Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől
6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:
[email protected], honlap: www.csanytelek.hu 753/2015. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. áprilisi ülésére Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított költségvetéséről szóló 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az önkormányzat és a hivatal 2014. évi költségvetése zárszámadási munkálatai keretében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak megfelelve, határidőn belül elkészült az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése záró előirányzatainak véglegesítési javaslata, amely alapvetően az előző év II. félévi időszakát érinti. Az egyes előirányzat csoportok költségvetési keretének változását (az önkormányzat és önkormányzati hivatali bontásban) az előterjesztéshez csatolt 1/a) és 1/b) mellékletek részletesen tartalmazzák, míg a kiemelt előirányzatok szerinti bevételi és kiadási keretszámok éves összesítését az előterjesztéshez csatolt 2/a) és 2/b) mellékletek rögzítik, követve az eredeti előirányzatoktól az évközi változásokat a véglegesítendő záró előirányzatokig. A jelzett mellékletekben rögzített előirányzatok változása a költségvetési rendelet-tervet valamennyi (1. – 23.) mellékletén való átvezetése a Képviselő-testület jóváhagyó döntésével valósul meg. Tisztelt Képviselő-testület!
Javasoljuk az előterjesztésben és a csatolt mellékletekben rögzítettek megtárgyalását és a rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadását!
C s a n y t e l e k, 2015. április 07. Tisztelettel:
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző
1/a) melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez
Sorszám I.
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számlaBevételi előirányzatok száma + A B C Bevételi előirányzatok módosítása:
4.
Általános működési támogatás kerekítési különbözet Települési önkormányzati egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Működési célú központosított támogatások
5.
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1. 2. 3.
251.09/1121
293.013.-
09/1131
1.054.394.-
09/1151
3.288.565.-
09/1161
14.531.614.-
7.
Egyéb működési célú (közfoglalkoztatás, egyéb)) Iparűzési adó bevételi többlet
8.
Gépjármű adó bevételi többlet
09/354121
500.000.-
9.
Egyéb közhatalmi bevételek többlete
09/36122-9
1.953.-
10.
Árú és készletértékesítés bevétel többlete
09/401-410
650.000.-
11.
Bérleti díjak bevételi többlete
09/401-410
1.255.000.-
12.
Szolgáltatási díjak bevételi többletei
09/401-410
1.000.-
13.
Visszaigényelhető Áfa bevétel kiesés
09/401-410
6.
támogatások
Kiadási előirányzatok + D
09/1611-7 09/351121
28.754.471.637.000.-
7.827.000.-
II.
Működési c élú visszatérítendő támogatás (Óvoda) Kiadási előirányzatok módosítása:
1.
Személyi juttatások előirányzat többletei
05/1
6.384.859.-
2.
Munkaadói járulékok előirányzat többletei
05/2
665.163.-
3.
Készlet beszerzések előirányzat többlete
05/31
3.049.428.-
05/32
562.000.-
14.
5.
Kommunikációs szolgáltatások előirányzat többlete Szolgáltatások előirányzat megtakarítás
6.
4.
09/14
2.500.000.-
05/33
999.802.-
Egyéb dologi kiadások megtakarítása
05/35
1.500.011.-
7.
Család-támogatások előirányzat többlete
05/42
60.000.-
8.
Lakásfenntartási támogatás többlete
05/46
1.382.000.-
9.
Egyéb szociális ellátások előirányzat többlete
05/48
2.440.000.-
09/506
14.040.769.-
05/504
2.500.000.-
05/502
131.000.-
05/511
7.331.800.-
05/6
9.006.078.-
05/7
45.-
05/9
404.-
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Működési célú támogatások Államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatás (Óvoda) Elvonások és befizetések előirányzat többlete Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre (Eü. Szolg) Beruházások előirányzat többlete (Áfá-val) Felújítások előirányzat változása (kerekítési különbözet) Polgármesteri Hivatal finanszírozása (kerekítési különbözet)
17.
Előirányzat változások összesen:
18
Előirányzat változás egyenlege:
+ 45.053.733.-
+ 45.053.733.-
19.
Eddig módosított előirányzat:
1.370.714.267.-
1.370.714.267.-
20.
2014. évi záró módosított előirányzatok
1.415.768.000.-
1.415.768.000.-
53.173.997.-
8.120.264.-
47.553.546.-
2.499.8/13.-
1/b) melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez
SorSzám I.
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számlaBevételi előirányzatok száma + A B C Bevételi előirányzat módosítás:
2.
Támogatás (Központi kezelésű előirányzatból) Közhatalmi bevételek előirányzat csökkenés
3.
Szolgáltatások bevétele
09/402
159.000.-
4.
Ellátási díjak (iskolai étkeztetés)
08/405
140.000.-
5.
ÁFA bevételek
09/406
164.000.-
6.
ÁFA visszatérítés
7.
Egyéb működési bevétel
8.
Működési célú pénzeszközök átvétele
1.
II.
Irányító szervtől (önkormányzat) kapott finanszírozás Kiadási előirányzatok módosítása:
1.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
2.
9.
09/161
2.205.000.-
09/361
78.000.-
09/407.1.
364.000.-
09/407
463.000.-
09/6
153.000.-
09/8161
Kiadási előirányzatok + D
740.-
05/11
2.839.931.-
Egyéb külsős személyi juttatások (választás)
05/123
1.858.000.-
3.
Szociális hozzájárulási adó
05/211
452.076.-
4.
Egészségügyi hozzájárulás
05/213
208.652.-
5.
Táppénz hozzájárulás
05/214
154.000.-
6.
Munkáltatói Szja
05/217
129.745.-
7.
Készlet beszerzések
05/31
8.
Kommunikációs szolgáltatások
05/32
9.
Szolgáltatási kiadások
05/33
10.
Belföldi kiküldetések
05/34
11.
Működési célú előzetesen felszámított Áfa
05/351
188.000.-
12.
Befizetendő Áfa
05/352
100.000.-
13.
Egyéb dologi kiadások
05/355
64.000.-
14.
Családi támogatások előirányzatai
05/42
896.000.-
15.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatások
05/45
858.000.-
16.
Lakhatással kapcsolatos támogatások
05/46
634.000.-
17.
Önkormányzati egyéb szociális ellátások
05/48
370.000.-
18.
Egyéb működési célú kiadások
05/5
35.336.-
19.
Beruházások (számítástechnikai eszközök)
05/6
302.000.-
20.
Előirányzat változások összesen:
21.
Előirányzat változás egyenlege:
+ 2.842.740.-
+ 2.842.740.-
22.
Eddig módosított előirányzat:
120.238.260.-
120.238.260.-
23.
Módosított előirányzat 2014. záró
123.081.000.-
123.081.000.-
142.000.734.000.1.362.000.3.000.-
3.284.740.-
442.000.-
7.086.740.-
4.244.000.-
2/a) melléklet a…/… . (… . …) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE (forintban) Csanytelek Község Önkormányzata Eddig módosított Jelenlegi előirányzat Bevételek Eredeti előirányzat előirányzat módosítás + A B C D
1.
a)
Működési bevételek
b)
Közhatalmi bevételek
c)
Felhalmozási bevételek
d)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
e)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
f)
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (működésre- fejlesztésre)
g)
Hitel felvételi előirányzatok
h)
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele
a)-h)
Bevételi előirányzat összesen
2.
205.247.000.-
205.247.000.-
- 5.921.000.-
199.326.000.-
34.380.000.-
34.380.000.-
+ 1.138.953.-
35.518.953.-
500.000.-
500.000.-
---
500.000.-
322.512.126.-
359.825.220.-
+ 49.835.780.-
409.661.000.-
726.568.166.-
726.708.145.-
---
726.708.145.-
150.000.-
150.000.-
---
150.000.-
---
---
---
---
20.801.454.-
43.903.902.-
---
43.903.902.-
1.310.158.746.-
1.370.714.267.-
+ 45.053.733.-
1.415.768.000.-
Kiadások
Eredeti előirányzat
A
B
a)
Személyi juttatások
b)
Munkaadót terhelő járulékok
c)
Dologi és egyéb folyó kiadások
d)
Szociálpolitikai ellátások
Módosított előirányzat E
Eddig módosított előirányzat C
Jelenlegi előirányzat módosítás D _+
Módosított Előirányzat E
23.135.014.-
51.016.141.-
+ 6.384.859.-
57.401.000.-
4.370.855.-
8.134.807.-
+ 665.193.-
8.800.000.-
28.369.370.-
34.037.385.-
+ 1.111.615.-
35.149.000.-
2.380.000.-
2.380.000.-
+ 3.882.000.-
6.262.000.-
191.9e)
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
173.503.792.-
175.308.231.-
+ 16.671.769.-
191.980.000.-
f)
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
6.220.200.-
6.220.000.-
+ 7.332.000.-
13.552.000.-
g)
Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val
946.546.889.-
967.984.877.-
+ 9.006.123.-
976.991.000.-
h)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
3.998.000.-
3.998.000.-
---
3.998.000.-
i)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
200.000.-
200.000,-
---
200.000.-
j)
Finanszírozási kiadás (Polgármesteri Hivatal)
114.043.626.-
114.043.626.-
---
114.044.000.-
k)
Tartalékok
7.391.000.-
7.391.000.-
---
7.391.000.-
1.310.158.746.-
1.370.714.267.-
+ 45.053.733.-
1.415.768.000.-
a)-i)
Kiadási előirányzat összesen
2/b) melléklet a…/… . (… . …) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez
1.
ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE (forintban) Önkormányzati Hivatal Eddig módosított Jelenlegi előirányzat Bevételek Eredeti előirányzat előirányzat módosítás + A
a)
Intézményi működési bevételek
b)
Közhatalmi bevételek
c)
B
C
D
Módosított előirányzat E
4.243.000.-
4.243.000.-
+ 562.000.-
4.805.000.-
85.000.-
85.000.-
- 78.000.-
7.000.-
Felhalmozási bevételek
---
---
---
---
d)
Működési célú átvett pénzeszközök
---
---
+ 153.000.-
153.000.-
e)
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
1.300.000.-
1.300.000.-
+ 2.205.000.-
3.505.000.-
f)
Irányító szervtől kapott finanszírozás
114.043.596.-
114.043.596.-
+ 740.-
114.044.336.-
g)
Előző évi pénzmaradvány
---
566.664.-
119.671.596.-
120.238.260.-
a)-g)
2.
Bevételi előirányzat összesen
566.664.+ 2.842.740.-
123.081.000.-
Kiadások
Eredeti előirányzat
Eddig módosított előirányzat
Jelenlegi előirányzat módosítás _+
Módosított Előirányzat
A
B
C
D
E
a)
Személyi juttatások
41.325.069.-
41.325.069.-
+ 4.697.931.-
46.023.000.-
b)
Munkaadót terhelő járulékok
11.492.527.-
11.492.527.-
+ 944.473.-
12.437.000.-
c)
Dologi és egyéb folyó kiadások
29.294.000.-
29.294.000.-
- 1.119.000.-
28.175.000.-
d)
Szociálpolitikai ellátások
37.460.000.-
37.460.000.-
- 2.018.000.-
35.442.000.-
e)
Egyéb működési célú kiadások
---
---
+ 702.000.-
702.000.-
f)
Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val
---
---
+ 302.000.-
302.000.-
g)
Támogatásértékű és átadott pénzeszközök
---
---
---
---
h)
Tartalékok Kiadási előirányzat összesen
100.000.-
666.664.-
- 666.664.-
---
119.671.596.-
120.238.260.-
+ 2.842.740.-
123.081.000.-
a)-h)
