Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (VI. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (11.17.) önkormányzati rendelet módosításáról *
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. ~ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1,’2016.(II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. ~ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi a) költségvetési bevételek előirányzatát b) költségvetésének kiadások előirányzatát c) költségvetés egyenlegét: hiányát Ebből: működési költségvetés egyenlegét: többlet felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány d) finanszírozási célú műveletek bevételeit e) finanszírozási célú műveletek kiadásait D költségvetésének bevételi főösszegét g) költségvetésének kiadási főösszegét
-
8.493.784 eFt-ban 10.392.728 eFt-ban 1.898.944 eFt-ban 1.535.421 eFt-ban
-
3.434.365 eFt-ban 2.423.092 eFt-ban 524.148 eFt-ban 10.916.876 eFt-ban 10.916.876 eFt-ban
állapítja meg.”
2. ~ A Rendelet 2. ~ (2) bekezdésében említett 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) lép.
3. ~
(1) A Rendelet 3. ~ (1) bekezdésében említett 1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1.2. melléklet (1., 2., 3.. tábla) lép.
(2) A Rendelet 3. ~ (2) bekezdésében említett 1.3. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1.3. melléklet (1., 2., 3.. tábla) lép. (3) A Rendelet 3. ~ (4) bekezdésében említett 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A Rendelet 3. ~ (5) bekezdésében említett 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A Rendelet 3. ~ (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (6) A Rendelet 3. ~ (13) bekezdésében említett 9.1. melléklet (1., 2., 3. tábla)helyébe jelen rendelet 9.1. (1., 2., 3. tábla)melléklete lép. (7) A Rendelet 3. ~ (14) bekezdésében említett 9.1.1. melléklet (1., 2. tábla) helyébe je’en rendelet 9.1.1. melléklete (1., 2. tábla) lép. (8) A Rendelet 3. ~ (15) bekezdésében említett 9.1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe Jelen rendelet 9.1.2. melléklete (1., 2., 3. tábla) lép.
4. ~ A Rendelet 7. \5-a helyébe a következő rendelkezés lép: „Az önkormányzat a kiadások között 43.833 ezer forint általános és 296.032 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben: 1. Tartalékok a) Altalános tartalék b) Céltartalékok ba) működési céltartalékok ebből: nagyadózói céltartalék bizottsági támogatási keret tartaléka részönkormányzatok tartaléka polgármesteri és alpolgárniesteri keret tartaléka környezetvédelmi alap céltartaléka bb) Felhalmozási céltartalék ebből: pályázati tartalék
339.865 43.833 296.032 42.822
ezer Forint ezer Forint ezer Forint ezer Forint
10.000 ezer forint 18.000 ezer forint 4.850 ezer Forint 8.972 ezer Forint 1.000 ezer Forint 253.2 10 ezer Forint 86.210 ezer Forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka
O
ezer
forint felhalmozási céltartalék választókerületi tartalék ipari terület bővítésére tartalék TelePaks eszközfejlesztés tartalék
120.000 ezer forint 12.000 ezer forint 0 ezer forint 35.000 ezer
forint” 5. S (2) A Rendelet 8. ~ (.) bekezdésében említett 2. tájékoztató tábla helyébe Jelen rendelet 2. tájékoztató tábla lép. (2) A Rendelet 8. 5 (3) bekezdésében említett 4. tájékoztató tábla helyébe Jelen rendelet 4. tájékoztató tábla lép. (3) A Rendelet 8. 5 (4) bekezdésében említett 5. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 5. tájékoztató tábla lép. (5) A Rendelet 8. 5 (7) bekezdésében említett 7. tájékoztató tábla helyébe Jelen rendelet 7. tájékoztató tábla lép. 6. 3 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Paks, 2016. június 2.
Süli János polgármester
*
Dr. ~~fl~lázs címzet s főjegyző
A képviselő-testület a rendeletet a 2016. május 31-i
fogadta e .
Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. június 3-án kihirdetésre került. Balázs cím:
Azönkormányzat 2016. évi költségvrtésérél ás avégrehajtásrendjéről szóló 1/2016(11.17.) önlcosmányzati rendeletének módosítása
Paks Város Önkormányzata 2016. dvi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK I. sz. táblázat
.8.1. melléklet
•
ezer forintban
Sor. ‚ nan 1
.
2016. dvi eredeti . ci. 3
...
BevéteLt jogcsna 2
2016. évi . érvényes es. 4
~
változás 6
‘
1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 8.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. L2.4. 1.2.5.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkorzaaányzatok működésének általános támogatása Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás Onkornsányzsiok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Onkormányzatok kultnrális feladatainak támogatása Múkddéai célú központosított előirányzstok Elszámolásból származó bevételek Elvonások és berazetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönökviaszatérülése AR-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztatiásdn belülről . ebből EU támogatás - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás - ebből elkülönilett állami pénzalaptól támogatás . ebből helyi önkormányzattól támogatás . ebből társuláaok és költségvetési szervek támogatása - ebb6l egyéb fejezeti kezelésú támogatás . ebből központi kigvetési támogatás Közhatalani bevételek Helyi adók - Vagyoni típusú adók . Termékek és szolgáltatások adóf Gépjármúadó Egyéb áruhasználati és s~olgáltatási adók
1.2.6. 1.2.7. 1.3. 1.3.2. 8.3.3. 1.3.4. L3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.8. 1.3.9. L3.l0. 1.3.11. 1.3.12. 1.4. 1.4.1. 1.4.2.
Jövedelemadók . Egyéb közhatslnti bevételek Működési bevételek Készletértéketítés ellenéreéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátáai díjak Kiszántlázott általános forgalmi adó . Általános forgalmi adó visszatérüléae . Kansaebevételek Egyéb pénzügyi múveletek bevételei~~ Biztosító által úzetett kártérítés Egyéb múködéai bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visazatérölése E éb múködési célú átvett eénzeazköz
—
2016. évi . mődosatott ci. 5
.
~Ismarasa~i~—
1 158 2 384 338 22
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viaazatérüléae
2.8.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. ~g 2,2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogasáaok, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáton belülről . ebbÓl EU-s támogatás - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás . ebből fejezeti kezelésű támogatás - ebból társulástöl felhalmozási támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2.3.8.
Felhalmozási célil visszstériaendőtámogatáaok, kölcsönökviaszstérülése
2.3.2.
Eovéb felhalmnzáti célú átvett nészs,zköz
1 196 2 384 356 25 7
370 167 802 800 192 360 O 8 949
1 196 2 384 356 25 7
370 167 802 800 192 360
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 949
0,00
•
‘
‘
5 5 1 4
411 315
411 100
411 100
0,00
365 003 ii 340
365 003 11 340
365 003 11 340
0,00 0,00
27 972
27 972
27 972
0,00
7 000 889 300 813 500 813 500 000 000 - 72 000 3 700
6 5 889 5 813 8 813 4 000 72 3
100 565 449 39 841 79 160 72 315 79 502 158 505 89 226 ‘ 7 750 36 450
.
785 300 500 500 000 000 700
6 5 889 5 813 1 813 4 000 72 3
785 300 500 500 000 000 700
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 565 449 39 841 79 160 72 315 79 502 158 505 89 226 7 750 36 450
100 565 449 39 841 79 160 72 315 79502 158 505 89 226 7 750 36 450
0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 700 85 85
2 700 85 85
.
‘
2 700 85 85 ‚
0,0 0,00 0,0
.
~~tt
~
2.1. 2.1.1 2.1.2.
681 167 102 316 081 0 Q
~W~*I~
676 299
708 699 ‘
708 699 .
676 299
708 699
708 699
808 527 40 100
108 560 40 100
108 560 40 100
699 600 000 000
0,
699 000 000 000
0,0
699 000 000 000
0,0 0,0 0» 0,00
100 000
100 000
100 000
0,0
33 881
33 881
33 881
0,00
14 016
14016
14016
19865
19865
‘
‘
I
19 865
I
0,0
I
0,0
‘
Azönkorniányzat2űlö. évi köliségvctéséróléa a végrehajtás rendjéról szóló 1/2016. (UI?.) önkormányzati rendeletének módosítása
44.1. 4.2. 43. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 54. 6.
‘5 6.2. 71 7.2. 7.3.
‘1~ KI. 8.2. 8.3. 8.4.
T’
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.L+4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú- hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozáseól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
.
BelibIdi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.) Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, értékeaítése Forgalási célú belföldi értékpapárok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapárok beváleása, értékesítése Befektetési célú belföldi éreékpaplrok kibocsáeása
N
‚ ‚
Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevéeele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belkldi fsnsnszírozás bevételei (7.1. ± ... + 73.) Allamházeartáson belüli megelőlegezések Allamházsareásen belüli megelólegezések törleaztéae Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4j Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapirok kibocsátása . Külföldi hitelek, kölesönök felvétele F1.NANSZIRQZAS1 BEVETELEK OSSZESEN: (4. + ... +8.)
1 550 000 I 550 000
1 923 092 1 923 092
1 923 092 1 923 092
0,00 0,00
500 000
500 000
0,00
500 000
500 000
2 423 092
2 423 092
.
.
1 550 000
0,00
Si ~ *91~fl IIflk*Wt fl!ItS $~fö
U’
AZ önkormányzat 2016. évi költségvetéaér6l és a végrehajtás rendjéról szóló 1/2016. (III?.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérleje KIADÁSOK 2. sz. táblázat
J.L melléklet
‚
‚
Sor-szan’ 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. ~ 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1’.12. 1.13. 1.14. 1.25. 1.16. 2. 2.1. 2.2. 2.3 . 2.4. 2.5. 2.’. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.
.
2.14. 2.15.
2 Működési kiadások(L1+».+L16.) Személyi juttatások . Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutsatásai Egyéb működési célú kiadások 1.5.-ból - Elvonások, befazetések ‚‘ . Garancia- és kezeasségyállalásból kifizetés AR-n belülre - Visszatérítendó támogatások, kölcsönök nyújtása AR-n - Visszatérítend6 támogatások, kölcsönök törlesztése AR-n - Egyéb működési célú támogasáaok AR-n belülre - Garancia és kezességvállalásból származó kiíizetésAfl-n . Visszatérítendő támogatások, kölcsöaaök nyújtása AU-n . Árkiegészátések, ártámogatások - Kamatkiadások - Egyéb működési célú támogatáaok AR-n kívülre Alialános tartalék Felhalmozási kiadások (2.1+...-t-2.15) Beruházások 2.1.-ból EU-s forrásból megvalősuló beruházás Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Felújítások 2.4.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások a 2.6-bő! - Garancia-és kezességvállalából kifizetés AR-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n - Visszatérítendő támogatások, kölciönök törlesztése AU-n - Egyéb felhalmozási célú’támogatások AR-n belúlre . Garancia ős kezeaségvállalásból származó kifizetés AH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AU-n - Lakástámogatás
~tt’~
.
447 46 4 106 2 001 331 1 645
:
. J~gyéb felhalmozása célú támogatások államháztartáson 1n,,,l?e Céltsrtalék
lW3’~ ~ 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4, 7. 8.
2016. évi . . eredeti ci. 3 5 867 569 1 487 121 434 482 3 130 055 133 126 636 785 0 O O O 188 802 O
Kaadasa jogciniek
‚
t~n~ss~tst’g
Hitel-, kölcsöntórlesztés államháztartáson kívülre (41.+. - +43.) Likviditási hitelek törlesztése ‚ Kölcsön törlesztési Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai Belíhldi értékpapírok kiadásai (5.L+ „. +54.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárláaa Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföl’U értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása BeUbIdi finanszírozás kiadásai (6d.+».+6.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása - Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafazetése Pénzeazközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai ICúlíbldi finanszírozás kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (t+...+8.)
482 43 4 276 2 160 331 1 651
O 0 O 626 833 945 593 030 O 944
140 500 O O O 0 0 24 850 1 500
168 376
114 150
142 026
142 026
318 210
296 032
296 032
O O 0 0 24 850 1 500
168 376 O O O 0 0 24 850 1 500
.
0,00 0,00 0.00 1,41 0,00 -1,78 0,00
-
0,00 0,00 .
0,00 0,00
m~w~ ~wax~~ .
524 148
524 148
.
0,00
.
24 148 500 000
.
524 143
‘
24 148 500 000
0,00 0,00
524 148
0.00
fl~*~fl~ ~t’WZfl~ Zt*~1fl~ kSIÖ~M
~ .
0 O 983 000 126 712 030 O 704
2016. évi . érvényes et 4 6 115 783 1 503 618 439 780 3 303 789 133 100 691 663 8 949 O O O 200 088 O O 0 O 482 626 43 833 4 276 945 2 130 593 . 331 030 O 1 681 944
ezer forintban 2016. évi változás . ‚ . modosatott ci. % 5 6 6 115 783 0,00 1 503 618 0,00 439 780 0.00 3 303 789 0,00 133 100 0,00 691 663 0,00 8 949 0,00 O O O 200 088 - 0,00
‘
9973695
.
11007876 -91000
.
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat 1 2
‘
Ezer forintban
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek L sor - költségvetési kaadasok 3. sor) (+/-)
1 550 000
Finanszírozási bevélelek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor . finanszírozási kiadások 8. sor) f +1-1
1 550 000
-.
898 944 1 898 944
‘22,51 ‘
22 1
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséról és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (11.17.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Önkonnáuyzata felújitási kiadások előirányzatai felújításonként
Kivitelezés
.
Felújitás megnevezese
Teljes kökség
1
2
..
Sorszám
.
1.
Dunakömlódi Faluház vizesblokkjn és konyhája korszerúsítésének tervezése
2.
Madocsai Regionális Rendszer
3.
Víziközmú felújítások
4. 5. 6.
Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése Kömlődi utca felújításának tervezése Központi park terveinek aktualizálása I. ütem
~ 8.
Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása
.
1 080
2016. cvi módosított ci.
5
6
7
2016. év utáni ..
szukséglet 8
1 080
1 080
0
2012folyamatos
3 000
3 000
3 000
0
82 093
82 093
82 093
0
393 252 13 198 19 050
2009folyamatos 2014-2017. 2015-2016. 2015-2016.
8 342
158 910 13 198 19 050
158 910 13 198 19 050
158 910 13 198 19 050
226 000 0 0
76 135 40 260
2014-2016. 2016.
I 765
74 370 40 260
74 370 40 260
74 370 40 260
0 0
.
9.
Prelátus tetőtér átalakítása
4 744
2016.
Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata
6 985
2015-2016.
~
Gesztenyés it. átépítés tervezése (az líjúságút ésKishegyi u. közötti szakaszon) es kivitelezése .
7 950
2015-2016.
3 810
12. 13. 14. 15. 16.
Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése Vörösmarty utca felújítása AdyB. u. felújítása Kinizsi u. felújítása Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése
2016. 2014—2016. 2014—2017. 2014-2016. 2016.
74 886 8 242 9 373
17.
Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése
18. 19. 20. 21.
Vadász utca út-és közmúfelújítás, építés tervezése Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása Eötvös utca felúj1tás~ Anna utca út-és közmúfelú jítás, építés tervezése
10 66 122 6
160 645 322 350
2016. 2014-2016. 2014-2016. 2016.
22.
111820 4445
2014-2015. 2016.
23. 24. 25.
Váci Mihály u. tömbbelső felújítása Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gazfogadó atépitesenek tervezese Hősöktere templom előtti térfelújítása Váci M. u. parkoló átépítése - hivntal mögött
11 115 6 313
2016. 2016.
26. 27. 28.
Jedlik Au. árok átépítés tervezése az utcáfelújításával együtt Bercsényi utca felújítása Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelzése
5 080 53 693 S 309
2016. 2014-2016. 2016.
-
.
2016. cvi módosított ci.
1 080
-
-
.
2016. évi eredeti ci.
2016.
10.
-
.
. . . Felhasználas kezdesies 2015. X1131-ig befejezesi eve 3 4
23 169 317 507 2
003 935 288 586 540
2 540
4 744 .
66 523 117 088
4 916 -
.
4 744
0
6 985
6 985
0
2 032
2 032
20~2
O
23 95 129 498 2
2016.
47 083
4 744
6 985
-
003 049 046 213 540
-
23 95 260 498 2
003 049 160 213 540
23 95 260 468 2
003 049 160 213 540
0 0 48 886 0 0
2 540
2 540
2 540
10 160 122 5 234 6 350
10 160 122 5 234 6 350
10 160 122 5 234 6 350
0 0 0 0
106 904 4445
106 904 4445
10.6 904 4445
0 0
11 115 6 313
11 115 6 313
II 115 6 313
0 0
5 080 6 610 S 309
5 080 6 610 8 309
5 080 6 610 8 309
0 0 0
L
o
Azönkormányzat2ül6. évi költségvetéséről és avégrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (11.17.) önkormányzatitendeleténekmódosítása
36. 47.
Epítók Út sarkán lévő cukrászda élótt (Tölgyfa utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése Újtempiom u. járdák és légvezetékek átépítésének tervezése ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig Ősz és Völgy utcák Út~~5 közműépítés, felújítás tervezése Vácika utca Kölesdi Úti végénél n 22kV-os légkábeles hálózatokok átépítésének tervezése Csómpai focipálya építésének befejezése Bezerédj Altaláno~ Iskoln étkezó felújítás tervezése Dunnkömlődi Iskola nyílászáró csere Hattyú utca út-és közmű felújítás
5 2 10 215
108 000 274 821
2015-2016. 2016. 2016 2014-2016.
~ 53. 54. 55.
Sebestyén utca felújításának és közmávesitésének tervezése Üstökös út-és közmű felújításának, építésének tervezése Dunakömlődi temető ravatalozó jának felújítása Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése
3 5 6 100
000 000 000 000
2016. 2016. 2016. 2016.
~
Domb u. 10. szán’ alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése
4 079
2016.
4 079
4 079
4 079
58. 59.
Kurcsatov u. menti tömbbelsők rehnbilitációjknak tervezése I. ütem Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése ÖSSZESEN:
20 000
2016.
15 113
15 113
15 113
2 000 2 835 726
2016.
-3 810 1 567 415
3 810 1 537 415
29.
31.
9~E 33. 34.
3~
6477
2016.
6477
6477
6477
0
4 445
2016.
4 445
4 445
4 445
0
17579
2016.
17579
17579
17579
0
5 000
2016.
5 000
5 000
5 000
1524
2016.
1524
1524
1524
0
4 421 2 000 10 274 622
4 421 2 000 10 274 622
4 421 2 000 10 274 622
0 0
3 6 9 15
3 6 9 15
3 6 9 15
687
-
8 128
725 453
000 350 852 000
3 810 1 436 301
Paks Város Önkormányzata felbahnozási célú pénzeszköz átaclások
•
000 350 852 000
.
2016. évutáni
Felújítás megnevezése
Teljes költség 2
.
1 1.
Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása
2.
Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása ÖSSZESEN:
Lr~ .
‚
Sorszám
000 350 852 000
‘
.
kezdési és befejezési 3 2006.folyamatos 2002. folyamatos
Felhasználás 2014. 1(11.31-ig 4
2016. évi eredeti ci. 5
2016. évi módosított ci. 6
50 000
64910
50 000
62 966‘
100 000
127 876
szükséglet 7
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (11.17.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként St.teoveoén
Pales Vére’ Önkanoáoyzat
m:::..
Összes bevétel, kiadás
‚
Száma
‚
.
9,1 nadWkt’r 01 .
2006. évi
.
Előteáttyzal.esoport, kiemelt elősrényzat megnevezése
..._L..__~
2 Bevételek
.
ceedeti
.
Z
‚
.
2016. évi érvényes et.
Eret’ forietbot, 1 20t6. évi módosított ~‚ változás %
4
4
5
~ 1.1.
MűködésI célú linogatásakállsmháztaroésonbelúhől
765 706
803 395
803 395
0.00
1.1.1.-
Helyi öskormdsyzztok múködéténekáltaláttos támogatása
2 167
2167
2 167
0,0
1.1.2.
önkormányzatok egyes kizzeve lési feladatainak tántogotls
304 802
364 002
904 802
0,0
1.1.0.
ötskorméoyzatok szociális ás gycronekjóléli feladatainak támogatást
336 316
356 808
056 600
0,0
1.1.4.
öakorményzatak kttllerátio felsdatsissktámsgatása
22 Ott
25 192
25 192
0,0
1.1.5.
Mtlkldésj célú köepootosttsll elóirényzatok
7 360
7 360
0.0
1.1.6.
Elszámstásból származó bevételek 8 949
8 949
0,0
It 825
‚6 825
0,0
1.1.7.
Elvonások ás brlizetésekbcvéoelei
1.1.8.
Visszatéréteodó támogatások, köleslsökvisszatérélése Au-n betlltől
‘
1.1.9.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson betoIeől
1.1,10.
‘
ebből Eli támogatás
Itt’.
.
ebből társsdalombizsasitősi atsptöl támogatás
It 340
‘
I.t.12..ebből elkülönített állami pánzaloptól támogatás
II 340
1.8,13,
‘
ebből helyi ömtkormásyzattél tátaogotás
1.1.14.
-
ebből lárstolátokéo költségvetési szeevektámogstása
II 340
‘
‘
ebből központi ktgvetéoi támaéatás
7 000
6 785
6 785
0,0
a 189 200
6 889 200
0.00
5813500
5813500
0.0
t 813 500
I III 500
0,0
4 000 080
4 000 008
0,0
72 000
72 000
ott
3 700
3 700
3 700
0,0
299 192
299 691
480
400
4 000
4 080
4 080
0,0
12.
Körbataleni bevételek
s 989 200
1.2.1.
Helyiodók
5113500
L2.2. 1.2,3.
.
-Vagyoni ttpostl adók
I 883 500
Termékek ás szolgdlttlásokadái
4880 000
L2,4.
Gépiátmőadó
t.2,5.
Egyéb ánmh sszndlnta’ és szolgáltstési adók
8.2.6.
Jévedetemadék
2.7.
‘
Egyéb közbataitni bevételek
IS.
Működési bevételek
.3.2.
Kétztetértékeoltés ellenértéke
.3.3.
Szolgáttatdotk ellesértéke
0,0
‘
1.1.15 ‚-ebből egyéb é’et’ezst’ kezolésú támogatás 1.1,16.
II 340
a
‘
‚
72 000
.
‘
‚
299 892 408
‘
0,00 ‚
0,0
1.3.4.
Kszvetitett szolgáltatások értéke
60 600
63 600
63 600
0,8
105
Tslnjáono~i bevételek
79 502
79 502
79 502
0,0
1.3.6.
Ellátási állak
47 30t
47
301
47 SOt
0,0
‚.0.7.
Kiozámlázott áttaláaos forgalmi adó
60 709
60 709
60 700
0,8
lii.
Általános forgalmi adó vizszatérüléoe
5 600
5 600
5 600
0,0
t.3.9,
Kamatbeeételek
36 100
96 000
06 000
0,0
1.3.10.
Egyéb pénzsgyi osévelztek bevételei
tolt.
Biztooltó állni rmzetest kártérétéa
1.0.12.
Egyéb múkéáési bevételek
‘
‚
.
‚ .
2 700
2 700
2 700
0,0
Működési célú átveet pénzcnzkörök
85
05
85
0,10
0.4.0.
Működési célú vioozst érilzn dó támogstásek, kolcsénékvisszatérütése
85
85
gs
1,8
t.4.2.
Egyéb múködéai célú átvett pészeszkáz 676 299
700 699
700 699
0,0
789 690
700 609
0,0
1.4.
—
2.1.
~ Feihatmazáni célú támogatások államháztartáson belülről
-‘
2.1.1
Felhalmozási eélá Osksrmányzati támogatások
2.1.2.
Felhalmozási cél Úvitszstégisottdő témogatésok, kslcssaokvisszotérülése
2.1.3.
Fethatmozáoi célú visszatéglseodő támogatások, külcsösök igésybevétele
2.1.4.
Egyéb felhalmozási célú támogatásokbevételei állomháztartáson belülről
‘
676 299
2.1.5.-ebből Eli’s támogatás
.
2.1.6,
‘
ebből elkúlátctt állami pérazalaptál támtgstás
103 699
103 690
100 699
0,0
2.8.7,
-
ebből frjzzeti kezelésú tőztogatáo
527 600
560 000
560 000
0~0
2.1,8.
-
ebből sátoalás’ót felhalmozási lámegatás
40 000
40 000
40 000
0,0
ito one
lOt 000
100 000
0.00
tOO 000
tOO 008
tOO 000
0,0
12.
Felhalmozási bevételek
2.2.1.
tmmotrriálio javak égtékesitész
2.2.2,
lsgattasok éttékositése
22.3.
Egyéb tárgyi eszközök éetékesltésg
2.3.
‘
.
Felhalmozási célú átvett pétizeszköeök
33 001
31 080
33 881
0,00
2.3.1.
Felhalmozási célú vimzstérilgttáő támogatások, kölcoönákvisozatérütése
14 016
14006
14 006
0,0
2.3.2.
Egyéb felhalmozási célú átvett pétazeozköz
19665
19865
19165
0,8
(;
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és avégrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (11.17.) önkormányzati rendeletének módosítása
Hitel’, kölcsöttfelvéeel éllsmháztartáson kísolről (4.L+4.3.) 4,1.
Hosszú lelérötvi hiteleit, kölcsösök felettele
4.2. ~ 5’
Likviditési célú hitelek, kölcsönök felvétel. pésrögyi ‚vállnlkozdsnól .
Rövid lejáratú hiteleit, kötesínök felvétele BelibIdi éelékpsptrok bevételei (5.1. +4- 5.4.)
5.’.
Porgatésicétú beiltIdi éelékptpirokbevdtséss, értékesítése
5.2.
Foreatéti célú belíbldt érlékpspírok kibocsátása
5,3, ~
Befektetési célú betibldi éetékpapirek beváttása. értékesítése Befektetési célú betítidi értékpapírok kibocsátása
6 6.1. ~ 7
Marsdvány igénybevélele (6.1. + 62.)
I 550 000
1 606 648
(696 648
Előző ér költségvetési mtradványának irénybes-étele Előző évvdltatkozáoi toaradványának igéaybe”étele
I 550 000
I $96 04$
I 896 641
soo too
500 Ott
0,00
500 000
500 tOO
0.0
2 396 648
2396648
0,00
Oelibtdi f.ttanszísozás bevételei (It. +
...
+ 7.3.)
II.
Aliamtsáztartáson belüli tstegolőlcgezések
7.2.
Áttasnhéztartátoa betOti tasegetőlegezétek törtesztése lsetétek meeszotntetésr
~
-
~
Külíbidi ftüanszieoúsbevétetel (8.1.+...8.4.)
il.
Forgatásicélé költbídi értékpaptrotc beváttása, értékesitése Befektetési célú kotlbldi értékpapírok bevétréna, érrékea(t~ae
0.3. 8.4.
KOtlbléi értékpapírok kiboesáténs Kütíbldi hitelek, bolcsönök felvétele
flNANSZÍR0ZAS0 BEvÉTELEICÖ55ZE5EN (4. +
0,0
.
0.2.
9.
0,01 ‘
...
‘
+8.)
~ ~
1 550 000
nfl ~awi 9315063
.4-
10 231 800
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről ős a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (11.17.) önkormányzati rendeleténekmódositása
Kiadások
~
.~‘..
I.’.
Személyi lullatúsok
‚.2.
Msokaadókao oorl,gIő járulékok És szocidlis hogzájánoldol adó
‚.3.
Dologi kiadésok
lOG 620
‚02 162
102162
0,0
24 756
25 123
25 123
0,0
2065506
2 245 159
2 245 159
0.0
2 500
2500
2 500
0,0
33 026
133 ‚00
‚33 000
0,0
636 765
632 714
602 7t4
0,0
1.3.-bél EU-s (orróaból megvalósuló dologi kiadás .4.
Ellél010ak polszboli jullatdoai
Ii
Egyéb múkidési célú kiadások
ló
1.5-bél:- Elvoodsolu És belizgldselt
1.7.
Osgood,- És kezedégvéllgldsból kiflzridsÁH-s bololrg
-
‘
-Visszaaérilgndő tá,oags’é,ola, kölcsésök oydjidaa ÁN-,’ belOlrc
.3. IS.
-Visszalérgigodé lémtgotássIc, kölcsioök lörleszlésg ÁH-,, bglülrg
‚.10.
-
Egyéb ‚oúködési céló léssogalásakÁH-s boltlgo
III.
-
Garancia és kezs,sdgvdllalésból lzif,zelés ÁH-,, kivoire
0.02.
-
Viasztléglsgidó sémoga’ésole, kőkotnök nyújlása Ál-O-s kévslgg
0.03.
-
Ágkiggészödsel’ draámogolésok
0,04.
-
Kam501émogalésok
1.15.
-
Egyéb müködéoi célú lámogotéaokdllamhánarlésoo kvolge
1.16.
160 602
~_________
Oersslsézóssk
2.2.
2.l..bőI EU’s (ogrésból megvalósuló beruházás
2.3.
Felooilodsok
2.4.
2.3.-bél EU-s íorrdsból megvalósuló (dléjflds
25.
Egyéb (glbalmozási kiodéosk
2.6.
2.5.-bő’
200 063
0,0 .
Áioaléso, osrialék
21.
260066
447 903
402 626
46 000
43 633
‘
.
402 626
0,6
43 333
0,0
-
n
~-
I 344 923
I 960 660
0 993 660
‚5
331 630
331 030
336 030
0,0
I 640 764
I 702 063
0 752 663
-1,7
040 500
160 376
60 376
0,0
Meélévé részeordések növelésélsgz lsapcsslédókiadéssk .
-
Gagascia- És kgzessógvéllsléslsól kirozesés ÁH-s belülro
2.7.
-Visszaodrlleodő sámogsoéssls, kölcsösök oyéjléso ÁH-0 bclülre
2,6.
-vis,zaaéré’gndi iémogaiáoolz, kllcsövök törleossésg ÁH-o belölre
2,9.
.
Egyéb felhalmozási célú iáaiogsoésokÁfl.oo bclálro
-
Garascis-éékezesoégvállolésbél kiflzgoés ÁH-os klvöire
2-Il.
-
Visszalérilesdő td,oogaaésolc, kölcsösökosyújsása ÁH-s kávé Ire
2.02.
-
Lakéslémogslés
2,13.
.
Egyéb felhalmozési célú oáoossgaoásskdllsmhdzssgoésoo kdvslrg
2.10.
2.04.
‘
-
‘
.
.
Céllartalék
24 050
24 050
24 350
0,0
I 500
I 500
I 530
0,0
114 ISO
142 026
142 026
0,0
310 210
296032
296 032
0,0
~__________
4.
HItel-s kölesöostörlesztés állambézrarlé,on kés-uI “re (4,1, +
...
+ 43,0
4.1.
Ho,szú lejérsost hileleic, kölcsössök ‚örlrszoéss
4.2.
Likvidilési célú hiTele’ kölcső,aök ‚örlgsziésr pénzügyi véllalkezáoosk
4.3. 5.
-
Rövid lejdra100 hileick, kölcsösök örleszsés, Belföldi értékpaptrok kisdé,si (5.1. +
-
Fsrgs’dsi célú belföldi éroékpspirokvésárlésa
L2.
Forgoodsi célú belföldi éroékpaplrsk beváloésa
5.3.
Befeklelési célé belföldi érsékpaplrokvá,árlésa
6.
‘
BefektetÉsi célú belföldi ériékpapirok bevéloéss Belföldi r,nanszlzozás kiadásaI (6.1. 4’
...
+
Állsmhézoanéaos belüli mrgeli legszéselc lolfósilóso
6,2.
Állassohágsagjóasn belüli megelélcgczések visszalize,ése
6,3.
Péaszcszközök beséikéos elhelyezése
6A.
Pészögyi lfzisg kiadásai Külföldi ranansasgozás kiadásai (7.1. +
...
‘
524 142
0,00
24 l40
24146
0,0
500 000
500 000
0,0
+ IA.)
Forgalósi céló kélfsildi érsékpaplrokvésérldsa
7,2.
Hoégk,stéoi célú bőlréldi éroékpspfrokbsvdlsása
73.
Külföldi érldkpaplrokbevélldsa
3
524 140
‘
7,1.
14.
‘
6.4.)
6,0.
7
-
4- 5.4.)
...
LI.
L4.
-‘-
‘
KOirsi di loilglrk, kölcsősölz lögleozlése F3NANSzjRÖzÁáo KIADÁ50KÖSSZESEN;
2 343 93i
2 365 529
2 365 529
0,00
Ordoyéoó szervi odmogsaés (inlézgséoynsososlgozés) möködés
2 062 042
2 201 035
2 200 035
0,0
161 769
‚64 494
064 494
0,0
Iróoylló szervi léaosogalás (islézmésyrasasszlgozás) fellsalmozés
7&~I ~
gpx
z~snfl4
~ r~ ~ W’S~73I» Q~P ~r 9315063
2016. éve. tervezett létszám előirányzes ((6)
6(6
Közfsglslkozlaloltak létszáma (66)
-
2
~*~I~# l0337719
ae~33v,~ ~ ~r&iF ~O~O
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (11.17.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként,kiemelt elóirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma 2016
cím
elóir. cím, előirányzat neve városüzemeltetés
eredeti
2016
változás
módositott ci.
%
2016 &Venyes
Ci
CL
1
Működés, kiadások
1 751 906
1 770 420
1 770 420
0,0
I I
Szemeiys juttatások
20 207
21 601
0,0
1 2
Munkaadót terhelő járulekok es szoceai,shj ado
21 601 4 537
13
Dologakaadások
0,0 0,0
1 4
Eihttottakpásv-beis juttatása
15
Egyéb miakodesa cciv /jadáso/’
4180 1 727 519
1 722486
4517 1 722486
0
21 816
21. 816
0,0
328 016 151 $00 116216
21 816 251 816 7560Q 176216
21 816 281 816 1Q5600 176216
0,0 11,9 39,7 0,0
2079922
2022236
2052236
1,5
2 079 922 143 875 215 986 107 938 136 842 3 430 72 403 14 380 143 027 57 613 13 726 1 629 59 998 134 623
2 022 236 143 875 224 622 107 938 136 842 3 430 72 403 14 380 67 367 59 613 13 726 1 629 59 998 134 623
2 052 236 143 875 224 622 107 938 136 842 3 430 72 403 14 380 67 367 59 613 13 726 1 629 59 998 134 623
1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63 845 4 921 5 323 52 370 12000 13 383 10 000 7 000 24 329 4 470 12 189
63 845 4 921 5 323 52 370 12000 13 436 10 000 7 000 24 329 4 470 12 189
93 845 4 921 5 323 52 370 12000 13 436 10 000 7 000 24 329 4 470 12 189
1 429 22 481 580 3 395 O 8 000 18 335 335 34 600 21 074 135 109 55 697 155 795 297 738 12 339 5000,
1 429 22 481 580 3 395 O 8 000 18 335 335 34 600 21 074 135 109 55 697 155 795 297 738 12 339 5000
Ekonasek, beihzeeése,k Egeb műkodesa célú támogatások AH-a be/O/re Vasszateratendó támogatások, kóicsonok nyújtása AH-n ‚kn zaire Egyebmiihodesa célú támogatásokÁH.s, kardra
II.
2
Felhalmozosi kiadások
21
Beruhasasok
22
yeiúj’t’sol.
2 3
Egyeb [ejiesztása ce/il kiadások Egyeb [e/ha/m ozáaz ce/il támogatasok AH-s, be/zaire -
Vssssateratendd támogatások, koicsonok nyújtása AH-a, kire/re Egyeb [ciba/mosása ce/il tam ogatáook dilamháztartáson i’ívuire iCamatkiadasok
r
KOLTSEGVETESIKIADASOKOSSZESEN
9öi
városuzemeltetési feladatok Közt iszt as ág 2 Parkfenntartás 3 Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés . 4 Strand szolgáltatás 5 Települési vízellátás 6 Helyi utak fenntartása 7 Földutak karbantartása 8 Telepaks Nonprofit Kft tám.(rV-i-újság) 9 Városgazdálkodás egyéb feladatok 10 Allategészségügy 12 Szúnyogirtás 13 Bérlakás üzemeltetés 15 Nem lakáscélú bérlemények üzem. 16 Kompok,révek felújítása 17 Ingatlan ért-s ás vásárlás kiadásai 18 Temetőfenntartás 19 Karácsonyi díszítés 20 Közvilágítás 21 Pince 22 Mezőőri szolgálat 23 Közlekedési Koncepció 24 Roma Integrációs Központ működtetése 25 Közmunkaprogratn . 26 Fortuna rádió músorszolgáltatása 27 térinformatika 28 vizitársulati hozzájárulás 30 Parlagfű elleni.védekezés 33 Intézmények éves feétése és mázolása 34 Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) 35 Nem csatornázott településrészek szennyvízellszállítási díja 36 HESZ+SzT tel jeskörú vizsgálata 37 Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program 38 Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb. 39 Kábítószer Egyeztető Fórum 43 2016. évi tervezések 44 Intézmények játszótereinek fenntartása 45 Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása 46 Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása 47 Intézmények takarítása 48 Oktatási intézmények fenntartása ‚ 49 Paksi Mintaprojekt 50 Sárgödör téri fesztiválok
-
-
.
‘
‘
01
.
-
47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
.
1 429 22 481 580 3 395 O 8 000 18 335 335 34 600 21 074 134 640 48 881 155 795 297 738 12 339 5000
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
