,- \... ANYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság 2011. évi beszámolójáról a Tulajdonos részére

Tisztelt Tulajdonos!

ANYÍRTÁ VHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő

Bizottsága a cég 2011. évi beszámolóját (ezen belül: mérlegét,

eredmény-kimutatását,

kiegészítő

mellékletét), valamint üzleti jelentését

megtárgyalta, és azt - a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, az abban foglaltak figyelembevételével - a

következő

fóbb számokkal a tulajdonos számára

elfogadásra javasolja:

A társaság 2011. évi: -

saját tőkéje

4084892 E Ft

- mérlegének fő összege

5 542993 E Ft

-

üzemi tevékenységének eredménye

38477 E Ft

-

a társaság mérleg szerinti eredménye

34877 E Ft

nyereség/veszteség

A

Felügyelőbizottság

eredménytartalékba

a 34 877 ezer forint

történő

összegű

mérleg szerinti eredmény

helyezésére tesz javaslatot, az

elkövetkező időszak

feladatainak megvalósítása érdekében.

Nyíregyháza, 2012. május 14.

\

~~

....

,~~-

............................ :

~

........................

ol

. . . . . . . . . . . . . ..

A Felügyelő Bizottság Elnöke

j

] ] ] ] J J

2

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A NYÍR TÁ VHŐ KFT tulajdonosának Elvégeztük a' NYÍRTAVHŐ Kft. (továbbiakban: "a Társaság") mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, - me1yben az eszközök és források egyező végösszege 5.542.993 eFt, a mérleg szerinti eredmény 34.877 eFt nyereség, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás ál1ításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. " j: A Társaság 2010. évi éves beszámolóját az AUTENT Kft. könyvvizsgálta, mely szervezet 2011. márdds 31.-én kelt könyvvizsgálói jelentésében minősítés nélküli záradékot bocsátott ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás álIításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelynek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és kőzzétételekről.

]

3

] ] ]

l )

l )

)

) J

I I

A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás. állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogya vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A könyvvizsgálat során a Társaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számvitel i törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a NYÍRTAVHŐ Kft. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. . I:

, Nyíregyháza, 2012. április 25.

] )

Könyvvizsgáló és Gazdasági

Tanácsadó Kft.

4400 Nyiregyháza. Virág u. 38.

Banksz.: 10404405~01399a~oOOOOO

If

] • •

..',

d6

.-- n-

~

m: 10692862-3-15

~{~M

............................................................ ,. ............................ .

AUTENT Könyvvizsgáló és

Gazdasági Tanácsadó Kft.

4400 Nyíregyháza, Virág u. 38.

(MKK: 001592)

11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma

NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U. 12.

T.: 42/314-433

,

Eves beszámoló 2011 . év

A beszámoló készítésének

időpontja:

2012.04.25.

(/\j,) ,I

".

.as vezetOje NY1RTÁVH6 NyíregyIuizi Távb6srolgáltaw Korlátolt Fc}clósscfitt]Plí.ro;asáj!; Nj1regyhaZÍl Népkert u. 12 MO()

(k' . l"') epvlse oJe

118. oldal

11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHÖ Kft

"A ti MÉRLEG Eszközök (aktívák) Abeszamol'o jiordIII'onapJa: 20111231

adato k eFt-ban Előző

Sor szám

A tétel megnevezése

a

b

Előző

év(ek) módosÍ-

év

Tárgyév

./i." .. i

l

A. Befektetett eszközök

2

r.

.3 4

.s 6 7 8

9 Hl 1l 12 13

J4 15

:16 17

18

19 20

21 22

23 24 25 26

IMMATERIÁLIS JAV AK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek,járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesÍtő értékpapír BefekteteU pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befekteteu pénzügyi eszközök értékelési különbözete


időpontja:

2012.04.25. NYlRTÁVUO

Ny:íreay~6IJzolgáltatl

Korlatolt F~cjo's:,égú Társas1Íi!

Nyíregyháza

Népkert u. 12.

Mil(l

c

d

3649806 10201

O (I

5088

10201

3636178 1195150 426564 50512

O

o

3710224 1307481! 320506 41343

45

51

1963907 3427

2040843 2820

O

700

700

2727

2120

/1

.fi

I e i 3718132 i 5088

zető"e ~

(ké pviselő"e ~ )

2/8. oldal

11241256-3530-113-15 Statisztikai s7~mjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHÖ Kft HA" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok e Ftb an

o or u onapJa: 20111231 Ab eszamol'f,dl'

Előző

Sor szám

B. Forgóeszközök

28

I.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

-HJ 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51

",..

)

53 54 55 S6

év

c 1340462

b

27

29

Előző


18339 18328

KÉSZLETEK Anyagok

Befe.iezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Ké sztermé kek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltökővetelések Egyéb követelések Követelések értékelési klllönbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési klllönbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek

év(ek) módosításai d

Tárgyév

e

O O

1293601 23788 23779,

J

II 1266656 643244

O

559063

623412

(I

9 1129628 570565,

O

O

t

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési klllőnbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

55467 483 54984

506946

54972141

időpontja:

2012.04.25.

N

NY!RTÁVH6 ~,' . . 6szoJpltat6 Korlllíoll F~~r;{.;';,;;ga TársR:;ág N}'lrcgybáza Népker! u, 12.

.uO()

.

140185 443 139742

O

531260

505864 1082

Eszközök összesen


(I

a

530208 1052

Ol

~je(képviselője)

55429931

3/8. oldal

11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft II

A II MÉRLEG Források (passzívák)

o or u onap]a: 20111231 ... Abeszamol'fidl'

t k eFtban adao !

Előző

Sor

a .,7 ~őke 5R ZETTTŐKE 59 60 61

62 63

64

65 66

67 6;)

69

70 71 72 13

74 75 7() 77

7R 79 RO

Xl 1-:2

X3 X4 1-:S

Elő7..ő


szám

év(ek) módos Ításai

év

c

b

Tárgyév

d

3973078 1032370

O

e 4084892 1032370

ebből:

visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖlT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka vr L MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY IL III. IV. V. VL

E.

Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek L HÁTRASOROLT KÖTELEZEITSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben ll. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek


időpontj a:

2012..~135. !HJ.KTÁVH6 Yfregyhizi Tlfl"l!6BZOla..ota

N

Korlátolc Fcinl,fifi.· ., T:~

r.TI~cgu arsa_áj!

N}1rcgyháza Népkc rt u. 12 441lf1

.

t(

54434 870717 50000 1963907 1963907

O

1650

54434 847368 75000 2040843 2040843

O

O

34877 O

505305

O

501692

O

O

O

O

O

O

4/8. oldal

11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft

"A" MÉRLEG Források (passzívák) Abeszamol'f)dl' o or II onapJa: 201112 31

- an adtk ao eFtb !

Előző

Sor szám


a

b

8ó

fH

88

89 90 91

n 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Előző

év

c

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

505305

év(ek) módosításai d

Tárgyév e

O

501692

376116

350871

89376

91145

39813

59676

Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1018831 135541 670108 213182

Bevételek passzív időbeli elhatárolás a Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

Források összesen A beszámoló készítésének időpontja: 2012.04.25. NYÍRTÁvu6 Nyiregyhúi TIlvhiiszolPltat6 Knrhítn!l Fp.t•.:FIil'ségű Társaság

Nyíregyháza "lépkert u. 12.

,!Ann

a

O

956409

195522 507313 253574

5/8. oldal

11241256-3530-113-15 Statiszti kai számj el Cg. 15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft

"A ti EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) A beszámoló fordulónapja : 2011.12.31.

adatok eFt-ban Előző

Sor szám

Előző


év

i

év(ek) módos i

Tárgyév' I

t !'i "g ,

a l 2

l 2

3

I.

4

3

5 6 7 K 9 10 II

12 13 14

15 16 17

c 3881272

b

4

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

5 ll. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05) III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 6 Értékesítési, forgalmazási költségek 7 Igazgatási költségek 8 Egyéb általános költségek

IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08) V. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (::HII-IV+V VI)


időpontja:

2012.04.25. NYDlTÁVUÓ Nyíregyházi TávMszoJPitató Knrláto"Jldí.plósségű Társaság

Nyíregyháza

Né pKen u. 12, 44Hn

a

e 4077591

d

3881272 3193492 250 3095 3196837 684435 8902 681921 5155 695978 47297 10132 46640 6518

O

-10886

O

O O

O

V~~Öje(képv~elöje)

4077591 3539109 124, 1342J 35405751 537016, 8180i 637239 3870 649289 389056 11871 238306 112769

38477

6/8. oldal

11241256-3530-113-15 Statisztikai szárnjel Cg.15-09-061685

Cégjegyzék száma

NYÍRTÁVHŐ Kft

"A It EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) A beszamo l'o tordul'onapJa : 20111231

a datok eFt-ban Előző

Sorszám i

a 18


9

19

!

20 21

10

22

II

23 24 25

12

26

13

27

28 29

1

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

VII. 14 15 16 ]7

VIII.

B. C. IX. X. D. E. Xl. 18 19

F. 20 21 G.

b Kapott (járó) osztalék és részesedés

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszkőzök kamatai, árfolyamnyeresége

ebböl: kapcsolt vállalkozástól kapott

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség Társasági adó Különadó

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) Eredmény tartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre

Jóváhagyott osztalék, részesedés

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)

A beszámoló készitésének

időpontja:

2012.04.25. NYÍRTÁvu6

Nyírecybúi 'IlIYMSMZOJpltaté Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyíregyháza

Népkert u. 12.

4400

Előző

év

c

év(ek) módosi tásai

d

Tárgyév

e

i

6212

6212

5540

O

21289

5540

10877

i

I

21289 -15077 -25963 30834 240 30594 4631 2981 2981

O O O

1650

O

34877

1650

O

34877

O O O

10877

-5337 33140

218701

4457

17413

50553

15676

15676

1

1

7/8. oldal

11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYíRTÁVHÖ Kft "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Ab esz amo l'jjdl' o or II onapJa: 20111231

adatok eFt b an Előző

Sor szám


Előző

év

év (ek) módosÍ-

Tárgyév

.: 'd:

a

2 ,

.'

1 2 I.

4

3

l

')

4

6

II. III.

7

R <)

5

10

6

II

7

12

8 9 IV. 10 II 12 V. VI. VII.

13 14 i

15 16 17 18 19

20 2] 22

b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kiflZetések Bérjárulékok SzemélYi.iellegű

ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±I1+III-IV V-VI-VII)


időpontja:

2012.04.25. NYÍllTÁVB6 NyíregfbádTiWJ6szolgáltaté Korlátolt Fclclősségú Társaság Nyíregybáza Népkcrtu.12. 4400

c

e 4077591

d

3881272 3881272

O

4077591 i

7232 7232 47297 10132 2824500 225558 26005 250 3095 3079408 343666 50374 106161 500201 320438 46640 6518 -10886

O

7942. 7942 389056 11871 3249174 208154

1

O

26120 124 1342 3484914 318052 47473 97075

O

462600 250292 238306 112769

O

38477

8/8. oldal

11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 CégJegyzék száma

f'

NyíRTÁVHÓ Kft A ft EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Ab eszamol'o fiordu l'onapJa: 20111231

a da t ok e Ft- b an Előző

Sorszám

--'

13 14

27

IS

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

28 29

16

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelle~ bevételek

31

ebből:

ebből:

-' ~,

-1" ~,

34

kapcsolt vállalkozástól kapott

18

kapcsolt vállalkozástól kapott műveletek

egyéb bevételei

értékelési különbözet

19

Fizetendő

39

21

Pénzügyi ebből:

40

45 46 47

48 49

sn 51

műveletek

egyéb ráfordításai

értékelési különbözet

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19:1:20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (:l:A:l:B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKívÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (:l:C:l:D) XII. AdófIZetési kötelezettség 22 Társasági adó 23 Különadó F. ADÓZOTT EREDMÉNY (:l:E-XII) IX.

B.

52

24

Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre

S3

25 G.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

54

10877

21289

kapcsolt vállalkozásnak adott

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

44

5540 i

kamatok és kamatjellegű ráfordítások

20

43

O

Befektetettpénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

ebből:

37

41

6212

ebböl: kapcsolt vállalkozásnak adott

3~

..Q

5540

6212

VIII. PénzülO'i műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

35 36


Pénzügyi ebből:

~J

e

Részesedések értékesftésének árfolyamnyeresége ebből:

17

Tárgyév


25 2ü

30

év (ek) módosÍ tásai d

Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből:

24

év

c

b

a J~

Előző


MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (:l:F+22-23)

A hemímoló készítésének idöpontja: 2012.04.25.

NYfitTÁvu6

~'J'..fvh68ZOlgáltattS K nrliilnh ~1Hósségú Társaság Nyíregyháza Népkert U. 12. 440/!

a vállo

21289 -15077 -25963 30834 240 30594 4631 2981 2981

O O O

1650

O

34877

1650

O

34877

O O

O

~LtfotJJj< (k'pv;",'őj<)

10877 -5337 33140 21870 4457 17413 50553 15676 15676

11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg. 15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁ VHÓ Kft CASH FLOW-KIMUTATÁS AbeszamoI'o f ordu }'onl:tJ?la : 20111231 Sorszám a l


l. Szokásos

b származó pénzeszköz-változás eash flow, 1-13. sorok)

(Működési

előtti

2

J

3 4

2

Elszámolt amortizáció +

eredmény ±

3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±

5

4

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±

6

5

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±

7

6

Szállítói kötelezettség változása ±

8 9

7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±

10

9

13 14 IS

Előző

év

Tárgyév

c

d

tevékenységből

Adózás

II 12

adtkFtbn ao e - a

Vevőkövetelés

változása±

Forgóeszkőzők (vevőkövetelés

és

pénzeszkőz

10 II Aktív időbeli elhatárolások változása ± 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)

nélkül) változása ±

13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési eash flow, 14-16. sorok)

14624

310368

4631

50553

320438

250292

-1799

100898

O

O

381

-883

-34135

17691

-14499

19862j

299415

-1028141

-89868

-28219i

-477730

58900 i

10771

-24314

2981

15676

-317768

-261508

318048

261945

16 17

14 Befektetett eszközök beszerzése 15 Befektetett eszközök eladása +

280

437

18

16 Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási eash flow, 17-27. sorok)

307181

35858

17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele +

281166

19

20 21

22 23 24

25

26 27

28 29 30 31

20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +

21 22 23 24 25 26 27 IV.

Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás,

tőkekivonás (tőkeleszálIítás)

27870

62263

1615

25245

240

1160

4037

84718

-

Kötvény és hitelviszonyt megtestesitö értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

A beszámoló készítésének idöpontja: 2012.04.25.

2011. üzleti év Éves beszámolójának Kiegészítő mellékiete

Nyirtávhö Kft.

Nyíregyházi TávhőszolgáItató Kft. 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12; Pf.: 4

2011. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Nyíregyháza, 2012. április 25.

Nyírtávhő Kft.

I.

2011. üzleti év Éves beszámolójának Kiegészítő mellékIete

Általános kiegészítések 1./

A vállalkozás bemutatása

Működési

formája:

egyszemélyes önkormányzati felelősségű társaság.

tulajdonú

korlátolt

Tulajdonosi felügyelet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc Polgármester és az általa megbízott Felügyelő Bizottság gyakorolja.

Képviseletre jogosult: lakcíme: adóazonosító :

Arday Balázs ügyvezető igazgató 4028. Debrecen, Lugossy u.16/B . 8365282828

Beszámolót készítette: Polom Csilla gazdasági igazgató adóazonosító: 8368461227 nyilvántartási szám: 162796

Induló törzstőkéje:

Jelenlegi

törzstőke:

Tevékenységi köre:

1.000.000 Ft, amI egyben az alapító tag pénzbeli törzsbetétje volt.

1.032.370 eFt. A tulajdonos 1994-ben tőketartalék terhére, majd 2000 ben két darab hőközponti technológia értékével, 2002-ben három intézmény gázüzemű fűtésének technológiai berendezéseivel, 2005. január 01. napjától 91 db majd 2005. október Ol. napjától újabb 4 db kazánházi fűtéstechnológiai berendezés tulajdonba adásával, mint apporttal felemelte a törzstőke összegét a pénzbeli törzsbe tét változtatása nélkül.

Hőterme1és és ellátás Nyíregyháza város területén. A társaság fő tevékenysége: Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység) A társaság további tevékenységi körei: Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb befejező építés Egyéb speciális szaképítés Biztonsági rendszer szolgáltatás

2

Nyírtávhő Kft.

Jogi környezet:

A

20 ll. üzleti év Éves beszámolójának Kiegészítő mellékiete

társaság

tevékenységének JOgI kereteit a szóló 1998. évi XVIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 1/1999. (101.) számú kormányrendelet, majd a 2005. évi xvm. törvény és végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) számú kormányrendelet, az 50/2011. (IX.30.), az 51/2011.(IX.30.) és a 66/2011. (XI.30.) NFM rendeletek szabályozzák. A távhőszolgáltatást szabályozó törvénnyel összhangban, Nyíregyháza Megyei Jogú Városának Közgyűlése megalkotta a távhőszolgáltatás alap-, és hődijak megállapítását és ezek alkalmazhatóságát szabályozó 41/2005. (X.27.) és a 42/2005. (X.27.) számú hatályos rendeleteit. távhőszolgáltatásról

Piaci pozíció:

15.647 db lakásban, 1.003 közületi fogyasztó esetében nyújt távhőszolgáltatást, mely 3.951 ezer 1m3 összes fűtött légtérfogat fűtés és 523 ezer m3 használati melegvíz szolgáltatás éves mennyiségét jelenti. A távhőszolgáltatás jelenlegi törvényi szabályozási módja szerint egyfelől területre vonatkoztatott - műszakilag közgazdaságilag: üzemeltetési tartalmú-jogi monopólium, másrészt a távhőszolgáltatás, mint vezetékhez kötött szolgáltatás természetes monopóliumot is jelent.

Piaci környezet:

A távhőszolgáltatás, mint közszolgáltatás jogi, így versenyjogi aspektusait is sok tekintetben új megvilágításba helyezte, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) kormányrendelet. Az árak megállapítása tekintetében 2011. október Ol-től az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, az energiatámogatás elszámolása esetében pedig az 51/2011. (IX.30). NFM rendelet előÍrásait kell alkalmazni.

3

Nyírtávhő Kft.

2./


A számviteli politika fő vonásainak ismertetése

A Kft. számviteli politikájának célja, hogy a Számvite1ről szóló 2000. évi C. törvény szabályaival összhangban meghatározza a gazdasági események számbavételét, adatfeldolgozási rendjét, az értékelési szabályokat és az elszámolási megoldásokat. Társaságunk a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvektől nem tér el. Számviteli politikánk az értékvesztés számítás szabályainak meghatározása esetében került módosításra. Ugyancsak változtatásra került a beszámoló készítésének időpontja, mely tulajdonosi döntés következtében a tárgyévet követő év március 31. napja helyett tárgyévet követő év április 25. napja.

Számviteli politika jellemzői

- Az üzleti év:

időtartama

megegyezik a naptári évvel.

- A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31. napja. - A mérlegkészítés időpont ja: a tárgyévet követő év április 25. \

- A könyvvezetés módja:

kettős

könyvvitel.

- A beszámoló formája: éves beszámoló. - A Kft. méreteit jelző három mutatóérték: Mérleg főösszeg: 5.542.993 eFt, előző év adata: 5.497.214 eFt.

Éves nettó árbevétel: 4.077.591 eFt, előző év adata: 3.881.272 eFt.

Tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak létszáma: 141 fő, elöző év: 145 fő.

- A mérleg és eredménykimutatás: A mérleg formája:

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet "A" változata szerint készítjük el,

az ún. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal automatikus egyezőség

ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat

fordított lejárati sorrendben mutatja be.

Az üzemi tevékenység eredménye megállapítás ának módja:

Az üzemi tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó

árbevételének és az értékesítés közvetlen költségei, az értékesítés közvetett

költségei különbözetének, valamint az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások

különbözetének összevont értékeként (forgalmi költség eljárással) állapítj uk meg.

Az eredménykimutatás formája forgalmi költség eljárás esetén:

4

Nyírtávhö Kft.


Az eredménykimutatást a Számviteli törvény 3. sz. melléklet "A" változata szerint készítjük el, az ún. lépcsőzetes elrendezéssel. A mérleg és eredménykimutatás tagolása: A Számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel.

Értékelési eljárások

Eszközök értékelése

A társaság a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a bekerülési értéken értékeli,

csökkentve azt az alkalmazott leírásokkal, növelve azt az adott időszaki visszaírás

összegével.

Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke

alacsonyabb a könyv szerinti értékénél, akkor az így mutatkozó különbözetet terven

felüli értékcsökkenésként, vagy értékvesztésként számoljuk el.

A lakossági követelések értékvesztése elszámolása esetében, - a hátralékok

emelkedésének elemzését követő, módosított értékvesztési politikát eredményező

döntés következtében - 50 %-os mértékben növekedett az értékvesztés elszámolási

kulcsa az előző beszámolási évhez képest. A 200 eFt érték feletti lakossági

követelések egyedi minősítése után az elszámolás mértéke 60 %.

A 200 eFt egyedi érték alatti követelések esetében alkalmazott mérték 20 %.

Az eszközök bekerülési értéke:

Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése,

létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő

beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes

összege. A bekerülési érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt

vételárat, továbbá a felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe

helyezési, közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait, a beszerzéshez kapcsolódó

adókat, a vámterheket foglalja magában.

Bekerülési érték részét képezi az előzőekben felsoroltakon túlmenően - az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó: illeték, előzetes le nem vonható ÁFA, hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, előállításhoz kapcsolódóan igénybevett hitel, kölcsön díja, bankgarancia díja, hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék.

5

Nyírtávhő Kft.


Források értékelése A saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni. Társaságunk 1998. évtől a Számviteli törvény szerinti kritériumoknak megfelelően - tárgyi eszközeit évenként aktualizált piaci értéken szerepelteti mérlegében. Amennyiben a tárgyi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a könyv szerinti értéké t, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözetet a mérlegben az eszközök között "értékhelyesbítés"-ként, a saját tőkén belül "értékelési tartalék"-ként mutatjuk ki. Amortizációs politika

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerü1ési értékből indulunk ki. Hasznos élettartam: az, az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a vállalkozás időarányosan az eredmény terhére elszámolja. Maradványérték: a rendeltetésszeru használatbavétel az üzembe helyezés időpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószÍnűsíthetően nem jelentős. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásakor lineáris módszert alkalmazunk, a Számviteli politikában rögzített kulcsok figyelembevételével. Az alkalmazott leírási kulcsok, az eszközök elhasználódásának megfelelő, egyenletes leírást szolgálnak. A mérlegben a befektetett eszközöket a számviteli törvény és az értékelési szabályzat előírásai alapján figyelembe vett beszerzési érték, valamint az üzembe helyezés időpontjától elszámolt, halmozott értékcsökkenés különbözetével megegyező, nettó értéken mutatjuk ki. Az értékcsökkenés számviteli elszámolása havi rendszerességgel történik. A társaság működése szempontjából, meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök esetében, ha az értékcsökkenés megállapítása során figyelembe vett körülmény lényeges változás azt indokolja, az üzleti évek között a leírási kulcs megváltoztatható. 2011-es beszámolási évben ilyen változtatásra nem került sor. Az 50 eFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszköz beszerzési értékét a használatba vétel kor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. Az üzleti évben ilyen jogcímen elszámolt érték: 1.501 eFt. Az előző üzleti év ugyanezen adata: 4.766 eFt.

6

Nyírtávhő Kft.


Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenést kell elszámoini az immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél (ide értve a beruházásokat is) ha azok könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, ha azok könyv szerinti értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Beszámolási évben terven felüli értékcsökkenési leírás 11.059 eFt értékben kerűlt elszámolásra, míg bázis időszakban elszámolt érték: 1.815 eFt. A terven felüli értékcsökkenést az eszköz használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor ismert piaci értékig kell elszámoini.

II.

A 2011. évi mérleg és eredménykimutatás szöveges indoklása A mérlegsorok mindkét oszlopa azonos értékelési elvek alapján készült. A mérleg főösszege 5.542.993 eFt.

ESZKÖZÖK

Aj

Bekktetett eszközök Az immateriális javak Szellemi termékek:

a Kft. működéséhez, elsősorban ügyviteléhez szükséges

számítástechnikai programok értékét foglalja magában (számlázás,

vízóra-nyilvántartás, fogyasztás adatainak követése, kőnyvelés,

bérszámfejtés, tárgyi eszköz-nyilvántartás, műszaki tervező és

szerkesztő prograrnok értékeit).

Tárgyi eszközök mérlegsoronkénti tartalma: Ingatlanok: - hőközpontok épületei, - gőz- és forróvízvezetékek, - igazgatási épületek, - egyéb építmények, - telkek.

7

Nyírtávhő Kft.

~űszaki


berendezések, gépek, járművek: - hőközponti technológiai berendezések, - hőfogadók technológiai berendezései, - kazánházak technológiai berendezései.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: - erőgépek, munkagépek, - szállítóeszközök, hírközlő berendezések, - szerszámok, - irodai, igazgatási berendezések, - számítástechnikai berendezések, - járművek, - üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések. Az ingatlanok és a műszaki gépek, berendezések, járművek értéke a tárgyévi beruházások és felújítási munkák után közel azonos szinten maradt a tárgyévet megelőző évhez képest. A tárgyi eszközök értéke 3.710.224 eFt, előző időszakban 3.636.178 eFt. Ebben a kategóriában a változás mértéke 2,04 % - os növekedést mutat. A tárgyi eszközök értékhelyesbítésének összege a Kft. teljes tárgyi eszközállományának nettó értéke és becsült forgalmi értéke közötti (az átértékeléséből adódó) értékkmönbözetet mutatja 2.040.843 eFt értékben. - A tárgyi eszközök állományának nyitó és záró értékeit, illetve évközi változásait mozgásnemenként, a befektetési tükör tartalmazza.

B./

Forgóeszközök

Készletek A zárókészlet értéke: 23.788 eFt, a bázis adat 18.339 eFt. Ez az érték 5.449 eFt értékű növekedést mutat az előző évhez képest. Az anyagkészletek 10.640 eFt értékben a folyamatban lévő felújítási, illetve javítási munkálatokhoz kapcsolódó anyagszükségietet fedezi. Más része 9.135 eFt értékben idegen helyen tárolt, míg 1.548 eFt értékben telephelyeinken tárolt bontott anyagokból keletkezett anyagkészlet. Készletekre adott előlegek 9 eFt értékben szerepelnek a mérlegben.

Követelések A követelések állományának 50,51 %-át a vevőlartozások állománya teszi ki, melynek 42,88 %-a a lakossági fogyasztókkal, 57,12 %-a pedig a közületi fogyasztókkal szembeni követelések részaránya.

8

Nyírtávhő Kft.


A forgóeszközökön belül, annak 44,11 % -át a vevőkövetelések, 43,22 %-át az egyéb követelések állománya jelenti. Követeléseink közül, a vevőköveteléseket számlázott, illetve vevők által elfogadott értékeken, az egyéb követeléseket szerződés szerinti folyósított értékeken mutatjuk ki. Az üzleti év fordulónapján fennálló és a mérlegkészítésig ki nem egyenlített követelések, kétes követelések miatt várható veszteségek fedezetére értékvesztés számolható el. Az óvatosság elve, mint számviteli alapelv érvényre juttatása érdekében a követelések esetében - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján számoltunk el értékvesztést. Az értékvesztés megállapításánál vizsgálva lettek a mérleg fordulónapjáig lejárt fizetési határidejű, a 2012. március 31. időpontjáig még ki nem egyenlített követelések. A vevőnként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára - a vevők együttes minősítése alapján az értékvesztések összege, e követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. 2011. üzleti évben a kisösszegű követelések értékvesztésének kimutatott értéke: 15.356 eFt, bázis időszak adata 14.088 eFt. A követelések további minősítése alapján elszámolt értékvesztés 97.413 eFt. Az intézményi fogyasztóink esetében értékvesztés elszámolására nem kerűlt sor.

Pénzeszközök valamennyi bankszámlánk fordulónapi bankszámlakivonattai megegyező egyenlegével, valamint a pénztár fordulónapi záró pénzkészletének megszámlált értékével kerűlt beállításra a mérlegbe 140.185 eFt értékben, bázis időszak adata: 55.467 eFt.

CI Aktív időbeli elhatárolások a 2011. december 31-ig felmerűlt olyan kiadás, vagy bevétel, ami csak az üzleti év mérleg fordulónapja után számolható el, illetve a következő időszakot illeti. 2011. üzleti év fordulónapja előtt felmerűlt olyan összegek, melyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, illetve az olyan bevételek, melyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, vagy a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél a fizetendő kamatként elszámolt különbözettől a tárgyévet követő üzleti évet érintő összegeket is. Az aktív időbeli elhatárolások mérlegtétele 531.260 eFt, mely 24.314 eFt-tal kevesebb a bázis időszak értékénél. A bevételek időbeli elhatárolása 530.208 eFt értéke a 2011. december hónapra számlázott árbevételt tartalmazza, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása pedig 1.052 eFt.

9

Nyírtávhő Kft.


FORRÁSOK

D.I

Saját tőke A saját tőke értéke: 4.084.892 eFt, mely az tal növekedett. Részletesen: jegyzett tőke: a tőketartalék: eredménytartalék: a lekötött tartalék: értékelési tartalék: mérleg szerinti eredmény: A változás mértéke bázis

időszakhoz

képest: eFt, -23.349 eFt, 25.000 eFt, 76.936 eFt, 33.227 eFt, 111.814 eFt.

Céltartalék 2011. évben várható kötelezettségekre és képeztünk.

FI

üzleti évhez képest 111.814 eFt

1.032.370 eFt, 54.434 eFt, 847.368 eFt, 75.000 eFt, 2.040.843 eFt, 34.877 eFt.

jegyzett tőke változása: eredménytartalék változása: lekötött tartalék változása: értékelési tartalék változása: mérleg szerinti eredmény változása: Összesen növekedés:

E.I

előző

jövőbeni

költségekre céltartalékot nem

Kötelezettségek Hosszú lejáratú hitellel társaságunk nem rendelkezik. Az éves beruházási terv megvalósításához beruházási hitelt nem vettünk igénybe. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek sem a bázis időszakban, sem a tárgyidőszakban nem szerepelnek a mérlegben. A rövid lejáratú kötelezettségek meghatározó tételei: A szállítók állományának értéke 91.145 eFt, mely 1.769 eFt növekedést mutat az előző időszakhoz képest. A beruházási szálIítókkal a fizetési határidőre vonatkozó megállapodások értelmében a fizetési határidő 90 nap, melynek következtében a karbantartási és felújítási munkák kiszámlázott értékeinek fizetési határidő szerinti kiegyenIítése a likviditást javítja. A szállítói tartozások összegei kőzött lejárt határidejű kötelezettségek nem szerepelnek.

10

Nyirtávhö Kft.

20 ll. üzleti év Éves beszámolójának Kiegészítő mellékIete

A központi telephely, Nyíregyháza, Népkert u. 12. szám alatt, a 6304. helyrajzi számon nyilvántartott belterületi ingatlanon található. Az ingatlan jelzáloggal terhelt, folyószámlahitel fedezeteként.

G./

Passzív időbeli elhatárolások a mérleg fordulónapja amely csak azt követően lesz pénzkiadás.

előtt

elszámolt olyan költség,

A passzív időbeli elhatárolás mérlegtételen a halasztott bevétel jogcímen mutatjuk ki, a rendkívüli bevételként elszámolt, fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás és a véglegesen átvett pénzeszközök értékét. Ugyancsak itt mutatjuk ki a térítés nélkül átvett eszközöknek, az átadónál kimutatott, de legfeljebb piaci értéken nyilvántartott értékét, valamint az ajándékként kapott, a többletként felvett eszközök piaci értékét.

A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás értékéből a térítés nélkül átvett eszközönként kimutatott halasztott bevételt, a fejlesztés összegéből megvalósított eszköz bekerűlési értéke arányos részének költségkénti elszámolásakor kell a rendkívüli bevételekkel szemben elszámolni. Dyen jogcímen üzleti évben 21.870 eFt került elszámolásra a rendkívüli bevételek között, mely után a halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolásai 253.574 eFt értékben mutathatók ki.

Az egyéb ráfordítások 238.306 eFt értékei között szerepelnek az E.ON Energiatermelő Kft. részére megállapodás alapján 81.565 eFt értékben fizetett kártérítés, a 21.158 eFt értékű helyi adók, az 112.769 eFt értékvesztés, a behajthatatlan követelések 8.817 eFt összegű leírásai, az innovációs járulék adókötelezettségének értéke, tárgyi eszköz értékesítés és terven felüli értékcsökkenések tételei. Az értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevételek, valamint az értékesítés közvetlen és közvetett költségei és egyéb ráfordítások összevetésével mutatja az üzleti tevékenység eredményét.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 38.477 eFt, mely 49.363 eFt-tal több az előző beszámolási év üzemi eredményénéL A jelentős eltérés oka, a 2010. beszámolási évben olyan mértékű energiaköltség megjelenése, melynek árainkba történő beépítésére annak jóváhagyása hiányában nem kerűlhetett sor, így a bázis időszak üzemi vesztesége 10.886 eFt értékű volt. A pénzügyi műveletek eredménye negatív - vagyis a kamatjellegű ráfordítások 10.877 eFt értékei, meghaladják a kamatjellegű bevételek 5.540 eFt értékeit melynek következtében 5.337 eFt pénzügyi műveletek vesztesége mutatható ki. A pénzügyi műveletek ráfordításai az igénybe vett folyószámiahitel elszámolt kamatkiadásait, míg a

11

Nyfrtávhő Kft.


bevételei az időszakosan rendelkezésre álló szabad pénzeszközök kamatjellegű bevételeit tartalmazzák. A szokásos vállalkozási eredmény értéke 33.140 eFt, mely az üzleti tevékenység nyeresége és a pénzügyi műveletek vesztesége egyenlegeként áll elő. Bázis időszak adata -25.963 eFt.

A rendkivüli bevételek egyrészt a halasztott bevételekből, a fejlesztési támogatásokkal (pl.: KEOP pályázatok) megvalósult tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának a fejlesztési támogatással arányosan elszámolt összegével egyező értékét foglalja magába 21.870 eFt értékben, előző év adata 30.834 eFt.

A rendkivüli ráfordítások között 4.457 eFt értékben elszámolt tételek, alapítványi támogatások és a belvízi védekezés során átadott eszközök értékeit tartalmazzák.

A rendkivüli eredmény 17.413 eFt értékével növelve mutatható ki az adózás előtti eredmény, mely 50.553 eFt összegű nyereség. Bázis időszak értéke 4.631 eFt. A 15.676 eFt értékű nyereséget terhelő adók fizetési kötelezettsége után az adózott eredmény 34.877 eFt. A tulajdonos döntése alapján osztalék kifizetésére nem kerűl sor, így a mérleg szerinti eredmény értéke megegyezik az adózott eredmény értékével, mely 34.877 eFt nyereség.

12

Nyírtávhő Kft.

III.

20 ll. üzleti év Éves beszámolójának Kiegészítő melléklete

Tájékoztató rész

Jelentős összegű

a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől fiiggetlen) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. 2010. üzleti év esetében sem került sor mértékét tekintve a beszámoló valamely mérlegtételét érintő korrekcióra, mely a beszámoló javítását, újbóli közzétételét tette volna szükségessé. 2011. üzleti évben társaságunknál a Magyar Államkincstár három esetben végzett vizsgálatot arra vonatkozóan, hogya távhőtámogatást jogszabályszefŰen továbbítjuk-e a felhasználók felé. Az ellenőrzés lényeges hibát vagy szabálytalanságot nem állapított meg. A tulajdonos megbízásából az Ellenőrzési Iroda a társaságunknál utóellenőrzést végzett, a 2007-2011. időszak ellenőrzéseinek tekintetében. Szabálytalanságot illetve hibát itt sem tárt fel a vizsgálat, a javasolt változtatásokat beépítettük folyamatainkba. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009-2011. időszakra vonatkozó munkaügyi ellenőrzést végzett 2012. márciusában, ahol hibát nem tártak fel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 8 alkalommal végzett vizsgálatot, melyek mind megállapítás nélkül zárultak. Társaságunk kutatási és fejlesztési tevékenységet nem végzett 2011. beszámolási évben.

A Kft. telephelyein a képződött veszélyes hulladék elszálIítása, illetve kezelése a

rendszeresen tanúsított Környezetvédelmi Irányítási Rendszer részeként szabályozott

keretek között zajlik.

A tárgyi eszközök értékhelyesbítésének összegeit a "B" jelű táblázatban mutatjuk ki. A társaság részesedési viszonyban áll a 2009. március 06. napján alapított ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft-vel. A társaság alapításának célja, hogy az Észak-Alföldi régióban hozzájáruljon horizontális és szektorális tevékenységével a hatékony regionális energiatervezés létrejöttéhez, nemzetközi együttműködések kialakításához, energia területen és kommunikációs tevékenységeken keresztül a tudatosabb energiafelhasználás kialakulásához és a tudatformáláshoz. A társaságunk által rendelkezésre bocsátott törzsbetét 700 eFt, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll és 8 %-os mértékű részesedést jelent. A szervezet részére 2011. évben 700 eFt értékű támogatás kifizetésére került sor. A vállalkozás értékpapírokkal nem rendelkezik. Társaságunk lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik.

13

Nyírtávhő Kft.


Immateriális javak és tárgyi eszközök értékének alakulása 2011. évben

Aj

Bruttó érték változása (eFt)

Megnevezés Immateriális javak összesen 1.1. Szellemi termék 1.2. Alapítás, átszervezés akt.ért. Tárgyi eszközök II. összesen II.1. Ingatlanok II.2. Műszaki berend., gépek, járművek II.3. Egyéb berendezé sek, felszerelések lI.4. Beruházások

I.

Bj

I

Nyitó

E vközi növekedés

Évközi Átsocsökkenés rolás

Záró

131865

3393

135258

116084

2164

118248

15781

1229

17010

5339019

511936

1890745

199

301308

5549647

25124

2064736

3124299

53562

13488

3164373

323930

3493

6936

320487

45

255766

255760

51

Értékkülönbözet változása (eFI)

Megnevezés Immateriális javak összesen 1.1. Szellemi termék 1.2. Alapítás, átszervezés akt.é. II. Tárgyi eszközök összesen

ILL Ingatlanok

11.2. Műszaki berend. gépek, járművek 11.3. Egyéb berendezé sek, felszerelések

Nyitó

Évközi növekedés

Ics~~~Zi,

enes

Átsorolás

Záró I

1.

I

1963907

79945

736952

9779

1190215

70166

36740

3009

2040843 746731

471 2538

1259910

O

34202

14

Nyírtávhő Kft.

CI

Értékcsökkenés változása (eFt) Megnevezés

L

Immateriális

javak összesen 1.1. Szellemi termék 1.2. Alapítás, átszervezés akt.é. II. Tárgyi eszközök összesen 11.1. Ingatlanok II.2. Műszaki berend. gépek, járm. 11.3. Egyéb berendezé sek, felszerelések Elszámolt értékcsökkenés

D.I


Nyitó

Évközi növekedés

Záró

Évközi Átsocsökkenés rolás

121664

8506

130170

105883

7277

113160

15781

1229

17010

3666748

252845

39327

3880266

695595

82238

20578

757255

2697735

157945

11813

2843867

273418

12662

6936

279144

3788412

261351

39327

4010436

Elszámolt értékcsökkenés i leírás jajtánként (eFt)

Megnevezés

Te r v s z e r i n t i Telj. Lineáris Degresszív arányos

Terven felüli

Összesen

Immateriális javak összesen Ll. Szellemi termék 1.2. Alapítás, átszervezés akt.é. II. Tárgyi eszközök összesen ILI. Ingatlanok II.2. Műszaki berende zések, gépek, járm. 11.3. Egyéb berendezé sek, felszerelések

241786

11059

252845

72824

9414

82238

157014

931

157945

11948

714

12662

Összesen

250292

I.

i

8506

8506 [

7277

7277·

1229

1229:

!

O

O

110591

261351

Egyéb követelések (eFt) Megnevezés Munkavállalókkal szembeni követelés Postabélyeg, illetékbélyeg készlet . Egyéb követelés Lakásépítési kölcsőn 2011. évre várható befizetései Társasági adó elszámolási számla ÁFA elszámolási számla Összesen !

Előző

év 467

8 62959 608 16215 543155

623412

Tárgyév

256 • 34 397849 592

160332

559063 15

Nyírtávhö Kft.

20 ll. üzleti év Éves beszámolójának Kiegészítő meHéklete

Aktiv időbeli elhatároZások (eFt) Előző

Megnevezés

Bevételek elhatárolása

2011. december havi árbevétel

iBetételek elhatárolása összesen ! Költségek elhatárolása i

Előfizetések

!

Oktatási költség Költségek elhatárolása összesen Aktív időbeli elhatárolások összesen

év

Tárgyév

505864 505864

530208 • 530208

848 234 1082 506946

1052

1052 531260

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (eFt)

Megnevezés

SZJA elszámolási számla

Költségvetéssel kapcsolatos elszámolási számlák Bér és társadalombiztosítási elszámolási számla Egyéb kötelezettség Társasági adó elszámolási számla Összesen

Előző

év 5150 12403 17295 4965 39813

Tárgyév 8111 19583 21248 5173 5561 59676

Értékvesztés : vevők

Megnevezés Lakossagl ,. h't a rark e 200 eFt alatti 200 eFt feletti Összesen Közületi hátralék 200 eFt alatti 200 eFt feletti Összesen ! Mindösszesen

!

i

Alap Előző

év

Halmozott értékvesztés

I Tárgyév

Előző évi

Tárgyév

Tárgyévi értékvesztés, visszaírás

134304 235334 369638

140297 319245 459542

13431 94133 107564

28059 191547 219606

146291 97413 i 112042

6572 62656 69228 438866

6923 72099 79022 538564

657 23764 24421 131985

1385 11893 13278 232884

727 -11870 -lll43 100899

16

Nyírtávhő Kft.

időbeli

Passzív

20 ll. üzleti év Éves beszámolójának Kiegészítő melléklete

elhatárolások (eFt)

Megnevezés i Bevételek elhatárolása i 2011. évi árbevétel korrekció Költségek elhatárolása Áramdíj Telefondíj Gázdíj ! Forróvízdíj , Saját gépkocsi használat I Postaköltség • Egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási tagdíj Vezetői prémium + járulékai Prémium és járulékai Vagyonértékelés Egyéb nem anyagjellegű költség Fűtés költségosztás Javítás, karbantartás költsége Üzemanyag költség Kártérítés (Erőmű) • Oktatás · Őrző-védő szolgáltatás, takarítás Végrehajtási költség, illeték Bankköltség • Összesen Halasztott bevételek Mindösszesen i I

I

Előző

év

Tárgyév

135541

195522

4092 251 72829 538715 122 795 90

7246 209 104185 269493 123 • 1085 I

-

7733 •

-

18977 1682 1028 28843 505 694

98 670108 213182

1591 532 28540 104 686 81565 301 542 2470 908 507313 253574

1018831

956409

502 885

-

Halasztott bevételek alakulása (eFt)

2011. évi NYITÓ 2011. évben kapott fejlesztési támogatás 2011. évben elszámolt rendkívüli bevétel .2011. évi ZÁRÓ

+ -

213182 62262 21870

253574

17

Nyírtávhő

Kft.


Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 2011. évben az előző év adataihoz viszonyítva (eFt)

2010. év 1.

66,15

3710224 5542993

66,94

101,19

1340462 5497214

24,38

1293601 5542993

23,34

95,73

3973078 5497214

72,27

4084892 5542993

73,69

101,96

505305 3973078

12,72

501692 4084892

12,28

96,54

1293601 501692 257,85

97,20

likviditás likvid aktívák x 100 likvid passzívák

6.

3636178 5497214

Források aránya kötelezettségek xloo saját tőke

5.

vált. %-a

Tőkeellátottság

saját tőke x 100 összes forrás

4.

%

Forgóeszközök aránya forgóeszköz érték x100 összes eszköz érték

3.

2011. év

Tárgyi eszközök aránya tárgi'i eszköz érték x100 összes eszköz érték

2.

%

1340462 505305

265,28

Árbevétel arányos jövedelmezőség adózás előtti eredmény

x100 összes bevétel

7.

4631 3965615

0,12

50553 4494057

1,12

933,33

0,91

1137,50

Eszközarányos jövedelmezőség adózás előtti eredmény

x100 összes eszköz érték

4631 5497214

50553 0,08

5542993

18

Nyírtávhő Kft.


2010. év 8.

x 100

tárgyi eszköz

100,76

73,06

3710224 5003825

74,15

101,49

11,73

320506 3710224

8,64

73,64

24,38

1293601 5542993

23,34

95,73

30,75

1674418 5684854

29,45

95,78

1269813 501692 253,11

96,74

2011. év

4084892

3973078 3636178

109,27

Tárgyi eszközök aránya Járgyi eszk.x 100 tárgyi eszk.+ forgóeszk.

10.

3710224 110,10

%

Tárgyi eszközök fedezettsége tőke

9.

%

vált. %-a

Műszaki

3636178 4976640

berendezések, jánnűvek aránya

műszaki

berend. x100 tárgyi eszközök

426564 3636178

ll. Forgóeszközök aránya

forgóeszk.x 100 eszköz összesen

1340462 5497214

12. Befektetett eszközök használhatósági foka nettó érték x100 bruttó érték

1682427 5470839

13. Likviditási mutató II. forgóe.-készl. x 100 rövid lej .kötelezetts.

1322134 505305

261,65

14. Gyorsráta Qénzeszköz x100 rövid lej.kőtelezetts. 15.

Vevő vevők

55467 505305

10,98

140185 501692

27,94

254,46

570565 91145 625,10

86,85

állomány és szállító állomány

x100 szállítók

643244 89376

719,71

19

Nyírtávhö Kft.

20 ll. üzleti év Éves beszámolójának Kiegészítő me\1éklete

2011. év

%

565445 643244 3881272 56,83

643244 570565 4077591

54,33

95,59

123511 89376 3079408 12,62

89376 91145 3484914

9,45

74,88

-10886 3881272 47297

38477 4077591 389056

0,86

-307,14

0,94

-348,15

1,35

1038,46

-3,17

38477 318052

12,10

-381,70

0,12

50553 4084892

1,24

1033,33

2010. év 16.

Vevők

vált. %-a

%

átfutási ideje

át!. vevőáll.(NY+Z)/2x365 nettó árbevétel

17. Szállítók átfutási ideje átl.száll.áll.(NY +Zl/2x365 anyagjellegű ráfordítás 18. Árbevétel arányos eredmény

üzleti tev.eredm.x100 nettó árbev.+egyéb bev.

19.

Tőkearányos

-0,28

eredmény

üzleti eredmény x 100

saját tőke

-10886 3973078

-0,27

38477 4084892

20. Eszközarányos eredmény adózás. előtti eredm.x l 00 bef.eszk. + készletek

4631 3649806 18328

0,13

50553 3718132 23788

21. Bérarányos eredmény

üzleti eredmény x100

bérköltség

-10886 343666

22. Vagyonarányos jövedelmezőség

adózás előtti eredmény x 100 saját tőke

4631 3973078

20

Nyírtávhő

Kft

20 II. üzleti év éves beszámolójának Kiegészítö mellékiete

Tárgyi eszközök 2011. évi állományváltozásai adatok: eFt-ban

Eszközcsoport

Szellemi termékek

Mozgásforma

Bruttó értékben NYITÓ vásárlás 1+1

Alapítás, átszervezés

Ingatlanok

Egyéb berendezések,

Műszaki

berendezések

I

Összesen

járművek

116084

15781

1890745

3124299

323930

5470839

2164

1229

199115

53562

3493

259563

értékesítés I-I

-1987

-1987

selejtezés I-I

-25124

-6936

-11501

átcsoportosítás /+;-1

-43561 O

Bruttó értékben ZÁRÓ

118248

17010

2064736

3164373

320487

5684854

Értékcsökkenés NYITÓ

105883

15781

695595

2697735

273418

3788412

7277

1229

72824

157014

10447

248791

1501

1501

tervszerinti értékcsökkenési leírás 1+1

egyösszegű

amortizáció 1+/

---------------

értékesítés I-I

-1793

-1 793 -----------

selejtezés 1-/

-11 164

-9089

-6222

átcsoportosítás 1+;-/

-26475

I

i

O

Értékcsökkenés ZÁRÓ

113160

17010

757255

2843867

279144

4010436

Nettó értékben NYITÓ

10201

O

1 195150

426564

50512

1682427 j

Nettó értékben ZÁRÓ

5088

O

1307481

320506

41343

nn~~74 418

1

21

Nyírtávhő

Kft.

20 ll. üzleti év éves beszámolójának Kiegészítő mellékiete

Költségek költségnemenkénti bontása (eFt)

Megnevezés 04. Saját előáll. eszközök aktivált értéke 05. Anyagköltség 06. Igénybevett szolgáltatás 07. Egyéb szolgáltatás tO. Bérköltség ll. Személyi jellegű egyéb kifizetés 12. Bérjárulékok VI. Értékcsökkenési leírás

Előző

Tárgyév I 7942 i 3249174 • 208154 26120 318052 47473 • 97075 250292

Előző

Tárgyév 194 8817 124 81656 112769 23657 11059 30

év 7232 2824500 225558 26005 343666 50374 106161 320438

Egyéb ráforditás (eFt)

Megnevezés I Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke Behajthatatlan követelés leírása Káreseményekkel kapcsolatos költség Bírság, kötbér, késedelmi kamat, egyéb eredmény csökk. Értékvesztés követelésre Egyéb adók ! Terven felüli értékcsökkenési leírás

Egyéb eredményt csökkentő tételek

, Összesen

év 661 6654 329 1807 6518 28856 1815

46640

238306

Rendkivüli bevételek (eFt)

A halasztott bevételekből, az éves értékcsökkenési leírásnak a fejlesztési támogatások arányában elszámolt összege: Megnevezés Lakossági hozzájárulás NYITÁS Önkormányzati hozzájárulás intézmények NYITÁS Térítés nélkül átvett eszközök GM támogatás Városi Stadion • Szakszig Kft. Pro Estate Kft. GM Széchenyi terv • GM NEP 2003. év I GM NEP 2004. év I NYKCE 2006. év NFÜ-KEOP 4.1 támogatás

KEOP 5.4.0. támogatás

Összesen

Előző év

7334 1487 7226

Tárgyév 4685

5149

-

-

600 480 802 1726 2326 731 2039 6083

600

355 1702 731 2039 6129

30834

21870

480 O !

22

Nyírtávhő Kft.


Rendkívüli ráfordítások (eFt)

Megnevezés Véglegesen nem fejlesztési célra adott támogatás I Térítés nélkül átadott eszk. nyilvántartási értéke I Összesen i

Előző

Tárgyév

év

240

!

240

1160 3297 4457

Társasági adó a/aDját módosító tételek (eFt)

Megnevezés Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

• Az adótörvény szerint figyelembe vett érték csökkenési leírás Fejlesztési tartalék Összesen Adózás előtti eredményt növelő tételek A Számviteli törvény alapján elszámoH értékcsökkenési leírás i Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek I Követelésre elszámolt értékvesztés i Jogerős határozatban megállapított bírság Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként elszámolt összeg Összesen

Előző

Tárgyév

év

322307

252398

322307

25000 277398

322914

261546

4278

9288

6518 1179

112769 •

I

-

!

3396

338285

383603

Társasági adó megállapítása (eFt)

Megnevezés Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt csökkentö jogcímek i Adózás előtti eredményt növelő jogcímek Adóalap

Előző

év

4631 322307 338285 20609

Tárgyév

50553 277398 383603 156758

23

I

Nyírtávhő Kft.


A Kft-nél az ügyvezető igazgató és a az üzleti évben járó járandósága (eFt):

Felügyelő

Bizottság tagjainak tevékenységükért

Előző

év 9.525 3.123 12.648

Megnevezés Ügyvezető igazgató . Felügyelő Bizottság i Összesen

Tárgyév I 11.520 3.120 14.640

Társaságunk könyvvizsgálatát közgyűlési határozat alapján az AUTENT KFT. (4400. Nyíregyháza, Virág u. 38.) látja el, a könyvvizsgálatért személyében is felelős Dr. Béres Géza (4400. Nyíregyháza, Virág u. 38.). A Számviteli törvény 88. §-a alapján a tárgyévi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatért felszámított díj 2.724 eFt. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma, bérköltsége és személyi jellegű kifizetése állománycsoportonkénti bontásban:

r- Állomány csoport Fizikai Szellemi •Állományba nem tartozó Összesen

Átlagos statisztikai létszám (f'ó) Előző év Tárgyév 65 64 80 77

145

1411

Személyi jellegű kifizetés (eFt) I Tárgyév Előző év Tárgyév 16.115 99.699 24.8481 216.794 28.199 17.338

Bérköltség (eFt) Előző

év 108.380 234.771 515

1559

-

-

343.666

318.052

44.314

42.186

•


24

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12; Pf.: 4

2011. év ÜZLETI


JELENTÉS

Nyírtávhö Kft.

20 ll. üzleti év Éves beszámolójának Üzleti jelentése

Üzleti környezet

A

távhő-szektor

tevékenységi

vállalatainak stratégiáit alkotó prioritások, a

szerkezetből

fakadóan jelentősen

beruházási és foglalkoztatási gyakorlatban, de szolgáltatások vertikális egységesnek

tekinthető

sokszínűsége

eltérőek.

tulajdonosi és

Különösen jellemző ez az árképzési,

megfigyelhető

területén is. A

különböző

a szolgáltatási színvonal és a

távhőszolgáltató

társaságok korábbi

rendszerei összehasonlíthatatlanná váltak, megnehezítve ezzel a

benchmark adatfelhasználásokat, a legjobb gyakorlatok beazonosítását. A

távhőszolgáltatás

árai jelentős szórást kezdtek mutatni az egyes városi rendszerek között.

A nyíregyházi


az országos átlagot

jelentősen

meghaladó szolgáltatásokat

nyújt lakossági és közületi fogyasztóinak egyaránt. Több ezek közül csak városunkban jellemző.

Ezen tevékenységek költségei terhelik szolgáltatásunk díjait.

A megváltozott struktúrákhoz igazodó optimumkeresés következtében hangsúlyos értékekké váltak, a munkavállalói tudás és tapasztalat, az alapenergia-beszerzés paraméterei és az ezt rögzítő szerződéses

kapcsolatok, az újabb rendszerre csatlakozó felhasználók megnyerése és

fogyasztók leválásának elkerülése. Ahogyan valamennyi gazdálkodó szervezetre, úgy a távhőszolgáltató szervezetekre is követelmény a magas szintű üzleti teljesítmény elérése, mely alapvetően a hatékonyság és gazdaságosság teljesítésével

érhető

el. BSC rendszerünk információkat szolgáltat a

hatékonyság vizsgálatához, a teljesítmények folyamatos javítása érdekében.

Kidolgoztuk

annak

a

folyamatnak

a

rendszerét,

ahol

rendszeresen,

az

egyes

teljesítményméréshez szükséges adatok rendelkezésre állnak, azok rendszerszinten átfogják az összvállalati teljesítményt, és amely értékek felülvizsgálatát a visszajelzések és a javító folyamatok rendszere is kísér. A rendszerrel szembeni fontos követelmény, hogy beazonosíthatókká váljanak a hiba felmerülésének kockázatai, és a szükséges intézkedések.

2

Nyfrtávhö Kft.

2011. üzleti év Éves beszámolójának Üzleti jelentése

A szektort érintő befolyásoló tényezők közül - a gazdasági és társadalmi körülményekben bekövetkező

folyamatos változások miatt - szignifIkánsan megjelenik a felhasznált

hőmennyiség

radikális csökkenése, az állami szabályozás gyorsuló változása, a szektor vevő

szolgáltatásait igénybe

fogyasztói szegmens

fIzetőképességének

Stratégiai jelentőségűvé váltak a fInanszírozási kérdések, a

működési

fokozatos romlása.

és beruházási döntések

és a fogyasztói hátralékkezelés hatékonysága. A

távhőszolgáltatók

gyorsuló

kielégítésével, hatékony

erőforrás

innovációval,

a

fogyasztói

igények

szélesebb

allokációval válaszolnak a megváltozott és

körű

felerősödött

fenntartói és fogyasztói igényekre.

Magyarországon jelenleg közel száz településen, kétszázötven lakossági-közületi

távhőszolgáltatás.

A

távhőellátásba

távfíítőrendszerből

történik a

bekapcsolt lakások száma közel 650

ezer, ez több mint 2 millió állampolgárt érint. Az ország lakásállományának hozzávetőleg 16 százaléka távfíítött, ezen belül több mint 500 ezer lakás panelépítésű. A szolgáltatási terfiletünkön 15.647 lakás és 1003 közületi fogyasztó veszi igénybe szolgáltatásunkat. A fűtött légtérfogat 3.951 ezer 1m3, a szolgáltatott melegvíz éves mennyisége 523 ezer m3• A szolgáltatott távhő mintegy 62,6 százaléka lakossági, a fennmaradó 37,4 százaléka pedig közületi és intézményi igényeket elégít ki. A távhőpiac megőrzését, bővítését a nemzeti vagyon védelmén túl energetikai és környezetvédelmi szempontok is indokolttá teszik. A távhőrendszerek lehetőséget nyújtanak a hulladékok és a megújuló energiahordozókat felhasználó létesítmények csatlakoztatására.

A jóváhagyott üzleti tervünkkel összhangban és a hosszú,- és rövid távú stratégiai terveinkhez igazodva - a költséghatékonyság elveinek alkalmazásával - valÓSÍtottuk meg az üzleti év hatékony gazdálkodásának feladatait, a fűtési rendszer tervezett rekonstrukcióit és fejlesztéseit. A pénzügyi, fmanszírozási, beruházási, forgalmi,- és marketing, valamint a költséggazdálkodás havi operatív terveinek elemzése és ellenőrzése kiemelt feladatunk.

Alapvető céljaink között szerepel a távfíítési rendszerre kapcsolt fogyasztók számának

bővítése, melyet nemcsak energetikai és üzemgazdasági szempontok tesznek szükségessé,

hanem környezet és városvédelmi szempontok is.

3

Nyírtávhö Kft.


Tárgyévben a költségosztással kapcsolatos tevékenységek jogi kereteinek kidolgozása is megtörtént.

Városunkban a költségosztással és szabályozással kapcsolatos program

kiterjedtsége az országban egyedülálló

mértékű,

ezért kiemelten fontos hatásainak illesztése

meglévő folyamatainkhoz. A "NYÍTÁS" program 1997-ben indult, így a bérleti szerződések időtartama

egy részének működtetése,

lejáratához közelít, egyes esetekben le is járt, annak további

- annak magas költségvonzata miatt - stratégiai kérdés. A panel program

keretében a lakások

hőszigeteléssel,

új nyílászárókkal való felszerelése és a szabályozhatóság

terjedése következtében, a szolgáltatott

hőmennyiség

a

fűtés-

és melegvíz szolgáltatás

tekintetében folyamatos csökkenést mutat. Részben ez teszi szükségessé a költségarányos szolgáltatói díjak kialakítását és szigorú költségtakarékosságot mely változatlanul operatív feladataink között szerepel, a fogyasztói igényeknek magas színvonalon

történő

megfelelés

igénye mellett. A pénzügyi, gazdasági és műszaki, valamint üzemeltetési feltételek biztonságos megteremtése az

elkövetkező

üzleti évekre vonatkozóan is meghatározó

jövőképünk.

Ez biztosítja a

folyamatos, biztonságos működést és olyan hosszú távú koncepció kialakítását, melynek célja a

távfűtés

és melegvíz-szolgáltatás magas színvonalú szolgáltatásnyújtását igénybe

vevők

elégedettsége. Ezt a hosszú távú koncepciót alapozhatja meg a Nyíregyháza Megyei Jogú Város, az E.ON

Energiatennelő

Kft. és a

Nyírtávhő

Kft. között megújításra

kerülő

hosszú

távú szerződés, amely a beszámoló készítés időpontjáig még nem fejeződött be.

4

Nyírtávhő Kft.

2011. üzleti év Éves beszámolójának Űzletijelentése

Jogi környezet Társaságunk felett a tulajdonosi jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Dr. Kovács Ferenc Polgánnester hatáskörébe utalta. A Felügyelő Bizottság megbízás ának időtartama

2010. november 12. - 2014. december 31. közötti időszak, elnöke Remesné Facsar

Ildikó. Tárgyévben a Felügyelő Bizottság tagjai tekintetében, egy tag esetében történt változás. Demeter Gábor helyett, Nagy István András megbízatása, 2012. március 19-től 2014. december 31. napjáig tart. Az Áfa törvény módosításával, 2010. január 15. napjától 5 %-os mértékű áfa kulcsú besorolás alá került a távhőellátás, mely szektorunk versenyképességét javította Ennek oka részben, hogy a távhőszolgáltatás az egyik leggazdaságosabb és leginkább környezetkímélő fűtési mód, ezért annak használatát ösztönözni kell, másrészt viszont kormányzati törekvés a távhőszolgáltatást

igénybe vevők fizetőképességének javítása érdekében.

Az üzleti év során

szűkített

jogosultsági kör számára továbbra

IS

továbbítottuk az

energiatámogatást a fogyasztók felé.

A 2011. évben az energiatámogatási rendszer teljes átalakítására került sor, mely a távhőszolgáltatók

mellett a

távhőszolgáltatási

és termelői díjak megállapítását a Magyar Energia Hivatal javaslatát

követően,

.~',

távhőtermelők

működését

is

jelentősen

a Fejlesztési Miniszter hatáskörébe utalta. 2011. március

kihirdetésétől

nem volt

kezdeményezhető

vonatkozásában sem díj emelés. Az KON

az

Ol-től,

energiatermelő

Energiatermelő

és a

befolyásolta. A

- vagyis a törvény távhőszolgáltató

Kft. a 20 ll. január Ol-től számított

áremelésének elmaradása miatt 81.565 eFt követelését jelentette be. A 2011. februártól elfogadott és alkalmazható hődíjemelés, kizárólag a 2010. évi termelői energiaköltségek több hónapos késéssel

történő

beépítését jelentette árainkba.

A díjak megállapításáról és az energiatámogatásról szóló 50/2011. és az 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletek 2011. októbertől kerültek alkalmazásra, melyet a 66/2011. (XI.30.) NFM rendelet 2011. december Ol-től módosított. Az energiatámogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet szabályozta az energiatámogatás igénylés ének módját és értékeit. Az Energia Hivatal a rendeletek alkalmazását folyamatosan ellenőrzi.

5

Nyírtávhö Kft.

2011. üzleti év Éves beszámolójának Ozletijelentése

Fejlesztési támogatás A Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP - 5.4.0.) a Távhő-szektor energetikai korszerűsítése

keretében, a Bethlen Gábor utcán távvezetékek cseréjét valósÍtottuk meg. A

Projekt elszámolható költsége 91.627 eFt, melyből a vissza nem térítendő támogatás 45.312 eFt. A pénzügyi elszámolás és

ellenőrzés

megtörtént, a mérlegkészítés

időpontjáig

29.553 eFt

támogatási előleg került kifizetésre.

Energiaköltségek A 20 ll. évi energiafelhasználás és ennek költségei a 0,46 Co-al hidegebb időjárás ellenére a

tervezett

értéktő l

elsődleges

alacsonyabbak, melynek

oka a fogyasztókkal közösen

megvalósított energiatakarékossági törekvéseink eredményessége.

Az összes energiaköltség nagyságát elsődlegesen meghatározó hőenergia felhasználás 9,83 %

kal lett alacsonyabb.

Az E.ON

Energiatermelő

árkedvezmény hatására, hőszolgáltatási szerződés

Kft-vel megkötött hosszú távú illetve a

tul~donos

szerződés

alapján érvényesített

jóváhagyásával megkötött 2011.

évi

6. pontja szerint, az E.ON által érvényesíteni kívánt áremelés

elmaradása miatt fizetett kárigény összege, valamint a

hőtermelői hődíjak

50/2011. (IX.30.)

NFM rendelet szerinti növekedése és az ezt kompenzáló 5112011.(IX.30.) NFM rendelet

szerinti támogatás eredményeként a hőenergia költségek terén költségcsökkenés mutatható ki,

mely

elsődlegesen

a

tervezettől

hőfelhasználásra vezethető

alacsonyabb


táblázat szerinti energiaköltség összességében 2,76 %-kallett alacsonyabb a tervezett értéktől.

és gáz

vissza. A lenti

üzemű hőellátás

6

Nyírtávhö Kft.

Az energiaköltségek fő

M

összetevőinek

értékeit az alábbi táblázat tartalmazza:

evezés

Hőenergia (01)

Átlagbömérséklet (cj ödíj (eFt) Teljesítménydlj (eFt) Alapdf engedmény (eFt) Villamos energia összesen (eFt) Pótvíz (eFt) Föld áz (eFt) OSSZES ENERGIA RON kárigény (eFt)

A

tervezettől

tervezettől

hidegebb meteorológiai alacsonyabb,

melyet

2011. Ozleti év Éves beszámolójának Űzleti jelentése

Terv

Tény

869991

784473

-

Eltérés

Ofo

85518

-9,83

3,10

264

-0,46

-14,84

2338782 334 622 60000 70043 19032

2372363 375975 60000 68129

33581 41353 1914 8187 15665

1,44 12,36 0,00 -2,73 -43,02 7,37

80498

2,76

81565

nem értelmezhet

átlaghőmérsékletek

az

ellenére az összes

energiatakarékossági

hőfelhasználás

projektek

a

eredményeként

folyamatosan csökkenő hőfelhasználások eredményeznek. A mintegy 10 %-os energiamegtakarítás ellenére a vásárolt költsége a tervezett

értéktől

hőenergia

és lekötött teljesítmény

magasabb lett melyek indoka a 2011. október

50/2011. (IX30.) NFM rendelet alapján megemelkedett hőtermelő i

hődíjak,

l-től

hatályos

illetve a szintén e

rendelet által megállapított új teljesítménydíj .

A hatósági ármegállapítás alapján megnövekedett energiaköltségek kompenzálására az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet igényelhető támogatási lehetőséget biztosít, mely hatásokkal a tervkészítés igényelhető

időszakában

nem számolhattunk. A lakossági tényleges

hőfelhasználás

alapján

támogatás a magasabb hőtermelői díjak kompenzálására fedezetet nyújtott.

A villamosenergia felhasználás költsége a tervezett szinthez képest alacsonyabb, mintegy 2,73 %-os megtakarítást mutat, mely a kedvező energiavásárlás mellett az energiatakarékos felhasználásnak, illetve az ennek megfelelően végzett hő szolgáltatásnak az eredménye.

A

pótvíz felhasználás

az évközi technológiai vízelfolyások visszaszoritásának és

kiküszöbölésének hatására. 16.59 %-kal alacsonyabb lett a tervezettől. Ennek hatására.

7

Nyírtávhö Kft.

20 ll. üzleti év Éves beszámolójának Űzleti jelentése

valamit az előző hatósági ármegállapítás alapján, mely szerint október

l-től

ilyen költség nem

kerül számlázásra, az éves költségmegtakarítás 43,02 %-os ezen a téren. A

gázOzemű

intézmények számított energiafelhasználása a költségek minimalizálása

érdekében 3,4 CO-ra tervezett hőigénytől a lényegesen hidegebb - 2,64 CO - időjárás ellenére, a tervezésnél már eleve

előirányzott

energia megtakarítás mellett gyakorlatilag szinten maradt.

A változatlan energiafelhasználás mellett a költségek mintegy 7,37 %-os növekedése várható, mely a gázszolgáltató 2011. évre vonatkozó, beérkezését

követően

véglegesíthető.

jelentős

csúszásokkal

A várható költségnövekedés

készülő

számláinak

elsődleges

oka a

tervkészítésnél figyelembe vett árfolyamtól magasabb árfolyam, illetve a rendszerhasználati díjak - RHD - rendeleti ármegállapítás szerint megnövekedett összege.

Árbevételek alakulása

A 2011. évi árbevétel tény értéke a tervezett értékekhez viszonyítottan összességében kis mértékben alacsonyabb, melyet az energiaköltségeknél már említett, a tervezetthez képest alacsonyabb fogyasztói hőigény okoz.

A távhőszolgáltatás számlázott árbevétele 3.610.742 eFt, a tervezett érték 3.865.063 eFt volt (6,58 %-os csökkenés). A számlázásunk alapján tervezett árbevétel az elszámolási időszak végén, az elszámolások arányában módosult. A

hőfelhasználás

és árbevétel csökkenés oka a

~"

fogyasztók folyamatosan takarékos hőfelhasználása, illetve az annak megfelelő számlázás. A gázüzemű intézmények számlázott árbevétele 253.569 eFt, mely az eredetileg tervezett 251. 603 eFt-hoz képest 1.966 eFt-os növekedést mutat.

Az árbevétel kismértékü csökkenését a tervezetthez képest hidegebb időjárás mellett is a

takarékosabb hőfelhasználások eredményezték. Ennek mértéke viszont az energiaköltség

növekedésének mértékét a növekvő energia árak miatt nem követi arányosan.

Összességében a távhőszolgáltatás és a gázüzemű intézmények árbevétele 6,39 %-kal lett alacsonyabb a 2011. évre tervezett értéktől.

8

Nyfrtávhö Kft.


Személyi jellegű költségek alakulása A Nyírtávhő Kft. a 2011. évi éves üzleti tervében alapbéremelést nem tervezett. Az üzleti év tényleges bérköltségének ésjárulékainak értéke 415.127 eFt, mely 29.730 eFt-tal kevesebb a tervezett 444.857 eFt értéknél. A személyi jellegű egyéb kifizetések közül a kafetéria rendszer elemei jelentkeznek legnagyobb súllyal, mely társaságunk minden dolgozójának egyenlő, 114 eFt értékű nettó juttatást jelentett. A tervezett 59.108 eFt értékű személyi jellegű egyéb kifizetések esetében is megtakarítás mutatható ki 11.635 eFt értékben. A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az előző üzleti évhez képest 4 fő teljes munkaidőben

foglalkoztatott munkavállalóval csökkent.

Az átlagbér és átlagkeresetek számításához használatos mutató, a munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma társaságunknál 141 állók

létszáma

133

fó,

míg

a

fő.

A teljes

részmunkaidőben

munkaidőben

foglalkoztatottak

alkalmazásban és

nyugdíjas

foglalkoztatottak száma 8 fő. Előző üzleti év statisztikai állományi létszáma 145 fő volt.

A következő táblázatban kimutatásra kerültek a fizikai, szellemi, megbízásos és nyugdijas állományi létszámra vonatkozóan az éves létszámadatok, a havi átlagbér és átlagkeresetek alakulásai: ~

Létszám

év

Tárgyév

62 75 137

60 12 132

Bérköltség (eFt) TárgyElőző év év 103.526 93.547 216.479 196.548 320.005 290.095

138

133

329.530

7 145

141

(fő)

Megnevezés Fizikai Szellemi Összesen Ügyvezetővel növelt telies munkaidös Nyugdíjas, megbízás Mindösszesen

Előző

8

Havi átlagbér

Havi átlagjövedelem

FtJfőlhó

FtJfőlhó

TárgyElőző év év 127.730 125.417 210.010 221.622 172.780 177.892 176.930

Előző

Tárgyév

év

139.140 240.530 194.650

129.926 227.487 183.141

198.990

188.982

301.616

175.870

14.136 16.436 343.666 318.052

-

-

-

-

175.870

176.930

198.990

188.982

Társaságunknál 2011. évben az átlagos havi bruttó átlagkereset értéke 188.982 Ft,

előző

i

évi

havi bruttó átlagkereset 198.990 Ft.

A gázkazánok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok közvetlen elvégzését a jelenlegi

állományi létszámból továbbra is 5 fő munkavállaló végzi.

9

Nyírtávhö Kft.


Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás 2011. évi elszámolt értéke 250.292 eFt, amely a tervezett 266.022 eFt értéktő l 15.730 eFt-tal kevesebb. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke a 2011. üzleti év fordulónapján 5.684.854 eFt, mely a 2010. évi 5.470.839 eFt

értékű

bruttó értékhez képest 3,91 %-os

növekedést jelent. Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értéke 1.674.418 eFt, mely

8.009 eFt értékű csökkenéstjelent az előző beszámolási évhez képest.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírás i módját, illetve az

alkalmazott leírási kulcsokat a törvényi szabályozásnak megfelelően alakítottuk ki.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésének összege és megoszlása a következő: (eFt-ban)

Immateriális javak:

130.170

3,25 %

Ingatlanok:

757.255

18,88 %

2.843.867

70,91 %

279.144

6,96%

4.010.436

100,00 %

Műszaki

berendezések:

Egyéb berendezések. géJ2ek: Tárgyi eszközök és immateriális javak:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és %-os megoszlása a következő: (eFt-ban)

Immateriális javak összesen:

135.258

2,38 %

Ingatlanok:

2.064.736

36,32 %

Műszaki

3.l64.373

55,66 %

320.487

5,64%

5.684.854

100,00 %

berendezések:

Egyéb berendezések, felszerelések: Tárgyi eszközök és immateriális javak:

A gázüzemü technológiák 2011. évben elszámolt értékcsökkenése 43.219 eFt, elszámolt terven felüli értékcsökkenése pedig 931 eFt. A tárgyévben terven felüli értékcsökkenés összesen 11.059 eFt értékben merült fel.

10

Nyfrtávhö Kft.

Távhőszolgáltatási


technológiák javítása és karbantartása

Hőközpontjainkban és a távfűtési hálózaton az alábbi javítási és karbantartási munkákat

végeztük el 84.953 eFt értékben. Terv: 92.250 eFt.

Felülvizsgálatainkat követően készült el a villamos berendezések és a biztonsági szerelvények karbantartása. A fenti munkák 78 db hőközpont

hőközpont

érintésvédelmi felülvizsgálatát, 42 db

villamos karbantartását, valamint 78 db DDC szabályozó karbantartását takarták.

Ezeken kívül 20 db túlfeszültségvédő berendezés beszerzése és beépítése történt meg. Értéke: 5.147 eFt.

Hőközpontjainkban

szükség szerint elvégeztük a

hőcserélők

javítását. Erre 2011. évben 20

alkalommal került sor. Ezek a feladatok a javításokon kívül, szükség szerinti cseréket, illetve mechanikus és/vagy kémiai tisztításokat jelentettek. Értéke: 1.859 eFt. Hőmennyiségmérők

javítására egy alkalommal került sor. Az év során ütemezetten két

etapban összesen 375 db hőmennyiségmérő és elektronika, valamint tizenöt etapban 3.909 db vízmérő

hitelesítése történt meg. Értéke:

10.347 eFt.

Biztonsági szelepek, szakaszoló szerelvények és szabályozók javítására egy alkalommal volt szükség. Értéke:

37 eFt.

1.221 db hőközponti-, és hőfogadói szivattyú karbantartását hajtottuk végre. 2011. évben 41 alkalommal vált szükségessé javítási munka. Értéke: 7.669 eFt.

Előre nem tervezett hőközponti hibaelhárításokat és javításokat végeztünk.

Értéke:

473 eFt.

Elvégeztük 21 alkalommal a távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítását, a szükség szerinti karbantartásokat és javítási munkákat. Értéke: 7.425 eFt.

II

Nyfrtávhö Kft.

2011. tlzleti év Éves beszámolójának Űzletijelentése

A távfiítési aknák és gépészeti szerelvényeinek javítását és karbantartását ütemterv szerint végeztük. Erre 2011. évben 12 alkalommal került sor,

amelyből

hét esetben a

balesetveszélyessé vált létra cseréje és tizenöt munka alkalmával az aknafedlap javítása, cseréje történt. Szükség szerint az aknák építészeti helyreállítása és gépészeti javítási munkálatai is megtörténtek. Értéke: 1.057 eFt. Előre

nem tervezett távvezetéki hibaelháritásokat, javításokat szükség szerint

külső

diagnosztikai szakcégekbevonásával végeztünk. Értéke:

A tárgyévben két

hőközpontunk belső

vakolatjavítását és festését, esetenként

5.898 eFt.

lépcső

javítását

szükség szerint befejeztük. Értéke:

Lapostetők

200 eFt.

karbantartása, eseti javítása terv szerint négy alkalommal megtörtént. Értéke:

646 eFt

Iroda-, és telephely karbantartást folyamatosan végeztettünk. Ezek a munkák a legtöbb esetben vizesblokkok hibaelháritásában merültek ki. Értéke:

530 eFt

A gépjármüveink javítására és karbantartására az év során folyamatosan, 40 alkalommal

került sor. Értéke: 3.790 eFt. Egyéb gépek, kisgépek,

mérőberendezések

javítását és karbantartását is elvégeztettük. A

munkák során a vízszivattyúk, telekommunikációs berendezések, kapuk, klímaberendezések, kisgépek javítása történt meg. Értéke: 2.038 eFt.

12

Nyirtávhö Kft.


Számítógépek, monitorok, perifériák és irodatechnikai berendezések karbantartását és javítását szükség szerint elvégeztettük. Értéke: 6.149 eFt.

ISO, IMK.IR, szoftvereink karbantartását 2011. évben is elvégeztük. Értéke: 6.874 eFt.

A

saját

forrásból

történő

javftásokhoz,

karbantartáshoz

szükséges

rezsianyagok

(golyóscsapok, szelepek, szerelvények, tömítések) beszerzése megtörtént.

Értéke: 24.723 eFt.

A karbantartási és javítási munkákra fordított összeg nem haladta meg a tervezett értéket.

A

tervezhető

távvezetéki-,

karbantartási feladataink végrehajtásán túl az idei évben is jelentkeztek olyan

hőközpont-karbantartási

munkák, amelyeket üzemviteli, vagy balesetvédelmi

okok miatt végeztettünk el.

Gázüzemű

technológiák karbantartása és javítása

K.azánházainkban az alábbi javítási és karbantartási munkákat végeztük el 7.245 eFt értékben. Terv: 4.590 eFt.

Kazánok és

fütőkészülékek

karbantartása valamennyi kazánházunkban ütemezetten elkészült.

A karbantartási munkákon felül négy darab kazán és bojler javítása vált szükségessé. Értéke: 3.576 eFt.

A 327 db kazánházi szivattyúk karbantartását ütemterv szerint végrehajtattuk. Ezeken felülI db szivattyú javítása vált szükségessé. A meghibásodások száma a szivattyúk életkorából adódik. Értéke: 1.250 eFt.

13

Nyirtávhö Kft.


A kémények karbantartását 56 intézményben terv szerint szak.kivitelező cég bevonásával elvégeztük. Értéke: 1.407 eFt.

Előre

nem tervezett javításokat kellett elvégeztetnünk szekunder oldali vezeték meghibásodás

miatt. Értéke:

A

saját

forrásból

történő

javításokhoz,

karbantartáshoz

szükséges

122 eFt.

rezsianyagok

(golyóscsapok, szelepek, szerelvények, tömítések) beszerzése megtörtént. Értéke: 889 eFt.

A karbantartási és javítási munkákra fordított összeg meghaladta a tervezett értéket. A jelentős

túllépés a kazánok nagyszámú meghibásodása miatt keletkezett ..

A

tervezhető

karbantartási feladataink végrehajtásán túl most is jelentkeztek olyan

karbantartási munkák, amelyeket üzemviteli, vagy balesetvédelmi okok miatt végeztettünk el.

Beruházás, felújítás

Beruházási és felújítási munkáinkat 2011. évben az éves üzleti terv alapján végeztük.

A beruházási és felújítási munkákra az év folyamán 237.580 eFt-ot használtunk fel.

Terv:

254.000 eFt.

L

HŐKÖZPONT TECHNOLÓGIA REKONSTRUKCIÓ

l.

"NYÍTÁS" programhoz kapcsolódó hőközpontok felújítása

20 ll. évben pályázat nem érkezett, illetve a tervezett fogyasztói közösség visszalépett, igy a programhoz kapcsolódó hőközponti felújításra nem került sor. Terv: 4.000 eFt.

2.

Hőközpont technológia, szabályozó szerelvények

A technológiai kapcsolások átalakítása, valamint a szabályozó szerelvények beépítése - eltérő műszaki tartalommal - a primer oldali változó térfogatáramú kapcsolás kialakítását jelenti. A

14

Nyfrtávhő Kft.


Síp utcai Kelet-diszkont Áruház részére új hőközpontot alakítottunk ki 2.379 eFt értékben. Terv: 1.000 eFt.

3.

Hőközponti

fóberendezések ad-hoc felújítása

A hőközpontok föberendezéseinek javítása-felújítása a rendeltetésszeru üzemeltetés ellenére meghibásodott egységek és berendezések szükségszerű., nagyobb értékü felújítási munkáit tartalmazza. Többek között a Megyei-Városi

Tüdőgondozó

intézetben került sor motoros

szabályozó szerelvények beépítésére, amelyre 5.876 eFt-ot fordítottunk. Terv: 4.000 eFt.

4.

Hőcserélő

csere

A szolgáltatási területünkön a 30 évnél hőcserélők

idősebb hőközpontjainkban

található NTH típusú

sorozatos meghibásodása, az üzembiztonságot veszélyezteti. Tárgyévben, az

Ószőlő u. 99/a. és az Árok u. 53. szám alatti hőközpontunkban történt hőcserélő csere 4.738

eFt értékben. Terv: 2.000 eFt.

5.

Villamos felújítások

A 2011. évben villamos felújításokra, kapcsolószekrény cserékre a Ferenc krt. 12. szám alatt került sor 2.381 eFt öszegben. Terv: 1.500 eFt.

II.

TÁVFELŰGYELETI RENDSZER, HÍRKÖZLŐ BERENDEZÉSEK

l.

Internet alapú telemechanika kiépítése

Terveink: szerint a nagyobb adatátviteli sebességű kommunikáció bevezetéséhez a rendszer hidraulikai végpontjain telemechanikai rendszerünket internet alapúvá alakítjuk át. Az előkészületek megkezdődtek,

2.

de a kivitelezésre nem került sor. Terv: 500 eFt

Távfelügyeleti rendszer kábelezése

Távfelügyeleti rendszerünkbe történő egyre nagyobb területek integrálása teszi szükségessé a rendszer további kábelezését. Ennek keretében a Jósavárosban történt további 6 db hőközpont rendszerbe történő kapcsolása 2.399 eFt értékben. Terv: 2.000 eFt.

15

Nyfrtávhö Kft.

20 ll. t\zleti év Éves beszámolójának Üzleti jelentése

III. ÉPÍTÉSI MUNKÁK

1.

Hőközpont

épületek lapostető felújítása

Az önálló épületekben elhelyezett hőközpontjaink lapostetőit folyamatosan karbantartjuk. Az

időszakos

felülvizsgálatok alkalmával feltárt hibák helyreállítására nem volt szükség. Terv:

100 eFt.

2.

Hőközpontok

Hőközpontjaink

azok

külső-,

építészeti felújítása

építészeti állapota, illetve a térségben megvalósult panel program megkívánja

illetve

belső

falszerkezetemek festését, felújítását. Ennek keretében terveztük az

I. számú alállomás építészeti rekonstrukcióját, amelyre forráshiány miatt nem került sor. Terv:

400 eFt.

3.

Távfiítési aknák felújítása

Műszaki szükségességből került sor az Északi körút - Vasvári Pál utcai csomópontban és a

Síp utcán, a távfiítési aknák felújítására 11.338 eFt értékben. Terv: 500 eFt.

4.

Egyéb építési munkák

Egyéb építési munkák keretében, a telephelyeink állagmegóvó átalakítási munkálatait

tervezzük (vizesblokkok, útburkolat, stb.). Az elmúlt évben ez irányú beavatkozásokra nem

volt szükség. Terv: 1.000 eFt

IV. PRIMER OLDALI SZAKASZOLÓ SZERELVÉNYEK BEÉPÍTÉSE

1.

2.14.18. jelű aknában (1. számú alállomás) 2 db NA200 pillangó szelep csere

A korszerű elzáró szerelvények beépítése, a primer távfiítési vezetékhálózat megbízható szakaszolását teszi lehetővé. A beépítendő szerelvények hosszú élettartamú, háromszoros excentricitású kivitelűek, karbantartást nem igényelnek. Műszaki szükségességből a fenti helyszín helyett a Vay Ádám körúti 2.14/5. jelű aknában került sor 2 db NA400 méreru szerelvény cseréjére 1.231 eFt értékben. Terv: 3.000 eFt

2.

2.41. jelű aknában (Korányi F. u.) 2 db NA200 pillangó szelep csere

A tervezett munkálatokra 201 L évben nem került sor. Terv: 3.000 eFt.

16

Nyfrtávhö Kft.

2011. üzleti év Éves beszámolójának Ozletijelentése

V.

INTÉZMÉNYEK-ÉPÜLETEK SZEKUNDER OLDALI BEAVATKOZÁSOK

1.

12. számú Bölcsőde - Krúdy Gyula u. 30.

fűtési

Az intézmények

rendszere szekunder oldali alapvezetékeinek szakaszolását és

szabályozását kívánjuk folytatni, a hőközponti fűtési

megfelelő hőközponti

szerelvények beépítésével. A

elősegítve

köröket épületrészenként funkcionálisan szétválasztjuk,

az

intézményi energia megtakarítást. A tervezett munkálatokra 2011. évben nem került sor. Terv:

100 eFt.

2.

Műszakilag

szükséges szekunder oldali szabályozások

A tervezett munkálatok elvégzésére 2011. évben nem került sor. Terv: 100 eFt.

3.

Egyéb szakaszoló szerelvény beépítés

A tervezett munkálatokra 2011. évben nem került sor. Terv: 100 eFt.

VI. GÉPEK-BERENDEZÉSEK-GÉPJÁRMŰVEK

1.

Hőmennyiségmérők

2011. évben is elvégeztük a mérés szerinti elszámolású fogyasztóink működő mérőkörök

szükség szerinti felülvizsgálatát, cseréjét (69 db). Terv szerint megtörtént

a távfelügyeleti rendszerhez kapcsolódva a gyűjtésére

hőközpontjaiban

hőmennyiségmérés kiegészítő

paramétereinek

és továbbítására szolgáló modemek és alaplapok további beépítése. Segítségükkel

felgyorsul a

hőfogyasztási

adatok kiolvasása, amely adatok közvetlenül a számlázási

programunkba integrálhatók, megfelelve ezzel a felhasználóink által támasztott igényeknek. Hőmennyiségmérők

2.

cseréjére 13.546 eFt-ot költöttünk. Terv: 15.000 eFt.

Szivattyúk, frekvenciaváltók

A szívattyúkra tervezett költség a

hőközponti fűtés keringtető

és a HMV cirkulációs

szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. Szivattyúk cseréjére 13 alkalommal került sor 534 eFt költséggel. Terv: 8.000 eFt. 3.

Nyomástartók, gáztalanítók

Nyomástartó-, és gáztalanító berendezések a hőközponti technológiák meghatározó elemei, beépítésükkel a szekunder oldal légtelenítési problémái megsZŰllnek. Mobil gáztalanító

17

Nyfrtávhö Kft.


berendezés beépítését terveztük az Ószőlő u. 77/a. szám alatti 31. j. hőközpontba. A kivitelezésre nem került sor. Terv: 500 eFt.

4.

Kisgép beszerzések

A kisgépek beszerzése többek között

hegesztő

berendezések, daraboló-, fúró-, és vágógépek

beszerzését jelenti. 2011. évben egy darab elektroakusztikus

szivárgáskereső műszer

beszerzése történt meg 160 eFt értékben. Terv: 400 eFt.

5.

Gépjármű beszerzések

2011. évben 1 db

kishaszon-gépjármű

cseréjét terveztük, amelyre nem került sor. Terv: 4.000

eFt.

6.

Műszer

Műszer

beszerzések

beszerzésekre 1.370 eFt-ot költöttünk, amelyek nagy része védőszeműveg formájában

került a dolgozókhoz. Terv: 400 eFt.

VII. SZÁMÍTÁSTECHNIKA-INFORMATIKA-ADATFELDOLGOZÁS

1.

Hardverek

A számítástechnikai hardverek fejlesztése és beszerzése az

előzetes

beszerzési terv szerint

valósul meg. Új szünetmentes tápegység és nyomtató beszerzésére és felújítására 270 eFt

értékben került sor. Terv: 2.000 eFt.

2.

Egyéb informatika

Új szerver és monitor beszerzése történt meg 192 eFt összegben. Terv: 900 eFt.

VIII. TÁV FŰTÉSI VEZETÉK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA

1.

Műszakilag

szükséges primer-szekunder vezetékcsere

2011. évben huszonnyolc alkalommal fordult elő a távfiítési vezetékhálózaton meghibásodás,

amely a vezetékek tömörtelenségéböl adódott. Ezeket, a hibaelháritási munkákat követően

javítással, szükségszerű pótlással állítottuk helyre 66.902 eFt értékben. Terv: 27.300 eFt.

18

Nyfrtávhö Kft.


Tárgyévben az átlagtól eltérően, nagyobb dimenziójú vezetékeken történt hibaelhárításból adódó beruházási munka, amelyeknek magasabb a fajlagos díja. A meghibásodások számának folyamatos növekedése a vezetékek magas átlagéletkorából, valamint a megemelkedett talajvízszint által okozott korrózióból adódik.

A

távfűtési

vezetékünk ez irányú

meghibásodás a miatt több mint 655 m 3 víz távozott a primer rendszerből, amelynek pótlása a fenti költségben is jelentkezett.

2.

Aknaszerelvények, vezetékek szigetelése, burkolása

Műszaki szükségességből két aknánkban kellett az aknaszerelvényeket felújítani 3.296 eFt

összegben. Terv: 500 Ft.

3.

Erdő

sori átkötés NAI50, 65 fm

Évek óta tervezzük az Erdő soron található 1.22.E2/1 és az 1.24.1/1 jelű aknák közötti hurok kialakítását. A megvalósítást a térségben az elmúlt

időszakban

történt sorozatos

meghibásodások is indokolttá teszik, mivel segítségével csökkenne üzemzavar esetén a kieső felhasználók száma. Az Közműegyeztetésekre,

4.

előkészületek megkezdődtek,

de a kivitelezésre nem került sor.

vezetékjogi engedélyeztetésre 690 eFt-ot költöttünk. Terv: 7.500 eFt.

Toldi u. NA400 vezeték csere, 642 fm

A Toldi utcán az elmúlt

esztendőkben

sorozatos meghibásodásokat tapasztaltunk, ezért az

érintett távvezetéki szakaszokat megvizsgálva arra a megállapításra jutottunk, hogy a további lyukadások elkerülése érdekében,

előszigetelt

technológiájúra kell cserélni a

meglévő

vezetékeket. A Toldi utcai vezeték Társaságunk számára stratégiai fontosságú, mivel az Érkerti lakótelep hőoldali megtáplálása kizárólag ezen a vezetékpáron történik. A munkálatokra 22.110 eFt-ot költöttünk. Terv: 14.500 eFt.

5.

Fazekas J. tér NA 80 vezeték felújítás, 200 fm

A Fazekas János téren az elmúlt esztendőkben sorozatos meghibásodásokat tapaszta1tunk, ezért az érintett távvezetéki szakaszokat megvizsgálva arra a megállapításra jutottunk, hogy a további lyukadások elkerülése érdekében elő szigetelt technológiájúra kell cserélni a meglévő vezetékeket. A munkálatokra nem került sor. Terv: 10.000 eFt.

19

Nyírtávhö Kft.


IX. "NYÍTÁS" PROGRAM

1.

Szekunder oldal részleges rekonstrukciója

A 2011. évre a "NYÍTÁS" program keretében 58 db lakás fűtéskorszefŰSítését terveztük

végrehajtani az OTP Palotában, a beérkezett pályázatok figyelembe vételével. A tervezett fogyasztói közösség visszalépett, illetve 2011. évben új pályázat nem érkezett, így a program folytatására nem került sor. A Stadion u. 18-32. szám alatti épületben a költségosztó berendezések cseréjét 56 eFt értékben végrehajtottuk. Terv: 10.000 eFt.

X.

IMMATERIÁLIS JAVAK

1.

Szoftverek

A szoftverek beszerzése és a

számlázási

feladataink

meglévők

ellátásához

fejlesztése,

műszaki

szükségesek.

A

tervezési és elemzési, valamint

programfejlesztésre

293

eFt-ot

fordítottunk. Terv: 700 eFt

2.

Egyéb (szellemi alkotások, ISO, stb.)

2011. évben a KEOP 5.4.0 pályázatokra, azok megvalósithatósági tanulmányaira, ISO

megújitó auditokra és egyéb szellemi tennékekre 1.402 eFt-ot fordítottunk. Terv: 2.000 eFt.

XI.

SAJÁT BERUHÁZÁS

A saját beruházás alatt a Nyirtávhő Kft. dolgozói által végzett beruházásokat és felújításokat értjük, amelyek magukba foglalják az ehhez szükséges anyagokat is. Saját beruházások végzését 6.126 eFt értékben hajtottak végre munkatársaink. Terv: 5.000 eFt.

XlI.

50EFT ALATTI TÁRGYI ESZKÖZÖK

1.

50 eFt alatti tárgyi eszközök

A dolgozóink zavartalan, jó minőségű munkavégzéséhez szükséges - az értékhatárt el nem érő - szerszámok, műszerek, munkaruha, híradástechnika, védőszemüveg, stb. beszerzését

tartalmazza. 50 eFt alatti tárgyi eszközök beszerzésére 1.501 eFt-ot fordítottunk. Terv: 2.000 eFt.

20

Nyfrtávhö Kft.


xm.

KEOPPÁLYÁZAT

1.

Bethlen G. u. NA500 primer vezetékcsere

2011. évben a KEOP 5.4.0. pályázat keretében a Bethlen Gábor utcán terveztük a távvezetéki

vezetékek cseréjét mintegy 403 fm nyomvonalhosszon. A kivitelezés sikeresen, határidőre,

hiánypótlás mentesen elkészült. A projektre előkészületekkel együtt 90.624 eFt-ot költöttünk.

Terv: 120.000 eFt.

Gázüzemű

technológiák beruházása, felújítása

Beruházási és felújítási munkáinkat 2011. évben az éves üzleti terv alapján végeztük. A beruházási és felújítási munkák finanszírozására 21.558 eFt-ot használtunk feL Terv: 28.000 eFt.

Kazántechnológiai felújítás keretében a Pacsirta utcai

Bölcsődei

Igazgatóság kazánházának, a

Nyitnikék ÓVoda kazánházának, valamint az Oros, Élet utcai és Deák Ferenc utcai Óvoda kazánházának teljes körű

kőrű

rekonstrukciója történt meg, mintegy 21.425 eFt értékben. A teljes

kazánház rekonstrukciókat a

meglévő

indokolta. Valamennyi kazánházba

műszaki

állapota

energiatakarékos, kondenzációs elven

működő

technológia életkora és kritikus

korszerű,

gázkazán került beépítésre a szükséges gépészeti-, és villamos átalakításokkal együtt.

Villamos felújítások keretében a Vikár Sándor Zeneiskola részére önálló villamos almérő beépítése történt meg 132 eFt értékben. Terv: 1.000 eFt.

21

Nyirtávhö Kft.

2011. i1zleti év Éves beszámolójának Üzleti jelentése

Likviditási helyzet Társaságunk likviditási helyzetét a több éve folyamatos, stratégiai

jelentőségű

változások

hatásai befolyásolják napjainkban is, melyek közül valamennyi a fogyasztók fizetési terheinek csökkentése érdekében történt. Az átmeneti likviditási hiányok pótlására a - Nyíregyháza Megyei Jogú Város 293/2006. (XII.18.) sz. határozatával jóváhagyott -,400 MFt időszakonként

összegű

Közgyűlésének

folyószámla-hitelkeret,

csak teljes kihasználás mellett, illetve a kiadások átütemezésével nyújtott

fedezetet. A gáz és

távhő

köre folyamatosan

szűkült,

Társaságunkat is

kedvezőtlenül

ártámogatási rendszer módosításaiból

következően

a támogatottak

aminek következményeként a hátralék növekedése tapasztalható. érintették a makrogazdasági

tényezők

romlásai, melyek

ugyancsak a kintlévőségek emelkedését idézték elő.

2011. évben a rendelkezésre álló hitelkeretet folyamatosan használtuk. A társaság likviditási helyzete ennek ellenére 2011. év

fűtési időszakának

nagy részében feszült pénzügyi

gazdálkodást mutatott. 2011.

üzleti év

fordulónapján a

rendelkezésre

álló

hitelkeretböl

az

üzletmenet

fmanszírozásához 350.871 eFt-ot használtunk forrásként.

Az új energiatámogatásból származó bevételeink finanszírozási forrásként csak

későbbi

időszakban használhatók fel, amely finanszírozása jelentős terhet jelent társaságunk számára.

Ezért az E.ON Energiatermelő Kft. és társaságunk közötti megállapodás szerint a - hátrány megosztása érdekében - módosításra került a fizetési határidő a támogatással egyező összegű energiaszámla tekintetében. A társaság gazdálkodása az előző üzleti évekhez hasonlóan nyereséges. A vállalkozás működésének megítélése nem esik a kockázatos értékhatárba, az értékesítési tevékenység

megállapított árszínvonalon történő kinálati ára a vevőkövetelések hatékony és eredményes behajtása esetén rentábilis működést tesz lehetővé. A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időponga közötti lényeges esemény a lakossági fogyasztókhoz "NYÍTÁS" program keretén belül felszereIt költségosztók 20 ll. évi fogyasztásainak leolvasása és a fogyasztások részére történő elszámolása, majd ezek számlázása és pénzügyi rendezése.

22

Nyfrtávhö Kft.


2011. beszámolási évben valamennyi hatóságokkal, pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét társaságunk határidőn belül teljesítette, lejárt határidejű köztartozással nem rendelkezik.

Kintlévőségek

alakulása adatok Ft-ban

Megnevezés

Hátralék 30 napon belüli 31-180 nap közötti 181-360 nap közötti

~nüi O napon belüli 30 napon túli

Lakossági

Közületi

63072441 71992620 120656970 207951 753 463673784 63072441 400601343

126388 123 128652 144 52642282 28869690 336552239 126388 123 210 164 116

Összesen

189460564

200644 764

173299252

236821 443

800226023 189460564

610765459

A hátralékok csökkentésére tett intézkedések -

-

Részletfizetési kedvezményt biztosítottunk a nehéz helyzetbe került fogyasztóknak az

alábbiak szerint:

Részletf'azetési megállapodások

db

2011.01.01-2011.12.31.

570

Közreműködésünkkel

20U-ben kötöttRFM (eFt)

20U-ben kötött RFM-re befolyt ÖSSzetl (eFt)

Összes élő RFM-re 20U-ben beiazetett összet! (eFt)

64.035

17.227

67.110

a különösen rászoruló fogyasztóink szociális támogatásban

részesültek:

l Mee:nevezés Lakásfenntartási támogatás "RÉs" Közalapítványi támogatás

, Kiadott igazolás I Támogatott (ro) i

TámOIatott (fő)

eFt

1.368 21

71.376 948

Adóssáe:kezelési szole:áltatás (AKSZ)

522 168

61.532 19.370

23

Nyfrtávhö Kft.

_ Fogyasztóink

részére

személyesen


megkeresés

úgán

is

tájékoztatást

adunk

a

hátralékrendezési lehetőségeikről, 22 felhasználónknál kömyezettanulmányt készítettünk.

Ezen kívül erőteljesebb szankciók alkalmazásával is igyekszünk. a tartozások kiegyenlítését ösztönözni: munkabér, nyugdíj, egyéb járandóság letiltásával, a fogyasztó lakására illetve ingatlanára történő jelzálogjog, végrehajtási jog bejegyzéssel, kedvezmények megvonásával (pl. vízóra hitelesítés). 359 végrehajtási ügyben folyik letiltás munkabér, nyugdíj, egyéb járandóságból,

733 végrehajtási eljárásban van bejegyezve végrehajtási jogunk 309 ingatlanra.

Használati melegvíz kizárásokat 2011. februárjában indítottunk, majd júniustól 2 munkavállalót átirányítottunk erre a tevékenységre. Novembertől két körzet kizárását indítottuk. A februárban, júniusban, valamint a novemberben indított tevékenység kimutatható eredményeit a következő táblázat tartalmazza:

Kizárásra javasolt

i

Február Június November

Lakás (db) 629 1548 206

eFt 186.287 292.989 44.945

RFM-t kötött

!

16 164 7

Kizárt lakás (db)

Összes berJZetés eFt % 3,8 7.018 9,1 26.696 1.519 3,4

10 13

2

Bírósági eljárást kezdeményeztünk az alábbiak szerint:

Megnevezés

Fizetési meghagyás (2011.01.01-2011.12.31.) V égrehajtási eljárás kezdeményezése

(2011.01.01-2011.12.31.)

I ,

db

751 644

eFt

135.770

87.130

24

Nyírtávhö Kft.


Marketing tevékenységek

Marketing feladatainkat 20 ll. évben az időarányos tervekhez, illetve az aktualitás eseményekhez igazodva hajtottuk végre.

Kommunikációnk legjelentősebb elemei a rendszeres sajtómegjelenéseink, TV és rádió interjúink, tájékoztatóink, továbbá a hírleveleinken keresztüli rendszeres, honlapunkon át folyamatosan

történő

kedvezőbb árú

tájékoztatások. A minél jelentősebb

költségek biztosítása érdekében

kötöttünk, az esedékes díjak kifizetése a

megjelenések, alacsony

média partnereinkkel

szerződések

keretszerződéseket

szerint történik. A fogyasztók részére

küldött eseti tájékoztatók az aktuális információk célzott eljuttatását szolgálják, a szakmai tanácsadások, a fizetés-könnyítés i lakógyűléseken történő

lehetőségek,

támogatási rendszerek megismertetése,

részvételünk egy-egy fogyasztói csoport tájékoztatására szolgálnak.

Fogyasztóink számára nyújtandó tájékoztatásainkat szegmentáltan végezzük. Lakossági felhasználóinknak Hírleveleket, közületi partnereinknek eseti Tájékoztatókat küldünk. Az eseti Tájékoztatók mellett a közületi fogyasztók részére is szükségesnek tartjuk a rendszeres tájékoztatást, melyet az eseti Tájékoztatók mellett levélben, illetve személyes kapcsolattartás révén valósítottunk meg. 20 ll. évben két jelentős konferencia szervezésében vettünk részt. Egyik a tavaszi saját szervezésű,

rendezvényszervező

bevonása nélkül bonyolított hagyományos regionális

konferenciánk, másik az ETE. 24. Távhő Vándorgyűlése, melyet az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hőszolgáltatási Szakosztályával közösen szerveztünk. 20 ll. évben három saját kezdeményezésű sajtótájékoztatót tartottunk a tavaszi konferencia és a sikeres KEOP pályázatunk nyitó és záró eseményeként. Ezen túl aktuális kérdésekről 20 alkalommal adtunk nyilatkozatot a médiákban. Kommunikációs kapcsolataink számának alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Sajtó-, elektronikus média megjelenések

531

Médiaszereplések Tv és Rádió

20

Hírlevél és közületi, lakossági tájékoztatók

12,

Lakossági fórumok

10

,

25

Nyfrtávhö Kft.

201 L üzleti év Éves beszámolójának Üzleti jelentése

Ügyfélszolgálati irodánkat a város frekventált helyén, közlekedési csomópontban, más ügyfélszolgálati irodákkal közös épületben működtetjük. Az iroda kialakítása a jelenlegi kor követelményeinek

megfelelő,

gördülékeny

működését

a szükséges adatbázisokhoz on-line

kapcsolattal biztosítjuk. Ügyfeleinkről rendelkezésre álló információink rendszerszintű, egységes kezelése érdekében, hálózatba kapcsolt információs rendszert

működtetünk.

Az

adatok védelméről az információkhoz történő hozzáférésről, szabályzattal rendelkezünk. A melegvíz felhasználás elszámolásához, a

mérő állás

adatbejelentésének weboldalon

keresztüli lehetóségét, az elszámolási időszakokban működtetjük:.

Belső

intranet rendszerünket nem csak a munkájukhoz számítógépet hasznáIók számára, de

egy "TÁVHŐ-PONT" elnevezésű munkaállomás létrehozásával. minden dolgozónk számára továbbra is biztosítjuk. A rendszer tartalmaz minden olyan információt. amely a dolgozók számára közérdekű, munkájukhoz szükséges. Belső

marketing tevékenységünket eredményesen

elősegítik

a

belső

újságunkban és a

faliújságokon közzétett aktuális információk is. Rendszeres Vezetői Tájékoztatásokat végzünk a teljes dolgozói kör számára.


26

~~,~~- \... ANYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Recommend Documents

,- \... ANYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság