ľ Ô ö ő ľ ů ľ ö ő ő ź ő ź đ ő ź ľ ú ű ö ö ö ö ő ź ń ź ö ő ü đ ő ő ľ ő ő ľ ő ő ő ź ź ő ľ ő ľ ę Ĺ đ ő ő ő ü ź ú ö ü ő ľ ő ű ő ź ü ú đ ő ź ő ú ő ő ű ö ľ

CSERE

2lz

az 1/c. és 4/a mellékletek cseréje miatt

Budapest Józs efváľosi Onkormányzat Képviselő.testĺilete 2011. szeptembeľ 15-i ülésére

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgórmester

A képviselő-testtileti ülés időpontja: f011. szeptember

. sz. napirend

15.

Tárgy: A Józsefvárosi onkoľmányzat 2011. évi kiiltségvetésénekI.

féléves

teli esítésérőlszólĺó beszámolĺíi a

A

napirendet nyi]rtlzźlrt iilésen kell tárgya\ni,

a

hatźtrozat/rendelet elfogadásĺíhoz

egyszerű/m'[gĘ[!o!! szav azattobbség sztikséges

ElorÉszÍroszBRvpzBrl pcysÉc: Pénziigyi Ügyosztály qJ,--_ KÉszÍrprre: Pénzügyi Ü gyosztály PÉNzÜcyl FEDEZETET Nplrĺ lcÉNypI.' lc,q.zol,,ą.s

Jocl roNrRoI-l:

:

ErĄ ď

TonvÉures sÉcIru,pNoRzÉs :

,ą'

Városgazdálkodási

fuv,

ĺpcyzor HELYETTESIľÓ xsecy zÓ

és Pénzügyi

HaÍát ozati j av aslat a bízot1ság.

A

Bizottság

véleményezi x

száÍÍ:rźÍa:

Városgazdálkodási és Pénziig'vi Bizottság javasolja mestáľsyalását.

a Képviselő-testtiletnek az

előterjesztés

Tĺsztelt Képvĺselő - testület!

költségvetés aIapjan gazdáIkodő szervezetek az á||anháztartásrő| szóló L992, évi x)o(VIII. tv. és a249l2000. CXII' 24.) Korrrlány ľendelet a\apjźn a gazdá|kodásról félévesés

A

éves beszámolót készítenek.

A

beszámo|ő a péĺlzligyi- vagyoni he|yzetet, a költségvetésben meghatáĺozott bevételi és kiadás i előít źny zatok telj e s ítését tiikľözi. Az át|anlhźńartásról szőIő 1992. évi XXXVIII. tV. 79. $ (1) bekezdésébenelőírt beszámolási kötelezettség teljesítésekéntaz a|thbíak szeľint terjesztem elő Budapest Fővaĺos VIII. keľĹilet

I(EZETT

ł/ER lÍł-?a11 s/ľI 0 6

1

Józsefuaľosi Ônkormanyzata20II. évi költségvetésének I. féléviteljesítésérőlszóló szoveges beszámolóját.

I'.

Az łinkoľmányzat gazdáůkodásának általános éľtékelése,összegzés az

I.

féléviteljesítésrőI

A2011. I. félévimódosított e|őirźnyzat az eredeti eIőirźnyzatot3,}Yo-kal halađtameg, melyet aza|ábbie|őirźnyzatmódosításokeľedményeztek: o állami tiĺmogatás 7,6yo o pélumatadvány 7,}yo o múkodésreátvett pénzeszkozok 0,3yo 0,8yo o működési saját és sajátos bevételek 0,Iyo o felhalmozási saját és sajátos bevételek -0,3yo o felhalmozésí célra áBĺett pénzeszközök o hitelés k<jlcsön -6,4yo pénzmaradvźny eloirányzat. évi résń' a 2010. legnagyobb Az e\őirźnyzat emelkedését növekedése eredményezte. A képviselő-testület á|tal elfogađottmódosított előfutnyzat főĺisszege 16.443 e Ft-tal alacsonyabb, mint a félévesbeszámolóban szeľeplő előiranyzat. Az állami támogatás eloirányzatát a beszámolóban meg kellett emelni, meľt nem egyezett a vÁr-nĺl nyilvantaĺott előiranyzattal, ezért az egyezőség miatr. az áIIaĺnítámogatás és a tartalék előirźnyzata 16.443 e Ft-tal nĺjvekedett. Az eIóirźnyzat módosítás a képvíselő-testiilet szeptembeľi első ľendęs iilésérekerĹil beterjesztésre. Bevételek teliesítése: Az eredeti k
Kiadások teliesítése: A kiadások 27.301.953 e Ft
A

kiađásokelőirźnyzat-csoportonkénti teljesítésétaz előterjesztés 1. sz. melléklete

tartalmazza.

Tartalékok: múkĺjdésiés felhalmozási tartalék előktnyzatanak alaku|ását az előterjesĺés1/c.

A

mel l éklete tartalmazza.

sz.

Az eredeti kclltségvetésbentervezett 15 millió Ft általános működési taľtalék13.800 e Ft-ľa csĺikkent az évkozífe|hasznźiások miatt. Az tĺ||aĺrtínormatívák céltartalékaa normatívák ápľilisi lemondása miatt csökkent' melyet a júliusi lemondások tovább csökkentnek. A tervezett idegenforgalmi adó az I. fé|évestényadatok alapján vźrhatőan 100-120 millió Ft korĹil teljesül, mely a :arta|ékon tewezett üdtilőhelyi feladatok áI|arní normatív támogatás eloirtny zat csökkenését eľedményezi.

szervezetek és az egyházak támogattsáta voĺatkoző palyźzat elbíráIásra keriilt. A turisztikai pźůyźnatelőkészítésefolyamatbaÍL vaÍ' felhasznźt\źtsaa II. félévbenvźrhatő. A Práter Altalános Iskola felújításaratervezett céltaľtaléka szęződéssel nem fedezett hitel

A civil

torlésérelett felhasználva.

Hitelműveletek: Az onkormźnyzat által igénybe vett hitelek és kölcsönök állomĺányának ĺjsszege 20|1. iúnius 30-an 4.7f9.233 e Ft' a vźitóé4.471.]92 e Ft. A hitelek és kölcsĺjnök állomanya 2010. december 3 l -i állom źnyhoz képest ,3%o.kal emelkedett. A hitelek eredeti e|óirźnyzata 6.074.399 e Ft volt, mely 4.378.465 e Ft-ra - szeľződéssel lekĺitott hitel - cstjkkent az alábbiakbanrész|etęzettek szerint: 514.695 eFt - szabadpénzmaradvźny 32.457 eFt - bevételi ttjbbletek 8.350 e Ft - kiadási megtakaľítás 4.384 e Ft - állami támogatási többlet 265.539 eEt - kiadási e|óirźnyzatok tĺiľlése - Fővárosi onkormtnyzattal kötott megállapodás miatti megtakaľítás 870.509 e Ft A2011. I. félévihitelmúveleteket és a fennálló állomĺány ađósságszolgá|atát az előteľjesńésZ. sz. melléklete taľtalmazza. Atźhltuatbanmég szerepel a Főváros Önkormanyzatfe\é fennálló 225.106 e Ft-os kölcstin tartozás is, meľt akozgýIés és a képviselő-testtilet által elfogadott megállapodás _ a kölcsön elengeđésérőlszóló _ nem kerĹilt alźitásra. A hitellel és a vaľható bevételkiesésselszemben ztro|t előírźtnyzatokat az előterjesztés 2/a. szźmű mel l éklete r észletezi. .

Lektitiitt betétek: Az átmenetileg szabad pénzeszkozok _ az éľtékállóság bińosítása érdekében- lekottitt betétkéntlettek elhelyezve (az előteqesztés 3. sz. melléklete). A lek<jtĺjtt betétek áIlomáĺya 850 millió Ft,47,0oÁ-ka1 kevesebb, mint a 2010. június 30-i áIlomány éľtékevolt. A csĺikkenéstegyrészt magyaftuza, hogy az EU-s páIytnatos projektek illetve a hitelből ťĺnanszírozottfelújítások megvalósítása soľán a hitelt illetve a tźlmogatást meg kellett e\őIegezru, másrészt csökkentek az oĺlkotmányzati átmeneti szabad foľrások.

osszegzés

A képviselő-testĹilet a 20II . évi költségv

| .695 .934e Ft az el. fogadta ahiźny, amelyet a képviselő-testiilet nęm szándékozotthitellel ťlnanszítozli' AzI. féIévbena hitellel nem fedezett hiany előfuźnyzata teljes egészébeĺtörlésre keľĺilt.A gazdáIkođás zĺlkkenőmentesen folyt, likviditási problémája nem volt az önkormźnyzatnak. A folyó évi bevételek, a hitel igénybevétele és a 2070. évípéĺumaľadvrínya folyó évi kiadásokat fedezték. Az egyensúly megtaľtását biĺosítoÍIaa hitellel és a vaľható bevételi

ętést 6.07

4

.399 e Ft hiĺánnyal ebből

kiesésselszembenzźlto|teloirźnyzatokfelhasznźtlásźnaktilalmais. Az eredeti költségvetés 2.419.490 e Ft zźro|t előitźnyzatottarta|mazott a költségvetés hiarrya, valamint avźĺrhatő bevételkiesés miatt' a beszámolóban 1,136.099 e Ft a ztro|t elóirźnyzatok összege, melyet a 2l a. szźlmű melléklet részletez.

AzI. féIévitényadatok alapjĺán a költségvetés stabil, đęaz év végéígvárhatőteljesítéséľecsak óvatos becslést lehet tenni. A vĺĺrtnálrosszabb gazdasági kcimyezet kiszámíthatat|anná, bizonýalarrláteszi a bevételek _ íparťuésíadó, bérleti díjak, ingatlanértékesítési- aIakulását.

Nem fudni, hogy a Koľmány további intézkedései hogyan éľintikaz cjnkoľmźnyzatokat.Ezért a bevételek és a L
500-600 millió Ft összegiĺ zźľ.o|éĺstév végéigfenn kell tartarlí az esetleges bevételi kiesések miatt. A befejezett, de a közremúködő hatóságok által le nem zźrt projelłek miatt tartalékot kell képezni. A 4.533 milliós hitelkeret rendelkezésre taľtási ideje lejar októbeľ 6. napjarl. Jelenleg is folyamatban vannak ahitelezó bankokkal az egyeńetések, végleges döntés még nem született. Ha nem kerĹil meghosszabbításra a ľendelkezésľetaľtási idő, akkor a hitelből ťlnanszítozott, de a hitel lejártáig meg nem valósított feladatokat át kell tekinteni (fe1ülvizsgálni). A meg nem kezdett feladatokat torölni kell a költségvetésbő|, az Uniós projekteket be kell fejezni. A végleges d<jntés ismeretében az októberi első testiilęti ülésre előterjesztés készül, amelyben rendezni keII az e|őírźnyzatokat, a foľľásokat. A tervezett kiadási eloírźnyzatokon jelentős megtakaľítással nem lehet számolni. Évvégéig fedezetet kell biĺosítaruaz intézményeknéljelentkező dologi tobblet kiadásokĺa, pld. gźnenergia. A szigoru, takaľékosgazđáLkodást év végéigfenn kell tartanĺ. A 2012. évet éńntő , tetvezett jelentős jogszabtiyi kdľnyezetvźtltozásmiatt az előre vállat kĺjtelezettségeket, ĺjnkéntvtilalt feladatokat újra kell gondolni, illetve csak a vźitozźs ismęretében a dtjntéseket meghozni.

II. A bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítése címrend szeľint t'0 000 cím: Polgáľmesteľi Hivatal A bevételek és kiadások alakulását az e|őteriesztés 1. sz. melléklete taľtalmazza' Bevételek teljesítése A 2011. évi kĺiltségvetésirendeletben meghatározott címľend szerinti bevételi eIofuźnyzatok teljesítésétaz e|őtefiesztés 4. sz. melléklete részletezi. A bevételek _ hitel, pénzmaradvĺínyés fiiggő - átfutó bevételek nélkül - a módosított e|őirtnyzathozviszonyíBĺa46,3oÁ-ľateljesültek.

MíÍktidésibevételek

A mÍikĺjdésibevételek telj esítésétaz | . szov ęgkozí tźlblázat tész|etezi. sztivegkiizi táblrázat Me.: ezer Ft Te|j. oÁ -a Teliesítés 1. sz.

Bevételek megnevezése Intézményi működési bevétel kamatbevétel nélkül

Módosított ei.

r 356 346

909 481

67,r

s0 000 14 000

37 209 6 3r5 250

74,4

6 13r 393

3 04s 065

49,7

296 892

r55 275

52,3

1,449 000

732 r73

50,5

Kamatbevételek

-

éľtékpapír, lekötött betét, lakáselidegenítés miatti kamat bankszámla kamat bevétel

Helyi adóbevételek

(íparuzési,épitmény,telekadó,

eépiáľmű) Atengedett adók (SZJA)

Egyéb sajátos bevételek (lakbéľ'

45,r

helvisés bérleti díi. éoítéstisvibírsás)

4

Adóbevételek alakulása 2. sz. szövegközi

Bevételek megnevezése

Epítményadó

Eľedeti e|őirányzat I

3s7 894

Módosított e|őirányzat 1

Teljesítés

táhlLázĺt Me.: ezeľ Ft Telj o/o -a

3s7 894

882244

65,0

Telekađó

26 9r3

26 913

13 168

48,9

Bírság, pótlék

60 706

60 706

19 449

32,0

Ipaťuzési adő,

4 023 731

4 023 731

814 610

45,r

SZJA

296 892

296 892

r55 27s

Gépjárműadó

421 019

42r 079

259 9r7

6r,7

Idegenfoľgalmi adó Osszesen

24r 070

241 070

55 677

23,1

6 42828s

6 428285

3 200 340

49r8

I

Intézményiműkłidésibevételek: Az iĺtézményiműködési bevételek 189.202 e Ft foľdítottáfa bevételt tartalmaznak, mely bevétel technikai, a forđítottáfa sajátos elszámolásából adódik, nincs előirtnyzata sem. Kiadási oldalon ugyan ilyen összegben jelenik meg. Fordított áfa és kamatbevétel nélkĹil a mfüodési bevételek S3,IoÁ-ratelj esiiltek. A módosítotĹelóírtnyzathoz képest az alábbí feladatokon rea|izźiődott t<jbbletbevétel: onkormányzati fel adatokhoz knpc s ol ó dó an : o közterület foglalás _27.068 e Ft -.

o o

ingatlan alépítményekbérbeadása _ 3.168 e Ft _ hźzíotvosirendelők kozizemi díjának továbbszámlazásábő| kiadási oldalon is megjelenik.

_

1.380 e

Ft -, mely

Hiv at al i fel adat okho z knpc s ol ó đóan okmányiro dźlĺaz igazgatási bevételek _ 7 .600 e Ft _ o hivatalnál az infrastruktura magáncélúigénybevételénekbevétele _ 5.644 melynek kiadási oldalon t<jbbletkiadásivonzata is van.

e Ft _

A

áfájźLt, illetve a 11605 és a 11604 címeken tervezett e|óirźnyzat az ingatlan éľtékesítés ezért az tarta|mazza. Míután nem volt telekértékesítés az I. féIévben, áfźt visszaigényelhető e|őir źny zaton alacsony a telj esítés. A lekötött betéthez kapcsolódó kamat bevételek 74,4%o-os teljesítésétaz eredményezte,hogy a tervezett beruhazások-felújítások kivitelezése a kozbeszerzési eljárások miatt csúszott, a forľások a tervezętthez képest átmenetileg tovább lekĺjthetők voltak.

Adĺíbevételek:

Az

épitményadó és a gépjőłm(iadő a módosított előirényzathoz képest többletteljesítést mutat, amelyet a hatékony adóbeszedés eľedményezett.Atervezett ipanizési adó teljesítésérenincs az önkormtnyzatnak táIátása, a gazđasági válság újabb erősodésével még bevételkiesésis vźtrhatő. Az idegenforgalmi aďő tęrvezésénéla keľületben lévő szálláshelyek 50%-os kihasználtsźętxa| számoltunk. AzI. felévi tényadatok ismeretében 120-130 millió Ft bevétel

kiesés vtrhatő, melyet az eređetíkoltségvetésben nem tervezet, üdülőhelyi feladatok normatív tĺĺmogatása kompenzál.

Egyéb sajátos bevételek: Alakőház-múkĺjdtetési bevételek teljesítésétaz előterjesńés 4la. sz. mellék]ete tartalmazza. A bevételek - péĺlzmarudvány nélkül - összességébeĺ 49,9Yo-ra teljesültek. A befolý lakbérek és helyiség bérlęti díjak - kozilzemi díjakkal egylitt _ 0,7-0,8oÁ-kal maradnak el a tewezett előirtnyzatĺól. Ennek oka egyľészt,hogy a gazđasági válság hatásáľa a lakosság Íizetési morá|ja tovább romlott, másrészt néhany nagyértékÍĺhelyiség eladása ttjrtént az I. félévben. A helyiség béľbeadásnál folyamatos csökkenő tendenciával kell sziĺmolni az értékesítésekés a rossz éptiletállomany miatt. A lakosság életk<jrülményeinek további romlása miatt a tervezett bevételek telj esítésebizonýalan. Felhalmozási és tőkeielleeiĺ bevételek

A felhalmozási bevételek teljesítésétjogcímenkénta3.

sz. szövegközi táblźľ:atrészlętezi. 3. sz. sztivegktizi tá.}.|lázat

e.: ezerBt

Módosított ei.

Megnevezés

Teljesítés

Telj.

o/o

230 000

60 968

26,5

helyisések onkormanyzati helyiségek

200 000 294 000

203 071 138 801

101 5

Teleki Piac értékesítese

300 000

Trefoľt 3. insatlan értékesítés

s14 000

402 840

L619

onkormanyzati lakások

Arverésen értékesítettlakások

Jv. Pu. Ing. Fejl. Kft

és

isz|etész

47,2

283 000

éľtékesítés

onkormánvzati CSP tiľes telkek Egészházas

-

in

gatlan

ös szes

en

Dobozi u. 45.

Osszesen:

473 505 88 000 88 000

2382 505

A felhalmo zźsíb ev éte|ek | 6,9%o -ra telj e sültek. A tervęzett felhalmozási bevételekből a lakás

és helyiség eliđegenítésibevételek ĺisszességében55,6oÁ-area|ízá|őđtak. Az arverésen éľtékesítettlakásokból befolyó bevételek viszont visszaesett, ennek oka a negatív kedvezően alakultak. A lakás és helyiség éľtékesítés piaci hatásokĺa vezethető visszą a vásĺáľlási kedv visszaesett. A II. félévrctervezett két db aľverésselatervezetteloírźnyzatokviíľhatóanrea|izáIődnak. A Trefort u. 3. ingatlan értékesítésecsere útjan valósul meg, tényleges bevétel ebből nem származik, A Józsefuaĺosi Pályaudvaľ Ing. Fejl. Kft ilzlettész éľtékesítésebizonytalan,mertaz melyek a egész konstrukció átgondolásra kerĹil. A CSP teľĹileten lévő telkek értékesítéséből, korábbi években megkötött opciós szerzőđésenalapulnak, ü I. félévbenbevétel nem realizáIőďott,avárhaÍóbevételeknagyságaalakáskiiiľítésektőlfiigg.

Véglegesen átvett pénzeszkiiziik:

6

A

felhalmozási és a műkcidési célra átvett pénzeszkozok páIyázat útján kerii|nek az önkoľmányzathoz elszámolási kötelezettség mellett. A bevételeket a páIyázatbarl me ghatár o zott fel adatra kell fordítani. A P o l gárme steri Hivatalho z be fo lyt źtw ett p énzeszkozok: o tiímogatáséľtékiĺmfüödési céha źlťĺĺettpénzeszkoz: 261,.799 eFt o államh ánartáson kíviilről műkĺj dé si céIra tlfu eÍt p énzeszkoz: r támogatáséľtékűfelhalmozási célra átvett pénzeszkoz: 840.985 e Ft o államhá ztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszkoz 31.177 eFt Area|izá|ődoÍt pá|yázatok ľészletezésétaz előterjesńés lld. sz. melléklete tarta|mazza. Az EU-s páIyázatokbol az ÁRoP, a Támop-3.l.4, a MNP II., a KEoP zźrása megtörtént. A kĺjzremfüöđő szervezeteknél az elszźlmolások ellenőtzése több hónapot igényel, ezért a tervezett és ténylegesęn a pá|yázat megvalósításĺíĺafordított forľásokat az önkormányzat

jelentős késésselkapja meg.

Felhalmozási céltĺtámo gatásĺ kiilcsöntik visszatéľülése: A k<jlcstjnök tĺirlesĺésébőlösszesen 66.2|0 e Ft folyt be, a módosított előirányzat 86,7%o-a. Kĺjlcsön fajtánként az a|ź.ŕbiakszerint alakult a tĺirlesztés: 4. sz. szłivegkiizi tá'}liánat Me.: ezeľ Ft Megnevezés Telj. Telj 7o -ban Módosított ei. Helyi támogatás

Munkáltatói

lakásépítési

támogatás Tlírsashazak különböző felúi. célúkölcsönei Corvin Sétanv Kft

jogcímrĺ

Osszesen

800

263

32,9

4 000

2289

57)

28 000

20 071

71,7

43 587

43 587

100,0

76387

66210

8617

Az

önkormányzat á|ta| nyújtott hosszri |ejáĺatÚ felhalmozási kölcsönök állomĺányának vá|tozásátazalábbí5.sz.szĺ jvesközitźlblźzattarta|mazza. 5. sz. sztivegktizi tá.ň.|láuat Me.: ezeľ F.t Megnevezés 2010. dec.31. 20|1.jún.30. Yáit. oÁ'ban Helyi támogatás

Munkáltatói

6 996 lakásépítési

tiímosatás Taľsashazak különb<jző jogcímű felúi. célúkĺjlcsönei Lakás és helyiség elidegenítés

Corvin Sétanv Kft Osszesen

6 733

96,4

19 787

fI

152

106,9

73 494

66 r54

90,0

655 053

r r44 935

174,8

1 238 974

155,1

43 587

798 9Í7

7

Támogatások Az önkormáĺyzat költségvetési támogatása előirányzattnak I. felévi nettó ncivekedése 423.808 e Ft volt, mely az évkcjzben leutalt központosított támogatásokból (bérpoIitikai intézkedések támogatása, nyári szociális gyermek-étkeńetés), egyes szociális feladatok (kozcélúfoglalkoztatás) támogatásából, valamint a361.605 e Ft összegrĺ üdülőhelyi felađatok normatív támogatás ekőírźnyzatosításából adódott. A befoly idegenforgalmi adó I. felévi adatai a\apján az üdiilőhelyi feladatok normatíva ĺĺsszegből 196.605 e Ft júliusban lemondásra kertilt. A beszámolóban a tźlmogatási előiľanyzat 16.443 e Ft-tal magasabb összegben szeľepel, mint a költségvetési ľendeleten źńlĺezetettmódosított előirányzat (a bevezetőben leíľtak miatt).

Kiadások teljesítése

A kiadások25.186.293 e Ft összegű móđosítottelőirźnyzatőnak38,5oÁ-a teljesült 9.684.609 e Ft tjsszegben. A mfü<jdési kiadások összességében 45,4oÁ-ta, a felha|mozási kiadások 27,6Yo-r a telj esültek.

A20I1. évi költségvetési rendeletben meghataĺozott címĺendszerinti kiadási e|óirtnyzatok teljesítésétaz előterjesztés 4. sz. melléklete rész|etezi. A kiadások alakulásĺíró| eLóirźnyzat csopoľtonként és címenként adunk ttljékoztatást. Személvi iuttatások előteľj esńés 4. sz. męllékletének adatai a|apján a személyi juttatások módosított előirtnyzata42,5%o-barl, a munkaadót teľhelő jaĺulékoké 7,SYo-barlkeriilt felhasználásra. A címĺendben szereplő feladatokon is közel időaľányos a személyi juttatási e|őirźnyzatok teljesítése. A 11108 címen a népszavazás és népszźľľ.lźtláselőirĺínyzata van, teljesítésa II. félévbenlesz. A II302 címen a közfoglalkońatás eIóírźnyzata 204,8%o-os teljesítést mutat, meľt a ťlnanszítozás utólagos, ezért az elofuźnyzat módosítás is az. A 11103 címen a Józsefuaľosi Újseg II. felévi szerkesztésénękfedezete szerepel.

Az

Doloei kiadások osszességébena dologi kiadások kamatkiadások nélkül 4|,3%o-ra teljesültek. A jóvráhagyott feladatok e|óirźnyzatainak feIhaszná|ása eltérő méľtékú.A kamatkiadások 45,7oÁła teljesültek. onkormányz at i fel adato k : o A képviselők, tisztségviselők juttatása címen a teljesítés 50,8oń-os, időaľanyos. o PR tevékenység előiľanyzatźn a teljesítés azért alacsonyabb az ídőarźnyosnál, meľt a Józsefuárosi Ujság II. féléviszerkesztésénekfedezete itt szerepel. o A helyi rendeletiink szerint adhatő kitűntetésekhez tervezett ę|őirźnyzat a II. félévi r endezv ények lebonyo lításához s ziiksé ge s. o A tagsági díjak címen tervezeĺt előirźnyzatokon felhaszná|źs nem volt, 500 e Ft e|őirźnyzat a Kozép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács részérefizętendő tagđíj,15.000e Ft a rendőrség tészérębiztosított számítástechnikai eszközök fedezete. o A kisebbségi ĺinkormźnyzatok műkĺjdtetése címen a felhasznáIás |6,0%o-os' mert a Roma onkormĺínyzatkozizemísztĺrláínemlęttek renđezveaz onkormźnyzatta|' o Az egyéb feladatokon - 1l108 cím - afelhaszná|ás 5l8,9o/o-os, meľt az áfabefizetés 71.108 e Ft - az év végi felosztásig ezen a címen kerül elszámolásra, az e|ofutnyzat más címeken szerepel.

o

o

o o

o o o

oktatáshoz kapcsolódó fęladatokon a telj esítés48,20Á- os. közművelődési feladatok elóirányzatán jelentkezo iđóartnyosmegtakarítás nyújt feđezeteta II. felévi k<jzművelődési rendezvényekľe, szakmai kiadvanyok beszeľzésére. Ifiúsági és sport feladatok e|őirźnyzat felhaszná|ása 20,0Yo-os, az e|óiráĺyzat męzek vásár|ását fęďęzĺ. A pedagógiai szakmai szolgźitatás feladat e|oírányzatán nem volt felhasznáIás. Az előirányzat a II. félévben felhaszná|ásra keľül a Ktjzoktatási Napokra, szaktanácsadók đíjazásfua,szakmaiszo|gźitatźlsvásárlásara. A szociális szolgáltatások címen csak a Szigony Alapítvanýól kivásaľolt szo|gźůtatźlsratöľtént kifizetés. Az e\őfuányzat tarta|mazza a Józsefuaľosi kártya előállításának költségeit, az Időstigyi Tanács működési költségeit, a hajléktalan ellátás költségeit. A kozhasznúak, közcélúak foglalkoztatása címen az előiľźnyzat fe|haszntlIás 83,0%oos, melynek magy arázata a személyi juttatásoknál leíľtak. A környezetvédelemi feladatok e|őirźnyzat terhére kifizetés 186 e Ft összegben tĺjľtént a paľkok kozuzemi dijaira. Koúísztasźtgifeladatokon beltil az illegálisan kirakott szemét szá||itástna 3.884 e Ft lett kifizetve. A közteľületi feladatokon a közeriilet haszná|atidíjak miatti Äfabefizetések, valamint a Centrum Parkoló Kft részérejárő 2009. évi Ĺizemeltetési díjak terhelik az e|őirtnyzatot. A kaĺácsonyi díszkivilágítás címen a20l0, évro| áthtlzódó számlák lettek kifizefue. Kátyti káľból eľedő gépkocsi káľtérítésösszege 264 e Ft volt. A vagyoÍLgazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántaľtás címęn a felhaszná|ás ll},O%o-os a Trefoľt u. 3-5. szźln aIatti ingatlan bérbeadásával vállalt, bérbeszĺĺmítás útjan töľténő kaľbantartási munkfü bruttó elszámolása miatt. A kiadási többlet összege a bevételben is megjelenik többletként. Az Kisfalu Kft á|tal, végzett intézményikaľbantartások, út és közterĹiletek karbarÍartása e|őirźnyzatát és a teljesített kiadásokat a 4lb. szttmí melléklet rész|etezí. Az ídóarźnyosteljesítést meghaladó teljesítésaz iltkarbantaľtáson a kora tavaszi kátyűzási munkrík miatt tĺjrtént,a 100,0oń-os teljesítésűe|őirźnyzatoknál az adott feladat elvégzésebefejeződtltt. A bontási e|okźnyzatok felhasznźiźsal24,3o/o-os, a pénzmaradvźny megállapításakor a fordított áfa nem lett figyelembe véve. A|akőhaz múködtetési kiadásokat az e|őteqesztés 4la. szźtmímelléklete tartaknazza részletesen. osszességében az áfa befizetés nélküli 2.58|.879 e Ft kiadási elóirźnyzat1al szemben I.|95,002 e Ft keľĹilt fe|haszĺźůásÍaazI. felévben, a teljesítés 46,3oÁ-os. A kĺizüzemi díjaknál jelentkező megtakaľítást részben az utólagos elszámolás, másrészt a hatékonyabb feladatellátás eredményezte, đea maľađványII. félévben szifüséges. Aházfelngyelői, a gyoľsszo|gá|ati és a kaľbantartási e|őírźnyzatok féléves ĺisszege teljes egészébenfelhasználásra keľiilt. Az árverés sikeľdíjaľatervezett e|őirźnyzat 91,5Yo-a fe|hasznáIásra került a rcaIizá|ődott bevételek fiiggvényében.A bontásielóitányzatokfelhaszná|ásźúaze|ozőekbenleíľtákokozták. A 1 1603 címen tervezett kiadások részletezéséta 4lc. szánt melléklet tarta|mazza. A11604 címen tervezett kiadásokat a4ld. számtmelléklet rész|etezí. a 11605 címen a dologi kiadások azEU Belvárosa kiadásait, melyet a 4le. sztĺrÍl melléklet rész|etez, és a Telęki téri piaccal kapcsolatos jogi szakvéleményés hirdetési díjakat tarta|mazzźi< A II70I címen tervezett kamat kiadási előfuźnyzat teljesítésealacsonyabb az időaranyosnál, meľt a hitelek nem a tervezetíütemben keľültek lehívásra.

A

o A

polgáľvéđelmifeladatokon a doIogi előirźnyzat teljesítése39,5Yo-os, Az alacsony teljesítés oka, hogy a második félévľehúzóđikát a védelmi bizottsági tilések, a lakossági riasztórend szer tltrizsgá|ása, készletfeltöltés. o Afőépítészfeladataihoz kapcsolódó előiľanyzatterhére a MU-Hely Rt. részéľetörtént kifizetés. o A II704 címen szereplő e\óirttnyzat a Polgármesteri Hivata|koztisńviselőinek és az intézményekben dolgozó koza|ka|mazottak tizemorvosi eIlźtástú,a hiíziorvosi a togäszati ellátást, valamint az igye|eti feladatokat ľendelők közuzemi szźtĺiäít, ťĺnaĺszítozza.A l
Miĺktidésiés felhalmozási célra átadott pénzeszkłiztik A mfüöđési és felhalmozási célľaátaďott pénzeszkozok eIoírźnyzatźnakteljesítését tĺámogatott szervezetenként, célonkéntaz előterjesĺés1/e. sz. melléklete taľtalmaz.z.a. A pénzeszkozök átadása a képviselő-testĺilet áIta| jővźůlagyott feladatokra és a szerzodésben foglalt pénzugyi ütemezésnek megfelelően tĺjrténik.A Polgráľmesteri Hivatal költségvetéséből fo lyó

ított átadott p énzeszkozok.. o támogatáséľtélaĺmúködési céka tńadott pénzeszkoz: o áLlanháztartáson kívtilre múk<jdésicéIra źúadottpénzeszkoz: o támo gatás éľtékűfelha\mozźtsi célľaátađottp énzeszkoz: o áIlaľnhtztaľtás on kívtilre feLha|mo zási célľaź.ŕadoÍtp énzeszkoz: s

133.321eFt 463.623

eFt

133.218 e Ft

10

A

2009. évbęn beadott Panel Progľamra 1]6,5 miLlió elbírálása még nem történt meg.

A

Ft

á11

renđelkezésre,a páIyźnatok

tfusasházak felújítási támogatási e|óirźnyzat terhéľe2009-2010. évben benffitott

páIyázatolłĺa történt kifizetés. A201I. évípá|yazatok fővarosibíráIata Sem nem töľtént meg.

Táľsadalom és szociálpolitikai iuttatások 6. sz. szövegkiizi tábliázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés

Mód. e|őiránvzat

Teljesítés

Te|j.oÁ

31 668

31 668

100,0

Bérpótló juttatás

348 332

19T 461

55,0

Rendszeres szociális segély

125 000

75 5r4

60,4

Időskoruak jćnadéka

10 000

5 631

56,3

Noľmatívlakásfenntartási támosatás

70 250

19 193

27,3

Lakbéľtámogatás

3s 000

r0 477

29,9

Adósságkezelési tám'-hoz kapcs. LFT

17 000

7 089

4r,7

140 000

67 949

48,5

136 r22

60 035

44,r

s88

1 803

306,6

2 000

7T4

35,7

Atmeneti szociális segély

31 000

t3 014

42,0

Atmeneti gyeľmekvédelmi segély

33 000

t3 216

40,0

Taľtásdíj megelőlegezés

3 978

5 535

1.39,1

otthonteremtési támo gatás

4 246

14 414

339,5

Rendelkezésre állási támogatás

Adó

s

ságke zelésítámo gatás

Apolási díj Kozlekedési támogatás Temetési segély

Köztemetés

tt

249

8 098

72,0

Kozgyógyellátás

2t 232

6 645

31,3

Gyeľmekvédelmi teľmészetben nffi t. ellátás Pénzbeli kĺíľpótlás

1s s00

4 677

30,2

Osszesen:

29 1 036 165

537 162

51,8

A gyermekvédelmi pénzbeli és teľmészetbeni támogatások ľendjét, móđját, mértékétaz 1997. évi X)o(. törvény és az ennek a|apján megalkotott 3512003. (vI. 16.) sz. önk. rendelet szabá|yozza' A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 40,0%o-a került felhasználásra. Nagyobb méľtékúigénylésa taĺévkezdéshez,illetve az őszi-téIi ľuhazkodáshoz' a té|i iinnepekhez kapcsolódik.

11

A

teľmészętben nýjtott gyermekvédelmi tźtmogatás előiráĺyzatbőI étkenetéste 265 e Ft, a táborońatás előirányzatbő| 4.442 e Ft kerĹilt kifizetésre, a tankönfiámogatás augusztusban lesz felhasznźtlva. A szociális támogatások körét és mértékétis több jogszabáIy hatźĺozzameg, így az 1993. évi III. tĺirvénya szociális ígazgatásrő|, a3]12004. (VII. 15.), a 4912003. (IX. 18.) és a 612004. (I. 28.) száĺrlű önkormányzati rendeletek. A kozlekeđésitámogatás, a tartásdíj megelőlegezés és az otthonteremtési támogatás eloirźnyzattullépésta központi költségvetésbol igenyelt támogatás flĺanszirozza. A szociális segélyek eIőlrtnyzatanak teljesítése összességében időaľrĺnyos, akońemetésen a fe|haszntiźls 72,0oÁ-os. Ennek több oka is van, egyrészt a kerületben magas a kőrhézak, klinikák száma és magas a kerĹiletbe bejelentett hajléktalanok száma, másrészt a ťĺzetésre kötelęzett önkormanyzatok nehezen, vagy nem is szándékoznak a temetési költségeket önkormrĺnyzatunknak me gfizetni.

onkoľmánvzat által nvúitott kiilcsöniik Mesnevezés Dolsozók lakásépítésitámo satása Tĺáľsashaz kölcsĺjn folvósítás Osszesen

7. sz. sziivegkiizi táblLázat

Mód. e|őiránvzat

Me.: ezeľ Ft Teliesítés7o-a

Teliesítés

4 000

1 708

s3 857

79s 14 s03

57 857

12

42,7 23.8 25.1

Felúiításikiadások osszességébęn 40,8%o-ra teljesültek, címenként az előterjesztés 1/a. mellék|ettar:ta|mazza. o Coľvin Sétány ProjeW: a Corvin Koz, a Corvin Sétrány és a Nagytemplom u. I. Íitem munkái kerultek kifizetésre. o Az intézményi felújítások: a Yáľosgazđálkođásiés Pénziigyi Bizottság 93fl20II. (VI.09.) számu határozatttban jóvahagyott, majd a lfzllzĺIl. (vn.03.) sz. hatźnozatában módosított íntézményifelújításokaugusztus végéreelkészĹiltek, a péĺ:.zngyi teljesítés II. félévbenjelenik meg. . Az oľczy kert sportpáĺya, az Auróra u. épület felújításacímen: a 2010. évben |ĺťtzeteĹI,de folyó kiađáskéntebben az évben elszámolt tervezési díjak szeľepelnęk. . EU Belvárosa: 20II.I. felévébenkęľült kiépítésreazEgységes díszvilágítási rendszer kialakítása pľojektelem keretében a Vas u. 16., illetve a Bľódy S. u. 19. sz. a|attí épület

díszvilágítási rendszere. A kivitelezésekhez kapcsolóđóan felállításra keľiilt épületenként 1-1 az Aĺcu|ati Kézik
. . o

|01.677 e Ft lett felhasználva, de vannak még folyamatban |évő egyeztetések utŕeltiĺtdsok: aBláthy u. felújításan atava|y évíkifizetésszerepel, mert 2010. évben a hitel nem érkezett meg az önkoľmanyzat szźlm|ájáĺa, ezért az idén kerĺilt folyó évi elszámolásba. Elkészültek a Futó, a Baross, Csepregi és a Lutheľ u. felújítások is, az utóbbi két címĺea kifizetés a II. felévben jelenik meg.

Helyiségek felújítósa és az onkormányzati lakńsok felújítása címen nem volt f,elhasználás.

Kóptalanfüredi sportpályafelújítása: elkészült, kifizetés a II. felévben. 12

. o .

sz. EU-s pályózat keretében 4 intézményben megvalósuló energiaracionalizálási felújítása címen azok a kifizetések jelennek meg 2010. évrőI áthtlzódva, amelyeknek fedezete - hitel és támogatás - 2010. évben nem érkezett meg. Lakóházfellijítások: aYtrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság l220l20I1. (Vn.03.) szźtmis'hatáĺozatáxal elfogadta akivíte|ezésiszerződést, a kivitelezés elkezdődott. MNPII, Projekĺ: a pľojękt kęrętébęn vállalt felújítási munkak befejeződtek' A kiadásokat az előteľj es zté s 4 l d. szárĺu mellékl ete r észlętezi.

KEOP-í.3'0/A/09-2009-0015.

Felhalmozási kĺadások osszességében6,6oÁ-ta teljestiltek, címenként az e|őterjesztés 1/b. metlékletetarta\mazza. . rÁiĺĺoP-3'3.2. EU-s támogatás keretében infoľmatikai eszktjztjk beszetzése történt 1.110 e Ft értékben. o A Józsefvárosi PU. területén lévő ingatlancsoport megvósórlósára teryezett előirányzat vźrhatőan nem kerĹil felhaszná|áSra, meľt az ĺinkoľmányzat atétítésnélküli áúadást a nyúj totta be i gényét. o Intézményifelhalmozási kiadósok: ua. mint a felújításikiadásoknál leírtak. o Tolnai u. balcsőde építésza kivitelezési munkálatok megkezdődtek. o Az olcľnányiroda bővítése és az Auróra u. parkoló építése:a hitel rendelkezésre tartástnak |ejźnta miatt nem indult el. o Teleki téri piac: apíac átköltĺjzott az új telephelyre, a béľlőkkel folyamatban vannak a megállapođások aláíľása. o A pénzügyi integrált rendszer beszerzése: akozbeszerzés a|att áI|. o Licenc vásárlása: abeszeruésjúlius végénmegtöľtént . Józseĺvárosi SzociáIis Kazponr: a kivitelezési tervek késziiltek el.

Kintlévőség - adĺĎsállomány alakulása

8 . sz. sziivegkiizitá'}|ázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés

2010. évi

2010. évi

2oĹ'..évi

záró

záró

e|őírás

á||omány 2010. dec. 31.-én

á||ományb

2011. jún. 30..i fo|yó

2011. évi

pénzügyi telj.

ó|zotĹ.

Beszed

évi hátra|ék

jún.30-án fenná|ló hátra|ék

Hátra|ék

etség

váĺtozás

aIaku|á sa

évizáró

aoĹtlzoto.

2oĹ7. évi pü. Telt.l2o 11. évi e|őírás

A||ami gondozásĺ díj

6 043

6002

1 036

742

894

13,7

LL4,7

Műszaki bírság

4 603

3 692

935

390

545

4L,7

92,O

Egyéb bírság

3szf

3352

37

8

29

2L,6

96,0

418

418

0

0

0

100,0

3s26

3 450

0

0

0

97,8

675

675

U

0

0

100,0

49

39

416

397

19

95,4

2207

2207

6 830

7r9

L777

83,7

150,3

395

zoz

390 446

389 349

ro97

oo7

328,9

Parlagfú e|számo|ás Lakás forga|mi érték Környezefuéde|mi bírság Iakásóvadék He|yiség óvadék

Közter.haszn'bev.díj

5

13

lngat|an.haszn.e|őző

3541

0

50

0

50

0

L72 67Ą

154 598

t8076

89,s

50,2

792ffo

747 585

435 813

335 098

100 715

76,9

to1,L

24 68Ą

24L46

s50

6 468

3 082

67,7

110,3

8ft3

8254

11 887

8 420

5 +Or

70,8

L42,7

005

53 845

47 383

6 462

88,0

LZ,t

427

6 069

4352

58,2

Ĺo7,5

ÍL2674

62,9

109,9

743

3743

Epig'é|etv.

37 425

35 727

He|yiség elidegenítés

36 040

évi átra|ék

He|yiség bér|eti díj

Helyiség szemétszál|ítás Egyéb bér|eti dĺ

3

5 )4t

9

100,0

100,0

qtÁ

Egyéb adósok' vevők

58 645

He|yiség vízdíj

59 611

59 757

Díjbeszedő Rt |akbér bér|.dĺj

461 662

394 640

304 113

191 439

Lakás szemétszá|lítás

115 040

97 599

71848

45 100

26748

62,8

108,1

Díjbeszedő Rt vízdíj

359 512

545 a/J

r49 592

72489

77 tO3

48,5

108,6

9572

35tZ

0

0

0

f4 48L

fL 458

15 019

9927

5 098

66,L

108,5

4 506

4 366

6 679

4799

1 880

7L,9

138,6

915

918

575

545

30

94,8

103,6

228248

277 563

37 834

2033

35 801

5,4

111,0 49,5

Parko|ó megvá|tás Központi fütés bér|.díj Lakbérre|.kapcs. egyéb He|yiség fűtési díj Pot|ék

TeIekadó

Gépjárműadó

LO

100,0

602

274

516

492

24

qtą

80 516

64295

2 001 565

862 561

1 139 004

43,7

t494,5

2066

L666

26 478

8 846

L7 572

33,5

93L,2

62r

365 792

50t257

227 r83

274 07Ą

45,3

Ĺ54,7

64 910

55 611

9 299

85,7 TL,2

96,0

Adóbírság Epítményadó

1

413

IdegenforgaImi adó Adó.á|t.behajt.egyéb bev'

77

ott

54765

2L593

2 408

19 185

E|őző évi idegen bev.

68 015

5f976

33 162

4 893

28269

14,8

119,5

2U

0

7L5

715

0

100,0

0,0

2 887 806

2 499 307

4333277

2446617

1 886 650

56,5

Lst,9

|||eték

Osszesen

A

könyvekben kimutatott 2010. évi hátra|ékok állomĺánya l3,5Yo-kal csĺjkkent 20II. június 30-ig, vagyis a 2010. decembeľ 31.-én fennálló adósság állomanyból összességében 13,5%o rea|izáIődott. A 2O|1. június 30-ig összesen 4.333 .277 e Ft kĺlvetelést írt ęIő az Önkormanyzat a tábltnatbarl felsoľolt jogcímeken, ebből 56,5yo folý be. A helyi ađőhátta\ékok - idegenforgalmi adó kivételével- taĺta|mazzźka második felévi ťĺzętésikötelezettség e|oirź'stń is. A lakbér és a hozzájuk kapcsolódó közĹizemi díjak beszedettsége 40,8%o-ka|, a helyiségbérletidíjak 23,8oÁ-ka| alacsonyabb az e|oírásnál. A beszedettség%o-os romlása az önkormźnyzat áfabefizetési kötelęZettségét növeli.

10000.01 cím: Roma Szolgálat

Előteľjesztés 4. sz. melléklete Az irĺézĺnény2011. április 15. napjával megszűnt. A bevételeit és kiadásait a 4. száłrÍl mellék]et részletezi. Az ntézméĺy16.269 e Ft bevételi és kiadási Íő
14

10000-02 cím: Teleki téri piac/ Városĺizemeltetési Szolgálat Előterjesĺés 4. sz. melléklete július a tęrvezett felujítások miatt illetve átkötöZött átalakult, Az írltézméĺy2011. 1. napjátőI egy másik telephelyre. A módosított eIóítźnyzatok máĺ az új intézményadatatt is tartalmazzźlk, ezért olyan alacsony a teljesítés. A működési bevételi e|oirźnyzatźú.53,2oÁ-ra, kiadásait f7,Sol/u-ra telj csítcttc. A bevételi előirányzatok év végi teljesítésefiigg az új telephelyen való műkĺjdéstől.

20000 cím: A Józsefváľos Kisebbségi Onkormányzatok ktiltségvetésének teljesítése

KertiletÍinkben tízenegy kisebbségi
AmódosítottkiadásieIőktnyzatĺakaz40,9%o-áthasznćtItakfel. A módosított bevételíelóírźnyzatbőI8,0%o k
30000 cím : Józsefváľosi Kiizteľiilet.Felügyelet

A

482lf009.(I2.02.) sztnrlí hatźlrozatban döntés szĹiletett a Józsefuĺáĺosi Rendészet fe|áLLításáĺőI, valamint a paľkolási díjťĺzetőterületek ĺlnkoľmányzati iizemeltetésébe kerĹiléséről. Ennek a|apjtn megtörtént a paľkolás ellenórzésí és ůzemeltetési,az önállo, kozrern.í1ködő néllnili kerékbilincselési és a szabďytďanul váĺakozo gépjármúvek e1száĺlí1656 tevékenységekmegszervezése, személyi, vďamint anyagí-technikai feltételeinek kiďakítása. f}l}.januríľ04.-én a buđapestipaľkolás első tizemnapjďn megnyitották a paľkolási, illetve a i ügyfél szo g á|atot. Ügyeleti szo|gźiata folyamatosan,24 órás ',non-stop'' iizemben, hétvégénis tuđjafogadni a bejelentéseket, panaszokat, így az állampolgáľok ,,kíszo|gá|ásával'' kapcsolatban a feladatköľfüb e tartoző ügyekben minđęnnemrielvaľásnak eleget tudnak tenni. 2011. évtőI2500 férőhelyet üzemeltettek, azonbaĺ a ľekonstrukciók megkezdésével ez át|ag 2000 helyre cstikkent. Feladatellátása során nagyobb hangsúlý fektet az utcźk, teľek tisztaságźnak, á|Iagźnak megőrzésére. A Józsefuaľosi Közteľiilet-felügyelet látja e| a |20l2011.(m.17.) sz. képviselő testiileti határozat alapjtn 20II. maľcius 2t. napjátőI Budapest Fővaľos xI. keriilet Ú3u.'aa onkoľmanyzatateri|etén akozűtijármúvel történő parkolási iizemeltetési feladatokat. kö zteľĹilet-felügye

l

ő

1

Bevételek alakulása: íntézménykizáĺőlagos bevétele saját bevétel: bírság' kerékbilincselési tevékenység bevétele, gépjármiĺ elszá|LitásábőI szźrmazó bevétel, paľkolási díj' pótdíj _ 49,0 Yo.ban folý

Az be.

15

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő j árulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások:

40,0 yo

36,6 yo

72,8yo

68,3 yo

A

személyi juttatások és ennek megfelelően a munkaadót terhelő jarulékok is időarányosan teljesültek. Nem rendszeres szemé|yi juttatásként kiÍizetésrekerült jubileumi jutalom, tiđülési és étkezésihozzájárulźls, közlekedési ktiltségtérítés. A dologi kiadások meghaladtfü a tetvezettet, a készletbeszerzéseknéI 42o/o-os a teljesítés,a szolgáltatási kiadásokná|77%o-os. A magas teljesítésoka, hogy atovábbszám|ázottkiadásokľa még nem történt meg az előírźnyzat móđosítás. Felhalmozási kiadások soron számítćstechnikai eszktizök, szoftver, kameľák és hegesztőgép beszetzése történt meg összesen 7.926 e Ft értékbeĺ.Az elóirźnyzat időaranyos részét túllépték,az eloirźnyzat aII. félévbenręndeződik.

Létszámz Engedélyezett: Betöltcjtt:

I07 fő 105 fo

40100 cím: Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Az Iĺtézménya szociális intézmények átszervezésével 20II. május 01. napjától jĺitt létre. Átvette a megszíĺnt intézményekfeladatait, iw a GazdasźĺgiHivatalét, a Családsegítő Szo|gáIatét és a Gyermekjóléti Szolgálatét.

A

Családsegítő Központ műköđésénekcéIja a Józsefuarosi onkoľmányzat teľĹiletén élő szociális és mentálhigiénés problémfü miatt veszé|yeńetett, illetve l
- családsegítés - étkeztetés - adó s ságkezelé si tanác s adás, dijhtĺtr alék kezęl és - rendszeres szociális segélyben részesiilő aktív koruak

szźtmára beilleszkedést elősegítő

pľogram kidolgozása.

A

Gyeľmekjóléti Központhoz elsősorban anyagi, lakhatási pľoblémákkal fordulnak a józsefuaľosi gyermekes családok, de nem elhanyagolható a magatartászavarcal kiiszködő gyermekek miatt segítséget kéľő családok sziíma sem.

A Központ cinkormányzatitźffiogatásból működik,

saját bevétellel nem renđelkezik.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások F e|ha|mozźlsi ki ađások:

17,0%;o

18,0oÁ

19,3yo

nem töľtént

2011. május 01. naptólműködik. A kiadások teljesítésealacsony, mivel aziĺxézĺnény

16

40100 cím: Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala

A

Szociális Intézmények Gazdasźlgi Hivatala négy
támogatás.

Az íntézmény14,169

e Ft bevételi és kiadási fotĺsszeggeI zárt.

40100.01 cím: isziľózsa Gondozó Szolgátat Gazđasági- pénzngyi feladataít Z}Il.áprľris 30. napjáig a Szociális IntézményekGazdasági miatt 20II. május 01. napjától a Józsefuaľosi Hivatala |túta e|, intézményźúszervezés gítő zp tarto zlk. oĺthoz C saládse é s Gyermekj ó l éti ko Az intézményjogszabá|yban meghatározott feladata: a helyi ĺinkormányzatokĺól szóló 1990. évi LXV. 8.s.(4) bekezdése, és a szociá|is igazgatásról és a szociális ellátásokĺóI szőIő t933. évi III. tv. 86.$.(2) bekezdés e) pontja alapjźn kötelező önkormanyzati felađatotlát el, személyes gondoskodást nffitó szociális a|apszo|gáltatásokat és szociális szakosított ellátást biztosít. Az elmúlt évekhez hasonlóan az a|acsonyabb jĺivedelmű lakosságveszi igénybe az íntézméĺy szolgáItatásait.

Bevételek alakulása: A saját működési bevétel forľása elsősorban az íntézményitérítésidíjakból adódik - a tervezetthez viszonyítva időarźnyosan, 52,8 %o-ban folýak be. További bevételi többlet vtthatő a térítésidíjak emelése miatt.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót teľhelő j árulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások:

45,7yo

46,zyo 38,4yo

nem tĺjľtént

A személyi juttatások, valamint a munkaadót

terhelő jaľulékok teljesítéseidőar:ĺnyos.

Nem rendszeres személyi juttatás címen fizettek jubileumi jutalmat, étkezésihozzájźrulást, valamint kĺizlekedési koltségtéľítést. A đologikiadások fe|hasznáIétsa némileg elmarad az e|őírźnyzatidőarányos részétől.A szo|gźůtatások 38%-ban, akészletbeszerzések 4loÁ-ban teljestiltek. Az élelmezési kiadások előirźnyzatán váľhatóan megtakarítás lesz év végéľe,ďe a kĺn:zemi díjalaa biztosított e|őirányzat nem fedezi a tényleges kiadásokat.

Létszámz Engedélyezett: Betöltött:

92 fő 88 fő

17

40100-02 cím: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Gazđasági-péĺlzngyifeladatait Z}II.ápriIís 30. napjáig a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala |átta eI, intézményátszervezésmiatt 20II. május 01. napjátő| a Jőzsefuaľosi Családse gítő és Gyermekj óléti Központho z tartozk. A Józsefraľosi Egyesített Bölcsődék 300 férőhellyel, ĺit telephelyen bińosítja a 0-3 éves kisgyermekek napközbeni ellátását. Bevételek alakulása: Az inténnénysaj át működési bevételétfőként az e||źftottak á|tal ťĺzetett téľítésidíj ak' valamint az alkalmazottak térítésidíjai adják. A teljesítés49,9oÁ-os. Bevételi tobblet vtlrhatő a térítési díjak II. feléves emelése miatt.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

48,IoÁ 46,70Á

Dologi kiadások Felhalmozási kiadások:

4l,9yo nem töľtént

A

személyi juttatások és ęzzel aľányosan a munkaadót teľhelő jráľulékok felhasználása is megfelel a tervezett időaľanyos ľészének.Nem rendszeres szeméIyi juttatásoknál szeľepel jubileumi jutalom, étkezésihozzźtjáruIźls, és a közlekedési költségtéľítéskifizetése. A dologi kiadások teljesítéseszintén megfelelő. A készletbeszerzéseké38olo-os, mivel a munkaľuha, valamint a nem siirgős eszk<jztjk beszerzése a második félévbenesedékes. A szo|gá|taÍźtsikiadásokf e|haszná|ása55%-os. Létszáłmz

Engedélyezett: Betöltött: 40

10

132fő I23 fő

0.03 cím : Józsefvá rosi C s alá

d se

gítő Szo|gá,Iat

A Szociális

gazdaságíIntézményekGazdasági Hivatala négy tjnállóan mfüöđő íĺtézmény pérungyi feladatait lźtta e| 20II. április 30. napjáig. A szociális intézmények átszervezése miaÍt a Családsegítő Szolgálat megsz'unt, feladatait az tljonnan létrehozott Józsęfuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vetíe źÍ. A S zo l gál at el ső sorb an tinkormány zati támo gatásb ó 1 mfü tj dött.

Bevételek alakulása: Saját műkcidési bevétellel nem ľendelkezik.

Lwett pénzeszközz

oľszágo s F o gl alko zt atási Ko zalapítv ány 2. 8 3 5 e Ft Munkaügyi Központ_közfoglalk. tám. 185 e Ft ESZA Kht - Támop pźlyazat 4.059 e Ft Az íntézmény58.863 e Ft bevételi és kiadási főösszegge|

záĺ.

18

40

1

00-04 cím : Józsefvárosi Gyerm elĺj óIéti Szol gőiat

A

Szociális IntézményekGazdasági HivaÍala négy önállóan mĺĺködő íntézménygazdaságipénzügyi fe|adataitlźĺta eI20I|. április 30. napjáig. A szociális intézmények átszervezése miatt a Gyermekjóléti Szolgálat megszúnt, feladatait az ujonnan létrehozott Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti K
A

Szolgálathoz elsősoľban anyagi, lakhatási pľoblémákkal foľđulnaka józsefuárosi gyermekes családok, de nem elhanyagolható a magatartászavarra| küszk<jdő gyermekek miatt segítséget kéľő családok sziíma sem. 2007. évben bevezették az iskolai szociális munkát, valamint amagántanulói klubot. Azíntézményszolgáltatásai ingyenesek, onkormányzatitámogatásbőI Azintézmény 33.639 e Ft bevételi és kiadási foösszeggel zźrt. 50

gazdálkodik.

100 cím : Józsefuárosi EgészségůigyiSzol gáůat

Az

íntézményalapfelađatait az önkormźnyzati támogatás mellett oEP bevételből, valamint múkĺidésibevételéből finanszírozza. Alaptevékenysége a Budapest VIII. kerületi lakosainak jaľóbeteg-egészségügyi ellátása. Tevékenységtik fo csoportjai: alapellátás, jaľóbeteg-szakęIlátás és gondozás, valamint egyéb egészségügyi szolgáltatás. Alapellátási feladatok kozé tartozik a háziorvosi ügyelet e|Iátása' melyet gyeľmekek tekintetében a Heim Pál Gyeľmekkőrhźn, felnőtteknél a Főnix Rt lát el. A finanszírozást az oEP továbbľa is az intézetĺek utalja, és az intézet utalja tovább száĺĺ:,Ja alapjźn a feladatfinanszirozás cĺsszegét.Alapellátás kĺjrébęfurtozík az Ifiúsági egészségügyi szolgźlltatás i s (i sko lfüban nyúj tott e gészs é giigyi e ll átás). Jaľóbeteg-szake||átásí és gondozási feladatokon belül ellátnak diagnosztikai feladatokat, szake l látási fel adatok at, gondozási felađatokat. Az egyéb egészségügyi ellátások közé soroljuk a foglalkozás-egészségugyi szo|gtitatást, munkaköľi alkalmasságivizsgáIaÍokat. Ezen tevékenységetaz oEP nem ťĺnalszírozza,Íéntési díj ellenében vehető igénybe. saj át

Bevételek alakulása: Az intézményimfüödési bevétel teljesítése a módosított elokźnyzathoz viszonyítva 54,5 yoos. Legjelentősebb bevételi források: bérleti díjak, íntézményiellátási díjak' ktilĺinbĺĺző szolgáltatások Szo|gáLtatélsnyújtásból származő bevétel textília mosatásból, veszélyes hulladék elszá|Iításábó l, szakoľvo sok általi,,gy ő gy szerkipróbálásból'' fo lyt be. Bérleti díjból származó bevétel 3.264 e Ft. A béľbeadásnál elsődleges szempont a betegellátás j av íttsa (optika, gy ő gy ászati se gé de szköz iíľusítás,gyó gyp 9dikűr, stb. ) Intézményi ellátási díjakból befolyt bevétel 2.553 e Ft. Ev végéigbevételi tĺibblet vtlrhatő, mert a tervezett felújítások miatt a bęvétlek alultervezettek' Banki kamatbevétel 168 e Ft.

Átvett pénzeszkłiziĺk:

oEP bevétel 51,9 Yo-banteljesült, 5|9.204 e Ft
19

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót teľhęlő járulékok

Dologi kiadások Felhalmozási kiadások:

4f,5%;o

42,IoÁ 55,IoÁ 7,4Yo

A

személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő jaľulékok felhasználása idöaranyos. Egyes tbladatokat kiĺlso vállalkozóval oldanak meg (ennek kiadása dologi költségek kozött jelenik meg). Nem ľendszeres juttatásként kifizetésre került kĺjzlekedési költségtérítés,étkezési hozzáj aru\źĺs,j ub

il

eumi j utal om,

vé gkielé gítés.

dologi kiadások teljesítéseösszességében szintén az iđószaknak megfelelően alakult. A készletbeszeĺzések45Yo-ban, a szolgáItatási kiadások 8Yo-barl teljesültek. A vásárolt kozszolgá|tatás teljesítése magasabb a tervezeÍtnél a külsős orvosok dť1aztsa miatt, mert az

A

e|óirźnyzat a béren lett megtervezve. Felhalmozási kiadásként néhrĺnykisebb eszközpótlásra

Létszám:

Engedélyezett: Betöltött:

kęrült sor 3.752 e Ft éľtékben.

292fő 247 fo

60000 cím: ovodai nevelés _ Tátika Napkiiziotthonos óvoda Bevételek alakulása: Az intézményeklegfőbb bevételét az intézményiellátási díjak beÍizetése adja. A teljesítés étkezésikörénęk bővtilése okozott. 40,0 %o-os, melyet részben az el|źftottakkeđvezményes Káľtéľítésrekapott pénzeszkoz 24 e Ft. A kár he|yreáI|ításaĺa fordítottak saját fonásból tĺjľténőkiegészítéssel. A dolgozók magancélútelefonhaszntiatánaktérítéséből9] eFtbevételfolyt be. Awett pénzeszkiiziĺk:

ELTE megbizásidíj _ Katica óvođa322 eFt ELTE megbizási díj _ Koszoru ovoda 458 e Ft B uđape st F őváro s

Koľmányh iv ata| kĺizfo glalko ztatás támo gatás a

20

4 e Ft

Kiadások alakulása: Személyi juttatások Munkaađót terhelő járulékok

46,0yo

Dologi

47,6yo

kiadások Fe1halmozási kiadások:

45,30Á

fl,9oÁ

A

személyi juttatások és ezzęI egyutt a munkaadót terhelő járulékok is időarlányosan kerültek felhaszná|ásra. Nem rendszeres személyi juttatások teljesítése k<jzott szerepel felmentés' jubileumi jutalom, kcjzlekedési költségtérítés,étkezési hozzźtjétru|ás. A félévesjutalom kifizetése teljesítésben a második félévben jelenik meg. A dologi kiadások szintén a tervezętt szerint alakultak. Megtakaľítás mutatkozik a táľgyi készletbeszerzéseken belül a szakmai anyagok beszeruésénél,valamint a kiséľtékú eszkĺjzĺjkbęszeruésénél.A nagyobb kiadások a másođikfelévben vaľhatók.

20

A

szolgáltatási kiadásokon belül a kaĺbarftartási kiadások soľon képzóđottmaraďvźny az időaĺányoshoz képest. Ennek oka, hogy a karbariartási munkákra csak a nyát második felében kerül sor. A közĹizemi díjak felhaszná|ása magasabb az ídóarźnyosnál, mivel a téli időszak ďíjai az első felévbenreaLizáIődnak. Felhalmozási kiadásként udvaľi iátékok beszerzése tcjrtént tisszesen 455 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett: Betöltott:

3|2 fő 31 1 fő

71500 cím: Ném ethLász|ó Általános Iskola . 2008 l 2009. tanévtől ECDL oktatást és vizsgáńatást is v égez az íntézméĺy gazdaságigazdálkodó intézmények oktatási műk<jdő és szerv, az onái'Iőanmfüödő onállóan pénzngyí tevékenységétis ellátj a.

Bevételek alakulása: díjak, a Az Iskola saját bevételének jelentős része tanulói és a|ka|mazotti étkezéstérítési tervezetthez viszoĺyíNa37 Yo-ban folyak be. A bevétel elmaradás oka a teljes térítésidíjat ťĺzeto tanulók szźtnźnakcsökkenése, és egyre tobb az ingyenesen étkező. A bérleti díjakból száĺmaző bevétel 47%o-banteljesti1t.

Átvett pénzeszktizłik: k
Budap e st Főváro s Koľmányh iv ata|

o

ztatás támo gatás a

44

5 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót teľhęlő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások:

A

49,aoÁ 48,4yo 59,9yo

nem volt

személyi juttatások és a munkaadót terhelő jáľulékoka móđosítottelőirányzatnak

megfelelően telj esültek Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre keriilt a szakkĺĺnyvtźtmogatás,nsházati, étkezésihozzájárulás. Jelentős kiadás a táppénz hozzájara|ás és a kozlekedési kĺiltségtéľítés, jutalmat hagyott jővá a képviselő-testület. Túlóráľa és Pedagógusnapľa betegszabadság. j arulékĺa tĺjbb lettámo gatást kért az I skola. A dologi kiadások teljesítésemeghaladta az íđoarźnyosrészt. A gázenergia szo|gá|tatás đíjarńI mutatko zik többl etki ad ás a szźtmlźnásc súszás a miatt.

Létszámz

EĺgedéIyezett: Betöltött:

67 fő 66 fo

21

71500-01 cím: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Altalános Művelődési Ktizpont A Lakatos Menyhért Általanos Iskola

és Gimnazium <jnállóan mfüödő

intézmény, pénzngyi-

gazđaságitevékenységéta Német Lász|ő Általános Iskola Iátja eI.

Bevételek alakulása: A saját mfüödési bevételek az e\őfutnyzathoz képest jóval nagyobb arźnybarlteljesültek. Bevételi forrást képeznek az intézményi ellátási díjak és az a|ka|mazotti téľítések,egyiittesen 2TYo-baĺ folytak be. Az alacsony teljesítésoka, hogy 2011-ben minden általános iskolás ingyenesenétkezÁet,bevételazadomźnyoző|
Bevételt jelent a bérleti díjakbólbefolyt 139 e Ft.

Átvett pénzeszközłik: nem

telj esült

Kĺadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások:

45,2oÁ

46,lyo 53,3yo

nem tortént

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok időaľányosan alakultak. Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre kęrĹilt étkezésihozzźĄźrulás, közlekedési költségtérítés,j ubileumi j utalom.

fęlhasználása valamivel meghaladta az időaľanyos részt' 47oÁ-ban, szo|gáItatási kiadások S}Yo-ban teljesültek. A gźnenergia Készletbeszerzések szo|gáItatźls díj 84%-os teljesítéseokozta a dologi kiadások tobbletteljesítését.Egyrészt a nyí|ásztrők cseréje nem hozta meg a váľt eredméĺyt,a hibák kijavításáról folynak a táľgyal ás ok, másr észt a gtzfo gy asztás száml źzása j e|entős en c súszik. Az Iskolanak gondot jelent az orvosi szoba előírásoknak megfelelő źtaIakitása, a mellékhelyiségek felújítása, melyekľe jelenlegi költségvetésébőlnem tud fedezetet biaosítani, így tĺibblettámogatási igényét je|ezte.

A dologi kiadások

Létszámz

61 fő 52 fő

Engedélyezett: Betöltcitt:

71500.02 cím: Deák.Diák Altalános Isko|a

A

Derák-Difü Altalanos Iskola önállóan

tevékenységét az önállóan

Bevételek alakulása:

mfüödő intézsnény,pénzügyĹgazđaságí

múködő és gazđáIkodó Német Lász|ő Altalrínos Iskola |átja e|.

a

tanulók illetve az alkalmazottak á|ta| beťĺzetett díjakból, bérleti díjakból befolý bevételek. A bérleti díjbevételcstikkent, mivel étkezéstérítési

Saját mfüĺidésibevételi foľrása

abérlő kevesebb őräban tudja bérbe venni a toľnatermet. A térítésidíjak 50 oÁ-ban, a bérleti díjak 43%-ban telj esültek. 22

A*ett pénzeszkiizök:

Iskolai gyÍimölcspľogľam 771 eFt. Tempus KozalapítviínyComeniuspá|yźzat 686 e Ft Budapest Főváros Kormányhivatal k
1

60 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások:

A

személyi juttatások

47,90Á

47,90Á 64,9yo

nem töľtént

és ezze|' egyĺitt a

munkaadót terhelő jaľulékok felhasznáIása

időarányosan történt.

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizettek étkezésihozzájćru|ást,

kcizlekedési

költségtérítést.

A

dologi kiadások teljesítésemagasabb az eloírźnyzatiđőarźnyosrészéné|a gázenetgia-

szo|gáItatás díjának 106oń-os, a villamos-eneľgia díjának 6|Yo-os, a vásaľolt éIelmezés 600Á-

os, valamint a készletbeszerzésekátlagosan 100%-os fe|hasznáLźlsa miatt. A gaz e(őirźlnyzat túllépésénekoka egyrészt a tava|yi megtakaľítás után kevesebbet tervęzętt az íĺtézĺnény, másrészt az elózó évi szám|tzás áthuződott eľre az évre. A második felévben kevesebb kiadással szĺímolaz iskola, mivel csak négy tanítási hónap van. Az Iskola kĺiltségvetésitiímogatást kívrán kérni a villámvédelmi rendszer javitásfua Tuzo|tőság ellęnőrzési j egyzőkönyve alapj an.

Létszámz

Engedélyezett: Betöltött:

63 fő 63 fó

71500.03 cím: Losonci téri ÁItalános Iskola

A Losonci téri Altalanos Iskola

tevékenységétaz önállóan

önállóan mfüĺjdő iĺtézmény,pénzngyi-gazdasági mfüödő és gazdálkodó Német Lász|ő Altalanos Iskola látja el.

Bevételek alakulása: Az intézsrlény sajźi múködési bevételekéntjelenik meg a tanulók étkeztetése,a bérleti díjak, úszótanfolyamidíjbevételek,alkalmazottaktéľítései. A térítésidíjak teljesülése 55 %o-os. A bérleti díjakból szźrmaző bevétel |.256 eFt.

Átvett pénzeszktizök:

Budapest Főváros Kormányhivatal közfog|a|koztatás támogatása 348 e Ft Iskolai gyÍimölcsprogľam 995 e Ft Aľtemisszió Alapítvrány |42 eFt

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő jáľulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások:

47,60Á 48,5o/o 50,3%;0

32"2%

23

A

személyi juttatások és ezzeI egyĹitt a munkaadót terhelő járulékok időaľányosan keľtiltęk felhasználásra. Nem ľendszeres személyi juttatások köztjtt szeľepel jubileumi jutalom, étkezésihozzájźrulźls,ktjzlekedési költségtéľítés. A dologi kiadások szintén atervezett szerint alakultak. A készletbeszerzések teljesítése 35%os, a szolgá|tatásí kiadásoké 52 -os. Ez utóbbi túlteljesítéstelsősorban a távhoszoIgźůtatts díj ának 5 Yo-os telj esítéseokozta. Felhalmozási kiadásként bútorok beszetzése töľtént mes'2,74 e Ft értékben.

Létszámz

89 fő 87 fő

Engedélyezett: Betöltött:

71500.04 cím: Práter Altalános Iskola

A Pľáter Altalanos Iskola önállóan mfüödő iĺtézmény,péĺlzugyi-gazđaságitevékenységétaz önállóan

működő és gazdálkodó Német LźszIő Altalános Iskola Itltjae|.

Bevételek alakulása: Az intézmény saját bevétele elsősorban bérleti díjbevételekből és tanulók áItaI beťlzetett étkezéstéríté s i đíj akb ó 1 kép ző dik. A bérleti díjakból a tervezett bevétel 87Yo-barĺ folyt be. Az étkezésidíjakból szźrmaző bevétel 9}oÁ-banteljesiilt, mivel az elozo évek alapjan alacsony bevétel lett tervezve.

Atvett pénzeszközök: lskolai gyĹim
e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő j áľulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások:

47,9yo 47,5yo 63,3oÁ

nem tĺĺrtént

A személyi juttatások teljesítéseidőaranyosan alakult. A minőségi pótlék és afoÁ.os keresetkiegészítésidőaĺányosan került felhasználásľa. Kifizettek szakkönyvtámogatást, költségtérítéseket,valamint jubileumi jutalmat. A félévesjutalom feđezetéüla béľmegtakaľítás szolgált.

A munkaadót terhelő járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően használtak fel. A dologi kiadások fe|hasznźůásameghaladj a az idoańnyos részt. A tullépésoka elsősorban a gtnenergia szoIgáItatás díjanál keletkezett többletteljesítés. A készletbeszerzések teljesítése 56%o-os.

Az Iskola új tornateľmet kapott, és sor kerĹilt a teljes épület tisztasági festéséľeis. Kaľbantaľtási munkák kĺjzül csak a legsziikségesebbeket végeztetik el, mivel az iskola felúiításelőtt ál1. Létszámz EngedéIyezett: Betĺlltött:

45 fő 45fő

24

71500-05 cím: Molnáľ Feľenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvű Áttalános

Iskola

A Molnár Ferenc Általános Iskola onállóan működő intézmény,pétlzjgyi-gazdasági tevékenységétaz ĺjnállóan miĺködő és gazđálkodó Német LászIő Altalános Iskola lźújael. Bevételek alakulása: A saját múkodési bevételek 59,4 oÁ-baĺteljesiĺltek. Az intézménybevételeinek fo forrása az e||átottak és az alkaImazottak által beťlzetet| étkezéstéľítési díj, me|y 42 oń-os teljesítéstmutat. Egyéb bevétel szźtrmazik tanterem, tornaterem bérbeadásából 2.039 e Ft, valamint kártérítésből57 e Ft. Atvett pénzeszktĺztik: nem

telj

esiilt

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő j árulékok Dologi kiadások Felújítási kiadások: Felhalmozási kiadások:

45,5yo 44,7oÁ 65,4yo 0,Uyo

237

eFt

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő jaľuIékok is iđőaľanyosanalakultak. A tervezetĺnél magasabb a helyettesítésre, tÚ|őráĺa kifizetett nem rendszeres személyi juttatas. Erre fedezetet nýjtott az alapilletmény. A KJT, illetve a jogszabályok źita| előírt

étkezési kĺiltségtéľítések kifizetésľekerültek (szakkönyvtámogatás, kĺizlekedési kĺiltségtérítés, utalvány). A dologi kiadások fe|hasznźt|ása magasabb a tervezettnél. A készletbeszeľzések felhasznźt|ása 53olo-os. Többlet kiadást jelent a MAK által küld<jtt fizetési jegyzékek, egyéb kimutatások nyomtatźĺsa.Az élelmezésikiadások fęIhasznáIása 64oÁ-os. A szolgáltatassal kapcsolatos kifizetések nagy része szerződésen alapul (ľiasztórendszer felügyelete, irodai gépek karbarĺtartása, gézkazźnkarbarÍartása,postafiók bérleti díj, stb.). Az eszkozbeszeľzések a mfüödéshez sziikséges kaľbantartási anyagok, tisńítőszetek, nyomtatványok beszerzéséte irányultak. A karbantartási munkfüat saját dolgozókka| végeztetik, ezze| is csökkentve a kiadásokat. A konjzemi đíjaknáI_ gázeneľgia és villamos-energia - szintén eIőirźnyzat túllépésmutatkozik az időjarás miatt, illefue a számIáztlsok miatt. A felújításikiadásoknáI az iĺtézmérryelőfuźnyzatot kapott villanyvezeték felújításźra,a teljesítés a harmadik negyedévben váľható. A felhalmozási kiadásokban a Comenius páIyźnat terére interaktív táb|abeszerzése jelenik meg 237 e Ft értékben.

Létszám: Engedélyezett: Betciltott:

89 fő

88fr

71500.06 cím: Vajd aPéter Ének.zenei Általános és Spoľtiskola

A Vajda Péter Általanos Iskola

önállóan

mtĺködő intézmény, péĺlnlgyí-gazdasági

tevékenységét az onáLLőan működő és gazdálkodó Német Lász|ő Altalános Iskola |átja eI.

25

Bevételek alakulása: Saját műkĺidésibevételek főként az e||átottak étkezésibefizetésébőI _ 42 %o-baĺ teljestilt -, valamint tornaterem, teniszpálya bérbeadásából _ 7t0 e Ft folý be _ adódnak. Kapott káľtérítés386 e Ft.

Átvett pénzeszkiiziik: UPI sportpáLyazat 1.800 e Ft Iskolai gyĹimölcsprogram 728 eFt Balassi IntézetpáIyazat 150 e Ft Szeľ-telentil Egészségesenpěiytaat 780 e Ft Budapest Fővaros Kormányhivatal kcĺzfoglalkońatás támogatása 312

e

Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások:

48,jyo 48,0oÁ 6r,5%;o

I09,8oÁ

A

személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítéseiđőaĺanyos.Nem rendszeres juttatásként szakkönyv hozzájárulźst, étkezésihozzájárulźst, k<jzlekedési k
teljesítésemeghaIadja az iđoarźnyosrészt. Az eszkozfejlesztések fonását pá|yazati pénzeszkoz
A dologi kiadások

Létszámz Engedélyezett: Betöltött:

73 fő 72 fo

7,l'500.07 cím: Józsefváľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Kiizpont és Általános Iskola Az Intézményönállóan mfüödő, péĺlzigyi-gazđaságitevékenységétaz önállóan mfüödő

és

gazdźikodő Német LászIő Altalános Iskola látjae|.

Az onkormtnyzat 272l2005NI.9. sz. Alapító okiratában

meghatározottak szeľint t
Bevételek alakulása: A sajat működési bevétel azétkezésitérítésidíjak (ellátottak, a|ka|mazottak) befizetéséből, a tornaterem kiadźsálbő|, az eseti bérleti díjakból' és a munkavállalók magáncélú

26

A bevételek összességükben29,3 oÁ-ban teljesültek. A bérleti díjbevételelmaľad a tervezettóI, a torĺaterem betnása miatt helyľeállítási munkakat kellett elvégezní. A térítésidíjaknál is alacsonyabb a teljesítés a tanul ók hítny zása miatt.

telefonhasznźt|atáért ťlzętętt költségtérítésből tevődik össze.

Átvett pénzeszköziik: nem volt

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fęlhalmozási kiadások

48,00Á

47,)yo 49,80Á 41,7yo

A

személyi juttatások időaranyosan keriiltek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatasként teljesítettek többek között étkezésihozzájttu|ást, kozlekedési koltségtéľítést.A munkaadót terhelő jarulékok a szemé|yi juttatásokkal aľányosan teljesĹiltek. A tartósan hiányzőWa jutó feladatokat helyettesítéssel oldjak ffieg, az alapilletmény terhére.

Pedagógusnapľa jutalmat kaptak a dolgozók a béľmegtakaitás terére fenntaľtói engedéllyel. A dologi kiadások szintén a tervezett szerint alakultak. Az előfuźľlyzatokat év végéig felhasználják' megtakańtás esetleg akozuzemi díjaknál és a vásárolt é|e|mezésikiadásoknál vźrhatő. Felhalmozási kiadásoŁ'ĺń| sztmítástechnikai eszkĺjzök, fejlesztő eszk<jzök beszetzése szerepel 625 e Ft éľtékben.

Létszámz 61 fô

EngeďéIyezett: Betöltött:

60 fő

71500.08 cím: Józsefváľosi Nevelési Tanácsadó

A

Nevelési Tanácsadó önállóan mfüödő inténrĺény,pénnigyi-gazdasági tevékenységétaz működő és gazdá|kodó Német Lász|ő Altalanos Iskola IźújaeI.

önállóan

kerületben é|ő, illetve a kerületi nevelésĹoktatási intézményekbe jfuő beilleszkedési, magataľtási zavata| és tanulási nehézségge|knzdő gyermekek komplex

Feladata p

szicho

ló

a

giai, pedagó

gi

ai,

lo gop é diaí e||átźls a

szakszol gáIati szinten.

Bevételek alakulása: Sajátmfü odésibevételetovábbszźlmlźzottszo|gźitatźlsbóladódik. AzirÍézményegyéb bevétellelnem rendelkezik, önkormányzatitáffiogatásbő|

gazđálkodik.

Atv ett pénzeszkiizök: Nem kapott tĺĺmogatást.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő j árulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

48,\yo 43,7yo

54'IoÁ nem töľtént

27

A

személyi juttatások időaranyosan keriiltek fe|haszĺá|ásra. Nem rendszeľes juttatásként utazási, étkezésikoltségtérítéskerült teIjesítésre. Pedagógusnapi jutalmat abérmarudvány és a

201 1. évíLYo-os,,osztonzo,,keret teľhére fizettek.

A munkaadót

terhelő járulékok kifizetése a személyi juttatásokkal arányos.

A dologi kiadások

teljesítésemeghaladja az ídőaŕnyos ľészt.A készletbeszerzéseké350ń-os, a szolgáItatásoké ellenben 7LYo-os. Ennek oka kozilzemi díjak, a karbarfiartási kiadások, valamint azilzeme|tetési kiadások előirányzatánaktullépése. A második félévbenelőfuányzatátcsoportosítás sztikséges.

Létszámz

Engedélyezett: Betöltött:

27 fő 27 fo

71500.09 cím: Józsefvárosi Zeneiskola

A

Zeneiskola önállóan mfüödő intézméĺy,pénzugyi-gazdasági tevékenységétaz önállóan műkc'dő és gazdálkodó Német LászIő Általrános Iskola |źńjae|. Az Iskolában alapfoku zenei oktatás folyik. A tanulói |étszttm nem csökken, sőt az érdeklődés a|apjźn még nagyobb igény lenne múvészetiképzésre,mint amennyit jelenleg vállalni tuđaz intézmény. Bevételek alakulása: A saját mfüödési bevétel időarányos,47,4 Yo-barl teljesült. A téľítésidíjak befizetését _ 46%o-ban foly be - elősegíti a részletťlzetésilehetőség, mely kedvelt a szülők körében. A bérleti díj jogcímen 260 e Ft foly be. Elsősorban múvészeticélokat szolgál'ő tevékenységekľeadnak béľbehelyiségeket.

Átvett pénzeszköztik: nem volt.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

49,9yo 50,0yo

47,70Á nem tĺjľtént

A

személyi juttatások és ezze| egyiitt a munkaadót terhelő jaľulékokis a tervezettnek megfelelően kerĺiltek fe|hasznttltlsľa. Nem rendszeres személyi juttatásként ttibbek kĺizĺitt üdülésihozztĄźlĺulást. kifizettek közlekedési költségtéľítést'étkezésihozzźljźrulást, jelentkezik,fedezete az alapilletmény. Előirtnyzattullépés a helyettesítés, tulóľa soron A đologikiadások fe|hasznáIźtsa megfele| a tewezettnek. Az intézmény mfüödéséhęz elengedhetetlen beszeľzéseket teljesítették.

Létszálmz

Engeđé|yezett: Betöltött:

52fő 52 fő

28

A fentiekben leíľtak a|apján kérem aza|źhbihatźrozati javaslat

elfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő testiilet úgy dönt, hogy

a 2011. évi költségvetés I. ffléves te[esítésérőlszóló

beszamolót elfogadja Fe|e|ős: polgáľmester

crj-/q1

Hatáľidő: 20I|. szeptember 15.

Budapest 2011. szeptembeľ 05.

k,rfufu/L#

Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

Töľvényességi ellenőrzés:

Dr.

MészáíEľika aa|jegyző 1. ,,

ajegyzothelyettesítő

,/,/

29

Elóterjesztés,|.sz.meIlék|ete

Jĺőaefvárosi inkormányat20t1.|.Íélévi bevételi és kiadásai e|ôirányntai és te|j6ítéŚe címrend srerint

érték:eFL-b8n

Kieme|t elôirányat megneyezése

eredeti ei.

mÓdosított ei.

teljesítés

mÓdosított ei

eredeti ei.

KERÜLET ÖsszEsEN

KisebbsĘi Önkormányzatok

Polgármesteri HivataI

Intézmények

teljesítés

eredeti ei.

teljesítés

mődosított ei

eredeti ei.

teljesĺtés

mÓdosított ei

KTADAS sremélyi juttatás Munkadőt terheló iárulékok

3 648 103

i;;,i.t ?4zo!?)

Dologi kiadrások Dolosi kiadások kmaffiłtés

I

I 929 885

3 836 494 964 523

1738

2095 545

1

431

086

0

4921 3851

r35l ol

t25't 395

r 385 560

359 399 4 687 524

396 063 5 423 00 395 308

4zTtl

I

588 553

jś!z47| 2239 5'lZ

7

ll

953

2230

321

180 688

-

909

2eot

l1 886

6 085 1 158 4 309

0

4 914 05 1

2333

5 233 96

284242

| 1Á? Ái'

6620 625 42271 30E

{

Múk désre átadott TáKadalÔn

Déueszk
ś7fiiá|DÔliliH

F-||'tÔÍek

nPn7beIr

FPIii@.|éh

.7Fru

n

0

t)

éścNćh iDlb|áś

It

It

|||fi áŕeceĺ

n | ĺl{6

6 524 097

7 096 69t

3 435 015

501

0 |a Ä^

relujltas tamogaEs.efieku krad$ol(

il

0

íl

ni.łłi

484

1a

tl

zf 89 4 635 051

4764236

t9 875 941

2ĺ ĺ5ś.182

0

14 729 93',

0

ĺl

6 684 567

ĺ 1 áÍ}n

f8747

n

0

6205 t al J atl 670 70t

0

tt

712 í|

0 n

{l

íl

ĺ{m

Á1 |11 7

ft347

1

0

l|! íilÍ]

I 50(

lą 1Ä9

ln

ÄÁa Ä6Á

,Ä

IAv^ňáě

0

{l

a
'PA

2qĺ aÁ1

16

0 n

48

{l

ĺo t<1 1aí 'á

lĺa

'?ą

ĺnl 7lĺ 'o 1ĺÁ ą1ĺ

ĺl

0

ĺl

n

íl

n

n

tln

ląn

la áÔn

,9 Sa1

|7 ĺÄa

444

Míĺkiidésiki'lcs n ttirlesaése. visszafi z felvétele Mfüiidési nénzforpalÔn nélkiili hevéJel ráň^đat4.a

fA|nń.AlÁri

c'Ôfu

EFI I!nTÁŚI

o

Ą

'ó-

MIIKoDEsĺ RF,VŤ'TÍ,'|'F.'l( ÔsszF.'sF.'N FFf u^I MÔzÁsI

tFwtFI

F!

6)1 6s|

6 Sf4

iítrá's tárnoeatásértékli

4 144

A3(

7 147 384

0

0 n

o

bevétel

q l4x tol

4l

9 831 n

Íl

09i

tseIhe|mÔ7áŚĺ śá|át eŚ śĺ|áfÔś

Fethalmoás. fel

8 80(

8 800 n

n

,\)u4

2 90t 7t1

1śą1ÁÁ

11 Á|Á 7ą1

TI

n

238f

50:

,4al nqt

1

ĺl

1,<


nĺ j 7qn

F.|h'|n féĺiitó|cśőnók tňÍ|*'éś. ú.(7'fi FeIheImÔ7'cĺ

tc|ĺ|li'á(|

nénźÔÍoá|Ôh

táň^đ'łác.

ľÉLruMuašl.

'.'ć(.

í.|vńĺ.|.

né|hi|'

tiIiifuFlpfi

.'Fň'

U

hFvéÍPI

238f

505

ĺl

ĺI

í|

76 341 I olc q?

|ĺ|9xI

l l?a ?lÔ

t? án.

8643ft

ĺa áon

40284(

0 o

Rán

'16387

n

qt5

lnn )Ra1) t5

I

5fi

t6 487

ílss7FsFN

BEVF]TÍ]'I,Í]'K

n

37651

lmszfuozásĹ DéMtiEvi m|iveletek (hitel) bevétel Mw;l.|i

.|Ái*i!'íl^L+Gňoňcżíńżácí.

t4 97:

ot| 7oĺ

rof20

739

2 815 361

11 ata6

t1l

12946 65'

1At1

a) n1Á 1,1

1, qAśRtÁ

lĺ) (|7(! 14/

t0252 t83

tr

l1 161

Áil.l J.łd

'Äŕ|R';ś\

0

o

íl

z

7Á'

ĺ *s

sr'6

'ĺ

I

146 l0!

Á'|ĺ

tl

l?l

647 45!

431

oB

n

z 346 682 n

840 98:

łl l7?

t6:f8t

0

5 909 965 18 524 f22

03t

ĺ ąoĺ Ąn1

20807 828

9 255 631

6 794

Ô

13

tffi

2nł

l7

400

566

3t'1 30i

49

ssl

8r0 73(

I 391

70ĺ

25063219

28 000 67(

t3 039

6 o74 39Đ

-4 075 445 4 37E 465

9fr

ĺ| Ä"."

7 163 871

3 765'16( 3 448 46Ą

5

9t1 4đ5

24 598 6f1 f4 598 62

25 186293

n

94631 3t

13 400

tl

tl

,t 941

17

566

ĺl

3r

r37

6B

il |ą7 Ál*

4 616 151

I

ĺ|

0

ĺl

6

a5thjfl

-5 764 52

(l

6 525 59 keniIeÍen beIii|| dnn|á7hdá(

R nRo

) 1A) 1tt

I 019

!i!iá!

-í-^l^l.L

\aAaa ĺq |{ĺ aą 1

I

662t(

0

D

1 151 2'76

5L9

5 370

l04{|

||| Ą

osszEsEN (l

hnv.|.'.L

c|lc

ai ĺ,1 14n

ĺo

n

ĺl

KeríiIeti duD|áaídás miatti levonás

#ň'td

2 501 3s:

Íáň

ľ[LUJI rAJl |'|'v|! lEL|!l( .匌znsnN

Rt:vl]|.l:|'t:k

Fińán.nň'i.í'

ĺ3ĺ29!

t6 4Xl 323 145

I 50

x6

0 n

tl

883 63 I

7

0

í]

0 o

x1ĺ| axl

a a1) 9są 1

! xR{ 7Ál

{t

( lnkÔmáńv?ct^k

0ll

|o

40

EI

(á|át P. c'|álÔ(

Ôn}^ńÁňw'.f^L

6 130

237'.1

|ĺ| (ĺĺl

ai R)1

lwUKODES! BEI/ETEI,EI( Mnkôde(ĺ

0l!

463 78'.

24 638

tlt

krÄDÄŚ Ôcc7TŚFN EFVEMI

6 205

710 03i

/ą

o 0

F.ELIIALMoZÁSI FELUJITAS! KIADÄSoK Ôss7EeFN KÍÁnÄŚÔI{ ŕlŚŚ7'Í,,ŚFN d[ňrá'Ádá.

205'13't ĺ3 31n ááĄ

o

!Ä|..ÄnÄL;ś LÄl.ś LłD| lÄil

Felhalmoási. felriiíĺási tartalékok

kAŕn|eŕi

?4'1 tgi | 017 86

764

0 | śnn falńiłł<É ň-iirÁí

r60

|l

{l

MIJI(oDESI KIADÁSoK osszEsEN FEI-HA|,Mo7,AsI. FF,I,ĺI.[ĺTAsI Kĺ,A DAsoI(

F.|h'|ń

l ĺ|l / x6l

Ell

tl

0

fám^oąŕáś

tl

ľemmoas'

74',1

0 19t

131

596 791

323'19 t4l t2 t79 I4

164

92 501 LO1

t3 246 461 t? l&ql{

E|őterjesztés 1la. sz. mel!éklete Hivatali költségvetésből finanszírozott felújÍtási előlrányzatok' és te|jesítések 2011.01. -06. hó érték:eFt. KSH ząkĄa

címrenl <

682C 682C 682C 81 3C

8621 5221

szám 1609 1 1603 .ĺ 1603 1 1605 1 1605 I 1605

8412 1 í605

682C

1605 1605 1 1605 1605 1 1605 1 1605 1 1605 1 1605 ĺ 1605 1 1605 ĺ 1605

682C

1

1

5221 682C

5221

5221 5221 5221 5221 5221

1

1601 1601 1 1601 851 C 1 1601 852C 1 1601 851 C 1 1601 1

851 851 851

C C

11601

í.l601

Munkaszá

Megnevezés

m

217

298 347 27 366 373

378 379

380 406 407 384 385 394 395 396 397 399

REV 8 RT |akóház felúi. Corvin-Sz' közmŰ fe|Úi CSP egvéb felúiítások orczv kert sportpá|ya

134 725

Auróra fe|úiítás

663 750

EU Be|v. Pr. Mária u. rekons. EU belv. díszkiviláqĺtás EU belv. Szo|oá|tatási körnv.kia|ak. EU.belv. eqVséqes qyaIo0os Vegyesforg'

EU belv. Speciá|is oiac EU Be|v' ldentitást erősítő Tavaszmező u. B|áthv u.

301

Naqvtemp|om u-i bö|csőde fe|úi. Horánszkv bö|csőde To|nai óvoda fe|úĺ. Német u. iskola fe|úi. Szioonv u.-i óvoda fe|Úiĺtása Százados u. óvoda íe|úi. Danko u. ovoda fe|Úi. Szíjzi, óvoda éte||ift fe|úi. Erdé|vĺu.-i isko|a felÚiítás Práter u.-i isk. fe|úi

82 83

851 851

C

1601 1601 1 1601 I 1601 1 1601 1 1601 I 1601

C

1160'l

851 851

C

1

185 186

C

1

188

Tömó u.-ióvoda Kun u.-i óvoda

851

C

11601

251 274

KáptaIanfüredi sportpá|va íe|úi. B|áthv o. óvoda iátszóudvar Ká|vária téri park fe|újĺtása

ĺ,ĺ601

362

Maodolna 12.

11601 1 1601 I 1601

376 364 410

C

852C

852C 852C 852C 852C

1

1

1601 1601 1 1601 1

1601

84 86

87 181

184

204

682C 11602 682C 't1602 682C 't1602

301

11602 11602

416 417

Vaida P. |sko|a fe|Úĺ.

Mo|nár F.réoiéo.hom|. fe|Úi. To|nai iskola fe|úi.

Csobánc u.-i óvoda

Rákóczi óvoda

fe|új.

735 20 134 663

279 000

3624

750

4 50C 120 051

76 469 721 433 1 060

721 433

76 469 1 060

180

180

5 475

5 475

11 245 16 453 5 868

I

113

11 245

8 82e

16 453 5 868 I 113

13 231

591 464

591 464

4 000 4 000

4 000 4 000

54 209

60 158

2 507

3 450

0 0 0

94f

101 677 31

12813

3 942 35 875 2 958 10 250

0

1

512

100 866

7 884 123 199 19 712

19 173

42692

4 928

534

7 885

0

5'.t2

9 363

24640

181

0 369 5 679

0

227 36€

428

4 859

47 082

20 000

20 000

24 640

40 118

30 000

0

299 441

299 441

1 124 1 136

1 500

KEOP 5.3.0/A/09-2009-001 5

538 438 200 008

200 008

8 000 15 000 5 000

0

15 000

1

331

682C

1

1604 12201

343

Maqdolna neqved ll.

1 634 055

1 634 055

120

Po|oárm. HiV. fe|úiĺtás

12201-l

405

Vaidahunvad 9. oarko|ó osszesen:

50 000 4 356 6 205 01t

0 n

l. oldal

298 919

19 687

tnkorm.|akások fe|újítás Intézménvife|úĺĺtáscĺm né|kÜ| LakóépÜletek qázhálózat csere

682C

1604-(

12C 18 80C

26994

|akoház fe|úiítás HeIviséqek fe|úiítás RészIeqes fe|úĺĺtás Kéménvkivá|tása MaqdoIna neqved fe|úiĺtása

32 363

730 279

725

54 390

26994

Futó u., Baross u., Horváth M.térfe|úi Baross u'. Ká|vária tér, Dankó u. fe|úi Csepreoi u, József krt, Mária u. fe|úi Luther-Bezerédi-Rákóczi u. felÚi Horánszkv u' 13. |akások kivá|tása+fe|úi.

Te|jesítés

ei.

54 390

pr.

43 412 46 47 48 81

Eredeti ei. 735 279 20 000

Lakóéo. és ĺntézm'qázhá|'csere

72

Felúiítás Módosĺtott

14

34Í

5 000

1 99S

6 í29 510

1

85 69ł

2 501 354

Előterjesztés í/b. sz. melléklete Hivata!i költségvetésbőI finanszírozott beruházási előirányzatok, és teljesítések 2011' 01. - 06. hó érték:eFt..ban

84',t1

8411 8411

1. oldal

CgŁELnp KAOaST

fe|adatok megnevezése

eredeti

E|óterjesztés í/c. sz' me||ékIete

kiadási

hatáskörök

módosított ei.

megĺevezése

meglegyres

Cé|tartalékok )olgĺĺmesteri saját felhasaálású keret saját felhasaálású keretei éves

tlpolgĺármesterek Izintan

l]

ŕlÍ,|Íla E.ĺ

VaIosgazdálkodásl és PeMüryI tslzottság saJát :a|h."-álá"'i L.'.+. lumánszolgá'ltatási

Bizottság saJát telhasa|ďású

20 7s9,0

3 904,0

polgámester

megbízásí díjra ésjrĺrulékařa324l e Ft ĺpropxe czepňĺ|és alani4n

l0

4 004,5

polgĺírmester

szerzódéssel tervezve l 500 e Ft doloein

8 975,0

4s7,0

polgáĺmester

4 s50,0

372,0

)iül szeruezetek támogatása

I 000,0

:ryhiĺzak táĺnogatása sportszervezetek.sportolók

500,0

Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásásiához pályázati keret önkományzati

000,0

iavaslatáÍa a PolgĺárÍnesteÍ

4 000,0

4 000,0

Huniánszol gá.ltatiĺsi Bizottság iavmlatáľa a Polgáĺmester

I 000,0

I 000,0

HumríĺlszoIgĺĺltaLásiBizottság jaYaslatára a PolgáÍmester

2 000,0

0,0

5 000,0

5 000,0

támogatiása

Kisebbségi tnkommyatok települési önkormĺányzati éves támogatása

1

polgĺĺmester HumánszolgĺĺItatási Bizottság

kisebbségi önkományztok

a tiárnogatiĺs

összegével határozatban nem

fogadtiák el éves költségvetéstiket

Humánszolgĺĺltatási Bizottság

fonásbó|

Ludovika Katonai Főiskola rendeľényének 20l0. éü köďoglalkoztatás

áthuódó kiadásaira

elszámolĺist kcivetően

Z0l l. évíközfoglalkoaatás

bér és járulék önĺész

000,0

5

támÔsatáśa

l9

l2

163,0

463,0

0,0 0,0

8f44,0

képüselö.testtilet

felhasnrłlás ďapjan képviselő. testület

felhasmĺĺlásalapján képviselö. testĺilet

koÍIlmunalls teladatokra'og|alkozlatoEaK önÍésze a l1302 címen terueae, ez a taĺtalék a Polgármesteri Hivatal és a ktiltségvetési szewek bér és jrĺrulékainak ÄńŕÁdąA

|0l l. éü kiĺďoglalkoztatás kdäetlen költségeire

5 000,0

5 000,0

felhasanálás alapján képüselötestĺilet

9 4f7.0

polgrármester, képüselő-testÜlet

képüselötesttilel

jogszabĺáLlybm (Aht) me8határozott mutatók felülü^gálatának fiiggvényében

illami normatívák lemondásiĺra céltaĺďék

l

ntézĺnényiátszenezések, megsziiĺltetések miatti rwczeri tłhh|et Laltcéoel.ľe

25 000,0

0,0

iÖmyezeNédelĺni alap, fapótlási céltarta|ék

l0 000,0

10 000,0

képüseló.testĺilet

is szociális !ámogatás Egészségü$/ Szo|gĺĺlat

146,0

146,0

Humánszol grĺ.|tatĺĺsiBizottság

292 ťó/éü 500 Ft

KJT Helyi Juttatási szabźiyzat a|apjźn továbbképzési 9s szociális tĺámogatfu Szociiílis és gyemekvédelmi intéanények alkalmuottainak

151,0

I5t,0

Humrĺnszolgáltatási Bizottság

30l 6/évi 500 Ft

is szociáIis támogatás oktatásĹnevelési és (özníivelódési, háttérintéznények ďkalÍnazottainak

474.0

ff4,0

Humánszol gáłtatiisi Bizottság

947'5 fól éü 500 Ft

3űnmegelĺizési pályázati bĺlĺész

556,0

0,0

t0 000-0

t0 000.0 361 605.0

U

l

5 000,0

|lelyl Juttatäsl szaba|yzAÍ' a|ap)an ÍovaooKepzesl

(JT Helý Juttatási szabályzat a|apján továbbképzési

(azhiztonsáqi ewéb fe|aĺlafokra idulőhelü feladatok á|lami nomatíva )saládsegĺtő és Gyermekjólétí Krzpont támogatása

urisztikai oálvlĺzati keret l|ta|ános tartalék

0-0

eredményes pĺílyĺázat esetén a

Polsámester

0,0

0,0

kéoüselő-testĺi[eĺ

30 000-0

30 000.0

Kéoviselő.testĺilet

r90 737.0

454 534.5

1s 000,0

t3 799,7

205737.0

484777.f

ľechnikai j€|legĺi tartalék a leuta|t támogatás és a

kt'

9/20

1 l

(I. l

9.) sz'hatáÍ ozAt

kéDüseló-testĺilet kéDüseló.testület

képviselótestiilet

kt. 20sl2011.0v.21.)

elore nem rerveznero KaoasoK

l6 443,0

eFt ruaqäsl fe|adatok megnevzése

céltaItalék

l

li^

eredeti e|őiránvzeŕ 20 000,0

hatásköľök

l7 9t4,f

megi€gyzes

/e7

]el]mďaovmyDo| anozon )Uo+4 kéDYise|&testü|€t

e

ľt-

E|őterjesztés,| l d. sz, mel|éklete

Áĺet pénzeszközök

jogcímenként

Támosatási értékűműködési célra átvett oénzeszkłjz Cím 105

Megnevezés

e

5l

BR-FK tám.elsz.

3'.t81

r08

Idegenforgalmi adó

108 108

Jelzőĺendszeres hazi seeítsésnwitá6 tám Néoszámlálrĺs tám. . KSH Norm' Elsz. Felülvizse.

108

Pénzmaradvány

20r

Támop 3.3.2-08ll -2008-0002. ptĺ|yázat

48 01(

48

f0r

Támoo

l, pá|yázat

20 344

20 34t

302

Munkaüsyi Kp. Támogatása

108

3.

l .4-08/l -2008-002

Intézm. en.rac.Keop

MNP II. BRFK T3l3 tám. Visszaut. MNP II. KMOP-5' l' l/B.08.0l pálváaat

ó05

4t 26(

f8:

EU Befv. - KMOP 5.2.2./B-2F-f009-0004

104

Mozsáskor|. Közlekedési tam.

106

otthonteľemtési támoeatás

10ó

TaItásdíi

5.

84',1

236 77 84'7 3 213

103 51?

103 517

77

588

235i 23i 3 044 1

334

4246

7 3f2

3 978

5

77r

28 748

2305

f304

1 008 569

I 132 838

646 616

r 289 00s

1 666

388

910 119

Kisebbsési önkorm. Központi támogatása

Összesen

I 605

f8 748

pá{v.

Dsszesen:

0t(

t0 44( 175 498

| 970

BM Szomszéds. Közbiĺ. Mel|ett pály.

|ntézm.

1 497

4l(

2354 | 97(

3. 0/A/09-2009-00 l 5 pźiyázat

604 604 604

AROP

| 99( 58

175 49Í

601

11706-02 20000

Ft-ban

Eredeti .;;--' -Teljesítés -.;i--. Módosítot

ľámogatás éľtókű felhalmozási célľaátvett pénzeszköz Megnevezés

f0l 604 604 ó01

605

EU Belv. - KMOP 5.2.2.18-ZF-f009-0004

706-02

ARoP

pálv.

Osszesen:

ĄH-on kívülről működési célľa átvett pénzeszkłjz Megnevezés I

1605

20000

Módosított

ei.

ei.

l

I

Józsefv. Spoľt és Kult. Kft-től átvettpénzeszköz

|

163

219 788

Teljesítés

163

79i

135 185

593

247 00:

226 958

r87 245 626 f26 958

't32163

t63

s 400

s 400

2 431 098

2346 682

BM Szomszéds. Kcizbizt. Mellett pály. Intézm. en.ĺac.Keop 5.3.0l N09-2009-00|5 pá]iyáza| Bö lcs'fei l. I
601

I

Trĺĺnop 3.3.2.08/l -2008-0002, pá|yázat MNP II' KMOP-S. l. llB.08.01 pályazat

Eľedeti

245 626

I

l8t

840 985 e Ft-ban

Eredeti

Módosítot

ei.

t ei.

8 80{

Kisebbsés tám.

Teljesítés

8 80( 8(

Intézménvek összesen

Osszesen:

2t

631

30 431

2l

53't

9 837

30 337

9 923

Äh-on kívü|rő| felhalmozási célra átvett pénzeszkłjz Megnevezés 11602

1r502

Eredeti

Módosított

eĺ.

ei.

l0

Adomány Szazados ilt 26-ra Parkoló megváltás - Vajdahunyad 18-20.

Osszesen:

Teljesítés lna

21 00c 0

0

31 177

Előteriesztés í /d.sz. mel|ékIete

Átvett pénzeszközök intézményenként,iogcĺmenként 201 í.06.30. értékúmĺiködési cé|ra átvett

érték:e Ft.ban

Támoqatás értékíifeIha|mozási célra átvett Megnevezés )sszesen:

Eredeti

Módosított

ei.

ei. 0

Teljesítés

E|őterjesztés í /d.sz. me||ék|ete

Megnevezés Józsefvárosi Közterü|et Fe|Üqye|et

Eredeti

Módosított

ei.

ei.

Teljesítés

Józsefvárosi ovodák szÖc. |ntézm.Osszesen

16 34(

16 340

7 079

Józsefvárosi csa|ádseoĺtő Szolqá|at orszáoos FooIaIkozt. KözaIaoítvánv

't6 34( 10 73,.

7 079 2 838

7 079 2 83t

3 97(

4 059

United Wav MagYarorszáq pá|vázat Munkaüovi KÖzp'-közfooI Esza Kht - Támop oá|vázat Jozsefv. csa|ádseoĺtő és Gvermekió|éti Központ non orof]t szervezettól

ĺ 63t

185

I 261 I 261

Németh Lász|ó A|ta|ános lsko|a EoészséoesIsko|áéń A|aoítvánv Mo|nár Ferenc A|ta|ános lsko|a lemDus Kozalao. uomentus oalv.

't

ýaida Péter A|ta|ános |sko|a

Szer-teIenü|-eoészséqesen pá|vázat UPI sportpá|vázat Ba|assi ntézet oá|v ázat I

Lakatos M. Józsefvárosi AMK Tempus Comenius pá|y ázat

Osszesen:

Áh-on kívütrőt felhalmozási célra átvett

3(

1?Í

í 00( 1 00(

Deák-Diák Alta|ános |skoIa Tempus Köza|ap. Comenius pá|v.

Losonczi téri A|talános Iskola Fĺrst Rate EU Proĺekt Univers. Hannover Artemisszió AIapítvánv

18t

4 05ś

1 000

í 000 686

68Í

686

68(

461

461

'142

3't c

31C

151

151

14i

2 050

I 800

1 90C

1 90C

1 80(

15C

150

1 00c

í 000

28 78C

1 00c

21 631

1 00( 21 537

9 Ü37

E|őterjesztés

Átadott pénzeszközök jogcímenként

támosatás értékűműkłidési cé|ra átadott Dénzeszköz Megneveés I

105

Tí,?6|Í6ŚÁ9 tź|mrýAtá

I

105

BRFK

I

108

E|čnő évi oévm

1604

t604 2106 20000

e

Eredeti

ei.

Módosított ei.

2 00(

2

Ft-ban

Teljsítés

000

l0 000

támosatása

BRFK támoeatása BRFK támosatása visszaut. Allami gond. díi átadása

3

tfo

ffi

l0 00( 120 96't

2201 5t

236 345

34:

102

75

Kisebbsések által ado$ tám. Intézĺnényekpm

175 49t

312344

5 56t

Ssszesen:

967

|75 49Í

308 819

értékűfelbaImozási célra átadott

}ĺűködesi cé|ra átadott Dénzeszköz

e

Megnevezéł

05

Ruttkai Eva Szĺnhrázért Alaoíwánv.kult.ktzszoIg.tám Maevar TisztképzésértAlaDíw'-Ludovika Fesĺivál Sporttevékenvség tám'-Józsefuárosi Toma Egylet Sporttevékenység tám.- Gutyina Kinga Bp. Törökőń Ref EgyhtŁ-Templom torony terv Tiszwiselő TeIeoi Plébánia.Esvedülálló.idős.nasvcsal.

05

Jv.i

05

803

Pedaeózusok Szakszerv. Tám. - Koz.ép'célia vörtskereszt támosatása Budapesti onkom.Sz
804

Józsefo. Kult' és SDort Kft támos.

805

Közĺissépi Házak Köztissési Házak - Roma Szols. Megszünt. Kisebbséeek által adott tám

05 05 05 05 05

UJ 05 801

802

805

20000

Szt.

Eredeti

€i'

Módosított ei.

Te|jďÍtés

t0( 5 00(

t0(

t0( 5

00( t0(

2:

f:

28(

t0(

28( l0( l0(

7:

7

l0(

József Római Kat' Pléb.-EsYedülálló'idös'nasycsď

40:

20( 73 600

73 60(

49 661

206 100 00( I 80 00t 67 498

206 10(

106 519

ffl

167 90-,

t4l 901

163 525

t05 00c

76 39-,

54 75C

14 13{

747 r98

Osszesen:

Ft-ban

| 976

l6c

710 031

463 783

FeIhalmozási célra átadott pénzeszköz Megnevoés

11105 404

t50z |ó0 r60

ló0 160 160

t602

t602

t60f t602

t60f t602 1603 1603

ló03 t705 t705 t705 20000

Budaváń Nagyboldogasszony Föplébánia-Mátyás templom haĺang rekonstrukció TársashrŁak felúiĺtási alap kieg' Köĺer.fog|.-bó| Lakásbérl. Jogviszony megváltás . Vajdahunyad 25' Panel program - Szigony 2la,b Panel orogram - Baross 1 l7. bö|csóde Panel program - Baross l3lB. bc'lcsőde Panel orosram - Baross l3lA' bölcsöde Lakók kik<'ltt'ztetése - Koszoru 2ó.' Magdolna 24. Kisfalu Kft. felűiítási alap képzés Leonardo v.hiŁ kÖtelezettség megváltás Dobozi u. 45. kiköltöztetés József u. 57. kiköltöztetés Kisfalu Kft - lakás bérleti iogviszonv megváltás Kisfalu Kft. lakás forealmi értékkülönbt'zet CSP béĺl.iosv. mewá|t. Z|akó 2. CSP bérl. i ogv.me g,r 6|t' Zint 2 CSP bérl.iogv.meE.lát|' Zlakó 3 Főv' Ônk. Pályríaathoz kiegészítés Pane|oroeram. 2008. évi Paneloĺogram - 20l0. évi Kisebbsések által adott tám )sszesen:

Eredeti

ei.

Módosított ei.

500

Teljeítés

50c

3 830

2 00(

4 760 r8 353

58t t3

fl4

58t

12f4l f9

057

40 00(

40 000

f423Ą

s 00(

5 000

5 00(

48 40(

48 400

f7 00(

f7 000

t2 50(

t2 500

f4

221(

2l 600

30 001 001

24 000

387 001

387 000

358 00(

358 000

21 30(

73 186

74',769

25 924

26 690 176 500

95s 20{

1

t25 282 537

f)

133 243

,l/e.

sz me||ék|ete

Előterjesztés í/e.sz. me|léklete

Atadott pénzeszktizők íntézményenkéntjogcímenként201 1.06.30. éľtékíĺ műkiidési célľaátado tt p énzeszktiz e Ft-ban

Megnevezés

Eľedeti

ei.

0

Módosított ei.

Teljesítés

0

0

s éľtékűfelhalmozási célľaátadott nénzeszköz Megnevezés Iózsęfu áľosi Esvesített

Eľedeti ei.

Módosított ei.

Te|jesítés

Bölcsődék

Kerepesi út 33. felúi'

I 200

Osszesen: Atadott pénzeszközök

j

1200

0

ogcĺmen ként

Műkiidési cé|ra áúadott Megnevezés

Eľedeti

ei.

Módosított ei.

Te|iesítés

Módosított ei.

Te|iesítés

Józsefuárosi Eeészsésüeyi Szolsálat

Háziorvosok mobi l telefon támosatása

Osszesen:

0

Felhalmozási célra áúadott Megnevezés

Osszesen:

Eľedeti

ei.

0

0

0

E|óterjesztés 2. sz. me||éklete

Hitelek és kiilcstintik állománva 2011. 06. 30..án Hitel, Megnevezés

kÖlcsÖn

HiteIintézet

felvételénel éve

Hitel,

Hitel, Hitel,

kłilcsłin szśÍzÓdés á|lománya 2010. dec. szerinti

Hite|felvétt | 2011. L félévbven

kÖlcsÖn

kÖlcsÖn

lejfuati éve

11 -Án

Hitel á||ománya

részlet

201 1. I.

Árfolyam változás 201 l. L

2011.j nius

201 1. II.

félévben

félévben

30.-án

félévben

TÖrlesztett Összeg

Torlesaö

Ttirlesztó

ĺész|et20lf

-

Śzionnv ĺĺnielł

,TIT14

lorvin - SP 278 7SFI/EUR

,tD4

,

5Í)() ílĺXl

Volksbank

lorvin - SP EUR lorvin SP 222.68Ft/CHF Ft-bil

)l\t't

)0)6

Volksbank

2007

4ĺ)() (|||(|

| 6X XzS 2 L56 525 7 736 411

VáĺosrehabilitáciÓ

cIB Bänk zň K líl.ŕ1t.Ank /

,),tl{19

Ltl

Kĺ'rcktatroi célri beruházgok

KltH llank /.tl

f(|ĺ|9

I 120 00

FđáŚ'śádtŃi

Kl
r(Nt9

f0

MFB hitel (ĺltfel iítá6. okt' int. Fel i.) ]élhitel hitel

í ďeluiítás.

olt'

int. Felťti-)

akőhŁ-fehiiítás Pmel Plusz

enn*ná|íl

Pro*m


célli henlhÁzá
hpnlháłá
Soortcél beruhlízások Áltatmos beruháuási hitel

:IB Bank Zrt

)Í|Í|.l

2027 2026

.TR R'ňL 7ŕ

)It(|'t

,Íľ/ír.

Volksbmk

2008 L001

)'íJ

'Í|

Volksbank Volkshank

lí)ílq 2009

20IA

f

,_0zl

)Í|

'í| 20

q

avtl

Eitelek łissHen FÄwáĺn
fuLam

lĺ |íl5

3oruin - Sziponv oroiekt

Főváĺosi

onkom

f006

f0t2

Épiilet bonus

.övárosi

onkom.

ł('('h

ftil

Corvin

-

Szisonv oĺoiekt

'{|l

í|

|

és hitel

u it\^.<Ął^<

v

40 00( 1 000 00( 9 081 303

^|t^

y'altÓ év vési áÍfolym

ŕált łiss6eĺ Ft-ban ĺ/ált kibocsátás CEF

x2

silil

.ĺ1il 0

164 626

66')

255 413

146 951

t'16.

4 f!95

,í|ílx

,0)'l

, 5)'l )'l(l | )I|Á )a6

3 611

4)1 I 496

I l7! 95 ŕ!t!ŕ!

40 359 4 f'75 1 444

6? 559 207 303

13 979

12 98'.1

|ŕtl |||

5tt4 5ĺt6

5'{4

{

részlet 2015. évben

|

5 r05 7'74 4t2 895 | l'łq '.54 o57

5x4 5xŕ|

l7 535

3'1 s35

168 564

168 564

168 564

168 5 6Ą ? 222

42Ą x í156

4 401

I t76

2351 I{lt

,

ż14t,

2 351 353 517 I t6 594

379

1lś6f

al,l'

t

I

években

12946

5x4 5xí\

t14

20l5

évet k
161 014

ixÁ

Mf L4 54'l

rlesztó

|/' gxŕt

37 s36

I ),./,.f L4 54i

T

Összeg

161 014

37 53(

/\

0

228 18s 4 503 892 78 155 146

414 4'lt)

It

t4 449

il

/U5

ll Lt)'] -l1l

3 211 771

I

I t:lq ĄĺlI

4 751 279 zl .t.ĺírx||2

3 611

t) 9xl |ŕr| ĺ||.t

155 21! x6 '7'7\ Ą

| 222

t4

l10 3źl 4Jt 9ŕt4

'.ą

54'.1

|Áí| í}?l

846

846

93 I 3

235 I

2351

14 10ć

14

54'.1

0 (l

]łJ] |E7

í|

0

60 913

xa\')

ĺl x

1 ||ŕr

(l

)tl

269 220 | 255

ĺ0(

f25341 4729 233

I

125 D0(

108 14( 78 1s5 146 951

í95 x.J4

894 594

103 18Ś 647 081

ĺ)

, Aą'|.,'aa 0 0

f35 zf5 Ś4| ś.í.í4x

I

tl

0 í95 x.í4

(l

u

894 594

647 081

L

7[5 756

0

0

4 1)1,1 A.'tl

84 939

0

95t 235

x4 7Xl

váltoás

I 733 506 24 |2,7 60É

fr49 xĺl 5()? 292293

évben

évben

Ttirlesaő

0

225EĹL 4 536 375

mindös%eE ))) ÁRFf/.HF Ft-hął

114 856

4 310 s66 7x IĄ5

4.lÍ|.l.l||

K.ilcaôn.ik óssz6en

Kłi|qiin

/5íl (|(|(| Áíl í|í)í)

'

í|X X25

7 736 4tl 563 037 2 s28 445 115 55( 225 482 t3 122 l3 057 z4 646 749 083

56-{ il-t?

2 609 00c 2 528 445 130 000 119 167 40s 000 232756 45 ĺlĺ|ĺl t3 545 l9 503 14 553 Ztt 800 25 tt6l Z 1ŕ'J ('(,(J 653 4t7

|érfi we|árenĺ|szet fe|íri

|

l5Á t7-Ą

TÖrlesztô

ĺész|et2(113 részlet 2014

évben

ľénvleeesen felvett hitelek adőssácsrclsálat2

.nruin

TÖÍlesŹó

-10267 -10261

l 4Ą4 tÁq -10261 4 471 792

2'19 48'l

20 081 696

1,255 106

-10 26't

|79

á.,1.I

I 255 106

l

2't9 18'l 255 106

279 48'1

| ?55 lí)Á

,3s3

844 t5 ĺtŕtl')'t')

E|őterjesztés 2/8.sz.me|Iék|ete éľték:eFt..ban

Józsefváľosi Önkormányzat évi zárolt kiadásÍ előirányzatai

20ll.

cím /kieme|t előirányzat

feladat megnevzése

z0ll' június 3Ibruttó eredeti én zárolás alatt álló előĺľányzat olái ró

t.ovarosl UÍll(.naK el|oegerutes| bevétel átadás 2009. év elrini

2

J

ióváĺosi onk.nak eIidegenítési levétel átadás 2009. éü értékesítés

jováĺosi onk'nak elidegenítési levétel átadás 2010. éü értékesítés

paĺkolás megváltás . 5

o 1

I

tóvárosi kölcslnök

ŕlt'ńąlé|.

319 112

0,0

l1 60f

l5l

590

0,0

ll

200 000

0,0

712

11101-02

tdrlesztese

]eilesztési cé|úcéltaĺalék <ömyezetvédelmi alap és fapótlási

1l 60f

602

11 701

2f5 812

7

t2,0

0,0

107-03

20 000

00

I I

107-01

t0 000

l0 000,0

I I

107-01

25 000

l0 8ó3'2

I I

ntéményiátszewezések, negszĺĺntetésekmiatti eryszeri

f13

meglegyzes

ĺvzą ŕn|t

Ähh|éf l.Ä|fśéoě|.ÍP

Fövrĺľosi tnkomrányzattal történö megegyezésig

l. Iv. negyedévben fe|oldása és a teljesĺtésszükséges 201

201

l. IV. negyedévben feloldása

és a

teliesÍtés szĺikséses

belsó finanszíroási tafi aléIoalď páĺyrázatok, hitelek mege|ő|egezéséhezl likviditás megórzéséhez Főviáĺosi onkomiányzattal

töÍénő

bevételek teliesiiléséis tervezett bevételek teljestĺléséig fcln|áácl ĺV naweĺ|évhpn

bevételek teljesüléséiýforrĺáshiány megszĺĺntetéséig bevételek te|jesiiléséiýfonáshiĺĺny

o

:ársahiázi állapotfeImérés

ll

602

3 000

3 000,0

l0

helyiségek fe|újításaalapítás céljából

ll

ó02

8 000

8 000,0

ll

Dobozi u' 45. éDiiĺet kiköltöztetése

tl

60f

48 400

48 400,0

Józsefu' 57. épü|et bontása-

ll

602

41 623

47 6f3,0

levételek teljesüléséiýforáshiĺány nAoc7ĺíntPÍécéio

részleges felújĺtás

n

602

l5 000

0,0

)evételek teljestĺléséig/fonáshiány ncoś7íintctéŚéiq

t4

:ryéb iizemeltetési költség

tt

602

40 000

0,0

levételek teljesüléséiýfonáshiĺány neoŚ7íínłetéśéip

l5

KrĺLlviĺľiatér. Losonci tér felújítása

ll

601

30 000

0,0

l6

úÁV teleD

l ó0l

5 000

kiköltÔztetése

tt l8 19

20

csatoma.sáz.elektromos

Józsefu rĺrosi Piáĺyaudvaĺ in92ŕ|2néryi|ÝteŚ vásár|ásI

Szolpá|at szemé|ü iutłatás {oma szolgálat munkáltatót telhelö ánl|éknk Szo|pá|at rlo|osi l -akatos Menyhért A.ltalános vĺűvelődési Központ személŕ |ft'fጠ,akatos Menyhért A'ltaliínos vĺűvelődési Központ munkáLltatót .'}.|Ä iá.'IjLaL

l5 000.0

messzÍintetéséis bevételek teljesuléséiýfonáshiány

messzíintetéséis bevételének ipület értékesĺtésétól, é|iPśítÁcÁti\lfiioo

levételek te|jesüléséiý fonáshiány ncociinfeŕéséiq teliesii|éséis/ fi levételek teljesüIéséiý fonáshiány

n sjf

283 000

283 000.0

0000-01

9 802

0.0

10000-01

2 245

0,0

ntéznényi megszűntetés nxatt

10000-01

z 255

0.0

i.ŕÁńÁńwi méoś,íintAtéc

71

500-01

7 787

7 787,0

intéanényi megszíintetésmiatt

7 I

500-01

2 656

2 656,0

inténényimegszĺĺntetésmiatt

5 862

5 862,0

intéményi megszĺintetésmiatt

l

I 656,0

intéményi megszÍiLntetés miatt

l

ńAđ.'3nÝAłÁśóiđ

intéménvi mepslintetés miatt

|

f2 f3

-akatos Menyhért Aĺtalános úüvelódési Központ dologi kiadásol

71500-01

f4

-akatos Menyhért Aitalĺános vÍůvelodésiKözpont eI|átottak rénzhcIi illttaŕáse

7 I

f5

iyríĺnhivatal dologi kiadás

26

)nkományzati feladatok dologi )olgármesteń Hivatal pince

f8 f9

)olgámesteń Hivatal nagyértékĺi rÁne|z

hprandczÁcpL

h.ecąeeé<e

?olgĺĺmesteńHivatal ĺiĐviteli .Fńr|ś?érl.iál.Líŕáś'

500-01

lf

Ö)o

4 000

106

2

000,0

revéteIek teljesüléséiýfonáshiĺáľty ňAđś#|ńŕÁĺÁśá;đ

revételek teljesĺléséiýfonáshiány

t1'706-02

l0 000

l0 000,0

tz20t-01

50 000

0,0

revételek teljesuléséiýfonáshiány ňéđś#nłFtÁśóiđ

t2f0t-01

3s 000

0,0

revételek teljesüléséiýfonáshitány m e pszÍĺtetéséi s

12201-0f

r5 000

0,0

)evetelek teuesüleselg loÍźrsľuany ŤAđś,ííňÍAtéśÁio

0,0

revételek teljesüléséiýťonáshiĺány negszíintetéséig

600,0

)eYételek teljesüléséiýfonáshlány ĺpocĺinteŕé<éio

)0ll. éü Fővárosi páIyźratokhoz

ňAđc#ňłÁfÁcáiđ

30

ĺĺĺsashlĺaaloakfelújításra átadott /issza és vissza nem térítendö

lt

705

30 000

3l

akásforgalmi értékktilönbözet

lt

60f

20 000

I

3f

akásbérleti jogviszony megváltás

lt

602

ó 000

6 000,0

)evételek teuesüléséiý t-onásfu ány ĺaoszíinteŕÁcéio

33

ttizbiĺonsági feladatok

0,0

)evételek teljesüléséig/ fonáshiĺány ĺeoczinteŕÁcéio

34

ŕrleti jogviszony megvĺltása

350 000

350 000,0

)evételek teljesĺiléséiýfonáshiIáĺly Ťcoś,ĺinteÍéeéio

0 0

20 000-0

uisĺikai oálvázat l oakolás dolosi Záro|t kiadási előirányzatok

11t07-0f 11 603 II

107-01

30 005

I

52 000

2 419 490

1

l8 940-0 I

136 099

Előterjesztés 3. sz.melléklete

Bank Volksbank Volksbank Volksbank

osszesen

Lekötés értéknapja

Ieiárata

összege (Ft)

2011.06.21

2011.07.12

150 000 00c

2011.06.23 2011.06.29

2011.07.07 2011.07.06

500 000 00c 200 000 00c

850 000 000

J xefuárosi Önkorfrá yat

2ot1. I. lélévibevétoli és kisdásai elóirányatai címrend gerint

E|óterJesztés 4' sz. me||ék|ete

s teljsíÍse

érték: eFt.-bil

rn nnn

Kiemelt

rányat megneveése

e|ói

eÍedeti ei

mődosított ei'

I lnl

telj6ítÍnén

teljesítés

mődosítotl

eredeti ei

lr

ll to?

te|j6íhény

teljesítés

o/o-a

104

Eclyi rcnddd a|ápján kitĺlntetćsekh@ juta|om'

Képviselőł. tiŕségÝise|6lq kiils6 biaíśáBitagok díjafÁlai' kóltségtćrĺtései'tisáségviselôt hásnokok saját keĘtci' frakciÓk kerctei

Polgármsteri Hivatsl ôss6en

címrend

ElôirÁĺyaĺ sopon

I

|dđćĺyetqkÓzĺigtvile|6i,

PR tevékenysegek

mődosítotl

eredeti ei.

pedagÓguś,

ffiiáJiś mun

ScmmelPeis nspi

reIj6íhény

teljesítés

oL-a

eredeti ei.

mÓdosított

teljesítes

Elj6ítmény o/o-a

I(IAIIA S MíRJĺhŕŚr (ĺÁnÁŚÔk

ĺ

'ě h|Ôđ

4 687 524

k!ádá.nk

3

I

4

Dologi kiad6oŁ kmaúirets (váltÓ kamatával etrün) Míĺkłirlésitámooĺrás éŕékíi kiĺ.lás

6

Miikódéśré

lĺl

ľe|uwelets

ll

MiikÄdÁCi

Mr

I

kÄ|.śôí

sm

5 423 001

5 56Í

I

4 635 051 ,ns aą1

IK.|DFsf Kf Än^sok .lssznsEN

4t-s

25 66t

t

01ĺ

ta tto

I

ntq

4 tl

440

945

7'154

) UU/

I

ĺą aaP Ádł

!.|'LHALM()zAsl. l.ELl]JITAs| KlADÁs()K ,(!5

ĺ)

(l

{t

tämopatas

40 541

|7 4xĺ|

4f2'11

nui!fá<

ŕaŕatéL á< .Á|táŕá|é}

2239 572

'1

47@23( ^aa

111

2377 401

n

l4 7f9 93

ÍlIx

49.9

nn

Ą<^

tĺ

o' olÍ

I

aÁ o7o

KśÁoo

ácn

<

naa

lĄ7!a

'Ą

śqł

|Áoqn

6śÁ

40 I

f3őy5|l

t)f f3) (| ĺl

4

FelhÁ|fi'Ŕ fclliii!łśnnwibí kól6.

ćs

kôlśôn 6Íl

258 511

73 909

tfaf4

tse||lAe|ei ś7eru lámÔo9leś

973

t6 4X

ľelhalnroasl. telu|rtásl taÍtalekok ÄŚŚ7DqEN KfAnAsí|K.lŚszFsÍ]N

In o
'oĺ

ĺn ĺ<1 11Á

,Á 119 a^a

,Ä RR1 )1a

l0l

929'1 631

'q

4 00(

(l

ll ĺ|

tl

t) (l

ĺnl 7lĺ

71 Á

1)'l

FELIłALMoZÁSI FEĹUJITASI KIADASoK

)

14

ą'ĺ

tRl

4 885 768

52.:

'RÁ

o

n q'

aIÁ

I

n

aÁ o7o

LPO

<

n o?q

4 00(

| /ĺlx

n

n

4ofi

4ofl

,R 1Äq

I ntq

t9 2t:

29 59!

18 698

9

982

9 982

ilnl

a

aĺ'

o oo1

lnn

t 7nR

a71

RE\IF.TÍ..LEI( wM^nrśt EDĺmtET Dv

Mfüi'dési saiát Mff }Äiáci

o 148

és saiátos

ĺámnoąłácÁŕáhi

MukodeŚre áfuer nenżlŚfkô?^} Milkňdeśt

kóĺc(ón

tđr|ecżécc

U

u(c7'lĺ'

4 t25

Áo

h.r,ÁŕFl

UU

il

0

0

tclvéte|c

5

Önkományamk támogatása' feltgyeleti saru tám.

'

MírkÔnŕcr PFuńmI FK łisszFsFN

f,'f,:|

'HÄ| 'M.!7'^s|

Fe|ha|mnłá
3

HÍ:| ll lla'Äs| RFVFTFI

oÔ1

I

'|a

11 41Á 1
Fk

'1

ní a 7on

r?Pti

<áiáÍ á. .áiáŕ^.

Fe|||nláś té|hnImÔ7ás t'mno'leśPŕchI bPvéÍe| F.p|ha|nnzá<ĺą łé||iiírá<Éáfuétr ňénze
R3i 7i0

55.1

a 9Át aaĺ

9

nfż

I

647

ĺnÁ o

n

A

1,ą

n

n

n

ĺ

I

L)

2 431 O98

2346 682

l

l

840 98:

{\ x x6

FelhalmoásĹ fel iításí oén.đoĺealomnélkiili bevétel łä|iiđ'é|éfi C7.ň'

táň

019 975 n

988 464

FELIIALMOZASI, FELUJITASI BEVETELEK

ÍĺŚs7FŚFN

RtsVETFt BevéteI

k'ädá(

5 909 965

fK k67öh

49 35Ą

n

6 794 03t

ĺ 3qĺ śo1

?n5

ZU ÚU/

n

n

n

n

tl

9 021

9 642

tl

4l

(l

4 125

4X tt

4X

f ż*9

s7) 9A

4

hi|Änhö?éŕ

ľlnmŚŻÍÔ7áŚu nennltr mt|ve|elek hevelé| kôfuenv .i@zjrcułs'i' pĹdgi niivcletak (hircltör|', váLlb) kiadrĹs

Bércli c|ôiłánpbk+fffi zírczĹs|i pédľimĺĺvcl&kiissz
6 074 395

lU9 8 /Ě L4 5t6 rZ I 24 598 621

46! trf! L) |8ó f97 f5 186293 43',18

207 303 t9x 7b I

65.4

9 463 t34

9

9 684 6(

4Ü

0 U

ĺ]

ĺzi

(l

1. oldal

0

4 00(

tt 2t3

13 98t

zt)

tzzBi 63

Jĺreefvárosi oĺkormányat 201l. I. félévibev teli

e|öirányatai

és ki8dásai

E|óterJesztés 4. sz. me||ék|ete

s

címrend szerint

il Tagsági

címrend

Elóirán}fáĺ csopoí

tl

lo5

díjat alapítványokn civi| szerueetek támogatásg

Kiemelt elôirányat megnevgése

mođoslton

eÍedeti ei.

ci

teljesítés

teljesĺtmény o/a-e

ĺ06

I

KisebbsĘi onkormányatok

modosrton

eÍedeti ei.

l07.Ôl

I I

Múkł'dsi általános B céltsrtlékok

miikłidtetése

Eljsímény

teljesítés

l

modosrton

eÍedeti ei.

Felhĺlmozási céltartalék

teljsímény

teljesítés

ln?-nt

Y"-^

modositott

eredeti ei

Eljsítnény

teuesítés

Yo-a

K|^|lÁ\ MiI(ónŕŚĺ Ýĺ^nÁŚÔk I

MunkmdÓt terhelő iráĺulékok naInoi lriqáł
3

DÔ|Ôoi

kiá.|áśÔk k^fi^tfrferéŚ k^1łá kAmátáu|

MiIködecĺ

Íámnoá'á.

éŕPhi

łÄ|..6ň

ňMitŕłś

MiikÄdé<ÍF

efuií\

k|ádá(

o

tlfusadalom sreiálm|itikai ćs eľćb iu@lás Fl|átnłą|r nénzheli illłqtá<ąi

lo tl

MIlkÔdeś|

táŕ'Iek

2 00(

l2 00(

l0 000

xł ]

2sfi

33 E86

15 7E0

46.(

5l

I 08(

5

l.i #ł4f#4##ł

KHDÁsoK sszEsEN

F.Eĺ'H,AI'Mŕlz'ĄsI' F.F,I.II.fĺTÄsI KIÄIlÁ.solĺ

Fe|uiĺLás

u

zo5'13"

Pś cPltíŕĺ|e&

MUKÖDÉSI

I

nÔ

5nn

{txtl

467

9 44(

9 891

f0573

2 5r(

484

777

0

Ôo

n

0

n

I

Felhelmozi<

Fe|hłlmnzá< fél|iiííá<íáň^oará.éŕéLri|.i'á4<^l.

3

#1####ł1#

Fe|há|mn7'śr9 te||||ltAśtĺáládÔr néa7F<7kd76| Fé|iiŃtIPh

!lĺ|

<7Fru Íáň^o'tá. .l ĺl

ľ ELmLluU'áAJl

)

ľ |!LUJI

żiŚŚ7DcDN

(l^nÁŚn(

tAJl |Ś|AuAsu|ĺ

nŚŚ7EsFN

n

Ąm

tm

ĺ^n n

n

t<m

1A 491

la aai

47?

9 á4n

g 8gs

n

l
n

n

777

0

nn

29 163

n

Ôn

n

2

5tn

)5Ą

żo5737

áto

100-(

29 163

ARA

'lo tlo

oĘa

affi

ota

łn<

RNVETEI,EI( MiKalnnsf BnuiTEf .nK MílrÄáéci

I

I o

MDkđde(re

ífueÍ

nPn,Fą?kd7ôy

íł.^đoráco

vissafiz felvétele

fc|fiŃc|!ri

EFl qÁI MÔ7ÁŚr

z

|

)

no

EFÍ ÍrntÁcl

]

nFwml

0

F!

I

0l(

ś1Á

65.(

o

n

rq7 qxq

,97 qxq

n

Felhalmozási saiát és saiátos ľelqĺtás'lélha]mozástámogatásértékiibevétel fe| iítási kÖlcs. tôÍ|sztése. vissa6ret6e. fe|véte Felhelnnzáci f.l|iiírÁśinén,f^ŕđa|^ňné||.iiIi héwéfél

Felhalm. 5

nÔ

<'cn'.áň

MUKoDÉSI BEVÉ'TELEK osszEsEN

f

n n


MúkÖdési k lcs n tt'rlesztése. n.L^-ó.-""r^L

I

'?ĺ 'aI

ľ l;Lr|Alluol'As|'

##ł4ł####

! !;|,UJl'lÁsl |t!;vEI !;L!;|( ÍiŚŚ7FsFN

n

n

n

I 01(

{t{{g{{ĺr

n

n

n

61 tl

0

459

459

|

ĺil| lI

n

o

29 t6a

29 16a

tq7 aRa 0

0It

'o7

oĺa

ĺl ĺ]

n

U n

jinmsározásĹ oéutitri műveletek

Fiffidrcrĺ$i. rEĺiłi

bevéte|

k

tvénv

múvclct.k ftirc| töÍ|.. víltÓ) kiadás

mébli clőitátbk+frffizíDzÁG EMryi hűvéleEk óssz. Kiadási elóiĺránvatok+fiĺmszíroźsi múvelctek Össz NettÓ

kqĺIlet

U

f

I 01( J4 JĎo

lr fÚU

4i

0

45t

9 44(

1)tu

ssresen

2. oldal

29 L'

fł]j

6i l, l

f9

163

0 u

297 98r U

oÍ]

0 305 231

U

E|óterJesztés 4. sz. me|lék|ete

JrÓxefuárosi Önkormányät 2o11. I. félévibevételi és kiadásai elóirányatĺi és címrend szerint

r r

Fe|helmozás'

címrend

Elóirányát

ll

rn?-nt

fejIsztci c va$lg. hasz

Eryéb fe|adatok (helyi adők' szja' Í]ánogatáso|q

e|ói

mÓdosított

cÍedeti ei

rányzet megneveése

teljsíffiény

teljesítés

Yo-a

mÓdosított

eredeti ei.

telj6ímmy

teljesítés

rr 202

'n|

Kłizmĺive|ódési fe|adatok

Oktatáshoz kapso|ĺÓdĺ6 feladatok

pénzmaradvány, stb. )

céltarta|ék

csopon

Kieme|t

lĺ

tnq

Yo-a

eredeti ei

mÓdosított

teljsitmény

teljesítés

Yo-a

mÓdosított

eredeti ei.

teljesítés

telj6iEnény o/"-^

KIADAS

MíI(.1nŕŚr (ĺÁnĺśÔk

t

14 888 1 Á19

143ts

krádáśók

|

'Ô|^fi n^|^đi ł;./á.^L

LąaaÉ:ĺĺác

lw41łA taň.rávo|

Mfi kÁdéCté átád^ŕ

ts'.IiiwP|éfi

ĺl

MíiLÄdÁśi

IU

, all

4 635 05

śżFfu ÍáňÔd.ŕá. ráŕá|ÁL

)t,

MRnnFsI

eIhá|mÔ7i(

kIÁDÁŚÔk

nŚszEsFN

n

38 t6!

4X)

Ail

o? oÁn

Aa ÁAĄ

Ą9Á

I

4q ĺ|

2 191

4qq

n

a

A Áaą

É|

Á d1Ä

1|Ą

t
té|ĺĺi'á< lámÔoeláceŕéhi

<ĺ

'

too

'

'|ł

,an

l))

k|ádá(Ôl

Fclh''|m'É. fď|iiit.ím nwiioÍ kőlś- ćs kólcsôn Érl FÁth'lń^'Á.ŕ. fetí|iiłá.ŕo ÄłąÄ^fr ÁÁň,r..v^,^L

Fe||iweIefi s7eru femnoáf's

| 5tnl

ľelhalmoa$' telutit6l tartalekok

ffi

,(l

RFWTFI MMnhFŚĺ M||ködéś|

'ĺ|

rÝ

EŕffitnÍ

ĺxĺ|

tnm

jisŚ7FŚFN

KIÁDASoK osszEsEN

|ĺĺ|

l7 9lt 11

slÁ

t? qlr'

n

nn

0

íl í)

ĺ Ąnn

l6 481

|śAA1

Míi

l ĺÁ1

n

q7 77q

4 991 ZD:

I |Á?

|

qs !71

ĺ|n

n

o

f2t5

n 7'1Í|

l,)

BÝ

6 428 285

ś'|ĺf ec Śe|'h<

6 42828!

945 ,a) 4R1

3 2.09

MiĺktjdésiŁímosatiÁsértékúbevétel

qtá

68 354

8 605

ÄdÁ<ŕ. áfi ,Aŕ ňÁň'é.,v^'ÄL

MilkÔdeŚr kÓlrśón lör|esŹese 5

ĺ e'l 255

'19

éc Fé|roáąlév

FE'|'HAI-M()7,AS|. F.E'|,|I.IĺTÁsI Kf ADAsox

4

73 110

nénżFąak^ż^v

El|átottak oéubeli iunatásai t0

5r8.9

Áfurŕ\ |

7

74 30ź

MiikÄdé<ĺ

néńŕńfo4|^ň

uss7'tĺ7 teIve'ele

ńé|hi|ĺ

Mi]KÔDESI BEVETEI'EK FFl HÁl M.l7Ásf

RFWmI

8',1',

2 424 609

ĺ2'17 |28

s)1

658 92(

9 242 421

5 051 391

54'1

49 932

49 934

49 934

49 934

2023

Ôss7,Í,-sÍ,,N

FFf !lffTÄsf

Itĺ|

)Ó

hévéŕ.l

onkománvatok támomtᣠfeliiweleti sreN tám. 0

Fů

3

elnelm07áś| śá'eÍe! íIiítác fp|heImnzá< tÁm^oAfá(éŕé|.íihPwérél tsé|h'|ň^żá<ŕ' łi||iiitn<Í.

6

Felhalmozási. fe| iítási oénzforsalom nélkĺili bevétel CtĺkalmĄĺwzątat tĄm^Ôąfáśq fF|iiđ'é|é* ś7éň/łáń

n

I

80 92(

92

Dff

zl

L7i

<Á

'aÔ

<Á

loÔ o

^fuň ^énap
FELEALMozÁsl' FELÚJÍTÁS| BEVETELEK ŚŚznŚEN

t9 98(

19

980

l9 9ĺn

t9 98(

n

BEVETELEK OSSZESEN

q11

I |Á1

| |Á1

BevéÍel kĺrde( kô7ňh hi|önhö7ét

^|ÄidĺÚ''ó!+fi

nín.'im?4cí

#ń,rd

ńíw.Id.!

Ino

Ä.<'

śadási el trátryatok+finmszíÍozási műveletek ssz. łéŕilér.ň

h.|i|li

n Í]

4 072 3U

ľlnmszÍo7ás[ Dennfu mllveIeÍek beJeteI kÔNenv :i@zírczí6'i' Ftiigi múvc|crck (hircl Í|', vá{b) kiadls Ńó!.|i

o

n

ň

20 000

L7

914

(l

4 636

ssl

anňl4?Á'ł.

Netto kerĺilet ősŚrŚen

3. oldal

t

499ĺ 205

o5z 3zi

2 5'IZ 69:

Bf UA9 52

927',19

93 99

l8i tf:

zt

L'1',

48 55:

49

2 t9S

221

z'to

tf

E|6terjesztés 4. sz. me||ék|ete

Jríaefvárosi ÖnkormálnyAtfol.l.

I.fé|évi bevéte|i és kiadásai etôirányataĺ és címrend srerint

ĺt ?n?

cśopon

I{itisági

címrGnd

Kiemelt ci

Kieme|t elôirányat megneveee

s

sport feladatok

mődosított

eredeti ei

11

PedagrÓgiai

telj6ítmény

teljesítes

Yo-a

te|jesítés

l| ąÔ?

301

szociá|is fe|adatok kivásárlása. szociá|is

sakmai salgá|tátás fe|adatok

mÓdosított

eredcti ei.

ll

fO4

K.iďoglalkoztatások

salgáltatások

E|jsĺmény o/o-a

mÓdosított

eredeti ei.

teljsitmény

teljesítés

moooslton

eÍedeti ei'

EU6rmeny

teljesítés

IđÁIlÁs MÍk.lnŕsr krÁDĺŚÔk

I

461 {t

3

Dolosĺ kiadások

4

n^l^đi Liaáác^L

t)

300 v.ňq*,e|Á.

t4

xl

t4

a0 tl

{t

ĺ1Á|ł^ vąň.ráUol.fuiŕ\

MllkodeŚt támÔpát'Ś eŕehI kĺedás MiikôdéśŕPkÄ|..Än nu]|tá. ,1

MíiLÄdé(ŕp

o

F|lłÍ^f.L nén,hélii||trąfÁśqi

tn

Fpliimlp|pĺi

tl

MDkódes|

łŕad^fr ňéi,.ą,v^ż^v

(7ml

łáň^đaÍÁ.

Í'Éelék ec ce|Íáŕí|el

MUKoDEsI KIÁ.DAsoK osszEsEN Í,EI'HAI,M()zÁsI. FEI,ĺI.ĺTÁsĺKIAI|AsoR

2

3

Fé|h'lm67á(

?

ts'é|h'lm^7á
)

teliilitáś

lámÔoetá(éđéhI

lo0

t7ś

I aea

4 0<4

|Äa1ą

n

|Á

q/n

)1

Ä

7ą śa1

,|

Á

,ą ś11

73

stl

64 tO7

R1')

kĺedá(ól

łiIiĺitá
ľ ĎLmLMUaĐl

ľ ŁLUJI lAĐI WAĐuK i匌7pŚDN

kfAnÄs.lK

n

n

n

rno

łím

ĺlss7Fsl]N

4

n

n

385

4 954

n

ĺ

l) (l

n

n

tl

14 37ź

t6 s4n

I AaĄ

n

n

|a
n ÁÁ

1i7

9a)

BEVÍ,-TEI'ER rfiÝ^nFśT

z

EEĺETEI

Ev

Mfütidési saiát és saiátos Míl.óáéci ŕłm^đrrÁ.éŕétí |\Ńéłé| Miikńd.ct

kÄ|.ęón

tÄr|Fśźéśé uśC7'fi7

loĺl té|vFté|e

|Í)o

{l íl

Ônkomán%tok ÍÁmoątÁsłfeh]weleti saru tÁm

MUKoDÉSI BEVÉTELEK osszEsEN

I

f 5

n

FFl EÄĺ Mn7Ácĺ EFr rTĺT^Śl nEWmĺ Fv tseIh'ImÔ7'cĺ ś'ĺáÍéś(ĺtetÔ( tsc||ititá. té|h'|ň^'á. íiňóo'tÁśéŕékii hévéŕ.l

/!

75

o

n

too o

n

ś7n

0

oo

I

i

n10

| Á11

t <Áĺ

(]

on

txl

oÁo

n

)a h1Á

)ą n1Á

lon o

rR
)ą Álą

ĺq'

Felhďmozási. fehiiítási Dmđorealom nélkiili bevétel

6

Ýi|iiđ'F|éfi

C7Fň/ ÍiB

ŕlsszÍ:ŚnN

),

.ilmszíÍoásu Dénzĺlsvimüveletek :i'lmzlrczáJ]ű' hdir.|i

.|Áidfu

rMiiľi al^L+fi

í!

Jn'id

n

0

(l

n

n

n

0

| ĺ|Ác

I 611

I 561 -206',

0

28 505

f\ 4f9

Íjs {6

ňnw.|.l.L

^š.'

(adási előiránvatok+filmszírozási můveletek ssz. NettÓ keriilet

0

(l

-ft 6,

fl

1)6ft

45

.Jđ Ö/

bevétel k tvénv

múvclcEk (hircl tórl.' uálb)

.inś;h;.li

n

tisszsen

{|ĺ|

3'15

4 385

4 955

í|

t4 37t

l6

t 561

r6 94(

3 62ź

0

f8 50: 73

5l

M IU/

et

E|óterjesztés 4. sz. meĺ|éklete

Jőxefvárosi Ônkormányat 2011. I. félévibevéte|i és kiadásai elôirányätĺi és címrend srerint Pöloáffi

ĺ /nl

l

Kiemelt elóiránynt megnevezése

mooostton

eÍedeti ei.

ll

telj6itmény

teljesítés

o/ŕ^

modosrtott

eredeti ei.

teljesítés

Hil,.fál

te|j6ĺtsnény Yo-a

mÓdosított

eÍedeti ei.

ÄnL^ňáni,'!i

ł;|'dáŕ^L

1| ÁÔÁ

403

Kôztisztasági feladatok

kisállattetem elszá|lítása )

sopon

p^!đáň..ŕéi

eśteriHivát'| íinkÔffi ánv7áŕi fe|edátok

402

Kłirnyetvédelmi feladatok par|agĺűirtás'

Üre

címrend

E|6iľánJaĺ

tt

KözterĺiIeti fe|ádetok

telj6íffiény

teljesítés

Yo-i

moooslton

ercdeti ei.

teľesítés

tćljsímény

KIÄDÄs Mĺl(ńnFet nÁnlŚÔ! I

3

terhPln rrnrlPknl

La tl

ln|Ôđ kĺ4dá<Ôk

I

M||kÔdéś| temÔo9t'c

éŕPhI

kĺ'dác

####i+###

Míĺl.ÄÁécŕel.Äl.(Äň ňtniiŕÁ. MllkÔdeśÍe ál'dÔn nén7ż.7 kd7^k E.d.|ńń

8

9

c'ŕiłlM|iŃL.i

ł..d;ĺ

n'dr';.

E|látottak péEbeli juttatásai

MĺikÖdésitartalék és céltaItalék

MÚKoDÉsI KIADÁSoK ÖsszEsEN E.Í,.I.fłÄI'Mo7,ÁsI.FF.'Í'Il-n.r,ĄsI I(ĺÁnÄsí)lł

I

z

ĺ

n

il #ł#!1#ł4i

xĺm

aÁÁ

|ĺÁ

tt|m

t) ä4

ł ĺĺr'

laÄ

Ia.ĺĺ|

17 351

4)n

F.|í|iííá( txx

#1####### tsFIh'ImÔ7i<

tP||iĺitáś táň^o.tácéŕéhi

txt

ktádi<ók

t xł||

200( eltiwęletl srery támosatas FeIhc|ň^?Á
7

FELHALMoZASI FELUJITÁSI KIADASoK liŚŚ7EśŕN kfanasalk alsszFsFN

2

pEwml

o n

n n

n

í

n

o

tm

ąAA

0

0

#########

tt

lal

<

ĺt |m

t,

tm

n

0

nna

!

te/

7aÁ

WKoDnsI RnvTÍnI 'nK

Můk.'désikr'lcst'n tiirlesaése' vissafiz fclvétele Miik íiésinénďorpá|Ôm nélkii|i hevéte| ł;ň^.-i4.ä

f4|fi6.o|ďi

.-.^,

64

-.ŕ

MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN

I

d<

nĺĘ a?a

l!ĺ ĺ7<á<

li7

FÝ 5o (trĺ|

|o5 07r

ĺÔÔ n

{nm

r

n

| )a)

lĺ| ĺ|

50 0{x

106 30!

MíilłÄĺléci cĺiíĺ é<
ôň}^ń{.-.r^L

t

lĄ|m

n

n

0

n

n

o il#ł#łłł#ł

tl

tl

tl #####4ł4ł

ĺm

|

|

ĺil| ĺ|

n

^Á^

004

I 004

L

rm/

ĺml

l9i

t27-'t

ĺ11 |ot

127-'l

134

100.0

n<

ntl

Felhalmozási saiát és saiátos 2

Fehiiítás. felhďmoz,ás támoEatáséľtékű bevéte| ľeIhe|mo?áŚrá Íetr|||l'śr2áruetr nen?EŚfkó,^|

4

ľelhalm. téliłitáslk |s' tórl6áćse' visszáiretese, tě|véte Felhalmozási. felriiítási oénđoĺsalomnélkĺili bevétel

5

ľ |'Lľ|,ĄLluu'tllsl' ! |!LUJl

lAl'l ÍiŚs7nsnN

RPwPÍé| k'4dá<

kňżÄtr

t'ľ.;Yl; l

l;L!;l(

n

I 06r

i &MJJJHI tl

tt

hi|ÄňhÄż.t

InánśŤÍÔfáś|lnénżifu m|rve|é'ek hevPÍeI kôfuénv lil@zírczásli' EiEtiľi múvc|eek (hirc| ť'rl., válto) kisd.ís *ébli ćl6iníf,%bk+fiffi zírczís|i md8i müvc|dck ősŚu KIrde(| e|ó|Íánw'tÔk+fi nánś7iŕÔ7á(l ňiivé|étéköŚ<7 NettÓ

n

I 00(

keriilet ssasen

(t

I 00(

L0&

@

U

ÚUU

BM

t8b

ll

n

n

I 004 lt

I 004

004

l

1z o0Ą

{

I

00(

004 xa4

I

i)u

50 00(

,2

|5

(ĺtrl

Inĺ 134 3E:

bu

106 30:

45 37i

t34 ?8 t'7 545

tf(

J xefrárosi onkormányut}ĺ|l.|.Íélévi bevételi g

E|óterlesztés 4. sz. me||ék|ete

kiadásai elôirányatai és

címrend szerint )^lđáňé<ŕ.ŕilłiv'łál ÄńL^ń4nvżąti feląr|aĺnlł ll án5

Kôľilágítás' karáśonyi díszkivi|ágítás

címrend

E|6irÁí'at

)^|o;ňéśféŕilłiwatá| Äňl.^máňw7ĺti felĺáqtnlt

)olsiármesteri

Hivatal nkománvzti

ll50

lfirÍ háasok lakásvásár|ási tánogatása' helyi támogatás

Útkár miatti kártérítés

Hivehl nkománvah

PÔ|oámeśferi

feladatok

n

te|adatok

502

Vaglongazdá|kodís'

e|idegenítés'

vaplonnyilvńntĺrtás

csopon

Kiemelt elóirányat megnevgése

mÓdosítotĺ

eĺedeti ei.

Eljsĺmény

teljesítés

Yo-a

mődosíton

eredeti ei

te|j6íffiény

teljesítés

o/o-a

mődosított

eredeti ei.

teljsĺffiény

teljesítés

.i

eredeti ei

mođosrton

te|j6ímény

teljcsítés

Yo-a

KlADÁŚ MÍlkłlnŕśt klÁDÁŚÔk

I

#########

Dolosi kiadások D^|^đi Li.iłc^L

||| t.^6Ř.^łÁ.

ĺ[nI

lĺl |ĺxI

|{xt 0

5

9lt

19

0l!

t

oĺĺ

Is oĺq

zt 5vz

tt)t)

71 aíl7

tI't o

0

no 60

ĺ,,4|iA t.ň'i4v'|.ňnri\

M||krdeś| tAmÔoáláś eŕehI k|ád9(

8 q

Fl|áŕ^ŕ'}

tl

ňáń'héli

ittŕ'ŕácai

Ps| Í'ŕ'|ék

P. cé|leÉ'|él

|

MlIKoDEsI KIADÁsoK ossz-EsEN F,F-ĺ'HÁI'Mo7,AsI. F.Í,.I'II.ÍĺTÄsIKIADAsok

)


ĺ <ĺo

,41

11

Á

n

n

n #4##Ał4##

Fehiiítás 2x {

lĺnl

aaa tl

"ffi

Fclhslrn.ą fel jiuĹsE nFjlon k.'lś' és köl6ôn törl'

ś7éNtAmÔoátáś

ľel ahozasl.

ffi

2

telutitasl tartalel(ok

iisszFsnN |lÄs.lk

K |Ä

ĺ śÍ}o

RFWTFT FI MM^nDŚĺ nDWTFI I

Műk

dési k lcs n

ÔňL^tilánwáf^L

FeIheImÔ7'ę| tsP||i'ifá<

x/ĺl

I 500

0 I s19

t1 4

n n

0

n

n

n

ttl nm

aa1 aÁn

olĺ

|M 1aą

'Ic

l4)

|

Ílesztése. vissäfia felvétele t:{ lt) f.hrrué|đi

.?e^, f6ń

nFwmf

n

Fú

t00

10 000

t00 0

0

t9

1l

ĺoon

n

n

ĺ #14######

t1 tRn

H#H##il###

283 000

ś'|ĺf ec śí|efÔ.

t.Ih'|n^'áś

f

án^oAŕá
|

17 Áan ,x {

1t 176

|nĺl

hPwétP|

iĺtłäsioén.đorpďom nélkĺili bevétel ti|ńfuF|Ffi

.7éru ŕim

íĺss7,nsÍ.-N

o

0

nllvErIILEK osszEsEN

ĺ|

10

mo

0 10

00t

(l

to{|

ĺl

tl

Íl

tq

k'ádጠkö7.m hi|ónhđzel

lit1s@írczis|i.

71 1m

34 938

FELIIALMOZASI, FELUJITASI BE!'ETELEK

wál.|i

0 264

hé!ŕf FI

EFI lInTÁŚI

Felhalnoási. fel a

t

íÁń^d.rÁc'

DFI E^I Mn7ÁŚl

6

íl

n 10 00{

rv

MŰKoDÉsI BEVÉTELEK ÖsszEsEN

I

5fi

áfu.Í nen7eą7k 67^k

M||kÔdeŚÍe

o

| śí}n 11

dési saiát és saiátos

Mfi |z^dÁci łámałaĺÁ.ÁŕÁ|Zfi

Mfü

1sfi

.lsszł:sf,]N

l9

100-c

-)45

u

264

t7

cnn

tm

a6a

800

E00

f63

R(Xl

800

0

{l

??q

283

ofi

287 76(

21 otx

lIl

I

5f5 4

50

J/0

s[ DelnM muve|etek Devetćl kÔNen! mdďi nüveler} íhirc| 6rl.. vált6) kiadás

.táiánt'l^L+fi

nnn.'ih';(ĺ

dń'iď

ňnU.|.lÁt. Ä..'

sadasl elomvatok+ttnilsäÍoäsl muveletek 0ssz' kenlIelen heIU|! drrnl'7Ôdá! Netto kerĺilet tissresen

(l

I 500

1l s00

l0 00(

xl

I 50(

I 519

{0/ 1xx II

#########

zxa 9 l8

{75

4itl 2t 30i

s?c

JÓxefoárosi

Önkormányat

l.

Elöterjesztés 4. sz. me|lék|et6

félévibevéteti és kiádásei elôirányntai és címrend srerint

201

I.

p^|^áňA.rá;

qi''á+ál

fAt'áár^L

^ňÜ^ňáň.''.d I

160

J xefvárosi Kisfglu Kft.

Kiemelt ei

végrett intąményi

felrijítása' beruháásĺ Kiemelt e|ôirányät megnevezése

eľedeti ei

mođosrton

Hil,'łál

ÄňL^ňáir''oF

Đ^laá-.pcł.i Hi-ąĺe| ÁĺLamáĺrluađ fploáąrn|z Ipa|o4mecĺpri lłivaŕá| Änl.^ffiíňv7'ti fc|adeĺnk

f'laa.Ý^L

tl

kĺrb8ntartások' fel jitása' beruházása' t é5 |..iŕérii|éŕ.kmíikńí|Íéłéł.' karhĺnŕíŕÁc'.

címrend sopon

lp^|dáňA.rA;

-0t

teljesítés

bljsímény

n

60) ÚUAC|vđrosr Ns|äru n|] älEl vcBerr

mođosrton

-i

teljesítés

I

Coruin Sétány Projekt REv 8Rt bonyolílásában (hite| felvétel' kłilśôn.ilq hite| tôrlBzts né|kiil )

tulajdonosi képvise|e| lakásgazdálkodÁs' iĺnkénys Ialcísfoglalrńk kikłĺ|Ĺ'lak házmúk.idtetés' eredeti ei

603

telj6íhény

eređetiei

mooosltoE

teljesítes

Eljsimény Yo-a

1604-0t

Magdo|na negled I. íitem REv 8 RĹ bonvolításában mÓdosított

eredeti ei.

te|jesítés

Eljsíffiény o/*a

kl^l|^Ś

MÍM]ĺhŕe| rĺÁnĺŚńr MunkaadÓt terhelő irárulékok ha|nai

}ildácaL

|

{x5 70 śnn

385

385

|ą? nnl

100.( 7ax o7(l

I tqs 007

r3i

5r3 024

84

513 02r

84 r3t

qĺq Á1Á

ĺĺĺ 2qn

Dnlnoi LicdÁ<^|. LrňAffi"AłA /wá|fó |.cm'tÁvA| éfujŕ)

't

Múktidésre átadott oéres",kt'zł'k

#ł4#1ł44#

ts||átnÉek nén7bé|| ĺ|tÉetá.át FFIiiW.|Pfi

ś7Pru támôoAfÁ(

MllK.|nEsr Kl^D^soK .lsszł:sEN Ff,]l'HA |'M.lZA\| stl| -| l ||'l.As| k|^ ||Ás.lB

|

Felhalmozás

FAthá|ň^?á< łiliiiĺá. łáň^đáŕá.Ááéwi vi

F.|hí|m m f.hiií|á6 5

F}| há |mÔ7iśŕ4

1

Fa|ĺaIna-áci

Miir6í

LB|.ś ń( tő|.đi

téhi'iÍi<E

ifqdÔŕ

443 303

EFWtFl

MrrkÔdeŚ|

Śá|'l eś śn|áfö!

MiikÄdé
fimÔoqÍáś.ŕéhi

48t

I lqś ilD

L OlL

^9Ä

nn

tn non

l|aÁ

f

0{}n

n

n

n

ĺ sqq

il

2 00(

I 999

0

476 00(

5Xl

|

54 5tnt

4t@

,l| Ą

! ÁĄoru 1

i1t

ňéíż^ÍÔo|^ń

nLnm4nvzqtnL

^1n

1 117 1L1 t

ntt n7t

a1Á

'Áo

)

6Á

'a'

t?t

l Mĺ Álo . Á11 ÁÁ^

1lÁ ĺ1n l |'1

'ĺn

aĺ qnl | 1aÁ

'Ía

9a

t|mtTa

ło1

FÝ ^ai

vissufz

iÁ|HiIt

1

, Ä17 6ÁÍ

hPwéŕP|

MĺikÖdési k lcsÖn tőrlesztése.

t4m^oÁíÁ(Á f.|iŃ.|di

Ra6

4tf

ś'FÚ

osszEsEN

3

Felhďmoásrł felriiíŁísr8átvett Démszl(

4

F.!hotň

r^r|4'&.

too o

H##44#1##

85 605

80 605

81 ą7ś

R7

223 03(

2t6 59r

09ĺ 2g3

| ĺÁ9 75ĺ

l8 948

97.1

18

94Í

t g7ĺl

385

99R

| 86aaŚ7

2

á1n

aaś

^Lg

91

Á

áa' n1ĺ

473 50:

L^|..

g#Ą#t*#a#

09(

rán

VETFT F*

fA|ŕiírá.i

Áśo 39;l

fe|véte|e

hFvéŕé|

MIIK()ÍlF'sI REVT-TF-I.F-K

I

ft

, aat oatl

fé|íiíłáśi ĺáŕąláL^L

MM^nFŚl

z

495',151

tat s7t

rńr|

RnvTTnĺ.Í.Il

b

a2ĺ

nénf ŕ ę,k df Ěu

|!LUJt lAst |Ĺ|AuAsU|( iiśś'EcEN KĺADAsÍ)K ()ss7,Ess,.N

Miik^dÁci

'śÁ

^Ä^ą^v

ľ |lLt|ALluUiĹAsl !

a

11 Áan

fik

r,i.!'.6'.r&.

.a|Uár.t

I

087

43 58't

43 581

459

o

tm

n

nn

{l (l

43 58',

|ĺil)| ton o

4 té|iiNé|.n śżéruÍám

)

ľl]LHÁLMoZ1Ast' l.ELUJ|1 Asr B|rvEl'|'L|!K JiŚs7FqFN

4q1 6a1

Bf,:Vttt Et ,t:K I tss7,f,ts]:N

ilsaÍoAu :ifuzirczásti,

499 607 -l

De|aM

FEiigi

tll

6ó

ÁM an1 691 882 lJÔ

|

ĺ 2ąo

1ÄaM 334 39(

4X1

RPn

3 099 131

-t34

7

aa)

t1'

3 323 E05

-5 t4 rtt,

d1^

1iÄ

mt

tto ntt

947 96t

969 87(


1 563 855

47-l

4f I ut),

U

ĺř

AÁ

ąÄ1

qn

o

n

{l

aj.#rłiltił

-l4Ö|

muvelercr Devetel KÔwenv

művc|cEk (hibl lÖrl.'

vílb) lirdrĹs

Bćbli c|óini'l%bk+fiffizírcaĺ9í mdťi múvelerck óssz Gadiísi elóinánvatok+finmszíÍozási mliveletek ssz.

499 60't

691 88t

I 831 4'14

z 028 07j'

334 r9(

3

099

3 613

NettÓ kerĺllet .issresen

7. oldal

13

3 323 805

I 563 855

64

3

tz4 zlc

| 226 803

{c

94,l 96ź

969 8.|Í

4't7 585

z 494 35:

z 431 66C

965 422

40

{l

2 00(

{l

tl

2 00(

| 999

t0ll

E|6ÚerJesztés 4. sz' mel|ék|ete

Jőxefoárosi Önkornányat 2o11. I. félévibevétcli és kiedásai e|óirányätĺi és címrcnd srerint p^tđáňÁ.łA;

Hiváłql

ÄńL^ňáňĺ,'áfi

il

Ip^|đnrŤF.fpfi

Hiufá|

Ä6L^ffiánv?.fi

p^ldáňé.ŕéŕilłiwatel ÄnltnmÁnwzeti fclaĺ|clnk

Íi|qdqf^L

PÔ|oámeśteri rłiv9ŕáI .inkÔmánvzáti feleíiáfÔk

|ĺ 7Ôl

Magdolna neryed tI' iitem bonvolításában

címrend

El6iránFát

łi|.dąí^L

604

RÉv8 RĹ

1| 70)

Po|gári V&elmi feladato|q v&e|mi Bĺmttság fe|adatai' múk6dtetése

Eitel felvétel' felvett hitele|$ kii|6.'niik t.irlBztése és kametri

Rehabi|itácirńt fej|eztési projektek

asopon

Kiemelt elóirányat megnevgése

eĺedeti ei

mÓdosított

MÍk.lnŕsr ErÁnÁsÔk

I s7éňÁ|r^

3

1

ttf370

|)^|^đ k!AdÁ<^k MIlkđdP(ĺ

I

il|ŕqŕnc

fim^oäŕ'c

Pŕéhl

k'edi(

q

Tás dslom sreiálmlitikÁi és cwéb iuMuĺs F||áÍ^ŕqL ňáň'hF|i ittfraÍÁ(ai

tl

M'iködéc|

l'ŕ'|ék

))A

3 45t

115 593

119 394

eredeti ei.

Yo-a

KIADASoK oss7,EsEN

Vo-a

modosrtotl

eredeti ei.

teljsíhény

teljesítés

r22394

48 641 2

209

5lĺ

moooslroE

eredeti ei.

L1?

lZZ 39t

2ng

śĺg

t9 974

vÓ-a

484

9A

46

16;l

t9 974

4f2'1tt

fst

51 561

teU6itsĺétry

teljesítés

tRl

nJ/ 457

o<

fel iítm támosatásértéků kiadások

E.|L.|E E f2||iił;cE ńłin^h !Ä|.. ,ś Lá|..än

?

te|j6íhmy

teljesítés

I

FELIIALMOZASI. FELUJITASI KIADASOK Felhalmozás.

mÓdosíton

542 tl

t14 399

3 223

telj6ĺEnény

395 30{

180 597

414 403

I

éc .é|t'ŕelék

Irĺl ÍKoDEs|

I

teljesítés

1aa

alJ

225 8t2

räJ

l6

oo tot

{ĺĺ

Á Äaa

dÝ,

t)

'1

052

ľelhaIrnozsl' telu|tt6l tarta|ekok

ffi

lĺss7EŚFN ktatl^satK

atsszt:st:N

| ÁáÁa7Á

1 ÁÁÁ <)ą

I 7Xt qrN

! 7IĄ

1

7|Ä)61

q'l

7)9

3 316 619

1

/ĺ| q

3 439 013

3 534 88Í

1'< 1lí0

'nt

í}o{

300 97ĺ

xt

ffą BIf 64E 524

|ĺíí|ś2 430 455

Ą7o

ta

|Íĺ|3ĺí2

n d

n

iaa

n

5ĺl

t)1

ta)

t4)

Itĺ|

laa

7Á,

|Ôn

BII-\/ETET,EI' MTJKODESI BEVETELEK Mílrĺááci

246 4'1


I 15

xl

ll'í

20(

t(tl

5l

x xíil'

8 80(

Önkományatok támogatÁsa' feliigyeleti sreru tám'

uŕr

I

nrósĺ nnu ml -FK .1scmcFN

i Et,HAt,Mt !ZAS|- ł B],t t-ll t asl Bttvt: tselh'|fr^'iśt śnlłtéśś''iłđQ

)

)

1

a71 ąÁ1

11n OOn

R7


|

Ą| ątÁ

t17

<11

ĺn Á?o

n

n

n

o

n

n

f,:l,t:( E14 00(

814 00(

Fé|há|m féhiiirÁś;Lň|ćśÍ6l|Ŕź&é d<<''ff'éfŔé fé|wér.

2t:

F.elhalnnĺ4
ľ|!L|'.ALll1lu'ZADl. ľ|!LUJl lAst |'|!v|J l l!Ll!|Ś

tsszEsEN

tsĺnánŚfÍÔ79ś|| nenżifu mrtvPIPt.k hPJPleI kófuPnv

Fiwírczásli. wuĚľi mĺivclerck ftiEl

törl'. válb) kiad]Ĺs

cl6i!ánplok+fffizircfĺś|iŕdłi miivelerck ósśz. Kiadási elóiĺánvztok+fi nmszírozási m veletek łissz EvćE|i

kFd||ptđ

I

I 219 7E[

-

I t ,.r.r,

|

, unu.r,

|

,

,ou.r,

o

| 46636i l t6) tf3

ĺ| lI

t76 32(

t46 il

o0

|76 3żn

1Á6 o1s

lur

0

ĺlo (l

-.

| 547 32t I 7Et 90!

593 9E0 I

219

39t

4 378 465

,t, I :f!:1

{U9 X/X

{0:l 01tl

19E 261

6 0't4

697.|3ź | Ż65 6f'

I 783 91: J

hé|iih dĺň|iżÁdi<

8. oldal

5J4 nAA

) tf44au

l0 63! t)6 4Uf

zu I 3tr3

tt6 rz5

4

n

n

n

0

t42

t42

432

U 4'.1

4 43t

44

ililt

l4 57t

581

IJ

Jĺíxefvárosi Önkormányat 2o11. I. fé|évi bevéte|i g kiadásai etóirányntai címrend %rint

Előterjesztés

Pn|oáme(teri Hiv't'| Änknmánv7'ti fe|aĺ|ĺtnł

PnIoámestPri Fłiv2Íe|änkÔmánv7ífi fP|'íl9ÍÔk

tl'103 K6áiffii*l6k E| irán!"tl

PÔloámeśleri HivátáI łinkománv7áh ŕěládAtÔk

éśe$éb

ąĺis/i fcladatok

Mrend*r a|á taíozń fot|.fogíqti e||át& kivárÁr.'

készítćśe

úzme|td&i Íe|łdalok díjałÁr&

me8nevgése

modosltolt

eÍedeti ei.

telj6ítmény

teljesítes

modosltott

eÍedeti ei.

!elj6ĺtrnény

teljesítes

!

Társasháak vissa és vissa nem térítendó fel jít]ási támogstásai' gáamték fel jításához kô|śôn ny jtás' panelprogram

e||{tfuĄ

pľivatizát oď6ok áfuá'llďÍ kÍg..ĺ e ehhg kapcslődő

csopon

Kieme|t elöirányat

sz. me||ék|ete

Dalaám.cĺpĺiHiwqto|Än|rnmÁnrrzotifp|q.|ątnl

|ĺ 7o5

tt 704

Fôépítez feladataihoz kapsolĺÓdrő tewek

címrend

4.

és

eÍedeti ei.

mo00srton

teljesítés

tolj6ítsnény

I

t7nÁ.ol

Örkormányati tuIajdonhoz kapcolődÓ fe|edatok

(vss/cnbiztosítás' remiink fénye' hôsnlgáltatás' épiiletbe fe|%re|t ksmerák riasztási kł'ltsegei ) eľedeti ei

mÓdosított ei

rclj6íbnény

teljesítés

Yo-a

Kr^n^s

W !4tÓr4x4t

\7eme|u ||ttr'láś

d

cnn

'

I t6

xíľ) )(,

154 414 5

Dologi kiadruok kama6retés íváltő krmatával esvún) Mí|.ÄáÉśi ŕáE^đaÍácéłéLtr'tiąl|á< M||lÔdéśŕekö|Ćcđn nu||táś

?

MiikÄdé.f.

10

ľelĺiweleh srery támoEatás

átád^ŕ

ňéňżé.7kÄ7Äk

E||9lnÍek nen7héh il|r'lá(á|

tl

Mfil.ÄáÁ(i Í.ŕ4|á|u áG .Á|łaŕáláL Mt lK.lDEsf kf ÄD^soK nsszEsEN Hł]|,HÁl'M.tZ^s| Fl:| -| | ||'l'A\| klÁnAs.lk

7 7oÄ

taM

l<m

dt otn

áA

A|a

to t<<

FeIh'Imn7'ŚÍ' tc|ĺ||il,(Í' ited6É nénżF.żk6żńu 6 '1

n

2t !0(

l7l

n

1|7

ĺst

3r9 467

,,57

894

lĄ7

ĺqd

L94

ts}|hq|ň^'á(i +i}iiit4.i ŕąŕá|ÁL^L

t]|lLt|ALlrĄUjáAJl

tl |'LUJl tAl'l |Ś'.At,AsUIŚ íisszFŚFN

KIADÁs()l( oss7,F,sEN Bt:vttt't].t:k MíRíiDŕŚr ĘFuótFr

I

MiikÄdéct

3

n

M.ik

tÁn^oáŕá<éŕéhi

désre átvett

o 7 700

0 7

n

70(

35(x

4śś

o

o

n

41 910

44 4LS

19 254

I 65(

I 65(

Fr

f

t8',

héwÁŕé|

oéMeszk fik

50 0ĺl{l d,ł ?

50

oil

330 233

ae ?to

ł3o 233

le tto

1t 1 tt 1

n

n

.l 7 ĺo.

łl o ÁÁ7

n ##łfl41#il4 49.4

t32 ł##łłł##i

Míik.irlécilłŕi|csňn täĺlpsĺéce vicczĺfi Miikódé('

ňéň'óto'|^ň

I

ńé|h.ih

hévéŕé|

L

támoÉtág feliiweleti s4ry @m'

Önkománvatok

Mii(Íĺnŕsl RFr'ŕmI F( ńcŚ7FsFN

Fĺ:I'HÁ|'Mĺt7Ásl

Fł]l-|l||TAsf tsplh.tň^'á
teIhálmÔflŚ

,EM

RFVFTE|

lámÔo't'Śđéhl

/tM

n

oo

ľÍ

I 65(

4 15!

d 69Á

t1)

I

(7fl

fé vu

iisczFeFN

BBtVttt B:t,BtK I tsszf,:st:N

Finmszíĺoásu' péEĺigyi műveletek bevétel k wény Fi@zírczĺs, FiMEs/i mĺivclct.k (hiEl tórl', uál!í) kiadrł! lKiadfu i előiránvatok+finmszíÍoási müveletek iissz. NettÓ keriilęt

I t11

I aot

U

ĺĺł

ěuU

o/'ě

tám

ri.!]LHALluol'As|'' ľI;LUJl'lÁsl |t|'v|' I.|'LEK 2

n

n

Itxt

l{

hŕJele|

mn'áśm té|í|titiśEłfu.É nén7éś7kö7Äk Felhalm' feltijítfu i kolcs. torlsztge' vissafi*tése, te|ilNé|éh

a

392

o

n

4 800

ĺ|

n

48 -290(

-

{

ĎUU

4

?

70c

7 700

0

0

o

I 65(

4 159

4 696

ttf.9

,lm

tt! t?1

Ąĺ

48 oot

328 233

58 2E:

'ĺ?

\tnl

tot

4

oĺl

U

150

I

o

17,8

tl

11

-3

I 65(

4l ylÜ

tissresm

9. oldal

4 t59

4 69(

44 415

rt f>)

4x (ĺn' 45

IU UUU

tfa fla tsv f53

ra fal t8 tt'

l7 89i

U 'llÚy)

í I 57i -at

I

0

I 39t

ElJ.lłlr.#l ax

-t56 iltl

| >12

]Í9 46.l

157

894

49

J

E|őterjesztés 4. sz. me||ék|ete

zsefvárosi Önkormányat 2oll. I. fétévi bevéte|i és kiadásai etôirányntai és címrend szcrint lłiv'ŕ'| ÄňL^ňánrrofi féląá'f^|. '^lo4ňéśréŕi

>nĺoámpcĺ*i

Hiwąta|

ĺĺ|znmánrlząti

tl70( -o2

E|ôiľáí}at csopon

KártérítéŚek' űsryedi

címrend

Kieme|Í ai'

J refváros

díjat kônywizsgálat' va6/onértékels'

továbbÁ e|ózôekben nem srerep|ô ônkormányäti feladatok

Kiemelt elóiránynt megnevgćse

mődosított ei

eÍedeti ei.

Pnlo4mecĺeri lłiw.ral Äň|.Ômáíwqti fclłr|arn|t tt Rn7

faląáątnL BOI

teljesítés

rclj6ítÍnény%-a

Gyermekek Üdĺi|tetéséértKözhaszn Nonprofit Kft támogatása

eredeti ei

teljesĺtés

mÓdosított ei

telj6ítsnény%-a

Bárkĺ Jőaefoárosi Színház & Kulturá|is NonoproÍiÍ Kft támogatása

mÓdosított ei

eredeti ei.

te|j6íhény

teljesítés

o/á-a

kIÁnÁ(

MÍlK.lDśsrKIÁnÁsok Śzemé|wi ilrtątá< |

MIlkrdéś| 6

,x1

132 601

k|'dáś^k

'Ô|nfi

'ámÔo't9ś

eŕPhI k|ĺdá(

Miikädéśŕp kÄ|^<Äň ňuilŕá.

/{ T;E'dÁ|ôm

9 to

F||4Í^ff

'|.

c'Mił|MIni!Ái

dn

/{ 6lĺ|

É..Nłh nIhrrÁc

nÁň?hé|i i|tŕąŕá<ąi

láŕ9|ék eŚ 1é|tnŕá|.k

MIJKoDESI KIÁDASoK osszEsEN FE'I,HAI,Mo7.AsI. F'El'ĺ].nTÁsÍKIÁ'DAsol'i

132 601

223 85t

,xx

64392

73 600

73

6fi

49 667

206

206 I

|

fĺl

tĺM 5|g

és köl$n ňÍl tsé|h'|ň^żł

Fc|hdm'E fclůii!łsmnv iton kőls' 5

!

f

El,t|ÁLlvl'oi'Ast li!]LUJI'lAsl l(lAl,Asol( .iŚŚ7FŚFN I.IÄDAŚÔI(

Í!sŚ7'nsr.N

4###i####

Í ĺYm 140 60

RM ĺśq

'a|

*m

n

tÔÔ n

7a 1q1

łl

ł7 qM

7śP

16 ąÁĄ

4to

'

'a

Ám

n |a

n

Ám

n 'M

lĺĺ|

'|B

o t|ĺl

n #Łd##Łií.i 106 519

5t.'

BEVETEI,EI'( MTKODNST REWTRI.TX Mii|.Äáé.i c'i4ŕ é< ..iáŕ^.

5n non

5n

mn

tx l4a MiikÄdÁcl

o

LÄ|.śÄí ÍÄŕ|é.źéśé !iCś'afi

łi|t,Áŕ.|F

'

MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN

FFĺ EÁÍ MnzÁsl

2

t?q tno

.1.L^-4.-""í^L łá-^đ.tá.. fáL1ŇÁ|łi.-Aň.rÁ. FFr llĺtÁŚr

DFWml

F!

87

4lt

|1A Áa,

n

n

o

n

n

n

ĺ'o ĺm

rto rnn 129

l0(

Á? ś|o 67

5Ľ

mÔ7áś| śálát eŚ śátálÔś ĺtil.ś J

té|h'ImÔ7áś

Íám^oáŕáśéŕéhi

FelhalnozíEi. fel iítási pénđorsďom nélkĺili bevétel Ýé|iiwF|éh

)

sÁn

héwéÍé|

tsé|há|ň^żáśŕołi||itiÍáśÉ ifuéfr ňéí7..7L^'^L 2 60C

FELHALMoZÁSI' FELUJITÄSI BEVÉTELEK ôsszE,'sEN

B íl{}o

B}:vB:|'l:| 'k:k . tsszł:sĺ]N kô7ńfü

tstnensz|ro7áŚ|l neĺflfu

lilffizímz's . p'Müľi

260(

260(

8fiX

f6u

ś7éfu f4m

|ňÔ Ô]

ll

n

tfg

t\

n

n

tf9

hi|Änhô7éŕ

m||veIelek hevPJc| kófupnv

müvclebk (hircl tórl.. vi|tő) kiadÁs

Bć@|i cl6iĘń@bk+fiffizíÍozá6|i

FE

ryi mĺivclcbk ó5s2


95

4t4

140 601

186 6 7i

f3t

79 165

{l

855

JI

he|ii|ĺ dnn|á7Ädáś

NettÓ kerĺilet

.iss4sm 'ĺ0. olda|

I

l 6tĺ]

129 t0(

0 /{ dnl

49 66',

206 t0(

t29 l0( 206 l0(

67 106

5tl

5l!

<)a 577

E|óterJesztés 4. sz. me||ék|ete

JĺÓxefvárosi Önkormányät 2011. I. félévibevételi és kiedásai ctôirányatei és címrend srerint Pn|oámccreri Fł;vrŕ2l ôn|.^ňáňwati fe|adatnl

E| irán!.29ĺ

śopoň

J xefvárosi Kłizbiztonságáért és Kłiztisztáságért szolgá|tatÓ Nonproĺit Kft. Támogatása

címrend Kiemelt ei. Kiemelt elôirányat megnevgćŚe

eÍedeti ei.

mÓdosított

te|j6íhény

teljesítes

o/o-a

Pn|oámp<łeri tłiwAf'| ônl.ómáív,eti

Jĺőreefváros Kulturális és Sport Kiemelten

Kłizhesznű Nonprofit Kft. mÓdosított

eredeti ei.

te|jesítés

bljsÍmény o/o-a

J Befvárosi K eÍedeti ei.

fclaáqtn|ł

ziisségi Ház Nonproĺit

mÓdosított

Kht

telj6ifuény

teljesítes

o/"-r

Önkormányzati feladatok tisszesen

mÓdosított ei'

eredeti ei.

teljesítés

telj6ímény

KIÄ MÍlKÓDĚsI KrADÁsoR

zJ

4ff1ti

MíiktidéśitámÔoálጠMŰktidésre átadott

44i

+

4

,]

180 42

94

Mukmdot teÍhel iánlekok

395 30ĺ

180 688

4,164 23Í

2377 401

rtq

éŕélďt kiedás D

éWs"kłjfnk

t0

n ltl

A

fa It

ąA

,1Á

,Á

t'ITLHALM()ZASI. FELII.IITASI KIADAS()R I10t

6 t50 661

Felhalmoásra felriiítá6ra

átadott

DéreszkÖzł'k

{

ta

955 20(

I 282

4t2

133

zLt

il a

1 ľ |'Lt|ALlu(,'áAsl

ľ|!LUJl lAl'l Kl.Al,Asu|Ś

ôŚŚ7FsFN

f20Ń(

KIADASOK OSSZESEN

0 167 90"

141

180

fi)o

tl

0

0

0

67 498

90 534

54750

In 7ąo197

2l

01E 5&

I

o

fl

oĺíĺ279

2

590 526

8027 532

7sś3l8

755

4 852 54(,

).7

I

FI

I

Mü* dési saiát MíLääéci

9 131 20t

és saiátos

łámnaatÁtáŕÁhi

9 276

l1

hA-Áíél

0

z r52 9',11

Önkománvatok támomtásł felúwelai sreru tám.

MilKÔDEs| BEVÉ-TEI'EK ÍisszÍ,-sF-N

0

0

Ä|

2

'ĺ

&l8

líllí

)44t1

2 5'76 7E5 Ia mí <'o

1367 72 ala e1a

a

t1

3

6

'1

onkomán%tok tiárnosatása felÍiweleti srerv tám'

0

FELHÁLMoZÁSI' FELUJITASI BEVETELEK jiss7EŚFN

o

0

5 900 965

rilsziroáslŁ péEilPyi

:it@zirczjs FMúľi '

93

6743731

t7 749 5Al

f,tl

6 074 399 x

múveletek bevétel kÖtvénv

művelcEk (hibl róÍl.' vÁl6) kisdás

bcvćrc|i clőinótĺ%tok+fiffizírczÁs'i

Eđwi miiwlcbk

0

óśsz

Kiadási elóiĺánvztok+finmszíroźsi múveletek i'ssz

zzíJ ooo

t67 907

l4l

907

180 00(

11 .

oldal

l aĺ? toí 8 605

4 31E 465 t{

tf a):a 2| 3z8 38Ą

ĺ

0l!

207 303 r98 26t 8 Et2322

zta93 54(

af Lit

a^Á

E|óterjesztés 4. sz. me||ék|ete

Jőxefoárosi tnkormányat 20l1. I. félévibevéte|i ćs kiadÁsĺi etőirányatai és címrend szerint

t1

E|6irán}rat

śopon

11

Kiemelt eIóirányät megnevećse

mÓdosított

eĺedeti ei.

teljesítés

i)

lipít6iguga ási

Neroetkłizi krpcsolstok

címrend

Kiemelt ei.

OI

Eljsihnény o/o-a

eredeti ei.

mÓdositott

Igugatási tevékenysĘet álIatęésrégĺigi

feladetok

teljesítés

|a |iÁ

03

I

szociális feladetok

feladatok pljsĺ!nén: Yo-a

mÓdosított

eredeti ei.

teljesítés

teljsítmény o/o-a

m

eĺedeti ei.

teljesítés

dosított ei.

telj6ítmény Yo-a

klÁ nÄ s MÍK.lnÉst KIADÁsoK sremclyt Juttatás 't'10

I 50( n^|^đi Li'iá.^L

L.ň.*'er&

/i,á|rÁ L.ň'iÁv.|

7',1,t

|Á (ĺĺl

'4

qxíl

)66 4435

|4 Ąa

tq 4

7

9 60(

9 60(

5 392

Ml

499 334

'Ř'iŕ\

Mukodeśltámo9ál2c eÍehl kĺádáś MiikóděśÍé kÄ|.(Än íui!fiś

979 9

t0 lt

Ellátottak DéEbeli iuttatásai

Felĺigyeleti sffi táÍtrog8tas Míikŕidéśi Íáŕe|ék éŚ célĺáŕn|ék MKnDrsl kl^nAsnk ÔŚŚzEŚrN

í<M

r<m

651

F'ELHALM()ZASI. FELII.IITASI KIADASOX

14X

249El

4 8:!5

Í9.l

4 18(

to /

4 t8(

4 611

2252

4 61n

, a<1

I 010 61!

n

o

dca

f nln Ála

I nal qa1

t.(

507

| 022 971

48-S

5

ľelu|ĺtff

4

6 ľeIhaImÔ7łs! leIll||láŚ| l'n'IekÔk

KlÁl,AsuK

ľl;LHÁ'Lluo]áAsl ľ|'LUJt lÁ'sl

nscTFsFN

),

nFwml MM^hEŚI

I

n

n l ś|ĺl

|

ś|ĺ|

n

n

qx5

n

rt acn

t4ffi

n t

FÝ DEWtEt

'ą<

n

fr

n


Dv

ł an.

Mfütidési saiát és saiátos

\xx

| {{4

MIrkÔdeśŕeAfueŕ nén7Pą7k6,^k Miiködéśt

kÄl.śÄn tÄÍ|P.źé.é

u.śż4łiż

łé|vÁŕ.|é

{t0

r0 980

oňL^ňáńvžł^Lłáń^đ.rá<.f.lí|Ň.|.íi.'.ň,

z

MÜKoDÉsI BEVÉTELEK ÖsszEsEN

EFf qÄI Mnz^sĺ FFI ITĺtÁŚI mo7'cl Śá|el eś Śá|álÔ( e|ĺ|ĺÍ'c

|pIhehÔ7'ś

( hk6mÁnv7'tđk

EFWtFÍ

ŕimÔoÁtiśéŕéhi

ŕámno4ŕáś4

430

4 {{l

atą EL

0

n

0

0

n

łłł4+4łłł

?om

lá tlo

a

tn9

n

n ###ł#A1#

n

n

{t x

tl

4-ttl

18(

-4 18(

nĺa

Á?n

đĄĄ

lÔs

łé|i|wP|éh

kÄ7Äft

0

n

! 9|ĺ|

t4 88( -lu I

hi|ÄňhÄ7Ft

ľlnenśuÍozáŚu nenżifu mDvP|PJck hcvPÍel kňfuénv

Fiffizjrczís . Édtri bąércli ćlöiÍáĺräbk+fi

müveletrk

ftibl tórl..

kefiiIefén

hcIiiIt

áRs i11

Aa1

noo

197

A)A

o

n

n

t{t\ x

ĺAx a41

761 O99

47E 181

tl

-261 8't8

-26t B',tt

-40 953

'Áĺ

^19

3 081

-l

t4(

ĺ|

4

n

-l

t9',

váLlb) kisdJłs

ffi sÍjrcŽĺs|i pđđryinüvclctak

Kiadrási előinányztok+finmszirozási

1L|

aA* 1Ä1

.żéru ŕáň

(!ssT.nsnN

k''dÁś

1^ą

hpvátPI

Bt:vf,tt t:t _f,:k ats\7t sf,:N Bcveté|

1^|

9

ľ|'L|JÁLMozAsI' r'ELUJITASI BEVETELEK 2

tl t^l

|ĺĺ' Il

táň

čssz.

müveletek ô'ssz'

tl

U

3 900

t4 88(

I 5UU

I 50(

t4 000

24 98(

d||n|á7^dáś

NéÉÁ keňi|éŕ Ä<ś7P(.n

12. oldal

3 0E9

0

430

455

t46 t4l

4/6 lĎl

tl

J xefvárosi Önkormányät

2o11. I. félévibevételi és kiadásai elöirányntei

E|óterJesztés 4. sz' me||ék|ete és

címrend srerint

í3. o|dal

E|öterjesztés 4. sz. me||ék|ete

JrĎxefvárosi Önkormányat 2o11. I. fétévi bevéte|i és kiadásai elôĺrányatĺi és címrend srerint u

IaaI||-Í|1

)fr)

t0000-01

Eivatal a|krlmMttĺinak bérei juttatásai' továbbképzése' vret k reprgentáci já stb.

IIivatgl informatikai feladatĺi

cĺmrend

E|6irányáÍ

1a

Hivatali feladatok ôsszesen

Rom8 szolgál8t

csopon

Kiemelt elóiránynt megnevąćse

mÓdosított

qedeti ei.

teljesítés

telj6ítnény

mődosĺtott

eređetiei.

te!esítés

teljsíffiény o/o-a

mÓdosított ei'

credeti ei

telj6íhény

teljcsítés

o/".ĺ

mÓdosĺtott

eredeti ei.

teuesítés

te|jsítmény Yo-a

KIADAŚ I

MÜKlDÉsI KÁDÁsoK

a'FBÁh;

n'ŕáŕĺ.

|

tgs Rs I f'I 93t

Íerhe|Ô |ín||eknk

M||nkáádÔt

7f119

)Ô|^đ kĺ'dá(^!

I 59U ?Ô nsn

3U

t1) 411 ta xxl

^aÁ 4l

| |6ą |R?

x

lu

T.R'ií|Áň

tl I ot7 86

sffi mogat6 6/1421

72

779

2ĺ śś7

I a71 114

| ś32 ś2ś

6ś4*tlf

4? 4

3

Fettijítás

és kólđn

40|

804

4 t9l

ttx& , cĺ)q

290t

l0o.(

tnn o

tJ/ t6

tl o

o7o 73ĺ

I 200 690

54 35(

ĺl

145 15(

92 05'1

n

|

aśa

'<'

il

ŕáňq|ékÔk

,Ä aÄÁ

t00^c

tl 6 463 n #ł##tHł#4

ll

6Í|.

0

tl

W a!'łl.Él#łs

{l

FELHALMoZÁSI FELUJITASI KIADASoK

)

')

16

0 o

1

lehĺt19!

tF|Íĺi'iśl

4,, É

U

MIJI(oDESI KIÁDÁsoK osszEsEN F.EI'EÁI,M()zAsI. Í,EI,Iĺ.ÍĺTAs|KĺADAsÍ)l'i

Fé|h'|ňÔ7'śĺ

Áj1

l+

n

iild.rá.

Fclhalm.B fcl iíu{6E nwitoí kól6'

|

5f1 961

{

9tádÔf nenżFŚf k6żń|

<'MiílM|iÉL.i;..đ;h

ľelugvelen

6t2

556 54

Dolo8i kiadásot kmaüiuetés (válto kmatjĺval cgyĺifr) MükÖdési ĺámoeatás értćkü kiadás Mí|.Ä'|áśŕél.^|^c^ň nr^iiłÁC M||kÔdeŚŕe

ĺ 7o5

55f trb

I

ĺĺ

iiŚŚ7EŚEN

|

'
^Á

n1a

Áa )a1 tto ftt

I n2t

'o

lś rt I

<7ĺ

|

^a1

o 7|ą

n

l Ąa' ś'ś

too <M

n ÁÁ^

,Á1

da^

1

'1i

111

92 051 | 7q1 1Á1

6 463

ĺ áśĺĺĺÍ

1n

M1

í

tl

n

,Ä aÄĹ

t6 269

16

f69

too o

Bl:vl]|'f,]|.f,:ł

Mi'Kíinr.sl BEuĘ.TnI'nK

I

,Il xa6

t1 7t!

r59, ####H4##4

3 Á

Mfüł'désre átveÍ Déreszk z.ik MÍL^dá(i ĺ.^l..^ň ŕÄf|.śŕÁ.évi(.'.fi ? f.|rŕŕ.IF MrrkÔdeŚĺ íénŹÔÍo'|Ôń né|hlIl heJéle| Ô.L^-4.'-áł^L

5

a

0

(nl

n

7 95',.

ĺ 7<1

748 741 |

ĺn o

n

7i RAI

74 254

|nn ś

16ą 6Ä|

Felriiít.ás. felhalmozás támosatásértékíi bevétel

(l

Fethą|mazáco

0

falíliíłácĺq

Äfuefr

^ĹÁ,F.7v^,^v

ľelhalmozásl' telujitasl penáorgalom netlđillbevetel

Önkománvatok tÁmosatása feliiwcleti srep tÁm. !,!Ltl,ĄLÍvlu'ZAJ|' ľ |!LUJl tAsl |'|!Y|r l |!L|r|Ś' í匌7Í,,Śr:N

6 00(

7 022

o

tuu (l

rł-^đó16.ÔFó|'1đ..|ári.-.^,'.-

MIlI(nDT'sI tr.,vn-Tnl,T'-I( ŕ|ŚsznsnN

I

I

I i'))

14874 92f 26

(l

|?' ĺ5'

qa^

466 00:

6)?

)4 14Ą

13 6Ą7

6a6 Śn1

t0

l

f4344

|Á

tl

0

JU/

ł0'

7

02f

I Ofz

t4.(

n

n

n

9 00(

'Áo

2626 ta ila

'Á

I

lill ĺ|

lnÔ n

16ą

rmn

n

IU (l

6 0{x

f ofo

4l'ě

{t

tn lnl

Ą

1^1

dĺ e

n

n

il

ĺl

il

n 100.(

.I 4)Ď

-|Ż) u l 'iNzírczis'i. tEiiľi

művc|ctk íhircl tôrl'.

váLlb) kfud]Ás

clőirán%bk+filffizírcás rMúRi mĺivelcrck össz' tadási előEányatok+linmszírozási múveletek ôssz keĺiileten belĺili duoláadás

bcvćEli

U

6 000 t4b u t)

14

97t

140 051

9'175 477

tl

0

NettÓ kerĺilet tissresen

í4. o|da|

73 891

| 53f 52:

?4 ZS3 6M a4ż

0

{l

6)UXtf

714 64r

I 458

3 270 f3-, o

(l

to fb!

8l( n