Kisújszállás Váľos onkoľmányzatának Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága Elnijkétől
MEGHÍVo I(isťljszállás Váľos Önkoľniányzatának Pénzügyi és Gazĺlálkoĺlási Bizottsága 20l0. novembeľ 25-én (csĺitiirtökfin) 14.00 óľai kezdettel soľolr kcivetkezo Ĺilést taľt, melyľe tisZtelettel nreghívonr'
A
bizottság, a KörnyezeĺvéĺIelnti' Vízgazdúlkodltsi és MezőgazĺIĺtsági Bizoĺĺs{iggnl egyĹittes tilés keľetében kezdi meg lnunkáját, nlajd önálló tiléssel folytatja a következo napiľenclijavaslat alapján.
Az ülés helye:
Váľoslráza, GaáI Ká|nlán Teľem (errrelet
3 l ')
Naniľendi iavaslat az egytittes. nyilvános ülésľe:
l.
2'
a 2010' évi beIvízkáľ-eIháľítási' csapaclékvízeIvezetési. kaľbantal1ási
ElőteIjesztés
nrtlnkákľól, lakossági bejelentésekľe és észľevételekľehozott intézkedése kľó l' JaVaslat a 20l évi csapadékvízelvezetési, kaľbantaltási mutrkákľa és feIadatokľa Előteljesztő: Zsőtér Lászlő Ĺ|gyvezető igazgatő Előterjesztés a 20l
1
.
l
.
évi koltségvetési koncepció eIfogadásáľa
ElőteIjesztó: Kecze
István polgáľmesteľ
MeghíVottak: valanrenllyi ölrkoľnrányzati intézmény vezetője Váľadi lstvánné konyvvizsgáló
ľepl'ezentatíV szakszeľvezetek képviseloi
Cigány Kisebbségi onkonnányzat elnöke civiI szeľvezetek képviselői
3.
Eloteljesztés
a váľos DK-i, DNY-i belvízöblözeteillek
ľel
kir' itelezéséľól (késobb keľi'i l kikĹi ldésľe)
Előterjesztó: KeczeIstvánpolgárnrester
Meghívott: Máté ottó
szakértó
oľos Irnre szakértő Nyikos CsiIla váľosfej lesztési iigyintézo
4'
Beszánlo]ó a KisíljszálIási VáľosgazdáIkoĺlási Kft. 20l0. jantráľ 0I ' _ 20 J 0. szeptenllreľ 30' közötti ingatlan-fenntaľtási tevékenységének végrehajtásáľól' valanlint a 20l0' lV. negyeĺlévi ingatlall-fenntaltási tevékerlységéľol,elóll'ányzat ől ElőteIjesztó; Faľkas SándoľĹigyvezeto igazgatő
5.
Előte{esztés a helyl autóbusszal végzelt lTelletľend szeľinti szenlé lyszál lítási kcĺzszolgáltatási szeľződés módosításáľa
EIóteljesztő: Kecze
IstváIr polgáľnresteľ
Meghívott: KalnláľLászlóiigyvezető
Naniľendi iavaslat az önálló. nvilvános ülésre:
1.
Előteljesztés a háľomnegyed éves beszálnolóľól és a költségvetési ľenclelet nódosításáľól ElőteljesztoI l(ecue lstváll polgáľnresteľ Meghívott: r,aIalrretrnyi ĺinlĺoľtrrányzatiintézmény vezetóje
2'
Előteljesztés Kisĺljszállás Váľos onl
Előte{esĺő:
á It al v
égzett Ż010 . óvi ellenóľzéséľól
Keczelstván polgáľnlesteľ Dľ' Kittlinger Ilona cínzetes főjegyző
H:\szcľvezćs\láľläsEszter Luca\Bizolhágok-Dreghĺvói\Pénziig},i
ć5 CazdáIkodási
BizoLtság\20I0'
ć\,\l0_ll-25 doc
Naniľenĺli iavaslat az önálló. záľt ülésľe:
l.
2'
Eloteľjesztés a köVetelésállomány és a v ízd íjtaItozások behajtása eľeclnréllyességének20l0. III' negyedévi tapasaalatairól EloteIjeszto: Dľ. Kittlinger Ilona cínrzetes fójegyző Meghívott: Fintáné l(ovács lrén Ĺigyintézó Nagy Eva I lona Ĺigyintéző SzélnéBoľhi Mária iigyintéző Harnlati Sándoľné ügyintézo Eloterjesztés a vételľe felajánlott Kisťrjszállás, óváľos 2' szán] alatti ingatlall nlegvásáľlásáľól Elóter1esztő: Kecze Istvátl polgáľmesteľ
Meghívott: Dľ'Majtényi Eľzsébetvagyongazdálkodásitigyintézo
3'
Eloteľjesztésa Muskátli zug megnyitása éľdekébenvételľe felajánlott Kígyó u. 23. szánr alatti ingatlanľész megvásáľlásáról EIőteIjesztő: Kecze Istvált polgáľnresteľ
Meghívott: Dľ.MajtényiEľzsébetvagyongazdálkodásiĹigyintéző
Meghívottalĺ: - Kecze István polgáľnresteľ Zoltán alpolgáľlnesteľ
_
Tat
_ _
Bögös
Katalin osztályv ezető
- Deméné Dľ. Denreteľ Juclit osztályvezeto
Dľ. Kittlingeľ Ilona címzetes fójegyző Kacsó Sánĺ|oľnéaljegyzo
_
-
Dľ' KLti Gáboľ osztályvezeto Váľadi Istvánné könyvv izsgá ló
üx ',"Ą
Kisĺljszállás, 20l0' novenrbeľ l9
s7
Nagy István Zo|táll s'k
',ý
Hlszervezés\lártäs Eszter Luca\Bizotlságok nleghĺvói\PéDziigyi és GazdáIkodási Bizoltságvol0' éV\l0 l
I
25'doc
töÍvénlos' Az olótorjośztés
KisrĹj szállási VÍzmíĺKft. v tlt 64. 53 1 0 Kisújszíllĺís, 5 5 -2-1 6 Adószrím: 1 309 45 ^fu Cégi egyzékszrím : l
6 -09
@;ffi#'Y"
-007 440
oTP Bank Rt.: 11745080-200087ó3 Telefon: 59 l 5Ż0-628 F ax: 59 / 520-628 Iktatószám: 449 -1 l 2010.
nllľERJEszTÉs Kisújszállás Váľos Önkornrínyzati Képviselő - testületének Előteľjesztés a 2010. évi belvfulđľ-elhárítási,csapadékvízelvezetési' karbantaľtási munkákľól, lakossági bejelentésekre és észrevételekľehozott intézkedésekľől. Javaslat a 2011. évi csapadékvízelvezetési' kaľbantaľtási munkákľa és feladatokľa. Tisztelt Képviselő-testĺilet! I.
Általános áttekintés 2010. évi belvízľendezésimunkĺĺkata KisújszíĺlásiVízmiĺKÍ'' mint Kisújszĺllłás Vĺĺrosbel- és csapadékvízelvezető rendszeĺének tizemeltet
A
a
A viíĺosbelvízelvezetó csatomáinak rĺllapota: - )o(D( észak jeliĺ csatoľna: állapota jó' a Pillangó utcai átemelőnél megépült zsilip iizemeltetésével ĺ
vízmentesíteni. - )oil jelű csatoma: Álhpota átlagos. A két éwel ezelőtti felújítísuüín beavatkoás nem tdrtént. A csatoma teljesen be van nőve náddal' így vízelvezetési kapacitísa eľősen csökkent. XVI jelĺĺcsatoma: Felújításra keľiilt. felújíĺásutiíni becsúsások, beszakadĺísok j avíŁísa megtörtént. - )o(D( jelií csatoma: állapota olfogadható, a csatoma funkcióját ellátja.
A
-
Kisrijszĺllás VĺíľosÖnkoľmányzata ,'Kisújszállás belvizelvezető
ľendszerének ľekonstrukciója a lakhatási és termelési feltételek megteľemtése érdekében'' címmel plílyIŁati fonrást nyeľt Kisrijszíllrís DK-i és DNy-i belvízöblözeteinek bel- és csapadékviz elvezptó ĺendszeľénekĺekonstľukciós munkĺĺinak elvégzéséĺe. munkĺík2010. ápľilis 01.-én kezdődtek. A DNy-i öblözet elhelyezkedése a Kígyó Lehel - Mikes utcáktól délre, és a Rövid-Kötő utcáktól nyugatra eső belteľtilet. A vizswjto teľület nagysága 87'3 ha. Befogadó db átemelő épült. A a )o(D(-D belvfucsatoľna 7653 m-es szelvénye. Az öblözetben ľekonstrukcióba bevont csatomaszakasz hossza 9 010 m. A DK-i öblözet elhelyezkedése a
-
A
l
Vĺásár _ Széchenyi utcĺĺktól délkeletre eső belteriilet. A vízgyújtoterĺilet nagysága 134,3 ha. Befogadó a XVI. belvízcsatoma végszelvénye.Az öblözetben 2 db átemelő épül. A ľekonstrrkcióval éľintett csatomaszakaszok hossza 14 075 m' A munkát a kivitelező készľe jelentette, jelenteg a múszaki átadĺis_átvétel folyik. A beruhĺĺzásnak köszönhetően csökken a rendkívĺiliesózések esetén fellépő vésďrelyzet méľtékeés súlyossága.
Rövid
-
il. A 2010. évben a belvizes keret terhére véqzett munlák
A 2010. évben a belvfui munkáka fordítható bruttó keretiisszeg a332/2009. (xI. 26.) Önkoľmányzati hatÁrozzt ďapján 15 000 000'- Ft. Ebből az ĺizemeltetésialapdíj bruttó 11888 000.-Ft' ezen felül az előre nem teľvezett munkrĺk anyagi fedezetére bruttó 1 000 000'-Ft, az ĺĺrokĺendszeľbentervezett javítłásiés kapacitĺásnövelési munkríkĺapedig bruttó 2 1 12 000.-Ft lett megállapítva. A 214I2010.(VII.20.) számú önkoľmĺínyzati hatarozatban a Képviselő-testiilet a Veres Péteľrit csapadékvíz ęlvezętő ĺfukainak rekonstľukciós mrrnkáinak elvégzéséretovábbi l 728 000.-Ft összeget biztosít. Az árokekonstrukciós munkák jelenleg ís folynak.
A 2010. évben vépett munkálatok -
a
váľosi belvíz-keľetből
A Pillangó utcai átemelő működtetése, folyamatos ellenőrzése, karbaĺrtarüísa' Vĺírosĺĺľkainakfolyamatos ellenőrzése, esetleges hiba- és dugullás elhĺł'rítás.
A csapađékvizeklefolyrísának elősegítése és akadĺíly-mentesítése. A beérkező lakossági paĺraszok és közterület felügyelői bejelentések felméréseés megoldása a lehetőségekhe
z mérten.
Az előĺe nem teľvezhet<í problémĺík,hiblák megoldasa. _ Vímyelő ľácsok javíŁísa a város több pontján. _ Kritikus áteľeszek kitakaľítĺsaa váľos több pontj án (kézze|' illetve géppel is). -
Közterületi áÍolípaÍtokfolyaÍnatos kaszálása és cserjézése. - Áteresz cserék és áteľesz cserékhez anyąbitasĹtélsok a vríros több pontjáĺr. -
A belvízelvezető ľendszeľben végzett javítási munlĺík: Nyĺĺrutcai iíĺokrekonstľukció a Rĺákóczi és a Báthory utca köziitt Eľdő utca zug vízBlvezetese - Báthory úti vízelvezetés - Veres Péter úti árokĺekonstľukció -
_
2010. évi kiizcélúmunka
Hasonĺóan az elmúlt évekhez a tervezett fenntaľĺási, javítísimunkĺíkat2010. évben is a közcélú munkapľogĺam keľetében foglalkoztatott munkavállalók bevonásával végeztiik. A belvizes mrrnklíkon foglalkoztatott dolgozók éves tĺŕ.lag|étszźľna|2 fő. 2010-ben végzett munkák áttekintése:
-
Arokkaszálrís, gaztĄIanit^ (Gáborkeľti árkok, Báthory utcai iĺrok, Koronakeľti áľok, Krísa Jlínos úti áĺok, Deák Feľenc úti áĺok kb. 70.000 m2)
Áĺokiszapolrís,tisztítĺás(Gáboĺkeľti ĺĺrkok,Báthory utcai áľok, Koronakeľti ríľok,Petőfi úti ĺíĺok,Marjalaki úti áĺok kb. 2'3 km) Áĺok felújíĺás,áteľesz cseľékkel(Nyĺírutcą Erdő utca zug, Báthory út, Veľes Péteĺutca) Bej fuók, útiítereszek j avítísącseľej e' anyagbiĺosítrĺs3 1 db Zźrt ĺeĺdszeríiyízryelők és aknáik javíĹísaújak építése4 db
ilI. A Váľosĺ belvízľendszer 2011. évi iizemeltetési
nunlĺíiés kłiltségei
A
2011. évben, hasonlóan a 2010. évi7ĺez,beIvizes művezető iľanyítjamajd a munkrĺkat. A munkák elvégzśsďsegíti a VízmiĺKft. állomlányában lévő 2 fó dolgozónk. Az iđőpontjában nem állt ľendelkezésiĺnkľepontos iďoľmáció a előteľjesztés készítésének közcélú munkapľogram 2011. évi menetĺendjéről. A munkak költségeinek kalkulálásakoľ közcélú munkairo}am keľeten belül foglalkoztatott munkavállalókkal szĺmoltunk. eraint a megvalósítĺáshoz szĺikségesanyagáÍat és gépköltségeket taĺÍalmazztů<.A Vízmíil(fr a karbantaľtłási és fenntarĺísi munkĺíkkala meglévő belvízelvezető árkok és egyéb míĺŁáľgyak állagát, állapotÁt kívánja megóvni, javítani és folyamatosan ellenőrizri. Elvégzendő fenntaľtási, kaľbantaľtási és ellenőľzési munkák: - Rendszeres
kasálrísok az önkormríĺryzati tulajdonban lévő ĺáľokés csatomák terĺiletein.
- BuÍkolt .írkok rendszeres takarítĺísaés iszapolĺása. - Szĺikségszerinti permetezés srĺs, nád ellen: )o(X észak' )oil'
XVI szĺłnúbelvízelvezető Gáboľkeľti' Báthory úti' Koľonakerti, kezelési1 szakaszaln; csatornák ö,nkormányzati Nyugati temető melletti ĺírkokon. - A )o(D( Északbelvízelvezető csatoma belterĺileti szakaľza és a Pillangó utcai átemelő műkö'dtetése, folyamatos ellenőrzése, karbantartĺísa.
- A )O
.-es belvízelvezetô csatomán lévő átemelő szivattJ'u folyamatos sziikség
szerinti Íizemeltetése. újonnan elkésziilt DK-i és DNy-i belvízöblözet csapadékviz elvezeÍő ľendszeľének (csatomák' tározók, átemelók) ĺizemeltetése. - Város rírkainak folyamatos ellenórzése, esetleges hiba- és dugulás elháľĺtĺísa. - A csapadékvizek lefolyĺásri'rrak elősegítése és akadrĺly-mentesítése. - A beéĺkező lakossági panaszok és közteńĺlet felügyelői bejelentések feliilvizsgálata és lehetséges megoldas keľesése. - Az előĺe nem tervezhető pľoblémak, hibák megoldása.
- Az
A belvízelvezető ľendszerben beteľvezett javítási és kapacĺtásnövelő munkĺĺk: Kert utcai áľokľekonstľukció az utca mindkét oldalán 1060m
A Kert utca szinte teljes szakaszźn évek óta problémát okoz a csapadékviz elvezetése' Az utca Aľany Jrínos úti végéĺőlhaladvą semmilyen Ęített víze|vezetést nem találunk' Ide terveztiĺnk. Tovább haladva a Mészíľos mindkét oldalon buĺkolt vlze|vezető ĺíľoképítését utcáig 40x40_es lapburkolattal ellátott iíľok vezeti el a csapadékvizet. A buĺkolat sziĺte az egész áľokszakaszon becsúszott és akadályoz.za a csapadékvíz elvezetését. A buľkolatot megfelelő
lejtéssel újľakell épiten, az átereszeket megfelelő szintre kell homi és a támfďait újľakell építeni.A szakasz befogadója a Mészaros ltcai zÄrÍelvezető, mely a )o(-es csatomába toľkollik. A Kert utcában tovább haladva zárt és nyitott vízelvezetők keľĺiltek kialakításra. Ezek a szakaszok szintén a Mészírosútľalejtenek, rossz ĺíllapohrk miatt azonban nem tudják feladatukat ellátni. A csatom.ák felújítása szĺikséges. Az utca utolsó harmadában található csatomák keleti irányba lejtenek, viniket az utcáĺa merőleges ftildmedľiĺaĺok vezetheti el a )üI-es csatomába' A ftildmedľií csatomát át kell építeniés ki kell építenia becsatlakozását a befogadóba' A beavatkozások teľvezésénélfigyelembe vettük az Ér-ĺes ÉNy-i belvíziĺblözet II. ütemének vízjogi létesítésiengedéllyel rendelkezrĺ teľveiĹ így az elkésziilő csapadékvĺz elvezetó ĺíĺkokbeilleszthetőek az łiblözet csatomáinak egységébe. A munkák során 480 m o 30 átercsz,94 db ĺíľnfal'460 m burkolt ĺĺrok,120m fi'ldmedľiĺ ĺíľokés 4db akna épĺil'
Kossuth Lajos út, Malom út és Dózsa Gyöľry rĺt áľokfenék ľendezése dolgozót tudunk Amennyiben kőzcélú munkaprogĺam keľeténbelül megfelelő létszĺĺmú fenti földmednĺ rĺľkainak fenék tisztíĺását' utcák alkalmazni, úgy több kis létszĺmúcsopoľttal a ľézsiĺĺendezéséttervezzik elvégezni. Az ĺĺrkoka|jttből éltercsnal-átereszig kitisztítanfuk az évek óta ide gýlt ft'ldet, iszapot és az áteĺeszek átfolyását kézi eľejtĺtisztítrĺssď biaosítanánk. nem kerĺilnének áteľeszek, az aľkok egy ľészeszikkasztó ríľokkéntműködne. Az rĺtépítésre érintett ĺírokszakaszokhossza 3 750 m.
A munkík erĺĺforľrásaita VízmiĺKft. biáosítja. A szeméĘi állományt az iinkotmányzaÍ évente közmunkĺĺsokkal segíti. szakembeľlétszĺm, eszköz- és gépállomány biztosított, az esetenként szfüséges egyéb gépeket a helyi vállalkozók biztosítjfü.
A belvizes munkák kÜltségei A 20l1.
évľemegkötendő
Áz 1. 2.
megállapodłĺsban az elszĺrnolĺás az alábbi kiadrfu okat taĺtalmazza.
éves ĺizemeltetési díi. melv a következőkből
tevódik iissze (nettó ezer Fřban):
Belvíz szakágon foglalkoztatott 2 fő személyi jellegű juttatásai: Dologi kiadások váľhatóan:
5 6s0
4 405
Dologi kiadások ĺészletezése: ĺ lzemanvagok ĺbenzin. sázolai és esýéb kgnőąnvasok) AramdíÍak fulaodííés fosýasztósi díi) K ar b ant artás és i avítlźs Szerszhn és munkaruhą Telefon hasmálat (2 db mobil) Biztosíaźsok Munkavédelem és foplalkntanźs egészséPügviszolsáltatások Amor lizlic ió (m e sl évő e szkÍjzök)
költséganínvosan 3. Üzemi ĺílúalános-k{ĺltséą
(
- 25yo
580 1980 800 210 25 250 20 540
)
2 514
Összesen: t2569
+
25
"/o
Éves, bruútó díj:
Á|BA1
15
3 Í42
71leFt
Az esetleges rendkívtĺtiidőjĺíľasmíatti többletkiiltség külön elszĺľnolás tíľgyát képezi. A 2010. évben teľvezett munlĺíkköltségeinek elszámolása Elvégzendő fenntartási, karbantartási és ellenőruési munkák:
-
Rendszeres kaszrĺĺrísokaz ónkormtnyzati tulajdonban lévő árok és csatomĺík teľĹiletein.
- Buľkolt ĺíłkokľendszeres takaľítrĺsaés iszapolĺása. _ Szĺikségszeľinti permetezés siís, nád ellen: )o(D( észak, )o(I' XVI saíľnú belvizelvęzeto csatomĺíkiinkoľmányzati kezelésii szakaszain; Koĺonakeľti, Gáboľkeľti, Báthory u., Nyugati temető melletti ríłkokon. átemelő műköđtetése,ellenőľzése, karbantartása. _ A )o(I -es belvízelvezető csatoma ellenőrzése és az átemelő szivattyú sziikség szerinti ĺ'izemeltetése. - Váľos ĺĺľkainakfolyamatos ellenőrzése, esetleges hiba- és dugulás elhárítás. _ A csapadékvizek lefolyásának elósegítése és akadály-mentesítése. újonnan elkésziilt DK-i és DNy-i belvíziiblözet csapadékvĹz elvezeto rendszerének (csatomák' tírozok' átemelők) tżemeltetése.
- A )C(x Északcsatoma és a Pillangó utcai
- Az
15 711 000.-Fr
A
beérkező lakossági panaszok és közteľület feliigyelői bejelentések felméréseés megoldása' - Az elóre nem tervezhető pľoblémák, hibák megoldása. I 000 000.-Fr Fenntaľtási, karbantĺľtási és ellenőrzési munkĺk łisszkłiltsége:1ó 711 000.- Ft _
Fenntaľtási munkák költségeit a vízmiĺKft havonta egyenlő ľészletekben szám|ázza az onkoľmĺínyzatfelé, mivel ezek a munkiík az egész évet kitöltik, végzésiik egész évben folyamatos jellegĺi'
A belvfuelvezetó ľendszeľben betervezett áńépítésimunkák kiiltségei: -
Keľt utcđĺírokrekonshukció az utca mindkét oldalán 1060m
Fr
6 089 000.-
- Kossuth Lajos út, Malom út és Dózsa György út ĺírokfenékrendezése
963 125.-
Beteľvezett átépítésimunkák összkölŕsége
bruttó:
7 052 125.-
Ft
Fl
Az
eĺvégzettmunkrĺk költségeit havonta sztlmltz'za a Yizmu K_ft. Az építéssoĺrĺn anyagokól és gépi munkákľól felméľésinapló késztll. Az igazolt felmérésinapló fe1használt melléklete lesz a benýjtaľrdó számlríknak' A felmérésinaplót és a számlĺíkat miĺszaki ellenőľ igazolją melyek alapját a helyszíni bejĺíľasontapaszrakak adjźk. Teľmészetesen ezen elszámolĺĺsalapvető feltétele az,hogy az Üzemeltető és a Miiszaki ellenóĺ szoľos egyiĺttmĺĺködésben és egyeztetve végezze a feladaĺát. Ez biaosítható a jövőben is.
A 2011. évi csapadélrvíz elvezetési, kaľbĺntartási munkák összes bruttó költsége: 23 763125.-Ft. Kéľema tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az előteľjesztést, megvitatrri és az esetleg sziikségesnek ítéltmódosíĺísokkalegýitt elfogadni szíveskedjen azt.
Kisújszállas' 2010. novembeľ 15.
iigyvezető igazgatő
Áttekiĺĺőhelyszínĺajz Kert utcai ĺĺľokĺekonstnrkció
l ď
flr l-fi I\ l_1 \. l. _,-----1,ĺ I
!
E-
I
| ł*'*y-, !i!l lą. 'llr--1
I
l*ii -
II
\
e\ '
l
1
Ę
"c
Ilatáľozati javaslat .'./2010. (xI' 30.) szĺ{múönkoľmányzati hatáľozat: csapađólvízelvezetési' karbantartrĺsi munkákľól' lakossági a 2010. évi belvízkĺĺľ-elháľítási, bejelentesekre és észľevételekľehozott intézkedésekľől,valamint javaslat a 2011. évi csapadékvízelvezetési' kaľbantartási munkákľa es feladatokľa'
1. Kisújszállas Város ÖnkoľmźnyzatánakKépviseló-testiilet a Kisújszálllási Vízmű Kft'
2010. évi belvízi munkáiĺak a besámolóját megismeľte és azt a hatáľozat 1' szĺĺľnú melléklete szeľint elfogadja'
2. A
képviselő-testiilet a csapadékvíz_elvezetési,fenntaľtási, kaľbantaľkísi és ellenóĺzési munkĺíkĺa,valamint az átépítésimunkálaa 2011. évben 23.763.125'- Ft összeget biztosít a hataĺozat Ż. szĺímúmellékletében Íészletezettek szeľint.
3. A
képviselő_testiilet feLbatalmazza a Polgiírmesteľt, hogy a hatźltozat 2. pontjában meghatĺrozott feladatokĺa vonatkozó megállapodĺĺst a Kisújszĺllási VízmúK_ft.-vel megkösse. Felelős: Kecze Istvĺĺrr- polgĺĺľmesteľés Dr. Kittlinger Ilona_ cimzctes fbjegyzö HaLĺridő: 2011. évi költségvetés elfogadlísa után azonnal.
Enől értesül:
l.
2. 3. 4.
Kecze Istvĺínpolgármester Kisúj szíllĺási VízmtĺKft. PolglírmesteđHivatal Váĺosfejlesztési osztźlya Polgiáľmesteľi Hivatal Pénaigyi osztálya
1
.
sz' melléklet
A 2010. évben teľvezett munkák kłlltséeeinekelszámolása Elvégzett fenntartási, kaľbantaľtásĺés ellenőzési munkĺĺk:
_ Rendszeres kaszálások az önkorměnyzati tulajdonban lévő áĺok és csatomák teĺületein.
- Buľkolt arkok
-
ľendszeres takarítísa és iszapoliása.
Sziikség szeľinti pemretezés sĺĺs,nád ellen: )oilX észak' XXI' VIX szímli belvizelvezeto csatomák önkoľmĺĺnyzati kezelésiĺszakaszain; Koĺonakeľti,
Gáboľkerti, Báthory u., Nyugati temető melletti árkokon. - A )oilx Észak csatoma és a Pillangó utcai átemelő működtetése, ellenőrzése, kaľbantaľtiása. - A )o(I -es belvízelvezető csatoma és az átemelł5 szivattyú folyamatos figyelése' - Vríĺosrírkainak folyamatos ellenőrzése, esetleges hiba- és đuguláselhĺírítás. - A csapadékvizek lefolylásĺĺĺrakelősegítése és akadály-mentesítése. 11 888 000.-Fr _ A beérkezó lakossági panaszok és közterĺĺlet felügyelői bejelentések felméľéseés megoldiása' _ Az előre nem teľvezhető problémák, hibák megoldása' 1 000 000.-Fr
Fenntaľtási, karbantartási és ellenőrzési munkák łisszköltsége: 12 888 000'_ ľ't
A belvízelvezető ľendszeľben v égzelt áúépitési,javítási munkák költségel: -
Nyĺĺrutcai árok rekonstľukció
a
Rĺĺkóczi és a Báthory utca között:
- Erdő utca zug vizelvezetése:
- Báthory úti vízelvezetés:
- Veľes Péter úti fukok rekonstľukciós munktĺi
Betenezett átépítésimunkĺĺkösszköltsége:
803 000.-
Fr
383 500.-
Ft
925 500.-
Ft
I 728 000.- Fr 3 840 000.-
Ft
A 2010. évi csapadélrvíz elvezetési, kĺľbantartási munkák összes bľuttó kölÚsége:
16 728 000.-Fl
2. sz. melléklet
A 2011. évben teľvezett munkák költséeeinek elszámolása
Elvépett fenntartási, kaľbantaľtási és ellenőľzési munkĺĺk:
-
Rendszeres kaszálĺísok az cinkoľmáłryzati tulajdonban lévő ĺírokés csatomiík teľiiletein. árkok rendszeres takarítása és iszapolása. Szfüség szerinti permetezés sĺás, ĺłĺdellen:
- Burkolt
-
)üIX
észak' )o(I' XVI számú belvlzelvezető csatomák
Gáboĺkeľti, Báthory u., Nyugati temető melletti áľkokon. - A )cÜx Észak csatoma és a Pillangó utcai átemelő miíkijdtetése, ellenőrzése, karbantaľtása' - Vĺírosrírkainak folyamatos ellenőrzése, ęsetleges hiba- és dugulrís elhárítas. - A csapadékvizek lefolyrásának elősegítése és akadály-mentesítese. Az újonnan elkésziĺtDK-i és DNy-i belvízöblözet csapadékviz elvezeto ľendszerének (csatomák, taľozók, átemelők) iŁemeltetése.
-
15 711 000.-Fr beérkező lakossági panaszok és kiizterület felĘyelői bejelentések fe|ĺnéľéseés megoldĺĺsa. - Az előľe nem teľveáető pľoblémrík,hibĺĺkmegoldĺása 1 000 000.-Fr Fenntartási, kaľbantaľtási és ellenőnési munlaĺk łisszköltsége: 16 7l'1000'- Ft
-
A
A belvízelvezető ľenđszeľbenbetervezett átépítésimunkák kliltségei: - Keľt utcai árokrekonstrukció
az utca mindkét oldalán 1060m 6 089 000.-
r't
ľendezése - Kossuth Lajos út, Malom út és Dózsa Gyöľgy út ĺíĺokfenék 963 125.-
Beteľvezett átépítósi munkrĺk összkłiltsége
bruttó:
7
Fr
052l25.- Ft
A 2011. évi csapadékvízelvezetési, kaľbantartási munkĺĺkiisszes bruttó kłiltsége: 23 763125.-Ft
Az e]ôterjesztés tÖÍvényes' '
E
Város 5310 Kisújszállás' Szabadság tér 1. @ : 59 / 5Ż0-240. F ax: 59 / 520 -229
....
sz.
e-mail: polgarmester@kisuj szallas.hu
ELóTERJEsZTÉs
Kisújszállás Váľos onkoľmányzata Képviselő-testületének a 2011' évi kłiltségvetésikoncepció elfogadásáľa
gí_qi'*. s_.i.::í)-ĺ círozetes fóje$zÓ
ffi
K,fiJ,BŤ ) Ľ
Tisztelt Képviselő-testiilet!
A
a költségvetési rendelet megalkotását költségvetési koncepció kidolgozása kiemelt jeĺent<ĺségĺĺ, munka folyamán követendó elveket, számba tervezió megelőzđ fontos dokumentum. Meghatáĺozza a u".źi u l"h"tő.égeket és körvonalazza azokat a lényeges feladatokat, melyek ellátásával az ölrkormányzat mĺĺködése, fejlesztése biztosítható.
Kisújszállás Város onkoľmányzaÍa 20|1' évi költségvetési koncepciója összeállításához az alábbi információkat vettük alapul:
}
A Maryaľ Kö ztźĺrsaság2O||'évľevonatkozó költségvetéséről szóló törvényjavaslatát, amely
> }
A
} l'A m
a
parlamenti tárgyalások során még váItozhat' 201 1. évet érintő előzetesęn hozott önkormányzati döntéseket'
Különféle, a költségvetés összeállításához kapcsolódó jogszabályokat, melyek jelentős része módosítás alatt áll. Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, az intézményvezetőknek, a Polgármesteľi Hivatal osztályvezetőinek javaslatait.
koľmánvzat gazdaságpolitikáia. a költséwetési törvénvjavaslat főbb iránwonala. a helvi önkoľ-
ánvzatok forrás szab á|y ozása
Paľlament jelenleg tárgyalja a Magyar KöŻársaság 201 1. évi költségvetési töl./ényjavaslatát. A javaslat szeriń a ršrmány gázdasegpóiĺtita3enak középpontjában a gazdaság növekedésének bęindĹ iása és a foglalkoĺatás nove'ĺés áll a költségyetés stabilitásának megtaľtása mellett' A gazdaságpo|itika célja, hogy-uj munkahelyeket teremtsen, melynek érdekébenmegkezdődött az ezt megalapo-zó adópo_ litiĹuĺ, iiži"tĺkörnyezei fej1esĺésérevonatkozó intézkedések bevezetése. A Koľmány előĘelzése alapján a GDP novekedése eléľhetia3 yo-ot, az infláció ütemét 3,5 % körülire pro gnosztizäIják.
A
Az
önkormźny zatokat közvetlenül éľintő intézkedések, változások:
o
Kłizfóglalkoztatás átalakítása: a közfoglalkoztatás eddigi ľendszeľéJaz 'egyszerűbben átÍe' kinthet7 és Íinanszírozható Nemzeti Közfoglalkoztatási Pĺogľam váltja fel. A támogatás lrem fog járni csak akkoľ, ha a támogatott képes alátámas ztani, hogy a foglalkożatás értéktererntő, ttlŤtsegigenye mega|apozot|, giĺantá|ja, hogy bővül a munkahelyek száma' -A- Nemzeti Köz-
foghlřůatási Pľógram káíal nem rendelkězők sĺíbbiekbenváľható.
keĺetěben megvalósuló foglaĺkoztatás mellett a munkaképes, de munbérpótló jarandóságot kapnak. A Program ľészletes kidolgozása a ké-
2
Büľokľácia cstikkentése: Az állami kiadásokat 201l-ben legalább 5%-kal tervezi a Kormány csökkenteni. Többek között a következő konkét intézkedéseket építettékbe a 2011. évi kölĺ ségvetésbe:a központi költségvetési szerveknél jutalom nem teľvezhető, a cafeteria j uttatás összege maximum 200 ezer foľint/íő lehet, külső személyi juttatások minimális összegre csökkentették, a dologi kiadásokat csökkentése 5%-os, stb. Teľületi kłizĺgazgaüás átalakĺtása: a közigazgatěsi hatékonyság hatékonyságának ncivelése érdekében az eryablakos ügyintézésfokozatos bevezetése, mely megvalósításával fontos előrelépéstörténik a vállalkozóbarát közigazgatás lrányźĺba' Az önkormányzati támogatási ľendszeľ egyszeľűsítése:a támogatási rendszer egyszerűsíté_ se és áttekinthetőbbé tétele érdekébena töľvényjavaslatban csökkentették a noľmatívtámogatások sámát, a szociális jogcímrendszere egyszerűsödött, a közoktatás teriiletén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájáľulás az źĘazat alapnoľmatívájában jelenik meg. Több jogcímen az eĺőzi5 évi pályázatí ľendszer helyett normatív módon jutnak az önkoľmányzatok egyes forľásokhoz, ilyenek: a szakmai és érettségi
vizsgák lebonyolításának tamogatása, szakmai és infoľmatikai feladatok tźIÍnogattlsa,ővodźlztatasi támogatás, stb. Az önhibájukon kíviil hátľányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázati rendszere átalakul, egyszerűsiidik, ezen a jogcímen benyújtható két pályázati jogcíme1 összevonj ák a terv ezeÍ szerjĺt.
2. Köznonti fonások váľható alakulása
A Kormány T/1498 számon beterjesztett költségvetési töľVényjavaslat alapján -számításaink szerint - a 201l. évrejáľó normatív támogatás összege 1.346.647 ezer ťorint, melyet az alábbi tźlblázat és az e1i5teťesztés1. sz. melléklete rész\etez. Néhány noľmatíváľól még nincs információnk, így azt a Ż010' évivel azonos összegben hagýuk meg a számításokban.
Ezęr foľintban 2010. évi köIt-
(özponti foľľás megnevezése
2008. évi kölĺ 2009. évi költ- iégvetésszeľinr 201 1. évi koncepció szeľint iégvetés szelin iégvetésszerin
': '::
:.Jii:
Ltengedett személyi jövedeemadó, normatív és kötött
tit-!
:
:::'r'
I
''.i
'elhasználású állami támoga-
,l
ás (szociális normatívák
lálĺ.iil\
2a1t!!?A|.q: .: %o :,: ''
1
284 33:
l 2Ż8 34''
I 070 07i
.:i
r
l.
.85:0)
I 091 95(
izociális normatĺvák 2009 ' évtól artalmazza a
listérségikiegészĺtó noľmatĺlák ősszesét is) (iegészÍtó kistérséginormaĺv támogatás a Pedagógiai izakszolgálat mĹĺködéséhez
230 081
1 )11
255
061
Ż45
239 851
90l
,,.1 ,.,' t2 611
8 251
02:
I 318 l8r
Ż1 6',7l
-117 83\
I 79(
)sszesen:
I st',I 70 .ĺllönbség előzó évhez képest
ĺ8 06l
:.102.5:
1 496
1
146 64'
28 461
i'
Jĺá]i
3
A kiadások
és bevételek teľvezésénekszempontjait ahatározati javaslat részletesen tartalmazza,
llletve
az előĘesĺésmellékleteiben bemutatjuk a több éves kötelezettségek alakulását, a váľható normatĹ vák és a 201 1. évi hitelfelvételi korlät számítását'
Mindezeket figyelembe véve teťesztem a Tisztelt Képviselő testület elé városi önkormányzat 201I' évi költségvetésének koncepciój át' Kisújszállás, 20l0. november l5.
ktuto,
Az előteÚesztés készítője, eg)ben a készítő szenezeti eglség ýezetője: Bögös Kątąlin és alaĺrĺsal '''
bB.}sľĄ,''
''' ''
4
'''''''12010' (Xl' 30') számú önkormányzati határozat
a
2011. évi koltségvetésikoncepció elfogadásáról
Kĺsújszállás Város Önkormányzati Képviselőłestü|ete úgy dönt, hogy tervezetet a következó
a
2011. évi költségvetési rende|et-
szempontok ÍigyelembevételéveI keIl elkészĺteni:
BEVETELEK Míjködési,bevételek :: :,. , :. . .
l ntézményi m
a)
íjkodés i bevételek
tést::a míjködési bevételek teĺies' korü íeltáraŚát; b)
során biztosĺtani kell:a működte. : '. '']
Az intézményi,.polgĄrmeqle1i,!1iva!al!,költsegýe!és!'egyeztetések
'
A működési bevételek és az egyéb saját bevételek előzó évi te|jesitéséhezviszonyĺtott 3,2
%-os
növekedésével kelI számolni' Saját bevételek elĺĺirányzata megálIapĺtásához a 2010. éVi tény|eges bevételeket - az egyszeri bevétel|el koľigálva - kell Íigyelembe venni a 2011' évi költségvetés béVételéinektérvezásekor. c)
d)
ę)
Törekedni'kell a bevéleleł1ęljeq kÖrĺj'be9-zedQ.s.ére; az]élőzó]évben keletkezelt háľalékok behajtá. sa érdekébena szükséqes lépéseketmeo kell tenni. Az önkormányzat a mezóőri járulék növelését nem tervezi, a bevételt a többször módosított 12l1998. (VlI. 1 ,) onkormányzati rendelet alapján ke|l figyelembe venni' A bévételekńoveleśe eroełemn az üĺäśehällóönkormáńyżali ĺngatląn'ók,hasznositására'(bérbeadás illefue eladás) léoéseketkell tenni. ' A kötvényforrás befektetésébő| szärrnazó kamatbevéteIből a mtiködési célúhitelkamatok kiadásaĺnak fedezetét az önkormányzat mtiködési célra hagyja jóvá.
2.
Helyi,aló, átéigédę:t| köąonti: ádóbe,uéte|ęk, bÍ.rságok a) 0)
A képvis9lő-testLilqałle1yi adók mértékénnem tervez
változtatást.
.-
A,,hę.lyi:ad'óbev-éÍe!e|ĺętl:.:a -te.'rmőÍ(||d.:pérbea{{gábp|.;szá0ązó jÖvedęleľadlt; a 'gépjárműadot, taláiteiłleĺésidĺiat és a'bótlékok, bírsáoôk3šszeoéta:2010' éÝi teliesĺtéŚ sżintiénkel| tervezni'
NormatĺV támogatások
3.
a) D)
A kiĺzoonti táńôoatáśókat äżelfooadott költsé'ovetésiłörvénv alaoián kell1erveŻni. Az Onhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására eredeti előirányzat nem tervezhetó, de a működési hiány mérsékléseérdekében az önkormányzat 2011' évben két alka' lommal nvúit be ioénvt a támooatás elnverésére'
4
Wqgatáséńékűjkíądások,élllanháztąĺtásqn kívi)lről ąýeftpéllzes7ľözö!, Támooatásértékíĺbevétélkéntmeo kell tervezni: al b)
c)
Mezei órsżolcjálat inÚködéśéhezVM:támooatást KözhasznÚ foolalkoztatáshoz Munkaerőoiaci AlaotÓl átvett oénzeszkozt orszáqoś Eqészséqbiztosltási Pénztártól átvett pénzeszközt
d)
A meonveri oálvázatok 20'í1' évi támooatását támooatási szerzŐdés szerint
e)
Hélvi ]kiizfo malńi ú kŕiżlekedés łáńooatäsát
Míjködési cél(l pénzm aradv ány
5:
a)
Linkormányzat' az,.állańiiŁtańás1műłiidés! ľendjé1o]:szi|6 29|2]2009 (XIl. 19.) sz. rendelet 21!, $.ą älapjĄfl.gazdáságiszükšéghelyzet miatt áz intézményt. mégillető pénzmaľadvány fel'
Az
használásátkorlátozhátiá,:].:..]l.::.
Működésĺ célÚ finanszĺrozási bevételek a)
A működési hiány összegét - a költségvetés egyensulyanak DlztoslEsa
eroeKeDen
mánrrzal fnĺvÄszámlehitel ĺelvételekénttervezi'
Felhalmozási bevételek
.
íelhaĺmozási bevételként az alábbi bevételeket teruezi: Ťámooatás értékűbevétel' á|lamháztańáson kivü|rcĺ| átvett pénzeszköz' Á masánszemilrkłóńmunälis adójának 100 %-a. A kommunális adó méńékénaz önkormány-
Az önkormánvzat
1
a) b)
zat nem tervez c)
0)
Tárovi eszközök'
Változtatást.
.
immateriális iavak értékesĺtése'
--
@śĺbevétetei(tinkormányzatilakásokéńékesĺtése,azönAz önkormányzati vagyon bérbeadásábóI kormányzáti vagýón bérĎeadásäból származó bevétel) szármażÓ bevéiá összégét a képviselółestület 2010. december hóńapban a két önkormányzati lulajdonú táĺsąság gazd4l]
_
e)
elvárásokbanhatárqązą]!ąg'
ĺ)
A felhalmozási kiadäsok ältalános forgalmi adl tartalmának Visszatérltett osszege.
s)
Felhalmozási cé|úkamatbevétel. FelhaImozási célúoénzmaradvánv Felhelmozási célÚ kölcson Visszatérülése
h)
--
rc
Működés kiadások Szeméýi juftatásokat megal apozó létszámok teruezé śe
1.
a)
A 201o2011-es tarlévben áleendö eIső osztályosok várható létszáma alapján 3 első osztály indĺtása reális, mindkét általános isko|a egy-egy e|sós tanu|ocsoportot tervezhet, a harmadik e|ső osztá|y indĺtásáról a szülĺĺiigények alapján dönt a képviselo{estület, ez utóbbi elso osztály indĺtásának kö|tséoeit a Po|oármesteri Hivatal dologl kiadäsai között
b)
c)
kell tervezni'
ffiátá9pályäzatirendszerelehetóségetbiztosĺt,azönkoľ bővĹ
mányzát megviźsgálja az oktatási-ńevelő munkát segitó pedagógiai asszisztensek számänak téséi. A Kisújszállási Térségi Szociá|is és A|apszo|gá|tatási Központban 5 f0 szakmai létszam hlanyzlK' Az önŕormányzat ĺgý dont, nogy a hiányzo |étszámot több éV a|att tö|ti be, 2011' évben az intézménv álláshelveinek két fővel történő bőVĺtésétenoedélyezi.
Szenélyi juftatások Ä személvi iuttatásokat az alábbi iránvelvek a|apján kelI tervezni: a)
b)
c)
A rendszeres.śżeńélyijuttatásokataz intézmény engedélyezett álláshelyének Íigyelembevelelevel, szaŕfeladatonként, sźehélyetre. Ą rendszeres lzeńélyi iuttatások között kell terve-z1i.a.Közaikal' járó kote!ę1g mazottak jogállásärol szóń 1992' éVi Xlll, torvény 70_75; s.a alapján Ęótl9ł0;|.9: 3 járó kötelező pótIékok KöztisáViśeĺók jogá|lásärol szóIó 1992. évi XXlll' törvény 47-48 s=a alapján és kötelező bérfeilesztések összeqét. 2011' évben 13. havi]uttatás nem tervezhető
@-đjď felelően.
á várható 2011. évi kifizetendó összegnek
meg-
d)
Az egyéb személyijuttatások keretösszegét az a|ábbiak szerint
kelI meghatározni:
2010' évl személyi juttatások eredeti előirányzata Rendszeres szeméIyijuttatások 20'10' éVi eredeti e|óirányzata
_
20'ĺ0' évi kereselkiegészĺtéseredeti e|óirányzata
=
Egyéb személyi juttatások intézményi keretosszege
végkie|égités,jubileumijutalom, fe|mentési dĺj 2010' évi eredetei elóirányzata Kü|önféle pályázatokra teljesĺtett kifizetések 2010. évieredeti e|őirányzata
Az egyéb személyi juttatások keretén be|ü| a kö|tségvetési tetelek összegét, megbontását az intézmény határozhatja meg, azzal, hogy ez a keret tartalmazza az Al|amháztartásról szó|ó 1992' XXXVlll. törvény 91' $-a alapján a kötelezően tervezendő kereset-kiegészĺtésösszegét , a tú|óra
e)
és ügyeleti dĺjakat. és az adható juttatások összegét. Az oktatási intézményekbena túlóradĺjakat a 201012011tanóvĺe szemé|yekre és tanítási időkeretre, a 201112012 tanéure átlagóradijjal, az ügyeIetet ioocĺmenkéntkell tervezni' Az adható.juftatások tervezésoaz egyé!,93emélyi juttatások kęrelbss1egén belül a 2010. évben bevezetett cafeteria rendszerben
ĺ)
tońénik.
_
-
-_
A kózoktatási intézményekbena szeméIyi juttatások tervezése a közoktatási torvény szerint, valamint önkormányzati döntés alapján megállapĺtott gyermek'és tanulócsopońok száma- ezen túl csak önkormányzati határozat, illetve pedagógiai programok - alapján megállapitott irakeret alapján készüljön. A személyi juttatások tervének egyeztetésekor a tantárgyfe|osztásokhoz igazodo létszámkeretet ellenőrizni kel|' Emel|ett élni kell mindazon pályázati lehetőségekke|, ame|yek a 2011. évi közoktatäsi fe|adatok el|átásához iobb feltételeket biztosĺtanak'
s)
h)
ł łtlľsąvĺesireńoóletterv€zetben
külön kéll'feltüntgtniazon, ún, többletóraszämokat (és azok költségeit) amelyeketaz ö1kormányzat äkozoktątásĺtörvényben kÖtelezően biz{osítandó órákon , :túl többletórászámdkkéhť határozött
m90;,':
intézményi üres á|láshelyek tervezésénéla kovetkező elveket ke|l Ílgyelembe Venni: amennyiben az üres ál|áshe|y határozott időre be van töltve, akkor azzal a bérrel ke|l tervezni,
Az
amennyiben túlmunkában látják el az üres ál|ásra eső órákat' azt túlóra dĺjjal keIl tervezni.
Á]Qfi.Eú_Ql19é.súttirv_ény|eĺvę19t a kĺlzcélúfoglalkoztałás tám'ogątásf!'nem
i)
\aĺIalnaz1a|
a 2011, évi közfoglalkoztatás feltétele, támogatásrendszere 'még nem ismert. onkormányzati szĺnten 40 fó közcélú/k'ozhasznú foglalkoztatott személyijuttatäsát tervezi pályázati tämogatással. A foglałkoztatás javĺtása érdekében minden lehetóséget ki kell használni. A településőrök továbbÍaĺlelkozłzlásánlehaĺőséo szerint oálvázatot kell benvúitani. A közcé|ú foglalkoztatás, egyéb pályázati támogatással fog|alkoztatott munkavállalók 2011' évre áthúzódó. 2010' decemberi személvi iuttatásait meg kell tervezni.
Á
Váiosi ünnepségek személyi ''uttälág.ą]t'' és járúlélainąk.1ę!őirány4atá!',(Pp:tJĺbe' Prog9mryunltate díjä(fiedąg9gus sżojgálati emlél$rem)lähélyi rendele! é9]a!énylegesjgéňyszerĺnt kell biztosítani.
Az önkormánvzati kéoviselők tiszteletdĺĺát az önkormányzati rendelet szerint kell tervezni' e.s,9'xez,á'kéżbeń,'TÁMOP,3.2'Q;' Kisújszállás: ltt mindenkire szerep łElyąńątpeľiévđŤÄiý.oe Váľ, a TÁMoP 3.1,5. Váltożó Vłlág vältozó pedagógus szerepek, TAMoP 3.1.5 lnnovácii a Zeneiskolában, és a TÁMoP 3.2.4 Nagykun Tudásdepo-Expressz pályézatok projektmenedzsment és ,eovéb személvi iuttatasának,kiädásäit támooatási szeżódés:szerint bekell tervéŻnĺ.. . Munkaadót teĺhel ő jáĺulék)k a)
-Äńuĺ*éliátÓt,,łiĺzqtŐk
álta! ĺzetendó
jillJék mértéke és a százalékos'egésuséglgyi.hozzájárulás
mértéke eovséoesen 277o, Dologi kiadás1k a)
xtitoĺxđL,ńegtervezni a líÖŹĹizemikiadások összegét és az egyéb dolqgi kiadásokaÍ. A közüzemi kiadások nélküli dolooi kiädásokra,az önkormánvzat eoy keretösszeqet'határoz meg. az alábbiak
szerint:
Dologi kiadások 2010' évieredeti előirányzata (a pályázatok előirányzata nélkül)
=
Közüzemi
kiadások (vĺz, gäz, szemétszállĺtás, szennyvĺzszippantás, villamos-eneľgia)
2010. évi eredeti előirányzat adata bruttó összegben ingatlan-karbantańás eredeti előirányzata bľutto összegben + szerkezeti Változások hatása, szintre hozás
Dologi kiadások keretösszege
+
3,5 %-os korrekció
az infláció miatt
= lnÍlácĺival korrigált dologĺ kiadások
A
közüzemi kiadások nélkülj dologi kiadások keretén belül
mes bg!tá's_á! ąa-
b)
201 1. évi keretósszege
a
költségvetési tételek összegét'
!te4né!y !ąta roz!ą
A közüzemi kiadásokat az intézmény sajátosságait Íigyelembe VéVe, egyedileg Kell megnataľoznl' Ehhez csatolni kell az előző 3 év közüzemi kiadásainak (2008-2009-201 0 ') naturális mutatóit. A közüzemi kiadások a meghatározott mennyiségi adatokkal a 201 1. évi värható árakon tervezhetők'
Az intézményekben 2010. évben bekövetkezett szerkezeti átalakĺtások, korszerűsĺtések hatását (növekedés, csökkenés) korrekciós tételkénttételesen ki keIl mutatni. A [/óricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági SzakközépiskoIa és az Il|éssy Sándor Szakközép- és SzaŔiskola gázszolgáltatäs kiadásának számĺtásánál figye|embe ke|I venni a kĺsérőgáz hasznositása miatti megtakarĺtás összegét' Az intézményhálózat do|ogi kiadásainak jelentős részét közüzemi kiadások teszik ki, ezért a költségek csökkentése érdekében a szolgá|tató váltás lehetőséqeit is meo kelI vizsqálni. az épületek álIagától íüggően- intézményenkéntdiff_erenciáItan kejl tervezni külôn tervlapon kimutafua' lntézményi összesenben erre a céha 10.500.000 Fĺ tervezheió, A benyújtott lervlapokat pályázati anyagként kell kezelni, melyek alapján az összeg Íelosztäsáról a DoloármesteÍ vezetésével az intézményvezetők döntenek. iéńáuilitacios hozzáiárulás összeqe a tervezet szerint változat|an,964 500 FVfo|év'
c)
Az intézméńrklrélaz
d)
ł
e)
lnsą11än kaŕfiántartást
n vffisi iinńépiégek, testvérvárosi kapcsolatok és a rylarketingtevékenység dologl kiadásait. a 2010. évi eredeti elóirányzat összegével kell tervezni. A rendezvénykereten belül a helyi iskolákban nemzétközi, országos vagy megyei tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményeket elérö tanulók és tanáraik önkormányzati elismerését, illetve annak költségeit 600'000 Ft osszköltség eĘéig, ezen túl az ünnepség - beleéńve egy szerény Íogadást is -
köItségeiľe 8o.0qo Ft tervezhető' A réndezvénykeretnek kell fedezetet nyújtania a beruházások átadási ünnepségeinek és a kiilönbőző köszöntések költségeire' A 2011. szeptemberében megrendezendő ,,Kivilágos kivhľadtig'' Gasztronömiai és Néptánc
TaláIkozó megvalósításához 1.500.000 tt tervezheli' Äż óńłormányzati kommunikáciÓs feladatok tárgyi eszközeinek
fejlesztésére 200.000 Ft tervezhe-
tő' s)
h)
ł vłosi televĺĺomĹiködtetésére a 20'!0.
évi teljesĺtésnekmegfelelő összegét továbbra is a MĹivelődési és lfiúsáqi Kózpont költségvetésében kell tervezni. A k'Edvánýreretben nfubiró hir|evé| kö|tségeinek tervezése során 2011-ben 12 hagyományot számot (24-24 olda|asat), és eqy szines kü|önszámot (16 o|da|asat) kel| teryeĄ
Álädasósiänevelésipsańók módositását és a közoktatásban átszeľVezásnek minősül( intézkedésót<et - beleértve az alapltó okiratok módosĺtását is - a közoktatási tórvény rendelkezése alapján szakértőkkel véleményeztetni kell, E feladatokra év kozben önkormányzati dontések vag)
jogšiabályi ľendelkezések alapján kerülhet sor, erre Íorräsként500'000 Ft, az önkormányzá mińőségiÍanyitási program szerinti, 20í1-ben megvalósítandó ellenőzésekre 800'000 F D
tervezhetó' A folvamatbanléVőjFľ,/op g'g'g réz a kézben, TÁMoP 3.2'3', Kisújszál|ás: ltt mindenkire szere1 rÁĺłop3'1'5. VáltozÖ Vi|ág Vá|tozó pedagógus szerepek, TÁvqJj']!_tlgac]'. j var.
ä
Zeneiskolában, és a TAMOP 3.2'4 Nagykun Tudásdepo-Expressz pályázatok do|ogi
szeződés szerint be kell
Á kötelező tüdöszrjres megszervezéséheza szĹirés miatt felmerülő költségekre (közüzemi'
költségek, takarĺtás) a Miĺvelődési és |!úsági Központ költségvetésében legĺeljebb 250.000'_ a lakossági tájékoztatässal, az adatok feldolgozásával, idézésekkel kapcsolatos költségekre pedig 300.000.- Íorint tervezhetö' Hivatal működtetésére, ezzel egyÜtt egészségneve|ési, Kerekaszta| az Egészségügyi Az önkormányzat 500 '000'- Ft tervezhető. lépcsőjének helyreállĺtásáról gondoskodni
A
négy lépcscĺfok stabili
kell biztositani,
zäläsiára 1
esetén csatlakozhat
Kenderes Város a rá eső
sz. határozat alapján az önkormányzat a méhnyakľák ełeni vedoďäs ismétlésérea 2011. évl költségvetésben 4 500'000,- forintot tervez, ameĺy taŔalmazza az
A
156/2010, (V'25')
és az oltást feImerülő költségeket (eszközök'
elepülésőrök továbbfogIalkoztatása esetén a tervezni kell
kell.
csatornák karbantartäsára
a
2010' evi teljesités
A' strandfüľdő és az ĺ!úsági kŕjltséovetés elkészĺtéséiokÜ|ön
hogy azok
az
intézmények aho|
használható gépek számĺtástechnikai eszközök, bútorok feIeslegessé váltak, továbbadják azokat az eszközökkel kevésbéfe|szerelt intézményeknek' A rendelkezés végrehajtása éľdekében
legkésőbb 2011. január hónap végéig aZ önkormányzat vagyonrendeletének átdo|gozása
łz árteżi rutalĺoot kinyert
gyógyvĺz ásványvĺzzé minősítésénekkiadásaira szakérlői költség tervezésétkell biztosĺtani. A bevizsgälás eredménye után a toväbbi hasznosĺtási lehetóségek vizsgá|ata
A
26812010. (1X,28.) sz.
ĺ ąĺnolf (l'zs'\sz, onkormányzati hatáľozat alapján
az Arany János Altalános |skola vezetése Napközi otthon épületénektovábbi hasznositását megvizsgálta, és úgy döntött' hogy azt visszáadja a fenntaÍtó önkormányzat kezelésébe. Az önkormányzat úgy dönt, hogy az épületet kivonja á közoktatási feladatellátásbÓl. A Napkozi otthon épületônek hasznositáŠi lehetőségeĺt
a
meo ke|l vizsqálni'
Hivata| dologi kiadásaiban 5 mi||ió forint tartalék tervezése szükséges' Ez _ fedezďet nyújt az év közbeni normativ támogatás lemondás és azoknak a kö|tségvetés tervezésekor még nem ismert, - többletfeladatoknak költségeire, ami jogszabá|yvá|tozás miatt
A Pdsármestď
Az Arany János utca és Deák Ferenc utca
a Budmil üzlet előtti téren egy 3x4
Strandfürdő Íejlesztésmiatt feleslegessé válÓ termálmedence |eÍedés
ĺ ł6ĺatisyďóti rendszer működtetéséhez
szükséges íeltételek kialakĺtását, a helyiség i|letve a személyi1ôltételek biztosĺtását meg kell vizsgálni és |ehetőség szerint a 2011. éVi költségvetésbe
201ll. január
í. napjáfÓ| a
rendszert át keIl alakitani az átmeneti segély és a rendkĺvü|i kiosztása és a kiadások csökkentése
A
nyáljffiąpąl-so
lehetőségek kihaszná|ásáva|,
ĺore łellerveĺpalyazáti
amihez -saját eróként 1,'000.000,-
Flot kell biztosĺtani' A
fe|adatot
ellátó intézménya Kossuth Lajos A|talános lskola, Egységes Pedagogiai Szakszolgá|at és
Ýáiósi társadalmi szervek, alapĺtványok és egyéb civil szervezetek támogatására és a helyl kiadványok 2011' évi támogatására a 2010' évi eredeti e|őirányuattaI megegyező összeg
kell meghatározni, és át ketl gondolni a versenyek megszervezésének,időtartamának, ezze|
A
heIyi sporttevékenység egészségneve|ési,felvi|ágosĺtó
ffiAž_
elkülönĺtett kereten belül forrást ke|l biztosítani a
hozzá' Aĺ autóbusszal Végzett menetrendszerii személyszállĺtásľól szóló közszo1gáltatási szeződés 201'l' március 31' napján lejár, A közszo|gáltatási pályázatot a 2010' decemberi képviselőłestületi ülésre ki kell ĺrni. A helyi közforgalmú közlekedés támogatására a központi Bt]rsa F|ungď'rca Felsőoktataś Önkormányzati Ösztöndĺjpá|yázathoz az önkormányzat 2011' évben is csat|akozik', a 22912010. (Vlll.3'ĺ.) sz. döntés alapján. Az ösztöndĺjakra Íorditható önkorkerďösszeg 500'000,- forint' amely kiegészül Gönczi Káro|y képvise|ő á|tal felaján|ott
A
kisújszällási Íiata|ok támogatása a teIepü|ési önkormányzat 201 1. évben cé|jelleggel, elsoügýóleti ellátás összegére a (isújszállás, Kendeľes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Üqyeleti Társu|ás részérepénzeszköz-átadásként 201'ĺ' januártÓl március 31-ig |akosságszám ala-pján 51,5 F/főlhó,2o11. április 1. napjától lakosságszám alapján 54 Fĺfőihó hozzájáru'
Néptánc EgyÜttes tämogatására 500 ezer forintot keIl tervezni. Meg keIl Vizsgá|ni, hogy
A csďomaberuházó
Vĺziközmű Társulat működési költségeire '10.000.000'_ forint kölcsön
foIyÓsĹ
az eImúlt évhez hasonloan 10.000.000,- Ft álta|ános tartalékot tervez
kötelező eszközeinek és felszereléseinek pótlásához és erre irányuló pályázatokhoz saját erő bĺztositására a 105/2009. (lV. 28.) sz. határozat 4. pontja alapján az
ĄłöŽoKďáď
inté zméńyek
ł ltĺĺvórcoesi és lfjúsági Központ
által benyújtando érdekeltségnövelő pályázathoz saját eróként 4oo.ooo,- forintot tervez a működési céltartalékban.Az ôsszeget sikeres pälyázat esetén lehet
10
FeIhalmozási kiadások
Gyógyvizű Strandfürdő gyógy és WeIlnesturisztikai célÚ fejlesztése EAoP-2.1.1 áZäii megújitása EAOP-2009-5'
Kisújszá|lás Váľosközpont
1.1
rekonstrukciója l' ütem EA0P-2009-5.1
a Megúlul.ó eller.glafoiiások hasznosĺtása és önkormányzati épületek energetikai korszenisitése pályázat van. éńékelésefolyamatban KEoP 5'3,0 oä|vázati konskukción belül' A
Mesújutó enďsn atapú térségfejlesztés pá|yázat keretében a megújuló energiák komp|ex hasznošĺtása töńénik Kisújszátlás térségében(biogáz üzem, nap-szél hibrid, depóniagáz hasznositás, termálkút kisérőgáz hasznosĺtás). Jelen|eg az eIső fordu|ós pályázat értékeléseVan
KEoŁfu.í
pályázat.
adta be az önkormányzat.
A
A pályázatot 2010.
novemberben
2011. évi költségvetésben az ingatlanvásärlás és a pá|yázat
ffiközpontiépületénekhomlokzat-fe|újításaésazépü|et pályázati forrásokat akadálymentesĺtésének folytatása szükséges' A Íelújĺtáshoz lehetőség szerint
A közvlÉďtás l/únkácsy utcának a Malom utca és Apaffl utca közötti szakaszán 4 |ámpatesttel, a józsef Atti|a u. zugban'ĺ lámpatestte| Szénáskđĺu. 1.sz' a|aiti ingat|an e|őtt egy lámpatesttel,
A piaccsarnok utcafronti lapos tetős része enyhe lejtésÍitetőVel történö ellätásához, homlokzatának tatarozásához 4'500;000,- íorintot A Védőnői szdsáIď reiżéráégyĺełete_fehérfénymásoló berendezés vásárlása szükséges, meIy-
ĺ db új EKG készülékbeszezése szükséges 400'000'Ä11 sz gyerme6lvošĺrelzďreśżéie forint éńékben.
keretében megépitendő ipartelepi utakhoz szükséges
művelésbő| töľténő
873.320.- Ft-ot
kell.
F e lh atm oz ás ĺ cét(r p éňze szkö z- át ad ás ok, tán og atás éńékíjkĺad áso k
Az e1ső lakáshoz lLltó ĺátáĺ nazasoł támogatását 2011. évre az önkormányzati rendeletben meghatározott
nz elso ułáśńóz juti fiatal házasok támogatásának összegéből 100'000'- FUházaspár
Az önkormányzati
dolgozók
szennyvízćsatorna beruházäs cé|hitelének,tóketörlesztése
és'a ll/a; ll/b' lll/a öblözet 2011' éui költségvetést
a
Ä-ÍölĺGgvetéśilat"a9laŁoĺ és tervezeÍet ęgyeztetni kell a jogszabályban. e!öiń fórumokkal' repieżenta(iv ,szakszervgzetekkel, ĺntézményekkelés a testüléteřkel, köálkaińazotti,tanáccsal, Utófllanslrozott pályázáĹok benyújtásához minden esetben képviseló{estü|eti
Á.EGEa@kqfrF,rsjeńő'
pälyáąatokon történő Észvételhez keresn
i
kell a
forrásbevonás lehetősa!ět.
@irendeletétnemalkottameg,apolgármesterjogosulta a hatályos jogszabályok szerinti
költségvetéaét megil|ető bevételeknek beśzedéséreés äz előző éVikiadási előirányzatokon belül a kiadäsok arányos teljesĺtésére.Az igy és folytatott gazdá|kodásrót a képviselőłestület elótt el kel| számolni, a beszedett bevételeket
helyĺ önkoimányzat
ffidéśirendjárőlszőlö292l2009:(Xll.19')számú szabá|yozás Kormánřrende1etben előirt szerkezetben
kell előkészĺteni. A
megváltozott
szükségisséteszi a költségvetési rendelétszě1ke_zetének'ätdolgozását, egysze1űsĺtését,melyet a
A 20ł t éüTďsésvetés késltéśókora
Képvise|ó-testü|etet tájékoztatni ke|l az önkormányzat arrlt, hogy a hosszú lejáratú, adösságot keletkezteÍigyelemmel eladósodásänak növekedésére köte|ezettségét milyen fe|tételek mellett kamatfizetési és adódďiőkető kötelezettségválIalásból keli. kivitetezni, hogy elókészitesét, hónäpban,kópÝiseiő.tesliiléti tárgyalásľalés eł0gádásľe,kerüljön' 201í. február 15.
A 201ĺ, évi költségvetés
Hatáńdö: Felelősök:
Keczelstvánpolgármester
1. Kecze lstván polgármester 2. Dr' Kittlinger l|ona címzetes főjegyző
3' Valamennyi önkormányzati intézmény vezetóje 4. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 5. Váradi
ä 20í1. februär
Kö'oKTÁÍ,łs
Köektitĺsi ĺl'pfiozáiáŤulásk - _
-
rn!rqĘ4g!4qq Ĺ
-- '
tá.!{q.!4!É!łb!,aY.&
l-4
A 2ol0. ćvi
-irogyatétój*-
ÔLŤa
ńŚg nm vęďnđó sni
o.8' okń
viga
oÍg' okB
üssr nm v€rthďö
fcjl' oÍg. olaa üssŹ
Ň"'"ů'
ncń vaeth€tó
ĺm vczćllEtó
'ć.t "írá.t
sni
sĺi sni
.y"'"ű oki"lá.'
és e 2011 ćvi
várható normátív támogätások ôssz€häsonlító
táblázatá
Eló!đjMśI'sż' m€ucklde
A 20l0. ćvi
és a
20ll
évi váŕható normatív támogätások ósszehäsonlító táblázatá
Eló'cÍjcsÍ4 l 'ŚŻ' ńellćklđc
2010.11.18
Több év€ś kőtclcz€ttség
ElóteŕjcŚłćs 2'sz' mcllćklđc
kimutátásá éves
bontíssal 20rr.-2m1' óv
20l]'
H!{!9!qĄÝpj4!Ľ!!4]Ę.lfu á
j
6 káh{tŘ
']ľ] I t59 1933
l'-'!r
ospłrI FeJLýlćst aik hlbl/łn łrr ěśsŃn:
'lq'sziDli 6
B8
55
b9
a8
h'k] ľuszfi 7dé{
rtúkódéśiélúkúŕny*ibesáLjs
l l9
ls
lóo 88
q,
2013 év
2016 ćÝ
)ľ
,11
] 329
t11
9 842
6594
665
20l9'
ď
1020 ćÝ
tv
r9 883
r988t
65 941
65
94i
t9 332
l9
6 654
a9xt
630
9 832 65 942
a8
6 651
88
ss gąz|
Ż0żI '
w
'iĺl I59
I 159
159
aa 1J8
8A
-ż,i visszĺvNá.lis (20l l_20] l _t)
ď
,0l5'
év
l: !!? ó5
ýx
1988
tt: s?
ft2
-i;;
53
125
8?O
15000
Żi3
2ý
73'
915
4215
62 53i
J623)
x7t
68
3 542 4A
$'
6564
at
1315
6 345 76 955
t68 271 285
II ]35
?: 1
Fdn}€
PÍogÍúńnćskośerúsirs
40 868
909 r 890
lż'2'a1
l2 5l
l2 az
tl 6l
46933
4293
t8577
t17t5
5
6.
IÁMoP
3'
I
'5-o9
Pcd'gó8uslćpa*k
e
Alapfokú
MÜwwoktälíśi
6 082
3 629
IÄMoP ] ] ]:óö 'Kćz a L.zbm'Eobkl ( Ko*i'., bsok KssÚI L"i; Ä|!']ś*klola EN*F p"d"AopJ' s7jr9lsrla( viGi ovodJi ln(iuüny. 8,
9
ĚÁoP_2' l ' VÁ EżýlbđGyi'g)łiz' stŕđdfurdóvclln6stuńsżikai
ÉAoP_2 l '2lA Eż*ber pMió épitcse KisújgállásÓn
208 96t
TÁMoP3'2a Tud.sdepo_Ęxp csz pÍojekt . líoP_s' t 'żlD KiŚújgĺJtás ÉK_i éŚ É}łY'iMüzöblóÉtcińěk t2
Il.
509 581
i\MoP
3
'
l.5_o9
P.dagógusképzię(
lôbbév€ś €lkijtel€zettsés
a
"
t65 25
241i 399 t1:
zsi8ĺoĺdKóżgżdNági
MóÍi@
1229 sal
miĺdóssz€śen:
69
9t3
531 861 59 59(
s4 84.ś
ś2l
57
6L
54846
s6żl1
562
57
206 671
zz4 48ź
23169(
58 83
60 07ĺ
47 637
53 33i
223931
' ck*
'
IIXL,'Í egŕb k'no?ofurs so9512
2483óĺ
I 229 530
Többévca€lkótelczettJćs
mindössz€śen (I+It)
:
t 321 A93
615 244
622
5833i 240 09{
2359491 Zr9
4ll
169 664
166
0731 2r4
881
ElótcÍjetćs ?'sż' n lléklđe
kimutatásá év€ś ľöbb eves kór€l€z€ttśę boĺtássál 2011'-203ĺ. ev
2022 éý
ĺildtód@Jqlrďkötvćnwiśl4]jľ:!!!!9E!4!! z
NJE/tan Klub KózhŃs
hid órlcsré.
-'
q
2021.
rr60l
2oz4' éý
2025
iý
2026.
lE
av
2027
2023 év
!029 ćv
20]0 év
Összesen
zo3
ry:Ł
29
,;l- '";i
'.ľ:
q
ft26
9 332
l]
979
rr3979
]
979
11417
1979
Felk'!é'l .dú hikL|k ŃŁDu%eń
'{ú*ödé;i
cćtú lótÝćny*ib6ńĹis
(2o visävisłÍlíś
l l
']';l
l-b)
-203
l1a
iza
118
na
'*ą
It 50?
1t 507
18044
2 r80 02r
|1a7Ża t78 728
t78 728
goor
Isołą|
żżooo
t9G 11
6
204
l5
797
9
lótýjNlib.cqiús 12.
k
'b
4ůkóĺtcś'/folyjsáml! hit
(2003-20]
l
s%l
-iĐ
I1ell2sżlLłi cłIli hllclckĄótyźłýL t
99
Ż 186
47 42
43 26C
2
lumu
--;a
5 209 956
sit
oÍd 8épkmi Íćs2letfr&t6ćvél kapŃIabs
Ż
Fén'€
12Á
ll
39 093
106
łzmo ösw
13.
& k'ro( lrôŕletaś.kôĹvđwiśgr&íŕlíŚ
l3
miĺdö@.
rs4.
--
31"7
L0!1 'ó
I 536
80 20
502
__9
2ru 7251r
884 93?
ĺ 08t 25(
l5 63
t922Il
3 835 597 r
kót€l*ttgg
proýe ülá8liĺskoę€.üsiicl
t92
8s-.:":0
3s5 399 TÁMoP
3
'2.3
(isújý;llásltt ńińde.kjÍe *rcp víÍ
ta 571
Loe.úsirć*
Ż3 79'.1
Kalłilágitá5i bercndećsck ó'
TÁMoP
3'
I
'549 Ped'8óBusLap&*k
e
Álapfohi MúÉŚÉlokbtási
4 258
ŤŃoP 3 JJ'os "ń'
kćń"'L' p,"ŕk aKđńÉiuńibgď: KNuü Ljj6 Á'6lin6 lskolđ' EB'ý*6 "PcdĺEóEiái srl&.leilar' váGi Óvodjj lncđaĺy' chiN (Góbed ÖÍkm'ný,'L (ólcs'Fmnc RcromíuŚ Ťüi!ôkcp,n
to13
ÉAoP"2' l ' VÁ E%ćbct c'yósĄizú standńjrdó wllreŚtu.isŻlitoi
9
ÉÁoP_z l 'żÁ Érz*h.t panzió ćpit
se
814 741 374 224
Kj jsźllá$n
247)
TAMOP
ÉAoP_5'l'2D Ki*j*ill]á!' ÉK_i ćs Ér,IY_i belviż'blö*tđńck t2.
ÍI
ŤÁMoP
3'
I
'5'o9 P.d'gó8usképrc*k a Móńe Żsiamnd
399 175
Köżga'ďĺgi
6
z 09610
0
ÍiihhÁvA élLôt' lŹ.t'ĹśéýmiíłlöŚwn:
(Äi
464
hhúżau ĺďofulok JotÁjôŚ' ktd. k :
874 02
cíne ' TEKJ
Tôbbéves €lköt€l€z€ttség
mindöŚsz€śen
ź:; epéb ldnoBd^l
(I+[)
7s7 94Ą
:
2íJílffi
203161
197 685
t9z 2
255 034
226743
2r934
212 401
205 46E
100 789
5 932 304
Előterjesztés 3.sz. melléklete
A helyi önkoľmányzat adrísságot keletkeztető Ötv. 88'$.
(2) bekezdése szeřinti éves
kłitelezettségvállalásának (hitelképességének)felső hatáľa
20l
1. évben a
hitelfelvételi korĺát tekintetében az alábbiakat kell számításba venni:
} A } >
kötvényfonás után az önkormányzatnak kamatfizetési kötelezettsége van 20ll. máľcius 3l ' napján és szeptember 30' napján A Művelődési és I{úsági Központ, a Nagykun Klub felújítás' II]a' IUb' III/a öblözet szennyvízcsatoma építéshitelének törlesztését és kamatfizetéséttervezni kell 201l. évben
A kötvénykibocsátás visszavásárlás
I. ľészlete esedékes
20l l ' 09.30. napján
A fenti kőtelezettségeket figyelembe véve a hitelfelvételí korlát az alábbiak szeľint alakul:
béľbeadásából. haszonbérbęadásából' üz€meltetésébőI, koncęssziós dí!ából
átvętt, még meg nem fizetett érdękęltségihozzájárulások
év(ek)ben ke|etkezett tárgyévet t€řhelő
ĺizetósi kittęlezettség
önkormĺźnyzat adóssógót keletkeztető éves kijtelezettség vóllaldsánakfelső határa
T áĺjékoztatő adat:
Előző években keletkezett
tdt
gléyet terhelőfrzetési kötelezettség:
Hosszú lej óratú hitelek visszaJizetese Kötv énykib
o
cs đtós y is sz av
:
á s ĺźrlás
Ford gépkocsi részlete KamatJiz etés i kotelezetts ég : (Tórgłévben felvennĺ teryezett ĺolyósvźnla hitel kąmątą néIkül)
lssztsnn: Az adósságszolgólat ľészletezésétą 2. sz. melléklel tartąImqzzą.
22 2]8 eze| Íoľint
36'299 ezer Íoľinl 807 ezeľ Íorint
38'996 ezeľ forint 98.320 ezer
Íorint
Kĺsúiszállás V4ľos Poleármesteľe
E
s:10 Kisújszállás, Szabadságtér I. sz. @ : 59 I 520-240 F ax: 591 520-229 e-mail
:
Kffiffi$
polgarmester@kisuj szallas.hu
!!e-\o3"š
P (K\L$e",T
Előteľjesztés Kisújszállás Város Önkormán yzata Képviselő-testületének a váľos DK-i' DNy-i belvízöbltizeteinek ľekonstľukciója táľgyú beruházás kivitelezéséľől
Kisújszállás Váľos Önkormányzata pálytnatot nyrijtott be az Észak-alföldi Regionális operatív
Progľam fęlhívására ,'Kislijszállás belvízelvezető rendszerének rekonstrukciója a lakhatási és teľmelési feltételek megteremtése érdekében'' címmel. A nyertes pźiyźnatokkétfordulós eljárás keretében kerültek kiválasztásľa, ezáltal az első fordulóra 2008. március 31-én, majd a második fordulóľa 2009. június 5-én kerĺilt benyújtásra pályázatunk' A
támogató döntést és a szükséges dokumentációk bekĹildésétkövetően 2010. januáľ 8-án kęrült alźńrásra, majd lépett hatáIyba aTámogatási szerződés. A Bíĺáló Bizottság által elfogadottpttlyźlzati összkoltség 543 855 l34.-Ft, melynek tźtmogatástartalma 465 342 613'-Ft.
A kivitelező kiváIasztásara irányuló közbeszerzési eljárás nyeľtese a KJSÚJ 2009 Konzorcium lett, mel1łrek tag;ai a Global-Középítő Kft., a Kisújszállási Vízmű Kft., illetve Tatár László egyéni vállalkozó. A vállalkoztsi szerzódés 2009. november 20-án került megkotésre, majd megkezdték a beruházás megvalósításához szükséges kivite1i tervdokumentáció elkészítését. A munkatertilet átadáSa után2010. ápľilis l-én történt meg a beruházás ünnepélyes megnyitója. Ezt kovetően a kivitelezés a DNy-i öblözetben kezdodött, majd folytatódott a váľos DK-i öblözetében. A fejlesztés révénbel- és csapadékvízkárokozástólmegvédett, vagy megvédhetővéváltterület nagysága Ż36,1 hektár, az építettlfelújítottvízelvezętő árkok, csatornák hossza 25,397 km, és mintegy 6000 embert ównk megaz ár- és csapadélsĺizokoztakároktól.
A
beruházás ideje alatt kooľdinációkat tartottunk a megrendelő, a projektmenedzsment, a mtĺszaki ellenőľ és a kivitelező részvételével,amelyek alkalmáva| egyeztetésre kerültek az épitésimunkálatok alatt felmerÜlt kérdések, az esetenként tervmódosítást eredményező problémák, valamint ekkor történt a megrendelói észrevételekés a lakossági bejelentések felülvizsgálata is a további feladatok meghatározása érdekében. Miután a beruházźs a váľos igen nagy tertiletét érintette és a munkálatok esetenként jelentős koľnyezetalakítást, - ľendezést eredményeztek, nagyszźtmúlakossági bejelentés éľkezett' Ezen észrevételezéseklegkésőbb a hetente tartott koordinációk alkalmával egyeztetésre, illetve megtekintésre kęrültek a kivitelezovel és a műszaki ellenőrľel, de a folyamatos kapcsolattartás eľedméllyekérltszĺikségesetén azonrwli intézkedéselręndelésére is volt lehetőség.
A
kivitelezés során, augusztus és november hónapokban a Közrernűködő SzervezeÍ, illetve egy alkalommal az építésfelügyeletis ellenőrizte a beruházás szabályszeríiségét.Az e|\enőrző szervó'k mindhárom alkalommal rendbęn találták az épitéstés az iratkezelést is, a felvett jegyzokönyvekben nem jelöltek meg sem hiányosságokat, sem szabtiýa7anságokat.
A
4 darab kifizetési kéręlem kenilt benýjtásĺa a Szeľvezethez' melyek jellemzőit aza|ábbitźĺblázat foglalja ossze:
beruházás megvalósítása során november hónapig
Közreműködő Kifizetési
Kifizetési kéľelemtaľtalma
kérelem soľszáma
I
Elokészítésköltsége (tervezés, kozb eszęrzés, hatós á gi elj árás
díja)' 1. és 2. számú vállalkozói r
é szszámla,
fordított áfa
Osszege Támogatás
Saját erő
52 946152.-
8 933 166.-
Finanszíľozásának módia*
Támogatás kifizetése
Vegyes (utó- és szál1ítói)
H:\Varosfejlesztesi osztaly\Nyikos Csilla\Előterjesztések\A DK-i és DNy-i belvízöblözetek táľgyú beruházźs kivitelezéséről l l.2Ż.docx
Megtörtént
rekonstrukciója
\
2.
3. 4.
Vegyes
3' számu vállalkozói ĺ észszátl7a, foľdíto tt
áfa
4. száművá|la|kozői r észszäĺia, fordított áfa 5. számuvällalkozői r
észszźrria,fordított áfa
s1 880 261
8 153 2Ż8.
95 986 2r9.-
16 r94177.-
Utó
98 036 381
16 540 680.-
Utó
(utó- és
Megtörtént
szállítói) Megtörtént
Még nem történt mes
* Utófinanszírozás esetén a számla teljes összegét kifizęti az önkorm'ányzat amegbizotťnak, majđazt követőęn Ebben az esetben aKSZ 30 napon nyujtja be a Kozremŕĺködő Szervezethęz a támogatás lęhívása éľđekébęn. belül ĺrzeti ki a támogatást az önkormźnyzat számára. Száltítói finanszíľozás esetén az cinkormányzat a szám|a saját eľő intenzitásának megfelelő részétťlzeti ki a megbĺzoťtnak, majd ezt kövętően nyujtja bę azt a Kĺizreműködcĺ Szęrvezethez. Ebbęn az ęsętben a KSZ 60 napon bęlül f,rzęti ki közvetlenül a megbízottnak a sztlmla összegének támogatástartalmát. Jelen projekt esetében a támogatás és az onęrő szźzalékosaránya 85,563701 - 14,366293 yo.
Äz 5. I
szęrződés szerinti teljesítési hatźlridő 2010. szeptembeľ 30. volt, azonban a Kivitelező kérelméremódosítasra került a szerződés releváns pontja, miszerint az új teljesítési hatáľidő 20l0. novembęĺ 1. lett. Az időpont módosítĺását eredményezte az,hogy a kivitelező kiváIasztásara irányuló kozbeszerzési eljárás eredményhirdetését kovetoen az egyik Ajánlattevo jogorvoslati eljárást indított, amely közel 30 nappal késleltette a válla|kozźtsi szerződéskötés napját' Mindemellett a kivitelezés időszakában a nagy mennyiségű csapadék miatt szükségessévált víztelenítésimunkák időigénye, illetve a jelentős ménékbęnmegnövekedett számú közműkiváltás szintén azt eredményezte, hogy szeptember 30-ig nem vo1t lehetséges befejezni az épitésímunkálatokat.
A
hatáľidő figyelembe vételével a készľe jelentést követóen a miiszaki ellenőr (Keviterv Akva Kft., Kis-Csontos Béla) 2010. november Ż-ára tuzte ki a műszaki átadtls-źLtvételi eljáľás időpontját, mely
A
vonatkozó jogszabályok értelmébęnaz eljárás lęzárásźra 25 nap rendelkezésre, ezért annak idopontja 2010' november Ż5-ére keľült kittĺzésre. aznap megkezdésre került.
til
A beruházás megvalósítása során tájékoztattuk továbbá a Közreműködő Szervezetet (ÉARFÜ Nonprofit Kft RoP Kozreműködő Szeľvezet, Debľecen) arról, hogy a ,,Kisújszállás DK_i és DNy-i belvízĺiblözeteinek ľekonstrukciója vízjogi engedélyes terv'' című dokumentáció műszaki leírása tartalmazza a DK-i öblözet 1_9-0 jeliĺ' Béla király utcai vízelvezetó szakaszĺekonstrukciós munkáinak elvégzésétis. A műszaki leíľásszeľint azártvizelvezető csatoľnaszakasń' a kivitelezés előtt ki kell takarítarri, najd az állapotáról kamerás vizsgálatot kell készíteni,a részletes műszaki koncepció me ghatár ozá s a érđekében.
Miután az |-9-0 jelű csatorna felújítása a vizjogi létesítésiengedélyes tęrv műszaki leírásában csak utalásként szeŕepel, illetve annak hossza nem került beszámításra a beruházás megvalósítása során teljesíteni sztikséges indikátor értékekmeghatározásakoľ, vá7tozás bejelentési kérelemben' majd a Támogatási szerzódés módosításával volt szükséges jelezni, hogy azt is megvalósíthassuk a projekt költségvetésének építésisorán lévo ideiglenes tarÍalékkeľet teľhére' A taľtalékoly módon keletkezeĘ hogy a Bíráló Bizottság által megítélt,kivitelezésľe foľdítható összeg magasabb' mint a KISÚJ 2009 Konzorcium m al kötött szerzodésben megj elölt vállalkozói díj.
A kiegészítomunkálatok megvalósítasa érdekébenelkészíttetttik a ,,Kisújszállás, Béla király utca 1-90 zárt csatorna ľekonstrukciója és burkolat felújítási tervét'', majd az alapján a teĺvezo tételes
költségvetéstkészitett, miszerint tárgy szerinti munkálatok bekerülési költsége bruttó 45 mil]ió Ft. H:Warosfejlesztesi-osztaly\Nyikos Csilla\Előterjesztések\A DK-i és DNy-i belvízöblözetek tárgyú beľuhá zźs kiv itelezéséľol1 1 .22. do cx
rekonstrukciója
A költséget jelentős méftékben növelte, hogy a vízelvezetó azíĺpá|ya tengelyében van, amel1mek t
A
tervdokumentáció
rendelkezésre állását követően hirdetmény nélküli, táľgyalásos eljárást volt
szĹikséges lefolytatnunk, minek eredményekéntszerzódést kötottünk a KISUJ 2009 Konzorciummal a kiegészítomunkák elvégzésére'melynek hatályba lépéséneka feltétele a Közreműkodo Szervezet támogatő dĺjntése.
A
hatályos Támogatási szerzodés értelmében a projekt 2010. december 30-ig tart, azaz addig szükséges az épitésimunkák után többek között a műszaki ellenőri, a projektmenedzsmenti, a könywizsgálói tevékenységek 7ęzfuása, illetve a nyilvánosság biztosítását szolgáló felađatok (Ĺinnepélyes zárő renđezvényszervezése, zárő hirdetés megjelentetése, sajtóesemények összegyűjtése, elemzése, stb') ellátása is.
fent ismertetett Béla kiľály utcai 1-9-0 jelű szakasz rekonstrukciós munkáinak támogatźtsa esetén azollban a TámogaÍtlsi szerződés módosítását kovetően a projekt befejezése elhalasztódik 2011.
A
április-májusra.
A
kivitelezési munkálatok minőségét és eľedményességétnagymértékben
befolyásolják a külso környezeti tényezők, ezért azok elvégzéseez évben már nem javasolt.
Ez év június óta a Béla kiľály utcai 1-9-0 je|u zárt szakasz rekonstľukciőjatfugyában a Közremiĺködő szervezet valamennyi hiánypótlási felhívását teljesítetttik, azonban döntés a mai napig nem született'
osszefoglalásként elmondható, hogy a KISÚJ 2Oo9 Konzorcium a szerződés szerinti kötelezettségeinek eleget tett a váľos DK-i és DNy-i belviz öblözetek csapadék- és belvízelvezető rendszerének kialakítástrya|. A beruházás soľán jegyzett megrendelői észręvételekés lakosságl bejelentések tárgyźtban ęlrendelt feladatok teljesítésefolyamatos, de ezen hiányosságok, illetve teĺtiletľendezési feladatok nem akadtilyozzák a műszaki átadás-äwételi eljárás eredményes ĺezárását.
A
páIyázat szempontjából kötelezően megvalósítandó indikátoľ értékekmaradéktalanul teljesültek a
beruházás me gval ó sul ásával.
A
projekttel kapcsolatos további feladatok és az azok végľehajtásának hatáľideje - a fent leírtaknak megfeleloen - a Közreműkodő Szervezet döntésének ismeretében kęrül majd meghatározásra.
Tisztelt Képviselő-testtilet! Kérem az előterjesztést megtáľgyaln i és az abban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.
Kisújszállás, 2010. november ŻŻ.
Az Az
előterjesztést készítette: eloter.iesztést készítohivatali szervezeti egység vezetőjének aláírása
H :\Varosfej
lesztesi-osztaly\Nyikos Csilla\Előteľjesaések\A DK-i és DNy-i bęlvízöblözetek
tárgyú beruházás kivitelezéséről 1 1'22'docx
.\nngotG.cŁo. Nýikos CsilIa
ľekonstľukciója
,,A váľos DK-i, DNy-i belvízoblĺizeteinekrękonstrukcioja tárgyri beruházás kivitelezésérol'' címrj eloterjesztés l. számťl rnelléklete
u' .,:!)
,'.t
't".
lert':aĺl eĺĺlłcĺrĺ :,
^1
a)Łidíł hsljrr 'rłŕ4_AŹÉil r,}!l!ĺ{itj.!^{shir
,}
'i';Ż'
..ł'
l i
t.. I . ..' I
I
i
H:Warosfejlesztesi
..-'1.,
't6r,Ér+lt 1Efielć
fr
"
aeívc;:Gĺi a)źJl)á:]l{'.:í'ĺ]
lÍ'i:l:
,,A város DK-i, DNy-i belvĺzoblcĺzetęinek rekonstrukci ja táľgyri beruházás kivitelezésér l'' címii eloteľjesztés 2. számu melléklete
': 1-,
ts
{l-ĺ
"i# ľ'Y
TelveŻett 53ukséštér$Ź
Té uéŻĚtt zaoĺrteroz
Tervezeťł A2 1elĹi átersnj
li;. I
,j
,
i\
9lnlaí)jtaĺÉŻat'
2-7_Ü
'''lÝ: -,?
^,""
..
:
..,.,: :-- ,. {i'.JelU aiÉn.l6|o
T']ĺ!3ĺcilläĐto'1)d Ď5iśżŻti\qĺl,iĺ r
{ I
L"_
G
ffi
a,YPäl ĺ[ :)Íam ł?ŽĹ:ili
T*slEi1áiBí]sĺ6 ;
e.r'arzEh Éi1F1;ęł\.]? tĐŕiu
c
H:\Varosfejlesztesi-osutaly\Nyíkos Csilla\Eloterjesztések\A DK-i és DNy-i belvízciblozetek rekonstrukci j a tárgyu beruházás kivitelezésérol 1l .22.docx
z 'ia1rii
,,A város DK-i, DNy-i belvízciblözeteinek rekonstrukciója tárgyú beruházás kivitelezéséről'' című előterjesztés 3. számú mellékletę
Műszaki ellenőri /Keviterv Akva Kft. - Kis-Csontos Béla 5000 Szolnok Ságvári W.4.l
Beszámoló
,,Kisrijszállás DK-ĺ és DNy-ĺ belvíztibliizeteinek ľekonstľukciója'' megnevezésű létesítménykivitelezéséľől
A létesítménnyelkapcsolatos alapdokumentumok:
l' 2. 3.
EAOP-5.1'2'lD-Żf-Ż009-0004 projektazonosító szttműTámogatási Szerződés HB/199.1 vizikcinyvi szźłmuvizjogi létesítésiengedély és dokumentáció 2009. november 20-án aláíft vállalkozási szerződés és a szerződés mellékletét képező - a közb e szer zés i e lj árá s során kel etkezett dokumentumok. 4. Ż009' szeptember 15-én megkötött Megbízási szerződés a műszaki ellenórzésre. Az építéskivitelezésérevonatkoző vá|lalkozäsi szeľzodés fobb adatai: 1. DK-i és DNy-i öblözetek csatomázás kiviteli terveinek elkészítése Főbb mennyiségek, építésimunkák DNy-i ĺiblĺizetcsapadék csatornázása területe 87 ,3 ha, az ęlvezetendő mértékadó vízsugáľ 1 131 l/s DK-i öblozet csapadék csatornázása területe |34,3 ha, az elvezetendo ménékadó vízsugáľ 14121ls. 2' A vállalkozói fix ár: nettó 345'845.75z.-Ft 25 % ÁtsA 86.461.438.- Ft bruttó áľ 432.307.I90.-Ft 3. Teljesítési határidő 2010. szeptember 30., módosított határidő 2010. november 30. A szerzodés módosítás mindkét fél akaľatćxal megegĺezően kivédhetetlen okok indoklásával jött létre. 4. Garanciális feltételek: a YźłLlalkozó 60 hónap jótállást vállalt' 5 % jóteljesítési garancia a teljesítés időtartamára'
I.
Megvalósítási szakasz 1. Tervezés Kiviteli tervek készítéseés leszállítása szakaszosan történt, a tervęket a KSK Mérnöki Iroda Kft. készítettę' A tervek felülvizsgálata és az észrevételekalapján azok módosítása a szakaszos leszállításnak megfelelő ütembęn megtörtént. A kiviteli tervek a Megrende|o részéről elfogadásra kerültek. A felhasznált burkoló elemek, csővezetékek és az áternelők kialakítasa és telepítése kapcsán a Vállalkozó által tett javaslatokat (2010. ápľilis Ż6-źnkelt)műszaki ellenőr észľevételeiés javaslatai alapján kisebb módosítással a Megrendelő elfogadta, azok a tervekbe bekerültek. Ż. Munkateľületátadás A munkaterület átadása aYźilalkoző részére2010. februáľ l0-én megtörtént. 3. Építéskivitelezési szakasz Az épitésimunkák az e|vártnál nehezebben indultak atęrvkészitéselhúzódása, azok jővźhagyása' a nem kellő kapacitás (alvállalkozőikapaciÍás) biztosítása következtében. Ezért az indulást követően kb. 30 napos lemaradas mutatkozottaz ütemtervhez képest. Későbbi csapadékos idójárás folyamatosan nehezítette az építésimunkákat - mind az cso, mind a csatornákban felgyülemlett víztömeg - ezért a legnagyobb erofeszítések árán sem sikertilt a lemaradást behozni. Végiil is a kellő kapacitás biztosításával a munkák átütemezésével a módosított határidőľe a munkák elkészültek. A Vállalkozó a munkákat készre jelentettę 2010. októbeľ 10-ihatáridovel. Műszaki átadćs-átv ételi elj árás A mtĺszaki ellenőľ a műszaki źLtađź$-źLtvételi eljárást 2010. novemb ęr Z-rakitűne' Az eljárás megkezdődött a létęsítményáwéte7e folyamatban van.
H:\Varosfejlesztesi-osztaly\Nyikos Csilla\Előterjesztések\A DK-i és DNy-i bęlvizłĺblizetęk rekonstrukciója tárgyu beruházás kivitelezéséľől l |.22.docx
A létesítményátadásával kapcsolatban ezidáig megnyilatkoző köZműtul
aj
szak'hatőságok és
donosok hozzájáru|ő nyilatkozatot adtak.
A műszaki átadás-átvétęl|ezárźsźnak időpontját 2010. novembeľ 25-ben állapították meg
a felek.
Jelen állás szerint (próbaüzemek, bemérések,szemrevételezés) a 25-i időpontban az eljárás sikeresen |ezárulhat. A létesítményüzemképes, esetenként kisebb jelentéktelen üzemeltetést nem akadály oző hiányosságok j elentkezhetnek. Meg kell jegyezni,hogy a DNy-i rendszer átemelőjét az E.oN ezideig (a szabályszerűen időben leadott megrendelő ellenére) nem kĺitötte be. Itt azuzeme|tetést (kényszeľ üzemben) a bekötésig a Vállalkozónak kell végezni.
Építésiellenőľzés: 1' A Inĺiszaki ellenőr az é,pítésimurrkákat a beépítettanyagok műbizonylatait rendszeľesen ellenőľizte, ellenorzéseit az építésinaplóba bejegyezte.
2. A
3. 4.
MegrelrdeIo, Vállalkozó képviselői és a Mĺĺszakiellenőr heti rendszerességgel koordinációs értekezletet tartott. Az értekezletekről feljegyzések (fotók is) készültek, melyeket Nyikos Csilla állított öSsZe, illetve készített. A koordinációs énekezletek alkalmával a Vállalkozó képviselője (felelős műszaki vezető) tájékoztatást adott a munkák áLlásáről, felmerült problémálaól. A jelenlévők minden esetben megtekintették a létesítménykivitelezését és ez a|apján hozták meg döntésüket a kivitelező kérdéseire illetve a szükséges utasításokra. Minoség-ellenőrzés a műbizonyIatok bemutaÍástnala felhasznált anyagok tekintetében megtĺirtént. A kitűzéseket kitűZo geodéta végezte- jelenlegi állapot mutatja, hogy megfelelő minőségben. Hulladék kezelés, elszámolás Kivitelezési munkák a legtöbb gondot, bosszúságot a lakosság körében okozták' A nagy mennyiségben kikerĹilő föld és törmelék kezelése, elhelyezése nagy gondot okozott szinte a kiv itelezés teljes időszakában. A munkák befejeztével a lakoťt területen belĺili depóniák teljes mértékben eltrĺntek. A törmelék feldolgozása, a küIso depóniák rendezése megnyugtatóan halad.
osszefoglalva a ]étęsítménymegvalósulását A létesítménya Vállalkozó és Megľendelo nagy odafiryelése, a lakosság épító kritikája mellett jó nlinőségben késziilt el. A beépítettanyagok jó minőségűek, a monolit beton burkolatok idotállóak. A rendszeľ működik, ennek a legjobb ellenőre a napokban lehullott csapadék mennyisége, mely megfelelő módon elvezetésre került. A kiépített csatoľnahálózathossza, mérete megfelelő biztosítékotnyújt a vizek cisszegyiĺjtésére.Atározők nyujdák a biztonságos üzemet áľamkimaradás esetén is illetve szolgálják a gazdasćryos üzemeltetést. Tisztelt KépviseIő-testület!
Kérem a beszámolót megtárgyalni és az abbaĺ foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. Szolnok, 2010. november 23. Kis-Csontos Béla s.k műszaki ellenőr
H:\Vaľosfejlesztesi-osztaly\Nyikos Csilla\Eloterjęsztések\A DK-i és DNy-i belvízöblözetek beruházás kivitelęzésérőll l .22.docx
rekonstrukciój atfugy(l
,,A város DK-i, DNy-i belvízöblözeteinek
rekonstrukciója tárgyú beruházás kivitelezéséről'' című előterjesztés 4. számú melléklete
KISUJ 2OO9 KONZORCIUM 5310 Kisújszállás deák f. u. 138 tel: 06/30 659-4200
fax:06/59 610-109
Kivitelezői beszámoló Kisújszállás Váľos DK-i és DNy-i belvízöbltizeteinek rekonstrukciója táľgyú beľuházás kivitelezésérőI
Tisĺelt Képviselo -testtĺlet
!
Kisújszállás Város Önkormányzatakozbęszerzési eljárás keretén belül pályázatot irt ki a váľos DK-i és DNy-i belvízob|ozetének ľekonstrukciója taľgý munkák kivitelezőjének kiválasńásta. A fenti munkák közös együttműkodéssel történő megvalósítása éľdekébenKISÚJ 2009 KONZURCIUM névvel konzorciumot hoztunk létľe.A konzorcium tagjai: GLoBAL-rÖzÉpÍľo keľeskedelmi és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségű Társaság, - Kisújszállási VízmrĺKft, - Tatár LászLő egyéni vállalkozó. A konzorcium nyertes pályäzatot készített a feladat megvalósításźĺĺa.Az önkormányzat döntését a páIyázaton résztvevo másik cég megtámadta' Ajogorvoslati eljárás \ezajlása után 2009. november 20.-án kötottük meg a megľendelő Kisújszátlás Váľos Önkormányzattlval a váIlalkozási szerzodést. A szeľzódéskötés elhúzódása miatt világossá vált, hogy fizikai munkavégzést csak 2010 tavaszćúő! tudunk végezni. A téli időszakban a konzoľcium elkészíttette az engedélyes tervek alapján a kiviteli terveket a KSK Mérnoki YtilalkozźĺsiIroda Kft.-vel. A tervek jóváhagyása és a munkateľüIet átad'ás-átvételi eljárása után 2010' április 01.-vel megkezdődhettek a kivitelezési munkák. A munkák a DNy-i belvizöblozetben kezdődtek meg. Az öblözet elhelyezkedése: Kisújszálláson a Kígyó - Lehel - Mikes utcáktól délre és a Rövid _ Kötő utcáktól nyugatľa eső beltertileten' Vízgyűjtő terület nagysága: 87,3 ha. Befogadó: a XXIX- D belvízcsatoma 7563 m-es szelvénye. Mértékadó lefolyó vízmennýség 1131 l/s. Tervezett záportźtrozők elhelyezkedésę 829, I2L4lt7, I2I4l8 hrsz-kon a Téglagyári gödľök fe|haszntllásával. Az oblozetben 1 db átemelő épült a Petőfi út végén' A kiviteli teľv szolgáltatástól fiiggően a DK-i öblözetben is elkezdődtek a munkák. A DK-i öblözet elhelyezkedése: Kisújszál|źson a Rövid - Vásár _ Széchenyi utcáktól délkeletľe eső belterületen. Yizgyujti5 teľület nagysága I34,3 ha. Befogadó a XVI. belvízcsatorna végszelvénye.Mértékadólefolyó vízmennyiség1412 Us. Tervezett záportározők: 2 db a 3832110 és a 3902 hĺsz-kon a Béla király út végén.Az oblozetben 2 db átemelő épület a Rövid utcán és a Béla kiľály út végén. Mindkét öblözetben az árok felújítási,burkolási munkák az utca egylk olđalán valósultak meg. A másik oldal meglévo átkötései azuj aľokba is bekötésľe keľültek, így akét oldal kozotti összekcitések továbbra is megmaľadtak. A felújítottfoldmedrtĺ és burkolt árkok, megéptilt nyomóvezetékek összes hossza 25.397 m.
A kivitelezési munkák megkezdésével egyidőben minden héten kooľdinációs megbeszélést tartunk, melyen ľésztvett a Megrendelő képviselője, a Műszaki ellenőľ és a kivitelező kőnzorcium képviselője is. Itt kerültek megbeszélésľea munkával kapcsolatos napi pľob1émák, lakossági bejelentések és megrendelői észrevételek. A konzorcium igyekezett mindón jogos észrevételt, bejelentést orvosolni' H:Waľosfejlesztesi-osztaly\Nyikos Csilla\Előteľjesztések\A DK-i és DNy-i belvízöblözetek beruházás kivitelęzésérőlr l 1 .22.docx
ľękonstrukciója tárgyu
A
a
rendkívüli csapadékos idójárás. A munkaterĹiletet többször elöntĺjtte a csapadékviz, így esetleg hetekig lehetetlenné vźůta munkavégzés' A vállalkozói szerződés megkötésének csúszásábőI, az időjárásból és a nagyszámu közmű kiváltásból kivitelezési munkákat jelentosen hátráItatta
eredo időveszteség miatt, annak ellenéľe, hogy sokszoľ egyszerTe több mint 10 szeľzodéses partnertink dolgozott, kénytelenek voltunk határidő módosítást kémi a Megľendelótő|. Az új határidő 2010. november 01.lett. A kivitelező konzoľcium a munkákat a hataridőnek megfelelően készre jelentette. A Műszaki ellenoľ 2010. novembeľ 02'-re tuńe ki a mtíszaki átađás _ átvétel időpontját. Az elkészült létesítmény jellegébol adódóan aze|játást nem lehet egy nap a|attlezárni, így a műszaki átadás - átvétel lezárásának időpontja 2010. novembeľ 25.-re keriilt kitűzésre. Annak ellenére, hogy az eľedeti kiíľásban szereplo mennyiségeknél,például a beépítettbeton tekintętében, vagy attĺroző kialakításánál fellépő többlet munkaóľák megfinanszirozásajelentős terheket rakott a kivitelező konzoľciumra a szerzođésbenvállalt munkák elkészültek. A létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. A beľuhźnással érintett tertileteken lerövidül a csapadékvíze|vezętés időtartama és csokken a be\vizzel elĺintött területek nagysága. A beruházás megvalósulásával teljesül a pályázat címébenmegfogalmazott cél ',Kisújszállás belvízelvezető rendszerének rekonstrukciőja a lakhatási és termelési fęltételek megteremtése érdekében''
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem abeszźlmolót megtárgyalni és az abban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. Kisťrjszállás, 2010. november 23.
Zsőtér László s.k ügyvezető igazgatő
H:\Varosfejlesztesi-osztaly\Nyikos
Csilla\Előteľjesaések\A DK-i és DNy-i belvízöblözetek
beruházás kivitelezéséről I l .22.docx
rekonstukciója táľgý
xlsúr*zótláal
KŃil-
ffi7ffit
tR6ffi
iť'ji]'ffiĺľŘ
lási Vá ros gazd á l kod ási Kft. 5310 Kisújszáltás, Kossuth L.u.74. sz. X 5311 KisújszállátĺBf;dtłi;;i;i;i'ó ' Kis
g
llán.!.rĺálloltósl ĺÍl.
új
59 1520-210,
szá
I
l
lfax't 59 1520-219
E-mail:
[email protected]
CJ' szám: 16-09-007489' Adószám: 13ĺ22186-2-16, OTP Bank Rt. 11745080-20205740-00000000 K&H Bank Ny rt. 1040 4522-50485551 -53491 003
Kisújszállás Város Önkoľmányzati Képviselő-testületén€k a Kisújszállási Váľosgazdálkodási Kft. 2010. januáľ 0l. _ 2010. szeptembeľ 30. közötti ingatlanfenntaľtási tevékenységénekvégľehajtásáľól' valamint a 2010. IV. negyedévi ingatlan-fenntaľtásĺ tevékenységéľől'előiľányzatáľól I' Tájékoztató a 2010.
I-[I'
ffi4
negyedévi ingatlan-fenntaľtási tevékenységľől
Bevételek
terv (Ft)
bevételek 2009. évi ktilönbözet 1akbérelőíľás/lakbérbevéte1 sarázs- és területbér esvéb helvisés bérleti díí Revétel łisszesen:
tényleges (Ft)
| 1
.439.217
tt.439.217.
1 1
.029.1 10,-
10.391.872.-
351 .201,-
456.645,-
t3.674.059,
12
36.493.587.-
34'74Ż.560'-
.454 .826 ,-
Bevétel kiesések
Lakbéľ lakbéľ bevétel kięséseket az alábbí táblázat taĺtalmazza: Üľes lakások 2010. I- I. nesvedévben Aranv J. u- 2. (l lakás l hónaois Bocskai u. 22' (1 lakás 0,5 hónapig) Csokonąi u' 3/a. (1 lakás 4 hónapig, 1 laktis 9 hónapiĐ Deák F' u. 4. (1 lakás 1 hónapis) Dózsa Gv. u. 62. (1lakás 1.5 hónapis. 1 lakás 2 hóis) Jókai u. 66' (2 lakás 5 hónapip) Malonl u. 50. (1 lakás 5 hóię. 1 lakĺźs4 hónapis) Munkácsv u. 24. í1 lakás 2 hónaois) Rákćlczi u' ]/b. u.5 hónanis) Rákóczi u. 14. (1 lakás 1 hÓnapig) Rákóczi u. 16. (1 férőhelv 0'5 hóie, l pedig 6 hónapig) Vásár u' 8. (1 lakás 0.5 hónapis) I/orösnarly u. ł7. (] Iakás 9 hónapig)
Osszesen:
A 2010' évi bevételek tervezése során
Lakbéľ kiesés (Ft) 23.545 985,201.840,8.690.55.150.128.400.20.41
0. -
1.360_
30,6.960.-
14 t .9
24.600.3.960.261 .000 878.830.-
a Csokonai u. 3/a. (l2 hónap), Jókai u. 66. (5 hónap) Malom u. 50. (6 u. 47. (1 negyedév) bérlakások esetében nem számoltunk
hónap) Rákóczi u. 1/b. (1 negyedév) és Vörösmarty
bevétellel. Fenti táblázat alapján ezeĺ öt ingatlan lakbérkiesése 53Ż.Ż'70,-Ft' A nem tervezett bevételeken felül cisszesen 346.560,-Ft az egyéb lakásingatlanok keletkezett lakbérkiesés. Az 1-2 hónapos üresedések általában a bérlő kij eIölési, pályázratási eljárásból adódnak (elbírálás, jogerőre emelkedés). 2010. szeptember 30'-i állapot szerint 1 féľőhely és 1 bérlakás üres, illetve októbeĺ 05.-én további 1 bérlakás üĺesedett meg.
Gaľázs és teľületbéľ
A
folyamatos hiľdetésnek köszönhetoen 2010. április végétőlsikerült mezógazdaságl hasznosításra a Rákóczi u. 20' és Báthory u. 2. telkeket ingyenesen bérbe adni. Egyéb béľleményekdíjbevétele
A Szabadság tér 7. (volt MoZI és FIBERNET) 2004' március 01. óta folyamatosan üres, ezen ingatlanoka, illetve a Kálvin u' 2. 5 üzleténél éves szinten 6-ó havi bérleti díj bevételt 20l0-re nem tervezttink. Fentiek alapján ez évľeösszesen 845.760,-Ft bevételt Ireln is teryeztijnk. Az alábbi táblázat adataiból kitiinik' hogy a
bérleti díj kiesések az idóarányos felhasználás adatai alapján is rĺeghaladják a tervezett bevétel kiesést' 2010. szeptember 30 '-ig az éves tervezett bevétel kiesés ft'lött 258.560,-Ft bevételt nem tudtunk realizálni, ami sajnos az év utolsó negyedévéľesem fog megtéľülni. Így összességében várhatóan 6-700 e Fros bevétel kiesési többlet keletkezik év végérea telvezethez képest.
Uľes helvisések 2010' I-Iil. nesveĺlévben (2 Kálvin u. 2. iz|eĹ 9 hőnaois. 1 üzlet 8 hónaois. 1 oedis 7 hónapis) Kálvin u. 1.(1 üzlęt 3 hónaoíg. illetve a KOKE 2010' febtuár óta lnentesül) Kossuth L. u. 9. ĺ4 hónanis. máius 3l.-tó1 keľült vissza)
Helviséqbéľkiesés íF't) 869.ó 10'214.710,20.000.1.104.320.-
Összesen:
A folyamatos hirdetés ellenére a Kálvin 2' üzlethelyiségeke nem jelentkeztek bérlők.
A KOKE
számára ingyenesen bérbe adott iroda- és raktátňelyiség bérleti díjának kiesésével a bevételeink teĺvezésekornetn számoltunk.
A lakbéľ,lakáshasználati dł, telijletbéI és helyiségbérbevételekből a Kft.-nek 2010. szepteInber 30.-i állapot szerint az alábbi táblázat szeľinti kintlévő
Kintlévőség típusa Lakbéľ Lakáshasználati
d
Terülęt bérlet
20l 0.09.30.-ig tényleges
3.171.553.-Fr
Ż'940.260.-Ft
9.839.205.-Ft 1.524.185,-Ft
0.-Ft
456.645.-Ft
745.2Ż6.-Ft
Helvisésbér1et HelyiséghasznáIati díi
0.-Fr 6.857.039,-Fr
(Jsszes€n:
va11
20l0' évnyitás
előíľás
2010.09.30.-ig befizetés 9.516.1 65,-Ft 87s.70'7,-Ft 456.645,-Ft
12.658.302.-Ft 388.745.-Fr
12'454'826'-FĹ
Ż4.867.082.FÍ
23 '303 '343 .-FĹ
0.-Ft
2010.09.30.-i 1.494.591.-Fr
3.588.738,-Ft 0,-Ft
948'702'-FÍ 3
88.745.-Ft
8.420.778.-Ft
A 2010 elso három negyedévľe tervezett lakbér _ és lakáshasználati díj előírás (1 1 '029.1 1O,-Ft) volt, melyből szepternber 30._ig 9.516.165,-Ft lakbér és 875.707,-Ft lakáshasználati díj téľült meg, mely összesen 637.238'-Fttal kevesebb
a tervezettnél.
A
fęntí táblázal adatai alapján megáIlapítható, hogy az előíráshoz viszonyítottan a lakbéľek 96,7%o-osan, a helyiségbérlet98,4oń-osan, míg a területbérlet 1000ń_osan befolýak a Kft. kasszájába. Megállapítható kevesebb, mjnt ŻlV:o-a foly be 2 év alatt, mely továbbá, hogy a lakáshasználati és helyiséghasználati 'díjak (III.21) ľendelet 17.$ 3 bekezdése szerinti alkalmazásra keĺ,lIt 712006' onkományzati időszak óta lakáshasználati dí.1 emelt összegĹĺ kiszámlázásra' Meggondolanđó, hogy az ilyen méÍékűlakáshasználati díjakat továbbra is alkalmazzuk e, mivel a jogszabály alkotó által is elvárt eredményĹ, azaz aZ ingatlan mihamarabbi átadását ez nem segíti, viszont hatványozottan növeli a kintlévőséget, mely összegek megtérülése jogi eljáľások keretében is bizonýalan.
AZ összes kintlévóségbóI a lakáshasználati díj címénnyilvántartott összeg' jelentós 52'33
%o-ot
képvisel.
Megállapítható' hogy a nem fizetó bérlők ellen tett intézkedéseink alapján, a bérleti díj fizetési morál jalult, egyre kevesebb a 3 hónapot meghaladó tartozók száma, s ezzel páĺhlszamosan kevesebb a felmondott bérleti
jogviszonyok mennyisége is. E folyamatot azonban folýatnunk kell. Ez évben szeptember 30.-ig 5 lakásbérleti jogviszony felmondására került sor nem fizetés miatt, míg az utolsó negyedévben további 3-4 felmondásra kerülhet soľ'
Kiadások Üzemeltetési költség Az üzemeltetési költségekben az önkonnányzati lakásingatlan kezelésévelkapcsolatos általános költségeket szerepeltettük. Ide tańozik az ingatlankezelő bére és járulékai' közüzemi díjak, az izem:', vállalati általános költség, kéményseprésdíja, biztosítási díj, rágcsálóirtás, hirdetési díjak, ügyvédi eljáľás díjai, közös költségek, valamint a WC üzemeltetési költsége. E feladatokĺa 2010 esztendőre 7'080.096'-Ftot terveztünł, melyekből az időarányos felhasználás jelenleg 5.65l e Ft. A tervezett üzemeltetési költségek év vég&e várhatóan a terv adatai szerint teljesülnek.
Az
állandó üzemeltetési költségeken felül 2010-ľe 3.103 eF Ĺot terveztünk, melyekbóI az alá|sbi táb|ázat
adatai alapján 978 e Ft_ot költöttünk.
Várhatóan e költséghelyen rnintegy
1'
125 e Ft költségrnegtakarítás keletkezĺk év végére.
Teľvezeĺt köIĺség
EIvégzelt fekulĺtt
Közüzemi díjtaŕozások ľendezése 1.000 Bírósági eliárások illetéke 400
e
Kisebb E'oN és vízdíjhátra1ékok rendezésére249 e Ft-ot fordítottunk. Eddig befizetve 183 e Ft.
Fl
e Ft.
Jókai u. 66. közIníĺtartozások ľendezése 700 e Ft.
Érintésvédelmivizsgálatok készítése1.003 e Ft.
E.oN, TIGÁZ
és v
izdíj 'irtozás kiťĺzetve5
1
6 e Ft.
Jelenleg folyamatban, költségeik IV. negyedévben ľea1izálódnak.
Kaľbantartási munkák Karbantar1ási feladatokla' Ż0|0-ĺe 17 '730 e Ft-ot terr'eztünk, ez az eIső 9 hónapra arányosítva 13'298 e Ft. A karbantańási feladatok végľehajtását az alábbí táblázatban rögzítettük' A táblázat adataiból kitűnik, hogy az Arany J. u. 6. épület bontási rĺunkái a hatóság eljárások elhúzódása miatt nem kerül ez évben elvégzésre' Nem tud nTegvalósulni a Sugár u' 1l. 5-ös lakás felújítása, tnivel a bent lakó személý a végrehajtási eljárás folyamatábarr a végrehajtó mĺrrd a lnai napig nenr lakoltatta ki. Szintén nem keľült elvégzésre a Kossuth L. u.
26.4-5-ös lakásának felújítása,melyból a béľlők a cseľelakás felajánlása ellenére sem költöztek
ki,
a
cseľelakásokat nern fogadták el. Elvégzelt feIaĺlat
Terýezett köItség
Kígyő u.
Elektromos hibák javítása: 300.000'-Ft
Mérőhelyek szabványosítása, ťĺzető őĺák kialakítása: 400.000.-Ft
Aĺanv J. u. 6. bontása: 2'000.000.-Ft Alvízméróórák cseréje: l 00.000,-Ft Posta_oTP hom]okzat felúiítás: 1.000.000._Ft
Malom u. 50. 2 lakás felújítása:l .600.000'-Ft
Sugár u. 1 1.
1
e
Ft
lakás felújítás: 800.000'-Ft
Mafalaki u. 41.2Lakás felújítása:1.200' eFl Altalános karbantartási feladatok: 2'200 eFt Kossuth L. u. 2ó. 4-5-ös lakás felújítása: 2.550 e Ft
.2.-es lakás, teljes elektromos felújítása, 150 e Ft.
Kéménv iavítások: 300.000.-Ft
Csokonai u. 3/a. két lakás felújítás: 4.500
67
Fűtési szezon előtt szüksés szerint IV' neqvedévben Malom u. 50. 4-es lakás, mérőhely kialakítás visszakapcsolás miatt, i-2-es lakás fizetós mérok kialakítása, 357 e Ft. Hatósási eliárás elhúzódása miatt nincs ejvégezve. Szabadság u' 10. szám alatt lévő ingatlanban alvízmérőórák cseľéie 9 e Ft.
Elkészült. l.377eFt Lakások felújítva,félkomfortossá átalakítva, villany bekötést az
E.oN
a 2-es lakásban 2010. 09'09.-én
teliesítette' az 1_es lakás bekötését váriuk' Ż'33Ż eFt. A lakások elkészültek, teljes bekerülési költség: 5.937 e Ft.
A lakás kiürítésemind a mai napig
nem történt meg, végrehaitási folyamat megindítva. A munkálatokat megkezdtük, a szernyvíz háIőzat és a kerítésfelújítása folyamatban, a munkálatok októberben befeieződtek 492 e Ft. t olyamatosan vegezve' Ż'ob3 e |l'
A lakásokból
a
bérlők még nem költöĺek ki. 3
A 3-as lakás teljes belső felújítása, a tetőszeĺkezet héjazatának és a homlokzatvakolat javítása aZ érintett lakásľészen megtörténl, 29 4 e F t.
Deák F. u. 4. tetőszerkezet és homlokzat felújítás: 780'000'-Ft osszes ten ezett kaľbantaľlĺźsiköltség''
1 7.7
30
eFt.
Teljes felhasznĺilás 2010. szeptembeľ 30.-ig 13.61) e
A fenti teljesítési adatok figyelernbe vételével,a hárorĺnegyedéves adatok alapján, 313 eFr (2'35%) Ĺúlteljesítéstmutat'
Fl'
aZ arányosított teljesítés
Jelentős eltérésnrutatkozik a Posta-oTP homlokzat felújítás költségeiben' mely munkák folyamán sztiłségessévált a hibát okozó tető attika bádog szet*ezetének javítása, melynek költsége anyag költséggel egyuŁt 347 e Ft volt. A szükséges munkákat előzetesen a mĹĺszaki ellenőrrel egyeztettük' A Malom u. 50' kettő lakás felújításköltségeit a műszaki ellenőrrel egyeztetve költségbecslés alkalrnazásával terveztük. Az 1,6 millió költség azolrban kevésnek bizonyult, mivel abból csak a teljesen felújítandó elektromos há|ozatl'a összesen 702 e Frot foľdítottunk, melyre elóZetesen tisszesen mintegy 150 e FĹot kalkuláltunk' Ebból 345 e Ft a két lakás belső elektromos felújításának költsége. A lakások új bejárati ajtót kaptak, új belső ajtók keľültek beépítésre,és új mosdók kerültek kialakításra WC-vel, mosdóval, fali vízmelegítóvel. Az egyes lakásban ki kellett cserélni a teljes szobai burkolatot, mert az eľedeti hajópadló már teljesen elkorhadt' E nem tel'\r'ezett aljZat csere költsége kb. l20 e Ft'
A
Csokonai u.3' felújítása 5'937 eFt költséggel l.436 e Ft-tal került többe, az eredetileg tervezettol, rnelyben egy előre nem tervezett ftidém csere jelentős költségtöbbletet eľedményezett 755 e Ft összeggel. A födémben mintegy 20 cm lehajlást tapasztaltunk, ami a fĺidémgerenda hibára utalt, s a mĺĺszaki ellenor únal egyeztetv€ a födénrszerkezetet Iebontottuk, új szerkezetet építettünk be. Megállapításra keľült, hogy az épület födénrgerendái háncsolatlan akácfából készültek, s a lehajlás a fa természetes, alakjából adódik' A teljes födém alsó-felso deszkázat, mennyezetvakolat és a sáńapasztás letennelésétkövetően ú.1 födémszerkezetet alakítottunk ki, alsó gipszkarton burko1attal, felső deszkaboľítással, hciszigeteléssel.
Ezen felül elbontásľa került a hárrnas lakáshoz csatolandó melléképületrész, valamint egy tároló, anri összeborult, s etrlek következtében az egyík rneglévó tárolót is át kellett alakítanunk, valamint nenr tenezttik eľedetileg a teljes aljzat cserét sem, de a kettes lakás két szobájában azt el kellett végeznünk.
Az
általános karbantańási fe]adatok szeptember 30.-ig 2'663 e
Ft felhasználást mutatnak, ami
2l%o-ka|
rnagasabb a teÍvezelt költségekhez képest. Az ezen a költséghelyen elvégzett feladatok a későbbi nagyobb károk megelozésére szolgálrő kisębb beavatkozások költségeit tal1almazza'
Felújítási munkák EIýégzeĺtÍekukrlok
Teľvezetĺ költségek
Jókai u. 66. 2 lakás kialakítása: 4.999
Kálvin u.
eFÍ
2. üzletsoľ homlokzat felújítás'
elektromos mérőhelyek kialakítáSa:
2.412
eFt
Rákóczi u. i6. tetőfelújítás: 3 '601
eFÍ
Vízbekötések, félkomfortosítások végĺehajtása: 3.000.000'-Ft Bocskai u' 22' melléképület felújítása' új építése:1.200 e Ft Tartalék keret:
1.7
1
Lakások kialakítása megtöfiént, 7.526 eFt.
Az elektromos kapcsolószekrény kiépült a mérőhelyek elhelyezése folyamatban van, a használaton kívüli
kéményeket a tetősík alá visszabontottuk, a homlokzathoz a folyamatban Lévő pályázat mlatt a Hivatallal töľtént epveztetés alanián nem nvú]tunk 705 e Ft. A tetőablakokat kicseľéltük, a hąazatot hasznáIat cserépből átraktuk, a tetószerkezet egyéb felújításáľa (szigetelés, fóliázás) nem volt szükség. 717 eFt' A munkák telies befeiezése október hónaoban mestöńént. A Malom u. 50. 3-4_es lakások félkomfortossá tétele megtöĺtént 953 e Ft, a Bocskai u. 22' 4lakás Vízb€kötése, 3 lakás félkomfortossá tétele mestöĺtént IV. negyedévben. A meglévő épület kerül felújításra, aláfalazással, újravakolással, tetószerkezet felújításával, csatomázással 579 e Ft.
4.000.-Ft
osszes teryezett ÍelĘítĺźsi költség" I6.932 e Ft
Teljes felhasznĺilris 20I0' szeptembeľ 30'-ig: 10.480 e Ft'
A
felújítási feladatok időarányos része 1Ż.699 e Ft, mely felhasználás a III. negyedév végén82,5%-os.
Ż'Żl9 e Ft-tal kevesebb a
tervezettnéir, azaz a
A
fenti táblázat adataiból kitĹĺnik, hogy a Jókai u' 66' felújítása folyamán 2.527 e Ft-os túlteljesítés keletkezett, melyek költségcisszetételéról 2010. november 09'-én tájékoztatást adtunk Polgármester Ur részéľe.A felújítási rnunkák folyamán jelentősen növekedtek az elektľomos felújítások köItségei (536 e Ft)' nőt a gázfejlesztés bekeľülési költsége (207 e Ft), valamint a kimutatott költségvetéssel alátámasztott többletek értéke(1.395 e Ft). A felújítási munkák folyamán az íngatlanba több esetben betör1ek, ahonnan festékanyagokat tulajdonítottak el, illetve okoztak kárt (120 e Ft)' a már felújítottépület szerkezetekben' A költségelven kiutalt felújított lakások összességében azon a költségszinten készültek el' arnelyet a műszaki ellenőr előzetesen tervezett. A költségek tervezése folyamán több olyan feladat került elhagyásra, melyeket a felújítási munkák folyallán a megfelelő műszaki színvonal biztosítása érdekébenszükséges volt elvégezni.
Kálvin u. Ż' az épiIet homlokzat felújítására a Hivatallal töfiént egyeztetés alapján nem került sor a folyanratban Iévő pá|yázali eljárás miatt' Elvégzésrekerült az elektromos kapcsolószekľény kialakítása, melybe a méľőhelyek áthelyezése folyamatban van.
A Rákóczi u.
16. tető felújításimunkák költségeit a míĺszakiellenőrrel tciítént elozetes egyeztetés alapján költségbecsléssel terveztük, mely munkák végrehajtása folyamán nem vált szükségessé a tetőszeľkezet meglévő lécezés lécezésének,szigetelésének, fóliázásának cseľéje, ezér1 tełes tetofelújítást megtańásának biztosítása éľdekébenaz ęredeti békéscsabaicseréppel bontott cserép felhasználásával hajtottuk végĺe.E munka folyamán mintegy 2.750 e Ft megtakarítást értünk el.
a
a
Vízbekötések, félkomfortosítások köZtil I_III. negyedévben elvégzésrekerült a Malom u.50' 3-4-es lakásának félkomfortosítása, valamint megkezdtük a Bocskai u.22' 4 lakás víZbekötését, félkomfortosítását. A félkornfortosítást október végére3 lakásban befejeztük, 1 lakásban a víz és a szenĺlyvíz bevezetésre került. Bocskai u. 22. melléképületfelťljításáľa eredetileg új melléképületlétesítésévelterveztünk, đeabhoz az ingatlanon lévő magántulajdonos nern járult hozzá. Fentiek a|apján a meglévo épületet újítottukfel 579 e Ft éľtékben,ne|y 62Ż e Ft_os költségmegtakarítást eledményezett' II. Tájékoztató a 2010.
Iv. negyedévĺĺngatlan fenntaľtási tevékenységľől
Tisztelt Képvis e Iő TesÍ ił I el !
A fenti feladatokon túl 2010. IV' negyedévében tovább végezzük munkáinkat. Az eľedetileg tervezelt
44 '845
e Ft bevételből a bevételek várható elrnaradása miatt cisszességében 4Ż'950 e Ft bevétellel számolunk a 2009
éVi áthozattal egÉtt.
Enĺek felhasználása folyamán
az üzemeltetési költségekből várhatóan 1.125 e Ft megtakarítás várható'
A
karbantanási feladatok keretében október hónapban már felhasználtunk további 1. 018 e Ft-ot, valamint engedélý kaptunk a Vásár u. 16' felújítására 800.000,-Ft költségkeret felhasználásával, mely költség a Sugár u. 11. felújításáĺavolt eredetileg beállítva. Mind e mellett további kisebb munkák (kéményhelyreállítások, stb) elvégzésérevárhatóan mintegy 500 e Fĺot foľdítunk. Így az év végéreváľható felhasználás 15.929 e Ft lesz. Itt 1.801 e Ft megtakańtás keletkezik, viszont nem kerül elvégzésreaz Aĺany J. u. 6. bontása és a Kossuth L' u.26' 2 lakás felújítása összesen 4.550 e Ft értékben.
A
felújítási munkáknál a félkomfortosítások, valamint a Rákóczi u' l6. tető felújítási rnunkákkal számolunk további kiadásoka, nagyságrendileg további 1'200 e Ft összegben, mely feladatokkal összefiiggésben 5.252 e Ft felhasználására nem kerüI sor.
Az el nem végzett feladatokat a következő év költségvetésébe, ameĺmyiben azok aktualitása fen fog állni tervezni fogjuk.
Mivel a 2010-es költségtervben általunk téli munkaként tervezett Csokonai u. 3/a' szám alatti lakások felújítását a körülmények alakulása miatt előre hoztuk, így téli munka végzéséreKÍi.-nek ez élĺenem
maradt jóváhagyott munkaterülete. ELőzetes egyezletéseink alapján terveztük a Csokonai u. 3/a. 3-as számú
lakásának bővítését'felújítását, komfort fokozat növelését. Ennek költségei azonban a 2010 évi költségek kozött n€m szerepelnek. A munkák megkezdését várhatóan 2010 decemberében meg tudjuk kezdeni, melyhez előzetes hozzájárulás szükséges. A munkákľól a részletes költségvetés készítésejelenleg folyamatban van. Előzetes költségbecslésiink alapján ez mintegy Ż _ Ż,5 millió foľint körüli felújításimunka'
melynek részletes költségvetéSe kidolgozás a|atĺ áIL Ez évben e feladatra mintegy 7-800 e Ft foľdítását teľvezzuk. bevételhez képest várhatóan 1.895 e Ft-tal kevesebb összeg fog forrásként rendelkezésre állni a feladatok teljesítésénekfinanszíľozásáľa.Fentiek figyelembe vételével2010 végéreaz aktuálís bevételeket a fent felsoroltak szerinti munkáka használjuk fel és várhatóan a nyitáskoľi áthozat éltékét50%o-ĺa, azazkb ' 5,5 millió foľintľa tudjuk csökkenteni'
Évvégéretebát az év elején teruezett
201O-es felújítási munkák tervezése folyamán előterjesztésünkben jeleztük, hogy a Marjalaki u. 41. szám alatti a Kft. tulajdonát képező ingatlan felújítását a LAJ keret felhasználásával szeretnénk elvégezni és arra 1.200 e Ft-ot teľveztünk. A legutóbbi Felügyelő Bizottsági iilésen felrnerült, hogy ez jogilag problémát okozhat, hiszen Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bevételét fordítottuk ,,iđegen''ingatlan felújítására' Az ,,idegen'' ingatlan közvetetten aZ onkormányzat tulajđona,hiszen a Kft. tulajdorrosa 700oÁ-ban az
A
Önkonnányzat. Ameĺľryibenezen költségfelhasználás jogszabályba ütközik, úgy annak költségeit a LAJ keret fe]használás adataiból ki kell vezessük, és a tervezett (tényleges) költségekkel a LAJ keľet fel nem liasznált részétnövelni lehet. Meg kell azonban ernlítsük, hogy önkormányzati kiutalásľa (1996. december, illetve 2002' októbeľ) e két ingatlan az eIoző két bérlő bérleti jogviszonyának ideje alatt összesen 1 .086 e Ft bérleti díj hátralékot, valamint továbbl l93 '6'77,-Ft közműdíj hátralékot halmoztak fel Kft. részére,mely lneg1érüléSénekvalószínűsége gyakorlatilag nulla' A lakások sńkséglakás funkcióva1 kerüItek kiutalásra, mely funkció azonban a helyi rendeletben nincs rögzítve.
Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Kisújszállás Város onkományzatának 37ol2o09. (XII.2Ż.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 2010. évi működésének szabályozásáról szóló Önkonnányzati határozat I}2l3. pontja rendelkezik anól, hogy a Kft. végezzen vizsgálatot az álta|a keze|l ingat|anok mĺĺszaklállagára vonatkozóan, mely szerint állapítsa meg a szükséges karbantartásokat, megelózve ezzel az ellnaradÍ. munkák miatti kényszeríĺfelújításokat' A szükséges vizsgálatokat elvégeztük és az általunk indokoltnak tańott beavatkozá sokat a 9X!9!! j9!!!4!!]!!!I!!!! rögzítettük. Ezekhez a Felügyelő Bizottság döntése alapján ľészletes költségvetést kell készítenia jövő évi ingatlan fejlesztési feladatok felosztásának önkolrnányzati
döntéséig'
Kéľelrr, hogy a 201009.30'-ig ingatlan-fenntafiási munkáľól, valamint a 2010' IV. negyedévi ingatlanťenrtaftási tevékenység elóirányzatairól összeállított beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjenek Kéľenrtovábbá, lrogy a Marjalaki u. 41. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan az alábbi hęĺľozati jar1aslatľóJ döntsenek.
Kisújszállás,
20 1 0. novernber l 6
ügyľezető ilazgatćl .,., 12010' (.......) számű önkoľmányzatĺ hatáÍozat a Kĺsújszállás, Maľjalaki u' 41. szám alatti ingatlan f€lújítási költségeiľől
,,^'' vá|tozat Kisújszállás Város Önkonnányzata hozzájárĺl|, hogy a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. tulajdonát képező Kisújszállás, Marjalaki u' 47. szám alatti lakások felujítását a Kft.. a LAJ keret terhére végezze e|. A felu.jítást követően a lakások kiutalását az Órlkormányzat lakásrendeletének keretében kívánja végľehajtani, ezért erre vonatkozóan a lakásrendeletet módosítani szükséges. Hatáľidő: 2010. december 3l '
,,B" vá|tozat Kisújszállás Város Önkormányzata nem járulr hozzá a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. tulajdonát képezó Kisújszállás, Marjalaki u.41. szám alatti lakások felújításának LAJ keretből tonénó ťĺnanszírozásához. A feĘítást a Kft. saját költségén végezze eL. A lakások béľbeadásáľól a Kft. saját hatáskörben
dönt'
Erről éÍtesi)l:
l)
2) 3) 4)
Kecze István polgármesteľ Kisújszállási Városgazdálkodási Kft' Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztáIya Polgármesteri Hivatal Építésiés Városüzemeltetési osztálya
ffi
l(lsút3zál!ásl
ffiffi
gĺ''ss.z.á|łoíásl llt
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
X
531l Kisújszállás' Pf.: 46. 5310 Kisújszállás, Kossuth L, u,74. sz' 59 1520-210, B lfax: 59 1520-219 E-mail:
[email protected] CJ. szám: 16-09-007489' Ádószám: Í3122186'2-ĺ6' OTP Bank Rt. 11745080-20205740-00000000 K&H Bank Ny rt. I 0 404522-50485551-53491003
g
Kft. ĺílÍalkezelt ingatlanokľĺil, ingatlĺn MííszakidIlagviagúlat a Kisújszlilllisi Vĺiľosgĺtzdťtlkoĺlĺisi fe l új ít ĺis i
te
ľv e zeíh
e
z
Kisújszállás Város Önkormányzatának 3'IO|2OO9.' (XII'22 ') a Kisújszállási Váľosgazdálkodási Kft. 2010. évi mťrködésének szabályozásárol szóló onkormányzali határozat Il2l3' poĺtja ĺendelkezik anól, hogy a Kft. végezzeĺvizsgálatot az á|ta|a kezelt ingatlanok műszaki állagára vonatkozóan, mely szerint átlapítsa meg a szükséges kaĺbantar1ásokat, megelőzve ęzze]' az elmaradt munkák miatti kényszenĺfelújításokat. A Kft. folyamatosan ellenőrzi ingatlanait. Az ellenőrzések folyamán felmerült azonnali intézkedéseket igénylő kaľbantartási munkákat elvég?i' E feladatok ťlnanszírozására minden évben a betęwezett kaĺbantartási kęľet ál1 rendelkezéséľe. osszességében megál1apítható, hogy a ľégebbi ingatlanok kü1ső homlokzatai, tetőszeľkezetei elhasználódtak, felújításukindokolt. Munkáink folyamán célkéntkívánjuk kitűzni a komfort nélküli lakások megszüntetését. Ebben az évberr félkomfortossá alakítottunk 4lakást a Malom u. 50.-ben, folyamatban van a Marjalaki u. 4i.ben 2 lakás, valamint a Bocskai ls. ŻŻ.-ben 3 lakás félkornfortossá alakítása' További ingatlanok vámak a félkomfoľtossá alakításra, mirÍ például a I(ossutlr L' u' 26', a Szabadság u. 6', Munkácsy u. 24' stb. E folyamat véglrezvitelével megszüIrtetlretőek azok az állandó pľoblémát jelentő külso WC takaĺítások' melyek a mai koĺ szellernével már nem igazán egyezlethetőek össze. E munkák męllett tervezhetjük az ingatlalrok vizsgálattal ťeltár1 karbantar1ását' felújítását. Az ingatlan ellenőrzések folyamán az aIább|munkák elvégzésétkell telveznürrk a következő évek folyamán:
Bocskai u' 10. a tető néhány helyen beázlk javitása szükséges. Az ingatlanon lévő lakások komfort nélkiiliek vízbekötés kialakítás, félkomfoĺtossá tétel indokolt lenne. A melléképület falai felújításra szorulnak.
Bocskai u. 22. a folyamatban lévő félkomfortosítás befejezéseként 1 lakás vizesblokkal való kialakítását tęwezzůk. Az ingatlanon 2010-ben melléképület, illetve tetőfelújítást hajtottunk végre, egyéb beavatkozás 1-2 éven belül nem szükséges.
Csokonai u' 3. az ingatlanon ez évbęn kettő lakást felújítottunk, tervezzik a 3. 1akás felújítását'
bővítését'komfoĺtfokozat növe1ését.
Deák F' u. 4. a Deák Ferenc utca felőli épületegyüttes lakásaiban a nyilászärők cseréje indokolt lenne, homlokzati páĺkányhűzás' homlokzatvakolat javítás, homlokzatfestés, illetve a tető javítása tervezendő. Néhány lakás komfoľt nélküli komfoľt fokozatú, azok félkomfortossá tételejavasolt. Deák F. ll. 14. az épület felújításafolyamán a hátsó homlokzati fal hőszigetelésére nem került sor. A 1akások hátsó fal felől a téli f,ĺtésiidőszakban penészednek, indokolt lenne a hátsó fal hőszigetelése.
Deák F'' u.61. a Holcim pályázatból elvégzett felújítások folyamán homlokzati ĺyilászělr'ók cseĘéľenem kertilt sor' Az utcai lakás ĺégifőbejríĺati ajtaja nem záĺódik jól a bérlő jelzéséreés keľésérecseréjét szükséges le
le elvégezni.
Dózsa Gy. űt 62. fsz' 3-as lakás a melléképületből lett kialakítva. Az épület falai több helyen folyamatosan felnedvesednek' A száraz, egészséges lakhatás éľdekébenaz épilet utólagos alászigetelését lenne szükséges e|végezni, melyet a lakás üres á1lapotában célszeni kivitelezni' Esze T. u. 26. szám alatti ingatlan 2007-ben került átadásra. Az ingatlan bérlóje jelezte, hogy az épütet hőszigetelés rossz, vagy hiányos, mive1 az aránylag kis alapteľületű lakás fiĺtésęhideg időben csak átlagon felüli ttizelő felhasználásával biztosítható. Az épületet megvizsgálva megállapítottuk, hogy a fodém hőszigetelése megfelelő, viszont az oldalfala 30-as blokktégla falazaÍ, mely a mai koĺ energetikai előíľásainak nem felel meg. A pĺoblémahomlokzati falszigeteléssel orvosolható.
Eszperantó u. 10, az ingat1anon több bérleménytalálható, melyek közül a műhely és a lakoház közötti
területen lévő épületrészkülső homlokzata felújítást igényelne.
Kálvin u. 4. szäm alatti ingatlan Társashćlz, melyben 1 db onkormányzati tulajdonú a Kft' által kezelt üzlethelyiség található' A táĺsasházi ingatlan taĺsasházként nem rnúködik, így a közös
tulajdonban álló épületszerkezetek felújítását hagyományos módon nem lehet megvalósítaĺi' Ż071ĺe tęrvezzljk a fényképészüzlet ťo1ötti tetőfęlület szükséges javítását, a beázások megszüntetését.
Kígyó u. 67. homlokzati nyilászárők elhasználódtak, javításuk már nem lehetséges, cseréjĺik indokolt lenne, összesen 10 db ablak, az épůlethomlokzata elhaszriálódott javítása szükséges. Az ingatlanon lévő lakások vízbekötése biztosított, de komfoľt nélküliek, belső WC-k kialakítása itt is indokolt 1enne.
épület tetőszerkezete beázik a cserép átľakása javasolt. Az ablakok elhasználódtak cseréjük indokolt lenne, a kémények felülvizsgálandóak, szükség szerint felújítandóak. A 2010-ben ter\r'ezett 4_es,5-ös 1akás felújításez évben nern keľül végrehajtásra, mivel a bérlők abból nem költ<jztek ki. A félkomfor1ossá alakítások az ingatlan összes lakásában
Kossuth
L. ll. 26' az
tervezettek.
Móricz Zs. u, 17. az ingatlanon lévó lakőhźlz falai felnedvesedtek' dohosak' a tetőszerkezet több helyen beázik, kéménynem megfelelő állapotú. A lakás teljes felújítása szükséges lenne, a komfort SZERINT A LAKÁS FELÚJÍTÁSA NEM LENNE fokozata sem megfelelő.,vÉrBvĺÉľyÜNK GAZDASAGOS, BONTASA INDOKOLTABB LENNE. Munkácsy tl, 24, az épület csatomázatlan, homlokzata felújításra szorul, a kerítésttöbb helyen
javítani kell.
Nyáľ u. 4. az ingatlaĺoĺlévő épületek tetőszeľkezetét át kell vizsgálni, a cserepeket célszerű több helyen átfoĺgatni, a kúpcserepeket kikenni. A csapadékvízelvezető csatoma cseľéje, illetve részbeni felújításaszintén indokolt. Nyár u' 17. épületének tetőszeľkezetét át kell vizsgálni, egy részétát kell foĺgatni, a kúpcserepeket ki kell kenni, néhány kéménýfel kell újítani.Az íngatlan belső szennyvízcsatomája az udvaľ mély fekvése miatt a tavaszi ĺagy belviz idején kiöntött, melybe a szakemberekkel egyeztetve visszacsapó szelep beépítésérelenne szükség az ilyen jellegú problémák megelőzésére. Az épület 1akásainak falai több helyen felnedvesedtek, javításukľa alászigetelés leĺme indokolt. A 2-es lakásban a fi'irdőszoba nem csempéZett, csempézése sziikséges lenne.
Rákóczi u. 1' a Kossuth iskola építésévelegyidőben kialakított épületrész filldszintjén üzlet, emeletén lakás található. Az épület fütési ľendszerét koľábban átalakítotťuk' mely azonban az épületgépészetivezetékek eÍedeti kiépítésemiatt nem biztosított teljesen, egységenként elkiilönített rendszert. Az ingat\an felső szindén lévő lakás hideg falai (sarkok, élek) fütési szezonban
ľendszeresen lepenészednek, ami a falszerkezet nem megfelelo hőszigetelésére utalnak, megoldás a külső fal szigetelése lenĺe'
Rákóczi u, Ż, a |akáshoz tar1ozó kis és nagykapu felújításaszükséges, az épület mĺiszaki állapota
jeIenleg megfelelő.
Rákóczi u. 'j'4' az ingatlanon lévő két lakásos lakóház megfelelő műszaki állapotban van. Itt jelenlegi vízbekötés átépítését,új főmérők beépítésétszükséges elvégezni, mivel jelenleg
a a
vízbekötés,,idegen'' tulajdonú ingatlanon helyezkedik el.
Rákĺícziu. 16. a szolgálaÍi férőhelyek vizesblokkjai valószínĹrleg az épület mozgása
miatt folyamatosan leázĺak, melyek javítása csak a féĺőhelyek részleges kiürítésévela vizesblokkok szétbontásával valósítható meg. A felújításjelentős költségigéný mutat, hiszen gyakorlatilag minden vizesblokkot újjá kell építenia fővezetékek cseľéjétkövetően.
Riivid u. 2/1. a fliľdószobáknál a hátsó homlokzati ťalon vizvezeték hibáĺa, ílletve nędvesedésre
utaló jelek tapasztalhatóak, a hiba feltárása csak a fiirdőszobák bontásával lehetséges, javításuk indokolt lenne, a bérlők bentlakása mellett azonban ez nehézkesen oldható meg. Üresedés esetén indokolt a gyors beavatkozts a viz és szeĺnyvízvezeték átvizsgálása.
Rłivid u' 2l2,
a 2/1'-es lakásoknál jelzett fiirdőszoba pľoblémae két lakásnál
is fennáll, javításuk
indokolt 1ennę.
is fennáll, plusz az 1-es lakás falai szigetelési hibára utaló jelentős felnedvesedést mutatnak, a hiba kijavítása utólagos alászigeteléssel 1enne megoldható.
Rövid u' 2/3.
a flirdőszoba probléma itt
Sugár u. 1l. az utcafronti épületľészen a lrornlokzati nyíIászáĺők elhasználódtak, rosszul zámak, cseréjük indokolt. Az 5-ös lakás kilakoltatását várjuk, ahol teljes belső felújítás végrehajtása szükséges. Az utcai kerítést javítani, a kiskaput pótolni szükséges. Szabadság u. 1. a két üzlethelyiség előtti köZös előtér bejárati ajtaja, illetve homlokzati portálja, a régi acélszerkezeIíegy réteg üvegezésrĺszerkezet, cseréjéta bérlők több alkalommal kezdeményezték' melynek végĺehajtása indokolt. Szabaĺlság u. 2. az ingatlanban 2 db onkonnányzati lakás található, melyek az utcai homlokzattal hatáĺosak' A homlokzatvakolat több helyen mállik, javítása szükséges a tetőszerkezet álĺézésę indokolt' kúpcserepek javítása is szükséges. Az ingatlan kis és nagykapuja cserélendő.
Szabadság lt. 6' az ingatlanon lévő lakások komfoń nélküli komfort fokozatúak, viz csak az udvaron biztosított. A már említett komfort fokozat n<jvelést, lakásonkénti vizęsb1okk kialakítását e városközponti ingatlanban is tervezzük. A lakások általános állapota jóliak mondható, kivéve az 1es lakást, melynek bérlőinek jogviszonyát 2010-ben felmondtuk, a lakás kiürítésétkövetően felújítását a komfor1fokozat növeléssel együtt tervezni szükséges.
Széchenyi u' 3' a ko1légium udvarrĺn található 2 |akást magába foglaló épület hasznosítása koľábban ü1ésen is téma volt. A felnedvesedett falú épület teljes felújítása' alászigetelése biztosítaná a lakások megfelelő műszaki színvonalának hosszútávon történő
máĺ a képviselő testületi fermtarthatóságát.
Széchenyi u. 6. az épület homlokzali párkánya javításra szorul' a tetőszerkezet átvizsgtiésa szükséges, homlokzatfestés felújítás'homlokzati nyiltszär,ők cseĺéjeindokolt lenne.
Vásáľ u' 16. az éprJlet tetőszerkezetét indokolt felújítani,homlokzat vakolatát szükség szerínt javítani. Az ingatlanon lévő lakás belső felújítását, a LAJ keľet teľhére folyamatban lévő tulajdonosi egyeztetést követően, részben még ez évben elvégezzik. bér'beadása évek óta pľoblémát jelent, mivel béľletidíjuk, illetve rezsi költségük jelentős terhet ľónának a bérlőkľe, kiadásuk nehézkes a bérleti
VłiľösmarĘ u. 47' az ingatlanon lévő nagy lakások
díj csökkentésével egyiitt is. Megoldást jelentene pl. a 3-as lakás kettéosztása' ami új vizesblokk kialakításával valósítható meg' A kisebb lakások könnyebben kiadhatóvá válnának. Az ingatlanon melléképület (garázs) építéseindokolt 1ęnne.
A LAJ keret
2O11 évi felosztása folyamán a fent felsoľolt murrkálatok közül kell kiválasztani azokaÍ
a felújításokat, karbantaľtásokat, amelyeket el állaga ne romoljon'
A
kell végezni, hogy
fentiekben rögziteÍt munkák azonban egy továbbľa is ütemezetten k elI Íewezni azokal'
év alatt nem
a
Kft.
álta1
kezelt ingatlanvagyon
végezhetőek e1 teljeskönĺen, ezért
Az
onkormáĺyzat miĺszaki ellenőľével egyeztetve, előzetes költségbecslések alapján fogjuk betęrvezni az álta1unk javasolt elvégzenđőmunkák listáját a Ż011. évi LAJ keľet felosztás tárgyalására'
Kisújszállás, 2010. szeptember 30'
10
]
ŕ.terjesztés töÍvényeB.
ďt-..-..ľ=_..vł.....
ľímzetesfójeg}zó
Kisú iszáIlás Váľos Polqáľmestere E 5310 Kisújszállás' Szabadság tér 1 . sz. t: 591520'Ż40 Fax: 5915Ż0-229 e-mail :
[email protected]
Előteľjesztés
L
ti*-5
Kisújszállás Váľos Önkoľmányzati Képviselő-testületének a helyi autóbusszal végzett menetľend szeľinti személyszál|Ításĺ közszolgáltatási szeľződés módosításáľa Tisztelt Képviselő_testiilet
Kisújszállás Város Önkormányzata és a CIT\aBUSZ Közlekedési Kft' 200ó' máĺcius lO-én kötött közszolgáltatási
szerződést a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás táĺgyában'
szerződés módosítására 2009. június 30-án, a21112009. (VI.30.) számú önkormányzatí hatáÍozattal, 2009' július 1' napjától keľült sor a szerződés mellékletétképezĺi menetrend változása rniatt'
A
A CIT\aBUSZ Közlekedési Kft ügyvezetóje KaLmár Lászl,ő'6r azzal a megkereséssel foľdul a Tisztelt Önkormányzathoz, Ilogy az általuk végzett igényfelméľésalapján módosítsa a lrelyi autóbusz rnenetrendet.
A
rnódosítás lényege, hogy a 2. szátnu járati útvonalon, az iskolai oktatáshoz igazodóan a délutáni járat később indulna, továbbá az l. szánu járati útvonalon a munkába jáľáshoz ígazođőandélután is indulna autóbusz.
A
rnódosítás nenr éľinti a jelenlegi utasok közlekedési szokásait és neĺn változik az összes futott km
sem,
Kérem képviselőtársaimat, hogy javaslatot fogadják el'
az előteťesztést tanslmányozzák át és a következő
határozati
Hatáľozati javaslat '.'.l 2010, (XI.30.) számú önkoľmányzatĺ hat^Í oz^t a helyi autóbusz közlekedés tárgyában kötött közszolgáltatási
1.
szeľződés módosításáľól
Kisújszállás Város onkormányzati Képviselő-testülete a helyi autóbusz közlekedés tárgyában, a 2689lŻ006' számon kötött, 2006. március 10-én kelt és a 1404-3lŻ009. számon, 2009. július 1_jén módosított közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: szeľzodés),201l' január 1' napjától a következők szerint módosítja:
A
szerződés 1. számú melléklete helyébe _ mely Kisújszállás város helyi autóbusz
menetrendje _ 2011' január 1. napjától e határozat melléklete szerinti menetľend lép.
2. A
képviselő_testület felhatalmazza
a|áitásfua.
Felelős: Kecze István polgármester Hatándő: 201 0. december 1 0.
a
po|gármestert
az 1. pont szerinti
szeľződésmódosítás
2/2
EryolétĺęsuL 1. Kecze István polgátmester 2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes fójegyző 3. CITYBUSZ Közlekedési Kft. Helyben 4. Polgármesteri Hivatal építésiés városüzemeltetési osztály 5. Lakosság (Kisbíró útján) K isújszállás, 2010' novembeĺ l9.
Kecze István polgármesteľ távo1létében helyettesítéséve1 megbízott
a\, \--f
-.,\.Á ,r'Jĺą I l
(:Tatár'Zolĺán) alpolgármester
töĺvényes'
Az elótorj€sztés
"""ďľ^:"*'=-'i'-:ł= cÍoŹoĹęs fójęlyzó
Kisújszállás Város Polgármestere
E
l0 Kisújszállás, Szabadság téľ1 . sz. 'E 591520_240' Fax: 59/520-2Ż9 e-mail:polgarmesteľ@kisujszallas.hu 53
ffiBT
ELoTERJEsZTÉs
Kisújszállás Váľos onkoľmányzata Képviselő-testületének a háľomnegyed éves beszámolóľól a költségvetési ľendelet módosításáról
és
Tisztelt Képviselőłesttilet!
Az á|lamhźnÍartásľól szóló |992. évi XXXVIII. törvény 79. $. / 1/ bekezdése szerint a polgármesteľ a koncepcióhoz lielyi önkormány zat gazdáIkodásának háromnegyed éves helyzetérol a kĺĺltségvetési kapcsolódóan
táj
ékoztatj a a képviselő-testtiletet'
jogszabály alapján a Kisújszállás Város Önkormányzata 2010' évi háľomnegyed éves besžáňolójáľól és költségvetési ľendelet módosításáľól szóló elĺ5terjesztés elkészült, melyet az
A
'
alábbiak szeľint terjesztek elő: 1'
Főbb adatok:
2010. évi eľedeti költségvetés fő összege 8.083.136 ezeľ Ft, mely az évközi rnódosítások miatt 1Ż,Ż7%-kal (99Ż.43Ż ezei foľinttal1 növekedett, így a IIl. negyedéves beszámolóban szeľeplo
A
9.075.568 ezer Ft.
nródosított fóösszeg:
Az önkoľmányzat a rendeletét 279'19Ż ezęr forint hiánnyal fogadta el, alne|y az eľedeti költségvetési fóösszeg z,ąš vo-a. A hiány összegének csökkentésére szeptember 30. napjáig nem volt leh€tőség, mivel äz Önhibáján kíviii hátľáńyos helyzetben lévó önkoľmányzatok támogatásáľa beadott pályázalunk nom nyert. A költségvetési töľvény lehetőséget nyújt aľľa,hogy -a forľáslriányos bnŕoľmányzatok a működési kiađásaikfinanszírozásáĺa év közben egy másik pályázatot is
a benyújtsańak a Belügyrĺinisztéľiumhoz. A péL|yázat| eredményt 2010. novembeľ 3-án tették köz'z'é a Az, llogy ľészesült. BM hoĺllapján, mely izeľint önkormátryzatunk l5 millió forint támogatásban alatt többletfonás a foľrashiány töľedékérenyújt fedezetet és a kamatbevételeink is a teľVezett maradtak, előľevetíti, llogy az éyęÍ'- az előző évekhęz képest - magasabb folyószámla hitel
áIlománnyal kell Iezárnunk.
Az I-IIi' negyedévi ktjltségvetési bevételek teljesítése 4.863'l l7 ezerFt(53,58 %\ azl-Iil. negyedévi kiadások tełesítése5.2'17.'186 ezeľ Ft (58,15%).
Az önkonnányzat pénzkészlete2010. szeptember 30. napján: 82Ż'139 ęzer foľint' amely
13
'ŻŻ9 ezer
foľirrttal kevesebb, mint a félévikészpénzállomány.
A
pénzkész|et az alábbi számlákon álIt rendelkezésľe: B
a\kszámlal
P
(foľint) 95 190
Intézmények pénztára
Polgármesteli Hiy
2010. 09. 30
2010.06,30. (forint)
éÍ|ztáÍme gnevezése
I't0'79',1
ata]' pénztźrÍa
t
35 575
t41291
FPoĘá'*"'t"'iHivatalköltségvetésébenszerepló, önállóan mĺĺködó intézmények és társulások pénztára (NHT, Ivóvízminöség Javĺtó Társulás, Mikrotérségi
181
695
t22 220
Készpénzkészletösszesen:
447 68Ż
399 092
Ügyeleti Társulás, Cigány Kisebbségi Önkoľmányzat)
H:\PenzugavNYAGoK
20
]
o\2o
1
O éL'i köItsé7uetés\ElőleúeszÍésą 20
I
1
o évi köItségve1és háĺomnegvedéUes vé9ŕehnjt''LsaróI'doc
Intézmények bankszámlái (elkulönített célelszámolási
280
6 083 881
0
0
662 952 069
'704 t53 t',r4
163 339 912
ll1
Bankszámlaegyenleg összesen:
834 920 321
8Zt 739 6s3
PENZKESZLET OSSZESEN:
835 368 003
822138745
8 628
sZámlákkal egyiitt) PolgáÍmesteli Hivatal Költségvetési elszámoIźtsi számla
Polgármesteri Hivatal elktilönített számlái (lekötött betétekkel együtt)
A
Hivatal költségvetésében szereplo, működő intéZmények és társulások bankszámlái
Polgármesteri
önállóan
(NHT,
502 598
Ivóvĺzminóség Javĺtó Társulás, Mikotéľségi
ÜgyeIeti Táľsulás, Cigány Kisebbségi Önkoľmányzat)
2.
A bevételek és kĺadások łlsszetételénekés teljesítésénekéľtékelése:
A/ Bevételek
A
módosított elóirányzatokat és tełesítésadatokat összefoglal,s táblázatban mutatjuk bę. talÍalmazza az előző évhasonló időszakának adatát is. Módosított ei. BeVételi jogcím iaiát bevételek t költségvetési támogatás
)énzforsalom nélküli bevételęk rinänŚ7íľo7ási bevétel Összesen:
ŕ ezeľ forint)
(
Telj€sĺtés ezer foľint)
vIódosított ei í ezeľ foľint)
2010.09.30
2009.09'30' 'félév 4 986 0r I 343
501
t6
3 309 09
5 652
1 046 25
I 233 81
964
I 910 39t
482 24
06,
I 6t4 80i
1 437 96
8 883 33'
4 912
ĺ5
279 19 9 075 561
táblázat
TeUesítés 2010/Ż009 Yo
2 371 8'7
l16
939 02.
Teljesítés
ezeľ foľint
A
281.
r39.5 92,\ 415.5(
t01 491 4 863 I
91,8.
saját bevételeinek módosított előirányzata 5'652.164 ezeľ forint, amely az összes tervezett bevéte| 6Ż,Ż8 Yo-a' A saját bevételek 58,54 %-a,3.309'096 ezeľ foľint folý be szeptembeľ 30_ig. A saját bevételekból a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 34,49yo-źIt (Ż7 .490 ezer fotintot) realizáltuk szeptember 30-ig' és elmaradás látható a felhalmozási célútámogatáséĺtékű bevételeknél is. A felhalmozási támogatásértékű bevétel elmaradása összefügg a tervezett beruházási kiadások alulteljesítésével, a nagyobb kiadással jáľó pľojektek (Erzsébet Gyógyvizű Strandffirdő -fejlesztés'
Az önkormányzat
szálloáaépület megvalósítása, Váľosközpont funkcióbôvítő megűjítása, stb.) megvalósítása a következó évben esedékes' Az intézményeka miĺködési bevételeiket (BlŻ sz' sz. melléklet 2' oszlop) időaľányos felett, |35,46 %o-ĺa teljesítették' A Polgáľmesteľi Hivatal mrĺködési bevételeinek teljesítése időarányos (85,85%), a kamatbevételek teljesítése elmarad a tervezettől.
központi költségvetésből utalt támogatások a költségvetés 13,59 %-át teszik ki, a műktjđési támogátások folyóśítása a Kormány rendelet mellékletében rneghatáľozott aľányban, a fejlesztési támogatások a lehívásoknak megfelelően teljesültek, így összességében a jóváhagyott előirányzat 78,l6 %-tú Íinanszírozták. A központi támogatás teljesítés adata 81'966 ezer forinttal kevesebb, mint
A
az ęlőzo év azonos időszakában.
o/o'oÍ pénzfoľgalom nélküli bevételek l.9l0.398 ezer forint előirányzatáből az első félévbenŻ5,Ż4 használtunk fel, a finanszírozási bevételek teljesítése 38,5 %_os.
A
H:\Penzugg\ANYAcoK 201o\2o1o éui köttségretés\Előleŕjesztés a 201o évi kiltséguetés hálomneggedéues végŕehajtasárol'doc
2
B/IűADÁsoK Az a\átńi táblázat
bemutatja kiadások módosított előlrányzatáÍ és teljesítéséta 2009. és a 2010. szepternber 30'-i állapot szeľint: Módosĺtott ei.
Kĺadási jogcín
ezeľ foľĺnt'
TeIjesítés ( ezeľ foľint)
Módosĺtott ei. ( ezeľ forint)
2',l11 25
lűködési
és felhalmozási
kölcsön
|
l0u,2r
1
t 482 04
z 936
23',
t98,1
2l
Ż1
t
35 36 20 29.
t4 99'
46"
56 95
53 l0'
1l
9 075 56
3 477
8 883 33',
,ssz€sen:
92'l l3l
2 528 00:
22 821
ikiadások
o/,
6 438 80:
688 84
l-aítalékok
ezer foľint]
923 t2
1
5 458 95',
(
TeljesÍtés Ż010ĺ2009
2010.09.30.
2009.09,30.
;olvó működési kiadások lelhalmozási és tőkeiellesű kiadások
Teljesítés
690,4
393 20
sn1
41,4
r5t,7
7at
A folyó működési kiadások módos ítoĺtelóirányzatának aľánya az Ósszes kiadásból 2'1'85 %' teIjesítése 76,2i %' A működési kiadások szeptember 30_ig teljesített kiadása csak 4 007 ezer foľinttal haladja meg (0,Ż%) az ęlőző év III. negyedéves adaté]1'. Az önkormányzat takaľékos gazdálkodását támasztja a|á7z, hogy a mĺĺködési kiadások szinÍę az előzo évivel azonos összegben teljesültek, még az infláció hatása seň érezhetó a kiadások növekedésében. (Az első kilenc hónapban átlagosan 5,1%-kal voltak
magasabbak a fogy asztői álrak, mint az e\óző év azonos időszakában') A řemélyi juttaiások teljesítése az intézményeknél76,16 %, Polgármesteri Hivatalban 90'34 %' A Polgármeiteii Hivatal sze.mélyi juttatásainak teljesítésétnagymértékben torzítja az uniós pályázatok és a kózcélú foglalkoztatás keretében (TÁMoP 3'Ż.3 és a TÁMOP 3.14) kifizetett szeméIyi juttatások
összege' (Á novembeľi rendeletmódosítás tartalmazza a két pľojekt és a közcélú foglalkoztatás személyi juttatásainak növelését.) Az intézményekdoIogi kiadásai furtalmazzák az ingyenes tankönyv beszęrzésrę foľdított összegek€t.
A finanszírozási kiadásokból
29Ż
-t88
ęzer foľint foľgatási célúéľtékpapírvásárlás, amelyhez nem
tervezhető előiľányzat, mivel a pénzeszközök végleges változását a kamat- és áIfolyamnyereség elérése'céljából vásárolt befękteiés nem eredményezi. ( A vásáľlás és a visszaváltás éven belüI történik.)
Felhalmozási kiadásokra (beruházások, felújítások, felhalmozási támogatáséľtékĺĺbevételek) Ż936237 ezer forintot fizettünk ki, melyből az Ivóvízminőség-Javító Társulás által koordinálÍ ivóvízminőség-javító projekt kiadása Ż'0'I2.316 ęzęr forint, az összes felhalmozási kiadás 70,57 %'a.
önkoľmányzat beruházásai közĺjl az előző évről áthúződő beruházások teljes egészében megvalósultak' _ Az új induló beľulrázások végrehajtása _ a beszámoló készítésénekidŕlpontjában az aIábbi:
Az
I
A feladat megvalósítása
A beľuházás megnevezése
SorsZám
Múzeumok iskolabarát fejlesĺése TIoP 1'2.208
Ż
KisújszálIás DK-i és DNy-i belvizöblözeteinek rekonstrukciója 5 '| .2/D-Ż009 -0004
ÉAoP'
A beruházás megvalósult,
a felújítottépĺllet
ünnepélyes átadására és a pľojektzáľó ľendezvényre 2010. október 29. napján keľült soĺ. A beruházás utolsó számláinak kifizetése 20l0' IV' negyedévében esedékes'
A kivitelező
a beľuházást készre jelentette.
műszaki átadás-áwétel folyamatban van. végszámla benyújtása novembeľ végén
A
A
várható.
H:\Pen2uga\AIwAcoK 20 1^2o 1o évíköttségueíés\Etöterjesztés a 20 1 o él,i költségÚetés haromnegyedéUes uégrehajtás'irol.doc 3
átadása 20l0' szeptember 30' napján megtörtént' A pľojekttel kapcsolatban kifizetési igényt félévente lehet benyújtani, amelyjanuárban lesz esedékes. A beruházás kiadásait az önkoľmányzat teljes összegben me8elólegezte, a támogatás utalása 20l l. l. félévébenvárható'
3
Itúsági szállás kialakítása az Erzsébet Gyógyvizű Strandfllrdő teľtlletén
A beruházás
4
Belterületi és kĺllterĺlletimezőgazdasági utak felújítása, zugprogram I' ütem, betonos és aszfaltos járda javítás
A
beĺuházás két részből állt' Az elsó rész kivitelezóje a Swietelsky Magyarország Kft volt, mely a következő munkákat foglalta magában: Utak nagyfelületĹi aszfa|tozása, Útépĺtések, Mezőgazdasźĺgi jeuegű utak karbantartása, belterĹileti utak építése.A második rész kivitelezóje a Global KöZépítő Kft volt, az elvégzett munkák: útalap készítés, beton alapkészítés,aszfalttal töŕénő kátyúZás, padkakésZítés,útalap karbantartás, jáľdaépítés, 2ó db belterületi zug csapadékvízelvezętése és útburkolat fejlesztése.
A
munkák műszaki
átadás-átvétele
megtörtént' 5
Műfu ves ťocipálya kialakítása
A műÍlives focipálya elkészült, a beľuházást
6
országzászló emlékmű felálIĺtása
A beruházás átadása ünnepélyes keret€k között 20l0' június 4. napján megtörtént,
7
AZ Arany János Altalános Iskola központi épületének eIemi infľastÍuktuľális fej lesztése
A beruházás kivitelezóje a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft volt, a beruházás
átadták' A pénzügyi teljesítésl00 %-os'
megvalósuIt, a pénzugyi elszámolás van
folyamatban. 8
A pályázaÍ támogatásban részesült' a támogatási szerződést a felek 20l0' augusztus
Kereskedelmi szál|áshelyek kialakĺtása
ÉAoP-2oo9-2.l '2
5-én aláĺŕák. A közbeszerzési ajánlatok éftékelésefolyamatban van.
9
Hétkľajcáros birodalom - Barangolás Móricz diákéveinek városában ÉAoP-2oo9-2.l ' l/C
A pályázat nem nyert.
l0
Kisújszállási TérségiSzociális otthon
A páIyázati felhĺvás még nem jelent meg,
korszeĺűsĺtéseaz el]átottak életkörĺllményeinek javÍtása és a szakszerii ellátási köľĺllmények megteľemtése érdekében
TIOP 3.1.2
i1
unkormanyza KrzlntezmenyeK ny aszaro cseréj e
A pályázatot beadfuk,
a pályázat értékelése 20ĺ 0. június hónap óta íolyamatban van'
|Ż
EAoP-2009-5 ' 1.2.c települési folyékony hulladéklerakó rękultiváció
A pályáZatot nem nyújtottuk be
l3
Erzsébet Gyógyvizíĺ Strandfllľdő gyógy és wellnessturisztikai célúfejlesaése EAoP-
A pályáZat támogatásban Íészesült, a támogatási szeIződést a felek 20l0. augusztus A közbeszerzési ajánlatok 3-źn a|źĺírtćĺk'
z.)'.ĺ
éńékelésefolyamatban Van' I4
A pályázat benyújtása 20l0. június hónapban megtöÍtént. A pályázatot szeptember
KEoP-4.3.0 MegúJull eneľgia alapú térségfejlesztés
hónapban befogadta a KöZľeműködő Szeĺvezet, az éĺtékelésfolyamatban van'
H:\PenzĘa\ANyAGoK
20 1 o\2o 1o évi ki'Itségvetés\Elöteŕjesztés a 20 10 évi köItséguetés h,iromneqledéves véqrehąjtósáŕól.doc
4
öblöżeteinek ľekonstľukciója I' ütem
3.
ÉAoP-
A pályázat támogatásban ľészesült'a támogatási szerződést a felek 2010. augusztus 3-án aláírÍák. A beruházás a közbeszeĺzés ajánlattételi szakaszában van.
A kötvénykibocsátás
Jelenleg a köťvényforrás két befektetési foľmában található' befektetési eszközalapokban és betéti teľmékekben, illetve több beruházás kiadásait meg kellett elolegeznünk ebből a pénzeszközből. A kötvényforrás felhasználásáľól, az eléľteredményekľől részletesen aZ eloterjesztés 4. sz. mellékletében tájékoztatjuk a képviselo-testĺiIetet'
4. AMőĺicz Zsigmond Gimnázium, Közgazdaságĺ Szakközépiskola
és Kollégium
pályźlzata
A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium vezetóje levelében az önkormányzat hozzájárulását kéńe ahhoz, hogy a ,,Környezettudatos nevelés és a fenntaIthatóság pedagógiája'' címmel benyújtott pá|yázathoz szükséges saját eľő összegét az intézmény a ÍealizźLl't iöbbletb€vételéből biĺosítsa'A pályázat sikeľes megvalósításához szükséges még egy kötelezettségvállalás is az önkormányzat részéről, hogy a saját erő 2011. évľeáthúzódó összegét pénzmaradványként
az inÍézményköltségvetésében jóváhagyja. Az intézlĺlényvezetőlęvelét az
előteľjesztés meIĺécsatoltuk. 5, Összefoglatás
A teljesítés adatokból látható, hogy mind az intézmények'mind a Polgármesteľi Hivatal a jóváhagyott előiĺányzatok idóaľányos felhasználására és - a ľendelkezéséľeálló lehetőségeket kihasználva - minél több siját bevétel eléréséľetöľekedtek. A központi támogatás kiesés egyelőre likviditási pľoblémákat nem jeientett, az önkoľmányzatnak fizetési határidón túli kiegyenlítetlen kötelezettségei nincsenek.
II. Költséevetés módosítása
1.
Központitámogatások
több jogcímen (a támogatások pontos megnevezését és összegét az eloterjesztés melléklete taialmazza) iészesült támogatásban, a bevétek nagyobb részben ptiyázati úton elnyeń összegek. Néháňy támogatás előiľányzatát kiadásnövelő tételként javaslunk elfogadni, néhány támogatást az
Az Önkormányzat
intézményekŔoltségvetésébeszükséges átcsopońosítani. (szakmai és informatikai fejlesztés' IPR páiyázat, stb')
2.
Képviselő-testületidöntések
költségvetési rendeleten átvezettiik azokat a hatáľozatokat, arnelyekben a költségvetési rendelet módosításának hatáľidejét a képviseló-testület november 30. napjában határozta Í^eg.
A
3.
Kütönféle pályázatokon elnyeľt támogatások, saját bevételek
A
Polgármesteri Hivatal és az intézmények több jogcímen realizźitak többletbevételt, amelyek többséĚébęn célhoz kötötten keľiiltek folyósításľa. Néhány esetben bevételi előiľányzatok közötti átcsoportosítás szükséges, mivel aZ eredeti költségvetésben más jogcímen terveztük meg a bevételt, mint ahogy az folyósításra keľĺilt.
H:\Pen^g!\'ANYAGoK 2o1o\2o1o évi köItséguetes\ElôteÍjeszlés a 2010 évi kěItségvetés háromnegvedéues uégrehajtáslźŕóI.doc 5
4.
Előirály zĺt átcsopoľtosĺtások
Az
intézmények köItségvetésébe átcsopońosítottuk a taneszközfej lesztésre miĺködési céltartalékban elkülönített 3 millió forint elóiľányzatát és aközcélú foglalkoztatás előirányzatát.
5.
EngedélyezettálIáshelyekváltozása
3.1.4 és a TI)P 1.2.Ż projektek lezárultak, a páiyázatokra engedélyezett határozott idejű álláshelyek megszĺĺntek. A változást a költségvetési ľendeIet R./9/b sz. męllékleténátvezettük.
A TÁMoP Tiszt€lt
Képviselółesttjlet!
Előterjesztésünk meIlé csatoljuk az intézrnények és a Polgármesteľi Hivatal november havi előirányzat változásainak táblázatát és a kcĺtvényfoľrás befektetésérĺjlkészült beszámolót. Kéľem,hogy €lőteťesztésünket megtárgyalni, a mellékelt hatfuozati javaslatot és a költségvetési rendelet módosítását elíogadni szíveskedjenek'
k*
KisújszáIlás, 2010. november 15.
Az előteljesŻtést készítették:ą pénziigyi oszlLźly ]fi
nkqtóľsai
Á késłítőszeryezeĺi eg/ség yezetőjének n1egneýezése: Bögös
I'
Kątalih és aláírásą:
,ł ... .'.
..:,źc:šť*łr.'' ..' ''
sz' határozatijavaslat
hatírozĺt '../2010. (xI. 30.) számú łinkoľmányzati a
20ĺ0. háľomnegyed éves beszámoló elfogadására
1
.
Az Önkoľmányzat elsó félévesgazdálkodásáĺól szóló beszámoIót Kisújszállás Város Képviselőtestijlęte a következők szerint fogadja el:
. r . . . . t
Önkoľlnányzati bevételek és kiadások elóirányzata
és teljesítése20l0.09.30.'
B/l . sz. melléklet,
Intézmények bevétęleinek és kiadásainak elôiľányzata és teljesítése (költségvetési keret) 2010. 09.30.' B/Ż. sz. melléklet,
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzata, teljesítése és méľlege2010.09.3 0', BlŻlę. sz. melléklet, Társulások bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 20l0.09.30.' BlŻld. sz. melléklet,
Kisújszállási TérségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételeinek
és
kiadásainak elóiľányzata és teljesítése 2010'09.30, BlŻlę. sz. melléklet,
Intézmények,Cigány Kisebbségi Önkoĺmányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása' célonként, feladatonként 2010'09 '30, Bl2lÍ sz' melléklet, Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzaÍi feladatok bevételeinek és kiadásainak 2010.09.30' B/3 ' sz. rĺelléklet,
H:\Penzug!\ANYAGoK 20 I o\2o 1o éĐi köttséguetés\Đ]öteÍjesztés a 20 1 0 éui köItségue1és háĺonnegledéUes végŕefujtásáról'doc
r r ' t . .
MiikÖdési célúpénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatásának eloirányzata és tełesítése 20l0' 09.30' B/3la. sz. melléklet, Polgáľmesteri Hivatal ťelújítási,felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként 201 0.09.30' B/3/c melléklet, HiteltöÍlesztés/kötvény-visszavásárlás és kamatok előiľányzata és teljesítése 2010'09.30, B/4. sz' melléklet,
Folyamatban lévő, áthílz,ődó beruházási és felújításifeladatok elóirányzata és teljesítése 2010.09.30, B'5/a. sz. melléklet,
Új induló beľuházási melIéklet'
Folyamatban lévő Euľópai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése2010. 09.30' B.5/e. melléklet,
. Ú; t r r .
és felújításifeladatok elóirányzata és teljesítése 20l0. 09.30, Bl5/b. sz.
inaulo Európai Uniós támogatással megvalósuló beľuházási és felújítási feladatok
eIőirányzata és teljesítése2010. 09.30' B.5/e. melléklet,
Egyéb fellralmozási kiadások előiľányzata és teljesítése2010.09.30' B.5lc. sz. melléklet,
Felhalmozási célúpénzeszkoz átadások és kölcsönök Bl5/d' sz' melléklet'
elóirányzata és teljesítése 2010.09.30'
ÖnkormáIryzati műk<'dési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 20l0.09'30, Bl8/a. sz. meIléklet,
onkoľmányzati íelhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2010.09.30, B/8/b. sz. melIéklet szeľint.
2.
Megá|Iapítja' hogy az év első három negyedévében a gazdálkodás teľvszeľű volt, az eloirányzatok időarányos teljesítést mutatnak. Felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az év utolsó negyedévébenkiemelt figyelmet foľdítsanak a takaľékosgazdálkodásra a kciltségvetés betartása éľdekében.
Eľről értesüI: l.
Kecze István polgármesteľ
2. Dr. Kittlingeľ Ilona címzetes fójegyző 3
' Intézményvezetók
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya
II. sz. határozati
j
avaslat
.../20ĺ0. (xI. 30.) számú iĺnkoľmányzatĺh^tározat
A ,,Köľnyezettudatos nevelés és a fenntaľthatóság pedagógiája''címĺĺ pályázathoz intézményi saját eľő biztosításáľól
l'
Kisújszállás Váľos Örrkormányzata hozzájźłulahhoz, hogy a fenntar1ásában miĺködő Móľicz Zsigmond Gimnázium, Kozgazdasági Szakközépiskola és Kollégium _ az EGT és Nonég Finanszírozási mechanizmusok program keretében benyújtott _ ,,Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája"című pá|yázathoz szükséges 1'009.215 forint önerőt a 20l0. évi intézményibevételi többlet terhéľębiztosítsa. Felelős: Szabó Tamás intézményvezetó Határidő: 201
2, A
1 .
saját erő
június 30
20l1' évre áthúzódó
pénzmaradványként jóváhagyja.
összegét
a
képviseló-testüIet
az
intézményrészéľe
Eľľól értesiil:
l. Kecze István polgáľmester 2' Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző 3
'
M,őricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Szakközépiskola és Kollégium vezetője
osztálya
5. Polgáľmesteľi Hivatal Városfejlesztési osztály a
H:\Pen4gg\'ANYAGoK
20
1^2o 10 évi költséglretés\Elóterjesztés ą 20 10 éuíköltséguetés háromneguedé\es uégÍeŁújt,1sáról'doc 8
Előtcřjcsztés ĺ. sz. m€llćk|ct
Intézményi clőirányzetok váltoása 20l0. novembeľ hónapbän
ezer Ft
äT
É
š3
IítemćnJ/ ncgnď€zćś
'8,
E
_T.íj ;
KIÁ LlamoAa€s€neku
á č l.E 'i Ťi
l
Vćglegesen átadott
řĘ
bevételek
l Ę
Fó iE;qĚtą
=ł źB" L!č;- lI Ę€
1 ]
=-
sremélyi
Ý!
9E l €c
Dologr lerhelö kiadások jáÍulékok
I
I
ót
,Ô
I
pénzcsŻkÖzök
'96 5'c
1
Ellátottak
Felhal-
?Đ
juttätásai
'9:;' l Ę'Ż
felú-jiiisi
l
käpotl lłno8atás aŻ
Tarcszlózfejlesáesre
390
39
390
39r
678
ś7|
618
!
qť!s!4Ąyrą!4L
I
Biztosilótól kapott kíÍtćÍites inpátlänkďbmtartísm í/žoIoT 'zTJ 9 oKlv-rcnďđiĺ aEpJa' esélyeĐ/enlóséget sŻolgíló intézkcdések es integnĺciós rendszŁ Íben rcsŻ v€vó
I
e
I
u
l
Szaknai
I lt3
L
j
-T
P4-ąs€Ę9\!ľ9sąqŁ
I
-i
lŁo&!!4Ęj!€j!!!4!!!.L!nqtr!!!ą
ooo
I
ll
42C
ll: ,l
100
T
0
\hl'Iol{u ľluveszetoKfäIästrnr(zmcÚ] _a.ei;[órĐ.s'-sÍelúpótt6ôgađs-
I I
33(
33(
33r
480
480
480
33
L
r
l
ll:
lôöi
'rt
0
!
I
"']
eszkÖzfejlsztésrc kapott ijmogalĺs
r
48{t
1
I
In$/enes IankÖn}v elóinĺnyzaĺĺfa
ř
a!!s9p949!!íŁ
Muĺkaügyi Központtól áNetl pe''
-
I
klaďisrimálcsop9!9!_itaś--'
5/Ż0l0 (l'29') sz' oKM Íendelel alapján az szol8.iLló iÍtézkedsekés az csćlyeg}€nlós€gct integnációs rendsŻerben résŹ vevó pedagógJsok támogátása
Közcé!ĺ!9gĘ!\94a!_4l@9ery!|.
I
t
l
l-[
l I
3
F':l
700
963
::*
I
tr
55
I' L
262
r{i
l- - l
I
450
700
I
-
.-3
2
l
3
ot:
87
135
108
62l
993
26ź
127ś
11i
!!!!
96) 450
t I
oru
t I
I [
700 3 96J
.,. ;;. 2 62t
l 3ó0
l l
ĺ4ś!
Előt€rjcsztćs
Intézményi előirányzátok változásá 20I0. novcmber hónepbán
l. sz. melléklcl
e7łÍ Fl
z.*
E E
il
!E L^śś-.hĺ oi^ś
^l+olÁń^(
ASOK
BEVETE .PK
...,t
ÉE
'
El,
r. 96
jáÍulékok
áNett pc_
Mú'}aĘyi
Kp_tól átýett pe, Önkormlin)Żti pályázatolq Jó
t25
3015
J 075
E]1átottak
EÍ i Ei
Fclhal-
śa
juttalisai felÚjitási
kiadások
t21
t2t
5t
5l
l5l
Ż5|.
5,20l0 (I'29') sz. oKM rendelct alapJán az szolg'ĺó intćzkedések és á2 es€lyegyenlôseg€t
075
3 075
50
l2l5
510
510
t 309
t 510
3
I 026
trt
l I
l ló0
4t
ryäkorlato!!q!!Ęb9Ye!el€
i
*0"*]
oE
|
ĺcL^Ia
(özcé]ü foglallqztátáś támoBatása raeszköżf,ejlesŹésre kapott lámogriis áu
lsffiEgyeteńtóI
*."1
Munkaad
o
l
ngyenes tankön}ry clolřan]utara
j-z€m
szemćlyi
t'lä
3-
€3
Vćglcgcseí á'ado[
"i6 Efr
|'
Infu'móĺy/ megnevezés
E
''_I 91. Eä .ü!
l
6e0l
8ó0
8ó0
l?0
l:!
356
156
356
r 80t
I 808
r 030
I 808
?80
780
613
ló5
::9
egÍációs ref,dszcĺben Íészt vevó
cimnázium 7*0
sz^kmai és
I 400
info!!4@!Ę.jls4s!@€9gsŁ
lngyenes tánkönyv
Ę9gg!! Tudomifu
áwett_p!|
)ĘffirffiůĚorDÖK
Nánosatásą TanÜlói be6zetćs4k' rendezvfr x szkk€pŕsi lrczájáÍulas'
ĺ 40(
4153
4 153
6t
ó(
599
l*! '4
I 400
1Í
elolďyzatara
rt9!sp9@!4-,-.. yery_et€mtól
7aí
;.; 220(
I 555
30i
r0 00r
Ż5
'10
269
28
305
3ć
661
623
255
r0 00a
Előterjesztés
Intézményi clőirányzltok váItozísá 20l0. novcmb€r hónaPban
l' sz mellékl€t
ezeÍ FL
soK
E
E E
€
Intćzměny/ megncvczs
ś
z'ź
a;i
ä*
Ě3 EE
_t- I TámogatáséÍtéků .- .!, l.: ,äó |.ÉŔ*
*z !d ł!N
t\=
.E-€
.=ž lĘi=*i =2Đl
=
g
aŹ
E? o
személý
8J
83
Kózc€lú foglalko4alii_B
Tánogalás.rtékü Munkaad Dologi ól terlElô jáÍulékok
9 ' !E
Ellátoťtak pénzbeni
ä_ ĘB
oí] Felhal-
fclújílási
>
kiaďások
'.ť
84
74
t4!]9g!!!EŁ 3
900
3 900
3
900
3
900
Ę!Ęp!9!!!s4éjá'"lĄ Mulkaúryi Kp támo8aiiM' NszFl 1ámo8aüás4 Ąpáczai KÖzlápitv|ĺńy rŁüáÍtalannl pályźŻal
[ł'ogtása' kapott
6 Ż53
97
6
0ól
7 227
láÍnogŻlás _-
TaneszközfejlesŹésÍe kapoll lámo8aiis äz ÔnkomáLn}zatĺól Ś,'Lń'i éŚ infômrfik'i féileś7JéŚrámÔńtáŚá BiŹosítótól kapon kártérités
ľ_s4!4Ú44!EĘ!rL_
\rĺ ĺive|ődéŚi
éŚ
5l
510
510
51C
Ż24
700
t9c
t90
1':
.
Inĺýenes talkÖnyv elóinĺnyzataÍa
3
t5l
'l zŻ8
91
KeÍeskedelmi és ]paíkaÍnaÍától
3
489
t60zl
Ż6
2ót
190
J4
34t
4|Ą
-l,q
4lza
lfiúsápi Kiizoont 268
Ż3l
0
Ář'nw
2
lóńnś vóřôŚi
KńnwÍtŕ
lelýÖrténđifiluetek 25' és 26- kiadvány }iaositótól
t20
l9
t48
65
kapott káíďités
ó59
ó5!
2:
zl
3l:
Ż'] Ż|
2-3'
CIM
liL4aúnli nódostźí összesen:
c: \DocuterEs and se
t
ti'gs
0
\
0
7 882
0
E970
0
2 976
4 155
33 5E2
bogoske \ DokWé' t uí'ok \
44
57 5ó5
9
2Ió
I
854
33 802
55
0
0
0
6
0óI
ó
577
57 565
Polgármcstcri Hivatäl €lőirányuźtai
na k
váItozásá 20l0' novemb€r
hónapb.n
ElőtcÍjesztes 2.sZ mellćklctc
ezeÍ Fl
KIL Elôiriĺryzat módositás mcgnevezese
PénzfoÍ8alom nélkü1i bevételck
tntézményiÖnk' sajátos můködési bevételek
i
I
Bcvételck ôsszcscÍ
működcsi bevéte]ei
célú l sicéIú
c€lú l sicélúl
MűkÖdési
cćlú
céIú
fejlesztés támogáüisa (I.29.) sz'
oKM
rendelet alapján a2
sŻolgáló inte?k€dések es az iós rendszerben reszt vevő pedagógusok
185
EU lnerö Alap támogatás Eszak-alft'ldi Régió
!y"9y@jlgsclq
41 149
EU ÖneÍó Alap üimogatás ÉK-i' Ény-i belvĺzöblözŁl
10 612
Helyi sŻrrv€zesi intézkedésekhez kapcsolódó Önhibáján kivüt hátfanyos heryzetben lévö
K KÖZÖTTI
tas fedezeténe}átcsoportosit]isa nap kiadásainak fedeŻetére
-
l
I
I I
,Ą)
,
Polgárm€stcri
Hivätal előirányzátainak változása 20l0' november hónepb'n
Előte.i€sztcs
TsÉGvETÉSITÉTEL ElóiÍányzat módosĺtás megnevezese
szcmélyi jelleeu
Munkaadó1
juttatások
járulćkok
terhelö
kiaďłEok rłmo8aliis "_ Můkodesi
i
l
KölcsÔna'k l
IFelhalmozá Működesi IFelhalmozłsi
nap kiadásalnak fedezeteíe
Ą!)
n}ujlłsa
Juttaások/
Fetha1ňÔ7ási
ellátottak ŕnzbeli iuttatisa
kiadások
z.sz
mel|ék|et€ ezeÍ Ft
PolgármeŚtcri Hivetát c|őiÍ^nyząt'inak válto7Ása 20l0. novcmbcr hónápben
TEL MÓDoSiTÁsI JÁVAsLAT JocciME' K1EMELT EtoĺRÁNYZAT
KÖL Elóimn}Žat módositłs meglevezese
tntez.enyi Ónk. sajátos
]
Nyári ry€rmekétkeztetes
müködési bevćtelek
fclü gyeletének kiadásaira
Attilą Boncz t ajos' szabó Tamás tel€pülési képviselók és bizottgĺgi tag tisŹeletdijának a LabdaÍugó szakosztĺly es a Iuhász
ilE9Ę!!l4qve!Ęeet Gönczi KáÍoly teleptilési képviseló, Tóth József bizottgĺgi tag tiszteletdÚánal( átcsoportositása Bursa HungaÍica Pályázáti alap nÖvcléséÍees a Mas/aÍ
képvis€lő-válaszlás
saját €rö
képvi5€l&válasáás
sajat eÍó
kisebbségi képvis€l&válasŹás
saját erô
kisebbseEi képviselő-válaszťás saját €rő
(X.l2') sz' önk-haŁtozat alapján a katŹsŹÍófa károsultjainak megsegĺtesére
275,20l 0 (Ix'28') sz' önkoÍmány"Ati h^ÍÁÍozz'| a Viola utcai úteDitéssel érinrctt áí1ásához átcsoDortosĺüis
inp'atlan
o1a
nó@žndéÍěüíódrsltás
m
1
é! 'ń6ašÍLá!'
múködesi bevételei
Költségvetesi támogatás
Fel- onk9manY_ L TämogaFásértek'] Vćglegcscn álvert pénzeszkÖzÖk bevćrclck ľ,.l.n'ĺ.i , lzaĹok sa|átos l '. 'l. ' ĺ"lll"t.o*ĺ'l bk"J"ll"gu' :_
|
b"ué,"l"il Müködésl b€vételek l Ćelll
ill
Fel]Élmozil Müködési lľelhalmoai Śl
ďlll
elu
i
sl celu
Előteŕj€śzt€s
2'sŁ mellék|ete ezer Ft
Polgármcstcri Hivátál clőirányŻrrŹin^kýáltozásä 2010. nov€mber
Előtcrj€szt6
hónäPbán
2.sz mclléklctc e?_er
ASLAT JOGCIME, K
KÖLTSÉGVETÉsI
Munkaadót terhclö jiłrulékok
---
|
Dologijelleg'i
Intéanény_
kiadások
ľámogaťás
l I
Támogataséíekü kladasok
Miik.ýlesi lFelhalmô
ll
_._t ceru I
s' ce'u
Ę!q84NY1Ąl\,t! lglegesen átadott
pénzeszközÖk
T
ÝléŚi LFelhálńÔŻáśi
lú | i l
I
Nyári $/ermekétkeztetésfelúryeleténck kiadásaiľa
ätc9qP!49{gł_. ' .'
-
Laj( |s, S ĺuhásŻ Attila' la, Boncz Lajos, szabó Tamás települesr képviselők és bizottsági tag l rg tjtisdcletdłának átcsopoÍtosítasa ítása a tábdarugó lábdal ugó szakosŹály és a MűveltséglÉ1 Gy".."k"!\]k !4!Ľ!Ę9c] i9{Ą]9p]ł?!y!?-s@.] képviselő, Tóth JóŻsef Gönczi Károly oly tćlepülési kép rg tiszteletd ĺjí ĺjának nak álcsoportositása BuÍs bizottsági tag Hungarica Pályá.zŹti Pályá.zŹti alap nö! növelésére és a Magyar Álap támol 'ŕ!á-*1 . Kármentesitő!q 4ĘpÉ.sc4!í
kéPvis€lló-válas ó{ álasztas saját Helýatóságigi kéPvis€
eó
ĺtas atę9Łortos'tás gi képvis€lĹválas Helyhatosági Ĺ\
Helyi kisebbségi képvis€lGválasŹás
ąE!9p9.t H€lyi
!^
__'_''.
sajät erô
'
kisebbsegi képvisel válaszĹłs saját eró
l
célú
Kölcsönök nyújtasa
Társadalom és szoc.pol. JuttaĹĺ6ok/ €llátottak pénzbeli juttatása
F(
Polgármesteri Hivatal elóiľán}zátainak változásä 20l0. novcmbcr hón.pbán
ElőterjcJztés 2.sz. nelléklete cŻer Ft
l
Fél-
hulĺnnrj.i ionk:mfuy" 'zatok
Előirányzat módosĺtás megnevezese
Támogaüisć(ćkű
bevételek
saJá(os ' relnatmozasi ... ii. ökeJellegű ; 'telei Müködśsi .
i
vcgleg(
Bcvćt€lck
penze
összesen
l
]Felhalmozłi Můkddési si célú
27lź0l0' (x-28')
szłmúönkormán}'Żati hatarozat alapján a Balassi Bálint uloit az Erdélyi sándor utcával ÖsszekÖtő utépítćshez szükseges
D0l0. (Ix.28.) szźÍ]'úönkormányzati hatĺrozat alapján az Erzsébet liget helyi jelentősćgű védett 261
(x'28') szłnúÖnkormányzaĹi
h^tź!Íozzt
a Kisújszállási csatomabeÍuházo
Viziközmü
l0-
5,20lo'(VIII'3 I.) szárnú önkormányzáti hat]íÍoŻat a Ýirost néPszenjsítö molinók készítesének
|"d9?9!!9\!t!*!o-ń.g:'leą Kisúj s7źllási Térsćgi szociális otthon
"tk"4.i ł'94l]iry!!l!!!4!49!9!ą foglalkoŹatás feiezetesnek
kapott káńérites összege
a vihaÍkárok L
2)L
iĘ! lęladal9! !s!ö?Ę!.dÉ'!'
I-
1ą!
Helyi szeÍvezesi intezkedésekhez kapcsolódo
I
,.1
I
I l
-í-4!c1
1
l
I
I
I
ÁMoP
3.2ąproj-€1!t-tar!qgl{ás3
!4!4słj.!!j4!yŁ"!|@9@*'.'
-l
l
I
t5 3't4
46
l
Előtcrjcszt6 z.sz melléklcte
Polgármestrri Hivatál Glőiľányzatainak változásá 2010. novcmber hónapban
AT
JoGcĺME' KIEMELT ELoIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉsÖssZEG
Támogatásénékú Végtegesen áĹadotĺ
ElőinÁnyzat módositás megn€vezés€
személyi jeuegů juttatasoł
Dologijellegú
tntézmény-
kiadások
üimogaqłs
ezcÍ Ft
kladások
o€nzeszkÖzök
lTársádalom ć i szoc'pol'
Kiädások ôsszesen
T-.!t4|ś\
l/20l0. (x.28.) szÁmú önkormányzati hatĺrozat alapján a Balassi Bálint utcát az Erdélyi sándoÍ utąival Összekötö útepíteshez szükség€s
20 no lo' (lx'28'\
szi[l:.'ir önkormányzati hatarozal az Erzsébet liget helyi jelentôscgtj vśdett
z62n01o' <Íx'za.) sŻáífií,önkormányZti halłrozat alapján a Kisújszállási csabÍnaberuhŁó víziközmű kamatment€s
kÖlcsÖn biŻtosiüísa
235'20l0 (vIIt-3l.) számú Önkormányzali határozat alapliLn a várost népsz€r,űsitő
molinók készĺtesén€k
41c!oP94ssr4ją Kisújszłllási Térségiszociális otthon
ÉÜ94!!9!!?j!-]4É!!Łf"d9!9téJ-"-_ ]
.
-t
5
ťoglalkoztalĺs fedezetesnek
893
2,!2
támogatĺsa szervezési intézkedćsekh€z
kapcsolódó
'.P!9j9\1tsq9c4!4É4
]
Polgármest€ri
Hivatal clóiÍá1yzat^in^kv^ltoz^sá
20l0. novemb€ľ
hónápbán
Előterjcsz(ćs
2śzmclléklctc e,zer
ElóirányŻat módosĺüis megnevezese
Önk. sajátos
l
Költség-
ĺal.o-si
u"i*|*1iľ-
|
bevételek F€lha]mozá si célú
Ąllľl'l-ľi r9.99n191 4',q
n
-
śĘ!b!9grÖ]]k9'{}á'ryza]iY4]t'.tá!4!E!
4łÍgT.!.4 pr!y"!"trtá!.c!q..
Ęl]ĘĘ9zą!i -bsY'ę!elęqę!ąpq9!944&I4!t
!!
áf"
EU Öneró Alap tamogatĺs ÉK_i'Ény-i belvizöblözet ćpilés€
PolgármeŚkn ivataĺ beýételi es iźldlisi előinŕnyzal vliuozlisok összeserl Intézményi beýadi źs ki&d,źsíelőiłlźnyzal vźhorźsokirsszzfen
,0 808 0 90 808
/8
l
pćnzrszkÖ7ók
Működési célú
Pénzfor8alom nélküIi bevételek
Felhal-
moźsi c€lu
Bevćtclck
Fr
Polgáŕmesteři llivatal clőir^nyz^tain^k v^ltozásá 20l0. november hónápben
/s
Elóter.icsztés 2.sz. ncllćklctc ezer Ft
cKÓ előirányzateinak válto7Ása 20l0. novembcr hónapban
TársuIáŚok,
Előtcrj €sztćs 3. sz.
mcllćklot
czer Ft
E
Intézmćny/ mcgncvczćs
E
.sE
t.2
lř
!E
E
Támogalásértékú
F.b
Ąq g K.. Végleg€sen
:a źF
>F
>F
átvett
ľ:
'ř ł.
{_ ;3
-
szemćlyi
r'r
ú'2
Munkaad
Támogatásćrtékú kiadá5ok
Dologi
ót terhelô iuttätásoł járulékok kiadásol
'3Ň
vć8l€8esen
áladotl
Ellátotlď
.vE I
*
juttatásäi
3
Felhalf€Iújitási
ą2 Jő
'ľĺgykunHaryományôrző Társulás latáÍozätok szerint ÖnkoÍmányzati
{'"!-,'9!9s:t y'tó_I!Ł'lĺs_--
šzak-álfrldi Régió lvóvĺzminóség Javító rojel1I' tlt€m beruháŻás Kohéziós Alap' hazái
960 702 960 701
'elhalmozási célúÁfA bcvćlcl' visszatérülćs'
ŁLd&!á-Ł--'''.
CiM
545 6E
545 688
_.--
Társausok' CKÔ nódosltása össusen:
o
545 688
o
0 I (n7 E5I
l
0
I 007 851
1.4
960 70
960 70"
brrás támoqatás
o
0
Ĺo
0
47
t4t
55:}
:t3ĺ
I 553 539
41
0
0
-I 300
0
0
I 300
0
I ss3 s3t
lł
553 539
Kisúiszállás Váľos Polgáľmestere
E
Kisújszállás, Szabadság tér 1 . sz. @: 59/5Ż0_240' Fax: 591520-229
53 10
ełĺail:
[email protected]
Előtęrjęsztés 4' sz' męlléklęte
TÁJÉ,KoZTATÓ 20 1 0.
1.
ł xorvÉ,NyFoRRÁs BEFEKTETÉ'SÉRÓL januáľ l łć'l 20 l 0' szeptember 30. napjáig
ELlzMÉNIlTK
KisújszálIás Váľos Önkormányzata 2008' máľcius 20.-án összesen 14'612.000,- CHF éľtékben bocsátott ki zárt körben kötvényt' A kötvényforrásból 2008. és 2009. évben az alábbi kifizetések töľténtek:
Kiadás Dátüm
KötVénVkibocsátás
2008.03.20
Öśš1eg 2 400 021 Fejlęsztési hitelek
Fejlesztések előkészítésének ÉrtékDapĺIvásárläs
2008. év ösśżesen:
:.Öqężp.s: :;
Dátuń' 2ooa Ô5 Ô6
?)o ooa
2oÔR ô5
1?2 3aá
1
2008.08.1
1
200a.12.15 2no8 1o hó
1
476 955
ĺ:856,í45
2 ÄoĹ o2,|
zÁRl ÁLLoNłÁNY
(2008.12.31 ,) NYITO ALLOI\4ANY
írnôq
Ô1 n1\
ÉrtékoaDĺrértékesítés
543 876
Fejlesztések elökészĺtésének ÉńékDeoírvásállás
'na!o,Ái':ä
431 525
Több időoont
2.020831
zoos. év ośsżeśeń
zÁRó ÁLLoMÁNY í2oo9.í 2.3í }
2009'ĺ2'30
12 nOO
Á43'62ś
í 577
306
A 2008. évben realizált Hozam és árfolyamnyeľeség összege 1 17.598 ezer forint,2009. évben25Ż'57'7 ezer forint volt, (összesen: 370.175 ezer forint) melyből 2008. évben 66.4Ż9 ęzer forintot, 2009. évben l95'987 ezer forintot (össz ęsen:262'415 ezer forint) használtunk fel. A kifizetések táblázatban összefoglaIva:
ł"Ą
) KÖTVÉNYFoRRÁs BEFEKTETÉsÉBlLszÁRMAzÓ HozAM ÉsKAI\łATBEVÉTELFELHASZNÁúsA KiedáŚ
.BéÝétel:.
.Ö Realizált kamat és
2008.03.202004 1? 31
Össze!
s_zeg
117 598
Jegyzésiés Kötvényforrás után
1,:
2008 03 20
4 50n
2008 09 30
Á3 35ó
2008.09.30
18 575
Gazdálkodás finanszĺrozása és a megbízott szakéńő
2008- év ö
'l
í7 598
zÁRÓ ÁLLoMÁNY
(2008.12.3ĺ ') NYITO ALLOI/ANY í2009 01 0ĺ)
5ĺ 169
Realizált kamat és
2009.01.01-
2009 12 31
252 577
2008:
év
Kötvényforrás után íizetendó kamat' kezelési
2009.03.31. 09.30., 12.18.,
Gazdáĺkodás
finánŚŻírÔzásá
54 500
l'i]egbĺzott szakértő
zĺjÓii:i!'i'tjôéźéšeň]
ánl
303;746
ÁllorvlÁruv
135 878
12.31
2009. éV
5 609 {E5 qA7
,nnq]]ÁÝ ä
ł2oo9.1 2.31 |
A kötvényforľásból 2009' decembeľ 31. napján
107
a kamatokkal együtt összesen 1.685.065 ez€ľ
CHF
HIIF
FIIR
llá:dv;ŕ álläň'ôäoiióia:
Állámkőlvénv
disu kont kincstá
6'ą7 274
Bankbetét
j97 oo
) 6r) 3AA
OO
lii'áňoäŕáiitált]b6iétek.:, PrémiUm/ÔĎĆióhÔz
kötött
betél
400 000.00 3 567 .12
RAfAktéĺéśiiédv íÔll.nliŚ)
241 6R1 5áo 0o aqa q55 q46 0Í)
Összesen
898 955 946.04
TOTAL (HUF)
H:\PenzugVNYAG2K 20l0\2010 éýi köhségýelés\2ol0' ł lá s ľó t - 09 kö ĺýéĺ|yÍo
3
0.doc
403t 712
8
400.33
2 630 701 33
712 5?2 711 )9
,ĺ 685 065 086
l' JeIéýi besail oló és kölbégýelés 1ódosfuáś\E|őle|eszĺésn,elléklete a
,J2l
59
foľint
áIlt ľendelkezésľe, melynek megoszIása a következő volt:
lnstrumentum
7
3
2.
RENDELKEZÉSEKATÁRGYIDlszÁKALATT(2o1o'o1'01'2010'09'3o.)
E
o
Trán7ákĆió meôneveŻése
HUF
PeÍem' ,1
30
1 000 000.00
2009.11 .25
2010.02.25
200s.12.18 3 200c 12 ',tB Ą 2no9 1) ?A 5 )oo9 1? ?9
2010.01.07
6 2009.12.31 7 2010.01.04
2010.01.28
I
2010 01 07
2010.01.14
Rővid leiáratú betét
c
)o1o 01 1a ?o1o ô1 )1
2010 01 21
Rövid léiáratÚ betét
60n
27'
1a
Prémium betét
10,50
274 2?O
11
2010.0'l.28
2o1Ô 03 3a
Átválthetó ÔíémiUm betét
5.25
12
2010.o1.28
2010.03.23
1-ą
2010
.24
2010.03.23
1A
)o10 02 01
2010.02.08
Rövid leiálatú betét
,o-1n o) oa
2010 03 08
2010, 02 11
20í0 03
2
01
17 2010.02.25 18 2010.03.02 19 2010.03.08 20 21
2010
01 .24
)o10 01 28 )n1Í) n) n1
2Ô1n 04 08
03
)n10' Dr
11
2.OO
275 670 000.00
2010 05 03
Rövid leiáratú betét Befektetési alao lNG Biztosĺtó Rövid leiáratú betét
659 ńjq
317 245 950 00
2í}ĺ006 09
RöVid leiárátú bétét RôVi.] léiáretÚ betét
5.25
27ą ą77 o47 on
Átváltható prémium betél Átváltható DÍémiumbetét
500
2010.04.08
ll5rÍ)
29 2010.04.01 30 2010.04.08
20ĺ0'06'02
3'ĺ 2010 05 20
2010.05.26
,o10 05 26
2010 05.27
679 910.00
1 oť,a )77 oo
ekötött
ooj 3o4
1
Ôí)
1 150 000.00
j1R 633 0oí 00
í o'q
)oo
ooo nc
475 875,00 -81 009.00
bétét
4.85
l ékalĺött bétét
2.00
03ĺ 900 00
1
220 ocg 00 -75 000 000.0c
480 450
230 180 244.0C 230 1AO 244 00
Felhesználás Ríivi.l léiáretú betét
5.25
-At 500 035 0r 2ao lao ?44 5r
2010.06.16
RöVi.l léiáráhi hetét
5.12
20ĺ0'06'23
Raivi.]
l.iáíáhi helét
512
Rövid leiáratú betét Rövid leiáratú betét
_229
Krŕ'uéżió (272.85\ 2n1l.) 06
?a
2010 06 25 )o1o- 0a
2P,
2010 07 05
40
2í)1lt 06
,A
2010 06 29
41
2010.06.23 2010.07.28
43
2010.07.01
44
20ĺ0 07 05
2010.o7 .07
)o1n 07 01 2o1o ŕl7 i'7
2010 07 2A
aÁ
2010 08 02
betét
Kematfizetés
2Ô1n n6 02
2010.o7.24
Lekötött
-50 000 000.00
2010 n6 02
52
qd3 Rno nc
l tköiajtt hétét
2n10 05 05
51
402 650 00
200
2010.06.02
2n1Í) 04 01
2010.07.28
OO
OOO OO
o.20
2n1n 03 31
50
91n A7B
Lekaltött bétét
28
48 2010.o7.19 49 20'10'07'íe
4 200.0c
27) 6?2 913 00
2o'!Ô ô3 ô2
27
,n1o 07
679 388,00
275 670 ooô ní)
2010.o7.28
47
t00
38R O40 531 00
2Í110 03 23
42 2010.06.06
385 080 548.00
67q
)6
ic
043 000 0n
1.00 6.99
10,50
2010.04.01
38
betét
Rövirl leiáíátú bétét
PrémiUm bétét
2010 03.11
20ĺ0'06'09 37 20í0 06'16
Lekötött
400 000 0n
RöVid leiáratú betét
1
25
2010.05.27
600
s87 586 086 00
23 2010.05.05 24 2010.05.20
34
ÁtVáltható orémium betét
27) 194 114 0A
2AO 6 ĺ1
?o1n'
12
574
Befektetési alap lNG Biztosĺtó
2Í110 03 25
)) 20ín 05
PÄV|.I leiáráni hétÁt
FIIR
CHF
)O1O OB Ct)
Befektetési alap Quantis Rövid leiáratú betét Rövid léĺáratúbetét FelhásználጠRöVi.] leiárátÚ betét
Felhasználás Rövid leiáratú betét Prémium betét Félhasználás Konverzió ĺ281.50) Röýi.] l6iárátÚ betél
ĺ00'00
320 556 207,00 320 870 975.00 300 000 000.00
á80
11ĺ 450 693'00
4?O
120 o0o 00Ô 00 .21
1A
nB) AO 1 013 801 00
í '00
-120 000 000.00
420 778
í1ĺ568
713'00
60 000 000.00
-5ĺ 594 746 00 -1 5,25
266 noo onÔ
ĺ18 297'0c
Ôa
-49 800 000.00 K.,nuF-''iő (2a2 10\
2010.08.18 2010.08.16
Prémi!m bétét Rövid leiáratú betét
H:\PenzugVNYÁGoK 2010\2010 éýi költséqýelésu1] kötvé ny.ĺoľřá sŕó I -09 30' d oc
0.
I.
1 447 549 0(.
9
ĺ0
525
479 900 000.00
265 546 878.00
Íeléýibeszát loló és kölĺségýetésnódosílás\Előĺe1eszĺés n]elléklele a t
aJ
r>-
ij
4 Tíán2ákció m6ônevéŻése
DálUm
)3
53
2010 o8 16
,o1o- 0a
54
,n10 08 1a
,n1Ô no nR 2n10 0R ?n
Lekötött
20í0 09 06
Lékaĺtötĺbétél
2l')1í) nB 23
56
2010.o4.23
57
2010 08 3C
5F
2010 0o n6
RöVi.I lEiárätl1 hétét betét
HI
CHF
]F
E)á
266 o8q ô36 r{
Rńo
49,
4.50
1
FIIEI
/t10 00n nT
16 362 724.0C
_í50 000 000-00
Átv6Żétés 4 5í)
116 46ó 5ó1 oa -ĺ 1A 5A6 noo on
201n nq n8
2010.09.22
Lekötött
60 2010.o9.22 61 20ĺ0.09.30
2010.'t1.23
DNT bétét KemetfiŻeléś
betét
5.00
494 796 938.0C
10.00
469 209 000.00
iA
.77 o,F4
20t0.09 30
21A 861
716íla
Az eltelt időszak alat|(273 nap) alatt összesen 62 tranzakciő történt'
3.
KAMAT, HozAMésÁRFoLYAM\IrERESÉG,-vEszTEsÉGAIÁKULÁSA
A kötvényfonás kezelésévela lekötött és prémium betéteken az Onkoĺmányzat 2010.01.0l. _ 09.30. közötti időszakban összesen 58'03l.555 forint kamat és árfolyamnyeľeséget real'izált, melyet az alábbi táblázat mutat be:
KAMAT, HozAM ÉsÁRFoLYAMNYEREsÉG ALAKULÁsA lnstrumentum
HI t]r:iriri :.'
Bąŕěkfěiéśi:jéŚiýéEi:iiii1;|'i]l;iiiii,,']i,l.|'i:.:::',,]
:.
j,,lj:li.łiliii:;:'i]l',:;,:i.i::, T;őňääiäńiäĹili'étBiöiłi DNT betét
CHF
JF
:lt::1,::ltu.i.]]0:00
jł! :',:.
'í íJ:ft54,]5!t4!oÍ]
iJ.:r]]:ĺ :.'::]
EUR ',0i0(
'
,i
ffi
:b]ětěiälä]i,|:::i],i;;'
iii ai:.i||;'::]l.],i.;
17 512.9'l
!i]9:rj3'á:]ôBdiiio
't
I 038 058 00
lil]23:'2'í:0i927:00 23 210 927.00
Elszámolásos árfoIVamnVereséo szállĺtásos árfolVamnVereséo lia}.rýil':],::i:.l i]l.l
,i:'i];'.::,{'{:i
"lii:ijlj],ji'!:šl]'!,:
|11.!;l']
osszEsEN TOTAL (HUF)
49 989 894,04
:\.1?':
a 224 73 a
'0i00
086łí
49 989 894.00
HUF)
Fil228,:?3
iij:'!iĺ];,l:i] j,:) ji;ili'].!ijii:,j1
]]
0:00
í'7l5í2'j9l
0.00
17 740 909.00
Bankbetét
EiiüE
.]
6 224.73 1151 957,00
r9':n7
7 422 07 i;;ri',rl :llt;it.,i:;
{i0:00
...;; i:]:.Lr:..ľ ii];.1
25 ,t34.94 6 889 704,00 58 031 555,00
A befektetési alapokban eĺhelyezett befektetéseink aktuális éľtékei(20l0.l 1 .08)* alapján számított hozamokat alább i táblázaÍ Íartalmazza:
BéÍektétéŚákhráliŚ értéke
Befektetés
, lNG Biztosĺtó
GÉNloN éves
clG
slGNUlvl éves
^.
PannÓnia
. .,, -,
(3)
Quantis
3 2 275 ns€,
ĺ2 noô 53Ä
a!ssTFsFN
FllEł
t{UF
8 40í)
'167
0'
HIIF
4
5
6
573 938 B Áon
I 350
do c
Ô]l
/-śł
és köIlségvelés
EI
JR 7
294 792
17i
A2'
689 674 C3n
H:\Pehzugł\ANyAGoK 20I0u0]0 éýi köIlségýelésu9] 0' l' ĺeléyibeszót oló k ó týén yÍo r nźs ľó l - 0 9 3
FIIR
174 26n
Ä7i n11
5/!e 7A5
HIIF
2 559 848
Ônn
201O.november 08. napjáig számĺtott hozam
950
2nO
39 á65 a11 g 35n
40 s33 463
t ódosítós\Előlerjeszlés nelléklete a
950
5 *A befektetési alapokná! nem a szeptember 30''i árfolyaméńéket, hanem a 1 1'08'. napján aktuális árfolyamértéket mutatjuk be' mivel az eszközalapok közötti átvá|Ésok miatt nagyon sok változás töńént'illetve azok nyeleségeit még nem realizáltuk, tehát az a bevételek kőzött még nem jelenik meg.
A
befektetési alapokban elhelyezett pénzcisszeg aktuális éľtékealapján az önkormányzat nyeresége
40.933.863 Ft. A tá.}l.źtzĺtban foglalt adatok csak tájékoztató jellegűek, mivel ezek aZ összegeket még nem írták jóvá az önkoľmányzat számláján' Az eszközalap és a benne lévő befektetési instrumentumok múltbeli teljesítménye nem jelent gaľanciát a jövóre nézve.
A
hozamok akkor fognak realizálídni, ha a befektetési egységeket az önkormányzat eladja. Az eladáskor kapott összeg magasabb és alacsonyabb is lehet, rnint a táblázatokban kimutatott aktuális árfolyaméľték.
4.
ig
A KÖTVÉNYT'oRRÁS ÉsREALIZÁLT HozAM FEĹIIASZNÁIÁSA 2010. szeptembeľ 30'
A kowényforrásból átutaltuk az első három hónapban kifizetett fejlesztések fedezetét 28l .Ż84 ezer forint összegben, továbbá 8.400 eurónak megfelelő összeget tańós befektetésként.
ZÁRl ÁLLoN/ÁNY (2009.'t2.3'1.)
NYITO ALLOMANY
ÁLLoMANY (2010.09. A hozam és árfolyamnyeľeségbol ki kellett fizetni az esedékes kamatok összegét (20l0. 03.3l ' 81.009 CHF és 09'30. 77.064 CHF összegben), továbbá a Quantis befektetés levont kezelési költségét7.ŻlŻ ezer forint összegben.
KÖTVÉNYFoRRÁs BEFEKTETÉsÉBlLszÁRlvAzl HozANł ÉsKAMATBEVÉTEL FELHAszNÁLAsA Kiedás
Bevétel
ussze9 (Ezer
Méa'nevézés
íôrint\
Dátum
ZÁRl ÁLLoMÁNY NYlTÓ ÁLLoN4ÁNY
4ŕf^h,ámnVAŕA.ó^
200.01.012010.09.30.
58 032
20ĺo.09. 3o.-ig
összesen
20í0.09.30.-ig.
7ARo ALLoMANY í20í0.09.30) '
xłivlÁr'.żÁnoÁt_r6uÁŃÝ,,ĺzoĺo.os.go. l koĺÝÉŃÝÉonnÁśiÉś;
H:\Penzug]uNYAGoK 20I0\2010 éýi költségvelés\2o kł) Né n r.ĺo t l
á s ľó l - 0 9 3 0' d o c
38 527
165 79í összesen
l
,,
Összeg
Kötvényforrás után fizetendó kamat' kezelésl 2010.03.31 és 2010. költség' 09.30. 107 759 áŕí^h,aňl,4lr^,4éil'tálóL
(2OO9.12.31.\
Realizált kamat és
DátUm
]
3A 527
127 264 ll:4Zli:'Olitl:
0' l' Íéléyibeszá!\loĺó és köllségvelés Dlódosl!ás\Előĺerjeszlés nelléklele ą
,?.',s
4.
6
A KÖTVÉNYT'oRRÁS 2010. szeptembeľ 30-án
2010.09'30-án a köwényforľásból és realizáIt kamatból az önkormányzatnak l'421.0l0.999.38 foľintja volt. az aktív iigYleteket / instrumentumokat az alábbi táblázat mutatja be: AKTĺV ÜGYLETEK 20ĺo'09'30
.HIIF 1
2010.09.22
2
20ĺ 0'09'30
3
20ĺ o 01
20ĺ o o0 3n
09 30
CHF
á6q 2oo nno no 216
0í 2Ôĺ0
)noq 1, 1A
1n on
DNT betét
2010.11.23
86ĺ 716'00
Banl(betét (lMegelÖlegezett kiadások)
198 5'1í 893'00
Ôentis béíekĺétési áláD
534 470 011.00
Elku|önĺtett bankszámla
I 819.38
0.85
1
419 053 439 38
085
7 015 5S
1
419 053 439.38
337
1 957 223'0ú
-^vôńlô^ôlZ
ÓŚŚ7FsFN HUF TOTAL'HUF
7 015.59
1
ź21 o1D 999 38
Kötvényforrásóssze8ek megoszlása instrumentumok szerint, deVizanemenként {2010.09.30)
Ľ DNT bctct
!
Bankbetét
X Elkt]lonítrtt sŻiĺnrla lx BeÍekl'etósi ieBY
(QLlłntis)
0Á-a forint tájékoztatő idoszak utolsó napján a befektetett összeg 33 Yo-a van DNT betétben, 29,4 alapú rovid lejáľatú betétben és bankszámlán, 37,6 Yo-a Quantis befektetési alapokban, található.
A
H:\PenzuglVNYAGoK 2010\20l0 évi költségýeĺés\2ql0. I'.ĺéléyibeszd\rloló k
öNé nlÍoľrósr óI -09
3 0'
doc
Ä6
és kölĺségvelés r ódosíl!źs\Előlerjeszĺés kPĺléklele a
7
6'
BETÉTI KAMAToKALAKULÁSA
20l0.09.30-ig kezdeményezett betétek kamatait az a|ábbi táblázat mutatja be:
Kamat
DátUm
200911 ?5 )nnq 1) 1A ?oo912 1A
2010 02 25
)o1í] 0t 07 2/.)1o- nI ?A
ŔöVi.l leiárátÚ bétét
575
ÁtVálthátó nlámillm hetét
600
4
2009.12.28
5
2009.12.29
2010.01.28 2010.02.0ĺ
RöVid leiáratú betét
6
2009 12 31
2010
6qq L00
7
201o
oĺ 07
01 .24
Lekölötl
betét
Lékötött betét
2o1o 01 1Ą
Rövid leiáratú betél
?o1o 01 1Á
)n1n n1 )1
RöVií] leiárehi betét
2010.01.21
2010.02.11
10
2010.o1.28
2010.03.30
11
2010 01 28
2010.o3.23 2010 03 23
í:l 1Ą
?o10 01 ?a )61n O) A1 2l)1n' 0? oa
15
2010.02.11
20ín n3
16
2010.02.25
Rövid leiáratú betét
Átváltható Drémium betét Lékötött betét Lekötött
betéĺ
2n1r, O? OA
Raivid léiáÍátúbetél
2n1n 03 0R
Rövi.l leiáíátÚ bétét
11
Napok száma
Napok száma
Napok száma
1.30
92.0C
20 0c 41 00
ĺ0o
31 0C 34
ní'|
2a nÔ 7.00
600 í0 50
700 )1 00 61 00
)nn
5ó no 54 00
2.OO
7.00 6.79
28.00
10 50
28.00
o20
5.00
17
2010 04.08
20ĺ0.03.02 20í0.05.03
1t
201Ô 03 11
2010 04 01
ÁtVálthátó orémium betél
5.00
21 00
19
,n1n nó
2010 05 05
ÁtVálthátó DrémiUm bétét
4.85
64 nn
20
2010.04.01
2n16
2010.05.20 2010.05.26
2010.05.26
Ř.iViŕI I.iáíäh1 hélét
200 480
2010.05.27
RöVid leiáratú betét
450
23
2010 05 27
2010.06.28
ą2\
24
20ín 06 oe 20ín 06 ĺ6
201o 06 í 6
5.12 5.12
7
)o1n n6 )?.
Rövid leiáratú betét Rövid leiálátÚ bétét RöVid léiárálú betét
?oln'
RŕlVi.] leiárátú bétél
4.80
7
27
20ĺ0'06'28 20í0.06.28
ŘöVi.l lÉiáräiúhetét
2A
2010.06.06
Rt1vi.] lÉiárátli hétÁt
420 100
29
2010 07 05
201o'06.2ę 2010.o7.24 2010.o7.o7
Rövid leiáratú betét
ó )(|
2
30
2010, 07 07
2010 07 2E
Pŕémiumbetét
775
)1
31
2o1n n7 1ą
2010 08 02
RöVid leiáretú betét
5.25
20
2010.0?.28
2n1o oa 1Ŕ
9.10
21
2010.08.02
Prémillm bétét Riiviŕi léiáÍáf|l bttét
525
14
Rövid leiáratÚ betét Pľémiumbetét
52Á
7
n6n
)1 7
n1
Ô^
i')
cl7 ŕt5
l ekötött
bétél
6ic
55 00
62,00 6 1
31
7
1
52.00
34
2010.08.16
35
2010 08 18
2010.08.16 2010.08.23 2010.09.08
)n10 0g 23
2010 08 30
Lekötött
betét
ÁĄn
2010 0B 30
2í}ín 09 06
Lekölött
betét
4.50
7
38
20ín oq oa
,n-1n n9
)2
L6kötött
betét
5.00
14
39
2010.09.22
2ln1r)11 ?3
33
DNT betét
Napol( száma osszesen Atlaokamat (éVes
10.00
463.00
í02.00
463,00
723
555
2.13
2010. január 1 és 2010.09'30 között kezdeményezett IIUF betétek esetén összességében az Önkormányzat átlagosan 7,Ż3 oÁ-os, CIIF betétek esetén 5,55 7o-os' EUR betétek esetén 2'l3 7o éves betéti kamatszintet ért el.
H:\PenzügVNYACoK 2010\20l0 éyi költségyerés\21]0. I.Íéléyibeszál oló kö^,é
nrIorľá s ľó I -0 9 3 0' d oc
łÝ
ď\-r
és köIlséglelés ttlódosílós\Előlerjeszlés
] eĺIékleÍea
A befektetési alapokba befektetett pénzeszközok éves átlagos kamatait az alábbi tźtblázat mutatja
be:
Éves hozam az eddig eléÍl hozam
E
! a 01
2oĺo 1ĺ 08
2010.01.05
2Ô{Ô '11 í}B
2010.01 .29
20'10'í'1'08
20íô Ô1 2
Tranzakció meonevezése béféktétésialao B.fekf étéŚi áláD lNG Biztosĺtó B.fôkt.téŚi älán clG BiŻtoŚĺtó
Napok
adatokból g ^ao/"
307
15.41%
283
12.61o/o
A
befektetési alapok éves átlagos hozamát az november 8. napján aktuális áľfolyamértékalapján számítottuk ki, ez csak tájékoztató jeltegíi adat, végleges adatok bemutatásářa akkor lesz lehetőség, ha az önkormányzat
a bevételeit realizá|tĺ,
Általánosságban elmondható, hogy az alacsony jegybanki alapkamat miatt a bankok is nagyon alacsony betéti kamatot kínálnak, még a pľémium betéten realizáIható kamat is csak 7,75 -l0 % közÖtt mozog. A kamatbevételek csökkenése mellett el kell azt is mondani, hogy a kötvényforrás után fiZetendő kamatkiadások is csökkelrtek az e\őzó évhez képest a ľeferenciakamat (CHF liboľ) alacsony mértékemiatt. A kamatkiadások összegét a köVetkező grafikon szemlélteti:
A fizetett kamatok összegének bemutatása 2008' 09.30-20l0.09'3
0.
100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 '10
:.'
000
000 000
-s2ooB:i!ť''T200E'
ői'*_l
j201ö;'óř
A
kamatbevételek fedezetet nyújtottak a kötvényfoľľás után fizetendó kamatok összegére és még csaknem 20 millió forintot fel tud hasznáIni az önkoÍmányzat a folyamatban lévő beruházásainak megvalósításához.
H:\Penzug/VNyAGoK 20t0\20t0 éyi kijh ségýelés\20 ! 0' kt)
Né n r.ĺo ľnźs r ó l - 09 3 0. d o c
].
Íeĺéýibeszó] oló
4ę Ńo
és köllségyetéś\rlódosíĺás\Előleŕjesztés
nelĺéklele a
2010 ľ\lov 1 5
Móricz Zsigmond Gimnázium, Ktizgazdasági Szakkłizépiskola és Kollégium
B
Ň
5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. Pf.: 159 59/520-648 a 591520-5'11 oM-azonosító: 035997 t a s z ab o @Jfr e e m ai l. hu l l,ll,: t,' lllz s'.s lł l i n e l' htl
b3rl\4.o€l?-.olo
Kecze István
táľgy: kéľelem pályázati önerő biztosításához
Polgáľmester Úľ ľészéľe 5310, Kisújszállás Szabadság tér 1 .
05ĄĘü 5'o-
^
'u'r'
t'ł"
Tisztelt Polgáľmesteľ Úľ!
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkorm ányzata
az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok progľam keľetébęn ,,Köľnyezettudatos nevelés és a ferľrtarthatóság pedagógiája" címmel környezetvédelmi alap kezeléséľenyeĺt pá|yázatot.
A
támogatások
egyik foľrnája a Páiryázati Alap, amely nraradr'ányfoľľásának keľetéľekis költségvetésű nem koĺmányzati szervek és nevelésĹoktatási intéznrényekpá|yázhatnak'
A
Szolnoki VĺĺľosfejlesztőZrt. mint páIyázati kapcsolattartó 20i0. szeptemberében írta ki
pályázatát környezetvédelmi akciók megvalósításáľa. Támogatás elv é gzéséhez i gényelhető
-
az alábbi
tevékenységek
;
biodiyeľzitás eltínozdítása.' pl' bolygatott és ľoncsolt élőhelyek lrelyľeállítása és átszervezése,
biztonságos fészkelőhelyek kialakítása, élőhelyek koheľenciáját biŹosító
és segítő
növénýelepítések stb'
-
kerékpaľozás ösztÓnzése: pl' kerékpáľutak fejlesztése' keľékpáľos túľák, versenyek szervezése és lebonyolítása' stb.
-
ifilisagi, ľlenl iskoląľendszeľíikönryezettudatos oktatáS és szenlléIetformálĺÍs: pl. eľdei iskolák
és környezetvédelmi
táboľok szeľvezése és lebonyolítása, tájbejáľás szervezése
és
lebonyolítása stb.
-
rjltalános ktjľnyezeti szenlléletfoľmĺźIótełékenységek.' pl. táj- és teľmészetfotó veľsenyek, köľnyezetvédelmi célúinternetes fenntaltható teľmékek és szolgáltatások népszerĺĺsítése, horrlapok fejlesztése, iskolai szelektív hu{ladékgyĺijtéskialakítása, ifiúsági közösségi terek eneľgiatakaľékosátalakítása, köľnyezetvédelmi témájúľendezvények, pľogľarnok szervezése és lebonyolítása stb.
A
pá|yázati célok megvalósítására ľerrdelkező osszeg 62
pá|yáző közöÍt kívánnak megosztani.
A
millió Ft, amit 4-10
proj el.t végrehajtására
támogatott
ĺövid idő áll ľendelkezésľe,a
végső befejezési határidő 2011. február 28.
Iskolank 2010. októbeľ közepén nyújtotta be ptiyá'zaÍát a Szolnoki Vĺĺrosfejlesztő ZÍ. részére. Tevékenységünkbelr három teľiiletťe koncentráltunk;
'
a
szęlektív hulladékgyújtésintézményifeltételeinek megteremtése; ĄG
ŃJ
.
.
_
hulladékgyűjtő edényzet vásarlása a kollégium és a girĺnázium épületébe, folyosói kukák és udvari konténeľekbeszeľzése,
a tanulók köľnyezettudatos nevelésénekelősegítése;
_ -
témahét keretében tanulói előadások szeryezése külső szakértők bevonásával, a témahéthez kapcsolódóan
autóbuszos
táj bej
iskolai veľsonyek lebonyolítása,
ĺíľáslebonyolítása általános és középiskolás diákok bevonásával,
kutatási feladatok elvégzéseés az eredmények publikálása (Hor1obágy, Nagykunság, Tiszazug)
a Jeľmy Gusztáv TeľmészetľajziSzeľtármúzeum anyagának elektronikus feldolgozása és
önálló honlapon való megjelenítése;
-
honlap készítés,képi archiválás, magyaľáző szövegek elkészítése,
kapcsolódó veľsenyek (Herman ottó, Kaán Káľoly) eľedményeinek és híreinek publicitása,
A
a pályázaÍi kutatási eľedmények publíkálása.
pályázat megírásában és annak váľható megvalósításában részt vevő paľtneľeink: VG Kft.
Kisújszállás, Tiszapark Kft' Martfú, Dr. Tóth Albert.
A beriyújtott pályázat
összér1éke 6,7
nlillió F't arĺelynek 15%-át, I.009'215 Ft-ot öneľőként
az inÍézménynekkell biztosítania' Iskolánk az önető biztosításához többlettámogatást
nem
kéľ,azt saját költségvetéséből igyekszik kigazdálkodni.
Jelen kérelemben
a
pályázaÍĺ önerő biztosításához kérünk engedélyt a saját intézményi
bevételi többlet terhéľe,ami
a
következó évľeáthúzódó pályázati megvalósítás miatt
pénzmaľadványként kerülne jóváírásra'
A
pályźnat elbíľálása november hónapban töľténik, a
megvalósítással kapcsolatos kifi zetések dęcembertől-februáľig váľhatóak'
A
páIyázat megvalósításától
a következő eľedményeketvaľjuk: hosszú távon csökken
kommunális hulladék mennyisége intézménytinkben, így olcsóbbá
v
a
á|ik a szemétszállítási díj'
a Jeľmy gyíĺjteményelektronikus elérhetőségén keręsztül növekszik a város és az iskola ismertsége, presztízse, diákjaink koľnyezettudatosságán keresztiil tisztábbá válik intézményünk és kornyezetünk.
Kérelmünk pozitív elbíĺálásában bízva,
Tisztelettel; Kisújszállás, 2010. novernbeľ 11.
3C
r'"oH*ąffi
Wď
l'cím
B/l.sz. mell.
Önkoľmányzati bevétclel( ós
kiadások előiľányzata és tellcsítésc 20!0.09.30 lolo
E
ĺ
Ćvl
:::*:"'
2olo
ćvl
2olo'évi Tehesilćs %.
:']^Ť::lľ]l leljesiIćs
a-. MÚKÖDÉsI BEvÉT l '
l
'PolEaÍn*len Htr'alal
bevćlelel' múkodćsl Aía bs'élelek
múkÔdéŚi
célúkáńatbevételek. árfolvamnYeleséA
t3 lnléznlényeklllükÖdési bevéle1ei' lllúkodćsi célu Ála beýilelek TáÍsulások tnüködési bevételei, ntĺ]kÖdésicélúÁfa bevélelek b€véleIei, mükÖdćsicélú Áfa bevélel€k cigány Kisebbségi Önkonllányzáĺ nrÍikÖdésicélú
ĺlkddési bevételek összes€n
ko
l aĽ '_ 2t3
(l.l+.''+l'9)
nlunális adója
iIa"g", ĺorgĺ^i adó laľtózkodás uńn lDarĹlzćsiadó
2.l.
(2't'1+.'.2.l'3)
Hclviadókössz€sen
2.3'l Ż'3.Ż
i
KÖľlryez€lvédelnli
,
nlűelnlékvédelnli bĺrság
Ta]aiterhelésidli
m
9ż0,
698
iĺködćsi bevételei összeseĺ (2.|+z'z'+2.3)
7280631
?28
063
546 184
Ĺ:.ďlĺłľ!I:ái
.-
. .''|,2?
1620'
]łj-9l]Ľ''ryq
2Ż0
il-'
zt
)20 6t
és szak
20]arL eĐeÍlé$ bar,i
lo\i)
B-l ęllékl.l
ui vizsgák
lánrogalása
'3Ą
n
l.cínl
B/l.sz
Önkoľmányzati bevétclck és kiádásol( előiľányzala ós tcljesĺtése
nrell.
2010.09.30
0: 0]
052 42 876
Ż4
029
24 029"
24
812
24A12
to
sr5i
ulcaiÚlipilĆs
l8
l8 052 4Ż 876
lnhibáján kĺ}ül
t.7
éńékesitéseés eg]'éb láÍgyi eszkÖzrk értékesĺtése
l'3
;EsYéblárqyi€szkÖzÖkćÍlćkesítése(ilrléznlényi) e!zközöł' lnln!lerióli! javnkérlék*ĺléseösz*en (l'l+''.+l'3)
2
5?l
l
lelek érlékesilése
Önkonnányz4li
r l
ElóŻó évi visszatéÍülések--
ll
iĺriíködéstcéh1lánlo?flldséltéklĺbeýélelek
-'.
l'l'I
i'
,
Mezei ôrszoI8álal ńmogalása
j',
3 l.l'4 ll5 l'l'ó I ' I
'
l'l'I1 l' l' I2
v""l..oĺ*i
---ĺ"p,or Lo',"*'L"--
' ]
oíszńgos E8észségbizlosĺlásiPénzláńól átv€tl pe. llleAális sz€mélleÍakók
2o]l)' L
lánrogalás
TelepüIésórół foglalkoz|alásának He]yiszen€zési'nlazkedasek
lejl€s,zlése ĺrlĺaslrukluÍállsfejl€ osszehangolt infľastrukluÍáIis Összehangolt
In mindenkire szelep ýár projekt lánlogalása
Hivátal táInogálásértékll b€Yótele
Működćsi célútámogälásóĺtékű bcvételek összes€n
"eĐÝn^H
4
lámo8alása
lánrogälása
szolgáltalások TloP l'2'3 l'2'J KÖn}^r'lári Konyvláriszolgálta|ások
'TÁMoP ]'2'3 Kisüjsállás:
l.l
: l
vagyon üzenleltelésébô], koncesszióbôl száÍlrrazó b€vélel
bé'Żá lo|ó &1ht.llé'lel
(l.l.+''.+1.4)
3ł
*_
4'1o
3o
4
sď 4'70
,3 ?o? z
2Ąo
50,
l
l'cínl
B/l.sz. nrell.
oĺkoľnrányzati beYótcĺck ćs l(iadáso|( e|őiľányzata és tellcsĺtćse 2010.09.30
cÉDE ónrogalás
kÔzcélú foBI0lkozlalás eszkrzb€szerzésćhez
és sásasló ulcák felÚiĺtása TEt l-I pályázal
Ż'l.7
_
'
Európai uniós lámogatrissal n)egvalósuló
folyanratban lévó berullázások
induló beruházások
,','n o l 2'l'll 2 '
' l
*o^-,;"
inĺraslru
k
l
llíális
lánrogalása
lánlogalása
Íej leszlćse ÉAoP_3 I4
B_2oo8-oo
"uloĺurrn,"getloinuł TIoP l '2'3 Krnyvĺäri szolgäIlalások rsszehangoll infraslrukluÍális f€jl€sztése T
ÁMoP
3' 2'
3
K isúj szá]lds:
ltl
n)
I
?
l
o I2
004
2
38l
l 15
8094] t
indenkiÍe szel ep váÍ projek l lálrlogalásn
26'!
1 o I2
004
80943 5
l
04
82 7
']1o4l
261
KÖzklncs hllelek kanunan)ogalas AÍanv hkola KÖzponli épüleléne}
2'
]Fclhalmozási cćIú lámogalásćrtékű bevćtelek tisszeren (2.l+...+2'4)
,.. (l+lJ lv. ..,-^-","ri**ni"ääi,,i--*Jll,r) ]Támoeatásćľtékĺi b€vrtelekośsz€s€sen
i;'_
iincLlccssľ ĺrvETT PÉNZEszKÖZoK - l'l l'2
i
._; __:
pénzeszkÖátvétel€ állantházlnńáson kivlllrôl iPolBám)esleri Hivalal nrĺlkÖdési cé|ú InléänénÝeknl{ikrdési célúpénzeszkÖálvélele áIlanllrázlaíáson kivĺllről
átvćtel összęs€n
(l'l+...+l'4)
céIú pé zeszk öz lźtýétel ł l Ia,,il izlÍl l futso n k {vĺi lŕől
kiv0lÍóI
felhaln)oási céIúpćnzeszkijz átvélele áIIanrlrá2(ańáson
kölcsönök FeI h a h,ÚzÍ\ s i kölcs
ö
ÝhszatérIllése
hök visszalérli lése,
KÖLTsÉGvETÉslBE\dTELDK ÖsszEsEN 0.+II'+lII.+ĺv.+\|.+vI.)
vtl.
BEvÉTtrLEK És KIADÁSoK EGYENLEGE KÖLTsÉGvETÉst TÖBBLET C) KoLTsÉGvETÉsIHIÁNĐ PENZFORCALOM KÖLTsÉGvETÉsIHIÁNY BDLsl FINA NsxT".uTľľ# igé rbe9élele (,rllt kó ési céhi) můkÖdési célra
Hivatalelózó €lózó lok elözó
évi pénzmÍadvány l8énybevél.l. múkódési cćlla éÝi pénzmaÍádýány ĺgćnybeýétele núkijdésicéka
Kis.bbsé8i Önkolmányzál eIözó évi péńżnďádvány i8ényt
2ol0'
r'
eĐtílé|.s be',áhtÓ\ó
B'l
\JJ lelléklcl
5 923
?83
6 88s
978
]
4 273
95.
l.cím Önkoľmányzati bovételek
B/l.sz. nrell.
és kiadásol< előiľányzata ós tcljcsĺtóse
2010.09.30
20l0évi 20l0évi ' 20lo'ćvi _^-_ ' _.. Te]i€sĺ|ćs ] eÍedeli módoshotl a ]
Hivalal elózó évi pénznaÍadvány igénybevétele felhalnozási célra elózó évi pénznlaÍadvány igćnyb€vélele
évi pén2mďadvány igénybevércle f€lhalnÚzási
Itsszesen (2.1.+...+2.4)
EsiTÉsÉNEKBEvÉTELE
]
l'
l'2
Bef€ktetésĺcélü éńékpapĺÍokbevéle]€i
bevélele (1'1+l.2) ;Mílködési célÚ éľlékpapírokértékesĺtésének
Befeklelési célúéÍlékpapiÍokbevétel€i (2.l+2'2) fektelésicólú értékpäpírokbevélelei
!
I. 2'
2' ; Ix'
2' xl.
')
|'z
iBefekletési cé]úkÖtvények *ibocsálása
j\ĺilködćsicćlú kötvćnyek kibocsátásán.k bevćtele (l' l+l.2)
lBetekle(ési céhi kölyénrek kibocsdl,Ísá,Úk beÉlele
Befektetć5i célúköItényck kibocsá1ásának bevćtelei (2'l+2.2)
Kötvények k'bocsátásr összesen í]
]Felhalmozási cć1ú hit€l
felvét€l€
(2.l+2.2)
EGYEB FĺNANSZIRoZASI BEVDTELEK
2010'
I.
napvléw' h,s,á loló B-l
lelhjhl|l
é4
l ó85
FlÄŕłnU7''
065
l 6s5 ?3g
t6751-__._. 16151
felha]mozási célÍa
elózó évi pénzmnÍadvány igénybevélele felhalmoási céha Önkolmányzal €lózó
clńiÍátr!7''
143 cćlra
571j
t47 951
3',1',7
281:
| 3271
j9]ľ. 0
l'cím
B/l.sz. nrell.
onl(oľnányzati bevétclel( ćs kiadások előiľányzáta és te|j.sĺtésc
20r0.09.30
2010 -: :évi ' '''-:':'évi 2010' '- ' ćŕeÍlet nlrdosllott lell€slles i ę15iĺ6nyzał
,
"16;.6nu.1
38'1
z49
. o'
z4l: 4E5 948
i
Pénzbelijullaláse A helyl rnkormányza( áhal ku.lÓx |elhslńoŻáso\ (bÚUházások'
fdújílások éŚaż egyéb
-.
.éI'1ki'dáśnkuńÔoalálok'
8. 1sszä\
810
487
f.lha]mÔzásl 5óo8912
6Ą
328291
67
252' 2g|l4s1
6 4o5
14 950j
ásátlás
Żlo
'l32l
5
L
804
2ó5
Telesilés
]
35 361
0
28ó15 -.
t
ól
28
292
--]
52
ú lejáratú hiteleł lÖÍlesaése/ krNényvisszavá]
lelési célúértékpapĺÍokkibocsádsa, vásáÍlása
16.
F€lh
i
almozási célúĺiná nszírozást kiad ások (l
4+
I
(13+16)
összesen|
5)
22 50
ÖNKoRNĺÁNYZATI KIADÁsoK NíELLÉKLETEK sZERINT
2td n-)
53
55 Ą24 196
-l
Hivatal felhalmoási kiadása céIúpénzeszkÖz átadások, egyéb sz€N€k
4
Fo]vamatban lévő. álhúzódó beruh|íztrsi' felüj ĺlási
-stl
5lell
Z4l
19
l6 436
lánlo8alása
__54
feladalok
induló beruháŻásot
l
--l
Új induló EuÍópai Uniós támogalással nregva]ósuló píojekt€k
83
153 I 5
3
-_ -
lu ĺo|
n57ł,
'^"] ,_
54 153
r;:rlil zgztzgl,
t 64l'749
l ó78 59l
! 3to
3 296
52',1
4ll
I
0l?
8 100
55
297J
Ż2 2a
4
céllańa]ék nrükÖdési cé]ra
6/.
Állalános laíalék rel€Dtl
!
lćsi ön kormányzat kiadássi öslzcs€nI
2lc
'iđ4nv ki..hhú'i ť\nłnmánÝ7't nťtktjdési kiadása
llc
.io1ńv !
t
803t46
'7
5
65
422
9 019 393 3
068
34,6
Ł.'. 789
11,5
0'0
I I 1,7
4t
532
16,6
rlgr:o-iw E łír'- lu3 51 069
54
245 0i
0
1.559
98,109 0 009
0,009
0 4 882 125 2 Ą53:
s4,l]9
4 884 57
54,t4./,
393 20
740,4t!/,
o,Uo9
79'95? 0,00o/
felhalmor'!i kiadása 50
6tt
8 083 13(
KtADÁsoK MINDÖsszEsENI
TÁJÉxoZTATó ADAToKI
I'naĐg.lél.! b.szn lol,ó B.l rt.]léklel
l0 00r E3
Finsnszíľozási kiadások
2ola
75C
196
_'l! '!lł] l9 935,__,_
I 36' Fellla1nrozási cćIü pén2eszlioz áladások és kolcsÖllÖl
'11,1001
]!! -]rrr:'j:l 22463: 71,8
0
3
5th
849153
r r02 206i
%-
a
€lóiíány2!l
991 0l
l
Mtkrdési
I€Üeílés
Teljesĺlés
nródosĺtotl
2ĺe
:ty
l0?
20l0' év'
í€ edeli €lôiÍányzal
I léŻn]énvek nrúkÖdés€
1
832
20l0' évi
K]ADÁs MEGNEVEZÉsE
Mellékl€l
2l
53
l0?
9 075 561
5 277 781
58,15"/
ĺntćŻrnćnyckb€vét€leinck
2. -3- círrr és kiadásainek clŕíiřányzata és telj€sítésc
(köItsógvctési keret) 20ĺ0_ 09J0_
B/2 melléklđ
2' -3. cĺm és kiádásäinak €lőiráIi"vz^t^
lntćzrĺényckb€vételeinek
B,2. melléklel
ćs teljcsítés€
(költségvetési keret)
20r0.09.30. AIaplaýékenysćB
Mcgnevezés
Cim
lsszEsEN
:11.,;,tlj4a20t
105t6t3 I
I
t4 X35
l8 86
29 742
lrr:r
ĺl.ĺ90łl:lil.lr l.169.058
a1184(
431
I 357
n
t9t
967
t64791
h PÍokli
2
Mfudorfu
nn
49 6ó8
fu erú,
12
0 3ó3
4%
73
ló
35 905
l!2145:
3
A,c I Júd o s Ah.l "
íń
lŚkr
l14
L'
l82l
ó04
23778
91031
n877.
..
97 70
25
3|
16 358
l3(
20 226
521
21173
]9
lE3
2
650Á
rrir!{O 08/
4ł
51369
46 36
42
85 498
i.i]]:liji]'
lííl'daĘn és ,ÍźsĘiKö.?M
tt
lł 1'8 l' 1499.1
)2199
, t.!
t8,5
l--
tółt
I
45]
-i.ltzsgtnl
L5t
ll
1492 15ś
23.980/,
544
283 7
2140
26 163
174
135 905
4',1
a5 24Ó/"
ll
85ć
3s 439
71466
l
7l tl.t
529 I45
,,..!:21
-ó0 3l3
-53 28
t54 ;|
-29 931
ilił lł58ol
t74Z5l
r58 063
13735!
r
|
lo
|.',ł i \ 32.70i'
2oo
-'-
-
35
rJ:
27 aś1
n ooo/"
łl :l|;i!llizo 31l
,,--?!ztl
83t
Ár'r! Já'6 uźrłriKhyrh
'- ;^
l8 389
43\
t49
ll
,vi.1:
56ł
72 321
,212 ?11
l'lld} 71ĺ
_
'^ż;ý
1ll l i96 5đ i!ir:i,l':itu.:53r81
i
50.67"1
ló8960
,:2.:3
289 238
Ż\7 ś44
5 821
3 212
zsi
186 952
1419.,1
26 944
3 ?68
6?
145 582
215
':i.1!29
-!!z
|j:]ż.i\i:51 :76I
u
t69 706
:t;t,1!26i8
108482
,Ás! sá"dü s4&kł'.h-é1 slkiskala
! 4]]
t69 70,
]i]ii!ĺlł
27Ĺ
77 78ô}
rq2o!2
li|l
7&15"/
lo7 i':Ý]ló8 83l
0
822
18 r85
3l-02'/ ':]
l3ó
t6
131 t0
Ż
]l ĺłÍl991!i
liL:i:il9;9E
lrł18l
3
I
-26
Ż6 a93
195;932
1
..
-629!!
^
2
:,::
Ż94
ii";ií ] il]:;15:90] Ż
irtii
t63
L6 741
i]iii:.i:i4]64ź
_'..1j48
3 48t '7490%
'77.949
321|
2 487
I
-r8 03 -r2 40
7L|3.)
76ł5%
l!.:11-301.74a
loz znt 41 87:
2o'a.III.
^egiyedéwes
beŚzáfu1é In.éĐényékB-2 úel7
(Ť
32
3 539
849 75:
4434v.
77,tO"/,
764 30.90v"
L
tl691l
6s8 23
Í543t]
493
ozt
75ź
'61 z1n 84r
4, cim
Cigány Kisebbségi onkormányzat bevételeinek' kiadásainak előiľányzata, te|jesítése
B/2/c. sz' nlc||éklet
eŽer
és méľIege
Fl
2010.09.30.
o
bęvétel
l
IntéZményi mĺlködési
2
Állami hozzáJárulás a mĹiködési
4
20l0 évi '9ľ -*]' 2olo éYi Tętjęsítés%_ ."'ň;;" JtffľI ĹtjesĺLes a
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSĽ
Szánr
o gn
837
költségekhez
9lg
99,5
:Működési célútánlogatáséľtékĺibevétęl
jBevétel
iisszeseĺ: (l+'..+7)
9
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (tiĺbb|et (+)' hińnyc) )
l0
Kóhsěgýcléli hián} bclsöJilrunýínzásÍź]a szol4áló PénďoĘalon' nćIkijli bc\'élclek
I l l BEVÉTELEK ossZEsEN: (9+l0) lL___--J-----i 1it*ei"iitaaTÁMoP3.3'3pľojektbeýétele i KIADÁS
837 iévl
MEGNEVEZÉSE
:9l9 l etóirányzat
3
_,
068
Kiądás tĺsszesen:
2 611
!ľ)_--_-3:!i
eui iTeljesítés%il]i;'iJi' zolo tęljęsĺĺés a
"#;;;i
2137
6
3
1532
7l,690/0
(1+...+5)
I
2o7a.III' ,egyedéves beszánaLó B-2-ć
cRó
J3
o 0o0
0r
0l 0.00%
6-7
B
cíń
TáńuláŚok bNćtclcií.k ćs kiadágiĺák clôiÍán'uta ćs teljcsĺtćsc
d_
ýĺmúmcllćkl.t cz.ř Fl
2010.09.30
Ó"bŇl-di
3
!!r l!e! li-"ĺ:"n"*o;**J l 5
l""'"",l"Ę*"*-. t:
213
I;;l
t2(
ró*b, ą
k'Mlĺ@
RaF,
Iyauaöłxark
lw
33
221t
Ż21
247
3! 34Ż
52,931
Ż3
2426
lŻl
155
-:-:::
--
a Lĺetfu plTzbťL ]uńbs iiaúr-k
ěŚ@:
(
I
+2+3 +a +s) Ż01Ż3l
207231 ast 6{
!-eil _!_É]-!.ł
l'".-^t.""",
*;
6Ż2213
1."*,-*u, * .uq"n*o o,*.'*
ti I*-.*'*;;;**ńi lo"-.o*,
",0
. i"l
**.*u*uo o**'
t2
.dú *gks* ,iMt |Múkódś,
It
lr"n".*,
"t
I373395
*u.*- r'* n'**o' a5x
eL ö ]i W ŕü e ö & g dgó ló ź"4" ryl"-, t lł t t!!, r!:! Í:1?rýj.4]!1 Ik égý. lir l r ú ,
'n
Ŕ
EÝfu t hury
Ż5l'6l)%
ŕfu"łó.
iólśćsú'itšćtdck óś*śď :Ó
2091512
b. k,;
lM
-
z3
:'1',]
:iŇđ"j.ą fu l],łL)
56_219
ú?
B/2.€'
5' cĺnt Kisúj6ŻálláŚi Téroégiszociólis olillon bevételcinek és kiadásainák előirányz!t! és leÜesíté!e
Cím
.E .l' ''' 3
Íellékl.l
EÍedelieloiláĺy/aI Mödosilollelońnyđl'lęljeŚitéŚ'leljeŚiléso/-a
M€gn€vezés a vűkÖdést célü pćn7esżłÔzáladás á Ksrcłgi Többcélú K klćtsć8i Tńlsulás 'ćsŻére Ki!úisálldśi TćlsćEi s/ociálk onho nlůI'ödćŕhe/
'
28
86ó'
28866
2E
Összesenl
0
,,
o
'felllálńoŻási cćIú Pénzeszlrcżladáśa K casi löbbcćlú Kislélségi Tá'sulós léśzćte a KisüjŚz'llá'i Tćt'ć8i sŻociáliŚ olthotr l€lhallĺo/ási kiadáś.ihoz
72463''
8661
22 46
28 E6ú
T.azo/
o,oo9
11,820/0
Tdjékozlató łfltok
4 5
lt
sPęciáliś cćhi
lá
o8aIasor
Ellá'or'alt PéMbďijullAńq
'Tämogaläliigény ( BevćIelek éŚtiđdásokkülö
!7 Köllsćłelsi
:_'-
|Ď '.
böŤle)
t-
felhalnozási célúDénz.szłiizök
b.Ýćtcl€k
lxrlbé8vđéshlány b.]só
ijssześcn|
268 602
lin.nsziloaisiÍa szol8álo pénzfoÍgalod ĺélkúlibevéblek
5 ooo
'(ńúkoáasl cćlu'
KölśéEveléyhiińJ belśó finanÝ'Íoáśáli!Żolgáló ._ l' (lelhalmoáĺ célú)
pénzloÍgalom
néllÚlibeÝá€lek
,
:
l4
5t6
-;149?5lj lán]ogaióson fclliliiánlogstásiigény (24_l].soŕ)
Dolbgiba lcnezell i]|qdlla kořba lątlliŚ össz!8c
2a]o'
]-.
_-.
i--
átÝ€tt
:
'-._. i
IÍI' hegyedéýe' be'zárc]ó
TéIśég!
4c
24
515i
-ą 106 623
]t
.p, 71,21
B/2/ĺ sŻ' mellékl€l
Intéznények, cigány Kisebbsćgi ÖnkoľmányzRt,
Táľsulások f€lújĺtási, fclhalnlozási kiadásainak b€mutRrása
célonként, fcl8datonként
2010.09.30.
Váĺosilvodai lntézmény;
TÁVoP 3.3'3 Pályázal eszközb€szeízé9
TÁ[,íoP 3'1'4 pÍojBkt 2 db laptop
lVóricz Zsigmond Gimnäzium'Közgazdesägi szakköŹépiskola
ĺ""r"r.e""
l_"ptop
u
rÁuoe
1
3'1'5 pályázati ÍorÍásbol
alŚuéŚen:
l: szakképzési hoŽzájáÍulásból gyälupad' térligysló kamera, llléŚvsándorszakkrzäo_és '":-''-_'':-: ::' _;-::' '_ _
2 j6
3 3
szakmUnkäskepzo
1
,'--
2
lsKola
:
pánztáígép'fémipaíi méÍomrĺsŻeÍek'
sz.Íszámkészletgk' inÍormatikai €szkÖŽÖk vásáÍlása Érdek€ls6gnövelópáĺyäŻati
Múvelödésiés lljúsáqi Központ
t
VáíosĺKön}Mál lNTÉzMÉNYEKÖsszEsEN:
14784
Nagykun HagyomÉnyöŻó
Tálsulás
6
2
'
vllÁuĺllldĺlyzé{
l
Észák-alÍöldi
élJulas ę.
Réqiö
cigány Kĺsebbségi
Önkormányzet
20l0'1lI' neEyedéves beszá ro]ó
L
r ffi
o
+Ą
Pdg'imMi ĺĺivrblmítđdć*ćl ełonnátrlz'] íglldúk bś'étlciNkés LinŇ DÁ clÚŕĺnýjb & bljcinćÍ
Adó
kigbጹ beszedćsą cllcnöÍż*
Piá\łiŹa! táńogaÉlk*lćs'
łözbśaŹŚ
Ró_ 霌íkoŚí8tĺ@tśĺü:s
ĘŹJ
Pôlĺdlfulđixiub] nĺJ.ódćs á Ónkmli'Ť''di ÍclJdllď bňtlclĹiEt & kllddsĺinĺk ĹEŕ]inýäb ć5
igazgatáLsi
'JFi'śg
tďćkmysć8c
PáJýŁa! táńogatĺŚk@lą kÓŻbe*ujś
Hiv'tál ńúkód,és.
össáđ:
hulladek bcryújtcsc
IclcĐúlési hulladćk be6/üjtc!*' gállitĹsa
[";;1
1Ż44 sa,l8% 29
l..^*"*"r:: .
.
Hó_ ćs sikossagmentc
ltt=
'a
]*'-u*o
3
143,
Ą5
_1
-. L
-.._ L l1_!,i
al1
tákóin8atlđ ůZmeltđćŚe
Nm lakóiĺgadđüzmeh€tć*
(
Eü
Eŕdötelepitćr f isĺtoE tďiiletek fmt!Ítása
Kóáa$ú
foslalkoztátáś
18.
t9-
20.
lHeM eóbusÁózlckcdéś
lakóin8adÜ úzcúcketé*( Eú
váŕos és krxéggŁdákodás
l3
'
I
Kijztcrúlct
qdjđĆkfmtaÍłás.
14' Eídôt l.pĺres, !äsi(oü (đülĆtckĺemlaíäsa
fclkésáteŚ (polgárv'adcm)
fén'€ prcgÍa' fi leŚkośaüsiljés
óŔrl8átát műkMrc'é*
ldôszżki kiadváry kiadása
Kiqnclt önkmányati
salínai ćs infoftatikai
!o-
úmcpćk
feladatok
KÖzöŚlj.tłsdálmi tMkmy*8' civil *relrDrcArämtänoÄata9
E:nye
Kommunáli5
M*i
proglm ĺlteskolwüsitćs
ícwkcíyŚćg
ôŚ8.n:
ótMlBĺlát můkódtctcsc
Piáevásán tgvćkđys.g
nenutkóá kapc$latai
'.;äffö;il.;ä;
sżfl ek
múködćs tíńo8alása
rr-S
ýílláshcly ýolaĺltaü's
16. Pcdagógai %kmai szolgáltŹ'Í,ás
ŚzeN€k
múkódéśÉmogalá$
4g
ľdsÍnc\b
I liubl núlr
tclcpüIéŚi kiŚehb*gi
TloP
I'l'l
2' ÁRoP2_2.l
lnfomációŚ
válGzllis
táń'fcjl'tám
Es/ćb közössć8i.
táÚŚadalńi
KIADASOK
r
- T
telePütési kissćbbŚégi
väasíás
.€yéb felĺdżtok óŚascn:
s
i*ď
_-i
bN!'cl.ircL di liidfuliĺ
.
clóiđlł,fu ćs lťljśiÍq+
üsýatBijlćsc
KölEćg. h.!Éhlcl{
] ' I
ÁMoP
'4 Kompetcncia .lapú oktátĄ
3.2.3 Kislijszá|lásltt
Eunópái UnióŚ táńogádásl
m'nd$kirc
m.ľalósuló
Rđdélką:śre äłśitámogalás
ry€mekvcd.ráF'ĺ:szcsúlök
Mükód6i
Fclhal.
PôldfuŠbi llivfld mülnldí{ ć5 hromiĄz'i ĺillddor ŃúdśńCkśki!di!!in!r ctł.lnÝäb ćs tliclie
2'
I
Rsdffi
ýoc'*8éty
55
w fcle(
s@'s48ély.8ćŚ*é€kircsodott
sec'scaély kď6óĺev.mcllcí
?
Kicgéýjó ryemekvćdĆlńi ümoEatĺś ć5
Pol&dj]GEi I InTlll núlí'dĹ{as bxm ýjli Glldíd bc\ÚĹrcinct Ĺj kidjsinlr dóirúJ,Ju śEłśÍúś
ncvclćsi ćŚ fuciális s.gély
ÁlĘeĺcti ýocidis s.gély
rymekv:delmi támo8atís
Kózgyóry
i8żolványok téítesc
Polgđmq{qi l{iqd múradiY ćŚ ełomúĺ)zü íllĺllbl h.úťt t* is li!dú]!in& dóiŤiýju q\ tl'.si'd{
Fc]żdatlt€vglqyś8
ii.Ęi l 9l
l
;*mćlyi jcllcgú jurtaÉsol'
l"]-lmesn**
*a*,nu*
kiad,isok
I
I lsl
i
It
]
l,o
..
l
n**o.. u"o**
l*r*,*.'
z'
|x-ałiwli
"*"*i
éŚ
_l
!
s!!
7081 t 76i 5 5
o'*"ł"eoa-i "ĺ'.s"łi.
_,_ -.
65( 6s(
39,73% 4 62! 4 621
.
0l:
I
__
I 421
]"1,.*-*
__. 14,019
]i-L'-"*t.
r62
7i ;;^.ű
Il I l" l'*"*"*""' I
243
ýo.iális s.gćly
l''F*---Ę
,
3
z 68'
i-F__-;.'It" J
šżÁ
tal
a2,a6v.
]-".'-"'*
]
]
_..
| 62:
:'--*reł, 731
rs00(
- l**,*o, **"*, "", ****
0,0ool
ryjdďÁ- _
I 03i
l 0!:
54t
l'l*"*'*'
2 041
., 9
kódĆke!ćsi ]MoŻsskorlátożorÍał
Tl,,l.'".-"*-*-"*
jl
]
'-
-
j!1.
ńr
252 14,
99
rr lrco*ltĺ roeuLo't'us
43
S5
ll9,l4oÁ
15
75í
z2ol
ŻŻÍ
'Ô.dT
I
641
3t,319
t9
ś2
ľolsjm6ťi tĺiqul múködć$ śeł(mł'!z'i í.hdlhl ŃdÉiek !s lijĺdlqind. clóŕüÝjb 'ls 'cl]śś'*
5.C
E
B-
9'
cIn
MűkÖdésicélúpénzeszkÖzátadások' krlcsrnrk, egyéb szerv€k támogatásának elóirányzata
és
B/3/a' Śz' mell'
leDesĺtése
ezer Fl
20 t0 09 30.
E
ś
Er€deli
Tiámogatott szerv męgnęvezése
tánlogatása ,- városi Fúvós Zenekar I 4 iva.orl vono. z"n"t u, -48-as
Asszonykóĺus
304
iNagykunsági Lovasbandériuln
támogatása
6
Bokorviráe Hasyományórzö
Egyesülęĺ
71
l90
l\'Iiĺvészeti és hagyományőľző csopoľtol( támogatása
2
Helyi , székhízzal rendelkező ciYil szervek nÁlyázati kerefc lizcmcItetćsi köllségre
Ösztönd|
AlapiNány
2
Buľsa Hungaľica ÖsztöndíjpáIyŁathoz
l l l l l
Fclsőoktatásbantanu|óktámogatása
75'I 100,(
7l,i
I
5 l.
'l3ŻL. 550 l00 l00 708i 508 304 304
'13Ż l00i ĺos]
: ]
kórus
PHoENIX
Teljesĺtés TeÜesilćs
csatlakozás
105:
l--1-rs
l9O 2 t05,
lqO,
8l,85"r 100.000/
285
285
480
1't 5
125
8l
8t2
718
t
587i
l0O,(
| 123
285
1292
l0o,(
I 443
90,930/.
lNváritÁbořok
61
6l
584
94,50o/
]váľoŚi táľsadalmi (civil) sz€rvel(
6l
618
573:
92,12%
Helyi kiadványok tÁmogatása
200
200
Polgárőrség
504
5041
0
504
0,00"r 100,00% 100,000/"
3 4
lNagykun Kisújszállásért Alapítvány i
100,00% 100 oo%
Kisújszállási rendőrórs üzęmanyag-tiámogatása
e5i
Megyei Közoktatási Közalapĺfu ány
5
onod Község részéĺepénzęsŻközátadás _6 t___ 7 Képviselői fęlaiánlás Gyeĺmekeink MĺiveltségéértAIapítvány
ĺ
]
roo,oo%
104
Jl8
2
422
2321:
9ó.0E%
r0
000
13 oo0
130,009
Míiködési célúkł'lcsön
ooo ro ooo
lo
o0ol
13 ooo
t30,00"r
Összescn (l+''+8)
16
4361
l?
83s
19 935
tlt,170/,
Mĺjködési céIúkölcsön Társulat rćszére 8.
t00,00%
l
Eeycbek
0.oo%
a KisŕÚszállási
csatornaberuházó
Viziközmű
5ĺ
lo
Po18áÍnresleIi Hivalal feItlj ĺtási, felhal
oási
kiadásailrak bel)rulatása célonkénl, f€ladalonkélrl
2010.09.30
řÔ' JV
B/3/c nlelléklel
f€]fldnlonkéllt
Po]gánnesleÍi Hivalal felÚjílási, felhalnloási kindásaÍlak benrulalása cé]onkénl'
B/3/c nrelléklet
20t0.09.30
20]0
évi :
eredeti :
Feladal / tevćk€nység
2010' évi nlódosĺlolt
Felhalnlozási kiadás nregnevezése
:11ľ11ľ1ĽĽ
E
TEXTLIB rendszeľ
fejleszlése
3
65'7
2010.09.30 Te]j€silés
Telj€sĺÉs %
3 65'1
843 fejleszlćse
Sz€ÍveÍ gép
t5l
351
349
Tanácsa Ełáíásl
Kózb€szerzések
45
dĺ 4
TÁMoP 3 l 4 K.nnelen.ir ulrnr'r
8
JÓ
Ńalollat
99,4
731
4
737
Dosollalás es
4
0,0
60ó
97
,2i
2 588
0,0
2 588
0,00"1
nevelés' oklalál
l5l,8'1'/t
T----
2 db kĺál1ĺló pavi]on
l db videokamera
és
kanr€rnállvány 2 db
Pc áIlo
911
ás
Mulliíunkciós felvevó I
1
Ż
db veIĺl6vászon,
Iodbllolebool
l db llDońernrlkÍolon. l db teŻetikDélkolinllkÍ;foll
Kisújszállás:lll
i
t
ĺĺ
"ĺa.oĺ,onĺo,
l db nlászóka,
|Ü8góhld
ló2l
'ar'
250-
Ż5o
845
TIoPlllTatrulói lnplop pÍojekl
'
PoLGÁRMESTERI HIVATAL
ÝásaíIás
GO
t00,0001
l30
lo0,0o"l
300
30o
3o0
lo0,00"/
4oo
400
526l ]
5
26ĺ
4919
-
l8
935
50
z??08 |
ÖsszEsf,Nl
600
l]0
i-_-l
LaDloo
100,00"1
I3o
l db lárolórendsz€Í
osszesen:
2s0
18
s7
9J5 512 :
50
-1.__
n$E 1
roo,0oo/
94,(J4'l
o,0oo/"
0,26'/
3s33%
B/4
l0.cím
-sámú melléklet ezer Ft
ós kamatok előirányzata és teljesítés€
Hiteltłirl€sztés/ kötvény-visszavásárlás
2010.09.30.
o
E
E
N
FejlęszĹési
l0 l0
Előző évben felvett múki'dési/likviditási hitel törlészése visszavásá_rlás összęsen: . V!Ęť:' Működéli célúhitevki'tvény összesen:
10
Hit4!łi!!94as!
ń
10
k9'toé1ly1199z. 9zl ós ýĘ9
Fejles4śsi hitelek kamataira .a
"
ĘiĽ!r!-!!!
-^
ss
I
l
28 6t5l "2l1L
!ł1!9 21.!:!!'
ze s en:
HiteltöÍlesżtésÍe/köwényvisszavásáĺlása és kamatĺa
3 310
]
and settirgs\bogoske\
Ífi te'l
és łfuát
6Ą
i
10
3r0]
54
153
l
104 985
2o7a-IIÍ- iegýedéýes beŚzáfroló B'4 te]f'
t
I
|
Łz]Ą
|6691 q t6 664
22 217
żs eis1
0l 28 6ĺ5 50 832 ll o53i ilgo| 43 843 3'3lŁ
lq 3lql
l!1131 104 985
TeÜesítés 7o-a
eltesrres
ióso]
l
Mĺiki'désihitel kamatai összesen: i" d ö
:ztl1
-
évi módositol
elolranyzat
l
2 Fejlesztési célúkötvény kamatai Fejlesz!ĺsi célúkamatok összesen: Mí.iködési/Likviditási hitel kamata Müködésicélú kötvény- kamatai k
elÔlÍanyzat l
iel-sl
"9lr@ĺy
IO
.10
|
'
ssĘ.:.!9!g!Ĺ!i.ý\ot"9!y!._.:9'9!'
ń
10
hiteltöriesŹés
Feilesaési célúkötvény visszavásárlás
10
l0 l0 l0
20 l o évi eÍedeti 20 l o
Megnevezése
n
elś 0
.
::łl:ĺ 0'00o/o
75,0ty" 199,90% 0,000/"
Ż8 615
loq!902e
45 279
89,08%
ąsgs
!Đ9',/.
32 99Í 'í9%
75,25"/"
:lr:
?pś
]t'8%
!|'6ľ/:
sé!%
s4
8Ż,a4"/"'
!-r512
7!ý2z
.8
86 811
R
690/"
11. cím Beruházási f€lújítási feladatok 1. cím
Folyamatban lévô, áthúzódó beŕuházási, felújítási feladatok előirányuata és teljesítés€ 20r0-09.30
2010'
I' negyedéves besŻámoló B-5-a áthúzódó felhalm'felad'
62)
2010.1Ll8 l0:21
11.cím feladatok felújítási Beruházási, 2. alcím Ú1 ĺnaub beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
B/5lb. sz. melléklet ezer forinl
2010.09.30.
2010-
évi
j at l
2010. évi módol
20l0'09'30 I
előirál
Teliesítés%
ellesrtes
Ę:g4ev9zés z4712009. (X.Ż7.) sz. önk.hatiírozát alapján bel és külterületi termofř'ldek vasárlasa
.,J
Beltertileti és külterületi mezőgazÄasĘl utak felújítiása
2?0 0
Műfiives focipálya kialakítasa
J00,arl
2010.évben induló pályázatok és fejlesztések elokészítése (Iáltalános keret) emlékmű felállítása
7.
qiql i
200eqol
össznsBľ:
G5
qqo!]
,49
!r6!r I
I
ĺĺ,qo!l
-9,
i
30 o
000
94.. t5v::
2.5 25,
I
ig,ra] ?90..]
rekonstrukciója
20
I, 09/
I
0l
750
Ir 000
7,1, 00o/,
I
;r
tgI00qi
o
0ll
q 99:/
l1Ż8
0
0,00%
Ż8Ż 728
29 Ż43
I
I
íí_cím Beruházási, felúiítási feladatok 3. alcím Egyéb felhalmozási kiadások elóirányzata és teljesítés 20í0.09.30.
E
L
Megnevezés ford gépkocsi 20l0' évi lÖr]esaćiíész]ele Tárryi eszkrńk Áfa befiz€táŚe t Áĺa-l'o' Lup".ĺoao *ř''"te.
4-
20I0-III' neryedéves beszámoló Egyéb fe]lr'kiadás 5c
20l0. évi
20]0' évi
eredeti
módosĺtoÚ elóirányŻat
el6jíányz^
-'"
osszf,sEN:
6Ą
735 7 629
' ., ', .1-3! 7 629
2010.09.30
Teljesités
545 91 5ó8
8364
Teljesités %
:
r^J* 0,007 o,ooo/,
I364
20l0.ll.l8l0:22
1l.cím Beruházási, felúj ítási feladatok 4. alcím Felhalmozási célű pénznszkiiz átzdások és kölcsönök előiľányzata és teljesítése
B5/d .sz melléklet
ezer
2010.09.30
Ę
Él.ĺl"L"'ľ'"' :",uŕ önkormányzáti Ż
2010 évi eredeti
Megnevezese
e|ôiÍány7A|
támogatása (végleges átadás)
2010.09,30.
Tełesítés
Te|jęsítés%
4 500
3
000
600
20,0001
Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (visszatérĺtendő kölcsön)
I 500
I
000
Ż00
20,o00t
Elsó lakáshoz jutók tĺnkormányzati támogatása łissz€sen
ó 000
4 000
800
Ż0'00ol
2 100
2 t00
3.
Felhalmozási célútámogatlási köIcsön:
4
Felhalmoźsi célúkölcsön
5'
Közmíi
6.
l35/20l0 Qv.Ż'1 .) önk.haťározat Bölcsödę épületének infiastrukturális fejlesztésére pérĘęszköz átadźls a Karcagi Kistérségi Tál'sulásnak
7:
20l0 évi módositotl elóláÍlyzz1
fej
nyújtása
dolgozók lakásépítésĺkölcsön
folyósítása
vg Kft részére
7 t93
lesaés i h ozzájźnl ás
1l 719
ŻoŻ 3 083
U onerő Alap támo gatź.s źnadása az |vóvízminóség Javíto Társulás részére
36 919
38,95o/,
100,000/
267
132 l80t
Ż658
86,2tot
9t9
100,00ol
36
8.
otthonteremtési táľnogatás
3 '190
o,sw
9.
Vrárosvédó és Szępitó Eryesület részéreországsźzló emlékmű feláIlítáF,źú]loz
1800
0,00.1
54 Ż4!
l0|,4ooÁ
Felhalmozási célúpénzeszköátadás és kölcsön
8 100
össz€sen:
C : \Docume nts and Sellings\bogos ke\Dokumenlumok\
20l0.IĺI nęgyedéves beszímoló fejl_támogatás B 5
d mel
b5
53 497
Ft
l1.cím f€lújítási feladatok
B€ruházási'
5. alcím
Folyamatban lévő'
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási
és f€lújítási
2010.09.30
Kisújszállás DK-i és DNy-i belÝízöblözet€inek
szállás kiálłlđtásaaz Erzséb€t Gyógyvizű
Erzsébet Gyóg}'vízű stŕándÍiirdő gyógy és célúfcjlcsztćs€ EÄoP-2.1-l w€lln€sturisztikái
Íejlesztés€
ÉÁoP 3.l.4/B-2oo8-
GC
feladatok előirányzata ós teljesítés€
B'5/e sz- mellćklel ezcÍ forinl
B.5/e sz' melléklet
11.cím
Beruháási' felújítási feladatok 6.alcím Ú1 ĺ',a,rlo,
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási
és felújításifeladatok
€lőirányzata
és teljesítés€
2010.09.30
módosított 20l0.09J0
E
lL
vcgn(vezćs Kisújszá||ás bel és külterÜlcti útjainak fejlesztése ÉAoP-
I
2009-3.t.2 Kisújszálhs ÉK-i és Ény-i belvízöblÖzeteinek
I
l]tem
EAoP_20ľ9-5 l 2/D2
Az AÍany János Általános lskola központi épiiletének €lemi infrastÍukurális fejl€sztése
1,
!, kia]akítása EAoP
ŚzálIáshelv€k
ÉAoP-2oo9-2'
1 .
-2009'' l'2
l/c
TéÍségiszociális otthon korszeríisítéseaŻ életköÍü|mény€inek javÍtása és a szakszerű körülmények megteremtése éÍd€kćben TloP 3' l '2
EAoP-2009-5' l.2.c települćsi folyékony hul|adéklerakó
KEoP4'3'0 Megujuló eneÍgia alapú térségfejlesztés
2501 0,00.1 510đ''_ijś';
GŤ
B/8/a' sz' melléldet
Onkoľmányzati működési bevétetek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2010.09.30 ezcľ Ft
mellékleteke
Megnevezés
201o évi
20l0 évi
Míĺködési bevételek
előiľányzat
módosított előiľányzat
eredeti j
Hivatal mĺiködési bevételei
R/1
i
2
R/l
,,ĺűködési célúkamatbevét€lek'
3.
R_/l
ntézmények müködési bevétęlei
4
R/t
]igány Kisebbségi Önkormlínyzat mĺiködési bevételei
5.
R/l
árfolyamnyereség
RiI
8.
RiI
Átengedett központi adók
9
R/l
Bíľságok, pódékok, eryéb bevételek
10
RiI
\4űködési célľajóváhagyott normatĺv támogatások
ll.
R/l
,lormatĺv, kötött
t2
R/l
13.
w2
Előző évi visszatéńllés
l3
wl
Működési célútámogatásértékĺĺbevételek
14.
RJI
Működési célútámogatási kölcsönök
15.
R/l
Miĺködési célúpénŻmaradvány
16.
R'/ĺ
32 t23
Ż3211
1Ż'26"l
22
30
35,46"/t
45 000
t8 283
542',:
űködési célÍajóváhagyott helyi adók
3
60't 482 187 533:
5 0751
93
3 878
254 03
254 035
458 353
458 35
Működési célúátvett pénzeszközök
7
85,859
115 353
5 07sl
R_/l
99 02'7
96 454
0
lársulások működési bevételei
6.
Teljesítés Tełesítés%-|
0,00"r
9
lE9,
8
218,'72o/,
73,82./,
79.3'ol
| 92oj
4
158
216,56%
13t 32'7 8281
felhasználású támogatások
'99Ó/l
66 652
lűködési célúközpontosított támogatások
20845
139
ll
189
4l
0
visszatéÍĺi|ése
49 844 279 t92
Mĺĺködési célúhitelfelvétel
Ż19 |92
435
0
_ ?!\, 540 104
0.0001 16,2511
0,007
?1w 31,44ot
Míĺködési célúbevételek összesen: Működési kiadások ) 3
RJ4
Működési hiteltörlesztés/kötvén}./isszavásárlás
wz
Intézmények mĺlködési célúkiadásaj
N2/c
38
és kamata
991
Cigány Kisebbségi Önkoŕmányzat működési kiadása
925
0l 831
ss 424 28 866
4.
Nztd
Társulások miĺködési kiadásai
5.
wztf
Kisújszállási Térségi szociáIis otthon működéséhez pe'átadás
28 86ó
Polgármesteri Hivatal mĺiködése és önkormányzati
6.
R/3
7
N3la
Működési célúpénzeszköz-átadások,
8.
N6lc
iltalános tartalék
9
R/6,/b
l4űködési céltartalék
I 268
2t5
16 436
kölcsönök
1
849 753
19
17 835
4 750
't 653
2 407 964
2 57Ż 061
196
?l9i l!!lY.
3t2 661
t0 000
Műkłidési célúkiadások összesen:
| 19,959 2453 -11Ľ1
1 102 206
3 068
48 92Ż
feladatok
38 92
F-+ i
19
0
0'000Á
0
0,000t
1968145
20l0.ll.l8l5rl3
6B
!:Y/"
g35 -ll!4% 111,1'to/a
c' \ DocÚfien Łs and se tĹi nq s\boqoske\Dok.'.ne'tu'nok\
2a10'IÍI' negyedéves be6zána]ó Ńxködési nér'Leg 8-a nell
34,63Yr
76,540/o
B/E/b. számú melléklel
Onkormányzati felhalmozási bevételek
és kiadások alakulását bemutató méľleg
2010.09.30 czeľ Ft
ssz'
] Hivatkozźs
M.gn"'""é, Felhalmozási bevételek
L
ňellékletekre
1
3
p/l
ffi
R/l
-Felhalmozási
*"o"ri .2|jj.i"'n TeljesĺtésTeljesirćs elöirányzat 'l"' i
zolo e"i
'1629 ' |43 423
célra jóváhagyott
1.
I
;-_l
--l -
ŕ!ńV^.-ánwz.i cąi4rńc l'éth'lmô7łci éŚ rlil{eiélIepll bevéLetej
R./l
--v'
p/1
Pénzügyi befektetések bevételei
l Felhalmoási i
--l34đ
célúpénzeszkÖz árvétęlek
i
RJI
R/t
;gyéb fejlesztési célútámogatás
t2
RiI
lelhalmozási célútámogatási kölcsÖnÖk visszatér0lése
l3
tu1
loÍEatási és befekt€tési célúértékpapiÍok értékesĺtése
14.
R/l
Fe]halmozási célúpénzmaradvány
15
R/t
Felhalmozasi célúhitelfelvétel/kÖtvénykibocsálás
Fejlesztési hiteltÖrleszlés/kÖtvén'^ŕisszavásáÍlás
RJ4
Fejlesaési hiteltÖrlesztés/koNényvisszavásárlás
w2
Intézmények felhalmoási kiadásai
5
w2ĺe
n2 88sl
l0
5lel2
ll t2
2?
5
N2lc
282 728
I 641'.1491
EuíóDai Uniós támogatással megvalósuló projekt€k
3
p
lelhalmoźsi célúpénzeszkÖz átadások
3t0
I 678 591
I l0l
és kÖlcsÖnök
5 615112
Felbalmozási célrÍkiadások összesen:
-i56r'2072316 20338 \1|ZZO 2s243: 409 35l
f--
t_
R/t
0,009 38.559
évi kělcaéqvetés\2o10'III' "éqyedéves beszéfro]ó
..\ (n \-'l
4S,60Vo
15,250n
260,2601 'ď:ń%
35,339
79, l0.34ol
2Ą39rl
6 503 502
+,
Ż963387
rcnt1o,'ok\
B:\Peńzuqi\AN:,AGoK 2010\2010
51.04'/
3 296
52',
cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmoási kiadása
C:\Doc , enls a d seÍli!1gs\bogoske\Đok1l
57 s7: 212 906
275 A0l
céltartalékfelhalmoási célÍa
13. t4.
4691
183 ts:
fęlúiĺtásifeladaÍok
icvéb fethalmoási kiądások 5/d
796241
t43 571
ji induló Európai Uniós lámogatással megtalósuló
t2991
43
Társulások íelhalmozási kiadásai
n lévő. áthúzódó b€ruházási'
8s3 r s85 506 45
296s691
stb 5/ęĺ1
l8.5óol
lo 676
7 351
Íi Hivatal felhalmoási kiadásai 5la
82]|
I 830
R-/4
NZld
34
6 oooL
Felhalmozási célúbevételek összesen: Fé|haImozási kiadások
4.
50:ĺľ|:
Gna 45 788
3 559 365
Felhalmozási célútámogatáséíékűbevételek
l1
2
894
249t9
zo oasJ
Felhálm07áśi célra ióváhaqvott normatlv lámogátás
0
lo.
726
helyi adó
l'ársvi eszkÖzÖk' immateriális iavakértékesltése
it,
r87 6t5
144 456
kamatbevétel
%_a
2010.I I
l8 l5:13
45,51"l
Szűcs és Társa Könywizsgáló, Gazdasági Tanács-ADo 5000 Szolnok, Csokonai út 1ó. V3. Kamaľai nyilvánt artási szám: 00097 4
Kff
Adószám: 1127 9770-3-16
Kłinywizsgálói éľtékelés Kisrĺjszállás Város onkormányzata Képviselő-testületének a 2010. I-III. negyedévi kailtségvetési gazdálkodásľól szóló előterjesztés felülvizsgálatáról.
Kisújszállás Város Önkormányzat könywizsgálójaként a Polgáĺmesteri Hivatal által 2010. január 01. és szeptember 30. közötti időszak gazdálkodásáľól összeállított előterjesztést átÍanllmźtĺyoztam.Az ellenorzés soľán az előterjesztés számszaki mellékletei egyeztetésre kerültek a 2010. harmadik negyedévi költségvetési jelentés adatíval (80. űrlap)' 2010. évi költségvetésĺől szőIó'7/2OIO. (II' Ż4.) számű önkoľmanyzati ľendelet és annak módosításai eredményeként az ęredeti költségvetés fő összege 8.083.136 e Frró1 9.075.568 e FÍ-Ía váItozott. Az önkoľmányzat ebbő1 az íntézményekbevételi és kiadási fi'összegét I.116'970 e Ft-ban állapítoÍta meg, melyből 1'102.206 e Ft működési előiĺźnyzat, 14.764 eFt pedig felhalmozási előiľányzat. A gazdálkodás során kiemelt Íigyelmet fordítottak a Loltsegvetési egyensúly megtartásáľa, a működőképesség megőľzésére,a fejlesztések ťrnanszírozásáho z pályázati lehetőségek kiha sználására '
A
A bevételek alakulása módosított bevételi előirányzat 9'0'l5'568 e Ft-os összegéból 2'57Ż.066 e Ft (Ż8'34 %) miĺködési célúbevétel, 6'503'5O2 eFt(71,66 %) pedig felhalmozási célúbevétel.
A
összesített bevételek első háromnegyędévi 4.863.117 e Ft-os teljesítése a módosított e|óiráĺyzat 53,58 %-a, az egyes bevételi források teljesítéseközöttjelentős eltérések vannak.
Az
inÍézményiműködési bevételek teljesítése 182,58 %-os' az lnkormányzatok sajátos műköđésibevételei (helyi és átengedett adók, bírságok) teljesülése pedig 78,04 %-os. (B/1 melléklet.)
Az A
felhalmozási bevételęk közü1 a sajátos fe1halmozási bevételek (önkormányzati telek-, lakásértékesítésés önkormányzati vagyon béľbeadás) teljesítése51,04 %o-os, azoĺban a tátgyi a teljesítés csak 10,34 %-os. A felhalmozási cé]ĺűpénzeszkőz źllvéte| eszközök értékesítésénél teljesítéseIŻI,06 %o-os, a felhalmozási cé1útámogatáséĺtékűbevételeké 38'55 %-os'
+0
A kovetkező táblźlzat az eredeti és móđosítottelőiľányzat mellett a tényleges teljesítés adatait, a pénzúgyi teljesítésmódosított e|óirányzalhoz viszonyított százaIékos teljesítésétés a teljesítetett bevételek megoszlását mutatja főbb bevételi forrásonként.
Kisújszáltás Váľos Önkoľmá nyzata 201'0,I - III' negyedévi bevételeinek alakulása
Előirányzat Megnevezés Műkodési bevételek
(e
Teljesĺtés
Ft-ban)
módosított
eľedeti
e
Ft-ban
Megoszlás
százaléka
o/"-a
I 050 005
t 239 239
1496200
120.74%
30.77Vo
139 111
189 4r2
r44 435
76,25o/c
Ż.9'7%
935
3 878
8 482
ŻI8.7Ż%
0.17%
13 468
16 376
19 825
IŻ1'06%
0,41%
Ż 57|
10.340/.
0-05o/o
50ó
38,55%
32.60%
Támogatásértékű működési bevételek Működési célúpénzeszk. átvétel áh.kivülľől
Felhalmozási célú oénzeszköz átvételek Tárgyi eszköz, immat. iavak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek
24 87Ż
Ż4 872
3 ss9 36s
4 112 885
Felhalmozási bevételek
48 826
48 826
Ż4 919
5t.04%
0.5r%
079 851
1233 814
964 289
78.16%
19,83%
'l 350
16 676
27 158
162,86%
0 -560/o
5 9Ż3 783
6 885 978
4 213 385
62,060/0
87,87o/o
880 1ól
I 910 398
482241
25.24%
s.9Ż%
7 803 944
8 796 316
4 755 626
54,06Vo
97,790/0
279 192
279 192
104 540
37.44%
Ż'15%
0
0
0
0.00%
0
0
2 951
0.06%
l92
107 491
38.s0%
Ż'Ż1oÁ
tl1
s3.s8%
100.00%
onkormányzatot megill. tám. és hozzáiárulás Egyéb bev' (pü-i beťekt. tám.kölcs. előző évi vtéĺ)
Bevételek összesen EIó zó
énzmaľadvány íműk. és felhalmozási) Költségvetési bevételek és pénzmaľ.összesen Működési célúlikviditási hitel
l
év i p
Felhalmozási célúhitel
Kiegyenlítő, ffiggő' átfutó bevételek Finanszírozási bevételek łĺsszesen Bevételek és finansz, bevételek mindłisszesen
1
279 192 8 083 13ó
Ż79
9 07s 568
1 585
4 863
teljesített bevételek 30,77 %-a működési bevétel, 32,60 Yo-a támogatásérÍékűfelhalmozási bevéielęk és 19,83 %o-a az önkoľmányzatot megillető támogatások és hozzájárulások.
A
Ę4
A kiadások teljesítése
A tárgyévi kiadások módosított e|őirányzata 9.075.568 e Ft, a teljesítés pedig 5.277.786 eFt, 58'15 %-os' melybĺil a költségvetési kiadások módosított eIóiĺźnyzata 9.0ŻŻ,461 ę Ft, a teljesítése 4.884'578 e Ft 54,14 %-os. A finanszírozási kiadások módosított előftányzata 53.107 e Ft, a teljesítés pedig 393.208 e Ft. (A teljesítés tartalmazza a292'788 e Ft foĺgatási célúértékpapírvásárlást és 52.866 e Ft kiegyenlítő, fiiggő és átfutó kiadást is, melyekhez nem Íew ęzhetó e|ő ir ány zat)
Az
önkoľmányzat működéséhez a módosított kiadási előirányzat 2'5'72'066 e Ft, melynek teljesítése 76'54 %-os, abszolút összegben 1.968.745 ęFt.
A
felhalmozási kiadások 45,57 Yo-os teljesítése jelentős szóľást mutat. A felhalmozási céltartalékfelhasználásaľa még nem került sor, az új induló beruházásokkal kapcsolatos módosított e|őirányzat felhasználás 10,34 Yo-os, az új induló európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos módosított elóiányzat ťelhasználás pedig 1,55 %os. A folyamatban lévő beĺuházások teljesítése 79,95 Yo-os, a folyamatban lévő európai uniós támogatással megvalósuló projekteké pedig 24,39 %_os. A felhalmozási célúkiadások módosított előirányzata 6.503.502 e Ft, a teljesítéspedig 2.963.387 e Ft'
A ťelhalmozási kiadások
o o o o o o o o
.
o o
telj esítéséből: fejlesztési hiteltörlesztés és kamata íntézményekfejlesztési célúkiadása társulások felhalmozási célúkiadásai Polgármesteľi Hivatal felhalmozása folyamatban lévő fejlesztésĹ és felújítási feladatok új induló fejlesztési- és felújítási feladatok folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló új, induló EU támogatással megvalósuló projektek egyéb fejlesztési és felújítási feladatok felhalmozási célúpénzeszköz átadások és kölcsönök befektetési célúértékpapírvásárlás
49.655 e Ft
4.562 eFÍ 2.072'316 eFt 20'338 e Ft 178
pľojektek
Az
egyéb fejlesztési és felújításifęladatok összegéből 91'568 kapcsolódó befrzetés.
e Ft
'220
eFt
29.243 eFt 409.351 e Ft 51.069 e Ft 9Ż.113 ęFÍ 54.Ż45 ęFÍ Ż.Ż'7 5 ęFÍ
fordított áfá-hoz
Az intézményekés az önkoľmányzati társulások kíadásai
Az
önkormányzati intézményekmiĺködtetése
az
erędetí 991.013
e Ft tervezett
eloirtlnyzatta| szemben 1.102.206 e Ft_ra módosult, a tényleges teljesítés 849.753 ę módosított előiľányzathoz viszonyított teljesítés77,10 %-os.
kiadási
Ft. A
A
fejlesztési - felújítási fęladatok eľedeti előirányzata 10.973 e Ft volt, a módosított eIőiráĺyzat 14.764 ęFt. A feladatokra fordított összeg 4 '562 eFt, a teljesítés 30,90 %-os.
A következő
táblázat az intézményekés az <ĺnkoľmányzati társulások működési és fejlesztési elóirźnyzatok teljesítésétmutatja a módosított előirányzatokhoz képest.
1Ł
Az íntézményekműködési és fejlesztési kiadásainak alakulása (2010. szeptembeľ 30.)
Intézmény megnevezése
Városi ovoda InÍéztĺénv AIapÍ'okú MűvésZetoktatási lntézménv Aĺany János Általános Iskola
Fejlesztési kiadások
Mĺĺködési kiadások Mód.ei. (e Ft)
Teljesítés Teljesítés Mód'ei. o/o-ĺ (e Ft) (e Ft)
Teljesítés Teljesítés o/o-ĺ (e Ft)
163 438
1Ż3 154
75.35%
Í 357
840
61p0%
7Ż t96
s0 623
70.1Ż%
967
300
3I'0Ż%
169 706
r32 629
78.r5%
0
0
l85 45Ż
145
t82
78.Ż9vi
1 500
400
Ż6.67%
283 796
zt1 644
76,69%
5 442
I 568
28.8r%
168 960
135 905
80.44Vo
5 298
1454
Ż7.44%
3s 439
27 868
78.64%
Ż00
0
23 219
16 748
72.r3%
0
0
1 Ĺ02 Ż06
849 753
,l0oÁ
14 764
4 562
Társulás
4 841
1 677
34.64%
0
0
KisújsZállás' KęndeIes' Ecsegfalva MikľotéÍs.Kp-i orvosi Üsveleti Táľsulás
8 525
5 608
65;78%
0
0
Ivóvízminőség-javító Társulás
42 058
11911
28.32%
796241 2 072 316
Társulások összesen
55 424
ĺ9 196
34,63V.
796
Intézményekés Táľsulások łissz€sen
1 l57 ó30
8ó8 949
75'060Á
811 005 Ż 076 878
Kossuth L, Alt, Iskola, Ped' Szakszolg. és Diák.'tthÔn Móricz Zs. Gimn' Közg. Szakközépisk. és KÔlléoirrm
Illéssy S. Szakközépés Szakiskola Miĺvelődési és Ifirisási Közoont Arany János Váĺosi KÔnvvtár Intézmények alsszesén Nagykun Hagyományőrző
77
24Í
Ż 072
0,00%
30,900/o
260,260/o
3Í6 260'Ż60Á 256'09Vo
A Polgáľmesteri Hivatal teljesített kiadásai és a hivatal á|ta| ťĺnansziĺozottfęladatoknak egynfies 75'76 %o os teljesítése 1'O38'I27 e Ft ťelhasználását jelentette. A működéssęl kapcsolatos és az egyéb feladátokhoz kötődő előirány zatok fe\használása közel időarányos' az európai uniós támogatással megvalósuló pĺojektehél mutatkozó magas tełesítésoka két, uniós pályázatta|
A PH működési kiadásainak
4
ľíĄr
1./
kapcsolatos személyi juttatások és munkaadót teĺhelő járulékok elóiĺányzatainak november hónapban történő módosítása.
Kimutatás a Polgáľmesteri Hivatal kiadásairól feladatonként 2010. szeptembeľ 30'
Előiránvzat e Ft-ban Eľedeti Módosított
Kiadások megnevezése
Teljesítés Teljesítés Teljesĺtés íe Ft) %"-a meposzlása
Polsármesteri H. működése
"ra,,l
196
258 Ż14
201 650
78.09
t9.42
Kommunális tevékenvsés onkoľmányzati egyéb feladatok Európai Uniós támogatással meowalóslllń nĺoiektek Rendszeres nev. és szoc' Śeoélv Egyéb pénzbeli és
290 t99
302 451
222 580
73.59
21.44
Ż87 538
Ż9I987
246 258
84.34
Ż3 7Ż
85 Ż68
111 684
t12 987
101,17
10,88
Ż76 37Ż
Ż'76 372
Ż01 072
Il,t)
19.37
t32 \11
r29 53t
53 580
41..36
5.16
1295 684
Í 310 Ż39
038lŻ7
15.76
100.00
term.b.iutt.
PH kiadás összesen
l'
összes kiadás 21'98 %o-át a személyi jellegű kiadások' 42,75 o%-os, a táľsadalom és %o-áÍ a do|ogí kiadások teszik ki. A pénzeszköz átadások aránya 3,68 szoc.pol. juttatásoké 23,40 %o-os, a felhalmozási kiadásoké pedig 1,96 %-os. A módosított elóirányzathoz viszonyított felhasználást a követk ezó táb|ázat mlÍatja:
A Polgármesteri Hivatalban az
Kimutatás a Polgármesteri Hivatal kiadásaiľól 2010. szeptember 30.
Kiadások megnevezése
E|őiĺźnyzate Ft-ban eredeti
módosított
6ĺ
Teljesítés (e Ft)
Teljesĺtés oÁ-z
Teljesítés meqoszlásĺ
228 204
90,34
2r,98
Személyi juttatások
243 905
Munkaadót teľhelő iánllékok
74 418
76 743
64 668
84,27
r,zJ
Dologi kiadások
stl
226
54'7 Ż2'7
443 798
81,10
42,75
énzęszköz átadások, tám.értékiĺkiadások
48 0r2
48 0t2
38 206
79,58
3,68
390 654
388 074
Ż4Ż 913
62,59
Ż3'40
s7 572
20 338
Í 370 Ż39
1038127
P
Társadalom és szoc. pol' irrttatások
Felhalmozási kiadások
Kiadás összesen
2'.7
469
| 295 684
2s2
5
)Ą
5,33
1,96
15,76
100,00
3
Összcssćgćlrcn mt'gńllapítIĺrrtó' hĺlui ilz- ćr eis(i hliľonr ncg1ecićrcbetr a uaztlltlkoĺ!:,s a kölĺségr'etésben cllilgaciLltt ]7.)']9] c ]:t ]rĺiin'r cllcllćl'e is kicg,tcnsúi.'-ozotĺ r'o]t' Az önkoľnláll1'.zat ÖxHtľĺ-spjill irzłtńllłlĺsikcľtclc'nsćg.e nleiiett is biztosítoli1tk a likllLLitást. Irol),anlaLossá teltćk aŻ e]öiľzinl z:iłoklrLln L)Jli(i\ Ćt](cŻett i:iiltozii:lok kezclcs.lt. a betel'iťsZlett eloiľányzati lrlóĺ1osĺtásolĺĺtĺl i]i'1oltsli!'i r-ćienlt1nrckkt'I. jar:rslłtokkel i) l(ép\ise]o-1estĹiIet tárgyalta.
e
lfbgadra'
A lnticlosításoli cľct|lllćnl ekćllt ii kradiĺsok ltdczeLćĹi1 szolgálti
lĺĹi)iségr'ctL:si Llcvćtcli fil(isszcg
6'885'9?8 e Fl. a l'jnan-sz ĺľozá s i l--'e r'étclclikc] e g1tiri 9'()7i'568 c I]t lcli. .Ą bcl ételek telicsitése o,1,-os. a Iiiac]irsoké peĹlig 58.l 5 9í'-os' A l}'Sia. a módosĺtott e lo iľiín}'Zaĺl']()Z r'iszolrríLra 5j.58 sz-. nlel]ćklct sZeľinti ösŚZe\onĺ ľLĺiköĺ],.1si cćlťr ilcl'lĺclck iclicstilĺ!sc 7].6ól|í-os. a kiaiirisokć 7(l.54 %-os. nre'!1, liöz-cl itiĹiłľilnrils' rr lllĹilĺiirlésihiÍnt 7-ł']?ĺ)ť l]L' .\ l]'8lb. sz' lllc]ić]et sZeľinti ossze\'onĺ ĺ'clha|ĺ-noztisi l-,cr t1ttlck tcijcsĺtćs,:45.('() ']n_(ls. a lilhe]lrlozási kiaL!lisoké pcdig 45.57 9,i'-ĺls. a
ĺ'c lh rrilllr_.zá-\
i tilbb]ťt ]']()4 c l:t.
i\ kölr'ćny-ĺoľľás bc l'e l'tctć scl'el i sŻólo tĺiiťl(oZIa1o -1. sz'álliĹl nlciljli]ctkcnt
il;1
ci:iter'iesZlćS
r.]sZé1
lĺépezi.
Tisztelt K
A
épv is c lŕĹt cstiĺ lt t:
szciveges elólcl'ieszL.is ailiitłi iisszllallgilall lannal' a
etfogaclásáľol
]i)lt)
háľonlnc31eĺl él'es bes;,::intoló
szĺiltĺiiĺlĺor'nliillr'73ti hatĹ1ľ(]Zat'1ťľ\ Ĺ'Zcl s7LlI11SZ3lii
rllellttk]ctci' \a]a]]1]l]t
köl1ségvetósi .ielentćs ailatrĺl rl. segĺtik ilzok ér'te]nlczćsćt. n'icgćlicstjL
Szolnok, 2010.
nor' cntl-.r."t i7-crll
Słĺcsé9 Ť&sa l{FT. 5000 szolnok' csokonaj úl 1(i,dćÉżáirlx1127977g-3-1t'
ctll'.71715ol1'2íÍJ74Ą49
<- - t.
. 'l'r( -t\,-Lir)rL_!
,1, 1
\,r
Vliľlldi jstr ánné
Dl'. SzĹics Słn.ioLll.: -fĺłI'sa K(!nl ', r jzsgli]tl SzĹtcs és Gazclasĺigi l'allírcs-l\l)(') Kl t' Üg; l czcro
Ktlillaľ:li iilg ki'lrr
''
r'tzsgáló
\ĺK\'K tlrgsĺigi sz-liln:
ŤĄ
00 l _'ł8']
,
ä
1
TERVEZET
KIsÚJsZÁLLÁs vÁRos
ÖľronmÁlwzłrłxÉpvrsnĺ-o-rBsrÜlnrÉľnr
....ĺŻ0l0. (...'...) önkoľmányzatĺ ľendelete a 2010. évi költségvetésľől szől.6 7120|0. (II'24.) önkoľmányzati
ľendelet módositásáľól
Kisújszállás Város onkoľmányzatának Képviseló{estülete az Alkotmány 44lA' 5 Q) bekezdésében meghatáľozott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkonnányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) d.) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket
1.
rendeli el:
0
(1) Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviseló-testülete a 2010. évi költségvetésľől szóló _ 16ĺ2010. (Iv '28 '), a l9/20l0' (Y '26.), a 2412010' (VI'30.) és a Ż5lŻ01'0. (IX.l.) önkormányzati ľendelettel módosított - 1lŻ010. (II.24') önkormányzati ľendelet (továbbiakban: rendelet) 1. $ (1) bekezdés a./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: ,,1.S
(1) a) Az önkormányzat a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fóösszegét _ a Íinanszírozási bevételekkel együtt _ 10.843.399.000 Ft-ban állapítja meg' A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 2.136.483.000 Ft költségvetési hiány.
A költségvetési hiány belső
ťĺnanszirozására szolrgálrő
előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen l.910.398.000 Ft. pénzmaľadvány igénybe vétele után - a finanszírozási kiadások nélkiili - hiány
Az
előző évi 226.085.000 Ft' finanszírozási kiadásokkal egyntt a hiány 279.192.000 Ft' mely teljes összegében lnűködési hiány. A saját bevételból és a központi költségvetésből száĺĺaző forĺás összesen 8.653.809.000 Ft.'' (2)
A rendelet R/l. számú melléklete helyébe e ľendelet R/1. számú melléklete Iép.
(1)
A rendelet 2.
2.S (1) pontjának első mondata helyébe a következő bekezdés a) $ ,,2.S
rendelkezés lép:
(1)
a.) Az önkormányzat az intézményekbevételi és kiadási főösszegét 1.174.535.000 Ftban állapítja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenys ég ellátásához nyiĄt fedezetet'''
A rendelet 2.
(2)
$ (15) bekezdése helyébe a ktivetkezo rendelkezés lép:
,,2.S
15) A Társulások bevételi és kiadási előirányzatainak fóösszegę 2.405.Ż04.000 Ft, melyet - a Társulások döntéseinek megfelelően, változat1an foĺmában _ azRJ2/t|, számú melléklet t artalmaz."
(3)A rendelet 2' $ (16) bekezdése helyébe a kcivetkező rendelkezés lép: ,,2.$
A Kisújszállási TéĺségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai cimu R/2/e' számú melléklet tartalmazza a Karcagi Többcélú KistéľségiTársulás ľészérea Kisújszállási TéľségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez nýjtott pénzeszközátadást 30.416.000 Ft főösszegben. E melléklet tájékozÍatő adatként tartalmazza az (1ó)
intézmény költségvetési e1őirányzatait.'' (4)
A rendelet 2.
$ (17) bekezdése helyébe a következő
"16
ľendelkezés lép:
.
(l7) Az
,,2.S
ínlézmények,Cigány Kisebbségi onkoľmányzat, Társulások felújítási' felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként, feladatonként az R/Ż/Í. számú melléklet ÍaÍta|mazza 2.37I.ĺ2l.000 Ft. főösszegben.'' (5)
A rendelet N2.,NŻ/d'N2/e' és azR/Ż/f.
(1)
A ľendelet 3'
és azNZlf' számú mel1éklete lép.
számŰ melléklete helyébe e rendelet
PJŻ',NŻld',FJ}le'
3.$
$
(i) bekezdés a) pontjának első mondata helyébe a következo rendelkezés lép: ,,3. S
(1) a)Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 2010' évi kiadási fóösszegét 1.381.072.000 Ftban állapída meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenység ellátásához nýjt fedezetet."
(2)
A rendelet 3.
$ (2) bekezdése helyébe a következo
ľendelkezés lép:
,,3.S (2) A képviselőłestület a működési céIu pénzeszkoz átadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatása fóösszegét 23.309.000 Ft-ban állapítja rneg. A támogatott szenr'ek szerinti részleÍezést'azRJ3la. számú melléklet tarÍa|mazza.''
(3)
A rendelet 3.
$ (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,3.$
(3) b) a 9 cím 3 alcím 2' szám a|atŁ a Bursa Hungańca ösztöndíj páIyázathoz csatlakozás támogatására tervezett l.169.000 Ft, valamint a Ż0Il ' évítámogatások odaítélésének hatásköľét a Miĺvelődési, oktatási és I|úsági Bizottságĺa, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságĺa,'' (4)A rendelet 3.
$ (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép: ,,3.S
(4) A 8 cím 3 alcím 18 szám alatti 22,564.000 Ft sport célok és feladatok eloiráĺyzaÍ tartalmazza a sportalap összegét, mely a helyi sporttevékenységtámogatásáról szőló 57 /2005 ' (XII'Z') önkormányzati rendelet alapján - a következő előiľányzatokat tartalmazza:
. o . .
Sportingatlan alap Mĺĺködési alap
alap Tartalékalap Támogatási
A sportalap részletes felosztását A rendelet R/3'' PJ3/a., R/3/b.
1
7.400.000F1 1.764.000Ft 3.000.000 Ft
400'000 Ft az R/3/b. melléklet tartalmazza.''
és azW3lc. számú melléklete helyébe e rendelet R/3',
és azRJ3/c. számú melléklete lép.
(1)
A ľendelet 5.
N3/a.,PJ3/b'
4.$ $ (3) bekezdése helyébe a következo ľendelkezéslép:
,,s.s
(3)
Az
egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának főösszege 64'370.000
feladatonkénti és fedezet szeľinti részletezésétaz R/5/c. számú me|IékJet tartalmazza."
qŤ
Ft,
melynek
(2)A rendelet 5. $ (4) bekezdés elso mondata helyébe a következő (4)
A felhalmozási célúpénzeszköz átadások
(3)
A rendelet 5.
rendelkezés lép:
,,5.$
és kiilcsönök
előirányzatának főösszege 106.301.000 Ft, melynek feladatonkénti és feđezetszerinti részIetezésétazW5/d' számú mellékl et Ártalmazza.''
$ (5) bekezdése helyébe a
következo ĺendelkezéslép:
"5.S
(s)
a.) Az intézményi felhalmozási kiadások előirányzatának összege 21.341.000 Ft., melyet az R./2. számú melléklel Ż-3 cim 19 számt"aĺ1a|maz'
b.)
A
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kradások e|óirányzatának összege 60.575.000 Ft,
melyet az R/3. számú melléklet tartaImaz.''
A rendelet
(4)
R'/5/c' és R./5/d' számú melléklete helyébe e ľendelet R/5/c. és R/5/d. számú melléklete
1ép.
(1)
A rendelet 6.
5.S $-a helyébe a következó rendelkezés lép:
s
''ó. Céltartalék
Az
önkormányzat 20l0. évben 21.87ĺ.000
Ft
felhalmozási céltańalékot képez, melynek
részIetezésétaz R]6la. szárnú melléklet laúaImazza és 44.843.000 Ft működési céltatalékotképez, melynek ľészletezésétaz R/6/b' szárnú melléklet tartalmazza."
(Ż)
A
rendelet fuó/a. és R./6/b. számú rnelléklete helyébe e ľendelet R/6/a. és R/ó/b. számú
melléklete 1ép'
(i) A rendelet 7.
6.$ $-a helyébe a következő rendelkezés lép:
.
,,7. S
Altalános tartalék
Az önkormányzat 2010. évben 507.000 Ft általános tartalékot képez, melynek részletezésétaz R/6/c. számú melléklet t artalmazza.''
(2)
A ĺendelet R/6/c. számú melléklete helyébe e rendelet R/6/c' számú melléklete lép. 7.$
A rendelet R/8/a., R/8/b.' N9la.,N9k'' ful0/e.' R/10/f. és R/11' számú melléklete helyébe e rendelet és PJl 1. számú melléklete lép. R/8/a.' R/8/b.' PJ9/a.,N9k',N10/e. 'R/10/Ĺ
8.$ (l) Hatályát vesai a rendelet 2. $ (ó) bekezdése. (2) Ez a renđelet 2010. december l_jén lép hatályba. Kisújszállás, 2010.......................
Ť8
(:Kecze István
(:Dr,Kittlinger IIona:) címzetes főjegyző
:)
po1gánnesteĺ
A ľendelet kihiľdetésre került: 2010. .....'......'''naVáľosházahirdetójében' Kisújszállás' 2010. ............'.. (:Dr.Kittlingeľ Ilona:) círĺzetesfőjegyző
Ťs
'.''-20l0 (xll' l) sz' kt'Ilsć8v.lćsi
rendeIet
l.cínl Önkormínyzĺti bevćtelek
Dellćkl€le
és kiádások €lőiľányzata
BEvÉTEL MEoNEVEzÉsE
l
2010 évi
hnézI é li ,l{ĺ kón6i b.ýělclck Múk.'dési célúłamalb€váel€k' 3
32 t2:
áďoIva nÝďséc
,
Felhĺlnlozłsi célú komalbeYélelek
lniéŻDlény.kn]űködési beYételei' nrüködési célúAfa bevćl€l€k
6
onkon!ályal
ci8ány KiseIJbségi
'lűtödésicélú
E
lnléanćnyek lelhďnlożá!i célü Áfa bśvćl.lci
9
Tfusulásoł felllalD]oási célúAfg
l
3n 424
--']
5
bevéleleĺ'müktjdésicćlú Áfa bevételel
b€vétetei
:
:l€lśk öszBen (t.ĺ+'''+l.9)
645 921 116 60r
kÔn ółýżulok sa lólos ,, ííktidésibeýělelei
2.
I l.2
2 I 2
ż.l.
2'2'2 ? '2 '3 2'2'4
l---- i
ádóia
Máeánśz.lĺélÝelkoll nu ális !ld€8eĺforyallni
18 80
uláí
adó ladózłodás
3
Helvi Ádók öśŚzeŚ.n í2.|.l+...2.l.J)
l
]sŻeĎéIyi jóvedelelnadó lrelybe maÍadó ř錯r
sżeilélyi jó\€delenadó
jövedęlenrkü
lrńbséB méBékléŚg Dliatt
5 001
łt
to:
329 95
sŤń]é!yi joveocleĺraa,:monĺĺl",nódoĺeloszron r*ze
2.2.5
céą-lľ!9-
2;'6
T€nnóĺi'Id
47 AA
bélbeĺdásából sżánneo ióv€deIen'adó
2.2
úcnped€ll köznonti edók
I
I
{2
2.3.7 2.3.3
liBÁsoh. !óllékok éś.sYébsgiÁlo3 bsé|dek (3.J.|.+'''+3.].J]
TÁMo GATÁsoK
lłł,rł-uilllzalolllłłllsaguelui,o^ogu,^oll ľ'ňŃ l.-ójfu''lá' f.kd-l řĺo' ľoron NonDaliý hozájńrulá!: lałosságsánlloŻ kótón Ll.2
L
l9z
(2.t+2,2,+2.J)
z,
II.
9l
4E5
'z'| '+' ' '+2'2'1')
I
160 61 l
7z8 06
-
2396
)
l_l
16
1.2.1
L2.3
:e'ese*ie8ésĺlćs
húżódó)
L2.5
8162
Esélye8yeĺlőségď Ś.8ĺló l]ánro8alás ÍendsŻ.Üen tészľvevö pedsAóPusol( anya$ láĺlogaláśa
l€llációŚ
EU Öneřtt Alap támoBalጠÉ_alfóldiRégió lvövíz!ĺhl'J6Ýĺló Prcjekt l'ürcĎ
1.2
68
_l
t24
:U Öneíô Álao lálnoĺalá5
KiDK_iés DNY'i b.Ivizóblt'Ż€l€inek
84 0ó8
I0 ńI2
leton!trukciója
43Ą
Kón}Má.i és kôzmúvelódés' ćÍdekeltsćgnövoló lálnogälás
tzll + L2.t2 ----
f
__
AIapfołú ńűvéŚzetoľtalás cyógypedago8iái
és oszláIyĺönrli
pótléľt6 jo8osuhał láJno83tása
Łdlcógľ t"Y!!EĘĽj::"r]'^c"
]_.'._
felújllóss PilyáŻlli láno8alás fejlesztés lfunocďfu -_lá'nq"!." --
Á;a]]y lskol9 KÖzpoDli éPülednel
T€ljeŚItńényDolivácis sżakmái
éŚ
inf(malikai
PedagóBiaiszak9zolailal
ló]ĺo8ď!Śa lálnoAatá
LélŚzáncsókkenlés
l 70(
u
1251
--]---_-
.2 1.4 5
lś ?ata
6ll'
])
ý
*ólbéý-ťltsi Enllekl
R-
l
rPllékl.l
IHelyi önkorn|án}Żgtok áltnl feńnlartoll' illetv. támocntottető.dó-n|llvćsz€ti 's2.d.'.rśk lń oq9lásn :ieAészi6 tfuĺogatá! aŽ eEyes kóŻoklal]á5i f€l'datok elláúsá}oz
E!v.s ii'vedelenroóiló lámossló!ok kieEészĺlése y' kölölt
ĺelha3żná!áŚú tónlog9t'áso!
'u, 35( 18:
-__L
4
187
l.J
ż18
2 50c
-]-____:gľ
!:lrt"'q8jE!]..!!9ťr,łĽc$" __ . Nyáŕi 8yennekétkezt€tés
I 334 7
4Et
!l
l
320 40 3Ż1 60
]EDE tánolatጠkózcéIú foĺlalkozlaiás eŚzłÖżb.ŚzePéŚéhez
ll
'EKI ó'noAatáŚ
13 40
NelaleJcs ulcal úlép'tés
l liáJĺo8alás csalona utcai úiépftś
ś,lóśi.élú tán]o!ĺÍlisok
4Ż
8o
42
_2olo
(xlI'l)
ý
1'cím Önkormányzati beYéte|ek és kiadások előirányzatá
köllsé8ľelćsi Í€ndelel lnellćIlele
'---.:
.5
_
t'ó
'
*öiłorm
u
-
á.yzarot eeľéĺlliilI'ĺg. ĺesi lanloga rĺsa
ó;hlbÁjá" kĺ"jl hÁ,'-áĄ..
l*l'"ď*
Ĺ"a
!l
l'l l:
-t
T l
-i
--
-
ll'llallánok drtékeŚilésc és €syéb lá'gyi eŚŻkózt' k éíél'esilć
s€
?Ąo2|
éńé}eďlése
Iľoldledil€l fE*éb lfusu eszköŻök
-_
éńćkesĺléŚ.(inéznényi)
inlmálŕrińlil jłvák érlak6ilíl. ösz.ś. (l'!+'.'+l.])
2'l
']-T
15(
'.-
o"L!ĺľc!!!L-
ItI' FELHALl|ĺozÁsl ÉsTÓKEJELLEGÚ BEYÉTELEK Fclhahnzúri 6 liihcjc .!ĺi heýćlelek l
_' '_r
20lo ćvi elóińnyzat
eEvÉTEL MEcNEvEzÉsE
84: (
24 E1X
onkomáDvaliIa\áŚoI(éńékeslléŃ dÝatiŻjcióból szám&ó be!élel
2.3
2.4 15
3.r
tt gyébrnkonIányzaliva8yoĺbéÍb*dásábólszáffnPóbevélel'.'
:':1
Í-vébÓnkonná!Yz!tivagyonüŻemell€téséból'koĺcessżiólróIszánnŹöb.YéleI
1rl
i( 'Vlaléľ és hoaĺb€vćlel
Ayéb pénzÜgyi befeklelés€k
b€vél.let
énżüsvi beĺ.kt.f ések l'evł€lei (3.l+3.2)
ŤÁNtoGÁTÁsÉRTÉKÜBEvÉTELEK
t,2
i .-
', ]p:*el!qľęłsľl _**U*.i,,.,*u*,tt"r* l_Pe' n
'1 r--i [5 t-. -t L
'6
L
,)L
'
!.
l
I
.-
ii;lepulésótö* foglńlkoztatóŚálak lán]o8alfua H el)'i szeNezćŚi inÉzled*ek rátnogáláGa
1_ľra'-o*:*"-""' 9
238 4 Ą1
----.'
---'
]rľlľ'*:lrľcĽ!]9!9c'. ,*"
JUĽ
9t
-
-'l-
lÉrcnséEićs szď'nai vi^Eál ülnogglása
l
t
iÁMoP
Lĺloľ l'z'l xouwĺri 'ĺoz!á5*o
.zolgáhaláŚok a'sszelEl8oh iíĺÍsstĺukfuÍáliŚ fcjl'sáése
ńtozona]< kÖzleltedĆsi
tzl
2
láno8alása
óŹó BáI DegrendeŻćsére álv€lt PénzesŻköz
NHT
201
339
)Bzáslvi]léŚĺ KéDviséló-váIasziásr6 átvetl péĺzeszkrŻ
92
I I
t? l8
LTloP
l'l'l
lÁMoP
Tslulói
95
laDlop proAralĺ
3'2'4 Nagykun
l19 t.1.20
'olaráłédelńi feIadaok lámoBlláM ři Hlvĺral ĺánlopátń!éřlókli bevélel.
Żl:
i
154 56!
50 49r
ntézméňv€k táńosátÁséŕlókű bevélel.i
I
571
támo!síásé'tókű bevćtel€
2.1.1
213
4'sz' töúl és Ráłócziulca keleszczódésébęĺ jelżóIátDPá! csotDóponl kiépilése(KH EM
'EKI láĺo8atás Nef€l.jcs
l3 ó5
ucoi úléPilés
z
sř;dfoci --j_'
Dálv! kialďilása
{
MAc s Po's
EuńpaiUniós dmogalással l'.gvalósulö 2.
t.8
2.1.9
lF_o8_o8'oó'7o
Íolyamglb
1tll' l)
'ź'
Inlkég\ll.n ftňłd.l R'] dżl]ékkl
l
iän]o8aúsa
léÝÖ b€ruházálok
KisújszállóŚ allóbuŚzm.8áIlóiíak
infrastÍUkfuálk
fejlesztése ÉAoPJ 4B-2oo8_0o-- ? l
l
78
t
l 0l2 004
l
Eu,öPuiuj'ió''áno8u,ás.
84 .2o to
pályáŹao
Ż6'
-llbl
80 94
'_20I0
(xI1'I) sz' łöIlséslelési r€nddet
l.cím
nrelléklete
ÖnkořmányŻati bevételek és kiadások előiľínyzatá
20!0 évi
BEvÉTEL MEGNEvEZÉsE 2'
l
'
l
0
TIoP l '2'3 Köĺ\Móri szohóltaláŚok ôŚŻehansolt 3'2.3 Kisújsálláś|Iímindetrkirc Śz€l€P
t4 ] 2. t' 15 2'''16 2.l.
v'
526 258
KóŻkincs hiielek
kan]anán]ogálása
TloP
l '
reko_!stru!'"]-.ł_
l' l Tđulöi l5ptop
-
36
'_-.
18
-
Hiv!ÍŔl fdhaln|ozási célútÁrnogaiá!éŕlék(t b.vét lél
2.1
Polgáľn]st€.i
Ż'ż
Inléznény.k lÁmogglásértćkú bevćtehi
2.3
TáBuIÁlok fńDoletósórtékű
bevétele
lFdháln|ożń!i cćlú támo!atásćrfókú bćvćt€lek
tv.
I
----.-.-l------
Anny lśkola KóŻponti éPol.lćncl( felújílása
cisóny Ki!.bb5ési önkorn|ányzst
2.
f.il.sŻlćs.
DálvázatÍa átveil o€'
EU lnetö AIap támo8atfu Kj DK'ić5 DNY-i belYĺzöblözer'ejĺ*
l1
2.!'l8
' | -,-f- ,.-'=-
TÄMoP 3'l'4
inftaŚlrul\futáliŚ
vár Prcj.I(l úmogalása
'
lántoqĺtá5értékü Devétele
t 555 90
5
ö$zBen {2'l+'.'+2.4)
650
ś334
beYét.lek össz$esen o+2)
lś
vEGLEGESEN ÁTvETT PENZEszKozoK
HivalalĎilłödési cćlu BénżeŚzkôzáľvćl.l. álIĐ1IáŻlaíáson kivüllól 'olsám€steń ntéanéłyek ĎiIl'ödési célúpénŻeŚŻkóżtvćlele állanlÉlďlń5on kiviikól 'ársulások D]űkÖdési célúpéízesz}ôŻátvél.lc áIIanháŻtaíáson k'viikól
]igály Kis€bbsési ÖnkonnáĺyŻa| m0ködéśi célúpénz9!zközátvél.le áh'k'vüIlól
I 2
ifelhdhno.Ílsl cćlá Fénzcszhóz ólýélćl tżIlak'há a dsoĘ Líýi|hiil 'olsámesleń Hivalaĺ felhahnoźsi Dénzeszkrz áýéleIe állalnháŻtan.kiYuLől t.2
ż
:
v.
l'4
684
nléŁnénYek felhalmoŻáŚi pénz.sz}tiz áľvélele állaDl]áztaná-9oĺ kivülÍól 'árŚUlások
l
Y.!._
25
685
IMĺ|ködélicćlú nónż€śzközátvét.löŚzđ.nít.ĺ+...+t'4)
cKo
felhallnoáŚ'
t3 63
célúDén&5złöz átYél.le álIaDĺláztanásoĺ kivühól
felllď'nozási célĺ'pénŻ€szkóz átÝćl.l. ńllĐlt'ŁlaÍláson ki\iilröl
F.lh.lnlożńsi célúDćnzszköz átÝéłehk (
|végleg*en álvćll Pćnzszközök
összesen|
|
.l +'
' '
+l.4)
20 53
(l+2)
z738
TÁi\.toGÁTÁsI KÖLcsÖNöK vtsszATÉRÜLÉsE
-t
--ilĺ
oe"i
.ĺĺlĺ
nl oqn
rísi łorc.ĺnał
"i,,,"tĺ.utł.--
2
ll.elhalł|ozdsl l]öIcsöniJk
2
]Fćlhslmozósi cé!útámÔs.tÁŚi
:
vL
2'l
ýls!;alérlil6., iqě lbaýélele vízmúKn k.dv€anétry.s kölcsón visszatállés
Támosstá9i kölcsönök
kölśönók
vkŚż!tćrülése
10
67
l0 67
visszalérüIés€ EsŚześ€ň (l +2)
KOLTSEGVETEST BEVETELEK OSSZESEN {1.+ll.+lII.+lV.+V.+VL) KÖLTsÉGvETÉsIBEvńTELEK ÉsKIADÁsoK EoYENLEGE KÖLTsÉGvETÉsITÖBBLET (-) KÖLTsÉGvETÉsIHńNY) KoLTsÉGyETÉsIHIÁNY BELsÖ FlNANszĺRozÁsÁRÁ sZoLcÁLl PÉNzFoRGALoN| NÉLKÜLI BEYÉTELEK
8 653 60! (+)
.2l3ó48:
|lőző éý.k PénzharldvlrłldlÚh iqénlbcvlźl.le (lkllkrllLÍl céhl)
Hivalal elózó évi ślözó évj pÉumatodvóny igénybťvélele múkÖdasi śéka
]igány Kiśebbségi Önłomínyat elózó éü pénzmaÍadýány
|Ićĺző é ýek néł an aru dÝt n}d tt ak 2
2.2
23
iqěrlbe ilele (el h 4 l ],lozési
*rhsis\Ęlé'l ftrddl.l
R- ]
rŕl1éll.l
igćnybevł€h mü}odésicélla
elözó
évi péĎmaradvány igénybevét€le f€llralmozáli
TárŚU!ásÔł elózó évi oéĺŻmÚadvátrv ioénvbevćl€Ie
8Ł
3l
céhr)
rlslámesleń Hiválalelózó éviDćna'eadvátrv isénvbevétele felhatmoási
F.lhalmozÁsi cćlú nénzmarndÝÁnÝ ö!3żo!.n í2.l.+...+2.4)
N 10 (xl1' l) R'
15 39
célra
felhalmozó,si cćl.a
célŕa
169573|
l67l 14195 I 845 361
l.cĺnl Önkormáíyzati bcvételek
2olo (xll. t) sz' ki'ltséAv€lési tendelel nrellékIel€
és kiadások előirányzqta
BEYÉTEL MEoNEvEzÉsE
id
VAGY TOBBLET
l
2010 éýi
226 08
beýclclc ĺĺíĺI!ölésicćlú ćrlćhPanhok élléhsĺléséĄek Ási
.éllt éńékDaDirÔk bevélelci
t2
2
I'ctekleÍéŚl cé!úér!ékDąnhok be,élclcl
2't n2
-,
-
2'
célů
FotsatásicćlúénćtpapiÍokbevéiel.i B.fekerćsicélú énékPąPirck bevérelei
:Befektetési cćlú ćrfékpsnĺrok béÝétclei (2'|+2.2)
ték*ĺté!én€kbevétele
ĺx. KÖTVńNYEK KlBocsÁTÁsÄNAK ]
l.l l2
l.
FÔÍgďńŚĺcélú kótÝény.k kibocsálása
lBefekklćs
2'Ż cf€kl€tćsĺ
2.
L\.
:2,
köl,,:Ę',I
,*^'
b",é"k
lBefekGlésicélúkiltvénvek * ib
ocŚál
célúkłitvćnyek }ubosálásánák
ása
b.vćlćl€i (2.l+2,2)
<óĺv!nv.k ldboNátáśa öŚszBen (l+2)
1' ll
-t,
célúkötvénvek kibocŚáláŚa
ĺ!tüködBi cćlú kötványCk klboGńld!ńn.h beléld. (l'l+l.2)
I_1' ll]"Í.i",ó"ĺal,'
x.
ös6en íl+2)
BEVETELE
lköll&i cěI h|lalÍelýélel.
lt.l
219 t9
lrvid l€jrłatu hilelek felvćtele lÔŚzú leiárani lliGlek f€lvćl€le
7
[ĺüködéśi célúhilel ĺelvél.lŕ(t'l+l.2)
fclhah
t
ozósi Láll1
h
ílcl Íllýél.Ie
2.1
{osuj leiársii llitelek f€lvél.l. nozńs' célúhitelf.lvétele(2.l+2'2)
lit€lckö$zcsen
219191
(l+2)
ĺ0 8{3
'ÁRGYÉvI BEYÉTELEK MtNDÖsszF,sENl
63
39]
.20l0(xII'I)sz' ki'hsćBlelćsi ŕeídelelm€llćľl.le
l'cím
Önkormányzati bevételek és kiadások €lőiľńnyŻĄta
lE
20l0 évi
BEVÉIEL \tEoNEvFZĚsE
F
eIóińnyŻat
20l0' éYi
KlADAs MEoNEvEzÉsE
276 4 t2
5.
helyiönkomínyzl ĺhalkljglolt felhď oŕsok oeruháások' Llúji(ásoł
KÖLTsÉGvETÉslKtADÁsoK o+'''+Đ
l0 790 29
lÓĺleszlésď kt'tvénwiŚŚavósłláŚ
9
L'kvidilási hĺelek löÍleszlése
---
Fot8alósi.élú énékpaPirck *ibocsálásą vá5árlása
-tI l2 l 4
8 075 381
6122
L
-'3' ' 5'
é! az egyéb lelhalnloási
Fgyéb ĺ]ninsŻnoáŚi Iiadások
][t.ködôI"ćlú l
Hosszú ltjóratú hilelek trrlesztésď
kötvényvissŹvásárlás
lB.f€ktetési célúértékpapkoł kibocsálásĄ vó5átláŚa
__
]----_ 286l 22 21
22
ló.
l7 ĺ8.
ÁRcYć!
[ĺlNDösszEsEN:
KIADÁs MEGNEvEZÉsE
Mellé}Iet
-3--2
1084339
lŃćznénvé! mí!łŕIéść
t t53 t9
Iúézményekfelhal'nozása
2t
3j_
2td
2/d Zle
120 4s
3
3la
'gánn€slen
Hivllál felhalDozási
kiadása
\-lůkódési q:lú péĺŻeszköz áladások' €gyéb sz€n'ek
támoBaIóss
lolvaDDlban lévó. álhúzódó b€ruházási. 5/b
2l lo 54 l5
4
]j indulö
be
f€lúiĺlási t ládalok
212 90
24212
háŻóśok
5lď1
5lďl
iÚj induló EuÍópai Uniós
5lc
EByé!!]!]jĽ4s!Ľ!5:!
5td
Felhal'Dozásj
3 296 411
64 37Ĺ
cćlú Péĺzeszkóz átad]ások ćs kóIcŚónôk
céhgĺ.léĺ fellülmozási
106
30t
1t 871
céha
Ą4
a4 50
zk
]Tdepül$i önkormónyz!t
kiRdás9i öszŕs€n:
cEánY KisebbséAi Önkonnán"*' .,rkÓdéí|
t0 781 22'
'l"dá*
I
061
53 t0
ł0l0
(Xll'
1)
ý
łbhŚéaęŕn nn ěkl lł- l hĘllé*lc]
8f
.'-._20l0 (xII I) sz. költséýctćsi Íendelet mellćklete
2. -3.
cím
Intézményekbevételei és kiadásai (kailtségv€tési keret)
R./2.
mellćklet e:ŻŁt FĹ
2010 év
A
lapĺevékenység
l
F.lhłJfuún
funoadrB
7.
162330 63
I73
057 t48
tĺo tts| _L
266
30
kl)ltségyetési reńdelet Íntéznéńyek R'2 freLl
424
BĘvtTELEK összEsEN
ĺ^-"l"i
t95
1.J
12.
i
1
3lr 490'1 I 891
..1
I
16'ď0l- i ł:zs[ I] 216891
168 733
21395
-_
t19 671 r96
9 585
Ęó8 l9n 188
I 053 577
85-
2010,71.I4 t1:56
(Xl'l)
.'.'-2olo
sz. költségvetési
melléklete
A
rendelet
R/2- mel|éklet
Intézményekbevételei és kiadásai (költségvetési keret) 2010 év
€zer
ŚDei,ílisćéLi ,-
zés
I
l:
i
1
'
KIADÁsoK
nanoch
összESEN
Judttle
I
I
t&
t7.
2
z
2
ľ^ 6.:,,::ąľ!
,1
2i
;T
:l l
6 I
Ż
Ft
lapteyékenysee
E
Cim
2. -3. cím
Á
K6ýttI
l, PJok ú M ii v lźw'ok
LÁIL
fu aús i I ilĺ.ňén'
rs^,I!' Ee!9će6 Pe(lurőti.i
suksÚknbt
Iriú*dúho,
MúitzzĹ Gińżíziue'Kij,adÜraýrli sukki,EPis|ola
éEiun Itléssłsúd,IÜ szdtIAôlźpźsszkl.*ol! KÚ
6 IŁ,sú!,K
úl.
:]'ł ll íl ! őd 6 A,.,t lźz6 yóIosi lb"!ýLir u
t
AluDtaekenrpt
öw:
ď
30 133
*';t
:2
49 668
é' l l đl
20 6Ż8
,,,rnon]_ ''a'ia[ l08 7071
3394]L
261Ż6
47oóoi
63 999
l
'
;;T r 126l
ilii
3;-548 565 - lszlll 2'73*đl :rc673 | srt3ez4 3 52zl i-
9981
r88
2971
72 52ś
363
I
739
166 494 119 045
t 492 rr soo
4
206 639
6b
*1*
13
3821
Ż Ż39
96'7
626
168 733
ó9 058
73 493
35 905
119 67
84 406
r94 096
2 r9A
s6
246
96 566
300 250
5 69?
305 947
206 214
r80 86 35 701
Ll
834
20,
9 422
190 283
158 063
20c
35 907
4 648
332
24215 I 153 194
2134
r r74 535
658231
90(
-93 272
4ł? -88'742 -73 623 -59 92
-9 521
20t L
20(
2 50( I 60(
-24'73
50(
r8 368
-395
340
8 50(
2A7O.7I.7A 7l:56
-20l0 (XlI' l) sz' költségvętćsi rendelet
D]ellékletę
6-7 cĺm Táľsulások bevételei és kiadásai
ó
R/2/d. számú melléktet
ezer Ft
ó
1
l
l
:
Megnevezés
Ssz
ko nónrzati Td{uhls
er.d.li : 2010 éÝieÍed€li ! 2010 évi Íedeli elóiränyza|lelóirányzallelôiÍányzal
2010 ćvi
I
sŻelllélyi j€ llegti iuttatások
2
Munkaadót terhelö
3
j
áÍu
lékok
]Dologijęllegĺlkiadások
3
4
spęciáIis célťI támogatások
5
Ellátottak
7
240
331
65
90
0361
'
to
8t9
'1392
iiT-ząz1
8 rO2
40 106
28 968
500
pén zbeIi j uttatása
Kid.lúsok összesen:
6
_
( 1 + 2 +3 + 4 + 5
I
)
811
I525
FelhalmoŻási kiadások ÁFÁ_val
]Kiadásoknindôsszese
484
I
8 525
42 058
55 424
2349 780
Ż34918]
2 391 838
2 405 20,
}eYételck
8 9
l0 l
l
6ś0 ss5l
Intéznlényi nlĺiködési bevétel
650 gq
nozási és ÍókejelIegü bevételek
Müködési célúrámogatásćnćkü bevétel
2
490t
:FeIhalmozási céIútámogatásértékĺjbęvétel
l2
Mĺiködési célúvéglegesell átvett pénzeszköŻ
I3
Felhalnlozási célúvégleges€n átveĺt pénzeszkÖz
l4
Kö|tségvetćsi bevét€lek łisszescni
2 491
|
''Ś
Ki'l^ćgýelóý hláĄ' bcI\,ő rt]uns:i]'o:ásáú s:olEúló pě totquloh nélkiili beýélelek (klíiködé\l cólli)
235t
'
IA "
Kijllségl'ciý h]átly b(I!ő ]i utl\:íro:fuúra s:olgúló pé --ĺoĘalod łélAkli beýélelck ([elhdl\lo1źs l céhu
l7
Bcvételeknlindösszesen: C:,Dacn"E
rr
4 841
and krrina\\bososk^Dokfute,rorok\
&{
u
I 525
E
525
r 555 909
I 555 9(
Ż 2i6 904
Ż
36 98
I
521
0r
Ż
2l1 9l 39 33,
t47 95
t419s
39l 838
2 405 20'
7/2010' (lI'24')
5. cínl Kisújszállási Téřségi szociális otlhon beYétclcićs kiadásai
oR melléklete
R./2'€'
cĺm Osszeg
Megnevezés ML]kodési célúpénzeszkÖzátadás a Karcagi TÖbbcélú KistérségiTäÍsulásrészér€
ĺ.
30
Kisújszallási Térségiszociális otthon műkrdéséhęz Felha]mozásicélú pénzeszköátadás a KaÍcagiTöbbcélú KistérségiTársulás Íészér€ a KisújsźllásiTérségi szocaä]is otlhon felhalmozási kiadásaihoz
Ż'
30 416
3.
T!źjékoztdó adatok
E 'Ś
'
l;
Munkaadót tęrheló járulékok
3
Dologi jellęgĺj jutlatások
4
ĺ09 08
6 7
Mliködési kĺądlźsösszesen:
8
iFelhohrÚzłsi kiądlźs összese
l0
In!ézménYiműködési
l2
-
Felhalmozäsi kiadások ÁFÁ-val
Kiedások nlindösszcsen:
l
i
Dénzbell iultatása
9
0 Ż92 64l
],
bęvélelek
és tökeJellegü
''ľ!!
:
( iTálnogalási igény Bevćlelek és kiadásol kü]ÖnbdzeLe)
Felhallnoási
t46 8l
1614
lspęciális célútámogatások
5 Ellátotlak -.'
IíhíIjszlilhhiTóđéri szotiúli' ollhon 20l0'
, L-_-
Y?ľ!Ľ!8jłľ9:L
2
l
:
Megnęvezés
__t
no" 194 60
bevételek
13 Mĺjkódési céll] támogatásértékű bevételek
l 5?
14 lFęlhalmoási célü (álnogatásértékú bevételek
l5
VéglegeseD átvett mükÖdési célúpénzeszközök
l6
Véglegesen átvett
felhalmożsi célúpénzeszkÖzök
t1 Kőltségv€(ési bevćlelek összcsen
291 001
:
nélküii bevé|elek (lnůkÖdési
l8 19
ftltségretési Iriány belsó Íjl)aDszĺĺozásáÍaszolgálÖ pénzforgalom nélk(li bevélelek felhalnrozási célú)
20
levét€lck mindósszesen:
292 641 5
34
23 ]Egyéb támogatás
24
149
osszes kÖzponti támogatás
Ż3 Normatív támogatÁson f€lĺili lámogatási igény (24-1l. soľ) \
Dol ogiban
! e I"ý e
ze
!
! i,, gal l a,l kań a n la ó s összege
''.'-2o1o ĺXII'1) 6ż. kölxséqýetéBi Eéńdelec Ťétgégtszoe.oEťhan 8'2e
-44 852 2 000
B8
melléklel ezel FÍ
.'0l0(xll'l)
s2
kóllsćgNćli
Inĺéznlćnyek, cigány Kisebbségi Önkoľmńnyzál,
trd.ld
Tářsulńsok
felújílĺsi,felhalmoŻási kiadásainnk benlutAÍása célonkónt' fe|adBtonként
Ě
E
Folhalmozásl'folúJĺiásikĺadá3 BokoÍ0lé3l
M€gnov6Žé6
moonov.zóso
j
kÖlEég AFA'vgl
toívezolt szákmai €s iníoÍmatikai lámogaläs maÍadványäból
l ,
:
ÍÁMoP 3.3'3 pályäŽál eslközbosz6Pés
ffi
Íejleszlési loíásbrl 6 db
väsáÍlás
51'
--
VáÍosiÔvodallnlézmény '
84(
Udvgĺijätszóház l-
laptop
88
összos€ni
223
szakmai és'nloímalfial
'
Aíány János Allalános
'-l
' : ,
ĺoÍíásbólvszeléknélkÜli szavazóÍendszeÍ _ _ Hábzali nyomlálÓ szk€nneí összosoni "_"
lskola -
łĺope'gs paryazar
éśzk{'Żb6sŻe.Żés
: szatĺnal ei inĺorĺnal'kai Kossulh Lajos Állá'änos lskola'_ ÍoÍÍásbÖl5 db számilógép Egységos Pédagógiai P"d"s"rď s'ilds'ř-_ sŻákszoloálat ' és Diákotlhon Émooalásäla kapoll loÍÍásból 'l db számitogép l összesen: lnÍormatikal eszközök b€szerzésé hozzájáíulásbÓl lám0galási
szakképzési
]
467
15! 62Í,
; "" 11{
219{ 425!
szerzódés€k szeÍinl
szakképzésl hozzäjáĺUlás Moricz
z"igrond
Gimnázium.KÖzgazdaságl szakközépiskola
I
szakképŻésihozzájárulÉsbÓl
gyalupad' téÍligyoló kamgla' pénzlárgóp' fémlpari
szakmunkásképző lskola
szakmai és iníoímalikai ĺejleszlási íoííásból 2 db notebook vásáÍiása EÍd€kellségnÖv€lö
Ö33z.s€n|
ÖsszEsEN|
Na9ńun HagyományölŻÖ
Tá.sulás
919t
-
l
22.
päĺyázali
l4üvelödésióslĺjúságiKözponl loÍÍásbólészközbeszeŻés
|NTÉZMÉNYEK
l
méróműszeíek, szsrszámkászlelek' lnÍoÍmaIikai l észközök vásáÍlása
lllésy sándor szakközép.és
,
]
, !
g 422 20 20(
21 34
_'_]a*;*i2 349 780
rÁRsULÁsoK ÖsszEsENI cigány Kisebbségi onkoímánlzal
MlNoÖsszEsEN: jngg\bogolłe\eł@enrđox\ c : \Ĺb.ÚenĹs .hd selt
2olo
(xtl'l)
5z.
kóltŚéev.lćsi Íend€le(
ęo' OJ
2g7112
.r0l
Ú
(xl' l) sz kôxsdstÉ!
'Će'c'
mđt\le
8.
cín
Pol&irm.śtcŕi Hivĺl.l múłiilŕ.cć' önkoŕnńnyzĺri b.vćlelei ćs kild]fu'i
Í.lĺdĺlok
J
xt'I.ćg_ ]
v.tćsi
hđá.l.l
!..-svr'!q!l!!sE
gc
Pcńżĺo€'lom
nélkull I
bcvcklek
L
Müködćsi
Felhal
Bcvć(.lck
i o*.-*
8..im
PÔlgjńrm.Śt
4t!p!"!!!,!!!E tclĄd"!
1t9"!!ę!'ys!Ł
ři
Hivxl ńükôd6ć bBćtclci 6
a.
önkoŕńá!}żri ŕc.bdirol
ki'dís'i
I
ti
(l^DÁsoK
]
jelkŚü
-t-l
ľľiíi:i.,i"'l'ľ;l':x"''T:ľ]'
3Ą
I I I
Tlił9dalom ćs
kÉdsÔk
Pćn'oÍsalońńćlküli Bséblćk
bcvđclek Költŕ€vc'łśi ! _ h.viŁl.L l l MnkMćŚi l F.Ibá]_
| ..l,'
1]. l.4
Ąo9É!!'9q41P!-9
'_ł'!']!!E!r4!]Ą'!!!]!4 2 3 Kön'a4áŕi szol8áltatásol
I!9Ł!.|.!.!4u9'ĘP!9!-P!o]J|Ś!
---
IÁMoP ]'2'4 Nagykun Tudfucxpo cxprcŚz pÍojekt
(}Ą
l
-"''Li"aĺ
ös**n
]
_2oI0
(xll
l )
8.cim
9' kókŕł'đół6ddd mllékle
Pol8iŕn6tcri Hi{t'l ńúkód'!ŕ 6 iinkormán}u bŘ4qlci ís Liĺdji9ĺi Ę5dat / tÝlkcn}sés
ĺ' l
t
Ą 9
l
ti
fclad oł
$qL
Szmelyi
l
t6
L!9_Żs 43t(
!ll óo
2l
tg
3ü 7
all !q!
2 t 703
52
!q
6żl
żI|
I
6574?
l50l
16a6 2
!3!
]22 KiŚújsáUáslt( ńindenk'rc sz]ep_vł l 2'3 Kónyvlári sml&iItaiások ó$4he8oh )P
f".j!!."t"Ę
I' l' l' hnu]ó! laPĘpjĘj9k ÁMoP 3'2'4 NaByku. Tüdás*po €Íp'6ý pojckl
l
L
l.' 1-
r
_
I
-
l-I
L'.É9
!! !q
,.,-r:_r::
36 A7l
|4*
'
l9
lqq
sl !jł
-ł
I
[_rl
2t
..
',1-'j 4 6Ż|
2lü1
41
,,-.,,8 7Ż9l
3'5Ł0!l
3jŁ0!!
rłĄ
_-'"'łr-!z 37589
.''-20l0 (XII.I) sz. költségvętési ľęnde]et
9. cím Működési célúpénzeszközátadások, kölcsönök, egyéb szęrvęk támogatása
melléklete
E
20l0 évi
Támogatott sZeľV megnevezése
N
ęlőirányzal
PHOEN]X kóľus
73
48-as Asszonvkórus támosatása
100
3
|Váľosi Fúvós Zenekar
708
4
Városi Vonós Zenekar
304
5
Nagykunsági Lovasbandérium támogatása
6
Bokoľviĺág Hagyo mány őrzi| Egyesület
Ż
,7
190
Művészeti és hagyományőľző csopoľtok támogatása
285
:üzemeltetési költségre
1
Ösztöndíj Alapítvány
Ż
Bursa Hungaľica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
1 169
Felsőoktatásban tanulók támogatása
1944
7'7
Nyáľi táborok
618
Váľosi táľsadalmi (civil) szervek
618
HeIyi kiadvĺĺnyoktámogatása
Ż00
1
Polgáľőľség
504
2
Váľosvédő és Szépítő Egyesület
Ż09
3
Nagykun Kisújszállásért Alapítvány
110
4
Kisújszállási ľendőľőľs üzemanyag-támogatása
400
5
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Klzoktatási Közalapítvány
6
|59lŻOl0 (V.25.) sz. önkoľmányzati határozat szeľint Ónod község részéĺe
;l
ĺ. lĺ
'7
Képviselcii felajánlás Gyeľmekeink MűveltségéértAlapítvány támogatásáľa
8
Magyaľ Kármentesítő Alap támogatása a Vörösiszap
Káľosultjainakl
megsegítésére
Mĺĺködési célúkölcsön
95 r
000 156
2065 4 539
Egyebek a
KisújszálIási Csatoĺnabeľuházó Vĺziközmű
Táĺsu]at ľészéľe 8.
2 105
iHelyi, székházza| ľendelkező civil szeľvek pályázati kerete
Ż.
5.
R-/3/a. sz. mell.
13 000
Műkiidési célúkölcsłtn
13 000
Osszesen (1+..+8)
23 309
ał \'/ |
R.i3lb melléklet
7l20lO' (I1'24') sz' ÖR meIléklęte
9P'RTALAP FELoszTÁsA
a hetyÍ sporttevékenység támogatásárol
szóló 57/2005' (XlI' 02') sz' rendelet alapján
lngatlanok karbantartása, fejIesztése Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek
1
Dologĺ kiadás I
ngat|anok üzemeltetése
2
Pénzeszköz átadás non-profĺt szeNezeteknek Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek és intézm.
(.Ąý\
-2ol o (xII' l ) sz' kÖltségvetési rendelet
melléklete Polgármesteľi Hivatal felújÍtási,
w3/c' sz. melléklet
felhalmozĺĺsi kiadásąinak bernutatása célonként, feladatonként
Ft-ban
ez€ř
Fe]adat / tevék€nység
o
ä
Beker0lési kÖltség
Felhalmozási kiadás m€gnevezése
E
fr
Önkormányzatok i8azgatási tevékenysége
I
ÁľÁ-val
megnevezese
39s
onkoĺmányzati licencprogÍam
395 2
R
8t3
Intézményi lekéÍdez{imodul
Pénzüs/iigazgatás
813
Öss"esen: 2
3
,.,"*'o'j:::,Ĺ:."."
l
I625
VárosfejlesáésistÍatégia
8
Összesen:
I
625
sebességlassitó berendezés
t 233
ForgalomlassItó útborda
r 419
GyaIogáÍkelöhelyek burkolatba süllyesáett napelemes fényfoĺÍásssltÖrténő ellálása
4 000
Krzutak üzemeltetés€
2
6 651
Összesenl 1lléssy u'-Arany János épüleleg!tttes bontása. Aíany János u' ó/b alani ingatlan bontása
r 800 t 305
t5o
7
^rr-rwrLr", '.
Önk'halározal alapján a csokonai u.27la sz. alani ingallan megvásáÍlása
I
2
3
Ingatlankezelé5
'
A 205/2010 (V129) sz. irnkorľnányzati határozat atapján a vásár u' 29'sz' alatti ingadan ;
]
t_
900
l
megvásárlása
7 500
l
275n010 (lX.28.) sz. l Önkormányzati halározar alapján j a Vjola utcaiúlépltésseléÍintett ingatlan megvásáÍlása
I
ll5
l
2'l l 12010 ' (]X '28 ') szÁm{,
rnkormanyzati halározat alapján Balassi Bálint utcát az Erdélyi
l
sándoÍ ütcával ÖsszekÖtó
a
300
útéplléshezszükséges
leriiletvásárlás
t2 010
Összesen:
-20l0
(xI'l)
sz' kÖltségvetési Íendelel
Or-
Jb
-2ot o (xII.l ) sz' kÖttségvetésir€ndelet
melléklete Polgármesteľi HĺYatal felújÍtási' felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként' feladatonkénĺ
.
Rl/3/c' sz.
melléklet
BekerülésikÖllség
lelnalmozaslxladasmegnevezese
1"" ÁFÁ_va|
A l8l/2010 (VL29.) sz
Városlmarkeling
Hirmondóvágásáhozszukséges
TÁMoP 3.l.4 kompelencia
alapü
összęhangolt
infrastrukturális
Jó g}akorlat know_how
+ l
Multifunkciós
vásáÍlás
fénymásoló
2 588
479
l db videokamera és kameraállvány 2 db
l
TÁMoP 3'2'3 KlsulszállBs:ltĹ
8
4
'2010 ()oI'l) sz' kÖ]tségyetésiÍende]et
5
Pc állomás
d0 vetĺtővászon, db vetll0vaszon'
lu db l0 oD notebooki noleDĺ
l d0 rlpoĺermlKÍolon.l oo
'
I'l'l' Tanulói _.::':-' '':' :''''' | TtoP ]
$+
Latpop vásárlás
2010 I l.r
8
1'l. cím Beruházási, felújítási feladatok
7/20t0. (ll'24') ÖR mellćklete
3.
alcím
Egyéb felhalmoási kiadások
_20l 0 (xII'
l
) sz. kÖhségvetési rcndclet Egyéb felh' kiadás
5c
3B
2010 I I
l8l2:17
R
ll.cĺm
20l0 (XII.l) sz. köhségvetési rendęlęt melléklete
5/d
Beruházási' felújítási feladatok 4. alcĺm pénzeszkiiz źltrdísokés kölcstinłik Felhálmozási célú e|őirányzata
20l0 éVi
Megnevezése
.a
elóiÍänyzal
et
Fede
Kölcsön
.sz melléklet ezer Ft
Közponrosított
Pénz-
saját erő
visszatćrülés tiámogariás
maÍadviány
L
z 3. 4.
3
Etső lakfu hoz jutók önkormányzati támogatása (visszatérítendó kölcsön)
I 000
l ooo
Elsó lakáshoz iutók ônkormányzati támogatása a'sszesetl
4 000
4
Felhalmozási célútámogatísi kolcsön: dolgozok lakĺsépítésikolcson folyósítĺsa
2 100
2 roo
Felhalmozási célúkölcsön
nýjtasa
a
VG Kft részérea 3'7 ĺ D009. (Xil'ŻŻ.)
önkormányzti határozat alapján
6
l35D0l0 (|v.27.\ őnk.hatźfuozat Bölcsöde épületének infrastrukturális péĺĺzeszkazll:das:KĽt9iKisl'9:séci]aĽulásnak
'1.
EU Ôneró Alap táĺn ogatźE átadása az lýóvízminoség Javító Társulás részére
8.
otthonteľęmtési tiĺĺnogatiás
fejlesztéséIe
emlékmű feláuításáLra
Ďénzeszköz-átadás
C : D ocume nts and Settings\b ogos ke\D o kume nnmo k\ \
(XIt'
l )
sz. költségvetési rcndelet fęjl.támogatás R 5 d mel
(
0
0
I
'7
t93
38ó
I
3 3261
267
aą
3 083
3 083 84 068
84 068
3 790
3 790
l
l 800
800
t06 301
Felhalmozási célúpénzeszközátadás és kölcsôn összesen:
20 l 0
000
26
Közműfej lesztési ho zzÁjárulis
Városvédő és szépĺtó Egyesület részéreországzászlós
3
1
5.
9.
000
0
oool
Elsó takáshoz jutók ainkormányzati tiĺmogaťása (végleges átadás)
s
4261
88 r2s
8 750
0
''l20l0' (V'27.) ÖR melléklete
cĺm CéItartalék l.alcím Felhalmozási céltaľtalék
w6/a.sz. melléklet
12.
ezerFt
i
MEGNEVEZÉS
20l0évi előirźnyzat
Éľdekehségnövelőtá'ogut'i.p.áJy,i"utu"nyújtásáhozsajáterőbi,to,ítá,uuffi Ż' 3.
:
Kisújszál|ás DK-i' DNY-i belvízöblözetęinek kapon EU lQ1en!'
ĄĘĘrn99qĄ.. '
c
ľekonstľukciója bęruházás saját €rö
--t
'
2l
871
20l0. évi beľuházások saját erő fedezetéľę ęlkülönĺtés
összesen:
)
Felhalmozási céltaľtalék
C : \D ocu nrc n t s a kd
'.'''201a
kiegészítéséľe
(xII. 7)
Se
II
in
gs\b o gos ke\ Do
kwe
n
twn ok\
sz. kóLttéqvetéÉlrcnde1étFej1egzté3i' cé7tatEa1ék
}ď)
/\\)v
218'7l
7/2o l o (It.24.)
R/6/b.sz. melléklet ez,erFl
12. cím
oR melléklete
Céltartalék 2.alcím Működési céltartalék
Megnevezés
szam
L
Taneszközfejlesztésre elkülönített összeg
2.
Érdekeltségntlvelő támogatás pályázat benyújĺísához saj^t eÍő biztosíĺása a Míivelődési és Ifiúsági Központ részere
3.
A KisújsźllásiTérségi Szociális otthon munkavállalć)í étkezesihozzźiáÍuliásának fedezetére Gyógypedagógiai
és oszĹĺĺyfónöki pótlékra jogosultak támogatása
2010 évi
v!9ze!
Ż278
l49/ŻOlO' (Y.Ż5.) sz. önkormányzati hat ározat alapján az|lléssy Szakközép-és Szakiskolában feladatelmaradás miatti előirányzat csökkentése Többletbevételek céltartalékba helyezése
!25ś' 44
Míikiĺdésicéltańalék összesen: C : \D ocume nts and settings\b ogos ke\Đ
0
o kume
ntumo k\
ĄcĄ
Ry6/c.sz. melléklel
13.cím Általános taŕalék
_20lo (xll. l ) sz' Ióllsegwtlsi rendclet mclll'klcte
I
Évközi tÖbblerfeladatok, jogszabálľá]toások
2
l23,Ę0l0 (Iv-27) önk haťároz^t20l0/2011
4.
2010 ev'
M€gnevezés
szam
3.
miatti költsćgek fedezeĹeÍe
l60,ł0l o' (v- 25.) sz' önkormán}zati Íendelet szerint jutalom fedezetére átcsoportositás
8
9
l0
46Í az általános
tartalékból
t2-,
l59,2olo (v'25.) sz' önkormányza1i határozat szerjnt onod KÔzség kirosult lakossága Íészere támogatásértékú kiaďís az általános taÍtalék t€rhére
I 00(
Dó?la GyÖry úti kollégium karbantaÍtásáťa
53,201 0 (V '25 ') sŻ. önkormżÍryzĄti hatźEcrzal szďint a ätcsoportositĺs az általános taÍtalékból
1
l0 00(
elýi osztá]y indĺtísáho,
rŹ.'levbŕ.n inditandó
l
6
e?śÍFl
l ooí
l7612010 (v'25.) sz' önk-hatĺÍozát alapján a városi sportlelep táblájának keszíteséÍeátcsoportositás az áItaláLnos tartalćkból
A 18l'2ol0 (vI'29')
sz. önk.hataÍozat alapján a tematikus tablók készítésérefedezet biŻositása au általános taÍtalék terhére
A
/2010 (vI.29) sz' önk'hat ĺŤozat alapján a Kunok könyv m€gi€lentetesére átcsoportositá6 l 9l
A223lD0ĺ0 (vll'z8')
sz' önkormán}Źati
e5
150
hatáŤozat alapjlin a řendkivüli
csôzések miatti
be|vizvédekezes saját erö részének fedeŻetéÍeátcsoportosítás
A l 8620
l
o
(vI'29') sz'
önk'hatáLrozat
alapján az
ARoP
1)l
jászok a KáĘtrłt medencében 770 éve c
2-2- l
-988
l
projekthez saját erö biztosítása az
átalános tartalék terhére
400
ll
224D010 (yĺl-21)'sz' önkoÍÍŤLinyzati halírozat alapján a rendkiviili esözesek miatti védekeŻes költségeinek fedezetére átcsoportosĺtás ᯠ:íltalános tanalékból
-2t5
12.
A l88/2010 (vI'29') sz. Önk.határozat alapján az Ipari Park cim elnyerés€ pálýizat ęlökészitesi költségein€k biŹosiüísaazáltalános tartalékból
13.
14
15.
16.
2982010' (x' 12')
sz. Önk.határozat alapján a vörösiszap
katasŹÍófa károsultjainak megsegitéséÍe
átcsoportosítás szÁroú ÖnkormányŻati határozat alapjän az Erzsébet liget helyi jelentöséď Yedetl természeti tęrületté nyilÝłnitá&íhoz átcsoportosiüís
261D0l0. (|X'28')
2€r/2010' szAÍAúönkormányuati hatirozat alapján a Kisújsállási csatomaberuházó vizikÖzmĹiTársulat részéÍekamatmentes kölcsön biztosĺtása
315
(lx.28')
235,20l0'(v I'31.) szimú önkormányzati hatáÍozat alapán
-3 000
a várost nepszerüsító mo|inök késŻitésenek
36J
kö1tségeiÍe átcsoponositás
Általános t.rt3lók ösŚzcsen C ) I) @ lna, t Ś d n Ĺ! se i, 8r\ b o gos ka\ D o kü n e t h ń ok\
Ąo2'l
20l0 (XII'l) sz' költségvętési rendelet melléklete
R
8/a. sz. melléklet
ezer Ft,
onkoľmányzati mÍĺködési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg ezer Ft Ssz.
Hivatkozás męllékletekľe
Męgnęvezés
20l0 évi
Míikiĺdésibevételek
teľve7et
)olgáľmęstęri Hivatal működési bęvételei
I
PJI
2
PJI
3.
R-/ I
ntézményękmĺĺködési bevételei
4.
RiI
)igány Kisebbségi onkormányzat működési bęvétęlei
5.
R/ĺ
l'ársulások műkÖdési bevétęlęi
5 071
6
R/l
ýĺúködésicélúátverr pénzeszközök
6 854
,1
tul
lĺ1ködési célľa jóváhagyott helyi adók
254 03
8.
R/t
\tengędett központi adók
485 9l{
9.
R/l
]ĺrságok, pótlékok, egyéb bevétęlęk
10.
R7
liiködési célľajóváhagyott normatív támogatások
7
ll
R/
,ĺormatív, kötött
32'] 60Í
t2
R,i
lűködési célúközpontosÍlott tán)o8atások
8r 0?!
l3
tu
)nkoľmányzatok egyéb költségvetési támogątása
t5 00(
l4
R/
Mĺiködési célútámogatásértékĺĺbęvétęIek
t5.
R/
MĹiködési célútámogatási kölcsönök
16.
R-/
Miĺködési célúpénzmaľadvány
17
R,/
Működési célúhitelfelvétel
',ĺűkódési
célúkamatbevétel€k,
116 24t
árfolyanlĺyereség
32 tZ3 30 424
I 92(
fęlhasználású támogatások
2
52 0Ż3
t'| 653
visszatéľülésę 65 033 2',19 192
Mĺĺködési céIúbevételek összesen:
2
ó70 l83
Műkłidési kĺadások ) 4
R/4
r4Ĺiki'dési hitęltöľlęsztés/kötvényvisszavásáľlás és kamata
w2
Intézmények működési célúkiadásai
38 925 153 194
k/2lc
]igány Kisebbségi Önkoľmányzat működési kiadása
RJ2td
láťsulások működési kiadásai
55 424
w2/f
(isújszállási Téľségiszociális otťhon mtĺködéséhez pe'áladás
30
6
R/3
7.
N3/a
8.
W6/c R/6/b
I 068
)olgármesteri HivataI miiködése és önkoľmányzati fęladatok
4t6
| 320 497
v4Ĺiködési célúpénzęszköz-átadások, kölcsönök
23 309
s tartalék
507
lĹiködési céltartalék
44 843
l{űkłldésĺcélúkiadások összesen:
2
670 183
Wűködési hiánv/tiibblet
c; \Documents and seEtings\boqoeke \Dokuflen cu'noł \
'''.-2a1a (XII']) sz. kö]Eségve1ési rendeLet
M1kÖc!ési né].]eq 8 a
/03
ne]].
2010.ll.l812:l8
.''.-20 ]0
(xIl'
l
R/8/b. számú melléIdet
) sz' költségvetési ľęndelęt męlléklete
ezer
Fl
Önkoľmányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató méľIeg ezeľ Ft Ssz.
20l0 évi
M€gneYezés
Hivatkozás
tęrvezet
Felhalmozási bevételek
melléklętękre
R/t
lelhalmozási célúÁFA bevétęlęk
'745
Ż
R,/
]elhalmozási célúkamatbęvétel
187 6r 5
3.
R/
'ethalmozási célra jóváhagyott hęlyi adó
4
zul
láľgyi ęszközök,
5.
R/l
6.
R/l
Pénzügyi bęfęktetésęk bęvételei
7
R/l
Felhalmozási célúpénzęszköz átvét€lek
8
R/I
.eIhalmozási célľajóváhagyott normatív támogatás
9.
R/l
telhalmozási célúközponto5ított támogatás
10.
R/l
:elhalmozási célútámogatásértéktĺ bęvételek
ll
R_/l
]gyéb fejlesztési támogatások
t2.
tul
:elhalmozási célútámogatási kölcsönök
l3
tul
rorsatási és bęfektetési célúéľtékpapírokéľtékesítésę
14
R/l
relhalmozási célúpénzmaľadvány
t5.
R/l
.elhalmozási célúhitelfelvétęI/kötvénykibocsátás
18 80(
24 8'l
immateriális javak éĺtékesĺtésę
t sajátos
1t'l
48 82Í
fęthalmozási és tókęjellęgĺĺ bevétęlęi
6 00(
20 531
I06 03(
5
6 502
42 81( visszatérülésę
'o
6'7Í
I 845 36:
8 l13
FeIhalmozási célúbevételek összesen:
ŻlÁ
Felhalmozási kiadások 2
4
43 843
kamata
R/4
Fęj lesztési hiteltörlę5ztés/kötvényvisszavásárlás
R/4
Fej lęsztési hit9ltörlesztés/kötvényvisszavásárlás
N2
lntézményękfelhalmozási kiadásai
w2ĺd
l'ársulások felhalmozási kiądásai
w2/ę
2221', Ż1 341 2 349 78(
60 57:
(,.
R/3
)olgármestęri Hivatal felhalmozási kiadásai
'l
5/a
łolyamatban |évö' áthúzódó beruházási, felújĺtási feladatok
8
s/b
jj
9
5ĺę/|
Folyamatban lévő Euľópai Uniós támogatással megvalósuIó
t0.
5Ięĺ2
Új induló Európai Uniós támogątással megvalósuló projęktek
II
5lc
jsyéb folhalmozási kiadások
12.
5td
lelhalmozási cé|úpénzęszköz átadások és kölcsönök
6la.
)éltartalékfelhalmozási célra
n
induIó beruházási, fęlújitási feIadatok
projektek
\
H
ą
nd
106 301 21 811
2
]efektetési célúéľtékpapírvásárlás
!ncs
e n ls
3 296 418
64 3'1(
Felhalmozási célúkiadások összesen: Felhalmozási hiány/többlet C : D oclun
I 678 59
)igány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása
RlŻlc I5
222 9Ot
Se tl i ngs\b
l \Penzugy\ANrAGoK
ogos ke\ D o ku me ktu tl
291o\2o7o
o
2',1:
8 173 2ló
k\
évi kö|tségveLéB\''',-2070 (XÍÍ'7) sŻ' kó]ŕségÝetésirendelet t
/ĺ
/L/J
v
I
2010'll'l812:l8
'
._2olo
(xll
onál|óan mĺikodő intózmćnyck lćtsám-kcrrtc
l) sż. kóltgjgvelesi rđdćlđ
I' Intézményck
'_2olo
(xu'l) ý'
kólsé8vc(ćsi rĐdelet R 9-a
mell'inlćn
1qí
R'/g/a.
sz
melléklet
-'
'._2o
l
o
(xĺ. l ) Śz'
._2010
(Xlt'
l
)
költý:gvctćsl rcndeleĺ
ý'
költsćgvotćsi
rcndclel R 9_a moll'intćan.
Önállółn működő iĺttćzmćnyek létszám-kerctc
lcG
Rlg/a. sz. melléklet
_20l0
(X
'l) sz. ki']tscgvetćsi Íendelcl melléklete
Polgářm€st€ri
Hivatal és ónkořmányzĺt
Polgárm€st€ri
.E
9
.E
ll
Társulásoknál és a cigány Kiscbbsćgi onkormányzatÍál foglalkoztatottak ćves lótsám-clőiřányzatá
Hivátalban, önkořmányzatnál,
PolgáÍmesteń
ÖnkoÍmány-
Hivatali
zati foglalkoz-
foglalkozbtás
Í'ł99ne./ęzęs
tatas
Polgármesterĺ
lsszesen
I,0(
l0( ._ó.4i*Y.9]9
-.
onkománrzati
Hĺvatali
PH
10r
Osszesen
Megje9rŻés
r.00
r.0(
1,00
1,0(
50,0r
_
t0na
j$/kezelô
3.00 13,0(
13,00
13,0(
0,0c
t3,00
T^MoP..l143'? ńckr roo9'o4. l'_lóI Żolo'ď )' _i3 l 6 h!Útd id.jü r{€n prcj*l
Í.güLrM"ú' T^MoP_3:
_
/T härĺlvá żlá tártÔ7ó munkáválláló
.E
.
.E 12 o Ś
!
I I I I I
1i .:
,.i.
rylę-s']9YgaÉ9
_
.. -
5,6.
Polgáímesteíi
Önkoímány-
Hivatali
zati foglalkoz-
foglalkoŹatás
l0c
..
Ę!99_
^-
.t-
_t
l0
50.0c
l0
_
:ĺ;r."i"ir.ĺ.án
PH
Ö_:*ęsę't'
.
-
'č'
PolgáÍmesteli Hivatali
4
foglalkoztatás
:1,49
Megiegyzés
1,00
0,0c
,00
0.0c
49.00
0,00
!.0! 1.00
49.00
0,00
3.0( 13,0(
5,63
-...-----orQ
-.'ló'!
Ą]]ą5!'9]y y9]!9aę9_-.
r,0( :óztisŹviseló
'-;-^
]m9.o3 l._d 2o'l 07']l _i326fulĺlm( iejü foE!l!@!ds TloP-l':'143/eŕojc].' 2009lo' l -'ól 70 10'06 ] l '_i3 hluirM( id.jü ÍÜd!*M'& l ! 2ó?am9' Cx ?9')
3,00
3.00
l3
t3,00
TÁMoP 3 l'!{3/2 prcjlkl2009 e l'_6l ,0l0'03 ] l' ( l hrllJđidcjú 'č 3', 3ł3n eł.j*l |osl'llM'','l T^MoI' 2oo9'B l _đroll 07.]l'_i3: 6fuuitmu idcjú
íoglullÚ'& TloPJ 2 2ł8/pfujď( rđm 0d }' '_t i!úMtr i&jü
2009 l0' l
€
ý[T
hatálya alá bnozó munkavállaló
/2009' (VIII.29') sz' önk'haliÍo?át'lelleklete
5.6
000
lo{
0.00
5'ó3
5.63
lą'0 267n009' (x'19') đ'l'h trpj'L . 6 tl.t'ul&ćl
fo8hllM!Ń l ý'
o
R./9/b sz' mellćklet
-20]0 (xĺI'l) sz' ki'lts€8vetési Íend€lel mclléklet€
PolgáÍmesteli
.l * <.'l 81
Hivatali
<
ul
tatas
Hivatali
Összesen '
Összese!] _''
PH I,00
t.00
I,00
toJo
Krl"Ł"E!19!
t
ĺ'z'l !_'ľ4 4!9!ľ?i.",1
3.00
-
49,00
0,00
-19!9 .
3-00 13,00
11.00
0,oo
ro,ool
49,0(
lo,o(
qE ., o,ool ,_ r3,o(
3.0(
i
8l
: \q]'_"4žŁiĘ t49!ó!!q3ú]t9!ó
339,2oo9 (xl'26
I1
E J
)
-o,'t(
5.63
ý' ón*'haúrŻ.lbÚ el€d&
léeiňcsÓkk@tés.łc( ý alábbjal s7tní(
Társulások20l váIro7-& | dônáJłrta
Megnevezes
.Ę
lł
] 'á'to.Á "L,'
<
voviäDlnôsćg Jaqló TáÍsulás
'2009' (vlII-29') sz. Öík'határoŻŹ( ńelléklctc
Megjeqyzés
!.q{
1,00
a)0
t
;r.L sl
PolgáÍmesteíi zati foglalkoz-
,
0,00
r,00 1.00
l0ö
|l
o.o( !,91
ĺoĺ
0.00
4,88
i
4,8i
rÁMoP'r'!']{e/2 PÍd.K 1@9'Ú l''ól 10' 'm'] l._i8 l Íó h!fu!ĺ;ĺljĺi ' Ĺs ! !672M (Ix29') ýÍos kM ' óńł'hlbfudún 1 íó clcpĺl'lsoř
_2010
(xll
l
)
Ý.
krltse8vetési rendcle(
melléklete
R'q/b m€llékl€t
lv .Ę 12
4
..__ Megnevezés
MunlaÚď Kö7łôń( úmsĺáśivalaoElalkoŻlfu
''-',2009- (Vn-29') sz- óĺk'halárout m€llćklet€
ĺ léśzim
0,00
ł03
0,00
Előirányzat felhasználási ütemterv
.-20l0 (xII.l) sz. költségvetési rendelet melléklete
Łs!
BEVÍ]'TELEK
JanuáÍ
Megnevezés
ľebrua! !Y4r!!!!
és lókejeĺlegú
bwérclek )
Támogatásćrtćkű bevétcl€k
28 908
29 908
36 649
50 699
Ż89 40(
( můkÖdési és
felha]mozási bevételeł)
Á-^^ôłi l,^lłcÁđńłi.hÁl ŕ4m^đ.ł4(
.
,
045
i1n 218 518
, ry"p,iqql Működési kiadások Adós$ágs7-olgálat
I
Jt!!!
!Y!4!!
395
2192 237 324
r69 588 970
( Hitel+kamal )
FelĘĘo1Ąi,'&l]qĹt!ql f9jl'ę4es! kia(!ás9\'
ĺ4qłďĺ.sqa EGY ENLEG
_.
lMúíhödési célúhiteligénv)
'
.'
15 66
2111 _í5 346
395
43
5l
82
33 44Í
59Ą
,;ttl; 1045 eo
lo4l
30E 05E
208
358
23
1
277 347
6t9 989 -1 Ä4q
Ľ!
395
oTr|- s: ĺos
283
288 65Ż
n'r1,
608
616 540
56 72'7
-- i
46
857
Ią]89) ]20593
is*
Fejlesztési cćlúhiteu kötvóíy felvétele ós 4 k0lcsłĺn vis-szatériilćs 5 Elóző ćvi pénzma rady'{r'J !c!!'Jq"yót9]"_ B FVÉl'E I' ôsszEs EN ( ]+..+5)
''-ł
Ap!!]!:
melléklel
€z€r
ĎzeptemD!r
forinĺ
(rKlooeľ
oŚszcscn
I
saiát b€vétel( MůkÖdćsi és felhälmozási
w
--
R-/l0/e-
_
t
0l(
191 561
"
3 721
J03 096
17t 766 I 263 5r
r96 236
202 ĺ22
4
9',7
lg %e|"íís687 .ool ztg sząl szo tgą
-š'ąnŕ-lltm
-2a1o (XÍI.1) sz- kó]tséqvetési ře'de.léť ł.10-e összesen
4Ąo
Ż'l 458
t2a 854
139 208
6s2 581
423 068
304 074
679 498
| 443 606
n4 7l
I 045
395
t95 t92 761 417
192 365
t 283 035 19 523
776154
--
5 09'1
ĺ ĺiíągzl
150 466
622 091 4 800 806 238
-4416
q1( ^
618 055
7t2
r59 96 395
__
143 r89 l 071 85ó
I 055
j!-zyól
tl
8r5 90
Ż 343 884
I 062 l9a
Ż 613 487
9 661
-74197
l
l
550
686 06Ż
5
334 15:
39i
395 39't 8't I I ZeZ eU
?0(
209 258 5 091
223
23 t4
l
tz5 866
3ll
9ĺl
52 415
t66 901
2 539 290
3 000
84ó 788 -10 634
39 60{
97 023 89ó t7 '190
-
238 920
1212 118
r0 843 399
-8193
50 491
Ż79 L92
t93:('
...-20lo (xll_l) sz' költségvctési rendelet melléklete
Likviditási terv és pénzállomány alakulása
ĄĄĄ
R/ l 0/f mel
léklet
eTrr forint
-_.-20lo
(xII.l) sz' költségvetési rendelet melléklet€
Likviditási terv
és pénzáltomány alakulása
4Ą7)
R/l0/fmęlléklet ezer forint
'.20 l 0 (XII
' l
nlelléklel€ ' '
sz' kÖhségvetési
)
íendel€t
Á n Ü köd€li éśfej lesztéli céhĺbevélelck ár kiad ások aläkulását bcnutató méľt€g a költségťel&i évre ér a kövclkező kél óv re ronatkozóa n
2010
Ssz
I. Műl(ödési bevételck és kiadások
,l ["té"'ć.yl'l'kddés'
éńékesilelLńrAyieszkÖzökáĺi| J*lo*"*ĺ'*""l, *látos mükÖdési
3
ál1amházladáson
můködésibevélel
'
5
ámogalásértéků
6
ovábbadási (lebonyolílási ) célúmúkÖdési b€vétel
7
''í{ikódési
łövid
8
kivüllôI
célúkölcsönök
v
Rövid l€jáÍa(ú éíékpapirokértékesĺtése,llibocsátása úĺikódési célú€!ózó
6 80l
0
i
Żz0 oo
2ó8 00(
0
o
igćnybevétele
I 50(
65 033
s85 902 600 I 037 3O8i Ż16;n zil loz 2 614
2 982 63t
!, słĽLy]ł!lł\l] '- MUnkaadókal - láru1ékok : ------- leŤhelô _
és eEyéb folyó kladások (levonva aŻćnékejíleltlárgyies/közók
tr1
79)
Utáni átá befiz€rés és kamalhifizelés)
célü p€nzeszkozáladásállamháztanáson
I 570 00(
0j
1ejáÍalü hilel
Dolo8ikiadálol
339 85l
148 56r
Ż19 19
9
. ''
, 5 r0 650 4 250i
0
t0
'
;.;
2l'1653J
jsszatćrülése. iAénybevéleIe
évi Dénzmaradvány
;;._ 325229
3Ż1
lÖnkormányzátok kÖltségvelési lámogalása és átengedett szJA b€vélele ',íűkÖdésicélúpénzeszkóz|łtvétel
il 3o5; l715 llr ó 854
b€vélel€l
1012
201'1
29 E0(
2 648
980
?10
l8
935 820
aí
25Ż
765 80t
kivü|re,€gyéblámogalás
41923
7
ljll 5001 !19B 000
]Ellá1o|lak pénzbeli jultalása
t8
l9
iRrvid
28ól5j
1ejáratú hitel vissŻafizetése
2l
lÖvid leiáralu értékpapĺíokbeváltása, vásárlása
j
22 jTaÍlalékol 23
',ĺíiködćsi
Önkormányzalok sajálos f€1halmozÁsi
le"ĺ"-,"eĺ*n
248
250 00
45 350
*,."g""*L
és lôk€
|íékesllelt láÍgyi eszközÖk'
3l
€lhalmozási
célúkölcsÖnijk
16
bevé|elei
48 826
52 350
54 32
t 70(
llí 85
és immateriálisjavak
visszalérulése'
87ol
30 E72
1
20 531
5lló50:
áfája
igénybevélel€
56r
2 o'ĺ5 305
74511',
:
I
87!
Ą2
kivulró1
Ż9 iFélhälmozási ÁFA visszalérülése
30
l4 071
l3
bevételęi
)lhalmozási céltl pénzeszkÖz átvétel állanlháztańáson
2',1
2 00
Ż2) célúkiadások iisszeseni (l2+ II. FelhalnrozÁsi célúbevétclek és kiadások ielleqli
26
8
l0 3lr
hitel
20
65lt
l0 67
42t
2 t{l
6
7 00(
8001 0
kibocsátása l".:łĺ?ĺľĺgLryĽk '-'-
33
Felhalmoási célúelózó évi pénzmaÍadvány
34
35 iFelhalmozási cólú bevételek (24 +..
igénybevétele
l
845
7 860
+ 34)
365
765i
320
Ż 49| Ż43 2
38
lÉńékesílettlárgyi €sŻkÖzdk
39
l
7 629
96 00t
Felhalmoási célü pénzeszközíradás
1-.-
0l
4l ]Felhalmozási célúkölcsÖnÖk 42
293 ))717 lo
nyújtása és (óÍleszĺése
Hosszü lejáíalü hilel visszafi lelése
I
44 45
46 4',1
lelhalmozási célúkiadások (36+.. + 44) )nkoľmányzat bevételei tisszescn| (1l+
35)
nknrmÁnvzat kiadásai összcsen: (23+ 45)
201a lxII'1) s2. kb]ťséąvetésIréhde]eť 11 sz'ne)]'
qórdl']ó
ĄĄ!)
i
036
5001
307 033
702 583 és immaleíiálisjBvak uláni áfa befizetés
.. 000
-._' Ż0 00l l
5ĺ
959
112 07 5E
4Ztg\__2 Ą 4 000 l-0
- r 000l 55 188
ó 50(
E8
15,
21 87r
500
a 173 21(
2 491 243
959 5
843 39!
5 105 828
3 607 69'
t0 843 39!
5105 82ĺ
3 607
l0
3 ó4,
69i
Az 9l6torjosztés törvényos'
łL'
ut <-'i..._.._
-._...!í.;....'....;........\..-"""' cÍBzetęs fójęg}zÖ
I
Kisújszállás Váľos Polgáľmesteľe és
Kisújszállás Váľos Onkoľmányzatának Címzetes Főjegyzője E 5310 Kisújszállás, Szabadság tér l . sz' @: 591520_Ż22 Fax: 5915Ż0-229 e-mail: pp]gą!14ęslp!@k!sÚ52ą!!ąú!
[email protected]
WF2
Előterjesztés
Kisrijszállás Yáľos onkoľmányzati KépviseIő-testiil€tének Kisújszállás Váľos onkoľmányzata gazĺlálkoĺlási ľenĺlszeľénekÁllami Számvevőszék által végzett 2010. évi ellenőľzéséľől Az Állami Számvevőszék Kisújszállás Város Önkonnárryzata gaZdálkođási ľendszeľélrek2010' évi átfogó ellenórzését 20l0' augusztus 16łó1 októbeľ 29-ig folýatta le' A számvevői jelentés elkésziilt, annak átvételére2010' novembeľ 5-éri keľült sor. számvevói jelentésre három témakörben észrevételttettünk, az észrevételtaz előterjesztéshez
A
nielIékeljük.
A
jelentésben megfogalmazott összegző megállapítások, következtetések, javaslatok az előterjesztés
nrelIékIetébentalálhatók.
A
szátnvevoi jelentés tełes teľjedellrréberi netrr keľül kiktildésl'e, aZ (Városháza, enrelet 20-as iroda) hivatali munkaidôben lnegtekintheto.
A szárnvevői jelentésbetr az
a
Polgánnesteľi Hivatalban
egyes teľületekr'e a következo értékeléstkaptuk:
Słimvevői jelentés
Vizsgtilt teľület
ErtékeIés
nelIékIete
Az ereĺIeruIő kocktizaĺ ninŕísítés A költségvetés, tervezés és zársainnĺIds folyan ában vépľelmitanĺIóbelső kontľoIlok kinkúítdsn A Polgáľnesĺeri HivatalnáI a pénzügyi szánviíeli Íelad tok sorĺínelvéezendő belső kontrollok kialakítĺisa A pén ziłgyÍsuímviteli feladato knúI alkĺ nuzoll i nÍoľmatÍkaí ľendszeľek mííkijdtetéséheza belső kontľoIlok mesha!ározása Költségvetés Íeryezés és uirsuźmtulás készíĺésfolyamutĺibon kiĺlIttkítotl belső kontľollok mĺíkijĺltetěse A gazĺltilkodĺisfolyamatúban kuIcsszerepet betöltő sz knrai teIiesítésiszolás és utnlvánv eIIeniesyztźs mííködletése A pénziłgyÍsaímviteli felłdatok elkillźsánlil alkalmazoĺt infoľmatikai ľendszerek kiflIakított belső kontľoIIjainak
24. munkalap
I. ntunkolan
ĺllacsonv kockĺizat ĺllacsolry kockĺizol
26
nunkalap
aIacsony kocktizaÍ
28
munkĺlap
közepes kockázat
30 munkolap
kÍvĺiló ntinősítés
32 ntunkalap
kivtiló minősítés
33 munkalop
jó minősílés
ntííköĺItp'tése
A gaulálkodlźsi felaĺIatok szabályszeríĺ és eľedményes eIIátĺÍsi 35 munkalap ĺeltételeinekbiztosítása éľtlekébena belső eIlenőrzés szeľyezeti k e ľ el én e k me g lnt óro zĺis ĺ és m ííkö ĺtés í fe It éte l eíne k
közepes kockázat
Á helsŕĺellenĺírzésnélkiűIakítolt kontrollo k mííkijdtetése Megfelelőségi teszt a miíköĺIési és felhalmozĺźsicéIú
ió minősítés kiváIó minősítés
pén ze szk özö k lŕl lam h óztarld L i ĺi zorźęoi no k vi z coiI nrn
so
n
k ív ĺi lľe
t e lj e s
íl ett
37 munkaląn segédIet 3/a.
melIéklete
Meg1feleIőségi teszt az áIlomúnyba nen, ĺlíini ki ĺi zeté sci n e k vi zspĺi l ntĺiľn
t
ľĺozók megbíz.isi
Meg1felelőségi teszt a kiilső szoIgáItfltlik l'iltal végzelt
kaľbantĺlrttisi, kisiĺpítĺisimunkák kiatIásainak viugtik,lĺiľa
segédlet 3/b.
kivtźló minősílés
segédlel 3/c,
kÍvĺiló minősílés
működésének megfelelőségét kiválónak értékeltékabban az esetben, ha azok működése _ esetleges kisebb, az egységesen meghatáľozott követelményrendszerben foglalt mértéketel nem érő
A kontrollok
hiányosságoktól eltekintve
_
megfelelt
a hibák
megelőzésére és kijavítására meghatáľozott
szabályozásnak és a legmagasabb szintű elvárásoknak' Jónak minősítették a kontrollok működését abban az esetben, ha a megállapított kisebb hiányosságok nem veszélyeztették az e||enőrzöĹt terület hibáinak
megelozését és kijavítását.
Közepesnek lninősítették a belső kontrollokban rejlő kockázatot, amennyiben a kontrollok a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtott. A kialakított belső kontľollokban rejló kockázatot alacsonynak minősítették, ha a kontrollok megfelelo védelmet nyújtottak a hibák bekövetkezése el1en.
A polgánnesteľ és a yegyzó fe\é, ajogszabályi előírások maradéktalan betaľtása és a munka színvonalának javítása érdekébenmeghatározott javaslatok alapján elkészítettük intézkedésitervünket. Kérjük a Tisztelt Képviselo{estületet, hogy az előterjesztést és a számvevői jelentést tanaImányozzák át és a mellékęlt hatáľozati javaslatot fogadják el' Kisújszállás,
20 l 0.
novembeľ 1 8.
Kecze istván polgárrnesteľ távo11étében heJyątesítésévellnegbíZott
\_\ł-^ 6 tJa ćü* (:Tatár
5ĺłV^.rłe-.'\
Zoltán:)
alpolgámester
(:Dľ'Kittlingeľ llona:)
Határozati javaslat
,.,..'..12010. (XI.30.).számrĺ önkoľmányzatĺ hatíľozat Kisújszállás Váľos Önkoľmányzata gazłtá|kodási ľendszeľénekÁllamĺ Számvevőszék által Yégzett 2010. évi ellenőľzéséľől 1. Kisújszállás Város Önkonnányzata gazdá|kodási rendszerének Állami Számvevoszék által végzeÍt(Y -3023-'7l1012010 iktatószámú, V0520-01 vizsgálat-azonosító számú) 2010. évi ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a hatátozat melléklete szeľinti intézkeđésitervet fogadja el'
Határido:
Felelős: 2' Az
azintézkedésitervbenlneghatározottakszerint KeczeIstvánpolgármester Dr. Kittlinger Ilona címzetes fójegyző
intézkędésitervet az elfogadását követő 30 napon belül meg kell kiildeni az Álami
Számvevőszék Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ellenőrzési Irodája részére
Enől
Felelős: Határidő.
értesül:
1.
2' g'
4. 5
KeczeIstvánpolgármester 201O.december20'
'
Kecze István polgármester Dr.Kittlinger Ilona címzetes főjegyző Államĺ Számvevőszék Jász_Nagykun-Szolnok Megyei Ellenőrzési Iľodája 5001 Szolnok Pf. 41. Polgármesteľi Hivatal valameĺľlyi osztályvezetője Az intézkedésitervben megj elölt valameľnyi hivatali felelő
a ..,,.'lŻ070. (XI'30') számú ainkoľmányzati határozat melléklete
Intézkedési terv Kisújszállás Város Önkormányzata gazĺlálkotlási ľendszeľének2010. évi Állami Számvevőszéki ellenőľzése soľán feltáľt hiányosságok megsziintetéséľe I.
A polgáľmesteľ felé _ a jogszabályi előíľások nlaľadéktalanbetaľtása éľdekében_ megfogalmaZott javaslat és telvezett intézkedés a következő: Javaslat gondoskodjon
a kötvénykibocsátásból származó bevétel átmenetileg szabad
részének
befektetésénélanól, hogy:
a) az elhelyezett vagyon _ a befektetési egységekhez kötött
életbiztosítások
megszüntetésével _ az otv.78. $ (1) bekezdésében előírt önkormányzati célok, a 8' $ (l) bekezdésében felsoľolt önkorrnányzati feladatok megvalósítását szolgálja és az Ámr' 92. $ (1) bekezdésében foglalt biztosításkötési szabályok éwényesüljenek;
b) az Ötv. 9 $ (3)
bekezdéséberrnreglratáľozott Képviselőłestületi hatáskörök
átlx|1ázására vollatkozó előíl'ások _ a keľetszerzódés módosításával _ érvényesüljenek;
Teffezett intézkedés
t.
a)
Brókenret Kft tanácsadójával fel kell verľri a kapcsolatot' olyan befektetési rnegoldások keresése éľdekében,allely befektetési lehetőség nem életbiztosításhoz kötött, kifejezetten az önkonnányzatok ľészérelett kifejlesztve'
A
Felelős:
Jegyzo által kijelöIt hlvatali
Határido:
felelós:
b) A Keretszeľződés módosítását
a
Kecze István polgármesteľ Bögös Katalin pérzllgyi osztályvezető 201 1. január 31.
Raiffeisen Bank Zrt pénzintézetĺélkezdernényezni kell. Kecze István polgármester Bögös Katalin pénzĹi gyi osztá|yvezető 201 1. január 31 '
Felelős: Jegyző áItaI kijelölt hivatali felelős: Hatáľidő:
II.
A polgáľmesteľ felé - a munka színvonalának javítása éľdekében_ megfogalmazott javaslat és teIvezett intézkedés a következő: )
Javaslat kezdeményezze, hogy a szátnvevoi jelentésben foglaltakat a Képviselő{estület tárgyalja meg és a feltárt fuányosságok megszüntetése érdekében készíttessęnintézkedésitervet a határidők és felelősök megjelölésével' Az intézkedésiteÍýet, az elfogadását követő 30 napon belül ktildj e m.g u, AsZ Já"z_Nagykun-Szolnok Megyei Ellenőĺzési Irodája részére;
)
Tervezett intézkedés
4
A szárnvevői jelentést a képviselo-testtilet 2010. november
3O-ai ülésén ismeľje meg, és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekébenkészüljcin előterjesztés, az intézkedésitetł elfogadásáľa pedig határozati javaslat.
Felelős: Jegyzó általl kijelölt hívatali
Hatáĺidő:
felelős:
Kecze István polgármester Dr. Kittlinger llona cílrzetes főjegyző Kacsó Sándomé aljegyző 2010. novenrbeĺ 30.
III. A jegyző felé - a jogszabályi előĺľások maľadéktalan betańása éľdekébenmegfogalmazott javaslat {és telYezett intézkedés a következő:
1.
Javaslat gondoskodjon az éves költségvetési rendelettervezet elkészítésekoraz eurcpai uniós forrást igénylo projektek, progr'amok esetében teljes köríien az Amĺ.36. $ (1) bekezdés 1) pontja
előírása alapján az európai uniós forľásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek bevételeinek és kiadásainak elkiilönített bemutatásáľól;
ĺ'
Tervezettintézkedés
A
Kisújszállás Városi Önkormányzat költségvetési rendeletének szerkezetét át kel1 dolgozlri, úgy, hogy egy ktilön táb|ázatban az evőpaí uniós fonást igényló pľojekt' pľogl'all, illetve az urriós pľojekthez töľtéIiő hozzájárulások bevételei és kiadásai teljes köľĹieri bernutatásľa kerĺiljenek.
Felelős:
Jegyzó által kr1elölt hivatali
Határido: 2,
felelős:
Dr. Kittlinger Ilona címzetes Íőjegyző Bögös Katalin pénzügyi osztál1ľezeto 2011' február 28.
Javaslat
gondoskodjon a, Áht' tslA. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen az Önkormányzat honlapján, a Polgánnesteri lrivatal költségvetési elóirányzatai teľhérenýjtott nem nonnatív,
céljellegű' rnĹĺködési és fejlesztési támogatások esetében a kedvezményezett nevének, a tárnogatás céljának, összegének, a megvalósítás helyének a döntés meghozatalát köVetó hatvanadik napon belüli közzétételéről;
2.
Tenezett intézkedés
A pénzügyi osztá|y
közzétéÍellel megbízott munkatársainak a rnunkaköri leírását ki kell egészíteni azza|, hogy a, llht' 15lA. $ (1) bekezdésében foglalt adatokat legkésőbb a döntés meghozatalát köVető hatvanadik napon az onkormányzat honlapján közzé kelir teĺľri,és az intézkedésekĺőlnyilvántartást kel1 vezetni
Felelos:
Jegyzo áltaI kijelölt hivatali
Határidő: 3. a
felelős:
Dr. Kittlinger Ilona cimzetes fő1egyző Bögös Katalin pénzigyi osztályvezetó 2010. december 31.
Javaslat
belsó ellenőrzési feladatot ellátó Többcélú társulásnál a belső ellenőrzés megfele|ő szabá|yozása
és működése érdekében:
5
a)
kezdeményezze a
b)
tárnassza alá a Beľ. 18. $-ában foglaltaknak megfelelóen kockázatelemzéssel a hatályos kockázatkezelési eljárásrendjük alapján _ a stratégiai ellenoľzési telvet és aZ éves ellenorzésítervet;
c)
kezdeményezze aBer.32/B. $ (2) bekezdése a|apján a kockázatelemzéssel alátámasztott
Beĺ.4/A. $ (2)
bekezdésébenfoglaltaka hívatkozással a társulási megállapodásban, vagy más dokumentumban a rendelkezést a belső ellenőrzési vezetői tevékenység ellátásának módjáról;
sh'atégiai
és éves ellelrőľzési terv
összeállítása soľán íľásos véleménye
figyelernbevételének ľögzítéséta belső ellenórzési kézikönyvben, vagy egyéb szabáIyzatban;
d)
biztosítsa, hogy a belső ellenőľzési vezetó a Ber. 21. $ (2) bekezdése alapján összeállított éves ellenórzési terve összhangban legyen a rendelkezésre ál1ó ellenőri kapacitással;
e)
intézkedjen, hogy a Ber. 21' $ (4) bekezdés alapján a belsó ellenőrzési vezeto határozzon meg az éves belső ellenoľzési tervben kapacitást a soIon kívüli ellenőľzési feladatoka;
f)
intézkedjeIr, hogy a Ber. 8' $ f) pontja alapján a belső ellenőrzés győzodjön meg a feltárt hiányosságok megszüntetéséről;
g)
intézkedjen, hogy a Ber. 12. $ n) pont1a szelint a belső ellenórzési vezető vezesse a nyilvántartást a belső ellenőľzési jelentésekben tett megá1lapítások és javaslatok alapján készült intézkedésitervben foglalt felađatokvégrehajtásának nyorrron követésérol;
3.
Tervezett intézkedés
a beIso eIlenőľzési feladatot ellátó Többcélú táľsulásnál a belső ellenórzés nregfelelo szabályozása és mĺĺkcidéseéľdekében: a)
Kezdeményezni
kell a táľsulási
Irregállapodásban,
vagy más dokutnentumban
a
ľendelkezést a belsó ellenórzési vezető tevékenység ellátásának módjáľó1. Dr' Kittlingeľ Ilona cíÍnzetesfójegyzó Felelos: Farkas Eva csoportvezető Jegyző áItal kijelölt hivatali felelős: 2010. december 31 . Határido:
b) A Beľ. 18. $-ában foglaltaknak megfelelően kockázatelemzéssel alá kell támasztani_ a hatályos kockázatkezelési eljárásrend alapján _ a stlatégíaiellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési tervet. Dr. Kittlinger Ilona cimzeĹes főjegyző Felelős: belsĺj ellen<jrzési vezető Jegyző által kijelölt hivatali felelós: 201 1. november 30,, illetve folyamatos Határido:
c)A Karcagi Többcélú KistérségiTársulásnál kezdeményezni kell a Ber' 3z/B. š (2)
bekezdése alapján a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenorzési terv összeállítása soľán a jegyző írásos véleménye figyelembevételének rögzítéséta belső ellenórzési kézikönyvben, vagy egyéb szabályzalban. Dr' Kittlinger Ilona címzetes fójegyző Felelős: Farkas Eva csoportvezető Jegyző álta| kijelölt hivatali felelős: 2010. december 3l . Határidő: đ)Abelsó ellenőrzési vezető a Ber. 21. $ (2) bekezdése alapján összeállított éves ellenőrzési terve összhangban legyen a rendelkezésre á||ő ellenőń kapacitással. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző Felelős: belső ellenórzési vezető Jegyző által kijelölt hivatali felelős: Határidő: 201 1. november 30., illetve folyamatos
6
e)A Beľ' 21. s (4) bekezdés alapján a belső ellenórzési yezetó az
éves belso ellenőľzési tewbenhatározzon rneg kapacitást a soron kívüli ellenőrzési feladatoka. Felelós: Dr. Kittlinger Ilona címzetes Íőjegyzo belső ellenőrzési vezetó Jegyző által ki1elölt hivatali felelos: 201 1. novernbeľ 30'' illetve folyamatos Határido:
A Beľ. 8. $ f) pontja alapján a belső ellenóľzés utóellenóľzéssel győzodjön rneg a feltáfi hiányosságok megszüntetéséről. Felelós: Dr. Kittlinger Ilona círrzetes főjegyző Jegyző által kijelölt hivatali felelos: belső ellenőrzési vezeto f)
Határidő:
2011. novembeľ 30., illetve folyamatos
g)A Beľ. 12. $ n) pontja szerínt a belső ellenorzési vezető vezesse a nyilvántartást a belső ellenóľzési jelentésekben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának nyomon követéséről.
Felelős:
Jegyző áItal kijelölt hivatali
Határidő: 4.
Dr' Kittlinger Ilona cínrzetes fójegyző belső ellenőrzési vezętő 201 1' január 1., illetve folyarnatos
felelős:
Javaslaĺ biztosítsa az Aht' lzllĺ. $ (4) bekezdésébenfoglaltak alapjálr a belső ellenorzés llegszelvezése és végrehajtása soľán a belso ellenoľök funkcionális fliggetlenségét;
4,
TervezeÍtintézkedés
Az
1Ż1lA' $ (4) bekezdésében foglaltak alapján a belsó elleIrőrzés megszervezése és végľehajtása során a belső ellenőrök funkcionális fliggetlenségét biztosítani kell, ennek ^ft' éľdekébena képviselőłestület l fő részfoglalkozásúbelső ellenorzési vezetői álláshelyet engedélyez 201 l. január 1łől. Felelős: Dľ. Kittlingeĺ Ilona címzetes fójegyző által kijelölt hivatali felelős: humánpolitikai ügyintézĺĺ Jegyző Határidő: 2011. január 1.
5.
Javaslat gondoskodjon a Ber. 23. $ (4) bekezdés j) pontja szerint arĺól, hogy az ellenőrzési program taÍialmazza a v|zsgálatvezetó megnevezését, az ellenórök rnegbízólevelének számát, a feladatmegosZtást;
5.
Tenezett intézkedés
Az
ellenőrzési program taltalmazza
a
vizsgá|atvezetó megnevezéséÍ,az ellenőrök
megbízólevelének számál, a feladatmegosztást.
Felelós:
Jegyző által kijelölt hivatali
Hatáńdő:
felelós:
Dĺ' Kittlinger Ilona címzetes fójegyzó belső ellenőľzési vezető
2011.. január 1.' illetve folyamatos
IV. A jegyző felé _ a munka színvonalának javítása éľdekében- megfogalmazott javaslat és tervezett intézkedés a következő: 6.
JaYaslat tájékoztassa _ éVente végzett számítások alapján
- a Képviselółestületet aZ Önkormányzat növekedésére figyelemmel arról, hogy a lrosszú lejáľatú, adósságot eladósodásának keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és karnatfizetési kötelezettségét milyen feltételek biZtosítása mellett tudja teljesíteni; 6.
Tervezett intézkedés
A következő éltől kezdődően az éves költségvetési rendelet előterjesztésében ki kell témi arľa, - a költségvetés készítésekorrendelkezésre ál1ó infonĺációkĺa alapozva _ hogy a hosszu lejáľatri kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettséget aZ önkormányzat milyen feltételek mellett tudja biztosítani. Dr' Kittlinger Ilona cimzďes főjegyző Felelós: Iegyző áItal kijelölt hivatali felelós: Bögös Katalin pénzügyi osztál1vezető Határidő:
7,
201 1. febIuár 28.
Javaslat készíttessen az onkormányzat honlap1án a 2. elektľonikus szinteIl nregvalósított ügyintéZés ügyköreihez tartozó ľészletes tájékoztaÍást tartalmaző ügyleírásokat;
7,
Tervezettintézkedés
Az ügyintézés ügyköreihez tańozó részletes tájékoztatásl taftaln]azó ügyleíľásokat el kell készíteniés a már meglévő ügymenet leírásokkal együtt biztosítani kell, l-logy azok az ügymenetlrez tartozó nyomtatványokka1 együtt eIérhetók és letöIthetők legyenek' Dr. Kittlingeľ Ilona címzetes Íőjegyzó Felelős: Polgánnesteri Hivatal osztályvezetói Jegyzĺi által kijelölt hivatali felelos: 201 1' 1únius 30., illetve íolyalnatos
Határidő:
8,
Javaslat
az
infonnatikai feladatok szabályozottságának biztosítása, belso kontrolljainak
mLĺködtetése éľdekében:
a)
intézkedjen, hogy a pénzügyi-számviteli szoftverekben tárolt hozzáférési jogosultságok ne tarÍalmazzanak fejlesztőket és szernélyhez nem köthető azonosítókat, valamint gondoskodjon anól' hogy a szárnítástechnikai eszközök hozzáférési jogosultságára vonatkozó eljárásrend tartalmazzon rendelkezést hozzáférési jogosultságok módosítására, visszavonására, va1amint ellenőrzésére;
a
b) tiltsa meg a kii|ső Íejlesztők ,,éles'' rendszerhez vaIő hozzáféréset; c) készítseel a pénzügyĹszámvitelí szoftveľ változások ellenoľzésére,teszteléséľe vonatkozó eljárás szabályozását, gondoskodjon
a
szoÍiveľ elemeire vonatkozó
változáskezelési eljáľások dokumentált ellenórzéséről és tesztelésérol;
8.
Tervezett intézkedés
Az a), b) és c)
pontokban meghatározott hiányosságokat teljes körűen 201
l.
április 30.
napjáig meg kell szüntetni, a jogszabáIyi elóírások maradéktalan betartása érdekében.
Felelős: Jegyző által kijelölt hivatali felelős: Határidő:
Dr. Kittlinger Ilona címzeles főjegyző Szoboszlai László informatikus 201 1' április 30.
8
9.
Javaslat gondoskodjon, hogy az e||enőrzési célkitĹĺzéseketmegalapozó kockázateletĺzés terjedjen ki
az Önkorlĺányzat többségi irányítást biaosító befolyása alatt álló
gazdasági társaság
működésének vizsgálatára;
9'
Tervezettintézkedés
ellenőrzési célkitiizéseket.' megalapozó kockázatelerĺzés _ a felügyelobizottság bevonásával - te{edjen ki az onkormányzat többségi iľányítást biztosító befolyása alatt
Az
áII,ő
gazdaságĺ társaság műköđésénekvizsgálatára'
Felelós:
Jegyző által kijelölt hivatali
Határidő: 10.
felelős:
Dr. Kittlingeľ llona címzetes fójegyzó belső ellenőľzési vezeto 201 1. novernbeľ 30', illetve folyamatos
JaYaslat gondoskodjon az Onkormányzat gazdálkodásának 2005. évi átfogó ellenőrzése során az altul ľészéretett és nem teljesült ' az infonnatikai üzemeltetési leírás elkészítésére vonatkozó _ célszerűségi javaslat végrehajtásáľól.
lxsz
10.
Teryezettĺntézkedés
A
Polgármesteri Hivatalban használt számítáStechníkai programok informatikai üzemeltetési leírását el kell készíteniés folyanratosan karban kell taltani. Dľ. Kittlinger lloIla cílrrzetes főjegyző Felelos: Szoboszlaí László inforrnatikus Jegyzo által k1elölt hivatali felelos:
Határido:
Polgánnesteri HivataI osztályvezetói
20l l ' júníus30.
SZÁMvEvoĺ ĺBl-,BľľÉs Kisúj szállás Vá ľos Önkoľm ány zata gazdźl|kodási rendszeľének2010. évi ellenőľzéséről
BEvEZETÉS Azötv'92'
$ (1) bekezdése, az Á|Ianl Számvevószékől szóló 1989. évi XXXVIII. törvény (3) 2. $ bekezdése, valaInint a, jlht' 12OlA' $ (1) bekezdése alapján az önkormá ĺyzatok gaz-
dálkodását u, Á||u^i SzáInvevőszék ellenőrzi. Az ellenőrzésre az országgyĺl\és illetékes bizottságai részéreis átadott, országosan egységes ellenoľzésiprogľam szerint került sor.
AZ Állami Számvevőszék a stľatégiájában foglalt célkitiízéseknekmegíelelően a helyi ön-
kormányzatok költségvetési gazdálkodási ľendszerének ellenőrzését a 2007. évben megúj Ĺ tott, teljesítmény-ellenoľzésielemekkel kiegészített ellenoľzési program alapján íolytatja a
20l0. évben.
Az ellenőľzés célja arinak éľtékelésevolt' hogy az ÖnkoľIllányzat:
o o
. o
milyen rrródon biztosította a költségvetési és a pénzügyi egyensúlý a költségvetésében és annak teljesítése során, valanrint változott-e a híányzó bevételi források pótlásában a finanszíľozási célúpénzügyi IrrĹĺveletek jelentósége, hatása; eľedményesen készült-e fel a szabályozottság és a szeľlr'ezettség terén az európai uniós források igényléséľeés felhasználására, nregvalósította' rníiködtette-e a támogatott célkitűzést' továbbá biztosította-e az elektronikus kcizszolgáltatás feltételeit, a gazdálkodási adatok közzétételévela gazdálkodás nyilvánosságát;
megfelelóen kialakította-e és llĺiködtette-e a belső kontrollokat a költségvetés tervezés, a gazdálkodás és a záľszárnadás készítés,valamint a belső ellenőrzés folyamatában, továbbá; m.egfelelóen hasznosították_e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerĹiségi' és cé1szerĹiségijavaslatait.
Az ellenőľzés tĺpusa: átfogó ellenoľzés, arnely - egy ellenőrzés keľetében _ meghatározott
teĺĺ-ileteke osszpontosítva alkalmazza a szabályszeríĺségi,valamint a teljesítmény-ellenőrzés
jel1emzőit.
Äz el|enőrzött időszĺkl az
1., 2. programpontok tekintetében a 2001-2009. évek és 2010. I. félév,a 3. ellenőrzési programpontnál a Ż009. év és 2010. I. félév.A 4' progĺampontnál az önkormányzatok gazdálkodási rendszerének 2005. évi átfogó ellenorzéséről készített jelentésben ĺögzített javaslatok megvalósítását, hasznosítását, valamint a 2006-Ż010 között vég-
'A törvényi előíĺások betartásának elmulasztásakor a részletes megállapítások fejezetben egységesen a törvénysértésmegelölést alka|mazask, mive| az ÁSZ nęm tęhęt Kilönbséget a törvényi eltĺírások kozött.
l3
BEVEZETES Zett további ellenórzések sorárr megfogalmazott javaslatok végľeha.jtása éľdekébena 200ó-
2010. I. félévközötti
idószakban tett intézkedéseket ellenoľizzük.
Kisújszállás város lakosainak száma 2010' január 1-jén 1| 9'7Ż fő volt' A 2006 évi önkoľmányzati képviselő és polgámrester választást követően az onkormányzat' 18 tagú Képviselo-testületének lnulikáját öt állandó bizottság segítette. A helyi önkonnányzat mellett a 2006. évi önkomrányzati képviselo és polgármester választásokat követően egy2 kisebbségi önkormányzat rnrjködött. A polgánnester a 2006' évl önkormányzati képviselő és polgámresteľ választás óta tölti be tisztségét,a 1egyző személye 1990. novetnbeľ l 9łol változatlan.
Az onkoľmányzat
feladatainak végrehajtása éľdekébena 2OO'7. évben 11, a 2009. évben nyolc költségvetési intézménýmĺiködtetett, amelyekből a Ż00'7 . évben egy önállóan gazdálkođott,a 2009' évben önállóan műköđő és gazdálkodó intézményenen volt, rnivel mindegyik gazdálkodási feladatát a Polgánnested hivatal látta el. A fe]adatok ellátásában a 2007. évben és a 2009. évben kettő gazdasági táľsasága vett részt. Az onkonĺányzat az éves költségvetési beszámolója szerint a 2009. évben 6331 millió Ft költségvetési bevételt ért el, és 6575 mi1lió Ft költségvetési kiadást teljesített. A teljesített költségvetési bevételek 57%o-kalr' a költségvetési kiadások 72%-kal haladták meg a 2007. évben teľvezett költségvetési bevételeket és kiadásokat a teljesített ťelhalmozási célúköltségvetési bevételek és kiadások több mint háľomszoros ncivekedése következtében. Az onkormányzat 2009. decembeI' 31-én a könywiteli lnéľleg Szerint 12 753 rnillió Ft értékťlvagyorural rendelkezett. Az Önkonnálryzat vagyona a 2007 ' év végi állományhoz viszonyítva 8l%-kal ernelkedett, ezeri belül tcibb mínt négyszeľeséľe(317,7%o-ka1) nőtt a beruházások állornárrya az Önkornrányzati társulás által rrregvalósuló lvóvízrninőség javító beruháZás miatt' és nregháIonrszorozódott a forgóeszközök állolnárrya a 2008. éVi kötvénykibocsátásból elért 2400 millió Ft-os bevétel bankbetétben tör1éno elhelyezése következtében, valatnint háľomszoľosáľaemelkedefi (Ż02'4yokal ernelkedve 4094 ni11ió Ft-ra nőtt) a kötelezettségek állomárrya a kibocsátott kötvény hatására. Az összes köItségvetési bevétel 31o/o-át a saját bevétel, i|letve 4,3%o-át a helyi adóbevétel biztosította a 2009' évben' A helyi adóbevétel cisszes költségvetési bevételen belüli aľánya a Ż007 . évihez viszonyítva 7,7 százalékponttal csökkent. Az összes költségvetési kiadásból a felhalrnozási célúkiadás részaránya a 2007. évhez viszonyítva a 2009. évre 33 százalékponttal nőtt, a 2009. évben 61,3oÁ volt. A teljesített felhalrnozási célúköltségvetési kiadások részarányának növekedését az európaí uniós forással megvalósult fejlesztésekĺe teljesített kifizetések növekedése okozta' A 2010. évi költségvetési rendeletben 7804 millió Ft költségvetési bevételt és 8032 mil1ió Ft költségvetési kiadást irányoztak elő. A Polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők száma 2007. január l-jén 5l fó,2009. december 31én 54 fći volt, a költségvetési intézményekbenfoglalkoztatott közalkalmazottak száma 200'l ' január 1-jén 473 fo, Ż009. december 31-én 324 fô volt. Az onkormányzat gazdálkodását meghatározó adatokat, mutatószárnokat az 7-3. számÍl mellékletek tańalmazzák.
Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzetét az e\emző eljáľás Inódszerével vizsgáltuk. E körben elemeztük a költségvetés egyensúlyi helyzetének alakulását, a tervezett és
tełesített költségvetési' pénzügyi hiány okait, a hiány ftnanszírozásának tervezett és teljesített módját, az ÖĺlkormányzaÍ pénzllgyi helyzetének alakulását az eladósodás és a likviditás szempontjából.
Teljesítmény-ellenőrzésmódszerével vízsgáltuk, és eredményességszempontjából ér1ékeltük az onkormányzat benýjtott pályázataí kapcsolódását a Képviselőłestület által meghatáľozott fejlesztési célkitűzésekhez, valamint felkészültségét a belső szabályozottság, szervezettség terén az európai uniós forrásokľa vonatkozó páIyázaÍí felhívások figyelésére,a páLyáza-
2
cigány kisebbségi önkormányzat
BEI!EZETES és a lebonyolítására. Éĺékeltüktovábbá egy támogatási szerződésben rögzítok készítéséľe, tett célkitűzés(számszerĹísíthetó eredmények, indikátorok) rnegvalósításának eredményességét. Az e||enőĺzés soĺán felménük, hogy az elektronikus közĺgazgatási szolgáltatások rriĺĺködtetése éľdekébenmilyen intézkedéseket tettek, továbbá biztosították-e a közéĺdekĺi gazdálkodási adatok meghatározott köľének honlapon történő közzétételét.
A
költségvetési gazdálkodás belső kontrolljainak ellenĺjrzése soĺán vizsgáltuk, hogy a Polgámiesteri hivatalban a költségvetés telvezés, a gazdálkodás, és a záľszámadás készítésfolyamatában a belső kontľollok kialakítása és mĺĺködésernegfelelő biztosítékotad_e a gazdáI_ kodási feladatok s zabáIyszer,.'l ellátására. Felmértük és rninősítettük a költségvetés telvezés, a gazdálkodás, és a záĺszámadás készítésfeladataival, továbbá a pénzügyi-számviteli területen az informatikával kapcsolatosan kialakított kontrollok megfelelőségét, valarnint azok rnĺĺködésének megfelelőségét' A vizsgá|at során éĺtékeltüka belsó ellenőrzés szabályozottságát, működési feltételeinek kialakítását, meghatározását, továbbá mĺĺködésénekmegfe1elóségét.
A Polgármesteri hivatalban értékeltük a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltó belső kontrollok miĺködésének megfelelőségét, eĺurek keľetében ellenőńztük a szakmai teljesítés igazolásáľa és az utalvány ellenjegyzésérekialakított kontr_ollok végľehajtását. Az ellenőľzéšta kcĺvetkező, magas kockázatú kifizetéseke folýattuk le3:
o o o
az á|lanháztaúáson kívülre teljesített míĺködési és felhalrnozási célúpénzeszköz átadásokla, az állományba nenr tartozók nregbízási díjaiľa,továbbá a
ktilso szolgáltató á|ÍaI végzett karüantartási, kisjavítási szolgáltatásokl
a'
Az ellenoľzéshatékony elvégzése céljából
a vizsgálandó területek kivá1asztása soľán a kockázatokon alapuló tnegközelítés ét'vényesült, ezáIta\ az ellenoľzési eróforľásokat azokr'a a te-
rületekľe fókuszáltuk, amelyeken a koľábbi ellenorzési tapasztalatok Íigyelembevételével legnagyobb a hibák elófordulási valószínűsége' Az ellenórzési erőfonások ilyen típusúösszpontosításával minimálisra csökkentheto a kívánt ellenórzési bizonyosság eléréséhezszükséges időráforđítás'
A pénzügyĹszámviteli folyamatokban alkalmazott belso kontrollok kialakításának és míĺködésénekellenorzésérea vizsgált három terület 2009. évi könywiteli tételeibôl területenként egyszertĺ véletlen mintát vettünk. A kijelölt gazdasági eseményre e|végzeÍt megfelelőségi tesztek alapján éĺékeltüka kontrollok működésének megfeleloségét a vizsgált három teĺületre kĺilön-kiilön, majd összefoglalóana. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak részletes do_ kumentálását megfelelőségi tesztłapokon, ellenőrzési munkalapokon biztosítottuk. Ezeken a teszt- és nunkalapokon a minősítés alapjául szolgáló kérdésekés a vonatkozó kolrkrét jogszabályhelyek megjelölése mel1ett ér1ékelttik a kialakított beIso kontrollokban rejló kockáza_ tokať és a kialakított kontľollok működésének megfelelőségétó'
Az öĺtkoĺmźĺĺyzatokkiemelt ęlőiÍányzataira vonatkozóan, a vertikális folyamatoka elvégeztük a kockázatok bęcslését, amelynek eĺedményekénthatároztuk meg a magas kockázatú terĺiletekęt' 3 a
A vizsgált három
tęrület egyedi értékelésipontszámait a tęľülotek költségvetési súlyával arányosan
össZegezttik. 5
A kialakított belso kontrollokban rejlő kockázatot alacsonynak minősítettiik' ha
lell
a kontrollok megfe-
védelmet nyújtottak a hibák bekövetkezésę ellęn. Közepesnek minósítetti'ik a belsó kontrollokban Ą1ő kockázatot, amemyiben a kontĺollok a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtottak' Magasnak értékelttika kockázatot, ha a konľollok ' kialakításuk hiányában, vagy hiányos kialakításuk miatt _ nęm nyrijtottak elegendő védelmet a lehetséges hibákkal szemben.
15
BEĺ/ EZETEs
Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapjálr tett intézkedéseket, illetve azok rnegvalósítá-
sát utóellenőrzés keretében vizsgáltuk. A gazdálkodási rendszer koľábbi átfogó ellenőľzése során megfogalmazott javaslatok végľehajtására tett intézkedések llegvalósítását ellenoriztük, az egyéb számvevőszéki ellenőrzések solán tett javaslatok esetében peđiga kiadott intézkedésekettekintettiik át'
A helyszíni ellenoĺzés során kitoltött _ az ellenórzést végzo száInvevő és a Polgármesteri hĹ által aláírt _ ellenőľzési munkalapokat, azok kitöltési útmutatóit, továbbá a rnegfeleloségi tesztek dokumentumait a polgánĺesteĺľészéľea számvevoi jelen_ téssel egyidej íĺlegátadtuk. vatal felelős köztisztviselóje
ó
A kontrollok működésének megfelelőségét kiválónak értékeltĺikabban
az ęsętben, ha azok mĹĺködé-
se _ esetlegęs kisebb, az egységesen męghatározott kóvętelményrendszerben foglalt mértéket el nem éro hiányosságoktól eltekintve _ męgfeleh a hibák megelőzésére és kijavításáÍa meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintű ęlváľásoknak. Jónak minősítetttik a kontrollok működését, ha a
megállapított kisebb (toleľálható mértékiĺ)hiányosságok nęm veszélyeztettékaz ellenôrzött teľĺilet hibáinak megelozését és kijavítását' Amennyiben a kontrollok műkĺldésébenĺrl sok hiányosság fordult eló ahhoz, hogy a kontrollok biztosítsák a hibák megelozését,fęlĹírását, kijavítását és ęzáltal veszélyeztętték az eĺedményes, megbízható miĺk<jdést, a kontÍoll mĺĺködésénekmegfelelősége gyenge mi_ nősítést kapott'
t'
^tEci
LL.!P
ĺT,isoK' ĺ:o''ETKEZTETEsEK' JArssLAToK
uncÁllłpÍlÁsor, rÖvnľxpzľplÉsnr,
oSSZEGZÓ
I.
osszECzo
JAVASLATOK
Az Önłotmányzatnál a 2008' évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási elóiľányzatok fő-
összegei elmaradt ak a 2007 ' évhez viszonyítva , azonball a 2009. és a 2010. években az e|óző évhez képest növekedtek a felhalmozási céIúköltségvetési bevételek és kiadások ernelkedése miatt' A 2007-20l0' években a költségvetés egyensúlyát nem biZtosították, a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a Íelyezett költségvetési kiadásokľa' A 20072009. években a költségvetési hiáný a tervezett rnĹĺködési célúkoltségvetésibevételek hiánya és a felhalmozási célúköltségvetési bevételeket rĺeghaladó összegben teĺVezett felhaIInozási célúkradások egyiĺttesen okozták. A 2010. évben a költségvetés hiányát a tervezett rnÍĺködési célúköltségvetési bevételek hiánya okozta.
AzÔ\ftm]\irĄN\záiTIöLTsÉffBrBl B PE\a_EYI Ifl-YZníNE< Adatok: 2007'009. ÉwAIÁK-n;sA
g
m0
Ú0 aĐ;,
oo
3!IÄ
2084 1226
*"ffi ťĺffiffi !ffis Wffi ffiffi terv
mo 1m0
;2ô09
o
téŕVtáry bevád
terŤy
kiadas
2288
2tcń 2389
ffiffi ffiW tefv
;'tjkbł
,au4
tćł|y
bé^'/ád
,4ąäää
|*ffiffi
téíVtény kiads
m7 I
|ffi
TeŕVezdt, tąésftďl m:looesi ceĺ błtsegvetesi
lÉÉ66u64_6g9
Az Önkormányzat a
millió E-ban
ąlsg 37l9
ffiffi tefv táIy
ber'/đel
terv téły kiádáŚ
2@. Teívezđt'tełjesitďt
fdhalrÍ@á'si cdú n L_J
köłtségvđesibeJá+kadäs
lIä**
évi eredeti költségvetési rendeleteiben kötvénykibocsátást egyensúly biztosítása céljából rövid lejáratú hitel felvételét, a nem tervezett. A költségvetési zO07 -2008' években a 2006' évben kötött hitelszerződések alapján még igénybe nem vett hosszu lejáratú hitelek lehívását, a 2009. évben _ a 2008. évi kötvénykibocsátás bevételének tervezték, még fel nem használt részéból vásáľolt _ befektetési célúértékpapírértékesítését valamint egyéb, a költségvetési hiány mérséklését,illetve megszĺintetésétcélzó intézkedé_ sekl'ől (ONHIKI páIyźnał benyĘtása, létszámcsökkentés tervezése) határoztak. A jegyző a 2001-2010 ' évi költségvetések tetvezése során a költségvetés végÍehajtása érdekében a likviditás feltételeinek kialakításáĺól folyószámla-hitelkeret és rövid lejáratú hitelbevétel tervezésével,valamint előirányzalfelhasználási teIv készítésévelgondoskodott. Az onkotmányzat az ĺĺht-banelőírtakat a 2007 -ŻOO8. és a 20l0. évi költségvetési bevételek és kiadások fóösszegeinek költségvetési rendeletben töÍtént megállapításakor betartotta, azonban a 2009 ' évi költségvetési rendeletben nem, meń a költségvetési kiadások és bevételek fóösszegeinek megállapításánál költségvetési hiáný módosító költségvetési bevételként, kiadásként finanszírozási célúpénzügyi műveleteket vettek figyelembe. 2Oo7 -2o1O.
2OO7 -2009 kozött a teljesített költségvetési bevételek és kiadások főösszege folyamatosan növekedett. A pénzügyi egyensúly a 2001' évi tęłesítéssorán fenn-
Az Önkormányzatnál
t osSZEGZi
irÁSo K' KovETKEZTET Es EK' JA rASLÁTo K ^,1EcÁLLAP
állt. AZ Önkonnányzat teljesített költségvetési bevételei a 2008. és a 2009. évben nem nyújtottak fedezetet a költségvetési kiadások teljesítésére,a pénzügyi egyensúly nern volt biztosĹ tott. A pénzügyi hiáný a felhalmozási célúköItségvetési bevételeket meghaladó összegben teljesített felhalmozási célúköltségvetési kiadások okozták' Az onkonnányzatnál a 20072009. években a pénzügyi egyerrsúlyi helyzet a tervezetthez viszonyítva jawlt. A költségve_ tési hiáný az állarni támogatásból és a kötvénykibocsátásból szánnazó bevétel befektetéséból ľealizált kamatbevételből csökkentették, továbbá a Ż007. és a 2010. évi költségvetési rendeletben előírt kozalkalmazotti létszáncsökkentéSt megvalósították' Az onkonnányzat a 2010. I' félévignem vett fel rcivid lejáratú hitelt. A 2007. évben felvett l0 millió Ft hossń lejáratú, fejlesztési célúhitel az AVoP LEADER pályázaton a 2006. évben nyert támogatás_ sal megvalósult tunsztikai fejlesztés ťĺnal^szírozásáÍszolgálta.
Az Önkormányzat a 2008. évben 2400 millió Ft értékbensvájci fľank alapú, 3,5 év türelmi
idővel 23 éves lejáratú, vá|toző kamatozású, rnĹĺködési és felhalrnozási célúkötvényt bocsátott ki. A forint svájci frankhoz viszonyított áľfolyarnváltozása, valamint a változó kamat_ mérték miatt az otlkonĺányzat számára a kötvénykibocsátás kockáZatot jelent' Az onkorňányzat a 2010. I. félévvégéiga kötvénykibocsátásból szár'rnző bevételből l019'4 millió Ft-ot használt fel rövid és hosszu lejáratú hitelek visszafiZetésére, valamint a fejlesztési feladatok ťrnanszírozására. A kötvénykibocsátásból származő bevétel íeI nem használt része a 2008_2009' évek végén,valamillt 20l0' I. félévbenbefektetéSi és forgatási célúértékpapírban, lekötött betétben és bankszámlapénz foInrájában áIlt ľendelkezésre. A Képviselotestület döntése alĘálr befektetési egységeklrez kötott négy é]etbiZtosítást kötöttek, amelynek biztosítottja az igazgatásĺ osztállryezető a szęrződo és a kedvezményezett fél az onkor' rrrányzat volt' A befektetési egységekhez kötött életbiíosításiszeľződések megkötésével azonban az Önkonnányzat nem taftotta be az otv-ben foglaltakat' mert az így elhelyezett vagyon nem önkonnányzati cél rrregva1ósítását szolgáI1a, rnivel az életbiztosítási szerzodéskötés, mint feladat nem tartozik aZ Ötv-ben felsorolt önkormányzati feladatok közé, valamint netn felel m"g u, Amĺ., 'r-b"n foglaltaknak, mert biztosítást kötni az iľányító szerv által meghatározott veszélyes feladatot ellátó foglalkoztatottl'a lehet. A Képviselółestület azonban a Polgálrnesteri hivatalban veszélyes feladatot eIlátó munkaktifi, tevékenységet nem határozott
A
Képviselőłestület a kĺitvénykibocsátásból származó, átmenetileg szabad forrás hasznosítására vonatkozóan elfogadta a likvid pénzeszköz kezelési szabáIyzaĹot, amelyben az otv-ben elóítaknak megfeleloen a polgármesterre ruházta át a kötvénykibocsátásból sz'irmaző, átmenetileg szabad forrás hasznosítására vonatkozó döntési hatáskörét. A kötvénykibocsátásból szárlnaző, átmenetileg szabad fonást forin! és devizabetétekben helyezmeg.
ték el, értékpapíľokbafektették, valamint a polgármester által a kötvénykibocsátást lebonyolító pénzintézettel kötött keretszeĺződés alapján kiilönböző pénzpiaci műveleteket végeztek' A keretszerződés alapján a polgármester mellett a jegyzőnek, a pénzügyi osztál1ĺezetonek, a pénzügyi osztályvezető-helyettesnek volt döntési jogosultsága, ami ellentétes az otv-ben és a likvid pénzeszköz kezelési szabá|yzatban előírtakkal, mer1 a Képviselő-testület tulajdonosi hatáskörének gyakorlásával kapcsolatos döntési hatáskör a jegyzőre, a pénz;jgyi osztáIyveze-
nem átruházhat'ő, illetve a Képviselółestület által tőre, a pénzügyi osztál1vezető-hely€ttesre a polgármesterre átruháZott átmeneti fonáskezelésre vonatkozó döntéshozatali hatáskör tovább nem ruházható'
Az onkormányzat pénzügyi helyzete eladósodási szempontból a
Ż007 -2009. évek kozött
kedvezőtlenül változott, mert a hosszú és rövid lejáratú fizetési kötelezettségek összes fonáson beliili aľánya növekedett a kötvénykibocsátás miatt, valamint az adósságszolgálati kötelezettsége is nőtt. AZ onkormányzat fizetőképessége a 2007. évhez képest 2008-ĺa jawlt, azonbaĺ a 2008-2009. évek között gyengült, mivel a péĺzeszközök, valamint a követelések, és pénzeszközök együttes összege csökkenő aránýan biztosĹ a forgatási célúértéĘapíľok tott fedezetet a rövid lejáratú fiZetési kötelezettségek pénzügyi teljesítésére.Az onkormány-
t'
ÖSsZEczi
EcÁ LLÁ
P
ÍrÁsoK, KoVETKEZTETE'EK, JAVÁ\LÁTo K
^4
zat 2007 -ŻoO9 közötti pénzügyi helyzete eladósodásának íokozódása és fizetőképességének gyengülése miatt kedvezőtlenül aIakult.
Az Önkonnányzat hosszú és középtáw fejlesztési célkitűzéseita gazdasági programban, az
ágazatí, szakmaí fejlesztési koncepciókban, pĺogramokban, teĺvekben és az IVS_ben ľögzítette, amelyekben a Inegvalósítás lehetséges pénzügyi forásait ťlgyelenrbe vették. A terve_ zett fejlesztési célkitĹĺzésekés az európai uniós pályázatok benyújtására vonatkozó döntések összhangban voltak' Az Ônkoľrnányzat 2007 -Ż0l0.I' félévközött 59 európai uniós fonások_ ľa benyújtott páIyázatban volt érintett, arnelybol önállóan 54-et (ebből intézménye 13-at),
konzorcium tagaként kettőt és társulás keretében hánnat nyújtott be, amelyek közül 28 eredményes volt és ugyanerľryi elutasításra került _ tańalrni hiányosságok' a pá|yázati' foĺĺá' sok hiánya' szakmai kidolgozatlanság' valamint a pályázaÍi feltételeknek meg nem feleló tartalom miatt _, valamint három elbírálása még nem történt meg. A 2007-2010' évi költségvetési ręndeletek taÍtalmazták az elrőpai uniós támogatással megvalósuló mĺĺködésiés felhal_ ĺnozási feladatok megnevezését, kiadási és bevételi előirányzatait, valamint a többéves klhatássaljáľó fejlesztési feladatok előirányzatait éves bontásban, azonban a jegyző _ az ĺłĺn,',.r' ben foglaltak ellenére _ a költségvetési rendelettervezetben nem mutatta be elktilönítetten kettő pĺojekt és egy program bevételeit és kiadásait, továbbá egy projekt és egy program bevételeit. Az európai uniós támogatást tartalmazó, támogatási szerződéssel rendelkező fejlesztési feladatok közel lrarmad része 2007-Ż010.I. félévközött fejeződött be, amelyeket a teľvezett forrásösszetétellel valósították Ineg.
Az Örrkoľmányzatná| a ŻOO'7 -2O1O. ]. félévbenaz euľópai uniós forľások igénybevételének és felhasználásának belso ľendj ét a hivatali SzMSz1.2-ben, a gazđaságíszeÍ.vezet ügyrelrd2.r_ ban, a Pénzügyi, a Váľosfej lesztési, az Épitésiés Városüzelneltetési osztály ügyrendjében, a pályázatí szabáIyzatban, valalnint a köztisztviselők rnunkaköri leírásaiban szabályozttĺk' Az önkonnányzati szintĺĺpályázatkoordinálás feladatait, felelósét, valamint a pályázaÍ nyi|vántaŕáS kötelezettségét, módját a gazdasági szeťvezet ügyľend2-ben, a Városfejlesztési osztály ügyrendjében és a pályázaÍi szabáIyzatban megliatározták. Az európai uniós forrásoka iranyuló pályázatfigyelés, páIyázatkészítés,valamint az európai uniós forrással támogatott fejIesztés 1ebonyolításának - feladatellátásra, kapcsolattartásra, információáraĺnlásra, ellenőrzésre, felelősségĺe kiterjedő _ eljárási rendjét szabályozták. A ki-ilső szerýezeltęI megkötött szerzódések a pá|yázatťĺgye|ésnél a feladatellátás kötelezettségét, a Polgármesten hivatal képviselójével történő kapcsolattartás rendjét _ folrnáját, tartalmát és móđját _ a felelősség szabályait, az európai uniós forľások igénybevételévelrnegvalósuló fej1esztések lebonyolítási feladatainál a támogatott célkitťlzésmegvalósításának kötelezettségét, a kapcsolattartás és az ellenőrzés ľendjét,valamint a szernélyľe szóló felelősségi szabályokat taItalmazták.
Az
-2009 között eľedményesen készĺiltfel belső szabályozottság és az európai uniós foffások igénybevételére,a támogatások felhasználásászervezettség terén ľa, továbbá megvalósította a támogatási szerződésben foglalt fejlesztési célkitiizést. A gazdasági progĺamban, az ágazati, szaknrai koncepciókban, tervekben megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolóđtak az eurőpaí uniós támogatások, szabáIyoztttk a pályázatfigyelést végzők és a döntési, illetve döntés elote1'esztési jogkörĺel rendelkezok közötti információszolgáltatási kötelezettséget, továbbá kiterjedt az eurőpai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatoka a stratégiai terv2-t megalapoző kockázatelemzés. A Polgármesteľi hivatalon belül és kiilső szervezet igénybevételévelbiztosították a páIyázatťtgyeIés' a pályázatkészítésés a fejlesztési feladat lebonyolításának szervezeti és szernélyi feltételeit. Meghatározták a kĹilső szervezetekkel pályázatkészítésrekötött szerzódésben a pályázat szakmai és formai követelményeire vonatkozóan a pźiyázatkészítőfelelősségét, valamint előírták a fejlesztési feladat lebonyolítását végző ellenőľzési kötelezettségeit, továbbá a támogatási szefződésben foglalt határidőre az e|IenórzöĹt akadálymentesítési projekt esetében a célkitűZést Önkormányzat
2Oo7
megvalósították.
t9
I' )SSZEGZ1
LLA P ÍTÁso K'
Kll/
ET KEzTET ÉsEK' JAvAsLAT)
K
^4EGÁ
Az onkormányzat rendelkezett a 2007.
évĹőlr informatikai stĺatégiával, amę|y Árta|mazta a helyzetelemzést, a közép- és hosszú távú célokat, valamint az e-közszo|gá,|tatásĺ feladatoknál a 2. elektľonikus szolgáltatási szint elérésénekkitűzését. Az e-közszolgáItatási feladatok ellátásának személyi feltételeit a Polgármesteń hivatalon belül biztosították' saját számítógé-
pes információs rendszeIęn keresztül és vásárolt programok üzemeltetésével. Az
e-
közszolgáltatás keretébelr az igyek intézéséneklehetőségét az állampo1gárok.és a vállalkozások részéľe1_2. eIektľonikus szolgáltatási szinten biztosított ák, azonban az ()ĺlkormányzat honlapján a 2. elekronikus szinten lnegvalósított ügyintézés..ügyköľeihez tartozó részletes tájékoztatást tartalmazó ügyleírásokat nem készítettek. Az onkormányzat a honlapján, a közérdekű adatok közzétételére 2008' július 1-jétől kötelezett, amelynek lehetőségét az IHM rendeletbeIl előíń szeľkezetben alakították ki. A jegyző u, lłht-ban előírtak ellenére _ az Önkormányzat honlapján a Polgármesteri hivatal költségvetési előirányzatai terhére nyújtott nem normatív, céljellegű, mťlködési és fejlesztési támogatások esetében a kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét teljes körűen _ az Aht-ban előírt a döntés meghozatalát követő hatvanadik napon túl _ 20l0' szeptember hónapban tette közzé. A jegyző az onkonnányzat honlapján az lĺtézményekáltal nyujtott nem noľmatív, céljellegű, rnűködési támogatásokat _ a kedvezményezettek nevét' a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét _ közzétette, az intézméĺyekfejlesztési célútámogatást nem nyĺjtottak' A jegyző az onkonnányzat pénzeszközei felhasználásával, a vagyoĺnal töŕéno gazdálkodással összefriggo _ a nettó ötnrillió forintot elérő, vagy azt nreghaladó értékĹĺ_ árubeszerzésre, építésiberuházásľa, szolgáltatás megrenđelésre,vagyonértékesítésre,vagyonhasznosĹ tásľa, vagyon, vagy vagyoni értékiíjog átadására vonatkozó szeľződések megnevezését (típusát), táľgyát' a szeľzodést kcitő felek nevét, a szeľződés értékét'a hatáÍozott időre kötött szerzodések esetében alrnak idotańamát, az elnlített adatok változását kőzzétette. A jegyző gondoskodott a2009' évíköltségvetési beszárnoló Szöveges indokolásának közzététe\éró|.
A
kiiltségvetés-tenezésiés a záľszámadás-készítési folyamatok szabályozottsága alacsony kockázatot jelelrtett a feladatok megfelelő, szabályszeľű végrehajtásában, mivel a jegyzó a FEUVE rendszeľ keretében szabályozta a költségvetésłervezés és a zárszámadáskészítésrendj ét, meghaĹározÍa az intézményekrészére a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatos követelményeket, előíńa a költségvetési tervezéshez készített intézményi mutatószám felméľésadatai megalapoZottságának ellenőľzését, tovźĺbbá az intézmények által az áIIaĺĺitámogatásokkal, hozzájárulásokkal tör1énő elszámoláshoz közölt mutatószámok adatai megbízhatóságának és az inlézményl pénzmaradványok kimunkálása szabályszenĺségének ellenőrzését.
A Polgármesteń hivatalban a 2009. évben a költségvetés tervezési és zárszámadás-készítési folyamatban a mťlködésbelí hibák rnegelőzésére, feltáľására, kijavítására kialakított belső kontrollok működésének megfelelőssége klváló volt, mivel a Polgármesteri hivatalban az előírásoknak megfelelően ellenolizték, hogy az intézmények teljesítették-ea költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatban részüke meghatározott k<ĺvetelményeket,az intézményi mutatószám felmérésadatainak megalapozottsá gát, az inÍézményeká|talr az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal történó elszámoláshoz közölt mutatószámok adatainak megbízhatóságát és az intézmények pénzmaradvány megállapításának szabályszerűségét.
A gazdálkođási, a pénzigyi-számviteli és a folyamatba építettellenőľzési feladatok szabá-
lyozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett a feladatok megfelelĺ5, szabályszertĺ végrehajtásában, mivel rendelkeztek hivatali SzMSz1'2-vel, a 2009. évben a gazdasági szeľvezet iigyľend3-mal, valamint a 2010. évben a gazdasági szeryezęt feladatait ellátó három szervezetj' egység a Péĺrzügyi, az Építésiés Városüzemeltetési és a Városfejlesztési osztály ügyrendjével. A jegyző szabá|yozta a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, éľvényesítésrendjét, a szakmai teljesítésigazolás módját és kijelölte a szakmai teljesítésigazolást végzil személyeket, írásban megbízta az érvényesítőket,valamint biztosította a felhatal-
Żo
t.
)SSZEGZ1 MEGÁLLAP ÍTÁsoK, KoV ETKEZTETESEK, JAVAsLAT1K
mazáSoknál aZ összeférhetetlenségi követelmények betaÍását. Elkészítettéka Polgármesteri hivatal szálnára a számviteli politikar.:-t és a kapcso1ódó szabályzatokat, valamint az ellenőrzési nyomvonalat , a kockázaĹkeze|ési szabá|yzatot és a szabálýalanságok kezelésénekeljárásrendjét. Annak ellenéľe összességében alacsony volt a kockázaÍ, hogy a leltározási szabáIyzatban a gépek beľendezések és felszerelések, a járművek, az üzemeltetésľe átadott eszközök, a ľaktári készletek, a személyi használatra kiadott eszközök Ieltátozását is kétévenkénti mennyiségi felvétellel írták elő, azonban ezÍ az Onkormányzat 2010. szepternber 29-ig ľendeletben nem engedélyezte, valamint az érintett pénzügyi osztályvezeto munkaköľi leírása nen'l tafialmaZta a selejtezési szabá|yzatban eIőírt feladatát.
A
Polgárrrresteri lrivatalban a 2009' évben az áI\arlháztartáson kívülre tör1énó rniikĺidési és felhalnrozási céIű pénzeszközátadásokkal, az ál\ományba nem taftozók megbízási díjaival, valamint a kti1ső szolgáltatók áItaI végzett karbantartással, kisjavítással kapcsolatos kifizetések soľán a belső kontľollok működésének megfelelosége kiváló volt, mivel a szakmai teljesítésigazolásra a jegyző áItaI kijelölt személyek az źĺllaĺĺtháztartásonkíviilre történő rnűködési és ťelhalmozási célúpénzeszköz átadásokkal' az állományba nem tartozók megbízási dĹ jaival, valamint a kiilső szolgáltatók által végzett karbantartással, kisjavítással kapcsolatos kifizetések soľán eIIenőrizték, szakmaílag igazolták a kifizetések jogosultságát, összegszeľŕiségétés a szeľzódések, megrendelések, rnegállapodások teljesítését.Az utalványok ellenjegyzője meggyóződött a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásáról, továbbá ellenoľĺzte a szakmai teljesítésigazolás és az érvényesítésmegtöńéntét'
A pénzügyl-számviteli tevékenységhez kapcsolódó infoľmatikaĺ feladatok szabályozásának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek az infonnatikai feladatok végĺehajtásában, nrivel a hozzáféľési jogosultságokra vonatkozó eljáľásrenđnem tartalmazta a hozzáférési jogo'
sultság Inódosítására' visszavonásáľa' el1enoĺzésérevonatkozó rendelkezést, a szabályozás a ktilső fej1esztők h ozzáférésétaz"éles'' rendszeľhez neln tiltotta, a pénzügyi-számviteli szoftver változások ellenőľzéséľe,tesztelésére,mentésérevonatkozó eljárást nem szabályozták. A Polgánnesteri hivatalban a 2009. évben a pénzügyi-számviteli tevékenységhezkapcsolódó infomatikai feladatoklrál a kralakított belső kontrollok míĺködésénekmegfelelősége jó volt, mivel tesztelték az elmúlt két évben a katasztrófa elhárítási tervet. A pénzügyĹszámviteli pľogľam segítségévelelkészítettékaz elIenőrzési listát (naplót) minden adathozzáférésrol, adatmódosításról, adattöľlésľól. Merevlemezre mentették a pér-zügyi és számviteli rendszer adatait, valamint ellenórizték az elmentett állományokból a teljes köľĺĺhelyľeállíthatóságot' azonban a hiányos szabályozás miatt a főkönyvi könyvelési renđszerbőla hozzáférési jogosultsággal rendelkezőke vonatkozóan lehívott azonosítók listája tartalmazott ki-ilso fejlesztőket és személyhez nem köthető azonosítókat, valamint a szoftver elemeire vonatkozó változáskezelési eljárások ellenőrzését, tesztelésétnem dokumentálták.
Az onkonnányzat a belső ellenőľzési feladatok ellátását a Többcélú társulásba való belépéssel biztosította. A belső ellenőľzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozásának hiányosságai a belső ellenőľzési feladatok megfelelő' szabályszerĹi végehajtásában közepes
kockázatot jelentettek, mível a 1egyző a belső ellenőrzés megszetvezése során nem biztosĹ totta az Áht-ban előírt funkcionális fiĺggetlenséget, mert az Adócsoport vezetójének megbíZást adott a belsô ellenőrzési vezető feladatainak ellátására és a 2009. évben kettő belső ellenorzés végrehajtására. A társulási megállapodásban, vagy más dokumęntumban nem rendelkeztek a Ber-ben foglaltak ellenére arról, hogy a belso ellenőrzési vezető számára rĺeghatározott tevékenységeket milyen módon látják el, és a belső ellenőrzési kézikönyvben, vagy egyéb szabályzatban nem íĺtákelő a stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása során a jegyző bevonásának, írásos véleményefigyelembevételének követelményét. A Ber. előírásai ellenére a stratégiaíellenórzési terv1,2-t..kockázatelemzéssel nem megfelelően támasztották a\á,kockázateIemzést nem végeztek az Onkormányzat többségi iĺányítást biztosító befolyása alaÍt áIl.ő gazdasági társaságok működésének vizsgálatáĺa. A2009' és a 20l0. évi ellenőrzési
21
t'
oSsZEGZi
EGÁ LLA P ĺT/isoK'
KovETKEZTET
Es
EK' JAzAS LAT) K
^4
teĺvekben tervezett ellenőrzések nem voltak összhangban a rendelkezésre á1ló ellenóri kapacitással, mert a belső ellenórzési feladatok ellátásálloz szükséges el1enori kapacítás meghatározásánál a kiilső szakértó mellett az Önkormányzat dolgozóit is számításba vették, azonban Íiiggetlen belső ellenőri munkakör az onkormányzatnál nem volt és a belső ellenorzési vezetô nem határozott meg kapacitást a belső ellenőrzési tervekben soron kívüli ellenőrzési feladatokĺa. 2009. évben a belso ellenőrzés rntĺködésénéla kontrollok megfelelósége jó volt, mivel az éves be]so ellenőľzési teIv szeńnt a Polgármester'i hivatalban és az intézményeknélgondoskodtak a tervezett ellenőrzések végrehajtásáról, valamint az ellenőrzésekol a Ber-ben elóír1 követelrnények alapján ellenőrzési jelentéseket készítettek. A jegyző az Áht. eloírása ellenére a funkcionális fi-iggetlenséggel nem rendelkezó Adócsoport vezetójével láttatta el az ellenőrzési vezető feladatait és végeztetett ketto belső ellenőrzést. A belső ellenőrzés Többcélú társulás általi feladatellátása során az ellenőrzési célokat megalapozó kockázatelenrzés folyarnatába nem vonták be a jegyzót, a stratégiai ellenőľzési tervz összeállításához és az éves ellenoľzési tervhez a jegyző az eľľeyonaĹkoző szabá|yozási előírás nélktil adott íľásos véleményt' Nem a hatályos kockázatkezelési eljárásrend alapján végeztéka kockázatelemzést. Kettő ellenőľzési program a Ber. előírása ellenére nem taÍtalmazta a vizsgálatvezető rnegnevezését,az ellenőľök rnegbízólevelének számát, a feladatmegosztást. A feltátt hiányosságok megszüntetésérol a Ber' előírása ellenére nem győződtek meg, így az ellenőrzési javaslatok alapján megtett intézkedések nyomon követéséľol nem vezettek nyilvántartást. A jegyzo a
A
belső konh'ollok 2009. évi míĺködéséről az ĺłmr',melléklete szerinti tartalonmal nyilatkoZott. A polgármester az Ötv- előílásának rnegfelelően a zárszámadási rendelettervezetÍel egyiđejiilegeloterjesztette az Onkonnányzat felügyelete a|á taúoző költségvetési szervek éves eIlerrőrzési tapasztalatai alapján készített 2009. évi összeíoglaló jelerrtést'
Az ÁSZ
az onkormányzat gazdáIkodásí rendszerét a 2005. évben ellenońZte átfogó jelleggel, arnelyrrek során 20 szabályszerĹiségi és hat célszerűségijavaslatot tett. A jelentést a Képviselőłestület megtárgyalta és a feltáń hiányosságok megszüntetésére készítettintézkedési teĺvet elfogadta. Áz ińtézkedési tewben meghatározott határidőre az LSZ e||enőrzés áItal tett szabályszerĹĺségi javaslatok 80%-át megvalósították, 20o/o-át az intézkedésitervben rögzített határidőn belül nem teljesítették, azonban a határidőket túllépveminden szabáIyszeľűségijavaslatot rea|izá|tak. A célszerĹĺségijavaslatok 83%-át realizálták és 77Yo'át nemteljesítették. A 2006. évi költségvetési ľendelettervezet lartalmárą az eIóirányzaĹ nyilvántartási kötelezettségre, a gazdálkodás és a pénzügyi-számviteli feladatellátás szabályozottságára, a költségvetési gazdáIkodási és ellenőrzési jogkörök gyakoľlására, az alapítványok céljellegĹi támogatására a zárszámadási rendelet szerkezeŁére, taÍlaImára, mellékleteire vonatkozó követelmények érvényesülésérevonatkozó javaslatokat hasznosították. A Kisebbségi önkornányzattaI kötött együttmĹĺködési megállapodást a költségvetési (zárszámadási) határozaÍ megalkotására, az e\oirányzat-módosítására és átvezetésérevonatkozó határidők beépítésével kiegészítették,a belső el1enőrzési rendszeľ kialakításával kapcsolatosan kezdeményezéssel éltek a Többcélú társulás felé, valamint elkészítettéka belső ellenőrök számának meghatározásához a kapacitás felmérést,a stľatégiai terv;-et és a Képviselő{estület elé terjesztették a 2006 ' évi belso ellenőrzési tervet' Az önkormányzati gazdálkodás egyéb területének törvényes, szabályszeríi ellátását érintő javaslatot ľealízáIták'
A polgármestemek
tett javaslatok
közül kettót a költségvetés és a zárszámadás elóterjesztésekor a Képviselő-testület részéretájékoztatásul bemutatandó méľlegekés kimutatások tartalmi követelményei önkormányzatí rendeletben történő előíĺását, valamjĺt az onkormányzat vagyonán belül a Kisebbségi önkormányzat elkiilönített vagyona használatának keretei meghatározásáI az intézkedésiteryben foglalt határidőn túl hajtották végre. A jegyzőnek tett javaslatok közül kettőt a költségvetési rendelettervezet költségvetési szervek vezetőivel egyezteÍet1eredményének írásban rögzítését, valamint belsó szabályzatban a Kísebbségíön-
r.
lsszEczi
MEGÁLLÁP iTÁso K' KoVETKEZTETEs EK, JAl,',AsLAT)K
kotmányzat gazdálkodásával kapcsolatos szakmai teljesítésigazolás módjának szabályozását és a feladatot ellátó személy kijelöIését, az intézkedésitervben foglalt hatáľidón tul liajtották végľe.
A
jegyző a célszerťlségijavaslatok alapján a szigoru számadás alá vont nyomtatványok köľét és az elszámolásľa kiflzetett elolegek visszafizetése hatándejét lneghatáľozta, anĺak betaŕását ellenőriztette, a pénzkészlet-keret méńékétfelülvizsgálta és az infomatikai rendszert használók számáľa belsó képzésmegtartásáról gondoskodott, valamint a szeInélyi változások soľán figyelernbe vette, hogy rendelkezik-e alapfoku informatikai képzettséggel a jelentkezó, azonban a Polgármesteľi hivatal informatikai stratégiáját az intézkedésitervben meghatáľoZott határidón túl léptette hatályba és az informatikai üzemeltetési leírást nem készíttetteel.
A javaslatok hasznosítása következtében jawlt a költségvetési rendeletkészítésszabályszerűsége, taĺtalma, a bevételi eloirányzatok teljesítésénekelórejelzése, a gazdálkodás és a pénzügyi'számviteli feladatellátás szabályozottsága. Javult továbbá a költségvetési gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának és az alapítványok részéľecéljellegge1 nyújtott
tárnogatásokkal kapcsolatos döntések szabályszerűsége, érvényesültek a zárszámadási ľende_
let szeĺkezetére, tartalmáľa, mellék]eteire vonatkozó követelmények, a Kisebbségi önkoľmányzaÍtal kötött megállapodásban a határidőket meghatáľozták, valamint jalult a gazdálkodási, ellenőrzési jogk
A helyszíni ellenőľzés megállapításainak hasznosítása nellett javasoljuk: a polgármesteľnek a
1.
jogszabályi előírások nraľađéktalanbetafiása érdekében gondoskodjon a kötvénykibocsátásból
szánrrazó bevétel áĺnerretileg szabad részének be-
fektetésénélanó1, hogy:
a)
az e|helyezett vagyon _ a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások megszüntetésével - az Ötv' 78. $ (1) bekezdésében eloírt ĺinkormányzati célok, a 8' $ (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok megvalósítását szolgálja és az lłmr.2 92. $ (1) bekezdésébenfoglalt biztosításkötési szabályok érvényesüljenek;
b)
az Ötv. 9' $ (3) bekezdésében meghatározott Képviseltiłestületi hatáskörök vonatkozó előírások _ a keretszerzódés módosításával _ érvényesüljenek;
átruházására
a munka színvonalának javítása érdekében
2.
1.
kezdeményezze, hogy a számvevoi jelentésben foglaltakat a Képviselőłestület tárgyalja meg és a feltárĺ hiányosságok megsztintetése éľdekébenkészíttessenintézkedésitervet a határidők és felelósök megjelölésével. Az intézkedésiterýel, az elfogadását követő 30 napon belül kiildje meg az ASZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ellenőľzési lrodája ľészére;
a
jegyzőnek
a
jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében gondoskodjon az éves költségvetési rendelettervezet elkészítésekoraz európai uniós fonást igénylő projektek, programok esetében teljes körűen az Amr.2 36. $ (1) bekezdés l) pontja
]' osszEG
zi
]r EG
Á
LLA
P
iTÁso R' Ko|'ET KEZTET EsEK' JAl'AsLAToK
előírása alapján az európai uniós forrásbó1 finanszírozott támogatással megvalósuló pĺogramok, projektek bevételeinek és kiadásainak elktilönített bemutatásáIól; gondoskodjon az ÁJlt' l5lĺ. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteń hivatal költségvetési előirányzatai teĺhérenÉjtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások esetében a kedvezményezett nevéIrek' a támogatás céljának, összegének, a megvalósítás helyének a döntés meghozatalát követo hatvanadik napon belüli kozzétďeléró|;
3.
a belsó ellenorzési feladatot ellátó Többcélú társulásnál a belső ellenőľzés megfelelő szabá_ lyozása és működése érdekében:
a)
kezdeményezze
a Ber' 4/A. $ (2) bekezdésében foglaltaka hivatkozással a
társulási
vagy más dokumentumban a rendelkezést a belső ellenőrzési vezetoi
megállapodásban, tevékenység ellátásának módjáról;
b)
támassza alá a Ber. 18. $-ában foglaltaknak megfelelóen kockázatelemzéssel _ a hatályos kockázatkezelési eljárásrendjük alapján _ a stratégiai ellenórzési tervet és az éVes
ellenőrzési tervet;
c)
kezdernényezze a Beľ' 32lB. $ (2) bekezdése alapján a kockázatelemzéssel alátánasztott stratégiai és éves ellenőľzési terv összeállítása sorálr íl'ásos vélemérrye figyelembevételének ľögzítéséta belső ellenőrzési kézikönyvben, vagy egyéb szabályzatban;
d)
biztosítsa, hogy a belsó ellenőrzési vezeto a Beľ' 21. $ (2) bekezdése alapján összeállított éves ellenőrzési tewe összhangban legyen a rendeIkezésre á1ló ellerrőri kapacitással;
e)
intézkedjen, hogy a Beľ. 21. $ (4) bekezdés alapján a belso ellenóľzés l vezetó határozzon nreg az éves belső ellerrőĺzési tervben kapacitást a soron kívüli elIenőrzési feladatokľa;
f)
intézkedjen, hogy a Ber. 8. $ Í) pontja alapján a belso ellenőľzés győZődjön hiányosságok megsztintetéséről;
g)
intézkedjen, hogy a Ber. 12. $ n) pontja szerint a belső ellenórzési vezetó vezesse a nyilvántartást a belsĺj ellenőrzési jelentésekben tett megáIlapítások és javaslatok alapján készült intézkedésitervben foglalt feladatok végrehajtásának nyonron követéséről;
meg a feltáń
4.
biztosítsa az j'ŕrt' 121lĺ. $ (4) bekezdésében foglaltak alapján a belső ellenorzés megszervezése és végĺehajtása soľán a belső ellenőrĺik funkcionális fliggetlenségét;
5.
gondoskodjon a Beľ. 23. $ (4) bekezdés j) pontja szerint aról, hogy az ellenőľzési progĺam taÍÍaImazza a vizsgá|atvezeto megnevezését, az ellenorök megbízólevelének számát' a feladatmegosztást; a munka színvonalának javítása érdekében
6.
tájékoztassa _ évente végzett számítások alapján a KépviselőłestüIetet az Önkormányzat eladósodásának növekedésére figyelemmel arról, hogy a hosszú lejáratú' adósságot keleĺ keztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési köt€lezettségét milyen feltételek biztosítása mellett tudja teljesíteni;
7.
készíttessen az önkormányzat honlapján a 2. elektronikus szinten megvalósított ügyintézés ügyköreihez tartozó ľészletes táj éko ztalást tať.almaző ügyleírásokat;
8.
g
aZ informatikai feladatok szabályozottságának se érdekében:
biztosítása, belső kontľolljainak működteté-
a)
intézkedjen, hogy a pénzügyi-számviteli szoftveľekben tárolt hozzáférési jogosultságok nę ÍarÍalÍnazzanak fejlesztőket és személyhez nern köthető azonosítókat, valamint gondoskodjon arról, hogy a számítástecbnikai eszközökhozzáférési jogosultságára vonatkozó eljárásrend tartalmazzon ľendelkezést a hozzáférési jogosultságok módosítására, viszszavonására, valamint ellenorzéséľe;
b)
tiltsa rneg a kiilso fej lesztok ,, éIes'' rendszerhez vaIő hozzáférését;
c)
készítse el a pénzügyi-számviteli szoftver változások ellenorzésére, teszteléséľevonatkozó eljárás szabá|yozását, gondoskod1on a szoíiver elemeire vonatkozó változáskezelési eljárások dokumentált ellenőrzéséľőlés tesztelésérol;
.
10.
gondoskodjon, hogy az ellenőľzési célkitűzéseket megalapoző kockázatelemzés teľjedjen kl az o'nkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló gazdasägi társaság működésének vizsgálatáľa;
gondoskodjon az onkormányzat gazdá|kođásának 2005. évi átfogó ellenőrzése során az Ász e\tal részéretett és neIn teljesült _ az infonĺatikai üzemeltetési leírás elkészítésére vonatkozó _ célszeľűségijavaslat végrelrajtásáró1'
7/3
l(isriiszálllis \/áľos }'olgiiľnłestĺľľ
E
l0 Kisĺrjszállás, Szabadság téľl ' sz B: 5915Ż0 240 Fax: 591520-2Ż9
53
e-nlai l : pol gaľmesteľ@kisł]jszallas.htl
Táľgy: ÉszľevételaY -30Ż3-1l|0120|0 sz számvevoi jelentésben foglalt
lktatószánl: lz91Ż-l l lŻ0I0
nlegálIapításokľa
Állami Számvevőszék
Önkoľnlányzati és TeľĹileti EllenoľzésiIgazgatóság l052 Btldapest, Apáczai Cseľe Jállos u. l0. Csecseľits InrľérréfócsopoItfőnök vizsgálatvezető ľészéľe
lrelyettes
Tisztelt V izsgálatvezető Asszony!
A Y
Kisĺljszállás Váľos ÖnkoľnlálryzaÍa Bazdtllkodási ľendszetÉtrekátfogó ellellőľzéséľólkészĹilt sz' szálnvevői jelerrtésben foglalt niegáIlap ításokka l kapcsolatosan az alibbi
-3023-7l10l20|0
ésZľevételeketteszeľn:
szánlvevói jelentés I' Összegzó nlegál lap ítások, köVetl(eztetések' javaslatol< ľészében'a l7' -Ż010 ' években a költségvetés egyensúlyát oldalon lévo nregállapítással, lrrely szerilrt a ',2007 nenr biztosították, a teľVezett költségvetési bevételek l1en llyťljtottak fedezetet a teľVezett kölĺségvetési kiadásokľa" lnegállapítással az alábbi kiegészítésselérttink egyet: ,,Az önkortnányzat a 2007 -Ż010. években a költségvetés egyensúlyát íinanszíľozásicéIú pénzügyi míiveletekkel tudta biztosítani, mivel a teľVezett költségvetési bevételek nem nyĺljtottak fedezetet a teľvezett költségvetési kiadásokľa."
l.
A
2.
A
Szánrvevói jelentés l8. oldalán a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szeľződéssel tĺapcsolatban tett megállapítással - nle,ly szęrirlt az olrkoľnrányzat l1en] taľtotta az Ötv-ben foglaltakat, valanint lreIn felelt meg az Amr'ben foglaltaknak - nen] ćl'tt]l]l( cgvel. Az Ánrľ. 2'$' (l) bekezdésében foglalt biztosításkötési szabályok vélerĺényĹinkszeľint a költségvetési szeľvekľe votratkozlrak, így az örlkoľnányzat költségvetési szeľveiľe is' (1) A kölĺsćgłelésiszen} bizĺosítást kothet ű tťtľglieszközeiľa, készleĺeiĺ'e,tol,libbťl ',92, s yaĐl az il'an)łíĺószenl altcl ne4llatáľozott yeszélyes Jbladalol ellĺiĺó, a köIlség,elćsi jogszabĺily, szen, alĺal ÍoglaIkozÍatotl Szenéb)ekľe, ilIe^,e yeszéI)łes ĺel,ékeĄłsć8eh'e. ''
A
befektetést IreIn az ötlkoľIĺányzat valanelyik költségvetési szeľve, hatleln lnaga aZ öl']koľn]ányzat kötötte. Megvalósult az önkornrátryzali cél is, nlivel a befektetett összeg aZ ötlkoľnrányzat ĺllajdonából nenr keľĹil ki, és a biztosítási összeg kedvezlnényezettje is az önkoľnlányzat, nrely összeget, vagyoit aZ ol]koľI1]ál]yzat a biztosítás leteltét l(ovetoen az Ötv. 8 feI. $ ' ( J ) bekezdésében felsoľolt önkoľl'náĺyzati feladatok nregvalósításáľa használ
C:\DoCU M E-1\icu ka\LoCALS-l\Tem p\A számvevői jeIentésre észrevéte|.doc
2/g
Eg)'etéľtĹill]( azzal, hogy ez a biztosítási foľma idegen az ölrkoľnrányzatoktó l' és nenl tipikLrsall az önkoľtrrállyzatokľa vezették be' A szeľződés nlegkötésekoľ eľľe figyelenrlrrel voltLrllk és fokozott figyelnret foľdítofttlnk aľľa' hogy a kedveznrétryezett és a szeľződő fél is az ölrkoľlrrálryzat legyetr. Ezen a biztosított neln Változtatllat, ezt ttldon]ástll vette és ehhez
aláíľásával llozzájárult'
a szeľződésnek a nlódosításáľa éS öl]koľllányzatľa kifejlesztett szeľződés nlegkötéséľe, ezt a szeľzódést felmondjuk. illetve nlódosítani fog;Llk. Anrentlyibell lehetoség lesz enlrek
3.
A szánrvevoijelentés 2ó. oldalán a 9. porrtban fogĺaltakľaa következó észľevételttesszĹik:
Az Ötv.92. $ (1 l) bekezdés b') pontja aIapján - a helyi önkornlányzat lrelso ellenóľzésétellátó szelnély vagy szetvezeÍ _ ellenoľzést végezhet a helyi önkoľnlányzat többségi iľányĺtást
biztosító befolyása alatt nrĹikötló gazdasági táľsaságoknál. Az otv.9Ż. $ (l2) bekezdése alapján a helyi örrkoľnlányzat és költségvetési szeľvei belső ellelroľzéséľevonatkozó ľészletes szabályokat kĹi|ön jogszabály tal1allllazza'
Ez a ktilön jogszabály a költségvetési szeľvek belso ellenóľzéséľólszóló l9312003' (XI'
2ó.)
Koľtrr' ľendelet' E ľendelet szabályozza, hogy mely lrreghatáľozott szeľvek belso ellenoľzési tevél<enységéľe teljed ki a jogszabály'
A ľenclelet hatálya
k
iteljed:
''.' a l(öZponÍi költségvetési szervekľe; b1 a helyi önkoľnrányzati, iIletve telepĹiIéSi és teľĹileti kisebbségi önkoľnlányzati költségvetési szeľvekľe(a továbbiakban: önkoľlrrálryzati költségvetési szeľv), valalrrint az oľszágos l
e/ a l<özponti állanrigazgatási szervek, helyi önkoľnrányzati, kisebbségi önlĺoľmátryzati, telepĹilési öllkoľnányzatok többcélú kistéľségitáľsulása, köztestĹileti lĺöltségvetési szeľvek, teľti letfej lesztés i tanácsok által alapított vagyonkezelői szeľvezetekľe; J) 8/ a teľĹi letfej lesztésľő l és teľületrerldezésľől szőlő 1996. évi XXI. tciľvényhatálya alá taftozo jogi szeInélyiségÍĺteľü letíej lesztés i tanácsokľa és lnutlkaszeľvezeteikľe;
/'/ a telepĹilési öIrkoľlnáIryzatok többcéIú kistérségitáľsulása nrtlnkaszeľvezetét'e és a többcélú kistéľségitáľsu lás felĹi gyelete alá taltozó költségvetési szeľvekľe.
i)"
Az ál]amháztaľtás nlĺiköclési ľendjéľőlsz,ílő 292/2009. (XII.l9') Koľnl' ľenclelet (továbbiakbalt: Ámľ') l57. $-a alapján a kockázat elelnzés soľált a költségvetési szeľv vezetóje l(öteles a
kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelen]zést végezni és kockázatkezelési ľelldszeI1 nrĺĺködtetni.
(l) A kö|tségvetési szeľv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelenrbevételével ''l57. s l
(2)
A
kockázatelelnzés soľán fel kell lnénli és nreg kell állapítani a költségvetési szeľv
A
kockázatkezelés keľetében ureg kell hatáľozni az egyes kockázatokkal kapcsoIatos
tevékenységében,gazdálkodásában
(3)
ľej ló
kockázatokat'
intézkedéseket és megtéteIük módját.
A szeľvezet nlĹĺködésébenľejlő kockáZatos teľületek kiválasztását az á llanlhá ztartásélÍ felelos nrinjszteľ által kiaclott' kotelező eľővel neln ľendelkező nlódszeltani ĺltnltltató segíti''' (4)
C:\DoCU M E-1\icu ka\LoCALS-1\Te
m
p\A szá mvevői .1eIentésre észrevéte|.doc
3/3
A gazdasági táľsaságokľól szőlő Ż006. évi IV' toľvérly (továbbiakban: ct,) 33' $-a alapján gazdasági táľsaság ügyvezetésének ellenőľzéséľea felĹigye lób izottság
j
a
ogostl lt.
A Gt' 35. $ (4)
bekezdése alapján, ha a feliigyelobizottság nlegítéléseszeľiIrt az tigyvezetés ter'ékenysége jogszabályba, a táľsasági szeľzodésbe,illetve a gazĺlasági táľsaság legfóblr szeľvénel< hatáľozataiba Ĺitltözik, vagy egyébként sélĺia gazclasági táľsaság, iIletr'e a tagok (ľészvén)'eselt)éľclekeit,összehívja a gazdasági táľsaság legfőbb szeľvének ľendkívĹiliĹilését'és javaslatot tesz anl]ak napiľendjéľe' Vélenrénytink szeľillt, aľnellllyiberl a gazdasági táľsaság legfóbb szeľve - a helyi önkoľnlárlyzat többségi iľátlyítást biZtosító befolyása alatt nrĹĺködó gazdasági táľsaságoknál, esetĹilrkben a taggyĺilés,nely azol]os a képviselo-testiilettel - úgy ítéIinleg, hogy a gazdasági táľsaságnál sztikséges eIlenóľzést Végeztehli, akkoľ az otv. 92. $ (ll) bekezdés b.) pontja alapján ezt az ellenóľzést elvégeztetheti a llelyi önkoľnlányzat belso ellenóľZésétellátó szenlélIyeI vagy szeľvezettel.
Az így végzett ellenőľzés nem a költségvetési szeľvel< belso ellenoľzéséľevol]atkozó jogszabályok alapján töIténik' Célszeľű lenne ezekťe aZ ellenoľzésekľekĹilöll jogszabályt alkotn i.
A
szálrrvevői jelentésben foglaltakat és a feháń hiányosságok megszĹintetése éľdekébenkészĹilt illtézkeclésiteľvet a Képviselołestiilet a novetrrbeľi tilésénnregtáľgyalja, az elfogaclott intézkedésel(ľő tájékoztatrl i fogom' I
Ezŕltol1 szeľetnélrr nregköszöntti az elIenőľZést végzo nl Ll n katáľs aii,ak azt egyĹittnrĹil(oClést, anrellyel az ellenőľzés megvalósításában ľészt Vettek.
a
segító hozzáállást,
jelentésbell íoglaĺtnlegállapításokat _ az ötrkoľnrálryzat gazdálkodása hatékonyságáltalĺ és a feladatellátás szíIlvonalának további növelése éľdekében_ hasznosítarli fogjtlk.
A
Kistl.';szá|lás.
20ĺ0' noventbeľ l 2.
,
ĺi:l:'--'.
!*[n ĺ" t-j
t. 'i,,, ...,;"ĺi1'':.r,/
c"Ąr_"' ľr c'''__"'-
)
Dľ Kittlingeľ llô\la
C:\DoCUM E-J.\icuka\LocALs-1\Temp\A számvevői jeIentésre észrevétel.doc
