 -2 906 11 395 617 13 640

36 147 14 263 6 942 5 817 64 939 2 498 130 606

16 753 -140 6 942 -25 068 64 939 2 498 65 924

120 854 29 700 23 450 0 0 235 895

1 225 -5 850 2 207 -22 815 -29 666 -54 899

12 238 11 763

603 603

6 839 1 982 54 698 4 664 1 452 69 635 706 507

6 839 1 982 54 698 4 664 1 452 69 635 105 628

Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. Pénzbeli szociális jutattások 19 394 Szociális normatívák 14 403 Gyermekek napközbeni ellátása 0 Egyes szoc.felad.kieg.támogatása 30 885 Étkeztetés támogatása 0 Szoc. és gyermekvédelmi ágazati pótlék 0 Együtt: 64 682 Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám. Óvodapedagógusok bértámogatása 119 629 Közvetlenül segítők bértámogatása 35 550 Óvodaműködtetési támogatás 21 243 Étkeztetés bértámogatása 22 815 Étkeztetés működési támogatása 29 666 Együtt: 228 903 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Nyilv.könyvtári ellátás és közműv. feladatok 11 635 Együtt: 11 635 Egyéb évközi működési támogatások Bérkompenzáció Nyári gyerekétkeztetés Lakossági víz- és csatornaszolg. tám. Rendkívüli önkormányzati támogatás Szociális ágazat kiegészítő támogatása Együtt: Működési támogatás összesen 600 879 Felhalmozási célú állami támogatások

9


10

10 Család- és gyermekjóléti központ kialakítás Együtt: Állami támogatás összesen

0 0 600 879

2 000 2 000 708 507

2 000 2 000 107 628

3. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez11 12 BEVÉTELEK adatok ezer forintban 2014. év 2015. év Megnevezés Eredeti előirányzat

I. Működési bevételek 1.) Működési bevételek · Konyha Agárd · Családi napközi · Újságkiadás · Eü. szolgáltatások · Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok) · Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.) · Önkormányzati, testületi működés · Tulajdonosi bevételek (osztalék) · Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak - mg-i földhaszonbérek - iskolák bevételei - telephely és egyéb bérletek - továbbszámlázott szolgáltatás bevétele - geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér. - közterület-használati díjak - temetkezés - csatorna bérüzemelés ("régi") - csatorna bérüzemelés (KIOP) - strand bérleti díjbevételek · Kamatbevételek számlaforgalom után · Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei · Helyi adók - építményadó - telekadó - magánszemélyek komm. adója (hátralék) - idegenforgalmi adó = tartózkodás után = épület után - iparűzési adó 11 12


Előzetes teljesítés

Tervezett előirányzat

28 984 0 190 250 0 500 130 0

30 275 241 434 130 11 566 0 199 0

32 483 942 300 150 11 565 500 130 9 670

374 2 500 14 893 15 000 25 400 7 032 669 1 067 36 666 43 198 146 799 2 500 15 000 194 353

370 2 992 16 540 7 653 21 735 9 136 751 0 36 665 42 194 138 036 128 29 573 210 582

374 3 682 15 138 15 000 25 400 7 032 669 1 067 30 634 44 002 142 998 120 19 000 217 858

295 000 22 000 2 500

290 742 56 339 2 014

295 000 22 000 200

22 000 2 500 148 500

25 424 1 141 188 688

25 000 100 150 000

11

· Átengedett központi adók - gépjárműadó

(elvonás figy.vételével!!!)

492 500

564 348

492 300

28 000 28 000

26 957 26 957

29 000 29 000

adatok ezer forintban 2014. év 2015. év Megnevezés · Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok - építésügyi és körny.véd.bírság+szabs. - egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj = lakbérek

I. Összesen (1+2): II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása · Normatív támogatások II. Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért. - ingatlanértékesítés - előzőek utáni ÁFA bevétel

2.) Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. -önk-i lakások értékesítése III. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál 2.) Működési célú támogatásértékű bevételek - működési elszámolások, Zichyújfalu - OEP: eü. feladatokra - közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel - iskolakezdési támogatás - pályázatok = Testvérvárosi pályázat = NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"

Eredeti előirányzat



6 000 2 000

4 429 2 198

6 000 2 000

3 000 4 567 15 567 536 067 730 420

1 922 3 483 12 032 603 337 813 919

1 000 3 942 12 942 534 242 752 100

600 879 600 879

646 815 646 815

706 507 706 507

0

6 410

0 0

1 731 8 141

0 0 4 569 4 569

300 300

203 8 344

200 4 769

400

403

711

2 000 29 900 8 446

0 31 813 36 217

2 000 33 000 10 346 2 987

0 650 40 996 41 396

0 0 68 030 68 433

5 000 650 53 983 54 694

12

adatok ezer forintban 2014. év 2015. év Megnevezés 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. - Hozzájárulás református teplom felújításához - Család- és gyermekjóléti kp. kialakítása




6 000 0 6 000

0 0 0

0 2 000 2 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 000

31 301

0 5 154 0 0 265 326 32 644 0 303 124 303 124 371 557

30 603 0 0 0 143 0 150 000 185 746 187 746 242 440

4.) EU támogatással megvalósuló pályázatok: - Nyertes pályázatok = KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004:turiszt.vonzerő = KEOP-4.1.0-2007:geoterm.energiaellátás = LEADER: Zenepavilon = LEADER: Parkstrand napkollektor = NKA: Chernel szobor = LEADER: Térségek közötti projekt (Vadkacsa, Kilátó, tóparti pihenőhely) = Testvérvárosi pályázat = TÁMOP-3.2.13/A-11/1-2012-0061: Közösségi értékteremt. = TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0301: Játszó művészetek komp. = KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kpárút és turiszt.szolg.fejl."

= KEOP-4.10.0/A - Napelem - Polgármesteri Hivatal = KEOP: Hivatal és óvoda energetikai felújítása

IV. Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - munkáltatói lakásalap törlesztés - szociális kölcsön - Pályázatok önrész megelőlegezése V. Összesen: VI. Kiegészítések, visszatérülések VII. Hitelek Együtt: I - VII. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek - lekötött betétek - elkülönített alapok és pályázati számlák - egyéb pénzkészlet - intézményi pénzkészlet

0 0 221 679 28 527 0 281 507 287 507 328 903

400 179 180 128 242 26 0 50 173 88 671 528 50 594 88 877 0 0 9 909 0 0 0 1 661 030 1 891 229 1 804 602 652 754 175 724 78 812 13 323

710 404 204 618 135 585 2 617

710 404 204 618 135 585 2 617

13

VIII. Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

920 613 1 053 224 1 053 224 2 581 643 2 944 453 2 857 826

4. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez13 14

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok adatok ezer forintban

Megnevezés · Testületi működés - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék



17 181 3 991

22 085 6 000

1 085 556

2 173 1 464

2 485 556

· Közhasznú munkavégzés - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

11 718 1 582

32 429 4 615

12 055 2 168

· Köztisztaság - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

860 201

874 198

914 295

· Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

556 205

544 195

587 208

· Központi ügyelet - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

11 300 2 888

10 460 2 679

10 806 2 990

1 437 445

1 522 463

1 906 532

10 980 3 130

12 079 2 958

10 107 2 875

· Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék · Védőnői szolgálat - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

14


2015. év

17 820 4 478

· Testvérvárosi kapcsolatok - személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek) - munkaadót terhelő járulék (repr. adója)

13

2014. év


14

· Iskolaegészségügyi szolgálat - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

1 634 425

1 226 575

2 783 779

· Konyha Agárd - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

8 287 2 377

7 865 2 133

8 414 2 624

adatok ezer forintban

Megnevezés · Utak működtetése (kerékpárút fenntartás) - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

2014. év Tervezett előirányzat

2015. év



3 618 1 070

885 244

3 261 974

· Honlap készítés - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

600 146

600 146

600 146

· Rendezvényi kiadások - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

0 0

0 0

260 0

· Iskolák működtetése - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

20 441 6 056

20 093 5 858

21 388 6 528

· Nevelési Tanácsadó működtetése - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

173 46

945 317

· Családi napközi - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

776 207

3 120 966

108 880 25 772

101 716 27 958

Szakfeladatok összesen: - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

90 336 23 559

15

5. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez15 16 Dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban

2014. év Megnevezés Igazgatási előirányzatok · Testületi és önkormányzati feladatok - testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is) - polgári védelmi feladatok Városüzemeltetés · Parkok, zöldterületek · Parkerdő · Út, híd fenntartás · Csatorna bérüzemelés (régi) · Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan. · Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés · Tovább számlázott szolgáltatások · Kikötő megszüntetés · Vízjogi eng. módosítás dok. (Margaréta u.) · Vízrendezés · Város- és községgazdálkodás - közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz. - pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek - településrendezés - geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb) - közhasznú munkavégz. és szoc.közm. - kártevők elleni védekezés · Temetkezés · Közvilágítás · Állategészségügyi feladatok · Köztisztaság · Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés · Kerékpárút pályázat költségei Egészségügyi ellátás · Háziorvosi szolgálat 15 16



2015. év



24 092 615 50 24 757

27 528 3 745 0 31 273

29 121 4 215 0 33 336

35 000 5 276 15 409 1 067 6 513 5 525 15 000 0 173 1 232

41 867 5 423 7 414 0 6 623 9 116 11 631 0 0 1 232

46 000 5 476 8 850 1 067 6 513 11 685 15 000 0 0 1 331

7 922 3 040 1 450 5 400 566 1 670 2 273 23 990 1 410 4 700 9 184 300 147 100

15 328 8 128 715 23 008 372 2 226 2 273 28 280 1 530 2 417 9 222 38 826 215 631

14 797 13 285 1 554 6 000 0 1 774 2 354 29 480 1 575 2 523 9 500 0 178 764

500

186

268

16

· Központi ügyelet · Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor

17 497 1 245

18 040 1 151

18 522 1 245


2014. év Megnevezés · Védőnői szolgálat · Iskola eü. szolgálat Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom · Iskolák működtetése · Pedagógiai szakszolgálat működtetése · Családi napközi · Konyha Agárd · Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei · TDM iroda közüzemi ktg-ei · Rendezvények, kiadványok Igazgatás jellegű egyéb feladatok · Újságkiadás · Gárdony város honlapja Egyéb feladatok · Elszámolás központi költségvetéssel

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:


2015. év



2 369 836 22 447

2 229 584 22 190

2 615 937 23 587

33 136 1 941 0 33 064 535 449 500 69 625

28 124 1 578 846 34 472 473 731 19 567 85 791

32 217 2 136 745 37 365 507 477 16 954 90 401

1 926 500 2 426

1 865 358 2 223

2 046 380 2 426

0

564

21 528

266 355

357 672

350 042

17

6. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez17 18 Beruházási kiadások adatok ezer forintban

2014. év Megnevezés


2015. év



I. Pályázatok 1.) "Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése" (KDOP-2.1.1/B-12) 2.) Napelem - Polgármesteri Hivatal (KEOP-4.10.0/A) 3.) Csobogó önrész (Magfejtő Alapítvány) 4.) Turisztikai központ önrész (TDM) 5.) Térségi Leader pályázat (Vadkacsa, Kilátó, Tóparti Pihenő)

I. összesen:

226 504 35 461 723 3 034 37 212 302 934

192 145 2 621 72 4 193 33 285 232 316

191 0 0 7 5 196 5 394

2 540 0 0 14 885 20 000 8 000 5 000 1 000 635 920 250

0 0 0 16003 17510 0 2752 0 64 0 0

2 540 15 000 90 000 0 0 0 0 0 0 920 0 100 000

II. Egyéb feladatok 1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások: - hévízkút tömedékelése (becsült összeg) - tartalék szivattyú és tartozékok 2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása 3.) Fókusz átépítése + tervezési költsége 4.) Gárdonyi Óvoda bővítés (új csoportszoba) 5.) Agárdi központban leállósáv 6.) Szöllősy Móric sétány és játszótér 7.) Orvosi ügyelet előtt parkoló kialakítása 8.) Közvilágítás bővítése 9.)Agárdi iskola tűzjelző rendszer cseréje 10.)Agárdi iskola telefonközpont cseréje 11.) Agárdon sportcsarnok építése I. ütem 12.) Agárdi sportcsarnok kialakításához előkészítő munkák 13.) Országos hírű gyűjtemény befogadására alkalmas épület kialakítása 14.) Gárdony, emeletes házak közötti "háromszögek" kialakítása 15.) Gárdony, iskola előtt parkoló 16.) Dinnyés, templom megvilágítása 17.) Környezetvédelmi program 18.) Gárdonyi Tagiskola: labdafogó háló 19.) Gárdonyi Tagiskola: takarítógép 20.) Agárdi iskolakonyha légkeveréses sütő + sütőállvány 21.) Kisértékű tárgyi eszközök 22.) G. sportcsarnok oltóvíz bekötés áthúzódó rész 23.) Helyi Építési Szabályzat módosítása 24.) Nevelési Tanácsadó szennyvízbekötés 25.) Chernel szobor 26.) Ivóvízvezeték kiváltás 27.) Személygépkocsi vásárlás 28.) Gárdonyi iskola előtti zebránál közvilágítási lámpa 29.) Ügyelet fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere 17 18


40 000 26 000 18 445 3 203 817 2 000 500 1 015 1 034 6 130 6 1 695 0 5 000 2 373 3 850 536 3 856

18

1 221

30.) Hivatal: aulavilágítás kiépítése

II. összesen: Mindösszesen:

53 230 356 164

36 329 268 645

326 141 331 535

7. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez19 20 Felújítási kiadások adatok ezer forintban



280 5 715 28 000 15 000 25 000 15 000 5 000 1 400 200 100 5 000 1 000

1.) Erdőápolási költségek 2.) Utak kátyúzása 3.) Gárdony, Kisfaludy utca felújítása 4.) Gárdony, emeletes házak mögötti park rendbetétele 5.) Gárdony, Hivatal meletti parkoló felújítása 6.) Agárdi nyári központ felújítása II. ütem 7.) Gesztenye sori ABC előtti tér rendezése 8.) Agárdi iskola vizes blokkok felújítása 9.) Agárdi óvoda tetőjavítás 10.) Gárdonyi óvoda udvari körpálya felújítása 11.) Strandok felújítási munkái 12.) Dinnyés, buszmegálló térkövezés, vízelvezetés

2015. év


240 2 666 24 268 0 0 8 746 658 0 0 0 1721 360

13.) Belterületi utak felújítása, kátyúzása 14.) Bitumenemulzióval átitatott utak felújtása 15.) Agárdi nyári központ felújítása III. ütem 16.) Dinnyés, Gárdonyi Géza út melletti járda felújítása 17.) Gárdony, Posta u. felső szakaszán járdafelújítás 18.) Polgármesteri Hivatal, okmányiroda feletti tető szigetelése


300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 35 000 15 000 8 000 6 000 3 000 420

19.) Garanciális ügyek (fedezet bankgarancia, ill. elkül. letét) - Nemzedékek Háza - Református Templom - Madárvárta

7 600 320 198 650 332 10 504 35 045 1 941

20.) Védőnői szoba ÁNTSZ előírások szerinti kialakítása 21.) Agárdi iskola Kisdobos utcai kapu cseréje, felúítása 22.) Polgármesteri Hivatal, Agárdi Óvoda KEOP pályázat 23.) Gárdonyi Tagiskola: vizesblokk felújítása 24.) Gárdonyi iskola előtti járda felújítása 25.) Agárd Óvoda tetőfelújítás 26.) Gárdonyi iskola villamossági felújítás

Összesen:

19 20


101 695

38 659

327 112

19

8. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez21 22 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása adatok ezer forintban


Működési célú pénzeszköz átadás · Non-profit szervezetek tám. (Jótékonysági bál) · Privatizált körzetek "praxis-támogatása" · Fürdő: jegyár támogatás · Fürdő: gyógyászati támogatás · Kulturális Alap (pályázati keret) · Sport Alap (pályázati keret) · Rendezvény Alap (pályázati keret) · TDM működési támogatás · Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása · Polgárőrség támogatása · Nyugdíjas Klubok támogatása · Nyugdíjas Egyesület támogatása · Egyéb civil szervezetek támogatása · Egyéb támogatások · TDM: Leader pály. önrész (Hal, Vad F.) · DRV 2014. évi elszámolás, 2015. évi tám. · Magfejtő Alapítvány: Leader pály. költségek Összesen: Támogatás értékű működési kiadás · Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - szúnyoggyérítés - belső ellenőrzés (előzetes ajánlat) · Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj · Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás · Tagdíj (Polgárdi szemétlerakó) Összesen: Működési célú kölcsön nyújtása 21 22



2015. év



400 7 008 1 100 175 500 1 800 200 9 622 7 200 400 400 250 50 0 775 0 0 29 880

403 7 008 980 204 500 1 735 0 10 424 3 142 400 400 250 241 0 775 0 17 26 479

711 7 008 1 100 0 500 1 800 0 10 990 0 400 400 250 100 640 0 54 837 459 79 195

1 637 857

452 730

0 1 238

2 494

1 182

1 238

1 300 227 774 1 021 232 589

1 100 224 633 1 021 227 936

935 220 789 1 032 223 994

20

· Leader pályázathoz (TDM - Hal, Vad F.) · Szociális kölcsön Összesen:

2 870

2 870

2 870

2 870

0 160 160


Megnevezés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás · Gárdonyi Sportcsarnok műszaki ell. · Dinnyési SE TAO pályázathoz tám. · Gárdonyi VSC Sporttelep felújítási tám. · TDM Leader pályázati önrész (Turiszt.Kp.) Összesen:

2014. év Eredeti előirányzat

2015. év



3 987 3 987

4 193 4 193

715 954 911 0 2 580

0

0

0

66 490 66 490

135 974 135 974

23 974 23 974

Támogatás értékű fejlesztési kiadás Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása · Civil szervezeteknek (Leader pályázatok) Összesen: Tartós részesedések, értékpapírok · VHG üzletrészvásárlás, tőkeemelés · Kincstárjegy vásárlás (vízgazd.alap, további évek fejl. keret) Összesen:

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása · Agárdi Tündérkert Bölcsőde · FÓKUSZ Szociális Szolgáltató · Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ · Önkormányzati Hivatal Összesen: Mindösszesen:

12 680

0

0 50 200 31 260 258 481 339 941 675 757

0

425 960 438 640

9 715 15 101 49 739 49 476 16 386 38 890 242 264 232 780 318 104 336 247 715 556 1 104 790

21

9. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez23 24 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások adatok ezer forintban

Megnevezés 1.) Önkormányzat költségvetésében · Rendszeres pénzbeli ellátások - ápolási díj (helyi megállapítású) · Eseti ellátások - átmeneti segély - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - temetési segély - rendszeres települési támogatás (korábban lakásfenntartási és ápolási díj jogcímek márciustól decemberig) - rendkívüli települési támogatás (előző évben önkormányzati segély) - köztemetés - gyerekétkeztetés támogatása - iskolai buszbérletek - átvállalt szemétszállítás - iskolakezdési támogatás (Erzsébet utalv.) · HHT. Arany J. Tehetséggondozó Program · Nyári gyerekétkeztetés · Életkezdési támogatás Együtt: Önkormányzati költségvetés összesen: 2.) Önkormányzati Hivatal költségvetésében · Rendszeres pénzbeli ellátások - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - rendszeres szoc. segély - lakásfenntartási tám. (normatív) Együtt: · Eseti ellátások - közgyógyellátás - óvodáztatási támogatás Együtt: Hivatali költségvetés összesen: 23 24


2014. év Eredeti előirányzat

2015. év



2 600

2 206

2 290

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 432 10 000 500 19 500 5 712 500 0 60

8 009 736 19 213 5 255 45 0 30

600 36 872 39 472

840 34 128 36 334

7 045 1 200 21 706 5 805 100 2 987 60 1 982 800 46 117 48 407

18 000 6 950 11 300 36 250

8 751 5 225 9 592 23 568

1 520 814 3 072 5 406

250 60 310 36 560

0 60 60 23 628

0 60 60 5 466

22

1.) + 2.) Összesen

76 032

59 962

53 873

10. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez25 26 Általános - és céltartalékok előirányzata adatok ezer forintban

2014. év Terv 70 000

2015. év Terv 37 194

· Normatív "túlfinanszírozás" lezárolása

0

0

· Önkormányzati Hivatal - irattári rendezés

0

0

· Havária keret

2 000

2 000

· Geotermikus rendszer lehívott bankgarancia bankgaranciát meghaladó ktg.

8 679 8 000

0 0

152

152

· G. orvosi rendelővel szembeni parkoló megnyit.

5 000

0

· Választások lebonyolítása

9 000

0

· Céltartalék képzése adósság átvállalás ütemezési miatt esetlegesen fizetendő hitel-, kötvény törlesztésre

22 078

0

· Gárdonyi Sportcsarnok (TAO pályázat) 71/2013 (IV.24.) sz. kt. határozat alapján 30% önrész 70% pályázati összeg kölcsönzése

40 000 91 000

0 0

Megnevezés 1.) Általános tartalék 2.) Célelőirányzatok

· Agárdi városközpont geodézia

· Parkerdő Sportöltöző (TAO pályázathoz kiegészítés) · Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével) · Pályázati önrészek: - 180/2010.(V.26.) Agárd, Óvoda bővítés önrész

- KEOP-5.5.0- Óvodák (Agárd, Dinnyés) energetikai pályázata és Dinnyésen tornaszoba kialakítása - számított pályázati támogatás: - számított önrész: 25 26


30 000 40 000

57 007

23

- 14/2013.(I.30.) Dinnyési óvoda tornaszoba

Dinnyési tornaszoba áthúzódó tételei - 13/2013.(I.30.) pályázatban el nem számolható ktgek - 237/2013.(IX.18.) pályázati önrész

2 436 8 307 38 254 13 561 62 558

0 0 0 0 0


Megnevezés · Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: - játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg - Galéria lift felülvizsgálat - Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg. - Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)

· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) (C ép."0"-szint: portál felúj.) · Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére) Agárdi Sportcsarnok II. ütem · Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele

· Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés · Vizgazdálkodási Alap 2014.dec.31. (KIOP) · Talajterhelési díjbevétel (éves számított) · Környezetvédelmi Alap 2014.dec.31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra) · Bérlakás értékesítési számla 2014. dec. 31. · Munkáltatói Lakás Alap 2014.dec.31. · Könyvtár 1% SZJA felajánlások

3.) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére) - otthonteremtési támogatás - postaköltség előlegszámla - érintésvédelmi vizsgálatok számlája - Önkorm. Hivatal: épületjavítási keretmaradvány - számítógépes hálózatfejlesztés keretmaradvány - Zöld Kft: áthúzódó gépkocsi bérlet számlái - védőnői szolgálat: minimum feltételek biztosítása - ügyelet dec.havi áthúzódó szlák - VHG Kft: dec.havi hó- és síkosságmentesítés - villamosenergia tender lebony.(Sourcing Kft) - önkormányzati elszámolások (vegyes) - intézményi elszámolások (vegyes)

2014. év Terv

2015. év Terv

115 600 150 4 398 5 263

115 600 150 0 865

40 000 1 500

122 559 0

267 623

34 033 125 000

90 902

110 902

28 871 132 669 3 000 23 845

982 0 1 000 24 448

10 971 3 150 365 202 871 896 626

8 567 2 383 0 37 380 519 898

6 000 3 000 9 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 235 2 160 3 395

24


2014. év Terv

Megnevezés 4.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás - AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = tervdok. 2 db hidegvizes kút - felújítási keret: benyújtott igénylista alapján - szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei

2015. év Terv

5 779

5 779

36 400 42 179

0 5 779

5.) Védőnői munkaszoba kialakítása - ÁNTSZ kötelezés : hi.: 2013.jún.30.

8 000

0

6.) Nevelési Tanácsadó felújítása

2 500

0

1 028 305

566 266

Mindösszesen (1+6): Ebből Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék

43 606 522 660

11. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez27 28

Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban Bevételek Fókusz Szociális Szolgáltató Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzmaradvány felhasználás


2014. évi előzetes teljesítés

2015. évi tervezett előirányzat

Kiadások

7 596

8 907

8 077

50 200

49 580

49 458 1 608

Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen

57 796

58 487

59 143

159

18

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások

0

159

18

Felhalmozási célú kiadások összesen

Bevétel összesen:

57 796

58 646

59 161

Bevételek




Kiadás összesen:

Kiadások




30 855 7 347 19 594

29 935 7 294 19 650

31 572 8 444 19 127

57 796

56 879

59 143

159

18

0

159

18

57 796

57 038

59 161

17


2015. évi létszám keret



Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

27 28

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzmaradvány felhasználás

24 316

21 494 16 357

21 527

0 31 260

14 835

38 638 2 555

Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

55 576

52 686

62 720


Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadások


24 379 5 771 25 426

36 242 8 734 37 729

27 099 8 083 27 538

55 576

82 705

62 720

26 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Bevétel összesen:

150 1 551

252

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen

0

1 701

252

55 576

54 387

62 972

Kiadás összesen:

0

1 701

252

0

1 701

252

55 576

84 406

62 972

17

Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban Bevételek Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzmaradvány felhasználás Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Bevétel összesen:

Bevételek Agárdi Tündérkert Bölcsőde Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzmaradvány felhasználás Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel




Kiadások

4 934 300

5 196 103 4 871

4 966 100

254 981

238 555

260 215

248 725

225 526 2 462 233 054

3 500

3 709

7 254

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen

3 500

3 709

7 254

263 715

252 434

240 308


0



193

5 247

4 245

13 855 1 061 20 163

4 438

Kiadás összesen:

Kiadások

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Beruházási kiadások




141 290 38 686 43 679

141 938 39 719 40 978

144 688 40 768 42 132

36 560 260 215

23 628 246 263

5 466 233 054

2 000 1 500

3 709 0

7 254 0


3 500

3 709

7 254

263 715

249 972

240 308

37




0


1 504 406 1 467

11 471 3 057 5 635

3 377

20 163

3 687

1 246

27 Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Bevétel összesen:

0

Bevételek

5 470


1 246

Felújítási kiadások

5 470

1 246

Felhalmozási célú kiadások összesen

0

5 470

1 246

9 908

21 409

Kiadás összesen:

0

8 847

21 409

7





Kiadások

1 783



Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzmaradvány felhasználás Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen

36 846 300 0 0 336 441 0 373 587 0 0 3 500 0 3 500

35 790 103 21 228 0 307 215 0 364 336 0 150 10 889 0 11 039

39 817 100 0 0 327 477 7 686 375 080 0 0 8 770 0 8 770

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen

196 524 51 804 88 699 0 0 36 560 373 587 0 2 000 1 500 0 3 500

209 619 56 153 99 824 0 0 23 628 389 224 0 9 256 1 783 0 11 039

214 830 60 352 94 432 0 0 5 466 375 080 0 8 770 0 0 8 770

Bevétel összesen:

377 087

375 375

383 850

Kiadás összesen:

377 087

400 263

383 850

Megjegyzés: A szociálpolitikai támogatások tételes részletezését a 9.sz.melléklet 2.) pontja mutatja be.

78

12. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Gárdony Város Önkormányzatának címrendje Cím

Alcím

1.

Költségvetési szerv neve Gárdony Város Önkormányzata

1.1.

Fókusz Szociális Szolgálat

1.2.

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

1.3.

Polgármesteri Hivatal

1.4.

Agárdi Tündérkert Bölcsőde

13. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2015. évre

Megnevezés

MunkatörVálasztott Közalkalma- vénykönyve Engedélyezett Köztisztviselő képviselő zottak összlétszám alá tartozók fő

fő

1. Gárdony Város Önkormányzata Iskolák működtetése Iskolakonyha, Agárd Egészségügy Településtisztaság Önkormányzati képviselők Helyi közutak működtetése (kerékpárút) Közfoglalkoztatottak 1. összesen: 2. Költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal

fő

fő

fő

13 6 9

5 6

13 6 9 1 12 2 5 48

5

37

1 12 2 12

30

32 17

17

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Saját dolgozók Kiközvetített dolgozók

9 8

9 8

Agárdi Tündérkert Bölcsőde

7

7

Fókusz Szociális Szolgálat

2. összesen:

32

0

41

5

78

MINDÖSSZESEN:

32

12

71

11

126

14. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez 2015. évre tervezett közvetett támogatásairól adatok ezer forintban

I. Adó megnevezése

- építményadó

- telekadó

- gépjárműadó

Adómentesség jogszabályi alapja

Összege

Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján

2 800

15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében

7 000

15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén

8 200

Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények

I. Összesen

-

3 250 21 250

II. Egyéb kedvezmények 1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. - intézményi térítési 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet díjak kedvezménye alapján II. Összesen Együtt (I.-II.)

21 575 21 575 42 825

15. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve adatok ezer forintban Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek 1. Helyi adók

0

0

233 650

0

0

0

10 000

10 000

238 650

0

0

0

492 300

2. Átengedett kp-i adók

0

0

14 500

0

0

0

0

0

14 500

0

0

0

29 000

3. Közp.kv-i hozzájár.és tám.

51 400

51 500

51 400

51 400

51 400

51 500

51 400

51 500

51 400

51 428

51 400

51 500

617 228

4. Átvett pénzeszköz

24 500

15 000

3 000

143

3 000

9 554

10 434

14 430

34 750

30 228

20 000

5 445

170 484

5. Saját bevételek

24 800

21 000

21 640

24 155

22 880

21 089

20 670

20 950

21 111

21 638

22 749

19 127

261 809

0

23 382

0

215 000

0

0

124 497

80 287

50 111

45 035

0

514 912

1 053 224

7. Előző havi záró pénzállomány

1 053 224

1 060 214

1 060 586

1 232 726

1 246 810

1 121 312

991 819

1 039 122

1 039 490

1 245 580

1 258 886

1 261 775

13 611 544

8. Bevételek összesen (1-7)

1 153 924

1 171 096

1 384 776

1 523 424

1 324 090

1 203 455 1 208 820

1 216 289

1 450 012

1 393 909

1 353 035

1 852 759

16 235 589

91 210

91 210

91 500

90 375

91 010

89 271

89 470

91 340

88 705

90 650

90 455

95 100

1 090 296

2 500

2 800

5 250

35 219

65 768

62 340

55 228

75 459

75 727

19 373

805

450

400 919

11. Adósságszolgálat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Tartalék felhasználás

0

16 500

55 300

151 020

46 000

60 025

25 000

10 000

40 000

25 000

0

703 985

1 132 830

211 636

169 698

176 799

204 432

135 023

91 260

799 535

2 624 045

991 819 1 039 122

1 039 490

1 245 580

1 258 886

1 261 775

1 053 224

13 611 544

6. Egyéb

Kiadások 9. Működési kiadások 10. Felhalmozás, fejlesztés

13. Kiadások összesen (9-12) Egyenleg (8 - 13)

93 710

110 510

152 050

276 614

202 778

1 060 214

1 060 586

1 232 726

1 246 810

1 121 312

32

16. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2014. év eredeti, 2014. várható és 2015. eredeti előirányzata mérleg rendszerben adatok ezer forintban Bevételek

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Támogatások, kiegészítések Műk.célú támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérítés Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel Működési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú egyéb bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Egyéb központi támogatás Felhalmozási hitel Felhalmozási bevétel összesen: Mindösszesen:




300

103

100

216 199

216 799

230 067

536 067

603 337

534 242

600 879

646 815

617 228

40 996

89 258

38 650

400

403

711

128

242

0

92 135

92 135

138 202

0

0

0

1 487 104 1 649 092 1 559 200 15 000

29 573

19 000

300

8 344

200

281 507

303 124

35 746

6 000

150

6 000

400

50 352

88 877

828 478

828 478

915 022

0

0

0

0

0

0

1 131 685 1 220 021 1 064 845 2 618 789 2 869 113 2 624 045

Kiadások

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Műk.célú támogatásértékű kiadások Működési célú péneszköz átadás Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék Működési célú kiadás összesen: Felhalmozás célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalm.célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsön folyósítása Céltartalék Tartós részesedés Hitel visszafizetés Felhalmozási célú kiadás összesen: Mindösszesen:




286 860

318 499

300 830

75 363

81 925

84 701

355 054

457 496

398 950

76 032

59 962

48 964

232 589

227 936

232 992

29 880

26 479

23 859

2 870

2 870

0

0

0

0

198 963

198 963

119 276

1 257 611

1 374 130

1 209 572

358 164

277 901

312 659

103 195

40 442

87 440

0

0

0

3 987

4 193

0

66 490

135 974

820

829 342

829 342

1 013 554

0

0

0

0

0

0

1 361 178

1 287 852

1 414 473

2 618 789

2 661 982

2 624 045

33

17. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg 2015 - 2017. adatok ezer forintban

Bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Támogatások, kiegészítések Műk.célú támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérítés Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel Működési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú egyéb bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Egyéb központi támogatás Felhalmozási hitel Felhalmozási bevétel összesen: Mindösszesen:

2015. év 2016. év 2017. év

Kiadások

2015. év 2016. év 2017. év

Működési célú kiadások 100 Személyi juttatások

100

100

230 067

232 100

233 450

534 242

546 790

560 452

617 228

618 000

619 500

38 650

40 000

41 000

711

600

650

0

0

0

138 202

110 000

98 750

0

0

0

1 559 200 1 547 590 1 553 902

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Műk.célú támogatásértékű kiadások Működési célú péneszköz átadás Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék Működési célú kiadás összesen: Felhalmozás célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások

300 830

302 810

305 605

84 701

85 120

87 215

398 950

399 180

400 214

48 964

48 500

48 810

232 992

233 410

235 841

23 859

24 000

24 200

0

0

0

0

0

0

119 276

87 000

72 000

1 209 572

1 180 020

1 173 885

312 659

318 600

230 550

87 440

90 866

98 240

19 000

12 000

10 000

200

8 000

10 000

35 746

0

0

Felhalm.célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

88 877

200

100

820

0

0

915 022

720 850

515 302

1 013 554

699 154

586 629

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 064 845

741 050

535 402

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsön folyósítása Céltartalék Tartós részesedés Hitel visszafizetés Felhalmozási célú kiadás összesen: Mindösszesen:

1 414 473

1 108 620

915 419

2 624 045

2 288 640

2 089 304

2 624 045 2 288 640 2 089 304

18. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Kötelező és önként vállalt feladatok adatok ezer forintban

Kiadás Kötelező feladatok

állami támogatás, pályázati bevétel

saját bevétel, önkorm. fedezet

58 205 29 512 237 069 19 535 344 321

14 926 11 763 130 255 8 691 165 635

43 279 17 749 106 814 10 844 178 686

55 779

0

55 779

43 476 16 409 7 580 20 525 1 232 14 790 2 283 29 480 1 550 5 876 0

29 102 16 409 0 0 0 3 000 323 49 960 0 0 53 273

14 374 0 7 580 20 525 1 232 11 790 1 960 -20 480 1 550 5 876 -53 273

1 275 31 517 14 396 4 527 0

0 0 0 0 33 000

1 275 31 517 14 396 4 527 -33 000

59 677 48 123

0 3 928

59 677 44 195

1 246 0 232 057 19 000

0 0 204 750 19 000

1 246 0 27 307 0

2015. évi terv

Önkormányzati költségvetési szervek · Fókusz Szociális Szolgálat · Kulturális Központ · Polgármesteri Hivatal · Agárdi Tündérkert Bölcsőde Együtt:

Bevétel

Önkormányzati előirányzatok Igazgatási előirányzatok · Testület, bizottságok Városüzemeltetés · Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart. · Út, híd fenntartás · Szennyvízelvezetés (csatorna üzemelés) · Ingatlankezelés · Vízrendezés · Város- és községgazd. (közmunka eir.-val) · Temetkezés · Közvilágítás · Állategészségügyi feladatok · Köztisztaság · Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása Egészségügyi ellátás · Háziorvosi szolgálat · Központi ügyelet · Védőnői szolgálat · Iskola eü. szolgálat · OEP támogatás fenti feladatokhoz Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom · Iskolák, ped.szakszolg. működtetése · Konyha Agárd Igazgatás jellegű egyéb feladatok · Gárdony város honlapja Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám. Támogatás értékű működési kiadások Társadalmi,szociálpolitikai támogatások

35

Kiadás Kötelező feladatok

2015. évi terv

Beruházások · Gárdony, iskola előtt parkoló 5 000 · Környezetvédelmi program 2 000 · Gárdonyi iskola: labdafogó háló, takarítógép 1 425 · Agárdi iskolakonyha sütő + állvány 928 · Agárdi iskola tűzjelző cseréje 920 Felújítások · Erdőápolási költségek 300 · Kátyúzás, útfelújítások 50 000 · Járda felújítások (Dinnyés, Gárdony) 9 000 · Védőnői munkaszoba kialakítása 8 000 · Polgármesteri Hivatal tető szigetelése 420 · Agárdi nyári központ felújítása III. ütem 8 000 Tartalék és célelőirányzatok · Általános tartalék (havária kerettel) 108 916 · Agárd városközpont geodézia 152 · Áthúzódó tételek 9 000 · Kötelező alapképzések - Vízgazdálkodási Alap (KIOP) 186 942 - Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak) 25 448 - Könyvtár 1% SZJA felajánlások 343 - Bérlakás értékesítési számla egyenlege 8 567 Együtt: 1 036 159 Kötelező feladatok összesen: 1 380 480

Bevétel állami támogatás


0 0

5 000 2 000

0 0 0

1 425 928 920

0 29 360 0 0 0 0

300 20 640 9 000 8 000 420 8 000

0 0 0

108 916 152 9 000

0 0 0 0 442 105 607 740

186 942 25 448 343 8 567 594 054 772 740

36

Kiadás Önként vállalt feladatok

2015. évi terv


önkorm. fedezet

Önkormányzati költségvetési szervek · Kulturális Központ Együtt: Önkormányzati előirányzatok

27 293 27 293

0 0

27 293 27 293

Igazgatási előirányzatok · Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.) Városüzemeltetés

7 256

5 000

2 256

0 4 220 6 000

0 0 0

0 4 220 6 000

9 500 5 162

0 143

9 500 5 019

3 619

0

3 619

4 831 535 449 19 567

1 341 0 0 650

3 490 535 449 18 917

1 926 23 859

0 0

1 926 23 859

935 0 0 820 26 525

0 0 0 0 17 147

935 0 0 820 9 378

5 196

30 603

-25 407

90 000 17 540 140 000 26 000 650 18 000

0 0 0 0 0 0

90 000 17 540 140 000 26 000 650 18 000

5 000 320

0 0

5 000 320

4 900

0

4 900

· Ingatlankezelés (értékesítés utáni ÁFA befiz.)

· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek · Geotermikus ÁFA befizetés · Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés, egyéb · Kerékpárút pályázat kötségei Egészségügyi ellátás · Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom · Családi napközi · Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei · TDM iroda közüzemi ktg-ei · Rendezvények, kiadványok Igazgatás jellegű egyéb feladatok · Újságkiadás Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám. Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica) Működési célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Társadalmi,szociálpolitikai támogatások Beruházások · Térségi Leader pályázat · Fürdő használtvíz elvezetés · Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások · Agárdi sportcsarnok · Országos hírű gyűjtemény befogadása · Dinnyés, templom megvilágítása · Gárdony, em.házak közötti "háromszögek" Felújítások · Strandok felújítási munkái · Agárdi iskola kapufelújítás · Garanciális munkák (Nemz.Háza, Templom, Madárvárta)

37

Kiadás Önként vállalt feladatok

2015. évi terv

Tartalék és célelőirányzatok · Parkerdő Sportöltöző 30 000 · Pályázati célkeret 120 000 · Céltartalék képzése: geotermikus rendszer 110 902 · Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei 865 · Fejlesztési célkeret 124 500 274 033 · Céltartalék további évek fejlesztésére · Agárdi Sportcsarnok II. ütem 125 000 · Munkáltatói lakásalap 2 383 · Gyógy- és Termálfürdővel kapcs.tételek 5 779 Együtt: 1 216 272 Önként vállalat feladatok összesen: 1 243 565 Mindösszesen:

2 624 045



0 0 0 0 0 0

30 000 120 000 110 902 865 124 500 274 033

0 0 0 54 884 54 884

125 000 2 383 5 779 1 161 388 1 188 681

662 624

1 961 421

38


Gárdony Város Önkormányzata 2015. évre áthúzódó kötelezettségei Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése a 2016. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.

Az adósságszolgálat évenkénti részletezését a 20. sz. melléklet mutatja.

39


Gárdony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása adatok ezer forintban Megnevezés

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

Összesen 7=(3+4+5+6)

2015.

2016.

2017.

2018.

2.

3.

4.

5.

6.

Helyi adók

01

492 300

495 250

515 916

531 394

2 034 860

Osztalék, koncessziós díjak

02

0

0

0

0

0

Díjak, pótlékok, bírságok

03

8 100

8 150

8 754

8 974

33 978

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

200

190

180

170

740

Részvények, részesedések értékesítése

05

0

0

0

0

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

0

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+...+07)

08

500 600

503 590

524 850

540 538

2 069 578

Saját bevételek (08.sor) 50 %-a

09

250 300

251 795

262 425

270 269

1 034 789

Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)

0

0

0

0

0

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

0

0

0

0

Adott váltó

14

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

16

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

0

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)

18

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

0

0

0

Adott váltó

22

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

23

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

24

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

250 300

251 795

262 425

270 269

1 034 789

1.

7.


Gárdony Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2015. évi forrásösszetételének bemutatása

Projekt összeg

EU-s forrás

Kódszám

Program

Cím

LEADER (Térségek közötti együttműködés megvalósítása)

Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben

Vadkacsa kerékpáros térségi központ, ifjúsági találkahely kialakítása

25 535

19 302

6 233

0

nyertes



Dinnyési Fertő bejáratánál kilátó megépítése

7 384

5 814

1 570

0

nyertes



Agárd, tóparti pihenőhely kialakítása

4 428

3 487

941

1 519

nyertes



Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben egyéb költségei

7 405

2 000

5 405

3 677

nyertes

44 752

30 603

14 149

5 196

Összesen:

Önrész

adatok ezer forintban Tárgyévi Státusz kiadás

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

Recommend Documents