) 0000ALV061S1

Licence: MUJI (muji M)

XCRGURUA / RUA1 (29042015 15:30 / 201509171215) 0000ALV061S1

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název:

12 / 2015 00275808 Město Jilemnice

NS:

00275808

Období: IČO:

Město Jilemnice Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

29.01.2016 10:52:20

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

790 902 517,74

169 283 750,69

621 618 767,05

624 195 229,41

708 974 634,65 6 444 569,58 844 017,50 1 716 821,00

163 481 039,82 4 337 575,38 238 831,00 1 215 689,00

545 493 594,83 2 106 994,20 605 186,50 501 132,00

553 353 006,60 1 867 013,00 685 378,50 223 428,00

2 804 961,38 246 568,00 832 201,70

2 804 961,38 78 094,00

168 474,00 832 201,70

179 632,00 778 574,50

691 928 765,07 88 512 229,85 487 813,40 521 004 155,55 41 637 984,54

159 143 464,44

109 006 003,86 26 253 511,10

532 785 300,63 88 512 229,85 487 813,40 411 998 151,69 15 384 473,44

540 804 693,60 79 641 263,98 487 813,40 417 229 652,98 15 925 695,44

23 883 949,48

23 883 949,48 16 402 632,25

27 520 267,80

16 402 632,25

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 5


XCRGURUA / RUA1 (29042015 15:30 / 201509171215) 0000ALV061S1 Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

III.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Zprostředkování dlouhodobých transferů

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV.

B. I.

29.01.2016 10:52:20

účet

061 062 063 067 068 069 043 053

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

10 601 300,00 8 600 000,00

10 601 300,00 8 600 000,00

10 601 300,00 8 600 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

80 000,00 462 464 465 466 469 471 475

80 000,00

81 927 883,09 16 271,61 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316

5 802 710,87

16 271,61

76 125 172,22 16 271,61

70 842 222,81 32 789,00

16 271,61

32 789,00

17 282 403,78 4 768 489,81

5 802 710,87 2 476 091,64

11 479 692,91 2 292 398,17

27 220 971,54 3 262 499,85

1 118 912,07 4 938 310,02

3 326 619,23

1 118 912,07 1 611 690,79

2 489 190,46 1 685 392,64 487 354,33


strana 2 / 5


XCRGURUA / RUA1 (29042015 15:30 / 201509171215) 0000ALV061S1 Období

Číslo

Syntetický

položky

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Název položky

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

29.01.2016 10:52:20

účet

317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

3 100 000,00

4

3 100 000,00

61 090,05

58 882,40

58 882,40

91 000,40

578 166,00 2 719 643,48 64 629 207,70

578 166,00 2 719 643,48 64 629 207,70

16 943 190,84 2 201 252,97 43 588 462,27

3 315 350,00

3 315 350,00

3 730 000,00

56 745 933,45 4 501 684,25 66 240,00

56 745 933,45 4 501 684,25 66 240,00

35 383 418,18 4 322 464,09 152 580,00


strana 3 / 5

Licence: MUJI (muji M) Číslo

XCRGURUA / RUA1 (29042015 15:30 / 201509171215) 0000ALV061S1 Syntetický

položky

Název položky

účet

PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy

29.01.2016 10:52:20

401 403 405 406 407 408 419

431 432

Období Běžné

Minulé

1

2

621 618 767,05

624 195 229,41

543 975 677,05 449 065 489,06 497 940 286,25 83 714 453,13

533 628 724,69 459 741 943,29 504 784 828,47 87 528 215,14

-133 632 753,92

-133 632 753,92

1 043 503,60 4 501 684,25 4 501 684,25 90 408 503,74 20 844 186,43

1 061 653,60 4 322 464,09 4 322 464,09 69 564 317,31 23 793 665,15

69 564 317,31

45 770 652,16

77 643 090,00

90 566 504,72

63 632 499,62

68 876 681,77

235 996,00

235 996,00

57 966 097,62 5 430 406,00

57 102 780,62 11 537 905,15

14 010 590,38

21 689 822,95

3 029 013,31

2 412 224,36

3 953 387,00

4 227 385,75

441 451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322 324


strana 4 / 5

Licence: MUJI (muji M) Číslo

XCRGURUA / RUA1 (29042015 15:30 / 201509171215) 0000ALV061S1 Syntetický

položky

Název položky

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

1

2

1 943 229,00

2 234 487,00

755 215,00 327 161,00

788 313,00 342 145,00

3 100 000,00 221 496,00 201 693,00 15 350,00

293 564,00 133 724,00

60 000,00

5 851 535,38

404 046,07

5 406 444,46

* Konec sestavy *

29.01.2016 10:52:20


strana 5 / 5

) 0000ALV061S1

Recommend Documents