szendehely község Önkormányzata Képviseló-testüleiének 4l20'l4. (vl. 13.) önkormányzati rendelete -az Önkormányzat 2013. évi 9azdálkodásának zárszámadásáról Szendehely község Önkormányzatának KépViSelő-tesiülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdéSe a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államhááartásról sz6ló 2011. éVi cXcV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervezeti éS Működési Szabáiyzatról szóló 7/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet 37.§ alapján a 2013. éVi zárszámadáSról a köVetkezó rendeletet aIkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.
2,§
:
(1) AZ önkormányzat költségvetési Szeívei: - Közös Önkormányzati Hivatal - Napköziotthono§ ÓVoda
(2) Az önkoímányzat -
2o'l3. éVi gazdátkodáSáíóI
szóló -
rendelete aZ önkormányzat, Valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkolmányzat 2/2013 (ll1.05.) önkormányzati rendeletében meghatározott címíend szerint tartalmazza.
3,§ (,l) A képviselő{estület szendehely község Önkormányzata 2013. évi összevont köliségvetésének Végrehajtását 123 688 e Fi bevétellel 123 688 e Ft kiadással az 1. meiléklet szerint
jóváhagyja.
(2) A képviseló-tgstület a szendehelyi KözöS Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének Végrehajtását 27 545 e Ft bevétellel 3, melléklet szerint 27 559 e Ft kiadással az 2. melléklet Szerint
jóVáhagyja,
(3) A képviseIólestüIét a Napköziotthonos ÓVá 2013. éVi költségvetésének végrehajtását 40 91,í e Ft bevétellel 4c 749 e Ft kiadáSsaI a 3, me|léklet SZerint jóváhagyja, 4, §
A képviseló-testület a 2013. éVi múködési bevételek öSszegét 10o.886,-Ft összeg9el, míg a múködési kiadások összegét 121 456 e Ft'összegben a 4, melléklet szerini jóVáha9yja,
5,§ A képviselő-testülel a 20'l3. éVifelhalmozáSi kiadások összegét 10 összegben az 5. melléklet szerint jóVáhagyja.
0'17
e Ft
6,§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetéSi szervei 2013. éVi gazdálkodás pénzmaradvány kimutatását a 6. sZ. melléklet tartalmazza, 7. §
A képViselólestület aZ önkormányzat hagyja jóVá.
ovoda
10
-
teljesitett létszámkeretét az alábbiak szerint
íó
Önkormányzat 9 íő Közös onkolmányzati Hivatal 7 fő B.§
(1) A képvlseló{estület szendehely község Önkormányzatának 2013. évi ósszevont bevételeit és kiadásaitaz 1. sz. melléklet szerint ióVáhagyja. (2) A képviseló_testület szendehely község Önkormányzatának 20'l3. évi
felhalmozási kiadásait és felhalmozási bevételeit a 7. sz, melléklet szerint jóváhagyja. (3) A képviseló-testület szendehely község Önkormányzatának összevont vagyonmérlegéta 8. melléklet szerint jóváhagyja.
9.§ Ez a rendeIet a kihirdetésétköVetó napon lép hatáiyba.
szendehely, 20í4, májuS
lti.-_
B.
/|
polczer kíiszt!na jegyző
A rendelet kihirdetve 2014. május i3. -|I
poIczer krisziina jeqyző
-.-<<.HayerMlhály/
polgármesteí
-,1.
számú melléklet a ,,.,...,./20]4, (.-.,,,.,) önkoínályzati .endeleth€z
SZENDE}IELY KÖZSÉG ÓN KORMÁNYZAT 20
l3. évi BEVÉTELEK íészletezése iogcim - csoportonként
l lrÉ(e/erl,(J ,lui,inl7,,h módosítoll crcdcd módosított l oz l credeti
Jogcítn _ csoDortok
lntézményiínűködési bevétel Álkmhááartason kívüí továbbszámlázott
339 19 339 9,i61 916 2 ú64 2 664 3 924 3 924
19
,7
§zolgáliaíás
tnréZnényiellcnérték
Kisámlá"ott tcrmékek és szolgáltatások fizetett áfa l.amatb€vétel Önkormányzaii egyéb helyiségek bérb€adásábóI tga",gatási szoLgáltatá§i dij
ÖnkormányzAtok Helyi adók
saj áto§
szármaá b€vétel
,7
4 835
2l,260
l09,99/.
149
90,39/.
,7
912
4
l
2,7
3l 050
tnűködé§i bcvételei
24 600 6
kommunáli§ adó lparűzési adó Talajtethelés
600
18 00q 6
Át.ngedett központi adók
6
ebból: Gépjármúádó 40%
4 835l
6 o94
400 400
]rl 050L 24 650 6 600 18 000
33 890 26 835
50
30 ó 580
6 6
400 400
,7
1x9,1./. l08,9o/"
z82
Il0,3y.
19 523
108,5% 0
102, I02,8o/.
ó 580
475
ÓnkorÍtányzatok költségvetési tímogaűsa Helyi önkonnányzatok működésénekáltalános Lámogatása EUS prograrnbót
4 707
4 036
r0 916
270,5./.
4,107
4 036
2 301
57,zYd
l 33l 3 343
TB hozzáj ántlás /védőnó/
Ónkormányzátok
0,0y. 126,0v. 0,ov.
]
Pótlék, bkság, egréb sajátos bevételek
önkormányzato'
74,oy"
174
€bből:
H€lyi
I84,4ó/ó
2 904
3 935
tamogatása
Inűkódési k6ltségvetósi támogatá§a
61 892
109 823
r09 823
n0,0%
0
l0l212
87 239
a6,2ó/. 86,2%
Fethalmozá§i és tőkcjc|legű bcvétel Felhalmoási bevétel
I01z12
Támogitásórtékű működési b€vétcl, működósi célúpénzcszköz átvétel Múködési bevétel Noúprofit s7.eítól
700
700
700
7oc
8,7
239
743i
0,0% 209]
Háztartató]
",^L 3]0
vállalkozástól
3
KiilJijl.iitó
187
Elözó évi vis§72térüIés 123
BEvt4TELEK óSsZESEN:
,]
6aa
,}.6616t
1o6,1"/"
261058
.2
^_,
,
szendehely Közös Önkormán!zat 2013.év] beszámolója
Közös
2013 szen.lehelv
Önkormányzati Hivatal
Keszeq
51 Rendszeres személvi iuttatás
Telies mUnkaidóben íoo, Bére - köztisztviseló felsőíokú véqzettséqú közéoíokú véozetiséqú iubileumi iutalom Meob izási dii
3462000
6873600
7743976
471526
1449500
88900 12144376
20089502
7345126
,l046000
296000
52 Nem Rendsz-személvi iuttatás
kafetéri iuttatás
költséotérítés közlekedési
2íó
7 200000
750000
12
10234
245616
12
36000
156332
személvi J uttás összesen 53 Munkaadót terhelő iárulék 27ok Rend.Szem. JUttat 54 Dolooi kiadások szám itóoéD vásárlás szakmai oro, vásárlás számitóqéD alkatíészbesze rz
lrodaszer nvomtatvánv
40194B
401943
1151948
1
447 948
296 000
3346909
5 330 093
1 983 184
72ooo 8955 4961
24686 110602
szoloáltatás 55 lnfornatikus Bankiköltséq Eízsébetutalvánv
226,137
1?379 2557a9 494605
kü!önféle dolooi kiadások VáSárolt termékek AFA-!a 56 Belföldi kiküldetés
ll
71561
14B8c
691648
Hivatal összesen
:
szendehely
Keszeq
69.1
17 934 881
9624310 27 559 191
2013, éVi bevéte]ek Hivatel és Óvoda
Napköziotthonos ovoda lntézménviétkezteiés lntézmén vi ellátás
5629í7 Munkahelviétkeztetés Alkalmazottak befizetése Kíszámlázott AFA
241000 65000
241ooc 65000
172371
7152
46539
71,6
306000
306000
218910
71.54
85104í ovoda nevelés Aivett Dénzeszkoz vállalkozótál Atvett pénzeszköz háztartástól Atvett oénzészköz eovéb váll
18800
,195000
35681000
200000 391000 49 356B,1000 35009467
35681000
356B1000 35814316
4í354000
41354000 40910557
Atvett pénzeszköz nonprof ittól
kamat onkoímánvzati támoqatás
ovoda összesen közö§
onkormánvzafi HivataI Eovéb vállalkozás
kamat AFA visszaiqéilV|és onkormánvzati támocatás
194e 22
,1036000
276344oo
27634400 ?6457423
2763á400
275344oo 27545393
99.68
É ,ó
o
0)
o
o
a{
t-
o 13
(o
o o o (\
N N
o
o o
o o oo o
o |.-
o
N
§l
.o
,s
n
o
,+j
o
!
tll
(D
N
a)
,; c E
-(! .0)
(!
t
E
c
N
.o
c
0
n
! 0
n c.l a.l
m
cl
€
(D
ó
N
p E í) N
a
- l.,]
i._ <\ .d
9o
c
C) N o (ú
!
o
rL
9id !l< -|o .(§lLL
.có
É
É t {) :
F
s
o
C J
.9 t
9
9
N
0
N
(§ ,§
(!
,.
.c
l
C
E
!
C .u
=
ca
N N
i-
C)
N
.o o N
.q
E
_a
.o
!c 9
{!)
C)
E oN r)
U]
ő19
oltr oI=
Plo
6|§ Yl>
..
c.!
s
s
F
9
E
N
o
-ó
o
o oo o
C)
N
(\
o
(t t-
!.o
(!)
o
oo()
..j
o o o oo
@
L]
p (§
5 l<
6 =
6
IE
9 o
c
,6
!
o .o
.§
c(.)
co
o
{) C (!) E -o C)
p
E
o
9(§
N
(! (§
E
o)
lp |(í,
o
.o
(!
E É ,]
!
.3*
(!
.- e o9 F Y |-- -
(! .9, N
.(!) Lr,]
il !,ó
.o
.! (!)
N
E o
,,o
ú .o
'-
o)
É. .o
É o
z N
.o !
o
_q
N
:a
Y
,9 N N f,
9o
N
a.
.q)
E o N
a1
(§
E :) o .c E J
! É rx
.(§ (§
'o = _9
o
oN .o
o N
oo o
É
9 E ,ó
oó o o o o o o o ooo <)
o o oo o N N
oo o o oo o o ra) oo
o }*
o o F-
(.,|
o o o o o §l o (v
o o N N
o (, C\l
e (§
.(!
"o .(D
.(,
q
N
q)
i!
(! .(!
q.)
!
.c)
iö E 7: i! ,q)
o
N
LL ü)
a
c
!
?a
.ú,)
N
(! -o ,6 :a ": q (! N
.o N
.G.)
a)
|= f
l<
0)
N 0)
.(.)
.C)
o N
o
-o
N
,9 N
,a)
.0)
0.)
:Z
o
.§
N
o e
c .(§E o o
.(! (§
-s o
o o c
nN
o .o aN Fo (j _9
(!
o E
_§
(§
C (§
.N (§
o q)
N
_o
o
Ll]
.§
,ó -9 o -e \c)
pc )l
(o
LL
<
d) .o)
<)
l§
!o :f
Ép o ra o z o 6 o :o E o o N
,L 6
9
E
9
il
o
/] B
laIn
,\ sámú nlelléklet a ,..,,,,,,/20]4. (,,,.,,,.) önkorínányzti rendelethez
571FN.DI l]],l
2
Tájékozlató a&tok
3
a
\ KÖZ§LUÖN
MÚKöDEsl
KoRr\4,,i\ Y,/A,i
b.vér€lekés kiadások alakuláSáról
(adatok ezer Ft
_
ban)
2013. telj€sítés
20l1,-
telj€sités
5
6 Műkódési bevétel€k összcscu lntézményi működési b€vételek (levonva a felhálmoási áfa
I2__l l
_iq
I16 020
r00 886
i5 4z8
21 086
8
0
33 890
9
14 342
visszalérúlé*k,érrekesitett iárgyi eszköák 7
ia
és immateriális
k áfáia)
Önkonnányzatok sajáto§ működési b€vételei Önkormányzatok költségvetési ámogatása 10 Támogatá§ok, támogatásértékű bevérelek, kiegészítósek 1,1 Elözö évi vissatérülés 12
Közhalalmibevélelek
l3 Működési 14
765
céIúelőző évi pérzmaradvány igénybevétele
10
9l6
743
0
187
85 485
34 064
0
Műkódési célúbevételek össz.scn
116 020
l00 88(
7 450
15 550
2 017
3 245
33 939
75 237
ll
875
l2 88l
3
557
14 543
0
0 0 0
15 16
szerélyi juttati§ok
1'| Munkaacókat
terheló
jáíulékok
Dologi kiadá§ok és egyéb folyó kiadások (l€von€ áz értékesített!árgj/i eszközók, ;mmal€rjálisjavak uLini áfa ].c befi zetés é§ kamatkifi zetés) 19 Müködési céLúpénzeszközátadás, egyéb támogatás
20 Ellátottak pénzbeli juttalása
Működési célúkölcsönök nyújLísa és tö.lesztése 22 Rövid lejáratu értékpapirokbeváltása, vásárlása 23 Tartalék 24 Működési célúkiadások összes.n 21
0 0
58 838
]l
l21456
^,
§
,l
B c D E számú rnelléklei a ..,.,,,./20] 4. (... ..,.,) önkom|ínyzti rende]ethez
2
szl NDl Hfl,Y KÖZ§iG oNKoR\,1Á\YzAl
3
20l3, évi költségvetés FELHAI-MoZÁSI célúkiaüsai feladatonkénti bontásban Előirányzat (ezer Ft) módositott
5 6 7
lnrmateriális javak
1:]j:!í,§ l.T,§1::#;
igr"-.ro |"'"'")'''" 4 068
l00
Ingatlan Iélesit6és
l0j
212
0
0,Co/o
8 Földvá§árlás
400
400
4 500
l |25,0%
9 EÉvébsóp. berend3é !ásárlás
580
580
216
47.60Á
1 173
10 11
l
Fclhálmozási kiadá§ok ös§zesen:
]l
,l
080
l02192
10 017
9,8o/d
A_
6 !9!Ék]91 3 1 .]:120l ( (...J önkormányzati rendelethez SZENDEIIELY KÖZSÉG ÖNKORMÁN YZAT
2
20 l 3. evi páúmaradvány-kimutatás
3
4
ezer Ft-ban ]vll!G1\ !]
5
§
Tá.gYév
A rö\,id leiáratú költseg\ etcsi bankámlák 7áIó pénztárak és b átkönyvek záróec\€nlesei 7 8 zárő Dénzkészlet 6
9
10 11
12
Köllsigvetési nkli\ í'iiggd elsámolásol zárócsven1.oKöll.ég\ clé5i ak1 í\ illuló el.zámolá§oi, 7nróe",
"nl"nI
Köl,rc"r",é.l
15
Kö]lség\ elési "k, ak1 iv eIs..ámolások áróe$ cnle8e Kö'tségt elú5i passri, lilgrö elszí-áiásokZóiGl"o"KöIlségvelési passzí\ átlutó c|számolrisok záróepvenlepe
17
KöItségvetési passzív kieg}€nlitő eiszámolások záróeeyenl.se Költségvetési passZiv elszámoIások záróegyenlege
13 14
18
19
20 21
22 23 24 25 26 27 28
Egyéb aktiv es passzív pénzügyi elszámolások összescn Előzó évben (évckben) kópzett váIlalkozási tartalékok maradványa vállalkozási tevékeny§ég pénzforgalmi vátlalkozási maradl..inva Tárgyévi helyesbített pónzmaradvány lntéZményi köItségvetési befi zetés többlettámogatás miatt Költségvetési befi zetés többlettámogáttis niatt KöltséPvetési k utalás kiutalatlan intézményitámogatás miatt Költségvetési kl utalás kjutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból szárm:rzó korrekciók Fénzmaradványt tcrhe!ő elvonások Költségvetósi pénzmaradvány
A váIlalkozási maradvány5ól alaptevékenysóg elláaisára felhasznáJt összeB 30 Költség]e@illénzmar.adván]t külö! jogszabály alapján módosíto *éteJ 31 Módo§íTott pónzmaradYány Ebből: - EgészségbiztosításiAlapbót folyósított pén""iikOi n*uavffi 33 KüieteZettségAe1 t.rhelt pénanaradvínv 29
34 tbbOt: - Iratkoaési ceta
EbbőI:
-
koteliffi
Felhalrnozi:rs! céiúkötelezettséggel terhelt pénzrna,-advárl
36 Szabad pénznraradvány
37 Ebből: - trlűködési célúszabad pénzmaradvány
38 Ebbőj: - Felhalmozási célúszabad pénzmaradvány
0
0 2 422
2137 0
9 661 0 0 0
13 059
l68 0 0 9 829
0 0 0 8 562
0
0
0 0
0 8 562 0
0
0
0
9 329
0 0 8 562 8 562
0
o
9 829
9 829
0 -4 497 0
c
B
D
*. számú melléklet a . ........D014. (........) önkoflnányzati rendelethez 2
Tájékotató
3
SZENDEHELY KÖZSÉC ÖNKORMÁNYZAT adatok a FELHALMOZÁSI célúbevételek és kiadások alakuláSáról
4
(adatok ezer
]rt
baú )
5
Megneyezés
6
20t3,
,"*Í" Tj:.i],?
7 Onkormányzatok felhalmoási és tőke jollegú bevételei 8 Fejlesztési célútámogatások
12 ],49
87 239
0
0
9 Felhalmozási céIúpénzeszközáty étel 10 Felhalmozási áfa visszat#ii]ése
0
0 0
Étékesítetttárgyi eszkózök és immateriális javak áfája 12 Felhalmoási célúkölcsönök visszatérülése igénybevétele ,13 Hosszú lejáratú éfiékpapírokkibocsátása 14 Felhalmoási célúkölcsön 15 F'e|haimozá§i célúhevételek öss7€sen
0 0
0
0
0
0 0
0
l49
81 239
99 320
l0 0]7
0
0
0 0
0 0
0
0
0 99 320
0
!0 0l7
87 239
,11
12
0
16 17 Bcruházási kiadások (áfával együtt) 18 Felújítási kiadások (áfával együtt)
Enékesíelttárgyi es/köZök
,!
immaleriáli5 javaL utáni ála
befiZetés
Felhalmoási célúpénzEszköz áíadás Felhalmoási célúkölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú értékpapírokbe\,áltása 23 Egyéb felhalmozási célúkiadás 24 Taftalékok 25 Felhalmozási célúkiadások ö§szeseí
4
26
BEVÉTELEK ö§szesen
0
I2l49
27
KIÁDÁ§oK
0
99
összesen
ri
320
1c
0i,
