1
K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár Fix plusz 1, Dollár Fix plusz 2, Dollár Fix Plusz 3., K H Hozamfa 1, K H Hozamfa 2. K H Hozamfa 4., K H Hozamfa 5. Havifix euro 1., Havifix euro 2., Havifix euro 3., Euro fix plusz 1., Euro fix plusz 2., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 4., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú ingatlanpiaci alap, Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 1. alap, Visszapillantó 2. alap, Prémium BRIC95, Fix Plusz Öko,
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz 8 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 11 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 12 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 663 948 135 3 664 474 976 3 665 001 816
12 460,035282 12 461,826917 12 463,618549
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 12 907 164 845 12 910 982 658 12 912 978 819
12 062,229774 12 065,797663 12 067,663151
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 9 019 738 009 9 022 757 648 9 024 106 230
11 486,146832 11 489,992178 11 491,709524
2
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 13 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 14 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 15 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 16 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 4 503 332 052 4 504 987 319 4 505 602 134
11 246,521283 11 250,655110 11 252,190535
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 38 269 560 339 38 286 181 952 38 290 091 491
11 349,543667 11 354,473113 11 355,632559
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db)
2 398 150 599 2 399 256 301 2 399 480 711
11 047,974123 11 053,067951 11 054,101780
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 5 725 025 858 5 727 115 213 5 728 029 995
10 205,874025 10 209,598671 10 211,229432
3
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 17 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 18 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 19 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz 20 Esedékesség napja 2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 5 892 157 990 5 895 391 901 5 895 888 894
10 363,792410 10 369,480577 10 370,354745
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 5 164 830 125 5 167 036 308 5 167 697 445
10 000,406855 10 004,678578 10 005,958706
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2 951 029 684 2 952 648 447 2 952 958 289
10 023,741811 10 029,240251 10 030,292690
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 11 566 885 119 11 572 468 406 11 573 600 497
9 648,349429 9 653,006646 9 653,950964
4
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz 21 Esedékesség napja 2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Dollár fix plusz 1 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2 815 226 538 2 816 783 566 2 817 142 746
9 607,757044 9 613,070843 9 614,296646
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 10 305 771 10 321 700 10 329 771
108,620145 108,788031 108,873097
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Dollár fix plusz 2 Letétkezelő: K&H Bank Zrt Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Dollár fix plusz 3 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
12 665 181 12 691 266 12 703 387
105,211757 105,428448 105,529144
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 3 324 861 3 336 708 3 342 234
100,823643 101,182874 101,350454
5
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Hozamfa 1 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Hozamfa 2 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Hozamfa 4 Esedékesség napja 2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Hozamfa 5 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 4 894 269 538 4 894 995 598 4 895 721 658
11 369,674186 11 371,360866 11 373,047546
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 4 123 080 538 4 123 649 970 4 124 219 401
11 817,573641 11 819,205747 11 820,837850
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 847 798 882 10 428,741471 3 849 060 303 10 432,160318 3 849 620 699 10 433,679167
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 521 680 434 3 522 985 214 3 523 420 882
10 306,985311 10 310,804041 10 312,079121
6
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Havifix Euro 1. Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Havifix Euro 2. Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Havifix Euro 3. Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Euro fix plusz 1. Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 15 217 801 15 228 963 15 232 492
99,503722 99,576706 99,599784
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 3 981 186 3 984 614 3 985 324
98,725044 98,810054 98,827664
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 8 628 418 8 637 393 8 638 229
97,781302 97,883010 97,892485
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 15 388 973 15 411 764 15 409 764
97,844439 97,989341 97,976628
7
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Euro fix plusz 2. Esedékesség napja 2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Euro fix plusz 3. Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Euro fix plusz 4. Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Euró fix plusz 5 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 6 113 847 6 123 151 6 122 213
99,483315 99,634719 99,619455
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 8 276 161 8 289 864 8 288 312
97,773801 97,935682 97,917351
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 4 454 002 4 461 662 4 460 751
97,928895 98,097307 98,077274
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 7 807 618 7 821 635 7 819 914
97,609869 97,785104 97,763586
8
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Euro fix plusz 6 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2 967 058 2 972 502 2 971 780
97,581329 97,760360 97,736646
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Szakaszos hozamú ingatlanpiaci Letétkezelő: K&H Bank Zrt Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Szakaszos hozamú 4. Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Visszapillantó 1. Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
1 699 150 374 1 699 866 063 1 700 041 249
9 896,099418 9 900,267695 9 901,288004
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 1 526 258 634 1 526 986 108 1 527 158 702
9 938,973802 9 943,711102 9 944,835032
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 960 489 369 960 864 864 960 957 925
11 460,456144 11 464,936510 11 466,046904
9
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Visszapillantó 2. Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Prémium BRIC 95 Esedékesség napja
2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz Öko Esedékesség napja 2007.12.27 2007.12.28 2007.12.29
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 897 305 559 897 697 241 897 778 837
10 822,515215 10 827,239341 10 828,223481
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2 095 718 027 2 096 670 830 2 096 831 637
9 843,580741 9 848,056054 9 848,811364
Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 191 835 843 3 193 578 632 3 194 013 123
9 672,874686 9 678,156216 9 679,472944
