o
Kisúiszállás Város Polgármestere 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
Ä 06-59 -520-240 Fax: 06-59_32
1 -1 39 email : polsarmester(Akisuiszallas.hu honlap: www.kisuiszallas.hu
Előteľj esztés
Kĺsújszállás Váľos Önkoľmányzata Képviselő-testülete 2014' ápľilis 29-i ĺilésének 8. napiľendi pontjához a 2013. évi zńrszámadás elfogadásáľa Vélenénye6,i: Pénzüg1li és Gazdálkodlźsi Bízofistźg Ügyrendi és rogi Bizottslźg Humón Erőforrós BizottstÍg
Átalános
indokolás
Az
a
źÄLamháztartásĺól szóló 2011. évi CXCV' törvény 91. $-a alapján zfuszálmadási rendelettervezetet a polgáľmestemek a költségvetési évet ktivető 4 hónapon betül kell a képviselőtestiilet elé Ęesztpni. A zźtszámadási rendelet a költségvetési ľendelettel összehasonlítható formában készült el, taľtalÍna, szerkezete a költségvetési rendelethez igazodik. Részletes lndokolás
1.
$
A
rendelet hatálya kite{ed Kisújszállás Város Önkoľmányzatáta, és az ónkoĺmáĺyzat 1rányítźĺsaalá taľtozó költségvetési szervekĺe' 2-e. $ Itt mutaÜuk be a
20l3. évi költségvetés végľehajtrísasoľán teljesített kiadások és beszedett bevételek összegét. A felsorolt mellékletek az összevont önkoľmányzati adatokat rész|etezlk költségvetési szervenként és célonként' 10,
$
Az önkormányzat
és az önkormányzat
iáĺyítása a|á tarIozó intézményekpénzmaĺadványát á||apítja
meg mfütĺdési és felhalmozási célúbonüásban'
11.$ E szakasz felsorolja az e\őző szakaszokban nem szeĺepeltetett mellékleteket és azok tartalmti' 12.
A
$
rendelet a kihirdetés napján hatályba lép és hatĺilyát veszti a 201Ż. évi zárszárnadtsĺól szóló rendelet.
1.
A
Az önkoľmányzati feladatellátás általános értékelése
2013. évi eredeti költségvetés fří összege 2 566 8l8 ezeľ Ft, mely az évközi módosítások miatt összevontan 24Ż 281 ezeľ Ft-tal csökkent, így a beszĺímoló szerinti módosított főcisszeg 2 324 537 ezeĺ Ft' A trírgyévibevételek teljesítése2176 780 ezer Ft (93,64 %o), a tárgyévi kiadások tetjesítése I8'74 226 ezerFt(80,63 %)
A pénzmaradvány összege 460 899 ezer Ft.
A képviselőłestiilet által elfogadott
2 56ó 818 ezer forint főösszegíi eredeti kiiltségvetésmegoszlása: felhalmozási előiráĺyzat. A 2013. évi költségvetés nem taľtalmazott ktilső '60 finanszíľozású költségvetési hiráný, azonban a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekébena helyi önkormányzatok miĺködőképességét megőÍző üámogatás soron 69 305 ezer forint tervezéséľe volt szfüség, amelyből 50 000 ezeľ forint támogatríst - a benýjtott páiyázat a|apján - megítéltek önkormányzatunknak. A folyósított t{ímogatás összege nagyban hozzájźĺru|taz önkormányzatunk mfüödőképességének a fenntaľtásához és az egyéb kötelező feladatai elláltÁsához szükséges fonások 37
%, mííködési, 62,4
%o
biztosítźlsálhoz.
Az Állami Számvevőszék által Kisújszáuás Város pénziigyi helyzetének ellenőĺzése után elfogadott intézkedési tęrvről szóló 220/2012 (V. 15) számú önkoľmányzati battxozat a\apjtn az alěbbí intézkedések történtek 2013 ' évben:
Az
-
önkormáĺyzat az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan - ebbeĺ az évben is felülvizsgálta mfüödési kiadásait és több, a gazdtikodására jelentős hatrást gyakorló dcintést hozott meg: januráĺban felülvizsgálta a kiadásait és szinte az összes önként vállalt feladatát megszüntette, vagy csökkentette az azokła szánt kiadások összegét. A kötelező ťeladatellátás területén az egészségýgy, a segélyek kiadásai' a pénzeszközátadások, a városüzemeltetés, a helyi hivatal, a képviselő-testĹilet működésében is változások történtek. A képviselő-testtileti ülések előkészítését2013. februártól a öt önkormányzati bizottság helyett csak három bizottság látja el. Döntött a képviselő-testĹilet az Arany János Váĺosi Könyvtar megsziĺnéséről, a nyilvános könyvtríľi feladatok áúszewezéséról és 3,5 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetéséről. A Polgáľmesteri Hivatalban köztisztviselői álláshelyek szíĺntekmeg, több takarékossági döntés született.
Egyes feladatok - a piac-vásári feladatok, a gyepmesteri telep a magyarheľteiendi i!úsági tábor múködtetését önkormányzati tulajdonú tłársaságai részére üzemeltetésre' foľrás biztósítása nélktil źltadtŁ'
Több döntés sziiletett a társadalompolitikai juttatĺsok területén is: az önkoľmány zat snikitette a 7O éven felüli egyedülállók hulladékszállításának támogatását. Mélĺínyosságbólápolási díj 2oI3' márciustól már nem kertil megállapításra. Nemcsak képviselő-testiileti, hanem koľmányzati döntések is befolyásolták az öĺkormányzat 2013. évi gazdálkodását' A noľmatív fm anszírozás helyett feladatalapú Íinanszírozást v ezeÍeŁtbe á kormány, a gépjííľmúadó60 %o-a közpoĺti bevétel lett' 2013. évben lezajlott az adósságkonszolidáció I. titeme. 2013 ' jaľuár elsejétől megalakultak a járások, az okmányirodai, gyĺímhivatali, egyes segélyezési feladatok a járási hivatalokhoz kerültek. A 2013. év teljesítésadataiból már lemérhető, hogy a közoktatási intézmények átadása milyen hatást gyakorolt az önkoľmrĺnyzat költségvetésére. Mivel a közoktatási intézmények a törvény alapján _ az óvoda kivételével állami fenntaľt{ísba keľiiltek volĺa, akkor is, ha nem adjuk át őket egyházi fenntaľtásba, ezéľtpontosan nehéz kiszámolni, hogy mekkora teher lenne az önkormtnyzatnak az óvoda fenntaľtiís és a közoktatási intézményekmfüödésénęk ĺímogatása,de számításaink szerint több mint 16l millió forint többletkiadást jelentene, ha a képviselő-testiilet nem az egyházi fenntartásba adás mellett teszi le a voksát. A koľmányzati és képviselőłesttileti intézkedésekhatásáról készült összefog|a|ó tábIźaatot az előterjesztés 1. melléklete tart almazza. Az eĺmúlthat év mríködési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. mellékletben mutatjuk be. Az ęlőzőekben bemutatott döntéseknek köszönhetően az ł)nkoĺmányzat működési kiadásai Ó22 millió forinttaĺ csökkentek az elóző évhez képest. Jelentős a csökkenés a bevételi oldalon is, a kiadások csökkenésével aľányosan az intézményimfüödési bevételek összege 55 millió, a központi támogatások 896 millió forinttal csökkentek. A rendszeľből folyamatosan kivezetésre keľĹil a működésképteien önkoľmányzatok kiegészít<ĺtámogattsa, ezért az önkoľmányzatľrak a következő években még nagyobb hangsúlý kell fektetrrie a saját bevételek növeléséĺó és a kintlévőségek
-
beszeđéséĺe'
A
2013. évi költségvetés előiráĺyzatait, teljesítési adatait és egyéb, a zárszámadáshoz kapcsolódó információt a ľendelet-tervezet mellékletei részletesen tarta|mazzák' E mellékletek adatainak alapulvételévelés néhrĺnykiegészítő táblával tÁjékoztaÍoma Képviselő-testiiletet a költségvetési
beszámoló néhány kiemelt területéről: 2.
A bevételek és kiadások összetételének
A/BEVÉTELEK Az önkormányzat 2013. évi költségvetési
és teljesítésénekéľtékelése
módosított bevételi előirány zatának fł5i5sszege 2 324 537 ezeľ Ft, melybőÍ 271 903 ezet Ft a ťrnanszírozási bevétel, 560 900 ezet Ft pedig az e\őző évek pénzmaradvźnya' Az év folyamán összesen 2176 780 ezer Ft bevétel realizálodott' A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés93,64 %' A 2013. évi bevéteIek tełesítésadatának megoszlását, a tervezett és ténylegesen befolý bevételek jogcím szeľinti meg osz]lttsát az előteľjesztés 3. mellékletę tartalmazza' IntézményÍmilködési bevételek alakulása Az intézményímĺĺködésibevételek az ercdeti költségvetésben 2,I8 %-ot képviseltek az összes bevételből, a teljesítés atáĺya az ercdeti e|őitáĺyzathozképest 2,7 9%o-os növekedést mutat.
Helyi adóbevételek alakulása
A
települési önkoľmányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások
biztosítása, a feladatok egyik
fő bevételi fonása a helyi adóbevétel. Az önkoľmányzatok sziímára törvény teszi lehetővé a heýi
adópolitika kialakítrását. A helyi adókból származő bevételek a költségvetési bevételek Ż4,81 %-áLt teszik, ki, a hetyi adók 2013 . évi módosított előiĺányzata 346 662 ezer Ft, melyből a tényadatok alapj án 3 8 5 4'7 0 ezer forint folý be, bevételi többlet 1 1,19 %. Á heĘi ipaľűzésiadó a helyi adóbevételek 90,51 Yo-a, ezért a helyi adók között meghaĺáľozó súlya van. A módosított előkanyzat3ll 646 ezer Ft, melyből 348 870 ezer Ft (111,94 %) teljesült. Az előző évhez képest (2012. év) 65 555 ezeĺ Ft-tal növekedett a befizeteÍt (beszedett) iparĹĺzésiadó összege.
Az iparuzési adóbevétel a
2O1O' évi mélypontot követően _ a városban folyó beruházások miatt - az adóbevétel folyamatosan növekszik. KommunáIis adĺó tervezett összege 32 616 ezď foľint volt, a teljesítés99, 17 %. A tĺírgyévben befolyt adóbevétel az elmúlt évi teljesítésösszege alatt maľadt 819 ezer foĺinttal. A kommunális adó bevételt a képviselőłestiilet felhalmozási célra hagyta jóvá'
Idegenfoľgalmi adó (nagyságĺendjében nem számottevő tétel a költségvetésben) tervezett bevéte\e 2 400 ezer Ft' melyből 2013' évben 4 254 ezer Ft teljesült, mely 177,25 %-os teljesítést je1ent' Az elmúlt évhez képest a bevétel duplájáľa növekedett, amely - az Ifiúsági szálláshely és a Kumánia szálloda átadása miatt - a vendégéjszakfü számának növekedésjvel Áagyarinhaíó. A 2013 évi ' vendégéjszakák száma 10 635 .db, az előző évit 4202 vendégéjszakélval halad+.a meg' Ennek azéľtis van jelentősége, meľt minden egy foĺint beszedett idegenfoľgalmi adőhoz a kölňégvetés 1'5o Ft támogatást folyósít. Átengedett kiizponti adók A kömyezetteľhelési díjĺól szóÍő 2003 ' évi LXXXIX. törvény alapjĺína kömyezetterhelési díj 2004. július 1-jén keľĹilt bevezetésre' Talajteľhelési díj ťrzetéséľeköi elezett az a kibocsátó, aki a művakilag rendelkezésľe álló közcsatomáĺa nem köt rá. A törvény a talajterhelési díj mértékéi a talajteľhelés díj alapja, az egységdíj, valamint a teńiletérzékenységiszorzó szorzataként hatfuozzameg. beszedett talajterhelési dij az ł3ĺlkotmáLnyzat környezetvédelmi alapjának bevételétképezi.2O1í. évben ez az összeg 5 849 ezer foĺint volt. A beszedett összeg ötszöröse lett a tervezettnei, mivel a díj mértékéta törvény 120 Ft/m3 díjÍól 1200 Ft/m3 összegľe emelte. Gépjármĺĺadótervezett bevétele 20 000 ezer forint, melýöl 2013. évben 19 747 ezeľ foĺint teljesült, a bevétel 1'265 %-kal a tęrvezett előitányzat alatt maradt. A gépjárműadó 40 %o-a marad' csak az önkormányzatĺrál, a beszedett adóbevétel 60%-át a ĺárgyhónapoi Ĺtivető hó 10. naýáig a Magyar
i
Államkincstár szĺímlájára kell utalni. A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bíĺságtervezett bevétele 3 000 ezer Ft, melyből 2 703 ezer Ft (90,10 %) teljesült. Az adóbírság és a késedelmi pótlék tekintetében a bevétel növekedése a hátralék beszedéséből rcalizěÄható.
Központi kłiltségvetésből kapott ktiltségvetési támogatások alakulása eredetile g L8,67 %-ot je|entett, a fejlesztési célútámogatások és a központosított tłámogatások folyósításának k
A költségvetési támogaüís összege
Egyéb bevételek alakulása Az átvelt pénzeszközök aránya növekedett az Önkéntes VĺĺrosfejlesztésiAlapba történő befizetések miatt. A Bagaméri szobor felállítására 916 ezęr forint, az AC telepre vezető út aszfaltozására 3 500 ezer foĺint, városháza homlokzatának felújítására 600 ezĺu forint bevétel érkezett.. A t-ámogatáséľtékíbevételek arányának csökkenése tapas ztalható, amiatt, hogy több eredetileg tervezett pá|yázat még ĺem valósult meg, így azokhoz tervezett források nem folytak be. Finanszirozási bevételeket nem tervezttink, de az adósságkonszolidáció miatt a folyószámlahitel teljes összegben visszaÍizetésľe keľült, ezéľtazt hitelfelvételkéntel kellett számolnunk. Az elí5ző évek pérumaradványátból 20 1 3. évben ó2,37 %o-othasntlltunk fel.
a
B/KIADÁSoK
A
kiadások módosított előiränyzatźĺĺak80,63 %-źúl874 226 ezer forintot használtuk fel a 2013. évben teÍVezett feladatok teljesítéséhez,melynek megoszlását és a kiadások jogcím szerinti megoszlásának alakulását, a struktuľlájában bekövetkezett váitozásailaz előterjesztés}. melléklete mutatja be.
Mĺĺködési kiadások teljesÍtése:
A működési kiadások
aránya a tewezeÍthezképest növekedést mutat. A működési kiadások aľányĺĺnak 38'09 %-os növekedését az óvadéki betét 70 %o-a bęťĺzetésének_ amely 315 000 ezer forint vo1t dologi kiadásként történő elszámolási kötelezettsége indokolja. A mííködési kiadások} %o-át a személyi jutta!ísok és járulékok kiadásai teszik ki. A dologi kiadások (kamatkiadások nélkiil) a múködési kiadások 59 %-źľ-,a pétueszki)z-źĺtadások,támolatásértéKĺ kiadások, kölcsönök a működési kiadások 6 %-át jelentłt<. Az ellátottak pénzbeli jritatásaként kiÍizetett összeg arĺánya eléľtea 11 %o-ot. A mííköĺlésikiadások megoszlása vźitozőtt az elmúlt évekhez képest, a közoktatási intézményekátadása miatt a személyi juiaĺások és jáľulékok aránya csökkent, a dologi kiadások aránya növekedett.
FelhaImozásĺ kiadáśok teljesítése: Felhalmozási kiadásoka a felhalmozási kölcsönök nyujtása nélkiil 107 352 ęzet Ft-ot fizettiink ki, az összes kiadás 5,73 %-át. Ezeket a kiadásokat felhalmozási célĺaéúllęttpénzeszközökból, egyéb központi tĺímogauísokból,áfa visszatéľiilésből, pénzmaradvĺínybólés saját felhalĺnozási és tőke bevételekből fmanszíľoztuk. 2013' évben csak kisebb fejlesztések tiiľténtek és két projelĺ:t kapcstn az előkészítéséhezkapcsolódó kiadások meriĺltek fel. Az elm1lt időszaka is jellemző volt, hogy intézményeink és a Polgrírmesteri Hivatal miĺködéséhez elengedhetetlenül sztikséges szĺímítástechnikai és szakmai eszköz, beľendezési és felszerelési tárgy beszerzésére is soĺ keľült. A Kisújszállási MíívelődésiKözpont és Könyvtĺíľ 799 ezer foĺintot költött fejlesztésre közmúvelődési érdekeltségnövelő ĺímogatássa1, a Polgiáľmesteri Hivatalban 619 ęzer forint összegben keľült soľ nagyértélaíeszközök be szerzéséte. A költségvetés végrehajtása soľán fokozott figyelmet fordítottunk a felhalmozási egyensúly megtartrásáľa.
3' Áz önkoľmányzat álta| megvalósított és folyamatban lévő uniós pľojektek bemutatása
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló progĺamok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormĺányzaton kívĺiliilyen pľojelctekhez történó hozzäjttĺulások összegét a zĺĺľszámadásirendelet 16. melléklete részletesen bemutatja.
4. Vagyoni
heĘet alakulása
Az
öl:lkormáĺyzat vagyona 2013. évben 305 909 ezer foĺinttal, 2,98 %- kal csökkent. A befektetett eszkcizök és a forgóeszközök állománya ís csökkent. Az immateriális javak és tárgyi eszközök csökkenésének oka, hogy 2013. évben minimális fejlesztés történt, viszont az értékcsökkenés éves összege meghaladja a 292 millió foľintot, A befektetett pénzügyi eszközök az előzb évhez képest 44,65 %-kal növekedtek a Kumánia Gyógyffiľdő Kft törzstőkéjének magyarhertelendi i!úsági tłíbonal töľténő növelése miatt. belvlzelvezető rendszeľt az ótlkormányzat a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonpľoťrt Kft részérevagyonkezelésbe adta, ezéft az üzemeltetésre, vagyonkezelésľeátadott eszközök 25,46 %o-ka! növekedtek. A követelések csökkenésének oka, hogy a Csatornaberuh ázo Ylztközmu Tĺĺľsulatnakadott kölcsönĺe éľtékvęsztést szĺímoltunk el. Az önkoľm ányzat 2013 ápľilisban vette áLt a Csatomaberuházó VíziközmÍĺ Trĺrsulat kintlévőségeit, az átvett követelésállomány nem nyújt fedezetet a folyósított kölcsön megtéľüléséľe.
A
'
A
hosszú lejáratu kötelezetts égek az elóző évhez képest az adósságkonszolidációnak köszönhetően 7l,1 %-ka| csökkentek. A rłivid lejĺíratukötelezettségek az előző év zíró á)lományához képest 31,52 %-kal csökkentek, amely a sztilítői állomríny csökkenéséből és a rövid lejáratu hitilek csöŕkenéséből ered.
(Előte(jesztés 6. melléklete)
A táľgyi eszközök elhasználódási foka
Az akÍivéit tárgyi eszkĺizök elhasználódási foka átlagosan 22,62 %, az elóző évhez képest 2,42 %o-ot romlott a tárgyi eszközök állaga, Elawltak az immateriális javak, a gépek, berendezések és a jĺíľművek,ezek pótlásĺíra, feĘításĺíraa következő években foľást Ĺe[ az ł)llkormányzaĺnak biztosítania. (Előteľjesztés 7. melléklete)
A vagyonĺ helyzetet tükľiiző mutatók: A vagyoni helyzetet bemutató összes mutató kedvezően változott az előző évhez képest. A ktitelezettségek arĺánya mutató arTól ad információt, hogy az összes foľráson belül az idegen fonások milyen arányt képviselnek. A vizsgált szęÍvezet Ínegitéléseaĺrnál kedvezőbb, minél kisebb a mutató éľtéke.Kötelezettségek a|ait az önkoľmányzat esetében a ľövid és hosszu lejáratu kötelezettséget, és az egyéb passzív pénzíigyielszámolásokat kell éľteni. A kötelezettségek aránya 28,68 %-kal csökkent, az önkormányzat adósságĺínak részleges á!Íytlllalźĺ;a és a szállítói állomány csökkenésének köszönhetően. A míĺködés biaonságát meghatárózó befektetętt fedezettségi mutatója is javult, az öltkormányzat a befektetett eizkozeit 85,39 %-ban saját 9szktizök foľrásból fi nanszírozta.
Ádĺísságállománnyal kapcsolatos mutatók
Az önkoľmányzat követelései 28,69 %-ban fedezik a rövid lejĺíratu kötelezettségeket (hitelfedezeti mutató).
Az adósságálloľirány
Likviditás alakulĺísa
aľány a 30,62 Yo-kal csökkent
az előző évhez képest.
A
likviditási gyoĺsráta mutató kifejezi, hogy a pénzeszközök értékehányszoĺosa az éven belüli lejĺíľatuidegen forrásoknak. A likviditás jawlt a rövid lejáratu kötelezettségek csĺikkenésemiatt, a bankszámlĺín lévő pénzeszközök a rövid lejáľatu kötelezettségek tełes összegéĺe fedezetet nyújtanak. A vagyoni és pénziigyi helyzetet az előteľjesztés 8. melléklete tartaImazza. Pénzmaľadványok változásának tartalma és okai
5.
A
'
évi beszámoló pénzmaradvźny urlap1át az á||anháztartts szewęzetei beszámolási és könywezetési köteiezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XIL 24)' Korm. rendelet alapján 2013
kellett elkészíteni.(Előteljesztés 9. melléklete) A képviselő-testiiletnek azonban az á||amháztartás számvitelének 2014, évi megvźtltozásával kapcsolatos feladatokól szótó 36/2013 (Ix. 13.) NGM rendelet alapján kell jóvríhagynia a pérvmaradvĺíný,mivel 2014' évben a 8813. Maradvány igénybevételerovaton a 31-33. Pénzeszközök számlacsoportokban megnyitott könywiteli számlák összevont egyenlegének a 365-36'1' könywiteli szrĺmlák összevont egyenlegével konigált összeget kell elszámolni' (Zttrsztmadási rcndęlet Ż2. melléklete) A jelenleg hatályos NMG rendelet a bankszámlák egyenlegeit konigálja az adoÍt előlegekkel és a helyi adó tuifizętés összegével. A Minisztérium tájékoztatása szerint a jogszabályt még pontosítják, ezért a péwmaradvány jóvtíhagyott cisszege változhat,
A
záró pénzkészlet 8,13 %-kal csökkent, mivel a zárolt óvadéki szĺámlán lévő összeg 70 %-át be kellett flzetnie az önkoľmányzarnak. A 196'112013. (XII. 17.) Korm. hatÄtozal alapján Kisújszállás Város onkoľmĺínyzata 50000 ezer forint fejlesztési célútámogatást kapott a Városközpont funkcióbŕívítő meg(Ąitása pályźaat önerej éhez, amelynek folyós itására 2013 deóemberében keľült sor. ' A támogatás nem keľiilt felhasanálásra, így annak
ó.
Az
önkormányzat saját bevételeinek jelentős hányadát képviselő adóbevételek marciusban és szeptemberben folynak be, a nyári hónapokban minimális saját bevétel ĺealizá]lódik, ezért ebben az idószakban folyamatosan szükség volt a folýszámlahitel igénybevételére.A kiadási męgtakarítássa1 és a bevételeink teľvezetten felĺili teljesülésévęl és az 50 000 ezeľ forint összegíi kiegészítő támogatással a költségvetés egyensrilyát sikerült biztosítanunk. A 2013. év végénfennálló műkodési hitel állományának több mint 70 %-át _ 21l 9o3 ezer forintot _ áw ltalt az-állam' A fennmaľadó hitelkeret összegét önkoľmányzatunk adósságmegujító hitellé alakította át, ezért folyószámlahitel
nélkĹil zártuk a 201 3. évet.
Az előző években ťelvett célhitelek és kölcsöntik esedékes törlesztésére 22 2I8 ezer Ft-ot, a működési kötvény visszavásáľlásra 4 29O ezer folintot, a fejlesztési kötvény visszavásárlásľa 42 492 ezet forintot az adósságmegujító hitel törlesztéséľe 5 000 ezer foľintot ÍizettĹink ki. 2013. évben ťejlesztési hitel felvételéľenem keľült soľ. A hitel- és kötvény állományunk 2013. december 3l-én 1224 262 ezet Ft, 3 158 977 ęzer Ft-tal kevesebb, miĺt20I2. év végéĺ.Az állománycsökkenés oka az adósságkonszolidáció, a visszavásárlás és törlesztés, és az év végi értékelésvolt' 7.
AdósságkonszoIidáció
I.
végľehajtása
ütem A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szć:|ó 2Ol2. évi CCIV' törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) '72-'75' $-ai rendelkeznek az 5000 lakosságszám feleĺi tillkormányzatok adósságának részleges átvállalásáról. Az adósság átváualás méľtékeaz átvállalással éľintettönkormány zat 2012' jÍĺnius30-ai egy főľe jutó adóerőképességénekés az átvállalással érintett önkoľmlányzat tetepüléjiategóriája 'p'aľűzési adóeľőképessége konigált átlagának egymáshoz viszonyított aránya alapjáikeńilt meghaĺírozásra' A számítások alapján önkoľmányzatunk adósságĺínak 60 %-át váltalia vo]ľrá át az állam, äe lehetőségünk
volt arra, hogy iĺdokokkaI a|átttmaszlła kérjtĺkaz
adósságállomĺĺny magasabb arányú konszolidációját. Ezzel kapcsolatban személyes táĺgyalásra is sor került 2013. febľuáľ 5-én a Megyeháza ,'Nagykun termébeď'. Az indokainkat méľlegelve az adósságállományunk átváIlalási mértékétaz ér|]rafihćńArtáséľtfelelős miniszter és a helyi önkormĺínyzatokért felelős miniszter 70 %ban állapította meg, melyet megállapodásba is foglaltak, a felek a megátlapodást 2013 ' ťebruźlĺ27 -éĺ irtźk a|á. A megállapodásbaĺ ńgzíteÍt összeg az önkoľmányzat finanszírozásában részt vevő bankok között egyenlő arányban keľiilt felosztásra, azaz minden pénziĺtézetaz adoít önkoľmányzatra eső teljes konszolidációs összegből ugyanolyan arányban részesedett, mint amilyen arźnyban az adolt önkormányzat 2012, évben fennálló, azĺapi MNB árfolyamon foĺintban kifejezett adósságállomrínyból részesedett' Az egy pénziĺtézetrejutó konszolidációs
A konszolidáció kétfélemódon történt: adósságátvállalás vagy költségvetési támogatás formájában. A
kisebb összegű ügyletek egyösszegben visszaÍizetésle keriiltek, az önkormányzatók aĺ költségvetési támogatásként kapták meg' A 250 millió forint fetetti adósságállomĺínyt nem ťtzette ki egyösszegben az áilam, azok konszolidációja átvállatással töľtént. 1Áwállalás: Az adósságál,tilllalás sorĺínaz önkormĺínyzat, a finanszírozó pénzintézetés a Magyaĺ Allam az átvlíllalással éľiĺtettminden adósságelemľe háromoldalú tlatozásáfuéilalási szerződést kötött. Ezekben a megátlapodásokban került rtigzítésre , hogy az átvállalási napon mely adósságelemből milyen jogcímen mekkora tőke és milyen összegrí járulék megfizetését vállalja át az állam az i3ĺlkormányzattől.) Esettinkben minden adósságelem magasabb volt, mint 250 millió foľint, ezéľta részleges konszolidáció átvállalással
ttiľtént.
A
képviselőłestület felhatalmazélsa alapján az önkormányzat képviseletében a polgármester a CIB Bank Zt-vel az AKK952 számtl, a FTYPO NoE Gruppe Bank AG-val az AKK 9}3 śzámű, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-vel az AKK 954 szźmű, az Országos Takarékpénztrár Nyĺt-vel AKK 955 számú, a Raiffeisen Bank ZrL'vel AKK 958 számú háromold alíJ tartozásáwélllalási szerződéseket íľtaa|ěl 2013' június 28-án. Az első félévbenminden tőke és kamatfizetési kötelezettségnek teljes összegben eleget kellett tennie az önkormányzatnak' tartozźlsáwá'llalási szerződések tartalmażĺák az énźilalásnapjäig felhalmozódott, de még nem esedékes kamatokat is. A második félévbena csökkentett tőkeösveg után kellett a kamatokat megfizetni. A tőketörlesztés csak az ,,Éhetőbb Kisújszálláséľt'' kötvéný esetén csökkent 2013. évben, mivel két hitelt nem éĺintetta konszolidáció, az MFB Zrt-tł5| felvelt strandffiľdő fejlesztés hitele még tiĺrelĺniidőszakban volt, a CIB Bank Zrt pedig nem módosította a szennyvízcsatoma építéshezfelvett hitel töľlesztő részleteinek összegét, ott a futamidő csökkent. A 2'71 l88 ezer forint összegíĺ folyószámlahitelből 2IÍ 9O3 ezer forintot átvállalt az źll1am, az önkormányzatnál 59 285 ezer forint hitelállomány maradt. Mivel a Magyarorszátg gazdasági stabilitásáról szóló 201I. évi CXCIV. törvéĺy az önkormányzab:ak év végénnám lenetlĺtvia, evđn belüli lejáratu hitele, ezéĺt60 000 ezer forint összegú adósságmegujító hitel ťelvételérekormźnyzati engedélý kéľtiink' A hitel felvételéhez a kotmíny hozzájárult, igy 2013' novembęr 27 -éĺa folyószámlahitelt egyiisszegben visszafi zettĺik. Az adósságáwállalás utrán a hitelszerződések módosítasa és a kötvény részleges visszavásárlása megtöľtént, a KELER Zľt a kibocsátott 14 612 db éľtékpapírsorozatb ól lo 392 db értékpapíľttörölt. A Magyar Fejlesztési Bank a hitelét a 41 hrsz-ú ingatlanon jetzálogjoggal biztosította, a hitelszerződés módosí!ísa után az ingatlan nyilvántartásba bejegy zett jelzźiogsog is módosításra került. A Költségvetési törvény alapján, ha az önkorm ányzaÍ rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódótt vagy annak fedezetére, teljesítésénekbiztosításául szolgźńt, és ha ez az adósságelem ńszben vagy egeszben áBł1llalásra keľült, akkor e betét vagy számlaköveteiés összegét _ legfeljebb a, ahho" Íapcsolódó adósságelem átvállalással érintett méľtékeszeľinti arrĺnyos, legfeljebb az át\}éilalarldó adósságelem összegéig - az á!Í\'áll'alás napjźtn az iilam álta| megielölt számlára kellett utalni. Az Kisújszálláséľt'' ,,Étheiőbb
A
kötvény összegéből 450 millió forint a Raiffeisen Bank zrt óvadéki betétszámlán volt, annak kiengedéséheza bank az önkoľmĺínyzat többszöĺi kéľelméľesem jríľulthozztl' A tijrvény alapjt!ĺ dz óvadéki betét összegének 70 %-át - 315 000 ezer forintot -önkoľmányzatunk hataridőben a Magyaľ Allamkincstár sz ámláj ár a éfittaltta.
II'
ütem második ütemií adósságkonszolidáció nem érinti a 2013. évet, de a januáĺban hozott hatátozat alapjan a konszolidáció végrehajtásáról a következő testiileti ülésen tájékoztatni kell a képviselőtestĹiletet, Célszenĺaz I. iitemben végľehajtottkonszolidációval együtt megtenni a tájékoztatást, igy teljes képet kapunk az egész folyamatról' A Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szőlő 20Í3. évi CCXXX. töľvény rendelkezése alapján az áilam teljes mértékbenáwállalta az önkoĺmáĺyzatoknál maradt, pénzintézetekfelé fennálló teljes adósságállománý. A második körös konszolidáció foľgatókönyve és módja az előző évben lebonyolított eljáĺással megegyező volt. A konszolidáció most is átvállalással vagy az adósságszolgálat egyösszegű visszaÍizetésévęlörténÍ Az iinkoľmányzat adósságábót az ,,Éhetőbb Kisújszállásért'' kötvényforľás konszolidációja átvállalással, a fennmaradó múködési és fejlesztési hitelek konszolidációja törlesztési
A
támogatással töľtént.
A
2014. februátr 2'7 -én átutalt törlesztési tĺímogatás és az adósságátvállalási szerződés tafta\mazta az átvállalás napjáig felhalmozódott, nem esedékes kamatok összegét 8 224 ezeĺ fońnt összegben. A kiitvényfonáshoz kapcsolódó óvadéki betétszámlán fennmaľadó l35 000 ezer foĺintot _ az elmúlt évhez hasonlóan- a Magyar Államkiĺcstát szćmlájfuaaz iinkormányzatnak be kellett fizetnie. A képviselőłestiilet felhatalmazása alapján a polgáľmester a Raiffeisen Bank Zĺ-vel a 0912-AKK számú' a HYPO NoE Gruppe Bank AG-val a 09 1 I-AKK számú háromoId alí szevődést aláirta' A konszolidáció végľehajtása után a bankok nyilatkoztak anól, hogy az öttkormányzat minden kötelezettsége megszíínt, öĺtkotmźnyzati ingatlanokĺa bejegyzeÍt jelzálogjogokat és a vagyonbiztosításra bej egyzett kedv ezmény ezetti jo gokat töröltetttĺk. Az előte{esztés 10. mellékleteiben az adósságátvźtllalással kapcsolatos kimutatások találhatóak.
az
8. Tájékoztató ľész
Ebben a részben néhány olyan adatot mutatunk be táblázatos formában, amely a megbízható és valós kép kialakításához szükséges, és amelyet a mérleg, illewe a pénziigyi kimutaks nem tartalmaz részletesen:
Alapítványok támogatására átengedett forľások alakulása Alapítvány megnevezése Váľosi osztöndíj
Alapítvány
Támogatás célja
Támogatrís összege (ezer forint)
vevő
Felsőoktatásban ľészt Hallgatók tanulmányi támogatása
5o0
NagykunKisújsztilásértAlapítvány Mĺíködésiköltségektĺímogatása1o0
Á ktizvetett támogatások teljesítésénekbemutatása A közvetett tĺímogatások tełesítéseaz előterjesztés
1
szöveges indoklással 1.
mellékletébentalálható.
Pénzeszközök változásának levezetése Pénzkészlet2013 ' január elsején Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztrírakés betétkönyvek egyenlege
542 930
542',746 184
Bevételek Kiadások Zárő pétlzkészlet 2013. decembeľ 3l-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
2 199 808 224',1 069 495 669 495 428
24r
Tisztelt Képviselő-testĺilet! Kéĺem,hogy előterjesztésünket megtárgyalni, és a zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek.
Kisújszállás' 2014. ápľilis 14'
[uou[*,, polgármesteľ
$61**^5
Készítette : Biigös Katalin
oszĄĘvepĺiĺ---ł ŕ Ą..---=.----
Az elćíterjesztés tiJľŕĺyes
Kisújszállás Váľos Önkormányzata Képviselő-testĺiletének ,..l20l4. (.'') önkoľmányzati rendelete a 2013 éll zńrszĺímadásról Kisújszállás VĺĺrosÖnkormányzatának Képviselő_testĹĺlete az áĺllamházartásról szóló 201 1. évi CXCV töľvény 91. $-ában kapott felhatalmazás alapjźn, az Alaptöľvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatrírozott feladatkörében eljárva, a Magyarotszág helyi önkormány zatairóI śzób 2011. évi g}xXŤT töĺvény 120. $ (1) a) pontjában biaosított véleményezésijogĹo.éb.n eljáró Kisújszállás Vríros onkormrínyzata Képviselő-testiiletének PéruÍigy|és Gazdálkođási Bizottsága véIeményének kikérésévela következőket rendeli el: 1.
$ A rendelet hatálya ]. költségvetésében szeľeplő
A ľendelet hatálya
kiteĺjed Kisújszállás Város
költségvetési szervekľe. 2.
2.
$
Đ b) c) d) e) Đ c)
Az önkormányzat 2
Í7 6
780 000 Ft 1 8'14 226 000 Ft 1 553 557 000 Ft l 538 041 000 Ft 273 408 000 Ft 336 185 000 Ft 460 899 000 Ft
3. $ (1)
Az
telj esítésétaz
A
Önkormányzatara
,
és az
önkormányzat
2013, évi köItségvetés teljesĺtése
a 2013 ' évi költségvetés v égrehajtását
bevételi főösszeggel; kiadási főösszeggel; költségvetési bevétellel; ktiltségvetésikiadással; Íinanszíĺozásibevétellel; Íinanszíľozási kiadással; m aradvállnyal jóvźĺhagyja.
öllkormáĺyzati összevont nettósított bevételek és kiadások 20Í3' évi előiĺĺĺnyzatát és 1
. melléklet tartalmazza'
(2) A Kisújszállás Város Önkormányzata általános míĺködéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elsz ćmolását a 2. melléklet tartalĺnazza.
4. $ A Kisújszátlási MíívelődésiKözpont és Könyvtĺár bevételeinek és kiadásainak teljesítéséta 3. melléklet taftalmazza, az intézménybevételi teljesítési főösszege 48 785 0o0 Ft, a kiadási teljesítési főcisszege 48 763 000 Ft.
5' $ Az Aĺany János Váľosi Könyvtár
bevételeinek és kiadásainak teljesítéséta 4. melléklet
tartalmazza, az intézménybevételi és kiadási teljesítésifőösszeg e 4 73':. OO0
Ft'
6' $ A Kisújszállási Polgármesteľi Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítésétaz 5. melléklet
tarta,|mazza, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételi tełesítésifőösszege 364 234000 Ft, a kiadási teljesítésifőösszege 35'7 629 000 Ft.
7. $
A
Kisújszállás Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak a teljesítéséta 6. melléklet tartallmazza, a Kisújszállás Vĺáros Önkormányzat bevételi teljesítésifőösszege 2130 362000 Ft, a
kiadási teljesítési főösszege 1 844 944 oo0 Ft,
8' $ (1) A Kisújszállási Polgáľmesteri Hivatal és a Kisújszállás Város onkormányzata által folyósított elláĺísok előirányzatat és teljesítéséta 7. meltéklet; (2) A Tartalékokat általános taľtalék,múködési és felhalmozási céltartalékszerinti bontásban a 8. melléklet; (3) A hiteltörlesztés, kówénybeváltĺĺs kiadásait, mfüödési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatokat felhalmozási és mfüödési bonŁísban a 9. melléklet; (4) A kölcsönök elłi,itáĺyzatÁt és teljesítésétműktjdési és felhalmozási bontásban a 10. melléklet mutatja be. 9. $
(2)
(l) A felhalmozási kiadások előiľányzatát és teljesítéséta 11., 12., 13 mellékletek taľta lmazztlk' ' beruházási ťeladatok teljesítési főösszege 84 692 0oo Ft, a felújítási feladatok célonkénti
A
teljesítésénekfőösszege 8 623 000 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások tełesítésénekfőösszege 14 036 000 Ft.
(1) Az intézmények' a Kisújszállási Polgármesteľi Hivatal és a Kisújszáltási Város l0 ! . onkoľmányzatának az államháztaľtás szeľvezetei beszámolási és könywezetési kotelezettségének sajátosságairól szőLó 249/2000 (XII' 24). Koľm. ľendelet alapján késztĺltż013. évi pénzmaĺadváĺryáľól
késziilt kimutatást a 21. melléktet, Q) Az intézméĺyek,a Kisújszállási PolgĺíľmesteriHivatal és a Kisújszállási Váĺos Önkormányzatłínak éi|amházhrtás számvitelének é'vi megváltozásával kapcsobtós feladatokól szól() 36Dp6 ?014. Gx' 13.) NGM rendelet alapján a 2013' évi pénzmaradvĺínyrírólkészült kimutatást a 22. meltéklet állapítja
meg.
(3)
A
részletező kimutatríst a 22' melléktethez a működési és felhalmozási céltl maradváĺyről a 23' melléklet taľtalmaz kimutatást' (4) A Kisújszállás Váľos onkormányzata és az önkormány zat irányltása alá tartozó költségvetési szervek a maradványukat a Ż0I4. évi miĺködésiik során a gazdálkodáśra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a ktivetkezők szerint: a) a Kisújszállási Miĺvelődési Központ és Könyvtár 16 000 Ft pénzmaradványát működési célra, b) a Kisújszállási Polgáľmesteri Hivatal 6 606 000 Ft pénzmaľadványát múkciäésicélra, c) Kisújszállás Város Önkormányzata 155 3 t3 000 Fipénzmaľadvány mtĺködési célra, zqs soą ooo F.t pénzmaĺadv áĺý felhalmozási célra használhat fel' 11. $
Az állanháztartásről szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.
$ (2) bekezdése alapjéln arendelet - az előzőekben meghatározott męllékleteken kívül _ a követkéző koieiező mérlegeket 3š kimutatrísokat és tájékoztató táblźnatokat tarIalmazzai a) önkoľmányzati miíködési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 14. melléklet; b) önkoľmányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mé;eget a t5. melléklet;
c) Európai Uniós támogatással megvalósuló pľogĺamok, projektek bevételei, kiadásait, valamint az önkormIínyzaton kívüli ilyen projektekhez történő h ozzájáĺĺllásokat a l6. melléklet; d) A létszĺímkeľetetés az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását a 17. mellékiet;
ÖnkormĺínyzaÍeszközeitol és fonásairól a 18. melléklet; f) a helyi önkoľmányzat adósságállomrányának alakulását a 19. melléktet; g) a helyi önkoľmányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mtĺködéséből számlazó e) vagyonkimutatást az
köteiezettségeket, a részesedések alakulását a 20' meltéklet; h) az egyszeľíĺsítettméľleget 20 1 3 ' évtől a 24 ' melléklet; i) az egyszeríĺsítettpénzforgalmi jelentést 2013. évrő| a25. melléklet;
j) az egyszeľĹĺsítetteredmény-kimutatéLst 2013 ' évńl a26. melléktet; k) az egyszeľĹĺsítettpénzmaradvány-kimutatłíst 2013 . évről a27. melléktet; l) az egyszenisített kiegészítő mellékletet a 2013. évi központosított és egyéb kötött támogatrísok elszámolásáról a 28. melléklet. 3.
Záľó rendelkezések
12. $ (1) Ez a rendelet kihiľdetése napján lép hatályba. rendelet hatálybalépésévelegyidejűle hata|yát
(2)
A
g
zárszámadásáróL szóIó I4l20I3. (V. ó') önkormĺinyzati rendelet.
Kecze István polgĺĺľmesteľ
A ľendeletet kihirdettem Kisújszállás' 2014
felhasználású
veszli az önkoľmányzat 2OI2. évi
Dr. Vaľga Zsolt jegyzłĺ
:
Dr. Vaľga Zsolt jegyz(ĺ
(v' 15') és a 24l20l3. (I.29) számú Elóterjesztés l. melléklete ezer forintben önkoľmányzati döntések és az egyéb koľmányzati intézkedések hatásának bemutatása A2201201Ż
dilnŕések onkoľmánvzati feladatok Intézkedések bevételi és
Megnevezés Kádas Gyöľgy ÁItalános Iskolában a gyeľmekétkezt€tési feladatok
Intézkedés hatása a
Intézkedések bevételi
kiadásokra
kihatrísa
n
t4z3c
meoszervezése
kiadási kihatásának esvenlese
755
2 4',1: -270 98
-270 983
Polsármesteľi Hivatali feladatok Intézkedés hatrása a
kiadásoka
Mesnevezés
Intézkedések bevétel] kihatása
Intézkedések bevételi és kiadási kihatásának eovenleoe
láÍási hivatalok lészérefeladatok átadása 'olanányiĺoda' gyámhivatal, egyes -33 íí0l
-52179
-R5 745
|esélvezési feladatok)
dłintések
)nkoľmánYzati feladatok Memevezés
(özokŁatási intézIények átadása egyházi 'enntartók részére
Intézkedés hatása a
Intézkedések bevételj
kiadásokra
kihaiísa
Intézkedések bevételi és kiadási kihatásának
cwenleoc
-341 721
-t79 95(,
-35 302
31321
-r2
42',
-1 101
-4',12t
8
l8l
-3Ą
-8 14:
-161171
(umánia Kft részéľefeladatátadások 20l2. évben gyeľmekorvosi, védönői, skolafogászati feladatok, 20l3. évben nawaÍheÍtelendi ifi úsási tábor)
3
97:
Kisújszállási Városgazdálkodásĺ Kft ľészérepiac-vásári feladatok, gyepmesteri teleD źlt^dása (2013. év március l-től)
AÍany János városi Könywár messzĺlntetése- a feladatok átszeľvezése
Eryéb önkoľmányzati drntések hatásai (képviseló-testtllet működésének átszervezése, civil, spoľtszeľvezetek működésének trímogatása, rendezvények
-4Ż 53s
kiadásainak
-42 531
Polcáľmesteľi Hivatali feladatok Meglevezés 3ryéb önkoľmányzati döntések hatásai :létszámcsÓkkentés, dologi kiadások
Intézkedés hatása a
Intézkedések bevételi
Intézk€dések bevételi és kiadási kihatásának
kiadásokĺa
kihatĺása
esvenleoe
-22 10(
-22 t0(
Működési bevételek és műktidési kiadások alakulásának bemutatása
Előterjesztés 2. melléklďe
Intézményiműkiidési bevételek alakulĺĺsa InÍéŻrnénvmeqn
2o|3-zolŻ. 2008.ev
ev€zó_Śe
)nállóan múködő intéalénvek Klsulszállásj PÔlpármesteÍi Hivátá| NrsuJ s2Źuras v aros vÍ (o(nanyzaül
2009.év
24 90(
2o1l.év
2010. év |9 02Á
,t
2ol2. éý
n
)6 70')
20l3_ év
osn
9 54:
It
-10 505
Żo 23i
17 00'
79 29ś
-37 70t
}titvényfoĺrásbefektetéséböl száTmaŻ
'evétel
nélkiil)
t0l
3ll
126X2:
tz9 74
l34 08ĺ
t46 85t
I
150 671
173
173 56(
l57
tlt
Ż8|.
Műkłidésikiadrĺsok alakulása Á"
'nne l 283 383
2010. ev
2o09_ów
I
189 221
šsúiszállási PotsáÍmesteri Hivatal
l 15l
42ł
20tt .év
zl ts-zÚ t z20lŻ. éý 84t 93
r03 451
o
oo' 5Rŕ
űsúiszállás Vfu os önkormánvzata
I 1'79 )49
4'17 44',
l
?ÁR
o?ĺ
I 7,L^ 41','
-7źl9 23 -120 4
I
l nĺ1'ęo
_t't
<11
1 424 50(
-922
2Ą
7'ŕ'9
1
^'r'l Ż 346 74
év
2013. éÝ 5Ż 7ol
Az önkormányzatot megillető műkłidési célúközponti támogatások teljesítésénekalakul.ísa ezeŤ
2008.év
(özponti támogatás és átengedeü .ŕĺmônÍiádók ]bből öNHlKvműködésképtelen inknrmánvzlf ok kieoé\7 íti\ t ám r\g
Az intézmények m
1747 00(
^l
AŚA
29 59t
)ooo
áw
201o. év
1 685 Ż29
I 643 409
r0 000
15 000
önkormányzati
'oĺ
t
Áv
r 553 29"
76754
folintban
Ż01ĺŻ012.
'r[1',r 6v
l356
15ĺ
tzz 62
-896 53:
459 621
50 00(
tĺísa kiizponti támogatáson felül z0l3-Ż0l2
20o8-év 433 80ĺ
csúiszálási Polsármesteń Hivatal
20o9-év
Żr1o-
érv
Żo1l - őrv
Żn1Ż- ź',
20f3- ev
év
306 941,
l94Żo(,
-178 87(
Mĺiködési bevételek és műkłidésikiadĺísok alakulásának bemutatása
lntezményi működési bevételek alakulása 160 000
o N
ĺ 40
000
í 20
000
ĺ 00
000
80 000 60 000 40 000 20 000 0
m11
m13
Műkaidési kiadások alakulása 1 600 000 1
400 000
1 200 000
E
o N
I 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000
0
Előterjesztés 2. melléklete
Bevételek összetételének és teljesítésénekértékelése
Bevételijogcím nkormanv7át mliködési hevét€lei aö7hatalmi hevételek
l]zeľ ł'oľinłben
Eřéĺl.ŕiéi56
Mlĺíl..i_
i1Ż 0l
746 Í\66 0l
elhaImo7áśi éśtőkeielleglĺ hevételek nknrmánvzat kölĹsécvetési támosatása /ésleseśenátvett nén7ec7köżlk "ámÔsatáséÍtéHĺhevételeł 'ámÔgatási kölcsöniik üŚszatéÍlllés€ linanŚ7ĺro7áŚi hevételek 1llśl1 évi nénznaťadvánv isénvhevétel€
t mílkť1déŚi
ielba|mozási és tőkeiellecíi bevételek
Támosatasértékii bevételek Támosatasi kölcsönök
visszaléľĺllése
;iĺanszíÍozásibevételek ]lőzó évi pénanaradvánv igénvbevétele
l17 906 0Í 496 0]ł3 0Í
I 707 0I Ó52 446 oI
600 000,00
500 000,00
400 000,00 300 000p0
l3R
lll21ot
sl
iÍ
6 Ż31
t0* 361 0( 414 566 oÍ
387 5R6 0(
402 0Í
11 52ot 100 00or
415 52l 0Í
lO7 21ot
32 996 0(
20174 o(
00(
211 9I\1 oÍ
213 4oa oÍ
52g Żao 0(
nř.ĺl.fi éi_
1tot
62 9śo/ 100 559
349 815 0(
62 310/
Ś7
2116 7ĺfi-ĺlt
93-ś46/
-nl
Teli€śíŕés
Móíl_ ei_
4 g10t
3 360)
t1 4Iot
16 070/,
17701
5 010)
4.2101 22.1901
l9
Í\4ol
6101
2t 340)
Í| Í\1o/
0 270)
0.3201
41 Í\ool
16.670)
t9.090/,
t.420/,
0.950/,
1 2901
Ż0.saol
llO
s60 900-0( Ż 324
Ż lqol
0.009
45or
496 033 0Í 6 g00 0í
72 q96 0(
t00.0001
A 2013' évi bevételek tclj€sítése (ezeľ forint)
372 712 0(
69 S53 0{
t3 ýésleses€n átvett pénzeszközök
Telieríŕér
i(
78 270
Ą19 29R 0l
2 Ęńtí 8lĺ.0ĺ
Bevételi jogcín
Eliiteľjesztés 3. melléklet(
I
l-7(
24.130) Í10.0001
100
o Önłormányzat mĺlkMési b€véletei
a Köáat8lmi
EF.lhslmozáci
bevételek
és tôkejellegů
bevélelek
oÖĺkormóny4t kôllségvetési tá'nogatása avé8l68oseĺ árvďt pénŻćsŻkrzók oTámo8atásértékii b.vét.l.k
2oo o0o,oo aTámogatási
kólosönök
vissŻaléđlése
100 000,00
EFi!aIszĺrozj!i bevéĺelek 0,00
aElôzó évipénzmamdvány igényb6vélelo
ElőtdesŹés 4. melléklete
ezer foríntbal
1ü1
)nnÁ Ômmlln2llŚ 2ŕlô
tnnt
tnno
)6*
)54
19 78Í
18 762
Helvi lDarĺi7éŚi adó
t97 440.
ldFđAńt^řđ'tmĺ áŕ!Á
€!
& o
1
19',172
)l\t
I
)n1)
?nt ?
Ż4l 374| 283 3l
3Ż 346
160-6301
348 870
t'76,7001
7Ál uÁÁ
3łl5 47o
t77 -t 4n/-
20 43t
33 165
,'1
Żl7 604
Ě 'ź
t?4 711
)nr n
változás 20t3/2006
380 360 340 320 300 280 260 24o
000 000 000 000 000 000 000 ooo
22oooo 200 000 180 160 140 120 100 80 60 40 20
OOO
000 000 000 000 000 000 000 000
0
Ż43
o1l
Ża9 171
273 A7t
'Áx
Ęoĺll
łI'l 77l|
*Kommrmálisadó
.+Helyi
iparűzési adó
.+Idegenforgalmi
adó
Kiadások
Előterjesztés 5' męlléklet(
összetételének és teljesítésénekéľték€lése
Kiadásijogcím
!;zer Iorintban Mód. éi.
Eředéti ei.
MĹiködési kiadások
t31 .01
| 403 792.01
l 04Ż 862'0l
272 894,01
483 528,0(
Ż46l20'0l 4S 3?t 0r
912
F9lha'lmozási kiadások TaÍtalékok
s4 171 0t
Hitelek kaĺnatai (ölosönök töÍlęsztésę
i
00n 0t
úilködési kiadások
]ne]€k
2
32.ĺ 537.0l
Mesoszlás 70-ban Mód. ei.
Eľ€deti ei.
törlesżés€
98.3001
t07
39.3401
352,01
0.00or
so ) 50t
44 519 0i
6
l
lĺ9 0i
95 ).)ot
336 t8s 0i
97
81{ Ż2ś.{ll
s0.6301
Téli
35,54o/,
60 400,
416ł/,
1114o/
514ot
18 84o)
10.599
0.009
2.tl
k
379 981.0r 0,0i
145 S04 0r
ż 56lí 81ĺ.0|
Kiadási jogcím
1
6 500 0r
7l lĺ40ĺ
1inánŚ7írô7ĺśi ki'dÁśôk
Teliesítésyo-a
TelieŚítéŚ
13 63ot
129
o.tzo/
i kiadtuok
77'/
l0t
Finanszírozá5.Ézönkoľmányzat kiadások
r4.889
11.949
100.00./
ĺ00,009
kiadásainak 2013' évi teljesĺtése
77,94%
lMűködési kiadások 73,63%
Eg)/éb működési céIťl kiadások; 82 317 ę Ft ; 60/0
2013. évi működési kiadások megoszlása
Személyi jellegii sok; 278 317 ę
Ft,20Yo
Munkaadót tęrhelő járulékok; 56 983 e Ft
;
KisújszáltásVárosonkoľmányzata
Előterjesztés6'melléklete
vagyonĺ helyzetének alakulása
Megn€vezés
Elózó évi
EFt
Táľgyévi
EFt
v á|tozás ol
Belsó
Belsó
összetétel
összetétel
A
alakulńsa
alakulása tárgyév
előző év
l. Immateriális javak II. III.
Tárgyĺ eszközök Befektetett pénzugyi eszközök
Iv. Uzemeltetésre, kezelésre átadott
I.
II.
lL266
8 250
s 811 654
4121581
t22 306
1'16
920
lló
4 465 091
194 58t
g1 s66
3 559
Osszetétel
változás .0,0:
73,23
0,1tot
0,089
r,16
56,680)
47,41'
l44'ó5
t,190t
1,780/
34,6701
44,84o/
l0,l(
1,9001
0,849
.l,0(
0,009
0,009
0,0(
8
125,46
0'5ĺ
Készletek Követelések
III. Értékpapírok
lv. Pénzeszközök
543 059
495 669
91,27
5.29D1
4,989
-0,31
l6 453
7 449
45,27
0,16.)
0,019
.0.0!
Induló tőke
3 t4t 96t
3 r38 033
99,87
30,6lot
,1,5t9
0,9(
lI. Tókeváltozások
2 120 384
4 865 035
Ż29'44
20,6601
48,859
28,21
548 096
490 326
89.4ó
5,340)
4'9Żo/
161 076
28,90
39,14.)
425 343
291264
68,48
4,1401
lI4ló
12 792
12,05
0,1tol
v. Egyéb aktÍv pénátgyi elsámolások
I.
tII. Értékelésitartalék
I.
Költségvetési taľtalék
II.
Eredmény taľtalék
I. Hosszú lej áratú kötelezettségek II. III.
-0,
Rövid lejáľatú kötelezettségek Egyéb passzĺv pénzugyi
4 017 235
I
I
tt,66?
-27,48 -1,2"
0,139
0,0"
A táľgyi eszközök
fokának bemutatása
elhasználódási
BÍuttó éľték 2013.12.31.
Főkönyľi szám
Megnevezés
11131 y'awoni értékíí iopok lll4l jzellemi tęrmékek
lll
löIdterüleĺ
(EFt)
r8 08r
I
53 685
1213t
722 24
t2t5'l
I 017
4 1261s(
t07 297 81ó 83t
t3
224
471
Nettó érték
Elhasz-
20t3.t2.31.
nálódási fok
/F.
54 E64
39E 13( Ir3 87'
ületek lŻl44l oítménvek lngauannoz Kapcsolooo vagyonl eneKu
2013.12.31.
íF' Ft]
12121 lelkek
I
Halmozott éĺékcsökkenés
Előterjesztés 7. mellékletę
Fr\
(o/"\
0'
60,910/,
I 1?l
97.8501
398 13(
0.009
7
113 871
0,0001
61494
14.8601
3 309
9ti
19,'1901
11Ż3"
16,6301
4 448 09!
17,2401
2lt
87,6501
55ś
57.150/,
Ingatlanok és kapcsolódó Yagyoni
t2'l éľtékíiiocok
5 314 47'l
l Üswiteli
l3l
és számít]ístechnikai eszktjzök ĽgyeD gepeK' DeÍenoezeseK, felszerelések l3 Képzőművészeti alkotások Hansszerek
131
132
iéDek. berendezések. felszerelések
Jáľmĺlvek
l6l n Üzęmęltetésre átadott ftildtęńlel 2 Jzemeltetésre átadott
telek
l6l
Jzemeltętésre átadott épĺiletek I 114 Jzemeltetésre átadott éDítménv Jzemeltetésľe átadott vagyoni értékiĺ
161 15
Üzemeltetésre átadott szellemi termékek jzemeltetésre átadott gépek, t612 lerendezések. felszerelések t 6l3 Jzemeltetésre átadott iárművek Jzomeltetésre átadott tigyviteli, t 6l5 izámítástechnikai eszközök JzemeltetésÍe átadott képzőmiĺvészeti llkôłÁŚ 161
tol
96 99!
ŕasyonkezelésbe adott telek állománya Vaglonkezelésbe adott éptiletek
|6?Ż ńllománva
y'aryonkezelésbe adott építmények
t6?2t
y'agyonkezelésbe adott gépek''
1672! lerendezések állománva
93 8l
55 43(
4l
0.007
24 25
0-ooo/,
228 27t 10 611
|49 Ż54
426i
9 65!
9l 5l
94t
| 425 95t
359
3 045 44t
793 104
79 0Ż!
65,3Eot
3s,
40.140/,
9 65t 91 5l
0.0001
6
0.0001
0ll
)< 1Ao1
2 252 341
26-040/
I 066
3 04:
201
5 27i
5 032
241
95.4301
22Ż4Íj |6 07Í
86-lLo/
I 901
98,2201
291
0,00%
20i
l31 95ć
3s 60i
|9 52Ą
t0? 43i
105 525
160
291(
102
66-2701
54,840/,
5li
513
0,0001
2 27(
227(
0,0001
t672t ýasyonkezelésbe adott föld állománya t6'12
03"
926 37(
37t
6138
7 21(
45,9001
I 048 95!
57 83:
991 12t
5,5tot
62i
621
13
100.0001
Vagyoni
és pénzligyi helyzet
mutatói
ElőteÚesztés 8. melléklete
mutatói
Mutató ?
eÍe kte
t
Befektetefl es2közök
k ar dnyą
ett e s zközö
Előző év Táľgyév
Ö.'""'
Forpóeszközök
FoľgóeszkÖzök aránya
x I
^*r*r
sdiáI tőke
Tőkeeľősség (sajĺźtlőke arĺźnya)
Méľles főösszese KöteIezeltséeek
Köte lezetts égek arónyą
MéľIes főösszepe
saiát
Befehetett eszkozak fedezete L Befekt. Eszk. fedezete II.
xl00
"rr*
tőŁ.2
BeÍektetett eszközi)k
sdiát lőke+ Hosszú lei' köt' BeÍek eletl eszközôk
ForEótőke
łoľgótőke, saját tőke aľónya
saiál lőkź
]aját tőke nöyekedési mutató
oo
I,46
s,89
-t,46
5t,27
80,36
29,09
xl00
43,39
t4,71
-28,68
Í 100
55,33
85,39
30,06
100
97,57
97
,78
0,21
6,25
3.69
-2,56
167,49
25s,03
87,54
x
x
Induló tőkq
94,n
xl00
ł!00
sąiát tőke
92,65
Változás
100
mutatók
Mutató Hite
Köyetelések Ravid leióratú kat.
lfedezeti mutató
Vev ő - s z á
I l ít ó
á l l óm
Előző év Táľgyév Változás
ány
Vevő
összeméľési mutató Adós s ágól I omány aránya
Sztźllító Adóssĺźęĺźllomĺźnv Adóss ósáll.
+
sąi ót tőke
cl00
45,7 5
28.69
-17,06
100
4t,26
5'Ż1
_3ó'05
c100
43,29
l
-30,62
LŻ'o
Likviditás alakulása
Mutató Lilcvidit' g)orsróta mutató r'ikvżditási mutató
Előző év Tárgyév Lilcvid nénzeszközök
Röyid lei' köt e lezetts Forsóeszközök
ége
k
RÖvid
éPe
k
I ei'
köt
e I ezetts
Változás
;100
127,68
170,18
4Ż,50
100
177,29
20t,43
24,14
Előterjesztés 9. melléklete Pénzmaľadvány kimutatás az áilamhá.ztartás szeľvezetei beszámolási és könywezetési kötelezettségének sajátosságaiľól szőlő 24912000 (xII. 24). Korm. ľendelet alapján
Előző évi Tźtrgyévi
költségvetési beszámoló záró adatai (ezeľ
]orsám
forint)
Memevezés I
költségvetési beszámoló (ezer forint)
Zát6 pénzkészlet
54Ż 930
z Forpatási célúnénzüevi műveletek ecvenlese Egyéb aktív és passzív pü_i elsám. összev' 3 záróegyenleg ( + )
49s 661
0
5 t66
-5 343
527 996
198 282
Előzó év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 4
(-)
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 5
váIlalkozísimaĺadványa (-)
ľáľgyévihelyesbĺtett pénzmaradvány 6
il +t+3-4-5)
20 100
292044
-Ż3 471
-2 346
(6+7+8)
-3 371
289 698
Helyesbített pénzmaradvány és a zfu6 pénzkészlel aĺźnya%o
3.70%
58.9zol
0,95%
-l .0801
Finanszíroźsból származó korrekció 8 Pénzmaradváný terhelő
elvonások
(+ ) (+ )
Költségvetési pénzmaľadvány 9
Aktív és passzív elszámolások és a záró oénzkészlet aránya%o
Kimutatás a Kisújszállás Város onkoľmányzata adósságának átvátlalásáról
Kuntui hitelälomány
(
Á konszolidáció
á]lománya a 20l2. december
đáÍfolyámon,
2013-
lo/a melléklet€
l2.3l{n fennáIló
hitelállomáĺy (Á kÖtvény
A kÖMny
3l24l,06 clłF/llUF
Előterj€sztés
Adósságkonszolidáció
után aŻ
Önkormán}zatnál maľadó .aÁc.4d4|Inmłnw
HiteltÖrlesztés(_)
Hir€lfelićtel
kÖtel€retbégek értékelésea
á]lománya a 2013- decemb€Í
sźmviteli tv.
ctłF/TlUF árfolyamon
3 l
ai &folyômoÍl'
242,| 4
cliF
HIJF
Adósságkonszolidáció
cltF
I{UT
felújĺtásáľafelvett t4 782
6tl
t478261
Művelódési és
I!úsági Kozpont felújltásáľa feliett
t4 41177', öblÖzet szennyvíŻcsalomä
t4
4tr
7'1
-ls RR215'
Kumánia q/óeyfordő fejl€Śztésének 111 1*6 77(
E|hetöbb
KisújsŻäláséít 4185 69!
3
900 872
944 551 26:
3 900 87
ElőĘesaés 10/b melléklete
Kimutatás a Kisújszállás Város onkormányzata adósságának átvállalásárról
de esedékessé 2014. 02.28_ig felhalmozott, de esedékessé nem üwleti kamatok átvállalása vált ügvleti kámáÍŕlk áÍváll'lÁŚ'
2013. 06.28-ig felhalmozott, nem vált
Nasykun Klub felúiítására felvett célhitel Můvęlödési és lĐ'lsági Központ fęlrłítására felvett
38 565
célhitel
tVą IVb' IlVa öblözet szęnnwízcsa1oma beruházás hitęlę Kumánia Gvósvffirdő feileŚŻésének célhitele
0
65 941
0
3 108 605
372 I'12 4 5Ż1 7s5
Múködési hitel
(JssZl;šl;N:
12
753.00
6s2 605 4 499 92
12 753,0(
Kimutatás az adósságkonszolidáció végrehajtása miatt a 2013. óvi költségvetésben jelenkező megtakaľításról
Adósságkonszolidáció
nélki.il a 20|3_ évi költségvetést tęrheló
Adósságkonszolidáció
v
Előterj esztés l0/c melléklete
égehajtásával a 20l3. évi költségvętést teÍhelö
ÁŕolyamTóke
Kamat
(ezer forint)
(ezer forint)
Nas/kun Klub felúj ítására felvett célhitel
I
159
vesztęség (ezer fońn0
felújításáľafelvett célhitel
lvĄ lýb' l]va
1 17Á
ÖsszEsEN
Tókę
Kamď
(ezer forint)
(ezer forint)
veszteség (ezer forint)
)19
I 39'1
I 15!
4t
I 593
I t7(
4l
4 09t
Ż19aŻ
l9 883
2291
Mĺivelódési és ltúsági Központ
Kült'nbi'zęt
Árfolyam-
ÖssZEsEN
(összes adósságszolgálat)
I 39't I 593
öbltjzśt szenn)''\r'ízcsatoma
bquháźs hitele
19 88:
Kumánia Gyóg}đkdó fej lesztésének célhitele ľ olYÔszäÍnlahltel
18 984
27l
lRĺ
18
984
lŻ o73
34 366
18 98:
t4 52(
zó 5 00( t33 2*a
clyószámlahitel nélkül
34 366
22 179
187 t1t.
24 091
l0 513 44
stl
89 86, 69
'l
5 ooĺ]
z4
ov)
.l
80:
-6 91 -51
-215
9t(
5 00( -Ż1n 9Ł1
Áz iinkormányzat által adott közvetett ťámogatások
ElótęÍjęsztés l l. męlléklete
Közvetett támogatás Adónem megnevezése
Tényleges összege (ezer
Sorszám
szöveges
indoklása
fnrint)
Az ellátottak térítésidĺiána]Ĺ kártérítésénekméltányossági alapon történő elengedésének összege
I
A lakosság részérelakásépítésheąlakásfeĘításhoz n}újtott kÖlcsönök Ż.
elengedésének Összege
3.
A helyi adónál, gépjáÍműadónál biźosítottkedveanény, mentesség összege adlnemenként
0
0
0
EbbőI 4 98(
t7( MagIínszemélyek kommunális adója
3.1
személyek mentessége 498 adóalany
70_ életévüket betöltött
túzoltók mentessége l7
úóalmy
öregségi n}ugdijninimum alatti 790 jövedelmúek mentessége 'l9
'.lóál'ńw
3.2
Helyi ipazüzési adó Gépjárműadó
3-3
kedvezÍnény, mentesség összege
í
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön
19!cę!9.-"j:!:''."g.
Kôzvelefr lómoEatóso k iJsszesen: c \Uśe,sĘos'kata l i n\ Docu",eń l s\ :
2o1 3-évi zárszánadási
elóbĺjesŕésńelhéldete K5Żvetett támogetás
1
1
.nE
útépítésihozzáj áÍulást Íizętęttek me-nt Śśégel95 fŕt
43(
glermekvédelmi kedvęänénybeÍl részesiilók kedvezrľrénye 86 adóalany
2 03( 0
Á helyiségeĘ eszkiizök hasanosításából sząÍmazó bevételből nýjtott
4-
95(
0
IO 356
l millió forint
adóalap alattiak meńłA.cÁđA ))1 ąÁAą'lą^,,
l. mellé}let a ./2014. (' .) onkormán}zati
önkormán5zati összcvoDŕ nettósított bevételck
Íendelethez
és kiadások
t)
E
H
G
F
KoleleŻo lelAd4Íol
szám L.l
ru^vuv
ul@uÝuycÄ
Po'eánltesteńEivataĺ miiEđaai
8
9 411
bevét€lei
t0 00t
n
1.3
b€vételei
33 261
5l t74
1.4
kamatbevételek E'Ít€ĺ:esrleÍ tär6n eszKozoK
6
6 376
műkodési bevételei
a
3
M onként vállalt feladatok
2013,r2.31
vnąlt4l 2
elóiŕÁnyzata és tcljesítésc 2013.1231. P (
tsst/.t:sF_N
mt3.t2.1t
2013_12.31
954
100.789
9 47t
l]
69t 73 80r
38161
697
56 6'.t3
9 545
l3 3óó
114.270/,
299
't39 92!)
79
585
429 72
7?I
1i64140) s t99
I02 8ó2
5199
s 199
78
270
IO8 36)
Křzhĺtłlmi brvétclek
9
l1
l0
:.L2
I
r.1.3
t2
Líi'hłŕ4lmi hEóŕ.|.k
l3
t.2.1
\łasánszemélvek kommunális adóia
l4
t.2.2
uún
20
szeméIvi iÖvedelemadó
000
20 00(
100
100
6(
o
0
)ta
20 t00 17
6t(
246 414
t6
I 000 odrtlŻ
,. .dÁi.ll-í
20 t0(
rlĄlr-bl.
242 433
t9 74
20 00(
20 02t
Ą
tmn 293 śo|
Żs4
300 00r
20 00(
20 t00
20l0ĺ
177 259
2 400
tt6.479
8114
at74
99
348 871
342
4s:
t70/"
n7 2501 lLl,949 584,9V/
ll&&lo) 30m
I 000
I 000
,. Ká,r'aaarhi^^h.r'I]
99ś3o/o
5 849
3 000
22
20At
2 400 31t 646
.4.2
t43
98 74n)
116
t.4.1.
z0
t9't4
l0(
)2 34(
2 400
IpaÍüzési adó
A.l!i
o
ĄłA
L t-t
N
łmr allen'pAz sat'śr leláatáÍôk
495í
2 7o:
'1,@9
495I 318 656
365 702
0
r54 586 Lakott l(tlttgrurcEel kapcsohtos fěl^ÍI^Í^k Í^ń^drA.^
8171
t8 s86
tt
15 A8t 98 834
40t 73't
8171
23
253 422
253 422
LŚ3 42:' 40
tm oo9
r00,009
l. melléklet
lnkorTányz9ti összcvont ncttóśílottbevételek és kiadások előirányzatá és t ljesíŕ需
a .2014. (. -) önkoÍmáÍĺyŻáti ÍendeletheŻ
2013.12.31. B
c
D
MN() Köt€lezô
feladatok
i']1|1
20t3.12.1t
2013
(tss/.t_sF_N
Alla1nlg^?p'lÁśl tel^.l^lnk
123r
2013.12.1t
rrelyl szeÍvezesr mtezrco€seK
tŕŕt^ńnfu/.iÁ táň^o'ŕĄg
100,00% a 22!
Helyr Kozossegr KozleÍ€o€s 171
)7
l lĺl \ ÁUaręvęrĚst
nűködt€tćsével
t29
ulL
17
lĺ
'Éĺ),c(
kapcsolatos ery€s
:iadások kiegészitéséÍekapott
z2Ą n
Esleśjövedelempótló
támog'tások 117 71,
tt7 7t4
tt
34
69 30!
jhkoffiányzd rr1iíkódai caú kôa'égvdai 36
380 464
,,
1.1
jĺ
12
)nállóan můkodó intéanények áňosarźsértékĺl mfüödési bevételei 'oĘdm€sM' ňIvaa muKoutäI ámolatjsértékil b€vételei
39
! o(xl
71 8l
40
41
Más vót az ilet ' c.kÖnyv nesielentet需 LEADER Dálvázat
Gtkezi 42
mun|(a becsülete
336 623
I
-00oÁ
0
65t)
'
ó50
98 831
102 322
t02 322
179 298
94l
2241
t
l9q
t9l
I 993
l9l0
95 84o/
161 12Ą
185 959
1t5 4l o)
I OO(
16l
lŻ
t
85 95!
115 410,
71
8t?
3 00(
3 00r
2 s9"
I 00(
t0
2 592
4 00(
4 00(
2
00(
4 00(
4 00(
2 000
LEADER
ĺvllägos krvlÍradtg LĘĄDŁR ,^lvázŃ'
4Ą
a
336 623
50 00(
11í)í)nt
) (f!(
íviláAos kivirľadtis NKA Dálvázal
100 000/ 1
06(
184.1
önkormáĺyzati ôsszwoút íettósított beYétet.k
l. melléklet a -/2014' (. .) önkorrnán}zati
rendelethez
és kiadások.lóirányzłte
és tcljesítése
2013.12.31.
B
c
D
M
szám
N
9 491 ML4Ě
rvuuwlu
l1 8(
P
a
s
R
T
2013'lŻ3|
20t3.r2.31
\lęěęJzlw ěyęlulę(vąęxu,
o
o6ként !álalt feladatok
Kötelezó feladatok
949
117,1211
ll
l8(
t1'1129
1
t
^l;
Társulástól átvett pe.
47
l
lszK-tŐl áNeü
pe.
ĺjl
1'1
s3 8t
50
I
Rl tar'
la1
42'..
t1 214 503
tl4-4s./,
8t7
l4
95o/
oĺ[
r87 E2'
215
8i 8r7
,88 30t
228 788
2Š
ĺ 07a a7l
a3
10O-0Oo/
211
Unäloän muKo{o rru€znenyex
varcsl (nrKormanyzĺ o N\ot
53
Mĺik6dćsi célúpćnzcsuköz-átvétcl E|6ző évi műkodési célúdóiľányzĺt
Eló'j ćvi k6lĹsĘvetésikiegćszĺtćselq 56
8i 8r?
5ĺ
422 33,
59
42
751.
taz
801
91S 851 42151.
1n
0
8t
tl2-440)
1 114
l8-189
I n33
5 49!
14 8Ż3
t4 823
t37
421
lúa żo'
965
42 t5l
42
191
3t(
7 774
lto-420) 18
89
KlaqasoKnoz Kapcsolooo
1.1.2
ó0
'€runazasl \FA visszatéÍülés
4 025
4 02:
'ę'uJ!6' ÁlalbuNloz Mtl;soloou
I
6l
l3 trł visszarerues
l l.4
;éDek berendeŻásek értékesítése
TářgyicszközöŁ
inmát€riális
65
l-2 67
)nłoÍmáĺyŻati lakótelek éÍtékesitésl
1.2.2
Önkofu ráúyrátok sĺjóto6 felhalmozdsi ćs 1.3.1 1.3.1
)sztalék bevétel
t8'..
24911
a 1\l
ó3 t.2.1
23
1O7 73't
jĺvĺ}
I 590
I 59(
20 999
44149
Ą6 37,
22St
46 33t
&
37,
15q 44
74<
4ó 374
lm.08o/
2 00(
2 605
5 621
8 251
ĺ
'śo
107.139
1' melléklet 'ź0l4' (. .) önkoÍmányzati
a
önkormányzrti
rendeletheŻ
iiĺszevont nettósított b€Yétctck
ćs kiadások Glőirán}z.ta és tcljcsítcae
2o13.|Ż3l.
D
IJl(L K(ttelezo €ladatok
MNOP llami. áuamisazsaŁási
os$4bsbN
feladatok
20l3' éri
s7ám
20t3.123r
I179M
70
2013.t2.31.
lű
91 402
11790r
ól KÖzniivelódési támogatás
73 74
l.4
l8l
támoEatás
60
I
OO
t8t
fi)ol
lozponÍosllol! clolrany'jlol(Dol 15
'cileśztési cólú'k
7l t.l t.t.2
900 791
180 05!
nlvcbl
ámogatáséÍtékůfelhalmoźsi
llsuJsalô 80
5611lÁ
ámogaráséÍtéküfelhalŕnoási UrĚdxlEJErl
79
0
vauJf,ozl'ul
unkcióbóvltó megújĺtása (ÉÄoP ;1.1/D) LćrtlryelÖ rendszeÍ tejleŚzteŚe LEADER Dálvá.at) {yáÍ u.
900
180 0s!
791
180 05!
3 96:
3 96.
o ooot
59 95r
9 95(
o ooot
3 29:
3 29:
180 051
7.sz alalti ryeÍmekoÍvooi
endelö ćpül€tének felúj itásą
a2
'óvítése
íÉAoP4l zA)
szooor autasa a
vEado
83
'agam€ Ilótt n
84
Gzkincs hitelek kamattámogatása
8s
vĺunkaugyi Kozponttól átvett pe
RoP Dálvázat átvett vÚo5'
De
ólś
6ta
2': 9ó5
89,989
1559Ú/
t
t76 I 63t
3 29',.
61
\oool
6l I 769
o
965 I 769 I 638
veomđyal
ńmogatásértéků felhalmoási 968 621
,nauo l tr'uooo Ú(Eaęnyę( blhalmoźsi célúPénz€szköz
lľ] 39z
199 65!
187 394
r
oo
mol
0 0Oo/
l. melléklet a ./2014. (. .) önkormán]zati
önkormáuyzati łisvevoĺtn€ttósított bevétel.k
rend€lethez
és kiadások
elóiráĄz.tá
ás tclje9ítésc
2013.1231.
B
BEvńTELEK
ľ
t
H
K
J
ś.otele@ Ielaoźuol(
:ent
L
N
vellalÍ Íelrdrtnk
ti
llaúĹ államiEazsatási feladatok m|3'é1i
szám
I
20t3.lu3l
2013.12.31
PolgárÍnesteri Hi!"atal felhďmoźsi a l ł |"al' ą^'*aI
^a*."l."-
.,
.
l:""ľŁo":::ľ1l?:'ľn"*"*'
| 70'
585
6 231
585
6 23<
970 336
2ó1951
250 071
26t 95
2fi O7l
I 0{0 281
319 8ől
34t 47.
Fclhalmoz{si célúpétrz€śzköz {tvaÍcl áh.
l.lhłlmM4śi lwóŕ.l.ł
96
L
97
9ĺ
l.l
a 17'
vĺzikÖanű csaomabeÍuházó vizikÖzmii t.2 TáED|ጠÍéŚŕJeá.lôtt kóIśňn viśś7'rérĺlléę
a 11'
wtłködési cétúldrnoga!ósí kölcsonrk
l
z2
ÍiŕtházĄs kÖlcsön vissŻarérülés
I 00(
)olsozók lakáséĎĺtási kölcsön
236
r00
visŚ"^téřÜláś(
19ĺ
6 2ď'
69
t7 ?8
9óll
1 611
23 851
ts 88t
13 880
9Rĺ
o ooq,
ssl
2 988
I l9i
I l9t
12
21 vG Kft keiveŹínénYesköIcsön vissz^térĺllés
2
23.81%
100.00r
lO64r
to 64(
79.1901
t7 71!
t7 7A'
I
9 )5'.
lgt
I ts*
t6"
1952
R6 9501
l nÔ
0ool
I 0ol t6
Fdhalnozósi célúlámogaldsi köI6önöA
l0t
to)
1 565
2.
m
t{mogĺtdsi ]ólcsönôk
1 56:
4 565
4 565
3 906
visszatéľülés€' 9 tL7
23
8ý
15 88(
t3 880
8ir.4t
/.
Żo774
r03
1.1
loś
ĺ.2
)nállóan múkrdó intéaĺén}e* ŕnm'm.lýánv i péÍvhďére]e PolgáÍmesteri Hivaral pénznaradvány
VáÍosi Önkormányzat ÉnŻnaľadvány 106
1.3
L wtknd&í ďü
DaurrlÍlddvórlý ieénvbevélek
52i
9l(
(
9ll
t00 5501
c
Ô ooo1
(
23 4'11
l5
57t
522
21381
16
490
ózó3ôÁ
12
5 90r
5 90!
5 90t
5
909
5
90ĺ
598
I
OO
4l
t2 41
loo 006ł
9l
915
t2 4\
12 416
mol
r00,00%
Ż] 4R4 12
4]ó
l2 416
100,00%
6431
12 706
31815
62,96"/.
Wffi
önkorÚányzati
l. melléklet a ./2014. (' .) önkormán}uati
Íendel€th€z
á9
iisszevont nettósított bevétclek
kiadások clóiřÁnyz'Íá és telj€sítése 2013-1231-
B
BEVÉTELEK
c
D (
M
N
o
a
)nként vállált Íel'.l'Íôł
20t3.l2Jl
20t3.12.3t
R
s
T
201].12.31
Önátlóan můkodő intćanényeł 2.1
rŕn'n.É'w4nw
iđÁnvt9vÁrelp
n
0
]olgáÍmesteri Hivatal pérlanaľadvány /áÍosi onkoÍmán}.Żźt pénzĺnaľadvány
u
518 194
t.3
0
521819
2.
518 191
It5
001
315Mt
60 790)
52t US
É om]
r,
,,
'i
;l il
i
315 000
s60 m(
349 81S
60.79oÁ
!2 t3
518 l9r
l .ńl
śMrl
rnn M.l
lr rl.l
l. rl.l
ańM.)
lľül,;il ;ilľlĺj'i
liiĺj!;l
sl:n
'.]
lüi]}.ł
r'ĺĺiködési célúéÍtékpaplrok
115
2
ll(
Áűködési céti rÖvid és hosszu lejá.ťatú hitel ělvétele
271903
z'1t 903
0
0
n
21190i
ô
í]
L 501
l7 lelhalmoási célúértékpapĺrok
ll8
ńÁLFirÁ.cli}vý.4r4..
0
(
0
|elhalmozási célúrÖvid és hossá |ejáľatú hitelel 0 17(
n
rzt B
ĺ)
t
F:
(i
H
Ąlláńl
állámlo'7n'fá
a
s
R (
T
ISSZI.siFN
2013. ćvi
Szlm
208.123r I
4
22995 a4
4k
22
@r
22
2!t3.t2.31
1013.12.31
6t4 73 088
143 2st
t36 41
88 915
Mmr
22995 t07
0l
22
ú1
l2319Í
22 61, I
l8
80.
l00.0ó9
l. melléklet a ./2014. (. .) önkormányzati
önkormányzati ôsszevont íetÍósíÍottbevételek
rendelelbez
éśkiadáŚok előirányzeta .s teljcśítéśc
m'3.p3t.
B
c
D
Kötel€zô
K J oĺkéntvállalt feladatok
H
G
F
E
feladatok
2013.
20l3.t2Jl
t.
2or3.t2Jr
,188
6
(t
73
081
E8
9rs
84 901
5 731
lolsáŤmeŚteÍi Hivaral
7 3Ż|
'I 421
7 021
to
3
Hivatal
lisúiszállás váÍo6 onkoÍmá$aŻata
)ologi ćs ccvéb Íolvó
13
9 l0ĺ
321 106
73s 098
734971
33 680
34 83(
32 831
346 650
765 Żrź
7A ty
33 ó8(
34 83{
32
249
6 371
5
54
278 317
73t
5 67(
29 45"
z8 521
60 16(
s6 983
14 86
tlŻ
9 342
35 36!
kiĺdísok
l8,ĺo|
21 50(
9122o/
F''vóh mĺĺ|.ň.ló.i |đłdł.nk
73
94t
79
4l
i.l
l9
|olsármeśt€ń Hivatal
z0
iisúiszállás váÍos onkormá$rzata
58 t27
&
37 t60
49 676
4' ł2"
4 a9t
ľoĘaímesterr Hrvatal
4
ll4
9 342
.l Önállóán működó intćménvek t5
ll
114
38 017
glt
214
)It t21 blpármest€ri
t2
ll4
28 451 3.1
ll
u4
9t
75:
R
á||.ńiđ''đ.rá.;fél.d.r^L
ćü
20l].r231
l6
L
183 651
t4
t2t
76
a3 ś4|!
t57 82!
tl
o32
Ul
I 18( I lEt
8t t3'
tst
552
9
271
a4
69'
118(
I lEr
I
nn
mDl
an2
0 n
117
4X
5
47(
I'16 054
4 l9(
4 29Í
n
t5t 55: t4 121
Lt 03:
9
n',
zl L 25
letiiítási kiadások AFÁ-val Fđŕ}lf.th'|m^7Á.i |.i'llá.^}
2a
nél]dtli
24
8 623
'énzfořlilom
483 52t
16190i
166/,
6 r*!
3 00ĺ
kiĺdísok
53
3
?Á12|
0ĺx
483 52l
6
í)ĺ
s4 691
1623
6 t89
2&121
0
194
Żao 419
29 10 vĺĺlkÖdésiélúhitel torlesztése és
3' 33
4 99.
4 99:
Egyćb r'nansziroźsi cćlú kiadások
-9 004
281
o,ov/o
tĺúködćsi célúfinĺBzĺroáśikiłdások :elhalmozási célúértékpapírokvásárlásď
34 lelhalmozási célúhit€l 35
tÖrlesztése és
ś11ll
Ż
6411 K6lśégvetćsitôbblet felhasználáŚhoz kĺpcsolódó 31
íinłĺśzĺÍozdśi kiĺdások
7t
tt
34s
q)
336
18r
6ń1Żl Tr
tl
64
7l
64 7t( 64
7ln
84.8o/
1' melléklet a "ŕ2014' (. .) onkoÍmányzati rendelethez
önkormán}"zati összevont rcttósílott bevéłetek ás kiedások előirányzrta ćs teljcsítés. m13.12.31.
BEvÉTELEK
AIB](
MNOP 20t3.t2.3t
(D) öss'Źsĺtćsćnek crslenlege (D'A)
KÖLTsÉGrTTÉsI -s 9m
-12
4ll
-tz 4t
-2t57161
-486 a99
l5 Slr
-6
-350 579
-2163Ż
lí
231 E3r
ĺtitködéśiköltsćgvetćśi hiátry Külsó ÍinrnsđÍozású Kölr.ć'vetćŚi Íöbblet íI}G)
(D_
302
sł
6.m')
2.
melléklđ
Kimutałás Kisújszĺllás város Ônkormányzata
a ./2014. (. .) ônkorm&ryzati rendeleth€z
általános műkłidéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
lł
c
ľ
l.
Önkormrínyzat áltź,I az adolt
célra Mennyiségi Jogcím I.
esYsés
1'b) Telepiilés-iizemeltetéshezkapcsolódó feladatellátrís támosaüása osszesen
5 t' l .ba)
A zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátásanak üímogaüása
6
.l.oD, l\'ozulaqluls ÍerrntanasílnaK tamogatasa
7
'
8
l .bc)
Köztemetö
fenntartással kapcsolatos feladatok tímogati.ása
.l.Dol l(ozutaK lelrnurrtasaĺraK lamogatasa t. l .c) Beszíĺnítiásösszege t.l.a)-c) (1) 20l3. ápĺilis 30-áig az
I'l. a-c)jogcímen nyújtott éves támogatás
ö'sszes€n
ll tz l3
összesen (Ft)
Elterés
A řIELYĺ oNKoRMANYZAToK MUKoDESENEK ÁLTALÁNoS TÁMoGÁTÁSA
.l 'a) onkormányzati hivatal míĺködęsęnek támogatísa .
Fajlagos
Mutatoszím összeg (Ft)
ténylegesen felhasanált ôsszes íFt)
fr
)9 a4
134 377 Ż0(
fó
n
66 071 853
0
19 783
351
t9'783 351
o
22 647 Z0(
22 647 20(
ň 6 ft ft
134 377
20(
66 071 85:
R1a 5íl)
o
873 502
o
22 76',7 80(
Ż2 767 80(
fő
o
-66 104 38(
-66 104 38(
ft
0
134 344 673
r34 344 671
ftt
n
n
fő
l1 802
2 700
8ó
102 000
t.l.a>c) (2) 20l3. május l_jétől az I-l. a-c)jogcímen nyújtott éves tárnogatrás össz€sen I.
l .d)
Egyéb kötelezö
önkormányzati tr.
feladatok támosatiása
31 865 40(
n
3l
865 40(
A TELEPULESI oNKoRMANYZAToK EGYES KozNEvELEsI Es GYERMEKETKEZTETESI FELÁDATÁINAK TÁMoGATASA
t4 tr.3. Inwenes és kedveanénves svermekétkeztetes támosatása t5 l_3'b) ovodai_ iskolđ_kollépiumi étkeztetes Íámopatásá
l.3.b (l) 2013. évben időanányosan 12 hónapľa összesen t7
l8 t9
III. A
E 772
00(
64 986 078
6 42.6 00(
64 rE6
o?8T
13 454
Ż8(
tv. A TELEPULESI oNKoRMÁNYzAToK K(JLTURÁLIS FELADATAINAK TÁMoGATASA
tV.4. Teleptilesi önkormiínyzatok üímogaüása a nýlvanos kön1wúíri és 20 közművelcidési feladatokhoz
tt
Íö
TELEPÜLESI oNKoRMANYZAToK szocIALIs Es GYER MEKIOLETI FELADATAI \IAKTAMOGA ľAsA
fit
11802
1140
13 454
Ż8(
-2 346
00( (
3. melléklet a ./2014. (. -) Önkomráry"áti
Kisújszállási Můvelődési Központ és Kônyr.tár bcvétetei és kiadásai 20l3- l2-3ĺ. BEVETEI,ER
rendeleth€z
c
B
D
Dtéađünůkôdési b.\€Llď 2.
3
3
4
F
679
N Ônként válalt feladálok
KÔtele7n ÍeláaláÍôl
I 1
E
ęzer forint
939r
9 438
zut
2 261
12 005
12 073
o
o
P
679
939r 2
MĺikódŕŚi o'lú P!!z6?łöz-átvétcl 1l1I
U Ka' L
E\ I
Il E
v ETE I' E K íI +2+j
R
'Ąuaüu. auamlgazsaB$ Ielaoatoĺ
24ł
9
438
100.500,1
2
260
100.899
374 ]
375
LOO,279
t2 073
Iü,57%
5
Fclhdńożísi és tök i.lL!ů bcÝł.lck
0
6
6
F.lh.jmzäsi célútánoqatíg:Ítékůbcvac]
0
8
E.
7
9
l0
I LO
o
iÔLIsŕ e yt TźsIB E vÉTELE r isszE s E N
6nó
o l2 00s
12073
t00,57D1
59(
r90
100,007
ilózó évi Pém'ľadviĺylg'!đyÜcv':télc mú}öđ:sj
ll
ll
ĺóuó évi pć'm'fadváÍy ia'nybévl't
lz
t2
Jnkfu'lMfi
t3
13
\EYÉTELEK ÔsszEsEN:
ooÍ)!l ó 79ó
0
0.007
12005
t2 073
I0o'57cÁ
59í
5SO
100,000r
20i
L
0,009
úmôeliś
t9 l0! 1ł+ 1l*1 1+
46107
c
16 68
19 280
E
D
39 t0
3612:,
48 785
F
0
0
99,00%
G
0
H
J
nkent vellan Íeladátoł
0
0
ą00ÓÁ
K
L
0
0,00%
46 107
36 ó8
49 280
36 L2
48 785
99,00%
N
M
():iIiZF:siF:N
llami' államisazsatási feladatok
'ś t9 9Zt
2 2
is/éb ńűköđ:si cclú ldĺdások 6
5.
:uatott'k Dđztlélrfuttal'q
6
|ruro DB I BIÁDAso
éaŕnyi b.ŕuhát'si 9
\9 52
195t1
t9 52
5 545
49()l
48EI
99,599
t5192
20 078
t9 59:
97.549
r fl +2 +3 + 1 + 5 )
46107
4E,161
kiadásol
488
49
20 07
1959
t15
t97
,97
17 9ó1
799
5l
490
15
515(
19
554
4a
1A'
r00,009
8.
Élúkládil$k
l0
9
ll
1A
L2
u.
t3
12,
ruDÄsoK ÖsszEsEN
i4
l3
ntéđényrcŚŕrc járc kôąPonti lim%a'iLs
t5
l,ĺ
l6
15.
t7
16.
IE
17.
EpvÉb fdl.ŚztćŚ
iltiĺése önkomÁĄrzati
(6+ I o+
n)
tám8únśh@
itts cdgdé}'!zćł létszán]
iws.Ęđélyąltt létszámkđlt(ÍóX20l3 foárciuŚ
l-tól)
0
799
799
46 107
19 280
48 763
0
0
l)
0
16 t0)
19 280
18 763
t2
5M
t2 50,
100,00%
t25l}
l2 5(}
r2 50
l00'00ł
26 605
24181
?3 6t)
9167%
2660
24 ta)
236
91,6701
7,01
7,00
7,0(
100,0002
7,U
7,0c
10,25
10,00
10,0c
100,00%
10,21
I0ź
0.00
2o13'évi beszáfuofó 3- úél']'é}Jet
0
799
tz 504
98,95%
0
?99
0,00%
0,00%
98,95%
7,Ot
100,00%
to25
100,00%
Arany János Városi Könyvtár bevétel€i
4. melléklet
rcndelelh€z
a ./2014. (- .) önkoÍmán}zati
2013. 123r.
és kiadásai
ltt:vt; I t,t,t:t( D
B
F
F
20l3'éü
2
ntéanenü mfüÖdesi bevétel€k lámogatáséÍt4hú múkÖdési be!ćrcl
3
Műkodési cćlú pénz€szközátvétel
1.
6
80
2
lłlJKö DÉsI B E VÉTELEÍ
K
H
onkén vállalt fe adatok
Á.orcrczo telaoaloK
ezer forint
L
Allam
20t3.&i
20t3.6n
M
N
o
20l3'ćü
80
to1
0
0
0
,06
)
+2+3 )
t325v/
Felhalmozási c€lú iámorB!áEértekú bevétel
7
Fe|hďmozási
szkozłtvéLl
cćlú
9
E
'áĘe FELH A Ln4o zis I B E LźTE L E K ís +6+7
l0
9.
KöLrs
ll
10.
Elózó évi pénŻmaľadvány igen}öeŕtele mfüodési célú
t2
ll
Elózó évi pénzmaľadv'ny igenybevétele felbalmoźsi cćlú
13
t2
l4
T3
]t G
llcnt sI B EV]ÉTELE K Ôs szEs EN
nLóň4tlw'ri
(4+8)
14n^đf4<
(9+Ił}+1
1+12)
3
Ż 3.
)o]oAi kíad'ísok
5
4.
ictćb mÍkrdesi cćlú kiaüsok
6
5
illátotLk p€Í'ub€li
7
6
,lÜItoDtsl ÍIADÁsofr a+2+3+4+s)
8
't.
nt€zĺnenü b€ruhá2-ási
9
L
o |JIłlt
0
0
0
0
0
0
132,509
80
80
107
133,75%
,24
320
t25
101,569
120
320
325
tot,s601
0
0'00rÁ
0
1895
4
495
430:
1895
1 736
D
E
3 075
4 49:
9675oÁ
0
0
0
ą00%
F
3 091
83C
83(
78q
12Ĺ
)20
l2c
1895
1895
4 73ó
0
0
0
0,MoÁ N
K
too,lao) 9s,06%
4 305
1 895
1 895
1 737
o
P
o
96'7vÁ R
3 075
3 07:
3 099
830
830
789
95'066Á 18 96oÁ
670
6',74
529
100-000r
320
t)t)
320
o
o
96,756/,
4 895
4 895
4 737
uüätásái
j
0
10ó
3 071
t'unkaádókat t€Íheló jáLÍu]ékok és szlciális hoŻ2ájáÍul|isi
133 7S%
0
80
B
2
0 80
80
4 491
BEVÉTELEK ÖsszEsEN:
t33 759
107
80
5.
6.
R
éfi
2013'
tJz,509
8C
o P ossztsEN
á.llamieazsatási feladatok
9ó'77%
kiad,áśok
lo 1l
10-
12
ll
!3 12.
łEIJłÁLMoz'}isI KIÁD./isoK o+8+9)
ruDÁsoK ÖsszEsEN
t4
l3
t5
t4
)ltéÍésaz önkormáĄzati
ló
l5
;ves engpdély€zett
17
ló.
;t€s
l8
17
(6+10+I
ll lx}!Á
Đ
1 895
1 895
1 736
950
engedél}€zett
üýonyitva
96,75%
0
0
0
0,M%
0
0
0
0,u%
1 895
I
895
4 737
96,77%
100,000/
950 3 545
3 545
3 54:
létsźmkeret (flox20l3. február 28-ig)
635
63s
6,75
100,00%
6,7
6,75
6,1:
létsámkeret (6X20l3. nárcius
0,00
0,00
0,00
o,oo%
0,0(
0,00
C
rámogatáshoz
2013.évi beszénoló 4' ne7lék7et
|
-tól)
3
355
2a14.04.15 1Ô:3?
o'oooÁ
5. a
meIéklet .l20l4. (. .) önkormányzali
Kisújsá[ási Polgármesteń Ilivatal bevétclei
rcĺrdelethez
lJl]v!] l
c
B
{
D
E
Kötel€ző
feladalok
Intćanényi ÍnukÖdésibevételek
10001
2.
KÖzhätäImi bevételek
5
4.
Múkodésicćlú ŕnzeszkÖz-átvétel
ó
5
L{ŰKöDÉ1I BEVÉTELEK n +2+3+1,
7
6
Fdhalmoási
8
1
Fclhalmozjsi cćlú úrnogatásćÍtéfui bcvétcl Felh.jmoŹási cćlú DéĺzcszkÖŻ_átvétel
ll
ó97
IOOOl
és tókcicĺegrú bevétcleł
t3 690 2 287
9
8. 9.
I0-
t2
ll
jl6Żó ćvi ŕnŻnáÍadváÍy igényt€véiele můkÖdési cŕlú
t3
t2.
il62ó évi péĺzÍnadvány igénybevétel€
0
F
G
t]Ll!ĺ Tela(Vl!(
al
14.
2
287
IS97?
,EVÉIELEK lsszEsEN:
N
o
t
13 3ó(
11421",
69'
l9lr 15 3)
95-8/'dÁ
,ONI
IIt,86%
4 081
10E8 19
402
209 530
t)
196 390
E
114170,
l9l(
13 ő90
15314
111,86%
228
4 08r
t78 759
287
1088
t78,75%
10Ml
15977
19 402
121,11%
C
t24tt
12 41
0 121,4%
I 99:
4\
2
93'73ôÁ
0
0
0
0,00%
421
tu,879
160 ó20
155 428
96770Á
73 081
88 91:
84 90r
t8 40r
2202t.
2150(
lóo
49 671
49 02',
128 648
t60 620
15542E
128648
148 204
128 618
ts5
too oooT 0
0,0ď/,
3ó1 231
98,10%
0
C
B
l3 3ól 3N
t2
231 293
R
tss/.F_sF_N
r0001
felh'lmoźsi cćlú
(1l*1 1+12+13)
o
P
lálÍtI
2013'ćvi
13.
l5
M
R
t-I
LKe VaIa
ll
1993
lámoqatásértékĺI mĺtkodési bevétcl
t0 I)
ezeÍ forinĺ
ć'i
20l3.
3
és kiadásai
Ż0l3. |2.31.
9Ą
341't'',
362 941
370150
107011
123 19(
25 7V
29 45:
Ż8 52|
4ó 54,
59 05r
5812',.
352
332 41
F öntÁnÍ v4l|Ąlr félĄdĄr^L
I
Í
2 3
33 931 2.
6
1321
7 423
)ologi kiadások
I3a:
9
5 6.
W Ko D EsI ÍIADAS o K
a
+2 +3+ 1+ 5 )
9
8
ntéunéný beruhá"-ási kiadások lelúiítások
l0
9
jgyéb feil€sŹési cćlú kiadások
l1
r0-
ćEl'ItA
'7.
2At
lunkáadóka! t Íhďójárulékok és szociális ho"'jjáÍulási adó
jctćb múkodéścźIúkiadások llłŃ.ř ŕŕí'lFIi i'|fur49i
5
34
LúozÁg rÜADlisoIt
ll l3 I2 ru4uÍsoK ÖsszEsEN
342
33 901 '7
029
94'ó99
9 l0(
183 651
t51425
tst 552
234 293
208 911
201 s82
61
6l
0
ó19
619
234 293
209 530
37
97,606/
183
96,49%
9677%
65t
362 941
n8
802
U:
15t 552
9 531
357010
t57
9ő'ől./o
ól 0
(7+8+')
96,4r/,
0
6t
t2
lĄ
13.
l5
14-
l6
15.
t7
(6+1ll+1
nrćunény részćre jáÍó kózponti rámogatls
Đ
2ló l8l
8ro
202 201
9650cÁ
l827ú
182 70(
tm fi)9
l0 853
-5 71
8.50
GzfoEl'lkoztarotbk száma ífó)
2013-évi beszénoLó 5- ne17ék1ea
8.5(
l)
0
0
0,M%
128 618 062 38 586
100.009
160 620
lSS 128
3'.7',
t34 3T
t3 82'
21051
134
o(r
9677DÁ
3ó2 911
3701s0
OO OOel
306 2st
3r7 07
t5z,z51
46 691
I
357 ó29 317 071
24 6al
l5 33ĺ
oo0
oo0
2414.04.15 10:3?
96,62et 100 00vt
a.łola.
(' ')
Kisújszj
óĺkonńĺyż.íifuddcttÉ
xo|3' éýi
ós
v{ľcśÔtrkormĺtryz'tánlk 2013.1231.
bevétet€i
és kildás'i
2ol3' éü
Ż0l3' ćvi
adjBĺtćŚ
ETELEK OtA+t+ro) {ú}ódćśi cdú kólcsónöt
.lha|íbdŚi
|öLcsöNöK
t37 3r3
üMrćúlćs.jigályöcvd.l.
célúlólcsa'nök
üs5a!éÍtl]ćsďiŕĺvbcvłd.
WsszAIÉRÜIżJEnGÉN|BEĺźlzlł6 z+l l1
-őző ÉaĘr PÉNZI't1MDVÁNY lctNlBEvtTELE aó+I,
EyErELEK osrzEsEN:
(' š+l8+2r)
4 511
12551
4 5ó5
456
,112
l71Ió
52'
2
aO
37ó 737
2
l5 88i
r3 88i
a7,4ta
24431
Se)
ló 3ó3
24411
456
1ą28%
a7,4r%
32
9t6
3 90r 12
99ó
62,16%
35
26i'
36612
:,1612
t3r 120
I00'0ťź
3ó2
2
'30
I
MuKr D ts r Ka DisoK a +2+t +4+5)
504
B7
'ELIłA lł1ozłsl ruD,łsol (7*'+,
'úlddéŚi
.ćlú thżjwi
6ó121
tflAhsz, Roztsl
Tt
(20+2
t)
4n
rl
64
:óďo8ldkoatotbł sráe (íô)
36612
3,l ó12
8ŻŻ
o'l'ýÁ
31t
993
6612t
64111
Iit
71
7r,a?z 3'
2ó2
4
7t
aDÄsoÍ öJJZE$EJÝ; ("+2Đ (ńôx20| đg.dć}%ltlétsźnkđÉ
j'
10121162
żal
ĺĺ1Elđd( ldadĺqi
clhdmz&i cáú Dćoálrvi núvd.t.k tild{gi KTADASoK
9''ó'%
27t
28t 194 64 7\
'11
j@áÍ l ')
5
l2Ż
130)
85.t69
6r,o1%
,zar%
ort t:t3
bi
3]ż]'5 2l854
A5
t30 5
74t3.
a9j6aÁ
298
t
ml3. éli
ml3. eti
6ż
240 41
93,31%
A KisújśzállásiPolgáŤmćsteŤi HiÝaŕ.l és a váľos önkoľmányzata ólt.l folyóśítotte|látáśokelőirányzata és teljesĺtése 20l3'12.3ĺ.
7' melléklet a '/20l4. (' .) Önkormányzali rendelethez
c
B
2
Szám
Ellĺblt!ł (ń!ż!
Megrevezés lendszeÍes gyermekvédelmi ledveanényb€n.észesĺllők természetbeni ámogatása lcyvt' 20lA.$]
3
5
3
Ĺ
4
7
5
(Fo
I 30(
(Ôzgyógyellátás
6
9
1
[szocw.s0.0 (l).(2) bek']
(fö)
9tl
t5 08(
t0 64(
r0 82!
101,789
ó5:
29.
29:
100,009
73:
11 23:
9
l0
ll
I4
3(
lĺ
I 05(
l
ll
05(
30r
0,009
4Ż"
101.68o/
5
50,109
|2ź
l2ź
3 78t
394
3 941
99,979
Bet€gséggel és fogyqŕékossággal kapcsolatos n€m t፜adalombiztosĺtási
15t
141
483
4 991
4 46Í
89,489
36:
44
93 931
90 85(
85 96
36t
443
93 93r
90 8s0
85 96
94,629
6lt
531
4'1 861
13 675
33 66
99,96i
61t
531
41
33 663
99.96o/
.llátáŚok (4+5) Foglalkoáatást helyettesĺtö támogatás lszootv' 35. ö (l) bek ]
krpcsolatos ellátáŚok Lakásfenntartási tánogatás lszoctv' 38' l ) bek' a) és b) pontok]
$
L9khatllssĐl kaDcso|atos e|láŕóŚok ąendsz€res szociális segély lszootv' 37' $ l) bek. a) . d) pontokl
dőskoruakjáradéka [sŻoctv. 32lB. s
l3
921
jaĺluárikiÍizetćs
)ek.] 12
l5
I 30r
$ (1) és (a) bek.] 20l 2. december hónapra járó juíatás, 20l3'
Foglalkoztltással' munkaĺé|kíiliséggel 8
G
30
)vodáztatási támogatás ]ŚrlÁdĺ tÁmop9ŕóśok í1+2)
Ápolási díj lszocfu' 43lA.
I
!
''Ána
:iegészĺtő gyermekvédelrni támogatás és a :iegészĺtó gyermekvédelni lámogatás lótléka [Gy!.t' 20lB''$]
4
ll
E
D
20l2' deceÍnber hónapľa jáÍó
|0l3 ianuári kifizetés
j
5'
t6l
2t 26i
r7 0s3
I
2:
t'l
2i
100,009
53
4t
2129
t7 076
ĺ6 04(
93,939
2196
2 094
183 651
151.552
9ó'0jon
(l)
uttatás,
nem intézményi ellátások (l1+l2)
0l
94.62ot
t6
93.920/
'gyób
,
óloltąk pénzbe J.lttatásol
157 825
1',
{€lyi megállapĺtású pénzben nyújtott €ndkívüli gyermekvédelĺnitámogatás Cyvt. 2l. $l
1t
I 201
6(
ll
ll
t00,009
I 20t 3
Ielyi megállapĺtású ápolási
3/B. $] (2013'
Ż(
4
z\
fębruáLr
díj lszoctv.
28-ig)
}etegséggel és fogyatékośśággal (.pcsolatos nem ŕĺĺľsadalombiztosíŕásl
\trneĺeli sesélY lszootv' 45'ôl śesélvtsmctv- 46'ôl 24
z(
igyéb, az önkormányzlt ne9áll'nítôtt illftátáŚ
I 9
Íendeletében
7Í
9l
5 54r
5 966
5
96:
99,989
7t
91
5 54(
5 966
5 96!
99,98o/
'11
3 06(
I 06(
95:
89.
50
s2,t99
l0l
6"
lgyéb nem lnŕézményiellátások (5+6+7) I t l ó to tl a k p énzb elt
jq
a! ás a l (2 +1 + 8)
36!
9
l3Et
96ĺJ
8;
2 93:
2 935
t
74)
59,569
ĺ8'
7 37!
4 955
320
64,609
285
14 121
11 032
I 27i
84,09%
6t
8.
Tartalékok
melléklď
a ./2014. (. .) önkormányzati
rendelethez
2013.12-3r-
1.
A
alcím Altalános tartalék B
szám
Megnevezés
Évköá tobbletfeladatoŁ j ogszabályváltozások miatti költségek fedezetére
2
łltalános tartalék össz€sen
ą
A
c
D
Ż0l3. évi eredeti
2013. évi módosított
előiánvzat
előiríÍvzat
l0 000
2424
l0 000
Ż 424
B
L)
20|3. évi Megnevezés
szám
e|őiĺáĺlyzá
I
Nem terve7-ett bevételek céltartalékba helve7éŚe
23 528 23 528
vlíiködési céltartalék összesen:
ń
a
I
2
3
eredeti
szám I
ę|őńvzat 2 341 Ż 34l
B
c
D
MEGNEvEzÉs
eredeti előinánvzat
módosított
ovadéki betét' esyéb felhalmoási célútartalék F€lhalmozási céltartálék összesen:
c : \Us e rswos. kątal in\D oc une,ls\
2013. évi mÓdosított
450 000 450 000
előíránvzal
24t 355 241355
9.
melléklet
a ./20
l 4_
(. -) önkoÍmányzďi
rcndęlęthez
A hiteltörlesztés,
és köfuénybeváltás
kiadásai, mĺĺködési, felhalmozási cél szerinti tagolásban' valamint a kamatok bemutatása
felhalnoźsi és működési bontásban
2013.12.31.
A Megnevezése
4 5 6 7
I 9
FeilesŹési hitel törlesztćs Feilesztési célúkötvénv visszavásárlás
2013. évi eredď
2013' éü módosított
Feilesztési célúhitevkaitvény aisszesen Elózó évben felvett műkodési/likviditási hitel törlesztése Működési célúkötvénv visszvásárLás aisszesen Adósságkonszolidáció miatt röüd leiáÍatu hitel törlesztése
Mükôdési célúhiteľkôtvénv összesen: H ite lt tj rI e sztés l köĺo énu ois s z ao ás á ás mind
66lŻl
.eilesztési célúkötvény kamatai l''ei lesŹési célúkamatok összesen: víűködési/Likviditási hitel kamat2
zz
zla
E
Ieliesítés 20l3.l2.3
l.
2ŻŻ18
l
oo ooqlô
42 492
42 49Ż
I
oo oool"
64710
64
7t0
l
oo
000 4 291
993
4 291 271 188 280 479
100,00"/
271903 zBt 194
71 114
345 901
315 189
99,79't
5
s 000
Ônol^
0 4 993 4
ij s sz e s en :
D
előŕÁrr.v7rt
664 49 457 16
reilesztési hitelek kamaÍáira
6
c
eli\íáĺvza+
2 3
B
lĺJU.00o/t 99,74o/,
99-7501
l5 815
l5 38!
21 950
t7 596
t5 024 t'I 596
100-00or
37 765
32 984
32 620
98,89.1
t4 453
14
577
l0 513
765
138ó
72 l20t l9. ąĄol
899
72,7901
97,6301
vÍűködési célúköwénv kamatai
I 959
l{űkłidesi bitel kamatai össz€s€n:
t6 4t2 51 177
19 331
41 519
90,2501
lŻ5 29t
395 23a
389 708
9*-610/"
|Iitelkamatok miĺiliis s z es en: HiteltÔľlesztésrďkötvény visszavásárlása ós kamatra mindössz€s€n:
18
c.' \ Useřs \bogros. łata_l jn \Docul4enĹs
2013. éwj beszáno7ó
9. te]'léklet
\
16
34ł
11
l0. meuéklet a./2014. (. _) önkoĺrlányzati rcndęlęthez
Kölcsönök előirányzata és teljesÍtése 2013.12.31.
l. alcím Működési célúkölcsôn nyújtása
A
B
c
D
Ń
Megnevezése
2013. évi eredeti
2013. éü módosított
E
F
I 2
Teliesítés 3
KiÚszállás se részérepályázAftl'oz önerő
0
3 000
3 00(
100,00%
4
Műkôdési célúkölcsôn ôsszesen:
0
3 000
3 00(
100,00%
2. alcÍm Felhalmozási célúkölcsön
A I
Ż
4
B
E
Megnevezése
N
I
nyújtása
c
D
Ż0l3. évi
20l3. évi módosított
eredeti
E
F
Teliesĺtes
ľeliesítéso/o-a
Felhalrnozási célútámogatási kölcsÖn: doĘozók lakásépítési ka'lcsa'n folyósítása
3 000
3
500
3 18!
9t,tt%
Felhalmozási célúkłilcsłin ósszes€n:
3 000
3 50(
3 t8!
9t,ttyo
C : \Us erslb o gos. kat a I in\ D o cum ents
I
10. a
melléklď
-D0l4. (.
.)
Kólcstini'k
önkormányŻati rendęlęthęz
előirányzata és teljesĺtése2013.12.31.
1.
alcím Működési célúkölcsain nyújtása
A
C
B
D
dezeÍ
F 2
€
Megnevezése
Kölcsön visszatértilés
3
(Ęsállás
4
Mĺika'désicélúki'lcsÔn ôsszesen:
Se részére pá|yá7zthoz önerő
2. alcím Felhalmozási célúkölcsôn
C : \ Us ers
Ib o gos.
kat a I in\ D o cuments
\
doĘzók
Pénzmaladvány
3 000
0
Felhalmozási célútámogatási kölcsłin:
saját eró
E
nyĘtása
lakásépitési kölcsön
folyósítása
3 000
0
l
l' melléklď
a
(- .)
Ź0l4.
önkormáryzłi reĺdelerhez
Felhalmozási kiadások Beruházási feladatok
térfiglelő rendszer mikrohulllámú átviteli eszkiizeinek beszerzése (BM
re vezető út asd
'yl b"'"í"öb'ő'"
si rendeló felsze u. 6/b tálsasházi
20l3.évi beszámoló l l_ melléklet
2014.04.15 l0:37
l a
l. melléklet
Ź0l4.
(. .) önkormányzati
rendelelhez
Felhalmozási kiadások Beruházási f€lłdatok 2013.12.31
E
B
c
Megnevezés
Atvett
PilyázĄl
összeg
Ll
5
1.2
8
t.4 ,,lasykun Klub és a PaDi AlkotóhŁ közötti kerítés készítese ::i :i ::|;:o#ł&}ŕ:: ĺ
1.3 l
t
l2 l3
2. 2.1 tDari 4.3
t7
,',.0
",1j|^.
l8 l9
3.
20
\.Ą
l)
2l
'líl9
0
I éyő, d1 huz
láÄytpat\
2 068
(isúiszállás vláxosköZDont funkcióbóvító me! )illaneó u. 13- ineatlan töÍlesŹőrészlet
26
3.t t'eDeK oęIęnoezeseK DeszeŹese a koanunl(aDrogam keletében
r 604
30
3l
{lt.'
9ló
Ultrahang készúlek vásarlása
Ac
telępre vezetai
'Í!t
1397
599
as?laltazÁsa
3.11 DK-i DNv-i belvízöblłi7-etek rekonstnrkcióiát kiivélő hibják iávíÍáŚr ,,11 Hááorvosi rendelő felszerelése 3.13 ĄranY J. u. o/D vľsasnazr gaľäzsmegväsarlasa
I
\36 Ś4 7a2
l\/ÍINnÍr
20l3_évi beszámoló l l. melléklet
8 031
JU UJU
Gsúiszállás vláros téľfiwelő ŤenďŚ7-erének feileśżéŚeíĺ'EADF'R) U i ihdul ó he łuĺrlizliÍÔ k
{x Kisúisźllási víanű Kft eszközeinek mewĺásĺárlása
Ż9
0
ódó berułufuźs ok
25
28
n
(sújszállás térfi$/ęló lendszer mikrohullámú áfuit€li eszközeinek beszerzése (BM
Kômilápítás feilesŹése
0
0
199
]i.'::!|.ł.ośŚżäź|':,,:|.
łlí Bagaméri szoboÍ áłlit.ísa a visadÓ elött
] .l
,1r1
l.ĺx
23
t,'1
0
lÍ]2
Fo lyamarban 3.1
Péllzmaradváĺy
201
'ei)
th:1
3. Vlilosi onkonuźrr])ząt beruhó4Íst kiąd.źsai felcdatonkćnt
ló
célhitey részletre vásárlás
t4(
Polg!fumesteń HivdíąI beruhdaźsi kiądrisok feladdtonkénr
t4
t5
tértilés
l5ĺ
l8l
Doĺszívó
gima szerelés szerver szoba läblet
H
G
zet
t1t
eręmnangosltas
||
tl
eń
saját
I. On źIkiąn miikiidő inlézrnénýkbberuhdzisí kźłúÍsai feladĺankěnt Acl1R Droiektor vásárlጠ)uloitus ETS-840
6 7 9
Fed
Fejlesztési
2 4
EIF
D
i3
,1ó
ł' <{'
a:ojt
5 9v3 5 tt93
o
I 23{
2014.04.1510:37
l2.melléklď a
eząr
-l20l4. (..) önkormányzati rendelethez
Fl
Felhalmozási kiadások
Felújításifeladatatok célonként
Ż0l3.l2.3l B
c
E
D
F
Megnevezés
N
2 20r3.06.30_
4
l. Ôndllóan níÍködő intézménvkď felúiítlÍsielőinźnvzntai cébnként
5
6 7 8
0 2. PoledÍmesteń
':,,
,'''
0
0
0-0l)oÁ
:,0
,0
LUU!/o
95( 4763
3 861
38.780/o
4 76i
oo otol"
4',1 t
0
o ooo/"
."16:i19A
I 623
53!26y/ô
a 621
53,26vo
;.r."''l:
. :.
Hivatal felúiítltsielőiĺúnvntűi célonként
2,
9 0 3. Ylźrosi önhoĺłruźnvzotfeuiítltsüi cébnként ľ oÚamątbąn levo- ąthl'lzodo Íelulrtąsok
:.
a
2
Üi induló felrii ítrźsok
3
t4
Nyár u' 7'sz- alattí ryermekorvosi rendelö épiiletének felujítása' bővítese 3.2.
(Éĺopą.l'zlĺ\
KomDosztáló teleD felúiítása
Vis maior pályázat
t6
20
l3.évi beszámoló l2.melléklet
9
0
saját erö Alapfolal Művészeti Inté2Ínényés Narykun
Klub épületeinek helłĺeállítása
l5
59 956
ifušżiúiěi:
rl :
:
',
r; r:r':']t.1r
I ...,
MINDÔsszESEN:
zt
0 59'.956 59 956
'. '
t6 190
2O14.04.1510:37
l
2.mellékĺet
a./2014' (. .) önkonnányzati
rendelethez
F€lhalmozási kiadások Felújítási feladatatok célon ént
Ż0l3.lŻ.3l
A
B
E
Megnevezés
C]DIEIFIGH
Fed
I
Ń
Fejlesztési
Áwett
5
6 7 8
1-
l]i:lłl :::::::,: O 2. Polpdrmesfurt
Péĺlz-
célhitey részletre vásárlás
maradvány
'0
a
:'0
u
.,:..t.
i':'" '.'..Í)
:,,0,
Eivatal felúi{tlźsielőfuú.nvmni celłnként
Ż. "'
r:ii
::,:.t
0
to
0
3- húrosi ônkarmltnýzat fehúitt rsai célan*énl leyo- ąthlpodo Íelwrtąso^
3.
l3 lĄ
téńilés
I
ť olvamatban
2
ÁFA vissza
ÓnÍIlóan műIľijtlóÍ inĺézménvkHfelúiítlźsielćÍiĺdnvzataicélonként
9 10
saját eró
Pál\áŻ'^1
összeg
2 Ą
zet
Új induló Íelújít,źsok 3-Z-
|nył u. z.sz. alatti ryermekorvosi rendeló éptiletének felújítása, bóVĺtése
|ĺÉłopą.l.złl
3.3 KomposztálÓ
3 861
4762
telep teluJĺtása
Vis maior pályázat saját erő Alapfoku Művészeti Intéunényés Nagykun Klub épületeinek helyreállítása
l5 t6
20l3.évi beszámoló l2.melléklet
0
MINDÖSszEsEN
0
..1:::::t :
.r
'
:t'0
0
I 623 a 623
''0
t::t.iri,1 a,.li,
0
0
::
,.::'
0 0
2014.04.1510,37
melléklet -l20l4. (. .) önkoÍmányzati rendeĺethęz
Felhalmozási kiadások
13. a
ezar FÍ
Egyéb felhalmozási célúkiadások előir ány z.ata 2o13.l2.3
l.
c
A
B
N
Megnevezés
E
D
F
I
?
2013.
3
z 3
6
l.l ;:i!
2. Polgdłmestełi Hivarol eg,eb Íelhalmoursi
': oss|4ýĘ ' 3. Vdrosi Ônkołmónyzat epeb 3.1
10
3.2
ll
3
1':':1''
-
'
':
l
UH diagnosŤikai készĺilékbeszerzésére pénznsz*Öz &adás a Kumánia Gyógrfrirdő Kft részére
a
r.i:. rliii
ii,ł.i.'a
łŕLii1
i
ilłť"űiłii,lĺli&
.-:
,,:n
O;a!tÁ:
iĺil:iiĺ;':í':;;ii:-
000
3 000
3 000
100,00%
2 000
0
0
0,000/o
46 731
0
0
0,00%
7 893
l0 150
6 149
60,580/o
0
619
6t9
't00-0001
4 Ż30
4 230
100,0001
38
38
100.00%
3
\ Kistijsźllási TérségĺSzociális otthon korszerűsítésére ,énzes7köz észére (T
áÍŹ.dás a
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
IoP -3.4.2- l
l)
l3 L4
3.6 Kumánia Kft törzstőkéi ének DrtÉsa
l5
3-7
t7
I
felhďłnłzúsi kiallđsai
3-4 izociális alapszolgáltatásokhoz és ryermeĘólési apellátiísokhoz való hozzáférés iavítása (ÉAoP 4.1.3/l ?{ <łizmíĺfeileŚźéŚi hozzáiánllás
I
0
,
pénzeszköz.átadás)
'
t6
iíł
kiaúisai
Elsó lakáshoz jutrk támogalása (végleges felhalÍnozási célú
9
LŻ
ljii;ł'.i i:.,i];
2
,1
8
2nt1t23l
1. ÔruźIIóan múíködćÍ inté7rnénrkk)egłébÍelhalrnozdsi kiadósűi
4 5
2013 ćvi
&i.rcdcti
ľRv zrt
il;lil,:iili:
részvény vásárlás
,i,,,l,:j
i,l|i.,;,i
l)
iĺ'llii ĺĺ MINDÖSszEsEN:
:| j.: ) :19.ó24
59 62t
18 8,7 !:";:|:ili'b1śb: t8 037
14
036
77.,Ezo/o
l3. melléklet a ./2014. (. .)
Felhalmoási kiadások
i'nkományzati rendelethez
c
A
B
E
Megnevezés
N
?
ez€r
Egyéb felhalmoási célúkiadások előiĺ źnyzata 2ol3.12.3l.
D
Atvett összeg
F
E
Fed
P^yázal
G
zeÍ AFÁ vissza-
saját erő
tériilés
5
2
1. Ônólróan
műkôdó, intéznény(ek) egl
2. Polgfumesteri Hivatal epéb felhalmo4źsi
6
a
0
0
'
0
0
0
j.
ą
()
, :.,0
0
kial tsai
2.
,1
Ôsstes",-;'
'0
'
Vdrosi Ónkoĺmónyzat eg,ěb Íelhalmozdsi kiad.źsai
9
3.1
l0
3,2
Elsö lakáshoz jutók tfuÍl.ogatása (végleges felhalmoźsi célú
3
pélzeszköz-ftzdás)
00(
UH diagnosztíkai készĺilékbeszerzésére péĺv:eszköz áÍadás a Kumánia Gyóryffirdó Kft részére A Kisújsállási TérségiSzociális otthon korszerűsítésére pénzeszköz átadás a Karcagi Többcélú KistérségĺTá$ulás
ll t2
Pénzmaľadvány
kialttúsai
'ďś-łż:fii
4
8
Fęjlęsztési célhiteV részletÍe vásárlfu
l.l
3
5
éb fethatmozdsi
H
részéreff IoP_3.4.2-1 1) 3.4 Smciális alapszoĘltatásokhoz és ryermeĘólési
alapellátásokhoz val ó |lozzáférésiavitása (ÉAoP 4.
6 t49 1
.3/
l t)
3.5 Köanűfei lesztési hozzái árulás
619 4 23(
r1rrnľrnla ll.IT lorusToKeleneK Douasa
3.7
rRv zrt
részvény vásárlás
38
|.ošszżšar'",,,l
MINDÖsszEsEN:
619
0
'..,13117
a
o
ór9
0
13 417
0
0
,.
0 0
Fl
l4. melléklet a
./20t4' (.
.)
önkormáĺyŻati rendelethez
Önkoľmányzatĺ működési bevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg 2013,t2.31
A MegneYezés
c
B 20l3. évi eľ€deti
2013 '
D
E
Teljesítés 20l3.0ó 30.
Tełesítés0l
évi
módosított
a
Működési bevételek
2
Vĺűködési bevételek
55 64
77 841
102 508
31.69y
4
)nkoľmányzatok közhatalmi bevételei
313 45(
345 3ZO
382 220
10,690/.
5
úűködési célúközponti támogatások
479 291
439 595
439 595
00.00o/
6
úŕlködési célútámosatáséľtékű bevételek
83 8l
l87 9Ż1
215 003
14,41o/.
7
úíĺködésicélúpénzeszkijz átyétęl
314
66t
0,00o/
0
0,007
]lőzó évi működési célúelĺiiĺányzat maľadvány, pénzmaradvány
8
itvétel
9
ilózó évi köItségvetési kiegészítések,visszatéĺülések
l0
vĺűködési célúkölcsönök
visszatérĺlIése
ll
Működési célúDénzmaľadvánv isénYbevétele
t2
Mĺĺktidésicélúértékpapíĺokértékesĺtése
ĺ3 Mŕĺködési célúhitel 14
t3 t24
0,00o/
28 431
2E 431
16 868
59,33o/,
6 431
42 70t
34
8ls
81.52o/,
0
0,00o/
21t 903
100,000/
416 697
t0s,92o/t
z'18 3t7
96,12o/,
60 lóc
56 983
9A 1)o)
',12
50r 749
498 434
99,34o/,
89 16
84 829
3r7
9't,040/,
t60 829
95,250/,
és kötvénykibocsátás
Mĺlködési célúbevételek összesen:
l5
2'7 L
961 071
903
| 394 091
t
MíiködéŚi ktadáŚok
l6
sZemélyi juttatás
t'1
Munkaadót terheló jáľulékok és szociális hozzáiLru|ási adó
l8
Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül
l9 Egyéb Ítiűködési kiadások
2t49l 46 9'1t
3?9
289 543
20
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Żl
M{iködési célúktĺlcsönök
22
Ą.ltalános taľtalék
l0 00(
23
Működési céltaľtalék
23 52ź
z 34t
24
úĹiködési célúköNény és hitel törleszlése
4 993
28Í l9l
25
uĺiködési célúkladások össz€sen:
2o13.
évi beszánoLó 14. fre]]ék]et
19'1
77i
168 85t 3 00c
967 o7Í
82
3 00(
2 42t
I 394
09',,
100,000/ 0,00% 0,0001
280 411 I 360 35!
99;t
501
97,5E%
2014,04.15 l0:37
l5' melléklet a ./2014' (. .) önkormányzati
rendelethez
Önkoľmányzati felhalmozási bevótelek és kiadások alakulását bemutató méľleg 2013.12.31
A MegDevezés
3
4 5
6 ,1
2013 '
Felhalmozási bevételek
2
lrtékesítętttársvi eszközök
ÁFA
c
B évi
módosított
elöirányzat
előirányzaĺ
Teljesítés
Teljesítés%-a
2013.06 30. 429
585
39i
32 34t
n1 90(
9t 40"
?7,520/,
56 43Í
56 431
100,000/
968 629
r99 659
t87 39'
93.860/,
I 701
5 851
6 231.
t06,5zo/,
521 84t
518 194
4 565
4 565
4Ż<.
32
6l
27
69 953
.elhalmozási célúnoľmatív támogatás .elhalmozási célútámogatásértékli bevételek
E
20l3. évi
eľedeti
bevétele
]elhalmozási célľa jóváharyoĺ helyi adó relhalmozási és tŕlkeiellesű bevételek
D
1364,34o/, I
18.09ol
9
lelhalmozási célúpénzeszköz átvételek lelhalmozási célt1 pénzmaradvány
l0
lelhalmozási célútámogatási kölcsönök
ll
loľgatási és bęfektętési célúéĺékpapÍrokéľtékesĺtése
0,00o/
t2
lelhalmozási célúhitel feIvéteVkötvénykibocsátás
0,007
l3
łelhalmozási céhl bevételek összesen:
8
l4
visszatéľülésę
3ls
00(
60,790/,
3 90(
E5,560/,
t 59914t
930 44(
698 57t
75,O8o/t
37165
32 985
32 62t
98,890/,
315 00(
315 00(
0,00o/,
Ż38 663
84 69
35,490/,
Felh8lEozási kiadások
l5
Fej l€sztési
t6
ovadék befi zetési kötelezettség
t7
Bęľuházási feladatok
l8
Felťtjítási feladatok
s9 956
16
l9(
8 62:
53,260/,
l9
Egéb felhalmozási célúkiadások
59 624
l8 037
t4 03(
'7'1,820/,
20
Fęlhalmozási célúkölcsönök
3 000
3 50(
3 r89
2t
]éltattalék felhalmozási célra
450 000
24t 355
22
]efektetési célúéľtékpapírvásárlása
hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata
iztésĺhiteltörl9sztés/köfu Ż4
923 282
rlmozási célúkiadások összesen:
i\Penzuqyi-oszta]y\AvyAcaK 2013\2013
0,oĺot
0
én1ľisszavásáľlás
9t,t tot 0,00%
66 121
6411(
64
7\
100,00ol
1599 748
930 440
522
a7t
s6,Ż0o/o
évi költségvetés\2013. évi zálszénadás\2013.évi beszáfroLó
20|4.04.|5 |0l3']
t6' m€llék]đ ä .20la. (. .) ötrkoÍíúnrŻáti Bldetelhez
8.
ciE
Euńpri Unióś tdmogrtíssrl me8vslósu|ó přogľłmoŁ pľoj.ktck bevét l.i, kirdásri, vrlamint
c
B
D
E
x
H
'tdg'lM
€
az ônkormányr{ton
'aŁrli
kívüli i|ycn pŤojekŕćkb€Ż Íôľténő hozjjářulások
L
M
N
o
P
a
s
R
Ú.'ad.'
Epŕ,
Kr ýsoK
2
6
I
Más vot az ilđ'' c.kť,nyv negjeletďése LEADER
2. Kétk.zi
3
l5
mllĺká bccsület
(iüłi8o6 kiviÍľađig Térfi&,eló renďszer
396
4.
5
szociális alapellátás ..ł..+&.ć^^D'1a/^
6
21
sz'ciális otńon
koľszerůsítése(IIoP-
7
Kisujszillás
8
Ícndeló ./€rm€koNosi bjlđétr€k felÚŕlá6ą -1-l'-^.ć^Ń
30
9
'
1.1
:isújsziłläsVáÍos
3l 32
ÖsszEsEN:
e e56
9 |
95í
9 951
9 95ó
melléklď a -2014. ( . _) önkormányzati
A lćtszám-kcret
17-
és az átlagos
Íendelethez
slatisztikai állományi létsám alakulása 20t3- év
2ol3'decmbđ3l. đg.délyaťtlétŚż-áúkđ.'
Intéanénymęgnevezćse
tr-
c
B
D
2013 iínnár l ňqedélýerÍłlléł.ŻÁń.li\iánvAr PolgáÍmesteri HiÝatŹ'li
c
F
E
2013. de.€mbeÍ
3l. engedélyezeĺlétsám előirán}za|
Atlasos statisźikď álománvi létszám
PolgáÍm€sreri
Önkormányzďi
HivaÍali
J
H
Polgármesteri
Hivatali
Önkormáĺyzati
ÓnkoÍmányzati ,0(
t.0(
1.00
Köztisztviselő
37.00
t00
svke7e]ł'l
Fżikai alkďÍÍlazott
6.50
K
4850
tI
37.0(
t.0( łj (lĺl
0.00 ll ílĺ|
t00
ło0
000
14,5(
8.00
1.0(
ł? tlĺl
nn
ł00
5,0(
I1,5(
7,fi
r2.0(
c
B
I
D
IO
Kisúiszállás város oDkormánYzata u
r22.O
{:
2013.évi besźmoló 17' melléklet
ł00
t00
onkormánrzat mindaiss?rsen t3
llĺl
.0(
t2LA
lll
50
18.
melléklet a
'/2014. (
'
.)
rendelethez
önkormányzati
a
Kisújszállás város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
köĺywiŕeli mérlegb€n értékkel szereplő eszkÜzkľől 2013,
c
D
Blultó
Körr!v szerinti
B
I
EszKÖzÖK
2
állomónvi éltéA
3
4
javak (02+0F12+13+l4)
5
l. Imm8terlÁ|ls
6
' Tön'ýaglon
,I
2
I
I' I.
8
l
9
l 'l
(03+06)
Fořgalonképlelen innaleriá|is
jdak
(04+05) inrnaleriális java*
0t.
7Ż9sń
825
02.
72 952
I25t
03
1295i
825 825
0Ą
l8 85:
javo} '2. 0.i8 leld forgalomképtllen iÍmat€ÍiáIis
05.
5410(
Ko álozo anÍorcalonkéP' iňnat' jąýak
o6
.l ' l. ÉrtékjclnyilvántaŤtotl forgaloÍ*éptel€n
I'2.
(07+08)
l
'2' l . Érték}€l nyilváŤllanoí korlálozonaĺ folgaloÍ*ép. iÍunateńális
l
'2'2. o-ig leĺÍlkorlátozotl'tl forgalomłéper inÜnateriátis voplorrhoz laÍaożj lnraalerióIis]awk
'. Ůzlea]
(I0+I
javal
javď
01 08.
I)
Éíékk€] nyilvórltajton ozleti vas/onłloz tsíozó
2' l ' l '
09.
iÍ not€riá]is
jđvak
l0
jav8k '2' o-ig leĺÍtuzleli vas/onhoz tađozó irunĺteriális
2' l
Immateriális jaýahfu adoí eltlegek
t2.
|.
&E kíd h'nau ólh Javak
t3.
l8
|'
Innak
19
ĺ. TáÍEŕi e''kötök
20
I/1.
zt
.
t6 t7
22 23
óĺiljaýak érlékhebesbLd:e (16+Eó+l06+12Đ
15.
ĺugatl.ĺokćśkÁp$olódóvas/oDiéńéLĺljogok (17+73+E4+E5)
Töŕz'lzglon (lE+38) '
l .
tkga
Foř8aloňHplelen ( I 9+ 22+ 25
l
'
+
28+
3
. és kapcs'ýag/onl
éłlék{jogok (sa,őI l l
l.l 'Úl' hĺd' iórdä, alul-és feloljárók (20+2l)
24 25
l' l' l 'l
27 29
1
'
l .4.
JJ
l
34
39
40
4t 42 43
44 45
46
585 5ól
I 235 061
I 584 8t',
1 235 061,
21.
'14:
'
I
.
l l '
l 'l .l ] l '
.5.
.
'2.
--
Érték}elnyil!án|anon áívtzvédelrni tÖltések, belvlzcsotomół
l ' l '6' l 1
'
l
l'2, KolL
l'2-l'
29 94: 29 94:
--
.
(35+36)
Ertékkel nllváĺtaÍrott es/éb ingatlanok
34.
I 143 26
t5
I
'ó'2. o.ig leĺrt eryéb ingadanok
36.
Folyamstban Iévô ingall6n benńáźs' felújĺtós
31.
ÍoĘalonk lngall
ěs
hapcs' ýagonl érélkąjogo* (]31ól 23Jg)
40
l'2.l'| ' Énékkelnyiltánlaíott vlzellálás köaníivei
l'2'l'2'
o-ig |ęíívĺz€llálás
l'2.2'l
48
l.2.2.2' o_ig l€IÍl sz€n'}ryĺz
'
4l
köanllvei (43+44)
tŕiékkęI nyi]vénlsíotl szennyvlz és csapBdékvĺz elvezetár
4'I
38.
l4l
93
13
97938 979 38
j><-
6l
l04 ól
2 Í96 21
I E22 63
t04
39.
vĺzellálá! kÖanúvei (40+4l)
2'2' szennľlz é9 csapadékvĺz €lvezeté'! koanĺtvei
x
32 33.
'5'2. o.ig lelrt órvĺzYédelni !öllések, be]vlzcsatomá*
l'l.ó. Es/éb in8Bll€nok
l ' l .?.
Ż35 20|
-){-
ÁnlzYéje]mi lÖltések, belvĺzcgalomák (32+33)
]'l'5'l' l .l
34 68 30.
tavał
és mest'
235 201
34 68
2A
Éíék}elnyilvántaíott folyók, vĺzfolyások' te.m' éc mesl' lavđk o-ig lelrt folyók, vlzfolyfuok, l€rm'
){
25114\
21 (29+30)
2 584 20:
l
251741
tawk
406 84Ą
I9
25.
Folyók' vlzfolyálok, te.mész€lęs és mest€$ćge
4 636 Żo|' 4
20.
24.
'2'2- o-ig lelrt kÖzĺorgalmi íepülóléÍ PaÍkok' jótszóterek (26+27)
l.3.2. 0-i8 lelrt paŤkok' játszóler€k
31
3E
3lt9E7,
l'3.l. ÉđékkelnŕlYántartottparkok,játszóterck
30
37
l8
23.
Éíékkelnŕlvántarton kÖzfoÍgalrnj Íepĺll6léI
562 57r
5
s316IS'
l'l'2'l. l 'l
36
0-i8 lelrt út, hĺd jáÍda' alul- és feloljáÍók
1n| śal
5801{71
17
22
l'l.3'
35
l'2.
x
-:x-
16.
'2' KÖzforgalnú lépolÖlér (23+24)
28
32
-ig
i +34+ 37)
l ' l ' I ' | . Éíékkel nýlváílffton út, hld jáJdą alül' és feluljáJók
26
3
é.9 caapadékvĺz elveze|és
koan
,--
42
kran'
43. 44.
-><
a
18' melléklet ./2ol4. ( . ') önkormányzati
rendelethez
a könywiteli
mérlegben éńékke| szerepló eszkłizkről Ż013,
A
I
Kisújszállás váÍos Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
B
D Ktinlv
Brulló
ESZKOZdK
2
c
szerinti
ó o,
3
4
ónvi érlék
2
l'2'3'
49
Távhó€llátás
50
l'2'3'l'
5l
l'I'l'2'
45
(46+47)
46.
ÉrtékkelnyilÝánlartotl tóYhóellálá! o-ig
lelí lávhóellálás
I'2'4' KÖanilvek védöleÍĺj]elei (49+50)
52
-){-
47.
53
I'2'4'l' ÉrtékłelnyilvánlaÍtofl kranĺlv€k
54
l.2'4'2' o-ig leĺd kranĺtv€k véióleruletci
48
x
49
védötcrülelei
t0
5l
243
56
I'2'5'l' Éítékk€lnyilvánlaÍtott inléanények ingatlanai
52
243 t6l
57
l'2'5'2'
53
80'
(55+56)
54
3 76,
Éíékk€l ĺyilvánlaíott sponlélesíEnény€k
55
376,
2'5' Intéznényekĺngadonai (52+53)
55
o-ig leĺrt inléanények ingatlanai
l'2'6' spońléte'9hény€k
58 59
l
60
l .2'ó'2' o.ig leĺÍtnllvá'tartot! sporllét€sltnények
6l
'
.2'ó' l
l'2'7'
56.
Állat-ésnövénykeí (s8+59)
62
l.2'?'l' Éíékk€l nyilvánlsíott
63
l.2'7'2' 0.igleĺíl állat-
58 59.
á! nÖvényk€ń
l'2'8'
65
l
66
l . l '8'2' 0.ig leĺń köźpĺllelek és hozzájuk laílozó fóldlerülelek
1
KÖzépĺlétek és hozrájuk taŤtozó ťoldek (6l+62)
l'2'9'
67
ÉrtékkelnýlYátlt!đon közlpül€l€k
'
'8' l
é9 hozzájuk
läÍtozó foldl
l'2'9'I. Érĺćk}elnvilvó'tartotl mÜeĺ ékek
69
l
70
l .2'
60.
l55l l?
6l
I 549 84
62
t33
6Ą
1'2'lo'l. ÉrtéktelnyilváĺlaÍlotl véden leÍń$zeti ięÍĺll€t€k
67.
12
l'2' l0'2' 0.ig lelrt YédeÍ lerÍnészeli lerülcle}
68
l '2'
l l'l
'75
l '2'
l l
't6 '1'I
l
'
'2'
18 10
2'
80
1
'
l 'l
2' l ' l
8l
'
'2'
2'l'2'l
'
10
134 541
7t
8:
12
62 721
62',121
73.
21612?
22935ő
14.
t4159'.
5.
t47 59"
záńkeíĹ
ás
küllerületi foldleÍül€lek
(75+76)
Éńékkel nyilvánlarton lcl]Gk, záflkeni- és kĺlllenlletl földtel
16.
o-ig l€IÍt telkek' zlŤlłelti- és kĺllterületi ĺöIdter
Éńékkel nyilvánlaflon ép0letśk
2'l'2'2' 0'ig
83
' Éńékłetnyilvánlartotl
85
2' l
86
2'l'3'2'
8'l
'3'
i
€gyéb in8atlanoli
0-ĺg l€ĺí eryéb ingat]anok
2' l '4. Folyanatban lévó üdeti vas/onhoz larlozó ingallan beruházás
3, hrga anoh
89
5' Ingalanoh és kapcs. vag|orll értékĺ!jogoh éltékhelre'btlé-se' visszł{rás"
b
--
.x
l|449
t47
59'.
t4159'
l619:
t3 231
?8
l6 l9'
l3
231
151
'-
80.
61 871
47
8l
6123'
47 15t
a2
63',
83
20 76
84.
88
1t4 49
11
79
leĺÍt épĺllete}
2'l'3. Es/éb ingatlanok (8l+82)
84
X
Éíékkelnyilvánlsnott eryéb ingarlanok
2'l'2' Épübt€k (?8+?9)
82
--
141543
o'ig leln e5/éb in8atlanok
2'Üzlelí wgonhoz tarlozó lngalIanoh (74+77+80+83) Tclk€Ł
| 475 43
334 63t
'2' l 2' Folyamalbm lévó in8ôt]an beruhá'ls
2' l ' l .
x
69
Es/éb in88llanok (?0+?l)
'74
293
66
0' véden leÍmészetiteíületek (67+68)
z.t
-){-
->><:1
65
'2'9'2. o-ig leĺrt ńĺIeÍékęk
'7t 13
293
63
Mi]emlékek (64+65)
68
|
167 051
,-
51
állat- és nÖvénykęÍl
64
'
t67 05t
9'.tt
85.
-><
---
20 76',
90
I m, Gépeh bercnd.zéseh éslels.ercIéreh (E7+98+ I 03+ l01+I05)
86
Ż2t 27|
19 0Ż
9l
l,
87.
81889
3E 16I
88
80 8?r
]4
89.
80 87i
34 t{',
92 93
TěIŻrýapłon (E8+93) l
.l ' For4olonképlelen Eépekberendezések ésÍelszere|ések (89+92)
l.l.l
gépek' berendezések és felsz€Íelés€k ' Forgalomképtelen
állománya (90+9l)
|Żĺ'
18.
melléklet
a
Kisújszállás Város Önkormányzata
./2014'(.')ónkormányŻatiÍende|ethez VAGYoIIKIMUTATÁS
könywiteli mér|egben éŕékkelszereplő eszközkrő|
a
20t3.
C
D
Bfuttó
Kön!v sze nti
B
l
EszKozÖK
2
.ą
ltllomół yi érték
3
4
2
94
'
l 'l 'l .l
95
l 'l 'l
96
l ' l .2.
91
Éńékj(elnyilvántartott for8olom.képl. gép, beÍendezé' és íelszer€lés
.2' o-ig leĺÍlfoÍgdomképt'
gép, berendezés és felsz€ÍęIés
Folyamalba' lévó foľgalonképlélengép' bríendezés b€ruiáás
l .2' l
98
l.2'l'l'
99 100
l
l0t
Éíék*elnyilvóntaÍtotl koÍI' forgalomł'' gép, beíendezćs és fekz'
'2' '2' 0-i8 1
l€íí korl'
z'2' Folyamätban lévó korlátozotlan forgalomł' gép' berendezéś beruháż!
Ü.Ieli yagnn ho.,a no.ó gépek, bepndezéłek ésJébł.elések(99
103
2' l .
105
. I
2' l
'2'
o-ig
lóĘi
ełr}ězök nhlóli állonónra
1. GéDek' hercnde,éśek é-]Íeh,crcIěśekberuhózására
aĺIou.lőIeEek ý
l.l
3
'
I
járnilvek állomónya ' For8alomĺéptelôn
0l:
95.
40r
Éńékk€l nyilvánhnottforgrloĺ*éptelenjárművek 0.i8 leĺrt íor8alorůépteleĺjáĺuĺlvek
98
t43 390
40 865
99
t43 391
40 8ó
100
5945r
40 86
jáŤmĺvek állománya ' KoÍlótozotlan foÍ8alomképtelen
(
t l 5+ l
l
ó)
l9
15.
t2.o
l'2'l'2'
o-iglejrt korlálozottan foŕgďomképą! jármĺlvek
l6
t2t
l
'
I
jármÍvek beruháźsa '2' Folyämatb8n lévó korlátozotlan forgalomképes
Üd..i vaponhoz ladozł jót,r1ĺtv.h (119+122)
t23
' 2'l'l'2' 2.t
t25 t26
l
6l'
635
]-
ól'
ó35 635
o'jg lelrt üzlęti vagJ,onhoz taÍtozójáĺn{ive*
2t
391
128
J á nĺlvek éńéh h e D ěs b ltéÁe, TenyéĘóIaloh
l 20+
l2I )
24
'2'
íeryésztqarok (I 27+1 30)
zl 28
o-ig lelrt üzl€tĺ vagyonhoz larlozó tenyéśzállalok
29
'2' FolyaŤnatban lévó ozlcti Ýagyonhoz l3rlozó l€nyészállatok
beruházásá
30
g. k
3t
36
Te ny é'zá Ia to h élték he ly.s b t léś.,9 ls' za h ós a
32
31
péí'üpi eślkó'Jk
33
á
zÁs
á
ru
a do tt e lőle
X
26
Erték}€l nyilvánlaíottüzleti vaB/onhozlarlozót€nyésállatok
Te Ąy é:zd a lo k b er u h
>< : ..:
25
Üzleti vos/onhoz tajtozó t€nyászĺlätok áIlomáĺya ( l28+ l29)
l 'l
t22 23
ýb sza lrása
(I 26+1 3 I+ I 32)
tlr]eaí ýagan hoz tarlozó
l'l.l'
6354
t0 22,
4-
l .
106t4 l0
3, Jón tlvgk beruhózósán adoí előlegek
l '
X
t9
(
2'2' Folyama(ban lévó ilzleti va5,onhoz tsrtozó jáÍmÍvek beruházá$
I/3.
t7
l8 20
t27
35
10
Értékkelnŕlvántanott uzleli varyonhoz taŤtozó jármiiÝek
2' l ' Üzleti varyoíhoz larlozó jáÍmüvek ótlomá'ya
l2Ą
34
>< ::
14
Értá'}kel nyilvónlsnotl koÍlálozonaĺ foÍgalomképes jáÍművek
l
--
'2' Kolhźlozotlak Íořgalonképesjáľrntýek (l l4+ l l7) l .2 l '
32
83 941
12.
l'2.l'l'
30
]-
t0
l.l '2' Folyanalbaĺ lévó forgđlonképtelenjáínüvek beflůázása
18
29
401
109.
l.l'l'2.
122
--
,-
108.
(ll0+lll)
|.l'l'l.
]
4
107.
(l09+ l I2)
5
t'7
0l:
l0ó
4 16
4
l0s
07+ I ] E+ I 23+ I 24)
l' Forqalonképlelenjórnűýek
I'
94.
104.
lń sa
lss a
. TěĘWaglot, (10E+]13)
2
0l:
103.
úedÁ e Ł é'|eh ze.e us ek é./éh h e Ir es á tlé'e' (1
4
t02
108
m. Jóm{ýeh
)
tA',
0l:
l0l
3. Kkérréklt 0Đ
G ép e h, b e rc
]
34
4
lärtozó gép' beŕeĺderls és felsrlrelás
t0'I 109
l 00+ l 0
--
---
93
varyonhoz taŤtozó gép' beíend€rls beruháźsa
leĺíüáeti vas/onĺoz
2'2' Folyamalban lévô ilzl€li
(
üzleti varyonioz larlozó gép, beÍendezÁ, és felsrlrelés
' Éńék}elnýlvántaŤton
2' l
38291
91
02)
Uzleti varyonhoz lsđozó 8épek, beĺendoz$ek és fekzerelé'lek ó]lomáĺya
104
l0ó
+I
91.
96
íor8alomkép' 8ép, b€rendezéś és f€lszeĺ€lés
't02
l0
álloná'ya (95+96)
' Korlátozotlaĺ for8ďomképcs gépek' bercnd' ás felszeÍ€lA9ek
42 581
92
'2' Kořhźlozo ak ÍořgalonkéPes géPek bercndezésék ésĺelsżerelésekpa+97)
I
90
-.: :' --><
>< l169ż
a
melléklet ./2ol4' ( . .) önkormányzati
18'
rendelethez
. könywit€li
I
Kisújszállás váÍos Önkormányzata
VAGYoNKIMUTATÁS ĺnérlegbenértékkel szeŕeplő eszközkíől 20t3.
EszKozöK
2
B
c
.s
BruÍtó
Ň
óllomón])i éltéIl
I
4 138
IIIII. EEléb lartós lészesedćs 035+I37+I3E+I43)
139
I. Töŕ?Đ'ag0n
140
l .
' Korlálozottan üż€ti
l
2' Üaletl \agonhor roLörl
Í42
3'
Egéb arJell vago'lhoz
ao?tozó
3.l ' Tartós hit€lviszoný
3'2' Tartósan adott kÖlcsrn
t45
3'3' Hossń l€járatú baŤ (b€létek 3'4' EA/éb hosszú lęióratú köv€lelések
38 39.
I'L Töft'ýBgolt l
'
ĺtrdot! klncessztóba
sdott, vas/ook€'€l&b!
(üzemeletésrc áaadoll épüle4
adott €śuk
épílnéĄ,u47+]50)
adotl, vaB/onł' adoÍ épĺlletéplbnény(l48+l49)
l.l. |.l. ÉrtékkelnyilvántaŤlott forgalomképt. ilzem'adotl épĺllel,épltmény
153
l 'l
154
'2'
leĺrt for8älomképt. üzem'ádolt épol€l, épĺtmény
l'|.2.KorI'Forgatomk.ozemelt'konc'adolt,vas/on}'sdotlépületépĺEnény(l5l+l52)
2'l.
155 156
l 'l 'l
t57
1'2,
I58
l
Értékkelnýlválbnotl koŕ' forgalomk' ĺlzem'adott épĺllet,épttnény
'2. o.ig lelrt
44ó509l
145.
s 9s2 783
1165 091
s
4
54+I57)
'2' I ' For8alonképt€len üzemell, konc' adott, vas/onk' 8dott gép' bęr.' felcz' (l 55+ l 5ó)
2084 48
1S
2109 09
zo84
49
26 48
150.
2 844 781
l5l.
2 829
Értékj(el nýlvátltáíott foľgatomképt' 0zEm' đdottgép,bęĹ, fekz
155.
160
156.
l'2'2.l'
163
l
t64 165
166 167 168
ló9
l.3'l'
161.
o.ig lelrt koÍl' forgaloĺnk. üzem'adott
162.
jáĺnĺlvek
2'1. iJded vagonhoz lańozó (l]emel!, kezplésre kor'c, adod, ýag]onk ýen épülel'
épíhén')
06é+]67)
'
t7L
2'l'2'
Érték*etnýIvántaŤtolt üzleti va€yonhoz o-ig
leíí0zl6ti
tartozó územ'ädottépület, épĺlnény
161.
372132
28519a
165,
372432
2E5 19Ą
ló6'
3?l9t
28519
52(
vaB/onhoz lartozó ĺtzem'adon ép0let' épĺlnény
2'2' Ür)eliwgonhoz|ar14zó
l1ze,nelą
ho c adot!,+og)onk adot
t73
2-2' l
t14
2-2'2' o_ig l€ĺÍt kor' foÍgalomk' üz€m'adotl
' Éíékketnyilvántajtott
23' Údel ýaglolrhoz,ańoaó
gép' ber.,Íeh,. (169+170)
forg6lolÍ'képt' ĺl"rm' adott gép,ber'' felsz'
lIzemela,
---
163
Üzlelt vagonhoz laąozó üzerflela?!ésle álodott, korlc' gdoÍ, lu&,onk.żeléÄbe ýeí es,těröh
2' l ' l
115
(1ó2+163)
Éńékkęlnyilvánlartott korl.for8atomk' üzem' adott jáÍmÍv€k
l'3'l'2.
---
160.
Kor|' fuÍgďomk. Územelt, konc' adott, varyoŤtk' AdottjáÍmltv€k
l3'l.l'
t5't
159
l.3. Těr?,s+vepn (úz.nelx,ésre álodoí Jómltýeh) (16])
2 095 41
-){-
-x-
158.
'2'2-2' o'ig lęĺÍtkoÍl' forgalomk' ĺlzem'ädott gép' b€Í'' felsz
r70
t'12
ÉÍtékkelnyilÝántaított korl.forga'loíLk' ürf,m' adott gép' ber.' felsz.
l5 68
2095 4
t54
o-ig leĺrl koÍ' foígaloÍ*' územ.adott 8ép' berendezés, f€lsŻ€Íelés
(l58+l59)
09Í
--
4A
153,
l.2.l'2'
gép' brÍ'' f€hz'
179 89i
2 735 57
l.2'l'l'
l'2'2' Korl' foígslomk' üzemelt' konc. adotl, v6s/onk'adott
5E0 3SI
t4'1.
t52.
foÍgáloŤŤtképt.üzęm'adott épolet' éplEnény
Töż'łagot (üvnełeiarc ábdoí géleh, berc,rde,éłeh,Íekżelela.Đ 0
t62
43 20
s 952 78
159
l6l
--
144
46.
152
o_ig
50 402
l.
P-sbfl éłe
l.]. Forgalomképtelen oz€melt' konc'
' |
t26 5t)
42
I. Tr4*Bpon qzłneltelÁrc kezeusr. óladoť' ho cesszlóba adoť' rrglonh. adofl esah)
150
5]8
l.
p özö h élték he lr ' R eĺeh a k í énża Bi es zl
(146+153+160)
12ő
40.
t4'7
t49
t76920
31.
me8testesĺtó értélęapĺr
146
k€?elé!ř€
:_ :-
36.
pétlzogi bďehlel&eh (1j9+...+I12)
144
!
t.
vđ5/onhoz l8rtozó eE/éb lartós Íész€sedés
1
3
34
epéb unós Ŕ:z|.se.Iés
t43
y. Üzeń€lt
2
(egÉb radós lělz.sedés) (136)
l4l
l5t
Könlv szerinli
E
3
148
D
gép, berendezés' ŕelszeÍelés
konc adotĄ ýagonk ýadoltjárn(ýek (172+173)
1)
]-
ló8 169 t70.
l7't.
.::-
18.
melléklet
./2014. (
.
.)
a önkormányzati
rendęl€thez a kö'nyr.vit€li
I
méťl€gben értékkel szereplő eszközkről 2013.
EszKÖzÖK
2
Kisújszállás Vfuos Önkormányzata
VÁGYoNKIMUTÄTÁS
B
c
.s
Blutló
E
á
3
4
2'3'l'
117
Értékkelnyilvántartott ĺlzleti vag},onhoz lljtozó llzein. adottjórmiivek
2'3'2' o-ig lelrt ĺldeti voryonhoz taJtoŻô' ozom.adottjáĺnĺvek 2'4, Üaletl ýagor|hoz |ąr1ozó üzemet!,
178
konl ailod, vaponk
ado,a ten!éśzáIrabh (17ś+176)
l'19
2.4.l. Értékketnyilvánlarlott üzleti vaB/onhoz laíozó ilzem.
180
2'4'2. o-ig l€lrt o'eti vas/onhoz taíozó ilzem'adott tenyészállälok
l8t
l)
t82
l. K&tl€t€k
BBFEXTETET EszKÖzÔK ÔsszEsEN
(1+I ś+133+144)
(t7cłt87+t97)
t83
l'l' ÉblmiśŻ.et
185
l
.2. Gyó$/szer€k,
186
I
.3. kodaszeí€k'
t87
ädott tenyészállatok
171
t']5
I77.
180.
18r.
nyomlatÝányok
142
4. T[zelôaĺyagok
t63
l
5' Hajtó ćśkenöanyä8ok '
t84.
189
l
'6' srďmai anyagok
t85.
190
MuĺkaJuia' véióruha'
7' |.
formaŤu}a, €gyenruhä
EE|éb készIeteh (rEE+.'+l92)
186
lE7
192
2.l. ÁÍUk
188.
193
2'2' Betéldła! góngyrlegek
189
t94 t95
2'3' KÖzv€lĺtett szol8óllatások
190.
2'4' Kovetelés fejében átvett esu*ózÖk, készl€t€k
t9l
196
2'5. ÉíékcsĺlásicćllEl ótsoroll eszkÖzrk (l93+.'+l9ó)
t92
191
2'5' I' Époletek éplEnények
t93.
t98
2'5'2' Gép€k' berendezések ás f€]sz€Í€]á!€k
194.
199
2 5'3 Jáművek
195
200
2'5.4. T€nyá!źllatok
196
201
sąJda íemeléł!hészleuh (198+''+200)
202
198.
3'2' Nrvendék-, hjzó-
204
l9?
KélzteÍmékek
3' l '
és ęg),éb
állalok
199
3'3' Befejezellen l€Ímelár' félkészteĺnékel
205
Il. KÜvel€l&Ek
206
I. Xö ýeu lé'e * 2'
Ádósok
(202+203+208+ŻŻl+ż2Ż+223\ ó
rus zl ltúsb óI' szo Ig úualós
bó
200 201.
l (veýők)
202.
203.
(204+.'+207)
208
2' l '
H€Iyi gdóból hátÍalék
204_
209
2'2' Lł.kbétbérleti dł háEalék
zo5.
2ĺ0
2'3' Jogosulallanu] felv€tt
2t1
2.4. Es/éb hóEnlék
213
l.
€]]ólás
hóEalék
zo1
3.
1
.
208
MĺkÖdá9i cćlú rÖvid l€jáÍatu kÖIc.sonÖk (2l 0+' '+2l4)
209
I.l. Önkormónyr.ti
2t0.
214
3'
zt5
3 l
216
3.l
211
3'l.4. Non-pÍofitszervez€t€kneknńitott
2tE
3' l .5.
2t9
206.
Rěvid lejóm.ú hěIcs,něh (209+215)
'
kÖtlségv€téśi szęrwek n}łlĺott kÖlcaÖn
'2' KÖzponti kÖ]lségvetési sz€rvnek '3 '
t"akossógnak
nnUtott kólcsčn
nIĺjlott kólcarn
Vállatkoásoknak
2lL 212
kÖlcsÖn
nyljtott kÖlcsÖn
3'2' ľelhalmozźsĺ cćlú rovid lejáŤ6tú kÖlcsónrk (2l6+' '+220)
---
t76.
L79.
veďszeret
---
t73.
188
212
állomónvi élték
t72.
t?8
k (IEG+.,+1E6)
184
207
Känlv szeřinli
2
I'16
l9l
D
213.
214. 215.
l1
E27 201
_-x,_
937184:
: ::-
x :-
X -
-: X :: X : : :-
>< :-:
-
83 56r
I
829
51487 43 021
60
l0 85, Ió43ó |6Ą
t3 3 00(
Kisrijszállás váÍos Önkormányzata
rendelethez VAGYoNKIMUTATÁS
lr1ffil'ŕ:"j.k"**yzati
a
kiinywiteli méľl€gben értékkel szeréplő €Śzközkľől 2013.
l
EszKÖzöK
2
3
4 3
'2' l '
Ôn}ormányzlti
kÖItsé8Yelési szervnek n}łljlotl kÖlc'9Ön
nttitotl krlc'sÖn
3'2'2' Krzponli költségvctési sz€rmek
)))
3'2.3.
218
223
224
3.2'5' vállalkozásoloäk nyljtottkrlcsón
nÉÍonkölcaÖn
219 220
yalllóhöýeaeuseh
|.
221
226
Mu 1 ho ý li lla ak kal sze n
2Ż7
Egléb kóýeteléseh (224+22s)
228
))o
216.
2t1.
LłIosságük nyújlon krlcsÖn
3'2'4. Non-profit szervezelelfiek
h én
l h ôve,e us ek
6.l' Estéb kÖvetelések
224.
ó'2' srźbá|'1alan }<jfizetás miaíi krvďelá,
225.
III. ÉrtékpaDĺrok(229+..+233)
zza.
Káŕpóílósl J.gEk
229
234
KlncstttdegJEk
230
235
Ifilýéą}.h
231.
Ż36
a'
Bgléb éltékplphoh
232
Ż37
5' Eg)éb részAredéÍek
233
238
Iv. Pén'ćszközók (235+242+25l)
234
239
I. Péhz1ónh csehkek'
240
'1. Péhzlórąk (237
I
|.l'l.
241
l'l
242
beléakětlwk (236+239+240+24I) +
236
238)
Forinl pénzlár
231
'2' valulapénŹár
234
k
239.
'3' Elehrchlküs pźňzesżkôzôI
240.
l' 2. Kěhsé?elési be lél kón],ýe I
235
245
24t łśép el 6 l
246
Kě
247
l
24E
l '2'
'
249
b a !,
k zá nlá k
(2 4 3+.,+ 2 ś0)
l. KôIlségýelésl elsńno\úsi Adóbeszedéssel
3' El ktłIěh et
fljnla
243.
t Psolatos sz!'nlál
Ż44'
bank:zánljk
l'4. Iakósépltés és ýósárlós unullalöi
25't
I'5' Öhá óah
Ż5Ż
l
253
l.7' Önkohfuźn}zati hhcstdri Jinąnsr!řozási etsŻá|r,olást szánla
n
lánogalás szán\lą
űkěd,ő kôIséEvetési szenek
Id eg e n
251
3.2' Iařśadalńi összelogással egvalösüIó
258 259 260 Ż6l
3.3.
1
246
bakkzáhlál
241.
'6' Kihely.Żen kłjhséqýelésielszánolásai szánla
254 255 Żs6
263
248. 249
'8. Deviza(belé, sż|źňla
3'
I
' Kěż|kĺiláłfulali lebohroltfu*i
Közi\űlářýlali
250
(2 5 2 +'.+2 g 9)
pé nze' zhörtk
251.
szánla
252. kěnĺ]feJleýlést lebokyolltási sżónla
lebonyoltlási szá]rrla
254
3'4. tř!ékesllendő |ausok éphésilebon'olllóst szá\r1la 3'5'
E
1.6'
Előcsa akozási AląPok*al kapcsoląlos lebonyolllási szónla
2SS.
ékestletl lakźsok beýételének el$ánolása
slruhurális Alapok és Kohéziós AldP |ánoaa!ósiPrcarun '.7. 3'8. Eg,éb ideqen beýélelekszóhla
253
256 257 lebonyolĺtáŚi számla
254 259. 260.
265 266
óIlomónvi értéIl
lsszEsEN :szKÖzÖK lsszBsBN (177+26l) FoRGÓEszKÖzlK
.:'.-: -X : -.
t0Ezt l0 82
495 66
241 24
22,
49542E
'r:<
5 81,
245
250
262
Kön!ý Ezerlnli
222 223.
233
243 244
D
2
220
232
Blultó
E
3
225
c
B
(l?8+201+228+234+260)
261. 262.
484 90t
401
-.-
60ĺ
: -X :::-
X ::1 :: :
7449 586 68 9
9ś8a2l
l8.- melléklet a '/2014.
VAGYONKIMUTATAS
('.) önkormányzati ręnd9lothęz a
Kisúj szállás Város Önkoľmányzata
könywiteli mérlegben értékkelszeľeplő eszközkről 2013.
D)
l l '
2.
SAJÁT TÓI(3 ÔsszEsBN (or+o2+o3)
Követk€ző
1'
pélzÚĺrĺdvÁEy(0,6+07)
évb€D f€lhsszDálhĺtó
(PénzmBmdvány) ' Tárgyévi kÖltségvetési tanalék
(09+l0)
Kóvetkezó évbeD felba3ztrálható vśllrkozdsi €r€dDéDy
I' Hossztź kJóruaá köleląeĺlségek ö$zese\
Q3+I4+15+Ió)
l. Hosszú lęjÁratn kapott kölcsÖnöl Tartozás (fejlesŻtési, niikÖdési célú) köwénykibocsálásból ].
Beruházĺsi és fejl€szlési hitelek
II'
R
ö
ýl d l eJ ó ru fi,
M lel e?ptl-rége k
ö
sszcs e n (I
8 + I 9 + 2 o+ 2 1
)
]' Kotelęzenség€k áruszjllĺtósból és szolgáltalÁ9bó] (sállĺtók) 2t_
E8yéb rÖvid lęjáIEtú kötęle7eÍśégekę2+23, 4' l ' Tú1fizetésekból' iparlizési adó fęltÖltsési köl€lez€ttségból
sárm'kÖteleŻettség
A Köte|ez€ttségvállalás I
2
22.
B megnevezése
E
c
D
Mennyiség
óľtéke (E FĐ
(db)
Kezességvállalás ( ffiggó kÖtelezetlség ) caranciaválIalás
4
szlrzódą9bóI
5
l*rzcłeĺ:
eíedó kÖtel€zetlség
2. 3.
]>{
19' me[éklet a ./2014. (. ')
Az önkormányzat
öttkomáĺ}zati Í€ndelelh€z
által bevont kiilsó forrás állományánłk alakulása
B Kiilső forľás megnevęzése
2
4
D
Hitel, kötvénykibocsátás állomán1ának összege
Lejárati idó
lłitelezó megnevezésę
f
rságos TakaréIQéÍlztár
Múvetődési és Itúsági Köz!'ont felújítás"Közkincs'' hitel
t4 4r2
Ż026.03.o5
rlaglkun Klub fęlújítás''Közkincs'' hitel
t4 782
2'026.09.05
'Étł'"tobbrisĺjsaĺasert'' felha.lmoźsi célúkötvénykibocsátás
857 941
2031.03.26
Raiffeisen Bank Zrt.
Ívą lW |Iva öblözŁt
63 624
2017.o2.0s
]IB Bank zrŁ
13l 887
Ż03l-l2-l5
vÍas/al Fejlęsztési Bank
szennľízcsatoma építésfejlesztési hitel
Ývrt
)Ďzágos Takaxékpénztár {vťĹ
6
(umánia Gyógrfiirdó fejlęsztés célhitel
'1
3ejlesztési célúhiteltartozáý kötvénykibocsátds összesen:
I
Vĺĺiködésihitel
55 000
2016.09_30
)rszáEos TakaréWéD^źÍ {vrt
9
Éhetöbb Kisújsanus&t" múködési célúkÖtvénykibocsátás
86 616
2o3|.o3'Ż6
Raiffeisen Bank Zrt.
l0
\z önkormányzat által bevont külsó forrás állománya összcsetr
Múködési célúkötvénykibocsátás (9, l 7olo) Felhalmozási célúkötvénykibocsátás (90, 837.)
osszEsEN:
/,Ít
t oaz 646
1224262
357 710
CHF
3 543 162 CI{F 3 900 872
CHF
Á
kiilft'ldi pénzértékeszóló kötelezęttséget a költségvďési év mérleg foldulónapjám vonatkozó MNB árfolyamon átszámított forintértékenkell kimutatni, ameĺnýben a máleg fordulónapi éÍtékelésbőladódó kĺili'nbözetnek a kiilfiildi pénzértékeszóló ęszközöke, kötelezettségeke ryakorolt hatása eléri vagy meghďadja a devizáüan lévó ęszközöĘ fonások könľszerinti értékénękl0 o/o-át va$/ a loo'ooo foĺintoĹ 2013. de.ember
3l.
napján érvényes MNB
C : \Users\bogos. katali,,\D ocun enls\
2o13.évi beszémoló 19- ĺnelléldet
árfolyam
242'14
Fr]crr
20. melléklet a .n0l4. (..) önkormányzati
rendelethez
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdrĺlkodó szervę'zatek műkłidésébőlszĺírmazó kłitelezettségeĘrészesedésekalakulása 2013.
A
tl
ľ|
F
l1
Kötelezettség
2
Kisújsálllís VĺírosiÖnkormĺányzat tulajdonában álló
Kötelezettség
megnevezése, telj esítésének
sazdasási tĺĺrsasásokmesnevezése
łiss7ese
hafáriĺleie
Kisúiszállási VízĺnűKft Kisúj sálllĺsi Vrírosgaz&ílkodlísi Nonprofi t Kft
.
Kft
4
Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit
5
Kumránia Gyógyfiirdő
6 7
Duna-Tisza menti onkormányzati Közĺnű Ü zemeltető szolsáltató Holdins Kft . Tiszamenti Reeionális Vízmüvek Zrt
I
t)sszcsen:
Kft
0
Részesedés kön1v
Részesedés névértéke
ą7?ÍiÍ1.+i &łÄvě
Tulajdoni hrínyad (o/"\
3 000
0
100,0001
27 380
27 380
t00.000r
50
50
5 ,1301
99 0s0
99 0s0
100.000r
910
0
7 000/
38
38
0,001001
ląal Arra
ĺ'Á Ęla
A névértékés a könyw szerinti értéknem egyezik meg, mert a számviteli tv. 54 $.-a alaPján értékvesztéstsz&noltunk el a Kisujszállási onkorrnányzati Ktizrnű Üz€meltetö szoĘáltató Holding Kft részesedéseire.
Vízlű Kft
és a Duna-Tisza menti
2 l .
melléklęt önkományzati rendelđhez
Kimutatás
a ./2014. (. .)
Á
az intezményeĘ a Kisújszállási Polgármesteri Hivatál és a városi önkormányzat 2013. évi Pénzmařadványáró|
c
B
D
E
G
F
J
Intézrnény
Kötelez€ttségvállalással nem tęÍhelt
Pénanaradvánv forrása
2
Bevételi tÖbblet
Kiadási
Tdlg|évi
Lik:Yiditási hitelek állománya
pénz-
maĺadvlłty
finansározÁs 20|3. évet érintó
Állami
Kôltség_
elszánolása
asäEi szük5éghelyzet miatti elvonás
maradváDy
EE E E
3
4
Fiissö' átfutó' kiesyenlítö nélkĺil
Intéanénvmeeĺrevezése
4
2
5
L
támogatás
Osszesen
Sajál
ezer fońnt
'ts
megtŹkad-tás Int.fmszír-
K
H
Í
4r5l{ )
ftĺ -l
6
5
(7Í8+'+I0)
tĺ
l0
9
8
I2
Kisúj szállási Művelódési Központ és
6 KönyvtáI 7
Ą.rany János
]olgámlesteri Hivatď 9 fi súisźllás Város onkormánrzata ln ŕlnLôřňónv'łŕ łiśŚż.Ś.n. 8
m13.évi beszárŃM 21. melbkleÍ
-19( -9 341
l0 094
496
5t'7
0
21
s63
n
0
0
r90
-19(
0
0
0
Á ÁnÁ
9 34t
-t44276
t90 L2 520 429 693
n
-sĺr'
-190
0
285 117
-10 094
-150 876
442 920
n
29Ż
67
-563
városi KönyvtáÍ
4Ż7 -154 37( 3
5
914
04
0
ą
346
-Ż 34Á
-l I l6ś 11943
4 774
4
778
244 920
483 202
2A9 69A
447 98U
2014.04.15 10:37
22. a
melléklet
rendelet}ez
-D0l4. ('.) önkormányzati
Kimutatás az intézmények, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a városi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványářól
PénzĺlaľadvlĺnymegźůiapítÁsaaz á |amháztartás szĺĺnvitelének2014. évi megváltozźsźlval kapcsolatos feladatokĺćń szólo 36/Ż0|3 (IX- 13.) NGM rendelet
A
c
B
D
E
G
F
3t-33 szímlacsoportban megnyitott
I
2 3 4 5
6 1
2014. éü eredeti koltségvetésben
könywiteli szĺmlfü összevont
?ń5-?ń? |..in\^^;fél i
IĺfézménwĺnaonerrazÁca
szłmlák összevont
2014.éNi
esvenlese
eqvenlepe
ĺénzĺnaral7wánw
I
2
J
Kislijszállási Mrivelődési Központ és Kön1vüír Aranv János Városi KönwtáÍ Polgármesteri Hivatál Kisúisállás Vríros onkormánrrzata )nkormánvzat összesen:
4
mĺikiidésre
felhalmozásra
5
6
7
l6
0
16
0
0
0
0
0 0
t6
0
t'l
5 889
0
0
143 86t
143 86j
298964 298964
6 606 11 444
494 93(
40 6s9
6 606 454 27'l
495 665
:34 770
46089t
7
éi
2014. költségvetést módosító maľadvánv
köĺrywiteli szónlĺźk összevont eĐ)enlegével korľigók összeget kell elszómolni.
0
18 066
23'melléklet a ./2014. (. .)
önkormáĺyzati
ręndelethez
nÉszlpľpzÖxIľĺuľłľÁs B
MEGNEVEZES
soÍsz.
ezeľ forint
a 22' mellékl€thez
c
D
Osszeg eFl
20].4'évi ęredęti
{elyi önkormányzatok mĺíködőkéDessécének mosőrzését sesító támosatás
(özponti támogatás
\RoP 5'l.A'
Ą
44
ll
páIyázati támogatás maradványa
vĺűködési célúátvett pénzeszközaik maradványa 2 4.
\c telepi
út iavítása )vadéki betét maradványa
7
2014' éyi módosító ei
It tt
0
44t 63
l 63ĺ
63t
1
63ĺ
23t
'7
23t
135 00(
Kisúlszállást Polsáľmesteri Hivatal 20l3' dęcembęľ havi táľsadalom és szociálpolitikai iuttatások kiÍizetése
E
444 444
135 00(
6 606
6 60r
Kisúlszállásl Művelódési KłĺzDontés Kłlnwłář
l(
Jzakmai anyas beszerzéséľe
I
t.
Mílködéślcéh1 éovébkiitelezettsćq M U Ko D EsI PENZMARÁD VAN Y 0
148 85: +2+3 )
B
MEGNEVEZES
sorsz.
t61 935
l( 142
231
113 869
c
D 20l4'évi
Összeg eFt
eredeti
elöiÍányzal
I
196?/2013, (xl.I. l7.) Korm. határozat alapján Kisújszállás Város feladatainak ^ támosatása
KözDonti támosatás 20l4. évi feliesztéseke öneľó biztosítása
3 4
t.
FELHÁLMozÁg
2a] 3.
évt bes záno]ó
2 3.
CELU PENZMÁRÁDVÁNY (l+2+3)
nel]éklet
s0 00(
6 62" 18 0líÍ,
E
20l4. évi módosító ei.
50 00(
50 00Í
50 000
248 964
248 96/
248 964
248 96'
298 961
298 964
0
24' melléklet a 'l20l4' (' ') önkoÍmányzati rendęlothez
Egyszerűsített méľleg
Kisújszállás Váĺos Önkormányzata
2013. év
Kisújsállás
Elóző évi Eszközök
költségvetési beszámoló zÁró adatzi*
2
)
BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN
ezer forint
c
B
9 510
Auditálási eltéľések
ĺ
312
D
E
Elózó év audit
Társvévi
egyszerĺĺsített költsésvetési beszámolÓ
besźmoló
zÁÍó ađatź'i
zÁÍó adatĄi
9 510
342
9
371 842
4
7ZI 58t
J I. Immateriális iavak
4 5
6
II. Táľsvi eszközÖk
III. Befektetett oénzĺtsvi eszkö'zök
tt 26(
tt 26(
5 817 654
5 817 654
tzz 30(
122 306
I25( t7
6 92(
IV. Üzemeltetésľe, kezelésre átadott, 'I
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vasyonkezelésbe vett eszközök
ö 10
B)
F'oRGoEszKÖzÖK ÖsszEsEN
t2
I' Készletek
l3
II. Kö'vetelések
14
[lI. ErtékDaDírok
l5 ló
Iv. Pénzeszközök V. Ewéb aktĺv oénŹlwi elsźmolások
lt6
ss9 l16
4 465 09t
754 093
754 093
586 684
194 581
194 581
3 559
3
0 83 566
0 543 059
543 05ĺ
t6 45
L6 45
495 661 7 441
t7 18
2
uszł(oŹruK osszEsBN:
D)
l0 Ż64 43!
t0 264 43:
9 958 52(
A
B TáÍwévi
c
D TáTsvévi
Társyévi
Foľřások
költsésvetési
Auditálási
költsésvetési
költsésvetési beszámoló
SAJÁT TÓKE ÖsszEsEN
E
beszámoló beszámoló 'téÍésekł' záró adatai zÁló ađatai 5 262 345 5 262 345
záÍő adatai I 003 068
3 Ą
l'
5
2.
6
Taľtós tőke Tőkeváltozások Ěrtékelésitartalék
t4t
961
3
l4r 961
3 138 03
2 120 384
2 lŻ0 384
548 096
548 09ó
490
548 09ć
548 09(
490 32(
4 453 99t
4 453 994
t
465 132
4 017 23 425 343
4
23s
I
161 076 291 264
4 865 03:
1
TARTALEKoK ÖsszEsEN
8
E)
l0
I' Költsésvetési tŹľtalékok
ll
T4
l6 I'l t8
l9 20
I.
vállalkozási tártálékok
Đ KÖTELEZETTSÉGEK ÖsszEsEN I.
j2ó
Hosszu leiáľatú kö'telezettsések
II. Rövid leiáratú kötelez€ttsések
III. Ecvéb oasszív oénztiwi elszámolások
FoRRÁsoK ÖsszEsEN:
2013'évi begzámoló 24' melléklet
l1 4l(
r0 264 43:
01',1
425 343
l1
t2 792
41(.
l0 264 435
9
958 s2(
25. melléklet
a,/20l4.
(. ') önkormányzati
Egysz€ľĺĺsített pénzfořgalmi jel€ntés
rendelethez
B I
Megnevezés
2
ezeťFt
c
D
Eľedeti
4
2
Munkaadót teÍhelő iá.ľulékok
5
3.
)olosi kiadások és ęsyéb folYó kiadásol
6 7
4,
Víiĺködési céIútámosatáséľtéKĺkiadások. ęsyéb támosatiá6
5.
\llamháztaľtáson kivĺrlre véplepes ne.átadác
8
6.
t91
9
1.
]llátonak iuttatásai lelú!ítás
l0
n
L2
8.
l5 l6
Módosított
9lÍ
46 971
56 98
49(.
849 734
84605t
r8 308
22 308
2t 64t
104 383
67 346
60 67(
168 857
t60 82!
411
7'7"
l90
8 6Ż3
923 281
238 663
84 692
l0 418 3 ól9
1ó
telhalmozási célútámogatásértékĺikiadások' egyéb táÍn
504 624
255 71
t0
ĄllanhŁtaltáson kivülre vésleses felha|Ínozási De'átadáŚ
5 00(
361
Hosszú leifuatú kölcsönök
3
00í
3 50(
3
3 00ĺ
3 00(
I 978 633
I 538 04r
nYúitása
Rövid leifuatú kölcsöniik nłrlitásą 3. Költségveté!i pénzfoľgalmi kiadások összesen Ż.
2 495 704
7l
Hosszú lejáĘtú hitelek
I 14
Rövid lejfuatú hitelek
t'1
5.
18
16.
l9
17. Taľtós hitelviszonyt megtest9sĺtő éÍtékpapĺÍokkiadásai
20
l8
jorsatási célúhitelviszonvt mestestesĺtó értékDaoĺrokkiad.
21
19.
Finanśzírozási kiadások összesen
2Ż
20.
23 24 25
2t.
l8!
69 001
69 00
276 903
21618t
345 90,
345 t8!
5-ból likvid hite|ek kiadfua
ikiadások
0
0
7l
ll4
2 s66 816
))
'énzforealom nélküli kĺádások (iesyenlítő. fussó. átfutó kiadások összęsen
23.
śadások összesen
2 324
53',,
2 566 A1
2 324
24.
ntézménvi miĺködési bevételek
0'7'..
?ś
56
28 Ż9 30
lűködési célútánoPatásénékil bevételek. esvéb táĺn.
83
8l
26.
\llamháztaÍtáson kivülÍőI vésleses pe.átvétęl
31
28. 28-ből onkoĺmányzatok saiátos felhalmozási és tőkebevételei Ż9. Felhalmozási cćlútámoeatásértékű b€vételek. ecvéb tám
21
és tőke iellesű bevételek
ÁllamháztaÍtáson kiYülĺől vésleses fęlmalmozási De.átvétel
33
30.
34
3l
35 36
32.
}2-ból onkormányzatok
33
_Iosszú leifuatú kölcsönök
38
35.
39 40
36.
{osszú leiáÍatú hitelek felvétele
31
4t
38
{övid lejfuatú hitęlęk felvétele l8-ból likvid hitęlęk bevét€Ie
42
39.
t'artós
43 44
40. Forgatási célúhitęlviszoný megtestesĺtó értékpapĺÍokbev' 41, Finanśzírozáśib€vét€lek összesen!
45
42, PénzfoľqaImi bevéaelek
T
kiep錯ítéŚek
költségvetési támogątása
I 883 23r .9 004
53',,
zo )'7
218 3t
289 543 60 t6(
59 95(
kiadások
Teł€sített
9.
l3 t4
i
E
előiÍánvzat
2l4
]zęmélyi j uttatások
3
Kisújszállás váíos ÖnkoÍmáĺyzźta Kisújszállá5
2013. év
416 0l
!
1874 221
78 2't(
108 361
187 66i
215 003
3'74
66t
490 618
505 9ó8
346 06t
3'12 7
t2
4t4 566
968 62!
t99 595
t8'1 394
27'
t0 422
6
l0
145
479 29Í
496 351
509 ĺ57
479 29ź
496 033
496 033
visszatérülése
34. tövid leifuatú kölcsönök visszatérülése <öltségv€tési pénzfoľgalmi bevételek összes€n
28 2 038
43t 53t
28 43
t 491 734
16 86i
I 553
60 00(
21
55',
60 00(
2i
903
90'.
hitelviszoný megtestesĺtő éľtékpapíÍokbęvétęlęi
46
nélküli b9vétęlek
47 48 49
45.
ai9sYenlĺtó. ffisső. átfutó bęvétęlęk összesen
46-
Bevétel€k összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költśégvetési
50
47,
liány
2 038 536
271903 1763 63'.,
528 28(
560 90(
2 566 81t
2 324 531
t6t
-486 89!
t5 51(
llltt
74 001
365 331
-71114
74 001
-73 28Í
27190;. I 825 46t 349
8l
44. Továbbadási célúbevételek
(-) költśégvetésitöbblet
(+)
I 50:
-451
Ż
l7ś1al
:gényb€ vett tartalékokkal koľrigá|t költségÝeté8i bevételek és
5l
48.
52
49,
53
50.
dadások kĺtlönbsége (Korľigált kölŕségvetéśihiány G)' Korrigált költségvetési többlet (+)
linanszíľozási mĺiv€letek Äktív és Dasszĺv DénzüEvi mĺlvelet€k €cv€nl€s€
20ĺ3'évlbeszánoló 25' mellélJel
10 509
26. meuéklď a ./2014. (. .) önkormányzati
Egyszerúsĺtetteředménykimutátás Ż0l3. év
Íendęlethez
Kisúj szállás
várcs
Önkormányzata
Kisújszállfu
Á
B
(
D
kt'ltségvetési
eltérések
beszĺmoló zźúóadaÍŹ;i I
4
2
6
Vállalkozási tevékenYsés bevételei 4 vállalkozási tevékenvsés működési célúkiadásď 5 Vállalkozási tevékenység felhalmoźsi célúkiadásai vállalkozási célútevékenység forgatási célúfinanszírozási és aktív pénzĺiryi
7 8
6 elsámolásai
9
B
vállalkozási tevékenvsés kiadásđ vállalkozási tevékenvsép nénzforpa lmi lĺare dv
1l C 12
7
auditált es/szerüsítętt beszámoló
költségvetési
zÁró ađat^i
beŚżmoló
Tfuséyí
0
n
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
0
0
0
0 í)
0
n
0
0
0
n
vállalkożsi tevékenység módosĺtott DénzforgalÍnivállalkozási maradványa
0
0
vállalkozási tevékenységet terheló befizetési kötelez€ttsés vállalkozási tartalékba helvezhetó összep
n
0
n
n
vállalkoźsi tevékenyséset terhelő értékcsölĺ*enésileírás Alapevékenység ellátásěra felhasnĺá|t és felhasználni tervezett vállďkozási
I
l4
9 Pénzforgalrni maradváN't kiilön iosszbálv alapián módosítl eevéb tétel
t7 F
Elć)zč'éý
0
Ánw a
l3
l5 D l6 E
2o13.
vállalkoźsi tevékenység műkÖdési célúbevételei vállalkoźsi tevékenvsés felhalnoási célúbevételei Vállalkozási tevékenység forgatási célúfinanszírozási és passáY pénzĺiryi elsźmolások bevételei
5
l0
(+)
Mesnevezés
J
F
AudiĹílási
E|őző évi
2
F
maradvány
évi beszáno7ó 26- ne]]ék7et
Ż7. mellLéklLet a
J20|4. ('
.)
Kisújsállás város
önkormányzati rendelahez
onkoImányzata
Kisújsźllás Egyszeľűsített pénzmaradvány-kimutatás 2013. év
A
B
ezer
C
D
E
Auditálási eltérések
ElőzÍ, év auditált eryszerűsített
(+)
beszÁmoló zÁĺó adaÍAi
Előzś évi költségvetési
Megnevezés
beszámolÓ zÄró adatzi *
1
2 Z^Iő ľ,énzkészl'ď
3
I
4 6
2 ]orgatási célúpéÍ|zĺigyimliveletek esyenlese I Eryéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróeslenleg ( + ) 4 Etöző év(ek)ben kéDzett taĺtŻlékokmaradvánva í - )
7
5
5
s42 930
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vá]lalkoźsi maradványa
I I
6 ľárgyévi helvesbített pénzĺnaradvánv
0
8 PénzÍnaradváný terhelö
7 Finanszĺrozásból sármazó
korrekció
elvonások
9 (öltségvetési pénznaradvánY 2
(
)
(+
)
-4-5)
u
4
12 Módosított pénzmaľadvány
5
t3
6
12
bęsúmoló27. mellékleĺ
495 661
5 166
5 166
-5 341
527 996
19828t
20 100
20 100
-23 471
ą3 47l
0
0 -3 371
-3 37t
0 0
Ktg_vetési pénzĺnaĺadvánýkiilön iogszab. alapián mód. tétel ( + )
Ł-!sl'"géY{cq'Ź.!Ęqó] folyósított pénzeszkö z marad\Anya KötelezettségváIlďással terhelt pénzĺnaradvány
beszámoló
s27 996 (-)
(6+7+8) 9+10+11)
542 93(
Tárryévi költségvetésí
0
l0 Vállalk. maradványból alaptev. ellát-ra felhasznált összeg
J
l3 Szabad oénzrľraĺadvánv
2o 13 -év i
í1 +l+3
F
:3 371 0
292 04t -2 34ł
-l
I
94i
277 75:
n
943
ą 37l
Ża9 69l
0
0
0 0
z89 69ź 0
2g. melléklet a '/20l4' (' ') Önkormányzäli rendelelhez
Kigújszállás Város
Önkományzata
Kisújszállás
Egyszerĺisíl€tt kiegćszĺtó melléklet B) Á 201 3. éýi közponlosĺlo előiún'żalok és egéb knb[ Íelhasznólású lónogatások elszźnolása
DIF F.lĺllv126gáll ó6 log3l.r0nok ĺtólt
2
Jogoím
kózponll
lónylegé!
táÍnogalá.
lgényélló..zég íolha3'nalfu xll'31-l9
3
6
5 5
'lossá8i
kózmúf.jlclztéŚi lámogglá5
,.l(ossa8l viz ôs
ól
619
csalomal4l
6 ,ako'lági tet€púlési ĺolyékonyhull8déI(
(onpoĘ rév.l( tanntartáŚáĺEl
I
latłótkél6hely€k
I 10
fennláná!áI3k
ŕĘolslásl
nl kaDcs'többl€ĺkiadfuot
6 92(
6 9Żl
s 51Í
s 57r
11 )zdi Mďlinśalák
n'aí káÍl 3anv.d.tl
rkóéDületek ká.lalÚĺlá!a
12
,ĺk' EU_s l.ł.!Żlas pdly,Ęlál
't3
s8Jál
elleni pÍo8ŕam eÍeÉben nyóri ćlk.zteléŚ bizloslló5!
iyom€kśŻ€8énysé8
14
)ĺkomáryzat' Í'.lBd6tellólátsl Ś6lgálÖ 15 (digiialiációjAíał) f.jl.śztéŚénék 16 <ónyvlfu i és kózműv.lódéli
17
ĺ8
lánoga|ás
id€kehségnóveló
241
!0l2' éýóI ólhúŻódó bé*ompenzáció é'('l
f.ládälok támo8atás!
19
Jd
20
}iu lośKézdel oyemékházak
21
24t
ü lö
hely i
Ż3'
21
401
401
t4 662
14 662
117 714
t1614i
lámogalál
klpcsolalos f.ladBtok
'ałoí külterül€n€l
l€ lá|edÓ h€lyi kózósséai 6zl.k.dés nom3liv láno8atáśa aól€lézöen
kélyé5'€nI6!é8el' felzálkóáaiá.l Śégltó
23 24
2A
-l
I.tyi ônkornályalok
állsl feĺĺlEtlott, lá'nogaloĺ elóadó_nůvés@li
letve
0 28 l
sz€ÍrczeBnlar
29 rcgya
.ll níalexDol xapon
rnxomđy4l'lanal€kbol
50 00(
35 ó9(
3 59'
3
s9,
591',.
5
91',.
ĺ4 3l0
lGpol
30 a
Řo$!av!Eĺ
lzEtvlMĚl
bglalkozlälon* 20l
3'
éü
50 00(
50 00( \ n!lyl onňomÚyalox srcolans oElu 0zifáváŚá.láśhoŻ kapcsolódó kie8észlĺó
tlnoĺ yaly
_
MagyďoBaíg Śz.r.tlek
34 35
65( 'cYéb
kózDoĺli Éfio$lások
65(
56
