í) Příimv- VÝdaie. Financování Příjmy 261 370090 Kě Výdaje 316838090 Kč Rozdíl 55 468 000 Kč Rozpočetje postavenjakoschodkorný, schodekbudekryt finančními prostředky z minu|ých |et. Schválenozastupitelsfuem městausn.č. 2) Schválenozastupitelstvem rněstausn.č' 3) HospodářskáčinnostREGIAa.s.. správa bytú,nebyt.prostor, CENTRUM Výnosy 11 626200 Kč NákIady 10 940000 Kč Hospodářský uýs|edek 686 200 Kč Městskápolicie- pult centrátní ochrany Výnosy 160000Kč NákIady 160000Kč Hospodářský výsledek 0Kč Schválenozastupitelstvemměstausn.č. 4) Sociální fond
Příjmy Výdaje
912000Kč 912000Kč
Statutsociálního fonduna rok2011. Schválenozastupitelstvemměstausn.č,
MartinLouka sÍarosÍa města
Úl*,
část PRlJMY
112 12 13
15
1111 1112 1113 1121 1122 1211
1334 1337 1341 13r'.3 1347 1351 1353 1359t20 1361t1 1361t2 1361/10 1361t11 1361t12 1361t20 1361/30 ,t36í/39 1361t40 1361 1511
Daň z příjmufyzichýchosob Daňz příjmu ze závis|é činnosti Daňz příjmu fyzických osobz podnikání Daňz příjmufyzickýchosob- kapitálové rnýnosy Daň z příjmúprávnickýchosob Daňz příjmuprávnických osob Daňz příjmuprávnických osob. obce Daně ze zboŽía s|uŽeb Daňz přidané hodnoý Daněa poplatkyz vybranýchčinností a s|užeb odvodyza odnětízemědě|ské půdy Poplatekza Iikvidaci komuná|ního odpadu pop|atek Místní ze psů Místnípop|atek za uŽívání veřejného prostranstvÍ pop|atek Místní za uýherněhracípřístroje a jinépřístroje odvod u.ýtěŽku z provozování |oterií a jinýchpodobných. her .. Příjmyza zkouŠky z odborné způsobi|osti o řidičské opíávneni ostatnÍodvody- za vydávánírybářských|ístků SprávnÍpoplatek. Czech point- ověřenévýstupyz |S (naodboruoŽÚ) - agendadopravy Správnípop|atek Správnípop|atek- občanské průkazy, pasy,řidičské průkazy - matrika, Správnípop|atek evidence Správnípop|atek- Czech point- ověřenéuýstupy z |S (naodboruoSA) Správnípoplatek- Životní prostředí Správnípop|atek- uýherněhracípřístroje Správnípoplatek- Živnostenský Úřad Správnípop|atek- stavebníÚřad . ostatní Správnípop|atek Majetkové daně Daňz nemovitosti Daňovépř'jmycelkem {$:ě|::i:id'Ý.47:l*',*i*;n.,1]
24200 000 5 000000 2 000000 28 000000 5 200000 58 000000 í 000 6 600 000 2 1 00 0 0 I 00 000 2 000000 700000 480000 40 000 35 000 2 000 000 500000 300000 16000 30 000 900000 100000 150000 20 000 I 500000 í45 082000
*<.é}-iJ..i:1Biš;i!n#
Příjmyz vlastníčinnosti 2111t434 Hlasseveru - Pečovate|ský 2111n02,712 ostatnís|uŽby dům,Azy|orný dům 2111t363Á Teplosprávci 2111t3725 ostatnínak|ádání s odpadem - hasičská 2111 ostatnís|uŽby (s|uŽby zbrojnice, kopírka, aj.) 211213,6 DrobnýprodejzboŽí 2119 ostatnípřumy- věcnébřemeno 212 odvody přebytkůorganizacís přímýmvztahem 2122 odvodypřÍspěvkorných organizací 213 Příjmyz pronájmumajetku 2131t1012 Pronájempozemků 2132t3639 Pronájemnemovítostí a jejichčástí 214 Příjmyz úroků a reatizacefinančního maietku 2141 Úrokyzúčtůapůjček 221 Přijatésankčníplatby 2212t436 Přijaté p|atby.pokuýMěstskápo|icie sankční 2212t38 Přijaté p|atby- pokuýStavebního sankční t Úřadu 2212t20 Přijatésankční p|atby- pokuý odboruŽivotnÍho prostředÍ 2212t39 Přijaté platby.pokutyobecníhoŽivnostenského sankční úřadu
500000 260000 6 000000 1 250000 305000 5 000 50 000 3 860490 780000 I 070000 200000 300000 50 000 50 000 90 000
@*vt
platby- pokuýodborusprávnÍch PřijatésankČní agend,doprava Přijatésankěníp|atby- pokutyodborusprávních agend Přijatésankěníp|atby. pokutyz přestupkovákomise Příjmyz prodejekrátkodobého 231 a drobnéhod|ouhodobého majetku Prodejmajetku- drobnýinventář 2310 232 ostatnínedaňovépř'jmy 232412 Nákladyřízení- přestupkydopravy 2324133 Nákladyřízení-přestupkovákomise Nák|adyřízeníostatní 2324 ostatnínedaňovépřljmyjinde nezařazené 2329 - TSmV s.r.o. 23291467 Sp|átkapůjČky přtjmy(oČekávaná nedaňové 2329|2328 ostatní dotacena sociá|něprávníochranu dětí) Přijatésp|átkypůjěenýchprostředků 24 2412,2420,2460Splátkypůjček 24511451 Vrácenáfinančnívýpomoc Nedaňovépř'jmycelkem 221212 2212110 2212133
3't11 3112 3 11 3
411
412 421 423
Prodejpozemků Prodejnemovitostí a jejichčástí Prodejhmotného investičního majetku
KapitálovépřÚmy celkem
800000 1 B0 0 0 45 000 5 000 55 000 I 000 5 000 156000 1 700000 1 159600 2 500000 28 223 090
7 000000 I 000000 0 í5 000000
.**;:li.*;o'u:.,.*'*;řriiáii.iffi {p.Egpé-.{i.1ii.$=t$ #ffi$#
4111 4112 4116 4116 4121 4122
Neinvestičnidotace od veřejnýchrozpoětůústředníúrovně pok|adnÍ Neinvestiční rozpočtu dotaceze všeobecné správystátního - souhrnnýuáah Neinvestióní rozpočtu dotaceze státního - sociá|ní NeinvestiČní rozpoČtu dávky dotaceze státního z EU - Úřad práce ostatníneinvestičnidotace ostatnÍneinvestičnídotace z státníhorozpočtu- Úřad práce územní úrovně Neinvestiční dotace od veřejnýchrozpočtů přijaté sm|ouvy Neinvestiční dotaceod obcí- veřejnoprávní NeinvestiČní dotacez krajského úřadu Investiěnídotace od veřejnýchrozpočtů ústředníúrovně přijatédotaceze zahraniěí |nvestiční Dotacecelkem
0 18525000 54 000 000 433500 76 500 30 000 0 73 065000
Financování Splátkyinvestičních Úvěrůměsta ÚČtů Změnastavubankovních
L9 t+L /'111
částVYDAJE odvétvÍ
orj,
l. eĚŽNÉ výoe.lr
430 Městské informačnÍ středisko(vč'Hrádku) Celkem ' ; n ; ' ' i . 1 . Í í *] . . * ^ . * . ' '..' 706 Dopravn|obs|uŽnost 708 Ce|op|oŠné opravykomunikac| BěŽnéa ce|op|oŠné opravychodnÍkú BěŽnáúdrŽba komunikací, čištěnÍ komunikací opravya obnovadopravnÍho značenÍ proh|ídky Kontro|nÍ mostú a |ávek Městskýinformační systém ÚdrŽbaautobusových čekáren podé| opravazábrad|Í Mandavya komunikacÍ Celkem
ffi.ffiffiaďJ 480 4u 4?2
soo ooo 300000
;.š .''.''. :..l*;*i*iiťi#* i;ii;.ltilffi*.6Í;Í€i..;'."'..: "
Pitná Voda
Drobné vodnÍtoky Připravaa provozdeponií výkopku' stavbykanalizacÍ a vodovodú - PD' průzkumy, DeŠťová kanaIizace pasportizace, stáVajicí evidence PD. oprava(zkapacitněnÍ) (K.Svět|é, dešťových kana|izacÍ Na příkopech) 4u oprava rozdě|ovacÍho objektua přívodního koýa ryb.Kočka, korytqul. Mys|ivecká opravakorýavodního tokuČs.LetcŮ Drobné vodnítoky- opravya odbahněnÍ, havárie(P. Bezruče,...) PD' posudky,průzkumy, rozbory 485 TBD MašÍňák, manipu|ační p|ochy a provoznÍ řádyprovodnÍ opravy,havárie- vodnÍ díla(rybnÍky Gerhus,p|ochyu VD Mašíňák,...) 4850 odbahněnÍ vodnÍch záchytných nádrŽÍ Va|cha,U Bi||y, Kočka Celkem 301 303 308 313 314 3í6 317 401 402 404 405 406
421 422 427 300 400 4oo1 Celkem
290 000 3 700000 4 200000 9 500000 500000 50 000 50 000 100000 300000 18690000 50 000 40 000 500000 200000 8o 000 1 300 000 250000 400 000 100 000 400 000 400 000 2 160o0o 5 880000
:. .'.....:;lfjř;...'; .o*''.,.ffi*tj|. : :ltr1i,;,*';ii'itii!i',
Mateřská ško|aVarnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská Ško|aVarnsdoď, Seifertova - příspévekna odpisy - přÍspěvekna provoz Mateřská Ško|a Varnsdoď, PoštovnÍ - příspěvekna odpisy Mateřská Ško|a Varnsdoď, PoštovnÍ Mateřská ško|aVarnsdoď, Národní. příspěvekna provoz Mateřská Ško|a Varnsdorf,Národní- příspěvekna odpisy Mateřská školaVarnsdorf'T. G. M. přispěvek na pÍovoz Mateřská Ško|a Varnsdorf'T. G. M - příspěvekna odpisy Mateřská Ško|a VarnsdorÍ,Nezvalova- příspěvekna provoz Mateřská Ško|a VarnsdorÍ,Nezvalova- příspěvekna odpisy Mateřská ŠkolaVarnsdoď, KňŽÍkova.přÍspěvekna provoz Mateřská ško|aVarnsdorf, KňŽíkova- příspěvek na odpisy Mateřská ško|aVarnsdorf, PraŽská . příspěvek na provoz Mateřská ško|aVarnsdoď, PraŽská - přÍspěvekna odpisy
377000 20 380 328000 3 18 1 0 408000 86 680 342000 46 190 840 000 44 630 760 000 122090 758000 1 2 71 1 0
Zák|adníško|aVarnsdorÍ, Bratis|avská příspěvek na pÍovoz ZákIadnÍŠkoIa VarnsdorÍ,BratisIavská- příspěvekna odpisy Zák|adnlŠko|a Varnsdorf,Edisonova.příspěvekna provoz Zák|adniško|aVamsdorf,Edisonova.příspěvekna odpisy Zák|adnÍŠko|a Varnsdorf'Náměstí-příspěvekna provoz Zák|adnÍško|aVamsdorf , Náměstí-příspěvekna odpisy Zák|adniško|aVarnsdoď, Seiíertova- příspěvekna provoz Zák|adnÍŠko|a Varnsdorf'Seifertova. přispěvek na odpisy Zák|adníŠko|a Varnsdoď, Karlova. příspěvekna provoz Zák|adníŠko|a Varnsdorf,Karlova- příspěvekna odpisy
1 038000 78 750 1 920000 7í6560 1 415000 223260 2 180000 176480 905000 104 950
Ško|nijíde|naVarnsdoď, Edisonova- příspěvekna pÍovoz Ško|nÍjide|na Varnsdorf,Edisonova. příspěvekna odpisy Ško|nÍjÍde|na Varnsdoď, NáměstÍ- příspěvekna provoz jÍde|naVarnsdoď, Náměsti - příspěvekna odpisy Ško|nÍ NeinvestiČní transféryobcÍm ostatnÍŠkoIství Spolupodí|yke grantům'havarijnístavy Mateřskéškoly- opravy,údrŽba Zák|adnÍŠko|y- opravy'údrŽba - opravy,ÚdrŽba Ško|nÍitdetny
600 000 't85920 4't7000 344 160
t
5 000 3 000 250000 1 300000 1 755000 1 010000 í 8 9 í 99 7 0
/\ ,t ( +5t1!' -
\-,/'
431 433 429 432 4U
sPoz - sborproobčanské zá|eŽitosti objektčp.512(opravy, energie) opravydrobnýchsakrá|nlchstaveb - vedenÍ ostatníku|tura kronikv Hlas severu
65 000 230000 20 000 26 000 894 000
423
DDM Varnsdoď, otáha|ova. příspěvekna provoz
í76000
504
Městská knihovna,přísp.org. . příspěvekna pÍovoz Městská knihovna'přísp.org.. příspěvekna odpisy Městská knihovna,přísp.org. . příspěvekna akce Městská knihovna,přísp.org. . finanční výpomocna předfinancovánÍ Projektpřes hranice(pokraČujícÍ z roku 2010)- podi|partneÍa(městoVarnsdorf)
4 260 000 4 1 01 s 0 140000 455000 1oo000
Méstskédivadlopřísp.org' - příspěvekna provoz Městskédivad|opřÍsp.org. - příspěvekna odpisy Městskédivadlopřísp.org. - příspěvekna akce kulturníkomise Hrádek. provoznÍVýdaje
2 673000 121250 140000 I 50 000
5041 505
5094
510 .
511 428 Celkem 45,| 452 Celkem $a7 438 4381 508 5099 5071 509 5o9 5098 5o9o 5091 5092 5097 5074 47o
Sportovníha|a oprava doskočišť, dop|něnÍ odpadkovýchkoŠú, opravastřechynad recepcí výměna ventilův rozvodně,pÍístupová cesta k ha|e,opra!'ya údrŽovánÍ, revize Zimnístadion ZhotovenÍčide|únikučpavku,oprava sprch, opravy a udrŽovánÍ Fotba|ovýstadion oprava diváckéhosektoruhosté- stabi|izacesvahu,dokoupení{etňnikyna údrŽbu, vybavenÍat|etickésektory, opravy a udrŽovánÍ P|avecký bazén Stavebni a autorskýdozor,opravya udrŽování
471
487 487 486 487 487 Celkem
510000 530000
500000
Sportoviště. provoznínák|ady. energie . provoznlnák|ady (REG|A, a.s.) spoÍtoviŠtě KTS (komise pro tě|ovýchovua sport) - ostatnÍsportovnlČinnost(REG|A, a.s.)
5 500 000 I 000 000 100000 I s85 000
NemocniceVarnsdorf,přísp.org. - přÍspěvekna kýÍ odpisŮ NemocniceVarnsdorf,přísp.org. - finanční výpomoc AmbulatnÍpohotovostÍpéče(APP)
1020't20 2 500000 180 000 3 700120
Nák|adyměsta - ekonomickés|uŽby PohřebniďvÍ VeterinárnÍúkony,tou|avázvířata Budovyv majetkuměsta - Stře|nice,muzeum,ary|.dům,Pohádka, Střelecká aj.) Budovy MěÚ - ÚdrŽba,revize Tep|obyý Budovy v majetku města . sluŽby (geometrickép|ány,posudky, studie, vyk|izení,demo|ice),hfuitovy, budova divad|a..opravy,nátěryoken,objeký občanské vybavenosti.údrŽba Havárie. střecha TSmV, po|ik|inika aj., ... Budova Nemocnice- opravyvnitřnÍchinstalací,poliklinikaPoštovniPD oprava střechy ÚzemnÍplánovánÍ(aktua|izaceUAP, změny č.7 a 8' městskýarchitekt) Nák|adyprodeje Provoz veřejnéhoWC Me|antrichova BudovaČ.p.1260(knihovna).ÚdrŽba SociálnÍubýovny TGM, Lounská. údrŽba,opÍaly,soc. za|izení Veřejné osvět|enÍe|ektrickáenergie - údrŽba,opravy'mzdy (SoD TSM Vamsdoď), havárie,PD k opravám Veřejnéosvět|enÍ
1 200 000 30 000 50 000 830000 230000 6 000 000 1 600 000
Posudky,rozboryk CZT 7o9 Úrokyz úvěru Celkem
ř*
445 000
avoTŇIHo.PRosrŘEDÍ
Veřejná ze|eň Projektze|eň na hĎitově - v|astnÍpodÍ| Projektze|eň na hřbitově - dotace - predfinancovánÍ Sběr a svoz nebezpečnýchodpadů VyuŽívánÍ komuná|nÍch odpadů(separace) ostatnl nak|ádánís odpady(černé sk|ádky) Sběr a svoz komuná|nlchodpadů Sběr a svoz ostatnÍch odoadů
500000 500000 s00 000 1 500000 250 000 100000 400 000 4 310000 2 250000 40 000 90 000 20 380000 2 650000 240 000 2 160000 360000 1 250000 400000 9 000000 3 500000 19 560000
@,,
487 487 Celkem
Sběra svoz komuná|níchodpadů Sběr a svoz ostatníchodpadů
W"ry,rÍ:i.í'!i{!šp Í: :VK!::4.!F'ó.iip'..óŘrrit.= 701 702 703 710 712 7122 4361
K|ubdŮchodcůPohádka Pečovate|skás|uŽby DávkyHN' příspěvekna péči a dávkyprozdravotnépostižené pomoc Sociá|ní Azylováubytovnapromatkys dětrni- or|ická Centrumsociálních s|uŽeba ubytovna Prevencekriminaliý
9 000 000 3 s00 000 19 560 000
' .
:';:{řÍ*T . . 1:iY;
165000 2225 000 54 000 000 10 000 240 000
Celkem
:..j.:;......... Ý.'lN.l:P.níP'nnÝ..Értl.o..$.Ť...i A líR'"l4VÉ.:-sŤ.ÁVY,:|.|;;:;;.;,; |,áí|ťi'Íj: 439
ffi..?:*
Ochranaobyvatelstva
Celkem
Á,fu|r,q- ý.il.,#|lÍNŤ]Éi;.F,p.ý.lrťÍÝ:.á.ě..ií
435 JSDH poŽární ochrana cetkem
6 7OOO0O
'.=
9ooooo 9ooooo
j. o'".c, sIÁr'/vÍsPj"íV"+ÚÉ,M.N!.s'xmCIsp*na;rza.l*ř*0.4ilaffi.. #*'aKť.$já' 437 438t1 438 $8r2 4384 4384 4385 4388 4383 4380 4386 Celkem
Zastupitelstuoobce Činnost místní správy. osobnínákladyzaměstnanců Činnost místní správy. provozní nák|adyúřadu Zdravéměsto Činnost mÍstní správy- informaění systém Spo|uúčast na projektVybudování technologického centraa e|ektronické spisovés|uŽby Činnost místsní správy- autoprovoz Veřejnás|uŽba Činnost místní správy- propagace Činnost místní správy. sociá|nÍ fond příspěvky Č|enské města
3 OOOOOO 34 026 000 7 946 000 1 50 0 0 't 075 500 781 200 276 000 30 000 't00000 900 000
3000oo
48 449 700 +!.'jř..l.
PopIatkybankám
celkem 7071 7072 707 Celkem
právniďáchosob- městoVarnsdorf Daňz příjmů Daň z přidanéhodnoty- městoVarnsdorf Finanční vypořádánÍ Příspěvky- Grantouýprogram Příspěvky- Přímápodporasportu Na Tourde Feminin
BěŽnévýdaje ce|kem
orJ
150 000 s 200 000 1 800 000
7 í5oooo 2 1 0 61 3 0 450 000 800 000 1 50 0 0 3 3 7 11 3 0 229 916 320
ll. KAPtTÁt.ovÉ výonue
j'i; ': 1.;..ii.'...4i .'i;.'.'.;*ť;t-.=.1.'.-:;;'..:. ii*.:iř.l,"4.g*n.......,**tř;0"..c[P..Rá.,.144.i,.i#i,i..*;'"... i;1';ť.Ž:,řfi:.ij;ři.:',:.l!'.W.*1.''.,,.' 708
Celkem
PD- lávka pro pěŠív u|.Lidické PD - most ul. Moravská
Rekonstrukce mostuv u|.Moravské PD - zastávkaStarénádraŽí(přechodzr.2010)
100 000 100000 5 000 000 294 000 5 494 000
= ,:i.Éi::!ii$ijgitil] Pjo.o;í8s*lťj';ií i'iš:l6i$..ul1le$1i|f. $$ť2{"stš..|.ffi-Ě.;:1.ýQorí.a |.1..ií.š ;1:';3;.$*'":i.:".}i .Í'l 4850 PD odvodňovací (protipovodňová) (Budějovická. zařízení Mánesova...) Celkem
100 000 1 0 00 0 0
išffiffisJ.š . i.š5laajffitr-"ĚrÁY4ť.í'.:iil+.*"i-..tÉři.ll!ij+l*Ě::#áffi:*gl.{'áÍ* ;Rs.ffi. - projektna 300 MS Poštovní rnýměny 4oo
opravufasády, oken MŠNezva|ova. bez bariérový vstup. rea|izace' MŠNezva|ova- přípojkavody projekt+ realizace MŠPraŽská- rekonstrukce vodoinsta|ace v celémareá|u ZŠEdisonova. sociá|nízařízení l. stupeň - zatep|ení ZŠEdisonova + pp+ 3q6;1 budov|.etapa(|l.stupeň) ZŠEdisonova-projektrekonstrukce ÚT ZŠSeifertova. projektrekonstrukce ZŠ nák|adyv r.2011
50 000
Eqn nnn
200 000 750 000 400 000 3 150000 70 000 530 000
(!,r,
ZŠBratislavská.PD záměruzbudovánÍ oddě|ení MŠ |ZŠKarlova. projektna rnýměnu okena fasádu |ZŠKar|ova- projektna rekonstrukci ÚT - PD dop|atek - přechodz roku2010 ŠJr.táměsti
va"teli.;k9.t..^lt,v'ý!!*tytrffilFziuzEiiMtŘCjzuoJ.";i;iili,"-*.í: ?iÍs.Ě+-1':i: ili:Íil..:''íÉ1i:;:;í.]..'., 507 509 506 5096 5096 5096 5097 470 4810
Celkem
Výtahyvobjektu ě,.p'2739.uzavřenáSoD Výměnaokenv objektuě.p.2739,2740,2741 (ve2 podl.) Kasárna- zdevastované objekýzabezpečení Budovaměstského divad|apřístavka hyg,zařízení z roku2010,úpravadešťových svodů Hřbitov- zpevnép|ochy(přístupy parkoviŠtě) a příjezdy, Revita|izace veřejnýchpÍostransfuí, dětskýpark,úprava vstupu odkup pozemků BudovaMěu TGM kance|ářev l.NP, uvo|nění pozastávkyzestřechy BudovaMěÚ Náměstí- opravy(vnitřní insta|ace,drobné siav.ripravyi BudovaMěÚ Náměstí- hyg'zařízení, z roku20,t0- prod|ouŽeni teňínu Budovač.p.1260(knihovna)dobudování zázemíspolkových činností Rozšíření veřejného osvět|ení u|.Severská přechoduprochodceČs mládeŽe( ško|au|.Střeieďá) + Po osvět|ení Rekonstrukce veřejného osvětlení (+rozvodkamerového u|.Poštovní systému) STL plynovodu|.Lesní- Děčínská {okončenÍ PD k sP + věcná břemena Horkovodní přípojka objektuč,.p.2M5, u|.Národní Přemístění komunikačního uz|uCZT - u|'ZápadnÍ(býva|á Vs č.4o) PD rozŠíření soustavy.Mariánská,Kmochova..( přechod2010)
FÍW'ýe:'ffi=Ž.ědffÍ' 438 Stroje'přístrojeazaťízení
iffiff m,'
4384 Předfinancování projektu Vybudování techno|ogického centraa e|ektroniďé spisovés|uŽl 4384 Spoluúčast na projektVybudování techno|ogického centraa e|ektronické spisovés|uŽby Cefkem
1 40oooo 870 ooo 2o0 ooo 35oooo 57Booo 4oo o0o 7ooooo 2 ooo ooo 1ooooo 1 610 ooo 1ooooo 38oooo 20o ooo 1 8oo0oo 12oooo 360 ooo 14oooo 45 600 íí 753600 5 ooo 3 5oo ooo 1o9,|70 3 il4 170 86 921770
Kapitá|ové výdaje celkem
;
,i ,;.
I
pi.'i$'$' $o
I "lr') \ŤJ)
|ti
:
