c.ř. 2.
?
H|avní činnost
Příjem roku 2010 ;Ienské příspěvky Převod z hospodářské činnosti ostatnípř|jmy
,',
'=|'l:n 591 00C
15 524 000 120 000 16 235 000
c;.ř.
4.
7. B.
o
Technické, ekonomické, Účetní, daňové a pEvnís|uzby V|astnínáklady ostatní uýdaje Projektové práce + |C, oCP Petrůvky, Rozšířenísk|ádký Uroky z Úvěrt] + pop|atky. SFZP, WSPK xeatlzace projektu - RozšířenísítěSD L;elKem
lu. 11.
Splátky Úvěrů Zůstatek roku 2009 . HČ
Selkem
Příjmy roku 2010 Výdaje roku 2010
Rozdil
Financování roku 2010 ReKapitulace roku 2010
Rozdíl
550 965 600 3 300 420 10 263 16 098
00c 00C
00c
00c 000 000 000
-1 852 00( 1 715 00C
-137 000
16 235 000
16 098 000
137 00C -137 00C 1 37 00C 0,00
Č.r. Příiem
1. 2, 3.
Č|ensképříspěvky 5'- Kč/obyvate| Převod odpisů a hosp. rnýs|edku z hosp. činnosti ostatní přtjmy - Úroky z Účtů, fakturace provoz' nákladů at.
VÝdaie 4.
6.
7.
8.
Y.
10. 41 I t.
Zď1ména rozšířenísk|ádky; řešení bioplynu, reku|tivace sk|ádky, vedení účetnictví,zajištění
plánu odpadového hospodářství, právní poradénství Mzdové nák|ady + odměny, Školeníaj. Telefony; CCS karty, poštovné, internet, kanqel' potřeby,stravenky, ÚdrŽbaweb.stránek, servis auta, náhr. dí|y, pojištěnÍ zaměstnanců, servis software, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, nájemné + provoz. nák|ady kance|áří, technické práce, nákup materiálu atd. Komplexní řeš.ení odpadového hospodářství ve vztahu k platné |egislativě Projektová a |Č - odpadové centrum Petrůvky, RozšířenísktaoryŤxo P|atba úrokůza Úvěr od sFŽP 160000,- Kč za třídící|inku WSPK - úroky 't40 000,- Kč bankovní zárukaza třídící|inku WSPK - úroky 100 000,- Kč bankovn í záruka za kogeneraci poplatky za vedení Účtu - 20 000,- Kč Rea|izace projektu - Rozšířenísítě SD
ReKapitutace roku 20í0 SFZP - splátka kogenerace 4 x 1B0 ooo,- Kč = 720 000,- Kč sFŽP - splátka třídící|inka 4 x2B3 ooo,- Kč = 1 132 ooo,- Kč Zůstatky běŽných Účtůroku 2009
Hospodářská činnost 1
2.
?
4. o.
Nájemné ze sk|ádky TKo Nájemné za třídící|inku Nájemn9 za sít'sběrných dvorů Nájemné za kogeneraění jednotku Vratka danĚ z příjmů právnických osob +
ostatnínájemné uelKem
11 000 00c
DPF
Převod na h|avní činnost
Č.r. Příiem
1. ' 2. 3' 4. 5. 6' 7. 8' 9'
10.
za provozovánísk|ádky od firmy EsKo - T s.r.o. za provozování třídící|inky od fy: ESKo -T s'.r.o. za provozovánísběrných dvorů od firmy ESKO - T s.r.o. za provozování kogenerace od firmy SAX Rea| s.r.o. Vrácení DPH - rea|izace staveb Nájemné za kance|áře, úroky z účtuhosp. činnosti, nájemné za pozemky Nájemné Nájemné Nájemné Nájemné
VÝdaie P|atba zá|oh na daň z příjmu právnických osob.+ platba daně za rok 2009 Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídíci|inku, kogeneraci Přévod odpisů a hosp. výs|edku ha h|avní činnost Bankovní pop|atky
936 820 3 000 4 948
00C
000 000 000 , 120 000 20 824 000
Návrh roznočtu Svazku obcí ''Skládka
I
2. 3.
4. 5.
o. 7.
C.t:.) 8.
TKo'. pro rok
20,|0
Náiemné ze sk|ádky TKo Náiemné za třídící|inku Náiemné za síťsběrnÝch dvorů Náiemné za kooenerační iednotku C|enské příspěvkv Vratka DPH
11 000 00c
936 820 3 000 591 4 948 240
ostatnípříimy Celkem
Zá|oha na daň z příimůorávnickÝch osob + o|atba daně
14.
4E
I
16'
00C 00C
00c
2 700 00c 2 600 00c 550 00c 965 00C
Platba DPH 10. Technické. ekonomické. účetní.daňové a orávní s|uŽbv 11. V|astní nákladv 13.
00c 00c
21 535 00C
9.
12
00C
ostatní vÝdaie
600 00c 3 300 000
Projektové práce + |C, odpadové centrum Petrůvky, Rozšířenísk|ádky Urokv z úvěrů+ pop|atkv - SFZP' WSPK Rea|izace proiektu - RozšířenísítěSD
10 263 000
Celkem
21 39E 00(
|Sp|átky
Úvěrů
l
|Rekapitu|ace roku
l
|Výdaje roku
20í0
20.í0
420 00c
|
-1 852 000I
|
l
|
21398 000l
Závěrečn'ú čet Svazku obcí'.Sk|ádka TKo': za rok 2009
TKo
1
t.láiemné ze sk|ádkv
2,
t.|áiemné za
c
tláiemné za síťsběrnÝch dvorťt
tiídícílinku
{áiemné za koqeneračníiednbtku |enské oÍÍsoěvkv 6.
./ratka daně z pŤíjm práVnick ch osob + DPH
7.
:odpora SFŽP na proiekt rozšírenísÍtě SD )statni Dríimv
L
)elkem
v-
láloha na dáfi z pčíjmprávnicktích osob
+ platba daně
'10.
)latba DPH
11
I-echnické' ekonomické. četní.daĎové a orávní s|uŽbv
12.
/|astni nák|adv '
)statní VÝdaie 14
Proiektové práce + |Č, ''odpadové centrum Petr vkv'', RozšÍienísk|ádkv,
15.
Úroky z rivěrťr + pop|atky - sFŽP,
16.
Rea|izace projektu rozšíÍení sítě SD
17
Uprava
18
obnova vozového oarku
TL. drtička na
WSPK
p|ast
Celkem
l
lv".l"i. r.k',
|
|FinancovánÍ roku
l
I 000 00(
13 051 000
13 051 000
13 051 327.21
100 0
928 00(
928 000
928 200
928 200.0C
100,0
816 00(
816 000
816 300
Bl6
100,0
't 900 00(
3 164 000
3'164 000
3 163 600,14
590 00(
59t 000
591 000
59'l 585:00
1
150 00(
1
't5 000
213 00t
213732,0t
100,3
340.0C
00Í
7 000 00r
0
400 00c
240 004
240 00t
224 2023(
19.784 00(
18 905 000
í9 003 500
í8 988 986.6|
100,0 00,1
.00
93.4
550 00c
0
0
0,0t
1 500 00c
2 406 000
2 408 000
2 408 632,0t
550 000
450 00(
550 000
523 600.2C
95,2
900 000
900 00t
965 000
s64 457.0C
ooo 101 ,3
550 000
450 00t
570 000
577 644.32
3 833 000
1 800 000
1 800 000
1 911 708.0t
420 000
420 000
420 000
405 445.08
10 000 000
0
0
0_0c
500 000
U
0
0.0c
0
500 000
500 000
500 000,00
í8 B03 000
6 926 000
7 213 000
7 291 526.68
0,0 100.0
106.2. 0,0 0.0 100,0
1009
lR"k."it"lr."
2oo9 -
|
-981
ooo|
.981
0oo|
-98o
7ío|
-98o
710,00|
|
t
STŘEDNĚDoBÝ |NVESTIČNíPLÁN PRo RoKY 2o1o.2014 ,|
2. 4. b.
I 10. 11
12. 13.
14. 15. 16.
PĚíimy Náiemné ze sk|ádkv TKo Náiemné za tiídírnu komuná|. odpadťt Náiemné za sít'sběrn ch dvorťr Náiemné za koqeneračnÍiednotku na sk|ádkovÝ plvn ?Ťíiem za orovoz bioo|vnové stanice O|enské pĚíspěvky
Vratka DPH - proiekt Rozšíťenísběrnch dvor Vratka DPH - proiekt RozŠÍrenÍsběrubí|éhosk|a Vratka DPH - oroiekt Bioplvnová stanice Vratka DPH . ostatní Dotace SFZP - proiekt RozŠíienísběrnÝch dvorťr Dotace SFZP - proiekt RozŠÍienísběru bí|éhosk|a Dotace sFZP - proiekt Biop|vnová stanice Prodei Úspor emisí sk|enÍkovtich plvnŮ Bankovní věr
ostatní piíimv elkem
2010
2011
2012
2013
11 000 000,0
11 000 000.0 936 000,0 I 200 000.0 3 000 000.0 0,0 591 000,0 0,0 0.0 't3 535 000.0 800 000,0 0,0 0,0 28 000 000.0 600 000 51 000 000.0 500 000,0 íí1í62 000.0
11 000 000.0
11 000 000.0
936 000,0 200 000.0 3 500 000.0
936 000.0 200 000,0 3 500 000,0 I 000 000.0 591 000.0
936 000,0 't
000 000.0 3 000 000,0 0,0
591 000,0 3 925 000,0 627 000.0 235 000.0 801 000,0 19 053 000,0 2 900 000.0 0.0 900 000 0,0 240 000,0 45 208 000.0
1
0,0 591 000,0 0.0 0,0 14 060 000.0 1
400 000.0
0,0 0,0 29 600 000.0 600 000
42 000 000.0 500 000,0 í05 387 000.0
'1
0,0 0,0 0,0 3 300 000.0 0,0
nn
0.0 0 0,0
500 000,0 30 027 000.0
2014 '11
000 000,0 936 000,0 1 200 000,0 3 500 000.0 I 000 000.0 591 000,0 0,0 0,0 0,0 3 300 000.0 0.0 0.0 0,0 0
0.0 500 000,0 30 027 000.0
VÝdaje
17. Zá|oha na dati z piíimu právnickÝch osob + p|atba daně 18. Platba DPH - mimo oroiektv 19. Platba DPH - proiektv celkem
20. Technické. ekonomické' Úěetní, da 21. V|astnÍ nákladv 22- ostatní vÝdaie ( drŽba. opraw apod.) 23. Proiektové práce + |C, odpadové centrum Petr vky dvor - rea|izace 24. )roiekt RozŠíťenísběrnlich 25. )roiekt RozŠíĚenÍsběru bÍlého sk|a - rea|izace zo. froiekt Bioplvnová stanice - rea|izace 27. ]roiekt rozŠíiení odpadového centra PetrŮvkv 28. /ristavba rozšíienÍVl||.. etapv sk|ádky zY- rodpora proieku ISNOV
ové a práVní s|uŽbv
30. Urokv
z ÚVěrÚ
t;elKem
?í
+ pop|atkv -
SFZP' WSPK
2 700 000,0 1 600 000.0 1 400 000,0 550 000.0 965 000,0
900 000.0 600 000,0 13 433 000.0 't
900 000,0
't4 200 000,0
2 702 000.0
550 000,0 980 000,0 600 000.0
550 000.0 990 000.0 600 000,0
5s0 000.0 990 000.0 600 000,0
0,0 0.0 0,0
0,0 0,0 0.0 0.0
0,0 0,0 0.0 0,0 13 500 000,0 0,0 0.0 800 000,0 21 142 000.0
257 000 420 000,0 45 07í 000.0
-1 852 000.0 1 715 000,0 -í37 000.0
-10 928 000.0 1 500 000,0 -9 428 000.0
-10 878 000.0 z 881 000,0
45 208 000.0 45 071 000,0 137 000,c
-137 000,0
600 000.0
73 000 000.0 0.0 0,0 0,0
800 000.0 92 130 000.0
'13
Celkem
300 000.0 0,0 0.0
800 000,0 20 946 000.0
tnancovanl
Sp|átky t]věrťt 32. Z statek roku
900 000,0
1 't00 000,0 2 706 000,0
550 000,0 970 000,0 600 000.0 0.0 0,0 0,0 70 000 000,0 0.0 '10 000 000.0 0,0 800 000,0 98 853 000,0
3 300 000.0 25 736 000,0 3 800 000,0 0.0 0.0 3 743 000,0
900 000.0
'l 100 000,0
z/ě
I 100 000.0
UUU.U
-1 1 Z//ě UUU.U
-7 997 000.0
5 260 000.0 -6 018 000,0
3 063 000,0 .8 2í5 000.0
111 162 000.0 98 853 000.0 12 309 000.0
105 387 000.0 92 130 000.0 13 257 000,0
30 027 000.0 20 946 000.0 9 081 000,0
21 142 000.0
-9 428 000,0 12 309 000.0 2 88í 000.0
-7 997 000,0 13 257 000.0
-6 016 000,0 9 081 000.0
5 260 000.0
3 063 000.0
1
Rekapitulace PríimV VÝdaie
Rozdíl FinancovánÍ Rekapitulace
Rozdíl
137 000,0 0,0
30 027 000,0
I
885 000.0
-8 2'15 000.0 B 885 000.0 670 000,0
