Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése, 34. § (1) bekezdése, a 87. § (1), illetve a 88. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását és az előirányzatok változását az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: Adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés a)
Tárgyévi költségvetési bevételét
119.367
150.244
149.963
aa)
Működési költségvetési bevételét
65.159
95.863
96.778
ab)
Felhalmozási költségvetési bevételét
54.208
54.381
53.432
ac)
Függő, átfutó bevételét
-
-
-247
b)
Tárgyévi költségvetési kiadását
119.367
150.244
147.932
ba)
Működési költségvetési kiadását
65.159
95.121
91.178
-
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú céltartalék
21.302 5.770 24.176 1.621 12.290 -
31.734 7.267 31.313 4.647 18.238 1.922
31.465 7.191 30.636 4.484 17.402 -
-
Felhalm. célú költségvetési kiadását Beruházás Felújítás Felhalmozási c. pénzeszköz átadás Felhalmozási c. ÁFA befizetés
54.208 388 53.635 50 135
55.123 693 54.147 148 135
54.868 554 54.119 148 47
-
-
+1.886
bb)
bc)
Függő, átfutó kiadás 2. §
(1) (2) (3) (4) (5)
A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint fogadja el. A kiadások címenkénti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételeit és előirányzat változását mérlegszerűen a 3. melléklet szerint fogadja el. A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A tartalékalap felhasználását az 5. melléklet szerinti bontásban fogadja el.
-2(6)
Az EU-s támogatással megvalósuló beruházásokat a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el. (7) Az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (8) Az állami támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az Önkormányzat adósság és hitelállományáról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el. (10) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 11. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Képviselő-testület a 9. mellékletben szereplő 2013. IV. negyedévi előirányzat-változásokat 2013. december 31-i hatállyal hagyja jóvá. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik.
Forgó János polgármester
Varró Gyuláné helyettes jegyző
Kihirdetve: Mátraballán, 2014. április 30-án.
Varró Gyuláné helyettes jegyző
1. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei Adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Eredeti
Mód.
Teljesítés
%
Intézményi működési bevételek
5.695
5.695
6.210
109
Út, autópálya építése Nem lakóingatlan bérbeadása Víztermelés, kezelés Önkormányzati jogalkotás Háziorvosi alapellátás Közművelődési tevékenység Könyvtári szolgáltatás Köztemető fenntartás Szociális étkeztetés Iskola Város, kg. gazdálkodás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása
528 64 560 170 700 20 37 1.146 551 796 734 389
528 64 560 170 700 20 37 1.146 551 796 734 389
27 30 33 1.681 430 1.635 284 14 536 821 43 494 182
6 52 300 61 143 97 103 67 47
Közhatalmi bevételek Igazgatási szolg. díj, egyéb közhat. bevétel Helyi adók - Iparűzési adó - Idegenforgalmi adó - Kommunális adó Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb. Gépjárműadó 40 %-a
18.530 270 11.500 100 4.640 100 1.920
19.272 270 12.242 100 4.640 100 1.920
20.397 185 13.957 64 4.467 66 1.658
106 69 114 64 96 66 86
Állami támogatások
26.194
39.188
39.188
100
Átvett pénzeszközök Tám. ért. működési célra átvett Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett
53.539 1.414 52.125
69.314 17.189 52.125
67.641 16.492 51.149
98 96 98
500
673
673
100
104.458
134.142
134.109
100
Hiány belső finanszírozása Pénzmaradv. igénybevétele műk. célra Pénzmaradv. igénybevétele felh. célra
9.761 8.313 1.448
9.551 8.103 1.448
9.550 8.102 1.448
100 100 100
Hiány külső finanszírozása Helyi önk. műk. képesség megőrz. kieg. tám.
5.148
6.551
6.551
100
-
-
- 247
-
119.367 150.244 149.963
100
Egyéb felhalm. bevétel ( tárgyi eszk.ért.,üz.bev.) Költségvetési bevételek összesen
Átfutó, függő bevétel
Bevételek mindösszesen:
2. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2013. évben Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés
1. Önkormányzati szakfeladatok Személyi juttatás Munkált. Terh. Jár. Dologi kiadások Támogatás, szoc. pol. Átadott pénz műk. célú Átadott pénz felh.célú Beruházás Felújítás Működési c. tartalék Függő, átfutó kiadás
Eredeti
Mód.
Teljesítés
109.987 140.222 137.868
%
98
15.189 4.127 22.825 1.621 12.290 50 250 53.635 -
25.116 5.487 29.962 4.647 18.238 148 555 54.147 1.922 -
24.791 99 5.405 99 29.079 97 4.484 96 17.402 95 148 100 554 100 54.119 100 1.886 -
- Ebből: Önkormányzati jogalkotás
23.623
26.495
25.065
Személyi juttatás Munkált. Terh. Jár. Dologi kiadások Átadott pénz műk.c. Működési céltartalék
7.355 2.080 5.548 8.640 -
7.355 2.080 6.498 8.640 1.922
7.325 2.177 6.970 8.593 -
9.380
10.022
10.064 100
6.113 1.643 1.486 138 -
6.618 1.780 1.486 138
6.674 101 1.786 100 1.604 108 - -
Mátraballai Csodaszarvas Óvoda Személyi juttatás Munkált. terh. járulékok Dologi kiadások Beruházás Függő, átfutó kiadás
Kiadások mindösszesen:
119.367 150.244
Átl. stat. létsz.
20
95 1+4 100 105 107 100 -
147.932 98
3
23
3. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez MÉRLEG Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Adatok ezer Ft-ban. Bevételek Megnevezés
2. Kiadások
Eredeti
Mód.
Teljesítés
Működési célú bevételek
65.159
95.863
Intézmények működési bevételei Közhatalmi bevételek Állami támogatások Helyi önk. műk. képesség megőrz.tám. Tám.értékű és egyéb műk. c. átvett pe. 2012. évi műk. c. pénzmaravány
5.560 18.530 26.194 5.148 1.414 8.313
5.560
6.048
19.272 39.188 6.551 17.189
20.397 39.188 6.551 16.492
8.103
8.102
Felhalmozási célú bevételek
54.208
54.381
53.432
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből Tárgyi eszk., immat.jav. ért.(üzemel.jog) Felhalm. célú ÁFA Felhalmozási c. kamat Tám.ért. felh. c. pénz fej. átv. EU-s tám. Tám.ért. felh. c.pénz fej. EU Önerő Alap Egyéb felh. c. pénz Fundamentától 2012. évi felh. c. pénzmaradvány
500 135 50.772 913 440 1.448
173 500 135 50.772 913 440 1.448
173 500 135 27 49.912 439 798 1.448
-
-
- 247
119.367
150.244
149.963
Függő, átfutó bevételek Önkormányzati bevételek összesen
96.778
%
1. Megnevezés
Eredeti
Mód.
Teljesítés
%
101 Működési célú kiadások
65.159
95.121
91.178
96
109 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás Tám.értékű és egyéb műk.c.pénze.áta. Támogatások ( Szocpol.) 100 Működési célú tartalék
21.302 5.770 24.176 12.290 1.621 -
31.734 7.267 31.313 18.238 4.647 1.922
31.465 7.191 30.636 17.402 4.484 -
99 99 98 95 97 -
54.208
55.123
54.868
100
388 53.635 50 135
693 54.147 98 50 135
554 54.119 98 50 47
80 100 100 100 35
106 100 100 96
98 Felhalmozási célú kiadások 100 100 100 98 48 181 100
Beruházás Felújítás Felh. c. pénze. átad. hétvégi orv.ügyel. Felh. c. pénze. átad. Csatornamű Társ. Felh. c. ÁFA befizetés (üz.jog)
- Függő, átfutó kiadás 100 Önkormányzati kiadások össz.
119.367
1.886 150.244
147.932
98
4. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai Adatok ezer Ft-ban Megnevezés
1. Önkormányzati szakfeladatok
Eredeti
Mód.
Teljesítés
%
250
555
554 100
250
555
554 100
53.635
54.147
54.119 100
53.335
42.192
42.165
100
Könyvtári tevékenység Könyvtár ép. felúj. 2012-ről áthúz.
-
11.143
11.143
100
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás Szivattyú felújítás, csatornahálózat
300
812
811
100
138
138
-
-
138
138
-
-
54.023
54.840
Beruházás Város és községgazdálkodás Játszótér építése 2012-ről áthúzódó
Felújítás Út, autópálya építése Út, járda felújítás 2012-ről áthúzódó
2. Mátraballai Csodaszarvas Óvoda Beruházás Óvodai nevelés, oktatás Számítógép, monitor beszerzés
Felhalmozási kiadás
54.673 100
5. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi tartalékalapja Adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Eredeti
Változás
Mód.
Működési tartalék 2013. évi működési célú
0
+ 1.922
- Normatív állami támogatás plusz bevétele Önk. hiv. műk. tám. 05. 01-től
+154
- Szerkezetátalakítási tartalékból Gyermekétkeztetési tám. pályázatból
+ 905
- Gyermekétkeztetési tám.-ból - Óvodai étkeztetésre: - Személyi juttatásra: - Munkaadót terh. jár. : - Dologi kiadás:
- 605 100 30 475
- Műk. célú EU-s támogatásból: TÁMOP- pályázat: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód pr. Mátraballán
Tartalékalap összesen:
+ 1.922
+ 1.468
0
1.922
1.922
6. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Uniós Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai Településrehabilitáció Mátraballán ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135 Megnevezés Támogatásértékű felhalm. célú átvett pénz EU-s támogatás
2012. XII. 31ig 1.467
Bevételek összesen Felhalmozási kiadások felújítás Utak , járda, könyvtár épülete
Kiadások összesen
Összesen
49.912
51.379
439
439
1.084
2.957
4.041
2.551
53.308
55.859
2.551
53.308
55.859
2.551
53.308
55.859
EU Önerő Alap támogatás Önkormányzati saját forrás
2013.
7. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatása Adatok ezer Ft-ban. Sorszám
Megnevezés
Összeg
1.
Záró pénzkészlet
2.087
2.
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen (+, -)
3.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2)
4.165
4.
Költségvetési befizetés (többlettámogatás miatt) (+,-)
- 315
5.
Költségvetési kiutalás (kiutalatlan int. tám. miatt (-)
6.
2013. évi költségvetési pénzmaradvány (3 + 4)
3.846
7.
2013. évi módosított pénzmaradvány
3.846
+ 2.078
-4
Ebből: 1. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
3.300
(beépítve a 2013. évi költségvetésbe)
Működési célú kötelezettséggel terhelt - ÖNHIKI-s tám-ból 2014-re áthúzódó - „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok” M.ballán EU-s (TAMOP) támogatás 2013. évi maradványa
3.300 1.832
1.468
2. 2013. évi kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány Működési célú szabad pénzmaradvány 2014. évi tartalékalapra 300 2014. évi közfoglalkoztatásra 246 (10 %-os önerő biztosítása, bér + járulék)
546 546
8. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat költségvetési támogatása 2013. évben Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Általános feladatok támogatása
Eredeti
Mód.
Teljesítés
%
14. 985
15.139
15.139
100
7.694 5.408 756 1.530
8.220 5.934 756 1.530
8.220 5.934 756 1.530
100 100 100 100
2.571
2.570
2.570
100
997 1.574
996 1.574
996 1.574
100 100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közműv. és múzeumi fela. tám.
874
874
874
100
Központosított előirányzatok - Üdülőhelyi fela. tám. IFA bev. 1,5-szerese - 2012. évi Bérkompenzáció - Lakossági víz- és csatornadíj tám.
70 -
6.046 70 28 5.948
6.046 70 28 5.948
100 100 100 100
Egyéb műk. c. központosított tám. - 2013. bérkompenzáció - Rendszeres egyszeri gyermekvédelmi tám.
-
826 577 249
826 577 249
100 100 100
Egyes jövedelempótló kiegészítő tám. - Lakásfennt. tám, Fht., rendsz. szoc. seg.
-
2.796
2.796
100
5.148
6.551
6.551
100
-
2.717
2.717
100
31.342
45.739
45.739
100
Települési önk. köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása - Óvodaped. és munkáját segítők bértámogat. - Óvoda működtetési támogatás - Ingyenes és kedvezm. gyermekétk. tám. óvodai és iskolai étkeztetés Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. - Szociális étkeztetés - Hozzáj. a pénzbeli szociális ellát.-hoz
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. - Működőképes. megőrzését szolg. kieg. tám. Szerkezetátalakítási tartalékból - Gyermekétkeztetési tám.
Működési költségvetési támogatás össz.
9. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és előirányzat átcsoportosításról 2013. IV. negyedévben Adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK
+
19.714
+
10.519
+ + +
780 2.435 5.976
+
375
Óvoda pedagógusok 09.01. bértámogatása
+
526
Egyéb műk. c. központi támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása) 2013. évi bérkompenzáció
+
121
+
306
+ + + + + +
9.195 3.960 4.195 173 125 742
+
19.714
+ + +
10.521 780 2.435
+
5.976
1. Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok: Állami támogatások: Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetésre Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás Központosított támogatás Lakossági víz és csatornadíj támogatás 2012. évi bérkompenzáció Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
+ 5.948 + 28
2. Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételek: Támogatásértékű átvett pénz közfoglalkoztatásra Támogatásértékű működési célú EU-s támogatás Üzemeltetésből származó bevétel ÉRV-től 2013. évi módosított pénzmaradvány miatt Iparűzési adó plusz bevétel KIADÁSOK 1. Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok: Gyermekétkeztetési támogatásból (isk. étk. dologi kiadásokra) Működőképesség megőrzését szolgáló támogatásból Önkormányzatai jogalkotás dologi kiadásra 825 Szociális étkeztetés „ 510 Települési hulladékok „ 50 Nem lakóingatlan bérbeadása „ 65 Kulturház „ 50 Közvilágítás „ 770 Háziorvosi szolgálat „ 65 Sportöltöző „ 100 Központosított támogatásból Működési pénzeszk. átadás ÉRV-nek víz és csatornadíj tám-ra 5.948 2012. évi bérkompenzáció 28 Közműv. tevékenység SZ: 10 J.: 3 Munkahelyi étkeztetés SZ: 9 J.: 2 Város és községgazdálk SZ: 4 J.: -
-2Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítésből Szocpol. tám-ra: Normatív lakásfenntart. tám-ra Foglalkoztatást helyettesító tám-ra
+
376
+
526
+
122
+
306
+ +
9.195 3.960
+
4.195
+
173
+
742
+
125
+
11.143
-
11.143
96 280
Óvodapedagógusok 09.01. bértámogatásból Óvoda SZ: 414 J.: 112 Szocpol. támogatásra Rendsz. gy.véd-i kedvez.-ben részesülők term.tám. Erzsébet utalv. 2013. évi bérkompenzáció Kultúrotthon SZ: 76 J.: 22 Iskolai étkeztetés SZ: 69 J.: 19 Óvodai étkeztetés SZ: 88 J.: 24 Óvoda SZ: 6 J.: 2 2. Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételekből Működési célú közfoglalkoztatásra START program: mg. utak, belvíz elvez. SZ: 3.103 J.: 419 D: 53 Téli közfoglalk. SZ: 302 J.: 41 D: 42 Működési célú EU-s támogatásból (TÁMOP) Komplex egészségfejlesztő program dologi kiadásaira + 2.727 Önkormányzati jogalkotás: + 1.468 működési c. tartalékalap növelés (13-ban fel nem használt összeg) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása: Csatornahálózat szivattyú felújításra Iparűzési adó plusz bevételből Város és községgazdálkodás: Játszótér felújításra + 305 Szennyvíz gyűjt., tisztítás: Szivattyú felújítása + 339 Háziorv. szolg-ra: Hétvégi orv. ügy.nek defibrilátor beszerz. + 98 2013. évi módosított pénzmaradvány miatt Tartalékalap növelés Könyvtár épületének felújítására átvezetés Könyvtári szolgáltatás: Felújításra 8.759, ÁFA: 2.384 Út, járda felújításról - 8.759, ÁFA: - 2.384 2013. évi eredeti előirányzat I. félévi módosítás
119.367 +
2013. június 30-i módosított bevételi - kiadási előirányzat III. negyedévi módosítás
126.110 +
2013. 09. 30. módosított bevételi – kiadási előirányzat: IV. negyedévi módosítás 2013. 12. 31. módosított bevételi – kiadási előirányzat:
6.743
4.420 130.530
+
19.714 150.244
10. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás adósság és hitelállományról 2013. évben Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege ……0 Ft. Hitel/adósság állomány (Ft)
Lejárat éve
Hitelezők megnevezése
Eszközök megnevezése
11. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás többéves kihatással járó döntésekről Nemleges. Döntés megnevezése
Beruházás összköltsége (e Ft)
Kötelezettség évenkénti összege (e Ft)
12. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás közvetett támogatásokról 2013. évben Közvetett támogatás megnevezése Magánszemélyek kommunális adójának mentessége
Közvetett támogatás összege (Ft) 284.400 Ft
