''"Fto"oo
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2O1i
[*'
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok2{17byl sestaven na základě platné,*,.,*"r'a*," v souladu.s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 - 2021, s RÓzpoetórnymi pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnósti pro rok 2017, kterymijsou: 1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
2. maximální využitífinančníchprostředků z EU a dalších finančníchmechanizmů k rozvoji kraje,
3. investice do vlastního majetku, 4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména úspor energií, případně růstem příjmů, 5. podpora regionálního zdravotnictví, 6. bezpečnost občanůa majetku, kyberbezpečnost.
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančníchpodpor.
Při sestavení rozpočtu 2017 by|y prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil. Kč) a obnova, modernizace a udržování majetku kraje (878 mil. Kě). Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 Vo, což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil. Kč. Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných výdajů. Z důvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 8§'t % celkových výdajů. Rozpočet Usteckého kraje na rok2017 je navržen takto: v mil. Kč
í4 330
Příjmy
P1o9tie_d!y rnllulýcb !e!
_
llvětevý_rgrygc_|0,1P,_ ?9?3_ _ 9ptétbe jjs_ti4y úue1q ?0_1 1 _- ?911 . §ptétbeiis_tily gvŤev_éL,e 1qncp 2_0]Q -_2023, _
návratné finanční
2013
-
14 330 mil. Kč
Přehled příjmů v členěnídle tříd: Objem v mil. Kč
Druh Daňové přljmy Nedaňové přúmy Kapitálové přljmy PřUaté transfery (neinvestiční, investiční)
{i1
Podíl na celkových příjmech v %
4 980
34,8
395
2,8
78
0,5
8 877
61,9
I
7q,,b
netnvestičnítranďery
daňovÉ příjrru,
kapitálnvĚ příjry,;
investiční tran ďer,,,
*
nedaňove příjmlr
Příimv - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrhrozpočtunarok2017 je proti schválenémurozpočturoku2016(13935mil. Kč)wšší o 395 mil. Kč, tj. zvýšenío 2,B oÁ. Rozdíl je způsoben zejména zvýšenímdaňových př'rjmů (vyššío 489 mil. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z ,příjmůprávnických osob) a dále sníženímkapitálových příjmů(nižšío 72 mil. Ké). Celková struktura příjmůzůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy,: kraje na rok 2017 (5 453 mil, Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil. Kč) představují nárůst o 414 mil. Kč, tj. o 8,2 % z důvodu navýšenídaňových příjmů.
Výdaie
-M772mil. Kč
Přehled výdajů v členěnídle odvětvového tříděnív mil. Kě:
_V_z§ 9t
{1a1 i e § (o!s}É _s l_u!Qy_
---798-2---
_6_,{ _ _
___2_97_0___
_D_oplayg
!2r7-
1 242
_S_o9iglliyě_c1____
zdravotnictví
--
10,3
!7-1-
446
gt_(qj g[elr q ý ta_d g _Čj ryn_o
87,9 _T_ěloyýclt9tla_qzqrygya_č_iln_ogt_
r_o1qoj 3 99s_t gvlr i tu g! Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního_ prggtie_d! _ _ _ Cin nost zastupitelstva --l
98-5-
_Ú_z9 1n1'1
:?7,Q - -
--
_____Z5___
_0A _ 9,1- -
57
9?_ 1,1
Přehled výdajů v členěnídle druhového třídění:
.4,Zola
r
3,8%
. 0,3%
t
r Prqekty spolufinancované z EU
l
Dotace obecnint škoiám
r
FinančníproSředky ďízeným přispěvkoujm orEantzacim
r Kralské dotační progtttrny, podpory, dary ,Dopravní obdužnost
1,,l%
a flotace
r provozní r4idaje r Stavby l
N
ákup investičniho
a Rezerva
rnjetku
_
20,6
Běž; l* v vilatr" -
13 324 mil. Kě (90,2o/o celkových výdajů)
2017 z toho:
'.:Tl§:i
_ :ffiáii.lffi n-':-1:;;::
výdaje výdaje výdaje íozDocTu ":",TffiÍ. ,;kfióř celkem oblígatbrnífakúltailvní 13 324
923
12 401
Změna návrhu rozpočtu roku
Rozdíl ";;;i;'-návrhu
Návrh rozpočtu na rok
Běžné
v mil. Kč
=Í'JÍ#*"
rozpočtu roku 2o16
314
í3 010
102,4o/o
Nejvýznamnějšími běžnými výdajije financování regionálního a soukromého školstvíve výši Kč a oblast dopravy zejména dopravní územníobslužnost (1 27O mil, Kč) a příspěvek Správě a údžběsilnic Usteckého kraje, příspěvkové organizaci (995 mil. Kč) včetně oprav silnic (305 mil. Kč). 8 01,1 mil.
KaLrltaluve vvdale -
1 448 mil. Kč (9,8 % celkoyých výdajů)
20í7 z toho: '-"-
Rozdíl návrhu "
Návrh rozpočtu na rok
Kapitálové . .' výdaje Výdaje celkem 1 448
.,,__, Výdaje
;;;i;'-
1
272
Zména návrhu
1:xx§ť ::*T,iÍir '.i8iiT,!?i'" na rok 20í6 ' _^_.^^=.__ scnválenému
oblígatórní fakultativn'
176
v mil. Kě
,T-'fi31:
636
812
rozpočtu roku 2o16 227,6
olo
Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovýmipříjmy (kryjí 32,2 % kapitálových výdajů), ale i přebytkem provozních zdrojů ve výši 390 mil. Kč. Na pokrytí investičníchakcí byl do rozpočtu zapojen úvěrový rámec na roky 2016 - 2023 ve výši 441 mil Kč a prostředky minulých let ve výši 250 mil, Kč.
Součástírozpočtu jsou zejména investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím a dále rekonstrukce silnic ll. a lll. tříd včetně mostů a výstavby cyklostezek. Struktura kapitálových výdaj
ů:
lnvestice do maietku svěřeného příspěvkovÝm orqanizacím Rekonstrukce silnic ll. a lll, tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky Podpora cizím_ subjektům (např. dotaění pr,ogramy, Fond vodního hospodářství UK. Fond rozvoie UK, Fond UK) Dostavba SPZ Trianqle ostatní kapitálové výdaie
v mil.
Kč
v
90,t
62.3
337
23,3
157
10,8
25
1,7 ,t,9
28
o/o
4
Největší investiění akce:
v mil. Kč
lROP - Rekonstrukce silnice lll227,1ll225 - hranice Středočeskéhokraje, křižovatka s komunikaci lll224
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem lRop - Nová komunikace u města chomutova |ROP - Most Štětina silnici 111126119 ev. č.26119-1 lRop - Technika pro zdravotnickou záchrannou službu usteckého kr
lROP - lntegrovaný regionální operačníprogram Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 20í7 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 (14772 mil. Kč) je proti schválenému rozpoětu na rok 2016 (13646 mil, Kč) wššío 1 126 mil. Kč, tj. zvýšenío 8,2oÁ. Kezvýšení dochází především v kapitálových uýdajích o 812 mil. Kč z důvodu zapojení finančních prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných v rámci programovacího obdobi 2014+ (o 430 mil. Kč) a zvýšeníinvestic do majetku kralezvlastních zdrojů (o 333 mil. Kč). V oblasti běžných výdajů jsou navýšeny zejména finanóní prostředky na přímé náklady pro regionální školstvíkryté státní dotací (o 94 mil. Kč) a prostředky na opravy a údržbumajetku kraje prováděné investičnímodborem (o 78 mil. Kč). Dále byly posíleny dotačníprogramy a podpory poskytované z vlastních prostředků kraje - běžnéi kapitálové (o 40 mil. Kč).
Vývoj běžnéhoa kapitálového rozpočtu Ústeckého kraje v tetech
2OO4
-
2017
14 000 V
mil Kč
12 000
10000
piijppy
-§§ie$ qi{3ig -$§fn§ Kapitálové výdaje přijmy
B 000
-(6pi|§|gyé
2 000
2010 2011 ]].: i,.
rI n,;;
]
\
?a1?
.rl.rnl-,
I
201 3 !:l
:i-
]
20,14
2016
201 7
roky
FiLancován
í _ 442mil. Kč
Financování ve výši 442 mil Kč zahrnuje zapojení prostředků minulých let ve výši 250 mil. Kč a úvěrovéhorámce 2016 - 2023 ve výši 441 mil. Kč a současně splácení jistin cizích zdrojů (úvěr na roky 2011 - 2014, úvěrový rámec na roky 2016 - 2023 a návratné finančnívýpomoci ze státního rozpočtu ČnZOtS; ve výši-249 mil. Kč.
Předpokládaná rizika pro hospodaření
' ,
" " , ' ,
v
období 2017 financí je postavena na
Predikce daňouých příjmů Ministerstva pozitivním vývoji hospodaření CR - není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání. Po ukončeníintervenci ČNg na oslabeni kurzu koruny se očekává mírnézvýšeníinflace od druhé poloviny roku 2017. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokouých sazeb na mezibankovním trhu a tím dopad na výši úrokůz ěerpaných úvěrů. Evropské projekty - vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU můžedojít k případným hrazením sankčníchvýměrů od řídícíchorgánů operaěních programů, finaněních úřadů,případně Ministerstva financí Čn z důvodůporušení dotaěních pravidel. Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšeníplatů - navýšení minimální mzdy, navýšenítarifních platů veřejného sektoru). Nadále je problematické financování sociální péčev souvislosti se zákonem č. 't08/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých lelech nejsou požadavky kraje na financování z Ministersfua práce a sociálních věcí CR uspokojeny v plné výši. V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrůve výši odborného odhadu, Jde o hrubý odhad, skutečnéúroky se odvíjejí od platné úrokovésazby, skuteěného čerpánía splácení. . Ústecký kraj je žalován dopravcem DPÚK a.s. v souvislosti s výpovědí srxrlouvy o závazku veřejné služby a následným uýběrem a vydáním licencí jinému dopravci v roce 2006. Dlouholetý spor zahrnuje více než 10 žalob, přičemžžalované částky se pohybují v řádu stovek miliónů Kč, Na.základě vy.ládření právního zástupce kraje lze považovat riziko,že žalobci bude přiznáno:zmíněné finančníplnění, za relativně nízké.
U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativnído§ad na hospodaření Ústeckého kraje.
Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 dne
30.
11
.2016 a doporučího Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
V Ústí nad Labem dne 30. 11.2016 LhŮta pro podání písemných připomínek oběanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 20'17 je 12. pr9sinec 20í6, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitetstvem Ústeckého kraje dne tS. proslnce ZÓtS. PísemnépřPomínky směřujte na Mgr. Martina Kliku, MBA, 1. náměstka a zástupce hejtmana Usteckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Usteckého kraie dne í9. prosince 2016. Uplné zněni návrhu rozpočtu Usteckého kraje na rok 2017 je zveřejněno na webových stránkách Usteckého kraje viz odkaz http://www.kr-usteckv.czlvismo/zobraz dok.asp?
