Výpis z běžného účtu Program Domov Číslo účtu/kód banky: 148863339/0800
Období: 1.4.2016 - 30.4.2016 Číslo výpisu: 004
Název účtu: Společenství pro dům 856 Ciolkovského Měna účtu: CZK Pro platby v cizí měně Číslo účtu (IBAN): CZ47 0800 0000 0001 4886 3339 Kód banky (BIC): GIBACZPX
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU Počáteční zůstatek: Celkem přišlo Celkem odešlo Konečný zůstatek: Minimální zůstatek Disponibilní zůstatek
2 614 593.78 +243 289.59 -196 002.00 2 661 881.37 1 000.00 2 660 881.37
PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU
POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:
Zaúčtováno Položka Provedeno Částka obratu cizí měny Popis
Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol
2 614 593.78
04.04.2016 Úhrada 01.04.2016
86-2186430277/0100 PHAM HAI DUC
85600301
156080780/0300 USP - SIPO
110423095 308
7720-77628031/0710
27863093
575145083/0800
32016
2901101/0100
20160015
-36 300.00
19-2784000277/0100
30032816
-1 000.00
141232083/0800
32016
-1 957.00
713-77628031/0710
27863093
-1 260.00
10006-18432071/0100
2786309300
Částka
+2 399.00
01.04.2016 05.04.2016 Úhrada 04.04.2016
+16 016.00
04.04.2016 07.04.2016 Domácí platba - S24/IB
-630.00
daň Kabešová 07.04.2016 Domácí platba - S24/IB
-3 750.00
Kabešová 03/2016 07.04.2016 Domácí platba - S24/IB
SBVP_4.04.000|7-2451|CS40020112869886|905/280/1/3|6|K_C|___|0000005276475151 M|EL|CSTP2upSTB|V300416.CIC.4.C.0.3.4191803|438397
Centrum stavebního inženýrství - po sudek 08.04.2016 Domácí platba - S24/IB PRE záloha 08.04.2016 Domácí platba - S24/IB
Píše odměna 3/2016 08.04.2016 Domácí platba - S24/IB daň 03/2016 08.04.2016 Domácí platba - S24/IB
-338.00
OZP
Pokračování na další straně Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 1/5 7-2451
Výpis z běžného účtu Program Domov Číslo účtu/kód banky: 148863339/0800
Období: 1.4.2016 - 30.4.2016 Číslo výpisu: 004
Zaúčtováno Položka Provedeno Částka obratu cizí měny Popis
Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol
Částka
08.04.2016 Domácí platba - S24/IB
713-77628031/0710
27863093
251424828/0300
16020
-2 170.00
586020083/0800
32016
-1 957.00
51-3663180237/0100
32016
-1 957.00
5020-500419123/0300
2786309300
670100-2210974232/6210
32016
670100-2205637709/6210 LENKA VEJTASOVA
85600064
+3 161.00
238862073/0800 Hanáček Jiří,Mgr.
85600072
+3 141.00
43-9938460287/0100 VALÁŠEK MARTIN
8560011300
+2 688.00
1007794012/3030 Elena Kvelashvili
8560081
+4 266.00
12.04.2016 Úhrada
1291999073/0800 Švamberg Jakub
85600106
+4 501.00
13.04.2016 Domácí platba - S24/IB
19-2784000277/0100
30062820 0308
-3 260.00
19-2784000277/0100
30062819 0308
-1 840.00
2110567947/2700
9700039500
51-5438030207/0100
160526 0308
-225.00
daň Traub 08.04.2016 Domácí platba - S24/IB Sládeček klika lodžie 08.04.2016 Domácí platba - S24/IB
Pekař 03/2016 08.04.2016 Domácí platba - S24/IB Hamerník 03/2016 08.04.2016 Domácí platba - S24/IB
-676.00
VOZP 08.04.2016 Domácí platba - S24/IB
-1 275.00
Traub 03/2016 08.04.2016 Úhrada
LENKA HREBOUTOVA-VEJTASOVA NAJEM 08.04.2016 10.04.2016 Úhrada
LENKA VEJTASOVA
nájem 11.04.2016 Úhrada 08.04.2016 08.04.2016 11.04.2016 Úhrada
SBVP_4.04.000|7-2451|CS40020112869886|906/280/1/3|6|K_C|___|0000005276475151 M|EL|CSTP2upSTB|V300416.CIC.4.C.0.3.4191803|438397
za byt Kvelashvili 11.04.2016
PRE záloha 13.04.2016 Domácí platba - S24/IB
PRE záloha 13.04.2016 Domácí platba - S24/IB
-59 506.27
PT a.s. UT 03/2016 13.04.2016 Domácí platba - S24/IB
-1 748.00
Výtahy Kladno servis 03/2016
Pokračování na další straně Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 2/5 7-2451
Výpis z běžného účtu Program Domov Číslo účtu/kód banky: 148863339/0800
Období: 1.4.2016 - 30.4.2016 Číslo výpisu: 004
Zaúčtováno Položka Provedeno Částka obratu cizí měny Popis
Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol
Částka
13.04.2016 Domácí platba - S24/IB
2110567947/2700
9700039499
19-2784000277/0100
30062817 0308
-5 900.00
1363792021/3030
85600123
-2 300.00
14.04.2016 Úhrada
1678389093/0800 Kozáková Pavla
85600087
+2 142.00
15.04.2016 Úhrada
1660723153/0800 Davídek Jan,ml.
85600124
+2 142.00
17.04.2016 Úhrada
554084103/0800 Neužil Radovan,Ing.
85600062 558
+3 442.00
19-8480200277/0100 ŠTROS JAROSLAV
856112 308
+4 025.00
78-967080207/0100 RYPÁČKOVÁ MARTINA
85600111
+2 023.00
130218243/0300 PISOVA DANA
856000201
2114204/5800 Juklova, Monika
85600123
+2 300.00
856000095
+2 803.00
208426393/0300 WONDRACKOVA HANA
856000101
+2 782.00
156080780/0300 USP - SIPO
110423111 308
+166 380.90
670100-2211687665/6210 MICHAL BANK
85600134 308
-67 485.27
PT a.s. UT 03/2016 13.04.2016 Domácí platba - S24/IB
PRE záloha 13.04.2016 Domácí platba - S24/IB vratka platby R. Juklová
platba byt neužil radovan 62 18.04.2016 Úhrada 15.04.2016 15.04.2016 18.04.2016 Úhrada 15.04.2016 15.04.2016 18.04.2016 Úhrada 15.04.2016
+200.00
15.04.2016 18.04.2016 Úhrada
Najem Ruzyne Monika Juklova 18.04.2016 19.04.2016 Úhrada 18.04.2016
3204803001/5500 Martin Bláha
4/2016 Martin Bláha
SBVP_4.04.000|7-2451|CS40020112869886|907/280/2/3|6|K_C|___|0000005276475151 M|EL|CSTP2upSTB|V300416.CIC.4.C.0.3.4191803|438397
18.04.2016 19.04.2016 Úhrada 18.04.2016 18.04.2016 21.04.2016 Úhrada 20.04.2016 20.04.2016 22.04.2016 Úhrada
BANK 856/134 ANESO SVJ856 22.04.2016
+2 603.00
MICHAL BANK
Pokračování na další straně Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 3/5 7-2451
Výpis z běžného účtu Program Domov Číslo účtu/kód banky: 148863339/0800
Období: 1.4.2016 - 30.4.2016 Číslo výpisu: 004
Zaúčtováno Položka Provedeno Částka obratu cizí měny Popis
Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol
22.04.2016 Úhrada
575145083/0800 Kabešová Marcela
856000045
+5 126.00
26.04.2016 Úhrada 25.04.2016
35-7003470237/0100 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
85600107 558 1770856107
+2 495.00
85600105 558 1770856105
+2 032.00
85600083 558 1770856083
+2 033.00
245400715/0300 BRYCHTA MIROSLAV
856000024
+2 167.00
200233351/0600 ZAHRADNÍK ZDENĚK
856000043
+2 114.00
RUZYNR Z. J. 856/107 25.04.2016
RUZYNR Z. J. 856/107
26.04.2016 Úhrada 25.04.2016 RUZYNR Z. J. 856/105 25.04.2016
35-7003470237/0100 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 RUZYNR Z. J. 856/105
26.04.2016 Úhrada 25.04.2016 RUZYNR Z. J. 856/83 25.04.2016
Částka
35-7003470237/0100 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 RUZYNR Z. J. 856/83
26.04.2016 Úhrada 25.04.2016 poplatky byt c. 24 25.04.2016 27.04.2016 Úhrada 26.04.2016 200233351/0600 BANKOMAT S1DS1996 Fajtlova 1090/1, Praha 6 26.04.2016 27.04.2016 Úhrada 26.04.2016
ZAHRADNÍK ZDENĚK 200233351/0600 ZAHRADNÍK ZDENĚK 86-2186430277/0100 PHAM HAI DUC
85600202
+200.00
26.04.2016 30.04.2016 Úrok kredit
+107.69 0598
z 148863339 30.04.2016 Daň z úroku
-20.46
SBVP_4.04.000|7-2451|CS40020112869886|908/280/2/3|6|K_C|___|0000005276475151 M|EL|CSTP2upSTB|V300416.CIC.4.C.0.3.4191803|438397
z 148863339 30.04.2016 Ceny za služby Cena za úč. pol.- domácí platba S24 Za účetní položku BÚ Cena za platbu z/do jiné banky za správu a vedení účtu Program Dom
20/5.00 CZK 25/5.00 CZK 36/2.00 CZK 1/150.00 CZK (01.04.2016 - 30.04.2016)
-100.00 -125.00 -72.00 -150.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:
2 661 881.37
SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU Typ Obraty za období výpisu Obraty od začátku roku Počet položek na výpise Počet čekajících obratů
Odepsáno z účtu (-)
Připsáno na účet (+)
-196 002.00 -1 060 248.36 25
243 289.59 962 316.93 26 0
Pokračování na další straně Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 4/5 7-2451
Výpis z běžného účtu Program Domov Číslo účtu/kód banky: 148863339/0800
Období: 1.4.2016 - 30.4.2016 Číslo výpisu: 004
Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.
SBVP_4.04.000|7-2451|CS40020112869886|909/280/3/3|6|K_C|___|0000005276475151 M|EL|CSTP2upSTB|V300416.CIC.4.C.0.3.4191803|438397
Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 5/5 7-2451
