ź ü ľ ű ź ľ ü ü ü ę ź ľ ü ü ľ ú ę ź ľ ú ü ź ű ź ü ľ ű ü ű ű ű ű ű ź ú

z/z ffiäffi.&wffimwm-&x#'m Budapest Józsefvárosi Onkoľmányzat

Képviselő-testii|ete számára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviseló-testüIeti ülés időpontja:20|5. febľuár l9.

. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefuáľosi Onkoľmányzat 2015. évi kiiltségvetéséľőlszriló önkormányzati rendelet elfosadásáľa

A

napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni,

szav azattobb

sé

g szüks

é ge

ElorÉszÍroSZERVEZETI

a

hatźtrozat és a rendelet elfogadásźthoz minősített

s.

EGYSÉG: PÉNzÜcyI ÜcyoszrÁry

KÉszÍrprrp(ÜcvľľrÉzoNEVE):

Éva

PÁRIS GvuI-ÁľÉ,MoI-NÁn ANTALNÉ, BizsówÉ KovÁcs

PÉNzucvl FEDEZETET1GÉNYELlcazolÁs: 1'*t"-l.^s

u'.lĺ,*,l^

Jocr roxrRor-r-: b{F{ BprpRĺpszľÉSREALKALMAS

:

DeNeoe-fuľĺÁŃ

véleményezi véleményezi

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

x

Embeľi Erőfoľrás Bizottság

x

Határ ozati jav as|at a bizottság szźtmár a:

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság és az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselőtestiiletnek az e|oteriesztés mestársv a|źsát. Tisztelet Képviselő-testĺilet!

I.

TényáIlás és a diintés tarta|mának ľészletesismertetése

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséľől sző|ő 20|4. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) hatttrozza meg az onkormányzatok kcizponti költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, e|szźlmo|źtsi szabáIyokat elsődlegesen źV á||amhánartásľól szóló f01I, évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), valamint az źi|amháztartás számviteléről sző|ő 4lf0|3. (I.11.) Koľm. ľendelet szabźiy ozza.

A

kötelezo önkormányzati feladatokat Magyaľország helyi önkormányzatairól

szóló 20II. évi

CLxXXx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és az tlgazati jogszabá|yokhatźlrozzák meg. A f0|5. évi átmeneti gazđá|kodźsszabá|yait az 43lf0|4. (XII.12.) önkormányzati

rendelet

tartalmazza

nz ĺnt. f4. s ę) bekezdése a|apjźłna költségvetés előteľjesztésekor a Képviselő-testiilet tźĄékoztatźsu|az alźhbi méľlegeket és kimutatásokat me|yek az e|óterjesztés mellékleteit képezik : 1.

kell szöveges indoklással együtt

Helyi onkormányzat költségvetési mérlegétkozgazdasági tagolásban

i.

., .

.

ät]) FEBfr 1 3

részéte bemutatni,

l

Ąą/:đ .Éźl

f . E|o

ir źtny zat f e|használá s i ütemterv et 3. Több éves kihatássaljáró dontések számszeríĺsítésétévenkénti bontásban és osszesítve is

4.Közvetetttámogatásokattartalmazőkimutatást 5. a 29lA. $ szerinti tervszámoknak megfelelően a kciltségvetésiévet követő három év tervezett e|őirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a f9/A. 5 szerinti teľvszámoktól történő esetleges eltérésindokait.

Működési hiźny az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető.

A

költségvetésről szóló onkormányzati rendelet alkotása

szerint a helyi önkormányzat

Az

az eht.23. $ (1)

bekezdésén alapul, mely

a koltségvetésétkoltségvetési rendeletben állapítja meg.

Avr. f7 . $-a szerint:

,,f7. s 0) A jegyző a koltségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rogzíti, majd a ľendeleffervezetet és az egyeztetés eredményét a po|gármester a szeÍvezeti és míĺködési szabá|yzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. (2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok á|ta| meg!árgya|t rendeleffervezetet, ame|yhez csatolja legalább apénzigyi bizottság írásos véleményét.,,

Tájékoztatom

a

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy

a f0I5, évi költségvetés tervezetę

a

Yźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak töľténő kiküldéssel egyidejíĺlegmegküldésľe keriilt a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok vezetőinek, a nemzetiségi önkormányzatok elncikeinek, valamint a Közalkalmazottak Erdekegyeztető Tanács tagjainak, melyet 2015. február 17. napján tárgyalnak. A hatttrozatok, az egyeztetés eredményéről késztilt jegyzőkönyvek és az önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleményea képviselő-testĺileti tilés napjáig kiosztásra kertil.

Az elmúlt évekhez hasonlóan atervezés során

a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezętí egységei és a költségvetési szervek az a|apítő okiratban, az onkormányzat Szervezeti és míĺködésiSzabá|yzatźlban meghatározott feladatokľa nyújtották be költségvetési javaslataikat kotelező, á||amigazgatási és önként

vállalt feladatok megbontásban. A javaslataikban elkülönítették az e|ore vállalt kötelezettségeket, valamint az e|őző évro| źĺthűződó és folyamatban lévő feladatok fonásigényét.

A költségvetés összeá||ítźEáná| továbbra is azt az e|vet k<jvettük, hogy a fejlesztési foľrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési, és ko|tségvetési hiánnyal nem terveztünk. Az onkorm ányzat2015. évi köItségvetése

o o

tárgyévi működési bevéte|ek

14.138.893 e Ft

f,lnanszírozási működési bevételek

6.5f3.178 eFt

összesen működési bevételek

o o

műkĺjdésikiadások

finanszírozásimĺĺködésikiadások

tisszesen míÍködési kiadások

o .

tárgyévi felhalmozási bevételek finanszírozási felhalmozási bevételek

iisszesen felhalmozási bevételek

o .

felhalmozási, fe|űjítźtsikiadások finanszírozási kiadások

iisszesen felhalmozási' felújítási kiadások

20.662.07t

eFl

15.f37.578

eFt

5.424.493

eFt

20.662.071eFt 3.521.818 e Ft 879.952

eFt

4.401.770

eFt eFt eFt eFt

4.377.895 29.875 4.401.770

Az onkormányzatbevételi és kiadási nettó előiľányzata 19.448.555

e

Ft.

A költségvetés nettó fóösszegébő| az á||ami támogatás

és az adóbevételek 4f,4%o-ot, apénzmaradvány 70oÁ-ot(szabad 6,40Á,fe|adattalterhelt3,6yo),azźúvettpénzeszkozök,pál.yázatipénzeszközökf0,4%oot tesznek ki, a fennmaradő 27,foÁ a saját működési és felhalmozási bevételek. A működési kiadások ar ány a 7 7,syo, a felhalmozás i, fel új ítási kiadások ar ány a f2,5yo.

A

20|5. évi költségvetés nettó fóosszege 1.940.57| e Ft-tal kevęsebb a 2014 eredeti költségvetési A működési kiadási e|őírányzatok növekedése az e|óző évlhez képest minimális' míg a felhalmozási kiadások 2'fI5.649 e Ft-tal csökkentek, melynek indoka az EU-s projektek különboző programelemeinek megvalósítása, illetve a tárgyévre tervezeÍt önkormányzati foľrásból megvalósuló e|óirźtnyzatnál.

fejlesztések

f0I4,

évhez képest alacsonyabb mértékűvolumene.

A nettó költségvetési főösszegen belül

. o o A

a

kiadási e|őirányzatok megoszlása:

kötelező feladatok

1

195.586 eFt, (l%o)

á||amigazgatási feladatok

önkéntvállaltfeladatok

7.599.050 e Ft, (39,1%)

nettó költségvetési főösszegen

o . o

1.653.9 19 e Ft, (59,9%o)

belül a bevételi e|őirźtnyzatok megoszlása:

kötelező feladatok

I4.1f8.024 e Ft,

á||amigazgatási feladatok

(7 2,6%0)

6.800 e Ft, (0,0%) 5.313.731 eFt, (f7,4%)

önként vállalt feladatok

A

költségvetési címrend (rendelet I. számű melléklet) a feladatváltozások, átszervezések, valamint a központi költségvetési támogatás előírásai miatt vá|tozott. A változások érintettéka Polgáľmesteri

Hivatalt, a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatot és a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató Gyermekj

ó

és

léti Központot.

1. A kiiltségvetési szervek beteľj esztett kiiltségvetésénekism ertetése Kiadások kiemelt előiľányzatonként

A

költségvetési szeľvek kĺiltségvetésüketaz a|apitő okiratban meghatźrozott feladatok, va|amint az előző években végrehajtott feladatváltozások és átszervezések figyelembe vételével tervezték meg.

A

személyi juttatások'

e|őir ány zatai

n a

k

te

a

rvezése

munkaadót teľhelő jáľulékok és szociális hozzájárulási adó

A

költségvetési szerveknél a személyi juttatások e|óirttnyzatán belül a béreket a rendelet 12. számtl mellékletében meghatározott engedélyezetÍ' |étszámra vetítve, a nullbrízisútervezési módszeľrel és bérfejlesztésnélkiil állapítottuk meg. A koztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), a köza|ka|mazotÍi pótlékalap (20.000 Ft)f0I4. évhez képest nem változott, ugyanakkoľ a minimálbéľ összege 10l.500 Ft-ľól 105.000 Ft-ra, a garanÍźitminimálbér összege 118.000 Ft-rő| 1f2'000 Ft-ra emelkedett 2015. januĺár l-jétől. Ezen vá|tozźls valamennyi költségvetési szervné| az e|oző évi e|oftányzathoz képest növekedést eredményezett. Megtervezésre kerültek a feladatellátáshoz szükséges túlórák, műszak és

egyéb pótlékok, valamint megbízási díjak. A Polgármesteri Hivatal kivételévelcéljuttatási e|őir ány zatot a rendelet- teÍv ezet nem tartalm az.

Az

engedé|yezett |étszźlm2074. január |-jén |.459,5 fő, 20|4. december 3l. napján 1537,5 fő volt, 2015. január | ' napján I '54Í,5 fő, f0I5. máľcius l. napjával I.53f ,5 főre módosu|. A 20|4. decemberi |étszámhoz viszonyítva a fe|adatvá|tozások miatt a Polgármesteri Hivatalnál létszámnövekedést, a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gá|atná| létszámcsökkenést eredményeztek.

A

2015. évi költségvetésben tervezett cafeteria méľtékeazonos a 2014. évivel, azaz a köztisztviselők

esetében bruttó 200 eFt/folév, egyéb a|ka|mazottak esetében bruttó 775 eFt]főlév.

A

személyi juttatások e|őirźtnyzata valamennyi intézményné|tarta|mazza a jogszabályban kötelezően előíľt költségtérítéseket, mint pl. a munkába j árźs utazási költségtérítését.

A

bérkompenzźrciő nem került megtervezésre, tekintettel arľa, hogy a tervezés időszakában ke||ett az a|ka|mazottaknak a nyilatkozatokat megtenni, és a kozponti költségvetésből az onkormányzat év közben kapja meg a támogatás összegét, mely évközben kerül módosításra a költségvetésben.

A

költségvetési szervek által kimutatott várhatő nyugdíjazások, GYES - GYED-ről visszajövők felhalmozott szabadságának kivételével járó több|et bérköltség a működési céltartalékĺakeriilt megtervezésre, amennyiben ezek miatti béľtöbbletre az intézményekköltségvetése, évközi bérmegtakaľítása nem biztosít fedezetet,.űgy az a cé|tarta|ékról biĺosítható.

Nem kertilt tervezésľe a betegszabadság és a táppénz hozzájttulźs, melyekre fedezetet az évkozi bérmegtakarítás nyújt, továbbá általános jutalom sem.

Költségvetési szervenként a v titozźtsok bemutatása:

A

Polgórmesteri Hivatal szemé|yi juttatásának előirányzata a feladatváltozáso|
A

személyi juttatások e|okźnyzata a Hivatal valamennyi fe|adatára vonatkozóan 986.095 e Ft, amely az e|őzo évi eredeti e|őirányzathoz viszonyítva33,l%o-ka| magasabb, tekintettel a feladat bővülésekľe.

A

Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat szemé|yi juttatási e|őirźtnyzatának tervezése a fentiekben ismertetett módon toľtént.A 2014. éves eloirányzathoz viszonyítva 4,9%o-os a növekedés,

melyet a 20

| 4

.

évben engedélyezett |étszámemelés indokol.

A Józsefvárosi Szociólis Szoĺgáltató és Gyermekjóĺéti Központban f0I4. évben feladatváltozás

nem

vo|t, ezért az intézményszemélyi juttatás e|óirányzaténak tervezése az tita|ános bevezetőben meghatározottak figyelembe vételével történt.

Az

ágazatban dolgozó közalkalmazottak

jogszabály szeľinti bérpótlékát nem tarta|mazza a

koltségvetés, mert negyedéves igénylés és elszámolás alapján töľténik a központi költségvetési támo gatás folyós ítása, mel lyel évkĺjzbenkerül módos ításr a a kö ltségvetés. Az e|ofuźlnyzat az e|őző évi eľedeti e|őirźnyzat|loz viszonyitva 2,1%o-kal magasabb, melyet a minimálbér és garantált minimálbéľ emelkedése, valamint a bérautomatizmusok indokolnak.

A

Józsefvdrosi Egłesített Bolcsődék fe|adata és engedélyezett |étszźlma20|4. évben vźitozott, a személyi juttatĺás e|őirányzata az engeđé|yezettemelt |étszźlma|apján keľült megá||apítźtsrą mely tarta|mazza a Biztos Kezdet Gyere|ďtźz kĺiltségeit is. Az e|őzó évi eredeti e|őirźtnyzathozviszonyiíĺa 6,4%o-os a növekedés. A bérpótlék tervezése a fenti szociális feladatokat e||átő intézménynélhasonló

módon fog történni. engedé|yezett |étszámra az ágazati jogszabályok, valamint azintézmény belső szabáýzataa|apjźntervezte meg a személyi juttatás előirányzatát,me|ynek forrása az oEP támogatás. A f0I4 ' évi eredeti előirttnyzathoz viszonyítva a növeked és 3,1oÁ.

A Józsefvárosi EgészségiigłiSzolgálat az

A Józsefvárosi

Intézménymiiködtető Központ a 20|4. évben jóváhagyott létszámemelés és az előre vállalt kötelezettségek figyelembevételéve| tervezte meg a személyi juttatas e|óirźtnyzatźú,az eme|kedés2,9oÁ.

Az óvodák

személyi juttatás e|óirányzatán belül a bérek tervezése a 3f6lf013. (VIII.3O.) Korm. rendelet a|apjäĺtcirtént. A 2014. évi eredeti e|őirányzathoz képest a személyi juttatás e|őirányzata 4,2Yo-kal magasabb.

Józsefvdrosi Varosüzemeltetési Szolgálat feladata f0I5. évre csökkent. A koltségvetésiszerv személyi juttatás előirányzatźtt ennek figyelembevételével, valamint a 2015. miĺrcius l-jétől engedé|yezett 9 fő létszámcsökkentéssel tervezte meg. A kcĺzterulet-felügyeleti, kerékbilincselési, és térfigye|ó kameraľendszęr feladatok ellátását végző a|ka|mazottak2014. decembeľ havi költségeit az intézményi költségvetés tarta|mazza a pénzforgalmi szemlélet miatt. A tervezet tarta|mazza a Képviselő-testĺ.ilet á|ta| elfogadott előzetes k<jtelezettségvállalásokat, melyek az intézményi

A

átszervezésből adódó költségekľe terjednek ki (szabadságmegváltás, végkielégítés,stb.), továbbá a kerület gondnokok, valamint a vasáľnapi takaľítás megbízási díjait. A 2014. évi eredeti költségvetés személyi j uttatás előirány zatához vi szonyítva a csökkenés 39,8oÁ.

4

osszességében megállapithatő, hogy a költségvetési szervek 2015. évi személyi juttatás e|oirányzata az e|óző évi eredeti költségvetéshez viszonyítva 3,SoÁ-kal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó 3%-kal emelkedett a bevezetoben jelzett indokok alapján'

Dologi kiadások A dologi kiadások tervezésénéla műkĺjdésibevételek csökkenése miatt elsodleges Szempont vo|t, hogy az e|őirányzatok egész évben biĺosítsák az intézményeka|apitő okirataiban, Szervezeti Műkodési Szabá|yzatukban. ügyrendjiikben meghatározott feladatok e||átását. az intézményi működését.

A

dologi kiadási e|óirányzatok tarta|mazzák az előzetes kötelezettségvállalásokat, valamint

a

köztizemi díjakat és az étkeztetéskiadásait áremelés nélkül. Költségvetési szervenként

a v źitozások bemutatása:

A Polgármesteri Hivatal dologi e|óirźtnyzata tarta|mazza az e|őzo évhez képest a közteriilet-felügyeleti és kerékbilincselési feladatok költségeit is. A növekedés az e|őzó évi eredeti e|óirányzathoz20,2%,.

A

Józsefvárosi Parkoĺás-üzemeltetési Szolgálaĺ dologi kiadásai tarta|mazzźlk a Főváľosi

Önkormányzat tulajdoná,ŕian

źt1'|ő

tertiletén a parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat, valamint

a 2014. évi parkolóhely bővítéséves költségeit. A 2014. évi eredęti e|őirányzathoz viszonyítva

a

novekedés 38,3yo.

A Józsefvórosi SzocióIis Szolgáltató és GyermekjóIéti Közponĺ dologi kiadásai a fentiekben ismertetett módon került megtervezésre, figyelembe véve aze|őző évi teljesítésiadatokat is. A2014. évi eľedeti dologi kiadások e|óirányzatához a képest af0I5. évi előirányzat |\o/o-ka| alacsonyabb a hatékonyabb fe|adate||átás miatt.

A Józsefvárosi EgłesítettBöIcsődék

a dologi kiadásait, költségeit az e|őzó év felhaszntiása a|apján tervezte meg,2074. év eredeti e|őirányzatához viszonyítva a csökkenés 18,8%-kal alacsonyabb, mivel az éven tul elhasználódó eszközokbeszerzését beruházásként kell tervezni.

A

Józsefvóľosi Egészségügyi Szolgálaŕ dologi e|őirźnyzata a f014. évi oEP támogatás szabad pénzmaradvźnyáva| együtt biztosítja az intézményműködését. Az e|őirźnyzat tarta|mazza a költségvetési szervek a|ka|mazottainak foglalkozás-egészségugyi ellátását, va|amint a privatizźit háziorvosi praxisok műkĺjdtetéséhezszükséges átvállalt kĺiltségeket,melynek fedezete önkoľmányzati támogatás és összege 9.000 e Ft. A tervezés során figyelembe vette az intézmény a felrijítást is, ezért a f0I4. évi eredeti e|őirányzathoz viszonyítva a csökkenés 8,8%. A Józsefvárosi Intézményműkodtető Kozpont dologi kiadásának teľvezésea Képviselő-testület által elfogadott előre vállalt kötelezęffségek és az e|óző évi működés tapasńa|atainak figye|embe vételével történt. A 2014. évi eredeti költségvetési e|oirźtnyzathoz képest a f0I5. évi e|őirányzat I6,9%o-ka| kevesebb. A csökkenést indokolja, hogy kötelező minimális taneszköz beszerzés nem lett tervęz'rę, valamint az éven tul elhasználódó eszközök beszerzésétberuházźtskéntkell tervezni. Az óvodók dologi költségvetés ének tewezése az e|őzó évhez képest csak annyib an vá|tozott, hogy az éven tul elhasználódó szakmai eszközök beszerzése beruhénásra került. ezért a f0|4. évi eredeti e|ofu ány zathoz viszonyítva a c sökken é s 2 4,7 %o.

A

Józsefvórosi Városijzemeltetési Szolgdlat dologi kiadásainak tervezésénélfigyelembe vette a feladatváltozásokat, valamint a 20|4. évi közterület felújításokból eredő fenntartási és üzemeltetési koltségeket. A 2014. évi eredeti e|őirányzathoz viszonyítva összességében a feladatátszervezés miatt a csökkenés 43,2oÁ. osszességében a költségvetési szervek dologi kiadási e|őirányzata a2014. évi eredeti e|óirányzathoz képest 7,9

%o-ka|

csökkent.

Az e||á'tottak pénzbeli juttatása Az e|óirányzaton a Gyermekek Atmeneti otthona ellátottjainak jogszabályban meghatározott zsebpénze került megtervezésre a ferőhely a|apján.

Az elvonások, beÍizetések

Az e|őirányzat |60.918 e| őir ány

zatának kü

l

ö n bö

e Ft, mely a Józsefváľosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat bevételi és kiadási m e lyet az tn ko rm á ny zat r észéreb efi zet.

zete,

A fe|halmozási' felújítási előirány zatok felhalmozási e|oirttnyzatokat feladatonként a rendelet tęr\,ĺezet 6. melléklete rész|etezi, mely tobbségében a működéshez, a feladatęl|átáshoz szükséges éven túl elhasznáIódó eszközök

A b

eszer zésérenyúj t fed gzotot.

Felújításľanem történt tervezés.

A fentiekre tekintettel ezen e|őirányzattervezet1 összege

3

1.025 e Ft'

osszességében a költségvetési szervek tervezeÍtkiadási e|őirányzata8.475.697 e Ft, amely a20|4. évi

eredeti

e|o ir ttny zatho

z kép e st

7,5

%o

-ka|

csö

kkent.

Bevételek

Míĺkłidési bevételek A költségvetési szervek bevételeiket

a magasabb szintű jogszabályokban, az önkormźtnyzati ľendeletekben,határozatokban meghatttrozott díjakkal terveztékmeg és figyelembe vették aze||ttottak számát, valamint az e|oző évi teljesítési adatokat. A Polgórmesteri Hivatąl javasolt bevételi e|őirányzatźnak jelentős részéta közteriilet-felügyeleti és a kerékbilincse|ési feladatok ellátása során beszedhető bevételek képezik. növekedés f9,2%o.

A

Az

áNett feladatok nélkü| a

Józsefvárosi Parkolas-üzemeltetési Szolgálat a bővített parkolás-üzemeltetésbő| származő a Fővárosi Önkormányzat tulajdonban álló parkolóhelyek üzemeltetéséből szárrnaző

bevételeket,

bevételeket, valamint a végrehajtási eljárások eredményeként várható bevételeket tervezte meg, mely a

2014.évieredetie|őirányzathozviszonyííĺaI0,6%o-ka|magasabb.

A Józsefiórosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont és a Józsefvárosi Egyesített Bolcsődék bevételei tarta|mazzák az e||átottak térítésiés szolgáltatási díjait, mely nem vźitozottjelentősen a 20|4' évi eredeti e|óirźtnyzathoz képest.

A

Józsefvárosi Egészségüg,,i Szolgálaŕ bevételei között

bevételeket, a bérleti dijakat, valamint az évhez viszonyítva.

oEP

tervezte meg

a

szolgáltatásból teljesülő

tźtmogatást, mely a felújítás miatt alacsonyabb az e|őzó

A

Józsefvárosi Intézménymiiködtető Központ bevételei tarta|mazztlk az étkertetés téľítési díjait, a óvoda bölcsődei ellátás személyi térítésidiját, va|amint a spoľtsátor, uszoda bevételeit. szabad kapacitás bérlęti diját, a Katica Bolcsőde és Napköziotthonos

A Józsefvárosi Vdrosi]zemeltetési SzolgóIat bevételi között tervezte me9 az őstermelői ideiglenes piac aszta|díjait. 2015. évben az intézménynek lehetősége nyílik a|apitő okirat módosítását követően vállalkozási tevékenység keretében a lakosság részéreillegális szemét e|szäI|itásźlra, melynek várhatő bevétele tervęzésre kertilt.

osszességében a költségvetési szervek 2015. évi tervezett működési bevétele 3.o07.596 e Ft, amely a 2014. évi eredeti költségvetési e|oirányzathoz képest 3,6oÁ-ka| magasabb.

2. Az onko

ľm ányzat beteľj esztett kiiltségvetésénekismeľtetése

Az

onkormźnyzati feladatok költségvetési tervezése soľán a Képviselő-testület á|ta| e|óre vállalt kĺjtelezettségek és a jogszabá'|yi változások keľültek figyelembe vételre. A költségvetési tervezet taĺta|mazza mind azon pá|yázatokat, amelyeken az onkormányzat ercdményesen részt vett.

Kiadások kiemelt előiránvzatonként Aszemélyi juttatásoke|őirányzatatarta|mazza.. - a 11101 címen a tisztségvise|ők bérét,juttatásait, a képviselők, bizottsági tagok díjazását a helyi

rendeletben elfogadottak a|apján, a költségtérítéseket,a tisztségviselők saját kereteiből a bérjellegű kiadásokat, a tisztségviselők cafeteriáját, a promóciós, reprezentźrciós kiadásokat.

- a II|04 címen a kitĺintetésekpénzbeli elismeréséreszo|gá|ő 12'635 e Ft keretosszeget, melyből a Józsefuáros Rendjéért kitiintetés 7.874 e Ft, a pedagógusok torzsgárda juta|mazása 1.100 e Ft. - a l1301címen' a 11603 címen, valamint a 11605 címen, a ||706-0f címen a projektekhez, pá|yázatoÝ'hoz kapcsolódó egyéb kifizetéseket, valamint a projektek Iezttrásaután vállalt fenntartási költségeket.

- a 11f0| címen az oktatás-nęveléshez esetlegesen felmerülő szakénői díjat és a tanévnyitó ünnepség r epr

ezentáció s k iad

ás

át.

- a 1|703 címen a Teľvtanács tagjának díját.

A személyijuttatások előirttnyzataf}Í j

o

gszab źiy i változás ok.

.

évi eredeti e|őirźtnyzathoz viszonyítva |f ,6%o-ka1emelkedik a

Dologi kiadások

A dologi

kiadások e|őirźtnyzata az e|őre vállalt kötelezettségeket, tartós' vagy határozott időre kĺjtött szeľződésekből eredo kötelezettségeket, vagyonbiĺosítási díjat, perköltségeket, eljáľások során kotelezoen fizetendő költségeket, tanácsadói díjakat, szolgáltatások, piac fenntartási és egyéb ko ltsé geket tnta|mazza.

A dologi

előirányzatokon belül

a

nagyobb volument képviselő

kiadásokat lakás

és

helyiséggazdálkodás, töľzsvagyon működtetés, a Magdolna Negyed Program III., egyéb projektek - a rendelet tervezet 7-11. mellékletei részletezik. A beterjesztett költségvetésben azok a projektek szerepelnek, amelyekrol a Képviselő-testiilet az e|ozo években döntott.

Adologie|óirányzatokaza|ábbikiadásokattarta|mazzttk: o a 11101 címen a tisztségviselők saját kereteiből szeľződéssel vállalt kötelezettségeket, a tisztség

o o

ellátásával kapcsolatos költségeket. a 11103 címen kizttrő|aga Képviselő-testtilet által elfogadott előre vá]'|a|t kötelezettségeket. a 11104 címen a megszĺintetett, de még ki nem futó munkáltatói kölcsonnel kapcsolatos eljárási díjat.

o a11105 címen anosz tagdijat. o a 11201 címen az á|ta|énos iskolák

működéséhez kapcsolódő tÍvá||a|t költségeket, a tankerĺilet mrĺködési költségeihez va|ő hozzájárulásokat, az év soľán szükséges szakéľtői dijakat, va|amint az óvodák testnevelési foglalkozásáľa bérelt helyiség béľleti díját.

. a 1130l

címen a szolgáltatással kiváltott szociális feladatok dijazásźú,aZ előre váIla|t kĺjtelezettséget, pl. JózsefuáľosiKáftya költségét, valamint a TAMOP-S.ó.1 EU-s ptůytzatf0|5-re

o o o . o o o

áthűződő kiadásait.

a | 1303 címen a segélyek kifizetéséhezkapcsolódó postakĺiltségeket és utalványok koltségeit. a 1 |402 címen az e|őző években iiltetett fák gondozására köt<jtt szerződés díját. a |1404 címen azutca névtáblák cseréjénekköltségét, a Corvin Sétány Kft' részérevisszafizetendő közterület haszná|ati díjat, a kozterület-haszná|at utźni áfa befizetési kötelezettséget, valamint a térľrgyelő kameľa ľendszer működési költségeit. a l |407 cimena" Ú3 ľeleki téri Piac működési költségét. a 11702 cimen 2.000 e Ft keľet
a |1703 címen azintegrá]rt kerületfejlesztési koncepció felülvizsgá|atźra 5.000 e Ft-ot, a ĺórÉsz felülvizsgál atára 5 .283 e Ft-ot, a golyónyom ok megőrzésére szolgál ő tźLb|źLkdiját és egyéb hatósági díjakat.

a I|704 cimen a vásárolt egészségtigyi szo|gá|tatásokat, a privatiztůt házioľvosok

szerződésben

áwá||a|t költségeit.

o a

7|706-0| címen a Vagyon- és felelősségbiĺosítĺásra36.000 e Ft-ot, továbbá az e|őzetes elfogadott hőszo|gźitatźlsiés a ,,Szemünk Fénye'' szerződések a|apján

kötelęzettségvállalással ťlzetendő dijakat.

. a

11706-02 címen az ÁRoP pá|yázat kiadásait, melyek az EU-s támogatásból keri'ilnek flnanszirozásra, peres eljárások költségeit, tanácsadói díjakat, végrehajtási költségeket, bankköltségeket, könywizsgálói díjakat és egyéb hatósági dijakat.

A

dologi kiadások osszes elókányzata 2015. évben 4.f80.318 e Ft, amely az e|oző évi eľedeti költségvetéshez képest 8,Z%o-kal magasabb' melyet a Corvin Sétány Projekt lezárása miatti kiadás eľedményez.

A

m ííktid

ési céIrĺtám

o

gatás állam

h

áztartáson kívĺilľee|őir ány zata

Az onkormányzat által alapított gazdasági

táľsaságok támogatásźitarta|mazza, melyek a társaságok üzleti tervében megjelenő feladatok ťlnanszírozására fordíthatóak.

20|4. évhez képest vźitozäs,hogy a Bárka Józsefuáľosi Szinházi- és Kulturális Nonprofit Kft. támogatására 150.000 e Ft kerĺ'ilt tervezésre.

A

Jőzsefuárosi KözösségiHtnak

Nonprofit Kft. támogatásának meghatározásáná|

figyelembe vettük a

terv ezętt ĺidülő felúj ításokat.

A Rév8 Zrt.2015. évi támogatási összege magasabb, mintf0I4. évben volt.

A

gazdasági társaságok összes támogatása 889.029 e Ft, mely 20,7%o-ka| magasabb 20|4. évihez

képeset.

A mĺíktidésicélútámogatás államhárutartáson belülľe e|őirányzata

Az

e|őirányzat tarta|mazza a térfiryelő-kameraľendszer miĺködtetésével kapcsolatos költségeket, valamint a BRFK VIII. kerületi Rendőľkapitányság 3.500 e Ft összegű míĺkodésitámogatását, és a nemzetiségi onkormányzatok támogatását 7.607 e Ft összegben, a Turay lda Szinház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatását 4.000 e Ft összegben, a KLIK támogatását 4.500 e Ft összegben. osszességében a műkĺjdési kiadások clsszege a működési céltartaléknélktil 6.02I.148 e Ft, mely a

20|4. évi eredeti e|óirányzathoz viszonyítva I%o-ka| magasabb.

A felhalmozási'

felúj ítási kiadások

Feladatonként, célonkéntcímrend szerint a rendelet tervezet 6-11. mellékletei tartalmazzák. Az e|őzo években elnyert EU.s támogatásból ťlnaĺszirozott projektek progľamelemeinek megvalósulása miatt csökkent az e|őirányzat az e|őző évhez képest.

A

felhalm ozás i cél ú tá

m

o

gatás ái|amháztaľtás

o

n kívii l ľe e|őir ány zata

Az

e|őirányzat tarta|mazza onként vállalt feladatként a projekt keretében átadott támogaĹások e|óftányzatait, a társashźnak részérefizetendő közös koltség ľészekénta felújításia|ap e|oirányzatát, melyet címenként a rendelet tervezet 6-11. mellékleti részleteznek. Osszességében a felhalmozási kiadások előiľányz ata fej|esztési céltartalék nélkül 3 '8o2.39f e Ft, ez a 2014. évi eredeti koltségvetésben 5 ,7 13 ,665 e Ft volt, a csökkenés 33 ,5oÁ.

Finanszíľozási kiadások e|őirány zata Aze|őirttnyzattarta|mazzaako|Ísé.gvetésiszeľvekirźnyítőszervitámogatásźlt. Bevéte|ek kiemelt előĺľánvzatonként

Működési és felhalmozási bevéte|ek Az önkormźtnyzati bevételek legjelentősebb hányadát a helyi adóbevételek képezik a központi költségvetési támogatáson kívül. A két bevétel cisszege 8.f55.032 eFt. Az adóbevételek 5,8%o-ka| magasabb, míg a központi költségvetési támogatások 3D,f%o-kal alacsonyabb ĺisszegben kerültek tervezésre fll4-hez képest. A költségvetési támogatások és az adőbevételek tervezett e|őirányzatát ré s zl eteib

en az e|őtetj eszté s 5 . számú melléklete tarta|mazza.

Az

önkoľmányzati lakás

Az

onkormányzat működési bevételei nagyobb hányadban

és helyiséggazdálkodási

bevételek a Kisfalu

Kft.

á|tal. megadott

adatszo|gźitatás alapján kerültek megtervezésre. A tervezett elidegenítési bevételeket, valamint a projektek bevételeit a rendelet tervezet 7-1 l. mellékletei ismertetnek.

a

közteri'ilet-foglalási díjakat, aZ

átmenetileg szabadpénzeszkozök lekötésébő| származő kamatbevételeket foglalja magában.

Az

ptiyázati pénzeszközökön kívül a Józsefuárosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat bevételének és kiadásának különbozete, va|amint a Józsefi'áľosi Kozosségi HźzakNonprof,rt Kft.. f0I4. évi támogatási maľadványa.

A

źúvettpénzeszkozök kozött került megtervezésľe a

működési bevételek a f0|4. évi eredeti e|őirányzathoz viszonyitva összességében 5,8

%o-ka|

csökkentek.

2015. évben a finanszírozási bevéte|ek kĺjzott került megtervezésre az e|őzo évi szabad (I.f6I.455 e Ft) és' feladattal terhelt pénzmaľadvány (687.307 e Ft), melynek
e Ft volt

tetvezve, ebből onkormányzati f.I14.505

e Ft,

pénzmaradvány I.|07.766 eFt, feladattal terhelt I.7|].357 eFt.

intézményi110.618

e Ft,

szabad

Osszességébenaz önkormźnyzati feladatok f015. évi bevételi e|oirźnyzataťlnanszirozási bevételekkel együtt |6.399.146 e Ft, mely 10,8%-kal kevesebb af0l4. évi eľedeti e|őirźtnyzatná|.

Az onkormányzat

benyújtott költségvetése egyensúlyos.

Az onkormányzat

fe|adataira a költségvetés

fedezetet biztosít. A gazdálkodás során a likviditás, az évkozi költségvetési egyensú|y megtaľtása érdekében,valamint a bevételek teljesüléséig a kiadási e|őirányzatok zźtro|ása indokolt, mely tételeket a rendelet tervezet 14. melléklete tartalmaz. A céljellegű előirányzatokat a rendelet tervezet 13. melléklete mutada be. Osszességében megállapítható, hogy a beteľjesztett költségvetés az e|őző évektől eltéľően tłibb mint félmilliárd foľint tiibbletet tarta|maz. amelv a taľtalék előiľánvzatokon keľůilt megtervezésre.

3. A költségvetési méľleg és kimutatások

(az előteľjesztés mellékleteĺ)

1. A költségvetési mérleg közgazđasźęi tagolását az elóterjesztés I. szźlmű me|léklete, valamint a rendelet tervezet 2. melléklete_f0I5. évi költsésvetés bevételi és kiadási e|őlrányzatai címľendenként - az egyeĺlegek bemutatástna| teljesíti.

A 2015. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemtervét az e|őterjesztés 2. számű melléklete tarta|mazza' mely a|apján megállapítható, hogy azátmeneti|eg szabad pénzeszközök a likviditást biĺosítják, amennyiben a bevételek atervezett titemben teljesülnek.

2.

3. Az előzetes és több éves kötelezettséwá'||alásokat

tarta|maző döntéseket számszerusifue az

előteľjesĺés3 . számű melléklete ismerteti.

4. A f0I5. évi költségvetés becsült közvetett támogatásait (pl. követelés elengedés, kedvezményes vagy inryenes helyiséghasznźĺ|at,helyi adó elengedés, stb.) számszeľíísítveaz e|őterjesztés 4. szźtmtl melléklete tarta|mazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel fiigg attól' hogy mennyien részesĺilnek kedvezményekben. A helyi adók vonatkozásźlban csak a kivetett adókra vonatkozó kedvezmények szerepelnek. Adósságot keletkeztető iigyletekből eľedő Íizetésikötelezettségek Az előterjesnés 6. szźtmű melléklete mutatja be Magyarorszźtg gazdasági stabilitásáról szóló fDI|. évi CXCIV. törvény 3. $ (1) bekezdése szeľinti, az önkormányzat adőssźtgźúke|etkeńetőügyleteiből eredő ťlzetésikötelezettségeinek af0|5. évi és az azt követő 3 évre vźthatő összegét. A kimutatásban csak a visszavásáľlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettség szeľepel, hiteltörlesztés nincs az adőssźrykonszolidáció k<jvetkeztében. Megállapítható, hogy az adósságot keletkeztető ügyletek a töľvényben meghatározott szintęn belül maradnak.

4. Ktiltségvetésről szóló önkoľmányzati ľendelet elfogadásával egyidejűleg az alábbi ktiltségvetéstéľintő diintések meghozatala indokolt, melyek a határozati javaslatban

szerepelnek: t./ A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat alapító okiľatának módosítása és ezze| egyideju|eg az sZMsZ módosítása ĺjnálló előterjesĺéskéntkeľült benyújtásra a Képviselő-testület részére, ugyanakkor a vá||a|kozási tevékenység díját szükséges meghatározni, mely az intézménysaját

bevételét fogja képezni. Mindezek a|apján javasolt

a

lakosság részérő| igénybevett illegális

szemétszá|Iitás díj át az önkoltség+50ń nyereségben megállapítani. 2./ A|akóház-működtetés gyorsszo|gźiat- karbantartás kozbeszerzési eljárás megindítása sz[ikséges, tekintettel aľra, hogy ezen feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerzodés 2015. évben lejár. Javasolt előzetes kötelezettségvállalással az e|járást megindítani, a teljesítésidotartama 20l5. július ljétő| f019.június 30. napjáig.

3.l Az tnkormányzat

fenntartásában lévő intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi a Polgármesteri e||túását, Hivatal kivételével a Képviselo-testület 334lf008. (VI.04.)' valamint a 97lf0|3. (III.20.) sz. hatérozata alapjźtn a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgźiat végzi. Javasolt a foglalkozás-egészségügyi ellátás egységesítésea költséghatékonyság érdekében, ezért20|5.június 1jétő| a Polgármesteri Hivatal foglalkozás-egészségügyi a|apszo|gáltatás biĺosítását is a Szolgálat lássa el.

A Hivatal dolgozói a CsaládgyógyAsz

részérea fog|alkoztls-egészségĺigyi ellátás biztosÍĺasamegbízási szeľződés alapján és oktató Bt.-vel valósul meg' a szerződés alapján a felmondási

orvosi Szolgáltató

idő 3 hónap.

4.l APo|gtlrmesteľi Hivatal minőségirányítási audit szerződése 2015. évben |ejźr, ezértf0|6-f0|7. évre újra szerzođéstkell kotni, melyre javasolt évenkéntbruttó 889 e Ft összegben az e|őzetes kötelezettségvál lalás.

5.l ASzézados út 14. száma|atti Pitypang óvodatervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban a tervezői művezetést az aján|attételi felhívás opcióként tarta|marta, melynek kezdetére a szerzódés megkötésétől maximum 24 hőnapon belĺil kerülhet soľ. A kivitelezés tervezetten 20i6. évben kezdődik, ezért a tervezői művezetésre ezze| egyidejűleg keľtilhet soľ' ezért az előzetes kötelezettségvállalás sztikséges. 6./

A költségvetési rendelet-tervezet 3.500

e Ft mĹĺködési támogatási e|őirányzatottaĺta|maz. melyet a

BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitányság részéreadományozási

szerzodés keretében biztosít. A

szerződés a|áirźsára a Képviselő-testtilet felhatalmazása a|apján a polgáľmester jogosult.

7.ĺ A Jőzsefuárosi tnkoľmányzat Kozbeszerzési és Beszerzésí Szabá|yzata szerint a Képviselő-

testiilet a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejiĺlegaz éveskozbeszerzési tervet is elfogadja.

il. A beteľjesztés indoka ĺz ĺht. 24. $ (3) bekezdése szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépésétkövető negyvenötödik

a polgármesteľ a napig nyűjtja be a

képviselő-testi'iletnek.

ilI.

A dtintés célja és pénzĺigyihatása

A rendelet-tervezet beterjesztésével eleget tesztĺnk a jogszabá|yi előíľásoknak, meghatározzukaf0|5. évi gazdá|kodás keretszámait és a költségvetés végrehajtásának szabá|yait.

rV. Jogszabályi környezet A Képviselő-testi.ilet döntése a Magyarország helyi

önkormányzatairő| törvény 4f. s I. pontján, azAht.23. $ (1) bekezdésénalapul.

sző|ő 2011. évi CLXXXX.

Fentiek alapján kéľem az előterjesztés mellékletétképezo rendelet elfogadását és az a|ábbi határozati javaslat elfogadását.

10

Határozatijavaslat

A Képviselő-testiilet rĺgy dönt' hogy

i.

az źi|amhánaftásról sző|ő 20|l. évi CXCV. törvény f9lA. $-a

a|apján az előterjesztés 6. számű mellékletébenfoglalt tartalommal á||apitja meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabá|yairő| sző|ő353120ll. (Xn.30.) Korm. ręndelet 2. $ (1) bekezdése szerinti bevételeket, és a Magyarorszttg gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. töľvény 3. $ (l) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztetó ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a20|5. évi és az aztkovető 3 évre várható osszegét.

Felelős: Határidő: f.

Polgármester

f0I5. febrńr |9.

a lakosság részéro|felmertilő illegális szemétszźi|ítás dija a Jőzsefvárosi VárosĹizemeltetési Szolgálat küIön szabá|yzatában megállapított önköltség+SoÁ, me|y bevétel az iĺltézménysaját működési bevételétképezi.

Felelős: Határidő:

Polgármester, Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szo|gálat igazgatőja

folvamatos

3. a) az Önkormányzat a gyorsszo|gźt|ati, karbantartási feladatok fedezetére négy évre 2016januźt l-jétől előzetes kötelezettséget vá||a|, évente bruttó 34f '4I0 e Ft-ra, 2019. június 30. napjáig bruttó 17|.2O5 e Ft összegben, melynek fedezetéül az onkormányzatsajźltbevételétjelöli meg.

b) felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a következő évek költségvetésének teľvezéséné|az a) pontban foglaltakat vegye fi gyelembe. Felelős: Polgármester Határidő: azonna|, b) következő évek költségvetésének elfogadása 4. a) az onkormányzat a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálattal határozat|an idejĺĺmegállapodást

köt aZ

onkormányzat irźnyitása a|á tartoző intézmények foglalkoztatottjainak közfoglalkoztatźskivételével - foglalkozás-egészségügyi ellátásának biztosításáľa ezza|,hogy a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal esetében a Józsefuaľosi EgészségtigyiSzolgálat 2015. jlinius 0 1 . napjától biztosítja az e||átást.

tartős mrĺködési k<jtelezettséget vállal az a) pontban foglalt feladat vonatkozóan, melynek összege évente 4.000 e Ft, fedezete az onkormányzat saját támogatására bevétele.

b) az Önkormányzat c) felkéri a pontban

fo

Polgármestert, hory a következő évek költségvetésének tervezéséné|az a)-b) ve gye figyelembe.

glaltakat

d) felkéri a polgármestert az a) pont szeľinti megállapodás a|áirásźra.

e) felkéri a Jegyzőt

a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal foglalkozás-egészségtigyi e||átásfua a CsaládgyógyAsz orvosi Szolgáltató és oktató Bt-vel megkötött szerződés 2015. május 31. napj ár a történő felmondására.

Felelős:

a)-d) esetén Polgármester, e) pont esetében Jegyző pont esętén 2015. februźtr |9., c) pont esetén a mindenkori költségvetés a)-b) Hatáľidő: elfogadása,d)pontesetében20l5.februáľ28.,e)pontesetében2015.március l2. 5.

a) a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási audit folýatása érdekében af016-f017. évekľe évenkéntbruttó 889 e Ft összegben előzetes kötelezettségvá||a|, melynek fedezetéu| az onkormány zat saját működési bevételét j elöli me g.

11

b) felkéri a Polgármesteľt, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénélaz a) pontban foglaltakat vegye fi ryelembe.

Felelős: Határidő: 6. 4.

Polgáľmester

2016-201,7.évekköltségvetésénekelfogadása

a Százados tft |4. szám alatti Pitypang óvoda tervezői művezetésének fedezetére a f0I6. évi koltségvetés terhére 2.527 e Ft összegben előzetes kötelezettségetvát|a|, melynek fedezetéĺila felhalmozási bevételeket jelöli meg.


aZ

Polgármester f0|6. évi költségvetés elfogadása

onkomlźnyzat a BRFK-val adományozási szerződést

Rendőrkapitányság 3.500

e

köt a VIII. kerületi Ft miiködésitámogatźsának biĺosításáľa és felkéľi a polgáľmestert

a szerző dés a|áir ásźra.


Polgármesteľ

f0I5.

február

f5.

a) jőváhagyja az eIoterjesztés mellékletét képező az Onkormányzat 2015. évi közbeszeľzési tervét és felkéri a polgármestert annak a|áírásźtra'

b) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az a) pont szerinti kozbeszerzési terv honlapon töľténő megj elentetéséről.

Felelős:

Hataridő:

a) pont ęsętében Polgármesteľ, b) pont esetében Jegyzo

f0I5. február25.

A

döntést végrehajtását végzó szervezeti egység: Vagyongazdálkodási Ügyosĺály, Kisfalu Kft., Józsefuáľosi Városĺizemeltetési Szolgálat, Humánszolgźl|tatási Ügyosztály, Józsefuárosi Egészségügyi Szolgźiat, J e gy zői Kab inet' Pénzti gy i Ü gyo sztály Budapest, 2015. február 12.

,t lĺ

} l-.ĺ t---

dr.Ťócsis Máté polgáľmesteľ

TĺirvényességielleĄzés: \

.\\

VjrľI}-_-t

Danada-Rimán Edina

jegyzo

I2

eloteljesztés

JÓzsefuárosi tnkormányzat 2015' évi k ltségvetési mérlege

l.sz. mellékIete

kÖzgazdasági tagolásban

rolľsÉcvEľÉsl sznRvnr

ONKORMANY ZATI FELADATOK

JoGcÍM

2014.EvÍ

ÉvI vÁRHATo TENY T .N\/

2013.

eFt-ban

ÉvI TERV

2015.

2013.

ÉvI

TÉNY

2014.

EVI

MTND OSSZESEN

ÉvI TERV

2015.

vÁRHÁTo Tlr4.Nv

20t4.EVr

ÉvI TÉNY

2013.

T

20t5l20t4.Ev

2015.Év|

vÁRHATó

vÁRHATó

TERV

.NY

Tŕ]'NY

KIADÁs

ľĺÚxÖoÉsIxnoÁsox Személyi juttatás

lll

MunkaadÓt terheló jáľulékok és szociális hozzájaľulási adÓ

)ologi kiadások

J

)olo gi kiadásokbÓl kamatÍizetés (váltő kamatával egyiitt) ]llátottak pénzbeli juttatása 1gyéb mtikĺidési célri kiadás

204 514

208 656

3 690 677

30 598

46 442

63 40r

91s 3s3

711 260

3 420 889

4 280 378

259 213

5 195

781 59s

713 540

l 482

:bbol: elvonasok és beÍjzetések :bbol: mtikÖdési cél k
:bból: miĺk
730

t

003

beltilre

:bból mrikc'dési célri támo gatások államháztartason kívtilre

lbbol : mĺikr'dési cél és általános tartalék

ľĺurooEsIKIADÁSoK ossznsnľ:

6

444 264

:bböl: helyi tinkormányzatok általános miiktjdéséhez és ą 11

ątąih nz lĺqnncn|ÁíĺÁ4l | ąmi ł Am na ął Ąą a|z

:bból: elvonások és befizetések :bból: mÍik
k

40',7

| 169 293

945 951

2 838 570

f714 666

3 067 714

6 549 830

0

0

123

0

259 213

416 824

8 866

49s

844

790 461

6f2

644 684

I 013 338

160 918

| 792

I 131

I

f

126 687

4 380 175

4 284 584

97 .82

l

t7&234

| 232 694

104 .oz

6 135 555

7 348 092

119 ./o

0

0.00

418 668

58,63

953 s4C

79 .49 37 .17

)Jltí 714 035

f

457 602

I

0

0

0

432 962

160 918

0

432 962

160 918

10 00c

o

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642 589

596 658

n4882

644 684

580 376

0

l28',7 273

I t7? 034

829 4r4

847 606

937 007

0

0

0

8f9 414

847 606

937 00'7

0

0

740 733

0

0

0

0

0

740 733

5829 649

6 761 881

I 098 150

9 03s 9s2

8 475 69i

L4 2t5 336

14 865 601

15237 578

0

0

0

s 399 088

5 340 571

3 287 288

61 55

f

77118',7

2 447 275

I

781 730

72.80

t|7 ĺ86

0

Mtik<'dési célri támogatások államháĺaľtáson beltilroI ząÍi fel

3 802

792

vĺÚxooÉsl BEvÉTELEK

i o ą

4 07s 928

0

rlesztése

:bbői mtĺk<'désicél támogatások á1lamháaartáson

1

4 |75 66Í

3 512 858

3 258 300

2 086 4s9

2771 r87

2 447 275

I

108 941 0

1

886 230

2 082

2',71

I

200 829

I

14 882

781 730

0

0

0

0

160 918

0

0

0

108 941

0

160 918

0

0

0

0

0

0

0

0

lcs
o ./o

t10

55

102 ,50

eloterjesztés

JÓzsefuárosi tnkormányzat 20l 5. évi k
k

oNKoRMANy JoGCÍM

z

ÉvI VÁRHATo TÉNY TÉNY

2013.

eFt-ban

KoLTsÉGvETÉsISZERVEK 2014. EVI 2ol3. ÉvI 2015. VI vÁRHATó TÉNY TERV T|qł.Nv

FELADÁ.ToK

^TI f0t4.EyI

l.sz. mel|ékIete

zgazdasági tagolásban

EVI TERV

2015.

MIND OSSZESEN 2014.

ÉvI TÉNY

2013.

EVI

20t5t20t4.Ev

ÉvI TERV

2015.

vÁnu,łró Tŕ',Nv

vÁnrĺ,łró TÉNY

:bbol: mtik<'dési célri visszatérítendó támogatások, kĺj1cs
helĺilĺól

:bbol: miikĺidésicél támogatások bevételei államháztartáson

reltilrol

(

zhatalmi bevételek

\4ĺĺkĺ'désibevételek \4tĺkt'dési célri átveťt pénzeszkoz

ľĺŰxÖoÉslBEVETELEK Összasnľ

ľĺÚxooÉsĺEGYENLEG FINANsZÍRozÁsl ľĺŰxoDÉsIKIADÁSoK IranyítÓ szervi támogatásként fo|yÓsított támogatás kiutalása

FINANsZÍRozÁsI nĺÚrooÉslnnvÉľBr,rx lrányĺto szervi támogatásként Í-olyÓsított támogatás qz,tlm| án toľténo i 6v áíĺÄsa

Szabad pénzmaľadvány igénybevétele Fe|adattal teľhelt pénzmaĺadvány igénybevétele

vĺÚxonÉsIFINANszÍRozÁsI EGYENLEG MUKODESI EGYENLEGEK OSSZESEN

fi

0

0

0

0

0

632 730

811 025

143 811

I 886 230

2 082 271

6 208 149

6 410 998

6 473 302

571 582

503 887

2 320 594

2226 467

2 521 536

| 246 425

30 2s0

66 s33

50 000

2 459

12 071 851

1r962298

s 9s4 665

tt l3t

0

0

200 82t

2 s18 960

2 893 296

| 344 640

20(

6 779'.731

6 914 885

6 966 502

100

313 56'7

3 567 019

3 618 114

3 835 103

106 00

I

0

32 709

66 910

50 000

t5 178 547

940 480

14 138 893

88,70

ztt

I 074 879

-r 098 68s

-102.21 93.29

391 647 )t

1

493 1

Feltijítások Egyéb felhalmozási kiadások itása

ls

46 4'7

74

3 706 696

3 978 182

3 007 59ć

6 132 649

4 369 4t6

-4 391 454

-5 057 770

-s 468 101

4 841 214

s 817 777

5 421 438

0

0

0

4 84r 214

5 817 777

5 427 438

4 841 214

5 817 77'7

5 427 438

0

Ô

0

4 841 2r4

5 817 77'l

5

2 221 431

611 044

| 056 872

s 709 s66

6 s96 763

s 469

zst

7 930 997

7 267 807

6 s26 123

89 .79

0

0

0

4 84t 214

5 817 777

s 427 438

4 841 214

5 817 777

5 427 438

q1 ?q

0

0

868 03s

88 010

0

27 64s

88 010

0

895 680

2 221 431

671 044

r88 837

780 342

778 986

L4

r68

3 001 773

1

4s0 030

203 005

l4 ,00

-2 619 783

-5 146 733

-4 370 566

5 709 566

6 s96 763

5 469

fsl

3 089 783

I 450 030

I 098 685

75.',77

3 334 882

985 916

-1 150

I 318 112

1

6sf 994

2 s24 909

0

0^00

0

0

0

31 0f5

604 855

954 506

783 244

I

0

469 579

2 525 690

2743 265

2',73

280

418 086

845 386

202.20

16 984

47 341

12 200

25 .77

zetési

538 993

ĺI 50

|

4

563

0

]eruházások

cél k lcs n nv

0

297

FELHALMOZASI KIADASOK

ebbö1:felhalmozási

1

0

418 448

656 649

428 840

2 078 359

2 743 265

40'739

266 053

418 086

845 386

7 227

0

0

16 984

47 341

12200

0

0

0

7s2

21.9

186

40',7

297 857 447 33

427 438

93

)q

82.06 1

08.61

elĺiteĺjesztés

JÓzsefuárosi tnkormányzat 20l 5. évi ktltségvetési mérlege

l.sz. mel|ék|ete

ktzgazdasági tagolásban

ONKORMANY

JoGCÍM :felhalmozási célri kÖlcs
ebból

:

belĺilľe ebbol: felhalmozási

kíviilre

cél támosatĺísok államháztaľtáson

beltilról

Ingatlanok értékesítése

pénzeszk zcik

FELHALMozÁsr ľnvÉrELEKÖssZEsEN FELHALMoZÁSI EGYENLEG FINANszÍRozÁSI FELHALMoZÁSI KIADÁSoK

vÁnua'ľo Tŕ.'NY

0

0

l5 300

37 752

35 439

8 5s(

7 227

0

0

44 979

35 439

8 550

24.13

317

335 306

270 858

0

0

0

31'7

33s 306

f70 858

80.78

0

0

538 47t

0

0

0

0

0

538 478

I 113 341

3 1s3 094

234 373

745 188

31 025

I 347 7r4

3 898 282

4 371 895

t12.r5

0

0 43',7

2 556 239

98.60 0.00

ztt

4 340

87Í

ztt

rzs

2 s92 437

2 556 f39

22 452

o

tl

104

938 368

n

0

0

0

95 104

938 368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299 569

L 654 069

452

0

0

322 021

| 654 069

680 820

763 741

935 311

0

0

0

680 820

0

899

0

454

I 000

0

61

0

0

0

0

104 061

3l 381

30 26t

205

35 081

).1 RR1

30 26t

)ut

0

6\5

3 388 4s8

3 s21 81 t

66 274

235 364

I 158 356

0

ą9A 677

v)

ebbol: felhalmozási célri visszatérítendő trłĺnogatások, l.ÄlcŚ.in.ik rliccźérÍi,|éccĄ1|ąmhĄztĺatĄąnn lzíĺlĺiIrÁ|

2015ĺ20|4,Ev

ÉVI TERV

2015.

0

Részesedések értékesítéseés megszrintetéséhez kapcsolődő hevételek

Felhalmozási célri áwett oénzeszkciztik

EVI

vÁnrĺ,ł.ró T ,NV

0

Egyéb táľgyi eszkcizok értékesítése

cél átvett

ÉvI TENY

2013.

0

|

|ťn I

2014.

15 30(

kril csrin ĺik i oénvhevéÍele Ä|1 amhÁzt arÍ Ąąnn hel ĺi ľó | ebbol :felhalmozási cél tĺíĺnoeatásokállamháztartáson

ebbol: egyéb felhalmozási

2015.

0

:bból: helyi Önkormányzatok általános mrĺktidéséhezés igzzeti fe|ednÍĺihnz kancsnl d Á1|qmi fámnoafáęnlc :bbol: Íělhalmozási cél visszatérítendó támogatások' kĺilcstinĺlkvisszatértilése ti|amhźntartźsonbe|iilrol :bbol: télhalmozási cél visszatérítendó támogatĺísok'

neIll

MIND OSSZESEN

ÉvI TERV

ÉvI vÁRHATó TENY T .NY

2013.

FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási

EVI

0

ebbol : felhalmozási céltaľtalék

FELHALMozÁsĺ rIĺoÁsoK osszEsEN

ÉvI TERV

2015.

2014.

0

célítámoeatások államháztartáson

cél támosatások államhĺĺztaĺáson

KoLTsÉGvElÉsIszBRvnx

FELADATOK

EVI

ÉvI vÁRHATó TÉNY Trí,Nv

2013.

ebbó1

felhalm ozási

Z ATI

2014.

eFt-ban

68 980 1 179

3

f

2f

417

2 592

f

s56 239

t54

763 741

935 311

1)) l'ŕ

454

1 899

0

0,0(

0

61

0

0

0

0

104 061

3l 38 I

30 268

0

0

0

3s 081

27 881

30 268

0

0

0

68 980

3 500

0

0.0(

III

1 000

0

202 521

3 389 458

3 521 818

103 ,91

-819 05t

-211262

-744 r88

-31 025

-145 193

-508 824

-850 077

167.o'.,

29 87s

0

0

0

1 158 356

0

f9 875

556 239

23

1

96.45 I

08.5(

e|őterjesztés

JÓzsefuárosi Önkormányzat 2015. évi kÔltségvetési mérlege ktizgazdasági

ONKORMANY ZATI FELADATOK

JoGcÍM

Hossz lejáĺatri hitelek, váltÓ ttirlesztése

FINANSZIROZASI FELHALMOZAST BEVETELEK fi

Jzabad pénzmaradvany igénybevétele

leladattal terhelt pénzmaradv ány igénybevétele

Hossz leiaľat hitel felvétele

FELHÄLMozÁsI FIN,ANSzÍRozÁsI EGYENLEGEK

MIND oSSZESEN KIADÁSoK MIND oSSZESEN BEVÉTELEK

ÉvI TERV

2015.

eFt-ban

KoLTsÉGvETÉsISZERVEK 20Í4.EvI 2015. ÉvI 2013. EVI vÁnnĺ,ľó TERV TENY T|'ł,Nv

MIND OSSZESEN

20t4.EVl

EVI TÉNY

2013.

vÁnH,łro Tŕ]'NY

20t5lz014.Ev

2015. EVr

vÁRHATó

TERV

TÉNY

186 423

0

29 875

0

0

0

186 4f3

0

f9 87s

971 933

0

0

0

0

0

971 933

0

0

996 264

868 270

8s0 077

604

0

f9 875

I 209 868

868 270

879 952

0

0

0

186 423

0

f9 875

186 423

0

29 875

0

0

JO) / /)

0

0

0

0

0

365 775

996 264

?R4 1R5

484 302

t9r

0

0

1 023 445

384 38s

484 302

125 oo

0

483 885

0

0

0

0

0

483 88s

0

0 .00

-162 092

868 270

820 202

213 604

0

29 874

51 512

868 270

850 077

91,90

-9s 818

I 103 634

I 150

2342

-144 188

-1 15(

-93 681

3s9 446

0

0.00

13 230 091

14 800 520

16 s60 064

8 332 523

9 781 140

8 506 722

2t 562 620

24 58ĺ 660

25 066 786

101,9t

t6 469 16t

16 890 070

t6 560 064

9 652 977

l0 575 945

8 506 722

26 r21 933

27 466 015

25 066 786

91,26

ft3

zetési

czÁfr| Án t iirł én t\ i ów ĄírĄ<ą

FELHALMoZłsI BGYBNI.EGEK oSSZESEN

EVI

ÉvI vÁRHATó TÉNY T ,NV

2013.

IľányítÓ szerui támogatásként folyÓsított tĺárnogatás kiutalása

IrányítÓ szervi támogatáské nt folyÓsított támogatás

2014.

l.sz. mellékIete

tagolásban

27

1

01 .35

elĺ.iľínlzĺtainaktctjesítćsi,fcthnsznátÁsiillcmtcn'c

JÓzscfvÁrcsiÖnkom{n}uqt20l5.évikÓ|tséBvetćsi

c|ótcticsztćs 2'sZ'nlcIlćkIctc cFGban

Kiemelt e|łjirányzatt rovat megnevezése

elóirányzat

4f84

MukaadÓt terhelŕi járulékok és szociá|is hnzzáiÄĺl|Áąi aĺ1a Dologi kiadások Dolo8i kladásokbÓl

Neh éhhól.

58t

| ).1) ś9Á

kamatfizetés ( váltő kamatával

mllkódes|

cc|ĺ| k|ádá(

PIv^ňác^k

éśhéł'7étécéL

łto oní]

310 237

lí)

( 4tx6hx

F]látofrAk nén7be|i i||hátáŚá

II.hi

I.hł5

|

ÁÁ

|

Ô )1)

n

Ô

\5 |ĺil|

s5 000

I

l4 Rflt

9

379

9

?e ne1

931 00',

M||KĺlIlf,:sI KlÁ|lÄs.ll Fľ| 'HÄr Míl7Äsĺ kf ÁnÁŚnk

t5 237 511

2'743 26:

Fwéh fpĺhąlmnz4ci lriaáácn|ł nu]ltá(e

.éĺli |.Ä|.cÄň

felhalmoási

I 002 866

t2

366 45t

ra)

|1) a1Á

1

|) ą1Á

|

1) a1t

n

0

0

Ô

55 00(

28 t87

28 18't

28 187

u

o 3',19

'a |

nnÔ

iln7 Á|l

\ĺ' |ĺil|

|

\l| ĺilĺ)

n

0 0

0 o

Ű'10'1

q 17q

9 379

7a not

ta not

?a not

30 00(

245 000

100 000

r |aś nlt

ĺ lxq áq'

| 244 49)

90 gdl

R1 7Aś t \l| ĺilĺl

|

\l| ĺilĺ)

0 o

0 n

5 00( n

0 n

R 5{a

n

0

n

0

e
5 ?O0

o

0

538 4'11

0

0

70 809 0

20(

cél támogatások

ebb I: felhalmozási célu támogatásolĺ áll.-Lá4.ŕá.^. Ln;i|.. Ô7'('

|

fÄŕléę?'PCP

háf faŕÁśÔn hPtjilté

P11h^l.telh'|fr

ln

xI.h'í

x_h

lĺ5n7Á

|1) 71Á

1

t) 116

rx tx/

1,8'7

|3

11'J7(

n

n

28

370 000

n

łx Ix

)a ta

I

|

tl

9

n

0 0

332

0

łx lĺ/

XII.h

389 t4r

4 284 584

)4 000

|

)1)

6*4 tDX

'7

348 09

69Ą

I

0

t9 11)

4lE

66ź

160 918

l60

9lĺ

3',79

9 379

?a not |

| 19^ Áq1

00n '00 \l| ĺilĺl

'e

í]

Ôo'

79

not

5ĺl |ĺil|

| 457 192

g

9 3'7t

I

294 49i

0

(l

tl

1?g

9 379

o 1?o

7t na?

l

244 492

?R Ôo' 1 351

90 94 |

\{|

ĺilĺ|

|

\ĺl |ĺil|

''Ô

ŕé |tî,| ék

FELHALMoZASI KIADÁSoK osszEsEN t,'l'sf,lí:vf,]|'}l\| K|Á|)Á\lIk Rĺ.vl]r.Fr l:k MIlknnFsĺ nFWTFI FÝ

ĺlss7l:\l:N

n

0 n

śśn

0

ĺI

R

0

o

o

14 950

1?í ao4

|ś.ann

213 0.6l

ż41 7RÁ

3ĺĺ750

t
t9 609 473

r 158 166

| 275 672

I 380 317

1 701 242

| 603 042

lÁR 4Rn

t5n nnn

0

í|

0

{l

0

n

o

0

ĺ |' <1Ô

n

4

l

t

Á/ o
9 381

7R Oqt

78 095

53 893

681

600 000

508 76"

n

/ío Poĺ

459 442

1 868 083

50 non

150 00(

L4

95(

ą11 a|1

'143

26

tl

1220(

0

0

o

8 55(

44 141

o

í)

270 85t

ą11 <)Á

6ś? no1

0

a

r4 95(

f

(l

0

í)

14 88t

0

5 000 í|

r

g?7 oot '740'73i

92t

ĺl

lá|mÔ75ś| ce||l kö|csňn 1

ĺx.h

VIII.h(

tlnonn

tl

la1 061

ál|áfi

vrl .hi

\,'I h

0 0 0

:bból mÍik dési célri támogatások államháztartáson

ebb

v.h(

{l

ből: mĹikÖdési célri kiilcs ntik t ľlesztése ebb(ĺl mĺĺkdési cél támogatások álIamháztaÍtáson

'hhÄI.fpIhł|nnzáci

tv.hi

III.hć

l|ĺ' {ĺill

1ĺ ĺ dĺn

391 566

t t10 7q

4

3?t

895

19 609 47i

n

ííktjdésicél támogatások államhiłáartáson

)eItilÍ l 'hhÁ|

.hp|wi Äňl.^ň;ňl,?qf^|z

"hh^| Á|lt^ná.^} rhhÔ|. mi]k^de(|

ĺ.

0 I 7tt 710

;lf'láń^"

I

5n nnn

|

śnonn

|

150 000

Ác Ä-Fż.rÁ.Đi .e|í' uc.7etcfi

150 00(

I

l{' |ĺtr] {l

ĺl

n

o

í|

n

n

o

0

316 20( l oáÔ o7?

Inn ooo

í1

0

0

téňdó támÔo'ÍáśÔk

m kiidési célťrvisszatérítendó támogatások, rôlcsiĺniik igénybevétele államhrĺztartáson beliilról

(t

0

lbból:

:bböl:

műk đésicélri támogatások bevételei

;|]á-ĺá.łąŕá.^. L.]iil'Ál Miiködéś|

1 ?Ä^ Ŕ^^

ĺ' nś?

ł x15 t{la

hpvété|Fk

űííLĺdáci eá|ri Ąhnt

'nn

ÔnÔ

n

n

)ąa Aąą łtĺ' tI

\71 10.

|Ż7

|0,.

Ô

/tD 32? t03

127 101

tt7 t01 ĺI

^Áĺż^ążtAżAt |

l'l]|'H Ä |.M. l7AsI Hl:vl]|.l:| -f,:k Felhalmoási cé| támogatások államhláztartáson )DĐol:

l

heveteIcl

o7hátá|mI

4 |.|x x9.í

f

270 729

670 72t

I f70 7f9

n

o

n

0

n

0

n

0

n

í)

0

0

n

n

n

o

ÁR nnn

\tn nnn

770 752

814 709

670 72t

Ô

n

o

A^ A^^-^ł l^|^Á.+^:|^-

|.

o

0

o

n

n

0

n

0

2 556 239

n

ebb l : tělha|mozási célĺ!visszatérítend ámogatások, k lcs.'nt'k visszatéÍ1ilése illáfiLá-ĺąŕá.^ň hÉlíil'Á| )oool: Ietnatmozasl ceru usszarcntenoo

n

ámogatások, kt'lcsi'n k igénybevétele iĺl.-Li'.*;.^.

Ĺ.ĺlt'.AI

:blr l: felhalmoási céhl támogatások

iIlámháŕáŕÁśÔň hPllilŕŕíl

1?7

0 300 000

| 144 64( 943 62',

38351

tO

0

0:

tl

Eao |ĺnI

1 1Xa 116

t4 138

893

0 0

n

n

0

n

0

n

o

n

0

n

n

0

n

n

n

n

0

1)6 )OO

ĺ/e n^^

0

nelyl onxommyzatok altalmos

^!|L^Á!^!L^-

í)

c

Ą1A

nąq

0

n

0

2 556 239

J6zsefvÁĺosi Önkom{n}zaĺ 2015. ćľi k6ltsćgĺctćsicl6i.ántfatainak

íc|jcśĺĺćsi. fc|hás'ná|ási

c| tcrjcsZtćs

litcmĺcn.c

2'sZ'nlcIIćklctc cFFbon

Kiemelt elł5irányzatl rovat megnevezése

eIóirányzĺt

InEatIanok éŕékeŚĺtése

935 311

Iĺ.h

r.h

III.hć

|v

hÁ

l5 500

v.hť

vr

hlí

vrl

hlí

tYh

VIIT h

Y

YI h'i

hÁ

xII

há

Részesedések értékesítéseés megsziintetéséhez kancsoloĺĺŕl hevétpIe|t

n

Felhalmozási cé|ti átvett pénzeszkÖz k

á||ąnh4zĺąĺÁcnn

0

0

ebb l : Íělhalmozási céhi visszatéľĺtendii támo8atások, kiilcsijnt'k visszatérii|ése

ai )49

lłirĺl|ĺÁ|

) 460

a )^n

a

aii

) )oo

t tnn

1

? tnn

) aih

ebb l: egyéb felhalmozási cé|ťtátvett pénzeszk ztik

FELHALMOZASI BEVETELEK O Í}VNTNSI BE\/

t:sl |Á IrányítÓ szeľi támogatásként folyősított támogatás

FINANSZIROZASI

FELHALMOZASI

3 521 81ĺ

ttl

5

'o

fÄŕ;Â iA,,ái,á"

lząhad

ĺÁnmąĺąáwłnll

440 000

440 00(

906 116

816 203

1

440 000

440 00(

4áÔ Ônn

440 00(

ł{n nnn

450 00(

488 580

488 580

R7ś

to 9?{

0

813 005

530 00(

590 000

440 00(

740 000

440 00(

550 000

51.4 672

488 580

411 00(

440 000

440 oon

440 000

440 oon

r'4o ooí)

d4o oon

450 000

450 000

4RR 5RO

450 000

90 00(

r50 00(

100 000

64 674

'Ô1

nn4

)9 A1\

R?t

ĺ nn

nnn

I

7n nnn

to R7{

0

200 077

0

0

5 427 43ź s

a)7 AiR 'o 29

27t

460 21t

n dno

|ĺ tl

460 278

4Öu

áPe śRÔ

tt

ta

149 900

/x 450 00(

7a )Á9

0

0

!?ś 8',75

r 5lÖ llJ 5 42'7 438

'l.l'ł

ÔÔ5

879 952 29 R75 365'7'75

ioÁnrlhplÁtplp

FeIadattal terhelt pénmiladvány igénybevétele

á3^ ąn1

2Fn oÔn

|

ło7,ÁsI Bn'VETEI'EK IK MI

f

0

0

E79 95i

'E,'K

IIányítÓszetri támogatásként folyÓsĺton támogatás fi7éÍéci(1ámláň ŕÄŕéni\iiĺĄitĄ
łl o

f9 E75

?n? Ôn5

INANSZIROZASI FELHALMOZASI

L2

^

ttl

Feladattal terhelt pénmiladvány igénybevétele

2 954 49

6|-ĺ I xxÁ

l?ł

\ Laa L19

" s7abad nénmerádvánv ipénvhevéteIe

nv

427 43ź 'o

IÍányítÓszetri támogatásként folyÓsított támogatás

.ľE,'I

I 258 441

5 427 431

(r nÁ eÔK ^ lrányítőszervi támogatásként folyÓsított támogatás ki''t'láCá 'T^<<7li|éiáŕáfii hifélél. \'á|tÁ

Ĺí?.ŕÁc; ś'áň|áň

|.ĺ

) )ni

7n Ônn

34 302

Ô

4 f\

I 598 16(

1 715

67i

|Á1

2 318 083

2 044 482

0 7X

L:11-t

!7X97

4

Z5 t4 I x:tt

4R4

10)

7 406 01:

e|őterjesztés 3.sz.me||ékIet

20Is-20I7. évľe e|ózetes kłitelezettsésvá||alások

e-Ftban

Feladat mesnevezése

feladat besoľoIása

KÖzponti StromatolÓgiai Intézet fogászati ellátás

Önként vállall

Hószolgáltatási szeľzódés Önkormányzati fenntartas gázfiĺtésesintézményeknél

Önként válIalt

karbantartás ( Egészségt'igyi Szolgálattal egyiltt)

rezs

41812009'(I0'07.)szám határozat határozat|an id , kÖtelezettségvá|l a|ás, f0|0' évi mÓdosításával

l8 000.c

n

f3 790.0

742.4

887.7

317 581.(

t

8 000.0

218.0

323 f9',7.5

Önként vállalt

2007.09.03-tÓl 15'év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori infláciÓval emelt Összegben, lejáratkor nettÓ 83.877 e Ft -ért visszavásárlás

kÖzfoslalkoáatás Önrésze

kÖtelező kÖtelezó feladal

506/2008.(09. L) 15 8.C

z)

1

0.) sz. határozat+244l2010,(Y|.30')

határozaÍ+ 5 19 / 20

505.4

1 1

(Xil.

l 5. ) sz.hat.

f0 1 6' dec.

3 l -i

sz. g

560/2008.(10.l5 ') sz.hatáĺozal. a mindenkori éves infláciÓval

I R66)

10 389.1

t0 57 o.

20 000.c

20 000.0

20 000.0

0.0

00

q00

0.0

00

eme|Í

Összeeben

1

liqs0

Önként vállalt

tartÓs

324ĺf006,(07.06.) dÖntés béľIeti díj a mindenkori infláciÓ Összegéve| nÖve|ten. 15 éves futamidŐ

ikÖltség átvállalása

kÖtelezö

]SP váltÓ kezelési kÖltség

tR0000

ltz

KÖzalkalmazottak foglalkozásegészségirgyi ellátása

Horánszky utcai bÖlcsóde udvarának bér|eti díjrą a kÖltségvetésiszerv 20 1 5. évi kÖltségvetésében 2015. januĺĺr1'-2015' december 3 1. idoszakra

dÖntés

kÖtelező

jzemtink fénye program

Priv atizźĺ|t hĺŁiorvosok ľezsikÖltség átvállalása'

f01,7. év

2016. év

2015. év

7 3

/20 I 4.(IY :23') sz.

határozat 239 /20 L 4'(xIJ'04.

)sz.

Kt.határozat

32/2009.(02.25.) sz. hatáĺozaÍ. f0I0'-2014. március 3 1 -ig évenként infláciÓval emelt Összegben, 2I3l20I4'(xI'05.) sz.hat. 2). 27

/

2009.(02.25') sz. haÍáĺozat

al apj

án évenként5 00C HF 2027

- i

g

TÁMoP.3.3.2-8l l -2008-0002 Komplex kÖzoktatási esélyegyenlóségi pľogram megvalÓsítása JÓzsefr aĺosban f0 | 6' 07 .3 |..ig a projekteredmények fenntartásához évi l OmFt keretÖsszegben ( iskolabusz) JÓzsefo ĺíľosionkormányzat

47 21 20 1

Önként válla|t

ápr.30.ig,tnkormányzati kÖnywizsgálatra 20l5. januĺíľ1-tól 2015. december 3l. kÖzÖtti itlłiszakre 20 l 5.

ryermekorvosi itgyeleti ell átás határozatlan idejĺĺ izerzódésseI

tanács

m

(x].I7 ) és az 5f4 /20 | |. (XII. 1 5. ), 3 64 l20 l2,(X, | 8') sz. kt' hat2016. vII.3l-ig (2016. év 5000 e Ft)

l0

Ôf}n 0

5n000

00

kÖnywizsgálati

tevékenység díjazása szerződés

dös{igyi

|

hat.',453/20I2.(XII.12.)

kÖdtetése

/agyon-' és felelósségbiztosítási, továbbá gépjármii :asco biztosítási szolgáltatásra

347 12009'(09.02'')

2013. évtól onként vállalt

2I

4 048.0 kÖtelezó

0n

00

4 680,0

4ÁRnÔ

4 680-0

500 0

s00.0

śnn 0

Önként vállalt

vagyonbiztosítás és cascÓ biĺosĺtás onként vállalt, kotelezó gépjármíĺbiztosĺtas' balesetiadÓ

kÖtelezŐ

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

Önként vállalt

nemzetiségi Önkormányzat támogat. 200 e Fť Önk

Önként vá|lalt

nemzetisési Önkormánvzatok oáIyázati támosatása

Önként vállalt

sz. és a 3fflf010.(x.07.) sz'hatáĺozat a|apján 3 l f0 1 4' (X.0 5') sz' batázr ozat

175/20l0.(v.19.) és a 203/2010.(vI.02.) +2012. évi határozat' 3 54

l20 | 0.(|x'07.) sz' határozat

4I0/20ĺ0.(X.f0.) sz. határozat, 243/2012.(vil.19.) sz. hat. 2013'. 201 5.év, mÓdosítás 337 12013.(Ix.18.)

30 000.0

0,0

00

'7

476.C

o0

00

233 /20| 4'(xI.04.)sz.Kt.határozat, megállapodás alapján változhat az Összeg

f

200.c

0.0

0c

233 l20 1 4'(XJJ.04.)sz.Kt.határozat, megállapodás a|apján az Összes

0.0

0.0

00

megállapodás alap.ján változhat az Összeg

v

á|tozha|

e|óterjesztés 3.sz.meIlékIet

20|5-20|7. évľe elözetes kÖtelezettségvállaIások

e-Ffban Fe|adat mesnevezése családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása hataĺozatlan idóre tisállattetem elszállítás 3 éves szerzódés ]óÝárosi onkormányzattal szembeni taľtozás Örlesztése 20 l 2-20f0. évis.

}udapesti onkormányzatok SzÖvetsége tagdíj :artÓs kÖte|ezettsés

lv.Rendvédelmi Munkatáĺsak kiti'lntetés iutalom és áruléka határozat|an idóre ,,Az á|dozattá

v źllas megelózése,

20

1

kttelezö feladat

2015. év

2017' év

f

dłintés

2 543.0

2 543.C

250 0

250.Ĺ

l5 300 .0

l5 300.0

300 0

300.0

300.0

r59.4

I59.Ą

159.4

Önként vállalt kÖtelezó

20|6, év

Önként vállalt Önként vállalt

543.0

kt. 78//20

(II'

1 7

.) sz' haÍározaÍ, 1 75120 l 3.

(v.08.)

kt. 168/201 1.(IV.07') sz. határozat

0.0 I

1 1.

kt. f67 l20 I I'(vI.

5 300,0

kt. 285/20

1 1

kt. 380/201

1

6.) sz. hatáĺozat

.(VI. 1 6') sz. haÍáĺozat

l.(x.15.) sz' határozat

áldozatsegítés''

TÁMoP

.5.6. 1.C.1 1/1.pályázat fenntartási idószakaľa a pá|yźaat |ezárását kÖvetŐ 3 évig, 20|5cimĹi,

fe|adat besoľo|ása

kÍ, 3,| 5/2011.fiX.

Önként vállalt

7 évekre

I 000.c

1 000.(

1

5.) sz' határozat

I 000.c

Helyi építészetiÖrÖkségvédelem jelz.szolg.táblá.k beszerzése, felsz.határozatlan idótartamig, tÖrténelmi szimbÓlumok

megórzéséhez sziikséges kÖltségek fedezetére. (golyÓnyomok) Tervtan ács tagj

ai n

idotartamis bruttÓ

ak díjazás a hatźĺtozat| an l

200.Oe/Ft/év

Mátyás téri irányítÓrendszer mrĺkÖdtetése határozatlan idótartamig / a rendszer tizemeltetési bevételéból - Mátyás tér forgalmi rendje -

kt' 364/201

kÖtelezó 150 0

?50 0

3s0.c

6ÔÔ n

600 0

600 0

2 000.0

2 000,0

nní} 0

Önként vállalt

kt. 43

szerzódés az Emberi Eróforrások Minisztériumával egyidejrĺleg elózetes kÖtelezettséget vá|la| a támogatási szerzódésben foglaltak fenntartásáĺa a támogatási idószak lejáratát kÖvetóen 8 évre, a lakÓhazmtikÖdtetés keretén beltil.

TÁMoP 5.6.|'B-12l I BĹinmegelŐzési

Önként vállalt

17

80 915.(

20 ĺ I'(XI. 03') sz. haÍ'ározat

kt. 491/201 1'(xII. 1 5')sz.határozat, /2013.(V.08.)sz.Kt.hat.48 1/20 I 3.(XII.

I

I

)

RnolSn

kt. 1 80/2012.(V.17.) sz. hat

Önként vállalt

pál'yázat

3 000.0

Eu belváĺosa JÓzsefuárosi Turisáikai és Kulturális GPS fenntartása vátlalkozási szerzódés Appsters Mobiltartalom-fejIesztó Kft.-vel 20l7.december 3 1.

0.0

0.0

kt. 186/f01f .(v1 07.) sz. hat.

Önként vállalt

ig (Rév8zrt)

397.4

1 397.0

| 397.O

2 000.0

2 000.0

0.0

I

Káĺtya

80 915.C

7

4 l

évi határozat

pá|yázat'

rendórséggel egyilttmiikÖdve 2014. évre, a pá|yázaton nem nyerttlnk, de taĺta|ékonvan, ĺgy lehet, hogy 2015. évben sikeľes lesz a beny jtott

IÓzsefuarosi

'

.|5 ')+ 2012' évi határozat

]r'].''363120Iĺ' (IX.15.) +20l3.

Önként vállalt

LELEK Program lakásainak fel jítására támogatási

l.(x

Önként vállalt

Kt.25 1 /201 I.(06'02.)sz'határozat,

430 l20 |3'(xIJ.04,)

elóterjesztés

20|5-20|1 . évre elözetes kÖteIezettségváIIaIások

Fe|adat megnevezése Práter u. Iskolához tomacsamok haszonélvezeti jog 2012. okt.1-töl 2062. okt'l. miikÖdési kÖltsések Összege nem ismert (JK)

fe|adat besorolása

2015. év

20|'6. év

3.sz.me||ékIet e-Ft-ban

2017. év

dtintés

Önként vállalt

f48 1201f .(Y II.l9.) sz.Kt. hat.

00

0 .0

0.0

:Ioránszky u. 13. Diák és Vállalkozas-fejtesztési (Özpont míikÖdtetésére elózetes és tartÓs (Ötelezettséget vállal a I(MOP-S. f

.fĺB-ff.2009-

kt. 33 1 /f012.(X.4.) sz. hat.

részben kÖtelezó

)004 azonosítÓ számri támogatasi szerzódésben zállalt Öt éves fenntartasi kÖtelezettség idószakáĺą

62 000.0

62 000.c

62 000.0

Magdolna Negyed III. projekt pá|yázatban e|öIrt eIőzetes kÖtelezettségek: felrijitott létesítményeket5

évig fenntartja ( Fiumei t.Dobozi u' kÖzÖtt FiDo park szabadidos épttlete, Kálvária tér InfoPont, nyilvános iltemhely, DankÓ u. 16. Magdolna Szociá|is Szolgáltató Iroda, DankÓ u. 40. TehetséggondozÓ Irodą Dobozi u. 23. CsaládfejlesztŐ SzolgáltatÓ lroda, Magdolna u. 47. Kirekesztett Nók RehabilitáciÓs és Foglalkoĺatási Iroda, Szerdahelyi u. 13. Koz(Hely) és Mosoda) kÖltségei jeIenleg nem ismertek KÖzÖsségi Haz TAMOP pá|yázat20I5. febr-1.tól 2016' január 3 l-ig 1 fó8 Óras és 1 ftĺ 4 Órás

foglalkoaatott bére és járulékai

'

Önként vállall

368lf01f .(x'30.) sz. hat. KÖltsége jelenleg nem ismen, nincs még dÖntés mely szervezeti egységek

'75'.757 0

Itq

R6q 0

|2q R6q

í)

Összege jelenleg nem ismert

onként vállalt

nn

n0

nn

KEOP.2O12.5.5'0/A azonosítÓ szám pá|yázat benyujtásához épttletenergetikai szakértó igénybe

vétele, Összesen az 5 évre nettÓ 2 milliÓ Ft-ĺa' évente nettÓ 400 eFt-ľą KMOP-5.

Önként vállalt feladat

Kt.

508.(

1lB.2008-0001 azonosítÓ szám támogatási szerzódésben vállalt Öt éves fenntart. kÖt idószakára, 2.000.000 Fťév,tartÓs kÖtváll.JKH Kft.2014.20l9évre


hatäĺozat|an idóre hangos térÍigyeló kamerák tlzemeltetésérea KÖáerulet.feltigyelet kÖzhatalmi bevételeinek teľhére. (kÖzter)


Bursa Hungarica Felsóoktatási tnkormányzati ÖsztÖndíipálvázat. adÓbevételek terhéĺe


50R 0

3

5/20 l

3. (II. 0

6')sz'hatáĺ ozat, ez cstiszn i fog a kivitelezés miatt

00

1.

Karbantartás, gyorsszolgálat, a lakÓház miĺkÖdtetési bevételek terhére

kÖtelezó feladat

Kt. 2 000.(

2 000.c

00

360,0

360.0

360.(

3 000.(

3 000.c

3 000.t

t24 380.(

0.c

00

1 1

Kt'

0/20

1

3.0il'27,)sz,hatźtrozat

f94l20|3'(vII.

l 7.).sz. haĺ

Kt.307/20 13.(VII. 1 7.)sz.hat. I8I I 1024.(VILf7.)sz.hat

Kt. 7 5/2013.(U1. 06.) sz.Kt.hat.

e|őterjesztés 3.sz.me||ékIet e-Ft-ban

2015-2017. évľe e|ózetes kiitelezettségvá|lalások

Feladat m egn evezese

ľeladat besoľolása

MNP II. keretében kia|akított, lakÓéptiletekbe kiépítettkameraĺendszerh ez taÍtozo riasztÓrendszer távfeltigyeleti rendszerbe tÖľténó integrálás ához és a KÖzterillet-feltigyelet által tÖrténó Üzemeltetéséhez l0 éves idótartamra (kÖzter)


2015. év

20|7. év

2016. év

dÖntés

az

;egélyhívÓ rendszer kialakítására a díjfizetó

Kt. 3 66/201 0. (IX. 22.), Kt.

I 5q10

I 5q?0

I 5 I

/20 I 3.(V. 08.) sz.Kt.hat

| 50?0

parkoli

tutomatákban, tartÓs, KÖzter let-feIugyelet larkolási bevételek terhére, SIM kártyák díia

Koszoru NapkÖzi otthonos óvoda udvarán ;portpálya tlzemeltetéséľeJÓzsefrárosi ntézménymĹikÖdtetŐ KÖzponton keresztill (a teruházással létrehozott, beépített valamennyi lagyonelem és sporteszkÖz a 1 5 évet kÖvetóen érítésmentesenaz Önkormányzat tulajdonába kerĹil)

Kt. | 66/2013.(V.08.) sz.Kt.hat

kÖtelezó feladat

?Rn n

780.0

780.0

Kt' I73lf0|3'(Y.08.) sz.Kt.hat.,

kÖtelezó feladat

telelósségbiĺosítási' továbbá gépjármĺĺcasco biztosítási szoleáltatás 20|4' 2015 évekre

00

30 000.0

Összege

jelenleg nem ismert

33712013.(rX.18.)

00

JKFvsZ' JIK' JPSZ fe|adatáÍszewęzésévela kÖvetkezó évek kÖltségvetésének terhére éves szinten 10.287,6 e Ft tartÓs miikÖdési kÖtelezettség

394/2013 .(x.30.) 10 28? .6

az j Teleki

téri piac tlzemeltetéséhezsztlkséges gépek, eszkrzÖk, mobíliák beszerzésére20l7.évben 2 66.| eFt' 20l8.év 445 e Ft

kÖtelezó feladat

a Teleki téri piac ĺlzemeltetésétbiztosítÓ szolsáltatásokra

kÖtelez feladat

aszmezó u. 7. szám épu|et fa|áĺ a másolat eIhelyezése T av

a

árv Ĺztáb|a

I0 f87 .(

10

f87 .0 404/f013 .(X1.06.)

2 667,(

f

661.0

2 661,(

187990

26 000.c

26 000.(

500

00

00

404t2013 .(X1.06.) 3,

(XI.f0')sz'hatáÍ ozal;

23 4 l 20 I 4'

(xJJ.0 4.) sz'haÍár ozat

4

Önként vál|alt feladat

1 5

l

f0

I

jelzorendszeres házi segítségny jtás szolgáltatást

JSZSZGYK telephelyén az'.Eztistfenyó GondozÓházban is míĺkÖdteti

20I 4.évÍő| taÍtÓs kÖt.vá|l'továbbÍa

Hivatal iroda- és írÓszer, nyomtatvány, fax-

Önként vállalt

42U2013.(Xr.20.)

|ą 165

0

15 7qR 0

lÁllą0

és

fénymásolÓ gép festékhengerekbeszeĺzésére 2014 ianuár l-tó| 2015.- december 31-ig Hivatalban víruskeresó, valamint mentóegység licencének beszerzésére 20|4' ianuáĺ 1 -iétól 20 l 5. december 3 f-ig

430t2013 .(Xil.04.)

kÖtelezó feladat

1l

750 n

00

0n

)

54 0.(

0.0

00

f3 4 l 20

1

4,

(Xfi .0 4') sz'h aÍáozat

430/2013.()iJI'04.) 234/2014,(xil.04')sz'hatáozaÍ

kÖte|ezó feladat

e|Őterjesztés 3.sz.me||ék|et

20|'5-20|7, évľe elózetes kłite|ezettsésvállalások

e-Ftban


feladat besoľolása

2015. év

f0|7. év

2016. év

dłintés

l Polgármesteri Hivatal fenymásoll

lerendezéseinek j avításárą kaĺbantartásĺíĺa, lalamint a sziikséges festékek, alkatrészek, <ellékanyagok beszerzésére a 20

1 5

-20

1

kÖtelezŐ feladat

9. évekre

430/20 l

3.(XII.04.)

2341201 4'(x11'04.)sz'hatźnza|

ĺózetes kÖtelezettséget vállal 80.000 e FÍ+Äfa]4 éy lves bruttÓ Összegben 25'400 e Ft .,

25 400.4 )01 5.

január 1.jétót

201 5. február

25 400.Ĺ

25 400.4

28.ig a

Városfejtesztési és Fóépítészi Ügyosztá|y .'eladataihoz kapcsolÓdÓ

pá|yázat figyelési/íĺásiés

Ę0n01'3'(){I,04.)


lgyéb feladatok ellátfu ára vonatkoző megbizási ;zerzodés megkÖtésére 3 0OeFVhÓ+jáĺulék

00

23 4 l 20

L

4' (XJI,

0

4.)

sz.|atáoza|

00

2015. évi kÖltségvetés terhére a helyi nemzetiségi

Ďnkormányzatok miikÖdéséhezszukséges személyi, technikai, adminisĺráciÓs feltételeinek biĺosításaĺa vonatkozÓ megbízási szerzódés megkotésére 201 5. január, február hÓnapra Összesen 1.028'0 e Ft személyi jutatás + 250,0 e Ft munkaadÓt terheló iárulékok és szociális hozzáján:|ási ado elöiránvzatára.

430/f013.(X|I'04,\

kotelezó feladat

I 278.0

0.0

23412014'(XI.I..04')sz'hatáozat

0.0

)0l4. január 1.jétól 2015. december31-igÁfa kapcsolatos feladatok ellátására lonatkozÓ megbízási szerzódés megkÖtésére l00eFťhÓ+áfa 'anácsadással


048 .0

l pszichiátriai betegek nappali ellátásáÍa 20 1 5. anuár l' napjátÓl 2015. december 31. napjáig :llátási szerzódést kÖt Moravcsik Alaoítvánnval

0.0 kr.517/201 l.(XII .15 .), Kt.43 sz.hat.430/20 13.(XII.0a.);

3 600.0

pszichiátriai betegek nappali ellátásáĺa

00

kÖtelezö feladat

}00eFt/hÓ t

430 12013,(Xil.04') 23 41201 4.(XII'04.)sz.hatáozat

00

23

6 4

/20 12. (Xr.0 6.) l 20

1

4.(xil'04. )sz.határozat

0.0

201 5.

anuár l. napjátÓl 2015. december 31. napjáig

kt.s1712011.(xt.15

kÖtelezó feladat

l||átási szenÓdést kÖt szigony. Utitárs KÖzhasznri ,Jonprofit Kft -vel25 0eFt/hÓ

sz.hat.43 3 000.0

00

0 I 20

13.(XI. 04.)

.), Kt. 43 23 4 l 20

6

120 12. (Xil.0 6.)

|

4.

(xJl. 0 4. )sz'hatá: oza|

0.0

helyiségbérleti szeĺzódés a Pázmány Pétel

(atolikus Egyetem Jogi.

és Államtudományi

(arával, a Budapest, VIII. kerulet Szentkirá|yi

u.

)6. sz. alatti tomacsamok béľletéľevonatkozÓan, a r'árunk Rád ovodą a Mesepalota ovodą a TÁ-TIovoda Óvodásainak testnevelési foglalkozása ;éljábÓl brutti l.200,0 e Ft bérleti dd osszegben )015. december 31-ie.

(A

kÖtelezö feladat

430t2013.(yJr.04.)

1

200.0

00

0.0

f3 4 l 20 | 4' (xil,0 4') sz'Ívtáozat

e|óterjesztés 3,sz.me||ékIet

20|5-20|7, évre e|Őzetes ktitelezettségvál|alások

e-Ftban

Feladat megnevezése 2Ul5. Janual' tebruár honapokra az szasoktatás feladatainak ellátásfua vonatkozÓ megbízási szerzódések fedezetére 303,2 e Ft + 73'6 e Ft munkáltatÓt terheló járulékok és szociális hozzźĺjáru|ási adÓ Összegben, melynek fedezete intázménll

fanfnlrląmi

Ác hÁĺtpti Áíi horlÁta|o /ITIZ\

fe|adat besorolása

f0Í1. év

20|6. év

2015. év

diintés

Önként vállalt fetadat

f3412014.(xil.04.)

43012013.(xr.04.),

u

176

R

00

ní)

altaweoelml natosagl ÍelaoatalnaK elIatásaDan valo kÖzremĺikÖdéstźĺrgyában kotott megbízási

szeľz dést bruttÓ l00,0 e Ft/hÓ Összegben, mely fedezetének biaosítására a 20 1 5. évre eltjzetes kÖtelezettséget vállal a kiÍizetót terheló jáĺulékkal

á|Íamigazgatási fe|adat

.-nĺíĺ/Ô|ŕ.E+

430/2013 .(Xrr.04.)

49t.6

0.c

00

3 352.3

0c

0n

I

201 5. december 3 l -ig meghosszabbítva a

képviseló.

testtl|eti iilések onJine kÖzvetítése táIgyában kÖtÖtt

Önként vállalt

szolgáltatási szerzödés

20l5. december 3l-ig meghosszabbítva

a

43 0 l20 13, (XJJ.O

23 4 / 20

4')

237

lfj

1

1

4,

(Xil.0 4,) sz'hatáozaÍ

4' (X1|.0 4')sz'hatáÍ

ozat

Heti

Válasz c. kÖzéleti-gazdasági hetilap preambu[umában meghatározott Pest.budai Látkép c. me||ékletében havonta egy alkalommal a kerillettel kapcsolatos hírek, cikkek 1 oldalon tÖrténó megjelentetésére vonatkozÓ megáIIapodás J r-lĚ

LOlt

3

0.(

43

r -ig munkajogi tanácsadás, jogi feladatok ellátására vonatkozÓ

5. december

0.0

Önként vállall

Összepben 1

1

237 /f0I4,(X|1'04,)sz,határoza|

lllvěllu.

LapkiadÓ Kft.vel, hirdetési fel{iletek megvásárlásara vonatkozÓ hirdetési keretszerzódést mely ' fedezetének biĺosításáĺa2015. évre elózetes kÖtelezettséget vá|lal Összesen bruttÓ 1.596,7 Ft 20

43|/2013.(XJJ.04,)

Önként vállalt

596.7

00

|

/2013,(Xil.04,\

237 12014'(XIJ'04')sz,hatźĺrozaÍ

0n

1

konzultáciÓs megbízási szerzŐdés meghosszabbítása25 0eft +áfďhÓ

43512013'(X11.04') f34/20I4.(XĽ'04.)sz.hatäozat

Önként vállalt fe|adat

I810.0

Budapest VIII. kerĺIlet 10 éves futamidóre Baross u 1 l 1., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti IakÓépirletek energia-megtakaĺítást eredményezó korszerĺisítésének,fel j ítasának bekertllési kÖltségeinek ťlnanszírozásához lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendó támogatás,2O l 5 -f022' év ekben évente 1 2.200,0 e Ft.2023. évre 3.660.0 e Ft

0.0

0.0

438/2013.(xlr.04.)

12200.O

Vajda Péter Enek - Zenei Alta|ános és Sportiskolában a sportsátor ilzemeltetését biztosítÓ szolgáltatĺĺsok és juttatások kÖltségeire (JIK)

Önként vállalt fe|adat

téli idójáĺási viszonyok során jelentkezó feladatok ellátasĺĺĺa(JKFVSZ),


1f f00 0

00

a

a ľendkív{ili

44u20r3.(Xr.04.)

3 05r.1

00

00

44912013.(xil.04.\ 254/2014'(Xil.04')sz'hatáĺoza|

e|óterjesztés 3.sz.me||éklet

20|5-2017, évre e|ózetes kłitelezettsésvál|a|ások

e-Ftban

fe|łĺ|efhesnľn|ásĺ

Feladat mesneYezése r4agdolna Negyed Program III. megvalÓsĺtásával
tlatti krízishĺŁakban Összesen 3 fó szomszédsági lázfeltigyelót binosít, 2014. március l.jétól 2015. nájus 30. napjáig tartÓ megbízással

1

2016. év

diintés

2017. év


1.025 e Ft

3udapesti RendŐr-fókapitányság és az )nkormányzat kÖzÖtt, 20l5. januaf 01.tól 2015. lecember 3 1.ig tartÓ kÖzterttleti térfigyeló rendszer izemeltetésére vonatkozÓ megállapodás

2015. év

463l2013.(Xrr.18.)

7615Ô

0n

00 473/2013.(Xil.t8;)

kÖtelezó feladaÍ 35 06s.8

0.0

249/2014.0yJ1.04.)

0.0

2015. évben is biztosítja az Öĺkormányzatl ĺ ltségvetés11104 cíména JÓzsefrarosi Ąlkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalĺ

lzabályok aÍapjäna mĺĺkÖdtetett iskolák tÖrzsgáÍda utalomra jogosultaknak a jutalom és jaĺulékainak

tnként vállalt feladat

)sszegét az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

:Iivatali létszám emelésre taÍtÓs (Ötelezettséget vá||a|

'ol

tdÓbevételek

f0I4. évi f5.5,|2,5

'8 e Ft terhére'

évente f7

.7

5I

I 397.0

0.0

f3s/2014.(xil.04.)

.)

0.0

elózetes

e Ft,

Összegben

479/2013.(Xr.r8

a

20l5. helyi

kÖtelezó feladat

484/2013.(XII.18.) 27 75r.8

f7

751.8

27 75t.8

1rogszemét ÖsszegyĺjtésénekmegvalÓsítása

irdekében támogatási szerzódés az EEM-el, ;épjáLrmĺifenntaĺtására a támogatasi idószak eiárátát k.'|vetŕ1eÍ 5 évre íIKFVSZ) V. es Vl. kerilletl Önkormányzatokkal

-

487/2013.(xlr. 500 0

500.(

gyermekek

itmeneti otthona tárgyában - kÖtÖtt ellátási ;zerzódések,1.1 00.000'- FťfÓ/év Összegii készenléti tíj és 1650'- Ftlnap/fö' valamint 3200,.Ft/naplfi3 'érítésidíi Összegét fenntartia. a személyes gondoskodast


ny jtÓ szociális e|látások formáirÓl és a térítésidíi fizetési kÖtelezettsésról A meglévó és bóvített és fejlesztett térfigyeló kamerarenrĺszer míĺkŕlr|tetésére ĺi7emeltetésére

1

8/20

1

4. (II. 05.

kÖtelezó feladat

r43t2012. (rV.\9.) n0 |2 . (vn.19.) szám határozata'

)sz'hatáĺ ozat;

szám hatźĺozat,f

69

9/2014.(III. 13.)sz.határozat,

lsl

1s3.c

lsl

1s3.(

8.)

500 0

kÖte|ezó feladat

kÖtelezó feladat

r

l5 I 1s3.C

2I l201 1'(Iv.|2')rendelet mÓdosítása

57/2014. (rV.23.)

e|óterjesztéS 3.sz.meIlékIet e-Ft-ban

2015-20|1. évre eIözetes kÖtelezettségválla|ások

Feladat mesnevezése

0-3 éves koru gyermekek átmeneti ťeladate|látas

feladat besoro|ása

2015. év

20|7. év

2016. év

dtintés

otthona

fel lvizsgálatára,Budapest Fóváros IX.

kertllet Ferencváĺosi onkormányzattal személyes

gondoskodás keretébe ÍaĺlozÓ gyermekjÓléti

alapellátás, azon belĺll gyermekek átmeneti otthona ellátás taĺgyában 'f0I4, évÍłJ|a KSH adatkÖzlés szerinti infláciÓ mértékével,20|4' évre 1 l.900,- Ft. Ĺal, évente emelkedik, további VI[. kerÍIleti állandÓ

kÖtelezó feladaĺ

69 / 20

1

4,

(|y .23,')sz'h atáĺ oza|

lakÓhelyrĺ gyermek ellátasa esetén napi 5.000,Ft/fó' de maximum l.825.000'. Ft/fólév térítésidíj keľtll megállapításra.

I

Ąz onkormányzat és a kÖltségvetésiszervek,

lemzetiségi Önkormányzatok fizetési számláinak r ezeÍéséÍe kÖzbeszerzési elj aÍást indit '4évre l 60 000 0 eFÍ)

l

II' János Pál pápa téľen a program

negvalÓsulÓ

825.0

00

0.0

80/2014. (V |Á .)

kÖtelezó feladat

40 000.0

40 000.c

40 000.0

szerinl

csÓszház fenntartása, továbbá

a

átszotérhez kÖtódó kÖzÖsség építĺ!programok negrendezésére,program |ezárását kÖvetóebn 3


I |2

\vis(2016-2017 -2018) -akÓéptlletek energiatakarékos fel jításĺí'ĺa'
1 000 .0

3 100-0

3 100.c

? tnn 0

8 5s0,0

0.0

0 .0

300 0

00

00

|9 20f.Ą

t9 f02.4

t9 202.4

36 500.0

36 s00.0

36 s00.0

Önként vállalt feladat Önként vállalt feladat

l 4'

(y L I |'') sz'hatźr ozal

t21t2014.(W.r1.) |29 /2014.(v

kÖtelezö fe|adat

lesíÍése',nroieL-t

Kisfaludy utcában kiépített sĺil|yedó bÓja izemeltetésére20 l 5. évtól határozatlan idóre. lĺlrihcwétlclłĺerhÁte tĺemzeti Mobilfi zetési Zĺt,.hez va|Ó csatlakozásra,

I 000.0

/ 20

LI I.)sz.Kt.hatarozat' mÓdosította Kt hłtáÍo7,at

1R4/?'o| 4 íVTTI 2-7 )sz

t32/2014.(Vr.1t.)

Ą

bdezete az éves oarkolási bevétel

Önként vállalt feladat kÖtelezó feladat

t

36t2014.(vt.2s.)

I46tf0t4.(v1.25

.)

)orvin Sétány Program |ezárásáva| és ilszámolasasval kapcsolatban áfa visszatérulés eĺhére (74.363' eFt)(20l6'év.4'252 e Ft) Összegben


)nkorm.sajátbev.,kiadás megtakarítás terhére 326.503 e Ft)(2016. év 595.172 e Ft)

400 866.0

)orvin Sétány Program |ezáĺásáva| és ilszámolasásval kapcsolatban áfa visszatérĺilés erhére 55.125 e Ft )sszegben,Önkorm.saj átbev.,kiadás megtakaĺítás erhére 2o4 l 66 7 e Ft łtsszeqhen

599 424.C

00

.)

rs4/2014.(vilt.27

.)

00

ÖnkénÍ vállalt feladat

259 291.7

153/2014.(VIL27

00

a

eIoterjesztés 3.sz'me||ékIet e-Ft-ban

20Is-20I7, évľeelózetes kłite|ezettsésvállalások

F.eladat mesnevezése Magdolna Negyed Pľogram III.Lujza u.22' éptiletbontás, miiszaki ellenörzésre, felhalmozasi

feladat besoro|ása Önként vállalt feladat

hevétel terhére

jorvin kÖzben a ''varsÓi kis felkeló'. emlékábla ĺhelyezésére, támogatás Bethlen Gábor Ąlaoítvánvnak :olgarrnesTen fllvaTar lelszamanaK fv L+. ;zeptember l' napjátÓl 3 fdvel tÖrténó megemelése ĺllami gazgatasi feladatok el átására, tartÓs niikÖdési elöre vállalt kotelezettség éves Összege negkÖzelítö|eg 9.135'0 e Ft, melynek fedezete az )nkormányzat mindenkori koltségvetéséneksaját ]evétele ?olgármester és alpoIgármesterk illetménye, |

'iszteletdíja, kÖltségtérítéseés jáĺulékaira tartÓs )lŕĺ7etes kŕ!teI eze|tséw á|| a| ás Ľ ÖnKoÍmanyzatl kepvlseIok' a btzottságl elnÖkÖk, l bizottság tagjának díjazäsáĺa3.tartÓs e|ózetes niikÖdési kÖtelezettséget vállal,éves szinten )sszesen 66.498'0 e Ft, melynek fedezeÍe az

11.

k

á||ami gazgatási

fe|

dôntés

r55/20r4.(Vrr.f7

15 4q4 0

n0

n

700 0

0.0

00

adat +

9 135.0

9 r35 .0

42 598.8

42 598.8

kÖte|ezó feladat

9

13

Önként válIalt feladat

/

20 | 4. (v nI,27,)'sz'h atärozat

4) sqR

20 | l 20 1 4, (x.22,) sz, határ ozat R

202 / f0

66 498.C

66 498.(

66 498.C

15

f40.c

00

0.0

f4

130.C

00

00

24 130.4

00

00


.)

s.C

kÖtelezŐ feladat

kÖtelezó feladat

87

|

.)

/f0r4.(v[r.27

t77

Önként vállalt

ztltti idoszakra

Nonprofit Zrt. autÓ|ízing rcruházásĺ a f0 I 5. j anuár l.tól 2020. december 3 l. g kÖtelezettségvállalással(3.920'0 e Ft)

20|7' év

2016. év


Jnkormánvzat ad bevétel e.

(Özbeszerzési tanácsadÓi szerztidésre 20l5. januaľ t -tŕ'ĺ20 l 5. december 3 l . kł1r't1tti it|Í1sz,akra lÓzsefuáľos KÖzÖsségeiért NonproÍit Zrt. IÓzsefuĺíľosi Úiság kiadására 2015. januáĺ 1.tŐI )ŕ}l 5 r|cnemhet ?l l.ŕ\?łrffiiĺ|Aązqlrĺą ĺÓzsefráros KÖzÖsségeiért NonpÍoÍitZrt. Biztonsági ;zo|gá|at, orzésre f0|5 . januar 1 -töl 20 l 5. december

2015. év

1

4,

(x'22')sz.

haÍár ozaÍ

2

| 3

l

f0

1

4,

(x|'0

5,)

2

| 3

l 20

1

4'

(XI'0

5,) sz, h atźnĺozat

f

1 3 /

sz' h aÍázr oza|

20 1 4, {XI.0 5') sz' hatázĺ ozat

IÓzsefr áros KÖzÖsségeiért

Polgármesteľi Hivatal 4 db gépjármÍi1lzemeltetése, fenntaÍtása évenkéntkb.4.000'0 e Ft, tartÓs mĺi|łŕtrlécil.Äfélé7Ptrcém,á|lą| 4ś


ĺIK kÖltségvetésében f fő uszodamester álláshely )Ővítés miatt tartÓs kÖtelezettséwállalása

1P,4 n

784.(

4 000.c

4 000.(

19,^

3 / 20

1

4' (X|.0 5') sz' h atázr

fl3 /201 4.(X1.05.)sz.

hatazrozat 1.e)

4 000.0

kÖtelezó feladat

f 21 58 8.0

21 588.(

2T 58 8.0

1oA'Á Á

3 946.6

39466

kÖtelezó feladat

ozat

fi

kÖtelezó feladat

ĺÓzsefuáros KÖzÖsségeiért NonproÍit Zrt.

Vezetójének j bérére és juttatásaira 2020. lecember 3 1..ig tart s mĺĺkÖdési
21

|3 l20

1

4'

(xL.05')sz' hatázr ozat 3')

223 l 20 1 4, (x|,0 5')sz'

h

pontj a

atázr ozat

e|Őterjesztés 3.sz.mel|ékIet e-Ft-ban

2015-2017. évre eIózetes kiitelezettsésvállalások


feladat besoro|ása

a JĎzJzUyK

engedelyezett allasnelyelnel( 2Ul5. ianuaĺ 0l. napjátÓl 2 fÓvel tÖrténŐ eme|éséhez elózetes kÖtelezettséget vállal f075. évi kÖltségvetés Íerhére6.202,I e Ft Összegben, melyból a kÖltségvetés szerv a személyi juttatás és a munkaadatÓt terhelti járrulékok és szociális hozzájáruläs osszege 5.200,7 e Ft, a dologi kiadások

2015. év

20|7. év

2016. év

dłintés

a

a

e

kÖtelezó feladat

4 l

20 | 4. ( X||'

0

4.\ sz.haÍ'ár

ozat

|

Ft, melynek fedezeté az inÍézménytanfolyami és bérleti díj bevételétjelÖli Összege 700,0

f3

)PTEN Informatikai Kft. adatbázis reszerzésére 1'250'0

e Ft

szolgáltatál Összegben, fedezete u

inknmánvzeŕ caiÁt hcwéĺele

6f02"1

00

00

I 2s0.0

00

0.0

kÖtelezó feladat

23 4 l f 0 1 4' (X1l. 0

4')sz'h atärozaÍ

l015.január 1-jétól 20l5. decembeĺ31-ig a )olgármesteri Hivatal gazdasági táĺsaságok és a (Öltségvetési szervek honlapjának feliilvizsgálatára,

z

elektronikus informáciÓ szabadságrÓl szÓlÓ 2005.

ivi xC. tÖrvény, valamint egyéb jogszabályokban

neghatározott elektronikus kÖzzétételikÖtelezettség negvalÓsítĺísáľa vonatkozÓ megbízasi szerzödés < tésére havi 32o,o e Ft +Afa, Összesen bruttÓ ĺ.876.8 e Ft Összesben l Polg.rÍmesterl Hlvatal emelt sztntĺi nérnÖkinformatikai támogatásra vonatkozÓ ;zoIgáltatási beszerzésérea20L5.2016. évre :lózetes kÖte|ezettséget vállal évente bruttÓ 4.445,0 : Ft Összesben

o r vrěarrrrgJr9r'

lllYclol

llluu|l

ldvKuzlgĎl

4 8'16.8

00

4 4 45 0

4 445.C

|

4,

f3 4 l f0

|

4' (XJJ,

23

t9 0s0.c

)sz. h

atĺĺĺozat

0

4.) sz.h atár ozat

nÔ

kÖtelezó feladat

19 050.0

(Xil.04.

f3 4 l20

00

kÖtelezó feladat

9s lltuull

intemet szolgáltatás beszerzéséĺe- me|y taĺta|mazza az Önltormányzatnak, a nemzetiségi 5nkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a jzolgáltatast, oly mÓdon, hogy a Hivatal Lov ábbszám|źzza az Onkormányzatnak és a nemzetiségi Önkormányzatoknak a tényleges ;zol gáltatási díjat _ a f0 | 5.20 l 9. évre elózetes kÖtelezettséget váIlal 60.000 eFt+Afď év , ívenként bruttÓ 19.050.0 e Ft a Polgármesteri


4 / 20 I

(XJJ' 0 4,) sz,határ ozaÍ

4.

19 0s0.0

Hivatal kÖzponti épilletének és

székhelyének takarításához sztlkséges beszerzésre 2015-2019. évre elózetes kotelezettséget vállal bruttÓ 76.200'0 e Ft

-

évekéntbruttÓ 19.050.0 e Ft

kÖtelezó feladat

23 4 l 20

19 0s0.0

r9 050.c

|

4

.

(XI|'0 4.)sz'h atär oza|

19 050.0

10

e|őterjesztés 3'sz.me||éklet

20|5-20|7. évre elŐzetes kiitelezettségválIa|ások

e-Ftban f,.e|adat megnevezése

feladat besoľolása

2015. év

20|.6. év

dłintés

2011. év

tartÓs elózetes míikÖdési kÖtelezettséget vál|al a képviselók vonatkozásában havonta 4.805,0 e Ft, a

ktllsó bizottsági tagok vonatkozásában havonta I'0f9'5

e Ft-ra, éves szinten Összesen

kÖtelezó feladat

23 4 l 20

1

4.

(

XĽ. 0 4'\ sz'határ ozat

70.0l4,0 e Ft,

melynek fedezete az onkormányzat adÓbevétele.''

70 014.0

l

00

0.0

JIK 2015. évi kÖltségvetésében a 70103 cím Jnként feladatokon belul elózetes kÖtelezettséget

ĺá||a| irodaszer nobilszolgáltatás

és

és az

gyÓgyszerbeszerzés, a

intemet szolgáltatásra

Önként vállalt

23

5

l20 | 4'(xlť.'04.)sz.Kt.határozat

)sszesen 2..'|37,8 e Ft Összegben, melynek fedezete

z

tnkormányzat saját bevétele.

z

Önkormányzat 2015' évre elózetes kÖtelezettség

)

737.8

0n

0n

lállal 1.500,0 e Ft Összegben támogatja a KLIK-et a IÓzsefuárosi onkormányzat áIta| miikÖdtetetl

<Öznevelési intézmények kiemelkedŐ

.endezvényeinek, program.jainak lebonyolítására' lalamint 3.000,0 e Ft Összegben támogatja aKLIK 3udapest VIII. Tankertilet fenntartasában mtikÖd cÖznevelési intézmények konyvtári állományának

Önként vállalt

23 5 l20

lejlesztését, illetve tartÓs tankÖnyvek beszerzését l tanévnyitÓ megrendezésére és a tankertllet 2 db nobilszolgáltatás áĺa 20| 5' évre elözetes (Ötelezettséset vá||a| 394.7 e Ft Összesben

vlvzvtgs ÄUlglgZgLLĎgěEl vdllal .vlJ,

mrĺkÖdtetett iskolák tÖrzsgárda jutalomra

jogosultaknak

-

no

no

394.7

00

0.0

Önként vállalt

ęv,ę u

5nkormányzati kÖltségvetés1 1 104 címén a IÓzsefu árosi Alkalmazotti Juttatási SzabäIyzatban [oglalt szabályok alapján az Önkormányzat á|ta|

4 500.0

tnként vállalt

|

4,(Xu.04.)sz.Kt.határozat

23

5

l20 | 4'(xIJ'04.)sz'Kt.határozat

23

5

/20 | 4.(x11'04.)sz. Kt. hatáľozal

23

6

lfj

Önként vállalt feladat - ajuta|om és

iáĺulékainakÖsszegére kiÍizetói járulékkal egytltt 1.397.0 e Ft

| 397.0

a ilsztseg eilaTasaval osszeruggesoen 0lztosltJa a

választott tisztségviselök korlátlan gépjármiihasználatát; havonta 80.000 Ft/gépkocsi iizemanyagkeretet biztosít tartÓs miĺkÖdési elózetes kÖtelezettségvállalásként a mindenkori éves kÖltséwetéshen

0c

0.0

Önként vállalt

?R4nn

38400

J

1

4,

(x\'04.

)sz. Kt. határozat

840

11

elóterjesztés

20|5:20|7, évre elózetes kiite|ezettségvá|Ia|ások

Feladat megn evezese

feladat besoro|ása

2015. évtŐl négy év idótartamra az ä||amháztarÍási és számviteli, kÖltségvetésielóíľások folyamatos vá|tozására jogszabálykÖvetési, szoftverfrissítési, tanácsadasi és adatkaÍbantartási szolgáltatásra, mind Polgármesteri Hivatal, mind az Önkormányzati intézmények vonatkozásában Összesen 5.638,8 e Ft

lsszegben elözetes kÖtelezettséget vállal, tlozzá1árul

a CompuTREND 2000 Kft-vel

2015. év

3.sz.me||ékIet e-Ft-ban

d

20|7, év

2016. év

kÖtelezó feladat

f3 8 l20

1

4,

ntés

(X||.04. )sz. Kt. határozat

és

va|Ó

szerzódéskÖtéshez 5 638.8

a 2015. évi kÖzfoglalkoztatas megszervezésére és

s 638.8

5 638.8

lebonyolításara elózetes kÖtelezettséget vállal

20.000'0

e Ft

a

keretÖsszegben mĺikÖdési céltaĺtalékra,melynek fedezete az Önkormányzat ceiáf hewéfcle

elózetes kÖtelezettséget

vállal határozatlan

f39 l20| 4'(xil,04.)sz.Kt.határozat 20 000.c

0.0

Í}0

idore

e Ft Összegben a kÖzÖsségi sportudvaĺok, sportpályák megvilágítása (FiDo, DankÓ u. l8., Homok u. 7.) fenntartásrĺľa a helyi évente 635

kÖtelez feladat

Önként vállalt

63s 0

aĺlÁhewÁtalp|r terhére

2015. évre elózetes kÖtelezettséget vállal - egyszeri mĺikÖdési- a JKFVSZ átszervezéssel kapcsolatos tÖbbIetkÖltségeire' erkÖlcsi bizonyífu ány beszerzésénekkoltségei 589'0 e Ft, ki nem adott szabadságok megvá|tása6,474,0 e Ft + 1.748'0 e Ft munkáltatÓi járulék, felmentésbö| adÓdÓ esetleges végkielégítésekvárhatÓ maximális koltsége 2'3 80,0 e Ft + 642'6 e Ft munkáltatÓi járulék- Összeg erejéig

Á15 0

0.0

1

4,

(x||.0 4') sz'Kt.határ ozat

f48 /20

1

4'

(xil'04.

8 / 20 |

4.

(XJJ' 0 4.) sz,Kt'h atáĺ ozat

61s 0

kÖtelező feladat

t1 833.ć

f 42 / 20

)sz.

Kt.határozat

00

tartÓs mÍikÖdési elózetes kÖtelezettséget vállal a Polgármesteri kÖzterÜlet-feltlgyeleti, kerékbilincselésifeladatok e||átásához egyenruha és

Hivatal

formaruha biztosításáÍa évente, 12.700,0

e

Ft

Összegben, veszélyességi pÓtlékra évente I,I.236,0 e

Ft Összegben, 2015. január ĺ.jéÍÓ|20|9' általános

Önkormányzati választások napjáig Önkormányzati fótanácsadÓi feladatokra (illetmény+cafetéria) évenÍe 21'I,74,0 e Ft Összegben munká|tatÓt terhelö

iárulékokkal egytitt. Fedezete saját bevétele.

az

kÖtelezó feladat

24

Önként vállalt

Önkoĺmáĺyzat

5l ?nÔ

í)

5ĺ 70Ô

0

51 200.C

f0I5-f0L7. évre elózetes k telezettségvál|alások

e|őterjesztés 3.sz.meIlékIet

e-Ftban

Feladat megnevezése a tJuoapesu Kendor-IoKapltanysag

feladat besoroIása

Önkormányzat kÖzÖtt 201 5. január 01.tó| 201 5. december 3 1.ig tartÓ' trilszolgálat finanszírozásáĺa vonatkozÓ megállapodás tartalmi elemeit, melyhez 60.000'0 e Ft.ot biztosĺt előzetes kŕ1felezettséryálla|ás keretéhen

1)

a JSZSZGYK 1086 Budapest, Magdolna

Ft/év Összeget biztosít elózetes

249 l f0 I 4' (xJJ.' 0 4.) sz.hatär ozat

00

60 000 0

0n

u.

kÖtelezó feladat

2

5 5 l

f

5 5

20 I 4' (XJJ. 0 4') sz.határ ozat

a szerzódés

l. napjáig hosszabbíthatÓ

a

dłintés

2011. év

kÖtelezettség

vállalással, azza|, hogy a szolgáltatÓval nevelési-olđatasi,a szociális,

2016. év

kÖtelezó feladat

43' szám alatti helyiségében mĺĺkÖdtetettnépkonyha étkeztetési szolgáltatásainak (ebéd) ellátásiĺhoz 2015. és az azt kÖvetö években bruttÓ 30.158.804

201 5. augusztus 3

2015. év

es az

meg.

gyermet|Óléti

30 1s8.9

30 1s8.9

30 1s8.9

és

gyermekvédelmi ellátást biztosítÓ intézmények

kÓzétkeztetési szolgáltatasára

vonatkozÓ

ktzbeszerzési eljarás kiíľásaĺą4 éves idószakra 3.316.281,6 eFt-ot hataĺoz meg, melyre egyrittal elózetes kÖtelezettséget vállal, melynek fedezete az

kÖtelezó fe|adat

l 20

|

4'

(xil.0

4') sz'h atáÍozat

e|látottak, étkezök térítésidíją a kÖzponti kÖltségvetésáIIami támogatása és az Önkormányzat cąi4f hprlÁfa|a

tisszesen

829

070^4

J .'tí'/ tl9.f|

829 z at

0',70.4

f ,9f.2

829

0',70.4

z |'/l|.tt' ..í

13

Józsefvárosi Onkormályzat2015.

évi köłtségvetés becsii|t köäet€tt

támogatásainak

bemutaŕása

cl6terjesztés 4.sz.me||ékle(€

cFt-ban

Bevételi jogcím

Sorszám

2o|5' éY teruezett

20l4. évi teljesítés kötelgő

iinként válIalt feladat

kłite|ąő

tinként vá|Ialt

feladat

łA|,.t^t

EIlátottak térítésidíiának elensedése 2

E|látottak méltánvossási alapon töńénő elenqedése

f

Ellátottak kártérítésének elensedésę

3

.akosság részére lakásépítésheznńitott kölcsön

J.

akossác részércIakásfelúiĺtáshoz nvúitott kölcsön

4

éoítménvadóból biztosított kedveménv mentesség .. ...

5

elengedése elengedése

....-ból biztosított kedveménv mentessés

*

..ból biztosított kedveménv mentesség

*

ł

5

jépiámű adóból biztosított kedvemény

6

]épiámű adóból biztosított mentesség

o-

{elüsések hasaosítása után kedveménv mentesséc ]szközök

]wéb kedveménv

8

]ryéb kolcsön elensedése

8.

jondnoki lakás lakbér kedveménve

9

fársadalmi szociálpolitikai

l0 t0

u

2

hasaosítása után kedveménv menlessé!

7 ,1

9.

62(

74

iuttatás

8:

8

üsszfi atés elengedése

bérleti {elvisésbérleti

42'I7l

iltsysuEs s4rtsatra6, (

lzoloáltatásai nélkĺil)

nind összesen Megieryzés: A kimutatás nem teljeskörú

68 00(

5 16t | 47t

47 93!

3 2t'.

E'

7t zI',

JÓzsefváľosi onkoľmány zat 20|5. évi mĺĺktidésitámogatása és adÓbevétele eloteľjesztés 5. melléklet e/Ft-barr

Megnevezés Kiĺ|tśéevetési.itámosätäs'oki*i*'ł;.i

fisszeg Ft-ban

mutatÓszám

2014. évi lakossásszám: 1 647 200 995

ľÁľĺocĺ,rÁsł

LHEYLIONKO.RM łĹru;'trłĺvaslitłuĺi

*.ł

rťE:ły'E':..'ffiF,.ł onkormánvzati hivata| mĺiktidési támopatása - elismert |étszám

!ií,!jtj3

I

ľelepiiIésĺizemeItetéstámosatása z ldfelület - kcizviláeatás - kozutak fenntaľtása

19.3 0-0

0N Ro

86 302 adÓeró kénessép beszámítása nélkii| 546517 eFt 86 302 t rvénvben meghatározott szabálvo l, kéoletek a|aĺitn sztlmított 0 adríeróképessés beszámítása nélkĺil37965 e

00

0 0 0

0

0,0

0

0 1'5

0

0

nAra

Ft

0 0

ł

-.."i.i.'..'

rożn,zuĚt.rst. ĺa'wnaarĺFffiŻ ..

SFt/adĺĺforint adőeróképesség beszámítása nélkiil 2495|9

'.:.:'...,''.,,, :1,:r'-:

adĺíeľóképességbeszámítása né|kĺi|192365 e Ft

.l

845 374 933

"í:::

:: ::

..::

l

jjj]:l]:I

845 375 átlag gyeľmek|étszámľa jutrí támogatás tisszege 48.418

Ftlfalht

ovodaoedasősus

- gYeremeklétszám

létszám 8h onapra 4 hÓnaora 8 hÓnaora 4 hÓnanra

- elismert vezetői létszám - v ęzetoi

k

8 hÓnaora

4hőnapta telezó

őr

aszźlm

8

hőnapľa

4hónaora

-

elismert létszámĺabé ámoeatás 8 hÓnaora

. ÓvodapedagÓgusok

4hőnaora pÓtlÓlagos

támogatása szeptemberi

bérvźtozźs miatt - kiegészító támogatás minóSítésból adÓdÓ t bbletkiadásokhoz al apfokozatu vészettsésiĺ mesterfokozatri végzettségli

Ft

"'. šiiiżs i|,.

^:ia.-..,lil:.: :

.J'''!'^:::::l/

ovodapedagÓgusok és az ÓvodapedagÓgosuk neveló munkáiát kiizvet|enĺi| sesítók béľtámosatása . elismert ÓvodapedagÓgus

e

::':f....:. :....(:..,.:.-:;.h:l:..:-':

i

ĺiia iai, rnŇÁÍr ilffiirlsÁ

|247 fo

1 781 730

86 301 849 86 301 849

Egyéb ktite|ezó łinkormányzati fe|adatok támogatása |..

7

f.;iĺ'j...., .

:1

0.0 0.0

Udiilóhelyi feladatok támogatása

TE L E PÜtr':E s I

meglegyzes

-;.'''., ;,''""^

A HELYI oNKoRMANYZAToK ALTALÁNoS nĺÍÍxonÉsÉľnx ÉsÁc,łzłľIFELADATAINAK

II :

fisszeg e Ft-ban

130.8

0 0

133.8

1464.0 1s01.0 26.0 26 .0 442.0 442.0

0 0

0 0 0 0

0 tÖrvénvben mę shatár o zott 0 |Örvényben męghatározott 0 tÖrvénybęn meghatározott 0 rvényben meghatározott 0 t rvénvben meshatározott 0 ĺirvénvbenmeghatározott 0 |Örvényben męehatározott 0 lÖrvénybęn meghatározott

0-0

362 054 40C

0.0

185 179 200

133,8

4 683 000

4 683 3500oFt/fó

944 000 I 801 000

13 9441 l hÓnapra I 801 1 hÓnapra

29-C

2.0

13

362 055 elismert létszźlmĺavetítve lĺs 179 elismeľt létszámra vetítve

álvok. szabálvok. szabályok. szabályok' szabálvok. szabálvok. szabálvok. szabálvok' szab

számítotí képletek alapián számított képletek alap án számított kéo l etek al ap i án

képletek alap tn szźtmitott n számított n számítoťt n számított n számított 41 52000Ftl év 41 5f000Ft/ év

kéoletek alao kéoletek alao képletek alap képletek alap

Jĺízsefvárosi Önkoľmány zat 2015. évi mĺikiidési támogatása és adőbevétele eloterjesztés 5. mellék|et e/Ft-ban

Megnevezés

tisszeg Ft-ban

mutatÓszám

Neve|ó munkát segítók . elismert létszźlma

I

sszeg e Ft-ban

98.0 98.0

0

0

0

0

10.0

0

0

10.0

0

0

66.0

0

0

66.0

0

0

22.0 22.0 0.0

0

0

4 hÓnapra - elismeľt Iétszámĺa béľtámosatás 8 hÓnaoľa

4hőnaora

0.0

s8 800 000

1433,0

0

0

r416.4

0

0

n

66 873 333 34 440 000

hÓnapra

4hőnapra

- Óvodatitkáľ gyęrmeklétszám eléľia 100 fót 1 fó - elismert Iétszźma 8 hÓnapra

4hónaora - daika csoportonként 1 fÓ - elismert |étszźlma

8 hÓnanra

4 hÓnapľa

- pedasÓgiai

asszisztens 3 csooortonként l fó

- elismert létsztlma

8 hÓnapra

ovodai mĺĺktidtetésitámosatás - gyermekek teljes idejrĺ Óvodai nevelése

gvermęklétszám

8 hőnaora

4honaora - mÍiktidési tĺĺmosatás

8h onaDra

0

0 r

17 600 000

0 I

17 600 elismert |étszámra vetítve 1 800000Ft/év

s8 800 elismert |étszámra vetítve 1 800000Ft/év

66 8',73 esv svermekre iutÓ támogatás 70000.Ft/év 34 440 esv gvermekľe iutÓ támogatás 70000Ft/év

4 hÓnapra

0.0

[ngYenes és kedvezménYes gYermekétkeztetés - Óvodai - általános iskolai

0.0

0

0

0.0

0

0

0

. sľnnazlrrm

0

meglegyzes

0

ilI;ffSIIEPUI

ižp]etr.gišĺ .E.bÍÍii'Á'n Ä Íi Esves itivede|empÓtlÓ támosatások kiepészítése - ľendszeres szociális sesélv -

normatív lakásfenntratási támopatás

- adÓssáecs kkęntési támosatás - adÓsságszke ze|ési szoIgá|tatáshoz kapcsolÓdÓ

lakásfenntartási támosatás - foslalkoztatást helvęttesító támosatás - kárpÓtlás

te|epii|ési tinkoľmányzatok szociáIis feladatainak eeyéb támogatása

0.0 0.0

0

0.0

0

134 529 25 035 f7 894 25 650

0,0

0

0

0.0

0

55 950

0.0

0

0

0

0 adÓeľóképesség beszámítása után nincs támogatás

0

Jőzsefváľosĺ onkoľmány zat 2015. évi mĺikiidési támogatása és adőbevétele elóteľjesztés 5. me1léklet e/Ft-ban

Megnevezés

mutatÓszám

Egyes szociális és gyermekjÓ|éti feladatok támogatása - családsęsítés - eyermękiÓléti szoleáltatás

- svermekiÓléti kiizoont - svermekétkeztetés támosatása ebb ól el ism ert dolo eozÓk b értźlmosatása iizemeltetési támosatása - szociális étkeztętés

házi seeítséenyiitás - idóskoruak naooali ellátása ťosvatékos szeméIvek nanoali ellátása -pszichiátriai és szenvedélvbetesek naooali ellátása - hailéktalanok nappali intézménviellátása - gyermekek napk zbeni ellátása b Icsode ebból nem hátrányos helvzetĺĺ.nem fosvatékos -

71274.0 71274.C

66^4

ässzeg Ft-ban

sszeg e Ft-ban

641 271 093

641 271

20 tot 748 20 tot 748

20 102 20 t02

2 099 400

2 099

r08 413 760

108 414

179 9',7r 112

r79 971 adőkénessés né|kĺil299.952 e Ft

53.0 )1Á. (

58 128 000 7 68s 000 29 866 000

29 86(

t7.c

8 500 000

8 50C

4',7.C

t4 570 000

t4 s7c

0

0

1050.c

megiegyzés

58 128 7 685

386.C 367.C

t8t 334 704

hátrányo s hę|y zetli. nem fo gvatéko s

9.C

4 669 24s

4 669

halmozottan hátrányos helyzetrĺ nem fogyatékos

8,0

4 348 080

4 348

2^0

| 482 300

I 482

0-0

0

0

0.0

0

0

4s 7s4 320

45 754

13 030 200

13 03C egy fóre jutÓ átlag járulékokkal egyiitt 2606400 Ftlfo/év

13 466 000

13 46(

fosvatékos és syermekfeliieyelet - hailéktalanok átmeneti intézménvi - családi

napk zi

Telepĺilési iinkormányzatok álta| idósek átmeneti és tartÓs' valamint hajléktalan szeméIyek ľészére ny jtott taľtős szociális szakosított e||átási feladatok támoeatása - idóskoruak Eondozoháza ęI|tltottak száma - intézményvezetói és segíto munkatársak létszáma és bértámosatása

bértámosatása - intéznényiiizęmeltetési támogatás

Rt 335

2t.c - )"

intéarrényiiizemeltetési támogatás - gyeľmękek átmeneti otthona - intézményvęzetói és segító munkatársak létszáma és

I

ez a támo gatás tarta|mazza a nem kÖ zvetlen s zakm ai vészók. valamint a vezeto bérétis

fe

ladate

l

1

átást

9.C

?r 0,c

7 818 120 I

I 440 000

7 818 egy fóre jutÓ átlag járulékok:lĺalegyĺitt 2606400 Ft/fo/év

ll

44C

ez atámogatás tarta|mazza a nem kÖzvetlen szakmai feladatellátást vészök. valamint avezeto béľétis

Jĺízsefvárosi onkoľmányz at 20|5. évi mĺĺkiidésitámo gatása és adÓbevéte|e elöteľjesztés 5. melléklet e/Ft-ban

Megnevezés

tV.TľLEP]

iźťn'ľlĺp;

liKO,

ässzeg Ft-ban

mutatÓszám

iľä..ffifi.ffiffiiil|mĘ;*'*

..*i;..|ĺłis.ĺ9! . .

.

^ffii és m zeumi feladatok Ktinyvtári kiizmĺĺve|ódési támogatása

- fóváros i keľi'ilketi nkoľmányzatok

k

zmĺĺvelódési

támosatása

łisszeg e Ft-ban

71247,0

.

"

..

.. . .

. . . .

.

. . . . . . .

..i".1

.

]..:żb

. . .

. . . .

. . . .I

.

.:

. . .

meglegyzes

łlj . ..

.

...

.

I

28 498 800

28 499

28 498 80C

28 499 400Ft/f /év

oNKoRMÁNYZAToK Ár,ľĺ,r, FELHAsZNÁlrraľo KoZPoNTosÍToTT A HELYI

0

ELoIRÁNYZAT

0

o

0

KoLTsEGvETEsI TÁMoGATÁsoK ossznsnru

:: ].,::

ADOBEV.ETEI,EK

.i.:'1x.:.647'

ż0ľ99ł n

..

.ĺ.781.730

..'6 473.,302

- lDaruzest adÓ

0.c

0

J

- építménvadÓ . tęlekadÓ

0,c

0

z

0.c

- ideeenfoľsalmi adÓ

0

4s 00c

0.0 0.0

0

170 000

0

14 000

- gépjármtiadÓ

0,0

0

késedelmi pÓtlékok. mulasztási bírsások - idegen bevételek

0.c

0

0.c

0

220C

0,0

0

825s 032

-

kommunális adÓ

-

MIND OSSZESEN

90r 269 t-orrásmesosZtás 150 00c

166 000 éves tervezett bęvétel 4 1 0000000 ennek 407o-a onkormánvzat foľrása

24 833 ebból ioarÍĺzési9333 e Ft

elóterjesztés

6.sz.mellékIete

MEGJEGYZES

JoGcÍMEK

2015.év

relyi adÓbÓl származő bevétel )nkormányzati vagyon és Önkoľmányzatot j og értékesítésébólés negilletó vagyoni éľtékĺĺ r asznnqíf á cáh 6| cz Ąffi az herĺéfcl ^

2016.év

6 446 269

6 704 120

353/2011. (XII.30') Korm.rendelet 2. s (1) a|apján

2018.év

2017.év 6 90s 243

7 112 401

bérbeadás+értékesítésfeltételezve' hogy 2016' évtol az 2 390 799

2 438 615

2 487 387

0

0

0

2 537 135 ingatlanpiac valamennyire fęllendtil

)sztalék, koncessziÓs díi és hozambevétel ..argy| ęszKoz es lnrmaterlalls JavaK' ręszveny' :észesedés, v á|IaIat éľtékesítéséból, vagy tivatizŕlaioi Ąl:, 1 czÁffi ez.\ hewéfe| bírság, pÓtlék és díibevételęk

0

0

0

0

520 233

530 638

54r 250

552 075

kezességvállalással kapcsolatos me stéri'ilések

0

0

U

0

9 3s7 301

9 673 372

9 933 881

10 201 611

Bevételek łisszesen:

hitelek tÖrlesztése + váltÓ t rleszés Fóvárosi onkormányzatnak halasztott fizetési kÖtelezettsés

visszavásáľlási kotelezettsée mesk tÖtt szerzódések

Kiadások iisszesen %o-os

aránya

kik

feltételezve, hogy a vállalkozások fellendĺilnek

20|6.év

2015. év

k

zhatalmi bevételek nÖvekedésével számolva

2018.év

2017.év

0 kamat nélkĺil

0

0

0

t5 300

1s 300

15 300

333 6s9

336 996

340 366

Szemi'tnk fénye, hószolgá|tatás évi l%-os infláciÓval 343 769 szĺĺĺno1va

348 9s9

352296

3ss 666

3s9 069

tésével

ts 300

t

+

ke)

Ą7

fhe.

J

Budapest Fóváros Vltl. kerÍ.ilet Jőzsefvárosi onkormányzat2}15.évi k
Kcizbeszerzési eljá rás tárgya

I

KMOP-4. 3.2 I A-1 3-201 3-0001 jel pá|yázat keretében az AurÓra utca rende|ói ntézet feI j ításához eu-s projekt kapcso|ÓdÓ

beszezése

2.

?

4.

Megjegyzés

orvosi eszkozok

Mobi|távkoz|ési és mobi| internet szoIgá|tatás beszerzése Kozétkeztetési szo|gá|tatás

beszezése EUB

projekt keretében Palota negyedben utak kivite|ezése ||

onkormányzati forrás


fóvárosi támogatás és onkormányzati forrás

Iroda- és írÓszer, nyomtatvány, fax. onkormányzati és fénymáso|Ó gép festékhengerek

beszezése

forrás

Eljárást kezdeményezó

tnkormányzat

EUeras

Kategőria

árubeszezés

Kcizbeszerzési eljárás fĄtája

Nemzetĺ eljárásrend szerinti

szoIgá|tatás meorende|és szoIgáltatás meqrende|és

e|éro

tnkormányzat

építési beruházás

szerinti

PoIgármesteri Hivatal

árubeszezés

tnkormányzat tnkormányzat

UniÓs értékhatárt e|éró

UniÓs értékhatárt

Nemzeti e|járásrend

Nemzetĺ e|járásrend szerinti

megindításának tervezett ir|Ánnnf ia

Szerzódés

kcités tervezett

idópontja

Kcizbeszerzés értéke(Ft) Nettő

2015. március

2015' május

27 559 000

20,15. március

2015.

j

nius

60 000 000

2015. március

2015.

j

nius

3 500 000 000

2015. március

2015. május

142.000.000

2015. ápri|is

2015' jÚnius

25.000.000

2015. április

2015.

j

lius

80.000.000

2015. március

2015.

j

nius

60 000 00c

2015. március

2015. ápri|is

83 500 000

2015. március

2015. ápri|is

59 41 5 000

FénymásolÓ berendezések

o

bér|ése,javítása, karbantartása szÜkség esetén festékek, aIkatrészek, ke||ékanyagok


Polgármesteri Hivatal

szoIgá|tatás megrende|és

elérŐ


PoIgármesteri Hivatal

szoIgá|tatás meorende|és

szerinti

eu-s projekt

tnkormányzat


Nemzeti e|járásrend szerinti

eu-s projekt

tnkormányzat


szerinti

UniÓs értékhatárt

beszezése

7 8

Po|gármesteri Hivata| és egyes teIepheIveinek takarítása KMo P-5. 1 .,ĺ /B-1 2-k-2012-0001 proiekt keretében bérházfe|r1iítás KM OP-5. 1 .1 I B-12-k-201 2-0001 projekt keretében kozterÜ|eti kiviteIezés



k-lets

tsuaras

K
10.

KM o P-5. 1 .1 lB-1 2-k-201 2-000,ĺ projekt keretében Lujza u.22. épÜlet rész|eges és befejezó munkái

eu-s projekt és onkormányzati

kezdeményezó

tnkormányzat

KategÓria


Kcizbeszerzési eljárás Íajtá4a Nemzeti e|járásrend

megindításának tervezett id6nnnfia

Szerzódés k
idópontja

Kozbeszerzés értéke(Ft) NettÓ

2015. ápri|is

2015. május

42 519 685

Nemzeti e|járásrend megrendelés szerinti

2015. március

2015. ápri|is

16 543 000

tnkormányzat


2015' ápriIis

2015' mĄus

30 000 000

eu-s projekt

tnkormányzat

árubeszezés

2015. március

2015. ápriIis

23 114 000

projekt keretében, Térfĺgye|ó

eu-s projekt

tnkormányzat

árubeszezés

2015' március

2015. április

17 144 882

GyorsszoIgá|at, karbantartás


tnkormányzat


20,ĺ5'március

2015.

KMOP-s.

11

Megjegyzés

E|járást

1

.1

tB-12-k-201 2-000

forrás

szerinti

1

projekt keretében Intenzív csa|ádmegtartÓ szo|gá|tatás és csa|ádfej Iesztési szolgá|tatás motiváciÓs csomagjainak

eu-s projekt

tnkormányzat

szoIgá|tatás

biztosítása 12

13.

14.

Nagyfuvaros u. 26. sz. a|atti Iakásainak IakhatÓvá tétele

KMO P-5. 1 .1 tB-12-k-20 12-0001 projekt keretében,

Lakásfe| jításhoz kapcso|ÓdÓ motiváciÓs csomaq bĺztosítása KM OP-s. 1 .1 t B-12-k-2012-0001 kamerarendszer kiéoítése

tc.

ép |et onkormányzati forrás

Nemzeti eljárásrend szerinti Nemzeti e|járásrend szerinti

Nemzeti e|járásrend szerintĺ Nemzeti e|járásrend szerinti

j

n:us

1

078 457 00C

Budapest, 2015' február '.. dr. Kocsis Máté poIgármester

Ą

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuárosi Onkormányzat Képviselő_testületének

a 2015. évi költségvetésľől

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete az Alaptĺirvény32. cikk (2) bekezdésében meghattĺrozott eredeti jogalkotói hatáskcjľében, az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatźtrozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak méľtéke

fő összege, a hiány és tiibblet

1. s (1) A ľendelet hatá|ya a képviselő-testt.iletľe és annak szerveiľe (polgáľmesteľ, a képviselő-testiilet bizottsága| a polgármesteri hivatal' a jegyző), az önkormányzat koltségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rende|et alka|mazźsźtban

a)költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, az önkoľmtnyzat áIta| a|apított és irányított kdltségvetésiszerv, ó)kisösszegrĺ szolgáltatás és készletbeszerzés:az a szolgá|tatás, készletbeszerzés, amelynek értéI
e

Ft-ban,

2. 4. s (1)

Az iinkoľmányzat bevételei és kiadásai

A bevételi és kiadási e|oiráĺyzatok

megbontását címĺendszerint, kozgazdasági jelleg

szerinti tagolásban, kcitelező, önként vá||alt, á|Iarĺi (á||amigazgatásI) feladatoka

a

2.

mellékl et tarta|mazza.

(2) Az

e\őzo évipénzmaradványok e|őirźnyzatát feladatonként a3. melléklet tarta|muzza.

(3) Az ewópai uniós forľásból és az azo|ďloz rendelt önkormányzati forrásbő|, e|őzó évi pénzmaraďvanyból ťĺnanszírozoÍtprogramok, projektek eloíttnyzatát a 4. melléklet tartalmazza.

A

működési cél és általános tartalékok, a felhalmozási céItafialékoke|őirényzatź./kötelező és önként vá|Ia|t feladatok szerinti bontásban, és az eloirźnyzatok átcsoportositására vonatkozó hatásköröket az 5. melléklet tarta|mazza.

(4)

önkormányzat bęruházási eIóítányzatait feladatonként' a felújítási előirányzataít célonként, a felhalmozásí céIű támogatások kiadási eloirtnyzatait címĺendszerint, ezen belül kote\ező' önként vá||a|t, állami (áI|arnígazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet

(5)

Az

tartalmazza.

(6) Az önkormányzati totzsvagyon karbaĺtartási, fejlesztési feladatainak bevéteIi és kiadási

elóiráĺyzataitkoteIező, önként vállalt, állami (źi|amigazgatási) feladatok szerinti bontásban a

7. mellékle t tarta|mazza.

(7)

Az

uz\eti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási eIőirźnyzatainak

részletezésétkoteIezo és önként váIla\tfeladatok szerinti bontásban a 8. mellékIettarta|mazza.

(8) A pľojektek bevételi és kiadási előirźnyzataitkotelezo

és önként vźtlla|t feladatok szerinti

bontásban a 9.I I. melléklet tarta|mazza.

(9) A költségvetési szervek engeđéIyezettlétszźmát,foglalkoztatásíjogviszonyuk, kötelező, önként vállalt, állami (á||atrligazgatási) feladatok szerinti bontásban, és az önkoľmányzati

közfoglalk oztatás |étszánkeretét a 12. mellékl et tarta|mazza.

(10)A költségvetési szeľvęk céljellegtĺkiadási előirányzatait címľend szerint a 13. melléklet tartalmazza.

(|I)Azclnkoľmanyzatzároltkiadási e|oírányzatait feladatonként a

3.

14. mellék\ethrta|mazza.

A 2015. évi kiiltségvetésvégrehajtási szabályai

5. $ (1) Az önkoľmźnyzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szeľv kĺjltségvetésénekvégľehajtásáérta szęrv vezetoje, az önkormźnyzat kĺinywezetésével

kapcsolatos feladatok eIlatásáért a jegyző, a költségvetési szerv kĺinywezetésévelkapcsolatos feladatok elIatásáért aszerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormanyzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésfüet az e

rendelet polgáľmester hagy a melyet ĺjsszeállítani, ĺisszegekkelkötelesek meghatátozott mellékleteiben jővá.

Az

és a

a

költségvetésiikben jóváhagyott eloirźnyzattal e rendeletben foglalt előírások figyelembevételévelönállóan ręndelkeznek.

(3)

önkoľmányzat

költségvetési szervek

6. s (1) A költségvetési szervek, a gazđaságitársaságok kötelesek az e|őírt bevételek és a költségvetésben tewezett bevételi eloirtnyzatok beszedésére,jogosultak a jővźlhagyotÍ.

kiadások teljesítéséľeaZ e rendeletben,

a

jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy

bi zotts ág i határ o zatokban fo glaltak szeľint.

(2)

költségvetési szerv az a|apítő okiratában meghatározott köZfeladat eIIátására és a ^ alaptevékenységérehasznáIltatja fęI az e rendeletben megállapított irźnyitó szervi szakmai támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhezkapcsolódó bevételi eIőirźlnyzatokat.

(3) A költségvetési szerv, a gazđaságitársaság a költségvetési év kiadási előirányzatainak

terhére kcjtelezettséget csak úgy vállalhat, ha annak pénzngyi teljesítése 2015. december 31ig' de tegkésőbb következő év február 28-ig, a pľojektek esetén legkésőbb a projekt megvalósításanak napjáig megtörténik. Kĺjtelezettségklzáĺő|ag a jővźthagyott eIőiráĺyzat szabad maradványának teľhére vállalható.

kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesÍthetők. A kiadási eIoirźnyzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A tęwezett bevételek elmaĺadása nem vonja automatikusan maga uttn az orlkormźnyzati

(4)

A

támogatás növekedését.

(5)

A

(6)

A bevételi előirányzatot a

bevételi e|őitźnyzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivéte|évelk.jzźrőIag azok túlteljesítéseesetén novelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

költségvetés móđosításáravonatkoző hatáskörök figyelembevételével módosítani kell' ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabáIyi előírások év közben vá|toznak, vagy amennyiben jogszabźiy, vagy az irányítő szerv további felađatothatáĺ oz

me g.

(7) Az egységes rovatrend 81. Mfüödési célútámogatások áIIaÍnháńaľtáson beltilľől, 82. Felhalmozási célútámogatások áI|aĺlhánarttson belülről, B6. Múködési célúáĺĺętt pénzeszkozök és 87. Felhalmozási célútfiĺett péĺueszkozök ľovatokon megtervezett bevételi

előirtnyzatok a kĺlltségvetésiévben meghattrozott céllal rendelkezésľe bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnĺivelhetők' ha a bevételi előirĺányzatok még nem teljesiiltek tul', azonban az adott cél a költségvetési év bevételi e|őirźnyzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(8) Az önkormĺĺnyzat, a kclltségvetési szervek,

a

gazđasźryitźrsaságok feladatellátásuk, tevékenységiiksorán ktjtelesek a gazdasägosság, a hatékonyság, az eľedményességés a szabźiyszenÍségk
(9)

A

költségvetési szerv áIta| saját hatáskörében jogszabá|y a|apján végrehajtott

költségvetési e\őĺtźnyzat móđosításaés átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre' ha az, akote|ező feladatellátást, működtetést, valamint az éves ťlzetési kötelezettségeket nem veszéIyezteti.

(10)Az önkormányzat, a költségvetési szervek' a gazdasági taľsaságok a jóvahagyott bevételek beérkezésénekés kiadások teljesítésénekütemezésérę havi bontásban éves likviditási tervet kĺjtelesek készíteni, melyet havonta felül kell vizsgálni és azokat a pol gármest er hagyj a j őv á.

7.

$ (1) A koltségvetésiszerv az időlegesen szabadkapacitásźt úgy hasznosíthatja, hogy az azza|kapcsolatosan felmeriilo kĺjzvetett és közvetlen költségek megtérĹiljenek.

(2) Polgármesteri Hivatalnál ellátott állami (á||aĺĺligazgatási) feladatokkal, valamint a ^ közter{ilet-feliigyeleti tevékenységgel, kerékbilincselésselkapcsolatos bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételétképezik.

(3) A költségvetési szervnek az áIta|a végzett vá||a|kozási tevékenységetmeg kell sztintetnie legkésőbb a 2015. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűIeg, ha az e tevékenységből szátmaző bevételek nem fedezik az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi kozrletlen kiadást, aZ ahhoz hozzáľendelhető közvetett kiadásokat és az amortizáciőt.

A költségvetési szerv a vá||a|kozási tevékenységébőlszármaző vállalkozási marađványának a Íársasági adó áItalános mértékévelmegegyezó hányadźt köteles az önkoľmányzat 14100309-1023949-0l000006 szttm|źýtra tárgyévet követő év februar 28-ig befizetni. (4)

8. s (1) A költségvetési szervek _ a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgźt|at és a Polgármesteri Hivatal kivételével- az áfa visszaigénylésébőlbefolý bevételeiket nem haszná|hatják fel, azok a 20|5. évi pénzmarađvźnyelszámolásttnáI, vagy a képviselő-testĹilet év közbeni dtjntésévelelvonásra kerülnek.

(2)

költségvetési szervek a jóvahagyott kiadási előirányzataik terhére elsődlegesen a jogszabá|yokban ^ meghatáĺozott ktjtelező illetmények kifizetésétkĺjvetően akozuzemi díjakat, valamint az e||átottak étkeztetési költségeit, az e|Iźltottakjuttatásait egyenlítik ki.

(3) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirźnyzatanak és annak jarulékainak megtakaľítása terhére a polgáľmester engedélye nélkül: a) iiľes álláshely, valamint taľtós betegállomány miatti tĺjbbletfeladatľa helyettesítési đíjat,ttt|őtát, b) munkaviszony megsziintetése miatt keletkező munkából felmentett idősza|
az aIapítő okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítéseérdekében feltétlenül fl szfüséges, |
(5) Az e rendeletben meghatĺáľozottakon kívíilinormatív jutaIom, céljuttatás, kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegtakaľításábő| a kĺlltségvetési feđezetbiztosított és a szĹikséses előiriínvzat módosítás mestöľtént.

(6) Bérmegtakaľításból nem fedezett általános jutalom és céljuttatás kiťrzetésérőla

polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

bérmegtakaľításból nem fedezett és a költségvetési szerv koltségvetésébennem ^ de jogszabáIy szerinti jubileumi jutalom és a kĺilon helyi szabét|yzat a|ap1án tetvezett, ťlzetęndo húségjutalom kifizetésénekköltségvetési fedezetéről költségvetés módosítással egyidejűleg az áIta|ttnos taľtalékterhére a polgáľmester dönt.

(7)

(8) A kciltségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem Iehet tĺjbb az egységes rovatľend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabéľekrovat

éve s ere đeti e|oir źlny zatának l

5 %o -

źnźi.

A

köItségvetési szerv a szemé|yi juttatások előfuányzatźnak źúmenetimegtakaľítása terhére taľtós kötelezettséget nem vállalhat.

(9)

9. $ (1) Az önkormtnyzat és a koltségvetési szervek pénzmaradvźnyźn-ezerlbelül juttatásolaa fordítható maradváný - a képviselő-testiilet hagyja jővá.

pélumaradvány felosztástrőI és felhasznáIásáĺő| a képviselő-testtilet

a személyi

A

szabad

d<jnt

(2)^z önkormanyzat és a költségvetési szeľvek a2014. évipéĺumaraďványt apélumaradvany jóvahagyása előtt kizarőIag a 2014' évben vá|IaIt kötelezettségből źĺthilzőđőkifizetésekĺe, feladatokľa fordíthatjak. Ettől eltéľően a képviselő-testiilet ktilon dc;nt.

10.$

A

költségvetési szeÍv engedélyezett létszámkeretének módosításáľól kíztĺőLaga

képviselő-testület dönt.

11.$ A költségvetési szervek a céljellegű előiľĺínyzatokatk'lzarő|ag a jővźhagyott célra hasznźihatják fel', a céltól eltérő fe|haszná|ásról a képviselő-testtilet dönt. A költségvetési szerv k<jteles a céljellegű elóirtnyzatokĺól és azok felhasznáIásárőI számvitelileg olyan elkülönített nyilvántaľtźstvezetni, amely biztosítja az e|szétmolást és az e|Ienőtzést. 12.s A záĺo|t e|őfuźnyzatok a polgármester döntéséig nem haszná|hatók fel. A polgármester dontésétmege|őzően a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik aľról, hogy a záro|t előirányzatok felhasználása az ilnkormányzat, valamint a költségvetési szeľvek fe|adatelItĺásét és költségvetését nem veszé|yeńeti. A polgáľmester év kĺizben az onkoľmanyzat költségvetési egyensúlyának megtaľtása éľdekébena jővźhagyott kiađási eIoir ány zatok közül záĺ oIhat.

13.s (1) Az önkormźnyzat nevében a polgármester és a költségvetési szerv vezetője

képviselő-tęstĹileti dĺjntésnélktil csak olyan pźůyźzatotnyújthat be, mely az SZMSZ-ben, az alapítő okiratában meghatáĺozott kĺjzfeladat és szakmai alaptevékenységellátásľa iľányul, költségvetési éven tuli tartós kötelezettségvállalással nem jáľ, nem igényel önĺészt és nem utófinanszírozott.

(2)

képviselő-testiileti döntést nem igénylłĺpáIyézat esetében a költségvetési szeľvek jóvahagyásávalpźl|yázhatnak.

(3) Az

(1) bekezdés szerinti páIyźzatitźlmogatáskizźrő|agapźiyázati célra fordítható.

^ vezetőíapolgármesterelőzetes 14.s (1)

Az

önkormźnyzat kiadási előfuźnyzatai előiľányzat-módosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket jogerős bírósági ítéletek,e||ęnorző szervek hatźtrozatai szeľinti

kotelęzettségek teljesítése,vagy jogszabálybanmegźů|apított támogatásra, ellátásľa vonatkozó sults ág, v agy p áIy ázatí tĺímogatás ok felhasznál ás a eredm ény ezett.

j o go

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, valamint

Költségvetési szerv vezetoje köteles intézkedni

módosításáľa, átcsoporto sítására.

a

a

költségvetési elóírányzat azowtali

15.$ Tĺáľgyéventúli ťrzetési kotelezettséget a képviselő-testület - kivéve a jogszabtiyoĺ, bírósági, źilamigazgatási jogeľős dontésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly mértékben,ha az az esedékességkoľa kozfe|adat el|átásźnak finanszírozását és az ismert köte lezettsé gek telj

16.

e s í té sét"

az nem

ve

s

zé y 1

ezteti.

s (1) A

bevételi e|őirtnyzatok teljesítésénekelmaľadásáľól és annak okairól a költségvetési szeľvek vezetői, a jegyzo, a gazđaságitaľsaságok vezetoí k<jtelesek negyedévenként a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot tźtjékoztatni. A bizottság sztikség esetén javaslatot tehet a képviselő{esttiletnek a kĺiltségvetéscsokkentésre, vagy az e|ő ir źny zatok ö s s ze gének mérs ékl és éľe,vagy törl é s ér e, v agy zźlr o|ásár a.

(2) költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazđasági taľsaságok vezetoi kĺjtelesek ^ negyedévente a 30 napon tuli, lejárt esedékességű elismert tartozásá|Iomany mértékéről, annak okaľól' alakulásĺíróI a Vĺĺrosgazdálkodási és a Pénzngyi Bizottságot tájékońatru. A bizottsźlg szfüség esetén a képviselő-testĹiletnek javaslatot tesz atartozźs rendezésére. (3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyzo, a gazdasági tiĺľsaságok vezetői kötelesek féléventea 60 napon túli, Lejźrt esedékességrĺkovetelésállományról, annak okĺíľól, alakulásaĺó| aYźrosgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatní. A bizottság szükség esetén a képviselő-testiĺletnek j avaslatot tesz a behaj tás érdekében.

(4) A költségvetés félévesteljesítésérőla polgármester szeptember 30. napjáigtttjékoztatja a Képviselő-testületet.

A tisztségviselők keretének havi bruttó összege: polgármester 2.000 e Ft, alpolgármester 800 e Ftlfo.

17.$ (1)

(2) Az (1) bekezdés szerinti keľet elsősoľban a tisztség e||źtásźłloz,a dtintéshozata| elősegítéséhezszfüséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazásźra,tovtbbá önkormányzati éľdekek figyelembevételével a jogszabźĺIyi előíľások betaľtásáva| szabađon használható fel.

18.s (1)

A

költségvetési szervek engedélyezettLétszámźnbeliil foglalkoztatottak2015. évi a juttatást terhelő közterheket:

cafetéria - jutĺatásának éves összege, mely magában foglalja

a) aPo|'garmesteri Hivatal munkavállalói esetén 200 ęFt/évlfo, b) akoza|kalmazottak jogállásĺĺľólszóló |992. évi ĐoilIl. törvény hatá|yaa|áés amunka törvényktinyvéľől szőIő 2012. évi. I. törvény hatáIya a|á tartoző ktiltségvetési szerveknél fog|a|koztatottak esetén 17 5 e Ftl évl fo.

(2) Józsefuarosi EgészségÍigyiSzo|gáLat á|ta| fog|alkoztatottak 2015. évi cafet&iajuttatásanak ^ éves ĺisszegéta jogszabá|ybanmeghatźnozott keretek kozott, a kciltségvetésiszerv vezetóje źi|apít1ameg a saját bevételénekterhéľe. 19.s A kiadások készpénzben ttjrténő teljesítésérea k<jvetkező esetekben kerülhet sor, figyelemmel az onkormányzat, a kĺĺltségvetésiszervęk pénzkezelési szabźt|yzatźtban meghattrozott összeghattrra, és a készpénzL
1. egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisosszegú kiadások, 2. egységes rovatrend K61. Immateľiális javak beszerzése, létesítése,K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítéseés a K64. Egyéb tźlrgyi eszkĺjzcjk beszeľzése' létesítése rovatain elszĺímolandó kisértékűimmateriális javak, targyĺ eszkozbeszerzésére iľanyuló kiadások, 3. egységes rovatreĺld K33. SzolgáltaĹási kiadások rovaĹolr elszáľrolalldó kisĺjsszegű szoIgáItattlsi ki adás ok, 4. az a|kalmazotíak egységes ľovatrend Kl101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hó közi kiťlzętések és aKI2. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintelt munkavállaló kérésealapjtn a koltségvetésiszerv pénzkezeIési szabáIyzatában eľĺe fe|hata|mazott személy a ki f izeté st engedé lyezi. 5. belft'ldi, kĺilfrldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak, egyéb kifizetések, 6. ptl|ytzatok végľehajtása soľán felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások, 7 . rcptezentációs kiadások, 8. az i|Ietékbélyeg-be szerzés kiadásai, 9. az I.-7 . pont szerinti kiadásokhoz kapcsoló đőanaz egységes rovatrend K351. Mfüödési cé|ű előzetesen felszámított áItalános foľgalmi adó és aK67. Beruhazási céIúelőzetesen felszámított általános forgalmi adó ľovatain elszámolandó kiadások, I0. az 1.-8. pont szerinti kiadásokra az a|ka|mazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek, 11. fizetési előleg, 12. e|Iźtottak pénzb eli j uttatásai, 13. téľítésidíj visszafizetések, I 4. kozfo gla|koztatásban ľésztvevők bére, 1 5 . Mt. hatáIy a a|á tartozők r észére bér kiťlzetés kérelem alapj ttn.

4.

Adĺisságot keletkeztető ügyletekkel és Íinanszírozási célúműveletekkel kapcsolatos szabályok és hatásktiľiik

Az önkormĺínyzat könywizsgáIőjtnak előzetesen kikét írásos véleményének ismeľetében és a Magyarország gazđaságistabilitásźrőI szől'ő 2011. év CXCIV. tĺirvényben meghatfuozott engedélyezési eljaľás szabáIyainak betaľtása mellett a képviselő-testiilet dönt kültjn jogszabá|yban meghatźlrozottak figyelembe vételével- az ĺjnkoľmźnyzatadósságot 20.s (1)

keletkeztető jogügyletének elfogadásaľól, annak futamidejérő1, visszafizetésénekés

kamatának, kĺiltségénekfedezetéről.

(2) képviselő-testiilet d<jnt a kozbeszetzési eljĺĺľáslefolytatását követően ^ Yźľosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság javaslata alapjźn ahitęIęző hitelintézetről.

-

a

(3) A képviselő-testiilet

dont az ĺĺnkormányzatnźůbankgarancia igénybevételéľől,kezesség és garanciavźlllalásról, véitő vagy kötvény kibocsátásarő|, azok feltételeirő|, cé|jźrő|,mértékéről

és fedezetéről.

(4) A képviselő-testiilet csak olyan méľtékbenvehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, váIla|hat kezességet, garanciát, amely a

kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a kozfe|adat e||átását és a felvállalt kötelezettségek teljesítésétnem veszélyeztetí.

(5)

átmenetileg szabad'

pénzeszkozok a ktizponti

költségvetésből származő ^z és támogatások kivételével_ bármely belfrjldi hitelintézetnélá|Iami|ag hozzájźnu|ások garaĺtá|tértékpapirvásĺírlásľafordíthatók,vagybetétkéntleköthetők.

A

nagyobb hozam eléréseérdekében az átmenetileg szabad pénzeszkozok az önkormányzat pénzeszközéĺek veszéIyeńetése nélkül a szám|avezető hitelinÍézetné|hozam

(6) és

tőke gaĺant á|t értékpapírb an is

(7) A képviselotestület

b

efektethetők.

a lekötés maximális idotartamát 6 hónapban hatźlrozzameg.

(8) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót ncm fogadhat el, bankgaľanciźtt nem vehet igénybe, és kezességet, garaĺcíźúnem vállalhat.

A

költségvetési szervek likviditásuk fenntaľtása mellett a ťtzetésiszámlájukon lévő átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétkéĺtkizárőIag a ťlzetési számlahoz kapcsolódó

(9)

alsztĺrůán köthetik ie.

5.

Támogatások, adományokszabályai

21.$ (1) Az önkoľmźnyzat részérejuttatott adományok' ktjzérdekúfelajánlások, elkiilönített elszámolás mellett kizárő|agaÍraacéIrahasználhatók fel, amelyre azadományoző juttatta.

költségvetési szervek pénzbeLi adományokat, 1.000'0 e Ft feletti teľmészetbeni ^ adományokat, valamint érté|
(2)

(3) Jogszabá|ybarl nem szabáIyozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott - kizátőlrag meghatározott célra, elszámolási kĺjtelezettséggel adható. () Az önkormányzat és a költségvetési szervek: a/ kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg fe|hasznźtlását és a számadási kötelezettség

támogatást

teljesítését, b) a számadási kĺjtelezettség elmulasztása esetén kötęlesek atámogatźlst felfiiggesztenl.

(5)

A

tĺĺmogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszeríi felhasználása esetén a felhasználót vísszaťlzetésikötelezettség terheli, amelynek érdekébenaz ađomźnyozóköteles eljĺárni.

6.

Ltruházott hatáskiirtik

22. s (1) A polgáľmester dcjnt: a) akijzponti költségvetésből szźxmaző tĺĺmogatások, pótelőiľanyzatok lebontásáró|

és ezzę|

összefiiggő költségvetés módosításaľól éľtékhatárnélkül, mely kiterjed a költségvetési szerv ťlnanszírozásibevételeite,azönkormányzatťĺnanszírozásikiadásairais, b) a he|yi önkoľmiínyzatok áItalźnos mfüödéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított költségvetési támogatások igényléséről,lemondásarő| érté|,hatźlr nélktil és az ezzeI összefüggő költségvetés módosításaľól mely kiterjed a ktiltségvetési szerv ťlnanszítozási bevételeire, az cinkormányzatťlnanszítozási kiadásaira is, c) az onkormźnyzat esetébęn az egyéb mrĺködési célútámogatások bevételei áIlamhaztartáson belülrő|,, az egyéb fe|ha|mozási célútámogatások á|Iamhánaľtáson beliilľől, az egyéb mfüödési célúátvett péĺueszkozök és az egyéb felhalmozási célÍlźĺvętt pénzeszkoziĺk- az alapítvźnyitámogatás kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek miatti költségvetési módosításról, és a témogatás céljĺínakmegfelelő kiadási előirányzatok módosításáról, melynek felső hatfuadöntésenként 5.000,0 e Ft, d) amílkodési általános taľtalék e|oirźnyzatról toľténő e|őirźnyzat átcsoportosításról egyedi 10.000,0 ę Ft összeghatfuig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartaIék módosított e|őirźnyzata 20.000,0 e Ft ĺĺsszegalá nem cscikkenhet, a módosítás, átcsoportosítás érínthętia ťlnanszítozási bevételeket, kiadásokat és a ktlltségvetésiszerv költségvetésének módosítását

is, azza| a feltétellel, hogy a móđosítása kcjvetkező évďrĺe előzetes kĺjtelezettségvállalást nem jelenthet, e) az oĺtkormtnyzat ťlnanszitozási kiadásain beltili előirányzat átcsoportosításról, ha a költségvetési szerv saját hatáskörben módosítja a jóváhagyott iľanyítószervi támogatásként fo lyó s ított támo gatás ok e\oir źny zatát, .fl az önkoľmányzat költségvetésében a feladattal nem terhelt szabaď kiadási előirányzatok kĺjzĺjttiátcsoportosításról érté|
e|őirźnyzatok kozotÍi, és a kiemelt eIőírányzatoĺ belüli rovatok közötti átcsoportositźs, azza|, hogy a kötelező feladatellátást nem veszéIyeńetheti, Đ a h) pontban meghatározottak figyelembe vételévele rendelet

5.

előkźnyzat

mellékletében

meghataľozott céltartalékokelőirźnyzattĺnak a jóváhagyott célnak megfelelő átcsopoľtosításárőI, értéIdlatáĺnélkül, ami kiterjed az á||amháztartáson belüli és az

áI|amhánartáson kívüli forrás átadásálva| kapcsolatos elóirźnyzat módosításra - az alapítvźny forrásźúađásánakkivételével_érték.hatarnéIkül: h) a d) és f) pontokban foglalt e|ĺĺirányzat átcsoportosítás érintheti az áIlarĺlháńartáson belülľe vagy kívĹilre műkĺjdésivagy felhalmozźtsi célból źúađoÍt eszközök e|oírányzatźú.is egyedi 5.000,0 e Ft-ig.

(2) A

polgármester az (1) bekezdésben meghatáĺozott előirźnyzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével- negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjźig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének hataľidejéig a költségvetési ľendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjesai, és ezzeI az źĺrvhźzotthatáskörben hozott döntésekĺől töľténő beszánolási kĺjtelezettsésnek is eleget tesz.

A

polgáľmestet az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszkozeinek befektetéséľől, vagy lekcitéséről - a fizetési szźlm|ájźńvezeto hitelintéZeten kívül még további, legalább négy hitelintézet aján|ata alapjan - dönt maximum egyedi 500 millió Ft éľtékbena 20. $ (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betartźsźnal'Az ajĺánlatokat a befektętés éľtéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekéľni.A lekĺjtésekjogszeľiíségéta jegyzó és az átmenetileg szabad pénzeszkoz lekcithetősé gét a gazdasźąi vezető jogosult vizsgálni.

(3)

(4) A polgáľmesteÍ azon köznevelési, kĺizmúvelődési,szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkoző páLyźlzatok esetében, amelyek önĺészt és ęlőfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartős kcltelezettségvállalással nem jáľnak, és a pźt|yázat benyújtásĺíľaaz ĺjnkormányzat,vagy a költségvetési szerv jogosult, apályźnat benyújtásához szfüséges fenntartói nyi|atkozat, kapcsolódó egyiittműködési megállapodás a\źirásźra képviselő-testt.ileti döntés nélkÍilis j ogosult.

23. s A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság đontaz önkoľmányzat átmeneti|eg szabaď pénzeszkozeinek befektetésérőI, vagy lekötéséľől _ a ťlzetésiszźlm|ź!źtvezeto hitelintéZeten kívĹil még további, legalább négy hitelintézett aján|ata alapjźn - egyedi 500 millió Ft feletti éľtékbena 20. s (5)-(7) bekezdésébenfoglalt szabáIyok betartásával. Az ajáł.iatokat a befektetés értéknapjanakés futamidejének megjelĺilésévelkell bekéľni. A lekötések jogszertĺségéta jegyző és az átmenetileg szabađpénzeszkozleköthetőségét a gazđasági vezető jogosult vizsgálni.

24. $ (1) A költségvetési szerv vezetóje a (2)-(3) bekezdésben, a 6. $ (9) bekezdésében,a 9. $ és a 11. $-ban foglaltak figyelembe vételévelsaját hatásköľben a368120|1. (KII.31.) Korm. ľendeletben me ghatźr ozottak szeľint : a) áwettpénzeszkozökkelmódosíthatjaa

jővźhagyott bevételi és kiadási e|őirźnyzatokat,

9

b) afeIađattalnem teľhelt szabađkiadásie|őirányzatok közĺjtt átcsoportosíthat címek között, a címeken belül kiemelt előirányzatok kcjzött, a kiemelt e|őirźnyzaton belül rovatok kĺjzött úgy, hogy az akote|ező feladatellátást nem veszélyeztetheti.

(2) költségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előirćnyzat csoportba tartoző ^ e|oiráĺyzatait és a ťlnanszirozási felhalmozási bevételeken belťJ az iráĺyítőszervi kiemelt támogatásként folyósított támogaÍás fizetési számlán történő jőváítása e|óirányzatát nem csökkentheti.

(3) A költségvetési szerv vezetóje a működési kciltségvetésielőiľanyzat csoportb a tartozó kiemelt e|őirźnyzatait átcsoportosíthatja a felhalmozási költségvetési előiźnyzat csoportba tartoző kiemelt előirźnyzataira és a ťĺnanszirozási működési bevételeken belĺil aZ irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számIán történő jőváírása előiányzatźlt átcsoportosíthatja a finanszitozásí felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás ťrzetésiszőłn|źntĺjľténőjőváírása e|oirźnyzatźna.

(4)

köItségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belĹil tájékoztatru a polgármestert a sajrít ^ hatáskörében végľehajtott előirányzat módosításokról és átcsopoľtosításokľól. A költségvetési szerv vezetője źita| saját hatáskörében végľehajtotte|óittnyzat módosításokat, átcsoportosításokat a kóltségvetési rendelet módosításanak cétjából a poIgiĺrmester - az első negyedév kivételével- negyedévenkénta negyedévet kĺivető hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének hatáľidejéig 20|5. december 31-i hatá||y aI a képvi sel ő -te stület el é terj e s zti. 7

.

Ktiltségvetésvégrehajtásának ellenőrzése

25. $ Az önkoľmtnyzat szeruodés a|apjtn könywizsgálót alkalmaz, aki a kĺiltségvetési rendelet szabźllyszeníségéről,kockźnatárő|, mega|apozottságaról, betarthatós ágźrő|, elfogadásĺáľól véleménýalkot.

26. $ A ktiltségvetésiszervekvezetoi, az ĺjnkormányzatná| és a Polgrármesteri Hivatalnál a jegyző kĺjteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontľolltevékenység részeként minden tevékenységľevonatkozőarl a folyamatba épített,előzetes' utólagos és vezetői ellenőrzést, kültĺnösen a pénzĺigyidĺjntésękđokumentumainak előkészítése,a célszeniségi,gazdasźtgossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a szabáIyszenĺségi szempontból ttirténő j ővźŕragyésaés ellenjegyzése tekintetében.

8.A pénzellátás ľendje

27. s Q) Az önkormányzat' a kĺiltségvetésiszervek, a gazdasági tĺársaságok k<jtelesek valamennyi kĺitelezettségvállalásban a kifizetés mődját, összegét és határidejét úgy rogzíteru, hogy a kifizetés időpontjában szfüségęs fedezet ľendelkezésľeálljon és az a likviditási/ fe|hasznźiási ütemteľwel ö s szhangb an le gyen. (2) Az önkoľmányzat és a költségvętési szeľvek k
(3) A Polgármesteľi Hivatal a kciltségvetésiszervek fizetési számlétjfua az ĺjnkormźnyzati támogatást a költségvetési szerv vezetőjének előzetes írásos kéręlme alapján a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormémyzat költségvetési szerveinek önkoľmalýzai 10

támogatás utalásáról szőIő eIjárási rendjéró| szől'ő szabá|yzatban foglaltak a|apjtn, vagy Ki skinc stári rends zerb en ktil ön me gál l ap o d ás alapj árl utalj a át.

(4) A nemzetiségi ĺjnkormányzatok fizetési szarn|ájaĺaaz önkormtnyzat az önkormźĺnyzati támogatást az egyittmúkĺjdésimegállapodásokban, támogatási szerzőđésbenfoglaltak szerint utalja. 9 .

A zźr szátm

ad

ás

s

al kap

cs

o

latos táj ékoztatás i kiitelezettség

s Q) Az önkoľmĺínyzat és a költségvetési szeľvek a ktiltségvetési beszámolóikat a magasabb szintű jogszabáIyi előírásokon felül a költségvetéssel összęhasonlítható módon és szerkezetben kötelesek elkészíteni. 28.

képviselő-testtiletet tájékońatru kell szöveges indokolással egyĺitt a több éves a közvetett támogatásokról, melyet költségvetés elfogadásakoľ a becsült értékben,zźlrszźlmadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(2)

^ kötelezettségvállalásokĺól,

(3) A képviselő-testiiletet tájékońatni kell szöveges indokolással együtt a koltségvetési beszámoló részekéntaz önkormányzat adósságállományárő|, az önkoľmányzat és a költségvetési szervek tartozásźnak áIlománytról, a követelések źi|omźnyźrő|azok előző évhęz vi szonyított alakulásaľól, a me gtett intézkedésekľő l. 10. Egyéb jogszabályokban nem szabályozott téľítés ellenében nyújtott szolgáltatások

díjának meghatáľozása

29. $ (1) A Józsefuĺĺľosi Káľtyáról szóló 64|20I1.(XI.07.) önkormányzati bekezdése a|apjánakárýadíj térítésének 2015. évi összege 78Ft+áfa.

rcnde|et

a. $

(2)

(2) teľmészetikörnyezet védelméről szóló 28l20I4. (V[.01.) onkormźnyzati ^józsefuaľosi (3) rendelet 18. $ bekezdése aLapjźn a2015. évben a fapótlási egységźr,mint kompenzáciős intézkedésmértéke92.7 10 Ft.

11.

Zárő rendelkezések

(|)Ez a rendelet a20I5. február 20. napjźnIéphatáIyba. (2) Hatá|yát veszti a 2015. évi átmeneti gazđá|kođásrő|szóló 43l20I4. (XII.12.)

30.

$

önkoľmányzati rendelet

Budapest, 2015. február .....

Danada.Rimán Edina jegyző

Dr. Kocsis ľIáLté polgármesteľ

l1

Ár-ľa.r,Áľo s ľľooxr,Ás Budapest Főváros VIII. kerületlőzsefvźrosi onkormtnyzat Képviselő-testtiletének 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tewezete Az Alaptorvény, a Magyarorczág helyi önkormányzatakőI szőIő 2011. évi CLXXXIX' törvény, Magyarország 20|4. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. töľvény, az á|Iarĺlháńaľtásról sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, az áIlanháńartásrőI szóló törvény végľehaj tt.sźnő| sző|ő 3681201 1 . (XII. 3 1 .) Korm. rendelet, továbbá a 4120|3.(I.1 1). Korm. rendelet előírásain alapul.

A

rendelettervezet szerkezete a jogszabályi előíľásokat kĺjveti. Tartalmazza a címľendet, címĺendszerint az önkormźnyzat bevételeit és kiadásait e|őírźnyzatcsopoľtok, kiemelt e|óirányzatok szerinti bontásban, a ťtnanszirozási bevételeket és kiadásokat, továbbá mindezeket kötelező, ĺjnkéntvállalt feladatok és állami (áI|arrigazgatási) feladatok szerinti bontásban is. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előfuényzatait mérlegszerűen is bemutatj a.

Tarta|mazza továbbá az onkormányzat felújítási e|őirźnyzatait célonként,a beruházási kiadásokat feladatonként, a céljellegű támogatásokat, az EU-s foľásból megvalósuló

beruhźnźsokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a törzsvagyon múködtetésével kapcsolatos előírtnyzatokat, a gazdasági társaságok á|tal végzett feladatok bevételi és kiadási e|őírźnyzatait, a költségvetési szervek engedélyezett létszźtmátt, a zárolt e|őirźnyzatokat, a köItségvetés végrehajtásanak szabá|yaít, valamint a hatáskörĺjkĺe vonatkozőan tartalmaz rendelkezéseket.

nEszr-nľns INDoKoLÁs 1. s (1) A személyihatá|yĺavonatkozó rendelkezések. 1. s (2) ÉteImezőrendelkezések.

2. $ Az önkormanyzat költségvetési bevételi és kiađásicisszegének, a mfüödési bevételi, kiadási, ťlnanszírozási előirĺányzatainak, a múködési bevételi többletének, a felhalmozási bevételi, kiadási, ťlnanszírozźsíe|őirźnyzatainak,

a

felhalmozási hĺźnyának<jsszegszerű

meghatáĺozása. 3. $ A költségvetési szervekĺe vonatkozó címĺend.

4. $ Az ĺinkoľmanyzat bevéte|einek és kiadásainak költségvetésí részlętęzésę,mellékletek szerinti bontásban.

5. $ - 19. $ A 2015. évi kcjltségvetés végrehajtásának részletes szabáIyat

rögzítik.

Tartalmazzéů<:

- a

felelősségi k<jrĺjket, a gazdá|kodás általános szabá|yait, a szabad kapacitás hasznosításĺínakfeltételeit, a vźll|alkozási tevékenység keľeteit, a szemé|yi juttatások e|őirźnyzat fę|hasznáIásának szabáIyaít, a kĺiltségvetésiszerveknél a jutaImazásra fordíthatókeľetösszeget,apénzmarađvźnyf e|haszná|ásánakszabáLyait,

-

a céIjellegű, a zárolt és alétszfurl elóirźnyzatok felhaszná|ásra vonatkozó előírásokat, a pá|y azatok benyúj tásáv a| kapcsolatos előíľásokat,

a tźrgyéventuli kĺjtelezettségvállalás feltételeit, a kĺiltségvetésiszervek tájékońattlsi kötelezettségeit atartozás állományról, a bevételi

e\őirźnyzatok telj esítésénekelmaradásiĺról, a kintlévőségekľől, T2

- a tisztségviselők kereteit, azok felhas znáIásának szabáIy ait, - a cafetéria-juttatás osszegét, - a házípénztárbőI teljesíthető kifizetések eseteit, - az önkormányzat, a polgármesteľ, a bizottságok, a Polgáľmesteri Hivatal, a köItségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésévelés jóválragyott kiadások teljesítésévelkapcsolatos lratáskoľeit' feladatait, gazđá|kodás ánál

b

a

etart anđoszab ályokat.

20. $ (1)-(4) bekezdés: A hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia,

a

kezességvállalásľa vonatkozó eljáľási szabá|yokat, azokat mértékétés az azo|
21. $ (1) Az önkormányzat részétejuttatott, adományok, közéľdekű kotelezettségvállalások' se gélyek fe|haszná|ásának szabźiy aĺ. 21. s (2) A k
sA

költségvetési szervek vezetőinek a saját hatáskörben végrehajtott e|őirányzatmódosítási és eloírźnyzatátcsopoľtosítási hatásköreit, illetve az ezekkel kapcsolatos

24.

tźĄ ékoztatźls i

kötelezetts

é ge.

.

26. $ A kĺiltségvetésvégrehajtásának ellenőrzésére, a belső kontrollrendszer működtetésére, a költségvetési szervek pénzmaradvĺány felhaszná|ásźxa vonatkozó előíľások. 25. $

27. $

A

pénze|Iátás rendjének meghatározása gazdasági társas ágokľ a v onatko ző aĺ.

az <jnkormányzat, a költségvetési szervek, a

28. s A koltségvetésibeszámoló elkészítésénekmóđjara és a zźrszátladás képviselő-testiileti e|oterjesńésével kapcsolatos ktĺvetelmények meghataľozása. 29. $ Egyéb, téľítésellenében nyujtott szolgá|tatások 2015. évi díjanak meghattnozása. 30. $ Hatályba léptető éshatá|yźĺvesztő ľendelkezéseket tartalmaz.

l3

rendclct

l. melléklct

Józsefvárosi

Cím l{ttt00l

szeŘezeti

Megnevezés

és a|cím

. .

Onkormályza| 20l5. évi kii|tséwetésének cimrendie egységh ez

tartoz^s

meghatározása

'

JóxefrĚiósi'Ônkoťmánváť

] 1''.. '] ].:ť,

il'.i.l:.

Köte|ező fe|adatok meghatározása

meghatározása

,t.r

|...1

Allamigazgatási feladatok

Onként vá||aIt feladatok

i ..'!,:

''.||:!!i '

meghatáľozása

.ł

;.,:

'

::::r

PoIeármjx7ar

u

l0l

11102

n l03

.;.

Tisĺségvisel
Polgánnesteń Kabinet

Neroetkcizi kaocsolatok

Poleámesteri Kabinet

tisaségviselők illetménye, köItségÍéńtésę,

nemzetközi kiadványok

Polgámesterĺ Kabinet

PR tevékenységek

Kommikációs

képviselok' bizottsági tagok tisztoIetdija' költségtéńtése' reprezentáció, cafeteria, költségtérítések'tisztségviselok saját keretei, promóciós ajmdékok

tevékenységek, média fi gyelés'

Iroda

honlap, online köaetítés

He$ u l04

Kitiintetésęk, kömeghallgatás

l kiadása, PR

rendelet alapján

kítĺintetésekhez jutalom (köztisztviselöi, pedagógus,

Polgámesteri Kabinet

szociális munka, Semelweis napi, közendvédelmi munká|tatói

kitiintetés),

kölcsön

civil szeryezetek, alapiwmyok, egybźuak, eghźai közösségek, magánszemélyek, sportszervezetęk,

eryesületek,

nemtiségi önkományatok

lll05

PáIyźffiti tźffio9atása,

Renđórség, Katasztrófavédelmi

Hmánszolgáltatási

Ügyosalí'ly, Hmánkapcsolati Iroda

Tagsági díjak és támogatások

szervezet nem szociális rászorultsági támogatása,kivéve ha

önkományati

feladatellátásért kapnak támogatást, Budapesti

tnkomIányatok Szövctségę tagsági díj' l u06

Ües

IIIOT

TartalékoIł

II

107-01

ttt07-02

IIl08

Mii.lĺödési cél és általános tartalék

PéuiigĺiÜ5'yosaály, Költségvetési és Pénzüryi Felüweleti lroda

Felhďmoźsi céltaÍtalék

Pémügyi Üryosalĺĺy, Költségvetési és PéMüĹiŕi Felüsyeleti Iroda

Egébfeladank ąogatlíso k.

(

helyi adók'

n énzmaĺadwÍnv.stb.

)

gépjámüadó' iparűzési I I 108-0 I

Helý

és kózponti

adók

Pévü5yi Ügyosĺály, Adóüg1i Iroda

adó, telekadó,

idegenforgalmi adó' építményadó,

komuális

adó' adóbírságot

Pénzügryi Üryosaá|y

rr

108-02

l r 108-03

Támogatások

Egyéb feladadok

Költségvetési és PéÉĺigŕi FelÍiryeleti Iroda

Polgámesteń Kabinet, Jegyzői Kabinet

Péuügyi Ugyosaĺáüy

r

l 108-04

I

I

I

1200

Pémuadvány

Költségvetési és Péuĺg1i Felüryeleti lroda, Szĺmviteli és Péuüeýi lroda

köItségvetési szervek felügyeleti srerui kötelezô feladata adott támogatása, önkományat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra

feladatra

diff.trámogatása

pémuadvány elszámolás kötelező feladat

pémłađványelszźmolás önként vállalt feladat

ł.I./-J^b

l20l 1300

S zo c i ĺźl is fe l ad a t e I l á tlís

Üryosaá|y, Hmánkaocsolati Iĺoda

Hmánszolgáltatási

>olgámosteľi és Jegyzői Kabinet

SzociáIis feladatok

Humánszolgáltatási U gy osztźl|y

Hmánkapcsolati [roda t302

központi költségvetési támogatásai önként vállalt

idegenforgmi adó

óvodai neveléshez ösáöndĺj, tmdmáxyi versenyek, kapcsolódó tevékcnységek tankeÍülettöl átvállalt költségek

családok átĺneneti otthoni

I

adott támogatása' önkományat

oktatdsĹ közníivelődqi' iljreági és sport oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok

ll30l

költségvetési szeNek felügyeleti szervi önként vállalt feladatra

ues

elhelyezése,

0-3 éves

korosztály áüneneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása

Józsęfu árosi kĺártya' Idösüý

Tmács mfüödtetése,

TÁMoP

pályláat,

adományok

EU-s

,:

,..41.....::..

'

rende|€t

I. melléldet

Cím

Szervezeti egységhez taÍtozás meghatározása

Megncvezés

és alcím

Kôŕ€lező feladatok meghatározása rendszeres,

1303

t

I

1304

I

I4OO

t

t40t

Szociális és Gyennekvédelmi segélyek

Vu

g

HumánszolgáItatási Ugyosztá|y Családtámogatási Iroda

fogIalkoaatáshelyettesit
ĺenclkívtili élethelyzet létfemtartási,köáemetés,g yógyszertĺímogatás

megbatározása támogatása utalvány fomájában, téli fiitési támogatás,Iakhatási kiadásohoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroáatási támogatás' szülési tiímogatása elsósök

ures on kezelés i fe l u d u|o

k

ues Vagyongzdálkodási és

tt402

Kömyezewédelmi

1403

Köztisztasági

feladatok

Üzemeltetési Ügyosztály' LétęsitménvtżęmeltętésiIroda

Vag'ongzdálkodási I

ökkentő,

onként vállalt feladatok

feladatok

növényvédelem

és

ÜzemeItetési Üryosaály,

szeIektív hulladékgyűjtés

Létesitménvüzemeltetési Iroda

z ||40Ą

Közterüloti feladatok és térfi61yelőkmerarendszer mfü ödtetése

Varyongzdálkodási és Üzemeltetési Ügyosaály' LétesítrnényiżemeltetésiIroda

onkományat

fulajdonábm álló ktizterĺiletek hasĐálatára vonatkozó sabályok, díjak' térfi5ryelő-

tfu sasháuloak közterületfoslalásí bevételból visszafizetés

kmeraendszeĺ mfüödtetésę

I

1405

Varyongzdálkodási és

Köłilágĺtás

karácsoný dísfi ülágítás

Üzemeltetési Ügryosaály, LétesÍtrnényiizemeltetésiIroda Jóxefu árosi Váĺosüzemeltetési Szolgá|at köaemfü ödésével a

tt406

Útkár míani kláĺtéńtés

t1407

Teleki téri piac működtetése ( személyi jelIegű kiadásokon feltili)

11500

Vag5ĺongzdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály LétesítrnényiżemeltetésiIroda

Vagyongzdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, LétcsÍnnényiiremeltetésiIroda

kistemelók' óstemelők szĺmára értékesítési lehetöség biaositása, piac

miiködtetési költsége

Vap o n és lakás gazdáI kod ás Vagyongzdálkodási és

t50l

Lakásvásárlási támosatás

Uremeltetési Ügyosaály Gzdálkodási Iroda

t1502

Vagyongzdálkodás

Üremęltetési Ügyosaály, Gzdálkodási Iroĺla

I

kfutérítés

Vagyongzdálkodási és

helý lakásvásalási támogatás,

varyomal kapcsolatos nýlvIíntarĺások, eljáłási ĺ|íiĺ|ł

o nkormdnyzati ĺulaj do nú, vagl

II600

l 160l

1t602

l

ló03

r

1604

razlulajdonú glzdulígi tdnrcágok által végzett vaglongozdtź I kodás i és van on kezcl ési fel adato k

Tömvagyon kabmtaÍtása, fejlesztése

lóxefoárosi Kisfalu Kft. ákal végzett uzlet

Kisfalu Kft és Vagyongzdálkodási Ügyosĺály, Létesítményĺżemeltetésilroda, Váĺosfeilesaési Iroĺla

Kisfalu Kft és

nagykilbiltartás,

fel

újítások, pályĺáatok

akadáImentesítés varyonbérbeadás,

vagyomal kapcsolatos feladatok

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosaá|y Gzdálkodásí Iroda

Coruin Sétmy Projekt

Polgámesterí Kabinet, REV8 Zrt. Gzdálkodási Iroda

teljes

Po|gámesteń Kabinet, REV8 Kft' Főépítészilľoda

teljes projek

Polgámesteri Kabinet, Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztaly Vráĺosfej lesĺési lroda' Létęsífonényĺizemęltetési Iroda, RÉv8 ZÍt' Kisfalu Kft.

teljes prcjekt

Magdotna Neryed

Rehabilitációk'

PĄekt

fejlesaési pĺojekek

t

1605

I

1700

Esýéb felĺdatok

t

l70l

Hitel felvétel' tör|esaések, kmatok

tt'702

Védelĺni feladatok

t703

Főépítésá feladatok

kabmtaĺtás, épületek

Péuü5yi Ügyosaály imvitcli

é<

katasztrófák elleni védekeressel összefiiggö feladatok

Jeryzói Kabinet

FőépítésziIĺoda

prcjek

t"lj"s

Pánżirui Tĺnáą

UryosĺáIy

va6'yonértékesítés,felrijitások

működtetése

Zĺ' Kisfalu

Váĺosfejlesĺési és Főépítészi I

baleset-élweszély elhárítás,

helŕ telePülésÍendezési :eruek, kerületfejelsaési koncepció, terýtmács

egyéb teruek, koncepciók

Á|lamigazgatási feladatok meghatározása

rendelet

l. m€Iléklet

Cím

szenezeti

Megnevezés

és a|cím

egységhez taľtozás

meghatározása

Kötelező feladatok meghatározása

onként válIaIt feladatok meghaŕározása

Á||amigazgatási

feladatok meghatározása

fogásati ellátás kiváltása'

n704

I

I

HmánszoIgáItatási Ugyosztály Humánkapcsolati Iroda

Egészségügyi feladatok

gáaez.felújĺtáshoz kolcsön

Gzdálkodási lroda

nvúitás.

Varyongzdálkodäst és Üzemeltetési Ügyosaály, Gzdálkodási Iroda, Hmánszolgáltatási Ügyosĺály'

onkományati tulajdonhoz kapcsolódó

1706-01

feladatok

háziowosi rendelők fe|újítása

téńtendő feIújítási támogatásai,

Üzemeltetési Ügyosĺály

kölcsönei

privatiált házioruosok ĺerikohségeinek átváIlalása,

Társasháak vissa és vissa nen

Varyongzdálkodási és

Társasházk felújítási támogatásai,

1705

pńvatizált házioruosok helyiség biaosítása, helyiség kabmtaĺása, ryęmek egészségüry ügyeleti ellátás,

varyonbiztosítás

omeloromm

Szemunk fénye (Comenius)' hőszolgáltatás (RFV)

Belső Ellátás

közbeszezési díjat' peĺes Polgámesteń Kabinet és Jegyzői Kabinet

onkomĺányzti egryéb feladatok

n706-02

ügyek, véFehajtási és

könywiagá|at, egyéb sakértöi

dł"l

közétételi díjak, hánkk.iltŚéo

o nko rmá nyzoti I u l aj do n ú, v agl részlu laj donú gazduági íán udgo k

1r800

lúmopatńsf,

I

Vagyongzdálkodási és

Józsefo árosi Gyemekek Üdü|tetéséért

l80l

Köáasaú

ÜzemeltetésiÜg'yosaály GzdáIkodási lroda

Nonprofit Kft.

Vagryongzđálkodási és Üzemeltetési Ügyosaály

Bárka Józscfoĺĺrosi Színház és Kultuĺális Nonprofit Kft.

i 1802

kft' mfüödése

teljes feladat

Gadálkodási Iroda Vagyongzdálkodási és Üzemeltetési Ügyosĺály Gzdálkodási lrođa

l 1803

REVB Zrt.

1804

JóHír Józsefoáĺosi Média, Rendeaény és Galéria Központ Nonprofit Kft.

I

Vagyongazdá|kodási

városrehabilitációs feladatellátás

és

Üzemettetési Üg'yosaály

kft működése

Gzdálkodási Iĺoda

valmemý pályáuttal vállalt feladat, helyi kitiintetések átadásának rendeäénye,

|

Varyongzdálkodási

Józsefoáĺosi Kó'zösségi HŁa.k Nonprofit

1805

és

Üremeltetési Üryosaály

l(tt.

Gzdálkodási lroĺla

Galéria, kömüvelődési tevékenység,

közfoglalkoztatás

JoêMďos| UJsag' ľrq

tevékenység, üdíiltetés, nyári

sabadidö szolgá{tatás étkeztetéssel, egryéb szociális,

felzáĺkóaatĺási, közösségí ěladatok' sadidő sportfeladatok

ĺ.łĺą

KOLTSEGVETESI SZERVEK

r;n.:=-J ..4!]]':-.: ::::; .t:::l

12100 t2

l0l

t2t02

.

i.

'';;:..

.'..|.Ą'|

;|ĺ";]f;fffi6[{ę!ffin:;.

....

'

.

.. :

1

l

:j!Ę.

'1;.,,'.:,f"

..:\::...:..:..:':':}:i:.'.'!

jlv. ŕ&.?q::".l

i'

i.]]'^::.'..i

.,i

Haíós!źpi feladątok ÍiÍes

Építésigugatásifeladatok

építésigzgatási

Hatósági Ügyosĺály ., .. ..rrooa, rĽpilesugyl

tevékenység, hatósáei feladatok

ipai

és kereskedelmi

tevékenységgel kaPcsolatos hatósági

l2 103

lgugatási tevékęnységek

t2t04

Anyakönyvi

r2200

Iłilnlnl

tz20t-01

feladatok

mííLÄilolica

Hivatal mfüödtetése

Hatósági Ugyosaály

Hatósági Ügyosĺály Anva.könwi lroda

Hivatal infomatikai feladatai

myakönywi,

Iesyző Jegyzői Kabinet Bęlső Ellátási lroda, Ügyviteli Iroda

12201-02

felacĺatok, hatósági elIenőzések, ebekkel kapcsolsatosm ellátmdó feladatok

Igzgatási Iroda

Jegryzői Kabinet

Belsö Ellátásí Iroda

hivatal mfüödtetése, épÍilotfemtaÍtása hivatal mű}ödtetéséveI

kapcsolatos infomatikai feladatok

iizleti ajándék' temészetbeni iuttatások

reprezentáció,

hatóságl

rcndelct

l. mel|ékle(

Cím

Szervezeti egységhez tartozás meghatáľozása

Mcgnevezés

és alcím

Kiitelező feIadatok

tnként válIaIt fetadatok

meghatározása

meghatározása

Államigazgatási feladatok meghatározása

peres ügyek, bankköltség,

tfzot-03

Hivatal egyéb feladatai

Jeryzői Kabinet

közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, foglalkoźsegészségügry,

tanácsadói'

sakéĺĺiidíjak

közfoglalkoĺatás,

válasĺás nemzetiségi 1220t-04

Jegyzői Kabinet Bęlso Ellátási Iroda

Nemzetiségi onkonnányatok működtetés(

önkományatok mĺiköĺltetés feItéte]einek

biaositása

t2202

Hivatal i alkalmzottak foglalkoaatásáva|

Je5ryzői Kabinet

összefiiggo kiadások

Szeméýiigyi lroda Köáerü] et-felügyelcti

t2203

Közterület-felügyęlet

"tous:-

'ffi-iřŕ*$i]

łrweru .

Hivatal foglalkoaatottainak bére, juttatásaik

Üryosaály, Személyĺigyi iroda'

feltigyeletífeladatok' kerékbilincseIés' roncsaut(

Belső Ellátási Iroda

elsálIítás

cafeteria, hűségjutalom, szakmai továbbépzés' konferencia, szakértői, tilácsadói, ęryéb

ktilső megbizási díjak

cafateńa, hűségjutalom

r*i :

Jórefvárosi PaľkoIás.üzemeItetési

30100

Szalo4tąt

30101

uęs

30102 30103

tiręs

30104

uęs

30 105

Pakolási fe|adatok

wes cafeteria, hűségjutalom,

pľkolási feladat

alkalmuottalaa felelőssésbiztosĺtás.

,liiioi

s*",rll'ie,;Á

.

..',,,

Jónefvárosi Szociális Szolgá|tató és

40100

;.

.

'

.,.. -i...l.i

c-.--.LiÁIáđ rä.^^-ł

LELEKHAZ. LELEK PROGRAM

40101

40t02

Családsegítés és Kózponti

telies fęladat

családsegítés, ađósságkerelési tmácsadás, népkonyha, péwngyi - gazÄaság1 feladatok

iĺmltás

cafeterią hűségjutalom' intemív családmegtartó

Gyemekjóléti Központ

40104

Hláai Segítségnyrĺ.ijtás

szolgáltatás,

TAMoP pályázt

gyemekjóléti 40103

il.

cafeteria' hűségjutalom, lgízisIakások mfü ödtetésę

szolgáItatások' ryemekjóléti ktĺzpont'

cafeteria, hüségiutalom' hétvégi

szociális étkeztetés, fodĺász, pedikiir, ryóg1masszőr,

szociális étkeztetés, hĺłai segĺtségnyujtás szociális

Nappali Ellátás

40 105

étkeĺetés,idôskońak'

cafeteria, hűség|utalom, héwégi

szenvedéýbetegek, fogyatékos személyek,

szociális étkeaetés,fodrász, pedikiiĺ, ryóg5masszőr, gyoĐ/toma

pszichiátiai betegek nappali ellátása

cafetęria, hűségiutalom, Idosek Atmeneti otthona / Gondozćhźz

40106

jelzőrendsreres házi

idősek átĺneneti elhelyezése,

segĺtségnyújtás, fodĺász,

pedikĺírös, gyóg5mmszőr,

wówtomász. 40t0'1

Jelzőrendszeres

háá sesítséglviitás

telies feladat

ryemekek átmeneti otthont nyijtó ellátás

Gyemekek Atrneneti Otthona

40 108

cafeteria' hůség|utalom cafeteria, hüség|utalom, Biztos

Ery€sített Błilcsődék

40100-02

:

,|

Kezdet progrm, idöszkos gyemekfelügyelet, otthoni

kisryemekek napközbeni e|látása

ł.:' ,:'Egéś?sěżiillvi:Iitiiniéiýelł j.': ...:::

.:.ł :;łi!-j :..|:.Ś:.. ;...'

:.

,'

ryemekgonoclzás,héwégi játszőhźz :'!

.

;;:.r']l.j . :..';.'

l.]ť.''.':łłł..... i

cafeteria, híiségjutalom,

alapellátás, szalgendelés

Egésrégüryi Szolgá|at

s0r00

önkomáĺyati foglalkozáseü,

W'R

'''.'':', ] .''.' ]:iŤ4š.'.tlŕ6.,+ l - : :, ,.,,j,!i::.:,.',ł0aiítłšłi

'F?"ł.a.lłŕll*ł 72100

'12101

l|ť'..,;|.'l

.r;',..,:;t,',..

;.'" ".''.'

ąlii;ela.

.

:Iii&iéUiěk iníitödla&i"' i':.:

Jóxefr árosi Intézményműködtető

.

:'l

.:. .i

i

:11

i',4,,.,.'::: :'.',: ."'. ::,'..',..,;; iit:l-. ri'rt:fi

KÄ'n^n+

Központ

;ntémén}mfüödtetés, gzdasági feladatok, központi beszęuésęk

::l

házioľosok reaiköltség t^ň^tżtĄ.ż

:'60.000'1,.,;l

1::

cafeteria, híiségiutalom,

a

rendelat t. mellék|et

Cím

Szenezeti es/séghez tartozás

Megnevezés

és aIcím

Kötelező fe|adatok meghatározása

meBhatáÍozása

Önként vállalt feladatok meghatározása

óvodai épületek fenntartása, óvodák,

72t02

sakmai és funkcionális

Ner,ę|ési Intézmények és bölcsőde

cafęteńa, hűségiutalom,

fęladatok működtetése,

mĹiködtetése

funkcioná|is

állásbeIyek,

inténénü étkeáetés iskoIaépülętęk femtartása,

nkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok

fu

72t03

oktatási intéménvek működtetése

cafeteńa, hĺiségjutalom,oktatási

fcladatok kiiIt5égci

működtetés, intéményi

étkeáetés cafeteria, hűségjutalom, oktatási

7fl00-04

óvodai nęvelés' szakmai

TATIKÁ Napközi otthonos ovoda

álláshelyek

feladatok koltségeĺ,állmiIag nem fi nanszírozott állásehelyeke esö valamęmvi költsés cafeteria, híiségiutalom, oktatási

72100-05

óvodai nevelés, sakmai álláshelyek

Gyerek- Virág Napközi otthonos óvoda

feladatok költségei, álImilag nem

fi

nilsározott állásehelyekĺe

eső valamemvi költsés

1f100-06

Kincskerső Napközi otthonos Ovoda

óvodai nevelés'

cafeteria' hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állmilag

szakmai álláshelyek

rem finmszírozott á||ásehelyekĺe eső

valmemü költséc

cafeteńa, hűségjutalom' okatási

7f100-07

óvodai nevelés, szakmai álláshelyek

Napľaforgó Napközi Otthonos Ovoda

feladatok költségei,

állmilag

nem finanszírozoft állásehe|yekt esó

valmemyi kôltség

cafeteńa, hűségjutalom, oktatási

72100-0E

Várunk

R:ád Napközi otthonos

óvodai nevelés,

ovoda

szakmai álláshelyek


állmilag

nem fi nmszíĺozott állásehelyekt eső

valmemyi költség

cafeteria, hűsé$uta|om, oktatási

72100-09

óvodai nevelés, szakmai álláshelyek

Napsugár Napkiizi otthonos Ovoda


állmilag

nem finmsározott ál|ásehelyelat esö

valmemyi kt'ltség

cafeteńa, hůségiutalom,oktatási

7ft00-10

Szárzoľszép Napkiizi Otthonos ovoda

72700-ll

Szivánány Napkłizi otthonos ovoda

óvodai nevelés,

szakmaí állásheýk

óvodai nevęlés,

szkmai állráshelyek

feladatok k
nem

cafeteria' hűségiutalom' okatási feladatok költségei, állmilag nem fi naszirozott állásehelyekĺĺ esó valmemví költsés cafeteria, hűségjutalom, oktatási

1ft00-12

óvodai nevelés,

Hétszínürág Napkiizi Otthonos ovoda

saknai álláshelyek

felaclatok költségei, nem

állmilag

finmsźrozott állásehelyekl eső

valmemvi költsés

cafeteria, hűsé$uta|om, okatási

72100-13

Koszoľú Napközi otthonos Övoda

óvodai nevelés,

feladatok kôltségei, állmilag

szal.mai alláshelyek

rem finmszírozott állásehelyekĺ

cafeteńa, hűségjutalom' oktatási feladatok költségei, állmilag lem fi nmszírozott állásehelyelcl eső valamemü költség

esö

7ftoo-14

Mesepaloŕa Napközi otthonos Ovoda

óvodai nevelés' szakmai á.lláshelyek

72I00-15

Pitypang Napkiizi Otthonos óvoda

óvodai nevelés, saknai álláshelyek

valmemvi költsés

cafeteria, hűsé&iutalom, oktatási

feladatok költségei, állmilag nem finmszĺrozott álláshelyelae eső

óvodai nevelés,

1fto0-16

Katica Bölcsőde

saknai

állásheýk' bölcsődei

és

teljesktiríi ellátás' bôlcstĺdęi fun.kcionális

Napközi otthonos Ovoda

feladatok, rálláshelyek

i,&ě-ęl"ĄŘĺľi.:j iiiži'ŕižii;łii::: ::i ''é;j 80100 80

l0

:,1;;,,;',:1,,

valmemyi költség

mfeteria, hĺiségjutalom,oktatási feladatok költségei, IíLltmilag nem finmszírorcü esö

álláshĄelce

valmemý

kóltség

.l**.'..lłiĺ.:... ..'.ĺ

;'',,,.+,,,;;;ffi

Jóreefoáľosi VáľosĺizemeltetésiSzolgála '[.gueatőság,

80102

ues

80103

TelepÍilésĹizemeltetés/Sakmai KözponV Telephely

80104

Üęs

köztisztaság' út.pďk kďbiltaÍtás

tęlies f€Iadat

cafeteria. hűsésiutalom.

helyiköatak,

cafeteria, hűségiutalom, köáerületi szemétszállítás. kerület gondokok megbíási díia

pakok'köĺerek kezelése, iżemęltetése' feilesztése'

Á|tamigugatási feladatok meghatározása

rendelc(

l. me||ék|et

Cím és alcím

Megnevezés

szeryezeti es/séghez taľtoás

Kłitelező fe|adatok

Onként válIatt feIadatok

meghatározása

meghatáľozása

meghaŕározása

kistennelők, őstemelők számára értékesĺtési lehetőség biaosĺtása, piac 80 105

80

l0ó

80107 80

t08

80109

Telęki Téri Piac

mĺiködtetési költségén rclül a foglalkoaatonakka isszefi ggő tevékenységek költségek

cafeteria, hűségjutalom,

ures uręs

l(cľiilutóľséei fcladatok titęs

tclics fclatlat

Á||amigazgatási

feladatok meghatározása

l0I5. ćti k6lbć$clćs blľć|c|ićśkiłdási Cl6irb].aĺ'i cimRnd.nkćn|

ciNĺRENDENKÉNT MIND osszEsEN

E|óirán

Soľ

Yt-

sopon

Kiemelt

nt0t

KieneIt eIőirányzat/ rovat megnevgése

al

Tisŕségvise|ôk' bizottságok

lll(M

lll02

llt03

kapcsolatok

tcvékenység

Nem4tköfi

PR

Kitünt€tések' közmeghat|-

In07-0I

1u05 Tagdíjak' támogetások

Múköd6icé|. és á|(alános

tańa|ék

KIADASOK 12 631

5

l{

t4

nűködési rc] ćs áIta|ános

ĺ

341 162

201

30(

t

129 961

7

6f:

t6 24

4 46:

2

:c|úiitásoli

3

]n'ćb fcIhalmoz,isi e|Ú

2l

:bbó|:fclhalmoźsi e|ú kö|csönlöÍlcs @lú lámo!ítások állífihäŹaíáson bclülíc :bbó|: fclh3lmoási @lú 1áńo!atások állaíůáztiláson kińlÍc

2',

2:

@ltda|ćl FELHALMOZASI KIADASOK OSSZESEN LTSEGVETESI KIADASOK OSSZESEN BEVETELEK sĺ BEvETELEK

2, 2:

f(' 051 l0 70i

Sĺ KIADASOK 0SS7-ESEN: !.'ELHÁLMozAsĺ KIÄDAsoK

2 I

iárulćkok ćs szmiális hozÁiźn|ás| ad,ćl )olopi I )olopi kiádáśokbó| kámatfi7clćś ŕ \álló kámálá\'ál c nćnzbcli iuilatása 1ňćb műkódćsi c|ú kiádás :bb6l: ch.onások ćs bcfi,clćsc| :bbôl: míiködćsi cćlú kőlcsönók n\rinása :bbôl: működćsi elú kölcśö ňbôl můkódćsi e]ú támopatásôk á||amháĺańáson :bbôl m']kddćsi rc]ú támopatások álIamháZtańáson kivülrc

2

2l 2',

2l

úůködćsi cć|ú támopatások á|lamháf iaŔáson bclůlröl bböl |hcb'i önkomány7Źtok á|lalänos műkôdćséhezés

2t.

jĺ

á8úu

bből: miiködćs| @lú vissäĺćritcndó támogaĹások. köl6önök 'iśś'i|Áńi|és.á||ińh''áńá(ńn h.liiIrÄ| bbôl: múködes| cćlú ussaĺćńrcndó támo8atásot kölcsönök

31

3:

oén\,her,ói.t. á||'mhá7|íńícôn bbőI: működćsi

3r

h.l'iIrÄ|

célú támoEatások bc\étcIci á||amhááilł5on

bc|ülról

li hc\'é|cIck '{iiködósi h ''ĺ']ködéŚi Ćéhi áh'c|t nćn7.ś7kö7ół

iI BEVETET,EK OSSTESEN

3ĺ 3r

lEĺ,HÄl,MozAsl BEVETEl,ER

4l

:bből: hc|yi önliományzatok általános műkddćschez és áBaBLi j-^..lá.^L al.,á|.iL^L.^..^|ÄiÄ ;||.-i

'żŚi

ól'i

iámÔpáláśôk államhá7ladáśon belÍ|rň| I

ebbö|

:

bból: fclhalmozási

4:.

elú viss7źtérítcndó támoealisolĹ kö|sönök

telhalmozási

đÁntÄ.v;l.|.

@|ú vissätórítcndó tiimoBatások, kölcsönök

ł||.nLł'2ńásôn

h.Iii|řÁ|

bbôl: fclhalmozisi @|ú támoaatások á||amháídáson 4:

4l

bclülÍöl

sc

3

jĄćb tárAi csż(o7ók ćnćkcsilćsc Rés4cdésekéńćkcsitéscés mogszűntctéséhcz kaPcsolfu cbbôl

:

ó bevételel

lclhalmoási @lú vissatćńĺcndó támosauísok kóI6önök

tsfl tsfl

6(

u

riín)Ątós74n'i tiímogatáskćnt tol}ósitotĺ ĺámo8a|ás ĺirctćsi szĺmliĺn

ZASI FELHALMOZASI BEVETELEK riánýbs4n'i támo8alásként fohósĺtolt támogatás fi @tési szfu|án

SI

6t 7(

74

7:

BEVETEI,EK OSSZESEN

öÁDAsoK MÍMÔss7-EsEN rET,EK M|Đoss7-EsEN ń

134 43

7 6X"

16 241 r 5{x

16 361

740 73i

h.lÍ|; d

KERtlĺ,ET ÔsszFsEN tr BEVETE|,FK Es K|ÄDÁsok EGYEN|-EcE s| REVFTFr'EK Fs KrÁDAsoK FGYENI,EGF |-ĺUKoDESI FINANszIRozAsI BEVETELEK Es KIADASoK

t 50( -1f9

961

446

-7 62j

1sfi

-r5 40:

-140

73i

-954

łELHALMozAsI FINANszIRozAsl BEVETELEKEs .fÁnÁśÛ

rĆvrNt

FĆE

MIII{ODEST EGYENI,EGEI FEI,HAr,MÔzAs| EGYEM-EcEl

r29

4

961

46:

-16 f46 I 50(

-15 40: -954

-740133 -140 1

20|5. ćri kölhćsctćs

bcĺ'ćt(li.s kldási clóińnyaĺli cimrMd(nkćĺt

cÍMRENDENKÉNT MIND osszESEN

EIolrán yzatcsopon

Kiemell

I I I

Kiemelt e|őirányzat/ rovat megn€Yezése

.át

07-02

l l

ĺ0E-0l Hely és k6zponti

céltańálék

adók

llĺ0&02 Támogátások

ltt08-03 Etyćb felsdetok

ll20l

tIl08-M

oktetáshoz'

Pénzmared. vány

ncv€léshez kápcsolódó f€ladatok

feledatok

láĹotrali Dćnf bcli iutalása

FFl-HÁT'MozÁsÍ K|

ő|'f.IhíIńô7áśi

FEr

.ćli

-HA|'MoZÁq|

K|

l'ó|.śňn

!

Óss7EsEN

ÁnÁŚÔK

(Ô|'TsFcvFTFs| KIADASÔK óss7EsEN

9 7f1

BFvĚTFr,Ek uÚKÔnFsI BFvŔTEt 'EK ńbó|

:hcl1,i

önkományzatok álĺa|änos műkódéséhcz

xĄ aa:

és áBa7Äti

| 641 fO1 ĺ60 9tl

:hbő| ch'onások és hcfizcĺósck

)bből: műkodćsi @|ú \'issfatćńtcndő támoBaĺások, kö|csönók j'.ii"^^ L^|ii|.Á| 'icô-á|;ńiI;śÔ ;II.-L

@lú viss7álćńtcndö támogatások. kö|6önök 4II.mkł'.ńłc^n h.Iň|ŕÄI

:bbô|: működćsi

oÁňwh.!';|.|.

bcvćtclci állanrháilaíáson bc|ülról

)bbő|: múködćsi @Iú támosatások

q?ę

ćtclck úijködćsi bctélcIck

6 41330,

bc\

6 473

FELHALMozÁsI BEvETELEK )bbôII

helli ôn]iomiinyalok állalános múktjdćsćhcz

30:

és á8aaĺi

tc|halmoás| @|ú \.issatćńĺcndó tiámopaĺások. kól6önók

cbbôl

:

)bbölI

felha|Ínoási @|ú \'isszŹtéritmdó támo8atásot kölsönök

pćnvh.vé|.I. áI|ámhá'|'íá(ôn

h.l'iIrń|

Ą

ebböl

I

fclhaLnoźsi @Iú ĺisszatérÍtendó uińocatások kôlcsöĺ.ik

-l..-.lÁ.i|Á.^ !bbô|:

i||.-L;-l.á;"^.

Lilît.^|

eh'éb felhalmo'rłśie|ú álvelt néÚÄ*ö7ók

.EI,HÁĺ,MozAsl BEvnTEI,EK oss7-EsEN qI

iSZESEN MI]kÔDEsI KrADAsok

6 413 30:

sĺ FEĺ,HA|,MozAsl RĺADAsoK q| q|

KIADAsÔk ťisszEsEN MrlKÔDESr

l 8ló 15' 5 427

ĺ5 37l

f 97Í

43t

s 427 43t f9 a7l f9 a7a 5 451

BEWTEI,EK

31',.

t 0s6 87t

ránýtósrcNi tiímo8auáskćnt fol).ósíĺott ĺámogaLís Íizrcsi szánláĺ ;7ábad Dćn7fiáradván\ :eladatĺal rerhc|t pćmďad\'áĄ'

lINANszrRozAsI

86E O3t

l8a 83

igćĎ.bcvétcle

FELHALMozAsl BEvÉTELEK

E50 07:

rányitószn'i tiimo8atáskćnt Ío|!ósitoĺt támogatás ĺiretćsi szim|án 3ó

OADASOK MINDOSSZESEN TELEK MINDOSSZESEN KERULET OSSZESEN sĺ BE!'ETELEK

4U 30i t90

;SZESEN 53E 47ł

5 457

I El6

6 413

160

6 413 30', 6 473 30"

SOK EGYENLEGE

ýĺUKoDESI FINANsztRozAsĺ BEVETELEK Es KIADASoK

3t 15:

2 911

t90

2 971

l 906949

9t

| 65573' I Et6 15:

2971

z8!

-9 72/

ł 90l

-91U

-8 908

-53E 47ĺ

l

-ą 411 41'

IGYENLECE

lELHALMozAsĺ FINANszĺRoZAsĺ BEVETELEKEs

-53a 41Í

6 473

30i

-3 641 16l

056 87

450071

-49 a1!

-f9 8't! EGYENT,EGEK

a

650

f 971

07i

906 945

20I5. ćľi köllŚćF'clis

bc\ćlcli és kłdísiclóidny'lsi

címrcndcnkćnl

CiMRENDENKENT MIND OSSZESEN

E|6irán

!zatcsopoń

l30J szociá|is

Kiemell

Kieme|t előirányzat/ rovat megnevezése

zt

és mi s€gé|yek

ll40f

KóÍnyeet. védc|mi ÍeIadatok

K6áiýtásági

1403

I l4o4 KöŹerüĺeti

Íc|adátok

feládátok

I

il405 Kółilágítás

Ir406 Úthibák miafr

kńńéŕit6

rt401 Teleki Téři piec

múkódtetsc

{|ADÁs

\{UKoDEsĺ KIADAsoK ossZEsEN:

I

f.|há|mô7á
iámôoá|á<ôk á|l'mhá7''ńá<ôn

kíMi|ŕ.

4t9 6&

)bből :hclý ôn}rcmán}'ätok állaliános můkódćsćhcz ćs ágaaLi

|u

21ffi

lm

ű

8il 05|

Śf|

|hh6l .lvônáśÔk óś hĆfi7.|óś.ł :bböl: múködési ff lú \.isszŹtórÍtcndó Ĺámogauísot kö|Bönök jll.-Lj-!. 'l..""|;.r|Á.. :bbôl: ml]kódćsi @Iú vissätćrĺtcndó támoBalisok kölsônók j||á.tLł-..n;c^ń .;.-L4'.;i.ĺÔ k.Iii|ŕÁ| )bbó|| múködési

@lú támo8alások bcvćtclci állanbáfułson be|ú|Í6l

2

:öńablmi be\ćlcIck

3

Működćsi bcvćlclck \,íűködćsi e|u álr'ctl

4 I

f

Dcnxsl(öföl

\,IUKODESI BEVETELEK OSSZESEN

134 5Z:

FELHÁLMoZAsI BEvETELEK

to9

4

Itg

4

@|ú tämoEctások államláu aíáson bclů|Íôl

I

ebbőI

:

fclhalmoási @lú vissatéritcndô limogatásot köIcsönók

fclha|możs| @|ú vtss7jtćritcndó tiimosabśok köl6önók oóňńFa,ál.l. áII'ńhá/íń;<^ň h.Inlŕő|

)bbô|:

lésasc/ćsck óíék6itćsc ćs mc8szűntctćsóhcz kapcsolódó bąćrcIck cbbó|

:

fc|ha|mozĺsi @lú visszáĺérĺtcndö

ňhől

cnób

fclha|mozjŚie|ít

uĺtolatá$k ko|Gonok

á|ľch nén7ś*ó76k

łEr,HA|,MozAsr BEVETEr-EK Ôss7-EsEN

134

łÔ7Asr MI)KÔDEsI KrADASÔK

Sfl

548

Í09 45(

ránvító srcn,i ĺámosatásként folvósitott tiĺmoPatás kiutalása

ł07Ás| FE|,HÄr,Mo7Asr KIADASÔK

óś7ćrui |ámôpaláśkénl folvóŚiiÔ|l

támopáüśkil

ło7As| K|ÁDAsoK osszEsEN łozAs| MrlKÔDEsr BEWTE|,Ek ráĘ}itószrr'_i

táńo8atásként fol}'ósílott támogatás

fidési szĺmláí

\?ahad

.INÁlĺsziRozÁsI FELHALMozÁsI BEVETELEK

6

ÍiłnyitósrcŔ-i támogaláskćnt fo|!ósitot támo8atás ĺirctćsi szám|án 2 3

iBbad SI BEVETELEK OSSZESEN ;OK MTNDOSSZESEN TELEK MTNDOSSZESEN n belů|i

dün|{zódás

4l9 ć

t34 52t

ĺ 09

lu

KERULET OSSZESEN SI

4?9 E2t

BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEGI

szs

l0ü

45(

t(D 45(

-295 29!

-E9l

-3lofu

-27 00(

-l ofi

f95

-89l

-3lo 231

.f1 00Í

I ooi

tĺUKoDEst FINANszlRozAsl BEVETELEKEs KlADAsoK

54 EI

ł 44ĺ €il

iGYENLECE tELHALMozAsI FINANszIRozAsI BEVETEĹEK Es .fÁnÁŚôŕ

FĆvFNI

FĆF

FELHÁLMozÁsl EGYENLEGEt. EGvENI,EcEK Ôss7-EsEI

-295

-8ü -9 248

2015' ćvi

kôhsósltćs b!\'ć(lli

ćs

kildÁii c|óińn]",:ilai

rđdc|.l

cíhrcnd.nkćnl

cĺMRENDENKÉNT MIND ÖsSZEsEN 11602

E|óiŕán yz t-

Kiemelĺ

csopoń

zat

il501

Kiemelt e|őirányzatl rovát megnevezés€

l|ôiľány

ÁDÁs

qr

Lakásvásárlás támogatás

r

t 1502

l60r

TöEvagyon

Vagyontazdálkodás

fcjIeýtése

Jóxefvárosi Kisfalu Kft. áltál végatt vegyonnal kapcso|átos feladatok

ĺl603

II6M

Mágdolna coruin sétÁny Projekt {egĺed Projelĺ

ĺ l605

RehábiIitációlq

fejIesási projekt€k

KIADÁsoK

6l

I oa'

f

s15 97(

4 49(

83 63. 71 5Sl ż74 3|

6

I 02:

f

536 911

4

491

4f9 69,

1t

5.ĺ4 0ll

80 491 965 79:

131U

384 57 471

4 :hhô|. .|ľÔnáŚÔk ćŚ ľ

ňhő|

dbi

jhhő] működóŚi

43 911

nůkö.|ćśi.ćl éŚ általánÔś |áíálćk

kIADÁsoK oss7FsEN: rEl,HAĺ,MozAsl KlADAsoK qI

151

fs 22t f1f 94Í

]n'éb fcIhaInouási kiar|ások lhből:fclhálńô,jŚi ehi kó|cŚón nuiil ]hből:fclhálntô?áśi @hi kö|cŚön |örleŚ71ésc lbbőI fc|ha|mÔzĺśi d|ú lámÔoa|ások á||áń}áŹáńáson bclülÍc lbbőI: fclha|mô'si @|ú ĹámÔoalásôk á||ámháżmáson kiń|Íc

s| vífi ködćsI

t4i

all

I 484 381

53fl 1749&

95 oot

.Eĺ,HÁĺ,Mo7-AsI KrADAsoK osszEsEN

TsEcvETEsI ĺ<ĺADAsoK osszEsEN

xo

sfl

I 55(

Ékańälćk

IEVETEI,EK

21

2 0{x

6

l5l

306 7f( 3a7 745

lst 2 684

94:

9r

5l40 858 5or

t 41591'

13f99: l 8M 87r

a2 76

fo 36'

I 046 28:

|

BEvETEĺ-EK

m|ú támopatásôk államhá/aúłson bc|úlrő|

lbból :hc|yi önliományzatok ;IniaIiiL^7

L.ň..^|Á/Á

álta|ános működésćhez és á8aati

;||.ńi

|;ń^đ.';.^L

:bból c|vonások )bból: műkódćsi cćlú \'iss7źtćńtcndő lámogatások. kö|csönök :bböII működćsi

eIú ľiss/atćńtcndőlómo8atásolĹkö|6önök

)bbôI: műkôdési

@lú ĺámogaĺások bc\'ćĺc|ci ál|aniááiliáson

bclülrő|

f9 69t

)bbolI

hc|y öŃomm}"alok

ebbó|

:

áxa|ános működesćbcz.s

áBaat|

felhalmozjsi e|ú Ýiss7Źtćritcndő támogalisolq kölcsön6k

üböI: felha|moási @lú Yissatćńtcndő uíno8alĹsok, köl6önök :bből: fclha|mo7-ási

o|ú LímÔĹ

98 S07

ćńćkĹsĺlésc

4

s91 3a

331

9f'

| 112 83'

l 2t4 7Sl

(ésAciésck éíćksítéscćs mcpszr]nlctćsćhcz kaocs|ódó bevérclek

5 ebbóI

:

elú átvctr DćM.s*özök fc|ha|mozási @|ú viss7Źlćńtcndô ł||á-|;"l'i;c^ń LiltiiIrÁI

támogalásot köl6önöľ

"i..".rÉ.i|/c.

SI

2

BEvETELEK OSSZESEN

KoLTsEGvETEsĺ BE}'ETELEK osszEsEN iI MTJKODESI KIADASOK

suNl

50 0{x

šĺFELHALMoZAsÍ KlADAsoK kiuta|ása

2

ľELEK

rán)łtószrNi Limogatáskćnt Ío|!ósĺĺolĹ tiłmogaĺás ĺiretésiszímlá! äbad oćnnďad\'án\' ipćnrbc\.ćtclc lc|adaía| tcrhclt Dćnnaradvánv isćnvbctćtclc 6

:'r|rr'.'íD^'ićl

rF| |..' rr^żi.r bFt'ŕtFr F', Ro7,AsÍ FE|,HÁt,M07,Ásl BEVETEt,EK

riínvilósrcŔt támogatáskćnt Íol}ósitolt támo8atiĺś Íiutési s

ýlUKoDEsl FINANsZlRoZAsl

iCVFNI.FCF

I..ELHÁLMoZASl

BEVETELEK Es K|ADASoK

ľINANSZIRoZAsI BEVEI.ELEK Es M.lkÔDEsr EcYEN|-FcF} FFr HAI MozÁsl EcvEM'EcFĺ

3

A4:

-r0 30: -208 2r!

-187 42Í

USUt

-r 8s 00t

-2M

6"

116 SSt

4424

20l5. ćľi kô|iŚćsclćs bc\'ćlt|i ć5 kiłdísi Ćtóirán].älái 1ihrendtnkćnl

cĺMRENDENKÉNT M I ND osszEsEN

E|ôirán

Kiemelt

yzâ-

:lóirány.

śopoí

il70t Kieme|t előirányzat/ rovat megnevezése

zat

Hi(e| fe|Yéte|' tör|€sztés€k'

kametok

\

tt102

fi703

ttTM

védelmi f€|adatol

Fôépítészi feladok

E8és6égügyi feladatok

1t705 Táŕsasházek Í.|újítási támo8atásai, kö|csónei

I

1706-01

Önkomány.

tr106-02

zatr tulejdonhoz kapcso|ódó feladatok

Önkornány-

ati

€8yéb

fe|ádatok

DÄs

DEsĺ KIÁDÄsoK

ú|lńkáádó| |.ŕh.|ő ;án'|ćkôk ćŚ <7m;áIi(

xÔp; li.diśÔ[hó| L.ńl|fi7.lńs í \'iIló l'2málává| .ń.ćh

t

ńn!ódćśĺŕl'ili

ňb6l mŕtkôdćśtďl'i

';

2m

Sr KrÄDÁSoK ÔSSZESFN: rEr'HAr-MÔzÁs| K|ÁDÁsÔx

lta4

t4

;c|liiítáśok

aail

dhi kólcśön nuii|áśá élti kölcśön iörlś7lćś1

:hh6l:fe|halmozási :hhô|.feIhálmÔ,líŚi :hből ri

dhi r eIú

h.lń|r. kiMllrc

li Úllánálćl.

f

ĺ.'Er,HÁ|-Mo7-ÁsI K|ÁDAsÔK ÔsszEsEN

Koĺ-TsEGvETEsr KtADÁsÔK ossZEsEN BEVETEI,EI( SI i,ĺűködćsi

ůböl

1601,

f 6a(

fail

tz

zil

369 65ś

I

t8 60:

BEVETEI-EX

cIú úmoťalásrk állámházládáśôn hel']|Íő|

:he|yi

önkományzĺtok

álĺalános műkôdćsćhcz és áBaaLi

Jk ćs jbb6l: műkddćsi €lú vissalćritcndó

'bbólI

2 00r

lámo8atások, kö|csönök

@lü viss7'tćriĺcndó támogatásot kö|6ónök

működćsi

lbből: ml]kódćsi rclú ĺámogatások bc\'ćtclci állďnháŹđáson be|ulŕöl

.źtl |ámôo'táCô!

álI'mhá7|áńá.ôń

11Í

l

:bböII

hclyl ó*omán!,7źtok áltďános múködćsćhcz ćs áEMLi

cbbő|

:

fe|halmozási rclú viss7źtćńtcndö

1

!ámocatásolĹ

kölsöntjk

üböII felhalmoási @IÚ vissatéńtondó |ámogauĺsot kól6ŕ'nök :bből: fclhalmo7ási éńć| ]Nćb Lárh.i

4 5

GsAciésck

el'i

Ĺámooáláśôk állámhjĺŹdáson

hc|Í|ró|

éńékesitćsc ćs mcgszűnĺctćsćhcf kapcsolódó

be\'étolck

@|u átvctt Dćn7.Ś ebböl : fc|ha|mozisi @|ú visszŹtćrilondö tiĺmogatások' kóIcsönók i..".| i;i| íc 41|..t4Ą2i ;c^n L.n'il!.^l

28161

c4ćb fc|halmozisi @lú átvctt TELHALMOZASI BE}'ETELEK OSSZESEN KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN

2816ź 28161

^

"

;bbő|:

3

SI

KIADASOK

t2' 7t a4'

foh'ósitofl l

I

folYóŚitott

I

2

hitclck.

kiub|áŚá

tálló

Iránýtósrcn,i támogaĺáskćnt Ío|tósilott támoBauis Íiatési szímlán

3

abad Dćnmaradľánv ipćnvbcvćtclc .cladattal tcńcIt Dćnnaradľánv rányitós4n1

tiho8atásként Ío]tósitott Nĺmo8atiis tircĹćsi

tDÁsÔK MlNDňss7FsEN

uUKoDEsl ľ.lNANsZlRoZAsl BEVETELEK Es KIADAsoK

łcvFNI'EcF

lDLHALMoZA5l ľ|NANsZIRoZAsl BEvETELEKEs Z!^hÁc^g

DôvE1l

EÊ

MúKóDEsr 6 561

-2

mi

-|607Ą

-39 48(

l6 56r

-369 659

46

151

z0l5. ć!i kö|kćs'śtćs b.ĺćlc|ićs kadásielőirán]'ät.i.ímřCndenkćnl

ciMRENDENKÉNT MIND osszEsEN

Yat'

csopon

Kiemelt ĺ6irány.

Kieme|t előirányzat./ řovat megnevgése

ut

I r80l JóAefvárosi cy€rm€kek ÜdnItetésat Közhagnú Nonprofit Kft.

lI804

tl802 Bárkĺ

JóHír

Jó4efváÍosi

Jótefvárosi

11803

szinhŁ

Kulturá|is Nonprofit KÍt.

REv8

zń

és Ga|érai

Kôzpont Nonpŕo|i

Kft.

ĺ805 Jóaefvárosi K6z6ssĘi

Háak

Önkormányati Í€ladatok össasen

Nonprofit Kft,

KrÁDAs

uilKÔDFsI KtÁDÁsoK

T

)o|öpi

kiadáśÔkhól

208 65r 63 401 4 280 311

k'ńíĺfi7.lćśí !iló l

4t6 82,

4

)hbôl. eh'onáŚÔk ćŚ hcfi7.tćś.l :hből' mírködćsi cćhi

|ł

I I4 EE: 937 fi)' 710 73: 8E:

táíálćl

n'jködćśi é| éŚ ál|á|ánÔŚ

M||KÔDFsI K|ÁDASOK ÔSS7FSEN: FEI-HÁI,Mo7-AsI KIADAsoK

I 2 I

f

]cruhá?áśôl :c|ĺiiĺtáśôl

3

]A,ćb fc|há|môźśik;adáśol

)bbôl:Íe|halmo,ási elú kôlcŚön n\riiĺ )bbőI:fc|haImofási Ú|ú kôlcŚön iôrle! :bbőI fclha|môżsi elú lámooálások államháŹáńáśÔn eItńa|ćIl !-.ELHA I-MozAs I K

f

ĺ

ADAsoK

h.|ň|rc

šs7-EsEN

KOLTSEGVETESI I(IADASOK OSSZESEN BEVETEI,EK UTJKODESI BEVETEI.EK

I

úűködćsi m!ú támopatások á|lamhánanáśôn hch]lról )bból :hclyi ónkomáry"7átok

általános múkddćsćhcz ćs ágaaLi

| 1At )bbôl c|vonások ćs bcfi7f,lćsck )bbö|: működési cé|ú\'isszatćńlcndô

731

támogalásolĹ tölcsönöli

)bbôl: můkôdćsi @lú visszŹtćritcndö tiitogaułsok. kölcsönök oénwhéUŕ|.|^ ; limh;/ d ;<^ń h.h|řÁ| I

:bbö|: működćsi

'

elú ĺámogatások

bc\'ćtclci

á||afiháfuáson belü|Íől

t43 8t: 6 473 30,

0

f sfl

531

50 0o{

II t3l 29

łEI,HA|,MÔzAŚI I 'bből: CDDOI

'bből:

hclyi önliomán]'fatok

állolános műktjdéséhez és áEML|

felha|rnozjsi rclú visszatéńĺcndö Limogatásot

kölsönök

rclhalmoási rclú Ýissatćrilendő rłmo8aLísot köl$onök

ćíćkcsitćsc

2 3

řseseiések éíékesitéscés mcgszűntctćsćhcz kapso|ódó be\ételek 5

elú álrctt Dćn7xs/(ó7ók cbbö| : Íclha|mo7isi @lú viss7Źtćrítcndó támo8atäsak' köl*onök íi..''lŕńi|Á.ô ł||'ńhł"íąńácôn Ln,nIrÁ| .bbôl:

30

26'

cryćb Íclhalmoási @|ú árvclt Eücsz]iözök

KÖLTSÉcvETÉsI BEvÉTELEK ÔsszEsEN 5

źnvitó sz.Ni lámopaláskćnt folvósilott támoaalĺs kiuk|ás6 SI KIADASOK itclck- válĹó löí|cs

;I KIADASOK SSZESEN ;I MUKODESI BEVETELEK ránýtós7,n'i tiimo8atásként folyósitott támogatás ĺietésisfánlán a6a 03! ĺ8a 8

ŕbl tcrhelt Dénmaradrán\' ipćnYbcvćlclc F.INÁNszĺRozAsI FE|,HAI,Mo7,AsI BEvTTEI,EK ránlitószn'i

támo8atásként fo|]ósított támogaL'ás

fi

850 07',

rctćsi s

36577!

0 I

4U

Í.ŕhéh

.rNÄNsZiR07Ásr íADÁsoK MĺM ľEI-EK MIl

150 oot

40 E3:

I

591

694 28:

-t50001

40 83:

-t 59(

494 fa:

EôD

FEI

MÚKÔnEsr Fc 'HAl M07Ásl Fc\ EGYENLEGEK

160 6 399 4 369

9l t4l 4tl

-8ĺ9 05:

vĺÚKoDEsĺ FINANszIRozAsI BEVETELEKÉs KIADÁSoK iCYEM.ECF .ELffiLMoäsl !]NANSZ|RoZAs| BEVETELEKEs F.vENĺ

6 560 06, 6 560 06,

hé|n|;

.ĺ^nÁc^Ý

30:

| 90ó 94l

n

-4 370 56(

{94 fE! -f 321

-40

83:

494 1'a:

820 201

-t t5( I t5(

20l5. ć\'ikö|lsósctćs bcvćtc|iós ki{d:hiC|öińn\-,ll(ĺi.imrcndśnkćnt

Kieme|t e|őirányzatl rovat megnevezése

lcrhclö

iifulćkok ćs slmiá|is hofáiáfuIási Ádo

műkôdćsi @lú ĺámolaĺások bcľćĺc|ciál|amháádáson

hclyi önlomáry.zatok cbb6|

:

álĺa|ános működćsćhcz

ćs

bclülról

á8Mti

fc|halmozisi @lú \'iss7ŹtćÍitcndó támocaLisok köl6önök

Rćsmcdćsck ćńókesitćsc ćs me8szűntctćséhez karuolódó

ĺámogaláskćnt fol!'ósítoĹt uámo8auís

fi

bcvételck

rcĹési szám|án

20l5. ćľi kötlsćs.lós

be\'ćtcti.s kádńsi

c|óiáN-,jĺłi Ćimr.ndlnkćnt

ciMRENDENKÉNT NĺlND osszEsEN t2zo2 Kicmelt yzat-

csopon

Kiemelt előirányzat/ roYat megneyezése

)|óirány

zst

Hivatali sIkálmeofrak va|

6ssafůggô

40103

30t05

l2fo3

KôáeÍiiletfelügy€lct

Po|8áÍm6teri Hivetel ös%sen

kiedások

JóAeívórosi Peřko|ásüreme|tetćsi szoIgá|át

40ĺ0I

LĹLEKH^Z,

40r02 csáládsegítćs

PRoGRÁM

Iřányítás

LÉLEK

s

K6zponti

Gyernekjó|é(i Kozpont, Gy€rm€k€k ^tmen€ ti oíhona

(ĺADAs

ńIIKoDEs| KIADAsoK i iulláĺáś 2 3

4 5

760 66:

f|69|ś

l

)o|ô!i

16 171

986 281 7f s62 94

s876 t74 2

)ô|ôpi kiadásókhó| kamatfi7.lćŚ í \.álĺó kámatá\'á|. ]llátrlĹak nćn7bcli iUtĺtáŚr ]A,ćb műkódćs; cć|Ú kiádás :bb6l: ch'onások ćs bcfi,ćlćśck :hbôI: műkidćsi cć|Ú kö]rŚönök nuiiláś' :bbôl: můködćsi rc|ú kölcsónök 1ör|cszlćŚc :bbôI ml]kódćsi rclú támoźalásrk állámháfuásôn he|ú|Íe )bbôI műkódćsi rc|ú 1ámoźatáśôk állámháżáńáśôn kí

206 55! s8 03!

3?

9 Ą7|

14

s68 8&

71 9n"

5

|60

|,tt]KoDEsI KIÁDAsoK oss7,EsEN

993 751

.ELHÁLMozAsI KĺADAsok 2

B!

208 56

39t 55

l 830 7ó!

50(

:c|úiitások

4

661

44 58,

75( 40!

293 7 631

9tĺ

994 35(

63

Ml

5ĺx

213 091

75

ĺ5ŕ

76

f99

75

tsl

111

f s4(

3

e|ú n\Úitása lbb6l:fclhalmozźsi rclu kö|csön törlcsf tćsc |bböl fc|ha|mozási @lú támopatlisok lbb6l: felhalmozźsi

fclha|ńoási elú támolatásoká||amháuúłsonki\űIrc

|bből:

.clha|mozási

@l(aíalók

5il

Sĺ KIADAsoK oss7-EsEN LTsEGvETES| KIADÁsoK osszEsEN

993 15i

ľELEK i,í|]KoDEsI BEvETELEK

39205',,

45ü r t35

261

995

üx

643

f 54Í

fls

631

ýĺűködósi mlú támoqatásoká||ámháztańásonbc|ülró| |bbôI :holt'i önl(omán}'7Źtok á|ta|ános ml]ködćsćhcz és áBau|i i|nd'l'ihń' L.ń.cńlÁdÁ iIla-i l;ń^"'lł.^L|bböI clvonások ćs b |bból] múködćsi @|ú \'iss7Źtćrí|endó

ĺámo8alłsoŁ kölcsönök

müködćg @|Ú usszaĺćriĺcndô támoBatások. kôlsönök oćnr,h.!ól.l. á||'mhálińá(^ń h.IiiIŕő| |bbó|:

|bbó|: működćsi

€lú

támo8atások bcľćlcloi á||athäfu áson belü|Íô| 488

m

493 2M a 3f:

99

afl

50t

521

995

17'9

1ą

f afl

ödóśi } 4

úÍködóśi ďtr] álvc|| nćn7.ś7kô7ôl 490

rE|,HÄr,MozÁsI BEvETEI'EK bźŚi ŕl1 |ámôpaĺáśÔ! á||lmhá'áńáśôń

m

h.|ń|ŕôI

bbô|: hel1i öĺlĺomán1.zrtok álta|ános mĺikôdéséhcz és ź|EúLi i|. A. ît^- L.^." ^1 AÄ A : cbbó| : fc|halmoási @Iú lissätóđĺcndô támoga!ĺsot kólcsônók |

|;cÔ

"icc'.l;ńi

;I l.ńL;

-l .á

á"^.

AÎ ii |.^l

übólI fc|halmozisi @lú \'iss7Źtćritmdő tiánogaLásot o;nwHŕw;i.I.

;!|2ňh;zl.ń;c^ň

kdlśönök

hôIn|ŕÁ|

*lú lámopatá$k á||aÍůáŹdiŚon bclülró| ćńćk6itćsc r6'i csZ-köák ćíćk6itćsc

bből: fclhalmofási

Résrcscdésck

ćńćkšires ćs mcgsfűntctćsćhcz

kapcsolódó

bcvćtclek

@lú ál

cbból ó|:

:

fclhalmoási @|ú \'iss7atéńlcndô támoeatások. k6lcsönók

cs,ćb fclha|mof-ási @lú át}rtt Dén7Ą7*özök

ryiĺó sreN-i limoAatásként Íohósitott

támoPaLá!

{ÁNs7Ípo7Ás| FF| HÁl Mn7Ásĺ klÁnj

riáĺyiĺósm| támogatáskćnt 2

ad

213 09', tol-ĺósitotĹ támo8atás

fiu tcsi

szfunlián

R9476

ĺ ĺ9|

|

59 78ĺ

lm'

Ńnnaradvánv isćĎ,bc!ćrcle

sĺ FELHALMozAsI BEVETELEK

6

riłn}'itós4n'i tiimogaĺáskćn! fol}'ósitot támogatás Íietćsi száfilán

leladatta| terhc|ĺ pén7fi aradván\' igćnvbcvétc|e

tr BEvFTEl'Fk ÔsszEsFN

4m a94 76i 993 75: a9A 7ś1 a9Á 761

(ĺÁDÁsÔK MrNDosszFsEN TEr'FK MINDÔss7EsFN ń h.h]|i d

{FmÓ KER|l|,ET osszFsEN

I t9t

E'

392 491 42t

l ĺ9!

Ä9i 2f!

FCn(

494

76i

74 26!

I 83S 26! 1 333 1tu

sot 52!

tu Jsil

99S 99S

|

I a1I

2ilĺ

1 |Ä:

m m

99

I 19!

| 3f914/ 4 0{x

-98 994

f4l

-l 3f9

-993 :

{UKoDESI FINANszIRozAsI BEvETELEK Es KIÁDAsol( iCVENI,ECE IELHÁLMozAsI FINÁNszIRoZAsI BEVETELEK Es .ĺrnjc^v DĆvDNr nnn MtlKÔDEsĺ EcYENĺ,EcEt FEĺ'HÁI,MÔ7ÄŚI RcvEM'EcEĺ

1 333

ĺ 83s

| ż1l

99 a6',

5il

-5fi

59 78Í

2ĺ3 m:

f1(

f s4(

I

6Sl -6SI

7S1S(

tll

20!5. ć!i kö|hćsctćs bcĺ'óle|i

ciMRENDENKENT NĺlND osszEsEN

ćŚ

kiłdńŚi c|6ińÍ].atri

.đdclcl

cimrcndcnkćnt

cím Józsefvárosi szociá|is szoIpá|tató és Gvermekiótéti

40100 EI6irán Yz^t-

csoPoń

40106 Idósek Átm€neti Ofrhone / Gondozóház

40l(}4

Kiemelt llőirány

40105

H^zi

Kieme|t előirányzat/ rovat megnevezése

zat

segítségnyúi tás

40107

Je|zór€ndsze Ís házi segítse8nyújtás

40I08 Gyermekek Atmencti Ofrhona

JóB€fYárosi szociális szolgáltató és

Gyernekjóléti Kózpont

40t

oo42

Egyesíteft Bolcsódék

ösýesen

60 00ŕ

t8 230

60 90Í 7 85" 79 3)l

l3t

7

t(

375 48( I

ll

4Er

396 608

300 Ml 89 18ĺ 130 141

| 844

308 841

Jcruházások

108 07t

0lr

I

1

71ĺ

64 561

519 97:

lol

9 01',

]n'éb felhalmoz;ísi kladások 'sdn n\úilása |hhó|'ft

ĺöÍlcs

)sön

,bböI fc|ha|moźsi rcIú támosatások á|lamháfuńáson bclúlÍc )bbóII fc|ha|moźsi rclú támoPatások államháfu úłsonkivůIrc

FELHÁLMoZAsI KlADAsoK ossZEsEN (oLTsEcvETESI KlÁDÁsoK ÖsszEsEN

I 0lr

lbból

:he|1,i

önkománl,z:tok

8&

309

IELEK

I

77t

l 0ĺ(

09 85(

65 S8r

9 01',

l3 l6!

529 05i

álta|ános műkódéshcz és áýaa|j.

:bbő| e|vonások és hcfizrlćscl

)bból: m'ikódćsi @lú vissaĺćritcndô támo8atiisot kö|6önök ;II.-L:í. 'i.c-.lÁ;il/". :bböl: múködćsi rclú visszaĺćritcndő támo8alisot oŕnt'h.v;i.|^ 4|I.ńL;-|.nłc^. L.Iii|.ÁI :bbó|: működćsi

kö|6önök

@|ú támogatások bc\'ćĺclci államháffiáson

bclu|rôl

bcrćtclck ödési bcl'ćtcIck ödćsi É|úásctt Dćn^s

TELEK OSSZESEN JI BEV TELEK

bbôl:

53 70

6a 47:

64 69"

53 70

6a 41:

64 69"

rc|ú Lámopatások állaÍůáíańáson bc|ü|ÍóI á|ĺalános működéséhez és áBúLi ;l|.ńi |ł.^..';.^L

hc!ĺ önliomán}'7źtok

ä|'/?''ihn?

L.n..^lÁ/Á

lćlhalmo7isi @lú vissżtérircndó támosatásolĹ kól6ónt'k h.|illr^| 'i<<'álóńilÉ<. á|l.mhá'.ńácńn bbo|: Iclhalmoás| @lú Yjss7źtćritcndó uĺmo8aułsot kö|csönók áIIámhá7i'đá.ńń h.IiiIrÁl 'énvh.\'é|.l. hbő| gbbôI :

nPatlmok

ć

silcsc

Résneiésck ćńćkcsitćsc ćs mc8szünte!ćséhcz kapcsolódó bcvéte|eł cbból

: fclhalmozási @lú vissatćÍítcndö lámo8alásol! 'iśś-.'!;i|Á"^ á|t.-Lá-|"

kölśönök

qI BE! TFĺ,EK ôss7EsEN KOT,TSECVETESI BFV TEĺ,Ek

lt 5l

Ro7-AsÍ M|1KÓDESI kIÄDÁsoK řinvĺtó s7.Ni láfrÔ!áláŚkćnl fÔ|vóśi|ôĺ l

6aá

łoZAs| FE|,HÄr'Mo7AsI ktADÁ

4

ránĺ.iĺóŚzn,i táfrôpáláŚkónl

fÔlvóśiĺôtl l

{ôsśńIciárálú hilclek v

sĺ KrADÁsoK Ôss7EsEN sr MIjKÔDFS| BEv

lrálryítósrcn,i támogatáskónt fol}ósítot

tiámogatás

Íietési szám|án

I

z

šabad

3

Fcladatbl tcrhck n

FINANsziRozAst FELHÁLMozAsl BEvÉTELEK ieýtósren'i

támogatáskćnt folÝósitolt

tiimogatlís

a\\ | al

toE 07t

53 05:

toĺ 07Í

53 05:

I

oIŕ

| 71t

ĺ ol.

I

olŕ

1 77t

I

fidćsi szímlrłn

3

t6l

t3 r6a

oĺĺ

39 4ś1 39 461

al6 6 941

4śąú3

762

9

sfl

I 0?'

762

9 52!

9 07',

ad oén

flal lerhch

šI BEvETELEK

]SZESEN

osszEsEN

TELEK MINDOSSZESEN n be|ůli

2S6 3n

4022: 40221 40 22: 40 f2:

du0|ázódás

-ET OSSZESEN

I'UKODESI BEVETELEK ES KIADASOK EGYEM.EGE sl BE!.ETELEK Es KIÁDAsoK EcvENr,EGÍ |{UKoDESI FINANszIRozAsI BEVETELEK Es KlÁDAsoK

.ELHALMoZAsI 'GYENLECE FINÁNszIRozAsl BEVETELEK Es .fÁDÁsnk

FrvFNI FcF

MTJKODESI EGYENI,EGEI(

FELHALMo7-Ásr EGYEM,EcEŘ E(]VENI,NCEK

826 46! 894 93ĺ

-39 46r

5f!

-9 07',

39 46t

Er6 94(

455 2t|!

-9 255

|

Ioil

lm o?ĺ

ś305!

71t

I Olr

ĺ1 l6'

461 361

sf9 05" 5f9 0s"

t94 93ĺ 826 46! 6a 47i -8t6 94(

9

52!

164 361 64 ś9'

.c-SSB1

9 01',

20I5. ć!i kö||sćp'ctćŚ bNćlc|i

ćŚ

ki{dĹri ct6iŃn]zlai

cĺMRENDENKÉNT MlND osszEsEN

cím

cĺmrMdcnkón!

JóäefYáŕosi Inteménvmúködtetö

KózDonI

Jó6efvárosi

72102

yfet-

csopoŕ

50100 Egés6éBůgyi szoIgálat

Kicmelĺ

Kicme|t e|őirányzatl rovat megnevgés€

zat

70l03 oktatási

Neve|ési

b6lcsóde múkôdtetése

műk6dtetése

72l0{l{}4

Intéznényműk6dt€tó Kózpont

6ss6en

72t 00-05

TÁTIKA

Gy€r€k-virág

Nápközi Ofrhonos

Napkózi Onhonos

Tvodĺ

Tvoda

KĺÁDAs 1)Ą tcrhclŕi iárulćkok ćs sltriális hoz] )o|osi kiadá )o|osi kiadásokbó| kamatllzctćs ( \áhó :Iláto(ak mnzbcli

t77

491

290 89',

60 25'

87

5&

l6 5ľ I l4l

ftt

471

17

41 65 498 70:

85 t3! 25 ĺ0( t 07:

.A'ćb működćsi elú kildás

263 4

I

55 5A:

337 03:

718 85,

I

9r1

ilt

247

92Í

32( 521

.Iii|ŕr 0

EN

SSZFSEN

ýFTFĺ'FK MílK.lDŔsl REvETEl FK önkomán}'ätok

:hcl'vi

.hhó|

.lvôńáśôk ćśhĆfif.ĺćś.l

bbőI: múködési rc|ú viss7Źtćrí|cndó támo8atások.

kôl6önök

bből: műkôdćsi @lú lissätéÍilcndö támoBatások

kól6önök

j||"ńL;'.dłś^ń

|bbôl: múködési

92Í 337 961

1r9 42(

LaInLÁ|

@lú lámogatások bcvćtclci áI|ďnháeńáson

bclü|röl

I

SI

33

2m A2(

bcvćlclck ýĺúködćsi bcľélclck i'ĺűködćŚi @lú ál\'ctt oćn7.s

|bböl: hclyi

f 473 I ft3 943

áItalános můködćsćh9z és á\aaLi

bböl

^Á..'L^';'.|^

3

| 163 41Ą

97: ĺ s6 55l

779

I

46 88(

719

BEVETELEK

elú támo!alások á||cÍůáaaíáson bc|úlröI önkományzźtok álla|iinos mükôdéséhez és áEu!

cbből : telhalmoási @lú ľissatéritcndó Lĺmogatásot kö|sŕinök ,i..'qlÁnilic. á|t'ňhá'l'ń;cńn h.|ń|rÁl

é|ú\'iss7Źtéritcndő támo8atásot oénwh.wŕ|.I. áIIáńhá7ĺáń á.ńn h.|ii|ŕől |bböI: fclha|moz,ási

kólsönö}

Nćh |árń'i .(7!ô7ôl'ć mcSszuntctcschcz

cbbó|

:

MpGolooo

fc|halmozłsi elú viss7Źtéritmdó támosátások kö|6önók

cą'ćh fc|halmozási ehi álrtĺ nén7Ä*ö7ók lF|,HÄ|,MÔ7-AsI BEvETE|,Ek.tss7-EsEN :hhől.

ÍsEcWTFsI BEvFTEr,EK ÔsszEsEN rtNÄNs7rRÔzAsr MI lKoDEsr KrADAsoK

| 22642t

KÔr

i ś7.n'i |ámÔpá|áŚkćn|

rINÄNszIRÔZAsT

fol\ńŚĺlÔtI t]imopatás kiüb|ása

FEI,HAI,M()7Asr

I(ĺÁDAsoK l

kiub|ása

törlšżésc rrNANs7rR07Ásr KrÁDAsÔK Óss7-EsEN rĺNÄNs7iRo7Asr MrlKÔDESr BEvETEr-EK łôśŚnihiárá|li hilcl.k vál|ó

rán).itósrcn'i

támo8aláskćnl

folyósítotl támo8alis fiZtćsi

szinliłĺ

36 64!

15558:

f57

90ü

t55 5E:

f57 941

911

gat

91:

9f1

94

65ĺ tr]

ĺffisl

77

9l

1

32r

f1 64! ł| l€rhck

IINANSZiROZASI

6

FELHALMOZASI BEVETELEK

Íán]'íĹószn,i támogaĺáskćnĺ fol)'ósíĺolĺĺámo8aŁis fi

3

'l

n b€|üli

651 719 719 651 61

dUD|ázódás

isl

SOK EGYENLE

FELHALMOZASI BEVETELEK ES KIAD uUKoDESI FINANszlRozAsI BEVETELEKEs KtÁDAsoK EELHALMOZASI FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADÁsoK EGYENLEcE M FEĹHALMoZASI E

EGYENLECEK

52(

331

cÍadvánv i tcrhc|t oćnnaradván\' isćnvbcvćtclc

TELEK MTNDOSSZESEN

sf(

ż 41i

63

42t 42(

t

ĺ}67

(xl

213 94:

| ż|3 94:

63

U'.

7AU

84( 84(

1A 24'. 1A 24

19i

ffi

1A

1ó6 88(

-l

{16/ĺ

5&

-11

9l -52Í

1śś1:

r

śsśn]

91i

fs1 941 9f1

6s| ĺM

I 064 SAt

f 41i

71 91

|

3fÍ 52(

20I5. ć\'i k6|.Śćsclćs bct'ćlś|ićs kiłdási śĺ6iFin\-,jhiĆĺmřmd$kćnt

cĺMRENDENKÉNT Ní|ND ossZEsEN

E|óirán yfatcsoport

Kiemelt

Kiemelt előirányzat/ ľovat megnevezése

tóirány' zat

72|ú.n7

72t00-06 Kincskeresô Napkozi Otthonos

Nápráforgó

Nĺpkozi otthoĺos

lvoda

lvode

721

0G.08

várunk Rád Nápkôzi

oühonos Tvoda

MIlKónEsI KIÁDÁsÔK 9fl

hhól'ńůkôdćśi

4A

64',

50

t3

291

l3

72l ü1.09 Napsugář Napkózi Ofrhonos

lvoda

l4 45(

6oĺ

74!

f s41

64 341

f4(

3fÍ

12100-t0

1f|0ý||

száázoľszép

sziváruány

Nepközi Otthonos

Napkôzi Ofrhonos

lvoda

66 Sf1 t8 10t 13!

8fi

85

zsl

lvoda

Ôvoda

60!

45 68

Tftwtf Hétszínviŕág Nepk6zi Otthonos

75 14. I 56:

46 53"

1M(

69(

t2

671

dli l

nÍkôdćśicć| ćś;llálánôŚ |áíálć*

iI kIADASOK ÔSS7FSFN:

69 06,

iEr,HÁl'MozAsr KĺADAsoK

58

751

211

0 0 91 145

59 84;

395

f1l

bhő|.fclha|mozźsi ehi kölcsön Bbő|.fclhaImozási céhi kölcŚön

nĺri lörlcŚżéśc feIhá|mrzísi mlú lámÔ!íláŚok állámIá/äńáśôn belülrc

]hből

elú láńÔEálásÔk

hbô|. fc|há|mô?-áśi

álláE}láfuáśôn kiń|Íc

rEr,HÁl.Mo7-Asĺ KIADAsoK oss7-EsEN

f7l

ÍsEGvETEsr KIADAsoK oss7-EsEN

69 331 0 0 0

IEVETET,F]K

sĺ BEVETEI,EK

!,ĺűködćsi @l'j támoťalások álIaÍůá7täíásonbclú|rő|

bbôl :hclti önliománr'zatok álklános működéséhez il.j.i.;k^?

l..n.cÎÁ/Á

;bbôl cl\'onások ćs

;II.ň;

ua.

32(

211

18i

64 668

s9 07(

z7(

86 18:

39: 9E t4(

60

fi,

Afl

a5 75Í

97 71!

59

Ł,

és áEúÁi

0 0

iámôo.lác^L

bcfi7rtćscl

@Iü ľissa(ćritcndö támo8alłsot kölcsönôk

)bbôI: müködési

bböII műkódćsi @Iú ĺámogaĺások bcvćtclci

.ŕli

62

á|Iilňázffiáson bclůIróI

álr,.tI nćn7.ś,kÄ7Äl

ll,Mo7Ásĺ RFvFTFr'EK |bbó|: helyi

önliomáry'7źtok általáĺos működćséhcz ćs áBaati

cbből bből: felhalnoási @lú vissätćritcndő uimo8aĺásot kólsön.'k bhőI' fclha|mo7ási e|ú támosatások á||mháfuÚĹsn k éńékcsĺĹćs ]ń,éb

bc|Úlr6|

táíti cs*ô7ók

lćsck éńékcsítćsc és mcgs7Íntctéséhcz kapsolódó 5

bevétclck

;c|ha|mo7ási rc|ú áh'elt ebból I fe|halmoási rclú \'issätćritondô Ĺámogatások, kóIcsönöI{ uiś.2ąl;ni!ńcP áIIrmháż.i;sôn LnńI.Á| bbőlI

2

ełébfclha|możsi @lú áĹvctt póMsd(óa'k

KlLTsÉGvETÉsIBEvETELEK ÖsszEsEN íiłĄ'iló sfmi támogatáskćnt fohósilott támoAatás kiuh|ása ROZASI FELHALMOZASI KTADASOK foh'ósitotr lánosatás kiuĺalása 'Iossailciáratú hitclck. ľákó lôrlcsftćsc

RozAsl KĺADAsoK osszEsEN

ROZASI MT]KODESI BEVETELEK ránýtószn'i ĺámogatáskćnt folt.ósitoĺt támogatás Íiztćsi szim|án 69

Mr

674

64

3ő

5R

ábad Dćnmlaradľánľ

lcladattal tcrhoIt pćnnaradvánv Igćn\'bcvćtclc

Roz-Ast F.EI,HAl,M07,Asĺ BEVE'TEl,EK

'riányĺtósrenl lámo8atásként to|}ositott támogatás

f7l

li

24(

32(

211

d2:

394

UI

t2(

f7l

4f!

39!

59 071 59 07{

a6 la: 86 t8:

59

86 86

l8: l8:

98 t4Í 9a ĺ4Í 9a t4Í

-85

751

-97 71:

85 ?Sr

91 144

f7a f7a f7a

64 6ś|

466

aśÍ ś4 śÍ

uUKoDEsl FINANsZlRoZAsl BEVETELEK Es KIÁDA.SoK

FcvFNĺ,FcF

FELHÁLMozÁsĺ F|NÁNsziRozAst BEVETELEKEs ŕĺrńíś^v

E.vEŃt

DÊ

MÚkÔDFs| EcvEN|,EcEt FFT'HÁl-MozÄsl FcvFM'FCFI EGYENLEGEK

69m

f s43

f1l

24(

6Ä

34Í

safr

324

a1l

98 14(

391

f1l

60 60 60 60

il: ll: ili ĺl j

-59

&i

s9 84; 271

2015.

ć!i k6l|sćsctćs

bcĺ'ćtĆ|i ćŚ kiłdáŚi

clóiFánľalli

rđdclcl

címrehdcnkćnt

ciMRENDENKĚNT MIND osszEsEN

721{X!t3

E|6iíán Kiemell yz^tĺôiľány csopoŔ

Kiemelt e|őirányzat/ ľovat megnevezése

zst

Koęorú

Nápközi Otthonos Ovoda

1ft00-14

72t00-15

Mesepálote Napk6zi Ofrhonos

Pitypsng

72100-t 6

NaPközi Onhonos

Bölcsôde

lvoda

lvoda

\I KlÁDÁsÔ(

útrńkiidát l.ill.|ô iinilókôl

Ig^z$atósáE

/Szaknai

80105 Teleki téri piac

Központ/ Telephely

55 ooi

41 94',

49E,

lt81l2

|218Ą E2:

35 32( z 5ó5

941

80101

80t03 Telepü|ésiizemc|tctćs

92 5l 27 At1 43 884

Á4 a31 42 64' 262 331

f2

631

6S&

4 !hhň|. Ć|r'ôńáśóL óŚ hPfi

sl ŚÔk łEl,HA|,M07Ásĺ kIADAsÔK

f

]ń'óh :hból:felhalnlo'si

t56 59:

164

2l

449

Atl

32

t6l

t64

fti

449

8l(

3f t6l

1ś.'

3 421

ciIli kól.śôń ń\lił

:bból :bből fc|ha|mozási célli lámopĺtásol

rE|-HAI-MoZAsI KrÄDAsok Ôss7EsEN TsEcvETEsĺ KrADAsok tszRsnN }EvETEĺ,EK qt BEVETEĺ,Ek

2

I

Ýĺůködćsi ml'i támô!a|áŚok á||ámhá7táíáśôn h lbböl :hclyi önliomán1'atok általános műkôdćsćhez és áEa7ÁLi ;t.;.|.ih^' L.ń..^|Á;Á ;II.-i |;-^..';.^t'

bból clvonások ćs bc6rrtćsck |bbő|: m|]kôdćsi @lú \.issatérilcndő ĺámogaĹások, köl6ônök bböl: ńúködési @lú vissätćńtcndó támogalások, kö|csönöl oánvh.rlńl.|.

;l l. ńh á,| .d 4.^n h.Iii|řÁI

bcvćĺe|ci á||amhááańá$n bc|úlróI

bbö|: műkódćsi @|ú támo8alások

bcvćĺcIck

e|ú át\'ctt oćn4sÁö7ijk

:

ebből

nolu onNomĐJ'7Ź@x :

atra|anos muŃoocscnez

íe|ha|moźsi elú ľissu téÍítendö tiłfiogatások köl6önök

:bból: fclhaLnozísi @lú visszŹtćrítcndö .Á.-L.''Á|^|^ iIĺ.-Lá'' " 'bbó|:

aAMU

es

felhalmo7ríŚi

ehi

lámÔoál;ŚÔk

támo8aĺásot kó|6önök

ál|ámhá7r'íáśôń hc|iihä|

]Nćb tárń,i 4

Részseiésckéńćkcsiĺćscćs megsńnle!ésćhoz kapcsolódó bevérc|ck

5

cbbôI

:

iŚi elú át\'ctt nćn7as*ö7ök fc|halmoási @lú vissztćritcndó támosatások

köIcsönók

SI BEVETELEK is7-EsEN KOLTSEGVETESI BE!'ETELEK OSSZESEN

st

4

KlADÁsol(

sI FELHALMo7,Äsl KlADAsoK ÍánviĺósrcNi támoAatáskćnt rohósitoĹĺ támopaLĺs kiubláśá

sĺ KIADAsoK

iSZESEN

SI MI]KODESI BEVETEI,EK riĺn}'itósren'i támo8atáskónt folyósitott rámogatiis fiZtćsi számlián

9i"

93Í

6l s5(

s7 901

70 93Í

6ĺ 5s(

26!

33ĺ

39!

f6!

331

395

s1

70

l

s6 ś9:

|s1 Áfl

4t

164 21 164 2l 164 21

u9 u1 Ą49

a||

151 474

41|

śś:

66:

1R 11

äbad Dénnďadľán\' ipćnľbc' tcrhck ipćm,bcvćtclc SI


Ffu]'itósćnl tilmo8aláskćnt folyósitoĺ tifiogatás li4tćsi szim|áĺ

16|.

0

Ą.DAsoK MINDosszEsEN

osszEsEN

SOK EGYENLEGE

uUKoDEsI FlNANsZlRozAsI BEVETELEK Es KIÁDASoK

EGYENLEGEK

5E t61

7r

5E t67 58 t6l 56 t6t

95

261

61

261

6t 95

7| ż6|

6t 95 6t 95

7l

1r 261

157 157

36i 36i

6

-57 90t

'61 55r

-26:

-10 931 -33(

51 901

70 93(

61 55r

r56 S9i

16)

33(

391

76!

1Ai

-164

fr

164

2l

u9 atl

al 49Mĺ

-391

449 04ź

2A 731

20|5. ćľi kölcć6'clćs b(ĺćlc|ĺ.5 HadáŚi

cĺMRENDENKÉNT MIND osszEsEN

E|ôirán

'lAÍ-

csopoŔ

Kiemelt :l6irány zat

c|óińnvalri címrcndcnkćnt

:tési szoIpálát

Kiemelt e|őirányzat/ rovat megnevezése

80r08 Kerü|etórségi Íe|ádetok

JóêÍvárosi tési szolgá|at

ösffien

KÖLTsÉG.

vETÉsl

SZERVEK MIND

ÖsszEsEN

oNKoRMÁNY. zÁT MIND OsszEsEN

(IADAS ;rcmćI\'i )o|oui kiadás )o|oui kiĺdásokból kamĺlfi7f,1ćs ĺ \áhó k'má|álal cĄitI :llálouak Dćn/5c|i :Aćb múködcsi cć|ú kiadás )bbö|: ch'onások ćs bcfilctćsck :bbô|: můkódćsi e|ú kölcsönok n\Uitjs. :bbôI: műkd'dćsi @|ú kölcsönól :bból můkodćsi cć|ú lámolatások ál1amháŹáńáśrn hc|ü|re lbböI můkodćsi @|ú lámoIatások á1lamháfiańáśon kivđ|rc nűködćsi €l ćs áhalános taía|ćk

\4UKODESI KIADASOK OSST-ESEN

FELHÁLMozAsI KIADÁsoK

4

fa4 58'

1

f3f

69/

1

7Al 731

a971

!ruhá7źsok

łćb

kiadások

rclu kö|csön

ási

ból ĺi ól: l

n'

elú kö|csön töílcsućsc

ási

7źsi c|ú támo!atások állaÍůáztaíáson bc|ů|tc @|ú Íámocalások állaÍůááańáson ł

@llúalćk

łELHALMozAsI KlADAsoK osszEsEN LTSEGVETESI KIADASOK OSSZESEN

!.ETELEK MUKoDEsĺ BEVETELEK ödćsi elú lámoPatások á|lamháftaíáson

a9

fl'

73ś92!

4str7

b

általáĺos működćsćhcz ć,s áBaaĹi ä|ádiiáihô, !.ń.c^|ÁdÁ ;||'mi l;môo'|;.^l. tćsck )bbol: ńűködćs| @lú ľ|ss7Źtćńtcndô támogatásot kôIsónok )bból :hcl},i ön}omán]-'/Źtok

|bbŕi|: müködési rcIú \'iss/Źtóńtcndó

|bbôl: můkódósi @lú támo8atások

2 3

4

kölcsönôk

támoea!ások bc\'ćtclci

ál|amiáŹfiáson bclĎlfől

I zoo Ezl

3

:

502

ml|i támooálásôl önliománj"ätok áIĺalános müktjdćsćhez és áEau|i

fclha|mozisi @|ú \.iss7Źtéritcndó ĺiimosaLisok kô|sön6k

)bbólI fclhalmozisi @lú \'iss7źtćritcndô lámo8alások, i

€lú

liłÍeicsz-}iözök 4

344 64Í.

t35 t0:

50 0đ 14 t3E E93

TEI,HAI,MOZASI BEVETET,EX

cbbôl

l

6 966

Ýĺűkódćsi t !,ĺűkôdćsi elú át\.ctĹ néD7cś7łö7ök

)bbô|: hel'Yi

l609tt

Résrcscdćsck

uámoPatások

kö|śónók

állaÍůáadáson bclĎIrô|

ćn

ćńćk6ĺlćscćs mc8s7Ínletćséhcz kapcsolódó bcYétc|ck

nozísi @lú áhctr Dćn4s7-kö7.ök ,^|óđlć.. |bból:

30 261

^||Ańhâ1 eNéb felhalmo7źsi @Iú átvctt

3ELHÁLMozÁsI BEvETELEK osszEsEN KÔLTSÉGvETÉsI BEvÉTELEK tsszEsEN

3S2r 8r

ffi

4 t9:

3 0o7 59ŕ

K

BEVETELEK

a9 74'

731 731

5 469

2Sl

6

526

E9 74',

1r7

511

s 427 43t

5

427 431

14

t6ĺ

ránýĺósrcn'i támogalásként fo|}ósĺĺott tiimo8atás Íiretési s

f1 64!

l.|ádáilá| |.ŕh.ł Ďóńńżŕádvánĺ'

ipćnr,h.vó|.I.

lINANszĺRozÁst FELHÁLMozÁst BEVÉTELEK riin}'itósZPi

támogatáskćnĹ

fol}ósío( lámogatás

fi

t4 16l

89S 68( 203 001 479

1S R1l

29 a7! 365 77!

95'

rctćsi szimlán

łozAs| BEvETE|,EK ÔsszFsEN

SOK MINDOSST-ESEN

BEvETEl,EK MĺNDÔss7-EsEN

E9

t

71

hé|Í|i d

r

\ĺETTo KERln,ET.}ss7-EsEN

BEVETELEK Es KlADAsoI(

]ELHÁLMoZAsl FINANszIRozÁsl BEvETEĹEK Es .ĺÁnÁŚ^v FcvFNt FĆF

MIIKODEST E.:YEM,ECRT FEI-HÁI,MozAsr EGvEM-EcEĺ

1fi

89 11',

131 111

4a4302 07! 1aÍ

7 406 25 066 25 M6

3t:

-s 468 tot -31 02:

łEl-HAl,MozAsl BFVETF|,EK Es KrADAsÔK Ec uUKoDEsI FINÁNszIRozAst

t2i

29 E1l

2 3

1r

s 477 431 s 421 431 ż9 a1! ż9 a1!

|uIása

{ossaIeiłalú hilgIek. váItó torlcsf tcJc OSSZESEN

7 664

5 469 2St f9 R1:

-t tst

1t(

-r 098 68! -850 07t I

O9E

6El

ĺ5n o7,

,1-i:

.Ě

20l5. ć\'i kôksćgr'ctés bcrétcli és kiadási c|őiránt7al.i cimrcndcnkćnt á||ämigĺ78'líĺi Íc|adł(ok

ALLAMIcÁzcATÁsI FELADAToK

:hc|yi

cím t'kormányzati

ónkomán},utok á|Blános műkđlséhcz 6

ágeti

műkôdsi @|ú támogaLisok bcvćtc|ci á||ffůááÍtáson bclúlről

hc|!i önkományulok á'lalános folha|mozisi

Rćstcfćsck

elú vissatćritcndô

ćđćkcsitćse 6

műk
s ágaü

támogatások, kôl6önóI(

mrcńntđséhezkaDcso|ódó bwďe|ek

fclhalmofási @Iú üssatćritendó Łimogatások. kö|csönök

tłnogatáskćnt folvósitoft támogatás

fi

ut6i

számlán

Íe|adatok

20l5. ćľi köIlsés'crés bc\'ćtcli ćs Hadási clôirán}uaĺai

cínrcndcnkćnt á|lamige8áĺási Ícladalok

ALLÁMIcAzGATAsI FELADAToK 11201

Előirán} zaÍ

Gopoń

Ki€me|t elóirány-

11108-01

Kienlc|ĺ c|6irányzat mcgneveésc

zt

Helyi

és kozponti

adók

1rt08-02 Támotatá5ok

r

rr08-03 Eryéb

feladetok

l

tI0&M

oktatáshoz,

PéEmářád.

nevelshe

vány

kapcso|ódó f€|ed9tok

(lÄDÁs úÍtkň tcíhc|ó iÁrulćkok ćr 3tr.idli3 3

)olopi )olopi kiadásokbóI

4

]l|átôhák

hrEiiófulósi adó

kmaÍfizctćs í \,áĺtó kmaáva| c Dćn7bc|i iUíaläsá .ń,éh můkďóśi .illi l ňhól- mfiLiléc'

.ŕli

kńl.ŚńnôL

;bből: můkodćsi e|ú lämopaläsok á||amháfuruison nükddési el és álblános bfulćk

kińlrc

Sĺ KIÁDASOl( OSS7-F]SEN: łEĺ-HAĺ,MoZAsI- FEI-t ].lITAsI KIADAsoK

1

|bból: fclhalmoási

cćlú támopatások állďnháfunáson

bclúlrc

*lú ŁimopáŁisok álImhäżŕásôn kiń|íc rlbfu|ćl rF-I,HAĺ,MozAsT KÍADAsoK oss7-EsEN ňbôI

s| KIÁDAS0K fisszFsEN TET.EK tI RRVFTEI,EK

álB|ános mĹikfućséhcz ćs á

önkomát},atok

'bböIIhel}Ą

ůbôl: elvonások ćs bfiZtćsck ,bből| műkddćsi €lú Vissatćrircndô támogatásot köl6ónök ;ś.-.r,!ńil;śł ;II.ńLáł.d;c^ń

hÎii|ŕÁl

ĎbôI: múkddési @lú vissatćrircndö

)bből| műkodćsi

2

€lú

ĺłno8arisok' kö|st'nök

rámoga|ások bcvćtclci

á||ďnláfuáson

bclülÍől

e|u tińoparĺsok álláhhááŕjśon belülÍôl :bböl: he|yi önkomáĺ1,atok á|E|ános műkôdéséhez & ágúti ;|./.r.iL^L.^.ś^|#i 4|Iż-i ri-^ô.r4ś^L )bbőlj fclhalmofási

elú vissätćńtcndö támosatások kôlsônöł

|bMl: fehalmozisi @lú vissätéńtendó bmosatisoL kó|sônöt

ą

lšesedsek énékesit6e és megszűntetsćhcz

kapcsolodó bwéle|ek

elú áNcn oćmsfłôzök

5

bbôl: felhalmozási ;ś"'.i;ńiIlca

e|ú üssalérítcndő uího8aťásot köl6önök

jIl.ńL;'.ń4ś^.

]hbôl eńéb felhá|mô,áŚi

Li;i|ŕÄ|

elú néucszj<özók

rEr,HÁr-MozÄs| FE|,ll.|rTAsr BEVETEI,EK ÓsszEsEN SSZESEN

FlNÁNsziP07Ásr MIlKönEst KIÁnÁsoK srei

támopatáŚkćnt

l

8a 78Í

t

88 78(

fohósitot LimomtáŚ kiublíg

{osszú|ciámfu hitclck váItó tórlE

FINANsz|RÔ7-Asĺ KĺADÁsÔK oss7-EsEN nNÁNszipo7AsI MrlKÔDEsI REVETEÍ,FK IfányÍtóseryi támogatáskćnt fol!ósitoft támogatás

fiztci

számlán

F.INANs7,rŔo7,Ásĺ F.El,HÁr,MoZAsĺ BEVT]TEI,EK lránýtósuÚi támogaásként fol}'ósiton Émogatás fid6i száfilán I 2

;rbad Déĺlmmdván\, ipénl tcrhclt nć|rmamdván\' ipćnvt

ErNANs7-ĺRô7-Asĺ BEWTET,EK Ôss7-EsEN

KrAnAsoK MĺNnÔss7EsFN

BNWTEI.EK MINDOSSZFSEN

188

781

-t88

78(

SI BEVETELEK ES KIADASOK ECYENLEGE rELHÁLMozAsI BEVETELEK Es KIADAsoK |,lUKoDEsI FINANSZIRozAsI BEVETELEK Es KIADÁSoK

lELHALMoZAsI FINANszlRozAsĺ BEVETELEK Es fl^hic^ť

E.VFN!

D.t

MIlKÔnEst EcYENl,EcEt

-188 78t

FELHALMozAsI EGYENLEGEIĺ ECYENT,EGEK

-1t8 78(

l30l szociá|is feladatok

l303 szociális és

ńi scgélyek

20l5. ć\'i k6llsós\cl& bc!ótcli ó5 kirdási c|6irán)-alai címřcndcnkćnt ál|amiĺŽgätási Íc|adälok

2' BcIlćkIct

ÁLLAMIcAzGÁTÁsI FELADAToK

Elóirány

at

csopoí

11402

Kicmelt

Kömyeet-

Kiemelt e|őirányzal mcgneveźse

zal

véde|mi

feledatok

1l4M 11403

Kôáiszt6á8i Íelsdetok

Kôáerü|eti fe|ádatok

s

kôáeńiIeti

Íe|adetok

11407 t 1405

Kôłilátítás

1r40.6

Úthibáł

Te|eki

Téń

piác múkôdtetése

Its0l LakásvásárIási támogatfu

(ĺÄDÁs ĺUKoDÉslKlAD tcrhclő iäfulćkok ús szeiális hoz"áiáfulísi adó

)oloai kiadások ]l|átoMk nćn2bcli iUfu bśa

:bbó|: múkodćsi cćlú lámoEatások

nůködši

el

ćs á|b|ános

kíńlíc

á||ďnhááaŕáson

bfu|ék

SoK ÔSSfESEN:

Et,HÁ|-Mo7-Asl. FEI,l|.IITAsI KIADAsok

2

|bbôl:fe|halmofási

o

'bbôl: fc|halmoási @lú lánloqatások elú uimopatisÔk si

clbfu|ćk

á||ďnháäíáson bc|ülÍc ál|mhááańáson

kińlre

iSZESEN

TŚEGvETEsI KIADAsok ôsszEsEN rnr.EK DFSI BFVFTEI,EK |bbôl:hclyi ön.kományatok

áhalános mükddséhez és áEMl

n|.d.l'ih^' L.ň..ôlilÁ ;||.ńi'łń^đ.rá.^L |bbô|:

bfirctćsck múkôd6i @Iú vissatóńtgndó

támo8a@soŁ

kt'|csönök

|bböl:

mükddćsi @lú vissatéritcndö

támogatások.

kólśönök

|bbő|: clvonäsok ćs

|bbó|: műkć'dési cćIú támogatások

bcvćtclei

MUK0DÉsĺBEv

állmháaúłson belülíől

ľELEK

elú támoaaLisok á|lamháäńáśon bböI: hclyi önkománr,atok ;|./.t.iL^' L.ń^.^|äÁ ;II.-i

be|ůlrôl

ďh|á!os műkôdéséhez6 ágMti r;ń^^.r;"^L

bbôl: fe|ha]mozĺsi re|ú vissatćritcndô lámosarĺsok köI6önök ;."-.r;.iIł.

;I|.-L4+.

@|ú üssatérilcndó Lámosatäsok.

bből| fclháImo"ási

kölśónök

łsfficdćsck ćíćkesít6cés megszüntetsćhez kapcsolodó bevéte|ek @lú áNcf, DćMcsz-köńk bbö|: fclhalmouíEi @lú vissatérítcndó Łirnopatiisok k6lcsönök ;ścżą1;di|ńc^;||.ńkáł.ń4ś^. LiîI.*l bböI:

cn'ćb fclhálmozáśi e|ú nćnzeszj<özńł

FEI,l l.rlTÁsr REWTFr,EK ŕlsszFsEN I,TsFcvETEsI BFvETEI -EK lŚs7EŚEN ilNÁNsziRÔ7ÁŚ| MtlKónFsr KtÁ lE|,HAr-Mo7-As|-

2

;I KIADASOK ránľitó szcryi támoEaťáskćnt fohósitoft ťámopatás kiubláę aleiáraru váltó

F'ĺNANs7,ĺRozAsI KlADAsÔK Ôss7ESEN F|NÄNŚ7-rRÔ7AsI MIiKÓDESt BEVĚTE|,EK Irán},itosćNi támogaláskmt

N..lNÁNs7-I

fohósitoft támogäüis

fi

4Bi

sziń|án

Ro7-Asl F.El,HAI,Mo7-Asĺ BEwTEI.EK

rán}'itószcNi támogalásként fohósĺloft támogatás

fid6i

számlán

iabad Dćlmamdván\' iséíľbevéteIe 3

terhelt

Ro7-Asĺ BI.WTET,EK osszEsEN qÔK MrNDÔss7EsEN

SZESEN

š KIADÁsoK EGYENLEcE BEVETELEK ES KIADASOI( I{UKODESI FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK SI

łcYENĺ,EcE

łELHÁLMozAsI F|NANszIRozAsI BEVETELEKEs MlIKoDtsT RcYENĺ.FcEł FELHALMOZASI EGYENLEGEI( EcYŕ.-Nr,EcEÍ<

0 0

20r5. éľiköllsćg\ctćs

bc\'ć{cli és kiadási c|6irányaĺai címrcndcnként á|lämigegatásiÍchdätok

2' ńcIlćI|cĺ

ÁLLÁMtGAzcATÁsI FELÁDAToK 11602

E|óirán)

zt

Kiemelt

I

Kieme|t €|6iÍányzAt

zt

I1601

1502

TôÉvág'on

Vagyon-

megnev@ése

Bedálkodá5

fejlesŤěe

Jó6€fÝáŕosi Kisfalu Kft. á|ta| végatt

1

äzleti varyonnal kepcsolatos feladatok

Pľojekt

1t605

t16&

t603

cowin sćtány

I

l\€s|€d

fejleýtési

tor|síéset

pÍojektek

kÁmátok

<ĺADAs

MIjKoDEsl KIADÁsÔk

kiadásokbó|

jllátoíak Dćnzbcli

kmatfizctćs

(

válĺó kamatával

m!t)

:6éb műkd'dćsi elú kiadás :bb6l: elvonások š lbből: műkddćśi elú l lhhŕĺl. mÍkMósi

cilri l

FELHÁLMozAsI. FELl]JITAsI KlADAsoK ]cruhá2

0

2 3

]m,ćb feIhalmozási kiadások

lhhôI' f.Ihá|mô7áśi .iĺi

Íámôo.iá<ôk á||'mhá

élbfulćk

0

FELHALMOZASI KIADASOK OSSZESEN l(oLTSEGvETEsI KIÁDAsoK oss7-EsEN BEVETEI,EK ulIKÖDEsI BEVETE|-Ek )bbôl:he|yi önkományatok

á|b|ános müktjdéséhez ćs áEMti

:bbôl: műkód6i @lú ussatćritcndô ułnÚ8atásot kô|6önok đóńr,h.w;r.L' áll.ńhá'.dác^ń hD|ii|ŕ^| :bbŕjl: 3

nűkddési @lú támogatások bcvćtc|ci

0

állÜůáżđásonbc|ü|Íô|

0 0

:öz}'äbImi bcvétcIck i můk.'dBi bcvćtclck \,ĺüködśi el'i áfueh Dén7ćŚ7kö7

uiiKÓnEs| REVETR| 'EK ÔssZEsEN

.Eĺ,HAI,MozÄs FEI'lIJITÄsl BFWTE!-EK )bból: hcly ön]
ágau 0

)bŃl: felhä|mozási é|úvissatéritendô támosatások kölcsönök ;.ś..r/.ilÉc" Ďböl:

áI|.-L4'.ŕ4sôn

hP|iiIrÁI

0

fc|halnozási @|ú vissatćritcndó lámo8atásot kölcsőnök 0 nok ć

óíćkcsitćsc ćs mcgsđnrctćséhezkap6o|ódó bevételek lčlhalmozási @lú vissatéÍitcndô lámogatäsot kól6önök /issatérűlćsc á|lenháfuíáson kińIÍőI )bbôI:

f

0 0

0

Í,TSEGvETEsI BE!'E'TE|,EK oss7,EsEN .rNÁNs7-IRozAs| MI]KÖDEsr KrÁDAsÔk .rNÁNsZIRôzÁś| FE|'HÄI-MÔZÄsl KlADÁsoK I ú hitelek.

váItó

0

rányítósćryi támogatásként folvósítoft támogatás :eladafu| teí,he|l

fiá6i

szinlán

pémandviłn\. igén\.bevéte|e

rányitósetri támogatáskćnt fol},ósitoĺ támogauis fiatési sám|án

daful leńelt DétmaEdván\' iEm\l

flADASOK MINDOSSZESEN !F!,ńtńr

ńÍz |.rr'nÄôôżńôD\t TEl,EK MĺNDÔsszEsEN

l héh|i d

KERÚ| 'ET .'sszEsEN

ur-lKóDÉsI REvETEl EK ÉsKlÁDÁsoK EcvENt UUKODESI FINANSZIROZASI

BEVETELEK

ES

FcF

KIADASOK

FELHALMozAsl FINÁNszlRozAst BEVETELEK Es ŕrÁnÁe^k FĆvFNt FrF

MIJKoDEsÍ EcYENI,EcEĺ FEI'HÁl'MÔZAqĺ ECYEN|'EcEĺ

1701

Hitcl fe|vćte|'

MaEdolna

0

20l5. ó\i k6|ĺićgrctćs bcĺétc|i ós kiadási c|đirán]Zaral cĺmrcndcnkćnĺ á|tämigügatási Íc|adä!o[

2

ill.|lćk|.t

crlbíil

ÁLLÁMIcÁzGATÁsI FELADAToK

ElôiÍán}

Kiemelt

feÍ

el6irány.

csopoí

Í|7of véde|mi feladatok

KiemeIt clőiÍányzat meBneveése

fzl

n705 11703

Fóépítészi f€|adok

11704

Társsházak

Egs6éEüĐ/i

felújítŁsi (ámogetísai'

feladatok

kôlcs6ĺei

(IADAS

sI KIADÁsoK

jzcmćh i iufutás

tcÍhc|ô iärulćkok ćs szmiális

hoz{iáruI

)olooi kiadásol

:bból: műkódćsi cćlú kó|csönrk tórlcsaćsc ňbôI: működćsi elú LimooaLisok á||ahháńŔŁśon bclülrc !bb6l: műkMćsi elú támooatások á||mhámńáson Śi d| és áha|ánÔś bfulćk

EEl'HÁI'MÔZÁs| :6ćb

FE| I1.IITAsI KIÁDÁŚoK

)bből:fclhalmoási

e|ú kölcsonok

:bbőI:fclhaImozási

@|ü kölcsönök tör|śáćsc r|ú LimopaĹások álhmnáżńáson belü|rc

)bbőI

:hhô|. felhalmozisi

e|ú ńmooarĺsok államháaúíson kińIŕe

m|'HAt'MÔ7ÁsI KIÁDAqÔK Ôs TsÉcvETÉsIKIÁDÁsoK ôss7FsEN I

elú táffola'łsok áIlďnläfunáson bclů|rô| ''ĺűkddćŚi bbó| :hcl1i <ĺn}omlin1.atok álElänos múkódćsćhe ćs ágúti ;|'á.r.;l^L.ń^c^lJÁ ;||.ńi ŕ4ň^đąlá.^L 0 bbôl| műkodćsi @h! vissatćritcndô támogatásot

kôlsönök 0

bból: múkodési elú üssalćńtendő támo8auí$ot kölsönök 0 bbólI műkodćsi @lú támogatások bcvćtc|ci á||amháänáson bolülrö|

5

/ĺükddćsi elú áwcn JI BEVETELEK OSSZESEN

lEr.HAt-M()7,Ás.

FEI,l]JlTAst BEvETELEK

(i el'i támôoabsrk á||mháfuńísÔn belů|rőI bbôl: helý
bból: fc|halmoási rclú üssatéritmdô támogatásoŁ kolcsönök bbólI felhalmoási

3

@lú vissatćrítmdó tám@atások kólcsönök

EFéb uirAvi eszłözik é(ćkcsitćsc RésAedéseké(éksitésc6 megszúntđ6éhg2kapgolodó bcvétc|cl

elú üssatćrítcndó rímoEatások kól$ônök vissateÍü|ése állafiIáfuńáson kívülíó| ebbó|: felhalmozási

(ň| TsÉcwTńsr RFVFTFĺ FK

.1

FINANSZIROZASI MUKODESI KIADASOI( ránűtószNi támopatisként folvósitoÍ támopatás kiublág F.ÍNANszlR()7'ÁsI FELHALMozÁst KtADÁsoK

3

fôhóśitôfr támômtás

kiublág

2

;abad

iEćn\'bc

rl tcrhclt

FINÁNsziRoZAsI FELHALMozAsl BEVETELEK

nányĺtós4Íi uímogatásk@t fol].ósitot límo8atás ňZbsi számlán

I

r.rh.lt

nćnháBdvánv

ipćnvh.!áelc

.tNÁNs7ipozÁs| REVÉTE|'EK .lss7EsEN sÔK MlNnoss7FsFN n be|Í|i

d

KERT]LET OSSZESEN

BEVF-TEt,EK Es KĺADAsoK EGYENLEGE rEr,HAr,MozÁs| BEvETEr,EK Es KlADAsoK |,lÜKoDEsl FINÁNszIRozAsI BEVETELEKEs K|ADÁsoK sI

łELHALMozAsĺ FINANszIRoZAsI BEvETELEK Es 7'^hic^v

b^vDrlĺ

6.E

Mi|köDFsl

0

0

ErNANś7iRÔ7Asl K|ÁnÁsÔK .lsszEsEN

EGYFNl'EcFl

FELHALMozÁsI EGYENLEGEtí EcYENr'EcEK ÔsszEsEl

1l?06.0Í Ônkormány.

It801 11706-02

zeti

Ôĺkormány.

tulajdonhoz k.pcsolódó feladatok

feladĺtok

ati

eryéb

Jóaefvárosi Gyermekek

Üdültetseń

Közh6äú

Nonpřofit Kft.

20t5. éľiköIĺsćg\'clés bcÝćicli

és kiadási c|őirán]7{(ai címrcndcnkćnt í||ámigugatási Íc|ádá(ok

ALLAMIGÁzcÁTÁsI FELÁDAToK

hel}'i

s á8M!i

önkomántatok á|Elános mĺiködćséhez

mükddési @|u !ámoga!ások

ćńćkGitćsc

6

bovételoi

á||đháffiíson belülÍôl

mcgszúntctćsćhez kapcsolodó

bwđe|ek

4tsi szát|án

támogatásként fol!ósitoft támogatżs

fi

támogatáskćnt fo|}'ósitof, támogatás

fiáési szám|án

20l5. ćl'i kö|ĺsóg\'ctói hcló(c|iós kiadáŚic|6irán\alai címľcndcnként ú||ämigugatási Íc|adalok

ÁLLÁMlcAzcÁTÁsI FELADÁToK

onkoÍmán}zAt Polgáŕmesteń Hivátala

műkdlési cć|ú vissatćritcndó támogatások, köIcsönök műkddćsi @|ú vissatéńtendö Łámogatások, kölcsönôk

mükdési @|ú támogatások bcvćtc|ci ál|mhááńá5on

be|ülÍő|

ebM|: fe|ha|mozási @|ú vissätćńtcndô támoEalĺsok kö|csónök cbból: fclhalmozási @lú

vissatćńEndó támo8atások' kó|csönök

R66cdćsck ćíćkcsitćsc ćs megsńnEléséhez kaPsoliló fclhalmozási @lú üssatćritendó

bevételek

uinogatásoŁ kól*önöl

2' mcĺ|úklcl

20t5. ó\i kô|bóg\'ct&

bcĺélcliés kiadííic|6iránvB1ai

címřcndcnként á||ahigazBátási fc|.dalot

ALLAMIGAzGÁTÁsl FELADAToK

můkodćsi @|ú vissatéńtcndö üĺmogatásolĹ

köl6önöl

nűkddsi @|ú támogaŁisok bcvćtclci á|lmhlifuŁson bclü|íijl

hcl}'i ônkomán!,atok

á|h|ános műkódéséhez és ágeti

:

fo|halmoási É|úvissátérítcndó támo8atásot kólcônök

:

fclhalmozási

elú vissätóńtcndó támogatásot kö|6önok

Ršaed6ck ćfukcsit$c 6

mcgsuünlctćséhez káp6o|odó bevéblek

rítogatásként fol)'ósiton támogatás

fiztci

számlán

20l5. ćr'i kô|tsćĺl'cĺćs bctć(c|i ós ki.dí5i clőiřán].Z(ai címrcndcnkćnl á||ahi8ügälísi fcladaĺoL

FELADATOK

ALLAMICAZCATASI

szociá|is szolBá|tátó

é5 Gycm€kjó|éti

?' n'cIIćklcl

K6zpont 40100

fat csopoń

Kiemelt

40105

Kieme|t elôirányza( me8neveése

AÍ

40r06 Idósek Átmeneti Oflhona /

condozóhár

40I07

Jelzórendve

rg házi segitsegnyúi tás

40108

Gy€mekek Átm€neti Ofrhona

Jó6efvárosi Szociá|is szoItá|tató és óléti K6zpont

cy€m€kj

ós*sen

2 3

4

aéb fclhalmoaisi kiadások :bbő|:fcIhaImoási @lú kölcsönök n\úiL'isa :bböl:fc|ha|moási elú kó]csónök röÍIcŚ ňbó|: fe|ha|mofási rIú lámoaaáŚÔk á||amháźáńáśÔn hc|ů|ŕc

rEI,HÁI'MoZÁsĺ KĺADAsÔK

t

r'TŚFcvFTEst KlÁnÁsÔk ňss7

IELEK DESI

BEVETELEK

víükó,dćsi @lú tánolalisok á||ámhliżfuison bc|üIí6| )bböI:hc|yi ónkomá'}'ztok álk|álos műkŕ'dćsćhez 6 ;Ia;2r.iL^ż Lań.c^|ilÁ ;||.ńi l4-^^.í;.^L

ágäti

:bbóI )bbóI:

műkMćsi rclú vissatćńtcndő látogatások' kôlśônók

:bbóll nűkodósi

e|ú vissatćÍitendő támo8atások. kólśönöl 0

bcvaelci á||am}ráańáson bclúItól

)bből: műkôdési @Iú támogatások

''i

műk.üési t

v'űkddési @|ú áNcn F.EI,I

el'i

j.rĺTÁsI BEwTEr.Rk

lbbóIl hclyi önkomláĺy.atok lbből: fclhalmozási

álb|ános můkö,désćhęz 6 ág@ti

a|ú vissatćńtmdó tátoaaü'ások köI6ónök

bből: fclhalmozási @|ü vissatéńtendó 6molatások köl6önók fclhálmofási @lú támoEa!ások á||afiúáfu íáson b€lülÍöl nok éíék ]Nćb tároi 6f]ózök ćnékcsitćsc 4

ł$escdsck ćnékGítescćs megszűntctGćhcz kápGolodó

bcvctelek

e|ń átveí néť€Ś7łö7ók )bból: fclhalmozási

@lú üssatéritendó támogatásot kôlst'nök

ňh6| lnćh f.|há|ńô'Ś; .ŕLi nén7.(7Lô'óL ffit-HAl MÔzÁsl FEr ĺltÍTÁs| RFVFTE!

,TsÉGvETÉslBEvÉTELEK ÖsszEsEN

E|NANszIRozAsI MUKoDEsI KlÁDAsoK ránvitósaNi

fohósitoft lámooaás k

{ossá|eiáEfu hitclck. váhó

tôr|csf6c

F|NANszIRozÁsl FEI'HÁI,MozAsr KrÁDAsÔk ó sufri támÔpatiśkénl fÔlvóśiíÔfr támôqáráś kilÚá|á9 l

RozÁsI MÚKoDÉsl BE\4ITELEK ránJ'ĺtószcNt támo8atáskćnt fol}ósiloft lámogatás fiÉbsi számlán äbad Dćnmamdván\.

3

:e|adaMI terhe|t

pétmaEdván\' iAén\.bevétele

lrRozAsI FELHÁLMozAsI BEvETELEK

ó

rán!,itószryi

támogatáskéil fol]ósítoft támogatás

I ;7ábad o :e|adaful terhclt pćnmaEdvánv

fizđsisz'filán

iqén\.bevéte|e

SOK MINDOSSZESEN

BEVETELEK MINDOSSZESEN kérúleIen belüli d

\ĺETTo KERIILET oss7-EsEN MTJKODESI BEVETEI-EK ES KTADASOK EGYENT,EGF FEr,HA|,MÔzÁsI BEVETPI,EK Es K|ÄDÄsÔK \'ÜKoDEsI FINÁNSZIRozAsl BEVÉTELEK Es KIADÁSoK

FELHALMozAsI FINÁNszĺRozÁsI BEvÉTELEK És vÍlhic^v

MUKoDÉsI EcYENLEGEĺ FEI,HAl,Mo7,Ásr EcvENr,EcEr ECVENI-RCFK OSSZES

I

40100-02

EB/6iteft B6|csôdék

50100

EgésAégiityi szolgáIat

20l5. óĺ'i k6ltsésctćs ber'étcli ćs kildá$i cli;'rányälri cĺmrcndcnkćnt á||.migeg{(ási Íc|łdat'k

ÁLLAMlGAzGÁTÁsI FELADAToK

E|óirán]

zat csopon

Kiemelt ĺ6irány.

(ím Józsefvárosi lnt@ményműkôdtet6 Központ

12102 N€v€lési 70103 oktatás 7210l Kozponĺ lntemények és intézmény€k bölcs6de működtetése műk6dtetés€

KiemcIt elóirányzat megnevEÉse

fal

2' mcĺlćk|cl

Jóxefvárosi ĺnt@ménymúk6dtetó

K6zpont össEsen

12I0iJ-04.

TÁTĺKÁ

72I00.0s

1ZlO0-06

GyeÍek-virág

Kincskergó

Napk6zi Ofthonos

N'pkôzi oíhonos

Tvoda

Tvoda

Napközi Otthonos

Tvoda

I(TADAS

\íUKoDEsl KIÁDAsoK tcrhclö

iáru|ćkok ćŚ

4

)oloal )oloai kiadásokból ]||átofuI

5

]néb můkĺjdésicéhi !ladás

szftiális hozáiäfu|íśiadó

kmatfifťlćśł válló k

:bhől' elvÔnáśôk óŚ h.fi ,.f.!śel

ůhńI' můłMé(i.ŕli

)sónök

műkodćsi re|ú r'łmoqatások ól: müködćsi c|ú lámopatások nůkodćsi e| š álblános I

;t K|ÁDÁsoK sr- FEI

2

ál|amháanłson bc|üIre á||ffiháfuńíśon kińlíc

tŚ7-EŚEN:

tÄsI kIÁDAsoK

j^-éh flnhaImnzá
kölsönök

clú kôlGonök :bbôl: fc|halmoási i

f

e|ú lámopatások á||afi}táżíáśonbe|ü|Íe

clhfulćk

TsEcVETEsr kIÁDÁsnK TEI,EK

]bbôI:hcl]'i

SSTESFN

TELEK és ágúü

ôn]@máń-vatok á|bláĺos műkódćsćhez

b|'d'r'ih^' L'ň.c^lilÁ álI.-i .4-^..lá.^L

kö|sönöl

bből: múkódćsi @|ú vissatéńtendó tämogatások i..ż2.;ni|Áś. ;Il.ńL;'.ń;c^. L.Int.;l bbôl: můködci

é|úvissatćritcndô támogaťÁsok. kölcsônol

bbö|: műkddési @lÚ úmogalisok bcvćtclci

á||ďn}ááftíson belülrôl

4

urlKĺ1nÉsl

;SZESEN

sĺ BEVETEI.EK

e|ü |ámopattrok ál]mhfu íásôn he|Í|Íôl

)bböl: hclyi on'komiin}'atok á|blános műkodséhez ćź águ|i ;|.i.rżih^ż L.ń^śÎilÁ áII.-. .;.'^^.r;.^L |bbôlI felhalmozási €lú vissätérítcndó támogatásot kôIsönök ;..,.r;;i l;c- ; ll- -L; *

)k éŕékcsitćsc jA,éb tár$'i s/{öa'k éíéksitésc

Gsrescdćsck ćíékesítésc és mcgszůntđEéhcz kapcsolódó

bevćtclek

elú áNeft bbó|: fclhalmoási

@lú vissatćritcndő támogarĺsok, kö|6onok

élÍ'nón7.śżkôżňL F'E|-HAr,MozÁsl FE|'Il.IiTÁs| REVETEI'F KOLTSEG!'ETESI BEVETELEK OSSZESEN FlNANsziRozÁsI MÜKoDÉsI K|ADÁsoK )bbôI:

ewćb fe|há|mÔ,áŚi

s

kiub|ísá

sl FELHÁLMozÁsI KlÁDAsol( foh'ósitot

lránüĹó 2

hitclck váltó t

F.lNANszĺRo7As| KrADÁsoK ÔsszEŚEN E|NANszrRozAst MÚKlnEst BFv ĺrányitósreNi támogatásként fo|!'ósĺtoft támogatás

fiatGi szim|án

cvćtclc

SI

0


rán)-ĺtósrcryi támogatásként fo|:iósitoÍ támogatäs

fi

at6i

szám|án

abad

'eladáE| terhclĹ Dćlrnamdvá!\ irćn\ hcvć|cl':

sI BEVETE|-nK Ôss7EsFN

fELEK MINDOSSZESEN beluli

;SZESEN s KlADÁsoK EGYENT.EcE sl BEvETEI-EK EŚ KtÁDÁsok r,lUKoDEsI FINÁNszĺRoZAsI BEVETELEK Es KlADAsoK

FELHALMozAsl FINANsziRozAsI BEVETELEK És DEsI EGYENLEGEIí sĺ EGYENI,EcEk ECYENI.ECEK

0

20l5. ó\.i kô|ĺŚćĺľcićsbcl,ćtcli ós kiadási cl6iránvataĺ címrcndcnkón( ílIamigŽgatási ÍcIadátok

ALLAMIcAzcÁTÁsI

FELÁDÁToK

Eĺ6irán! Kiemelt

zt

csopoń

Kiemclt e|óiránFäĺ megneveése

!|6irány

ut

7ztOO-01

72100-0E

Napraforgó Nápközi Otthonos

Várunk Rád Napkôzi Ofrhonos Ôvoda

Tvoda

7210G09 Napsugá] Nepközi Ofrhonos

Tvoda

(tÁDÁs I'UKODESI KIADASOK Iuf,atás 2 3

4

můködćsi ďlú kôlcsönök jbbô|j műkd'dćsi @|ú

ňűkddćsi @l

toÍlus

álblános bfu|ćk

ós

FELHALMoZAsl. FELUJiTAsI KIADÁsoK

2

3cruháuźsok

ie|úiítások ]nćb fclha|moási kiadások bö| :fclhaImozási clú kölcsönök :bbó|: fe|ha|mozási

e|ú hooetáŚÔk ;

ňbőI: fc|ha|mÔ,ási

@h] támmáĺÁśrl áIlámh

felha|mozá5i

é|hÉ|ćl

.ELHALMozAsl KIÁDÁsoK ÖsszEsEN LTSEGvETEsl KIADÁsoK osszEsEN TELEK

IMÜKÖDÉsl BEVÉTELEK v'úkdd6i cć|ú támoÉLisok állaÍůäżńśrn |bbőI:hcl).i ónkomán}.atok

;|.d..2ih^ż L.ń..ôl#Á

á|b|ános múkddésćhcz e

;t|.-i li-^^.r;"^L

Ęaatj 0

ćs bfi

lbből:

|bbö|: műkćjdćsi @lú vissatéritcndő támo8aüisok' ,iśś7etén]|éŚ1 állámháźáńáśôn hc|iilŕől

kó|sônök

bból: műkódćsi @|ú vissätćritcndii támogatásot kölsónôk pénvh.vćl.|.

;

|

bből: műk<jdési

|

á

mhá żi dá$ń

h.In |řÄ|

eIú támogarĺsok bcvđcleiállanháżrtáson belütÍôI

működćsi

ágú|i

hcl!l lámogatások,

köI6önök

fc|halmozisi @|ú vissätćđtcndő Lłnogatásot kó|csönök

tár6 i csz]<öżk éńćkcsitćsc

.'6zscdćsck ćíćk6itéscés mcgszűnteésćhcz kapoolodó bevaclck 5

:elhalmozási elú átvcn pćMszkdfök ebbó|: fclhalmofäsi @lú üssatćritmdô L'ámogatásoŁ )bbôl:

kölsönok

csćb fclhalmozisi @lú Dćrcz*özök

KoLTsEGvETÉsI BEvÉTELEK ÖsszEsEN sI Mt]KoDEsI KtÁDAsok nNANsztRozAsI FEI-HA|,Mo7Asr KlÁDÁsÔK ránvitó srctri támosaláskćnt

fol\ósÍtoü tám

RozAsl KlADÁsoK lsszEsEN llNANsziRozÁsr MÜKÖDÉsl BEVÉTELEH

5

Íán}'ilosrePi támogatásként fo|vósĺtoÍ támogatás

fiási

szimlán

ado :cladafu I teÍhelt Dénnamdván\.

lNÁNsztRozAsI FELHALMozÁst BEvÉTELEK

rányitós4ryi

tłnogatásként fo|!ósitot támogaIás fi4tési si

2 ;eladafu

I

terhelt pćnnaradvánv

icćnvbcvđele

łozAst BEvETELEK ÖsszEsEN

KIADÁsoK MINDosszEsEN BEVÉTELEK MtNDlsszEsEN

]ELHALMOZASI BEVETELEK ES KIADASOK t,ĺUKoDESI FINÁNsziRozAsI BEVÉTELEK És K|ADÁsoK ICVENT,FCE .ELHALMozAsI FINÁNszIRozÁsI BEVETELEK És
FELHÁLMozAsI EcYENLEGEKI ECYENLEGEK ISSZESENI

12100-10

72100-tr

72100-13

Napk6zi Ofthonos

12t00-12 Hétszínvirág Napközi Ofthonos

Tvoda

Tvoda

Tvoda

Száxzorsŕp

sziváNány

Napk6zi Ofthonos

Tvoda

Koyorú N.pkôzi Otthonos

20|5. óľi kôĺ|Śćsľclés bcrćlc|i ós kiádí'i c|őirjn\zaĺłi címrcndcnkón( á||ámigügälíri fclada(ok

ÁLLAMĺCÁzGATAsl FELADÁToK

ónkomán).atok

cím Józsefvárosi

álb|ános műkddséhez

6 á8Mti

múkddsi @lú vissatćritcndő támogatások, köl6önök műkodGi @lt! üssatćńtcndö műkodési

ho|}'i

€lú

támogaüisok

önkomán!.atok

bmo8arisok' köI6önök bcvćtclci

álalános

cbbôl: fclha|fiozísi @lú üssatcrítcndô ebffi

|:

fe|ha|mozási

állďnhiáŕisoí

fc|halmozái

be|ĺi|íó|

műk
támoEaLások

köI6önt'k

e|ú vissatćritcndô támoqatások.

R66ed6ck ćíćk6ít6cćs mcgszűntctGéhcz

2' mcUćk|cl

kŹp6o|odó bevételck

elú vissatćritcndô táńogatísok,

támogatáskćnt fo|!'ósiroÍ támogatás

kölcsônök

firetsi szám|án

sI FINÁNszĺRozAst BEvETELEK

városiizemeltetćsi szolgálaĺ

20l5'

é\'i kö|ĺsóF'ctć$ bc\ćĺcli ćs kiädíśi c|őiránJfaĺai .ímrcndcnkćnĺá||ämiĺłzgalási fchdatot

ÁLLÁ1\ílcÁZcÁTASl FELÁDAToK

Elôirány

Kiemelt

csopoń

:lôirány. faa

zt

Jóaefvárosi Kicmclt clóirán}u a( megn€veés€

ési szolgá|át 6sszesen

KoLTsÉcvETÉsI SZERVEK MIND

OsszEsEN

)NKoRMÁNYZA T

MTND

)sszEsEN

K

l2ĺ M

r18 M,

.cmć\'i iulbtás tcrhc|ó |árulćkok ćs szGiális hozjiáru|ási

adó

3411/

31 17,

)oloa| kiadások

\a

161

nćnzbcli

4 5

:sönök si cć|ú můkodćsi cć|ú támoEaLisok 'bbôI: nůkodćsi e| és ólI

śIKIÁDAsok

.EI,HAr,Mo7-Ásr.

iŃé|

fe|h"lmô7á(;

á||anh:łżíáson

rAsI KĺÁDÁsoK

FEI

łi'dáśôL jk n\uitág

ol.fclhaImoási cćlú kolcsonok fclha|moási olú támocauisok ä||mháfuíáson bclülrc

'bbö|: bbö|:

i

e|ú Limopatások á||mháżúáśrn l m|hfulćk sI KrÁDAsoK ÔsszEsEN

r,TsEGvETFsI KIADÄsÔK lsszFsEN TEĺ'EK DÉsI RFVŔTFt

195 581

ikodósi @lú támoqäli |bbóI:hcl-vi

il'i.r'ih^'

önkománvatok !'ń^c^t^áÁ

:bböI: clvonások

s áBeti

ćs bfizctésck

|bből: műkodćsi @|ú

,i..'.i;áiI/.^

általános múkódćsóhcz

á||.-i iá-^-.ĺ;.^L

vissatéńtcndö Limogatásot kólsőnök

4'I..L;'.ŕł"^.

L.LiI.Äl

|bból: múkddési @|ú vissatćfítcndö

lámogatisot köl6önök

bbő|: műkodćsi @Iú rámogarísok bevéte|ci á||amháżńáson

bclúlróĺ

s2fi öz

;SZESEN

S. FELTJJITASI BEVETELEK e|ú üĺmoparisok á|Iam}áżnáson be|ülró| bböl: helyi ónkomán1'.atok áIb|ános mükod6éhez

;I./.ł.iL^- L.^^"^|tÁ á||.-i ŕá-^^.r;.^L

bből: felhalnozási

elú vissatćńtcndö támogarisoŁ

I 60r

16fl

68fl

6afl

ó8fi

6 8oi IBA 78r

6 áEM|i

kö|csönök

ćnćksitćsc tésmed6ek éńékBitéseés mcgszűntctGóhcz

kapcsolodó

bevételek

e|u áNđ

)bból: felhalmozási elú vissätéńtcndó ;śśż.l;iil;śÔ ;||.ńL4i.áj.^. Ln^-'|.Ál

FEr-HÄI,MozÁs| FF

{ÓI'TsEcWTEsr

qT

támolalisok kö|csönóI(

REWTEI.EK

BEVETE|'FK

folv6iloE

sI 2

s

|tr 7ĺl

kiuE|á9

FELHALMozÁst Kt,ADAsoK

ránütó su Ni Limoaatáskćnt foh'ósitoí lámÔaätás k {oŚsa|ciárafu hitclck váhó tôÍleśźése

RÔzAsr KrÄDAsok ÔsszRsEN l07ÄsI MIlKÓnEsr BEv

rányitósrcNi támogauĺsként fohósĺtoft támogatás

ldatul terhclt

IOZASI FELHALMOZASI

ĺ88 78l

6ási

s

188 78r

I

lE6

?Er

188 78r

88 78(

195 581

188 78( 344 31" I 95 58r

BEVETELEK

ľán!'ítós4fui ĺimogatásként fo|}'ósiton Émogaus

fi4t6i szłmláĺ

iabad oémaradvánv ioćn\'bcvđcIr 3

tcrhclt nć'1haÉdván\' ipénvhcvćtĆ|c

ST BEVETEI.EK'ISSZESEN ĄsoK MtNDÔssZEsEN REvĚTEl EK MrNnösszEsFN

b€liiIi

95 58t

I

JSZESEN

\,ĺt,KoDEsI BEvETELEK s KtADAsoK EcvENĺ,EGÍ.. TEI-EK Es KIÄDAŚÔx

uUKoDEsI FlNANszIRozAsl BEVETELEK Es K|ÁDÁsoK ECYENI,ECE

FELHALMozAsI FINÁNsztRozAsI BEvETELEK Es

EcYEN| 'RGEK .!sszRsEň

6*fl -tB7At 1t8 78(

gĺ 7Íl 6A&

-ĺĺĺ

'nl

ź ü ľ ű ź ľ ü ü ü ę ź ľ ü ü ľ ú ę ź ľ ú ü ź ű ź ü ľ ű ü ű ű ű ű ű ź ú

Recommend Documents