$ $%%$ &!"# '(! +,,-

! "# $ $ % % $ &! "# '(! " '(! ) "*

+,,-

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Zpráva p edstavenstva

. /0

+,,-

/ 1

/ 2 #3 '

4"

# "56 %$ "

3

$

3

!"

" (

* & 3($

3 3

2

&!

$

• • •

6

7

"

5 8 37, ,8 +,,637, ,8 +,,-

% #

# 9 4

4

8

8

9 8 !

$ #

•

'() #

* !

$

3

9

&

+,-./ 01023 4 4 5 #

# $

.3 "

#

%$4 4

"# :) ";37, ,8 +,,-< +,- 3:' 3 -/ ;1 9 < " * = +,- 1''3- 101>3 30/ 0;3'-/ (0?' @A3(0@'- 4 4 +,- @ @:-B0/ -C 2D 9< " * = +,- 1''3101>3 30- / 0;3'-/ (0?' @A3(0@'- 4 4 +,- 1''3- 101>3 30- / 0;3'-/ (0? ' @A3(0@'- 4 4 E & = '/ @ " * = F = G * 7 7H 3B:@2@ " * = +,- 1''3- 101>3 30- / 0;3'-/ (0? ' @A3(0@'- 4 4 F = G * 7 7H

'* 8 F 1 1-(:H F 3.1 1H4

G " G 8

9 8 9 1 77 * 9 -& 3 * .

2 z56

* 1

& ( K9

I 1

* ! J 7

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Zpráva p edstavenstva / 0 = #"

< > $ 8 *"

.&2 3 L 8

*"

48 M4 8

9

%

7 #%%% %

"< > *"

3 8

J 5 8 *"

"# $ (! ? 2 % 8 J 5 8 # 4 & $ @ 23 8 8 J58

9 8

"

%

>

(! '

$ 34B K4

=

7

M#4 4

"

$ < > K > "

$ 56

4 8 ##4 * %

J E: M4 8

3

$

.&2 3 " 5 #4 8 7 A; " ! 9 JL M 48 %

G9 <= 8 * ! &J $ ) $ 3(

D !G

$ < K4 ! !

'B 4

I

"

L

'(!

! * & ! #%% 4 K4 3 J 5 ! ! 7 #%% & ! #%%%4 K4 / 3 5 ! & E 4 @ "7& G 85 ! & 74 > ! O G 5 ! &

3 z56

D !G < 9 J

&

K4 / 3 I9 ! !

&< 7& &N * & *

7G G

#%% G

7& &N* & G G

7G G G #%% 4 4

G

#4


. /0 ? 5 & * 9 M#

# '

"3* 3

! " :54 " $

'* 8 +,- 1''3- 101>3 30- / 0;3'-/ (0?' @A3(0@'I ! ! & * " 9 9 < # 4 8 & * 9 & I& ! ! < % # 4 8 * I9 ! !4 1 * 8 * 9 & I& 4 8 * # % 4 8 9 I9 ! !4 * 9 4

<#

9

&

I&

! ! *

8

*

4 4

8 & 4 8 ! ! 8

8

9 G

84

$ %

%

'* 8 +,- 1''3- 101>3 30- / 0;3'-/ (0?' @A3(0@'- 4 4 G 8 * 7 ! 7 * 8 4 P #%%M4 +,- 1''3101>3 30- G 8 * 8 *" 9 9 GG 8 G * 8 G7 J " !& * " * 7& = N !& * " 8 7& = N 9 J !& * " 8 G7 9 9 * J I G ! * GI 8 * 8 & * I9 = ! * 8 = J I 9 G " 9 !& * " !& * " 9 G * I9 = GI 8 * 8 ! 9 G 8 & = 9 " 9 !& * " 4 8 * 8 J * ( I ! J4 ( * 8 " 9 84 # %$ '!4 9 * I& & ( I ! J4

@

1 9 @ 9 7 / () 2 1 @ 9

@ ; ##

8 * #% # % M

9 !& * " 7 / () #% 2 # % M

= 7 & # / () #M

* M#

8

G * 8

*

8

8 G" # 4

7& = N G * 8 * G" 8 8 # 4

" * * * 7I

&

9 8 ! G" I ! !4

. 1

4 4 4 I9

. 1 I9 4 4 0 I9

" 4 ' 9

! J 9

4 4 4 " 4 ' G 9

! J 9

G

" * 9

MM 8*4 % % 9

17 "9 # 6 * 9 8 * 8 +,- 1''3- 101>3 30M#4# 4 M # 4# 4 * 8 +,-./ 01023 >:@B 4 4 / () M#M%# 9 A9 8 7 M # ' * ! * !7& 9 K @ I& P / ) ' 8 $4 @ # 4# 4 G * *" 7& & & ( ! 9 # 6 7 "9 8 * 8 +,- ./ 01023 4 4 / () % 9 !" % $ # & # * !7& 9 G" I& ## 4

!J

/ 8 * 8 & K I !J / K4 / #$ #%% '!4 ! 7&F ! J 84 MMM$ G77& !

G +

8 ! 8 &

'!4 I9

K I& / K4 + = - 8 I9 * 4

4 z56

8 &

7

H J& < ! " I& *

=

8 84 ( I

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Zpráva p edstavenstva / 8 * 8 * 7I & I ! !4

9

=

P8

IG I *

8

@ !9 * * * G 9 ! K4 D !G 8 8 G +,- / 9 5 / 5 2D 4 4 & !" % $ # '( / () # %M M 4 ! % 7 & I& ! ! +,9 5 /5 ' 4 4 A9 8 7 M # / () M # #4 8 % 7 & I& ! !4 E <9 !9 * * * G 9 ! K4 / 3 8 * 8 G ;BA 10 / 9 4 4 O 0 B> 9 J M % '( M M / () %%## M 4 ! % 7 & I& ! ! 0 8 = + * @ @ Q * ### $ '( / () %#M * 7I & I ! ! * 8 3 ;J ! 4 4 4 @ @ Q * ### $ / () M M * 7I & I ! !4 E < ! * * * G 8 * 8 G E *9 4 4 & !" % $ # / () ## # * * G ! E 4 @ "7& G 8 * 7I & I ! !4

* # /

@!7& J 7 9 * * J " J * * J * = J & !& * 9 8 ! 4 4 9 0 " * MM 8*4 % +,- 10 1 4 4 / ( ## M 9 & * !8 & 8 G! J / () M % %M '() # ' * ! * 7I & @ !9 & 4 4 90 9 & & 8 G! J ' * & & =

I

G
E +

* 8 & 8 8

! * 7&

1 8

*

. 8

8

7 ! I8 I N I

J 8

9 7N I9 ! ! G 4

48 7 " * * 8

*

GI * 9 G * = J 8 * 8 !J J 9 8 ! & # / () M# +,- 10 1 4 4 ## M +,- 10 1 4 4 * ! 8 A9 8 7 M '() # !4

/ 8 * 8 9 ! P8 = I9 ! ! !J P8 9 7& *" 9 * *" J< G 6 & J 9 G & G& * 4 N9 77& !

*

8 !7& 7 9 " I 8 * 8 !J J % ## & # / () M# !" % $ # +,- 10 1 4 4 9 A9 8 7 M I ! !4

8 # *"* 4 8 !7& 8 * G 8

&

& 9 * 8 4 7& 7& &

%4 @ G" 4

I9 8 G

& & 87& * N GG7& 8 * 8 !

!

! ! G *

* N9

8 G

8

48 I P* I I !J

<

8 G " 9 8 I !J 9 J

I

*

* 8

& I*" % &

J4 & *

9 * 9

4 9 8 4 9 9

&

I9

"

8

4

" * 8 *

8

G8 9 G

<9 ! ! G

5 z56

G

9 *" 9

98 9

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Zpráva p edstavenstva 84 # %$ ! ! 8

'!4

/ * " 7 9 J &9 I& 7& J /

"

7 *

4 / 8

8 !

* *"

8

* N! &

<&

4

8 K

* 8 9 * IG I * 8 8 9 & 84 ; * N! & & I& I 7 9 J !7& * J * " J !7& * J G7 !J4 E * N! & & I& I G ! 9 G 8 I &9 I& 8 & 9 G J G I J & * " * 7 * 7& &N4

1 650,00

8

9 ! ! I ! ! 7 !

* 8 9 9 7& * N9 * 9 &4 ; & 9 I9 8 9 * " ! 8 7& * " N 8 * 8 " G 9I ! 9 K * * 9 * 7 7& N4 ; 8 * 8 G * 9 &I 7 J J 7& N I8 G !G * G7 9 I9 * I9 & 7&7 7& *" S N4 1 G * 9 J 7& N IG ! J * 8 & J* 4

Vývoj aktiv spravovaných investi ní spole ností v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (p edchozí období) v mil. K

1 600,00

1 550,00

1 500,00

AKTUÁLNÍ OBDOBÍ

1 450,00

P EDCHOZÍ OBDOBÍ

1 400,00

1 350,00

6 z56

30 .6

31 .5

30 .4

31 .3

28 .2

31 .1

1 300,00 31 .1 2

* =

9 & *


C@/ '*

8

9D

E F G H@ ? A9 A

8 &

T T T T ; * N! &

7

&

I&

/ .@ 9 I

! !

*

G7 =

J

) +,3:' 3 -/ ;1 9< " * = +,- 1''3101>3 30- / 0;3'-/ (0?' @A3(0@'- 4 4 +,- @ @:-B0/ -C 2D 9< " * = +,- 1''3101>3 30- / 0;3'-/ (0?' @A3(0@'- 4 4 +,-1''3- 101>3 30- / 0;3'-/ (0?' @A3(0@'- 4 4 E & = '/ @ " * = 3B:@2@ " * = +,- 1''3- 101>3 30- / 0;3'-/ (0? ' @A3(0@'- 4 4 &

I&

! !*

! &J

G7 N

I

4

' P8

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

#4 8 9 7& !& * " 9< " *

% !J J

9 84 # %$ '!4 J P G I 7& G < 7& 7& = N & +,- @ @:-B0/ -C 2D = +,- 1''3- 101>3 30- / 0;3'-/ (0?' @A3(0@'-

7 z56

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Zpráva p edstavenstva 4 4 +,- 3:' 3 -/ ;1 9 < " * = +,- 1''3- 101>3 30/ 0;3'-/ (0?' @A3(0@'- 4 4 = & 3B:@2@ " * = +,- 1''3- 101>3 30- / 0;3'-/ (0? ' @A3(0@'- 4 4 " 9 9 I 9 J !J J =9 7 8 7& *" * 7& 77& & * " = & J G * 7
9

9 < 7& * D !G 4

7& =

N

8 z56

* N! & 7 I&

&

I&

! ! !J

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond

H@ / ?

/

? /

.

9 * 4

J

?

KH@

5 B '

9

# '

"

KH@ 1

9D

') "

7&

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

! 9 J

J "G GI& & 9 "9 G G J & * G= 8 & &4 ; & J "9 ! 7& J " 9 &

2 I* * J 8 9 P9J " 7& * 77&4 ; * G I .

* &

*

=

7

" I*

7& 7* J* G7 8 7& 9 N * J G9 * 7* 7 *"* I9 N J " 9 G= J G * & 9 9 * 8 8 *"G 9 J I 8 I J *

9 < 9 I K G 7 7&* * N4

J* 7 I GG9 7 9 G I& * I& 4

7 8

J

7 7

9 8 7& * * N <

8 *

= 8

G * < 7

I J G *"G J !7& 9 & I9 !7& 9 J I9 4 39 * 7& N !J *" J 84 +9 & G & *

9 z 56

= < 8

&

9 G K

9J '/ 0 I&

=

I9 ! =7 G *" % 4 I G # 5 84

9 & I! J G

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond ' 2

! 3

$ 4 ) "4

/

?

! " :5

&" & <

Vývoj vlastního kapitálu fondu na podílový list v rozhodném období v K 5,80

5,78

5,75

5,73

. * N! & 9 7& N * * * # 84 . * 9 7NM 64

& <M

I&

& &

4

! ! 84 ; 7

* M#6 *

30 .6 .0 9

31 .5 .0 9

30 .4 .0 9

31 .3 .0 9

28 .2 .0 9

31 .1 .0 9

31 .1 2. 08

5,70

7 7& * * N = +,- 3:' 3 -/ ;1 @ . & J M 8 & "9 7 % 6 7

"* 8 7 & I& ! ! * " J = I 9 7& 7& * J M# % 6 M 64 D & * " J 8 I * J M 6 M# 6 97 * " J & 8 9 * * J ## 6 # 64 " J = I P8 7& * " * * J 6 # %#64 " J= I 7&P8 7& G 7&! 9 J % #6 M %64 7 * %6 M 64 - " < 7& J 7 * = = G G< J = V 9 * G94 D & 9 I 7 9 * J 6 # %M6 97 & 8 7 * * J # 6 # 64 7 9 7& 2D * %6 64 D & 9 I 7 9 I 2D 9 * J 6 # %M6 97 & 8 7 9 I 2D * J # #6 64 7 9 7& 7 9 F G * & 8 7H MM 6 # M64 &* NF & 8 7& 9 7& 2D H 6 # M64 . & I9 ! ! * I J4 ; < * " N 7 9 !J G G< =V 9 * G94 ; * N! & ! ! 7 9 * " J = 9 I 8 I * J % #6 64 E G <* * G G4 ; * = * 9 7 * M 8 & # 84 . 79 7 & & 7 9 7 M 6 * 7&< 9 7N# 6 7 9 7NM 9 7 < * K 7 .WE * G 7 D30-/ ;1 04;4 * K7 D30-/ ;1 04;4 " J = I 9 7& 7& 9 M# % 6 MM #64 D & * " J 8 I 9 J M 6 97 * " J & 8 9 * J ##

10 z 56

6

& J * " 64 ; * N! & ,' 79 J M 6 6 # M64

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond " J = I P8 7& * " 9 J 6 " J = I 7& P8 7& G 7& ! * * % #6 % %64 7 * * %6 #%64 - " 7 * = = G G< J = V 9 * G94 . * I J4 ; < * " N 7 9 G G< =V 9 * * N! & 9 7 7 9 * " J = 9 I 8 I J % #6 % M 64

64 J < 7& J &* J G94 ; *

;

* = * 9 7P M 6 & J 8 & MM 84 . 79 7 & & 7 * " 9 7 5 #%6 * 7&< 9 7N# # 6 7 9 7N M 64 ; * N! & 9 7 < * K 7 ,' 7 9 D30-/ ;1 04;4 3:'-3 10 !J * K .WE * G B'E4 " J = I 9 7& 7& J MM #6 M % 64 D & * " J 8 I J M 6 M 6 97 * " J & 8 9 * J # M6 # 64 " J = I P8 7& * " J 6 % 64 " J = I 7& P8 7& G 7& ! * J % %6 % 64 7 * #%6 64 - " < 7& J 7 * = = G G< J = V 9 * G94 . &* J * I J4 ; < * " N 7 9 G G< =V 9 * G94 ; * N! & 9 7 7 9 * " J = 9 I 8 I * J % M 6 % 64 #

; * = * 9 7!" * #M6 & J MM 8 & % 84 . 79 7 & & 7 * " 9 7 5 6 * 7&< 9 7N# 6 7 9 7N 64 ; * N! & 9 7 < " !7& N J* ,' 79 3 ! 99 ! @ / A3 -3A3'C'-3 ' 1-:/ B 3B:@ 4:31A 3'-4A-E 0@:/ A' 0/ 2 3A4 " J = I 9 7& 7& J M % 6 M64 D & * " J 8 I J M 6 6 97 * " J & 8 9 * * J # 6 # # 64 " J = I P8 7& * " J % 6 # %64 " J = I 7& P8 7& G 7& ! * J % 6 % 64 7 * 6 M64 - " < 7& J 7 * = = G G< J = V 9 * G94 . &* J * I J4 ; < * " N 7 9 G G< =V 9 * G94 ; * N! & 9 7 7 9 * " J = 9 I 8 I * * J % 6 % 64

9 = * * = % = ; 7 %

; * = * 9 7 ! 6 & J % 8 & 84 . 79 7 & & 7 * " 7 % 6 * 7&< 9 7N# 6 7 9 7N %64 " J I 9 7& 7& * * J M6 64 D & " J 8 I * * J 6 M64 ' G " J & 8 9 * * J ## 6 # # 64 " J = I P8 7& * " * * J # %6 # 64 " J I 7& P8 7& G 7& ! * * J % 6 64 7 9 M6 M % 64 - " < 7& J 7 * = G G< J = V 9* G94 . &* J * I J4 < * " N 7 9 G G< =V 9 * G94 ; * N! & 9 7 9* " J = 9 I 8 I * * J % 6 MM64 ;

* 8

&

= #

* 84 .

9 7 79 7

11 z 56

M6 & &

7

& *

J "

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond 9 7 # #%6 * 7&< 9 7N %%6 7 9 7N 64 ; * N! & 9 7 < * K 7 .WE * G B'E !J * K ,' 7 9 3:'-3 10 4 J J * J 7 +1'0X 0 - J I!J J G< J .WE * G94 J J* " .WE * G 7 2& 9 ' ' / :14 " J = I 9 7& 7& 9 * J 6 # 64 D & * " J 8 I 9 * J M6 # 6 97 * " J & 8 9 * * J ## 6 # 64 " J= I P8 7& * " 9 * J # 6 # 64 " J = I 7& P8 7& G 7& ! * * J % 6 % 64 7 * M% 6 #M %64 - " < 7& J 7 * = = G G< J = V 9 * G94 . &* J * I J4 ; < * " N 7 9 G G< =V 9 * G94 ; * N! & 9 7 7 9 * " J = 9 I 8 I 9 * J % MM6 %M #64

9 9 ' M *

= G

; * = * 9 78 * M 6 & J # 8 & # 84 . 79 7 & & 7 * " 7 % 6 * 7&< 9 7N M#6 7 9 7NM 64 ; * N! & 7 < * &* O9 2 ; $ # " ,' 79 3: 10 4 " J = I 9 7& 7& * J # 6 64 D & * " J 8 I * J # 6 M# 6 97 " J & 8 9 * * J # 6 # 64 " J = I P8 7& * " * J # 6 # %#64 " J= I 7& P8 7& G 7& ! 9 J % 6 M %64 7 #M %6 M 64 - " < 7& J 7 * = = G G< J V 9 * G94 &* N * &* O9 2 ; $ # 6 # M64 . * I J4 ; < * " N 7 9 G< =V 9 * G94 ; * N! & 9 7 7 9 * " J = 9 I 8 I * J %M #6 64

12 z 56

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond 1!J = *"* K 7 * 7& 7& 9 I& * & J 9 G = = J! I 7 ! &* J * " G I& 9 G 9 9 G< 9 * *" I& G 9 9 !7& 94 ' 8 9 9 * G9 G
J&T PERSPEKTIVA seznam prodejních FWD k 30.6.2009 - investi ní cenné papíry Název PROMINENT RUDEA JASNÁ Nízke Tatry 1 1.GARANTOVANÁ OTP BANK RT OTP BANK RT SBERBANK

Po et ks CP M na ve FWD 39 CZK 46 650 CZK 101 370 CZK 259 000 CZK 35 200 CZK 13 000 USD 860 000 USD

ISIN SK1120005113 SK1120005162 CS0009011952 SK1120005832 HU0000061726 HU0000061726 RU0009029540

Datum vypo ádání FWD 11.12.09 11.12.09 26.5.10 11.12.09 11.12.09 28.8.09 28.8.09

Dohodnutá cena FWD k datu vypo ádání 18 651 367,80 CZK 50 083 440,00 CZK 121 339 890,00 CZK 11 862 200,00 CZK 10 563 520,00 CZK 647 920,00 USD 3 259 400,00 CZK

J&T PERSPEKTIVA seznam prodejních FWD k 30.6.2009 - m na Množství

Datum vypo ádání FWD

4 000 500,00 USD

.

9*

28.8.09

*

Dohodnutá cena FWD k datu vypo ádání 77 510 087,55 CZK

!7& J4

<

!

4

J&T PERSPEKTIVA seznam Buy/Sell k 30.6.2009 - investi ní cenné papíry Název RM-S HOLDING ERSTE VTB BANK Elektrobras A Elektrobras B MOBILE TELESYSTEMS Kazkommertsbank ATRIUM NORILSK NICKEL SBERBANK

ISIN CS0008416251 AT0000652011 US46630Q2021 US15234Q2075 US15234Q1085 US6074091090 US48666E6086 AT0000660659 US46626D1081 RU0009029540

Po et ks CP M na ve FWD 71 310 CZK 111 000 CZK 793 729 CZK 55 000 CZK 49 923 CZK 20 420 CZK 65 073 CZK 126 000 CZK 39 441 CZK 580 000 CZK

13 z 56

Datum vypo ádání FWD 14.8.09 18.9.09 30.10.09 11.12.09 11.12.09 11.12.09 11.12.09 11.12.09 11.12.09 22.6.10

Dohodnutá cena FWD k datu vypo ádání 75 638 517,00 CZK 56 665 500,00 CZK 36 805 213,73 CZK 11 396 000,00 CZK 9 455 416,20 CZK 8 845 944,00 CZK 4 633 197,60 CZK 6 186 600,00 CZK 3 912 547,20 CZK 14 152 000,00 CZK

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond " 9 8 * 74 D & N ! ! ! 9 * I9 & 4

G 9 ! !9 9 I& K = K = G J<< * 7 G G & * = 9 7 7 G9

< 7& * * N 8 *

I " I 9 I9 J N

Srovnání vývoje vlastního kapitálu na podílový list v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (p edchozí období) v K 5,80

5,75

5,70

5,65

AKTUÁLNÍ OBDOBÍ

5,60

P EDCHOZÍ OBDOBÍ

5,55

5,50

; G7 7& G7 K = 4+ * I

1 080,00

*" * !G9 9 G

=

& I9 G !

30 .6

31 .5

30 .4

31 .3

28 .2

31 .1

31 .1 2

5,45

9

I9

! !

G

4

Srovnání vývoje aktiv v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (p edchozí období) v mil. K

1 070,00 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ

1 060,00

P EDCHOZÍ OBDOBÍ

1 050,00

1 040,00

1 030,00

1 020,00

14 z 56

30 .6

31 .5

30 .4

31 .3

28 .2

31 .1

31 .1 2

1 010,00

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond

; & I9 ! ! !J J J 7& 7 I8 7 H *"8 9 I * ! 74

F (

J * < 7& J *

J

G7 * 8J * J !J J J J

I

7& N * J

J&T PERSPEKTIVA OPF PO ET VYDANÝCH PODÍLOVÝCH LIST v kusech 5 771 v celkové ástce 33 274,19 K PO ET ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LIST v kusech 1 299 547 v celkové ástce 7 323 007,60 K

/ =

8

*

8

I G9

9

@!7& * * J * = & # / () % $ # +,A9 ! !4

7& 9

* J*

G G77&

9

8 84 # %$

K '!4

J 7 9 * * J " J 8 !7& 7 9 !J J 9 8 ! 4 4 9 0 " * MM 8*4 % % ## M# +,- 10 1 4 4 / ( ## M 9 & !" 10 1 4 4 * ! 8 & 8 G! J / () M % %M 9 8 7 M '() # ' * ! * 7I & I

@ !9 I G
= 7 & # / () #M G

" 9

*

9 D !G &

9

* M#

= *" & 8 I *

= !

* G

" * * * 7I

&

& G7 #6 8 9 J4

* N! & 7 I& & 7& &N * 7 G G #%% 4

9 8 ! G" I ! !4 =

4 4 0 I9 7

G G

15 z 56

&

I&

" * 9 I&

!

! ! #%%

!J &

MM 8*4 % % 9

! ! I8 G

G "

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond / C .

9 * 4

= H.? 5 B '

# '

"

') "

7&

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

*

J "G GI& & 9 "9 G G J & * G= 8 & &4 ; & J "9 ! 7& J " 9 & 7

7& 7* J* G7 8 7& 9 N * J G9 * 7* 7 *"* I9 N J " 9 G= J G * & 9 9 * 8 8 *"G 9 J I 8 I J *

; 8 = 7& G 9< K ! = G *" 9 N J<<9 9 9 J<<9 * 7 9 N 4 ; G9 * 9 G 7& * I9 = G * * 7 * 7& * 7& 7&4 2 9 = G & & ! J I& I& *" 7 * 7 J<<& 9! I& 9 77& 7& 7 7& &* 7& &N4 . * & ! 9 J

=

J* 7 I GG9 7 9 G I& * I& 4

J

G * < 7

I J G *"G J !7& 9 & I9 !7& 9 J I9 4 39 * 7& N !J *" J 84 +9 & G & *

8 &

9 G K

9J '/ 0 I&

16 z 56

=

I9 ! =7 G *" 4 I G # 5 84

9 & I! J G

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond ' 2

! 3

$ 4 ) "4

/ C

= H.?

! " :5

&" & <

Vývoj vlastního kapitálu fondu na podílový list v rozhodném období v K 1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

. 9 2D &

7&

* N! & N

* * # M# 84 . * 7 9 7N5MM %#64

& < *

I&

! ! 4 84 ; & &

7 7& * * N * = +,- @ @:-B0/ -C %6 & J # # 8 * " 9 7 # #%6

7

"* 8 7 I* 7 ! * P8 7& * " # ##6 M 64 D & * " J 8 I 97 * " J & 8 9 * * & I ! !* M6 M 64 D M% 6 M% 6 97 & 8 7 * 9 7& 2D 9 * 6 9 I 2D 9 * J M% 6 9 I 2D 9 J #M M#6 # 7 9 F G * & 8 7H* & I ! ! &* J * I 9 !J G G< =V 9 * G94 ; = 9 I 8 I J 8 & G G4

30 .6 .0 9

31 .5 .0 9

30 .4 .0 9

31 .3 .0 9

28 .2 .0 9

31 .1 .0 9

31 .1 2. 08

0,90

&

I& 9

! ! * " J = 7& 7& J J # #6 6 J #M 6 # 64 7 & 9 I 7 9 * J J # #M6 M # 64 7 M %%64 D & 9 I 7 M% 6 97 & 8 7 64 7 9 7& 6 M 64 . * 7I J4 ; 9 8 * " N 7 * N! & ! ! 7 9 * " J 6 64 E G <* *

; * = * 9 7 * # %6 & J # # 8 & # 84 . 79 7 & & 7 * " 9 7 5# % 6 * 7& < 9 7N 5 6 7 9 7N 5 64 ; * N! & 9 7 < * 7 0@:/ A' 0/ 2 3A @1@ >1D :@ 3:'-3 10 0W:4 " J = I* P8 7& * " 9 7& 7& * * J # ##6 #M 64 D & * " J 8 I 9 * J # #6 ## 6 97 * " J & 8 9 * J #M 6 # 64 7 * M6 % 64 D & 9 I 7 9 * J M% 6 6 97 & 8 7 9 J # #M6 M # 64 7 9 7& 2D 9 6

17 z 56

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond M64 D & 9 I 7 9 6 97 & 8 7 9 64 7 9 7& 7 * 6 64 . 9 8 * " N 7 9 G 7 7 9* " J= 9 64

# 9 ; 9

I I

2D 9 * 2D 9 9 F G * &* J G< =V 9 * I 8 I 9

J J

M% 6 #M M#6 & 8 7H * I J4 G94 ; * N! & J 6

; * = * 9 7P * % 6 & J # 8 & % 84 . 79 7 & & 7 * " 9 7 5# % 6 * 7& < 9 7N 5 # 6 7 9 7N 5 64 ; * N! & 9 7 < * <7& 7 0@:/ A' 0/ 2 3A * G8 7 0@:/ A' 0/ 2 3A4 E !J * K .WE * GB'E4 " J = I * P8 7& * " 9 7& 7& 9 * J #M 6 ## 64 D & * " J 8 I 9 * J ## 6 6 97 * " J & 8 9 9 J # 6 M % 64 7 9 % 6 64 D & 9 I 7 9 J 6 M6 97 & 8 7 * J M# 6 M #64 7 9 7& 2D 9 * M6 % 64 D & 9 I 7 9 I 2D 9 J 6 M6 97 & 8 7 9 I 2D 9 * J # 6 # M%64 7 9 7& 7 9 F G * & 8 7H 9 6 % # 64 . &* J * I J4 ; 9 8 * " N 7 9 G G< =V 9 * G94 ; * N! & 9 7 7 9 * " J = 9 I 8 I * J 6 % 64 ;

* = * 9 7!" # 6 & J & # # #M 84 . 79 7 & & 7 * " 9 7 5 6 * 7& < 9 7N 5MM % 6 7 9 7N 5 #%64 ; * N! & 9 7 *" * 77& J* !I& * = K !J 8 * 7 3:'-3 10 7& !J 9 * G9 % 6 !J J * J G " * I 7 3:'-3 10 7& G9 * G9 6 7 0@:/ A' 0/ 2 3A 7& G9 * G9 64 ; 97 *N J* !I& * = K " * 7& 7 9 @1@ >1D :@ 7&G 79 7 # 6 7 0W: 7& G 7 9 7 5 64 0 7 I 9 & J9 G = J * 7 * G J 9 < 77 # M64 D! G7 J G J G & ! 74 " J = I* P8 7& * " 9 7& 7& J ## 6 # 64 D & * " J 8 I J 6 # % 6 97 * " J & 8 9 9 * J M% 6 64 7 * 6 # 64 D & 9 I 7 9 * J M6 6 97 & 8 7 * J M #6 M # 64 7 9 7& 2D 9 * % 6 64 D & 9 I 7 9 I 2D 9 * J M6 6 97 & 8 7 9 I 2D * J # M%6 # 64 7 9 7& 7 9 F G * & 8 7H * %# 6 M 64 . &* J * I J4 ; 9 8 * " N 7 9 G G< =V 9 * G94 ; * N! & 9 7 7 9 * " J= 9 I 8 I J % 6 #64 %

8

; # # #M 8 9 7 #% * N! & 9

* & 6 7

= # * < *

* 9 7 ! 84 . 79 7 7& < 9 7N 5# # 6 G 7 @1@ >1D :@ 4 -J

18 z 56

#M # 6 & J & & 7 * " 7 9 7N 5M 64 ; 7 !J J 8 * 7

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond J*

!I& * = K GG7& * G9 G9 # 64 ; 97 *N J* !I& * = K " * 7& 7 9 7 0W: 7& G 79 7 # 64 0 7 I 9 & J 9 G = J * 7 * G J 9 < 77 # 64 D! G7 J G J G & ! 74 " J = I* P8 7& * " 9 7& 7& 9 J # 6 64 D & * " J 8 I * * J # % 6 # 6 97 * " J & 8 9 9 J 6 M 64 7 9 * # 6 64 D & 9 I 7 9 * J 6 #64 ' G & 8 7 9 * J M # 6 M 64 7 9 7& 2D * * 6 64 D & 9 I 7 9 I 2D 9 * J 6 #6 97 & 8 7 9 I 2D 9 J # 6 # # 64 7 9 7& 7 9 F G * & 8 7H 9 * M 6 MM64 . &* J * I J4 ; 9 8 * " N 7 9 G G< =V 9 * G94 ; * N! & 9 7 7 9 * " J = 9 I 8 I * * J #6 %64 ; * = * 9 7 %#6 & J # 8 & #M M 84 . 79 7 & & 7 * " 9 7 M #6 * 7& < 9 7N # #6 7 9 7N 5M 64 ; * N! & 9 7 < * K 7 .WE * G B'E4 B* J I G< B'E !J " *" J* " !J J 77 # 6 7 & 7 * = ! & .WE * G * G 9 < 77 M64 E !J J * J 7 B0/3-:@A * J 7 0W:4 -J 7 !J J 8 * 7 J* !I& * = K GG7& * G9 G9 M64 0 7 I 9 & J 9 G = * 7 * G 9 < 77 64 ;< 7& J I 7& I J G * = G & ! 74 " J = I* P8 7& * " 9 7& 7& 9 J 6 % 64 D & * " J 8 I J # 6 M% 6 97 * " J & 8 9 9 * J M 6 # 64 7 9 * 6 M 64 D & 9 I 7 9 * J #6 M M 6 97 & 8 7 * J M 6 M #M64 7 9 7& 2D * 6 % 64 D & 9 I 7 9 I 2D 9 * J #6 M M 64 ' G & 8 7 9 I 2D 9 * J # # 6 #M 64 7 9 7& 7 9 F G * & 8 7H 9 MM6 6 . &* J * I J4 ; 9 8 * " N 7 9 G G< =V 9 * G94 ; * N! & 9 7 7 9* " J = 9 I 8 I * * J %6 % 64 ; * = * 9 78 * 6 & J #M M 8 & # M# 84 . 79 7 & & 7 * " 9 7 # #%6 * 7& < 9 7N %6 7 9 7N 5MM %#64 ; * N! & 9 7 !J J * J 7 B0/3-:@A4 " J = I* P8 7& * " 9 7& 7& 9 * J % 6 M 64 D & * " J 8 I 9 * J M% 6 6 97 * " J & 8 9 * * J # 6 # 64 7 * M 6 M 64 D & 9 I 7 9 J M M 6 M% 6 97 & 8 7 9 * J M #M6 M # 64 7 9 7& 2D 9 % 6 M %%64 D & 9 I 7 9 I 2D 9 J M M 6 M% 64 ' G & 8 7 9 I 2D 9 J #M 6 # 64 7 9 7& 7 9 F G * & 8 7H 9 * 6 M 64 ;< 7& J I 7& I J

19 z 56

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond G ; 9

* = G & ! 9 8 * " N 7 9 7 7 9* " J= 64

74 . G G< =V 9 I 8 I

&* J 9 * 9

* I J4 G94 ; * N! & J % 6

1!J = *"* K 7 * 7& 7& 9 I& * & J 9 G = = J! I 7 ! &* J * " G I& 9 G 9 9 G< 9 * *" I& G 9 9 !7& 94 ' 8 I7 I* * J * " G = 9 9 I& * 7 7& * * N4 ' 8 9 9 * G9 G
J&T OPPORTUNITY CZK seznam prodejních FWD k 30.6.2009 - investi ní cenné papíry Název PROMINENT

ISIN SK1120005113

Po et ks CP ve FWD

M na 4

CZK

Datum vypo ádání FWD 11.12.09


J&T OPPORTUNITY CZK seznam prodejních FWD k 30.6.2009 - m na Množství

Datum vypo ádání FWD

2 500 000,00 USD

28.8.09

20 z 56


J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond "

G 9 ! !9 9 I& K = < I 8 K 4 ; & 9 9 9 *" 7& 9 & I9 ! ! < I 9 8 K = G G & * ! ! ! G * I& &4 + G* I K = G & * J * I9 & * N! & 7 I& ! ! G I 7 N 7 !7& 7& 8 I9 I9 & I N J4 9

Srovnání vývoje vlastního kapitálu na podílový list v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (p edchozí období) v K 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70

AKTUÁLNÍ OBDOBÍ

1,50

P EDCHOZÍ OBDOBÍ

1,30 1,10

; G7 7& G7 K = 4+ * I

*" * !G9 9 G

=

& I9 G !

30 .6

31 .5

30 .4

31 .3

28 .2

31 .1

31 .1 2

0,90

9

I9

! !

G

4

Srovnání vývoje aktiv v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (p edchozí období) v mil. K 700,00 650,00 600,00 550,00 500,00

AKTUÁLNÍ OBDOBÍ

450,00 P EDCHOZÍ OBDOBÍ

400,00 350,00 300,00

21 z 56

30 .6

31 .5

30 .4

31 .3

28 .2

31 .1

31 .1 2

250,00

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond ; & I9 ! ! !J J J 7& 7 I8 7 H *"8 9 I * ! 74

F (

J * < 7& J *

J

G7 * 8J * J !J J J J

I

7& N * J

J&T OPPORTUNITY CZK OPF PO ET VYDANÝCH PODÍLOVÝCH LIST v kusech

68 072 987

v celkové ástce 82 900 973,10 K PO ET ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LIST v kusech 69 573 573 v celkové ástce 81 185 595,30 K

/ =

8

*

8

I G9

9

@!7& * * J * = & # / () % $ # +,A9 ! !4

7& 9

* J*

G G77&

9

8 84 # %$

K '!4

J 7 9 * * J " J 8 !7& 7 9 !J J 9 8 ! 4 4 9 0 " * MM 8*4 % % ## M# +,- 10 1 4 4 / ( ## M 9 & !" 10 1 4 4 * ! 8 & 8 G! J / () M % %M 9 8 7 M '() # ' * ! * 7I & I

@ !9 I G
= 7 & # / () #M G

" 9

*

9 D !G &

9

* M#

= *" & 8 I *

= !

* G

" * * * 7I

&

& G7 #6 8 9 J4

* N! & 7 I& & 7& &N * 7 G G #%% 4

9 8 ! G" I ! !4 =

4 4 0 I9 7

G G

22 z 56

&

I&

" * 9 I&

!

! ! #%%

!J &

MM 8*4 % % 9

! ! I8 G

G "

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond 9 4!') " ?

9 * =

D 9 " * 7 9 7 J* " G 7& G J4

7 I* * J #M4# 4 G& * & = *

"

# '

"

') "

8 9

* J = G 9 J & 9 * 84G 4 ##$ #M# #$ $ :$ < = * 8 G * * J J J* * J4

G I * &

7&

" * N8 * 8 G 8

& @;@ 3-:@A 7 = 4 .

8 I 9 G

7

!J

P8 7& * 8 J* 7 I

"

G 9 ! !9 9 I& K = < I * GG & 4 + G * I K = G & * G 9 = 9 * *"G 9J 9 I& J = *"G9 *" J< G4 ; * N! & = P8 J& < I& "GI& ! I& " "G I& 7& 7& # 4 8 7 * 8 04 4M# * % N* 7& N= 4 . "GI9 ! I9 " * < 7& % N* 7& N * 4 * GG7& *" G '" 7 7& * * N < 89 9 J 7& * 7& N4 D & N < G * = 8 7& * " N= * 7&= N4 9

Srovnání vývoje vlastního kapitálu na podílový list v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (p edchozí období) v K

1,20 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ P EDCHOZÍ OBDOBÍ

1,14

= K4 ! ; ##

9J !J J J

9 D !G &

= 7 & # / () #M

9

* M#

= !

* G

" * * * 7I

&

K J

I9 ! GG7& * J

* N! & 7 I& & 7& &N * 7 G G #%% 4

9 8 ! G" I ! !4

23 z 56

30 .6

G *"G J !7& I9 !7& 9 J I9 4; & I9 ! !

31 .5

30 .4

J

31 .3

I ! 9 & / '/ 0 G 2D J4

28 .2

31 .1 2

31 .1

1,08

4 4 0 I9

I&

" * 9

=7 9 = 8 I* ! ! #%%

& Y I !J &

MM 8*4 % % 9

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Charakteristika otev ených podílových fond C/ H

# '

"

') "

=

!J * 9/ 0;3'2@ 4 4 8 * 8 L 3B:@2@ = !& * " * 8 / 0;3'2@ 4 4 8 * / () # ## 9 "< 7 N9J 8*4%M * J I& . 4 #%% * 84G 4 # #$ # $ #%% 4 0 : & 9 * 7 I * * J 8G 4 #$ ' $ #$ #$ # M4 # 4 # !J 8 * 8 / 0;3'2@ 4 4 8 * 8 S * J * 7& N P8 9 J " * I& = 89 ZM 4 # * 94 H 84 $ #%% '!4 8 7& * 8 7& 8 7& = 7& < < * I& = 4 / 0;3'2@ 4 4 8 * 8 !& * " = 4 8 7 J !J * 9 7 & ( I ! J 84G 4 #$ 0$ #$ $ # *" !& * " = * 8 +,- 1''3101>3 30- / 0;3'-/ (0?' @A3(0@'- 4 4 " 8

*

D 9 " 9 & * I& = G& * & J

7 9

8 * J = G 9 J 8 9 * 7 I * * J 8G 4 #$ ' $ #$ #$ # < 8 * 8 G* * 9 G = J J* * J4

G = G I 7& * " * " K A U 9! K '1 F " GG7&! 7 8 * 8 ! 7& P8 7& 0 U N P8 G 4 #% 4 84

7& J [ 7

" N *

*

< < J* "

&

P8 7&

G

! J 0 U A U 9! K '414H4 ; & J " * * N K A U 9! K '1 <# 6 &

9 N9 J

Srovnání vývoje vlastního kapitálu na podílový list v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (p edchozí období) v K

0,14

AKTUÁLNÍ OBDOBÍ

0,13

P EDCHOZÍ OBDOBÍ

0,13

I J G *"G J !7& ! 9 & I9 !7& 9 J I9 '/ 0G % # % 4 ; & I9 ! ! J4 = *

! ; " * *

9 7& G

= 7 MM 8*4 % % 9 9 "4

* ##

9= G &N * 7 G G #%% 4 " & #

I9 ! GG7& * J

J

7

K4

#%% 9=

9 / ()

30 .6

K 9J !J J J

4 8

" *

31 .5

30 .4

31 .3

28 .2

31 .1 2

31 .1

0,12

4 8 M# #M

24 z 56

& 9 *

7 * 4

"

=7 9 = 8 I*

& Y I

D !G ! =

& 9

9 8 ! G" 9 9 =

4 4 4 0 I9 9

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Tabulková ást zprávy dle §86 zákona 189/2004 Sb. L" 2 3

%

ESKÁ NÁRODNÍ BANKA

$

Výkaz: Datový soubor:

OFZ ( NB) 15-02 ROFOS15

Rozvaha investi ní spole nosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s ást 1: Aktiva Datová oblast: ROFO15_11 Bilan ní aktiva IS

A Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Ú asti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Z izovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní innost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a p íjmy p íštích období

25 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

stav k 30.06.2009 v tis.K


1

2 31 745 2 3 349 1 849 1 500 21 683 21 683 20 20 5 5 574 574 5 417 695

44 189 5 694 5 694 62 62 29 29 12 12 38 288 104

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Tabulková ást zprávy dle §86 zákona 189/2004 Sb.

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s ást 2: Pasiva Datová oblast: ROFO15_21 Bilan ní pasiva IS

A Pasiva celkem Závazky v i bankám Závazky v i bankám splatné na požádání Závazky v i bankám jiné než splatné na požádání Závazky v i nebankovním subjekt m Závazky v i nebankovním subjekt m splatné na požádání Závazky v i nebank. subjekt m jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje p íštích období Rezervy Rezervy na d chody a podobné závazky Rezervy na dan Ostatní rezervy Pod ízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ažio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocen ní Kapitálové fondy Oce ovací rozdíly Oce ovací rozdíly z majetku a závazk Oce ovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát Oce ovací rozdíly z p epo tu ú astí Ostatní oce ovací rozdíly Nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta z p edchozích období Zisk nebo ztráta za ú etní období

26 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



1

2 31 745 2 094 20 000 20 000 4 000 4 000 5 651

44 189 3 369 20 000 20 000 4 000 4 000 10 000 6 820


J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s ást 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO15_31 Podrozvahová aktiva a pasiva IS

A Poskytnuté p ísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty p edané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty p edané k obhospoda ování P ijaté p ísliby a záruky P ijaté zástavy a zajišt ní Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty p evzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty p evzaté k obhospoda ování

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

27 z 56



1

2

9 830 1 405 698

10 441 1 599 599



Výkaz: Datový soubor:

OFZ ( NB) 25-02 VYFOS25

Výkaz zisku a ztráty investi ní spole nosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s ke dni: 30.06.2009 údaje jsou uvedeny v tis. K ást 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO25_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS

A Výnosy z úrok a podobné výnosy Výnosy z úrok z dluhových cenných papír Výnosy z úrok z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podíl Výnosy z akcií a podíl z ú astí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podíl Výnosy z poplatk a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finan ních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky Mzdy a platy pracovník Sociální a zdravotní pojišt ní pracovník Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpušt ní rezerv a OP k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Rozpušt ní OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z d íve od.pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpušt ní OP k ú astem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z p ev.ú astí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.OP Rozpušt ní ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) ú astí s rozh. nebo podst.vlivem Zisk nebo ztráta za ú .období z b žné innosti p ed zdan ním Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Zisk nebo ztráta za ú et.obd. z mimo . innosti p ed zdan ním Da z p íjm Zisk nebo ztráta za ú etní období po zdan ní

28 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

stav k 30.06.2009 v tis.K 1 569 569 10 677 50 5 13 1 5 445 1 950 1 482 468 3 495 107 12 5 651 5 651

stav k 30.06.2008 v tis.K 2 624 183 441 10 697 53 13 8 1 4 442 4 442 1 416 471 2 555 6 820 6 820

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Tabulková ást zprávy dle §86 zákona 189/2004 Sb. / DP G N* 7& Z J& < J M$ '!4 & N E@.@M#\ # = 8

L" 2 3) "4 5 B ' # '

? Z

"

# %$ '!4 * * ! J ! & G7 ! ( ) . 8 J 9 G = 4

') " !

9


Výkaz:

J

* 7= I& E

7& J4 D ! )

OFZ ( NB) 10-02 Datový soubor:

ROFOS10

Rozvaha fondu kolektivního investování J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s

ást 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilan ní aktiva FKI

A Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Ú asti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Z izovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní innost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a p íjmy p íštích období

29 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

stav k 30.06.2009 v tis.K 1 1 047 001 340 276 109 340 167 224 653 224 653 180 413 180 413 242 947 242 947 58 712 -

stav k 30.06.2008 v tis.K 2 1 034 063 354 294 34 354 260 179 962 179 962 382 269 382 269 117 538 -


J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s

ást 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilan ní pasiva FKI

A Pasiva celkem Závazky v i bankám Závazky v i bankám splatné na požádání Závazky v i bankám jiné než splatné na po ádání Závazky v i nebankovním subjekt m Závazky v i nebankovním subjekt m splatné na požádání Závazky v i nebank. subjekt m jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje p íštích období Rezervy Rezervy na d chody a podobné závazky Rezervy na dan Ostatní rezervy Pod ízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocen ní Kapitálové fondy Oce ovací rozdíly Oce ovací rozdíly z majetku a závazk Oce ovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát Oce ovací rozdíly z p epo tu ú astí Ostatní oce ovací rozdíly Nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta z p edchozích období Zisk nebo ztráta za ú etní období

30 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



1 1 047 001 4 287 1 039 467 3 247

2 1 034 063 3 590 1 012 431 18 042


J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s ást 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

A Poskytnuté p ísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty p edané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty p edané k obhospoda ování P ijaté p ísliby a záruky P ijaté zástavy a zajišt ní Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty p evzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty p evzaté k obhospoda ování

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

31 z 56



1

2 831 319 666 461 -

712 885 487 878 -




Výkaz:

Datový soubor:

Výkaz zisku a ztráty FKI J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s ást 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

A Výnosy z úrok a podobné výnosy Výnosy z úrok z dluhových cenných papír Výnosy z úrok z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podíl Výnosy z akcií a podíl z ú astí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podíl Výnosy z poplatk a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finan ních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky Mzdy a platy pracovník Sociální a zdravotní pojišt ní pracovník Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpušt ní rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpušt ní OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z d íve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpušt ní OP k ú astem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z p ev.ú astí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP Rozpušt ní ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) ú astí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za ú etní obd. z b žné innosti p ed zdan ním Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Zisk n. ztráta za ú et. obd. z mimo . innosti p ed zdan ním Da z p íjm Zisk nebo ztráta za ú etní období po zdan ní

32 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33



1

2 12 318 413 11 905 854 854 11 743 1 818 3 247 3 247

12 716 12 716 11 448 16 774 18 042 18 042



Výkaz:

OFZ ( NB) 30-02 DOFOS30

Datový soubor:

Dopl kové údaje k hospodá ské situaci FKI J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 ást 1: Dodate né údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodate né údaje k výro ní a pololetní zpráv FKI A Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. K ) Po et emitovaných akcií nebo podílových list (v ks) Vlastní kapitál p ipadající na 1 akcii nebo na 1 PL (v K ) Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu (v K ) Hodnota zisku/ztráty p ed zdan ním na 1 akcii nebo 1 PL (v K ) Hodnotra všech vyplacených výnos na 1 akcii nebo 1 PL (v K ) Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL (v %) Obrátkovost aktiv ve fondu (v %) Pr m rná m sí ní výkonnost (v %) Sm rodatná odchylka od pr m rné m sí ní výkonnosti (v %) Ukazatel BETA

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 042 714 180 348 112 5,781600 1,00 X 0,000000 X 18245,00% X X X

J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K ) Datová oblast: DOFO30_12 Výše náklad za správu fondu A Úplata ur ená IS za obhospoda ování IF nebo PF Další pen ž. ástky,které byly p evedeny z ú tu IF na ú et IS Úplata depozitá i Poplatky za audit P irážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP Poplatky obchodníkovi s CP - transak ní Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registra ní poplatky Ostatní správní náklady

33 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 10 427 1 128 163 16 147 12 -


J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 ást 2: Podílové listy otev eného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF A Po et podílových list vydaných OPF (ks) ástka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy (tis. K ) Po et podílových list odkoupených z OPF (ks) ástka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy (tis. K )

B 1 2 3 4

1 5 771 33 1 299 547 7 323

J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 ást 3: Klasifikace fondu Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování

A 1

Druh fondu

Kategorie fondu

Typ fondu

1 Otev ený podílový fond

2 Speciální fond

3 Smíšený fond

Klasifikace fond podle charakteru investor 4 Ve ejn p ístupné fondy


Výkaz:

I

fondu kolektivního investování 5 90037099

OFZ ( NB) 31-02

Datový soubor:

DOFOS31

Struktura investi ních nástroj v portfoliu FKI J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K ) ást 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru

G

1 2 3 4 5 6 7

JASNÁ Nízke Tatry 1 RUDEA 2 SBERBANK PROMINENT HOLDING OTP BANK RT PRAŽSKÁ ENERGETIKA

ISIN cenného papíru

Zem Vztah k emitenta legislativ

2

CS0009011952 SK1120005162 RU0009029540 SK1120005113 HU0000061726 CZ0005078154

3

SK SK RU SK HU CZ

4

Investi ní Investi ní Celková cena limit na limit na po ízení majetek emitenta i v tis.K fondu FKI 5

048 048 048 048 048 048

6

055 055 055 055 055 055

7

054 054 054 054 054 054

34 z 56

114 639 48 446 57 262 17 825 21 756 9 906

Celková reálná hodnota v tis.K

8

115 128 48 810 19 928 18 177 16 038 12 726

Po et jednotek v ks

9

101 370 46 650 860 000 39 48 200 1 851

Celková nominální hodnota v tis.K 10

87 116 21 643 15 753 16 758 460 1 851

Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, i 1 FKI v% 11

10,00 9,99 0,00 9,75 0,02 0,05


J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K ) Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru

G


1 2


2

Home Credit BV var/12

3

CZ0000000237 NL

Investi ní limit na majetek fondu

Investi ní limit na emitenta

5

6

4

048

055

Celková cena Celková reálná Po et jednotek po ízení hodnota

7

054

180 001

8

Celková nominální hodnota

9

180 413

Podíl na dluhových CP, které vydal jeden emitent

10

90

11

180 000

0,05

J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K ) Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finan ní deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finan ního derivátu

E

Název protistrany mimoburzovního finan ního derivátu

1

2 FWD PRODEJ 3 FWD PRODEJ

Podkladové Celková reálná Riziko spojené s I O protistrany mimoburzovního aktivum hodnota druhou smluvní finan ního derivátu mimoburzovních mimoburzovního stranou finan ního finan ních finan ního derivátu derivátu derivát

2

3 45317054

KB J&T BANKA

47115378

4 24

5 4 129

6 0,09

03

53 604

1,37

J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K ) ást 3: Kvalita investi ních nástroj Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investi ních nástroj podle hodnocení kvality IN A

B 1 2 3 4 5

Rating 1. stupn Rating 2. stupn Rating 3. stupn Rating 4. stupn Bez ratingu

35 z 56

1 24 057 16 038 387 394


ást 2: Majetek speciálního fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K ) Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu A Dopl kový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona Investi ní CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona Finan ní deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona Dopl kový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. Poukázky NB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. Nemovitosti oce ované výnosovou metodou Nemovitosti oce ované porovnávací metodou CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona

36 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 340 276 423 360 57 733 -


/ C

L" 2 3) "4 = H.? 5 B '

DP G N* 7& Z Z J& < J M$ '!4 9 * & N ! E@.@M#\# E & I 2 9 G = ! ) E@.@M#\ # = 8

# %$ ! J ( #) ! ( J 9 G


Výkaz:

# '

"

') "

'!4 * ! ! & G7 2 I * * J ) . 8 = 4

* 7= 7& I& J4 D E ! ) J E


ROFOS10

Rozvaha fondu kolektivního investování J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s



37 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

stav k 30.06.2009 v tis.K 1 352 527 83 114 160 82 954 2 125 2 125 262 165 262 165 5 123 -

stav k 30.06.2008 v tis.K 2 559 356 18 251 511 17 740 7 251 7 251 527 421 527 421 6 433 -


J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s



38 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



1

2 352 527 173 329 466 22 888

-

559 356 732 681 368 122 744


J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s ást 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI


B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

39 z 56



1

2 50 316 50 302 -

163 833 309 474 -




Výkaz:

Datový soubor:

Výkaz zisku a ztráty FKI J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s ást 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI


40 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33



1

2 444 444 4 685 4 685 860 19 200 23 469 581 22 888

-

-

-

457 457 9 726 9 726 861 131 512 122 190 554 122 744



Výkaz:


Datový soubor:

Dopl kové údaje k hospodá ské situaci FKI J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 ást 1: Dodate né údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodate né údaje k výro ní a pololetní zpráv FKI A Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. K ) Po et emitovaných akcií nebo podílových list (v ks) Vlastní kapitál p ipadající na 1 akcii nebo na 1 PL (v K ) Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu (v K ) Hodnota zisku/ztráty p ed zdan ním na 1 akcii nebo 1 PL (v K ) Hodnotra všech vyplacených výnos na 1 akcii nebo 1 PL (v K ) Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL (v %) Obrátkovost aktiv ve fondu (v %) Pr m rná m sí ní výkonnost (v %) Sm rodatná odchylka od pr m rné m sí ní výkonnosti (v %) Ukazatel BETA

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 352 355 268 150 677 1,314000 1,00 X 0,000000 X X 12946,00% X X

J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 Datová oblast: DOFO30_12 Výše náklad za správu fondu A Úplata ur ená IS za obhospoda ování IF nebo PF Další pen ž. ástky,které byly p evedeny z ú tu IF na ú et IS Úplata depozitá i Poplatky za audit P irážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP Poplatky obchodníkovi s CP - transak ní Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registra ní poplatky Ostatní správní náklady

41 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 348 492 409 83 12 -


J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 ást 2: Podílové listy otev eného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF A Po et podílových list vydaných OPF (ks) ástka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy (tis. K ) Po et podílových list odkoupených z OPF (ks) ástka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy (tis. K )

B 1 2 3 4

1 68 072 987 82 901 69 573 573 81 186

J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 ást 3: Klasifikace fondu Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování

A 1

Druh fondu

Kategorie fondu

Typ fondu


2 Speciální fond

3 Smíšený fond



I

Výkaz:



Datový soubor:

Struktura investi ních nástroj v portfoliu FKI J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K ) ást 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

G 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Název cenného papíru


1

2

UNIPETROL CZ0009091500 ERSTE BANK AT0000652011 EZ CZ0005112300 TELEFÓNICA O2 C.R. CZ0009093209 NORILSK NICKEL US46626D1081 VTB BANK US46630Q2021 OTP BANK RT HU0000061726 LVMH Moet Hennesy LousFR0000121014 Vui NETIA PLNETIA00014


3

CZ AT CZ CZ RU RU HU FR PL

4

Investi ní Investi ní Celková cena limit na limit na po ízení v tis.K majetek emitenta fondu i FKI 5

048 048 048 048 048 048 048 048 048

6

055 055 055 055 055 055 055 055 055

054 054 054 054 054 054 054 054 054

42 z 56

7

97 855 86 271 44 924 46 947 20 464 89 706 39 497 13 967 14 146

Celková reálná Po et jednotek hodnota v ks v tis.K

8

56 500 50 200 41 675 40 090 21 908 15 918 14 973 9 155 6 605

9

500 000 100 000 50 000 95 000 130 000 395 000 45 000 6 500 320 000

Celková nominální hodnota v tis.K 10

50 000 5 178 5 000 9 500 2 381 7 236 429 168 1 860

Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, i 1 FKI v% 11

0,28 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,00 0,08


J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K ) Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finan ní deriváty v majetku fondu

E

Název mimoburzovního finan ního derivátu

Název protistrany mimoburzovního finan ního derivátu

1

2

2 FWD PRODEJ KB 3 FWD PRODEJ J&T BANKA

I O protistrany Podkladové Celková reálná mimoburzovního aktivum hodnota finan ního mimoburzovních mimoburzovního derivátu finan ních finan ního derivát derivátu 3 45317054 47115378

4

5

Riziko spojené s druhou smluvní stranou finan ního derivátu

24

2 580

6 0,17

3

14

0,01

J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K ) ást 3: Kvalita investi ních nástroj Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investi ních nástroj podle hodnocení kvality IN A

B 1 2 3 4 5

Rating 1. stupn Rating 2. stupn Rating 3. stupn Rating 4. stupn Bez ratingu

43 z 56

1 50 200 134 603 14 973 64 969


ást 2: Majetek speciálního fondu J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K ) Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu A Dopl kový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona Investi ní CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona Finan ní deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona Dopl kový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. Poukázky NB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. Nemovitosti oce ované výnosovou metodou Nemovitosti oce ované porovnávací metodou CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona

44 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 83 114 262 165 2 594 -

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Tabulková ást zprávy dle §86 zákona 189/2004 Sb. L" 2 3) "4 9 4!') " ?

# '

"

') "

DP G N* 7& Z # %$ '!4 * ! * 7= 7& Z J& < J M$ '!4 9 * ! J ! & G7 I& J4 D & N ! ( ) I J " I& * I& = E ! ) E@.@M \ # ;J I * I* I J @. ! ( #) 2 I* * J E ! ) E@.@M#\## G I2 9 G = ! E ! ) E@.@M#\# E & I 2 9 G = ! ( ) . 8 J E ! ) E@.@M#\ # = 8 J 9 G = ! E ! ) E@.@M#\ 9 ! = 8 J 9 G = ! ( M) 8 7& G N E ! ) E@.@M#\M# ' 8 7& G N* & 7 J/ 04


Výkaz:


ROFOS10

Rozvaha fondu kolektivního investování J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s., Druhý fond KSIO otev ený podílový fond



45 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

stav k 30.06.2009 v tis.K 1 85 85 1 84 -

stav k 30.06.2008 v tis.K 2 88 88 1 87 -


J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s., Druhý fond KSIO otev ený podílový fond



46 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



1

2

-

85 1 85 1

-

88 1 94 7


J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s., Druhý fond KSIO otev ený podílový fond ást 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI


B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

47 z 56



1

2 -

-




Výkaz:

Datový soubor:

Výkaz zisku a ztráty FKI J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s., Druhý fond KSIO otev ený podílový fond ást 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI


48 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33



1

2

-

-

1 1 2 1 1

-

-

1 1 8 7 7



Výkaz:


Datový soubor:

Dopl kové údaje k hospodá ské situaci FKI J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s., Druhý fond KSIO otev ený podílový fond stav ke dni 30.06.2009 ást 1: Dodate né údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodate né údaje k výro ní a pololetní zpráv FKI A Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. K ) Po et emitovaných akcií nebo podílových list (v ks) Vlastní kapitál p ipadající na 1 akcii nebo na 1 PL (v K ) Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu (v K ) Hodnota zisku/ztráty p ed zdan ním na 1 akcii nebo 1 PL (v K ) Hodnotra všech vyplacených výnos na 1 akcii nebo 1 PL (v K ) Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL (v %) Obrátkovost aktiv ve fondu (v %) Pr m rná m sí ní výkonnost (v %) Sm rodatná odchylka od pr m rné m sí ní výkonnosti (v %) Ukazatel BETA

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 84 76 910 1,090600 128,00 X 0,000000 X 0,00% X X X

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s., Druhý fond KSIO otev ený podílový fond stav ke dni 30.06.2009 Datová oblast: DOFO30_12 Výše náklad za správu fondu A Úplata ur ená IS za obhospoda ování IF nebo PF Další pen ž. ástky,které byly p evedeny z ú tu IF na ú et IS Úplata depozitá i Poplatky za audit P irážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP Poplatky obchodníkovi s CP - transak ní Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registra ní poplatky Ostatní správní náklady

49 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 -

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Tabulková ást zprávy dle §86 zákona 189/2004 Sb. J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s., Druhý fond KSIO otev ený podílový fond stav ke dni 30.06.2009 ást 3: Klasifikace fondu Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování

A 1

Druh fondu

Kategorie fondu

Typ fondu


2 Speciální fond

3 Smíšený fond


I


ást 2: Majetek speciálního fondu J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s., Druhý fond KSIO otev ený podílový fond stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K ) Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu A Dopl kový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona Investi ní CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona Finan ní deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona Dopl kový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. Poukázky NB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. Nemovitosti oce ované výnosovou metodou Nemovitosti oce ované porovnávací metodou CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona

50 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 84 725 -


C/ H

L" 2 3) "4 # ' "

') "

DP G N* 7& Z # %$ '!4 * ! * 7= 7& Z J& < J M$ '!4 9 * ! J ! & G7 I& J4 D & N ! ( ) I J " I& * I& = E ! ) E@.@M \ # ;J I * I* I J @. ! ( #) 2 I* * J E ! ) E@.@M#\## G I2 9 G = ! E ! ) E@.@M#\# E & I 2 9 G = ! ( ) . 8 J E ! ) E@.@M#\ # = 8 J 9 G = ! E ! ) E@.@M#\ 9 ! = 8 J 9 G = ! ( M) 8 7& G N E ! ) E@.@M#\M# ' 8 7& G N* & 7 J/ 04


Výkaz:


ROFOS10

Rozvaha fondu kolektivního investování EUROCOM, otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s.



51 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

stav k 30.06.2009 v tis.K 1 6 085 6 085 728 5 357 -

stav k 30.06.2008 v tis.K 2 6 092 6 092 9 6 083 -


EUROCOM, otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s.



52 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



1

2

-

6 085 61 6 052 28

6 092 62 5 909 121


EUROCOM, otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s. ást 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI


B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

53 z 56



1

2 -

-




Výkaz:

Datový soubor:

Výkaz zisku a ztráty FKI EUROCOM, otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s. ást 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI


54 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33



1

2

-

-

51 51 13 66 28 28

164 164 82 68 29 29 121 121



Výkaz:


Datový soubor:

Dopl kové údaje k hospodá ské situaci FKI EUROCOM, otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s. stav ke dni 30.06.2009 ást 1: Dodate né údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodate né údaje k výro ní a pololetní zpráv FKI A Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. K ) Po et emitovaných akcií nebo podílových list (v ks) Vlastní kapitál p ipadající na 1 akcii nebo na 1 PL (v K ) Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu (v K ) Hodnota zisku/ztráty p ed zdan ním na 1 akcii nebo 1 PL (v K ) Hodnotra všech vyplacených výnos na 1 akcii nebo 1 PL (v K ) Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL (v %) Obrátkovost aktiv ve fondu (v %) Pr m rná m sí ní výkonnost (v %) Sm rodatná odchylka od pr m rné m sí ní výkonnosti (v %) Ukazatel BETA

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6 024 47 884 973 0,125800 1,00 X 0,000000 X 0,00% X X X

EUROCOM, otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s. stav ke dni 30.06.2009 Datová oblast: DOFO30_12 Výše náklad za správu fondu A Úplata ur ená IS za obhospoda ování IF nebo PF Další pen ž. ástky,které byly p evedeny z ú tu IF na ú et IS Úplata depozitá i Poplatky za audit P irážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP Poplatky obchodníkovi s CP - transak ní Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registra ní poplatky Ostatní správní náklady

55 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 60 6 12 -

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST a.s., I : 47 67 26 84 Pololetní zpráva k 30. ervnu 2009 Tabulková ást zprávy dle §86 zákona 189/2004 Sb. EUROCOM, otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s. stav ke dni 30.06.2009 ást 3: Klasifikace fondu Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování

A 1

Druh fondu

Kategorie fondu

Typ fondu


2 Speciální fond

3 Smíšený fond


I


ást 2: Majetek speciálního fondu EUROCOM, otev ený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s. stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K ) Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu A Dopl kový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona Investi ní CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona Finan ní deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona Dopl kový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. Poukázky NB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. Nemovitosti oce ované výnosovou metodou Nemovitosti oce ované porovnávací metodou CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona

56 z 56

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 6 085 -

$ $%%$ &!"# '(! +,,-

Recommend Documents