ЈКП "ВОДОВОД" СМЕДЕРЕВО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЈКП"ВОДОВОД"СМЕДЕРЕВО ЗА ПЕРИОД ГОД. ОСНИВАЧ: Град Смедерево

ЈКП "ВОДОВОД" СМЕДЕРЕВО

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЈКП"ВОДОВОД"СМЕДЕРЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2011.ГОД. ( РЕАЛИЗАЦИЈА ДОНЕТОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2011.ГОДИНУЗакључак Скупштине града Смедерева бр.024 – 4 / 2011 – 12 од 24.02.2011.год., Закључак број 024 – 18 / 2011 – 12 од 05.04.2011.год. и Закључак број 024 – 28 / 2011 – 12 од 04.11.2011.год.)

ОСНИВАЧ: Град Смедерево НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Филијала Смедерево ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра 3600) МАТИЧНИ БРОЈ: 07389574 СЕДИШТЕ: Смедерево, 17 Октобра бр. 3

Смедерево, фебруар, 2012.год.

САДРЖАЈ Страна 1. ПРОФИЛ - Историјат предузећа - Законски оквир - Извори финансирања пословања - Организациона структура

1 2 2 3

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА У 2011.ГОДИНИ - Пословно окружење

4

3. РЕАЛИЗАЦИЈА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА - Ценовна стратегија - Позиционирање - Реализација плана промотивних активности

4 6 6

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ - Програм водоснабдевања и одвођења отпадних вода - KfW

6

5. КАДРОВИ

13

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

14

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

32

8. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

33

9. ПРИЛОЗИ

37

10. MЕРИЛА ПЕРФОРМАНСИ 11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП"ВОДОВОД" СМЕДЕРЕВО У 2011.год.

7

44

47

1. ПРОФИЛ

1.1. Историјат Предузећа

Организовано снабдевање водом Смедерева започето је 1950. године изградњом првих бунара и црпљењем и потискивањем воде без икакве прераде. Од 1954.год. почело се са прерадом воде изградњом првог аератора и 4 филтерска поља, а проширење са још 4 филтерска поља и дегасификатором извршено је 1954.године чиме је реализован укупан капацитет од 100 л/с. Доградњом 4 нова филтерска поља, таложника и црпне станице 1971.године капацитет водовода је увећан на 225 л/с. Изградњом још 6 филтерских поља и кружног таложника 1988.године достигнут је капацитет прераде воде од 360 л/с. У периоду 1993 -1998.год. извршена је изградња нове аераторске зграде (аерација, ретензија, резервоар чисте воде) са реконструкцијом филтера и увођењем испирања филтера водом и ваздухом, чиме је достигнут садашњи капацитет водовода од 420 л/с. У току 2004.године извршена је уградња нових пумпних агрегата, електро-опреме и мерача протока у свих 7 бунара изворишта у Шалинцу и црпним станицама I и II висинске зоне. Пуштањем у рад резервара и ПС,,Златно брдо,, 2008. године сеоска насеља Петријево и Удовице су добила воду за пиће, а створени су услови да се Водањ снабдева водом из градског система. У 2010. години завршена је изградња три нова бунара на изворишту ,,Шалинац,, и створени су услови да сеоска насеља Шалинац и Кулич добију квалитетну воду за пиће као и нову канализациону мрежу са прерадом отпадних вода чиме се повећава ниво заштите изворишта ,,Шалинац,,. Изградња канализационе мреже започела је 1954.године изградњом бетонског колектора у дужини од 2.000 метара, која је настављена 1958.године изградњом још 5.000 метара за доњи део Смедерева. Канализациона мрежа је доста заостајала за изградњом водоводне мреже, али је интензивном изградњом последњих десетак година ситуација знатно поправљена. Послове водоснабдевања и одвођења вода је обављала РЈ "Водовод и канализација", као организациона јединица у оквиру комуналног предузећа, које је обављало и друге комуналне послове. Дана 01.05.1990.год., статусним променама поделе КРО "Стандард", основaно је и функционише као самостално предузеће ЈКП "Водовод" Смедерево. Основна делатност Предузећа је: - производњa и дистрибуцијa воде за пиће, - испитивање квалитета воде и санитарнa заштитa изворишта, - одржавање система водоснабдевања, - одржавање прикључака и водомера, - одржавање градског канализационог система, - пружање услуга из области водоснабдевања и одвођења отпадних вода, - послови развоја у оквиру делатности, - пружање осталих услуга у оквиру регистроване делатности Предузеће је основао Град Смедерево као јавно комунално предузеће.

1.

1.2. Законски акти који уређују пословање предузећа На пословање Предузећа примењују се следећи законски прописи: - Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011) - Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05,123/2007) - Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС", бр. 72/2009м,81/2009,64/2010,24/2011) - Закон о раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/05, 61/05,54/2009) - Закон о водама ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010). - Закон о шумама ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010) - Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 ) - Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004,36/09,72/09,43/2011) - Закон о државној управи ("Сл.гласник РС", бр. 79/05,101/2007,95/2010) - Закон о санитарном надзору ("Сл.гласник РС", бр. 125/04) - Закон о здравственој исправности предмета опште употребе ("Сл.гласник РС", бр. 92/2011) - Закон о безбедности хране ("Сл.гласник РС", бр. 41/2009) - Закон о заштити становништва од заразних болести ("Сл.гласник РС 125/2004) - Закон о јавној својини РС ("Сл.гласник РС", бр. 72/2011) - Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 116/08) - Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл.лист СРЈ", бр. 42/98, 44/99) -Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта бр. 92/2008)

водоснабдевања("Сл.гласник РС",

- Одлука о градском водоводу и канализацији ("Сл. лист Град Смедерево" бр. 7/2011) - Одлука о санитарној заштити изворишта Шалинац - Смедерево ("Међуопштински Сл.лист" бр. 6/93 "Сл. Лист Општина Смедерево " бр.12/2005 ) - Одлука о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију ("Међуопштински Сл.лист" бр. 4/92) - Одлука о комуналном уређењу градског и сеоских насеља у општини Смедерево ("Сл.лист општина Смедерево" бр. 4/04, 12/07) - Закон о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник РС", бр. 46/06,111/2009) - МРС/МСФИ - Систем пореских прописа

1.3. Извори финансирања пословања

Финансирање делатности се врши из сопствених средстава, на основу прихода које Предузеће остварује пружањем услуга на тржишту. Финансирање развоја делатности односно инвестиција, се врши из буџетских, кредитних, сопствених , средстава Националног инвестиционог плана и средстава из аранжмана са KFW банком.

2.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗА 2011.ГОД.

Пословно окружење Предузеће је основано и пре свега, обавља делатност на подручју града Смедерева. Дефинисано тржиште, односно асортиман услуга су органичавајући фактор у пословању Предузећа, при чему се, на пословање негативно одражавају поред отежане наплате, под утицајем светске економске кризе, и све мања учешће у потрошњи воде корисника из категорије привреде (која плаћа воду по вишој цени). Због природе делатности наплата се врши након извршене услуге уз доста проблема због: навике неплаћања, отежане и неефикасне судске наплате, немогућности искључења корисника који се снабдевају преко заједничког водомера, нелегалних прикључака, недефинисаних власничких и корисничких статуса, односно њихових промена и ажурирања од стране корисника. Највише проблема са наплатом има у насељу Кривак (због недефинисаног корисничког статуса и лошег материјалног стања корисника), селима Липе, Раља, Радинац и Враново (дугогодишње нерешено питање снабдевања водом) и у тржним центрима ("Надвожњак") и стамбено-пословним објектима у којима се потрошња региструје преко заједничког водомера и од предузећа Желвоз. У сфери набавки Предузеће функционише на отвореном тржишту на коме се цене, углавном, слободно формирају и чије брзе промене (нарочито услед промена девизног курса динара), због прописаних ограничења, предузеће не може адекватно да прати својом ценовном политиком. 3. РЕАЛИЗАЦИЈА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ 3.1. Ценовна стратегија ЈКП "Водовод" Смедерево и град Смедерево учествују у КФВ Пројекту „Програм водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији". Наведени Пројекат представља облик финансирања изградње локалне комуналне инфраструктуре у области водоснабдевања, делом из средстава донације а делом из кредитног аранжмана са немачком развојном КФВ Банком у сразмери коју овај облик финансирања чини финансијски повољним. Један од кључних услова за учествовање у Пројекту био је прихватање Петогодишњег плана повећања цене воде за пиће од стране ЈКП "Водовод" Смедерево и градског већа града Смедерева. Петогодишњи план повећања цене воде за пиће утврђен је Тарифном студијом израђеном од стране међународне консултантске куће СЕТЕЦ у оквиру КФВ Пројекта, која је заснована на моделу протока готовине са циљем омогућавања финансијске одрживости Пројекта. На основу оваквих захтева Пројекта КФВ Банке, Управни одбор Предузећа је усвојио Петогодишњи план повећања цена воде за пиће (Одлука бр.01-VIII/3-2 од 27.10.2009. год.) на који је Градско веће Града Смедерева је својим Решењем бр.020-120/2009-11 од 29.10.2009.год. дало сагласност. Петогодишњи план повећања цене воде за пиће Година 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 17,0 % реално 7,9 % реално 9,4 % реално 10,1 % реално 12,0 % реално Годишње повећање (%) + + + + + инфлација инфлација инфлација инфлација инфлација У складу са неведеним, установљена је обавеза ЈКП"Водовод" Смедерево да годишњим Програмом планира и градског већа да да сагласност на такво повећање цена услуге Производње и дистрибуције воде за пиће на основу сагласности које је градско веће Града Смедерева (Закључак број 020-120/2009-11 од 21.10.2009.године) дало на Петогодишњи план повећање цене воде за пиће утврђен Тарифном студијом према захтеву КФВ Пројекта "Програм водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији". Управни одбор предузећа је у складу са донетим Програмом, својом Одлуком бр.01-XVII/4 од 27.01.2011.год. утврдио Ценовник воде за пиће , којим су, у складу са Петогодишњим планом повећања цене воде за пиће., утврђене цене за 26,5 % веће од цена по претходном Ценовнику и са применом од 01.03.2011.год. Градско веће Града Смедерева је својим Решењем бр.38-2/2011-12 од 10.03.2011.год. дало сагласност на примену наведеног Ценовника у утврђеним износима и са применом од 01.04.2011.год. Ценовник воде за пиће примењиван у 2011.год. 01.04. – 01.01. – 31.03.2011 Категорија корисника Р.б. 31.12.2011 у дин./ % увећања у дин./ м³ м³ Са канализацијом 100,07 126,62 26,5% 1. Привреда Без канализације 83,39 105,51 26,5%

2.

3.

Установе

Грађани

Са канализацијом

66,71

84,41

26,5%

Без канализације

55,60

70,35

26,5%

Са канализацијом

33,38

42,24

26,5%

Без канализације

27,79

35,16

26,5%

4.

Остале комуналне услуге (Одгушење канал. специјалним возилима и ручно, пражњење септичких јама, одржавање система атмосферске и мешовите канализације за потребе Града Смедерева и др.), у мањој мери учествују у укупним приходима предузећа. По основу пружања ових услуга на тржишту града Смедерева предузеће има одређену конкуренцију. Ван територије Града Смедерева Предузеће ретко пружа ове услуге, углавном у суседним општинама и градовима (појединачни случајеви). Цене ових услуга предузеће утврђује калкулацијом у оквиру прописаних ограничења и уз сагласност Оснивача. Управни одбор предузећа је у складу са донетим Програмом, својом Одлуком бр.01-XVII/4 од 27.01.2011.год. утврдио Ценовник комуналних услуга ( осим услуга производње и дистрибуције воде са одвођењем) којим су утврђене цене за 14,49 % веће од цена по претходном Ценовнику и са применом од 01.03.2011..год. Градско веће Града Смедерева је својим Решењем бр.38-2/2011-12 од 10.03.2011.год дало сагласност на примену наведеног Ценовника у утврђеним износима и са применом од 01.04.2011.год. Ценовник осталих комуналних услуга примењиван у 2011.год

Р.Б.

01.01-31.03.2011 01.04.-31.12.2011 у у динарима по динарима по јединици јединици мере мере

Врста услуге

1

Вома -корисници у стамбеним објектима / по часу

4.861,45

5.566,36

2

Вома - привреда и остали корисници /по часу

6.319,90

7.236,29

3

8.215,88

9.407,18

5.833,74

6.679,63

5

Вома - индустрија / по часу Вома - корисници у стамбеним објектима ван територије града Смедерева / по часу Вома - привреда ван територије града Смедерева / по часу

7.583,89

8.683,55

6

Вома - индустрија ван територије града Смедерева / по часу

9.859,05

11.288,61

7

Фекалка - корисници у стамбеним објектима / по цистерни

3.340,12

3.824,44

8

Фекалка - привреда и остали корисници / по цистерни

4.342,17

4.971,78

9

Фекалка - индустрија / по цистерни Фекалка - корисници у стамбеним објектима ван територије града Смедерева / по цистерни Фекалка - привреда и остали корисници ван територије града Смедерева / по цистерни Фекалка - индустрија ван територије града Смедерева / по цистерни Цистерна пијаће воде - корисници у стамбеним објектима / по цистерни Цистерна пијаће воде - привреда и остали корисници / по цистерни Цистерна пијаће воде - корисници у стамбеним објектима ван територије града Смедерева / по цистерни Цистерна пијаће воде - привреда и остали корисници ван територије града Смедерева / по цистерни

5.644,70

6.463,18

4.008,15

4.589,33

5.210,61

5.966,15

6.773,78

7.755,98

3.272,27

3.746,75

4.273,04

4.892,63

3.926,74

4.496,12

5.104,76

5.844,95

832,55

953,27

1.660,63

1.901,42

761,57

872,00

1.066,22

1.220,82

6.329,16

7.246,89

10.103,24

11.568,21

10.103,24

11.568,21

265,31

303,78

4

10 11 12 13 14 15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

Чишћење и одржавање сливника атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 70 % ручно ;30 % машински - Обрачун за један сливник Чишћење и одржавање шахтова атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 50 % ручно ;50 % машински Обрачун по метру Чишћење и испирање мреже атмосферске канализације 100 300 мм машински, возилима Вома и аутоцистерна Обрачун за један шахт Чишћење и испирање мреже атмосферске канализације 300 500 мм, машински возилима Вома и аутоцистерна Обрачун по метру Чишћење и испирање сливних решетки атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију - Начин чишћења : 100 % ручно - Обрачун за једну сливну решетку Чишћење и испирање сливне решетке на ретензијама "Ћириловац" и "Петријево" са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења: 100% ручно Обраун за једни сливну решетку Чишћење и одржавање непосредне зоне сливне решетке на ретензијама "Ћириловац" и "Петријево" са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења: 100% ручно - Обраун за једну сливну решетку Одгушење канализације сајлом Начин чишћења: 100% ручно Обрачун по метру

5.

2.Услуге извођења грађевинских радова су: изградња објеката комуналне инфраструктуре - водовод, канализација и др. и остале услуге у функцији обављања основне делатности (мишљења и сагласности на пројекте, издавање техничких услова за изградњу и прикључење, изградња прикључака и др.). По основу услуга извођења грађевинских радова предузеће послује у условима јаке тржишне конкуренције и ретко и у мањем обиму пружа ове услуге, тако да по том основу повремено остварује мање приходе (ангажовано углавном од стране оснивача и за сопствене потребе). По основу осталих услуга у функцији обављања основне делатности предузеће по природи тих услуга нема конкуренцију јер је једино оно овлашћено да их пружа на територији Града Смедерева. Цене услуга извођења грађевинских радова Предузеће утврђује на основу калкулације цене коштања и тржишних услова а осталих услуга, у фунцији обављања основне делатности, се утврђује искључиво калкулацијом цене коштања. Управни одбор предузећа је у складу са донетим Програмом, својом Одлуком бр.01-XVII/4 од 27.01.2011.год.. утврдио Ценовник ванредних услуга који се примењује почев од 01.03.2011.год. 3.2. Позиционирање Предузеће има дефинисано тржиште за основну делатност којe обухвата територију, која је покривена градском водоводном и канализационом мрежом. Остале комуналне услуге Предузеће реализује углавном на подручју града Смедерева. 3.3 Реализација плана промотивних активности Корисници су стално информисани о квалитету воде, инвестиционим активностима и прекидима у водоснабдевању преко локалних електронских и штампаних медија. У складу са припремама за почетак реализације Пројекта изградње моравског правца водоснабдевања, и петогодишњим планом повећања цена воде за пиће, утврђеним Тарифном студијом израђеном од стране консултантске куће СЕТЕЦ у оквиру КФВ пројекта, усаглашаван је са Оснивачем заједнички медијски наступ. У сарадњи са СЕТЕЦ-ом дистрибуиран је информативни летак намењен свим корисницима са саветима о начину рационализације потрошње воде. 1.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ

Производња и дистрибуција воде за пиће У 2011.год. произведено је укупно 8.311.890 м3, односно просечно 264 лит/сек. Остварена је следећа производња по месецима : Месец Укупна производња ( м3 ) Просечно дневно ( м3 ) Јануар 663.157 21.392 Фебруар 599.991 21.428 Март 664.612 21.439 Април 671.629 22.388 Мај 717.657 23.150 Јун 739.120 24.637 Јул 787.992 25.419 Август 840.648 27.118 Септембар 743.384 24.779 Октобар 661.421 21.336 Новембар 608.321 20.277 Децембар 613.958 19.805 Укупно 8.311.890 Просек 692.658 22.772

Просечан проток ( лит/сек ) 248 248 248 259 268 285 294 314 287 247 235 229 264

Утрошена електрична енергија за наведену производњу је :

Укупно

Просечно по м3

Активна енергија (KWh)

5.670.385

0,68

Реактивна енергија (КVArh)

1.733.240

0,21

Снабдевање града водом је било нормално. 6.

Квалитет воде за пиће Квалитет воде за пиће,произведене у ППВ Годомин и Шалинац за потребе градског водовода, је у потпуности одговорио прописаним параметрима и са физичко – хемијског и бактериолошког аспекта. Квалитет воде је контролисан у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, од стране Завода за јавно здравље из Пожаревца. Урађено је : - 780 прегледа воде из градског водовода, од тога 4 неисправна узорка - 105 прегледа воде из села која се снабдевају из система USS ,од тога 7 неисправних узорака - 18 прегледа из сеоског водовода у Водњу,од тога 15 неисправних узорака. У сопственој лабораторији урађено је укупно 2.648 прегледа воде и то 635 анализа сирове воде, 635 анализа финалне воде и 1.378 анализа осталих вода.. Одржавање мреже водовода и канализације У 2011.год. није било већих хаварија на водоводној мрежи. Отклоњено је : -

220 кварова на цевоводима, 4 кварa на вентилима уличне мреже,

-

391 водомера, 59 вентила у водомерним шахтама, 75 вирбли вентила у водомерним шахтама.

Замењено је :

У периоду I – XII 2011.год. уграђено је укупно 191 нових водомера за новоодобрене прикључке. Фекална канализација је функционисала нормално, уз повремене локалне поремећаје (загушења), најчешће као последица непрописног коришћења, који су отклоњени : -

782 ручно , 202 цистерном типа "Вома".

Извршен је 499 превоз специјалном цистерном "фекалком". Укупно је превезено 75 цистернеи воде за пиће. За трећа лица цистерна ,,Вома,, радила је укупно 59 сати. Укупно је закрпљено 218 рупа на коловозу или 709 м2. По позиву грађана испрана су 49 хидраната. Служба одржавања мреже и канализације, на кишној канализацији очистила је укупно 2.655 сливника, Испрала је укупно 168уличних решетки и 8.450 м кишне канализације. У наведеном периоду принудно је искључено 51 корисника,због неплаћања рачуна. Укупно 17 корисника је прикључено који су у претходном периоду били искључени. Служба очитавања, извршила је укупно 99.044 читања водомера. На очитано стање било је укупно 158 рекламација.

ПРОГРАМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА - KfW

Програм се реализује преко Министарства за инвестициони план и локалне самоуправе уз помоћ немачке развојне инвестиционе КФВ Банке у сарадњи са консултантском кућом ,,SETEC,,. Учесник у овом програму је и Град Смедерево и ЈКП,,ВОДОВОД,, са још седам општина средње величине у Србији. Програм је започет 2008.год. а највећи део активности се одвијао у 2009. и 2010. год. када је званично завршена Прва фаза програма. Циљ Програма је спровођење инвестиционих активности, институционално јачање, подизање нивоа перформанси предузећа путем стручне, техничке и финансијске помоћи, тј. остваривање одрживог развоја и успешног рада у наредном периоду. Програм Друге фазе институционалног јачања и техничке подршке одвијао се путем семинара, радионица и тренинга током целе 2011. год. и у то у следећим областима.

7.

1. Пословно планирање 2.Тарифни модел 3.Менаџмент информациони систем 4.Односи са јавношћу 5.Људски ресурси 6.ГИС-мапирање 7.Дијагностика 8.НФВ-Вода која не доноси приход Сви ови послови су уз повећано ангажовање и напор рађени уз постојеће послове који се односе на текући рад и пословање. Локална самоуправа је својом подршком омогућила институционално јачање и инвестиционе активности усвајањем следећих докумената: 1.Уговор о обављању комуналних делатности у области водоснабдевања 2.Петогодишњи план повећања цена воде за пиће утврђен Тарифном студијом 3.План приоритетних инвестиција 4. Повећање цена воде 5.Правилник о субвенционисању рачуна за воду за социјално угрожене категорије грађана, Који су у складу са планом реализовани у 2012.години. У оквиру програма сарадње ЈКП,,ВОДОВОД,, је урадио документ Нацрт Пословног плана 2011-2015 који даје смернице за реализацију стратешких циљева из пословног плана чиме ће се омогућити доступност воде за пиће свим насељеним местима и одржив раст, развој, инвестиције и институционално јачање. ЈКП,,ВОДОВОД,, је у 2011.години извршио ораганизационе промене у сектору производње и одржавања и радио на јачању инвестиционе, комерцијалне, планске функције и односа са корисницима, локалном самоуправом и средствима јавног информисања. Као резултат активности ЈКП,,ВОДОВОД,, и локалне самоуправе у Програму првефазе, посебно треба истаћи помоћ-донацију која се пренела и у другу фазу . 1.Опрема за детекцију кварова – активна примена добијене опреме у 2011.години 2.Замена 1500 водомера у селима Липе, Радинац, Враново и Раља 3.Изграђена три нова бунара у 2010.години на изворишту ,,Шалинац,, активно су коришћени и допринели су уредном и непрекидном снабдевању прераде са сировом водом у 2011.год. Свим овим активностима као и низом других активности ЈКП,,ВОДОВОД,, и локалне самоуправе испуњени су критеријуми за квалификацију за Другу фазу КФВ Пројекта. У оквиру II фазе програма у 2011.години вршена је припрема техничке инвестиционо-документације за реализацију планираних инвестииционих у укупној врености од 6,2 мил. евра и то: 1. Проширење бунарског поља на изворишту у Шалинцу за 4 нова бунара капацитета 200л/с, са пратећом инфраструктуром. 2. Изградња новог постројења за прераду воде капацитета 200л/с на локацији изворишта у Шалинцу 3. Изградња новог магистралног цевовода пијаће воде од новог ППВ-а у Шалинцу до локације новог резервоара на брду „Сегда“, дужине 10,5км. 4. Санација водоводне мреже у 4 насеља (Липе, Раља, Враново и Радинац) На пословима институционалног јачања предузећа у оквиру „сервис Б“ сегмента II фазе програма заједно са консултантима " Setec,, радило се у складу са заједничким планом и то: 1. Унапређење базе података потрошача 2. Унапређење комерцијалних процедура 3. Ажурирање тарифних студија и планова прилагођавања тарифа 4. Процена вредности основних средстава и финансијско извештавање 5. Развој и апликација МИС-а 6. Развој и апликација пословног планирања 7. Правни аспекти, Уговор са потрошачима и Уговор о водоснабдевању. 8. Праћење перформанси пословања и бенчмаркинг 9. Јавна свест и односи са јавношћу 10. Техничка помоћ у организационој структури и развоју људских ресурса 11. Подршка код функционисања и одржавања система. За све ове области ЈКП,,Водовод,, Смедерево је формирао стручне тимове и у складу са Планом рада ,,Setec,,-a направио свој План рада на чијој је реализацији радило 30 одговорних и стручних извршилаца.

8.

( у јединицама мере)

- Физички обим производње - услуга Ред.бр. 1

услуге

Јед. мере

Остварено 2009

2

3

4

Остварено 2010 5

План 2011 6

Остварено 2011 7

5/4 8

Индекс 6/4 9

7/6 10

1

Производња и дистрибуција воде за пиће са канализацијом Привреда

м3

512.281

430.009

450.000

428.258

83,94

87,84

95,17

2

Производња и дистрибуција воде за пиће без канализације Привреда

м3

354.219

230.762

250.000

247.359

65,15

70,58

98,94

3

Производња и дистрибуција воде за пиће са канализацијом Установе

м3

170.589

154.577

155.000

155.567

90,61

90,86

100,37

4

Производња и дистрибуција воде за пиће без канализације Установе

м3

14.632

12.905

12.000

19.833

88,20

82,01

165,28

5

Производња и дистрибуција воде за пиће са канализацијом Грађани

м3

3.230.238

2.624.801

2.900.000

2.769.956

81,26

89,78

95,52

6

Производња и дистрибуција воде за пиће без канализа-ције Грађани

м3

1.620.875

1.530.176

1.650.000

1.755.041

94,40

101,80

106,37

7

Превоз воде цистерном

8 9

Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака Приход од одржавања и изградње и одржавања мреже канализације

10

Приход - пројектовање и давање сагласности

11

Баждарење водомера, дезинфекција система и др.

12 13 14

Услуга израде пројеката, дозволе и изградња канализационе мреже за Кулич и Шалинац Активирање или потршња производа и учинака за сопствене потребе (реко-нструкција и изградња водоводне и канализационе мреже и прикљ. и др.) Услуге издавања у закуп пословног простора

Уговор калкулација Уговор калкулација Уговор калкулација Уговор калкулација Уговор калкула-ција Уговор калкулација Пројекти Уговори Калкулација Уговор калкулација

9.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( у динарима)

- Укупан приход Ред. бр.

Врста прихода услуге

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Производња и дистрибуција воде за пиће са канализацијом Привреда Производња и дистрибуција воде за пиће без канализације Привреда Производња и дистрибуција воде за пиће са канализацијом Установе Производња и дистрибуција воде за пиће без канализације Установе Производња и дистрибуција воде за пиће са канализацијом Грађани Производња и дистрибуција воде за пиће без канализације Грађани Превоз воде цистерном Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака Приход од одржавања и изградње мреже канализације Приход - пројектовање и давање сагласности Баждарење водомера, дезинфекција система и друго Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикљака и др.) Услуге издавања у закуп пословног простора Приходоване судске таксе (тужбе) Приходи од условљених донација

Остварено 2009 Остварено 2010 3

4

План 2011

Остварено 2011

5

6

5/4 7

Индех 6/4 8

6/5 9

34.586.490

33.805.857

54.987.214

45.432.411

162,66

134,39

82,62

21.795.711

15.118.096

25.456.535

21.867.901

168,38

144,65

85,90

8.091.391

10.148.898

12.626.063

12.999.863

124,41

128,09

102,96

630.008

706.103

814.707

1.381.127

115,38

195,60

169,52

79.774.566

87.174.996

118.203.309

114.801.554

135,59

131,69

97,12

28.718.741

42.350.227

55.990.945

60.615.106

132,21

143,13

108,26

303.366

887.741

1.000.000

248.331

112,65

27,97

24,83

4.965.708

3.041.805

7.000.000

4.191.698

230,13

137,80

59,88

12.057.424 1.627.356 5.552.389

13.151.606 827.683 164.847

17.500.000 1.500.000 500.000

15.376.061 965.833 132.199

133,06 181,23 303,31

116,91 116,69 80,19

87,86 64,39 26,44

8.141.106

14.823.963

14.000.000

47.832.477

94,44

322,67

341,66

1.136.119 653.429 8.499.195

2.070.861 79.172 730.793

2.500.000 1.000.000 1.000.000

2.198.419 4.130.628

120,72 1.263,08 136,84

106,16 565,23

87,94 413,06

.

10.

( у динарима)

Укупни трошкови и расходи Врста трошка (услуге) 1

2

1

Аналитички реагенси и лабораторијско стакло

2

Калијум перманганат

3

Кухињска со за производњу хлора

4

Натријум хипохлорит и хлороводонична киселина

5

Утрошак помоћног материјала

6

Ситан инвентар и алат у употреби

7

Ситан инвентар и алат у употреби - украдени саобраћајни знаци

8

10

Лична заштитна средства Утрошак материјала и резервних делова за текуће и инвестиционо одржавање и изградњу Трошак канцеларијског материјала

11

Утрошени нафтни деривати

9

Остварено 2009 Остварено 2010 3

4 7.319

План 2011

Остварено 2011

5

6

177.299

250.000

112.222

Индекс 5/4

6/4

6/5

7

8

9

141,00

63,30

44,89

3.929

5.723

38.327

-

669,72

-

302.075

140.500

700.000

272.250

498,22

193,77

38,89

2.100

25.856

200.000

14.050

773,50

54,34

7,03

1.028.161

725.916

1.695.000

946.828

233,50

130,43

55,86

587.092

524.870

750.000

972.622

142,89

185,31

129,68

782.552

831.232

2.300.000

2.470.068

16.549.542

10.212.994

27.625.000

36.072.399

-

-

-

-

204.435

-

-

-

276,70

297,16

107,39

270,49

353,20

130,58

1.033.109

975.350

2.015.000

993.606

206,59

101,87

49,31

5.013.321

6.171.941

9.500.000

8.518.694

153,92

138,02

89,67

12

Утрошена електрична енергија

23.684.837

23.706.501

32.000.000

30.040.838

134,98

126,72

93,88

13

Трошкови бруто зарада и накнада зарада

94.658.471

97.737.298

117.502.520

113.661.109

120,22

116,29

96,73

14

17.593.346

18.055.068

23.493.504

21.024.096

130,12

116,44

89,49

1.056.942

1.809.694

2.731.787

2.244.575

150,95

124,03

82,17

602.534

1.501.333

2.040.069

1.031.069

135,88

68,68

50,54

3.898.463

4.606.819

6.658.000

5.703.820

144,52

123,81

85,67

344.149

620.661

800.000

825.619

128,89

133,02

103,20

19

Доприноси за обавезно социјално осигурање на терет послодавца Исплате по уговорима (уговори о делу, привр.и повр. пословима и накнада за рад члановима УО и надзорног одбора) Друга примања(јубиларне награде ,солидарна помоћ и отпремнине) Накнада трошкова за службени пут, долазак и одлазак са рада и рад на терену ) Остали лични расходи и накнаде (новогодишњи пакетићи, поклони пензионерима) Анализа воде за пиће

2.836.659

2.542.290

3.500.000

2.754.205

137,67

108,34

78,69

20

Испитивање воде из пијезометара

508.936

242.441

500.000

480.680

206,24

198,27

96,14

15 16 17 18

21

Испитивање отпадних вода

22

Трошкови услуга текућег и инвестиционог одржавања

23

25

Закуп пословног простора Трошкови ПТТ, огласи, информисање, стручне литературе и ПТТ разношење рачуна Трошкови сервисирања и баждарења водомера

26

Услуге прања и дезинфекције објеката водоснабдевања

-

-

27

Услуга замене водомера

-

-

24

125.547

87.974

315.000

109.228

358,06

124,16

34,68

4.943.332

3.853.898

11.535.000

6.214.509

299,31

161,25

53,88

965.565

965.565

1.800.000

925.335

186,42

95,83

51,41

7.442.439

3.107.828

2.800.000

3.226.780

90,10

103,83

115,24

267.700

946.010

2.600.000

399.706

274,84

42,25

15,37

-

-

-

-

2.692.469

-

-

96,16

11.

2.800.000

Врста трошка (услуге) 1

2

Остварено 2009 Остварено 2010 3

4

28

Услуге уређења терена око објеката водоснабдевања

-

-

29

Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације

-

-

30

32

Услуга ревитализације бунара Трошкови осталих производних услуга (вода УСС ,интерна потрошња воде и друго) Амортизација и резервисање

33

Услуге стручног образовања и усавршавања

34

Премије осигурања

35 36

31

37 38 39

6/4

6/5

6

7

8

9

-

315.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79,09

90,26

114,13

1.717.193

2.061.014

1.630.000

1.860.372

23.940.630

25.095.007

25.000.000

28.158.485

99,62

112,21

112,63

236.915

315.000

381.539

132,96

161,04

121,12

1.653.659

2.500.000

1.478.777

151,18

89,42

59,15

Трошкови платног промета у земљи

389.191

481.367

700.000

518.087

145,42

107,63

74,01

Трошкови судских(тужбе) такси Остали нематеријални(трошкови ревизија фин.изв.,здравствене услуге,репрезентација и др.) Накнада министарству за коришћење и заштиту вода и одвођење отпадних вода Накнада за заштиту животне средине

744.424

781.368

1.000.000

20.418

127,98

2,61

2,04

2.243.395

2.975.557

3.300.000

3.075.910

110,90

103,37

93,21

-

1.479.816

800.000

1.647.333

54,06

111,32

205,92

-

-

-

82,01

87,56

106,76

368,44

316,44

85,89

-

-

-

44

Aдвокатске услуге

42

5/4

5

168.230

43

41

Остварено 2011

1.317.374

Чланарине коморама Остали порези, накнаде, таксе и друго (порез на имовину, грађе-винско земљиште др.) Геодетске услуге (копије, сагласности) и процена шуме - Институт за шумарство Aгенцијске услуге за прибављање дозвола,сагласности и друго

40

-

Индекс

План 2011

-

-

-

1.764.823

425.167

548.708

450.000

480.427

1.072.270

407.127

1.500.000

1.288.318

412.085

-

12.

-

-

1.153.558

-

-

-

-

-

-

100.000

-

125.000

-

125,00

-

5. КАДРОВИ

Предузеће је на крају 2010.године имало 196 радника , а крају 2011.године има 206 радника и то по следећој квалификационој структури: НК – 7

ПК – 37

КВ – 72 ССС – 62 ВКВ – 2

ВС – 5

ВСС - 21

Реализација планираног пријема радника у периоду I – XII 2011.год. : Рб .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Послови

Портир Aдминистратор Комерцијалиста Читач водомера – инкасант Водоинсталатер Рачуновођа Помоћни радник на одржавању хигијене објеката Помоћни радник

Степен стручне спреме

ССС / КВ – IV/III ССС – IV ССС/ВС-- IV /VI ССС / КВ – IV/III

Плани рани број радника 1 1 1

ССС/КВ - IV / III ВСС / VII НК/ I

ПК / НК- II/ I УКУПНО

Реализовани пријем радника

01.03.2011. 01.03.2011. 01.03.2011.

1 1 1 3 1 2

15.04.2011 08.06.2011. 26.07.2011. 01.08.2011. 03.10.2011. 25.07.2011.

1 1 11

18.06.2011. 25.07.2011.

4

01.03.2011.

2 1

01.03.2011. 01.03.2011.

1

01.03.2011.

2

01.03.2011.

13

13.

Планирани датум пријема

Реализовани датум пријема

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

- у хиљадама динара Износ

БИЛАНС УСПЕХА

Група рачуна

Позиција

1

60 и 61 62 630 631 64 и 65 50 51

2 А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 +203 + 204 - 205 + 206) 1. Приходи од продаје 2. Приходи од активирања учинака и робе 3.Повећање вредности залиха учинака 4.Смањење вредности залиха учинака 5.Остали пословни приходи II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) 1.Набавна вредност продате робе 2.Трошкови материјала

52 3.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 54 4.Трошкови амортизације и резервисања 53 и 55 5.Остали пословни расходи III.ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207) IV.ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201) 66 V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 56 VI.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 67 и 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 57 и 58 VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ IX.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 +217 -218) X.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 -213 -215 + 216 -217 +218) XI.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 69 - 59 ОБУСТАВЉА XII.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 59 - 69 ОБУСТАВЉА Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 – 220 + 221 222) В.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 – 219 + 222 – 221)

Напомена АОП број

Индех

Остварено 2010.

План 2011.

Остварено 2011.

6/5

7/6

5

6

7

8

9

225.083 207.378 14.824

314.079 295.579 14.000

332.173 278.012 47.832

4

2.881 215.296

4.500 293.936

6.329 283.901

5

43.498

77.035

80.656

139,54 142,53 94,44 156,20 136,53 177,10

105,76 94,06 341,66 140,64 96,59 104,70

210

6

124.331

153.226

144.490

123,24

94,30

211 212 213 214 215 216 217 218

7 8

25.095 22.372 9.787 0 18.768 3.634 20.921 45.676

25.000 38.675 20.143 0 17.500 2.000 19.200 54.000

28.159 30.596 48.272 0 15.239 3.504 18.781 65.529

99,62 172,87 205,81 93,24 55,04 91,77 118,22

112,64 79,11 239,65 87,08 175,20 97,82 121,35

219

166

843

13.259

507,83

1.572,84

220

0

0

0

-

-

221

-

-

222

-

-

507,83

1.572,84

-

-

3

4

201 202 203 204 205 206 207 208 209

2 3

9 10 11 12

223

166

843

13.259

224

0

0

0

14.

721 722 722 723

Г.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 1.Порески расход периода 2.Одложени порески расходи периода 3.Одложени порески приходи периода Д.Исплаћена лична примања послодавцу Ђ. НЕТО ДОБИТАК(223-224-225-226+227-228) Е. НЕТО ГУБИТАК(224-223+225+226-227+228) Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА З.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1.Основна зарада по акцији 2.Умањена (разводњена зарада по акцији)

124,07 74,63 52,15 -

123,08 521,16 -

231

-

-

232

-

-

233 234

-

-

225 226 227 228 229 230

2.015

2.500

3.082

2.300

1.233 0

643

13

14

15.

3.077 6.831

3.351 0

- у хиљадама динара –

БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна

Износ Напомена АОП Остварено Остварено број План 2011. 2010. 2011.

Позиција

1

2

3

4

5

6

7

Индеkс 6/5

7/6

8

9

74,07 96,95

АКТИВА

0 12 01 без 012

020, 022 ,023,026,027 (део), 028 (део), 029

А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 +003 + 004 + 005 + 009) I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ II.GOODWILL III.НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)

001 002 003 004

1.Некретнине, постројења и опрема

006

005

15

024, 027(део), 2.Инвестиционе некретнине 028 (део)

444.340

694.906

514.708

12.956

17.438

16.907

156,39 134,59

431.384

677.468

497.801

157,05

73,48

424.131

669.188

489.208

157,78

73,10

-

-

114,16 -

103,78 -

-

-

103,27 112,50

130,05 76,42

-

-

101,89

138,91

007

021, 025, 027 (део) и 028 3.Биолошка средства (део V.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010 + 011) 030 до 032, 1.Учешћа у капиталу 039 (део) 033 до 038, 039(део) 2.Остали дугорочни финансијски пласмани минус 037 Б.ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015 ) 10 до 13, 15 I.ЗАЛИХЕ II.СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА 14 ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА III.КРАТКОРОЧНАПОТРАЖИВАЊА , ПЛА СМАНИ И ГОТОВИНА (016+ 017 +018+ 019+ 020)

008 16 009

7.253 0

8.280 0

8.593 0

010 011 012 013

17

170.709 22.222

176.294 25.000

229.265 19.104

014 015

16.

148.487

151.294

210.161

20,21 и 22, 1. Потраживања осим 223 223 2.Потраживања за више плаћен порез на добитак

016

18

123.396

140.995

150.137

19

1.317 473

2.000 5.299

23.301 11.680 626.729

3.000 10.000 881.200

49.982 4.850 748.823

626.729 147.696

881.200 147.696

748.823 147.696

017

23 минус 237 3.Краткорочни финансијски пласмани

018

24 5.Готовински еквиваленти и готовина 27 и 28 осим 4.Порез на додату вредност и активна временска разграничења 288 288 IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА В.ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012+021) 29 Г.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА Д.УКУПНА АКТИВА (022 + 023) 88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

019 020 021 022 023 024 025

ПАСИВА А. КАПИТАЛ (102 + 103 + 104 + 105 + 106 - 107 + 108-109-110 ) 30 I.ОСНОВНИ KАПИТАЛ 31 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 32 III.РЕЗЕРВЕ 330 и 331 IV.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 332 ВРЕДНОСТИ VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 333 ВРЕДНОСТИ 34 VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 35 VIII ГУБИТАК 037 и 237 IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116) 40 I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115) 414, 415 1. Дугорочни кредити 41 без 414 и 2.Остале дугорочне обавезе 415

101 102 103 104 105

20 21

22

1.498 151,86 8.544 1.120,30

23

477.253 460.474

552.198 551.374

592.430 572.300

24

824

824

824

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

17.

114,26 -

25

15.955

16.063

19.306

26

149.476 8.260 0

329.002 8.847 100.440 100.440

156.393 11.281 0

106,48 74,90 161,24

12,87 85,62 140,60 140,60 100,00

1.666,07 48,50 84,98 84,98 100,00

115,70 119,74 100,00 -

107,29 103,80 100,00 -

-

-

100,68 220,10 107,11 -

120,19 47,54 127,51 -

-

-

III.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122) 42 осим 427

1.Краткорочне финансијске обавезе 2.Обавезе по основу средстава намењених продаји и средста-ва 427 пословања које сеобуставља 43 и 44 3.Обавезе из пословања 45 и 46 4.Остале краткорочне обавезе 47 и 48, осим 5.Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних 481 и 49 осим прихода и пасивна временска разграничења 498 481 6.Обавезе по основу пореза на добитак 498 IV.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ В.УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) 89 Г.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

117

2 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3) 1. Продаја и примљени аванси 2. Примљене камате из пословних активности 3. Остали приливи из редовног пословања II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5) 1.Исплате добављачима и дати аванси 2. Зараде,накнаде зарада и остали лични расходи 3.Плаћене камате 4. Порез на добитак 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода

141.216 111

219.715

145.112

27

28 29

59.839 10.174

63.733 17.500

61.500 12.383

30

69.416 1.676

135.982 2.500

69.999 1.230

626.729 147.696

881.200 147.696

748.823 147.696

118 119 120

155,59 -

66,05 -

106,51 172,01

96,50 70,76

195,89 149,16 140,60 100,00

51,48 49,20 84,98 100,00

121 122 123 124 125

31

- у хиљадама динара –

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција

116

Износ Напомена АОП број Остварено План Остварено 2010 2011. 2011. 3 4 5 6 7

Индех 6/5

7/6

8

9

301 302 303 304

206.148 193.578 4.523 8.047

303.471 282.671 13.300 7.500

222.821 211.928 4.741 6.152

147,21 146,02 294,05 93,20

73,42 74,97 35,65 82,03

305 306 307 308 309 310

194.102 61.222 124.255 1.632 338 6.655

277.385 110.252 152.000 3.037 3.110 8.986

243.360 87.233 142.410 3.386 3.524 6.807

142,91 180,09 122,33 186,09 920,12 135,03

87,73 79,12 93,69 111,49 113,31 75,75

18.

III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II) IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (II - I) Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5) 1.Продаја акција и удела (нето приливи) 2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења,опреме и биолошких средстава 3.Остали финансијски пласмани (нето приливи) 4.Примљене камате из активности инвестирања 5.Примљене дивиденде II.ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3) Куповина акција и удела (нето одливи) 2.Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења,опреме и биолошких средстава 3.Остали финансијски пласмани (нето одливи) III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I.ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3

311

12.046

26.086

0

312

0

0

20.539

313 314

0

315 316 317 318

0

0

319 320

44.356

321 322

44.232 124

98.900 2.500

323

0

0

0

324

44.356

101.400

83.106

325

35.986

78.900

111.827

19.

101.400

83.106

216,55 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

228,60

81,96

-

-

223,59 82.925 181 2.016,13

83,85 7,24

-

-

228,60

81,96

219,25

141,73

1.Увећање основног капитала 2.Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе II.ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4 1.Откуп сопствених акција и удела 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) 3. Финансијски лизинг 4. Исплаћене дивиденде III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ( I - II ) IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ( II - I) Г.СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325 ) Д.СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329) Ђ.НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337) Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336) Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА З.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ И.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)

326 327 328

35.986 0

78.900

111.827

329 330

4.482

0

111

331 332 333

4.482

334

31.504

78.900

111.716

335 336 337 338 339

0 242.134 242.940 0 806

0 382.371 378.785 3.586 0

0 334.648 326.577 8.071 0

340

1.279

1.713

473

219,25 -

141,73 -

-

-

-

-

-

-

-

-

250,44

141,59

-

-

157,92 155,92 -

87,52 86,22 225,07 -

133,93

27,61

341

-

-

342

-

-

343

473

20.

111

5.299

8.544 1.120,30

161,24

07389574 матични број

3600 шифра делатности

100970950 пиб

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП"ВОДОВОД"СМЕДЕРЕВО ЗА 2011.ГОД. (СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА И НАМЕНАМА И СТРУКТУРА БИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА АКТИВЕ И ПАСИВЕ) 1.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештај ЈКП "Водовод" Смедерево за 2011.год. састављен је према Међународним рачуноводственим стандардима / Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС / МСФИ),у складу са Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник РС", бр. 46/06) и Законом о измени и допуни Закона о рачуноводству и ревизији (Сл.гл.РС бр.111/2009) и другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама које су утврђене општим актом предузећа - Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама. Финансијски извештај је исказан у хиљадама динара (РСД), односно у функционалној валути која је домицилна валута Републике Србије, а приказан је у форми Извештаја о реализацији донетог Програма пословања ЈКП"Водовод"Смедерево за 2011.год. (Закључак Скупштине града Смедерева бр.024 – 4 / 2011 – 12 од 24.02.2011.год., Закључак број 024 – 18 / 2011 – 12 од 05.04.2011.год. и Закључак број 024 – 28 / 2011 – 12 од 04.11.2011.год.), сачињеног у складу са Инструкцијом о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања локалних јавних предузећа за 2007.год. са Упутством за израду програма пословања локалних јавних предузећа са обавезним табелама (бр.023-02526/2006-06 од 27.11.2006.год.), Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011.год., са пројекцијама за 2012. и 2013.год. (Сл.гласник РС број 102/ 2010 од 30.12.2010.год.) и Дописом Градске управе Смедерево: - Одељење за привреду и предузетништво, број: Службено 2011 – 03 од 12.01.2011.године . 2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - производња и дистрибуција воде - превоз воде цистерном - одржавање водоводне мреже и прикључака - одржавање и изградња мреже канализације - пројектовање и давање сагласности - баждарење водомера, дезин.сист.

189.304 888 3.042 13.151 828 165

268.079 1.000 7.000 17.500 1.500 500

257.098 248 4.192 15.376 966 132

Остварени приход од производње и дистрибуције воде је нижи од планираног у највећој мери због настављеног тренда смањења потрошње, пре свега од стране корисника из категорије привреде који плаћају вишу цену воде. 3. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - активирање учинака (реконструкција и изградња уличне водоводне мреже и изградња других објеката водоснабдевања)

14.824

14.000

47.832

Значајно већи приходи по основу активирања учинака настали су услед већег ангажовања на изградњи водоводне и канализационе мреже приликом реконструкције градских саобараћајница финансираних из кредитног задужења буџета града. 4. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - приходи по основу закупа и остало - приходоване судске таксе (тужбе) и остало - приходи од условљених донација

2.071 79 731

21.

2.500 1.000 1.000

2.198 4.131

5.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011.

- директан материјал - материјал и резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање и изградњу - канцеларијски материјал - нафтни деривати - електрична енергија

2.431

5.895

5.030

10.213 975 6.172 23.707

27.625 2.015 9.500 32.000

36.072 994 8.519 30.041

Више остварени трошкови материјала за изградњу од планираних, директно су условљени већим ангажовањем на изградњи водоводне и канализационе мреже приликом реконструкције градских саобраћајница финансираних из кредитног задужења буџета града. 6.ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - бруто зарада и накнаде зарада пословодства - бруто зараде и накнаде зарада старозапослених - бруто зараде и накнаде зарада новозапослених - доприноси за обавезно социјално осигурање на зараде и накнаде зарада на терет послодавца - Уговори (повремени и привремени послови, уговори о делу, накнаде члановима УО) - Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ) - Накнада трошкова (превоз у јавном саобраћај службени пут и рад на терену) - Остала давања запосленима и друга давања лицима која нису запослени (новогодишњи пакетићи, поклони пензионерима и др.)

1.180 95.982 576

1.353 109.909 6.241

1.340 109.860 2.461

18.055

23.494

21.024

1.810

2.732

2.245

1.501

2.041

1.031

4.607

6.658

5.704

620

798

825

Током обрачунског периода исплаћене су три отпремнине за одлазак запосленог у пензију у укупном износу 469.842,00 дин. од чега на терет трошкова 120.065,00 динара и 349.777,00 динара на терет резервисања у складу са МРС 19 Накнаде запосленима. Бруто зараде запослених исплаћиване су у складу са донетим Програмом пословања предузећа за 2011.год. (Закључак Скупштине града Смедерева бр.024 – 4 / 2011 – 12 од 24.02.2011.год., Закључак број 024 – 18 / 2011 – 12 од 05.04.2011.год. и Закључак број 024 – 28 / 2011 – 12 од 04.11.2011.год.). Прoсечна укупна нето зарада износила је 32.558,61 дин., односно по квалификационој структури : I зарада (дин.)

25.979,18

II

III

25.778,39 28.619,24

IV 31.155,97

V 37.618,86

VI

VII

41.804,02

52.964,99

7.ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011.

- трошкови амортизације - Резервисање по МРС накнаде запослених за Одлазак у пензију - Остала дугорочна резервисања

22.

23.632

24.000

24.789

1.463 -

1.000 -

739 2.631

МРС 19 Накнаде запосленима по основу отпремнина за одлазак у пензију.

Р.Б. 1 2 3 4 5 6

7

8

ОПИС

ИЗНОС

Износ обавезе за резервисање за отпремнине на дан 01.01.2011.год. Трошак текуће услуге рада Трошак камате Актуарски добитак Исплата обавезе Износ укидања у току 2011.године раније формираног резервисања закључно са 31.12.2010.године. Износ обавезе за резервисање за отпремнине на дан 31.12.2011.год. (рб.1 + рб.2 + рб.3 - рб.4-рб.5-рб.6) Износ за књижење у оквиру трошка периода [рб.7 - (рб.1- рб.5 – рб.6)]

8.260.489,36 508.734,41 909.731,94 679.243,07

349.776,85

8.649.935,79 739.223,28

Остала дугорочна резервисања се односе на резервисања за накнаду штете учињене трећим лицима по основу одговорности из делатности. У конкретном случају, према процени правне службе, постоји могућност да по судској одлуци Предузеће буде у обавези да надокнади штету за: - изливање фекалне канализације у подрумске просторије продавнице обуће "Alter" у износу од 2.460.412,00 дин.(према процени судског вештака) - изливање фекалне канализације у сутуренске просторије објекта у ул. Чаплинова бр.6 у иѕносу од 170.000,00 дин..

8.ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011.

- производне услуге - Нематеријални трошкови - накнаде и чланарине - остали порези, таксе и др.

13.807 6.130 2.028 407

28.110 7.815 1.250 1.500

19.044 6.372 3.892 1.288

Значајно нижи остварени трошкови по основу производних услуга у односу на планиране остварене су по основу реализације стратешког опредељења дефинисаног Планом за 2011.годину о продуктивнијем ангажовању расположивих ресурса предузећа на реализацију инвестиција из Буџета Града Смедерева . По том основу остварени су приходи од активирања учинака којима се покрива и део фиксних трошкова предузећа и истовремено се значајно смањују трошкови производних услуга који би по овом основу настали ангажовањем других извођача радова. 9. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011.

- затезна камата по дужничкој доцњи и обрачуната камата по тужбама и позитивни ефекти валутне клаузуле по основу уговорене заштите од ризика и камата на депозите по виђењу

18.768

23.

17.500

15.239

10.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011.

- камата за неблаговремено измирене обавезе према добављачима и јавним приходима и камата и трошкови обраде по краткорочим кредитима за ликвидност од пословних банака

3.634

2.000

3.504

11.ОСТАЛИ ПРИХОДИ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - наплаћена исправка вредности ненаплаћених потраживања - други остали приходи (наплата штете, наплаћена тписана потраживања, усклађивање вредности мовине и др.) - приходи од усклађивања остале имовине (по основу процене вредности шуме) - добици од продаје материјала ( демонтираних, неупотребљивих водомера)

11.668

11.000

9.025

9.253

7.200

7.379

-

1.000

1.340

-

-

1.037

12.ОСТАЛИ РАСХОДИ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - исправка вредности ненаплаћених потраживања - други остали расходи (расходи по попису, спонзорства, донације,обезвређење имовине и др.)

41.830

50.000

59.759

3.846

4.000

5.770

13. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - одложени порески расходи периода

-

-

6.831

Одложени порески расходи настали су по основу исправке вредности одложених пореских средстава за која се, услед промењених околности, процењује да неће бити могуће да буду искоришћена као средство за умањење одлива готовине по основу обрачунатих будућих пореза на добит. Наиме, потписивањем : Посебан уговор о спровођењу уговора о зајму и финансирању од 02.03.2011.г. број 01-1830/1, Трилатерални уговор о коришћењу средстава КfW-а намењених реализацији програма – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији – Фаза 2 од 02.03.2011. број 01-1830/1утврђена су будућа инвестициона улагања по основу којих настају пореска средства. Примена МРС 12 је обавезна и захтева да се поред текућег пореза у финансијским извештајима искажу и одложени порези, тј. да се резултат пре опорезивања коригује за одложене порезе, тако да у Билансу стања буде исказана добит која се може расподелити или задржати у предузећу у циљу реинвестирања у пословање предузећа. Захтев МРС 12 јесте да се добит правилно распореди по обрачунским периодима у којима су пореска средства настала, тј. да се елиминише утицај привремених пореских разлика (које настају по основу разлика измећу рачуноводствених и пореских прописа). Одложени порески приходи у значајном износу настали су по основу права на порески кредит за умањење пореза на добит у будућим периодима услед интензивних инвестиционих активности

24.

14. НЕТО ДОБИТАК У хиљадама динара остварење остварење 2010. 2011. 2011. - нето добитак текућег периода расположив за расподелу или реинвестирање

1.233

643

3.351

Нето добит у билансу успеха јесте резултат пре опорезивања умањен за текући порез на добит и коригован за одложени порез на добит (као средство или као обавеза).

15. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - земљиште - грађевински објекти - опрема и постројења - инвестиције у току - дати аванси

5.229 309.916 49.325 57.634 2.027

6.500 510.000 69.688 80.000 3.000

5.229 349.179 43.208 90.490 1.102

Значајно увећање вредности некретнина, постројења, опреме било је пројектовано по основу инвестиција у другој фази КФВ Пројекта чији је почетак био планиран за 2011. годину. Међутим, формално правни услови за почетак реализације инвестиција, на изградњи моравског система у оквиру друге фазе КФВ Пројекта, стечени су у 2011. години, у којој су у већој мери извршене и припремне радње за инвестициона улагања ( припрема тендерске документације и расписивање тендера) која ће бити реализована у 2012.години. 16. БИОЛОШКА СРЕДСТВА У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - шума

7.254

8.280

8.593

17. ЗАЛИХЕ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011.

- материјал за израду , помоћни и канцеларијски материјал, алат и инвентар, лична заштитна средства, дати аванси за залихе

22.222

25.000

19.104

18. ПОТРАЖИВАЊА У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - потраживања по основу продаје - исправка вредности потраживања по основу продаје - потраживања по основу затезних камата по дужничкој доцњи - исправка вредности потраживања по основу затезних камата по дужничкој доцњи - остала потраживања (од запослених, од фондова, више плаћени порез и др.)

25.

181.508 67.843

200.500 80.000

222.613 84.881

24.977

30.295

27.708

15.373

10.000

15.491

127

200

188

Преглед салда ненаплаћених потраживања по основу продаје (по свим основама; вода, црпљење септичких јама, испорука воде цистерном, чишћење канализације, изградња, мишљења, сагласности, и др.) са доспећем до 31.12.2011. године и процената наплате по групама корисника (укључујући наплату потраживања путем компензација, а без потраживања из стечајне масе, потраживања застарелих искњижених потраживања и потраживања у судском поступку): I ) Градски систем водоснабдевања р.б.

група корисника

салдо дуга – дин

проценат наплате у односу на фактурисање у 2011 (%).

1

Привреда и установе

41.797.471,66

88,78%

2

Предузетници

19.648.463,27

64,87%

3

Станари

40.414.763,14

72,78%

4

Град

86.144.996,03

74,01%

5

Вучак

4.192.114,74

55,92%

6

Радинац град

604.396,02

44,39% 86,75%

7

Ландол

555.888,35

8

Кривак

11.369.745,58

8,84%

9

Петријево

248.736,05

92,57%

10

Удовице

640.195,23

81,45%

205.616.770,07

76,18%

УКУПНО:

II ) Систем водоснабдевања МЗ Водањ р.б. 1

група корисника Водањ

салдо дуга – дин

проценат наплате у односу на фактурисање у 2011 (%).

2.442.347,74

64,92%

УКУПНО:

III ) Систем водоснабдевања УССС

р.б.

група корисника

салдо дуга – дин

проценат наплате у односу на фактурисање у 2011 (%).

1

Липе

13.609.922,60

4,49%

2

Радинац

13.870.164,91

11,67%

3

Враново

9.153.137,87

11,96%

4

Раља

3.273.734,11

12,41%

39.906.959,49

9,52%

УКУПНО:

19. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011.

- средства на рачуну код банака - средства у благајни предузећа - бензински бонови и поштанске марке

437 36

26.

5.290 9

8.540 4

20 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011.

- нефактурисани приход обрачунског перида ( по основу нефактурисане потрошње и обрачунате камате) - унапред плаћени трошкови - потраживања за више плаћени ПДВ (претходни порез)

21.399 979 923

2.350 450 250

44.363 1.073 4.546

Активна временска разграничења чине разграничени приходи који су обрачунати по основу нефактурисане утрошене воде, у зимском обрачунском периоду, применом важећег ценовника на просечну појединачну потрошњу утврђену у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.Читачки периоди очитавања потршње воде за домаћинства у 2011.години завршени су у октобру, два месеца раније у односу на планиране. 21.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - Одбитне привремене разлике по основу неискоришћеног умањења пореза по основу инвестиција ,одложена пореска средства по основу разлике амортизације 11.680

10.000

4.850

Као основ за процењивање коришћења одложених пореских средстава то јест пореског кредита из 2011. године коришћени су : Посебан уговор о спровођењу уговора о зајму и финансирању од 02.03.2011.г. број 01-1830/1, Трилатерални уговор о коришћењу средстава КfW-а намењених реализацији програма – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији – Фаза 2 од 02.03.2011. број 01-1830/1 , Ажурирани тарифни модел за 2011. г. са улазним подацима и претпоставкама , Петогодишњи план повећања цене воде за пиће, План приоритетних инвестиција, Програм пословања за 2012.г. и Пословни план 2011-2015. од 30.12.2011. број 01-2416/1, као и примена искуства у најбољој садашњој процени будућих догађаја. Наведени документи дају реалну основу за пројекцију како добити пре опорезивања тако и висине будућих расхода који се не признају у пореском билансу. Претпоставке процењиивања 2013.-2021.године 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Главница Камата

16,120 23,870

32,240 22,876

32,240 20,887

32,240 18,897

32,240 16,908

32,240 14,919

32,240 12,930

32,240 10,941

32,240 8,951

39,990 26,500

55,116 26,500

53,127 26,500

51,137 26,500

49,148 26,500

47,159 26,500

45,170 26,500

43,181 26,500

41,191 26,500

5

Укупно отплата кредита : Амор тизација старих средстава Амор тизација нових средстава

6

Укупно амортизација :

1,529 28,029

10,549 37,049

19,035 45,535

19,035 45,535

19,035 45,535

19,035 45,535

19,035 45,535

19,035 45,535

19,035 45,535

7

Добит пре пореза

25,976

25,154

9,473

9,473

9,473

9,473

9,473

9,473

9,473

8

Инфлација Реално повећање цена (%)

3.0%

2.5%

2.5%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

15.4% 18.86%

6.0% 8.65%

2.50%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

18.38%

18.86%

8.65%

2.50%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

18.38%

18.86%

8.65%

2.50%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

18.38%

18.86%

8.65%

2.50%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

3.00%

2.50%

2.50%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

3,224

6,448

6,448

6,448

6,448

6,448

6,448

6,448

6,448

Ред.бр.

1 2

3 4

9 10

11 12

13 14

15

Опис

Укупно повећање цена (8x9): Проценат повећања дир ектног отписа (рекламација) Проценат повећања отписаних потраживања Проценат повећања осталих расхода који се не признају у пореском билансу Проценат повећања резер висања Одложени порески кредит теку ће године (осн.средства) (1x20%)

2012

18.38%

У складу са Ажурираним тарифним моделом који има за циљ да обезбеди цену која ће омогућити покривање : свих оперативних трошкова (сво особље, енергију, хемикалије, администрацију) и годишње трошкове одржавања у износу од 20 EUR по прикључку (искључујући особље) , а сервисирање будућег дуга то јест отплату кредита из неготовинског трошка амортизације и будуће добити. Предузеће процењује да је неодрживо да у периоду од петнаест година не буде реинвестирања из сопствених средстава па се у складу са тим предвиђа да ће цена морати да покрије и издатке за реинвестирање у висини од 50% амортизације „старих“ средстава (постојећа средства без средстава која се финансирају из КfW пројекта). 27.

Пројекција коришћења пореског кредита 2013.-2021.године Ред.бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13

2012

Опис Добит пре пореза Директан отпис (рекламације) Отписана потраживања Разлика између рачуноводствене и пореске Остали расходи који се не признају у пореском билансу Резервисања Укупно пореска основица Порез на добит Коришћење пореског кредита у текућој години Одложени порески кредит текуће године (осн.средства) Порески кредит из ранијих година (осн.средства)

7,665

Износ пореског средства које се на крају 2011.године признаје као одложено пореско средство

2013 25,976

2014 25,154

2015 9,473

2016 9,473

2017 9,473

2018 9,473

2019 9,473

2020 9,473

2021 9,473

6,107 49,972

7,259 59,398

7,887 64,536

8,084 66,149

8,246 67,472

8,411 68,821

8,579 70,197

8,751 71,601

8,926 73,033

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

6,787 1,812 95,654 9,565

8,067 2,154 107,032 10,703

8,765 2,340 98,001 9,800

8,984 2,399 100,089 10,009

9,164 2,447 101,802 10,180

9,347 2,496 103,548 10,355

9,534 2,546 105,329 10,533

9,725 2,597 107,147 10,715

9,920 2,649 109,001 10,900

4,783

5,352

4,900

5,004

5,090

5,177

5,266

5,357

5,450

3,224

6,448

6,448

6,448

6,448

6,448

6,448

6,448

6,448

6,106

7,203

8,751

10,194

11,552

12,823

14,004

15,095

16,093

1,100

На основу тога добит пре опорезивања, након завршетка инвестирања када се престане са капитализацијом камате(након прве половине 2014.године), представља разлику између главнице кредита који се отплаћује у текућој години и половине амортизације „старих“ средстава и амортизације нових средстава. С обзиром да предузеће има јасно дефинисан план инвестирања у будућем периоду, који се признаје као порески кредит, што представља отплату главнице кредита у наредних 12 година , висина самог пореског кредита у наредном периоду се може утврдити као 20% од висине плаћене главнице кредита посматране године. Остале претпоставке попут раста цене воде и инфлације које се користе за пројектовање вредности расхода који се не признају у пореском билансу имају „одложено“ дејство то јест имају утицај на висину расхода у години након њихове примене. Пројекција могућности коришћења одложених пореских средстава по основу пореског кредита за улагања у основна средства у сопствену регистровану делатност: Ред.бр.

Фин.изв. 2010

Опис

1

Добит пре пореза

2 3

Директан отпис (рекламације) Отписана потраживања Разлика између рачуноводствене и пореске амортизације Остали расходи који се не признају у пореском билансу Резер висања Укупно пореска основица Порез на добит Коришћење пореског кредита у текућој години

4 5 6 7 8 9

Фин.изв. 2011 13,259

2012 1,356

2013-2021 117,437

4,077 33,361

5,159 42,212

72,250 591,179

3,297

5,000

45,000

4,030

4,531 3,018 61,543 6,154

5,733 1,760 61,220 6,122

80,293 21,440 927,599 92,760

2,015

3,077

3,061

46,380

10,283

3,520

54,808

7,206

7,665

16,093

11

Одложени порески кредит текуће године (осн.средства) Порески кредит из ранијих година (осн.средства)

12

Износ неискоришћеног пор еског кредита из 2011.год.

6,106

13

Износ пореског кредита на дан 31.12.2011.год. који се признаје као средство

1,100

10

Пројекција могућности коришћења одложених пореских средстава по основу пореског кредита за улагања у основна средства у сопствену регистровану делатност показује да одложена пореска средства из ранијих година (пре 2011.године) неће бити искоришћена као порески кредит у законски дозвољеном року (10 година), а процењује се да ће порески кредит из 2011. године бити искоришћен у износу од 1.100.000,00 динара што се признаје као одложено пореско средство.

28.

22. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - туђа основна средства и дате банкарске гаранције

147.696

147.696

147.696

По основу Уговора о уступању на коришћење, управљање и одржавање објеката водоснабдевања који су у склопу примарног система Водовода Смедерево у делу II и III висинске зоне, изграђена средства ( резервоар"Златно брдо", потисна станице "Златно брдо" и потисна станица "Карађорђево брдо" ) се обухватају ванбилансно док се не стекну законски услови за пренос, када ће бити обухваћени билансно на одговарајућим позицијама основних средстава у вредности од 128.901 хиљада динара. Предузеће је дало менице, као средство обезбеђења, по основу јемства за кредит "ЈП за стамбене услуге и топлификацију" Смедерево код Комерцијалне Банка АД Београд по Уговору бр. 01-888/1 од 19.06.2009.год..у износу од 18.795 хиљада динара. 23. ОСНОВНИ КАПИТАЛ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - државни капитал (ГРАД СМЕДЕРЕВО)

460.474

551.374

572.300

Тренутно регистровано стање основног капитала ЈКП"Водовод"Смедерево, у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, износи 460.473.637,28 динара. Повећање основог капитала по основу финансијских извештаја за 2011.годину износи 111.826.751,71 динара.Укупни основни капитал ЈКП"Водовод"Смедерево на дан 31.12.2011.године износи 572.300.388,99 динара. 24. РЕЗЕРВЕ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - обавезне законске резерве формиране из добити

824

824

824

25. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011.

- нераспоређена добит ранијих и текуће године

15.955

16.063

19.306

Нераспоређена добит текуће и ранијих година након утврђивања привремених пореских разлика (МРС 12 порези из добитка) по пореском билансу . Остварена нето добит, за извештајни период 01.01. – 31.12.2011.год., износи 3.351.204,45 дин 26. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. -

-

резервисања за отпремнине запослених за одлазак у пензију у складу са МРС 19 Накнаде запосленима остала резервисања-по основу судских одлука (за штете причињене трећим лицима по основу одговорности из делатности и др.)

29.

8.260

8.847

8.650

-

-

2.631

27. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. -Оквирни кредит од банке за текућу ликвидност ( финансирање ПДВ-а,плаћеног добављачима,до повраћаја Пореске управе)

111

-

-

28. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - обавезе за примљене авансе од купаца и обавезе према добављачима

59.839

63.733

61.500

Обавезе према добављачима 31.12.2011. износе 56.326.626 дин. а обавезе за примљене авансе по основу потрошње воде и других услуга 5.172.942 динара. 29. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. ____ 2011. - обавезе по основу зарада и накнада зарада, друге обавезе(чланарине, друге обавезе према запосленима и др.),

10.174

17.500

12.383

30. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. ____ 2011.

-

Oдложени приходи и пасивна временска разграничења - Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода

67.734

134.182

62.960

1.682

1.800

7.039

Најзначајнији појединачни износи пасивних временских разграничења на дан 31.12.2011. односе се на : - одложени приходи по основу условљених донација примљених од US Steel-а (транспортни цевовод од Велур до локације Ковински мост -Нова Лука) 5.531 - одложени приходи по основу условљених донација примљених од КФВ Банке – I Фаза (замена водомера, опрема за детекцију цурења и кварова на мрежи, изградња три нова бунара) 54.415 - пасивна временска разграничења ( унапред обрачунати трошкови за које није примљена фактура – ЕПС, ПТТ, ЗЗЈЗ Пожаревац) 3.009 - накнада за заштиту животне средине 1.765 - наканада за град.грађ.ѕемљиште 1.279 - остале накнаде по решењима 3.995

31. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА У хиљадама динара остварење план остварење 2010. 2011. 2011. - туђа основна средства и дате банкарске гаранције

147.696

147.969

147.696

30. 32. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предузеће је у извештајном периоду 01.01. – 31.12.2011.год. остварило нето добит у износу од 3.351.204,45 дин.. Предузеће на дан 31.12.2011.год. на пословним рачунима има 8.540.334,94 дин. У периоду 01.01. – 31.12.2011. год. за инвестиције у водоснабдевање града Смедерева уложено је укупно 100.214.536 дин. и то : - 6.616.418 дин. сопствених средстава предузећа, - 91.238.118 дин. из буџета града. - 2.360.000 дин. из средстава - Република Србија Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде

31.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестиције из сопствених средстава се односе највише на улагање рада и средстава за набавку материјала и опреме за инвестиционо одржавање,као и израду студија,елабората, као и израда документације за израду пословних просторија у Годоминском пољу, геодетске услуге (топографија), елаборати саобраћајне сигнализације, пројектовање водоводних и канализационих инсталација, уређења терена у зони санитарне заштите,прибављања услова и сагласности при изградњи пројектне документације и прибављање дозвола за израду објеката водоснабдевања и мреже водовода. Из средстава буџета града су финансирани : -

Израда пројекта, спровођење истражних радова и израда Елабората по утврђивању резерви подземних вода Пренамена пољопривредног у грађевинско земљиште за парцелу бр. 343 К.О. Липе I Главни пројекат I фазе изградње магистралног цевовода пијаће воде Моравског система од резервоара Сегда до чворишта ка резервоару Вампирача Главни пројекат II фазе изградње магистралног цевовода пијаће воде Моравског система од чворишта ка резервоару Вампирача и Сараорцима Главни пројекат Резервоара Сегда (5 000м3) Завршетак ППВ у Шалинцу са транспортним цевоводом и повезивање са сеоском водоводном мрежом у Куличу и Шалинцу Завршетак система за третман и евакуацију отпадних вода на ППВ Измена и допуна пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже насеља Мала Крсна Измена и допуна пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже насеља Скобаљ Израда структурних бушотина за проширење изворишта „Шалинац“ Изградња и реконструкција водоводне мреже и прикључака водовода – ул. Исидоре Секулић Изградња и реконструкција мреже и прикључака водовода – Индустријска зона Изградња и реконструкција мреже и прикључака водовода – ул. Димитрија Туцовића Изградња и реконструкција мреже и прикључака водовода – ул. Славонска Изградња и реконструкција мреже и прикључака водовода – ул. Владимира Назора Изградња и реконструкција мреже и прикључака водовода – блоковско уређење Милоша Великог Изградња и реконструкција мреже и прикључака водовода – ул. Деспота Гргура, Трг 5.јуни и Омладинска Изградња атмосферске канализације – ул. Чапајева, I фаза, до ул. Црвене армије Изградња и реконструкција мреже и прикључака водовода и канализације – ул. Кнез Михајлова Изградња атмосферске канализације и реконструкција мреже и прикључака водовода – ул. Милоша Великог Изградња атмосферске канализације и реконструкција мреже и прикључака водовода – ул. Партизанска II фаза Изградња канализационе мреже на локацији „Виногради - нови град“ (I фаза) Изградња водоводне мреже на локацији „Виногради - нови град“ (I фаза) Изградња атмосферске канализације – ул. Филипа Вишњића Изградња водоводне мреже – ул. Горичка, Златно брдо до записа Реконструкција затварачнице ЦС „Царина“ Изградња водоводне мреже – ул. Излетничка Побољшање водоснабдевања у међузонама– ул. Јоце Иванковића Реконструкција уличне водоводне мреже– ул. Доситеја Обрадовића, Враново Прибављање потребних подлога, сагласности и дозвола за реализацију инвестиција у оквиру КФВ пројекта (Моравски систем водоснабдевања) Учешће у финансирању на основу Споразума са предузећем „Валман“ Београд (уговарање земљаних, грађевинских и инсталатерских радова на измештању и реконструкцији дела постојећег магистралног цевовода Ч 500 мм)

Из средстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде финансирана је Студија изводљивости са идејним пројектом и главним пројектом транспортног цевовода Фи 600 од изворишта Шалинац до ППВ у Годоминском пољу у дужини од око 7800м.

32.

Инвестициона улагања ( у динарима) Ред.Бр.

Назив објекта Остварено 2009

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2 Апарат за варење ПВЦ цеви топлим ваздухом Видео и даљински надзор система и објеката водоснабдевања Гумени чепови (лопте) за затварање цевовода Дестилатор Електронски систем за контролу радног времена ЕР – кондишн, клима уређаји и вентилација Моторне косилице за траву Муљне пумпе (електричне) Набавка недостајућег намештаја Набавка пумпног агрегата за ПС I висинске зоне Опрема за ИЦБ Ротациони алати за "Womu" Пнеуматски алати Противпожарна опрема и уређаји Пумпе за воду са СУС мотором Путничко-теренска возила Рачунари, рачунарска и биротехничка опрема Санација и атестирање судова под притиском Саобраћајни знаци Светлосна саобраћајна сигнализација Телефонски апарати Теретно испоручно возило - поли Ровокопач (комбинована машина) Хидраулични алати Челична оплата за разупирање

26

Миграција и имплементација системског и апликативног софтвера пословног система (UNIX/INFORMIX) на виши ниво

27 28 29 30 31

ЦС и ППОВ канализационе мреже Кулич и Шалинац Апарат за електрофузионо варење ПЕ цеви Генерални пројекат водоснабдевања општине Смедерево Отклањање техничких недостатака на објекту резервоара и пумпне станице Златно брдо и уходавање система Прва фаза изградње нове секундарне мреже од резервоара Златно брдо ка потрошачима у Горичкој улици

3 -

Остварено 2010 4 60.295 -

80.187 -

55.112 49.470 -

337.400 38.213 -

211.184 -

32.449

99.084 -

-

План 2011. 5 100.000 315.000 100.000 220.000 200.000 100.000 100.000 200.000 1.800.000 100.000 50.000 150.000 100.000 1.700.000 700.000 150.000 100.000 100.000 100.000 1.300.000 50.000 100.000

-

5/4 7 362,90 331,46 100,92 -

Индех 6/4 8 181,45 166,62 121,32 -

6/5 9 73,14 57,39 50,00 55,88 50,85 50,27 24,67 268,89 120,21 69,96 -

Остварено 2011. 6 230.380 57.390 100.000 83.814 864.529 351.873 37.000 268.887 120.209 909.500

985.500

-

-

-

-

-

-

1.230.000 532.367 1.425.000

-

-

-

-

-

-

198.000

-

-

-

-

-

-

2.896.220

-

-

-

-

-

-

33.

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52

Израда пројекта изведеног стања примарног водоводног система (постројење за прераду воде Годоминско поље у Смедереву) Пумпни агрегати за ЦС Царина Изградња водоводне мреже индустријске зоне око ЕПС – а и дуж Старог шалиначког пута до пута М24 Изградња и реконструкција мреже и прикључака канализације у складу са Програмом Дирекције за изградњу, за радове на јавним путевима и површинама за 2010.год Израда документације за израду пословних просторија у Годоминском пољу Комуникациони прикључак за интернет Геодетске услуге (топографија) Грађевинско-занатски радови на аераторској згради Елаборати саобраћајне сигнализације Израда пода у ЦС Реконструкција подрумског простора Пројектовање (идејни, главни пројекат, елаборат санитарне заштите) за санацију бунара Б4 у Годоминском пољу Пројектовање водоводних и канализационих инсталација Санација бунара Б4 у Годоминском пољу Израда пројекта, спровођење истражних радова и израда Елабората по утврђивању резерви подземних вода Откуп земљишта за изградњу објеката водоснабдевања Откуп земљишта за изградњу резервоара на Сегди Пренамена пољопривредног у граћевинско земљиште за парцелу бр. 343 К.О. Липе I Главни пројекат I Фазе изградње магистралног цевовода пијаће воде Моравског система од Резервоара Сегда до чворишта ка Резервоару Вампирача Главни пројекат II Фазе изградње магистралног цевовода пијаће воде Моравског системаод чворишта ка Резервоару Вампирача и Сараорцима Главни пројекат Резервоара Сегда (5 000 м³)

462.500

-

-

-

-

-

-

74.103

-

-

-

-

-

-

3.173.417

-

-

-

-

-

-

8.510.726

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31,07

19,00 286,02 -

9,82 108,96 -

-

-

-

71,06 -

169,44

72,77

42,95

2.800.000 75.786 929.869 388.153 120.000

-

-

1.800.000 315.000 300.000 -

-

-

520.000

1.919.400 2.695.023

-

365.000 550.000

225.000 448.724

246.194

3.100.000 3.100.000

600.000

1.016.631

870.000 -

-

193,58 262,50 -

-

-

176.716 343.220

2.202.900 1.259,17 436.631

-

-

5.000.000 2.500.000

-

-

-

-

-

-

1.492.008

1.492.008

-

-

100,00

-

-

2.800.000

840.000

-

-

30,00

-

-

2.900.000

870.000

-

-

30,00

-

-

3.100.000

930.000

-

-

30,00

8.234.637

4.967.717

3.131.485

60,33

38,03

63,04

631.200

368.800

368.800

58,43

58,43

100,00

1.600.000

480.000

-

-

30,00

53

Завршетак ППВ у Шалинцу са транспортним цевоводом и повезивање са сеоском водоводном мрежом у Куличу и Шалинцу

5.398.867

54

Завршетак система за третман и евакуацију отпадних вода на ППВ

-

55

Измена и допуна пројектне документације за иградњу секундарне водоводне мреже насеља Мала Крсна

-

-

34.

56 57 58

59 60 61

62

Измена и допуна пројектне документације за иградњу секундарне водоводне мреже насеља Скобаљ Израда структурних бушотина за проширење изворишта "Шалинац" Побољшање водоснабдевања у међузонама (повезивање постојећих линија водовода, уградња регулатора притиска и изградња бустер станица) Прибављање потребних подлога, сагласности и дозвола за реализацију инвестиција у оквиру KFW Пројекта (Моравски систем водоснабдевања) Реконструкција водоводне мреже и прикључака Учешће у финансирању на основу Споразума са предузећем "Валман" Београд (уговарање земљаних, грађевинских и инсталатерских радова на измештању и реконструкцији дела постојећег магистралног цевовода Ч 500 мм) Студија изводљивости са идејним пројектом и главним пројектом транспотрног цевовода Фи 600 од изворишта Шалинац до ППВ у Годоминском пољу у дужини од око 7800м

-

-

2.500.000

750.000

-

-

30,00

-

-

2.900.000

2.634.360

-

-

90,84

1.963.390

4.407.545

9.115.923

5.715.469

206,83

129,67

62,70

-

-

1.000.000

476.706

-

-

47,67

12.691.854

87.749.387

72.098.082

691,38

568,07

82,16

-

1.126.776

1.014.577

1.014.577

90,04

90,04

100,00

-

-

2.500.000

2.360.000

-

-

94,40

29.748.671

Инвестиционе активности које се реализују средствима из НИП-а и I и II фазе KFW-овог програма и буџета Града

63 64 65 66 67 68 69 70 71

Изградња нових бунара у Шалинцу, укључујући и опрему, у циљу одржања постојећег конзума и стварања резерви сирове воде у систему (3 бунара) Набавка и инсталација водомера за прикључке у домаћинству (3000 ком) Опрема за откривање цурења, мобилни мерачи протока, итд Изградња бунара Опрема бунара Постројење за прераду воде Рехабилитација мреже снабдевања Продужетак мреже Капитализација камате у складу МРС 23

-

67.903.685

10.191.686

-

3.987.184 -

-

35.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.440.000 4.860.000 81.000.000 8.100.000 54.000.000 7.500.000

( у динарима)

Техничка структура инвестиција - укупно

Ред.бр. 1 2 1 Грађевински објекти 2 Опрема 3 Остало

2009 3 58.913.214 5.279.903 13.275.910

2010. 4 96.433.718 721.339 675.786

План 2011. 5 299.191.404 12.695.000 15.308.639

6

6 7 8

Банкарски кредити - КФВ Банка (сопствена позајмљена средства капитализација камате у складу са МРС 23) Донације Република Србија Република Србија Министарство пољопривреде,шумарс тва и водопривреде

6/5 9 30,76 23,82 33,70

5/4 7 884,51 469,54 134,50

Индекс 6/4 8 296,02 329,47 -

6/5 9 33,47 70,17 -

-

-

-

-

5/4 6 7 92.032.315 310,26 3.023.582 1.759,92 5.158.639 2.265,31

( у динарима)

Извори финансирања - Укупно Ред.бр. 1 2 1 Сопствена средства 2 Буџет града * 3 Донација - КФВ Банка Буџет града-учешће у 4 КФВ пројекту Банкарски кредити - КФВ Банка 5 (сопствена позајмљена средства)

Индекс 6/4 8 95,44 419,16 763,35

Остварено 2011.

2009 3 5.931.242 57.358.915 14.178.870

2010. 4 2.235.146 27.692.012 49.785.547

План 2011. 5 19.770.000 130.025.044 66.960.000

18.118.138

-

Остварено 2011. 6 6.616.418 91.238.118 -

-

-

100.440.000

-

-

-

-

-

-

7.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.360.000

-

-

94,40

2.500.000

36.

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци -Остварено у 2010- Старозапослени ( новчани износи у динарима) Друга примања Накнада трошкова (за ЗАРАДА из ПП Зарада из Број лица (јубиларне ОД и ЗИП Исплате по службена утовања, за МЕСЕЦ добити Број запослених анагажованих по образаца)* уговорима** награде,солид. долазак и одлазак са рада и (дивиденда) уговору помоћ,отпремнине) за рад на терену) 1 2 3 4 5 6 7 8 Јануар 8.281.436 180.608 82.310 335.447 190 9 Фебруар 8.103.955 177.501 90.847 365.859 191 8 Март 8.048.068 147.891 0 447.936 193 9 Април 8.072.383 175.713 560.718 412.904 193 9 Мај 8.055.771 160.825 0 364.942 193 10 Јун 7.881.129 195.897 45.423 333.293 193 8 Јул 7.960.875 184.841 0 384.575 193 8 Август 8.351.812 116.307 90.846 333.249 191 8 Септембар 7.948.176 75.654 63.823 356.249 192 10 Октобар 7.866.268 75.654 0 392.615 192 9 Новембар 8.291.758 136.371 200.487 392.358 191 9 Децембар 8.299.994 182.432 366.879 449.052 191 10 УКУПНО 97.161.625 1.809.694 1.501.333 4.568.479 0 2.303 107 * без пореза и доприноса послодавца • ** укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци - Остварено у 2010.- Новозапослени ( новчани износи у динарима) ЗАРАДА из ПП Друга примања Накнада трошкова (за Зарада из Број лица ОД и ЗИП Исплате по (јубиларне службена утовања, за МЕСЕЦ добити Број запослених анагажованих по образаца)* уговорима** награде,солид. долазак и одлазак са рада и (дивиденда) уговору помоћ,отпремнине) за рад на терену) 1 2 3 4 5 6 7 8 Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул 54.356 Август 105.010 7.680 3 Септембар 95.095 7.680 3 Октобар 100.252 7.620 3 Новембар 105.850 7.680 3 Децембар 115.110 7.680 3 УКУПНО 575.673 0 0 38.340 0 15 0 • * без пореза и доприноса послодавца • ** укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора 37.

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци-Остварено у 2010. - Збир (старозапослени + новозапослени ) Накнада трошкова (за ЗАРАДА из ПП Друга примања службена утовања, за ОД и ЗИП Исплате по (јубиларне МЕСЕЦ образаца)* уговорима** награде,солид. долазак и одлазак са рада и помоћ,отпремнине) за рад на терену) 1 2 3 4 5 Јануар 8.281.436 180.608 82.310 335.447 Фебруар 8.103.955 177.501 90.847 365.859 Март 8.048.068 147.891 0 447.936 Април 8.072.383 175.713 560.718 412.904 Мај 8.055.771 160.825 0 364.942 Јун 7.881.129 195.897 45.423 333.293 Јул 8.015.231 184.841 0 384.575 Август 8.456.822 116.307 90.846 340.929 Септембар 8.043.271 75.654 63.823 363.929 Октобар 7.966.520 75.654 0 400.235 Новембар 8.397.608 136.371 200.487 400.038 Децембар 8.415.104 182.432 366.879 456.732 УКУПНО 97.737.298 1.809.694 1.501.333 4.606.819 • •

Зарада из добити (дивиденда)

Број лица Број запослених анагажованих по уговору

6

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 190 191 193 193 193 193 193 194 195 195 194 194 2.318

9 8 9 9 10 8 8 8 10 9 9 10 107

* без пореза и доприноса послодавца ** укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2011. - Старозапослени ЗАРАДА из ПП Друга примања Накнада трошкова (за ОД и ЗИП Исплате по (јубиларне службена утовања, за МЕСЕЦ образаца)* уговорима** награде,солид. долазак и одлазак са рада и помоћ,отпремнине) за рад на терену) 1 2 3 4 5 Јануар 9.280.000 167.567 45.000 440.000 Фебруар 8.730.000 167.567 45.000 440.000 Март 8.521.543 167.567 45.000 440.000 Април 8.780.000 222.688 811.069 500.000 Мај 8.780.000 222.688 45.000 500.000 Јун 9.450.000 222.688 243.000 500.000 Јул 9.450.000 222.688 45.000 500.000 Август 9.850.000 222.688 243.000 500.000 Септембар 9.500.000 277.809 243.000 500.000 Октобар 9.540.000 277.809 50.000 550.000 Новембар 9.640.000 277.809 55.000 550.000 Децембар 9.740.000 282.218 60.000 550.000 УКУПНО 111.261.543 2.731.786 1.930.069 5.970.000 • •

( новчани износи у динарима)

* без пореза и доприноса послодавца ** укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора 38.

( новчани износи у динарима) Зарада из добити (дивиденда)

Број лица Број запослених анагажованих по уговору

6

7

0

8 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2.352

13 13 13 15 15 15 15 15 17 17 17 17 182

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2011. - Новозапослени Друга примања Накнада трошкова (за ЗАРАДА из ПП ОД и ЗИП Исплате по (јубиларне службена утовања, за МЕСЕЦ образаца)* награде,солид. долазак и одлазак са рада и уговорима** помоћ,отпремнине) за рад на терену) 1 2 3 4 5 Јануар 0 Фебруар 0 Март 565.204 55.000 Април 582.347 35.000 65.000 Мај 582.347 0 65.000 Јун 626.786 0 65.000 Јул 626.786 40.000 71.000 Август 653.316 0 71.000 Септембар 630.102 0 71.000 Октобар 632.755 0 71.000 Новембар 639.388 35.000 77.000 Децембар 701.946 0 77.000 УКУПНО 6.240.977 0 110.000 688.000 • •

Зарада из добити (дивиденда)

Број лица Број запослених анагажованих по уговору

6

7

8

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 130

0

0

* без пореза и доприноса послодавца ** укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 6. Зараде и издаци - План 2011. - Збир (старозапослени + новозапослени ) ЗАРАДА из ПП Друга примања Накнада трошкова (за ОД и ЗИП Исплате по (јубиларне службена утовања, за МЕСЕЦ образаца)* награде,солид. долазак и одлазак са рада и уговорима** помоћ,отпремнине) за рад на терену) 1 2 3 4 5 Јануар 9.280.000 167.567 45.000 440.000 Фебруар 8.730.000 167.567 45.000 440.000 Март 9.086.747 167.567 45.000 495.000 Април 9.362.347 222.688 846.069 565.000 Мај 9.362.347 222.688 45.000 565.000 Јун 10.076.786 222.688 243.000 565.000 Јул 10.076.786 222.688 85.000 571.000 Август 10.503.316 222.688 243.000 571.000 Септембар 10.130.102 277.809 243.000 571.000 Октобар 10.172.755 277.809 50.000 621.000 Новембар 10.279.388 277.809 90.000 627.000 Децембар 10.441.946 282.218 60.000 627.000 УКУПНО 117.502.520 2.731.786 2.040.069 6.658.000 • •

( новчани износи у динарима)

* без пореза и доприноса послодавца ** укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора 39.

( новчани износи у динарима) Зарада из добити (дивиденда)

Број лица Број запослених анагажованих по уговору

6

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 196 196 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 2.482

13 13 13 15 15 15 15 15 17 17 17 17 182

ПРИЛОГ 7. Зараде и издаци - Остварење у 2011.- Старозапослени ЗАРАДА из ПП Друга примања Накнада трошкова (за ОД и ЗИП Исплате по (јубиларне службена утовања, за МЕСЕЦ образаца)* уговорима** награде,солид. долазак и одлазак са рада и за рад на терену) помоћ,отпремнине) 1 2 3 4 5 Јануар 9.279.188 182.177 357.066 Фебруар 8.728.438 190.808 50.660 501.730 Март 8.521.166 206.115 115 454.283 Април 8.775.754 217.378 338.652 464.537 Мај 8.780.000 219.688 478.757 Јун 9.448.989 173.129 54.507 408.548 Јул 9.409.411 155.358 101.320 434.938 Август 9.848.239 195.750 139.249 442.361 Септембар 9.498.950 204.998 430.514 Октобар 9.531.727 177.413 470.968 Новембар 9.637.824 179.321 245.246 534.788 Децембар 9.739.995 142.440 101.320 556.700 УКУПНО 111.199.681 2.244.575 1.031.069 5.535.190 • •

Зарада из добити (дивиденда)

Број лица Број запослених анагажованих по уговору

6

7

8 194 194 192 194 195 197 196 195 196 193 192 195 2.333

0

12 12 13 13 13 13 12 13 13 12 12 11 149

* без пореза и доприноса послодавца ** укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 8. Зараде и издаци - Остварење у 2011.- Новозапослени ЗАРАДА из ПП Друга примања Накнада трошкова (за ОД и ЗИП Исплате по (јубиларне службена утовања, за МЕСЕЦ образаца)* уговорима** награде,солид. долазак и одлазак са рада и за рад на терену) помоћ,отпремнине) 1 2 3 4 5 Јануар Фебруар Март Април 23.784 2.310 Мај 37.342 5.040 Јун 95.334 5.040 Јул 201.734 13.680 Август 388.011 28.800 Септембар 376.636 28.800 Октобар 434.769 28.320 Новембар 443.251 28.320 Децембар 460.567 28.320 УКУПНО 2.461.428 0 0 168.630 • •

( новчани износи у динарима)

* без пореза и доприноса послодавца ** укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора 40.

( новчани износи у динарима) Зарада из добити (дивиденда)

Број лица Број запослених анагажованих по уговору

6

7

0

8

1 1 3 7 10 10 11 11 11 65

0

ПРИЛОГ 9. Зараде и издаци- Остварење у 2011. - Збир (старозапослени + новозапослени ) ЗАРАДА из ПП Друга примања Накнада трошкова (за ОД и ЗИП Исплате по (јубиларне службена утовања, за МЕСЕЦ образаца)* уговорима** награде,солид. долазак и одлазак са рада и помоћ,отпремнине) за рад на терену) 1 2 3 4 5 Јануар 9.279.188 182.177 0 357.066 Фебруар 8.728.438 190.808 50.660 501.730 Март 8.521.166 206.115 115 454.283 Април 8.799.538 217.378 338.652 466.847 Мај 8.817.342 219.688 0 483.797 Јун 9.544.323 173.129 54.507 413.588 Јул 9.611.145 155.358 101.320 448.618 Август 10.236.250 195.750 139.249 471.161 Септембар 9.875.586 204.998 0 459.314 Октобар 9.966.496 177.413 0 499.288 Новембар 10.081.075 179.321 245.246 563.108 Децембар 10.200.562 142.440 101.320 585.020 УКУПНО 113.661.109 2.244.575 1.031.069 5.703.820 • •

* без пореза и доприноса послодавца

ПРИЛОГ 11. ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима) Отпремнине Солидарна помоћ Укупно (1 + 2) Јубиларне награде УКУПНО (3 + 4) :

•

Зарада из добити (дивиденда)

Број лица Број запослених анагажованих по уговору

6

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 194 194 192 195 196 200 203 205 206 204 203 206 2.398

12 12 13 13 13 13 12 13 13 12 12 11 149

* без пореза и доприноса послодавца ** укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 10. РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима) Трошкови уговора о привременим и повременим пословима Уговори о делу Ауторски уговори Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора УКУПНО (1 + 2 + 3 + 4)

•

( новчани износи у динарима)

* без пореза и доприноса послодавца

Бр. 1 2 3 4

План

Остварење 648.226 647.360 0 1.436.201 2.731.787

% текућа / претходна 1.215.428

188% 0%

1.029.147 2.244.575

72% 82%

** укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Бр. 1 2 3 4

План

Остварење 792.000 680.000 1.472.000 568.069 2.040.069

** укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

41.

% текућа / претходна 120.065 673.654 793.719 237.350 1.031.069

15% 99% 54% 42% 51%

ПРИЛОГ 12. НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима) Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу Накнада трошкова превоза на службеном путу Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену Остале накнаде трошкова запосленима УКУПНО (1 + 2 + 3 + 4 + 5) :

•

Бр. 1 2 3 4 5

План

Остварење 700.000 100.000 5.558.000 100.000 200.000 6.658.000

% текућа / претходна 582.444

83% 0% 92% 0% 0% 86%

5.121.376

5.703.820

НАПОМЕНА * критеријуми обрађени у оквиру финсијског плана

ПРИЛОГ 13. ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)

Претходна година (План)

Претходна година (Реализација)

Текућа година

1

2

3

% (3/1)*100

% (3/2)* 100

4

5

Зараде из добити •

* без пореза и доприноса послодавца

** укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 14. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ( у динарима) Јубиларне награде Јуб. награде МЕСЕЦ (Остварење (План 2011.) 2010.) 1 2 Јануар Фебруар Март 515.295 568.069 Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар 295.500 Децембар УКУПНО 810.795 568.069

•

Јубиларне награде (Остварење 2011.) 3

237.350

Број прималаца (Остварење 2010.)

Број прималаца (План 2011.)

4

5

194

Број прималаца (Остварење 2011.) 6

388

НАПОМЕНА * критеријуми обрађени у оквиру финсијског плана 42.

Просек (2/5)

Просек (3/6)

% (3/1*100

% ( 7/9 *100)

7

8

9

10

11

15

15

2.656

37.871

15.823

46%

596%

15

15

1.523 2.090

37.871

15.823

29%

13%

194 237.350

Просек (1/4)

ПРИЛОГ 15. ОТПРЕМНИНЕ ( у динарима) МЕСЕЦ

Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар УКУПНО

•

Отпремнине (Остварењe 2010.)

Отпремнине (План 2011.)

Отпремнине (Остварењe 2011.)

Број прималаца (Остварењe 2010.)

Број прималаца (План 2011.)

1

2

3

4

5

Број прималаца (Остварењe 2011.) 6

115

Просек (2/5)

Просек (3/6)

% (3/1*100

% ( 7/9 *100)

7

8

9

10

11

1

115

198.000

1

198.000

198.000

1

198.000

198.000 198.000

119.950

66.778 66.778

Просек (1/4)

1 1

2

1 792.000

120.065

198.000 198.000

59.975

198.000

40.022

66.778

1

4

НАПОМЕНА * критеријуми обрађени у оквиру финсијског плана

43.

3

66.778

180%

60%

10. МЕРИЛА ПЕРФОРМАНСИ

ПОДАЦИ О ПЕРФОРМАНСАМА

Д 010 Д020 Д110 Д120 Д130 Д140 Д210 Д310 Д320 Д330 Д340 Д350 Д360 Д370 Д380 Д390 Д410 Д420 Д430 Д440 Д450 Д460 Д470 Д480 Д490 Д500 Д510 Д610 Д620 Д630 Д640 Д650 Д660 Д670 Д680 Д710 Д810 Д910 Д920

Произведена вода(м³) Фактурисана вода(м³) Потрошача (број) Испоручени рачуни (број)(већи од нула динара) Прикључци(број) Измерени прикључци(број) Фактурисана очитана потрошња (м³) Комунални обрачун (фактурисано)(`000 Дин.) Обрачунато(фактурисано)домаћинствима(`000 дин.) Обрачунато(фактурисано)привреди(`000 дин.) Обрачунато(фактурисано)институцијама(`000 дин.) Наплаћени приходи (`000 дин.) Наплаћено од домаћинстава(`000 дин.) Наплаћено од привреде (`000 дин.) Наплаћено од инситуција(`000 дин.) Остали приходи готовине (`000 дин.) Пословни Приход (`000 дин.) Оперативни трошкови без камате,амортизације и одржавањa(`000 дин.) Трошкови запослених (`000 Дин.) Амортизација (`000 Дин.) Одржавање (`000 Дин.) 10 € годишње по прикључку за одржавање (`000 Дин.) Финансијски расходи(`000 Дин.) Финансијски приход (`000 Дин.) Непословни и ванредни приход (`000 Дин.) Непословни и ванредни расходи (`000 Дин.) Профит/Губитак (`000 Дин.) Банковни салдо,средства и хартије од вредности (`000 Дин.) Потраживања по основу продаје (`000 Дин.) Залихе (`000 Дин.) Остали рачуни прихода (`000 Дин.) Обавезе из пословних односа (`000 Дин.) Остале тренутне обавезе (`000 Дин) Обавезе по дугорочним кредитима (`000 Дин.) Укупна Актива (`000 Дин.) Запослени ( број) Поремећаји у водоснабдевању (ком.) Резултати анализа исправни (ком.) Резултати анализа неисправни (ком.)

44.

Остварено 2010. 8.360.328 5.379.930 17.088 18.307 19.464 18.128 4.893.117 230.977 157.304 60.680 12.993 174.834 116.171 47.715 10.948 35.779 225.083 175.188 124.331 25.095 15.013 20.534 3.634 18.768 20.921 45.676 166 473 123.396 22.222 36.771 59.839 81.266 8.260 626.729 196 0 2.573 0

План 2011. 8.417.935 5.417.000 17.120 18.000 19.700 18.700 5.000.000 289.552 188.147 86.887 14.517 259.735 161.806 83.412 14.517 46.000 314.079 224.376 153.226 25.000 44.560 18.597 2.000 17.500 19.200 54.000 843 5.299 140.995 17.438 27.861 63.733 155.982 109.287 881.200 209 0 1100 0

Остварено 2011. 8.311.890 5.062.855 22.705 25.250 19.711 18.861 4.623.075 267.396 181.291 70.930 15.176 183.759 122.621 48.700 12.438 75.075 332.173 210.362 144.490 28.159 45.379 20.795 3.504 15.239 18.781 65.529 13.259 8.544 150.137 19.104 64.874 61.500 83.612 11.281 748.823 206 0 2648 4

ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ

И110 И120 И130 И130 И140

Ефикасност Покривеност оперативних трошкова Фаза 1 (%) Покривеност оперативних трошкова Фаза 2 (%) Радни рацио (%) Оперативни рацио (%) Дани дуговања

(Д310*И410/1,08+Д390)/(Д420+Д460+Д470) (Д310*И410/1,08+Д390)/(Д420+Д460*2+Д470) Д410/(Д420+Д450) (Д410+Д480)/(Д420+Д440+Д450+Д470) Д620/(Д410*1,08)365/(12)

И210 И220 И230 И240 И250

Профитабилност Рацио профитне маргине (%) Цене фактурисано (Дин/м3) Цене наплаћено (Дин/м3) Цена потребна за покривање оперативних трошкова (дин/м3) Оперативни трошкови/потрошачи (дин/месец)

Д510/Д410 (Д310/1,08(Д020 (Д350/1,08)/Д020 И220+((Д420+Д440+Д450+Д470-Д410-Д480)/И410)/Д020 (Д420+Д450+Д470)/Д110

И310 И320 И330

Краткорочна ликвидност/Дугорочна солвентност Текући рацио (%) Брзи рацио(%) Рацио дугорочне задужености (%)

(Д610+Д620+Д630+Д610)/(Д650+Д660) Д610/(Д650+Д660) (Д680-Д610-Д620-Д630-Д640)/(Д680-Д650-Д660)

И410 И420 И430 И440 И450 И460 И470

Обрачун и наплата Ефикасност наплате -Укупно (%) Ефикасност наплате - Домаћинства (%) Ефикасност наплате - Привреда (%) Ефикасност наплате - Јавне институције (%) Проценат обрачунатог (фактурисаног)(%) Измерена потрошња (%) Однос потрошача којима је мерен утрошак (%)

Д350/Д310 Д360/Д320 Д370/Д330 Д380/Д340 Д130/Д110 Д210/Д020 Д140/Д130

И510 И520 И530 И540 И610 И620

Организација Запослени / 1000 прикључака (број) Запослени / 1000 потрошача (број) Лични трошкови/Запослени (дин/месечно) Лични трошкови/Фактурисана вода (дин./м3) Производња и одржавање Вода која не доноси приход (NRW) Резултати анализа неисправни (%)

Д710/Д130*1000 Д710/Д110*1000 Д430/Д710 Д430/Д020 (Д010-Д020)/Д010 Д920/Д910

45.

ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ Остварено 2010.

План 2011.

Остварено 2011.

И110 И120 И130 И130 И140

Ефикасност Покривеност оперативних трошкова Фаза 1 (%) Покривеност оперативних трошкова Фаза 2 (%) Радни рацио (%) Оперативни рацио (%) Дани дуговања

99% 90% 118% 111% 185

117% 109% 117% 112% 152

105% 96% 130% 121% 153

И210 И220 И230 И240 И250

Профитабилност Рацио профитне маргине (%) Цене фактурисано (Дин/м3) Цене наплаћено (Дин/м3) Цена потребна за покривање оперативних трошкова (дин/м3) Оперативни трошкови/потрошачи (дин/месец)

0,07% 39,8 30,1 33,6 945

0,27% 49,5 44,4 42,2 1319

3,99% 48,9 33,6 31,7 951

И310 И320 И330

Краткорочна ликвидност/Дугорочна солвентност Текући рацио (%) Брзи рацио(%) Рацио дугорочне задужености (%)

129,6% 0,34% 91,4%

87,2% 2,41% 104,3%

167,2% 5,89% 83,8%

И410 И420 И430 И440 И450 И460 И470

Обрачун и наплата Ефикасност наплате (без компензација) -Укупно (%) Ефикасност наплате (без компензација) - Домаћинства (%) Ефикасност наплате (без компензација) - Привреда (%) Ефикасност наплате (без компензација) - Јавне институције (%) Проценат обрачунатог (фактурисаног)(%) Измерена потрошња (%) Однос потрошача којима је мерен утрошак (%)

76% 74% 79% 84% 114% 91% 93%

90% 86% 96% 100% 105% 92% 95%

69% 68% 69% 82% 87% 91% 96%

И510 И520 И530 И540

Организација Запослени / 1000 прикључака (број) Запослени / 1000 потрошача (број) Лични трошкови/Запослени (дин/месечно) Лични трошкови/Фактурисана вода (дин./м3)

10,07 11,47 52,862 23,11

10,61 12,21 61.095 28,29

10,45 9,07 58.451 28,54

И610 И620

Производња и одржавање Вода која не доноси приход (NRW) Резултати анализа неисправни (%)

36% 0%

36% 0%

39% 0,2%

Руководилац сектора заједничких послова _____________________________________ Драган Голубовић, дипл.економиста-мастер

Заменик директора ДИРЕКТОР

______________________________ Стојадиновић Јовица, дипл.менаџер

_____________________________ Крстин Владимир, дипл.маш.инг. 46 .

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП“ВОДОВОД“СМЕДЕРЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2011. ГОДИНЕ Током периода 01.01.-31.12.2011. године, Управни одбор предузећа одржао је четрнаест седницa и на њима разматрао проблематику рада и пословања ЈКП"Водовод" Смедерево и доносио одговарајуће одлуке из своје надлежности, при чему се као најбитније издвајају: - Усвајање Извештаја о раду Комисије формиране за наплату потраживања од највећих дужника са предлогом одлука, - Доношење Програма пословања ЈКП "Водовод" Смедерево за 2011. годину, - Усвајање Извештаја Централне комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2010. године са Извештајима и предлозима појединачних пописних комисија, - Утврђивање Ценовника воде за пиће, Ценовника комуналних услуга ( осим услуга производње и дистрибуције воде са одвођењем ) и Ценовника ванредних услуга, - Усвајање Извештаја o раду и пословању ЈКП" Водовод" Смедерево за период 01.01.-31.12.2010. године са прописаним обрасцима, - Доношење Одлуке о повећању основног капитала ЈКП“Водовод“ Смедерево у складу са Финансијским извештајем предузећа за 2010. годину, - Усвајање Извештаја о показатељима ефикасности пословања ЈКП „ Водовод“ Смедерево за период I-III 2011.године, - Усвајање Извештаја о раду и пословању ЈКП“Водовод“ Смедерево за период 01.01.-30.06.2011. године, - Одлука о усвајању Мишљења овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈКП“Водовод“ Смедерево за 2010. годину, - Усвајање Годишњег извођачког плана газдовања шумама за газдинску јединицу „Годоминско поље“ за период 01.03.2011.-31.03.2012. године, - Усвајање Извештаја о показатељима ефикасности пословања ЈКП „ Водовод“ Смедерево за период I-IX 2011.године, - Доношење Одлуке о усвајању методологије обрачуна трошкова регистрације привременог корисника услуге водоснабдевања и канализације ( регистрација потрошача за плаћање испоруке воде и одвођење отпадних вода ), - Доношење Измене и допуне Програма пословања ЈКП“Водовод“ Смедерево за 2011. годину у делу Пројекција расхода за капиталне субвенције за 2011. годину из буџета града Смедерева и у делу Плана набавки ЈКП“Водовод“ Смедерево за 2011. годину, - Одлуке о додели Уговора за јавне набавке : 1.“ Измена и допуна пројектне документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже, канализације и прикључака водовода и канализације-Ул. Кнез Михајлова ( од Ул.Карађорђеве до Ул.Лукијана Мушицког“ 2. „Измена и допуна пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже насеља Мала Крсна 3.„ Измена и допуна пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже насеља Скобаљ „ 4.„ Израда Главног пројекта прве фазе изградње магистралног цевовода пијаће воде моравског система од резервоара Сегда до чворишта ка резервоару Вампирача“ 5.„ Израда Главног пројекта друге фазе изградње магистралног цевовода пијаће воде моравског система од чворишта ка резервоару Вампирача и Сараорцима“ 6.„ Израда Главног пројекта резервоара Сегда ( 5000М3 ) „ 7.„Изградња водоводне мреже на локацији Виногради-Нови град ( I фаза ) 8.„ Изградња и реконструкција мреже, прикључака водовода и нивелација шахти- Трг Карађорђев дуд“ 9.„Изградња и реконструкција мреже и прикључака водовода – Ул.Владимира Назора“ 10.„ Изградња и реконструкција мреже и прикључака водовода - Ул. Димитрија Туцовића“ 11. „ Изградња атмосферске канализације и реконструкција водоводне мреже и прикључака –Ул. Партизанска ( II фаза ) 12. „Изградња секундарне водоводне мреже и прикључака водовода – Ул.Србина“ 13.„ Изградња атмосферске канализације- Ул. Чапајева“ 14.„ Изградња канализационе мреже на локацији Виногради-Нови град ( I фаза )“ 15.„ Изградња и реконструкција мреже и прикључака водовода- Ул.Славонска“

-

Рад Управног одбора карактеришу: Висок степен одговорности чланова и ретки оправдани изостанци, Активно и конструктивно учешће чланова у разматрању достављених материјала, предлагању и доношењу одлука, Једногласно доношење одлука ( осим ретких изузетака ).

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРA Горан Ђорђевић