Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2015. (11.13.) önkormányzati rendelet módosításáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés D pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. ~ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2!2015.(II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. ~ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi a) költségvetési bevételek előirányzatát b) költségvetésének kiadások előirányzatát c) költségvetés egyenlegét: hiányát Ebből: működési költségvetés egyenlegét: többlet felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány d) finanszírozási célú műveletek bevételeit e) finanszírozási célú műveletek kiadásait I) költségvetésének bevételi főösszegét g) költségvetésének kiadási főösszegét
-
8.834.ll4eFt-ban 11.244.731 eFt-ban 2.410.617 eFt-ban 353.056 eFt-ban
-
2.763.673 eFt-ban 14.234.008 eFt-ban 11.823.391 eR-ban 23.068.122 eFt-ban 23.068.122 eR-ban
állapítja meg.” 2. ~ A Rendelet 2. ~ (2) bekezdésében említett 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) lép. 3. ~
(1) A Rendelet 3. ~5 (1) bekezdésében említett 1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1.2. melléklet (1., 2., 3.. tábla) lép. (2) A Rendelet 3. ~ (2) bekezdésében említett 1.3. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe Jelen rendelet 1.3. melléklet (1., 2., 3.. tábla) lép.
(3) A Rendelet 3. ~ (4) bekezdésében említett 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A Rendelet 3. ~ (5) bekezdésében említett 2.2. melléklet helyébe Jelen rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A Rendelet 3. ~ (9) bekezdésében említett 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (6) A Rendelet 3. ~ (11) bekezdésében említett 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. (7) A Rendelet 3. ~ (12) bekezdésében említett 9.1. melléklet (1., 2., 3. tábla)helyébe jelen rendelet 9.1. (1., 2., 3. tábla)melléklete lép. (8) A Rendelet 3. ~ (13) bekezdésében említett 9.1.1. melléklet (1., 2. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.1. melléklete (1., 2. tábla) lép. (9) A Rendelet 3. ~ (14) bekezdésében említett 9.1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.2. melléklete (1., 2., 3. tábla) lép. (10) A Rendelet 3. ~ (16) bekezdésében említett 9.2. melléklet (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) lép. (11) A Rendelet 3. ~ (17) bekezdésében említett 9.3. melléklet (9.3.1., 9.3.2. melléklet) helyébe Jelen rendelet 9.3. melléklete (9.3.1., 9.3.2. melléklet) lép. (12) A Rendelet 3. ~5 (18) bekezdésében említett 9.4. melléklet (9.4.1., 9.4.2. melléklet) helyébé jelen rendelet 9.4. melléklete (9.4.1., 9.4.2. melléklet) lép. (13) A Rendelet 3. ~ (19) bekezdésében említett 9.5. melléklet (9.5.1., 9.5.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete (9.5.1., 9.5.2. melléklet) lép. (14) A Rendelet 3. ~ (20) bekezdésében említett 9.6. melléklet (9.6.1., 9.6.2. melléklet) helyébe Jelen rendelet 9.6. melléklete (9.6.1., 9.6.2. melléklet) lép. (15) A Rendelet 3. ~ (21) bekezdésében említett 9.7. melléklet (9.7.1., 9.7.2. melléklet) helyébe Jelen rendelet 9.7. melléklete (9.7.1., 9.7.2. melléklet) lép. (16) A Rendelet 3. ~ (22) bekezdésében említett 9.8. melléklet (9.8.1., 9.8.2. melléklet) helyébe Jelen rendelet 9.8. melléklete (9.8.1., 9.8.2. melléklet) lép. 4.~ A Rendelet 7. ~-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat a kiadások között 6.400 ezer forint általános és 391.629 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben: 1. Tartalékok a) Altalános tartalék b) Céltartalékok ba) működési celtartalékok ebből: nagyadózói céltartalék bizottsági támogatási keret tartaléka részönkormányzatok tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka környezetvédelmi alap céltartaléka bb) felhalmozási céltartalék ebből: pályázati tartalék egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka felhalmozási céltartalék választókerületi tartalék ipari terület bővítésére tartalék TelePaks eszközfejlesztés tartalék 5.
398.029 ezer 6.400 ezer 391.629 ezer 2.266 ezer
forint forint forint forint
433 833 O O 1.000 389.363
forint forint forint forint forint forint
ezer ezer ezer ezer ezer ezer
9.520 ezer forint O ezer forint 300.363 ezer forint 2.643 ezer forint O ezer forint 76.837 ezer forint”
S
(1) A Rendelet 8. 5(3) bekezdésében említett 4. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 4. tájékoztató tábla lép. (2) A Rendelet 8. 5(4) bekezdésében említett 5. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 5. tájékoztató tábla lép. (3) A Rendelet 8. 5 (6) bekezdésében említett 6. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 6. tájékoztató tábla lép. (4) A Rendelet 8. 5 (7) bekezdésében említett 7. tájékoztato tábla helyébe jelen rendelet 7. tájékoztató tábla lép. 6.
S
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Paks, 2016.április 21.
u i János polgármester
Dr. ci
4~’
Balázs főj~ ző -
*
A képviselő-testület a rendeletet a 2016. április 20-i ülésen fogadta el.
Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. április 21-én kihirdetésre került.
Dr. B azse al’zs címz t őjegy Ő
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2015. (11.13.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása
Bevételi előirányzatok 1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ezer indoklás forintban +81.020 1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás: +2.884 e Ft 9.1. melléklet (OnkormányzaQ. +2 884 e Ft (MAK kiközlés alapján kőznevelési Intézmények m űkődtetéséhez kapcsolódó támogatás) 1.1.3.Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: + 13.808 e Ft 9.]. melléklet (Onkormányza Q: +13.808 e Ft (MIlK kiközlés alapján szociális és gyermekjóléti feladatok póti~énylésének állami támogatása valamint szociális ágazati pótlék) -10. 416 e Ft (átvezetés a működési célú központosított előirányzatok sorra) 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +3.904 e Ft 9.]. melléklet (OnkormányzaQ: +3.904 e Ft (MAK kiközlés alapján 2015. évi bérkompenzáció és a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása utólagos támogatás) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: +60.424 e Ft ebből: EU támogatás: +631 e Ft: 9.5-9.6. Intézmények + 63] e Ft (átvezetés a felhalmozási célú támogatásról) ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása: +63.003 e Ft 9.1. melléklet (Onkormányzat): + 63.003 e Ft (átvezetés a felhalmozási célú támogatásról) ebből: központi költségvetési támogatás: -3.210 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -3.210 e Ft (átvezetés az önkormányzatok szociális es gyermekjóléti feladatainak támogatása sorra) + 1.736 1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke: +66 e Ft 1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke: + 1.2.84 e Ft L3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó: +329 eFt 1.3.12. Egyéb működési bevételek: +57 e Ft .
-
-
-
1.3. Működési bevételek
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
+238.366 2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: ±302.000 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): ±302.000 e Ft (Kinizsi utca felújítása és közműcsere: +300. 000 e Ft, valamint A család- és gyermekjóléti központok támogatása!: +2 000 e Ft) 2.1.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: -63.003 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -63.003 e Ft (átvezetés a működési visszatérítendő támogatásokra) 2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belülről: -631 eFt ebből: EU-s támogatás: -631 e Ft (9.5-9.6. Intézmények: átvezetés a működési támoga tásokra) +3.001.773 7.3. Betétek megszüntetése: ±3.001.773 e Ft (technikai tétel) -
7. Belföldi finanszírozás bevételei Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:
±3.322.895
Kiadási előirányzatok 1. Működési kiadások
ezer indoklás forintban +72.727 1.1 Személyi juttatások: +310 e Ft 9.1 melléklet (Onkormányzat): +5.330 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +3.662 e Ft (reprezentációs kiadás átvezetése dologi kiadásról) várostizemeltetés: + 668 e Ft (mezóőri szolgálat bérkompenzáció, kőzm unkaprogram és Paksi Min taprojekt illetmény) 5.2 tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: -1- 1.000 e Ft (reprezen tációs kiadás átvezetése dologi kiadásról) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) -6.5 72 e Ft (átvezetés dologi kiadásra) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: + 1.552 e Ft (bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +3.337 e Ft 9.1 melléklet (Onkormányzat): +603 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat +528 e Ft (átvezetés dologi kiadásról), városüzemeltetés: + 69 e Ft (közm unkaprogram és Paksi Min taprojekt járuléka) 52 tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: + 6 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +1.347 e Ft (álvezetés) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: + 1.387 e Ft (bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék járuléka,) 1.3 Dologi kiadások: + 47.999 e Ft 9.1 melléklet (Onkormányzat): + 42.652 e Ft 5 tájékoztató tábla: önkormányzat -13.955 e Ft (átvezetés technikai tétel) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetése: +34.341 e Ft (átvezetés technikai tétel) 53. tájékoztató tábla tartalékok: -282 e Ft (átvezetés technikai tétel) 8. melléklet Eu-s pályázatok: +22.548 e Ft (átvezetés beruházásról) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +5.14 7 e Ft (átvezetés technikai tétel) 9.3-9.9 melléklet (Intézmények): +200 e Ft (átvezetés technikai tétel)
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: + 2.563 e Ft 9.1. melléklet (Onkormányzat,): +2 563 e Ft 5. tájékoztató tábla (szociális gondoskodás): + 778 e Ft (nyári gyermekétkeztetés pályáza ton elnyert összeg valamint á/vezetés) 5. tájékoztató tábla (városűzemeltetés): + 1.785 e Ft (átvezetés technikai tétel) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +32.319 e Ft ebből: elvonások, befizetések: + 16 e Ft 9.1. melléklet (Onkormányzat): +16 e Ft (á/vezetés technikai tétel) ebből: egyéb működési célú támogatások AH-n belülre: +9.961.e Ft 9.1 melléklet (Onkormányzat): +9.961 e Ft 5. tájékoztató tábla (önkormányzat): +4.655 e Ft (átvezetés technikai tétel) 5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: + 5.306 e Ft (Paksi Kistérs égi Szociális Központ támogatása) ebből: egyéb működési célú támogatások All-n kívülre: +22.342 e Ft 9.1 melléklet (Onkormányzat): +22.342 e Ft 5. tájékoztató tábla támogatások: + 12825 e Ft (Csengey Dénes Kulturális Központ támogatása: rendezvények szervezési költségei) 5.2 tájékoztató tábla: +9.517 e Ft (nagyadózói rendelkezések felhasználása) 1.16. Általános tartalék: -13.801 e Ft 2. Felhalmozási kiadások
+248.395 2.1. Beruházások: -41.676 e Ft 9.1. melléklet (Onkormányzat): -42.658 e Ft 6. melléklet: Beruházások: +2.850 e Ft (Kodály X u. támfalépítés sorra előirányzat emelés a GB döntései alapján) 8. melléklet Eu-s pályázatok -22.548 (á/vezetés dologi kiadásra) 5. tájékoztató tábla: +5.110 e Ft (á/vezetés technikai tétel) 5. tájékoztató tábla: városűzemeltetés -29.705 e Ft (átvezetés technikai tétel) 5.2 tájékoztató tábla.’ + 1.635 e Ft (GB döntései alapján tartalékok felhasználása)
9.2. melléklet Paksi Polgármesteri Hivatal: +475 e Ft (átvezetés technikai tétel) 9.3-9.9. Intézmények: +507 e Ft (átvezetés dologi kiadásról,) 2.4. Felújítások: -1.271e Ft 9.1. melléklet Onkormányzat: -1.2 71 e Ft 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: -7.153 e Ft (átvezetés technikai tétel) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +5.882 e Ft (GB döntései alapján) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: ±2.000 e Ft
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások API-n kívülre: +2000 e Ft 5. tájékoztató tábla: +2000 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ támogatása) 2.15. Céltartalék: +289.342 e Ft
6. Belföldi finanszírozás kiadásai
+3.001.773 6.3.
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:
±3.322.895
Pénzeszközök
+3.001.773 e Ft
betétként
elhelyezése:
