K&H Zártvégű Alapok : K&H Háromszor fizető 7 HUF, K&H Háromszor fizető 8 HUF, K&H Szakaszos hozamú 5., Háromszor fizető 9., Prémium dupla visszapillantó, Háromszor fizető 10 HUF, Prémium hozamváltó, Háromszor fizető 11 HUF, Hozamváltó 3., Háromszor fizető emlékező, Hozamváltó 4., Hozamváltó 5., Háromszor fizető 12. Háromszor fizető emlékező 3., Prémium tv. Latin-Amerika, Háromszor fizető emlékező 4., Prémium tv. orosz & török, Négyszer fizető euró 2., Tőkét részben előre fizető, Növekedés plusz, Háromszor fizető emlékező 5., Növekedés plusz 2, Szakaszos hozamú 6., Olimpia plusz, Tőkét részben előre fizető 2. Tőkét részben előre fizető 3., Nemesfém plusz 2., Tőkét négy részletben fizető, K&H plusz német-svájci, Háromszor fizető 13, Plusz nyersanyagdevizák, Tőkét négy részletben fizető 2, K&H Forintsáv tv. Háromszor fizető 14, K&H Fix plusz világcégek, K&H negatív is pozitív, K&H euró plusz 2, K&H kettős kosár
Alap neve: K&H Háromszor fizető 7 HUF Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 10 285 071 001 10 271,225389 10 286 144 721 10 272,297664 10 287 208 426 10 273,359937 10 288 342 228 10 274,492212 10 289 405 935 10 275,554488
Alap neve: K&H Háromszor fizető 8 HUF Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 14 407 225 501 10 254,705546 14 408 729 438 10 255,776011 14 410 401 969 10 256,966478 14 412 102 599 10 258,176944 14 413 578 437 10 259,227409
Alap neve:K&H Szakaszos hozamú 5. Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 129 613 723 12 100,877801 3 129 861 975 12 101,837685 3 130 136 090 12 102,897571 3 130 376 581 12 103,827446 3 130 624 835 12 104,787339
Alap neve:K&H Háromszor fizető 9. HUF Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 804 446 408 10 076,295431 3 804 832 952 10 077,319215 3 805 325 213 10 078,622996 3 805 719 308 10 079,666780 3 806 105 850 10 080,690558
Alap neve:K&H Prémium dupla visszapillantó Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 952 556 317 12 060,880956 2013-07-08 952 638 332 12 061,919396 2013-07-09 952 720 350 12 062,957875 2013-07-10 952 803 944 12 064,016308 2013-07-11 952 885 171 12 065,044771 2013-07-12
Page 1
Alap neve: K&H Háromszor fizető 10 HUF Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 003 010 082 10 089,714296 2013-07-08 2 003 207 020 10 090,706327 2013-07-09 2 003 401 976 10 091,688374 2013-07-10 2 003 598 916 10 092,680415 2013-07-11 2 003 793 871 10 093,662457 2013-07-12
Alap neve: K&H Prémium hozamváltó Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 184 723 016 9 987,496561 3 185 052 094 9 988,528571 3 185 473 645 9 989,850582 3 185 802 722 9 990,882589 3 186 119 045 9 991,874598
Alap neve: K&H Háromszor fizető 11 HUF Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 4 512 615 906 10 055,901367 2013-07-08 4 513 075 762 10 056,926109 2013-07-09 4 513 683 710 10 058,280858 2013-07-10 4 514 278 193 10 059,605603 2013-07-11 4 514 733 564 10 060,620350 2013-07-12
Alap neve: K&H Hozamváltó 3. Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 9 404 170 980 11 324,391409 9 404 991 463 11 325,379425 9 405 778 731 11 326,327444 9 407 039 346 11 327,845462 9 407 859 831 11 328,833480
Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 4 084 198 733 9 789,827926 2013-07-08 4 084 603 846 9 790,798983 2013-07-09 4 085 134 115 9 792,070038 2013-07-10 4 085 555 915 9 793,081093 2013-07-11 4 085 981 888 9 794,102151 2013-07-12
Alap neve: K&H Hozamváltó 4. Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 984 383 574 11 166,676298 2 984 639 850 11 167,635206 2 985 088 553 11 169,314120 2 985 336 810 11 170,243024 2 985 590 414 11 171,191934
Page 2
Alap neve: K&H Hozamváltó 5. Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 255 884 102 11 324,779769 1 255 990 415 11 325,738433 1 256 114 473 11 326,857111 1 256 225 223 11 327,855785 1 256 335 972 11 328,854451
Alap neve: K&H Háromszor fizető 12. Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 717 158 847 9 751,048246 2 717 429 165 9 752,018335 2 717 783 077 9 753,288416 2 718 061 753 9 754,288499 2 718 346 001 9 755,308577
Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 919 481 477 9 707,466052 2013-07-08 919 570 548 9 708,406423 2013-07-09 919 688 037 9 709,646818 2013-07-10 919 779 950 9 710,617194 2013-07-11 919 873 758 9 711,607576 2013-07-12
Alap neve: K&H Prémium tv. Latin-Amerika Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 607 911 167 9 986,548503 2013-07-08 607 966 873 9 987,463621 2013-07-09 608 032 317 9 988,538712 2013-07-10 608 090 457 9 989,493815 2013-07-11 608 148 598 9 990,448935 2013-07-12
Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 235 667 377 10 446,971575 2013-07-08 3 235 964 899 10 447,932181 2013-07-09 3 236 373 921 10 449,252787 2013-07-10 3 236 690 028 10 450,273399 2013-07-11 3 237 003 036 10 451,284005 2013-07-12
Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 192 146 950 11 013,718797 2013-07-08 1 192 249 772 11 014,668724 2013-07-09 1 192 388 313 11 015,948643 2013-07-10 1 192 495 467 11 016,938591 2013-07-11 1 192 603 699 11 017,938499 2013-07-12
Page 3
Alap neve: K&H Négyszer fizető euró 2. Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (EUR) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 015 551 102,267134 3 015 625 102,269655 3 017 864 102,345577 3 015 930 102,279999 3 014 687 102,237820
Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 689 081 449 5 385,878293 2013-07-08 1 689 216 747 5 386,309710 2013-07-09 1 689 631 162 5 387,631131 2013-07-10 1 689 780 574 5 388,107553 2013-07-11 1 689 928 418 5 388,578975 2013-07-12
Alap neve: K&H Növekedés plusz Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 621 461 737 13 185,939033 1 621 576 032 13 186,868495 1 621 770 257 13 188,447958 1 621 891 930 13 189,437419 1 622 012 374 13 190,416886
Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 668 865 331 10 257,686277 2013-07-08 2 669 104 935 10 258,607187 2013-07-09 2 669 682 777 10 260,828101 2013-07-10 2 669 940 594 10 261,819011 2013-07-11 2 670 198 412 10 262,809925 2013-07-12
Alap neve: K&H Növekedés plusz 2 Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 100 208 843 12 767,382236 2 100 366 704 12 768,341889 2 100 568 978 12 769,571533 2 100 735 063 12 770,581180 2 100 899 504 12 771,580834
Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6. Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 154 142 975 10 996,673866 3 154 409 060 10 997,601551 3 154 930 420 10 999,419232 3 155 219 451 11 000,426916 3 155 505 612 11 001,424594
Page 4
Alap neve: K&H Olimpia plusz Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 737 660 371 10 031,456145 3 738 022 401 10 032,427793 3 738 485 033 10 033,669444 3 738 865 691 10 034,691087 3 739 242 626 10 035,702738
Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 4 795 945 645 10 572,443098 2013-07-08 4 796 387 604 10 573,417376 2013-07-09 4 797 396 597 10 575,641655 2013-07-10 4 797 858 968 10 576,660931 2013-07-11 4 798 361 159 10 577,767988 2013-07-12
Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 524 772 509 10 379,972080 2013-07-08 2 525 012 334 10 380,958061 2013-07-09 2 525 509 990 10 383,004050 2013-07-10 2 525 684 143 10 383,720036 2013-07-11 2 525 936 131 10 384,756022 2013-07-12
Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2. Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 018 786 239 9 661,045575 1 018 883 576 9 661,968612 1 019 049 457 9 663,541644 1 019 153 119 9 664,524660 1 019 255 729 9 665,497700
Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 002 354 537 10 212,082687 2013-07-08 2 002 544 556 10 213,051791 2013-07-09 2 002 894 381 10 214,835911 2013-07-10 2 003 047 146 10 215,615019 2013-07-11 2 003 247 949 10 216,639121 2013-07-12
Alap neve: K&H Plusz német-svájci Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 122 153 231 10 357,942682 3 122 436 011 10 358,880823 3 122 968 974 10 360,648962 3 123 269 839 10 361,647101 3 123 573 719 10 362,655242
Page 5
Alap neve: K&H Háromszor fizető 13 Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 4 133 305 029 10 314,773341 4 133 658 826 10 315,656251 4 134 962 322 10 318,909160 4 135 352 182 10 319,882066 4 135 705 978 10 320,764974
Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 699 572 758 9 758,779321 3 699 941 192 9 759,751180 3 700 434 729 9 761,053038 3 700 818 327 9 762,064898 3 701 205 715 9 763,086755
Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2 Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 854 341 964 10 117,535814 2013-07-08 1 854 512 297 10 118,465174 2013-07-09 1 854 813 217 10 120,107033 2013-07-10 1 854 854 795 10 120,333888 2013-07-11 1 855 024 209 10 121,258233 2013-07-12
Alap neve: K&H Forintsáv tőkevédett Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 402 028 984 10 070,383371 1 402 162 167 10 071,339987 1 402 313 449 10 072,426603 1 402 452 199 10 073,423206 1 402 585 380 10 074,379808
Alap neve: K&H Háromszor fizető 14 Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 546 105 178 9 988,578481 3 546 413 561 9 989,447126 3 547 431 976 9 992,315772 3 547 502 501 9 992,514425 3 547 807 334 9 993,373071
Alap neve: K&H Fix plusz világcégek Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 3 775 063 915 9 705,332868 3 775 440 307 9 706,300536 3 776 607 470 9 709,301202 3 777 017 158 9 710,354471 3 777 393 550 9 711,322140
Page 6
Alap neve: K&H negatív is pozitív Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1 445 335 216 9 766,042434 1 445 451 827 9 766,830367 1 445 892 548 9 769,808292 1 446 020 996 9 770,676207 1 446 137 606 9 771,464134
Alap neve: K&H euró plusz 2 Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (EUR) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 4 917 041 98,203335 4 917 214 98,206798 4 925 965 98,381561 4 922 748 98,317324 4 922 922 98,320787
Alap neve: K&H kettős kosár Esedékesség napja 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2 116 189 800 9 696,528624 2 116 379 193 9 697,396436 2 117 072 726 9 700,574252 2 117 283 944 9 701,542068 2 117 473 338 9 702,409884
Page 7
